1.組織和業務運營的描述 TKK Symphony Acquisition Corporation（「公司」）是一家成立於2018年2月5日於開曼群島的空白支票公司。公司成立目的是與一個或多個企業或實體（「業務組合」）進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、資本重新組織或其他類似的業務組合。公司並不侷限於特定的行業或地理區域以完成業務組合。但是，公司認爲，它特別適合利用消費/生活方式資產所創造的逐漸增長的機會，這些資產可能對中華人民共和國市場具有特定的應用價值。

EQV Ventures Acquisition Corp.（以下簡稱「公司」）於2024年4月15日註冊成立，爲開曼群島免稅公司。公司旨在實現與一個或多個企業或實體（以下簡稱「業務組合」）的合併、合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務組合的目的而設立。

公司在達成業務組合方面不受特定地理區域的限制。公司是一家新興增長型公司，因此受到與新興增長型公司相關的所有風險的約束。

截至2024年6月30日，公司尚未開始任何運營活動。自2024年4月15日（成立）至2024年6月30日的所有活動均與公司的成立及其首次公開發行（以下簡稱「首次公開發行」）有關，該發行如下。公司在首次業務組合完成之前不會產生任何營業收入，最早在此之後。公司預計它將通過來自首次公開發行所得款項的利息收入形式產生非營業收入。公司已將12月31日確定爲其財政年度結束日。

公司的首次公開招股聲明文件於2024年8月6日生效。2024年8月8日，公司完成了公開發行的 35,000,000 單元，每單位由一股A類普通股和三分之一可贖回權證組成（以下簡稱「單元」及其中包括的A類普通股稱爲「公開股」），單價爲$10.00共募集了350,000,000，詳見註釋3。

隨着首次公開發行的結束，公司完成了將（i）份額以及三分之一可贖回認股權證組成的（「贊助私募基金單位」）以每單位$的價格私下定向增發給EQV Ventures贊助人LLC，一家特拉華有限責任公司（「贊助人」），獲得總收益$，和（ii）份額以及三分之一可贖回認股權證組成的（「承銷商私募基金單位」與贊助私募基金單位一起，稱爲「私下增發單位」），以每單位$的價格私下定向增發給BTIG，LLC（「BTIG」），獲得總收益$。私下增發單位在備註3和4中討論。 400,000 每一份包括一股A類普通股和三分之一可贖回認股權證的單位的售價爲$。10.00 總額爲$的毛收入，並且（ii）4,000,000，以及（ii） 262,500 每一份包括一股A類普通股和三分之一可贖回認股權證的單位的售價爲$。10.00 總額爲$的毛收入。2,625,000私下增發單位在備註3和4中討論。

交易費用爲2,887,500美元，其中包括承銷費用2,887,500美元、遞延承銷費用和其他發行費用。此外，截至2022年3月31日，現金29069美元存放在帳戶外，可用於支付發行費用和營運資本。19,093,523，其中現金爲5,250,000 $586,50012,250,000 $1,593,523 其他發行成本。

公司管理層在首次公開募股的淨收益和私募份額出售的具體用途方面擁有廣泛的自主權，儘管淨收益的絕大部分預期將一般性地用於完成業務組合。公司最初的業務組合必須與一個或多個目標企業進行，這些企業的市場價值總值至少爲所信託帳戶資產的 80資產中的一部分(已下定義) (淨額，關於利息收入，某些運營資金支出的比例(高達 10%，每年，所信託帳戶利息的收入中的稅款、支付稅款以及高達$100,000 to pay liquidation expenses) at the time of the agreement to enter into a Business Combination. The Company will only complete a Business Combination if the post-Business Combination company owns or acquires 50% or more of the outstanding voting securities of the target or otherwise acquires a controlling interest in the target sufficient for it not to be required to register as an investment company under the Investment Company Act 1940, as amended (the 「Investment Company Act」). There is no assurance that the Company will be able to complete a Business Combination successfully.

