展示99.1
AARは2025会計年度第1四半期の業績を報告
| · | 前年比20%増の66200万ドルの第1四半期売上 |
| · | 2024会計第1四半期の希薄化後1株利益は0.50ドルで、Q1での1株損失0.02ドルと比較 |
| · | 第1四半期調整後希薄化後1株当たりの利益は0.85ドルで、Q1 FY2024の0.78ドルから9%上昇しました。 |
| · | 商用および政府ビジネスの両方で20%の売上成長 |
イリノイ州ウッドデール、 2024年9月23日—航空産業向けの優れたサービスを提供するaar（nyse: AIR）は、商用および政府オペレーター、MRO、OEM向けの航空サービスの大手プロバイダーであり、2025会計年度第1四半期の総売上高は661.7百万ドルで、当期純利益は180百万ドル、希薄化後1株当たり0.50ドルを報告しました。前年同期の第1四半期には、同社は549.7百万ドルの売上と60百万ドルの当期純損失、または希薄化後1株当たり0.02ドルを報告しました。当期純損益調整後の2025年度第1四半期の希薄化後1株当たり利益は0.85ドルであり、前年同期の第1四半期の0.78ドルと比べています。
第1四半期の売上高は前年同期比20%増加しました。商業顧客および政府顧客への当社の総合売上高は、前年同期比でそれぞれ20%増加しました。これらの増加は、ビジネスサポート部門の買収と有機的成長に主によるものです。商業顧客への売上は、現在の四半期と前年同期ともに総合売上高の71%でした。
四半期中、会社全体での実行を続け、新たな部品流通活動において有機的な成長26%を達成し、ハンガーの運用性能が向上し、政府ビジネスで成長を見せました。四半期には、トラックスからの大きな貢献があり、最近のProduct Support買収は私たちの期待を上回り続けています。と、aarの会長、社長、最高経営責任者のジョン・M・ホームズ氏が述べています。
| 1 |
今四半期の売上総利益、一般管理および営業費は7590万ドルであり、前年の同四半期の7470万ドルと比較しています。また、今四半期の売却、償却および統合費は710万ドルであり、前年の同四半期の290万ドルと比較しています。
現在の四半期の営業利益率は6.6%で、前年の四半期の4.6％と比較しています。調整後の営業利益率は、前年の四半期の7.3％から現在の四半期の9.1％に増加しました。前年比で改善された調整後の利益率は、最近取得した製品サポートビジネスからの好影響と改善された業務遂行の主な要因です。
四半期中およびその後、以下を含む複数の新しい契約が受け取られました:
| · | 米国海軍の海軍航空システムコマンド（NAVAIR）から、P-8Aポセイドン航空機部隊のエンジンデポメンテナンスおよび修理を行うための、約12億ドル相当の総天井価値を持つ5年間の固定価格IDIQ契約。 |
| · | NAVAIRによるP-8Aポセイドンデポ飛行機体メンテナンスおよびデポフィールドチームサポートを行うための、米海軍、豪州政府、および外国軍事用の約$12億の総天井価値を持つ5年間の確定価格IDIQ契約 |
| · | さまざまな政府および商業プラットフォームへのサポートを拡大する、複数の長期分配契約を締結しました |
四半期の純利息費は1830万ドルで、前年の540万ドルに比べて増加しており、主にProduct Supportの買収資金調達による債務レベルの増加が原因です。 平均希薄化後株式数は、前年同四半期の3510万株から、現在の四半期の3560万株に増加しました。 資本運用の観点から、優先的に債務返済を行っていますが、その他の魅力的な投資機会と共に株式取得の検討を行い、資本を運用しています。当社の15000万ドルの株式取得プログラムには、5250万ドルの残高があります。
| 2 |
営業活動に使用されるキャッシュフローは、前年同期の$1870万に比べ、現在の四半期で$18.6百万ドルとなりました。2024年8月31日時点で、当社の純負債は$942.7百万ドルであり、前述のビジネスの調整後の過去12ヶ月間のEBITDAは3.31倍でした。当社の売掛金ファイナンスプログラムを除くと、当四半期の営業活動に使用されるキャッシュフローは$3390万ドルでした。
ホームズは結論を出しました。「過去3年間にわたり、私たちは調整後の営業利益率を毎四半期拡大し、チームの強力な実行に誇りを持っています。私たちが高い利益率の事業をさらに推進し、また製品サポートビジネスを完全に統合するにつれて、さらなる費用対収益率の拡張が期待されています。サービスへの需要は非常に強く、商業および政府の両ビジネスで引き続き成長が期待されています。」
