VERTEX Energy，Inc. 8-K 

表现出 10.1

执行 版本

高级 有保障的超优先权债务人持有

贷款 与安全协议

日 截至2024年9月25日

其中

顶点 精炼阿拉巴马有限责任公司，

作为 借款人，

顶点 能源公司，

作为 父母和作为担保人，

某些 母方的直接和间接子公司特此，
作为担保人，

的 贷款人派对到此为止，

Cantor 菲茨杰拉德证券，

作为 剂

表 内容

高级 有担保的超优先权持有债务人贷款和安全协议

这 高级担保超优先债务人持有贷款和担保协议 （作为 不时修改、重述、修改和重述、补充或以其他方式修改本”协议”) 由Vertex Energy，Inc.于2024年9月25日签订，内华达州一家公司（“父级”), Vertex Refining Alabama LLC，作为债务人和持有债务人，特拉华州有限责任公司（“借款人”), 本协议附件1所列母公司的各个直接和间接子公司不时列出，但 排除的子公司（定义见下文）（统称为“附属担保人“每个人，单独地， 一”附属担保人；附属担保人连同母公司各为一名担保人” 统称为“担保人)，Cantor Fitzgerald Securities(康托尔”）作为行政管理 贷方的代理人和抵押代理人（“座席”）以及不时的贷方。

独奏会

的 借款人于2022年4月1日签订了贷款和担保协议（经修订、重述、修改和重述、补充， 或在本协议日期之前以其他方式修改并生效的，“预申请贷款协议”），其中 借款人、担保人一方、预请愿代理人以及不时发生的各贷方。

对 2024年9月24日，（“请愿日期“）、每个贷款方（每个，一个”债务人”，而且 统称为“债务人“）根据《破产法》第11章提出自愿救济申请 与美国德克萨斯州南区破产法院（“破产法庭”).债务人 继续拥有其资产并继续经营各自的业务和管理各自的 作为债务人和根据《破产法》第1107（a）条和第1108条占有的债务人的财产。

对 在请愿日期，贷款方提交了可接受的披露声明（定义如下）和可接受的重组计划 (as定义如下）与破产法院。

的 债务人要求贷款人从临时DID令进入之日起向借款人提供， 本金总额高达280，000，000美元的高级担保超优先债务人持有定期贷款便利 (the "DIP设施”）其应包括（x）新的货币定期贷款工具（“新货币设施”) 本金总额高达80，000，000美元和（y）200，000，000美元的定期贷款，以反映一部分的累积 预请愿贷款人根据预请愿贷款协议提供的未偿预请愿贷款的条款和条件 在本协议中规定。

的 自临时生效日期起，DID贷款应可供借款，但在各方面均须遵守条款、条件 和本文和其他贷款文件中规定的限制，并应享有 DID命令和如中所述 附件2和附件3 并在破产案件期间用于 第2.2条.

通过 担保人签署和交付本协议和其他贷款文件以及适用的DID命令的录入，作为 适用，同意担保义务，借款人和各担保人同意通过以下方式担保所有义务 为了担保方的利益，向代理人授予有关和实质上 每个债务人各自的所有资产，根据并遵守DID命令和其他 贷款文件。

的 贷方愿意根据条款和条件提供此处描述的DID设施 在本协议中规定。

协议书

为 良好且有价值的对价，特此确认对价的收到和充分性，双方同意如下：

1.1. 定义.如本协议中所使用的，大写术语具有下文所述的含义，或者如果其中未规定， 应赋予 附件四或DPP命令。

“可接受 披露声明“指与可接受重组计划有关的披露声明形式和 所需贷款人和债务人合理接受的内容或可以以合理方式修改或修改的内容 所需贷款人和债务人均可接受。

“可接受 调解令“是指所需贷款人合理接受的形式和实质内容的调解令 和债务人，或者可以以所需贷款人和债务人合理接受的方式进行修改或修改。

“可接受 重组计划“是指（a）形式和实质为 债务人、代理人和所需贷款人（包括包含有利于代理人、预请愿代理人、 贷方、预请愿贷方及其附属机构）或可能以合理接受的方式进行修改或修改 代理人、所需贷款人和债务人，并且（b）其形式和实质内容为债务人和 所需贷款人并包含终止定期贷款承诺和处理义务的条款 与RSA。

“帐号” 是UCC中定义的任何“账户”，包括但不限于所有应收账款和其他欠款 任何贷款方。

“账户 债务人”是UCC中定义的任何“帐户债务人”，并在下文中对该术语进行了补充 被制造。

“行动” 指不时修订的1933年证券法及其任何后续法规的条款。

“额外 对冲义务“指任何和所有义务或负债，无论是绝对的还是或有的、到期的或即将到期的， 根据对冲协议产生、欠款或现有的每个贷款方现在存在或以后产生 与一个或多个额外对冲提供者签订;前提是额外对冲义务不包括 任何义务（包括但不限于任何交易义务和相关对冲（在每种情况下，根据和定义 任何中介合同或对冲机制下的中介机制（截止日期生效），包括， 无限制，凭借调解机构文件下的抵消或赔偿权）。

“额外 对冲提供商“指与贷款方或其他方签订对冲协议的任何银行产品提供商 根据其定义的（f）条提供银行产品;为避免疑问，对冲提供商 不是额外的对冲提供商。

“其他内容 有担保债务“指(X)贷款文件项下的所有费用以及与下列各项有关的费用和开支 强制执行和收取担保债务(包括律师的自付费用、收费和支出 对于每个代理人和贷款人)，在每一种情况下，无论是直接或间接的(包括通过假设获得的)，到期 或未到期、绝对或有、主要或次要、已清算或未清算、有争议或无争议、联名、联名和 法律的、衡平法的、有担保的或无担保的、到期的或即将到期的、现在存在的或以后产生的若干种，不论是否有任何债权 该等债项、法律责任或义务因任何债务人所进行的任何法律程序而被解除、搁置或以其他方式影响 救济法，包括破产案件和(Y)因任何贷款或针对任何贷款而在生效后应计的利息和费用 根据任何债务人救济法提起的任何诉讼的当事人或其任何关联方，在该诉讼中指定该人为债务人， 包括破产案件，无论此类利息、费用和手续费是否被允许在此类诉讼中索赔； 提供贷款方的附加担保债务应排除下列方面的任何除外的互换债务 且(Y)附加担保债务不应包括任何债务(包括但不限于任何 交易义务和相关的模糊限制语(在每一种情况下，根据和根据中介机制(有效)下的定义 在截止日期))根据任何中介机制文件，包括但不限于抵销或赔偿 调解机制文件规定的权利)。

“足够 保护优先权“具有DPP命令中赋予该术语的含义。

“行政 问卷“指针对每个收件箱的行政调查问卷，格式为 代理人（鉴于其范围和目的，该形式应合理）并提交给代理人，由该分包商正式填写。

“影响 金融机构“指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司” 就任何人而言，指的是拥有或控制该人的任何人、控制或受其控制的任何人 或与该人员或该人员的每位高级管理人员、董事、成员或合伙人处于共同控制之下。 尽管有任何相反规定，担保方（及其任何附属公司或批准基金）以及麦格理均无 能源北美贸易公司，壳牌贸易（美国）公司、Equilon Enterprises LLC d/b/a壳牌石油产品美国、壳牌化学 LP、Synergy Supply & Trading LLC和出光Apollo Renewable Corp.（或其各自的任何关联公司）应为 任何贷款方或任何贷款方的任何子公司的关联公司。

“座席” 具有本协议序言中赋予该术语的含义。

“代理费信函”意味着某些代理人 费用信函，日期为截止日期，由父母、借款人和代理人签署，可进行修改、修改和重述， 不时替换、补充或以其他方式修改。

“反腐败 法律“指1977年美国《反海外腐败法》、英国2010年《贿赂法》（修订版）等 任何司法管辖区有关贿赂、洗钱或腐败的其他适用法律、法规或法令 任何贷款方或其任何子公司或关联公司所在或正在开展业务的地方。

“反洗钱 洗钱法“指任何贷款方所在的任何司法管辖区的适用法律、法规、法规或规则 或其任何子公司或关联公司所在地或正在从事与洗钱、任何上游犯罪有关的业务 洗钱或任何与此相关的财务记录保存和报告要求，包括但不限于， 《银行保密法》（《美国法典》第31章§ 5311及以下）和《美国爱国者法案》。

“适用 法“对于任何人来说，是指任何政府当局对该人有约束力的所有适用法律或其所受的法律 这样的人是主体。

“适用 率“应指百分比 每年等于基本费率 加，（v）在新货币期限的情况下 贷款，9.50%，（w）对于临时滚动贷款，9.40%，（x）对于限制性滚动贷款，9.60%和（y）在 最终滚存贷款案例，9.40%。

“批准 银行“具有”的定义中所赋予的含义“现金等价物“包含在此。

“核可 破产法庭命令“应指(A)DIP命令和现金管理命令，因为这两个命令都已被修订，并且 根据本协议及(B)破产法院就下列事项而作出的任何其他命令而不时生效： 关于或影响(I)代理人和贷款人的任何权利或救济，(Ii)贷款文件(包括贷款当事人的 (Iii)抵押品、抵押品的任何留置权或任何DIP超级优先权债权(如DIP顺序中所定义) (包括但不限于任何抵押品的出售或其他处置或任何此类留置权或DIP超级优先权的优先权 债权(定义见DIP令)、(4)使用现金抵押品、(5)债务人占有融资、(6)充分保护 或与DIP融资或请愿前贷款协议有关的其他事项，(7)可接受的重组计划，(8) 投标程序令、日程安排令、任何销售令，以及(Ix)调解令，在每种情况下，条款 (A)和(b)，(X)的形式和实质是代理人和所需贷款人合理接受的，(Y)没有 (Y)没有被修改或修改，除非以规定的合理接受的方式 出借人。

“批准 预算“指初步批准预算，因为该预算可能会不时更新、修改或补充， 中提供 第6.23（a）（i）节.

“批准 基金“指（a）就JS SYS以外的任何SYS而言，由以下机构管理或管理的任何基金： 分包商、分包商的附属公司或管理分包商的实体或实体的附属公司以及（b）尊重 致JS收件箱、Jennifer Straumins的任何直系后裔、兄弟姐妹或其他家庭成员，以及他们各自的每个人 继承人和遗产，以及为上述任何人的利益而成立的任何合伙企业、信托或其他投资工具。

“赋值” 具有赋予它的含义 第14.1（b）节.

“转让协议“意味着实质上的协议 形式的 附件C 随附于此或代理商批准的其他形式。

“自动 呆“指破产法第362条规定的自动中止。

“可用性 期间“是指从截止日期开始到定期贷款承诺终止日期结束的时期。

“避免 行动“是指中描述的任何动作 (C)条 “抵押品”的定义。

“避免 收益“具有在中指定的含义条款（c） “抵押品”的定义。

“Bail-In 行动“指适用的决议机构就以下事项行使任何减记和转换权力 受影响金融机构的任何责任。

“Bail-In 立法“指（a）对于任何实施指令2014/59/EU第5条的欧洲经济区成员国 欧洲议会和欧盟理事会、此类欧洲经济区的实施法律、法规规则或要求 成员国不时在欧盟救助立法表中描述，并且（b）就美国而言 王国，2009年英国银行法第一部分（不时修订）以及任何其他适用法律、法规或规则 在英国，与不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构的解决有关 或其附属公司（通过清算、管理或其他破产程序除外）。

“银行 产品“是指向任何贷款方或任何 银行产品提供商对其子公司进行的：（a）信用卡（包括商业卡（包括所谓的“购买” 卡”、“采购卡”或“p卡”），（b）支付卡处理服务，（c）借记卡， (d)储值卡、（e）现金管理服务或（f）对冲协议项下的交易。

“银行 产品协议“指任何贷款方或其任何子公司不时签订的协议 与银行产品提供商就获取任何银行产品进行沟通。

“银行 产品义务“系指(A)每一方所欠的所有义务、债务、偿还义务、费用或开支 根据银行产品协议或由银行产品协议证明的贷款方及其子公司向任何银行产品提供商提供贷款 支付款项，不论是直接或间接的、绝对的或或有的、到期的或将到期的、现已存在的或即将到期的 此后在每种情况下产生的额外对冲债务除外：(B)所有额外对冲债务；以及(C)所有数额 该代理商或任何贷款人有义务向银行产品提供商支付因代理商或该贷款人参与购买而产生的费用 向银行产品供应商提供或履行与银行有关的担保或赔偿义务 该银行产品提供商向贷款方提供的产品；但银行产品义务不应包括任何 债务(包括但不限于任何交易债务和相关的模糊限制语)(在每种情况下，根据和定义 在任何中介机制文件下(如截止日期有效)，包括 由于《中介机制文件》规定的抵销或补偿权的限制)。借款人应提供 发生任何银行产品债务时的高级职员证书，其中应包括该银行的金额 产品义务、银行产品提供者的身份以及代理人可能要求的与以下内容相关的信息 就这样。在没有该证书的情况下，代理人不应对该银行产品义务的持有者承担责任。

“银行 产品提供商“指向贷款方提供本行产品的每一个人。

“破产 例“指根据《破产法》第11章向破产法院提起的债务人案件 请愿日期之后，包括此类案件中产生或相关的任何及所有诉讼。

“破产 代码”是指（x）美国法典题为“破产”的第11条，从现在和以后有效， 或任何后续法规，或（y）适用于贷款方的任何司法管辖区的同等立法。

“破产 法院“具有本协议重述中赋予该术语的含义。

“破产 违约事件“指破产案件中发生以下任何一种情况：

（a） 任何贷款方或任何子公司提出动议或采取任何行动以使用代理人的现金抵押品 未经所需贷款人事先书面同意，根据破产法第363（c）条和其他担保方， 除非临时DID命令或最终DID命令中规定的;

（b） 任何贷款方提交可接受重组计划以外的重组计划或条目 破产案件中确认重组计划的命令，但该计划不是可接受的重组计划;

（c） (i)修改、补充、保留、撤销或以其他方式修改临时DPP命令或最终命令的命令的输入 未经所需贷款人书面同意，在任何重大方面做出的DID命令或（ii）临时DID命令或最终命令 DID命令未完全生效;

（d） 最终DPP命令输入后，允许根据破产法第506（c）条或其他条款提出任何或多项索赔 针对代理人、任何分包商、任何其他担保方或任何抵押品;

（e） 根据《破产法》第362条输入授予自动中止救济的命令，以允许第三方 对抵押品的实质部分采取补救措施;

（f） (i)在扩大权力的破产案件中任命受托人、接管人或审查员（费用审查员除外） 运营或管理贷款方的财务事务、业务或重组，或（ii）在没有 要求贷方同意债务人的全部或几乎全部资产，无论是通过第363条下的出售 破产法的规定，通过破产案件中确认的重组计划或其他不会导致 以现金全额支付所有债务、根据RSA处理债务或以其他方式 经所需贷款人同意;

（g） 驳回破产案件，或将破产案件从第11章下的案件转换为第11章下的案件 破产法第7条或任何贷款方应提出动议或其他诉状，寻求驳回破产案件 根据《破产法》第1112条或其他规定，或将破产案件转换为《破产法》第7章 代码;

（h） 任何贷款方应提出动议，寻求，或者破产法院应下达命令，给予救济或修改 自动中止（i）允许任何债权人（代理人除外）对任何实质部分执行或执行优先权 抵押品，（ii）批准未经所需贷款人批准的任何和解或其他规定（该批准不得 被不合理地扣留），任何贷款方的任何有担保债权人提供付款作为充分保护或其他 对此类有担保债权人，（iii）关于任何优先权（许可优先权除外）或授予任何优先权（许可优先权除外）（除 允许的优先权）任何联邦、州或地方环境或监管机构或当局的任何抵押品，其中 案件涉及500，000美元或以上的索赔或（iv）允许采取其他可能对债务人产生重大不利影响的行动 或其庄园（作为一个整体）;

(一)中国政府、中国政府、中国政府。 提起诉讼或诉讼(但不包括要求起诉权的动议) 代理人、任何贷款人或任何其他担保方，以及对于贷款方或 借款方的子公司、高级职员或雇员，在任职后三十(30)天内继续任职而不被解雇 如果该诉讼或诉讼由贷款方或其代表主张或寻求，则向代理人或上述任何有担保的一方送达 破产案件中的债权或任何法律或衡平法救济或命令的输入将具有(X)无效的效果， 将代理人(代表担保当事人)的任何或所有义务或留置权从属于或挑战任何其他 索赔，(不同于附件2或3)，或(Y)对权利和补救措施产生重大不利影响 代理人或全部或任何部分债务的可收集性(但就以下事项提出质疑除外 事实上，违约已经发生，而且还在继续)；

（j） 在破产案件中输入命令，避免或允许收回因以下原因而支付的任何部分付款 本协议项下应承担的义务;

（k） 任何贷款方未能在所有重大方面履行其在DID命令、调解下的任何义务 命令、任何销售命令、排程命令或投标程序命令，在每种情况下由破产法院确定;

(L)他说，他说，他说。 任何申索或押记的存在，或破产法院授权任何申索或押记的任何命令的进入，其他 高于适用贷款文件所允许的义务，或适用的贷款文件所允许的义务，或根据DIP订单所允许的义务， 根据破产法第364(C)(1)条在破产案件中享有优先行政费用索赔地位 平价通行证与代理人和担保当事人在本协议和其他贷款文件项下的债权相同或优先， 或将产生或由破产法院批准(I)优先于任何或所有行政费用的任何债权 破产法第503条(B)款或破产法第507条(B)款规定的种类 (除分拆外)或(Ii)优先于或优先于或平价通行证有留置权 和在此授予的担保权益，但贷款文件或DIP订单中明确规定的除外 然后在效果上；

（m） 临时DID命令（在最终DID命令输入之前）或在输入时和之后，最终DID命令应停止 (i)设定有效且完善的抵押品上的优先权，（ii）授予有效、完善且可执行的超级优先权主张 对于具有RSA规定优先权的DID设施，或（iii）完全有效，应已 在修改或修正的情况下，撤销、修改、中止、空出或在上诉期间中止，不 所需贷款人的事先书面同意;

（n） 在输入最终DID命令后，应在破产案件中输入一项命令，限制第552（b）条下的延期 预请愿代理人对任何收益、产品、后代或利润的抵押品的优先权的破产法 任何贷款方在请愿日期后获得的抵押品;

（o） 破产法院应发出命令，拒绝或终止贷款方使用现金抵押品;

（p） 合理地对代理人和贷款人在贷款文件下的权利和利益产生重大不利影响的命令 由所需贷款人善意确定，并已由破产法院或任何其他有管辖权的法院进入 管辖权;

（q） 任何贷款方应质疑、支持或鼓励质疑向代理人、任何贷方或任何有担保人支付的任何付款 一方就义务或未经所需贷款人同意，贷款方提交任何动议 寻求对任何预请愿代理人的充分保护（或破产法院下达命令批准）， 或预请愿贷款人，与DID命令不一致;

（r） 未经所需贷款人事先书面同意，破产法院批准的任何命令或提交 任何贷款方向破产法院提出任何动议或其他请求（在每种情况下，DPP命令和动议除外 寻求对其的条目或允许的修改或修改）寻求使用任何现金收益的授权 未经代理人同意（在所需贷款人的指示下）的抵押品或根据第条获得任何融资 破产法第364条，贷款文件除外;

（s） 任何贷款方或任何代表贷款方有效行事的人应提交任何寻求授权完成的动议 在正常业务过程之外且本协议不允许的资产出售（构成抵押品或其他）（ 避免疑问，在每种情况下，第三方销售、信用投标销售和销售均应允许 根据批准的破产法院命令的范围）;

（t） 任何贷款方应支付本金或利息或其他费用（无论是通过充分保护或其他方式） 或由于任何申请前债务或应付款项，在每种情况下，除非本协议另有允许， RSA、一个或多个“第一天”或“第二天”命令、DID命令或其他批准破产 法院命令并与批准的预算一致（受允许的差异限制）;

（u） 未经所需贷款人事先书面同意，任何贷款方均应向破产人提交任何动议或其他请求 法院寻求（A）根据《破产法》第364条或其他规定授予或强加任何人的优先权或担保权益 抵押品，无论是高级、同等或从属于代理人的优先权和担保权益;或（B）修改或影响 代理人、贷款人或担保方在DID命令或贷款文件和相关文件下的任何权利 通过破产案件中确认的任何重组计划或破产案件中输入的后续命令;或

（v） 最终DID订单的输入不得在请愿日期后三十（30）天内进行。

“基地 率“对于任何一天，均应为（i）华尔街不时公开引用的年率中较大者 日记为美国的“最优惠利率”减去当天有效的1.50%和（ii）联邦利率的总和 当天的资金费率加1.0%的1/2。在任何情况下，基本费率均不得低于1.0%。

“六六六 代理附属机构“某人的”是指“附属公司”（该术语的定义和解释 与，12 UC 1841（k））的。

“Bid 截止日期“是指提交第三方销售合格投标的截止日期。

“Bid 程序命令“指以合理接受的形式和实质批准投标程序的命令 所需贷款人和债务人。

“贝莱德 贷款人“指不时附属于贝莱德金融或由贝莱德金融管理的每一个贷方方 管理公司或其任何附属机构。

“冲浪板” 指根据以下规定不时选举产生的母公司董事会（或同等管理或监督机构） 母公司的组织文件和章程不时有效。

“借款人” 具有本文引言段落中规定的含义。

“借款人 合并协议“指实质上以下列形式订立的协议附件B-1在这里。

“借款人 材料“该术语的含义在 第6.3(C)条.

“业务 天“指不是周六、周日或纽约州银行获得授权的其他日子的任何一天 根据纽约法律关闭，或者实际上已关闭。

“康托尔” 具有本协议序言中赋予该术语的含义。

“资本 租赁义务“对于任何人来说，是指该人支付租金或其他金额的义务 租赁（或其他转让使用权的安排）不动产或个人财产，或其组合，哪些义务 根据GAAP（一致适用），需要在该人员的资产负债表上分类和核算为资本租赁， 且此类义务的金额应为根据GAAP（一致适用）确定的资本化金额; 前提是，截至截止日期，任何被母公司适当承认为“经营租赁”的租赁 就本协议而言，应继续被视为经营租赁，并且不构成资本租赁义务。

“雕刻 出来“具有DPP命令中赋予该术语的含义。

“现金 抵押品“具有《破产法》第363(A)条赋予该词的含义。

“现金 等同物“对任何人而言，系指：(A)由美国发行或直接担保或担保的证券 或自取得之日起到期日不超过十二(12)个月的任何机构或票据；(B) 由美国任何州或任何州的任何政治区或任何公共工具发行的证券 其到期日自收购之日起不超过十二(12)个月，并具有两个最高评级之一 要么来自麦格劳-希尔公司的子公司标准普尔，要么来自穆迪投资者服务公司； (C)购买之日起180天内到期的、仅以美元计价的存单，已发行 根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何商业银行或 是外国商业银行的美国子公司；在上述每一种情况下，仅限于：(I)该商业银行 银行的短期商业票据至少被标准普尔评为A-1或同等评级，标准普尔是 麦格劳-希尔公司，或至少P-1或穆迪投资者服务公司的同等职位(任何此类 商业银行，一个“认可银行“)；或(Ii)从该等机构取得的所有存单的面值 商业银行由联邦存款保险公司全面承保；或。(D)由任何经批准的银行发行的商业票据。 银行(或其母公司)，在每种情况下，在收购日期后不超过12个月到期。

“现金 流量预测“指借款人现金来源和用途的预计报表，根据 第6.23（a）（i）节，当前及之后的13个日历周（但不包括任何之前的周），包括预期的 在此期间每周定期贷款收益的用途。如本文所用，“现金流预测”应 最初参考用于编制初步预算的13周现金流预测，然后参考最近的现金流 借款人根据 第6.23（a）（i）节.

“现金 管理秩序“指与继续某些现金管理有关或授权的命令，除其他外， 根据可能发布的《破产法》第364条，在紧急、临时或最终的基础上向债务人提供服务 或由破产法院在破产案件中以所需贷款人合理接受的形式和实质内容进入 以及债务人。

“现金 管理服务“指任何现金管理或相关服务，包括金库、存管、返还项目、透支， 受控付款、信贷、购买借记卡、商户商店超值卡、电子支付服务、电子资金转账、 州际存管网络、金库管理服务（包括受控支付服务）、现金池安排、 自动清算所转账（包括自动清算所通过 直接美联储联邦储备银行系统）和其他现金管理安排。

“伤亡 事件“是指母公司或任何人的任何有形财产或有形财产权益的任何重大损失或损坏 子公司

“CERCLA” 指1980年《综合环境响应、赔偿和责任法》（经修订），42 U.S.C.§ 9601 ET SEQ序列.

“证书 所有权抵押品“指所有车辆和机车车辆（在所有权证书涵盖的范围内）， 每个案例的公平市场价值超过100，000美元。

“变化 在法律上“指在本协定之日之后发生下列任何情况：(A)收养或领养 任何法律、规则、条例或条约的效力；(B)任何法律、规则、条例或条约或行政管理的任何变化； 任何政府当局对其进行解释、实施或适用，或(C)提出或发出任何请求， 任何政府当局制定的规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)； (X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及所有要求、规则、准则 或根据其发布的或与之相关发布的指令，以及(Y)由 国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或 美国或外国监管机构，在每一种情况下，根据巴塞尔协议III，在每一种情况下都应被视为 “法律的变更”，不论颁布、通过或发布的日期。

“变化 的控制力“指一个事件或一系列事件，其中：

（a） 直接或间接处置发生（通过下文允许的合并或合并除外），分一次或一系列发生 贷款方的所有或几乎所有财产或资产作为一个整体，向任何“个人”进行关联交易 (as该术语的定义见1934年《证券交易法》（经修订）第13（d）（3）条）;

（b） 任何交易（包括任何合并或合并）的完成，在一项或一系列相关交易中，结果 其中任何“人”（该术语的定义见1934年证券交易法第13（d）（3）条）， 经修订），直接或间接成为母公司33%以上股权（衡量）的受益所有者 通过投票权而不是股份、单位数量等;或

（c） 母公司未能直接或间接拥有和控制（x）借款人百分之一百（100%）的股权 和（y）其他贷款方，除非在本（y）条的情况下，以下允许。

“关闭 日期“是指所有先决条件的第一个日期 第3.1节 和 第3.2节 感到满意 或根据 第14.1条，日期为2024年9月25日。

“抵押品” 是指现在拥有或以后获得的所有不动产和个人财产以及不动产和个人财产的权益及其收益 由任何贷款方根据任何贷款文件授予代理人或贷方的优先权 或DID订单，包括但不限于（提供 为免生疑问，“抵押品”应 不包括排除财产）：

“抵押品 文件“意思是第四条 本协议、DID命令、抵押（如果有）、任何控制协议，以及 任何贷款方根据本协议或任何其他贷款交付的所有其他文书、文件和协议 旨在为担保方的利益授予代理人对任何不动产、个人或混合财产的优先权的文件 作为有担保债务的担保以及代理人不时授予的任何授权书 在任何所有权证书抵押品上注明代理人的优先权，在每种情况下，此类抵押品文件可能会被修改， 不时修订和重述、替换、补充或以其他方式修改。

“商业 侵权索赔”是指UCC中定义的任何“商业侵权索赔”。

“委员会” 指在破产案件中任命的无担保债权人的官方委员会。

“委员会 专业人员“指委员会根据破产法第328或1103条保留的个人或公司 代码.

“竞争对手” 指任何积极参与的人（母公司或其任何子公司或其各自的任何关联公司除外） 从事类似业务;前提是投资银行、商业银行、金融公司、基金或其他 仅在任何此类直接竞争对手中拥有经济利益，并且对管理或治理没有积极控制，不应 就本定义而言，被视为直接竞争对手。

“合规 证书“具有第6.4条赋予该术语的含义.

“机密 信息” 该术语的含义在 第14.12条.

“联系 所得税” 指对净收入（无论以何种计价）征收或衡量的其他联系税，或 是特许经营税或分支机构利润税。

“综合 流动性“是指在任何时期为贷款方在综合基础上确定的金额，等于总额 （x）贷款方的无限制现金总和 加 (y)定期贷款承诺的本金总额 可供抽取; 提供 出于以下任何目的对合并流动性的任何计算均应包括 贷款方向代理人提供的证明，证明此类计算中包括的所有应付账款均在规定发票范围内 期限且逾期不超过六十（60）天。

“或有条件 义务“指适用于任何人的关于任何债务的任何义务，不论或有义务或其他义务， 租赁、分红、该人的信用证或另一人的其他义务，包括但不限于任何义务 关于(I)签发或提供的未开出的信用证、公司信用卡或商户服务 (Ii)根据任何旨在保障该人的协议或安排而产生的所有义务；及 不受利率、货币汇率或商品价格波动的影响；但条件是“或有”一词 义务“不应包括在正常业务过程中托收或存款的背书。任何数量的 或有债务应视为相当于所述或已确定的主要债务的数额。 作出该或有债务，或如不可述明或可确定，则指 由代理人本着善意确定；但在任何情况下，该金额不得超过最高限额 根据该担保或其他支持安排承担的义务的数额。

“合同 义务“对于任何人来说，指该人发行的任何证券或任何协议、文书的任何规定 或该人作为一方或其任何财产受其约束的其他承诺。

“控制” 是指直接或间接拥有单独指导或导致管理层指导的权力 个人的政策，无论是通过行使投票权的能力、合同还是其他方式。“控管” 和“受控“具有与之相关的含义。

“控制 协议“指的是一份账户控制协议，其条款令代理人合理满意，并要求 贷方（同意代理人没有义务签订任何赔偿第三方的协议 以代理人的个人身份;前提是在截止日期或前后签订的控制协议（如果有）是 令代理人满意），由代理人、各贷款方和适用的金融机构和/或证券/投资执行 中间人，并完善代理人（为自己和贷方的利益）的第一优先担保权益 在贷款方在此类金融机构或证券/投资中介机构维护的账户中，在每种情况下， 经不时修订、修改和重述、替换、补充或以其他方式修改。

“版权” 指美国境内的任何及所有版权（无论注册或未注册，无论已出版或未出版）， 每份作品或作者及其衍生作品的版权申请、版权注册和类似保护 拥有任何和所有（i）适用法律规定的与此相关的权利和特权，以及（ii）续订和延期 它们的

“覆盖 实体“指下列任何一项：

（a） 12 CFR中定义和解释的“所涵盖实体”§ 252.82（b）;

（b） “受保银行”一词的定义和解释见12 CFR§ 47.3（b）;或

（c） “涵盖的FSI”一词在12 CFR中定义和解释§ 382.2（b）。

“覆盖 党“该术语的含义在 第14.10（b）节.

“信用竞价销售“意味着出售 致贷方。

“信用 竞价销售订单“指批准信贷投标销售的命令。

“CRO“有没有赋予这样的意义 term在 第6.22（a）节.

