第99.1展示文本
Modivcare提供財務更新
2024年9月16日
丹佛，科羅拉多州 - Modivcare Inc.（以下簡稱「公司」或「Modivcare」）（納斯達克：MODV），一家科技型醫療保健服務公司，提供一系列整合支持性護理解決方案平台，專注於改善健康結果，今天就其最近與美國證券交易委員會（「SEC」）的申報和調整指導方針發表了聲明。
2024年9月12日，公司向SEC提交了S-3表格的註冊聲明，以及一份附加信息的8-k表格。一旦SEC宣佈生效，S-3表格將爲公司在接下來的三年內根據需要籌集資金提供靈活性。
公司目前不計劃發行股票。公司專注於尋求在其循環信貸設施下尋求近期契約豁免，以解決合同應收款項可能出現的延遲。與公司的銀行團隊進行的高級討論是積極的和支持性的。
合同應收款
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摩迪維克仍對從其託管護理組織（「MCOs」）和州付款客戶那裏收集未償款項充滿信心。 |
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正如以前披露的，截至2024年6月30日，在非緊急醫療交通（NEMt）部門當前的合同應收款項中，公司經歷了約6,000萬美元的應收款項的及時回收延遲問題，主要來源於MCO客戶。 |
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這種情況主要是由於醫療補助重新確定的影響，以及在其共同風險合同下的利用率增加所導致的。 |
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公司預計在2025年以相適應的預支付率進入，並且不預計情況會持續下去，因爲利用模式繼續穩定下來。 |
調整後的指導
公司將其2024年調整後的EBITDA指導範圍從1.85億至1.95億美元調整爲1.7億至1.8億美元，主要是由於NEMt業務領域的定價調整，以戰略性地保留和擴大關鍵客戶關係。
此外，根據更新後的2024年指導，公司提供了超過10%的調整後EBITDA增長預期，
投資者關係聯繫人
凱文·埃利奇
投資關係主管
Kevin.Ellich@modivcare.com
第99.1展示文本
前瞻性聲明：
本新聞稿中部分陳述構成基於1995年《私人證券訴訟改革法案》的「前瞻性陳述」。這些陳述具有預測性質，常常通過使用「可能」，「將」，「應該」，「期望」，「預期」，「計劃」，「尋求」，「相信」，「估計」，「打算」等詞語來識別，表明可能的未來期望、事件或行動。討論的指導方針構成前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於對公司業務及其行業的當前期望、假設、估計和預測，不構成未來績效的保證。這些陳述受許多已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多超出公司的控制範圍或預測能力，可能導致實際結果與此處所述的相異，包括但不限於：政府或私人保險計劃的資金減少或限制；實施替代支付模型或將醫療補助和醫療福利受益人轉移到受管護機構的過渡；無法控制提供服務的報銷費率；資金、與支付方的財務可行性或關係的變化；應收賬款的收取延遲或未收取；無法吸引和留住合格員工；合同未能維持到規定期限結束，或未能續簽或延長；在市場上未能有效競爭；未能通過政府的提議邀約過程獲得合同，或獲得的合同未能盈利；未能履行合同義務或維持現有的承諾績效和付款擔保；未能準確估算履行合同的成本；未能成功執行面對競爭的策略；未能與現有患者轉診來源保持關係的任何能力改變；我們個人護理病人的病例組成發生變化，或支付方組成或支付方式發生變化；失去現有有利的管理護理合同；政府實體或資助服務的私人保險計劃的預算優先事項發生變化；現有或未來的債務協議包含限制、財務契約和跨違約條款，限制公司在營運業務中的靈活性；大筆債務及產生或分配足夠現金償還債務的能力；公司現有信貸協議或任何可用融資選擇的到期違約或失去；能夠承擔大量額外債務或發行額外債務或股本以及任何股價波動。
公司已在其年度10-K表格和隨後提交給美國證券交易委員會（SEC）的定期及即期報告中，就上述及其他面臨的風險提供了額外信息，這些風險可能會影響未來業務表現。請注意，您不應過分依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅在其作出之日起生效，並已在此處明確受到慎重聲明及公司向SEC提交的文件所完全限制，您應在對公司證券作出投資決定前，閱讀這些文件。除非法律要求，公司不負有更新或修訂本公告中包含的任何前瞻性聲明的義務，不論是出於新信息、未來事件或其他原因。
非GAAP財務指標與調整
除了根據美國通用會計準則（"GAAP"）編制的財務指標之外，這裏所含信息可能包括公司及其部門（標爲適用）的EBITDA和調整後的EBITDA展示，這是管理層認爲是績效指標的非GAAP財務指標。 EBITDA定義爲：(1) 利息費用淨額前的利潤（虧損）；(2) 稅前（利益）；(3) 折舊和攤銷。調整後的EBITDA計算方法爲適用前的EBITDA：(1) 重組與相關成本；(2) 交易和整合成本；(3) 結算相關成本；(4) 股權報酬；(5) 商譽減值；(6) 投資者權益中的淨（收入）虧損，稅後淨額。
公司未能提供前瞻性非GAAP財務指標（調整後的EBITDA）與其最直接可比的GAAP財務指標（淨利潤（虧損））的協調，因爲未能預測包含在GAAP財務指標中的項目而不需付出不合理的努力。 公司的非GAAP財務指標可能無法提供與同行業其他公司提供的信息直接可比的信息，因爲其他公司可能以不同方式計算非GAAP財務指標。 此外，使用非GAAP財務指標存在侷限性，因爲它們未按照GAAP編制，可能與其他公司使用的非GAAP財務指標不同，並排除可能對報告的財務結果產生重大影響的費用。 對非GAAP財務指標的呈現並不打算被孤立地考慮，也不作爲按照GAAP編制的最直接可比財務指標的替代。
關於Modivcare
Modivcare公司是一家科技醫療服務公司，爲公共和私人付款人及其成員提供一套整合支持護理解決方案。公司的價值導向解決方案通過將成員連接到基本護理服務，來解決健康社會決定因素（SDoH）。通過這樣做，Modivcare幫助健康計劃管理風險，降低成本，並改善健康結果。Modivcare提供非緊急醫療運輸（NEMT）、個人護理服務（PCS）和遠程患者監測解決方案（RPM）。該公司還在CCHN Holdings（即Matrix Medical Network）持有少數股權投資，後者是美國獨立的、具有規模的全面居家健康評估提供商。要了解更多關於Modivcare的信息，請訪問www.modivcare.com。