会議の呼び出し情報
2024年9月23日（月）、午後4時（中部時間）、AARは結果を議論するための会議コールを開催します。視聴専用のウェブキャストとスライドはこちらからアクセスできます。https://edge.media-server.com/mmc/p/4zxrgath/参加者は、電話で参加する場合は、以下に登録してください。https://register.vevent.com/register/BI842bfc6277834251b3d46d91d48ddae4登録後、参加者はダイヤルイン番号とコールへのアクセスを可能にするユニークなPINを受け取ります。スライドはAARのウェブサイトhttps://www.aarcorp.com/f1q25investor.pdfでも入手できます。
会議のコールの再生は、コールの完了後間もなくウェブキャストリンクでオンデマンドで聴くことができ、約1年間利用可能です。
AARについて
AARは、20か国以上で展開するグローバルな航空宇宙と防衛のアフターマーケットソリューション企業です。シカゴ地区を本拠地とし、AARは部品供給、修理＆エンジニアリング、統合ソリューション、遠征サービスの4つの運営セグメントを通じて商業および政府の顧客をサポートしています。詳細な情報はこちらでご確認いただけます。 https://www.aarcorp.com/.
お問い合わせ： 投資家向け関係 | +1-630-227-2017 | investors@aarcorp.com
| 3 |
このプレスリリースには、米国民法委員会の民事訴訟改革法（1995年）で定義されているように、将来の結果に関連する特定の声明が含まれており、管理陣の将来の状況についての期待を反映しています。これには、商業および政府航空市場での需要の継続、拡張および新しいサービスの下での見込まれる活動と利点、供給および配布契約、資本配分とマージン向上の機会、収益の実績、最近の買収からの貢献、新しい部品配布活動に対する期待が含まれます。
将来を見据えた声明は、通常、私たちの将来の運営および財務業績、財務状態、サステナビリティの目標、目標、コミットメント、その他のビジネス計画に対処し、しばしば「予測する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「ありそう」、「かもしれない」、「計画する」、「潜在的」、「予測する」、「プロジェクトする」、「探し出す」、「すべきである」、「目標に向かっている」、「いずれにしろ」などといった表現を含むため、またそれらの否定形と同様の表現を含む場合もあります。
これらの将来を見据えた声明は、会社の経営陣の信念に基づいており、およびそのような前提や見積もりは、該当する前提や見積もりが行われた時点での情報に基づいており、かつ特定のリスクや不確実性に影響される可能性があります。これにより、歴史的結果や予想と異なる実際の結果が生じる可能性があります。これらのリスクや不確実性は、以下を含むさまざまな要因に応じて異なるリスクや不確実性を抱えています：(i) 商業航空業界に不利な影響を与える要因、(ii) 航空業界での不利な出来事や否定的な宣伝、(iii) 米国政府およびその契約業者への売上減少、(iv) 固定価格契約のコスト超過と損失、(v) 下請業者やサプライヤーによる不履行、(vi) 航空会社による整備活動の外部委託の減少、(vii) 有能な人材の不足や労働争議、(viii) 他社からの競争、(ix) 国際展開に伴う財務、業務、法的リスク、(x) 買収の効果的な統合と、その買収に関連する運用および財務計画の実行失敗、(xi) 買収の見込まれる利点の実現失敗、(xii) 離脱に関連する状況、(xiii) 航空製品や装備の市場価値の変動に伴うコスト回収の困難、(xiv) サイバーセキュリティや他の安全保障上の脅威や障害、(xv) 業界の技術的な進展に遅れを取らないために莫大な資本支出を行う必要性、(xvi) 当社のビジネスに重要な知的財産および工具の利用に対する制限、(xvii) 自己株式取り消しプログラムの完全な実行および株主への資本還元の制限、(xviii) 債務および株式資本市場へのアクセスや、融資契約に基づく資金引き出しの制限、(xix) 債務やローン契約に含まれる制限的および財務に関する規約に対する遵守不履行、(xx) 連邦契約業者、航空業界、国際業務、安全性、環境問題に関連した法律および規制の変更や違反、およびそのような法律および規制に遵守するコスト、(xxi) 当社の責任保険の範囲を超える製品責任および財産請求への潜在的さらなる被害への影響。これらのリスクや不確実性のうち1つ以上が不利に顕在化した場合、または基本となる前提や見積もりが間違っていた場合、実際の結果は記載されたものと著しく異なる可能性があります。これらの出来事や不確実性は正確に予測することが難しくまた不可能であり、多くは弊社の制御を超えるものです。