Following the closing of the Initial Public Offering on August 8, 2024, an amount of $350,000,000 ($10.00 per Unit) from the net proceeds of the sale of the Units, and a portion of the net proceeds from the sale of the Private Placement Units, was placed in a trust account (the 「Trust Account」) located in the United States and invested only in (i) U.S. government securities, within the meaning set forth in Section 2(a)(16) of the Investment Company Act, with a maturity of 185 days or less, (ii) any open-ended investment company that holds itself out as a money market fund selected by the Company meeting the conditions of Rule 2a-7 of the Investment Company Act, as determined by the Company, or (iii) an interest bearing demand deposit account, until the earlier of (a) the consummation of a Business Combination or (b) the distribution of the Trust Account, as described below.

The Company will provide holders of the outstanding Public Shares (the 「public shareholders」) with the opportunity to redeem all or a portion of their Class A ordinary shares upon the consummation of a Business Combination either (i) in connection with a shareholder meeting called to approve the Business Combination or (ii) by means of a tender offer. The decision as to whether the Company will seek shareholder approval of a Business Combination or conduct a tender offer will be made by the Company, solely in its discretion. The public shareholders will be entitled to convert their Public Shares for a pro rata portion of the amount then in the Trust Account (initially $10.00 每股公開股份，加上存放在信託帳戶中並尚未支付工作資本支出或稅收義務的資金產生的按比例利息。完成業務組合後，公司的認股權證將不享有贖回權。根據財務會計準則委員會(FASB)會計準則編碼(ASC) 480號主題：「區分負債和股權」，完成首次公開發行後，將記錄可以贖回的公開股份並分類爲臨時股本。

注意 2. 重要會計政策

注3.首次公開發行

公開股票單位

根據首次公開發行，於2024年8月8日，公司以每單位$的價格出售 35,000,000 每單位包括一股A類普通股和三分之一可贖回認股權證（每個爲「公開認股權證」，總稱爲「公開認股權證」）。每整個公開認股權證可使持有人按$的價格購買一股A類普通股10.00 。11.50元/股的價格購買一股股票，視情況調整（見注6）。

權證 

截至2024年6月30日，沒有任何認股權證待償。公開認股權僅可行使整數股份。行使公開認股權時不會發行碎股。公開認股權將在業務組合完成後的30天內變得可行。公開認股權將在完成業務組合後的30天內變得可行。在完成業務組合後30天內變爲可行。公開認股權將在業務組合完成後30天內變爲可行。 月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。 在完成業務組合後或提前贖回或清算之後到期。

公司將有權獲得在證券法下注冊的A類普通股的登記聲明有效並且相關的招股說明書符合要求的義務不會因行使權證而交付任何A類普通股，並且也沒有義務解決此等行使權證，除非A類普通股由相關權證可行使，合格或被視爲豁免根據股東註冊證件的有效性對其義務而言。沒有權證將可行使，並且公司在行使權證時沒有義務發行A類普通股，除非按照權證行使而適用的，已註冊，合格或被視爲在持有人的居住州的證券法規下免除的A類普通股。

公司將努力使登記聲明在其首次業務組合的結束後的60個工作日內生效，並保持這種登記聲明和與這些A類普通股相關的當前招股說明書的有效性，直到權證到期或根據權證協議規定贖回。前提是，如果在行使權證時其A類普通股不被列在國家證券交易所，以致其滿足「證券法」第18(b)(1)條下「被覆蓋證券」定義的公司可以根據其選擇要求行使其權證的公開權證持有人依據證券法3(a)(9)條以「無現金」方式進行，如果公司這樣選擇，則不需要提交或維持生效的登記聲明。如果涵蓋根據權證行使而發行的A類普通股的登記聲明在首次業務組合結束後的第60天沒有生效，權證持有人可能在沒有有效的登記聲明的情況下或在公司未能維持有效的登記聲明的任何期間，按照證券法第3(a)(9)條或其他豁免方式無現金地行使權證，但是公司將盡商業合理努力註冊或根據適用的藍天法律定資格爲股份提供保證，以避免任何豁免的情況。

在認股證成爲可行權之後的任何時間；

注意 4. 關聯方交易

創始人股

2024年4月19日，贊助商支付$ 25,000 以覆蓋公司部分發行和設立費用，作爲對公司的補償 10,062,500b類普通股（「創始股」），每股面值$ 0.0001 每股，以贊助商同意的方式放棄高達 1,312,500 創始股權將根據不能全部行使承銷商超額配股選擇權的情況，自動轉換爲公司已發行和流通股份的約 20%（假設初始股東在首次公開發行中未購買任何公開股份）。 創始股將在業務組合完成後，按1:1的比例自動轉換爲A類普通股， 詳細調整見第6條。

