展示稿99.1
United States Commodity Index Funds Trust
美國商品指數基金
月度賬單
2024年8月31日結束的月份
| 收入（損失）報表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期貨實現交易盈虧 | $ | (5,683,372 | ) | |
| 商品期貨市值未實現盈虧 | 4,475,990 | |||
| 股息收入 | 266,248 | |||
| 利息收入 | 511,023 | |||
| 總收入（虧損） | $ | (430,111 | ) | |
| 費用 | ||||
| 管理費 | $ | 118,423 | ||
| 專業費用 | 42,274 | |||
| 券商佣金 | 11,734 | |||
| 袍金和保險 | 4,547 | |||
| 總費用 | $ | 176,978 | ||
| 淨利潤（損失） | $ | (607,089 | ) | |
| 資產淨值變動表 | ||||
| 淨資產價值月初8/1/24 | $ | 177,379,855 | ||
| 淨利潤（損失） | (607,089 | ) | ||
| 月末資產淨值 | $ | 176,772,766 | ||
| 每股淨資產價值（2,900,000股） | $ | 60.96 | ||
致美國商品指數基金股東:
根據《商品交易法》第4.22(h)條的規定，簽署人表示，據其所知和相信，截至2024年8月31日的帳戶結單中包含的信息準確完整。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | ||
| Stuart P. Crumbaugh | ||
| 致富金融(臨時代碼)官 | ||
| 美國商品基金有限責任公司，美國商品指數基金的贊助商 | ||
| 美國商品基金有限責任公司 | ||
| 1850 Mt. Diablo Boulevard，門牌號640，Walnut Creek | ||
| Walnut Creek, CA 94596 | ||
United States Commodity Index Funds Trust
美國銅基金指數
月度賬單
2024年8月31日結束的月份
| 收入（損失）報表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期貨實現交易盈虧 | $ | (4,861,762 | ) | |
| 商品期貨市值未實現盈虧 | 4,796,600 | |||
| 股息收入 | 212,455 | |||
| 利息收入 | 534,318 | |||
| etf交易費用 | 2,100 | |||
| 總收入（虧損） | $ | 683,711 | ||
| 費用 | ||||
| 管理費 | $ | 92,663 | ||
| 專業費用 | 87,559 | |||
| 券商佣金 | 3,379 | |||
| 袍金和保險 | 3,713 | |||
| 總費用 | $ | 187,314 | ||
| 淨利潤（損失） | $ | 496,397 | ||
| 資產淨值變動表 | ||||
| 淨資產價值月初8/1/24 | $ | 175,308,186 | ||
| 額外（50,000股） | 1,341,630 | |||
| 贖回（（500,000）股） | (12,856,574 | ) | ||
| 淨利潤（損失） | 496,397 | |||
| 月末資產淨值 | $ | 164,289,639 | ||
| 每股資產淨值（6,250,000股） | $ | 26.29 | ||
United States Copper Index基金股東：
根據商品交易所法規4.22(h)條款，簽署人表示，據其所知和相信，截至2024年8月31日結束的帳戶報表中的信息準確完整。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | ||
| Stuart P. Crumbaugh | ||
| 致富金融(臨時代碼)官 | ||
| 美國商品基金管理有限責任公司，美國銅指數基金的贊助商 | ||
| 美國商品基金有限責任公司 | ||
| 1850 Mt. Diablo Boulevard，門牌號640，Walnut Creek | ||
| Walnut Creek, CA 94596 | ||
United States Commodity Index Funds Trust
月度賬單
2024年8月31日結束的月份
| 收入（損失）報表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期貨實現交易盈虧 | $ | (10,545,134 | ) | |
| 商品期貨市值未實現盈虧 | 9,272,590 | |||
| 股息收入 | 478,703 | |||
| 利息收入 | 1,045,341 | |||
| etf交易費用 | 2,100 | |||
| 總收入（虧損） | $ | 253,600 | ||
| 費用 | ||||
| 管理費 | $ | 211,086 | ||
| 專業費用 | 129,833 | |||
| 券商佣金 | 15,113 | |||
| 袍金和保險 | 8,260 | |||
| 總費用 | $ | 364,292 | ||
| 淨利潤（損失） | $ | (110,692 | ) | |
| 資產淨值變動表 | ||||
| 淨資產價值月初8/1/24 | $ | 352,688,041 | ||
| 額外（50,000股） | 1,341,630 | |||
| 取款（500,000股） | (12,856,574 | ) | ||
| 淨利潤（損失） | (110,692 | ) | ||
| 月末資產淨值 | $ | 341,062,405 | ||
致美國商品指數基金信託系列的股東：
根據商品交易所法規4.22(h)條款，簽署人表示，據其所知和相信，截至2024年8月31日結束的帳戶報表中的信息準確完整。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | ||
| Stuart P. Crumbaugh | ||
| 致富金融(臨時代碼)官 | ||
| 美國商品基金有限責任公司，美國商品指數基金信託的贊助商 | ||
| 美國商品基金有限責任公司 | ||
| 1850 Mt. Diablo Boulevard，門牌號640，Walnut Creek | ||
| Walnut Creek, CA 94596 | ||