“电流 财务报表“该术语的含义在 第5.9节.协议

“债务人” 在本书的朗诵中赋予该术语的含义

“债务人 救济法“指美国破产法和所有其他清算、托管、破产， 为债权人利益而转让、暂停、重新安排、安排、妥协、破产、 美国的重组或类似的债务人救济法律（包括任何公司法的适用条款）或 其任何州或其他不时生效的适用司法管辖区。

“默认” 是指随着时间的推移或发出通知或两者兼而有之将成为违约事件的任何事件。

“默认 费率“指的是每年利率等于(I)当时适用的利率加(Ii)年利率2%。

“违约 贷款人“指符合以下条件的任何贷款人：

（a） 未能（i）在任何付款后两（2）个工作日内为其根据贷款文件要求支付的任何付款提供资金 此类付款到期（不包括受善意争议影响的费用和类似报销），除非此类付款 书面通知代理人和借款人，此类失败是由于代理人确定一个或多个 资助的先决条件（每个先决条件以及任何适用的默认情况应具体 在书面中确定）尚未满足或（ii）向代理人或任何其他分包商支付任何其他需要支付的金额 在到期之日起两（2）个工作日内由其根据规定提出，

（b） 已向借款人、代理人发出书面通知（且代理人尚未收到书面撤销）或以其他方式公开 宣布（代理人尚未收到公开撤回的通知）此类收件箱认为其将无法资助付款或 根据贷款文件要求其资助的参与者购买（除非此类书面或公开声明涉及 该贷方有义务为定期贷款提供资金，并声明该头寸是基于该贷方的 确定融资的先决条件（该先决条件以及任何适用的默认情况应是 在此类书面或公开声明中明确指出）无法满足），或

（c） 已经或任何直接或间接控制此类信息的人已经（i）成为自愿或非自愿案件的对象 根据破产程序，（ii）为其指定了托管人、保管人、接管人或类似官员或任何实质性官员 该人资产的一部分或（iii）为债权人的利益进行一般转让、已清算或其他 被裁定为或由对该人员或其资产拥有监管权的任何政府机构确定， 破产或破产，并且对于本条款（c），代理人已确定该分包商合理可能无法融资 贷款文件要求其支付的任何付款。

“存款 账户”是指UCC中定义的任何“存款账户”。

“DIP设施“有意义 在本协议的叙述中给出了该术语。DID顺序。

“烫 订单“统称为临时DPP命令和最终命令

“公开 量“意思是25万美元。

“处置” 或“处置“指出售、转让、许可、租赁或其他处置（在一项交易中或在一项交易中 任何人（包括任何人）对任何财产进行的一系列交易，无论是根据分割还是其他方式进行的 售后回租交易以及该人的子公司发行的任何股权），包括任何出售， 任何票据或应收账款或任何权利的转让、转让或其他处置（有或无追索权）， 与此相关的索赔。

“取消资格 股权指根据其条款(或任何担保或其他股权的条款) 可转换为或可交换的)，或在任何事件或条件发生时(A)到期或 根据偿债基金义务或其他规定，强制赎回(仅限于合格股权除外) (除非由于控制权的变更或资产的出售，只要其持有人在发生 控制权变更或资产出售事件应以优先全额偿还定期贷款和所有其他担保为前提 应计和应付的债务以及定期贷款承诺的终止)，(B)可在下列情况下赎回 其持有人(仅为合格股权除外)，全部或部分，(C)规定支付任何 现金股息或构成资本回报的任何其他预定付款，或(D)可转换或可交换 对于债务或任何其他将构成不合格股权的股权，在每种情况下，在 发行时定期贷款到期日后九十一(91)天；提供如果是这样的话 股权是根据任何贷款方员工的利益计划或通过任何此类计划向该等员工发放的， 此类股权不应仅因其可能被要求回购而构成不合格股权 任何贷款方，以履行适用的法律或法规义务。

“取消资格 机构“指（i）由绝对多数贷款人通过书面通知指定的任何人 代理人在截止日期或之前，并在 附表2 至此; 提供 截止日期之后， 任何被取消资格的机构都可以从 附表2由绝对多数贷款人通过书面通知送达 此类删除无需代理人同意，无需借款人同意。

“EEA 金融机构“指（a）在任何欧洲经济区成员国设立的任何信贷机构或投资公司， 受欧洲经济区决议机构的监督，（b）在欧洲经济区成员国成立的任何母公司实体 本定义第（a）条所述的机构，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构 该机构是本定义第（a）或（b）条所述机构的子公司，并接受合并监管 与它的父母。

“EEA 成员国“指欧盟的任何成员国、冰岛、列支敦士登和挪威。

“EEA 决议机构“是指任何公共行政当局或任何被赋予公共行政权力的人 负责解决任何欧洲经济区金融机构的任何欧洲经济区成员国（包括任何委托人）的。

“执法 通知期“具有适用的DPP命令中赋予该术语的含义。

“环境 权利要求“指任何投诉、传票、传票、通知、潜在责任通知、违规通知、指令， 命令、索赔、诉讼、诉讼、调查、司法或行政程序、判决、信件或其他书面通讯 来自任何政府当局或任何其他人（i）根据任何实际或涉嫌的违规行为或与之相关的违规行为 任何环境法或根据其颁发的许可证、许可证或批准;（ii）与实际或声称的存在有关 或危险材料的释放;（iii）任何人接触任何危险材料;或（iv）与任何实际情况有关 或因对人类健康或安全（对 与任何人接触危险材料）、自然资源或环境有关的程度。

“环境 法“指任何法律或其任何具有约束力且可执行的司法或行政解释，包括任何司法解释 或行政命令、同意令或判决，在每种情况下，对任何贷款方和/或任何子公司具有约束力 其中，涉及（i）保护人类健康或安全（与任何人接触危险物质有关的范围 材料）和环境，（ii）自然资源和野生动物的保护、管理或利用，（iii）制造， 加工、处理、生成、使用、处置、生产、储存、处理、释放或运输或暴露 人员接触危险材料，（iv）职业健康和安全（与任何人接触危险材料有关的程度 材料）或（v）管道安全，每种情况均会不时修订。

“环境 负债“是指所有责任，无论是或有责任还是其他责任（包括任何损害赔偿责任、医疗监测费用， 借款人、任何其他贷款方或 其各自的任何子公司直接或间接地因或基于（a）任何违反任何环境的行为而产生 法律或根据其颁发的许可证、许可证或批准，（b）产生、使用、处理、运输、储存、处理或 任何危险材料的处置，（c）任何人接触任何危险材料，（d）任何危险材料的释放 或（e）承担或施加责任的任何合同、协议或其他同意安排 关于上述任何一项。

“环境 连“指对任何政府环境责任主管部门的任何留置权。

“股权 利益“是指股份、合伙企业权益、有限责任公司的会员权益， 信托中的受益权益或任何人的其他股权，以及任何期权、认购权、可转换债务或其他权利 使其持有人有权购买或以其他方式收购任何此类股权。

“股权 发行“指任何贷款方或其任何子公司向任何人发行其股权。

“ERISA” 指1974年《员工退休收入保障法》，并不时修订。

“ERISA 关联公司“就任何贷款方而言，是指根据以下任何实体、贸易或企业（无论是否成立） 与贷款方的共同控制权符合《国内税收法》第414（b）或（c）条（和第414（m）条）的含义 和（o）出于与《国内税收法》第412条相关的条款的目的）。

“ERISA 事件“指(A)须报告的事件(破产案件或引起破产案件的事件除外) 退休金计划；(B)未能达到守则第412或430条或第302条的最低筹资标准，或 就任何退休金计划(不论是否根据守则或章节第412(C)节豁免)，《雇员退休保障条例》303 ERISA第302(C)条)或未能在到期日之前根据《守则》第430(J)条就以下事项提供所需的分期付款 任何养恤金计划或没有向多雇主计划支付任何规定的缴费；(C)确定任何养恤金 计划处于或预期处于“危险”状态(如守则第430节或ERISA第303节所定义)； (D)确定任何多雇主计划处于或预期处于“危急”或“危险”状态 《守则》第432条或ERISA第305条规定的地位；(E)贷款方或ERISA任何附属机构从养恤金中提取 在其为主要雇主的计划年度内(如第4001(A)(2)条所定义)，符合ERISA第4063条的计划 ERISA)或根据ERISA第4062(E)条视为此类退出的业务停止；(F)完全或 贷款方或任何ERISA附属机构部分退出多雇主计划；(G)提交终止意向通知 养老金计划、根据《雇员退休保障条例》第4041或4041a条将计划修正案视为终止或开始 PBGC终止养老金计划或多雇主计划的程序；(H)构成理由的事件或条件 根据《雇员退休保障条例》第4042条终止或委任受托人管理任何退休金计划或多重雇主 破产案件或引起破产案件的事件以外的计划；(I)根据《 ERISA，不包括根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费，对母公司或任何ERISA附属公司；(J) 从美国国税局收到任何养老金计划(或根据第401(A)条规定符合条件的任何其他计划)失败的通知 守则)根据守则第401(A)条符合资格，或构成任何退休金计划一部分的信托未能符合资格 根据《守则》第501(A)条豁免征税：(K)贷款方或任何ERISA关联方提交申请 关于根据《守则》第412(C)条或第302(C)条豁免最低筹资标准的养恤金计划 或(L)根据《守则》第430(K)节或ERISA第303(K)节施加留置权或违反 与任何养老金计划有关的法律第436条。

“错误 支付“具有赋予它的含义 第12.11（a）节.

“错误 付款不足分配“具有赋予它的含义 第12.11（d）（i）节.

“错误 付款受影响的类别“具有赋予它的含义 第12.11（d）（i）节. 

“错误 付款返还缺陷“具有赋予它的含义 第12.11（d）（i）节.

“错误 付款代售权“具有赋予它的含义 第12.11（e）节.

“事件 违约“该术语的含义在 第8条.

“交易所” 该术语的含义在 第6.21（d）节.

“已排除 帐号“指(A)任何税务、信托或薪资账户(包括但不限于用于薪资、薪资 税收、工人补偿金或失业补偿金或福利以及其他雇员工资和福利付款 向任何贷款方的雇员或为贷款方的雇员的利益或为贷款方或账户的其他信托或受托目的 贷款方专门和专门用于持有贷款方需要征收或扣缴的任何其他税款的 (包括但不限于联邦和州销售税、使用税和消费税、关税、进口税和独立海关 经纪人费用)，任何贷款方有责任或可能合理地预期有责任)，只要该存款账户 只包含专门用于税收、信托债务和工资债务的资金，(B)根据中间人 订单，仅用于向中介机构提交现金抵押品或保证金以确保任何中介工具(包括， 但不限于，任何用于持有任何独立金额的账户，(C)任何仅用于提供现金抵押品或保证金的账户 向任何银行产品提供商提供不超过750,000美元的非LSA套期保值和(D)其他存款账户，因此 只要任何该等账户的结余在任何时间不超过$250,000，而所有该等账户的总结结余 不超过1,000,000美元。

“已排除 属性“就任何贷款方而言，指(A)除下列条款另有规定外的任何财产(C)条的 “允许负债”，适用于条款（c） “允许留置权” 根据禁止借款方在此类财产上授予任何其他留置权的文件，(B)除外账户(其他 比(D)条(C)任何合同、许可证、许可证或任何合同、许可证、许可证或合同 任何贷款方(A)所承担的义务，禁止或要求除借款方以外的任何人和 其关联方(未获得同意)作为该借款方设定任何权利的留置权的条件， 该许可证、许可证或合同义务的所有权或权益，或与之相关或将被违反的任何股权 或给予另一方因此而终止该许可证、许可证或合同义务的权利，或(B) 适用于其的任何法律要求禁止在其上设立留置权，但仅限于 禁止或要求在第(A)条 和 (B)，在这种禁止的范围内和在尽可能长的时间内， 或同意要求(X)不是在考虑本协议时订立的，并且(Y)不会终止或无法强制执行 或被UCC或任何其他法律要求或通过收到其同意的适用人员认为无效的其他方式 (D)根据第(1)款提出的商标注册申请 《拉纳姆法案》第1(B)款，载于《美国法典》第15编第1051节，在提交和接受《使用说明书》之前 对《拉纳姆法案》第1(D)条或根据《拉纳姆法案》第1(C)条提出的《关于指控使用的修正案》 在此方面，(E)不包括财产的调解和(F)撤销诉讼；提供这一点，取决于以下条目 在最终的DIP指令中，任何撤销行动的收益不应被排除在外。

“已排除 子公司“指(X)截止日期、VRM-LA和(Y)任何被禁止的附属公司，但仅限于 任何贷款方或在关闭后获得的任何子公司签订的任何合同都将禁止这种子公司 日期(但仅限于在完成日期或在收购任何附属公司时 附属公司，在收购之日存在，在每一种情况下，仅限于未经考虑而订立的范围 或未被《守则》或任何其他要求终止、不可执行或以其他方式被视为无效 法律)与一个或多个无关联的第三方，提供担保债务的担保或给予留置权 担保债务的资产或需要第三方合同授权才能提供这种担保的资产 或授予这种留置权，除非已经收到这种授权(不言而喻，贷款当事人不应承担 寻求任何授权，除非这样做在商业上是合理的)；提供排除在中国之外 本条(Y)不得解释为(A)适用于根据第(1)款所述的任何禁止无效的范围 代码或其他适用法律的9-406、9-407、9-408或9-409，或(B)限制、损害或以其他方式影响代理的任何 贷款方的任何权利或权益的持续担保权益和留置权(1)到期或将成为 根据该被排除的子公司的股权或与该被排除的子公司的股权有关而到期的，或(2)出售、许可、 租赁或以其他方式处置该被排除的子公司的股权；提供在条款的情况下 (X)或(Y)，则该附属公司或该等附属公司在不再构成“除外附属公司”时，应立即 (在任何情况下，在10个工作日内或所需贷款人合理同意的较长期限内)遵守) 第6.11节 和 6.12.

“已排除 互换债务“就任何贷款方而言，指在下列情况下的任何额外对冲义务， 借款人的全部或部分担保(包括根据部分 14.10)，或由该贷款方授予担保权益以担保该额外的对冲义务(或任何担保 根据商品交易法或商品期货交易的任何规则、法规或命令，是或成为非法的 佣金(或任何佣金的申请或官方解释)，因借款人未能履行任何 构成《商品交易法》和《条例》所界定的“合资格合同参与者”的理由 在该借款方的担保或该担保权益的授予对 这种额外的对冲义务。如果根据管理一个以上掉期的主协议产生额外的对冲义务， 这种排除仅适用于此类额外对冲义务中可归因于以下互换的部分 担保或担保权益是或变得非法的。

“已排除 税金“指对接受者或对接受者征收或要求扣缴或扣除的下列任何税项 (A)对净收入(不论面值多少)征收或以其衡量的税收、特许经营税和分行税 利得税，在每一种情况下，(I)由于该接受者是根据法律组织的或其本金 办事处，或在任何贷款人的情况下，其适用的贷款办事处位于征收这种税的司法管辖区(或任何政治 (B)就贷款人而言，征收美国联邦预扣税 就定期贷款或定期贷款承诺中的适用利息支付给贷款人或为贷款人账户支付的金额 根据在下列日期生效的法律：(1)贷款人在定期贷款或定期贷款承诺中获得该利息 或(Ii)该贷款人更改其贷款办事处，但在每一种情况下，根据第2.9条，金额 在紧接该贷款人成为本合同当事一方之前，应向该贷款人的转让人支付该等税款 或在紧接该贷款人更换其贷款办事处之前支付给该贷款人，(C)可归因于该收款人未能 遵守第2.9(G)条和(D)根据FATCA征收的任何预扣税。

“现有 可换股票据“指根据现有可转换票据发行的2027年到期的6.25%可转换优先票据 契约。

“现有 可转换票据契约“指母公司和美国银行之间签订的日期为2021年11月1日的契约 信托公司，全国协会，作为美国银行全国协会的权益继承者，作为受托人，有效 本文日期。

“FATCA” 指截至本协议（或任何修订版或后续版本）之日的《国内税收法》第1471至1474条 实质上具有可比性并且遵守起来不会在实质上更加繁重）、任何当前或未来的法规或官员 其解释、根据《国内税收法》第1471（b）（1）条签订的任何协议以及任何财政 或根据之间的任何政府间协议、条约或公约通过的监管立法、规则或做法 政府当局并实施《国内税收法》的此类条款。

“联邦 基金利率“是指纽约联邦储备银行根据任何一天计算的每年利率 存款机构当天的联邦基金交易（按照联邦储备银行的方式确定 纽约州应不时在其公共网站上发布）并由联邦政府在下一个工作日发布 纽约储备银行作为联邦基金有效利率; 提供如果联邦基金利率如此确定 小于零，则就本协议而言，该费率应被视为零。

“费用 信” 是指母公司、借款人和初始人之间签署的日期为截止日期的某些费用信函 贷方不时经过修订、修改和重述、替换、补充或以其他方式修改。

“最终 DID订单“指破产法院下达的最终DID命令，（i）授权债务人（a）获得后请愿 根据本协议提供担保融资，并且（b）在破产案件未决期间使用现金抵押品，以及（ii） 最终以代理人、所需贷款人合理接受的形式和实质给予某些相关救济 和借款人，在明确书面加入或同意的情况下，可以随时修改、修改或补充 代理人（在所需贷款人的指示下）、所需贷款人和借款人的。

“最终 生效日期“是指（i）最终DID命令的输入和（ii）临时生效日期之后的第一个日期。

“最终卷起收件箱“具有中指定的含义 第2.1（d）节。

“最终 滚存贷款“具有中指定的含义 第2.1(D)条.

“洪水 法律“指与满足联邦监管要求的政策和程序相关的所有适用法律 根据1994年国家洪水保险改革法案和其他相关适用法律的贷方。

“外国 贷款人“指任何不是美国人的贷款人。

“基金” 指正在（或将要）从事的任何个人（自然人除外）、基金、混合投资工具或管理账户 发放、购买、持有或以其他方式投资商业贷款、债券和类似的普通信贷扩展 其活动过程。

“基金 流程备忘录“指与借款通知一起交付并签署和交付的每份资金流动备忘录 由借款人在任何拟议借款日期向代理人申请定期贷款收益，该资金 流动备忘录的形式和内容应使贷方合理满意。

“公认会计原则” 指的是截至任何确定日期，美国当时有效的公认会计原则 美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和公告中提出 财务会计准则委员会的会计师以及报表和公告。

“GDPR” 指欧盟一般数据保护法规、欧洲议会和理事会法规（EU）2016/679 欧洲议会和欧洲联盟理事会2016年4月27日的第一条以及据此颁布的所有法规。

“商品” 指UCC中定义的任何“货物”。

“政府 权威“指（a）任何美国联邦、州、县、市或外国政府，或政治分区 其中，（b）任何政府或准政府机构、当局、董事会、局、委员会、部门、机构 或公共机构，（c）任何法院或行政法庭或（d）就任何人、任何仲裁法庭或其他 该人同意其管辖权的类似非政府当局。

“担保“ 对任何人而言，指(A)该人担保或具有经济效果的任何或有或有的义务 担保其定义中所述的任何债务或应支付或可履行的其他债务 另一人(“主要债务人“)以任何方式，无论是直接或间接，包括任何义务 直接或间接地(I)购买或支付(或为购买或支付)提供资金 或其他义务，(二)购买或租赁财产、证券或服务，以保证债权人在以下方面 支付或履行该债务或其他义务的债务或其他义务，(Iii)维持 营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金或收入或现金流水平 以使主债务人能够偿还该债务或其他债务，或(4)为 以任何其他方式就上述债务或履行义务向债权人保证的目的 或(B)对该等资产的任何留置权 为任何其他人的任何债务或其他义务提供担保的人，不论是否该等债务或其他义务 是由该人承担或明示承担的(或有或有的权利) 获得任何此类留置权)。任何担保的金额应被视为与所述或可确定的金额相等。 担保所针对的相关主要债务或其部分，或如无法说明或无法确定， 担保人善意确定的合理预期赔偿责任的最高限额。这一术语 “担保作为动词，也有相应的含义。

“保证 义务“该术语的含义在 第13.1条。

“担保人 合并协议“指实质上以下列形式订立的协议附件B-2在这里。

“担保人” 具有序言中赋予该术语的含义。“担保“统称为由 担保人 第十三条以担保方为受益人，以及根据 部分 6.11，在每种情况下，均不时修订、修改和重述、替换、补充或以其他方式修改。

“危险 材料“指（a）任何材料、物质、化学品、废物、产品、衍生物、化合物、混合物、固体、液体 或气体，无论是自然产生的还是人为的，均被定义、指定、识别或分类为危险物质 任何环境法下的废物、危险物质、危险材料、污染物、污染物或有毒物质，或 任何环境法规定的责任或注意标准;和（b）任何石油、石油蒸馏物或石油衍生的 物质或产品、原油、天然气、液化天然气、合成气、钻井液、采出水等 与原油或天然气勘探、开发或生产有关的废物、氡气、放射性材料或 废物、全氟烷基物质和多氟烷基物质、石棉或含石棉材料、铅或含铅材料、铀 甲醛泡沫隔热材料和多氯联苯。

“对冲 协议“指任何利率保护协议、外币兑换协议、商品价格保护 协议或其他利息或货币汇率或商品价格对冲安排，在每种情况下，均经修订、修订 并不时重述、替换、补充或以其他方式修改;但即使有相反规定， 中介合同和对冲设施不构成本协议项下的对冲协议。

“对冲 义务“是否具有在附件4.

“Highbridge 贷款人“指由Highbridge Capital Management，LLC管理的本合同的每一方贷款人。

“负债“ 任何人的意思，在不重复的情况下，指(A)该人对借来的钱的所有义务(包括利息，无论是否收费 按适用利率或其他方式)或就任何种类的存款或垫款而言，(B)证明该人的所有义务 以债券、债权证、票据或类似票据的方式；。(C)上述人士的一切义务，而该等义务通常须收取利息。 (D)该人根据与财产或资产有关的有条件出售或其他所有权保留协议而承担的所有义务 由该人购买的债务，包括任何赚取的债务；。(E)该人已发行或被视为递延债务的所有债务。 财产或服务的购置价(不包括在正常过程中产生的应付贸易账款和应计债务 业务且逾期不超过六十(60)天)，(F)由(或其持有人)担保的其他人的所有债务 这种债务有一种现有的权利，或有或有的或有的，以)对拥有或获得的财产的任何留置权来担保 该人，不论其所担保的债务是否已经承担，。(G)该人的所有或有债务(不包括 重复本定义的任何其他条款)，(H)下列各项的所有资本租赁义务和合成租赁义务 个人，(I)作为开户方的该人在信用证方面的所有义务，(J)该人的所有义务 关于银行承兑汇票，(K)关于不合格股权的义务，以及(L)所有义务 该人就任何交易所或反衍生交易，包括任何套期保值协议， 在每一种情况下，无论是出于对冲或投机目的还是其他目的。任何人的任何债务数额 就套期保值协议而言，应为在当时最近终止时就其厘定的款额 基于该套期保值协议已在该日历结束时终止的假设，该人的日历季度 25美分。在作出该决定时，如果与该套期保值协议有关的任何协议规定了净额计算 根据该协议须由该人或向该人支付的款项，或如任何该等协议规定由该等人及向该等人同时支付款额，则须由该人或向该人同时付款 则在上述每种情况下，该债务的款额须为如此厘定的净款额，而在每种情况下，该净款额的范围 该协议可在破产程序中对其适用的交易对手依法强制执行。负债累累 任何人的债务应包括该人是普通合伙人或合伙企业的任何合伙企业或合资企业的债务 合营企业；但债务不会被视为包括在合资企业之前发生的债务和其收益 适用于交易的完成(包括以第三方托管、信托、 抵押品或类似的账户或安排，期限不超过三十(30)天(或 所需贷款人可能合理地同意))。

“弥偿 税“指（a）对以下人员或因以下人员支付的任何付款征收的税款（除外税除外） 借款人在任何贷款文件下的任何义务和（b）在（a）中未另行描述的范围内，其他税。

“初始 核定预算“指贷款方以以下形式编制的预算 附件J 所附 并在截止日期最初提供给代理人和所需贷款人，并在形式和实质上得到批准 令所需贷款人满意。

“初始 贷款人“指的是白盒贷款人、Highbridge贷款人、贝莱德贷款人、CrowdOut信贷机会 Fund LLC、CrowdOut Capital LLC和JS收件箱。

“破产 程序“指根据美国任何条款由任何个人或实体发起或针对任何个人或实体发起的任何诉讼 经修订的破产法或任何其他破产或破产法（国内或国外）规定的，包括转让 债权人的利益、正式或非正式的延期、和解、一般与债权人的延期或程序 寻求重组、安排或其他救济。

“知识分子 财产” 指个人对以下内容的所有权利、所有权和利益：版权、商标和 专利（包括授予前的注册和申请，无论是否提交、记录或颁发）;领域 名称;所有商业秘密和相关权利，包括但不限于对未获得专利的发明、专有技术和手册的权利; 所有设计权;因过去、现在和未来侵犯上述任何权利而提出的损害赔偿索赔;所有 任何版权、商标或专利的修改、更新和扩展;使用上述任何内容的所有许可或其他权利 以及此类使用产生的所有许可费和特许权使用费;以及上述所有收益和产品。

“知识 财产担保协议“是指根据需要向USPTO提交的知识产权安全协议 根据DID命令的条款，其形式和实质内容使所需贷款人满意，并合理酌情决定， 有关知识产权，不时修订、修改和重述、替换、补充或以其他方式修改 时间

“兴趣 付款日期“应指（a）从2024年10月开始的每个日历月的最后一个工作日 任何定期贷款未偿还的时期和（b）到期日。

“临时 DID订单“指破产法院颁布的临时命令，（i）授权债务人（a）获得后请愿书 根据本协议提供担保融资，并且（b）在破产案件未决期间使用现金抵押品，以及（ii） 临时给予某些相关救济，主要以以下形式 附件A，由于可能会进行修改， 经代理人明确书面加入或同意（在所需的指示下）不时修改或补充 贷方）、所需贷方和借款人。

“临时 生效日期“是指（i）临时DID命令的签订和（ii）截止日期之后的第一个日期。

“临时 融资金额”意味着，39，390，204.38美元。

“临时 期间“指从临时生效日期开始到（但不包括）较早发生的日期结束的期间 （a）最终生效日期和（b）定期贷款承诺终止日期。

“临时 卷起收件箱“具有中指定的含义 第2.1(B)条. 

“临时 滚存贷款“具有中指定的含义 第2.1（b）节。

“中介机制“意味着某些供应和供应 中间人与某些贷款方（包括任何 其替换或再融资），并根据其条款不时修订、修改或补充 并遵守并符合可接受调解令的条款和条件。

“中介 设施文件“是指记录贷款方和中间人之间调解机制的协议， 包括调解合同和调解令，在每种情况下均已修订、修改和重述、替换、补充 或以其他方式不时修改。

“中介 设施义务”是指调解义务（定义见 附件4），但为了避免 怀疑，不包括所有对冲义务。

“中介 秩序”指调解令（定义见 附件4).

“居间人” 指麦格理能源北美贸易公司

“内部 税收法“指不时修订的1986年《国内税收法》和法规 颁布并据此发布裁决。

“库存” 指UCC中定义的“库存”，包括在制品和打算出售或租赁的成品 或根据服务合同提供的，无论是现在还是以后任何时候由或在 任何贷款方的实际或推定保管或占有，包括暂时脱离其保管的库存 或占有或在途中，包括任何账户或其他收益（包括保险收益）的任何回报 出售或处置上述任何内容以及代表上述任何内容的任何所有权文件以及每个贷款方的 与上述任何内容有关的书籍。

“投资” 指任何人的任何实际股权（包括股票、合伙权益或其他证券）、任何购买 或以其他方式收购任何人的债务或其他证券、任何贷款、预付款或注资，或担保或 承担任何人的债务（包括任何人的任何合伙或合资企业权益），或购买或其他 收购（在一项交易或一系列交易中）所有或几乎所有财产和资产或业务 构成任何人的业务单位、业务范围或部门的任何人或资产的。

“非自愿 处置“是指任何损坏或破坏的损失，或任何谴责或其他供公众使用的物品 任何贷款方的财产。

“国税局” 指美国国税局。

“JS 贷款人“指詹妮弗·斯特劳明斯，自然人，以下文中的收件箱身份。

“明知故犯” 具有用内识采取行动的相关含义。

“知识” 对于一个人来说，是指该人的个人（包括负责官员）的了解，他们拥有 负责该人员的任何日常决策或法律、运营或财务事务，了解情况 应包括该人实际知道或合理应该知道的任何和所有事实和其他信息 具有所有适用的行业标准以及商业上合理的谨慎和勤奋。

“法律” 统称为所有国际、外国、联邦、州、省、领土和地方法规、条约、规则， 准则、法规、法令、守则以及行政或司法判例或权威，包括解释 或由任何负责执行、解释或管理的政府当局管理， 以及所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与之达成的协议 任何政府当局，无论是否具有法律效力。

“出借人 费用“指所有合理和有文件记录的自付费用或费用(包括合理的律师 费用和开支)，由代理人或任何贷款人因准备、谈判、管理、任何违约 或违约事件，以及贷款文件或DIP命令的执行(包括但不限于合理和 有记录的(1)法律费用和开支：(I)贷款集团的律师Sidley Austin LLP，(Ii)Shipman&Goodwin LLP， 代理律师，(Iii)Latham&Watkins LLP，作为JS贷款人的特别律师，具有作用范围和限制 经JS贷款人和借款人同意；提供JS贷款人每月的此类支出不得超过100,000美元 在截止日期之后，以及(Iv)贷款人作为一个团体和代理人在每个适用司法管辖区内的一名当地律师，以及 代理人或任何贷款人合理要求的任何专业/监管/税务顾问各一名，以及(2)费用、开支 以及被担保人雇用或聘用的评估师、投资银行家、顾问和/或财务顾问的费用 当事人或其为贷款人的律师作为一个集团限于每一类别中的一种)，包括任何修正、修改、 同意和/或根据任何和/或任何和/或贷款文件、临时DIP指令、最终DIP指令和任何交易提供豁免 (不论预期的交易是否会完成)及任何再融资 本协议项下的债务或贷款方要求的与破产有关的任何“退出融资” 案件；由代理人或应代理人的要求不时进行的任何公共记录检索，包括但不限于标题 调查、公共记录搜索、未决诉讼和税收留置权搜索以及适用公司的搜索，有限公司 责任、合伙关系和相关记录；代理人或任何贷款人产生的合理抵押品审计费用；以及代理人的 以及任何贷款人的合理成本和支出(包括但不限于合理的和有文件记录的自付律师的 费用和开支)在破产程序之前、期间和/或之后发生(为免生疑问，包括破产 案件)(一)保护、储存、保险、处理、维护、审计、审查、估值或出售任何抵押品；(二) 维护、修改、强制执行、收集、履行(包括任何调整或重组)或为贷款文件辩护 或DIP订单；或在与贷款文件或DIP订单有关的任何其他事项或程序中招致(包括在所有情况下， 无限额的诉讼费、和解费、律师费及合理的律师费及开支，不论是否 提起诉讼，如果提起诉讼，无论是在初审法院一级、上诉法院一级，在破产案件中，遗嘱认证 或行政诉讼或其他)；以及(3)编写和审查与以下事项有关的诉状、文件和报告 破产案件及任何继承人案件、出席与破产有关的会议、法庭聆讯或会议 案件或任何继承人案件，以及对破产案件和任何继承人案件的一般监测。

“贷款人 组“是指初始贷方、其各自的关联基金和批准基金及其允许的继承人，以及 受托人根据 第14.1条在此。

“出借人” 统称为新贷款人和综合贷款人。

“信 信用权”是指UCC中定义的任何“信用证权利”。

“留置权“意味着任何承诺， 委托、租赁、抵押、信托契约（或类似工具）、抵押、有条件销售和所有权保留协议， 有利于任何人的费用、索赔、担保、优先权或其他保留权（法定或其他），包括任何人 扣押（定义见 附件二).