最初的股東已同意在公司初始業務組合完成後的12個月或公司初始業務組合完成後的6個月(如果A)公司普通股的收盤價達到或超過每股$12.00 之前(調整爲股份細分、股本資本化、重新組織、資本重組等)在任何30個交易日內的20個交易日內，公司初始業務組合完成後的至少150天，在這些交易日日內，(y)公司完成清算、合併、股份交換或其他類似交易，結果是所有股東有權將普通股以現金、證券或其他資產交換

本票

在2024年4月19日，公司向發起人發放了一張本票，根據本票，發起人同意向公司貸款，最高額爲$300,000 用於支付與首次公開發行相關的成本(「本票」)。本票不帶利息，不附帶抵押，應於2024年12月31日或完成首次公開發行之日的較早者到期。截至2024年6月30日，公司在本票下還欠$269,840 。2024年8月8日，首次公開發行時，公司償還了當時的未償餘額，因此該票據不再可用。

定向增發單位

與首次公開發行同時，發起人以每張400,000 Sponsor Private Placement Units at a price of $10.00 per unit, for an aggregate purchase price of $4,000,000. Each Sponsor Private Placement Unit consists of 之一 Class A ordinary share (the 「Sponsor Private Placement Shares」) and one-third of 之一 redeemable warrant (the 「Sponsor Private Placement Warrants」).

注意： 5. 承諾和或有事項

註冊權

持有創始人股、定向增發單位（及其基礎證券）、以及可能根據運營資金貸款轉換而發行的單位的持有人根據登記權利協議有權要求公司登記他們持有的任何證券的出售。這些證券持有人有權無限制地要求公司根據證券法登記此類證券的出售。此外，這些持有人將擁有跟隨登記權利，可以在公司提交的其他註冊聲明中包括他們的證券，受到某些限制。公司將承擔與提交任何此類登記聲明有關的費用。授予承銷商的登記權益僅限於一次要求和在分別從首次公開發行開始的五年和七年期內對定向增發單位和其基礎證券根據證券法的登記的無限「跟隨登記」權益。

承銷協議

公司已授予承銷商從首次公開發行之日起的45天內購買高達 5,250,000 額外單位以覆蓋超額配售，如有，在首次公開發行價減去承銷折扣和佣金。自首次公開發行結束以來，超額配售選擇權仍然有效。

承銷商有權獲得美元0.15 ，作爲首次公開發行每單位的出售價格$5,250,000 in the aggregate (the 「Base Fee」). Of such $0.15 per unit payable as the Base Fee, $0.132每份單位的推遲費用爲1美元，或總計1,500,000美元。推遲的費用將取自存放在信託帳戶中的資金，規定在公司完成業務組合時才會支付給承銷商。4,625,000 in the aggregate, was paid at the closing of the Initial Public Offering (with $2,000,000 paid in cash and $2,625,000 used to purchase the Underwriter Private Placement Units), and $0.018 per unit, or $625,000 in the aggregate, is payable to the underwriter in cash in twelve equal monthly installments of approximately $52,000 每個週期從首次公開發行的封閉月度週年紀念日開始。如果有任何超額配售費，應在承銷商行使超額配售選擇權的每次封閉時以現金支付。

NOTE 6. SHAREHOLDERS’ DEFICIt  

優先股 

普通股總數量爲1,000,000B類普通股 ——該公司被授權發行每股面值爲$的B類普通股。截至2024年3月31日和2023年12月31日，已發行和流通的B類普通股分別爲14,375,000股（見注4）。持有記錄的B類普通股股東在所有股東事項上擁有每股一票的表決權，A類普通股股東和B類普通股股東將一起作爲單一階級投票處理，但按照法律要求的除外；但是，只有B類普通股股東在完成初始業務組合之前或與之有關的情況下有權投票任命董事。0.0001 每股具有由公司董事會不時確定的指定權利和偏好。截至2024年6月30日，發行股數量爲 否 preference shares issued or outstanding.