これらのリスクや不確実な要因については、当社のForm 10-kの年次報告書の第I部「Item 1A、リスク要因」およびアメリカ証券取引委員会に定期的に提出しているその他の書類を参照してください。これらの出来事や不確実な要因は、正確に予測するのが難しいか不可能であり、多くは会社のコントロールを超えています。これらの報告書に記載されているリスクは、当社が直面している唯一のリスクではなく、現在は知られていない追加のリスクや不確実な要因、正確に予測できないリスクまたは会社のコントロールを超える、または無視してよいと見なされるリスクが、将来の時期において当社のビジネス、財務状況または業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。前向き見通しに関する声明をいかなる出来事や状況後にも反映する義務はないと見なします。また、予期される出来事や予期しない出来事の発生を反映するため、これらの声明の日付後の出来事や状況を反映することもありません。
| 4 |
aar社および子会社
| 簡略化された連結損益計算書 (千ユーロ, 常に監査未受け, 1株当たり金額を除く) | 2024年2月29日までの3ヶ月間 | |||||||
| （百万単位、1株当たりデータを除く-未監査） | - basic | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 売却 | $ | 661.7 | $ | 549.7 | ||||
| 売上原価 | 544.5 | 448.4 | ||||||
| 粗利益 | 117.2 | 101.3 | ||||||
| 貸倒引当金 | 0.2 | 0.4 | ||||||
| 販売・一般管理費用 | 75.9 | 74.7 | ||||||
| 合弁事業からの収益（損失） | 2.3 | (0.9 | ) | |||||
| 営業利益 | 43.4 | 25.3 | ||||||
| 年金精算費用 | –– | (26.7 | ) | |||||
| ビジネスの売却および撤退に関連する損失 | (0.1 | ) | (0.7 | ) | ||||
| 金利費用、純額 | (18.3 | ) | (5.4 | ) | ||||
| その他の費用、純額 | (0.1 | ) | –– | |||||
| 税引前利益(損失) | 24.9 | (7.5 | ) | |||||
| 法人所得税費用（利益) | 6.9 | (6.9 | ) | |||||
| 当期純利益 | $ | 18.0 | $ | (0.6 | ) | |||
| 1株当たり利益（損失）- 希薄化前および希薄化後 | $ | 0.50 | $ | (0.02 | ) | |||
| シェアデータ: | ||||||||
| 基本株式平均発行株式数 | 35.2 | 34.7 | ||||||
| 希薄化後の平均発行株式数 | 35.6 | 35.1 | ||||||
| 5 |
aar社および子会社
| 貸借対照表の要約連結表 (百万単位で) | 8月31日、 2024 | 5月31日、 2024 | ||||||
| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 49.3 | $ | 85.8 | ||||
| 制限付き現金 | 13.8 | 10.3 | ||||||
| 売掛金の純額 | 310.9 | 287.2 | ||||||
| 契約資産 | 147.9 | 123.2 | ||||||
| 資産、純額 | 748.2 | 733.1 | ||||||
| リース用またはリース可能な稼働資産および設備 | 70.4 | 81.5 | ||||||
| その他の流動資産 | 86.4 | 68.5 | ||||||
| 流動資産合計 | 1,426.9 | 1,389.6 | ||||||
| 固定資産、施設及び設備、純額 | 161.5 | 171.7 | ||||||