“贷款 与安全协议“指本协议。

“贷款 文件“统称本协议、每份注释、每份批准预算、每份差异报告、代理费 信函、费用信函、任何借款人联合协议、任何担保人联合协议、每份借款通知、抵押品 任何贷款方向或为其受益人执行或交付的文件以及所有其他文件、文书和协议 与本协议相关的代理人和贷方，所有内容均不时修订或延期，包括为撤销 有疑问的是，所签订的被指定为“贷款文件”的任何其他协议、同意或豁免。

“贷款 党“指借款人和每一位担保人。

“材料 不利影响“指对（i）业务、运营、资产、负债、前景或状况的重大不利影响 （财务或其他）母公司和其他贷款方作为一个整体，（ii）借款人偿还有担保人的能力 任何贷款方有义务以其他方式履行贷款文件作为一个整体，或（iii）有效性， 代理人在担保品中的担保权益的完善、优先权或任何损害或代理人的权利 执行其有关担保债务的任何权利或补救措施; 提供，那， 破产案件或此类破产中债务人任何、全部或实质上全部资产的任何出售或其他清算 根据RSA条款、批准的破产法院命令或本协议的案件不得单独或 共同构成重大不良影响。

“材料 合同“指任何贷款方作为一方的任何合同或协议（无论是书面还是口头），其中总计 根据该合同或协议的条款向该贷款方支付或由该贷款方支付的对价超过该贷款方支付的对价的10% 此类合同或协议的支出，“支出”类型为（A）收入，（B）成本 及（C）不时修订、重述、补充或以其他方式修改的运营支出。

“马西森 文件“统称为经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的，（i） 借款人与Matheson Tri-Gas，Inc.签订的氢气和蒸汽供应协议作为林德天然气股份的继任者 LLC，日期为2022年6月11日;（ii）Vertex Refining Alabama LLC与Vertex Refining LLC签订的A & R氢气和蒸汽供应协议 作为Shell Chemical LP和Matheson Tri-Gas，Inc.的继承者，作为Linde Gas LLC的权益继承人，日期为 2006年1月12日，并于2020年3月31日修订;及（iii）Vertex Refining Alabama签订的土地租赁协议 LLC是Linde Gas LLC和Matheson Tri-Gas，Inc.的继承者。作为壳牌化学有限责任公司（Shell Chemical LP）权益的继任者，日期： 截至2006年1月12日。

“成熟 日期“指（a）截止日期后四（4）个月的日期中最早发生的一天，该日期可能是 只要没有违约或违约事件发生并持续，则由借款人选择延长， 两（2）次为期一个月的延期，每次延期一个月须缴纳延期费（定义见费用信） 延期，（b）如果最终的DID命令尚未得到破产人的批准，则为请愿日期后三十（30）天的日期 在该日期或之前，（c）计划生效日期，和（d）代理人根据所需贷款人的指示， 向借款人提交终止声明（定义见DID命令）。

“移动 炼油厂“是指阿拉巴马州莫比尔的某些炼油厂和相关资产。

“抵押贷款” 是指形式和实质合理地符合要求的抵押、信托契约、信托契约或债务担保契约 贷款方为代理人和贷款人的利益而以代理人为受益人提供贷款，确保有担保债务， 在每种情况下，均经修改、修改和重述、替换、补充或以其他方式修改，交付给代理人 时间

“多雇主 计划”是指贷款方或贷款方参与的任何“多雇主计划”（定义见ERISA第4001（a）（3）条） 任何ERISA附属机构做出或有义务做出贡献，或在过去六年内做出或有义务做出贡献 做出贡献。

“命名 执行官和董事“指（a）目前担任（x）指定行政人员所列职位的人员 官员（定义见2024年4月29日向SEC提交的母公司计划14 A），（y）作为任何其他C级官员， 包括临时的，不时成立的母公司，包括首席法律顾问，但不包括现任总法律顾问 及（z）作为董事会成员，但不包括董事会的独立和公正成员，（b）任何任职者 作为中描述的任何此类人员的继任者 (A)条，包括临时的（为了避免疑问 将排除董事会的独立和公正成员，但不排除任何继任总法律顾问）和（c）任何此类人员 在前述中所描述 第(A)条或(b) 在母公司或其子公司担任任何其他角色或身份。

“可转让 抵押品“指任何贷款方为受益人的所有抵押品，包括信用证、票据、 票据、证券、所有权文件和动产票据，以及与上述任何内容相关的贷款方书籍。

“净 现金收益“指母公司或任何子公司收到的现金或现金等值收益总额 任何处置、股权发行或非自愿处置，扣除（a）与此相关的直接成本（包括， 但不限于法律、会计和投资银行费用和销售佣金），（b）因此已支付或应付的税款 其中和（c）如果是任何处置或任何非自愿处置，偿还任何债务所需的金额 允许根据本协议产生，并由相关财产的许可保留权（级别高于代理人的任何保留权）担保; 据了解，“净现金收益”应包括但不限于收到的任何现金或现金等值物 在出售或以其他方式处置母公司或任何子公司在任何处置中收到的任何非现金对价后，股权 发放或非自愿处置。

“新 货币设施“具有本协议重述中赋予该术语的含义。

“新 放债人”是指提供新货币期限贷款的贷方。

“新 定期贷款“具有中指定的含义 第2.1（a）节。

“新 所有的财产“具有中指定的含义 第6.14（c）节。

“非LSA 树篱“具有中指定的含义 第(L)条的“允许的优先权”。

“注意” 是指以贷方为受益人的有担保本票，其形式基本上为 附件E.

“通知 借款“指根据本协议条款借入定期贷款的通知，基本上 形式 附件D.

“义务“ 指借款人或任何其他人欠下的所有债务、本金、利息、手续费、费用、赔偿金、贷款人费用和其他金额 贷款方给代理人或任何种类和类型的贷款人，无论是根据贷款文件产生的，还是根据贷款文件或由贷款文件证明的， 不论该债务是如何产生的，或可由何种贷款文件证明，不论是否用于支付款项， 直接或间接、到期或未到期、绝对或有、主要或次要、已清算或未清算、有争议的 法律的、衡平法的、有担保的或无担保的、到期的或即将到期的、现在存在的或以后的、无争议的、共同的、共同的和若干的 产生，包括与定期贷款有关的到期本金和利息，并包括贷款人的所有费用 借款人或任何其他贷款方根据贷款文件、法律或其他方式要求支付或偿还，无论是否有 就该等债项、法律责任或义务提出的申索，受任何债务人的任何法律程序解除、搁置或以其他方式影响 救济法。

“OFAC” 指美国财政部外国资产控制办公室。

“组织 文件“指：(A)就任何法团而言，该章程或公司章程或章程细则以及 附例(或与任何非美国司法管辖区有关的同等或类似的组织文件)，(B)关于任何 有限责任公司、成立证书或章程、组织机构及经营协议或有限责任 公司协议(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似文件)，(C)关于任何合伙企业， 合营、信托或其他形式的商业实体、合伙企业、合资企业或其他适用的成立协议 或组织(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似文件)和(D)关于所有 与实体的组成或组织有关的任何协议、文书、备案或通知 与其组成或组织(或同等或可比文件)管辖范围内的适用政府当局 关于任何非美国司法管辖区)。

“其他 连接税“就任何应收账款而言，指因当前或以前的联系而征收的税款 此类发票与征收此类税款的司法管辖区之间（因此类发票已执行而产生的联系除外， 交付担保权益、成为担保权益的一方、履行其义务、收到其付款、收到或完善担保权益 根据、根据任何贷款文件从事任何其他交易或执行任何贷款文件，或出售或转让任何期限内的权益 贷款或贷款文件）。

“其他 税“是指所有现在或未来的印花税、法院税或文件税、无形税、记录税、备案税或类似税 产生于根据以下任何付款，从执行、交付、履行、执行或登记，从收到 或任何贷款文件项下或其他方面的担保权益的完善，但其他任何此类税款除外 就任务征收的连接税。

“父级” 具有本协议序言中赋予该术语的含义。

“参与者” 具有中指定的含义 第14.1（e）节.

“参与者 注册” 具有中指定的含义 第14.1（e）节.

“专利” 是指所有已发布的专利、专利申请和类似保护，包括但不限于产生的权利和特权 根据适用法律（在美国）、发明、改进、部门、延续、更新， 同一内容的重新发行、扩展和延续。

“支付 接收者“具有赋予它的含义 第12.11（a）节.

“PBGC“指养老金福利 根据ERISA第四条小节A成立的担保公司或其任何继承者。

“养老 计划”是指任何“员工福利计划”（该术语的定义见ERISA第3（2）条），但 多雇主计划，受ERISA第IV条或《国内税收法》第412条或ERISA第302条约束， 并且在过去六年内维持或要求向贷款方或任何ERISA附属机构捐款。

“允许 处置“该术语的含义在 第7.2节.

“允许 股票发行“指（x）贷款方向母公司、借款人或另一贷款方发行的任何股权 来自根据本协议条款组建子公司的任何贷款方，该子公司也将成为贷款方， 该子公司向该贷款方发行股权和（y）子公司发行股权 贷款方向其母公司或成员提供的与母公司或成员向该子公司的贡献有关的贷款方 中描述的发行收益 第(X)条上面。

“允许 负债“指的是：

（a） 根据本协议或任何其他贷款文件产生的任何贷款方以代理人或贷方为受益人的债务;

（b） 截止日期存在的债务，包括申请前贷款协议和现有可转换票据项下的债务;

（c） 债务包括资本租赁或购买资金义务，其金额在预期范围内不超过1，000，000美元 由批准的预算;

（d） 银行或其他金融机构无意中兑现支票、票据或类似票据而产生的债务 （白天透支除外）在正常业务过程中提取资金不足，前提是 此类债务立即消除;

（e） 与正常业务过程中存款票据背书有关而产生的债务;

（f） 任何贷款方因银行产品提供商提供的银行产品而产生的债务;前提是在额外的情况下 对冲义务（不包括对冲机制下的对冲义务）：（i）此类义务是（或曾经） 该人员在正常业务过程中订立，并非出于投机目的，以及（ii）此类对冲协议 不包含任何免除非违约方对未偿交易付款义务的条款 对违约方;

（g） 负债包括保险费融资 条款（h） “允许”的定义 “扣押”;

（h） 任何类型的其他义务在批准人预期的范围内，未偿还金额在任何时候都不得超过1，000，000美元 预算;

（i） 贷款方在规定的履行保证金、保证金、上诉保证金或海关保证金方面的债务 正常业务过程每年需要不超过3，000，000美元的保费和/或罚款;

（j） 母公司及其子公司之间的公司间债务（受 条款（c） “的定义允许 投资”);

（k） DID命令允许或批准预算设想的其他义务;

（l） 在正常业务过程中从客户或供应商收到的预付款或押金;

（m） (x)任何贷款方根据调解合同承担的调解义务，包括延期付款义务 根据可接受的调解令和（y）任何贷款方在对冲机制下产生的对冲义务 根据可接受的调解令;和

（n） 有关任何允许债务的担保。

“允许的投资“意思是：

（a） 在DID订单允许的截止日期存在的投资;

（b） 构成现金和现金等值的投资;

（c） 贷款方之间的投资;

（d） 收到的与此相关的投资（包括债务义务） 客户或供应商的破产或重组以及解决拖欠义务和其他纠纷 贷款方正常业务过程中与客户或供应商发生的关系;

（e） 包括背书可转让票据以供存款或收款或普通形式的类似交易的投资 业务过程;

（f） 对金融机构账户的投资;前提是此类账户是根据 第7.11节 并且代理人对此类存款账户中持有的金额拥有完善的担保权益 第7.11节;

（g） [保留];

（h） 为确保在正常业务过程中履行租赁、许可证或合同而支付的押金以及其他押金 与允许的优先权的发生有关;和

（i） 根据（并在其中具体识别）批准的投资（对除外子公司的投资除外） 预算

“允许 留置权“指的是：

（a） 截止日期存在的优先权;

（b） 拖欠且适用贷款的税款、费用、评估或其他政府收费或征税的保留权 一方保持足够的储备;

（c） 担保债务的固定或资本资产的优先权 条款（c） 允许债务的定义;

（d） 在正常业务过程中授予第三方的知识产权非排他性许可或分许可， 不对母公司或其任何子公司的业务造成重大干扰;

（e） 在不构成违约事件的情况下，判决、法令或附加物产生的优先权 第8.4节 或第8.6节;

（f） 因贷款方存款账户或证券账户而产生的对其他金融机构的优先权 在此类机构持有，以确保此类机构收取的服务的标准费用，但不提供此类机构提供的融资; 前提是代理人为了自己和贷方的利益而对此类账户中持有的金额拥有完善的担保权益 在以下要求的范围内 第7.11节本协议;

（g） 依法产生的对海关和税务当局的优先权，以确保缴纳与此相关的关税 进口货物;

（h） 仅作为融资保费担保而授予的保险收益的优先权;

（i） 在正常业务过程中与供应商签订的义务作为担保的押金的优先权以及为担保 投标、贸易合同和租赁（债务除外）的履行、法定义务、保证金和上诉保证金、履行 正常业务过程中产生的债券和其他类似性质的义务;

（j） 房东的法定优先权以及承运人、仓库管理员、机械师和供应商的优先权以及法律或根据法律施加的其他优先权 正常经营过程中产生的习惯保留或所有权保留;前提是此类优先权仅附加 库存并担保仅尚未到期和应付的金额，或者如果到期和应付，则未提交并且没有采取其他行动 强制执行同样的规定;

（k） (x)根据中介机制文件产生的中介优先权，以确保根据 条款 （m） 其定义和（y）对冲机制下产生的对冲优先权，在每种情况下，均根据 可接受调解令的条款，并须遵守中规定的优先顺序 附件二;

（l） 银行产品提供商的优先权，以确保构成许可债务的银行产品义务 条款 （f） 其定义，但不构成以下担保义务（任何此类义务，”非LSA 树篱”）;前提是担保此类银行产品义务的抵押品的价值不得超过750，000美元 以下除外账户中持有的现金抵押品的形式 条款（c） 其定义;进一步规定 任何此类优先权均须遵守DID令;

（m） 对确保工人补偿、就业保险、养老金、社会保障和其他类似义务的优先权 正常业务过程中发生的;

（n） 充分保护优先事项的保留权 附件2;

（o） 授予代理人的优先权以确保有担保债务，但须遵守中规定的优先权 附件二;

（p） 就根据允许的债务授予的优先权 条款（j） 允许的债务;

（q） 授予Matheson Tri-Gas，Inc.的租赁和使用权根据马西森文件，但为了避免疑问， 贷款方在Matheson文件下的义务不允许通过贷款方授予的保留权来担保 致Matheson Tri-Gas，Inc.;和

（r） DPP令允许或批准预算其他考虑范围内的其他优先权。

“允许的差异“该术语的含义在 第6.23（b）节。

“人” 指并包括任何个人、任何合伙企业、任何公司、任何商业信托、任何股份公司、任何有限公司 责任公司、任何非法人协会或任何其他实体以及任何政府当局。

“请愿书 日期“具有本协议叙述中赋予该术语的含义。

“PIK 利息金额“该术语的含义在 第2.4（a）节。

“平面图” 指任何“员工福利计划”（该术语的定义见ERISA第3（3）条），除多雇主计划外， 由贷款方建立、维护或要求出资，或就任何受以下约束的计划而言 任何ERISA附属机构遵守《国内税收法》第412条或ERISA第IV条。

“计划 生效日期“指破产案件重组计划的生效日期。

“计划 重组“指债务人根据破产法第11章提交的重组或清算计划 代码.

“站台” 该术语的含义在 第6.3(C)条.

“承诺 实体“指任何贷款拥有的质押股权发行人或质押债务持有人 党

“承诺 证券“指任何贷款方现在拥有或此后收购的质押实体的所有股权。

“申请前” 指破产案件提起前结束的时期。

“申请前 代理人” 指预申请贷款协议项下并定义的“代理人”。

“申请前 贷方” 指《预申请贷款协议》项下并定义的“贷方”。

“申请前 贷款协议“具有本协议重述中赋予该术语的含义。

“申请前 贷款文件”是指《预申请贷款协议》项下并定义的“贷款文件”。

“申请前 贷款” 指预申请贷款协议项下并定义的“定期贷款”。

“优选 股票“：适用于任何公司或公司的股权，任何类别的股权（但是 指定）根据其条款，在支付股息、清算时赎回、解散或清盘方面优先 关于该公司或公司自愿或非自愿清算或解散时的资产分配， 超过任何其他类别的此类公司或公司的股权。

“预付款 事件“指在到期日之前发生以下任何事件或情况：（a）所有或任何 定期贷款证明的部分有担保债务通过运营进行再融资、偿还、预付或替换或修改 法律规定或在根据本协议的任何计划还款日期之前因任何原因减少，包括但不限于 由于定期贷款的任何可选或强制还款（通过加速或其他方式），（b）存在破产 违约事件，（c）定期贷款所证明的所有或任何部分义务因止赎而得到满足 出售、替代契约或类似方式（包括但不限于，（x）止赎或强制执行抵押品上的任何优先权 根据贷款文件或（y）根据债务人救济法在任何程序中出售抵押品）或（d）本协议 (or定期贷款证明的有担保债务）因任何其他原因终止。

“Pro 比率百分比“指的是，对于任何子索（a）而言，等于分数（i）的百分比，其分子为 此类贷款人适用的未支付定期贷款承诺（视情况而定），然后实际上加上未付总额 该贷款人的适用定期贷款（视情况而定）的本金余额，并且（ii）分母是总和 当时有效的所有贷方适用的未支付定期贷款承诺（视情况而定）加上未付总额 所有未偿还适用定期贷款的本金余额（视情况而定）或（b）如果所有适用定期贷款承诺 (as该情况可能是）已终止，百分比等于分数（i），其分子是未付本金总额 该贷款人的适用定期贷款（视情况而定）的余额，并且（ii）其分母是未付总额 所有未偿适用定期贷款的本金余额（视情况而定）。

“属性” 指对任何类型的财产或资产的任何权益，无论是真实的、个人的还是混合的，无论是有形的还是无形的。

“公共 贷款人“该术语的含义在 第6.3(C)条.

“购买 协议“指资产购买协议或类似的第三方销售协议。

“采购商” 指“买方”或“买方”或采购协议的类似方。

“QFC” 具有“合格金融合同”一词的含义，并应根据以下内容进行解释 12南加州大学5390（c）（8）（D）。

“QFC 信贷支持“该术语的含义在 第14.10（b）节。

“合格 BEP担保人“指的是，就有担保对冲协议下的任何额外对冲义务而言，每个贷款方 在相关担保或授予相关担保权益时，其总资产超过10，000，000美元 对担保对冲协议项下的额外对冲义务或构成的其他人有效 《商品交易法》规定的“合格合同参与者”，并可以导致另一人有资格成为 此时通过根据商品第1a（18）（A）（v）（II）条签订保保，“符合资格的合同参与者” 交易法。

“合格 股权“指不构成不符合资格的股权的任何股权。

“房 财产“是指任何贷款方或以下之一现在拥有或未来获得的任何不动产或权益 其子公司及其改进。

“房 财产可转让“指有关每个新的以下协议、文书和其他文件 拥有的财产，每项财产的形式和实质均使所需贷款人合理满意：

（a） 由适用贷款方正式签署的抵押贷款，以及在该办公室记录该抵押贷款的证据 或必要的办公室，以在此类新拥有财产上建立有效且完善的优先权，以代理人的利益为受益人 所需贷款人的（或证明该抵押已存放在该记录处或多个记录处进行记录的证据） 并且所有备案和记录税费均已以合理令人满意的方式支付或提供 所需贷款人;

（b） 针对每项抵押贷款的已付所有权保险单，日期为此类所有权保险单要求的日期 交付给代理人;

（c） 当前的ALTA调查和测量师证书，经代理人和所有权保险单发行人认证， 由在该新建房产所在州获得执照的专业测量师进行处理;

（d） 新拥有财产所在州律师的律师（x）关于可转让性的习惯意见 抵押贷款的记录和（y）来自签订抵押贷款的贷款方组织所在司法管辖区的律师 有关贷款方对抵押的正当授权和执行的事宜;

（e） 在代理商合理要求的范围内，由独立公司进行ASTM 1527-21第一阶段环境现场评估 所需贷款人对此类新拥有财产感到合理满意;

（f） 任何分包商（通过代理商）合理要求的此类文件和信息，以确保此类分包商合规 洪水法适用于需要抵押的新拥有财产，包括但不限于，如果需要 根据洪水法，在此类财产、结构之前或之上为此类财产、结构和内容获得洪水保险 和内容成为抵押品，然后在需要的时间内保持此类洪水保险的充分效力和效果 根据洪水法;和

（g） 此类其他协议、文书和其他文件（包括“坏男孩”保证和律师的意见） 代理人可以合理要求，并在类似贷款交易中贷方习惯要求的范围内。

“收件人” 指（a）代理人或（b）任何分包商（如适用）。

“恢复事件继续进行“指任何保险收益 任何母公司或任何附属公司在以下方面收到的任何伤亡事件或任何惩罚收益(或类似的追回) 作为抵押品的任何资产，在每一种情况下，扣除(A)任何合理和有据可查的收款费用和其他直接 与此相关的费用(包括但不限于法律和会计费用，如果适用)，(B)已支付的税款 或借款人合理估计因此而应由适用的贷款方支付(在考虑到 任何可用的税收抵免或扣除)，以及(C)要求用于偿还任何担保债务的任何数额 由留置权对遭受伤亡事件或谴责的资产(不包括本合同项下的任何偿还)行使；但条件是 事件收益“不应包括任何母公司或任何子公司从任何意外事故或 对不包括任何中介财产的任何谴责继续进行。

“注册” 该术语的含义在 第14.1(D)条.

“相关协议“总体上意味着， 中介机制文件、任何管理超过门槛金额债务的协议、任何组织 文件和任何重大合同。

“相关 各方“就任何人而言，指该人的关联公司以及合伙人、股东、控制者 个人、成员、董事、官员、员工、代理人、受托人、管理人员、融资来源、经理、顾问、律师 事实上，管理的基金和账户以及该人员、该人员的附属机构和每位继任者的代表 以及上述各项的转让。

“发布” 是指任何释放、溢出、排放、泄漏、泵送、倾倒、注入、逸出、沉积、处置、排放、散布、倾倒， 任何危险材料的滤出或迁移到环境中（包括废弃或处置任何桶、容器 或含有任何危险材料的其他封闭容器），包括来自任何建筑物、结构、设施或固定装置，以及 任何危险材料通过空气、土壤、地表水或地下水的任何移动。

“可报告 事件“指ERISA第4043（c）条规定的任何事件，但三十（30）天内 通知期已被免除。

“需 贷款人“指持有（a）当时有效的未支付定期贷款承诺总额的66 2/3%以上的贷方 加上（b）当时未偿还的定期贷款的未付本金余额总额。总额中未支付的该部分 定期贷款承诺和当时未偿还的定期贷款未付本金总额的总和（如适用）， 为了随时确定所需贷款人，违约贷款人持有的贷款应被排除在外。

“决议 权威“指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“负责 官“指任何公司的总裁、首席执行官、首席财务官、财务主管或财务总监 贷款方。

“限制 信息“指与母公司及其子公司的业务和事务有关的任何重要非公开信息， 包括但不限于任何机密信息或其他竞争敏感信息或商业秘密。

“受限 付款“指(A)因任何股份(或同等股份)而直接或间接派发的任何股息或其他分派 母公司或其任何附属公司的任何类别股权，现在或以后仍未偿还，(B)任何赎回、退休、 偿债基金或类似的支付、购买或其他为价值而直接或间接收购任何股份(或同等股份) 母公司或其任何附属公司的任何类别股权，现在或以后仍未偿还，(C)为退休而支付的任何款项， 或取得任何尚未行使的认股权证、认股权或其他权利的交出，以取得任何类别股权的股份 任何贷款方或其任何子公司现在或以后的未偿还债务，包括关于现有可转换股票的 附注，(D)与任何溢价、预留金额、递延购买价格、或有债务或类似事项有关的任何付款 债务及(E)支付或预付本金、溢价或利息，或赎回、购买、转换、 退休、失败(包括实质上或法律上的失败)、偿债基金或与之有关的类似付款 可转换票据或任何附属于定期贷款的债务。

“限制 卷起收件箱“具有中指定的含义 第2.1（c）节。

“限制 滚存贷款“具有中指定的含义 第2.1(C)条.

“重组 里程碑”是指提出的重组里程碑 附表6.24在此。

“收入” 对于任何人来说，指该人根据GAAP（一致适用）从销售中确定的收入 在所有情况下，在该实体的正常业务过程中，制成品、库存或服务，减去退货、信贷 和销售税，使用当前财务报表中报告此类事项所采用的相同方法计算。

“RFS 资产“指截至任何确定日期且由借款人真诚确定的RIN的市场价值 截至上一个日历月最后一个工作日的贷款方人数（由油价信息发布 服务，通常称为OPIS，或任何后续市场价格报告机构，或如果油价没有公布此类价值 截至该日期，信息服务机构或其任何继任者、借款人真诚选择的任何其他来源发布 RIN的市场价值，通常被视为炼油行业的参考来源）以美元表示。

“RFS 负债“指借款人或任何其他贷款方所有（x）RIN义务的金额，以美元表示 截至任何确定日期且由借款人确定的与RFS计划有关的问题 基于截至上一个日历月最后一个工作日的RIN市值的信心（已发布 由油价信息服务（通常称为OPIS）或任何后续市场价格报告机构或（如果没有此类价值） 由油价信息服务处或截至该日期的任何继任者、借款人选择的任何其他来源发布 真诚地发布RIN的市场价值，并被广泛接受为炼油行业的参考来源）以及 (y)借款人或任何其他贷款方因RFS而产生的罚款、处罚、费用或责任 自任何确定日期起并由借款人真诚确定的计划。

“RFS 程序“指《清洁空气法》（42 U.S.C.）第211（o）条制定的可再生燃料计划和政策§ 7545（o））由美国环境保护局根据《联邦法典》第40条第80部分m子部分实施 规定

“环” 是指可再生识别号，这是为跟踪目的而分配给一批生物燃料的序列号 根据RFS计划的要求进行生物燃料生产、使用和交易。

“卷起 贷款人“应指（a）每个金融机构和其他所列人员 附表2.1（a） 就像有卷起 分别构成临时滚动贷款、限制性滚动贷款或最终滚动贷款的贷款，以及（b）每个财务 根据转让协议成为本协议一方的机构或其他人员，该转让协议将持有构成 分别为临时滚存贷款、限制滚存贷款或最终滚存贷款，但在每种情况下均不包括此类贷款 根据转让协议不再是本协议一方的金融机构或个人。

“卷起 贷款“统称为临时展期贷款、限制展期贷款和最终展期贷款。

“滚动 股票“指适用州法律下所有权证书涵盖的所有设备（如UCC中定义），包括， 但不限于卡车、拖车、拖拉机和其他注册的移动设备。

“RSA” 指的是日期为2024年9月24日的某些重组支持协议及其所附所有证据，由以下各方签署 贷款方、预申请贷方及其允许的继任者、转让人和转让人。

“RVO” 是指根据40 CFR计算的可再生量债务80.1407.

“销售” 指根据《破产法》第363条出售债务人的部分或几乎全部资产。

“销售 日期“指任何销售完成的日期。

“销售 订单“指信贷投标销售订单和/或第三方销售订单。

“制裁” 指不时实施、管理或执行的经济或金融制裁、要求或贸易禁运 美国政府当局（包括但不限于外国资产管制处和美国国务院）、美国 联合国安理会、欧盟、英国财政部或任何其他相关政府当局。

“制裁 目标“指任何人：（a）任何制裁的对象或目标;（b）在任何制裁相关名单中被点名的人 由OFAC和美国国务院或美国财政部维护，包括OFAC的“特别 指定国民和被封锁人员”，或联合国安理会、欧洲安全理事会维护的任何类似名单 工会、英国财政部或任何其他相关政府当局（c）位于、组织或居住在一个国家， 本身就是任何制裁对象或目标的领土或地理区域（包括但不限于古巴、 伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚以及所谓的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国地区 乌克兰）或（d）由所描述的任何此类人员拥有或控制（这些术语由适用的制裁定义） 在前文中 (A)-(C)条.

