一般公告：每单位净资产价值

发行人和证券

发行人/经理: 南方港元-r INVESTMENTS VCC
证券: icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etfA - SGXC30293382 - CYX
icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etf - SGXC34971074 - CYC
icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etf - SGXC34971074 - CYB
棕联证券: 不

发布详情

发布标题: 综合公告
广播日期和时间: 2024年9月20日 21:29:15
状态: 新
发布副标题: 每单位净资产价值
发布参考: SG240920OTHR5541
提交人（公司/名称）: Ryan Koh
职位: 基金运营
说明（请在下方框中提供详细的事件描述）: 截至2024年9月20日，

a) CYX的单位资产净值为76.8714
CYC CYb的单位资产净值为72.3526

b）CYX发行的单位总数为35,459,546
CYC CYb的发行单位总数为12,897,600