| 商標および無形資産、純額 | 783.9 | 790.2 | ||||||
| 新規買を支える回転資産 | 170.8 | 166.3 | ||||||
| 使用中リース資産、正味額 | 93.4 | 96.6 | ||||||
| その他の固定資産 | 146.8 | 155.6 | ||||||
| 総資産 | $ | 2,783.3 | $ | 2,770.0 | ||||
| 負債および純資産 | ||||||||
| 支払調整 | $ | 257.5 | $ | 238.0 | ||||
| その他の流動負債 | 209.4 | 228.9 | ||||||
| 流動負債合計 | 466.9 | 466.9 | ||||||
| 新規買債務 | 981.0 | 985.4 | ||||||
| オペレーティングリース債務 | 78.9 | 80.3 | ||||||
| その他の負債および前受収益 | 46.3 | 47.6 | ||||||
| 負債合計 | 1,573.1 | 1,580.2 | ||||||
| 資本 | 1,210.2 | 1,189.8 | ||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 2,783.3 | $ | 2,770.0 | ||||
| 6 |
aar社および子会社
| 簡易合併現金流量計算書 (百万単位 - 未監査) | 三ヶ月 後 8月31日, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 運営活動によるキャッシュフローの使用： | ||||||||
| 当期純利益 | $ | 18.0 | $ | (0.6 | ) | |||
| 当期純利益への調整: | ||||||||
| 減価償却および償却 | 14.2 | 8.4 | ||||||
| 株式報酬費用 | 5.0 | 4.3 | ||||||
| 年金清算費用 | –– | 26.7 | ||||||
| ある種の資産および負債の変動: | ||||||||
| 売掛金 | (23.7 | ) | (40.5 | ) | ||||
| 契約資産 | (24.5 | ) | (12.3 | ) | ||||
| 在庫資産 | (14.8 | ) | (39.8 | ) | ||||
| 前払費用およびその他の流動資産 | (8.5 | ) | (8.8 | ) | ||||
| 新規買資産を支える耐用資産 | (6.5 | ) | (1.0 | ) | ||||
| 支払可能なアカウントとその他の流動負債 | 8.5 | 54.2 | ||||||
| 他 | 13.7 | (9.1 | ) | |||||
| 営業活動に使用された純現金–継続する事業 | (18.6 | ) | (18.5 | ) | ||||
| 営業活動に使用された純現金–中止された事業 | –– | (0.2 | ) | |||||
| 営業によるキャッシュフローの純流出 | (18.6 | ) | (18.7 | ) | ||||
| 投資活動により使用された現金流出額: | ||||||||
| 有形固定資産の支出 | (7.9 | ) | (9.1 | ) | ||||
| 買収 | 2.9 | –– | ||||||
| その他 | (0.3 | ) | (2.5 | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (5.3 | ) | (11.6 | ) | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 新規売のリボ払い（返済） | (5.0 | ) | 35.0 | |||||
| その他 | (4.1 | ) | 3.7 | |||||
| 財務活動による純現金提供（使用） | (9.1 | ) | 38.7 | |||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金の増加（減少） | (33.0 | ) | 8.4 | |||||
| 期初の現金、現金同等物、および制限付き現金 | 96.1 | 81.8 | ||||||
| 期末の現金、現金同等物、および制限付き現金 | $ | 63.1 | $ | 90.2 | ||||
| 7 |
aar社および子会社