“调度 秩序“指批准与确认可接受重组计划相关的关键日期时间表的命令 以所需贷款人合理接受的形式和实质内容。

“美国证券交易委员会” 指证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府或监管机构。

“安全 银行产品协议“指在下列条款下准许招致的任何银行产品第7.5条并被允许 以下列方式担保第7.4节由任何借款方和任何借款方之间签订的(且在该借款方不是 借款人、作为共同债务人的借款人及其项下的几个主要债务人)和由 借款人和银行产品提供者以书面形式向代理人签订《担保银行产品协议》；提供 任何此类协议均不构成担保银行产品协议，除非且直到代理人收到此类通知 该人员在提供该银行产品后十（10）天之日或之前签订了一份协议， 贷款方（或代理人（在所需贷款人的指示下）全权决定以书面形式同意的较晚日期） 关于在截止日期之后签订的银行产品协议。将任何银行产品指定为“有担保 银行产品协议”不得为该银行产品提供商创造与管理相关的任何权利 或免除抵押品或任何贷款方在贷款文件下的义务。

“安全 对冲协议“指根据下列条款允许发生的任何套期保值协议第7.5条并允许将其固定在 在……下面第7.4节由任何贷款方(且在该借款方不是借款人的范围内， 借款人作为连带和数个主债务人)和借款人指定的任何额外的对冲提供者 和额外的套期保值提供商以书面形式向代理人签署“担保套期保值协议”；提供那就是不 该协议应构成担保套期保值协议，除非代理人收到该协议存在的通知 在该套期保值协议生效后十(10)天(或更晚的日期)或之前向该人发出 代理人(在所要求的贷款人的指示下)应以书面形式就套期保值达成一致的日期 在截止日期后签订的协议。将任何套期保值协议指定为“担保套期保值协议” 如上所述，不得为该额外的对冲提供者创设任何与管理层或 解除抵押品或任何贷款方在贷款文件下的义务。

“安全 义务“指根据有担保银行产品协议产生和有担保的所有债务、所有银行产品债务 套期保值协议、任何错误的付款代位权和所有其他担保债务。在不限制一般性的情况下 如上所述，贷款方的担保债务包括：(A)债务(无论对其是否有债权 根据任何债务人救济法允许在诉讼中)支付本金、利息、费用(无论是主要的、次要的、直接的、 间接的、或有的、固定的或其他的(包括履行义务)和/或律师费)以及支出， (B)支付所有费用和开支的义务 代理人和/或任何其他担保当事人因取得、保全、完善和强制执行本合同中授予的担保权益而发生的费用 并维持、保全和收取受担保物权限制的财产，包括但不限于一切合理的 任何担保当事人为履行任何义务而支付的律师费和开支，不论是否通过诉讼，以及(C)义务 任何有担保的一方(根据其合理酌情决定权 本协议条款或任何其他贷款文件)可选择代表贷款方付款或垫款。

“固定 缔约方“统称为代理人、贷方、担保银行产品协议一方的银行产品提供商， 受偿人以及代理人根据 第12.1条; 提供 该银行产品提供商（包括任何额外对冲提供商）以其身份不得拥有 任何贷款文件项下与管理或释放任何抵押品或任何贷款义务相关的任何权利 贷款文件下的一方。

“证券 账户”是指UCC中定义的任何“证券账户”。

“卖方” 是指作为“卖方”或购买协议类似方的贷款方。

“类似 业务“以下任何一种，无论是国内还是国外：精炼废发动机油（如定义中所述 二手汽车油资产剥离），将各种等级的低硫原油和可再生生物质加工成汽油、柴油、 可再生柴油、真空瓦斯油、喷气式飞机、可再生喷气式飞机、苯浓缩物、液化石油气和其他杂项相关产品或副产品， 通过管道、海运和卡车向客户出售，任何收购的业务活动，只要是重要部分 该收购业务的其他业务为类似业务，以及任何对上述业务的辅助或补充的业务。

“子公司” 是指拥有其大部分流通股本、会员权益或其他股权的实体的任何人 有权投票选举董事、经理或同等职位的权益由母公司直接拥有、控制或持有 或间接通过子公司，包括在截止日期之后成立的任何子公司，在每种情况下，除外子公司 截至该日期。

“附属 担保人“具有本协议序言中赋予该术语的含义。

“绝对多数 贷款人“指持有（a）当时有效的未支付定期贷款承诺总额80%以上的贷方 加上（b）当时未偿还的定期贷款的未付本金余额总额。总额中未支付的该部分 定期贷款承诺和当时未偿还的定期贷款未付本金总额的总和（如适用）， 为了随时确定绝对多数贷款人，违约贷款人持有的贷款应被排除在外。

“支持 QFC“该术语的含义在 第14.10（b）节.

“支持义务”意味着 UCC中定义的任何“支持义务”。

“合成 租赁义务“对于任何人来说，意味着等于剩余租赁付款资本化金额的金额 根据GAAP（一致适用）出现在该人员资产负债表上的任何合成租赁，如果 此类义务被会计为资本租赁义务。

“税费” 是指所有现在或未来的税收、征税、关税、扣除、预扣税（包括后备预扣税）、评估， 任何政府当局征收的费用或其他收费，包括适用的任何利息、税款增加或罚款 向其中

“Term 贷款“统称新货币定期贷款和滚存贷款。

“Term 贷款承诺“指贷款人在下列情况下发放新货币定期贷款的义务：(一)临时生效 日期，(A)对于所有贷款人，其金额应等于临时贷款金额，以及(B)对于每个贷款人 出借人，最高金额应为在附表2.1(A)附在本文件的下面 题为“截至临时生效日期的定期贷款承诺”一栏，这种定期贷款承诺可予减少 或根据该贷款人依据转让协议作出的转让或向该贷款人转让而不时增加，及(Ii)在及 在最终生效日期之后和可用期间内，(A)就所有贷款人而言，应为$80,000,000(在此之前 考虑到从截止日期到该日期发生的任何借款)和(B)就每个贷款人而言，应 最高可达上一日与该贷款人名称相对的金额附表2.1(A)附于本文件的题为 “截至最终生效日期的定期贷款承诺”，因为此类定期贷款承诺可从 根据转让协议由该贷款人或向该贷款人转让而不时作出的转让；提供，从头到尾 定期贷款承诺终止之日起，各贷款人的定期贷款承诺额应当为零。

“Term 贷款承诺终止日期“是指（i）销售日期（或可能同意的其他日期）中较早的一个 所需贷款人和债务人）和（ii）到期日前一（1）天。

“测试 期间“指的是，第一个累积四周期限，以周五结束，包括请愿日期，以及随后的每个 此后的四周。

“第三方 销售“指向非贷方或贷款方关联公司的人进行的销售。

“第三方 销售订单“指批准第三方销售的命令。

“阈值 量“指2,000,000元。

“标题 保险单“是指抵押人的贷款政策，其形式和实质内容均合理地令人满意 贷方，以及不时对其做出的所有习惯背书，并在新拥有者所在州提供 房产位于、由产权保险公司或代表产权保险公司发行，令所需贷款人合理满意，提供保险 抵押贷款产生的优先权金额等于分配给抵押贷款担保的此类不动产的贷款金额，并且 按需贷款人合理满意并交付的条款进行。

“商标” 指任何及所有商标和服务标记权利，无论是否注册、注册申请和注册 相同和类似的保护（无论是向USPTO还是美国任何州的任何类似办事处提交），以及 与此类商标相关并以此类商标象征的贷款方业务的全部善意，以及任何和所有（i） 适用法律下产生的权利和特权，以及（ii）其延长和更新。

“美国 借款人“指美国人借款人。

“美国 人”是指《内部法》第7701（a）（30）条中定义的任何“美国人”的人 收入代码。

“美国 特别决议制度“该术语的含义在 第14.10（b）节。

“美国 税务合规证书“该术语的含义在 第2.9（g）节。

“UCC” 指纽约州通过并生效的《统一商法典》，并不时修订，前提是， 如果UCC用于定义本文或任何贷款文件中的任何术语，并且该术语在不同的情况下定义不同 UCC的条款或分部，以第9条或分部中所包含的该术语的定义为准;进一步规定， 如果由于法律的强制性规定，任何或所有附属、完善或优先权，或 有关代理人对任何抵押品的优先权的补救措施受司法管辖区有效的《统一商法典》管辖 除纽约州外，“UCC“指颁布和有效的统一商法典 在该其他司法管辖区，仅出于与该附属、完善、优先权或 补救措施以及与此类条款相关的定义的目的。

“英国 金融机构”指任何BRRD承诺（该术语的定义见TRA规则手册（经时修订） 迄今为止）由英国审慎监管局颁布）或任何符合FCA手册IFPRU 11.6的人 (as不时修订）由英国金融行为监管局颁布，其中包括某些信贷机构 和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些附属机构。

“英国 决议机构“指英格兰银行或任何其他负责以下事务的公共行政当局 任何英国金融机构的决议。

“不受限制 现金“就任何人而言，指该人的现金或现金等价物，(A)不是也不需要指定的现金或现金等价物 在该人的财务报表上受到“限制”；(B)合同上没有要求的，也没有 (C)不受(I)任何规定规限； 法律、法规、规则或条例，(Ii)该人的组织文件的任何规定，(Iii)任何 政府当局或(Iv)任何合同限制(包括任何股权的条款)，在每种情况下(I) 通过(4)，防止这种现金或现金等价物用于支付债务，(D)其中没有人 代理人以外的人拥有除允许留置权定义(F)款所述的允许留置权以外的留置权，以及(E) 以存款账户或证券账户的形式持有，代理人在该账户中拥有有效且可强制执行的担保权益， 通过“控制”(在适用的UCC或任何存款账户或证券账户的含义内)完善 位于美国境外的其他控制法律机构)或DIP命令中规定的，但在所有情况下均应 不包括该人逾期超过10个工作日的债务金额(或在负债的情况下 债务定义第(E)款所述类型的债务，在债务发生后10个工作日内仍未偿还 构成负债的日期)。

“美国 自由法案“指的是通过履行权利和结束泄密来团结和加强美国，拉网集 和2015年在线监控（USA FREE多姆ACT）法案，公共法114-23（2015年6月2日），可能会修订。

“美国 爱国者法案“意味着通过提供拦截和阻碍所需的适当工具来团结和加强美国 2001年恐怖主义法（第三章）。L.第107-56号（2001年10月26日签署成为法律），可能会修订。

“使用 汽车油资产剥离“是指任何重大部分业务的出售、转让或其他处置 以及借款人和/或其关联公司拥有或控制的相关资产，主要包括（1）经营两家旧炼油厂 和驳船码头，并与此相关，从商业和零售机构采购用过的润滑油， 将此类油重新精炼成加工油和其他产品，以便分销、供应和销售给最终客户，（2）收集 和处理用过的发动机油、油过滤器和相关汽车废物流以及（3）提供相关产品和 支助服务.

“方差 报告“是指列出截至前一个星期五的一周的每周差异报告 交付情况（1）总运营支出的正差异（与批准预算相比） 借款人; 提供专业费用不应接受差异测试和（2）合理的解释 对于任何大于15%的正差异，由借款人负责官员认证。

“车辆” 指（i）所有汽车、机车车辆、建筑和土方设备以及所有权证书涵盖的其他车辆 或类似的所有权证据、任何州的法律，以及（ii）机动车辆、拖车和道路车辆，具体定义如下 任何适用的UCC以及现在或以后用于描述或定义任何适用的UCC中任何上述内容的任何其他术语。

“白盒 贷款人指与Whitebox Advisors，LLC有关联或由其管理的本协议的每一方贷款人。

“风 羽绒储备“指新货币定期贷款，其数额将由债务人在稍后的日期以其合理的 酌情决定权，并得到所需贷款人的同意，足以(A)为所需的估计费用、成本和开支提供资金 全面管理和逐步结束破产管理人的遗产，包括计划管理人的费用、成本和开支 由所需贷款人选定以清盘债务人的遗产及(B)全额现金支付所有索偿(定义见 RSA)需要根据破产法和计划支付，以使计划生效日期发生或以其他方式假定 或根据本计划的条款须予支付，但在每一种情况下，以未经清算并于 计划生效日期；提供(X)在任何情况下，清盘准备金均不构成定期承诺的增加 在任何时候，未经所有贷款人的明确同意和(Y)为逐步减少准备金提供的任何新的货币定期贷款应 根据……提供资金第2.1(A)(V)条以及其中所列的条件。

“扣缴 剂“指借款人和代理人。

“写下 和转换权力“指(A)就任何欧洲经济区管理局决议授权而言，减记及转换权力 根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法，这种欧洲经济区决议授权机构 减记和转换权力载于欧盟自救立法附表，以及(B)就联合王国而言， 适用的决议机构在自救立法下取消、减少、修改或更改 任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的责任，将所有或 将该责任的一部分转化为该人或任何其他人的股份、证券或义务，以规定任何此类合同 或文书须具有效力，犹如某项权利已根据该文书行使一样，或中止与该法律责任有关的任何义务 或与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的该自救法例所赋予的任何权力。

1.2. 分裂。 出于贷款文件项下的所有目的，与特拉华州法律项下的任何分裂或分裂计划有关 (or不同司法管辖区法律下的任何类似事件）：（a）如果任何资产、权利、义务或责任 该人成为另一个人的资产、权利、义务或责任，则应视为已转让 从原来的人到后来的人，以及（b）如果任何新的人存在，该新的人应被视为 由当时股权持有人在其存在的第一天组织。

1.3.中国、中国、日本、中国 其他解释条款。本协议中对“条款”、“章节”、“展品”、 “附表”和“附件”是指本协议和本协议的条款、章节、展品、附表和附件。 除非另有说明。本协议和每一份其他贷款文件中提及(A)任何其他文件、票据 或协议应包括所有证物、附表、附件和其他附件，以及(B)任何法律、法规或条例 应包括合并、修改、取代、补充或解释此类法律的所有成文法和规范性规定， 法规或条例；及(C)本文中对任何人的任何提及应解释为包括该人的继任者 和被允许的转让。凡提及本协议或任何其他贷款文件，应指此类文件、票据或 经不时修订、修改和补充并在任何时间有效的协议或其替代或前身 给你点时间。“本条例”、“本条例”和“本条例”以及在下列情况下具有类似含义的词语 本协议或任何其他贷款文件中使用的，应指本协议或此类其他贷款文件(视情况而定)， 作为整体，而不适用于本协议的任何特定条款或该等其他贷款文件(视情况而定)。“包括”一词 在本协议或任何其他贷款文件中使用的“包括”和词语或类似含义不得被解释为 具有限制性或排他性。除非在本协议或任何其他贷款文件中另有说明，(A)所有对美元的引用， 美元或美元应指美元，以及(B)本协议或任何其他贷款文件中使用的所有会计术语(例如： 收入)应予以解释，本协议或协议项下的所有会计和财务计算均应按照 对于GAAP，始终如一地应用。除上下文另有要求外，本文中定义的任何术语均可用单数形式 或复数，视所指而定。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性词， 女性和中性的形式。在此或在任何其他贷款文件中对“满意”、“偿还”、 “全额”或“全额”支付担保债务(包括“担保债务”) 和任何抵押品文件中可能定义的“担保债务”)应指(一)以美元偿还 全额现金：(A)所有担保债务(包括任何利息、手续费和其他费用) 在破产案件期间应计的(无论是否允许在该法律程序中进行)和所有应计的贷款人费用以及 除(X)未主张的或有赔偿义务外，不论是否已提出索偿要求，均未获支付 或(Y)银行产品债务或与此类银行产品债务有关的附加担保债务，除非可接受 已与持有此类银行产品义务的银行产品提供商达成安排，以及(B)所有费用或收费 根据本协议或任何其他贷款文件应计但尚未支付的债务，以及(2)终止所有定期贷款承诺 贷款方的。违约或违约事件应被视为在自下列日期开始的期间内时刻存在 该违约或违约事件发生至该违约或违约事件被书面放弃之日 本协议，或在违约的情况下，在本协议明确规定的任何补救期限内得到补救，以及 在违约事件的情况下，应“继续”或“继续”，直至该违约事件 已由所需贷款人以书面豁免(视情况而定)。

(一)中国政府、中国政府、中国政府。 在符合本文所述条款和条件的情况下，在临时生效日期之后和定期贷款承诺终止之前 日期，每个有定期贷款承诺的贷款人分别同意(不是共同的，也不是共同和个别的)提供定期贷款 向借款人(该等贷款、“新增货币定期贷款“)，不时，并受浸没令的规限； 提供，(I)根据核准预算，每月不应超过一(1)笔定期贷款借款， (二)每笔新货币定期贷款的本金总额不得低于 $500,000,000及超过$100,000的倍数(不包括借入合共的新货币定期贷款 相当于总定期贷款承诺的全部未使用余额的数额)，(3)在最终生效日期之前， 本协议项下新货币定期贷款的借款总额不得超过临时贷款金额，(Iv)尽管 本合同或其他贷款文件中有任何相反规定，在任何情况下，未偿还本金总额 定期贷款余额在任何时候都超过附表2.1(A)或定期贷款承诺 在任何情况下，任何贷款人按比例计算的定期贷款本金余额的比例不得超过 与上述贷款人相对列出的款额附表2.1(A)，及(V)受上述限制所限(除 第(I)款以上)，并满足本协议的条款和条件，包括第3.2节，新货币定期贷款 在信贷投标销售订单批准后，应向债务人提供相当于逐步减少储备的金额，或 第三方销售订单和信贷投标销售或第三方销售(视情况而定)完成前三(3)天。任何 有关Wind Down Reserve的纠纷由破产法院解决。

（b） 进入临时DID令后，每个持有2024-1定期贷款（定义见预申请贷款协议）的汇总贷款人 (“临时卷起收件箱“）应被视为已预付本金总额的额外贷款 37，949，226.03美元的定期贷款，金额与该临时汇总凭证相反 附表2.1(A)，等等 临时滚动贷款人的2024-1定期贷款（定义见预申请贷款协议）将被视为已 以无现金、美元换美元的方式转换为定期贷款（此类定期贷款，“中期总结式贷款”). 临时滚存贷款应被视为资金到位，并应构成并被视为符合以下条款的定期贷款 在临时DID令生效之日列出。每个临时汇总分包商应被视为已执行本协议 在截止日期。

(C)根据调查结果，对调查结果进行调查 最终DIP顺序的条目，每个总成贷款人持有初始定期贷款或额外定期贷款(每种贷款定义见 请愿前贷款协议)，在截止日期或第一修正案生效时由该受限总成贷款人提供资金 日期(如适用的话)(如适用的话)(“受限总成贷款方“)须 被视为已垫付本金总额为135,202,821.00美元的额外贷款 Fourth与该受限总成贷款机构对手方附表2.1(A)，以及这样的受限总成贷款人的初始期限 由这种限制性汇总提供资金的贷款或附加定期贷款(每笔贷款均在请愿前贷款协议中定义) 贷款人在截止日期或第一修正案生效日期(各自在请愿前贷款协议中定义)(视情况而定)， 将被视为已在无现金、美元对美元的基础上转换为定期贷款(此类定期贷款、限制 滚存贷款“)。限制性汇总贷款应被视为资金，并应构成并被视为定期贷款 以下为最终DIP订单录入日期中规定的条款。每个受限总成贷款人应 视为在截止日期执行本协议。

（d） 输入最终DID命令后，每个持有2023年定期贷款或JS贷款（各自定义见预请愿书 贷款协议），如适用，（“最终卷起收件箱“）应视为已预付额外贷款 本金总额为26，847，952.97美元的定期贷款，金额与该最终汇总凭证相反 附表2.1(A)，以及该最终汇总贷款的一部分2023年定期贷款或JS贷款（各自定义见 申请前贷款协议）（如适用）将被视为已在无现金、美元兑美元的基础上转换 金额 附表2.1(A) 进入定期贷款（此类定期贷款，“最终汇总贷款”).的 最终滚存贷款应被视为资金到位，并应构成并被视为本协议项下规定的定期贷款 在最终DID命令的输入之日。每个最终汇总分包商应被视为在 截止日期。

（a） 使用 收益的比例.本项下定期贷款的收益应用于（i）满足运营资金需求和其他一般公司 以及债务人的其他目的，以及（ii）支付破产管理的成本和费用（包括专业费用） 在每种情况下，均须遵守批准预算并在其中包含的限制范围内（须遵守允许的差异 （专业费用除外）。

（b） 定期贷款.定期贷款应按照规定偿还 第2.4条。如果预付或偿还，本金 不得重新借入定期贷款。每位贷款人和代理人可以并经借款人授权在以下内容中背书 贷方和代理人的账簿和记录有关贷方在定期贷款中的权益的适当注释; 提供, 然而，, 未能做出或做出任何此类注释时的错误不应限制 或以其他方式影响义务。

（a） 通知和资格.截止日期及之后，必须在下午3：00之前提交不可撤销的借款通知 纽约时间至少在任何定期贷款的拟议融资日期前一（1）个工作日。收到借用通知后， 代理人应立即通知贷方。截止日期的资金须满足所设定的条件 所 第3.1条 和 3.2.截止日期后的每次资助均以满足条件为准 所述 第3.2节.满足中规定的条件后 第3.1条和3.2，如适用， 每个有定期贷款承诺的贷款人同意（单独而非共同）为其定期贷款按比例百分比提供资金， 特工。

（b） 利率.定期贷款的未付本金（包括任何PIk利息金额）将产生利息， 从该定期贷款的融资或视为借款之日起，直至该定期贷款已全额偿还，按 每年率 等于适用利率的利息，按 第2.4(A)条.所有利息计算均应 基于一年三百六十（360）天，包括第一天，但不包括最后一天。 尽管本协议有任何其他规定，在任何情况下，本协议项下应付的利息金额均不得超过最高限额 适用法律允许的商业贷款利息金额。

(c)             支出.以满足中规定的条件为前提 第3.1条和3.2，如适用， 收到借款通知中要求的所有金额后（除非代理人另有同意），代理人将支付收益 在拟议定期贷款当天，借款人可以获得或按照借款人的指示获得的此类定期贷款的数量， 立即可用的资金，将按照借款人在借款通知中的规定支付。

（a） 利息支付.定期贷款的利息应为（i）对于定期贷款的所有应计利息， 在利息支付日期（或截止日期，如适用）之前，就所有这些而言 未偿定期贷款（“PIk利息金额“），按月以实物形式支付，拖欠，每次利息 付款日期，在这种情况下，在该利息付款日期起，对于当时未偿的定期贷款，金额等于 PIk利息金额应自动资本化并添加到该定期贷款当时未偿还的本金中， (ii)与定期贷款的任何预付或偿还有关的现金支付，和（iii）在到期时以现金支付（无论 根据要求、通过加速或其他方式），除非RSA中另有规定。

（b） [保留]

(c)            主要 到期时或到期之前付款.除非定期贷款在到期日前全额预付，否则借款人应支付 全部未付本金和应计利息以及构成有担保债务和额外有担保债务的所有未付债务 到期日与此类债务相关的现金债务。代理人应将所有此类付款分配给 贷方根据每个贷方的按比例百分比。

(d)            向JS付款. JS贷款人持有的定期贷款的所有本金和利息支付应 借款人直接通过JS贷方指定的账户支付给JS贷方，不得通过代理人付款。

（a） 代理费.借款人同意向代理人支付费用 在代理费函中列出。

（b） 费用.在截止日期，借款人应 为了相关人员的利益，向代理人支付（i）费用函中规定的费用和（ii）所有未报销的费用 费用，如果在DID命令中规定，代理人可以在获得资金后从新货币期限贷款中扣除（如果同意） 借款人同意（不得无理拒绝、拖延或附加条件同意）。此后，所有未报销的发票 费用应按要求支付。代理人应将此类付款分配并支付给发生此类付款的人 费用。

(i)            加速. 如果根据代理人（按照所需贷款人的指示行事）的选择，定期贷款的偿还在以下情况下加速 违约事件的发生和持续，则借款人应立即向代理人付款，以换取代理人的利益和利益 贷方，如适用（i）日期之前到期的定期贷款的所有应计和未付利息付款 预付款，（ii）定期贷款的未偿本金额和（iii）所有其他金额（如果有的话） 关于定期贷款，包括本项下到期的所有有担保债务，在本项下到期。

（ii） [已保留].

(iii)          恢复事件继续进行。借款人应提前偿还总额相当于收回事件100%的定期贷款 借款人、母公司或母公司的任何子公司收到后同时获得的收益，该收益应适用于 (X)(I)就在预付日期前到期的定期贷款而应累算及未支付的所有利息，。(Ii) 定期贷款的未偿还本金及(Iii)根据本协议到期应付的所有其他款项(如有 关于定期贷款，包括本合同项下的所有到期债务；提供, 然而，，只要没有违约 或违约事件已发生且仍在继续的情况下，此类追回事件继续进行，范围不超过 该等意外事件所涉及的总额及资产在未来业务中是必需的，不应被要求 适用于借款人在收到此类追回事件收益之前或同时通知代理商的范围 将使用相同的资金(在借款人、母公司或此类子公司实际使用此类回收活动收益的范围内) 更换、替换或恢复适用的伤亡事件或报废范围内的资产 收到此类追回事项费用后一百八十(180)天；如果进一步提供如果在任何时候 借款人、母公司或母公司的任何子公司确定此类追回事件的收益或其任何部分不会如此 在收到此类回收活动收益后一百八十(180)天内使用，此类回收活动收益应 按上述要求立即申请提前偿还定期贷款。

(iv)         处置 和非自愿处置.借款人应（x）预付定期贷款，总额相当于净现金的100% 借款人、母公司或母公司的任何子公司从所有处置或非自愿处置（除 允许的伤亡事件或处置 第7.2（i）节 或(iii) 该日期后五（5）个工作日内 此类处置或非自愿处置，并应适用于（i）所有应计和未付利息付款 对于提前还款日期之前到期的定期贷款，（ii）定期贷款的未偿本金额和（iii）所有其他 与定期贷款相关的到期和应支付的金额（如果有），包括本定期贷款项下到期的所有义务。

(v)          [保留].

(vi)          [保留].

(vii)        控制权的变更。 除非根据以下规定完成的信贷投标销售导致的任何控制权变更 根据RSA定义的批准破产法院命令或资本重组交易， 控制权变更时，借款人应立即向代理人付款，以利于代理人和贷方（如适用） (i)提前还款日期之前到期的定期贷款的所有应计和未付利息，（ii）未付 定期贷款的本金额，以及（iii）本协议项下到期并应付的所有其他金额（如果有的话） 定期贷款，包括本合同项下到期的所有义务。

(viii)      某些股票发行.借款人、母公司或母公司的任何子公司收到净后立即 任何股权发行（许可股权发行除外）的现金收益借款人应预付定期贷款总额 金额等于该净现金收益的100%。

(ix)          发行债务.借款人、母公司或母公司的任何子公司收到净现金后立即 任何债务（任何许可债务除外）的收益，借款人应按下文预付定期贷款 提供的总额相当于该净现金收益的100%。

（b） 自愿提前还款。借款人可随时自愿提前全部或部分偿还定期贷款；但前提是 满足以下每个条件：借款人为其利益和贷款人的利益向代理人支付费用， (I)与到期的定期贷款(或须预付的部分)有关的所有应计及未付利息付款 (Ii)预付定期贷款的未偿还本金金额；及(Iii)至 在到期日之前的任何日期，全额支付或预付本合同项下的担保债务 发生(或在预付款事件中被视为已经发生)，借款人应全额支付所有未偿还的担保 债务(未提出索赔的或有赔偿义务除外)。有息定期贷款 基于基本汇率的预付款可在两(2)个工作日前发出书面通知时预付，代理商最迟可收到该通知 上午11：00之前一个营业日的纽约时间(或该通知被视为下一个营业日)。

（c） 根据此未偿定期贷款的每次预付款 第2.6节应根据 第9.9节. 该预付款应根据贷款人的按比例支付给贷款人。

（d） 借款人应以书面形式通知代理人（此类书面形式包括本小节 第2.6节据此 正在进行的此类预付款、此类预付款的金额和此类预付款的日期） 据此制定 第2.6节除非另有规定，否则至少在预付款日期前一（1）个工作日 中规定 第2.6节.

（a） 地点和方式。除非本协议另有规定。借款人根据任何贷款文件支付的所有款项，包括 支付本合同项下的本金和应计但未付的利息，以及所有费用和贷款人费用，不得抵销 或反诉。借款人根据任何贷款文件支付的所有款项应在下午3点前支付。纽约 为了代理人的利益和贷款人的利益，在即日电汇给代理人的情况下， 根据代理商不时以书面形式提供的电汇指示。除非另有决定，否则 由代理人(根据所需贷款人的指示行事)，从借款人收到的所有付款应首先用于任何 未付费用和/或贷款人费用，然后转到应计和未付利息，然后转到本金。任何电汇或付款 由工程师在下午3：00之后收到纽约时间可被视为已由代理商自行决定于 在紧随营业日之后的第一个营业日开始营业。根据下列条件支付的任何预付款第2.6节将会伴随着 按利息计入预付款项的预付款日期，但不包括在内。

（b） 日期.每当根据本协议到期的任何付款在工作日以外的某一天到期时，应支付该付款 在下一个连续营业日，该时间的延长应包括在利息或费用的计算中，作为 情况而定.

