第99.1展示文本
Hongli集团股份有限公司
汇编简明资产负债表
| 6月30日, | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 资产 | (未经审计) | |||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 受限现金 | - | |||||||
| 应收账款 | ||||||||
| 应收票据 | ||||||||
| 净存货 | ||||||||
| 来自关联方的应收款项 - 高级管理人员 | - | |||||||
| 预付费支出及其他流动资产 | ||||||||
| 总流动资产 | ||||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | ||||||||
| 购买英轩资产的预付款 | ||||||||
| 无形资产, 净额 | ||||||||
| 融资租赁的使用权资产，净额。 | ||||||||
| 递延所得税资产 | ||||||||
| 资产总计 | $ | $ | ||||||
| 负债 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 短期贷款 | $ | $ | ||||||
| 应付账款 | ||||||||
| 由于关联方 | - | |||||||
| 应交所得税 | ||||||||
| 融资租赁义务，流动 | ||||||||
| 应计费用及其他应付款项 | ||||||||
| 流动负债合计 | ||||||||
| 长期贷款 | ||||||||
| 负债合计 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股，$ | ||||||||
| 额外实收资本 | ||||||||
| 法定公积金 | ||||||||
| 保留盈余 | ||||||||
| 累计其他综合损失 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东权益合计 | ||||||||
| 负债和股东权益总计 | $ | $ | ||||||
宏利集团股份有限公司
未经审计 简明合并利润及综合收益(亏损)表
截至6月30日的六个月
| 2024 | 2023 | |||||||
| 营业收入, 净收入 | $ | $ | ||||||
| 营收成本 | ||||||||
| 毛利润 | ||||||||
| 营业费用： | ||||||||
| 销售，总务及管理费用 | ||||||||
| 营业费用总计 | ||||||||
| （损失）营业利润 | ( | ) | ||||||
| 其他费用收益 | ||||||||
| 其他收入 | ||||||||
利息和融资收入及(支出)，净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他收益(亏损)和(支出)，净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他（费用）收益，净额 | ( | ) | ||||||
| （亏损）所得税前收入 | ( | ) | ||||||
| 所得税费用 | ||||||||
| 净（亏损）利润 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 综合收益（损失） | ||||||||
| 净（亏损）利润 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 其他综合收益（损失） | ||||||||
| 外币翻译调整 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 综合亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
(净亏损)每股收益 | ||||||||
| $ | ( | ) | $ | |||||
| 加权平均流通股份 | ||||||||
2
鸿利集团公司
未经审计的股东权益变动简明综合报表
2024年和2023年6月30日止的六个月内
| 普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股数 | 数量 | 共计 实收股本 资本金 | 法定 储备 | 保留的 盈余 | 累计其他 综合收益（损失）和 收入（亏损） | 所有权益 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年12月31日的余额 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
| 股权酬金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六个月的净损失 | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||||||||
| 外币翻译调整 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日结余（未经审计） | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michael J. Escalante 股 | 数量 | 共计 实收股本 资本金 | 法定 储备 | 保留的 盈余 | 累计其他 综合收益（损失）和 收入（亏损） | 所有权益 | ||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日的余额 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
| 首次公开募股-2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首次公开募股费用 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 承销商选择行使权 - 2023年5月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行权费用 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 六个月的净利润 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 外币翻译调整 | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日余额（未经审计） | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
3
HONGLI GROUP INC.
未经审计的现金流量表汇总全表
| 截至5月2日六个月内 6月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动现金流 | ||||||||
| 净（亏损）利润 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 调整以达到净利润（损失）与经营活动现金流量净额的调和： | ||||||||
| 折旧和摊销 | ||||||||
| 因应预期信贷损失而设定的津贴 | ||||||||
| 施工成本核销 | ||||||||
| 运营租赁权利资产摊销 | ||||||||
| 无形资产摊销-土地使用权 | ||||||||
| 处置物业和设备损益 | ( | ) | ||||||
| 股权酬金 | ||||||||
| 递延所得税负债 | ||||||||
| 经营性资产和负债变动: | ||||||||
| 应收账款 | ( | ) | ||||||
| 应收票据 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 存货 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 预付费支出及其他流动资产 | ( | ) | ||||||
| 其他非流动资产 | ||||||||
| 由于关联方 | ( | ) | ||||||
| 应付账款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应计费用及其他应付款项 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应交所得税 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 经营活动使用的净现金流量 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投资活动现金流量 | ||||||||
| 购置固定资产等资产支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 购买盈选资产的预付款 | ( | ) | ||||||
| 开空投资 | ( | ) | ||||||
| 出售固定资产的收益 | ||||||||
| 投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量 | ( | ) | ||||||
| 筹资活动现金流量 | ||||||||
| 偿还融资负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融资租赁支付 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 来自关联方的预付款 | ||||||||
| 偿还关联方款项 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 短期贷款借款 | ||||||||
| 短期贷款偿还 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 长期贷款借款 | ||||||||
| 长期贷款偿还 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 首次公开募股的收益 | ||||||||
| 首次公开发行成本支出 | ( | ) | ||||||
| 筹集资金的净现金流量 | ( | ) | ||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 经营性现金流净额 | ( | ) | ||||||
| 期初现金、现金等价物及限制性现金余额 | ||||||||
| 期末现金、现金等价物及限制性现金余额 | $ | $ | ||||||
| 本期初现金、现金等价物和受限制现金的调节 | ||||||||
| 现金、现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 受限现金 | ||||||||
| 期初现金、现金等价物及限制性现金余额 | $ | $ | ||||||
| 期末现金、现金等价物和受限现金的调解 | ||||||||
| 现金、现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 受限现金 | ||||||||
| 期初现金、现金等价物及限制性现金余额 | $ | $ | ||||||
| 现金流量补充披露： | ||||||||
| 支付的利息费用 | $ | $ | ||||||
| 支付的所得税费用 | $ | $ | ||||||
| 非现金投融资活动 | ||||||||
| 行使购买期权后，经过物业和设备转让的使用权资产 | $ | $ | ||||||
| 预付款用于购置物业和设备 | $ | |||||||
| 安全押金用于租赁款项 | $ | $ | ||||||
4