| 事業セグメント別の第三者販売 (百万単位 - 未監査) | 9月30日終了3か月間 8月31日, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 部品供給 | $ | 249.7 | $ | 236.8 | ||||
| 修理およびエンジニアリング | 217.6 | 137.5 | ||||||
| 統合ソリューション | 168.9 | 156.3 | ||||||
| 遠征サービス | 25.5 | 19.1 | ||||||
| $ | 661.7 | $ | 549.7 | |||||
| 各事業セグメント別の営業利益（損失） （百万ドル表記 - 未監査） | 9月30日終了3か月間 8月31日, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 部品供給 | $ | 30.1 | $ | 15.1 | ||||
| 修理＆エンジニアリング | 21.1 | 9.1 | ||||||
| 統合ソリューション | 7.7 | 7.7 | ||||||
| 遠征サービス | (1.7 | ) | 1.3 | |||||
| 57.2 | 33.2 | |||||||
| 企業およびその他 | (13.8 | ) | (7.9 | ) | ||||
| $ | 43.4 | $ | 25.3 | |||||
当期純利益（調整後）、希薄化後1株当たり利益（調整後）、営業利益率（調整後）、営業活動に提供された（使用された）調整前現金、調整後EBITDA、純債務、調整後EBITDAに対する純債務（純レバレッジ）、および純形式調整後EBITDAに対する純債務（純形式レバレッジ）は、「1934年証券取引法（修正されたもの、「取引所法」とも呼ばれる）の規制G」で定義される「非GAAP財務尺度」です。 私たちは、これらの非GAAP財務尺度が当社の中核業績、キャッシュフロー、および特定の項目の影響を受けないレバレッジを示すため、投資家にとって関連性があり有用であると考えています。経営陣が当社の継続的かつ中核的な業務活動を示すものでないと考える特定の項目の影響を受けない。 当社のGAAPの結果とそれに添付された調整データとともに検討されると、これらの非GAAP財務尺度は、当社のビジネスに影響を与える要因やトレンドを理解し、他の企業との営業業績やレバレッジを比較する手段として有用な追加情報を提供すると考えています。 これらの非GAAP尺度は、GAAPに従って計算された対応する尺度に代わるものではなく、補足するものとして考慮すべきです。また、それらを凌駕するものではありません。
当社の非GAAP財務指標は、次のような特定の項目に対する調整を反映していますが、これに限定されません：
| · | 調査費用は、自己報告した米国司法省およびその他の機関へのアメリカ合衆国外国腐敗行為法の潜在的な違反に対処するための法的および専門家に関連する費用で構成されています。 | |
| · | 最近の買収活動に関連する経費は、法的、尽職調査、およびその他の取得活動に関連する専門家の費用、橋融資手数料、無形資産の償却、統合費用、および契約条件や保有契約に関連する報酬費用を含みます。 | |
| · | 凍結された確定給付年金計画の解決および終了に関連する年金解決費用。 | |
| · | ロシア／ウクライナの紛争に関連するまたは影響を受ける法的判決。 | |
| · | 顧客およびベンダー契約の変更、解約、または再構築の際に認識される利益および損失で構成される契約解除／再構築費用。2025会計年度第1四半期に米国政府がモビリティビジネスの新型パレット契約に対してコンビニエンスのために解除を行い損失が認識されました。 | |
| · | 合弁事業からの売却および撤退、およびコンポジット製造業務に関連する損失、コンポジット航空機A220契約に関連する遂行保証にかかる法的費用を含む補強マニュファクチャリングビジネスに関連する損失。 |
| 8 |
調整後EBITDAとは、当期純利益（損失）の前の利息、その他の収入（費用）、所得税、減価償却費および償却費、株式報酬、およびビジネス売却や取得、労働力の行動、調査・是正コンプライアンス費用、年金解約費用、法的判決、最近の取得活動からの取得、統合、償却費、顧客契約の重要な解除を含むビジネスの性質も含む珍しい項目を含むものです。
取引所法の規定に基づき、上記の非GAAP財務指標を最も直接のGAAP財務指標に調整する下記の表を提供しています。