(c)             违约率.如果违约事件已经发生且仍在继续，则由所需贷款人选择，根据书面规定 代理人通知，借款人应支付自违约事件发生之日起至违约事件止的债务利息 违约已治愈，达到 每年 利率等于违约利率，无需进一步通知、动议或向听证会申请 在亿亿.e破产法院之前或命令。尽管本文有任何相反规定，（x）所需贷款人可以放弃 所有未偿定期贷款的违约率（如果所有潜在违约事件可以由所需贷款人豁免）和（y） 超级多数贷款人可以免除任何潜在违约事件的所有未偿定期贷款的违约率。所有计算 利息应根据360天的一年（视情况而定）和实际经过的天数计算。

(d)            分享付款, 等。如果任何贷款人直接或通过其附属公司或分支机构获得任何 支付任何贷款方的任何义务(无论是自愿的、非自愿的或通过行使任何抵销权或 收到任何抵押品或抵押品的“收益”(定义见适用的UCC)(以及 至第2.8条和第14.1条)，并且这笔付款超过了贷款人本来有权获得的金额 如果所有款项都已按照贷款单据的规定支付给代理人并由代理人分发，则该贷款人 应以现金形式向其他贷款人购买必要的债务参与权，以供该贷款人分担 向这些贷款人支付超额款项，以确保该款项被视为已由代理人收到并按照 与本协议(或者，如果该申请将由借款人酌情决定，则申请偿还债务 根据本条例)；提供但是，(I)如果该付款被撤销或以其他方式从该贷款人追回 应全部或部分撤销购买，并将购买价款退还给贷款人，而不包括 利息和(Ii)该贷款人应在适用法律要求允许的最大范围内，能够行使 其关于这种参与的付款权利(包括抵销权)，就好像该贷款人是直接的 债权人的适用贷款方的此类参与金额。

(e) 违约 贷方。

(i)              责任.任何违约贷款人未能提供任何定期贷款或资助任何参与的任何购买 需要通过以下方式支付或资助，或在指定日期支付其根据任何贷款文件要求的任何付款 因此，不得免除任何其他分包商提供此类贷款、资助购买任何此类参与的义务， 或在该日期支付任何其他此类要求的付款，且代理人或（除本文明确规定外）任何其他 分包商应对任何违约分包商未能提供贷款、资助购买参与或 任何贷款文件下的任何其他所需付款。

(ii)            投票权。尽管本协议有任何相反的规定，包括第14.4条，一家违约贷款人 不得在任何贷款文件下或就任何贷款文件拥有任何投票权或同意权(或为或具有其定期贷款和期限 贷款承诺，包括在确定“需要的贷款人”或“直接和不利影响的贷款人”时 根据第14.4条)在任何贷款文件下或与任何贷款文件有关的任何投票权或同意权，但(A) 违约贷款人的定期贷款承诺不得增加、延长或恢复，(B)违约的本金 贷款人的定期贷款不得减少或免除，以及(C)适用于贷款文件项下债务的利率 违约贷款人不得以其条款对违约贷款人造成更不利影响的方式减少债务 在每一种情况下，都是在没有违约贷款人同意的情况下，而非其他贷款人。此外，为了确定所需的 贷款人，违约贷款人持有的定期贷款和定期贷款承诺不应计入定期贷款总额和定期贷款承诺 未偿还的贷款承诺。

(iii)          借款人向违约借款人付款.代理人应有权将代理人收到的所有付款用于福利 根据本协议，任何违约贷款人向适当的贷方全额支付超额融资总额。 一旦违约应收账款所欠的任何此类无资金义务到期并应支付，代理人应被授权使用此类义务 代表该违约贷款人支付此类付款的现金抵押品。如果代理人持有的现金抵押品 违约违约金，根据 第(Iv)条 低于或不再是根据该定义的违约方 对于违约应收账款，代理人应将该现金抵押品未使用的部分返还给该应收账款。“总超额 资助金额“违约债权人的金额应为该债权人所欠所有未付债务的总额 致代理人和贷款文件下的其他贷方。

(iv)          治愈.如果这样，分包商可以根据违约分包商定义的（a）条纠正其违约分包商的地位 代表适用贷款人向代理人支付超额融资总额以及所有到期利息。 任何此类补救措施均不免除任何分包商违反其在本协议项下合同义务的责任，也不构成 免除或免除任何一方因该分包商是违约分包商而提出的任何索赔。

如果 法律的任何变更应：

（a） 对以下人员施加、修改或认为适用任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求 任何分包商的资产、存入任何分包商或为任何分包商的账户存款、或由任何分包商提供或参与的信贷;

（b） 任何应收账款均须缴纳任何税款（A）赔偿税、（B）定义第（b）至（d）条中描述的税款除外） 其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务的除外税和（C）联系所得税）， 或其存款、储备金、其他负债或可归因于其的资本;或

（c） 对任何贷方或伦敦银行间市场施加影响本协议的任何其他条件、成本或费用（税收除外） 或此类贷款人提供的定期贷款或参与任何此类定期贷款;

和 上述任何情况的结果应增加此类分包商或此类其他分包商的制造、转换成本 继续或维持任何定期贷款或维持其提供任何此类定期贷款或减少金额的义务 该分包商或其他分包商根据本协议收到或应收的任何款项（无论是本金、利息还是任何其他金额） 然后，根据该贷方或其他贷方的要求，借款人将向该贷方或其他贷方付款（视情况而定） 是一笔或多笔额外金额，以补偿该等额外金额或其他金额（视情况而定） 产生的成本或遭受的减少。

（a） 定义的术语：就本节而言，“适用法律”一词包括FATCA。

（b） 免税支付。任何贷款方根据任何贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何及所有款项 除适用法律另有规定外，不得扣除或扣缴任何税款。如果有任何适用的法律(如 适用扣缴义务人的善意决定)要求扣除或扣缴 扣缴义务人支付的任何此类款项，则适用的扣缴义务人有权作出这种扣除或扣缴 并应根据适用情况，将扣除或扣缴的全部款项及时支付给有关政府当局 如果该税是一种补偿税，则贷款方应在必要时增加其应支付的金额，以便在 已作出这种扣除或扣缴(包括适用于额外应付款项的这种扣除和扣缴 在这下面第2.9(B)条)适用的收件人收到的金额与其在没有收到该金额的情况下应收到的金额相同 已作出扣除或扣缴。

(c)            借款人缴纳其他税款.借款人应根据规定及时向相关政府当局付款 根据适用法律，或根据代理人的选择及时偿还任何其他税款。

(d)           借款人的弥偿.借款人应在提出要求后10天内就每名借款人的 任何赔偿税的全额（包括对以下项下的应付金额征收或主张的赔偿税） 本节）由该分包商支付或支付，或要求从向该分包商的付款中扣留或扣除，以及任何 由此产生或与此相关的合理费用，无论此类受偿税是否正确或合法 由相关政府当局强加或主张。已交付的有关此类付款或责任金额的证明 贷方（并向代理人提供一份副本）或代理人代表其本身或代表贷方向借款人提交的文件应具有决定性 没有明显的错误。

(E)中国政府、中国政府和中国政府。 贷款人的赔偿。各贷款人应在提出要求后10天内分别对代理人进行赔偿， (I)可归因于该贷款人的任何弥偿税款(但仅限于借款人尚未弥偿的范围 在不限制借款人这样做的义务的情况下)，(Ii)可归因于的任何税款 对于该贷款人未能遵守第14.1（e）节与参与者的赡养有关 登记册及(Iii)在每种情况下可归于该贷款人并由代理人就以下事宜而支付或支付的任何不包括在内的税项 任何贷款文件，以及由此产生或与之有关的任何合理开支，不论该等税项是否 相关政府当局正确地或合法地强加或断言的。关于上述付款金额的证明 或由代理人交付给任何贷款人的责任，在没有明显错误的情况下是决定性的。各贷款人特此授权 代理人在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何及所有款额，或以其他方式由 代理人从任何其他来源向贷款人支付本款(E)项下应付给代理人的任何款项。

（f） 付款的证据.借款人根据以下规定向政府当局缴纳税款后，在可行范围内尽快 根据本节，借款人应向代理人交付政府签发的收据的原件或经认证的副本 证明此类付款的当局、报告此类付款的申报表副本或合理令人满意的此类付款的其他证据 致代理人。

(G)在中国、在中国。 贷款人的地位。(I)有权就以下各项获得豁免或减免预扣税的任何贷款人 根据任何贷款文件支付的款项应在下列合理要求的时间交付给借款人和代理人 借款人或代理人，借款人或代理人合理要求的正确填写和签署的文件 将允许不扣缴或以较低的预扣费率支付此类款项。此外，在合理的情况下，任何贷款人 应借款人或代理人的要求，交付适用法律规定或合理要求的其他文件 借款人或代理人，以使借款人或代理人能够确定该贷款人是否受备份 扣缴或信息报告要求。尽管前两句中有任何相反的规定，但 填写、签立和提交该等文件(第(G)(2)(A)款所列文件除外)， (Ii)(B)和(Ii)(D)在贷款人的合理判断下，不需要完成、签立 或提交将使该贷款人承担任何重大的未偿还的成本或费用，或将严重损害法律或 这类贷款人的商业地位。

（i） 没有 限制上述规定的一般性，如果借款人是美国借款人，

（A） 任何美国人的应收账款应在该应收账款成为之日或前后向借款人和代理人交付 本协议项下的通知（以及此后根据借款人或代理人的合理要求不时），已执行 IRS W-9表格副本，证明此类收件箱免征美国联邦备用预扣税。

（B） 外国借款人应在其合法有权的范围内向借款人和代理人交付（数量为 收件人要求的副本）在该外国收件人成为本协议项下的收件人之日或前后 并在此后不时根据借款人或代理人的合理要求（以下情况适用）：

（1） 如果外国申请人主张美国作为缔约方的所得税条约的好处（x） 任何贷款文件下的利息支付、建立豁免的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的签署副本 根据该税收条约的“利息”条款，从美国联邦预扣税中扣除或减少以及（y） 对于任何贷款文件、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E项下的任何其他适用付款，建立豁免 根据“业务利润”或“其他收入”从或减少美国联邦预扣税中扣除 此类税务条约的条款;

（2） IRS表格W-8 ECI的签署副本;

（3） 如果外国债权人根据《内部法》第881（c）条要求投资组合权益豁免的利益， 税收代码，（x）基本上以以下形式的证书 附件H-1大意是这样的外国人 不是《国内税收法》第881（c）（3）（A）条含义内的“银行”，也不是“10%股东” 《国内税收法》第871（h）（3）（B）条含义内的借款人，或“受控外国公司” 与《国内税收法》第881（c）（3）（C）条所述借款人相关的（a “美国税务合规证书”) 和（y）IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的签署副本;或

（4） 如果外国受益人不是受益所有人，签署IRS表格W-8 IMY副本，并附上IRS表格W-8 ECI， IRS表格W-8 BEN、IRS表格W-8 BEN-E，美国税务合规证书，基本上以 证物H-2 或 证物H-3、IRS表格W-9或每位受益所有人的其他证明文件（如适用）;提供 如果外国索赔人是合伙企业，并且该外国索赔人的一个或多个直接或间接合伙人主张 投资组合利息豁免，此类外国外国投资者可以基本上以以下形式提供美国税务合规证书 表现出 H-4 代表每个此类直接和间接合作伙伴；

（C） 任何外国借款人应在其合法有权这样做的范围内向借款人和代理人交付（按该数量 收件人要求的副本）在该外国收件人根据本规定成为收件人的日期或前后 协议（以及此后根据借款人或代理人的合理要求不时）、任何签署的副本 适用法律规定的其他形式，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的基础， 正式填写，以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或 代理人确定需要进行的预扣税或扣除;以及

(D)中国政府、中国政府和中国政府。 如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，如果这样的话 贷款人不遵守FATCA的适用报告要求(包括第1471(B)节所载的要求) 或《国税法》第1472(B)条(视情况而定)，该贷款人应在当时向借款人和代理人交付 或法律规定的时间以及借款人或代理人合理要求的一个或多个时间，该文件规定 适用法律(包括《国税法》第1471(B)(3)(C)(I)条规定的)和此类补充文件 借款人或代理人为使借款人和代理人履行其义务所必需的合理要求 并确定该贷款人已遵守该贷款人在FATCA项下的义务或确定 扣除和扣缴此类款项的金额(如有)。仅就本条(D)而言，“FATCA”应包括 自本协定生效之日起对FATCA作出的任何修改。

每个 NPS同意，如果其之前提供的任何形式或认证过期或在任何方面变得过时或不准确， 其应更新此类表格或证明，或立即以书面形式通知借款人和代理人其在法律上没有能力 帐号吧.

(H)中国政府、中国政府、中国政府和中国政府 某些退款的处理。如果任何一方根据其善意行使的完全自由裁量权确定其已收到 退还已根据本节获得赔偿的任何税款(包括通过支付额外金额) 根据本节)，它应向补偿方支付相当于该退款的金额(但仅限于赔偿的范围 根据本节就导致退税的税款支付的款项)，扣除所有自付费用(包括 税款)，且无利息(有关政府当局支付的任何利息除外 关于这种退款)。该补偿方应应被补偿方的请求，向该被补偿方偿还 甲方根据本(H)段缴交的款项(加上有关人士施加的任何罚款、利息或其他收费) 如果该受补偿方被要求向该政府当局退还这笔退款，则应向该政府当局退还。 尽管本(H)段有任何相反的规定，在任何情况下，受补偿方都不需要支付任何 根据本款(H)项向获弥偿一方支付的款项，会使受弥偿一方获得较少的赔偿 有利的税后净额状况，比受补偿方在税收受到赔偿和给予的情况下所处的状况更有利 未被扣除、扣留或以其他方式征收的赔偿款项或额外金额 关于这种税，从未交过税。本款不得解释为要求任何受补偿方提供 向赔偿方或者其他任何一方提交的纳税申报单(或者与其纳税有关的其他被认为保密的资料) 人。

(i)              生死存亡.各方在此项下的义务 第2.9条 辞职或更换后仍有效 代理人或贷方的任何权利转让或替换、定期贷款承诺的终止以及 偿还、履行或解除任何贷款文件下的所有义务。

2.10. Term.本协议将于截止日期生效，并在以下期间继续完全有效： 任何义务仍未履行（早期赔偿义务除外）。代理人对抵押品的优先权应保留 只要任何义务未履行（早期赔偿义务除外）并在全额付款后有效 在所有义务中（不属于赔偿索赔主题的早期赔偿义务除外），代理人的 抵押品上的优先权应自动终止。借款人可在到期日前终止本协议， 向代理人和贷方发出书面终止通知后五（5）个工作日生效，并在代理人收到 以现金全额支付债务（不包括早期赔偿义务和任何其他义务， 条款在本协议终止后继续有效）。

3.1. 截止日期的先决条件.每个贷款人在截止日期提供新货币定期贷款的义务是 以形式满足（或初始贷款人以书面形式放弃）以下先决条件 以及代理人和初始贷款人满意的物质：

（a） 借款人和借款人正式签署的贷款文件（包括但不限于本协议和代理费函） 担保人需要签署该贷款文件。

（b） （x）Bracewell LLP作为贷款方特别顾问的习惯法律意见和（y）当地律师的意见 涵盖借款人和初始贷款人合理商定的贷款方和司法管辖区，在每种情况下，日期为 截止日期并致代理人和初始贷方。

（c） 每个贷款方正式签署的官员证明 包含（i）授权贷款文件的决议，（ii）来自（A）每个贷款方所在州的良好信誉证明 形成和（B）来自该方有资格或被要求有资格开展业务的任何国家，但未能 如此合格的人可以合理预计会产生重大不利影响，（iii）任职和代表签名 及（iv）证明中规定的条件 第3.1（e）、（f）、（g）、（k）节 和第3.2（b）节, (c), 和 (d).

（d） 借款人和每位担保人应在截止日期前至少3个工作日提供文件 以及贷方合理要求的其他信息不迟于截止日期前10天向贷方提供的信息 根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规，包括美国爱国者法案， 美国FREE多姆法案、IRS表格W-9（如果适用）和其他适用的税务表格。

（e） 请愿日期应已发生。

（f） 破产法院应不迟于请愿日期后三（3）个工作日下达临时DID令，授予 超优先权债权和优先权以及此处设想的以及债务人的习惯的其他权利和保护 拥有融资和授权定期贷款（为避免疑问，包括预请愿贷款的汇总 在最终DID命令生效后纳入滚存贷款），该临时DID命令（i）应完全有效，并且 不得全部或部分被腾出、撤销、搁置或废弃，并且（ii）不得被修改或修改 未经所需贷款人同意。

（g） 由输入的“首日”订单（包括现金管理订单和现金管理系统的批准） 破产法院，在影响代理人、贷方或代理人或贷方的权利或义务的范围内 根据《申请前贷款协议》，或可能引发申请后索赔（行政性质或其他性质）， 其形式和实质内容应为代理人和所需贷款人合理接受。不应存在未搁置的订单， 质疑本协议或任何其他贷款文件、预申请贷款协议或任何预申请贷款文件的禁令， 本协议或任何贷款文件（定义见其中）、预申请贷款义务或任何相关的优先权或索赔 与其

（h） 贷方应已收到UCC、税务和判决保留权搜查以及其他形式和实质合理的适当证据 令所需贷款人满意，证明抵押品上不存在任何其他优先权或抵押（优先权除外） 确保预申请贷款文件、允许的优先权和所需贷款人可接受的其他现有优先权。

（i） 的 贷方应已收到初步批准预算。

（j） 贷款方应已向破产机构提交可接受披露声明和可接受重组计划 法院

（k） 自请愿日期以来，没有发生任何事件、发生、发展或情况或事实 或合理预计会单独或总体产生重大不良影响。

为 确定符合本规定条件的目的 第3.1节，每个已签署的初始收件箱 本协议应被视为已同意、批准、接受或满意每份文件或其他事项 根据该规定，除非代理商已收到，否则必须得到分包商的同意或批准或接受或满意 该分包商在拟议截止日期之前发出通知，明确说明其反对意见。

3.2. 每次定期贷款的先决条件.每个借款人在截止日期和之后有义务兑现借款通知 须满足以下先决条件：

（a） 递送 已签署的借款通知和资金流动备忘录。

（b） 以下陈述在任何定期贷款的拟议借款日期均应正确，无论是在之前还是立即 在其收益的运用生效后：

（i） 包含的陈述和保证 第五条截止日期应真实无误（除 对于在特定日期做出的此类陈述和保证，在这种情况下，此类陈述和保证应 截至该特定日期真实且正确），在所有情况下均适用 文章 5 有关该等陈述和保证;及

（ii） 任何违约或违约事件均不得发生并持续，或在资助生效后将存在 定期贷款，包括收益的应用（包括但不限于最终DID的输入 秩序的 第6.24节 见下文)。

（c） DID命令应具有完全效力，未经所需同意，不得对其进行修改或修改 贷方已被腾出、撤销、修改、修改或保留。

为 确定符合本规定条件的目的 第3.2节，每个签署此的收件箱 协议或交付转让协议应被视为同意、批准、接受或满意， 根据其要求获得分包商同意或批准或接受或满意的每份文件或其他事项 除非代理人在适用的定期贷款借款日期之前收到了该贷款人的通知，其中规定 其反对。

4.1. 担保权益的授予.确保及时偿还任何和所有有担保债务并及时履行贷款 双方根据贷款文件项下的各项契约和义务，各贷款方授予代理人、为自己和作为代理人 对于贷方来说，是所有目前存在和以后收购或产生的抵押品的持续担保权益。这种安全 权益构成当前现有担保品中有效的第一优先担保权益，并将构成有效的， 在截止日期之后获得抵押品的第一优先担保权益，在每种情况下，均受允许的优先权限制。这 就UCC而言，协议旨在成为安全协议。

它 然而，可以理解的是，尽管本文件有任何规定第4.1节相反，(1)在任何情况下， 抵押品包括，或根据本协议授予的担保权益或留置权第4.1节附加到、任何排除的财产，以及 (2)只要适用的财产仍然是除外财产，贷款当事人就不需要采取任何 旨在导致任何被排除的财产构成抵押品的行动，且没有任何契诺或陈述和担保 本协议应被视为适用于构成除外财产的任何财产；但是，只要担保物权 在此基础上授予第4.1节应立即附加于任何此类资产，抵押品应立即包括任何此类资产 (或其部分)如不排除对该资产(或其部分)的财产，则会构成抵押品 不再是除外财产；及(3)任何及所有出售、转易、移转、转让或以其他方式处置的资产或财产 在贷款单据条款允许的范围内，贷款当事人的担保不受担保权益的影响。 并于该等出售、转易、转让、转让或其他产权处置之时、转易、移转、转让或其他处置及其一切权利之时及之后在本协议中产生 应归还给适用的借款方；然而，此外，在此授予和设定的担保权益应 继续从此类出售、转让、转让或其他处置中获得任何收益(如UCC中的定义)。在任何 对抵押品或其任何部分的解除或出售、转让、转让或其他处置，代理人 应应要求并由贷款当事人承担全部费用和费用，向适用的贷款转让、转让和交付 一方，凭收据，且不求助于我们的任何代理担保，除非代理没有担保 已解除的资产，将予解除的抵押品或其任何部分(在解除的情况下)可能由其管有 且已根据本合同条款出售或以其他方式适用，以及，就任何其他抵押品而言， 借款人合理要求的文件和工具(包括UCC-3终止融资报表或新闻稿) 确认终止本协议或解除此类抵押品。

4.2. 担保权益的期限.代理人在担保品中的担保权益应持续至全额付款 现金并履行所有有担保义务（不包括早期赔偿义务或其他明确规定的义务） 终止后继续存在），随后该担保权益应终止，代理人应自行承担成本和费用， 立即签署借款人可能合理要求的进一步文件并采取进一步行动 实现本计划所设想的发布的唯一成本和费用 第4.2节，包括正式执行和交付终止 在UCC下所有相关司法管辖区提交的声明。任何此类释放均不得有追索权、代表权 或代理商保修。

4.3. 拥有抵押品.只要没有发生违约事件并正在继续，并且受DID命令的约束， 贷款方应保持对抵押品的完全占有、享有和控制（除非另有要求 由代理人或所需贷款人以完善或保护代理人在其中或与以下相关的担保权益 任何允许的保留权、允许的处置或允许的投资），并有权管理、运营和使用其， 其每个部分及其相关的所有权利和特许经营权; 然而，前提是拥有、享受、 抵押品的控制和使用应始终遵守本协议条款的遵守和履行。

4.4. 交付所需的额外文件。

（a） 可转让抵押品.贷款方应不时为贷款人的利益签署并交付给代理人， 根据DID订单的条款，所有可转让抵押品和代理人的其他文件（在 所需贷款人）可以以代理人和所需贷款人合理满意的形式合理要求完善和继续 完善代理人在担保品中的担保权益，以全面完善所有交易 根据贷款文件考虑。

（b） 商业侵权索赔.为免生疑问，如果借款人获得商业侵权索赔，借款人应立即 通知代理人其一般详细信息，并应代理人的要求（在所需贷款人的指示下）进行合作 在完善此类商业侵权索赔的优先权所需的任何文件中。

(c)            所有权证书抵押品。受制于第6.19节在截止日期，各贷款方同意交付 向代理人或代理人的指定人提供该贷款方拥有的所有所有权证书抵押品的所有权证书 用于代理人的优先权的标记。对于任何贷款方在 截止日期，贷款方应向代理人或代理人的指定人交付所有证书的所有权证书 所有权抵押品，前提是在任何DID命令中授予此类保护的范围内，所有权抵押品证书 不需要交付。各贷款方同意采取一切必要行动以提交此类证书 (with上面注明的代理人的保留权）存放在适当的州机动车辆备案办公室。

4.5. 权检查.所需贷款人的代理人和/或代表（通过其任何官员、员工或代理人） 在合理的事先通知后，贷款方有权在正常营业时间内不时，但 每年不超过一次，费用由借款人承担（或者如果违约事件已经发生且仍在持续，则可以采取任何措施 根据代理人和/或所需贷款人的代表可能希望的频率，费用由借款人承担 在正常营业时间内的任何时间且无需提前通知），检查每个贷款方的书籍并复印件 并检查、测试和评估抵押品，以核实贷款方的财务状况或 抵押品的金额、状况或与抵押品有关的任何其他事项。

4.6、日本、印度、日本、印度。 对文件的授权。每一贷款方特此授权代理人，费用由该贷款方承担(包括合理的 和记录在案的外部律师的费用和开支，其范围和所允许的第10.3条)，提交一份或 关于所有或任何部分抵押品而无需签字的更多融资或续展声明及其修改 在法律允许的情况下，并使用诸如“债务人的所有资产，无论是现在拥有的还是以后拥有的所有资产”之类的语言 获得或产生以及在任何地点，包括所有加入及其产品和收益“或类似 代理人(按照所需贷款人的指示行事)合理地认为必要或适当的其他语言。复印件 或以其他方式复制涵盖抵押品或其任何部分的任何融资报表，即足以作为融资 在法律允许的情况下发表声明。每一贷款方都理解并同意，即使代理人没有义务这样做， 对于任何融资报表，代理人打算提交(费用由贷款方承担，包括合理的 和记录在案的外部律师的费用和开支，其范围和所允许的第10.3条)任何续订 在可合理地预期没有如此提交会导致该财务报表失效的情况下的报表或修正案 在任何该等建议提交后六个月内的任何时间。尽管有上述规定，代理商仍无义务 此类备案或以其他方式完善或维持抵押物上担保权益的完善。

4.7. 抵押品问题。

（a） 双方同意，且DID命令应规定，代理人对抵押品的优先权将继续存在 有效、可执行和完善，无需代理人或任何分包商准备、归档、登记或发布任何融资 报表、抵押贷款、抵押品、账户控制协议、抵押品准入协议、扣押通知或类似工具 或根据适用的非破产法以其他方式完善代理人的优先权。

（b） 尽管本文有任何相反规定，除DID命令中规定的外，在任何情况下都不应 债务人包括任何排除财产和/或根据DID命令明确排除的任何其他财产。

（c） 各贷款方同意，如果其义务尚未全额偿还，（i）其义务应 不得因确认重组计划的任何命令而解除（以及各贷款方，根据第1141（d）（4）条） 《破产法》的规定，特此放弃任何此类解除）和（ii）授予的DID超级优先权债权（定义见DID命令） 根据DID命令授予担保方以及根据DID命令授予担保方的优先权应 不受确认重组计划的任何命令以任何方式影响; 提供 此类义务应 （i）全额付款后解除，或（ii）根据可接受的义务处理后解除 重组计划和此类处理将规定履行本协议项下产生的义务，前提是 此类可接受的重组计划。

（d） 作为债务人的每个贷款方特此确认并承认，根据临时DID命令（并且，在输入时， 最终DID命令）、代表所有抵押品中担保方并为了担保方的利益而以代理人为受益人的优先权 (as在临时DID命令中定义，但在任何情况下，不包括任何排除财产和撤销诉讼（但包括 任何撤销诉讼的情况，以最终DID命令的输入为前提）），其中包括，不 限制，所有此类债务人的不动产（不包括任何属于除外财产的不动产），现在存在或 此后获得的，应创建和完善，无需在任何土地记录或档案办公室中记录或归档 任何抵押、转让或类似工具。

（e） 作为债务人的每个贷款方进一步同意，根据代理人的要求（按照所需贷款人的指示行事）， 贷款方应在提出此类请求后在合理可行的范围内尽快签署并交付给代理人，但无论如何 就不动产而言，在此类请求后45天内（或所需贷款人可能延长的较后日期） 由该贷款方拥有或租赁（在任何情况下，不包括任何属于除外财产的不动产）并由 代理人，适用贷款方应交付不动产可交付物。

4.8. 贷款方的权利.只要违约事件未发生并持续，直至书面通知 应根据 第4.9（a）节 此处：

（a） 各贷款方应有权不时就抵押品或任何部分进行投票并表示同意 其目的与本协议或任何其他贷款文件的规定不一致; 提供, 然而，, 不得投票、同意或采取可能产生重大不利影响的行动 影响代理人在担保品方面的地位或利益，或者授权、实施或同意（除非 并在本文明确允许的范围内）以下任何一项：

（i） 被质押者的全部或部分解散或清算 实体;

（ii） 质押实体与任何其他人的合并或合并;

（三） 所有或几乎所有资产的处置或担保 质押实体的，但以代理人为受益人授予优先权的除外，为了其本身和其他担保方的利益 除许可的优先权外;

（iv） 质押实体或发行的授权股份数量、规定资本或授权股本的任何变化 其股权的任何额外股份;或

（v） 的 质押实体股权的投票权变更;

（b） 各贷款方应有权不时收取和收取所有股息、利息、本金供其自用 或就质押证券支付或分配的其他分配，但不违反本协议 除 构成质押证券的任何非现金股息、利息、本金或其他分配， 无论是已收到、应收还是以其他方式分发的任何质押证券，或为交换任何质押证券;和

（c） 所有股息、利息、本金或其他分配（该股息、利息、本金或其他分配除外 允许根据 第7.16节），无论何时支付或做出，应在构成的范围内 抵押品应交付给代理人作为抵押品为其和其他担保方的利益而持有，如果收到，应 由该贷款方为代理人和其他担保方的利益以信托方式接收，与另一方分开 该贷款方的财产或资金，并以与收到的相同的形式交付给代理人作为抵押品（带有任何必要的） 背书）。

(一)中国政府、中国政府、中国政府。 受临时DIP令(以及在输入时为最终DIP令)和补救措施期满后的规定的约束 在违约事件发生时和该事件持续期间的通知期(如DIP订单中所定义) 在向借款人发出书面通知的情况下，代理人(亲自或通过代理人)在此被授权和授权 将抵押品的全部或部分以其名义或以其代名人的名义转让和登记，以交换证书 或表示或证明较小或较大面额的证书或票据的抵押品的票据，以行使 投票权以及作为持有者的所有其他权利，以收取和接受所有现金股息、利息、本金 以及在其上进行的其他分发，在十(10)天后以UCC允许的任何方式在一次或多次销售中出售 任何公开出售的时间和地点或私人出售的时间的通知(通知每笔贷款 当事人同意是商业上合理的)抵押品的全部或任何部分，并以其他方式对抵押品采取行动 就好像特工是它的直接所有者一样。任何销售应在代理人营业地的公开或私人销售中进行， 或在售卖通知书上注明的任何地点，以现金或信用证付款，或以后以代理价格交货 可认为公平，而代理人或贷款人可以是如此出售的抵押品的全部或任何部分的买方并持有该抵押品 此后，其本身不受任何贷款方的任何索赔或任何赎回权的约束。每一笔交易都应以最高价格成交 投标人，但代理商保留拒绝任何和所有出价的权利，该出价在其认为不适当的情况下自行决定。 代理人可以将任何销售或销售的收益用于其他个人或实体，无论顺序如何代理人可自行决定 可决定向担保债务出售的费用(包括但不限于合理的律师费)， 其余部分(如有)应支付给适用的借款方或合法有权获得付款的其他个人或实体 这样的残余物。除本合同另有特别规定外的履行要求、销售通知、广告 现放弃出售财产，而根据本条例进行的任何出售均可由拍卖商或任何高级人员进行， 代理人或代理人的指定人。在仍然持续的违约事件发生时生效，各贷款方在此不可撤销地构成 并就抵押品委任代理人为该贷款方的代理及事实代理人，包括 对质押证券进行投票，并拥有完全的替代权。指定代理人为代理人和事实代理人 连同利息，在到期日之前是不可撤销的。除了质押证券的投票权外， 代理人的委派应包括行使所有其他权利、权力、特权 质押证券持有人将有权获得的补救措施(包括给予或不给予书面同意 股东、召开股东特别大会并在该等会议上投票)。该代理应自动有效 而无须采取任何行动(包括转让发行人纪录册上的任何质押证券) 任何人(包括质押证券的发行人或其任何高级人员或代理人)，在事件发生时和期间 违约事件的延续。尽管有上述规定，代理人没有任何义务行使任何此类权利。 或保留该文件，并且不对任何未能这样做或延迟这样做的情况承担责任。

（b） 如果在指定出售全部或任何部分抵押品的最初时间或时间，最高出价，如果存在 仅为一次出售，不足以完全履行所有有担保债务，或者如果抵押品被要约出售 在批量中，如果在任何此类销售中，出售的批量的最高出价将向代理人表明（在 所需贷款人的指示），整个抵押品的销售收益不太可能 足以履行所有担保义务，代理人可以在一次或多次全权决定推迟 任何此类销售在销售时或之前推迟销售时通过公告进行，并且没有其他通知 需要推迟销售，特此放弃任何其他通知; 提供, 然而，, 推迟后进行的任何销售均应提前五（5）天通知相关出质人。

(C)中国政府、中国政府和中国政府。 如果代理人在任何时候决定行使其出售全部或部分本合同项下抵押品的权利， 抵押品或其待售部分不得因任何原因根据该法有效登记，代理人 可在所需贷款人的指示下，凭其全权酌情决定权(仅受适用法律要求的规限)出售 以代理人认为需要或适宜的方式及情况私下出售抵押品或部分抵押品 (在所需贷款人的指示下)，但须受本第4.9条，并且不应 根据该法对这类抵押品进行登记或使其生效所需的。在不限制一般性的情况下 如上所述，在任何此类情况下，代理人可酌情(但无义务)(X)根据适用的证券 法律，继续进行这种私下出售，即使为了登记这种抵押品的登记声明 或其中的一部分可以或将根据上述法案(或类似法规)提交，(Y)可与单一 (Z)可将该项售卖限定于根据 行为，以及谁将代表和同意该购买者是为了自己的账户、为了投资而购买，而不是出于某种目的 分发或出售该抵押品或其任何部分。除了上文在本文件中规定的私人销售之外部分 4.9，如果任何抵押品在没有根据该法(或类似法案)登记的情况下不能自由向公众分发 规约)在根据本协议提出的任何出售之时第4.9条，则代理人不应被要求实施该等 登记或导致登记完成，但可酌情(仅受适用法律要求的约束)要求 根据本协议进行的任何售卖(包括拍卖)须受限制进行：

（i） 允许在任何此类销售中竞标或购买的任何个人或实体的财务成熟度和能力;

（ii） 关于代表此类销售中出售的抵押品的任何证书上的传奇内容，包括限制 未来转让;

