FF305 第1页 共10页 版本1.3.0 次日披露文件 (股本发行人-股份或库藏股份变动,股份回购和/或库藏股份在市场上的出售) 工具:股本发行人 状态:新提交 发行人名称:名创优品(临时代码) 提交日期:2024年9月26日 第I部分必须由上市发行人填写,如果根据香港联合交易所有限公司(“交易所”)主板规则或交易所创业板规则的规则13.25A或17.27A进行的变更需要根据证券上市规则进行披露。 第I部分 1. 股份类别 普通股份 股份类型 不适用 在交易所上市 是 股票号码(如已上市) 09896 描述 A. 发行股份或库藏股份变动 事件 发行股份变动 (不包括库藏股份) 发行股份数量 (不包括库藏股份) 作为现有发行股份数量 (不包括库藏股份)的百分比 (有关事件前附注3) 库藏股份变动 库藏股份数量 每股发行/售价(附注4) 发行股份总数 截至之开户余额(附注1) 2024年9月25日 12,592,825,77 0 12,592,825,77 1). 其他(请注明) 见第B部分 变动日期 2024年9月26日 % 截至日期余额(附注5和6) 2024年9月26日 12,592,825,77 0 12,592,825,77 |
FF305 第2页 共10页 版本1.3.0 b. 已赎回或购回但截至截止日期尚未注销的股份(附注5和6) 1). 已购回但尚未注销的股份 变动日期 2024年7月5日 38,816 % 港币 35.0113 2). 已购回但尚未注销的股份 变动日期 2024年7月8日 200,000 % 港币 34.8152 3). 已购回但尚未注销的股份 变动日期 2024年7月8日 86,400 % 港币 34.9434 4). 已购回但尚未注销的股份 变动日期 2024年7月9日 66,000 % 港币 34.9939 5). 已购回但尚未注销的股份 变动日期 2024年7月16日 1,000 % 港币 35.1 6). 已购回但尚未注销的股份 变动日期 2024年7月16日 284,000 % 港币 34.844 7). 已购回但尚未注销的股份 变动日期 2024年7月17日 200,000 % 港币 34.6214 8). 已购回但尚未注销的股份 变动日期 2024年7月17日 87,600 % 港币 34.3696 9). 已购回但尚未注销的股份 变动日期 2024年7月18日 240,000 % 港币 34.8538 10). 已购回但尚未注销的股份 变动日期 2024年7月18日 44,000 % 港币 33.8899 11). 已购回但尚未注销的股份 变动日期 2024年7月19日 290,000 % 港币 33.7362 |
FF305 第10页中的第3页 v 1.3.0 12)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年7月19日 7,200 % HKD 33.4453 13)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年7月22日 282,000 % HKD 34.596 14)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年7月22日 124 % HKD 35.0553 15)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年7月23日 150,000 % HKD 35.0865 16)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年7月23日 134,000 % HKD 34.6473 17)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年7月24日 288,400 % HKD 34.4031 18)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年7月24日 2,000 % HKD 33.7134 19)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年7月25日 282,400 % HKD 33.0737 20)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年7月25日 17,600 % HKD 32.6006 21)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年7月26日 301,000 % HKD 32.5735 22)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月5日 244,000 % HKD 31.6146 23)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月6日 312,000 % HKD 31.3889 |
FF305 第10页中的第4页 v 1.3.0 24)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月9日 83,400 % HKD 31.6538 25)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月11日 5,600 % HKD 31.75 26)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月11日 255,568 % HKD 31.7031 27)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月12日 310,000 % HKD 31.3006 28)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月12日 9,168 % HKD 30.8136 29)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月13日 324,800 % HKD 30.2975 30)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月16日 329,200 % HKD 29.2811 31)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月17日 332,000 % HKD 29.7634 32)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月18日 332,000 % HKD 29.7898 33)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月19日 4,800 % HKD 31.7038 34)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月20日 122,268 % HKD 31.7555 35)。购回但尚未取消的股份 变更日期为2024年9月23日 725,600 % HKD 26.7691 |
