带有名义价值减少的部分赎回:强制

发行人和安防

发行人/经理
ASL MARINE HOLDINGS LTD.
证券
ASL MARINE HOLDINGS LTD - SG1N25909283 - A04

发布详情

发布标题
部分赎回并减少面值
广播日期和时间
2024年9月16日17:40:41
状态
企业行动参考
SG240916PCALWJ36
提交人(公司/名称)
Koh Kai Kheng Irene (柯凯琼)
职位
人形机器人-电机控制器
原到期日
28/03/2025

事件叙述

叙述类型
叙述文本
额外的文字请参考附件-关于2025年3月到期的新加坡1亿新元4.75%系列006票据的强制赎回基础
额外的文字ASL Marine Holdings Ltd.(以下简称公司)董事会(以下简称董事会)参照2008年5月7日的信托契约,由2014年3月21日的补充信托契约增补,以及2017年1月31日的修订和重订契约修订而成,并于2019年2月1日补充修订,以上述信托契约,公司作为发行人,受托人作为受托人。
额外的文字根据信托契约(不时修订)(以下简称信托契约)
额外的文字此公告中使用但未定义的大写术语应具有信托契约(不时修订)中所规定之含义(以下简称信托契约)
额外的文字根据控件5(k)的规定,公司按比例赎回未偿还的票面总额为新加坡500,000元的票据,并付清截至赎回日之前,即2024年9月30日(赎回日期)的利息。
额外的文字公司在有关赎回方面提供以下额外信息:
额外的文字(a)在上述赎回之前,(i)每个新加坡250,000元票面金额的票据的未偿还本金金额为新加坡217,500元,(ii)未偿还的新加坡250,000元票面金额的票据数量为400;
额外的文字(b)每个新加坡250,000元票面金额的票据的赎回金额为新加坡1,250元(N1);
额外的文字(c) 部分偿还后,每个S$250,000面额的票据的未偿还本金金额为
S$216,250(N2);
额外的文字(d) 用于偿还的记录日期应为
2024年9月23日;以及
额外的文字(e) 从记录日期起,票据的交易和转让将暂停,直到存管证券账户或子账户中相关持有人于偿还日将被偿还的票据进行借记。
额外的文字(N1)根据(a)(ii)中指定的票据数量除以S$500,000计算得出。

(N2)根据(a)(i)中指定的金额与(b)中指定的金额之间的差额计算得出。

事件日期

股权登记日
23/09/2024

派息细节

现有证券明细
现金支付明细
赎回率(%)
0.5747126
支付日
30/09/2024
已赎回优先股(%)
0.5747126

附件