| 調整後の当期純利益 （百万単位 - 未監査） | 9月30日終了3か月間 8月31日, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 当期純利益 | $ | 18.0 | $ | (0.6 | ) | |||
| 買収、統合、および償却費用 | 9.0 | 2.8 | ||||||
| 調査費用 | 5.0 | 1.1 | ||||||
| 契約解除費用 | 3.2 | –– | ||||||
| ビジネス/共同ベンチャーの売却に関連する損失（利益） | (1.3 | ) | 0.7 | |||||
| 年金精算費用 | –– | 26.7 | ||||||
| ロシアの破産裁判所の判決 | –– | 11.2 | ||||||
| 調整後の税効果 (a) | (3.6 | ) | (14.6 | ) | ||||
| 調整後の当期純利益 | $ | 30.3 | $ | 27.3 | ||||
| (a) | 計算は、法定税率を見積もりに用い、税務上の調整に関する税効果を除く それには、累積されたその他包括損失で以前認識された所得税が含まれています。 |
| 調整後の希薄化後の一株当たりの利益 3月31日までの3か月間 | 9月30日終了3か月間 8月31日, | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 希薄化後一株当たり純利益（損失） | $ | 0.50 | $ | (0.02 | ) | |||
| 買収、統合、および償却費用 | 0.25 | 0.08 | ||||||
| 調査費用 | 0.14 | 0.03 | ||||||
| 契約解除費用 | 0.09 | –– | ||||||
| ビジネス/ジョイントベンチャーの売却に関連する損失(利益) | (0.03 | ) | 0.02 | |||||
| 年金解決費用 | –– | 0.76 | ||||||
| ロシアの破産法廷の判決 | –– | 0.32 | ||||||
| 調整後の税効果 (a) | (0.10 | ) | (0.41 | ) | ||||
| 調整後の希薄化後の一株当たりの利益 | $ | 0.85 | $ | 0.78 | ||||
| (a) | 非GAAP調整に係る法定税率見積もりを使用して計算を行います。ただし、年金清算費用の税効果を除きます。この年金清算費用には、過去に累積されたその他総合損失に認識されていた税金が含まれます。 |
| 9 |
| 調整後の営業利益率 （百万ドル表記 - 未監査） | 2024年2月29日までの3ヶ月間 | |||||||||||
| 8月 31, 2024 | 5月31日、 2024 | 8月31日、 2023 | ||||||||||
| 売却 | $ | 661.7 | $ | 656.5 | $ | 549.7 | ||||||
| 契約解除費用 | (9.5 | ) | 2.3 | –– | ||||||||
| 調整後の売上 | $ | 652.2 | $ | 658.8 | $ | 549.7 | ||||||
| 営業利益 | $ | 43.4 | $ | 32.6 | $ | 25.3 | ||||||
| 取得、統合、および償却費用 | 9.0 | 18.6 | 2.8 | |||||||||
| 調査費用 | 5.0 | 4.8 | 1.1 | |||||||||
| 契約解除費用 | 3.2 | 4.8 | –– | |||||||||
| 合弁事業の売却に関連する利益 | (1.4 | ) | –– | –– | ||||||||
| 解雇手当費用 | –– | 0.5 | –– | |||||||||
| ロシアの破産裁判所の判決 | –– | –– | 11.2 | |||||||||
| 調整後の営業利益 | $ | 59.2 | $ | 61.3 | $ | 40.4 | ||||||
| 調整後の営業利益率 | 9.1 | % | 9.3 | % | 7.3 | % | ||||||
営業活動に使用される調整後のキャッシュフロー （百万ドル - 未監査） | 2024年2月29日までの3ヶ月間 - basic | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフローの使用 | $ | (18.6 | ) | $ | (18.7 | ) | ||
| 口座未収金融プログラムの未清算残高： | ||||||||
| 期首 | 13.7 | 12.8 | ||||||
| 期末 | (29.0 | ) | (13.7 | ) | ||||
