第99.1展示文本
Modivcare提供财务更新
2024年9月16日
丹佛，科罗拉多州 - Modivcare Inc.（以下简称“公司”或“Modivcare”）（纳斯达克：MODV），一家科技型医疗保健服务公司，提供一系列整合支持性护理解决方案平台，专注于改善健康结果，今天就其最近与美国证券交易委员会（“SEC”）的申报和调整指导方针发表了声明。
2024年9月12日，公司向SEC提交了S-3表格的注册声明，以及一份附加信息的8-k表格。一旦SEC宣布生效，S-3表格将为公司在接下来的三年内根据需要筹集资金提供灵活性。
公司目前不计划发行股票。公司专注于寻求在其循环信贷设施下寻求近期契约豁免，以解决合同应收款项可能出现的延迟。与公司的银行团队进行的高级讨论是积极的和支持性的。
合同应收款
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摩迪维克仍对从其托管护理组织（“MCOs”）和州付款客户那里收集未偿款项充满信心。 |
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正如以前披露的，截至2024年6月30日，在非紧急医疗交通（NEMt）部门当前的合同应收款项中，公司经历了约6,000万美元的应收款项的及时回收延迟问题，主要来源于MCO客户。 |
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这种情况主要是由于医疗补助重新确定的影响，以及在其共同风险合同下的利用率增加所导致的。 |
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公司预计在2025年以相适应的预支付率进入，并且不预计情况会持续下去，因为利用模式继续稳定下来。 |
调整后的指导
公司将其2024年调整后的EBITDA指导范围从1.85亿至1.95亿美元调整为1.7亿至1.8亿美元，主要是由于NEMt业务领域的定价调整，以战略性地保留和扩大关键客户关系。
此外，根据更新后的2024年指导，公司提供了超过10%的调整后EBITDA增长预期，
投资者关系联系人
凯文·埃利奇
投资关系主管
Kevin.Ellich@modivcare.com
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前瞻性声明：
本新闻稿中部分陈述构成基于1995年《私人证券诉讼改革法案》的“前瞻性陈述”。这些陈述具有预测性质，常常通过使用“可能”，“将”，“应该”，“期望”，“预期”，“计划”，“寻求”，“相信”，“估计”，“打算”等词语来识别，表明可能的未来期望、事件或行动。讨论的指导方针构成前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于对公司业务及其行业的当前期望、假设、估计和预测，不构成未来绩效的保证。这些陈述受许多已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多超出公司的控制范围或预测能力，可能导致实际结果与此处所述的相异，包括但不限于：政府或私人保险计划的资金减少或限制；实施替代支付模型或将医疗补助和医疗福利受益人转移到受管护机构的过渡；无法控制提供服务的报销费率；资金、与支付方的财务可行性或关系的变化；应收账款的收取延迟或未收取；无法吸引和留住合格员工；合同未能维持到规定期限结束，或未能续签或延长；在市场上未能有效竞争；未能通过政府的提议邀约过程获得合同，或获得的合同未能盈利；未能履行合同义务或维持现有的承诺绩效和付款担保；未能准确估算履行合同的成本；未能成功执行面对竞争的策略；未能与现有患者转诊来源保持关系的任何能力改变；我们个人护理病人的病例组成发生变化，或支付方组成或支付方式发生变化；失去现有有利的管理护理合同；政府实体或资助服务的私人保险计划的预算优先事项发生变化；现有或未来的债务协议包含限制、财务契约和跨违约条款，限制公司在营运业务中的灵活性；大笔债务及产生或分配足够现金偿还债务的能力；公司现有信贷协议或任何可用融资选择的到期违约或失去；能够承担大量额外债务或发行额外债务或股本以及任何股价波动。
公司已在其年度10-K表格和随后提交给美国证券交易委员会（SEC）的定期及即期报告中，就上述及其他面临的风险提供了额外信息，这些风险可能会影响未来业务表现。请注意，您不应过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅在其作出之日起生效，并已在此处明确受到慎重声明及公司向SEC提交的文件所完全限制，您应在对公司证券作出投资决定前，阅读这些文件。除非法律要求，公司不负有更新或修订本公告中包含的任何前瞻性声明的义务，不论是出于新信息、未来事件或其他原因。
非GAAP财务指标与调整
除了根据美国通用会计准则（"GAAP"）编制的财务指标之外，这里所含信息可能包括公司及其部门（标为适用）的EBITDA和调整后的EBITDA展示，这是管理层认为是绩效指标的非GAAP财务指标。 EBITDA定义为：(1) 利息费用净额前的利润（亏损）；(2) 税前（利益）；(3) 折旧和摊销。调整后的EBITDA计算方法为适用前的EBITDA：(1) 重组与相关成本；(2) 交易和整合成本；(3) 结算相关成本；(4) 股权报酬；(5) 商誉减值；(6) 投资者权益中的净（收入）亏损，税后净额。
公司未能提供前瞻性非GAAP财务指标（调整后的EBITDA）与其最直接可比的GAAP财务指标（净利润（亏损））的协调，因为未能预测包含在GAAP财务指标中的项目而不需付出不合理的努力。 公司的非GAAP财务指标可能无法提供与同行业其他公司提供的信息直接可比的信息，因为其他公司可能以不同方式计算非GAAP财务指标。 此外，使用非GAAP财务指标存在局限性，因为它们未按照GAAP编制，可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同，并排除可能对报告的财务结果产生重大影响的费用。 对非GAAP财务指标的呈现并不打算被孤立地考虑，也不作为按照GAAP编制的最直接可比财务指标的替代。
关于Modivcare
Modivcare公司是一家科技医疗服务公司，为公共和私人付款人及其成员提供一套整合支持护理解决方案。公司的价值导向解决方案通过将成员连接到基本护理服务，来解决健康社会决定因素（SDoH）。通过这样做，Modivcare帮助健康计划管理风险，降低成本，并改善健康结果。Modivcare提供非紧急医疗运输（NEMT）、个人护理服务（PCS）和远程患者监测解决方案（RPM）。该公司还在CCHN Holdings（即Matrix Medical Network）持有少数股权投资，后者是美国独立的、具有规模的全面居家健康评估提供商。要了解更多关于Modivcare的信息，请访问www.modivcare.com。