（三） 关于每个人在此类销售中投标或购买时所需做出的与该人的 获取有关贷款方的财务信息以及该人持有抵押品的意图 为了投资而出售，而不是为了分配;和

（iv） 关于代理人自行决定认为必要或适当的其他事项（在所需贷款人的指示下） 为了使此类出售（即使没有登记）能够按照《破产法》的规定进行，并且 影响债权人权利执行的其他法律、该法案和所有适用的州证券法。

（d） 各贷款方认识到代理人可能无法公开出售任何或所有抵押品，并可能被迫 根据 条款（c） 以上各贷款方还承认 任何此类私人销售可能会导致价格和其他条款对卖方不利，比此类销售是公开销售，并且， 尽管有这种情况，同意任何此类私人销售不应被视为是在商业上进行的 仅仅因为此类出售是私人的，而不合理的方式。代理人没有义务推迟任何 抵押品的期限是允许质押实体登记此类证券以公开出售所需的时间 该法案或根据适用的州证券法，即使适用的贷款方和质押实体同意这样做 是的

(E)中国政府、中国政府和中国政府。 每一贷款方在适用法律允许的最大范围内同意，在发生事件后和继续期间 如果发生违约，它在任何时候都不会抗辩、索赔或从任何评估、估值、停留、延期、 现在或以后生效的暂停或赎回法，以防止或推迟本协议的执行，或 在本合同项下的任何销售中，绝对出售全部或任何部分抵押品或由任何购买者拥有抵押品，以及 每一贷款方在其合法的范围内放弃所有此类法律的利益。每一贷款方都同意它不会 干扰本协议或现在或将来存在于法律或衡平法中的代理人的任何权利、权力和补救 或通过法规或其他方式，或由代理人行使或开始行使任何一项或多项该等权利、权力或 补救措施。代理人不得未能或迟延行使任何该等权利、权力或补救办法，亦不得发出通知或要求 代理人就任何该等补救措施给予任何贷款方或向任何贷款方作出的任何补救措施，应视为对其的放弃或限制 或损害代理人在没有通知、要求或损害的情况下采取任何行动或行使本合同项下的任何权力或补救措施的权利 其在任何方面相对于任何借款方的权利。

（f） 各贷款方进一步同意，违反本协议中包含的任何契约 第4.9条会造成无法挽回的 对代理人和贷方造成伤害，代理人和贷方就此类违约行为在法律上没有足够的补救措施，因此， 同意其中包含的每一项约 第4.9条 应对该贷款方具体执行， 每个贷款方特此放弃并同意不对具体履行此类契约的诉讼提出任何抗辩 除非有担保债务尚未根据协议和文书到期和支付 管理和证明此类义务。各贷款方特此放弃要求就相关事宜缴纳保证金的任何权利 代理人请求公平救济，包括但不限于具体履行或禁令救济。

尽管 本文中任何相反的内容、对抵押品的扣押或补救措施的执行以及所有其他权利的行使 本协议和其他贷款文件中规定的补救措施应遵守临时DID令的规定 (and，输入后，为最终的DID顺序）。

每个 贷款方向代理人和贷方陈述、保证和契约，这些陈述、保证和契约应继续有效 自截止日期起和 任何定期贷款的资助日期，在此类资助之前和生效之后，包括收益的应用 其（除非该等陈述和保证仅涉及较早日期，在这种情况下，该等陈述和保证 并且保证在所有重大方面都应真实正确（但此类重要性限定语不适用 任何在其文本中已被实质性限定或修改的陈述和保证） 日期），如下：

5.1. 应有的组织和资格.每个贷款方（a）均根据其所在州的法律正式成立和存在 成立或合并（如适用），以及

（b） 有资格并获得许可在开展业务或拥有财产的任何州开展业务 其具有如此资格，除非仅在本（b）条的情况下，无法合理预期未能这样做 造成重大不良影响。

5.2. 权威和权力.贷款的执行、交付和履行取决于适用的DID命令的输入 文件属于各贷款方的权力范围，已得到正式授权，并且不与贷款方冲突也不构成贷款方 违反贷款方组织文件的任何规定。任何重大合同下贷款方均不违约 其作为当事人或受其约束（第11章案件可能造成的除外），其中违约 可以合理预计会对贷款方执行和交付产生重大不利影响 文件不会导致违反任何贷款方作为一方或对其有约束力的任何重大合同。

5.3. 附属公司.除中披露的情况外，母公司没有其他子公司 附表1 到此为止。每个人的所有权利益 子公司未经认证。每个子公司均根据其各自司法管辖区的法律正式成立并有效存在。

5.4. 与其他工具冲突等.任何贷款方均不签署和交付任何贷款文件 是一方，也没有完成其中预期的交易，也没有遵守条款、条件和 根据适用的DID命令的规定，其中的条款将（a）与任何法律冲突或导致违反任何法律 或任何法院或政府机构的任何法规、命令、令状、禁令或法令（以下情况除外 （i）此类情况正在通过适当的程序善意地提出异议，并且已为此保留了足够的储备金 根据GAAP制定或（ii）无法合理预期此类情况会产生重大不利影响） 或（b）导致对任何贷款方的任何资产产生或施加任何优先权，但根据 本协议

5.5. 执行性.根据适用的DID命令的输入，贷款文件已正式签署并交付 由作为贷款方一方的每个贷款方承担，并构成该贷款方的合法、有效和有约束力的义务，可执行 根据其各自的条款，除非其可执行性可能受到破产、破产或其他限制 与债权人权利的执行有关或影响债权人权利的执行或一般原则的类似普遍适用的法律 公平。

5.6. 没有先前的义务.每个贷款方对其各自财产拥有良好且可销售的所有权，但以下缺陷除外 无法合理预期单独或总体上产生重大不利影响的所有权，以及（ii）其各自的 抵押品，不含任何扣押权，但许可的扣押权除外。

5.7. [保留]。

5.8. 诉讼;政府行动.除破产案件和披露的任何诉讼外，没有任何诉讼或诉讼 据负责官员所知，任何贷款方或其各自子公司即将受到或针对贷款方或其任何子公司的威胁 书面形式（x）合理预期的责任超过披露金额或（y）可以合理预期的责任 产生重大不良影响。

5.9. 财务报表.截至截止日期，代理人和贷方已收到（一份）经审计的综合资产负债表 母公司及其子公司截至2023年12月31日的财年以及相关合并经营报表， 截至该财年的股东权益和现金流量，以及（b）未经审计的合并资产负债表 母公司及其子公司截至2023年12月31日止十二（12）个月以及相关合并报表 截至该日期的十二（12）个月的运营和现金流（“当前财务报表”).当前 财务报表在所有重大方面公平反映母公司截至其日期的综合财务状况 以及截至该日期间的合并经营业绩，但对于未经审计的财务报表，须遵守以下规定： 正常的年终调整和缺乏脚注披露。

5.10. 无欺诈转移.任何贷款方均未转移、隐藏或移走任何财产，也不承担任何义务 任何贷款方因本协议或其他贷款文件中预期的交易而发生的， 每种情况，意图阻碍、拖延或欺诈该贷款方的当前或未来债权人。

5.11、中国、中国、印度。 税收；养老金计划。母公司和每个子公司已提交或导致提交所有联邦所得税申报单和其他 须提交的重要税项报税表，并已缴付或已作足够准备，以支付在 同样成为拖欠，但支付总额不超过披露金额的税款或支付给 通过迅速提起并勤奋地进行适当的诉讼，真诚地对此类税收提出异议，因此 只要已计提符合公认会计准则要求的准备金或其他适当准备金(如有) 为此。任何贷款方都不知道对母公司或任何子公司的先前税额提出的任何索赔或调整 可能导致超过披露金额的额外税项到期并应支付的年度。除了作为、单独的 或者合计起来，不能合理地预期会造成实质性的不利影响，(A)母公司和每个子公司有 支付所有必要的金额，以资助所有现有的符合条件的养老金、利润分享和递延补偿计划 根据其条款，(B)贷款方或任何ERISA附属公司均未对养老金福利担保公司承担任何责任 除缴交保费外，该笔款项仍未清缴，且并无该等已到期的保费付款 (C)没有发生或合理地预期会发生ERISA事件，以及(D)没有贷款方或ERISA附属公司退出 参加、允许部分或完全终止或允许发生与以下方面的任何其他事件 任何养老金计划或多雇主计划可以合理地预期会对任何贷款方产生任何责任，包括 对养老金福利担保公司或其继承人或任何其他政府机构的任何此类责任。

5.12、中国、中国、印度。 同意书和批准。除非记入存托凭证，否则任何受托人或持有人不得批准、授权或同意。 任何贷款方或任何其他人在任何重大协议、合同、租赁或许可下的任何债务或义务 或任何借款方作为一方当事人或借款方受其约束的类似文件或文书 贷款当事人为进行或完成贷款文件项下拟进行的交易而进行的交易，但下列情况除外 已取得并完全有效，且除不能合理预期未能取得者外， 无论是单独的还是总体的，都会产生实质性的不利影响。在录入适用的DIP顺序之后， 所有政府当局所需的所有同意和批准、向所有政府当局提交的文件和登记，以及与之有关的其他行动 贷款当事人为进行或完成贷款文件项下预期的交易而获得的 已经或在所要求的时间之前已经获得、给予、提交或采取，并正在或将全面有效， 效力，但已取得并具有十足效力和效力的除外，且未有 不能合理地期望这样做，无论是个别的还是总体的，都不会产生实质性的不利影响。

5.13、中国、日本、中国 知识产权。但如不能合理地预期不能个别或合计不遵守，则属例外， 为了产生实质性的不利影响，贷款方拥有其业务中使用的所有知识产权，但下列情况除外 可供公众商业使用的货架或收缩包装软件和非定制的大众市场许可证，(Ii)[保留]， (Iii)[保留的]，和(Iv)从第三方许可给任何借款方的其他知识产权。除非故障发生在 这样做不能合理地预期，无论是个别地还是总体上，都不会对 在了解该借款方的情况下，每一借款方均享有合理必要的知识产权方面的一切权利 用于或以其他方式使用或持有以供目前经营的其各自业务的任何部分使用。除 如果不这样做，不能合理地预期，无论是个别的还是总体的，都会产生实质性的不利影响 据贷款方所知，知识产权资料对贷款方的业务没有任何所有权 任何不是贷款方的子公司。但如不能合理地预期不能做到这一点，则不在此限 造成重大不利影响的合计：(A)任何贷款方拥有的版权、商标和专利 对其业务具有重大意义的知识产权是有效和可强制执行的，(B)任何贷款方拥有的知识产权的任何部分 对其业务有重大影响的，被判定为全部或部分无效或不可强制执行；(C)没有对任何贷款提出索赔 借款人在业务中使用的任何物质知识产权侵犯或侵犯了任何人的权利 第三方，以及(D)任何借款方都不是任何材料入境许可证或其他限制的协议的一方或受其约束 由贷款方授予母公司或子公司在该许可或协议中的权利的担保权益 或任何其他知识产权。除非不能合理地预期未能做到这一点，无论是个别或 总的来说，为了产生实质性的不利影响，每个借款方都有一份有效的知识产权使用许可协议 借款人知悉的第三人的财产权是借款人开展业务所必需的。

5.14. [保留]。

5.15、中国、印度、印度。 环境问题。除非单独或总体上不能合理地期望导致材料 不利影响：(A)每一贷款方及其子公司、业务、运营和不动产均符合规定，且无 贷款方或其子公司是否有任何环境法规定的责任，(B)每一贷款方及其子公司 已获得并维护开展以下活动所需的所有许可、执照、批准、注册和其他授权 根据环境法，他们的业务和经营，以及他们的不动产的所有权、经营和使用，以及所有 这种许可证、执照、批准、登记和其他授权是有效的和良好的，(C)没有 在任何不动产或设施上、在、在、下、到或从任何不动产或设施释放或威胁释放任何有害物质 以前由贷款方、其子公司或其前身拥有、租赁或经营，由此产生的利息 根据环境法对贷款方或其任何子公司的责任，(D)没有未决的环境索赔， 或据每一贷款方所知，对贷款方或其任何子公司进行威胁，或与任何 目前或以前由贷款方或其任何子公司拥有、租赁或经营的财产，或与经营有关的财产 贷款方或其任何子公司，且不存在任何行动、活动、情况、条件、事件或事件 (E)没有拥有、运营的不动产或设施 或由贷款方或其任何子公司租赁，据每一贷款方所知，没有不动产或设施 以前由贷款方或其任何附属公司或有利害关系的前身拥有、经营或租赁的(I)上市 或拟列入《环境影响及危害公约》颁布的国家优先事项清单，(二)列入综合环境保护清单 响应、赔偿和责任信息系统或根据下列规定发布的超级基金企业管理制度 CERCLA或(Iii)包括在任何政府当局维持的任何类似名单上，包括与石油有关的任何此类名单， (F)贷款方或其子公司均未采取任何调查、清除、补救或其他纠正行动 根据任何环境法，在任何地点，(G)没有任何环境留置权被记录或附加到任何收入或 贷款方或其任何附属公司拥有或经营的任何不动产，(H)任何贷款方或其附属公司 处理、储存、运输、释放或处置或安排处置或运输危险物质 在任何现在或以前拥有或租赁的不动产或设施上、上、下或从任何现在或以前拥有或租赁的不动产或设施 预计会引起贷款方或其任何子公司的任何环境责任，以及(I)贷款方或 其任何子公司或其各自的任何设施或运营均受任何未完成的书面命令、同意 关于任何环境法或环境责任的法令或与任何人达成的和解协议。

5.16. 政府同意.根据适用的DID命令的输入，每个贷款方（及其每个子公司）已获得 所有政府部门的所有同意、批准和授权、向所有政府部门做出所有声明或备案以及向所有政府部门发出所有通知 贷款方（及其子公司）业务持续运营所需的权力 按照目前的做法，除非无法合理预期不会这样做，无论是单独还是集体， 产生重大不良影响。

5.17. 充分披露.任何贷款方（或任何子公司）没有（或代表）做出任何陈述、保证或其他声明 其中）在向代理人或任何分包商提供的任何贷款文件、证书或书面声明中，与所有这些文件一起 证书、贷款文件和书面陈述包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述材料 为了使此类贷款文件、证书或陈述中包含的陈述不具有误导性， 代理人和贷款人认识到贷款方真诚地提供的预测和预测是基于的 基于合理假设不应被视为事实，并且任何 此类预测和预测可能与预测或预测的结果不同。

5.18. 库存.所有库存在所有物质方面都具有良好且可销售的质量，没有任何物质缺陷、损坏， 不符合规定或付款纠纷（已预留足够储备的库存除外），且不受优先权影响 （许可的优先权除外）。

5.19. 制裁人员.母公司或其任何子公司，以及据母公司所知，其任何董事、高级职员， 特工、员工是制裁目标。借款人不会直接或间接使用定期贷款或其他方式的收益 向任何制裁目标提供此类收益。

5.20. 外国资产管制法规等.

(A)美国政府表示，借款人借入或使用本协议项下的定期贷款均不会违反(I)美国与 修订后的《敌国法》，(Ii)美国财政部的任何外国资产管制条例(《联邦判例汇编》第31卷， 副标题b，第五章，经修正)与之相关的行政命令，(3)第13,224，66号联邦储备银行49,079(2001)号行政命令， 美国总裁发布的(禁止财产和禁止与下列人员交易的行政命令 实施、威胁实施或支持恐怖主义)(“恐怖主义秩序“)，(四)美国爱国者法案，或(五)美国 自由行动。定期贷款的任何部分都不会直接或知情地间接用于向任何政府支付任何物质款项 官员或雇员、政党、政党官员、政治职位候选人或其他任何人 官方身份，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，违反美国 经修订的1977年《国家反海外腐败法》。

（b） 母公司或任何子公司（包括借款人（i））都不是或将成为中所述的“被封锁人员” 部分 1.01 恐怖主义令的行为或（ii）从事或将从事任何交易或交易，或以其他方式与之相关 任何此类被屏蔽的人。

（c） 每个贷款方（包括借款人）及其各自的关联公司在所有重大方面均遵守美国的规定 爱国者法案和美国自由移民法案。

（d） 贷款方、其每个子公司，以及据母公司所知，其每个董事、高级职员和 员工以及据母公司所知，贷款方的代理人现在并将继续严格遵守所有 适用的制裁、反腐败法和反洗钱法。母公司及其子公司（包括借款人） 制定和维护或遵守旨在确保持续遵守适用制裁的政策和程序， 反腐败法和反洗钱法。

5.21. 地位.母公司或其任何子公司（包括借款人）过去、现在或在完成后 任何其他贷款文件或任何相关协议中设想的交易将是（i）“被动外国投资 《国内税收法》第1297条含义内的公司”，（ii）“受控外国公司” 《国内税收法》第957（a）条或（iii）“美国房地产控股公司”含义内 符合《国内税收法》第897条的含义。

5.22. [保留]。

5.23. 税分类.借款人被归类为被忽视的实体 美国联邦 所得税目的。

5.24. 破产相关事宜。

（a） 破产案件已根据适用法律于请愿日启动，并已发出适当通知 对于（i）寻求批准贷款文件以及临时DID命令和最终DID命令的动议，（ii）听证会 临时DID命令的输入，和（iii）最终DID命令的输入听证会（前提是最终命令的通知 听证会安排好后，将在合理可行的范围内尽快举行）。

（b） 临时TIP命令生效后，并根据临时TIP命令和最终TIP并在其中允许的范围内 命令，这些义务将构成破产案件中允许的行政费用索赔，优先于所有 针对债务人的管理费用索赔和无担保索赔现在存在或以后产生的任何类型， 包括第105、326、330、331、503（b）、506（c）、507（a）、507（b）、507（b）、 546（c）、726、1114或破产法的任何其他条款或其他条款，如破产法第364（c）（l）条规定 守则，须遵守（i）分割、（ii）可接受的调解令和（iii）临时规定中规定的优先事项 DID命令或最终DID命令（如适用），受任何许可的优先权的约束。

（c） 临时DID命令生效后，并根据临时DID命令和最终DID规定的范围 命令，这些义务将由所有抵押品（优先权）的有效且完善的优先权来保证 临时DID命令或最终DID命令中规定的范围，并且该抵押品不受有效、可执行、 截至请愿日期已完善且不可撤销的优先权，并且在任何情况下，（i）受许可的优先权和（ii）排除 撤销诉讼（但包括在最终DID命令输入后的收益）。

（d） 临时DID命令（关于临时DID命令输入前后以及决赛输入之前的时期 DID命令）或最终DID命令（关于最终DID命令输入前后的时期），视情况而定， 完全有效，并且没有被撤销、中止（无论是通过法定中止还是其他方式）、腾出或没有 需要贷方（以及对于影响代理人权利或义务的任何条款，代理人）的同意， 修改或修改。

(e) 的 贷款方在所有重大方面均遵守 烫 命令

5.25。 *提高高级职员和董事的薪酬。没有贷款方采用或批准增加基本薪酬和 定期课程奖励机会，或采用或批准的特别、额外或补充现金补偿或 自2023年12月31日以来被点名的高管和董事的奖金与贷款方的不一致 在2023年12月31日之前有效的商业惯例的历史通常过程，但不包括：(I)保留 要求的CRO第6.22（a）节，(2)如先前向贷款人集团披露的与请愿书前有关的 贷款协议，(Iii)在截止日期之前发生，并在当时根据请愿前贷款协议获得许可 或(Iv)在截止日期之后，根据RSA。没有关键员工协议，没有董事薪酬安排， 在每一种情况下，关于被任命的执行干事和董事的遣散费协议或雇员留用计划，都有 自2023年4月17日以来被任何借款方批准、采用、修改、修改或批准，但(I)另有规定除外 就请愿前贷款协议向贷款人集团披露，(Ii)在成交前发生 并在该时间或(Iii)在截止日期之后，根据呈请前贷款协议获准 RSA。没有管理激励计划，或股权、股权和/或现金激励计划或类似安排或 在每一种情况下，指定的执行干事和董事的协议都已获得批准、通过、修订、修改或 得到任何贷款方的批准，自2024年4月4日以来，没有任何贷款方根据任何此类计划酌情加速转归， 除非(I)已就请愿前贷款协议向贷款人集团作出其他披露，(Ii) 在截止日期之前发生，并在该时间根据请愿前贷款协议获得许可，或(Iii)在 根据RSA确定的截止日期。

6. 肯定的可卡因。

的 贷款方承诺并同意，直到全部、完全支付义务（不包括早期赔偿义务） 以现金形式，各贷款方应（并应促使其各子公司）完成以下所有工作：

6.1. 履约情况良好.每个贷款方及其每个子公司应在其内部维持其企业存在和良好信誉 在其他司法管辖区形成和维持资格的司法管辖区，而未能获得资格的司法管辖区可以合理地 预计会产生重大不良影响。每个贷款方及其每个子公司应保持所有许可证有效， 批准和协议，合理预计其损失将产生重大不利影响。

6.2. 政府合规.母公司、每个贷款方及其每个子公司应遵守所有适用的联邦和 其或其运营所遵守的州法规、法律、法令以及政府规则和法规（包括环境法） 是合理预期不合规行为会产生重大不良影响的对象。

6.3. 财务报表、报告、证书。

(一)中国政府、中国政府和中国政府 借款人应将下列材料通过电子邮件发送到代理人指定的地址第十一条(和代理 应在收到后立即交付给贷款人)，代理人和贷款人有权依赖 其中包含的信息：(I)尽快可用，但无论如何在(X)四十五(45)天之前 在每个日历季度结束后和(Y)交付美国证券交易委员会的日期后，母公司的合并财务 报表，包括报告期间的现金流量表、损益表和资产负债表，并经 父母的负责人；(Ii)如果违约或违约事件已经发生并仍在继续，请尽快， 但不管怎样，三十年内(30)每个历月结束后的数天(在形式和实质上令人满意) 所需贷款人)、母公司合并财务报表，包括现金流量表、收益表和 报告期间的资产负债表，并由母公司的一名负责人核证；(Iii)尽快，但在 在母公司财政年度结束后120天内发生的任何事件和(Y) 向美国证券交易委员会交付的日期，母公司根据公认会计准则审计的合并财务报表，一致 申请；(Iv)尽快，但无论如何在父母财政年度结束前三十(30)天内， 年度业务预算和财务预测(包括损益表、资产负债表和现金流量表) 以所需贷款人合理接受的季度格式提交；(V)所有 任何贷款方一般向其证券持有人和债务持有人发送或提供的声明、报告和通知， 提供给这些持有人；(Vi)在收到书面通知后立即提交任何法律行动的报告 等待或威胁任何贷款方可能被合理地视为导致损害赔偿、罚款、罚款或其他 任何政府当局对任何贷款方支付的超过门槛金额的制裁，或要求强制令或 衡平法救济；(7)收到后立即(但无论如何不得超过此后三(3)个工作日)，(A) 对任何中介机制文件或任何其他文件的任何修订、豁免、同意或其他修改的复印件 与超过最低限额的债务有关的文件(视情况而定)；(B)规定 根据任何中介工具文件或任何其他与债务超过 (C)重大不利变更的通知；(D)任何控制变更的通知； (Viii)代理人或任何贷款人可在下列情况发生后，不时合理地迅速要求提供其他财务资料 (九)贷款人合理要求的与环境、社会和公司治理有关的材料，包括 提出要求的贷款人在提出要求后七十五(75)天内提交的贝莱德企业社会责任调查问卷，其中 个案中的贝莱德ESG问卷，由借款当事人填写，直接交由贝莱德 贷款人在通过e-Front系统提出请求后七十五(75)天内，无需 贝莱德出借人和(X)每个日历月结束后30天内(2024年9月30日开始)，(1) 截至上个月最后一天的贷款方RFS资产和RFS的合理详细摘要 负债和(2)合理详细的摘要(X)尚未支付的购买RIN的所有义务，以及 (Y)贷款当事人为满足其RVO而必须购买的RIN；提供，如果代理提出请求， 借款人应将其管理和顾问随时提供给所需的贷款人及其顾问 在合理的提前通知的情况下，在正常工作时间内回答代理及其顾问关于 第(X)款中的上述项目。

(B)中国政府、中国政府和中国政府电子学 送货。依据以下规定须交付的文件第6.3(A)条(只要任何此类文件是 包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果如此交付，应被视为 在下列日期交付：(I)父母或任何其他贷款方张贴此类文件或提供链接的日期 在父母的网站上：www.vertex energy.com；或(Ii)在贷款上张贴此类文件 当事人在每个贷款人和代理人都有权访问的互联网或内联网网站(如果有)上的代表(无论是 商业、第三方网站或是否由代理商赞助)；提供即：(X)借款人应交付 应代理人或任何贷款人的要求，将这些文件的纸质副本送交借款人，直至 代理人或借款人发出书面请求，要求停止交付纸质复印件，并且(Y)借款人应通知 邮寄任何此类文件(文件除外)的代理人和每个出借人(通过传真或电子邮件传输) 以其他方式提交给美国证券交易委员会)，并通过电子邮件向代理商提供电子版(i.e.、软件副本) 这样的文件。代理人没有义务要求交付或保存文件的纸质副本 在任何情况下都没有责任监督合规情况由借款人与任何这样的 出借人要求交付，各出借人应单独负责要求交付或维护 这些文件的复印件。

(c)         “公共” 借款人材料。贷款当事人特此确认：(I)代理人和/或其关联公司可以，但不得 有义务向贷款人提供由贷款方或其代表提供的材料和/或信息 以下(统称为“借款人材料“)将借款人材料张贴在 IntralLinks、Syndtrak、ClearPar或基本上类似的电子传输系统( “站台“)及(Ii)若干贷款人(每个贷款人、一名贷款人“公共 贷款人“)可能有不希望接收关于父母的重大非公开信息的人员， 借款人或其关联公司，或上述任何一项的各自证券，并可能从事投资和 与该等人士的证券有关的其他市场活动。贷款双方特此同意，他们将 使用商业上合理的努力来确定可以分发给公众的那部分借款人材料 贷款人和(A)所有该等借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”，这在 最少，意味着“公共”一词应在第一页显著位置出现；(B)注明借款人 材料“公开”，贷款方应被视为已授权代理人、其任何关联公司和 贷款人应将此类借款人材料视为不包含任何重要的非公开信息(尽管它可能 敏感的和专有的)关于母公司、借款人、其附属公司或其各自的证券 美国联邦和州证券法(提供, 然而，，在这种借款人材料的范围内 构成保密信息，则应按中所述处理第14.12条)；(C)所有借款人材料 允许通过平台的指定部分提供标记为“公共”的内容 和(D)代理商及其任何附属公司有权将借款人的材料 未被标记为仅适合在平台的未指定部分上发布 “公共辅助信息。”

(d)        [保留].

（e） 老化.根据所需贷款人的合理要求，贷款方应按供应商提供各贷款人的账龄摘要 贷款方的应付账款、任何账簿透支和任何持有支票，其形式和实质合理地令人满意 所需贷款人并与贷款方的历史实践一致。

(f) Reserved.