公司的A類普通股 

普通股總數量爲300,000,000 A類普通股，每股面值爲0.0001 每股。 Class A普通股持有人通常有權 之一 每股擁有一票投票權。

2024年5月22日，公司發行了 40,000 普通A類股份給公司的每位非執行董事提名人（160,000 共發行普通A類股份），以提名其爲公司董事會成員。這些發行是根據《證券法》第4(a)(2)節中的註冊豁免規定進行的。向公司董事提名人發行的A類普通股屬於FASB ASC 718「報酬-股票報酬」（「ASC 718」）的範圍。根據ASC 718，與權益類獎勵相關的股票報酬在授予日期時按公允價值計量。公司估計向公司董事提名人發行的A類普通股的公平價值約爲每股約$396 ，基於贊助方收到的創始股票價格。這些A類普通股的發放受績效條件（即業務組合的發生）的約束。與這些A類普通股相關的補償費用僅在業務文獻適用的情況下績效條件發生的概率時才確認。截至2024年6月30日，公司確定業務組合不被視爲可能發生，因此尚未確認股票報酬費用。股票報酬將在業務組合被視爲可能發生的日期（即業務組合完成時）確認。截至2024年6月30日，發行並流通的A類普通股爲 160,000 股。

B類普通股 

普通股總數量爲30,000,000每股面值爲$的B類普通股。0.0001 每股。公司的B類普通股持有人有權 之一 每股普通股有1票。截至2024年6月30日，發行和流通中有 10,062,500 B類普通股，其中 1,312,500 股權受限，如果承銷商未完全行使超額配售選擇權，則創始股份將按照轉換基礎約佔公司 20上市後的發行和流通股份的%。超額配售選擇權自首次公開發行結束後仍然開放。

A類普通股和B類普通股持有人將就除法律要求外提交給股東的所有其他事項一致投票。

發放給發起人的B類普通股將在初次業務組合完成時自動轉換爲A類普通股，或根據持有人的選擇提前轉換，轉換比率爲所有創始人股轉換後發行的A類普通股總數佔比爲 20本次發行完成後已發行和流通的普通股總數之和，以及與初次業務組合完成相關的公司根據發行或視爲發行或轉換或行權而發行的所有A類普通股總數，不包括在初次業務組合中發給任何出售方或在私募增發工作資本貸款轉換時發給發起人的任何A類普通股或權益相關債權或工具。此處描述的B類普通股的任何轉換將作爲Cayman群島法律規定的強制清算B類普通股，併發行A類普通股。在任何情況下，B類普通股轉換爲A類普通股的比率不得低於一比一。任何因此類轉換而接收的A類普通股將不符合贖回條件。

註釋7：後續事件 

The Company evaluated subsequent events and transactions that occurred after the condensed balance sheet date up to the date that the unaudited condensed financial statements were issued. Based upon this review, other than as described below, the Company did not identify any subsequent events that would have required adjustment or disclosure in the unaudited condensed financial statements.

On August 8, 2024, the Company consummated the Initial Public Offering of 35,000,000 單位，每單位售價爲10.00每單位，產生總收益爲$350,000,000.

在首次公開發行的同時，本公司完成了向Greenland Asset Management Corporation(贊助商)的私人定向增發，發行了270,500個單位(「私人單位」)，每個單位售價爲$，募集總收益爲$。662,500 Private Placement Units to the Sponsor and BTIG, at a price of $10.00每份單位的推遲費用爲1美元，或總計1,500,000美元。推遲的費用將取自存放在信託帳戶中的資金，規定在公司完成業務組合時才會支付給承銷商。6,625,000.

Additionally, at the closing of the Initial Public Offering, the Company paid the underwriter the Base Fee of $0.15 每單位在首次公開發行中出售，或$5,250,000 總計。其中$0.15 每單位支付作爲基礎費用，總計$0.132每份單位的推遲費用爲1美元，或總計1,500,000美元。推遲的費用將取自存放在信託帳戶中的資金，規定在公司完成業務組合時才會支付給承銷商。4,625,000 在首次公開發行結束時支付（現金支付$2,000,000 ，用於購買承銷商 定向增發單位），和$2,625,000 0.018，總額爲$625,000 總額中，應向包銷商支付約$，以每月相等的現金支付十二期。52,000 在首次公開募股結束月的首個月紀念日開始，每月支付約$。