| 営業活動に使用される調整後キャッシュフロー | $ | (33.9 | ) | $ | (19.6 | ) | ||
| 調整後のEBITDA （百万ドル表記 - 未監査） | 9月30日終了3か月間 8月31日, | 12月31日、2022年終了時点 5月31日, | ||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||
| 当期純利益 | $ | 18.0 | $ | (0.6 | ) | $ | 46.3 | |||||
| 法人所得税費用（利益) | 6.9 | (6.9 | ) | 12.0 | ||||||||
| その他の費用、純額 | 0.1 | –– | 0.4 | |||||||||
| 金利費用、純額 | 18.3 | 5.4 | 41.0 | |||||||||
| 減価償却費および償却費 | 13.5 | 8.4 | 41.2 | |||||||||
| 買収および統合費用 | 5.0 | 1.8 | 29.7 | |||||||||
| 調査費用 | 5.0 | 1.1 | 10.5 | |||||||||
| 契約の解除または再編成に伴う費用および損失引当金 当期純利益 | 3.2 | –– | 4.8 | |||||||||
| ビジネス/共同ベンチャーの売却に関連する損失（利益） | (1.3 | ) | 0.7 | 2.8 | ||||||||
| 年金精算費用 | –– | 26.7 | 26.7 | |||||||||
| ロシアの倒産裁判所判決 | –– | 11.2 | 11.2 | |||||||||
| 解雇手当費用 | –– | –– | 0.5 | |||||||||
| 株式報酬認識支払い | 5.0 | 4.3 | 15.3 | |||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 73.7 | $ | 52.1 | $ | 242.4 | ||||||
| 10 |
| ネット債務とは、流動資産から調達契約および債務超過金を控除し、その他のローン金額を控除したものです。ネット債務は、証券会社の資本効率、流動性、一般的な財務強度を評価するために使用されます。また、ネット債務は、Journey の競合相手との財務強度を評価するための比較ツールとして使用されます。 （百万ドル表記 - 未監査） | 8月31日、 2024 | 8月31日、 2023 | ||||||
| 合計債務 | $ | 992.0 | $ | 307.0 | ||||
| 現金及び現金同等物を差し引いたもの | (49.3 | ) | (70.3 | ) | ||||
| ネット債務とは、流動資産から調達契約および債務超過金を控除し、その他のローン金額を控除したものです。ネット債務は、証券会社の資本効率、流動性、一般的な財務強度を評価するために使用されます。また、ネット債務は、Journey の競合相手との財務強度を評価するための比較ツールとして使用されます。 | $ | 942.7 | $ | 236.7 | ||||
| 調整後のEBITDAに対する純負債 （百万ドル表記 - 未監査） | ||||
| 2024年5月31日までの調整後EBITDA | $ | 242.4 | ||
| 2023年8月31日までの調整後EBITDAから差し引かれる | (52.1 | ) | ||
| 2024年8月31日までの調整後EBITDAを加算 | 73.7 | |||
| 2024年8月31日までの12か月間の調整後EBITDA | $ | 264.0 | ||
| 2024年8月31日の純負債 | $ | 942.7 | ||
| 2024年8月31日の純負債に対する調整後EBITDA | 3.57 | |||
| プロフォーマの調整後EBITDAに対する純負債 （百万単位 - 未監査） | ||||
| aar社が調整後EBITDAを2024年8月31日で12か月間に調整後 | $ | 264.0 | ||
| プラス：2024年2月29日で6か月間の製品サポートの調整後EBITDA | 20.4 | |||
| プロフォーマの調整後EBITDA（2024年8月31日で12か月間） | $ | 284.4 | ||
| aar社の純負債（2024年8月31日） | $ | 942.7 | ||
| プロフォーマの調整後EBITDAに対する純負債 | 3.31 | |||
| 11 |