（g） 根据此向代理人提交的报告 第6.3节仅供参考，代理不会 被视为已实际或推定通知其中包含或可由此确定的任何信息，包括借款人的 遵守本协议项下的契约。任何收件箱均可要求不接收任何可能构成 根据本规定，代理人或贷款方提供的重要非公开信息 第6.3节，它被承认 此类文件或信息可能包括已指定为“私人”的修改或修改请求 借款人提供的边”信息。贷款方可要求贷款人签订或延长保密协议 在收到根据以下规定提供信息的时期内的重要非公开信息之前 部分 6.3 哪些保密协议的形式和实质内容应与过去的做法一致。

6.4. 合格证明书。每次需要根据以下规定提交财务报表时第6.3(A)条 (i)或（iii）上述，应向代理人（交付给贷方）交付由负责官员签署的证书 父母（每个一个“合规证书“)大体上与本文件所附表格相同附件G 证明截至该财务报表报告期末，贷款方完全合规 贷款文件的所有条款和条件，并列出代理人等其他信息（根据指示 所需贷款人）应合理要求或以其他方式证明任何适用的不合规情况以及详细信息 它们的母公司应通过电子邮件将合规证书交付给代理人（交付给贷方）指定地址 根据 第11条，代理人和贷款人应有权依赖其中包含的信息。

6.5. 通知。

（a） 尽快，无论如何，在任何贷款方获悉违约或违约后三（3）个工作日内 违约事件，通知代理人与此类违约或违约事件相关或导致此类违约或违约事件的事实以及诉讼 贷款方提议就此采取的措施。借款人应通过电子邮件将该通知发送至代理人地址 根据 第11条，代理人和贷款人应有权依赖其中包含的信息。

(b) [保留]。

（c） 通知代理人（每份此类通知，均为“IA通知“），尽快，无论如何在五（5）内 任何贷款方获悉独立金额金额已从 (x)截止日期有效的独立金额金额或（y）有效的独立金额 在之前交付IA通知的日期（如适用）。借款人应通过电子邮件向代理人发送此类IA通知 根据 第11条，代理人和贷方应有权依赖所包含的信息 在其中

（d） 无论如何，尽快通知代理人 在五 (5)任何贷款方获悉任何导致或可能合理导致的事项后的工作日 预计将对贷款方整体造成重大不利影响。尽管 在此之前，任何发件人均可要求不接收任何可能构成重大非公开信息的信息 代理人，承认此类文件或信息可能包括修改或修改请求 被借款人指定为“私人方”信息。

6.6.中国、中国、日本、中国 税费。除非这类税项是《破产法》免除或禁止的，或未经 破产法院就截止日期前的期间而言，母公司应制造并促使对方的子公司 及时、到期支付或缴存所有联邦、州和地方税、评税或缴款 法律要求它或对它的收入或属于它的任何财产征收它；父母将及时适当地 支付或存放所有与物质有关的税款以及适用法律规定的预提税金， 包括关于FI.C.A.、FUTA.和州残疾的法律，并将在要求时向代理人提供证据 令代理人和被要求的贷款人合理满意，表明贷款方已支付该等款项或存款；提供 那如果贷款方真诚地对付款的金额或有效性提出异议，则贷款方无需付款。 适当的诉讼程序，并由适用的贷款方完全保留。

6.7. 维护.贷款方应自费维持抵押品状况良好、正常磨损， 伤亡和谴责除外，并将在所有重大方面遵守所有法律、规则和法规 抵押品的使用和操作可能成为或成为主题。此类义务应延伸至维修和更换任何部分 抵押品的损失或损坏，无论原因如何，除非无法合理预期未能这样做 导致重大不良影响。

6.8. 保险

（a） 贷款方及其每个子公司应自行承担成本和费用，维持财务健全和信誉良好的 非贷款方关联公司的保险公司、有关抵押品、其财产和 针对从事相同或类似业务的个人习惯承保的损失或损害的企业， 此类类型和金额、此类免赔额和涵盖合理业务中的风险 母公司管理层的判断足以满足贷款方的需求。所有该等保险单均应采用上述形式，并附有 公司，金额应使所需贷款人合理满意。

(B)中国政府、中国政府和中国政府 在30天内(或经要求的贷款人同意的较后日期)，所有该等财产保险单须载有 贷款人的应付损失背书，以代理人和被要求的贷款人满意的形式，显示代理人本身和 每一被担保方作为其额外损失收款人的利益，以及所有责任保险单应向代理人说明 为了自身和作为额外被保险人的对方的利益，并应明确规定保险人必须在 在因任何原因取消保单前至少三十(30)天通知代理商(拒付除外 提前十(10)天通知)。每一贷款方应迅速将其当前的保险单副本、证据 支付其所有保费以及保险证书和相关背书，但有一项理解是 任何时候如有保险变更或续保，借款人有义务迅速将此类材料交付给代理人。

（c） 贷款方应承担抵押品丢失、被盗、被毁、损坏无法修复、永久归还的风险 不适合使用，或被政府当局随时以任何理由扣押。根据任何保险应付的收益 根据代理人的选择，保险单应因担保债务而为担保方的利益支付给代理人。

6.9. 环境法。

(一)中国政府、中国政府和中国政府 贷款各方应(I)遵守，并应使其子公司及其不动产和 运营必须符合适用的环境法律，这些法律的违反，无论是个别的还是总体的，可能 合理地预期会产生重大不利影响；(Ii)不在上面、下面、周围或从上面、下面、周围或外面释放任何有害物质 贷款方或其子公司的不动产或不动产以外的任何其他财产 因任何贷款方或其任何子公司的经营而造成的财产，但符合规定的除外 在适用环境法的情况下，如果释放或威胁释放此类危险物质， 个别或合计，可合理地预期会产生重大不利影响；(3)及时获得或提交 所有许可证、执照、批准书、注册和其他授权须与 经营或使用贷款方或其任何子公司的不动产，如果和在一定程度上 未能获得或提交许可证、执照、批准、注册或其他授权，个别或在 合计起来，可以合理地预期会产生实质性的不利影响；以及(4)迅速开始并努力 起诉直至完成任何评估、评估、调查、监测、遏制、清理、拆除、修复、 恢复、补救或其他补救义务(统称为补救工作“)中 如果根据适用的环境法，需要进行此类补救工作，因为或与释放 在任何贷款方或其子公司的不动产上、之下、关于或来自任何贷款方或其子公司的不动产上、之下、关于或来自危险物品的， 如果和在一定程度上没有开始并勤奋地起诉直至完成该补救工作，无论是个别地还是在 总体而言，可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

（b） 如果任何贷款方或其任何子公司收到任何政府采取的任何行动或调查或询问的书面通知， 任何人针对任何贷款方、其任何子公司或其不动产的授权或任何威胁要求或诉讼， 在与任何环境法相关的每种情况下，借款人应在任何负责官员之后十五（15）天内 如果采取此类行动、调查、询问、要求或诉讼，则获得实际了解，向代理人发出书面通知 可以合理预期会造成重大不良影响。

6.10. 知识产权

(一)中国政府、中国政府和中国政府 同时交付截至3月31日、6月30日、9月30日和12月的每份合格证书 31依据第6.4条，借款人应向代理人发出书面通知：(I)在美国的任何登记或备案 任何借款方自交付先前合格证书(包括日期)以来的任何商标、版权或专利 这种登记或备案、登记或备案编号、这种登记或备案的管辖权以及一般情况 并应签署《知识产权担保协议》并采取此类其他行动 或该代理人(在所需贷款人的指示下)可要求完善并维持已完成的第一优先级 以代理人为受益人的担保权益；只要这种保护是按任何递减顺序授予的，没有知识分子 将需要《财产担保协议》，(Ii)借款方的重大知识产权发生任何重大变化， 以及(Iii)父母对可合理预期会对价值产生重大不利影响的事件的了解 其或任何其他借款方的物质知识产权。

(B)中国政府、中国政府和中国政府 贷款方应(并应促使其所有被许可人)：(I)(1)继续使用每一材料商标，以便 对当前使用该商标的每一类商品保持该商标的完全效力和效力 二手的，免费的任何放弃使用的声明，(2)保持至少相同的产品质量标准 和目前维护的该商标下提供的服务，(3)在适当的通知下使用该商标 登记和适用法律要求的所有其他通知和图例；(4)不得采用或使用任何其他 与该商标极其相似或可着色的仿制品的商标，除非代理商获得完善的 根据本协议对该其他商标的担保权益，以及(Ii)不作出或不作出下列任何行为 (W)该商标(或任何与其有关连的商誉)可能以任何方式被销毁、失效、减损或损害， (X)任何实质性专利可能会被没收、误用、不可强制执行、被遗弃或奉献给公众，(Y)任何部分 材料版权可能失效、以其他方式受损或落入公共领域或(Z)任何材料 商业秘密可能会公之于众，也可能无法保护。

(C)中国政府和中国政府。 如果贷款当事人知道或有理由知道与以下事项有关的任何申请或登记，应立即通知代理人 任何重大知识产权可能被没收、误用、不可强制执行、被遗弃或奉献给公众，或 关于该实体的有效性或可执行性或该实体对权益的所有权的任何不利决定或发展 使用、登记、拥有或维护任何物质知识产权的权利(包括制定或任何此类决定 或在任何知识产权局进行的与前述有关的任何程序中的发展)。贷款方应采取 代理人(在所需贷款人的指示下)为维持或 继续处理每一项申请(并取得相关登记)，并保存每项登记和记录 材料知识产权。贷款当事人不得故意作为或者不作为，侵占、挪用、 稀释、侵犯或以其他方式损害他人的知识产权。如果任何物质智力 第三方侵占、挪用、侵犯、摊薄或者以其他方式损害贷款人财产的， 该实体应在有关情况下采取其合理认为适当的行动，包括迅速采取行动 提起诉讼，并追回由此造成的一切损害。

6.11.调查结果。 成立或收购附属公司。尽管并不限制《公约》中所载的消极公约部分 7.6 在此，贷款方将促使其各自的子公司(任何被排除在外的子公司除外 子公司仍然是被排除的子公司)，无论是新成立的、收购后的还是以其他方式存在的，以迅速(和在任何 在该附属公司成立或收购后三十(30)天内(或该附属公司同意的较长时间内 被要求的贷款人在其合理的自由裁量权下))通过执行担保人联名成为本协议项下的担保人 或通过签署借款人加入协议而成为本协议项下的借款人。在这方面， 贷款方应在设立子公司前不少于十(10)天通知代理人和贷款人 所需贷款人在其合理酌情权下同意的较短期限)，或收购股权 任何其他人的利益，导致该人成为子公司。鉴于上述情况，这笔贷款 当事人应就每个新的担保人或借款人在适用的范围内向代理人和贷款人交付， 基本相同的文件，根据第3.1(B)条 – (d)，以及6.12 和 代理人或任何贷款人可合理要求的有关任何新附属公司的其他文件或协议 签署并交付借款人加入协议或担保人加入协议，以遵守其正在进行的 根据适用的《了解您的客户》和反洗钱规则和条例承担的义务，包括 美国爱国者法案、美国自由法案、美国国税局W-9表格或其他适用的纳税表格。

6.12. 进一步的石棉。

（a） 除排除财产外，各贷款方将导致所有股权及其所有有形和无形 其现在拥有或此后获得的个人财产始终受第一优先权、完善的继承权（主体 允许的优先权）为担保方的利益，以代理人为受益人，以确保根据 抵押文件的条款和条件。每个贷款方应提供律师的意见以及任何文件和交付 完善其中担保权益是合理必要的，所有这些在形式和实质上都合理令人满意 致所需贷款人。

（b） 应所需贷款人的要求，随时立即签署并交付任何及所有进一步的文书和文件， 采取所需贷款人合理认为必要或可取的所有其他有利于代理人的行动， 为了担保方的利益，抵押品上的优先权和保险权已根据 贷款文件和所有适用法律下贷款方的要求或义务。

(C)中国政府和中国政府。 应代理人或任何贷款人通过代理人的要求，立即(A)纠正可能出现的任何重大缺陷或重大错误 在任何贷款文件中或在其签立、确认、存档或记录中被发现，以及(B)进行、签立、确认、 交付、记录、重新记录、存档、重新存档、登记和重新登记任何和所有这些进一步的作为、契据、证书、保证 以及代理人(在所要求的贷款人的指示下)可能合理地不时要求的其他票据 为了(I)更有效地执行(A)抵押品文件或(B)本协议和其他贷款文件的目的， (Ii)在适用法律允许的最大范围内，任何贷款方或其任何子公司的(其他 任何被排除的子公司，只要该子公司仍然是被排除的子公司)财产、资产、权利或利益 对留置权拟由任何抵押品文件涵盖的，(三)完善和维护其效力、效力 以及任何抵押品文件和拟根据其设定的任何留置权的优先权，以及(Iv)保证、转易、 向担保当事人授予、转让、转让、保全、保护和更有效地确认已授予或现在或 此后拟根据任何贷款单据或根据与下列事项有关而签立的任何其他文书授予担保当事人 任何贷款方或其任何子公司(但任何被排除在外的子公司除外) 子公司仍然是被排除的子公司)是或将成为一方，并导致其每个子公司(任何被排除的子公司除外 附属公司，只要该附属公司仍是被排除的附属公司)，条件是在上述第(I)(B)款的情况下， 同样，这并不增加或减损任何贷款方在任何材料中的贷款文件下的义务或权利 尊重你。

6.13. 库存、退货.贷款方应采取商业上合理的努力来保持所有库存的良好状态， 处于可销售状态，没有任何重大缺陷和付款纠纷（储备充足的库存除外 已做出），并且不受扣押（许可的扣押除外）。回报和津贴（如果有的话） 贷款 各方及其账户债务人应基于相同的基础并符合GAAP、一致适用或符合 贷款方在签署和交付本协议时存在的通常习惯做法。

6.14. 第三方协议的交付。

（a） [保留]。

(b) [保留]。

(C)中国政府和中国政府。 任何贷款方在截止日期后取得任何不动产(不论位于何处)的任何收费权益(每项 这样的兴趣，一个“新拥有的物业“)现值(定义见下文)超过500,000美元，立即 因此，通知代理人，合理详细地说明所获得的权益、不动产的位置、 任何结构或改进。出于此目的，第6.14(C)条、、“现值“应计算为 作为(I)评估或借款方对当前公平市场的诚意和合理估计中的较大者 该不动产的价值和(二)该不动产在取得时的价值。代理(在指导下 被要求的贷款人)应通知贷款方是否打算要求抵押(和任何其他不动产可交付物) 对于现值超过500,000美元的任何该等新拥有的财产。在收到请求的通知后 抵押(和任何其他不动产可交付物)，获得该新所有财产的贷款方应迅速 在贷款方收到该通知后九十(90)天内将该通知提供给代理人。借款人应支付所有 实际费用和自付费用，包括但不限于合理的律师费和费用，以及所有 与每一贷款方在本合同项下的义务有关的习惯所有权保险费和保险费第6.14(C)条.

6.15. 检查和与管理层协商的权利.代理人和贷方应拥有 部分 4.5如果你想采取哪些可能发生此外，贷款方应允许代理人或贷款人的任何代表会面， 在合理的时间并在合理的通知下，至少与贷款方及其子公司的管理层和官员进行 每日历季度一次（除非违约事件持续，在这种情况下，要求的额外会议应 被允许）。

6.16. 隐私和数据安全.贷款方及其子公司应始终遵守所有材料 尊重所有适用的美国和国际隐私和数据安全法律和法规，包括GDPR（以 适用范围）。

6.17. [保留]。

6.18. 破产事宜。

母 借款人将并将促使其他贷款方：

(A) 引起所有建议的(I)“首日”命令、(Ii)“第二天”命令、(Iii)与或 影响定期贷款和其他债务、请愿前贷款义务和贷款单据的中介 工具、对冲工具、现金的使用抵押品、抵押品的任何出售或其他处置 正常过程、现金管理、充分保护、任何重组计划和/或任何相关披露声明 其中，(四)关于借款人或其任何附属公司的财务状况或借款人的其他债务的命令 贷款方或根据破产法第363、365、1113或1114条或联邦破产法第9019条寻求救济 破产程序规则，(V)授权向关键供应商支付额外款项的命令(在已批准的救济之外 在“第一天”和“第二天”命令中)和(Vi)建立程序的命令 管理破产案件或批准提交给破产法院的重大交易，在每种情况下， 由债务人提议按照本协议的条款并经本协议允许获得破产法院的批准 命令(以及关于影响代理人的权利或义务的任何规定，代理人可在其 合理酌情决定权)；

（b） 在所有重大方面遵守破产法院就破产案件下达的每项命令;

（c） 及时履行其作为债务人的义务和责任-根据《破产法》， 《破产规则》、《临时存款保护令》和《最终存款保护令》（如适用）以及破产法院的任何其他命令;和

(D) 尽快(在切实可行的范围内)尽快将(X)交付给所需贷款人的律师和代理人的律师 不迟于提交前两(2)个工作日提供，所有(I)首日诉状和所有订单的副本 (2)招标程序动议；(3)销售令；(4)重组计划；(5)计划 补编；(Vi)披露声明；(Vii)披露声明令；(Viii)征求材料；(十)工作人员。 DIP命令；和(X)确认命令，以及(Xi)由贷款或代表贷款提交的所有其他材料备案 在破产案件中与破产法院的当事人，或由贷款当事人或其代表分发给任何官员 或在破产案件中委任或出席的非官方委员会，或任何其他有利害关系的人，并须在 就任何此类单据的形式和实质与所需的贷款人顾问进行真诚协商，以及 (Y)应使用商业上合理的努力，向所需的贷款人和代理人提供律师 公司当事人或其任何关联公司至少打算向破产法院提交的所有诉状草稿 在该当事人提出诉状之日的两天前。

6.19. 关闭后事宜.各贷款方同意完成或促成 附表 6.19 不迟于规定的日期和时间完成、签署和交付（如适用） 附表 6.19.

6.20. [保留]。

6.21. 顾问的访问权。

（a） 贷款方同意，Alvarez & Marsal在遵守任何适用特权的情况下，应被授权并指示 (i)与贷方协商、沟通（在借款人不在场的情况下）并充分合作并与贷方分享 借出由或其中准备的所有记录、预测、财务信息、报告和其他信息 占有 Alvarez & Marsal与代理人为担保方和财务利益持有的抵押品有关 贷款方业务的状况和运营;和（ii）让贷款人充分了解进展情况 贷款方的业务和运营，并全面回应任何贷方有关业务的询问， 贷款方的运营。

（b） 贷款方同意，Perella Weinberg Partners在遵守任何适用特权的情况下，应被授权并指示 (i)与贷款人协商、沟通（在借款人不在场的情况下）并充分合作并与贷款人分享 Perella Weinberg准备或拥有的所有记录、预测、财务信息、报告和其他信息 与代理人为担保方的利益而持有的抵押品相关的合作伙伴以及财务状况和运营 贷款方的业务;及（ii）让贷款人充分了解业务和运营的进展 并全面回应任何贷方有关贷款方业务和运营的询问。

（c） 贷款方同意，Donohoe Advisory Associates LLC在遵守任何适用特权的情况下，应获得授权和指示 （i）协商、沟通（在借款人不在场的情况下，但应在合同研究机构在场的情况下）并充分合作 与贷方分享由贷方准备或拥有的所有材料、报告和其他信息 Donohoe Advisory Associates LLC涉及（x）保留母公司证券在纳斯达克证券市场的上市 LLC（“交易所“）和（y）协助贷款方寻求并获得任何潜在的批准 即将到来的交易，包括任何权利提供交易、其任何保障、导致的任何控制权变更交易 在每种情况下，根据适用的交易所上市规则和政策，发行认购 包括经济困难豁免;及（ii）让贷方充分了解上述进展。

6.22. 首席重组官的聘用和保留。

(一)中国政府、中国政府和中国政府 贷款各方应指定一名首席重组官(“CRO“)，谁应被合理地接受 向所需贷款人发出(为免生疑问，在呈请日期已就位的综合赔偿条例可为所需贷款人接受 贷款人)，贷款各方同意，在任何适用的特权和受托责任的限制下，CRO应获得授权，并 指示(I)咨询、沟通(借款人的任何其他官员不在场)并与借款人充分合作 并与贷款人共享所有记录、预测、财务信息、报告和准备的其他信息 由或由CRO持有的与代理人为担保当事人和金融机构的利益而持有的抵押品有关的抵押品 贷款方的业务状况及运作情况；及。(Ii)让贷款人充分知悉 贷款方的业务和运营，并全面回答任何贷款人关于业务和运营的询问 贷款方的。为免生疑问，所需贷款人特此同意委任赛斯·布洛克为 首席重组官。

（b） 贷款方应维持此类合同研究组织，未经所需事先书面同意，不得终止合同研究组织 贷方，不得以不合理的条件、拖延或拒绝其同意。如果合同签订人辞职，借款人应 立即 书面通知代理人，并在发送辞职通知后立即向代理人提供辞职通知的副本 首席研究官通知。任何替代者或继任的合同研究组织都应被所需贷款人合理接受，并且应 在辞职首席研究官发出辞职通知后立即三（3）个工作日内任命。

6.23. 借款人的额外可卡因。

在 考虑代理人和贷方根据本协议的条款和条件签订本协议，借款人特此 契诺并同意借款人应始终遵守以下各项契诺，据了解 双方认为，如果不这样做，将立即构成违约事件的发生：

(a) 报告.

(一)中国政府、中国政府和中国政府 不迟于下午5点。每四个日历周的星期四，从第四个星期四开始，包括 截止日期发生时，借款人应向代理商提交一份现金流量预测。每项现金流量预测均应合理 代理人和所需贷款人均可接受，该现金流预测在获得批准之前不得生效；提供 该(X)代理人和所要求的贷款人应被视为已批准根据本协议提交的现金流量预测条款 (A)(I)除非代理人和所需贷款人在下午5：00之前对该现金流预测提出异议。马上就来 (Y)任何超过1,000,000美元的单次资本支出支出应以先前的书面形式为准 所需贷款人的批准(如果所需贷款人不反对这种付款，则应视为已提供批准 在收到借款人事先的书面通知后48小时内作为单独的(而非汇总的)行项目)。vt.在.的基础上 代理人和所需贷款人根据本协议所作的批准或视为批准(A)(I)条、现金流预测 交付应构成“批准的预算”; 提供借款人可以修改、补充或 替换当前已批准的预算，一旦此类现金流预测获得或被视为已由代理商和所需的 贷款人，修改后的现金流量预测应构成当前批准的预算；但前提是；直到有任何这样的 拟议的修订、补充或替换现金流量预测已如此批准或被视为批准，当时的 经批准的预算继续有效；如果进一步提供该代理人和所要求的贷款人应被视为已 批准根据本协议提交的经修订、补充或替换的现金流量预测(A)(I)条除非是代理 而所要求的贷款人已在提交经修订、补充的 或重置现金流预测；以及

（ii） 不迟于每个日历周的星期四下午5：00，从接下来的第一周的星期四开始 截止日期发生的一周，差异报告。每份此类报告均应由以下机构的负责官员认证 每个贷款方都真诚地准备并在所有重要方面公平地呈现所述信息 在其中

(B)中国政府、中国政府和中国政府方差 公约.从提交第四份差异报告开始并进行测试，截至每个适用的最后一天 测试期，从 截止日期后结束的第一个测试期的最后一天，对于此类 初始测试期以及此后的每个测试期， 借款人支付的总经营支出不得超过15%（本规定的百分比 条款 (B)、、“允许的差异”).为免生疑问，专业费用不受限制 此处规定的差异契约以及有关专业费用（任何金额）的任何积极差异， 与预算相比应构成允许差异。为免生疑问，贷款方可结转 到随后的测试期之前测试期期间的任何超额表现。

6.24. 重组里程碑。

借款人 同意不迟于中规定的日期完成或促使完成所有重组里程碑 附表6.24 (or超级多数贷款人自行决定同意的较后日期）。

6.25. 额外融资。

每个 分包商有权直接或通过任何附属公司（任何竞争对手除外）按比例参与， 任何其他当前或未来贷方参与的母公司或其子公司的任何债务或股权融资，无论 申请前或申请后，其条款和条件与适用于各自融资的所有参与者相同。为了 根据本第6.25条，每个申请人作为预申请人，特此同意并承认已给予 有权按比例参与本项下的定期贷款，其条款和条件与适用于所有人的相同 此类融资的参与者。

7. 阴性可卡因。

每个 贷款方承诺并同意，直到全部、完全支付义务（不包括早期赔偿义务） 以现金形式和终止定期贷款承诺，该贷款方不会（并将导致其每个子公司不会） 执行以下任何操作：

7.1. 首席执行官办公室;抵押品地点.在本协议持续期间，改变组建状态，酋长 行政办公室或主要营业地或拆除或导致拆除，除非在贷款方的正常过程中 业务、抵押品或有关抵押品的记录保存到不受贷款方控制的地点 并且在二十（20）天内（或此类较短期限内）不是之前根据预请愿贷款协议披露的地点 如所需贷款人合理酌情同意）提前书面通知代理人，前提是任何此类 如果没有代理人（按照指示），贷款方的抵押品不得转移到美国境外的地点 对于所需贷款人）和所需贷款人的事先书面同意。

7.2、中国、印度、印度。 非常交易和抵押品的处置。转让、出售、租赁、许可、转让、转让或以其他方式 处置所有或任何抵押品，但不包括：(1)在正常业务过程中处置库存 (包括与该库存有关的寄售安排以及任何处置或转让 根据允许的定义第(M)款下的任何债务的条款进行的库存负债)； (2)在正常业务过程中处置设备、车辆、车辆和类似资产 剩余、陈旧或过时的；(3)使用本协议不禁止的现金和现金等价物；(4) 由准许留置权、准许投资组成或与准许留置权、准许投资有关的处置(不包括第(C)条 其定义；(V)解除、终止和/或抵消任何套期保值协议；(Vi)财产处置 如果这些财产受到伤亡事件的影响，或者与任何与 关于抵押品；(Vii)如果不存在违约事件或违约事件将导致违约，销售和其他 处置依照本条例不得以其他方式允许的财产第7.2节(包括但不限于任何 根据《破产法》第363条处置)；提供债务人将不被允许进入销售或 根据本条第(Vii)款进行的其他处置，其现金净收益合计与所有 根据本条第(Vii)款作出的其他产权处置，可合理地预计总额超过5,000,000美元；及 (Viii)依据经批准的破产法庭命令处置任何债务人的任何财产(包括任何处置 由破产法院授权和批准的最低限度资产交易程序设想) (总而言之，“允许的处置“)。但其股权质押除外 其任何附属公司对代理人的权益或遵守本协议第一句的任何其他处置部分 7.2，任何贷款方不得，也不得允许其任何子公司：(A)直接或间接出售、转让、质押 或以其他方式阻碍或处置其任何附属公司的任何股权，但如有需要则符合董事资格 根据适用法律；或(B)允许其任何子公司直接或间接出售、转让、质押或以其他方式阻碍 或处置其任何附属公司的任何股权，但对另一贷款方除外(受 根据本条例另有规定的处置)，或在适用法律要求的情况下符合董事资格。

7.3.工作人员和工作人员。 重组。(I)不提供不少于二十(20)天(或经 要求贷款人在其合理的酌情决定权内)提前书面通知代理人、更改其名称、组织类型或 成立司法管辖权；(Ii)暂停其业务运作或准许任何附属公司暂停其 业务(与依据以下规定准许的解散有关者除外第7.3条(Vi)或暂停运作 从可再生柴油转换为传统柴油后不需要的任何业务部分)； 除母公司及其子公司目前从事的业务以外的任何业务，以及任何实质性的业务 与此类似或有关(但流动炼油厂的一部分由可再生柴油改装为 常规柴油，或在所需贷款人事先书面同意的情况下(这种同意不得无理 被扣留、有条件或延迟)，转用可再生柴油)；(4)经历负责官员的离职，而没有 在离开发生后10天内向代理人发出书面通知；(V)未经代理人和 要求贷款人事先书面同意，更改其财政年度结束的日期；(Vi)允许任何贷款方 清算或解散(不包括清算或解散(X)非贷款方的子公司或(Y)其 资产在清算或解散时转让给借款人或另一借款人)；或(Vii) 与许可处置有关，完成或允许任何附属公司完成任何交易或一系列 相关交易(只要此类交易在本协议下是允许的) 母公司或此类子公司(如适用)在紧接第一笔此类交易之前不是股东的，拥有更多 贷款方超过50%(50%)的有投票权的股权，包括借款人或附属公司，作为 在该等交易或有关的一系列该等交易生效后立即适用。

7.4. 留置权.针对任何抵押品创建、招致、假设或遭受存在任何优先权，但许可优先权除外。为 为避免疑问，贷款方在DID担保方、对冲提供者和 中间调解人应遵守 附件二.

7.5. 负债、被取消资格的股权和优先股.创造、招致、承担或遭受存在任何债务 未经贷款人事先书面同意的允许债务或发行任何不合格股权股份除外 权益或优先股。

7.6. 投资.直接或间接进行除许可投资之外的任何投资，无需贷款人 事先书面同意在任何情况下，都不得向非贷款方的子公司进行投资。

7.7. [保留]。

7.8. 与附属机构的交易.直接或间接与任何附属公司达成或允许存在任何交易 截止日期后的贷款方，但（i）贷款方之间的交易，（ii）允许的其他交易除外 经批准的破产法院命令和经批准的预算以及（iii）贷款方与各自之间的协议 截止日期之前存在的或根据RSA修订的高级官员和董事。

7.9. 股票凭证.对于贷款方父母的所有权权益的任何贷款方（父母除外） 没有证书证明，允许该子担保人在没有代理人的情况下证明该所有权权益 (at对所需贷款人的指示）和所需贷款人的事先书面同意。

7.10. 合规.根据1940年《投资公司法》成为“投资公司”或作为其其中一家 提供信贷以购买或持有保证金股票的重要活动，或将定期贷款的收益用于该目的; 除非无法合理预期会产生重大不利影响，否则未能满足 ERISA涉及任何养老金计划或允许ERISA活动或禁止交易（该术语在第节中定义） ERISA第406条和《国内税收法》第4975条）关于即将发生的计划;未遵守工资和工时 《公平劳动标准法》或任何类似的州工资和工时法规定的有关其员工的法律（如果未能遵守） 合理预计遵守规定会产生重大不利影响。

7.11. 存款账户。受制于第6.19节，维护任何存款账户或证券账户，但以下账户除外 哪个代理人已获得控制协议，但前提是贷款方可以在没有控制协议的情况下维持除外账户 受控制协议约束;前提是在任何DID命令中授予此类保护的范围内，没有新的控制 需要协议。

7.12. [保留]。

7.13. 对收益使用的制裁和反洗钱限制。 直接或间接使用定期贷款的任何部分来（a）进行任何付款 向制裁目标提供资金，为制裁目标的任何投资、贷款或捐款提供资金，或以其他方式向制裁目标提供此类收益 目标，为制裁目标的任何运营、活动或业务提供资金，或以任何其他可能导致违规的方式 适用于本协议任何一方的制裁或（b）促进要约、付款、付款承诺或授权 向任何严重违反任何反腐败法或反金钱法的人支付或赠送金钱或任何其他有价值的东西 洗钱法。

7.14. 会计变更;业务性质变更;海外业务.更改父母或任何贷款方的 截至截止日期在任何重大方面有效的会计和财务报告实践，但任何变更除外 根据GAAP进行，未经代理人事先书面同意（在所需贷款人的指示下）或聘用 从事除类似业务以外的任何重大业务，或持有其财产的重大部分，否则 根据贷款文件，必须遵守以外国司法管辖区代理人为受益人的完全完善的优先权。

7.15. 繁重的协议.在截止日期后签订任何合同义务，这（x）限制借款人的能力 或任何担保人对其任何财产设定、招致、承担或承受存在任何优先权，以确保本协议项下的义务 或（y）限制任何子公司向借款人或任何担保人进行限制性付款或以其他方式转移的能力 借款人或任何担保人的财产; 然而，前提是，上述条款不适用于合同 以下义务：

(a) [保留];

（b） 在子公司首次成为母公司的子公司时对子公司具有约束力，只要该合同 履行义务并非仅为了考虑该人成为借款人的子公司;

（c） 与创建允许的优先权的文件中的契约有关，禁止对担保财产的进一步优先权 从而;

（d） 与调解机制文件或任何允许债务（包括负面承诺和限制）相关的产生 本协议允许的任何允许债务、允许投资或限制性付款持有人的优先权）;

（e） 与任何允许的处置相关而仅针对此类处置所涉及的资产;

（f） 只要如此，此处是否允许对租赁、分包、许可证或资产销售协议的习惯限制 与受其约束的资产有关的限制;

（g） 是限制管辖母公司租赁权益的任何租赁的分包或转让的习惯性条款或任何 子公司;

（h） 是否根据或因签订的租赁而存在习惯限制（包括财务维护契约） 进入正常业务过程中;

（i） 在正常业务过程中签订的合同对现金或其他存款施加的限制;

(j) 是限制任何协议转让的习惯规定;

（k） 与以下事项相关的任何合同义务有关 排除财产;

（l） 与适用法律、规则、法规、命令有关， 批准、许可证、许可证或类似限制 （无论在截止日期是否存在）或任何政府当局的授权;

(m) 对冲协议中的习惯条款;

（n） 合资企业协议和本协议允许的其他类似协议中的习惯条款;或

（o） 在任何证明修改、修改、重述、更新、增加、补充、退款、替换的协议中规定 或对上述（a）至（n）条中提及的合同义务进行再融资; 提供，这样的修正案， 根据善意判断，修改、重述、更新、增加、补充、退款、替换或再融资 借款人的此类限制对贷款方的有利程度并不比根据 在修订、修改、重述、续订、增加、补充、退款之前对此类合同义务， 替换或再融资。

7.16. 限制付款;预付某些债务. (a)直接或间接宣告或制作任何受限制的 付款，或为此承担任何义务（或有或有），但（i）一方贷款方限制付款 另一个贷款方， (ii)如下文明确允许并在本文件的任何行项中明确指出的那样 批准的预算或（iii）根据许可向关联公司提供 第7.8（iii）节.