FF305 第10页 共10页 版本1.3.0 36). 股份购回以作注销但尚未注销 变更日期2024年9月24日 795,200 % 港币24.7875 37). 股份购回以作注销但尚未注销 变更日期2024年9月24日 376,000 % 港币26.0425 38). 股份购回以作注销但尚未注销 变更日期2024年9月25日 750,000 % 港币26.2789 39). 股份购回以作注销但尚未注销 变更日期2024年9月25日 366,000 % 港币27.4143 40). 股份购回以作注销但尚未注销 变更日期2024年9月26日 521,800 0.041436 % 港币29.6715 |
FF305 第10页 共10页 版本1.3.0 确认 根据主板规则13.25C / 创业板规则17.27C,我们谨此确认据我们所知、所获得的资讯和所信仰,就所列的每次股份发行或库藏股份买卖或转让,已获上市公司董事会专业授权过,并依据所有适用的上市规则、法律和其他监管要求进行。在适用的情况下: (附注7) (i) 有关股份发行、或库藏股份买卖或转让所应收取的所有款项已经收到; (ii) 主板规则/创业板规则在「上市资格」下所设的所有上市先决条件已经符合; (iii) 所有颁发证券并获准进行交易的书面信函中列明的条件已全部满足; (iv) 每类证券在各方面都是相同的(附注8); (v) 依据《公司(清盘及其他规定)条例》,应向公司注册处提交的所有文件均已妥善提交,并且已经遵守所有其他法律要求; (vi) 所有证券正式标题文件已交付/已准备妥当交付/正在准备中并将根据发行、销售或转让条款交付; (vii) 已完成发行人将在上市文件中显示为已购买或同意购买的所有资产的购买,且已经妥善支付所有该等资产的购买代价;及 (viii) 关于债券、贷款股票、票据或债券的信托契约/托书已完成并签署,如果依法要求,其相关详细资料已向公司注册处提交。 为I部分的附注: 1. 请插入根据主板规则13.25A / 创业板规则17.27A发布的最后一个次日披露通知书的截止结余日期,或根据主板规则132.5亿/创业板规则172.7亿发布的每月通知书,以晚的日期为准。 2. 请描述发行股份或库藏股份的所有变动,并根据主板规则13.25A / 创业板规则17.27A的要求揭示与相应变动的日期。每个类别将需要单独披露,并提供足够的信息让用户能够识别上市公司每月通知书中的相关类别。例如,作为相同股票期权计划下多次行使股票期权或相同可转换票据的多次转换的结果而导致的多次股份发行,必须合并并作为一个类别披露。但是,如果这些发行是由2个股票期权计划下的股票期权行使或2个可转换票据的转换引起的,则必须作为2个独立类别披露。 3. 上市公司已发行股份(不包括库藏股份)的数量变化百分比应根据本次次日披露通知书中披露的已发行股份(不包括库藏股份)的开盘余额计算。 |
FF305 第7页(共10页) 版本1.3.0 4. 在进行股份回购或赎回的情况下,“每股发行/卖出价格”应解释为“每股回购价格”或“每股赎回价格”。 如果股份以每股不同价格发行/卖出/回购/赎回,应给出每股加权平均价。 5. 结余截至日期为最后一个相关事件的日期。 6. 就股份回购或赎回,当相关事件发生时需披露(受主板规则10.06(4)(a)、13.25A和13.31 / 创业板规则13.13(1)、17.27A和17.35规定的限制),即使回购或赎回的股份尚未被注销。 如果回购或赎回的股份于结余截至日期后在结算后将被注销,则它们应留在A部分结余截至日期的发行股份中。这些回购或赎回的股份的详细内容应在B部分中进行披露。 7. 项目(i) 至 (viii) 是建议的确认形式。上市发行人可以修改不适用的项目以符合个别情况。 8. 在这个情境中,“相同”指的是: - 证券具有相同的票面值,召集或实收金额相同; - 它们享有相同比率和相同期间的股息/利息,以至于在下一次的分配中,每个单位应支付的股息/利息总额将达到完全相同的金额(总额和净额);以及 - 他们享有相同的无限制转让、出席和表决会议的权利,并在其他所有方面具有同等地位。 |
FF305 第8页(共10页) 版本1.3.0 必须由上市发行人填写第II部分,当其进行根据主板规则10.06(4)(a) / 创业板规则13.13(1)须披露的股份回购时。 回购报告 第II部分 1. 股份类别 普通股 股份类型 不适用 在交易所上市 是 股票代号(如已在交易所上市) 09896 说明 A. 回购报告 交易日期 回购股份数量 回购方法 (注释1) 每股回购价格或 最高每股回购价格 $ 最低每股回购 价格 $ 支付的总价 $ 1). 2024年9月26日 521,800 在交易所 HKD 30.9 HKD 28.35 HKD 15,482,590 回购的股份总数 521,800 支付的总价 $ HKD 15,482,590 回购作为注销用的股份数量 521,800 回购作为库藏股的股份数量 b. 就在交易所拥有主要上市地位的发行人的补充资料 1). 授权回购的决议日期 2024年6月20日 2). 根据回购授权的总股份数 125,928,257 3). 在交易所或其他股票交易所按回购授权回购的股份数量 (a) 9,201,944 4). 作为发行股份百分比(不包括库藏股)的数量(截至授权回购决议日期) (a) x 100 / 截至授权回购决议日期的发行股份(不包括库藏股) 0.730729 % 5). 回购在A部分所列交易所进行的股份后的新股发行、库藏股出售或转让的禁售期(注释2) 至2024年10月26日 我们谨此证实,上述在交易所进行的回购符合主板规则/创业板规则,并且与已提交给交易所的说明书中包含的细节没有发生实质变化,日期为………………………………………………………2024年4月16日…………………………………。 |
FF305 第9页 共10页 v 1.3.0 确认在上述A部分所列出的其他股票交易所进行的任何回购均符合该其他股票交易所的国内回购规则。 Section II附注: 1. 请注明回购是在交易所、在其他股票交易所(说明该交易所的名称)、透过私下安排或透过一般要约进行的。 2. 除了主板规则10.06(3)(a) / GEm规则13.12中设定的例外情况外,发行人在回购任何股份后,无论是在交换所还是其他地方进行,30天内不得(i)发行新股或出售或转让任何库存股;或(ii)发布拟议的新股发行或出售或转让任何库存股,除非经交易所事先批准。 |
FF305 第10页 共10页 v 1.3.0 第三部分也必须由上市发行人完成,如果该发行人在上市的交易所或其他该发行人上市的股票交易所进行了一项应根据主板规则100.6亿/ GEm规则131.4亿披露的库存股出售。 市场上出售库存股的报告 不适用 提交人:叶国富 (姓名) 职称:董事 (董事、秘书或其他授权人) |