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季度報告
2024年7月31日
SPDR® 道瓊斯指數SMETF信託
單元投資信託
道瓊斯指數 平均SM「DJIA」、「道瓊斯工業指數」和「道瓊斯」均爲道瓊斯商標控股有限責任公司的商標，本票據未經S&P道瓊斯指數贊助、認可、銷售或推廣，S&P道瓊斯指數對投資該票據的適宜性不作任何表示。®道瓊斯®道瓊斯®鑽石®“標準普爾金融信息服務有限責任公司的商標和服務標記，已被許可由S&P道瓊斯指數有限責任公司使用，並由道富銀行全球貨幣基金分銷商有限責任公司轉讓使用。SPDR道瓊斯工業平均指數etf信託（「信託」），PDR服務有限責任公司和紐交所，Inc.根據單獨的轉讓許可證被允許使用這些商標和服務標記。該信託未經S&P、其關聯公司或其第三方許可方贊助、認可、銷售或推廣。
「SPDR」是標準普爾金融服務有限責任公司的商標，已獲得S&P授權，並經State Street Global Advisors Funds Distributors，LLC許可使用。State Street Global Advisors Funds Distributors，LLC或其關聯公司提供的任何金融產品均不受S&P、其關聯公司或其第三方許可人的贊助、認可、銷售或推廣。®“標準普爾金融信息服務有限責任公司的商標，已被許可由S&P使用，並轉讓使用由道富銀行全球貨幣基金分銷商有限責任公司。道富銀行全球貨幣基金分銷商有限責任公司或其關聯公司提供的任何金融產品均不得由S&P、其關聯公司或其第三方許可方贊助、認可、銷售或推廣。
半年度報告
2024年7月31日（未經審計）
半年度報告
投資計劃表
2024年7月31日（未經審計）
安防-半導體 描述 股份價值
普通股票 — 100.0%  
3M股份公司
5,627,498 $717,787,370
亞馬遜公司（a）
5,627,498 1,052,229,576
美國運通公司。
5,627,498 1,423,982,094
安進公司
5,627,498 1,870,974,260
蘋果公司
5,627,498 1,249,754,756
波音公司 (a)
5,627,498 1,072,601,119
卡特彼勒公司。
5,627,498 1,948,239,808
雪佛龍公司
5,627,498 903,044,604
思科系統股份有限公司
5,627,498 272,652,278
可口可樂公司
5,627,498 375,579,216
陶氏化學公司
5,627,498 306,529,816
高盛集團有限公司
5,627,498 2,864,565,307
家得寶公司
5,627,498 2,071,819,664
霍尼韋爾國際公司
5,627,498 1,152,230,215
英特爾公司
5,627,498 172,989,289
IBM公司
5,627,498 1,081,267,466
安防-半導體描述 股份價值
強生公司
5,627,498 $888,300,559
摩根大通公司。
5,627,498 1,197,531,574
Microchip Technology, Inc.
5,627,498 1,493,537,969
默沙東
5,627,498 636,638,849
微軟公司。
5,627,498 2,354,263,788
NIKE, Inc. Class B
5,627,498 421,274,500
寶潔公司
5,627,498 904,676,578
賽富時公司。
5,627,498 1,456,396,482
Travelers Cos., Inc.（旅行者公司）
5,627,498 1,218,015,667
美國聯合健康集團公司
5,627,498 3,242,339,248
Verizon 通信，Inc.
5,627,498 228,026,219
維薩公司A類股
5,627,498 1,495,057,394
沃爾瑪公司
5,627,498 386,271,463
迪士尼公司
5,627,498 527,240,288
總普通股
(成本爲$34,863,374,078) 		  $34,985,817,416
(a) 非收入產生證券。
 
以下表格總結了信託基金截至2024年7月31日的投資價值，按照公允價值層次劃分。
描述第一層 - 相同投資的活躍市場的未經調整的報價、基金在計量日有權訪問的不受限制的資產或負債；
報價 		第三層 - 具有重要的不可觀察定價或輸入（包括該基金在確定投資公允價值時的假設），在計量日對於資產或負債幾乎沒有市場活動。
其他重要
其他重要可觀察到的輸入		在2024年3月31日，使用以下資料估價:<br>-
顯著
重要不可觀察的輸入		總
資產:       
投資:       
普通股 $34,985,817,416 $— $— $34,985,817,416
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半年度報告
投資計劃表註釋
2024年7月31日（未經審計）
證券估值
信託基金每天都會對投資進行公允價值評估，對於財務報告目的，如果報告期結束日紐約證券交易所不開放，則應根據報告日期進行估值。公允價值通常定義爲基金在測量日期與市場參與者之間進行有序交易時將收到的出售資產或轉移負債的價格。作爲其性質，公允價值價格是對當前銷售估值的善意估計，可能不反映實際市場價格。信託基金的投資是根據受信託人監督委員會（「委員會」）制定的政策和程序進行估值。委員會監督對信託基金的投資進行估值。
用於估值信託股權投資的估值技術如下：
在認可的證券交易所上交易的股權投資（包括優先股）的估值將根據最後成交價格或官方收盤價格確定，並根據其交易的主要市場或交易所確認。在認可的交易所上交易的股權投資在當天沒有銷售記錄時，將根據最後公佈的成交價格或公允價值確定。
如果價格或報價不容易獲取，或者這些估值方法的應用導致某項投資的價格被認爲不能代表該項投資的公允價值，公允價值將由委員會按照受託人批准的估值政策和程序誠信決定。
公允價值定價可能導致信託基金資產淨值（「NAV」）計算所使用的價格與信託基金所跟蹤的指數道瓊斯指數使用的價格之間存在差異，從而可能導致信託基金的表現與道瓊斯指數的表現之間存在差異。
受託人根據優先考慮對估值技術的輸入的層次結構，以公允價值評估信託的資產和負債，將優先權賦予活躍市場中的相同資產或負債的現行未調整的報價價格（一級測量），將優先權給予市場價格不容易獲得或可靠時的不可觀測輸入（三級測量）。在市場價格不容易獲得或可靠時，分級估值的價值由投資的定價透明度決定，並不一定表明與投資相關的風險。
公允價值層次結構的三個層次如下：
•  一級 – 活躍市場中相同資產或負債的未調整報價價格；
•  二級 – 包括在一級內的非報價價格的輸入，這些輸入對於資產或負債是可觀察的，直接或間接地，包括活躍市場上類似資產或負債的報價價格，被視爲非活躍市場的相同或類似資產或負債的報價價格，對於資產或負債是可觀察的其他輸入（如匯率、融資條件、利率、收益曲線、波動性、預付速度、損失嚴重性、信用風險和違約率）或其他市場協作的輸入；以及
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半年度報告
投資日程備註（續）
2024年7月31日（未經審計）
• 三級 - 對資產或負債的不可觀察輸入，包括委員會在確定投資公允價值時使用的假設。
信託基金的其他信息可在最近向股東提交的信託基金報告中找到。這些信息也可以在信託基金的網站上找到。 https://www.ssga.com/spdr以及在美國證券交易委員會網站上。 www.sec.gov.
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