（b） 根据任何批准的破产法院命令，直接或间接购买、赎回、再融资、转换、交换、结算、 以价值收购、冲销或预付任何本金、溢价（如有）、利息或任何其他应付金额 预定到期之前的债务，担保债务除外。贷款方（及其任何子公司）不得 进行任何“赚取”付款或其他类似付款。贷款方不得就以下事项支付任何实质性付款 申请前债务，但经批准预算中明确包含的细目除外，经批准的预算允许 批准的破产法院命令或所需贷款人以书面形式同意的其他方式。

7.17. 某些相关协议的修订或豁免. (a)如果对贷方权利造成重大不利，同意 对其在任何相关协议下的任何权利的任何修改、重述、补充或其他修改（除 任何调解机构文件）在截止日期后未经事先获得 此类修改、重述、补充或其他修改或豁免的所需贷款人或（b）（x）项允许的除外 可接受的调解令，同意对任何 其在任何中介设施文件下的权利或（y）对贷方权利产生重大不利的程度， 同意修改或修改任何可能改变独立定义的中介机构文件 金额或其任何组成部分定义或组成部分计算。

7.18.调查结果。 家长的活动。就父母而言，父母不得(A)直接或间接地产生任何债务或任何 任何其他义务或责任，但贷款文件所允许的担保和义务以及任何 中介设施文件；(B)在现在或以后拥有的任何财产或资产上设立或忍受存在任何留置权 由其取得，但根据其为当事一方的抵押品文件设定的留置权或根据 至第7.4节；(C)从事任何业务或活动或拥有除(I)直接或间接持有的资产以外的任何资产 贷款方100%股权及直接或间接持有对方股权 截至截止日期的非贷款方子公司；(Ii)履行其义务及其附带活动 贷款文件，以及在与之不相抵触的范围内的相关协议；(Iii)限制 在本协议允许的范围内的付款和投资；(Iv)任何其他协议或普通范围内的活动 或(V)参与破产案件；(D)合并或合并，或转让， 将其全部或几乎所有资产转让或租赁给本协议允许以外的任何人；(E)出售 或以其他方式处置其任何子公司的任何股权，本协议允许的除外；(F) 于截止日期成立或收购任何附属公司，或对附属公司以外的任何人士作出或拥有任何投资 除本协议允许的范围外；或(G)未能向公众展示其作为独立的法律实体 有别于所有其他人。

7.19. 财务契诺.只要中介机制有效，随时允许合并流动性 超过连续三（3）个工作日的任何期间低于15，000，000美元。

8. 违约事件。

尽管 破产法第362条的规定，且未经通知、申请或动议、听证会或命令 破产法院或向任何贷款方发出的任何通知，以下任何一项或多项事件均应构成“ 本协议下的默认”：

8.1. 付款违约.如果借款人或任何其他贷款方未能（a）在期限内支付任何本金或利息 贷款到期，或（b）在三（3）个工作日内支付贷款文件条款要求的任何其他义务 经过这样 义务到期且应支付（其中三（3）个工作日补救期不适用于到期付款 在到期日）。

8.2. 某些契约.如果借款人或任何其他贷款方或其子公司未能履行 第6.3节, 第6.4条, 第6.5条, 第6.8节, 第6.10(A)条, 第6.11节，部分 6.12、第6.19节、第6.21节, 第6.22节、第6.23节、第6.24节 和 第6.25节，或违反任何 所载的契约 第七条 如果你想采取哪些可能发生

8.3. 其他契约.如果借款人或任何其他贷款方或其子公司未能或忽视履行或遵守 任何其他重大条款、规定、条件或契诺，或者借款人（或代表借款人）做出的任何陈述或保证 或任何其他贷款方或其任何子公司在任何重大方面均不真实或不正确，在每种情况下均包含 在本协议、任何贷款文件中，以及其他条款、条款、条件、契约下的任何违约， 可以纠正的陈述或保证未能在借款人后三十（30）天内纠正此类违约（以较早者为准） 收到通知或借款人的任何负责官员获悉此事。

8.4、中国、印度、印度。 依附。如果抵押品的任何重要部分被扣押、扣押、受令状或扣押令限制，或 向任何受托人、接管人或以类似身分行事的人征收或管有该等扣押， 扣押、令状或扣押令或征款未在十(10)个工作日内或(如有)被移走、撤销或撤销 借款人被法院命令禁止、限制或以任何方式阻止其继续从事全部或任何实质性活动 如果判决或其他债权成为对任何贷款方的任何实质性部分的留置权或产权负担 资产，或者如果美联航就任何贷款方的资产提交了留置权、征费或评估的备案通知 州政府，或其任何部门、机构或机构，或由任何州、县、市或政府 借款方在收到通知后十(10)天内不付款；但前提是无 在上述行为或事件被搁置或已交纳足够的保证金的情况下，应构成违约事件 等待贷款方的诚信抗辩。

8.5. 其他协议.除非因提起破产案件或签订本协议而引发的违约，或 因破产法禁止任何贷款方或子公司遵守的义务而产生的，或 允许任何贷款方或子公司不遵守“违约事件”、终止事件或类似事件，或 根据任何管理债务超过的协议，同等事件已经发生并正在继续 3，000，000美元 哪个母公司或子公司（包括借款人）是第三方（任何调解除外）的一方 设施文件）。

8.6. 判断.如果对任何贷款方（包括借款人）做出了一项或多项判决（判决除外 或独立第三方保险承保的关于该保险公司已承认哪些责任的判断） 单独或合计支付金额至少为阈值金额的金额，且不， 入境后三十（30）天内，腾空、搁置或保释等待上诉。

8.7. 失实陈述.如果任何重大失实陈述或重大失实陈述在任何情况下或被视为在任何情况下存在 任何贷款（或代表）向代理人或任何贷方做出的书面保证、陈述、声明、证书或报告 一方或任何贷款方的任何负责官员。

8.8. 执行性.如果任何贷款文件在任何重大方面不再有效，或任何贷款方声称任何贷款文件 不是作为贷款方一方的合法、有效和有约束力的义务，可根据其条款执行 除非根据该贷款文件的条款终止该贷款文件。

8.9. 破产违约事件.任何破产事件的发生 默认。

8.10. RSA. RSA因任何原因被终止，或被修改、修改或 以任何对 未经所需贷款人事先同意的担保方。

8.11.     [已保留].

8.12. 交叉违约.如果“违约事件”、终止事件或类似或同等事件已经发生并且 根据任何调解机构文件（包括调解令）继续进行。

8.13. ERISA.发生以下任何合理预期会导致重大不良影响的事件： (i)ERISA活动，或（ii）贷款方或任何ERISA关联公司在任何适用期限到期后未能付款 宽限期，ERISA第4219条下的任何分期付款，涉及第4201条下的提款责任 ERISA根据多雇主计划。

8.14. 控制权变更.发生任何控制权变更，除非该控制权变更是由于（i）根据 经RSA或批准的破产法院命令，或（ii）经所需贷款人同意的其他情况。

8.15. 抵押文件。 根据贷款文件或任何 无论出于何种原因，DID令均应停止创建具有《保留令》中规定的地位和优先权的有效且完善的保留权。 对声称由其承保的抵押品的任何实质部分做出的DID订单，或任何贷款方应主张无效 这样的优先权。

8.16. [保留]。

8.17. 重大合同损失.除与破产案件有关外，损失、终止或修改或违约 根据任何重大合同（除非以不损害贷款方或贷方利益的条款另行替换）， 如果合理预期此类损失、终止、修改或违约会导致重大不利影响。

9. 代理人和贷方的权利和补救措施。

9.1. 权利和补救措施.根据DID命令，在任何违约事件发生时和持续期间，尽管 根据《破产法》第362条或任何其他债务人救济法的规定，代理人应享有权利、选择权、义务 除此之外，除适用法律允许并根据适用法律的担保权人的救济措施 在上述情况下，代理人可以（未经代理人书面同意的任何分包商）根据其选择，无需通知选择 在没有要求的情况下，在所需贷款人的指示下，应进行以下任何一项或多项活动，所有这些活动均为 贷款方授权：

（a） 发生任何违约事件后，在每一此类事件中，以及此后在持续期间的任何时间 在此类情况下，代理人可以（并在所需贷款人的指示下）通过通知借款人宣布期限 贷款和其他担保债务随后全部到期并应付（或部分，在这种情况下，任何本金都不 如此宣布到期并应支付），随后可被宣布到期并应支付），并随即定期贷款的本金 如此宣布的到期和应付，连同其应计利息以及所有费用和其他有担保债务，应成为 立即到期并支付，无需出示、要求、抗议或任何类型的其他通知，所有这些均在此放弃 由借款人。

（b） 通过书面通知借款人，宣布定期贷款承诺终止，届时定期贷款承诺应立即 连同任何贷方提供定期贷款的任何义务一起终止，并终止、减少或限制权利或能力 贷款方使用任何现金抵押品（在执行通知期内，工资现金抵押品除外 以及代理人（在所需贷款人的指示下）批准的对维持业务至关重要的其他费用 贷款方按照批准的预算运营）;

（c） 在执行通知期限内，指示任何或所有贷款方出售或以其他方式处置任何或所有 根据第363条、第365条和其他适用规定，担保品符合代理人可接受的条款和条件 破产法的规定（在不限制上述规定的情况下，指示任何贷款方承担和转让任何租赁或执行 根据破产法第365条，包含在代理人指定人抵押品中的合同 代码）;

（d） 声明因导致触发日期（定义见适用 DID命令）;和

(E)中国政府和中国政府。 在强制执行通知期(如果适用)的约束下，行使代理人或 贷款人根据贷款文件、DIP命令、根据适用法律或以股权支付，包括支付此类款项和 采取代理人认为必要或合理的行动(在所需贷款人的指示下)以保护其 抵押品的担保权益。贷款双方同意在代理人要求的情况下组装抵押品，并使 代理人可获得的抵押品可由代理人指定。每一贷款方授权代理人进入 抵押品的位置，以取得和保持对抵押品或其任何部分的占有，并支付、购买、抗辩、 或妥协代理人认定优先于或优于其担保权益的任何留置权，以及 支付与此相关的所有费用；关于任何贷款双方各自拥有的房产 借款人特此授予代理人许可证，在不违反第三方任何权利的情况下，取得该房屋的占有权 并在法律上免费占用，以行使代理人在此规定的任何权利或补救措施， 衡平法或其他法；

（f） 随时抵消并适用于有担保债务的任何和所有债务，或因以下信用或帐户而产生的债务 借款人;

（g） 运输、收回、回收、储存、完成、维护、维修、准备销售、广告销售和销售（以提供的方式 此处）抵押品;

（h） 根据任何控制协议交付独家控制通知、任何权利命令或其他指示或指示 或提供任何抵押品控制权的类似协议：

（i） 通过一份或多份合同或交易的方式，以公开或私人出售或两者兼而有之的方式出售抵押品，以获取现金或 按照代理人确定的商业条款、方式和地点（包括贷款方的场所） 合理的;

(j) 代理人可以在任何公开销售中计入投标和购买;和

（k） 为了使代理人能够行使本规定的权利和补救措施 第9.1条（包括为了采取 拥有、收集、接收、组装、加工、占用、移除、变现、出售、转让、运输、转让或授予 购买任何抵押品的选择权）在代理人合法有权行使此类权利和补救措施时， 贷款方特此向代理人授予（i）不可撤销的、非排他性的、全球性的许可（无需支付 对贷款方的特许权使用费或其他补偿），包括在该许可中再许可、使用和实践任何知识分子的权利 该贷款方现在拥有或将来收购的财产，以及访问任何许可物品可能存在的所有媒体的权限 记录或存储以及用于其编辑或卸载的所有软件和程序。

任何 借款人将立即支付上述抵押品处置后存在的短缺。

9.2、中国、印度、中国 贷款当事人的豁免权。在违约事件发生时和持续期间，在 在法律允许的情况下，每一贷款方承诺，它在任何时候都不会坚持或抗辩，或以任何方式 要求或利用任何利益或利益，任何暂缓或延长的法律现在或以后任何时间有效，不索赔， 不得坚持从任何现在或以后生效的法律中获得或从任何关于估值或 在依据任何规定出售或出售抵押品或其任何部分之前对抵押品或其任何部分的评估 或任何有管辖权的法院的判令、判决或命令；在该等出售或出售后， 要求或行使任何州现在或以后制定或制定的法规下的任何权利或以其他方式赎回 如此出售的财产或其任何部分，并在法律允许的最大范围内，但明文规定的权利除外 在此，除判令或判定债权人外，特此为本身及代表每一个人明示放弃 该借款方在本担保品或其任何部分中取得任何权益或所有权后 协议，所有利益和任何此类法律或法律的优势，以及它不会援引或利用任何 该等法律或法律或以其他方式妨碍、延迟或阻碍本合同授予或委派给代理人的任何权力的执行，但 将忍受并允许执行每一项该等权力，犹如该等权力、法律或法律从未制定或制定一样。

9.3. 销售的影响.根据适用法律，任何销售，无论是根据本规定赋予的任何销售权力， 第9条 或凭借司法程序，应剥夺所有权利、所有权、利益、主张和要求， 根据法律或公平，出售财产中的每个贷款方都应是永久酒吧，无论是法律还是公平， 针对该贷款方、其继承人和转让人以及任何及所有声称出售财产或其任何部分的人 根据、由或通过该贷款方、其继任者或转让人。抵押品的任何止赎出售的时机应被视为 合理的前提是代理商至少提前十（10）天通知此类止赎出售的初始日期。

9.4、中国、日本、中国 抵押品的授权书。借款方在此不可撤销地指定代理人(哪一指定 与利息结合在一起)仅在违约事件发生时和持续期间有效，真实和 借款方事实上的合法受权人，具有完全的替代权，并以其名义：(A)要求、要求、 就任何及所有租金、问题、利润、利益，收取、收取、收据、起诉、复交及判无罪， 分配、收入、支取款项和授予担保权益的其他款项第四条带全额 完全和解、调整或妥协任何索赔的权力，就好像代理人本身就是贷款方一样，(B)收到 向任何抵押品(包括支票、汇票和其他订单)付款并在借款方的名称上背书 支付款项)，(C)提出所有要求， 同意和放弃抵押品，或对抵押品采取任何其他行动，(D)由代理人酌情(根据指示) 对于被要求的贷款人)提出任何索赔或采取任何其他行动或法律程序，无论是以自己的名义还是以 贷款方或其他方面，代理人(在所需贷款人的指示下)可能合理地认为有必要或 适当地保护和维护代理人在抵押品中和对抵押品的权利、所有权和利益，(E)签署修正案 如果贷款方有义务，但没有履行义务，(F)在拥有的任何知识产权的情况下，向任何贷款文件 由任何贷款方或授权给任何贷款方，签立、交付并记录代理人可能要求作为证据的任何文件， 生效、公示或记录代理人在该知识产权上的担保权益以及商誉和一般 贷款方与其有关或由其代表的无形资产；(G)转让任何 借款方或任何贷款方在世界各地的任何许可证，其条款和条件及方式 代理人应全权酌情决定，包括签立和提交任何必要的文件，以达成或 记录此类作业或(H)以其他方式行事，犹如代理人是 抵押品。

9.5. 贷款人 费用。如果借款人未能向第三人或实体支付任何金额或提供任何所需的付款证明 根据本协议条款的要求，代理人和/或任何贷款人可以(但不被要求)进行任何或 所有下列各项：(A)支付上述款项或其任何部分；。(B)以代理人或贷款人的身分设立以下储备金： 适用，被认为是保护代理人和贷款人免受此类故障造成的风险所必需的；或(C)获得和维护 中讨论的类型的保险单第6.8节 并就此采取任何行动 代理人或此类分包商（如适用）认为谨慎的政策。代理人或此类分包商支付或存入的任何金额， 作为 适用，应构成发票费用，应立即到期并支付，并应在当时支付利息 以上提供了适用费率，并应由抵押品担保。代理人或此类分包商支付的任何款项 不构成代理人或任何分包商未来支付类似付款的协议，也不构成代理人对任何付款的放弃 本协议项下的违约事件。

9.6. 累积补救措施.代理人和每个贷款人在本协议、其他贷款文件下的权利和补救措施， 所有其他协议均为累积协议。代理人和贷方应享有与本协议不一致的所有其他权利和补救措施 根据UCC、法律或股权的规定，但前提是，分包商必须首先获得代理人的书面同意 在行使任何此类权利和补救措施之前。代理人或贷方（在代理人授权的范围内）不得行使一项权利 或补救措施应被视为代理人本身或代表贷方对任何违约事件的选择，并且不得放弃 任何贷款方的部分应被视为持续豁免。代理人或贷方的任何延误均不构成放弃、选择、 或该方的默认。

9.7. 恢复权利.如果代理人（或经代理人书面同意的分包商）已开始执行任何权利 根据本协议或任何其他贷款文件，通过止赎、出售、进入或其他方式进行，并且此类程序应已 因任何原因停止或放弃，或者在任何此类情况下均应被不利决定（除非另有规定 由具有管辖权的法院下令），代理人和贷方应恢复其先前的地位和权利 关于受本协议项下设定的担保权益约束的财产。

9.8、债务抵押、债务抵押、股份抵押。贷款方认识到代理人可能无法公开出售任何或全部抵押品 由构成抵押品的母公司子公司的股份组成(“股份“)，因为某些原因 联邦证券法和任何其他适用的证券法或其他法律中包含的禁令，并可能被强制 以一种或多种方式将其私下出售给一群受限制的购买者，这些购买者除其他外，必须同意 为自己的账户投资而购买该等证券，而不是为了分销或转售 或其他适用的限制。贷款方承认并同意，任何此类私下出售都可能导致价格和其他 条款不如此类出售是公开出售的，并同意在这种情况下，任何此类私人出售 销售应被视为以商业上合理的方式进行。代理人或股份的任何其他持有人应根据 没有义务将任何股份的出售延迟一段必要的时间，以允许发行人登记 根据联邦证券法或适用的州或外国证券法公开出售的证券。尽管如此 如上所述，代理商应就此类销售以及此类销售的价格和条款作出商业上合理的努力。

9.9. 收入的应用.尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反规定，收到的收益 由代理人根据以下规定对全部或任何部分抵押品进行任何销售、收取或以其他方式变现 代理人行使其补救措施应在不违反DID命令的情况下与当时持有的任何其他金额一起适用 由代理商根据本协议或任何其他贷款文件立即由代理商执行，具体如下：

(i)          第一，支付此类销售、收集的所有合理且有记录的成本和支出、费用、佣金和税收 或其他实现，包括对代理人及其代理人和律师的补偿以及所有费用、负债和预付款 代理商为此做出或承担的，以及代理商有权获得赔偿的所有金额 任何贷款文件的规定，以及每笔此类金额按本规定当时有效的最高利率计算的利息 自该金额到期、欠款或未付之日起及之后的协议，直至全额支付;

(ii)         其次， 支付所有其他合理且有记录的发票与此类销售、收集或其他相关的费用 其他担保方及其代理人和律师的变现以及其他担保方发生的所有费用 连同每笔此类金额的利息，从日期起和之后按本协议项下当时有效的最高利率计算 该金额到期、欠款或未付直至全额支付的日期;

(iii)        第三，全额支付新货币定期贷款当时到期和应付的利息（金额 因此适用于根据欠贷方的此类新货币期限贷款金额按比例分配给贷方 任何此类分发之日）;

(iv)        第四，全额支付新货币定期贷款的本金，直至全额支付，（适用于的金额 根据当日欠贷方的此类新货币定期贷款金额按比例分配给贷方 任何此类分配）;

(v)         第五，全额支付滚存贷款当时到期应付的利息（适用的金额 根据日期欠贷方的此类展期贷款金额按比例分配给贷方 任何此类分发）;

(vi)        第六，全额支付滚动贷款的本金，直至全额支付，（如此申请的金额将被分配 根据任何此类分配之日欠贷方的此类滚动贷款金额按比例分配）;

(vii)       第七，全额支付其他有担保债务（适用于在有担保人之间分配的金额 双方根据任何此类分配之日欠他们的此类其他有担保债务金额按比例计算， 包括所有银行产品义务和所有额外担保义务）;和

(viii)      第八，在全额偿还所有担保债务后，将余额（如果有）返还给合法有权获得该债务的人 （包括适用的贷款方或其继任者或转让人）或按照具有管辖权的法院的指示。

在 执行上述规定后，（i）收到的金额应按照提供的数字顺序应用于每个类别，直到 在向立即继任者申请之前已用尽 类别和（ii）每个贷方或其他 有权领取付款的人应收到相当于其按比例分成的金额 上述第三、第四和第五条。如果任何此类收益不足以全额支付项目 本文前几句中所描述的 第9.9节贷款方仍应共同和个别承担责任， 任何缺陷。

9.10. 中止;中止诉讼.根据适用的DID命令万亿。e自动停留应被修改并腾出，以 允许代理人和贷方行使本协议、其他贷款文件或适用文件项下的所有权利和补救措施 法律，没有，除非DPP命令、向破产法院提出的动议或申请、在破产法院进行听证或命令。

10. 豁免;赔偿。

10.1. 需求;抗议.除非本协议另有规定，借款人放弃任何要求、抗议、抗议通知、通知 违约或拒绝、付款和不付款通知、任何违约通知以及与被担保人有关的任何其他通知 代理人和/或贷方的义务或权利和救济。

10.2. 抵押品责任.只要代理人遵守UCC第9-207条规定的义务（如果有的话），则两者都不 代理人或任何以任何方式或方式的分包商均应对以下事项负责：（a）抵押品的分包;（b）任何损失 或因任何原因以任何方式或方式发生或产生的损害;（c）其价值的任何减少;或（d） 任何承运人、仓库管理员、受托人、运输代理机构或其他任何人的任何行为或违约。所有丢失、损坏风险 或抵押品的销毁由借款人承担。

10.3. 赔偿;报销费用。

(一)中国政府、中国政府和中国政府一般信息 赔款。每一贷款方应共同和分别向代理人和每一贷款人支付、赔偿和扣留 其关联方(各自、一个或多个)受弥偿人“)对任何人和所有人无害 法律责任、义务、损失、损害赔偿、惩罚、诉讼、判决、诉讼、费用、收费、索赔、费用或 任何种类或性质的支出(包括但不限于合理律师费和和解费用) 任何因(I)执行、交付、强制执行、履行和 管理本协议和任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易，(Ii)任何 在目前由任何人拥有或经营的任何不动产上或从任何不动产上实际或据称存在或释放危险物质 贷款方或其任何子公司，或以任何方式与任何贷款有关的任何环境索赔或环境责任 一方或其任何附属公司；及(Iii)任何调查、诉讼或法律程序(包括任何案件、 在任何法院或其他政府机构进行的与破产、重组、无力偿债、 清算、解除或免除债务人或任何上诉程序)与本协议或定期贷款或 使用或建议使用其收益，不论任何受保障人是否为其中一方，包括 破产个案(以上所有事项，统称为“赔偿责任”); 前提是，那 借款人对因下列原因而产生的赔偿责任不承担本协议项下任何受补偿人的义务 单纯的重大过失或故意由法院裁定的获弥偿保障人的行为不当 在不可上诉的终局判决中有管辖权。本节(A)段不适用于 非税项索赔所产生的损失、索赔、损害等税项以外的税项。

（b） 防御.在所需贷款人的选择下，各贷款方应共同和单独地捍卫此类赔偿 与受偿负债相关的人员，费用全部由借款人承担。所有欠款金额 根据本 第10.3条 应在书面要求后三十（30）天内付款.

(c)         费用。借款人同意立即支付(A)到期的所有贷款人费用，(B)所有合理的自付费用 代理人和贷款人因定期贷款的辛迪加、准备、谈判、执行、 本协议和其他贷款文件的交付和管理，或对 本协议或本协议的规定(无论据此或据此预期的交易是否应完成)，以及(C)所有 代理人或任何贷款人因执行或保护其权利而发生的自付费用(包括 与任何评估师、投资银行家、顾问或顾问有关的任何费用，而不是与贷款人费用重复的费用 在上文(A)(A)款中，关于本协议和其他贷款文件，包括其在本节下的权利， 或(B)与发放的定期贷款有关，包括在任何锻炼、重组期间发生的所有此类自付费用 或就此类定期贷款进行谈判。在不限制前述规定的情况下，如果任何借款方被要求采取任何行动 根据任何贷款文件，采取此类行动的费用应由借款方承担。

(d)         免除相应损害赔偿等.在适用法律允许的最大范围内，任何一方均不得主张， 双方特此放弃针对任何责任理论的任何受偿人或任何其他方的任何索赔， 因以下原因而产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿（与直接或实际损害赔偿相反） 通过或由于本协议、任何其他贷款文件或此处设想的任何协议或文书，交易 由此或由此设想的或任何定期贷款或其收益的使用。任何受偿人不承担责任 因非预期接收者使用其通过电信传播的任何信息或其他材料而产生的任何损害， 与本协议或其他贷款文件或交易相关的电子或其他信息传输系统 由此或由此设想。

（e） 生死存亡.各方在此项下的义务 第10.3条 贷款文件终止后仍有效 以及支付本合同项下的义务或代理人提前辞职或免职。

11. 通知。

除非 本协议另有规定，任何一方与本协议或任何其他协议相关的所有通知或要求 与此相关的签订应采用书面形式，并且（财务报表和其他信息除外 通过电子邮件发送的文件）应亲自交付或通过认证邮件发送、邮资预付、退货 收据 通过电子邮件或预付费传真向借款人、代理人或贷方（视具体情况而定）请求 各自地址如下：

的 双方可以通过上述方式的书面通知更改收到通知的地址 给予对方。

12. 代理条款。

12.1. 预约和授权.

（a） 每位申请人特此不可撤销地任命代理人代表其作为 贷款文件，并授权代理人代表其采取行动并行使委托给代理人的权力 根据任何贷款文件的条款，以及合理附带的行动和权力。规定 本 第十二条 仅为代理人和贷方的利益，而不是借款人或任何其他贷款 一方应享有作为任何此类条款的第三方受益人的权利。如果任何分包商获得占有或控制权 对于任何此类抵押品，该分包商应被视为为代理人和每个其他分包商的利益持有该抵押品，应 通知代理人，并应代理人的要求立即交付对该抵押品的占有或控制 致特工。

(B)中国政府、中国政府和中国政府 每一贷款人特此授权代理人代表贷款人并为贷款人的利益签署任何贷款文件 有担保的一方，并作为该贷款人的代理人和代表，且每个贷款人同意受本条款的约束 但代理人不得(I)签订或同意任何实质性的修订、修改、 终止或放弃任何此类文件中所载的任何规定，或(2)解除任何抵押品(除非另有规定 根据本协议或适用贷款文件的条款明确允许或要求的) 第(I)和(Ii)款未经所需贷款人事先同意(或，如果根据第14.4条，全部 贷款人)；但是，如果没有贷款人的进一步书面同意或授权(贷款人可以， 代理人有权通过电子邮件指示所需的贷款人或其律师(截至 截止日期为盛德国际(Sidley Austin LLP))，代理人可签署任何必要的文件或文书，以(A)解除任何留置权 扣押属于本协议允许的资产处置标的的任何抵押品，或 被要求的贷款人以其他方式同意，(B)解除保证人加入协议的任何一方，如果所有股权 根据产权处置，该当事人的权益转移给任何人(贷款方的关联方除外) (C)在符合以下条件的情况下，第14.4条，下级 代理人代表贷款人对借款人的负责人证明的任何其他准予留置权的留置权 或(D)按照下列规定解除所有留置权第12.12条。无论是否在其中明确声明，权利， 无论是否有明确声明，本文所述代理人的特权和豁免均应以引用方式并入 在这样的贷款文件中。任何贷款文件中包含的任何相反的内容，尽管借款人、代理人和 每一贷款人在此同意：(1)任何贷款人不得单独将任何抵押品变现或 以其他方式强制执行任何贷款文件，可以理解并同意，根据 贷款文件仅可由代理人根据贷款文件的条款为贷款人和代理人的利益行使， 以及(2)如果任何抵押品因公开或私下出售而丧失抵押品赎回权，则 或任何贷款人可以是任何该等出售的任何或所有该等抵押品的购买人及代理人，作为 出借人代表(但不是任何出借人或以其各自个人身份出借的人，除非被要求 贷款人和代理人另有书面约定)应有权为投标和结算的目的或 支付在任何此类公开销售中出售的抵押品的全部或任何部分的购买价格，以使用和应用以下任何 对于代理人在此类销售中应支付的任何抵押品的购买价格，作为贷方的义务。如果没有 限制前述内容的一般性，代理商在此明确授权签署任何和所有文件(包括 解除)关于抵押品和出借人对该抵押品的权利 符合贷款文件的规定。

（c） 收到本项下要求向代理人交付的任何通知、协议或其他文件后，代理人应立即交付 向贷方发出的此类通知、协议或其他文件。

12.2. 个人身份代理人;冒充代理人.担任本协议代理人的人应拥有相同的权利和权力 与任何其他受托人一样以受托人的身份行使同样的权力，就像它不是代理人一样，并且“受托人”一词 除非另有明确说明或除非上下文另有所要求，否则应包括每个担任代理人的人 以下是以个人身份。其中包含的无罪条款 第十二条 不得解除某人的职务 作为代理人履行其作为分包商的义务，前提是该代理人也是分包商。

12.3. 无罪条款.除贷款文件中明确规定的职责或义务外，代理人不承担任何职责或义务。 在不限制上述一般性的情况下，代理人不得：

（a） 无论是否发生任何违约或任何违约事件，均须遵守任何受托或其他隐含义务，并且 正在继续;

（b） 有责任采取任何自由裁量行动或行使任何自由裁量权，但明确的自由裁量权和权力除外 代理人必须按照所需贷款人的书面指示行使的贷款文件所设想的，提供 该代理人不得被要求采取其认为或其律师认为可能使代理人承担责任的任何行动 或违反任何贷款文件或适用法律;和

（c） 除非贷款文件明确规定，否则代理人有义务披露，代理人不对违约承担责任 披露与母公司、借款人或其任何关联公司传达或获得的任何信息 任何以任何身份担任代理人或其任何附属机构的人。

剂 应（i）在收到借款人处收到的重要书面信息后立即向贷方提供一份副本，据了解 该代理预计将有大量电子邮件通信，其中大部分都不是实质性的， 因此不会转达给贷方，并且（ii）努力让贷方普遍了解重要的非书面信息 借款人与代理人沟通。

12.4. 开脱;责任限制。

（a） 代理人对其采取或未采取的任何行动不承担责任（i）经所需贷款人同意或要求 或代理商真诚地相信有必要，在这种情况下或（ii）在其自身没有重大过失的情况下 或由具有管辖权的法院做出的不可上诉的最终裁决确定的故意不当行为。

(B)中国政府、中国政府和中国政府 代理人不应对以下任何陈述、保证或陈述负责或有任何责任确定或调查(I)任何陈述、保证或陈述 在贷款文件中作出的或与贷款文件有关的；(Ii)根据以下条款交付的任何证书、报告或其他文件的内容 任何贷款文件；(Iii)任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况 (四)任何贷款文件的有效性、可执行性、有效性或真实性 或任何其他协议、文书或文件，(V)不得被视为已就以下事项作出任何陈述或保证 抵押物的存在、价值或可收集性，代理人对抵押物的留置权的存在、优先或完善， 或任何贷款方出具的与此相关的任何证明，代理人也不对贷款人负责或对贷款人负责 未能监控或维护抵押品的任何部分，或(Vi)满足下列任何条件文章 3.或贷款文件中的其他地方，但确认收到明确要求交付给代理人的物品除外。

(C)中国政府和中国政府。 代理人在采取行动或不采取行动时，可依赖并应受到充分保护， 无理由的文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、保证书或其他纸张或文件 相信不是真实的，并已由适当的一方或多方签署或出示，或在下列情况下 电子邮件、电报、传真和电传，由适当的一方或多方发送。代理人可就以下事项作出决定性的依赖 在任何证书或意见上的陈述的真实性和所表达的意见的正确性 提供给代理商，并符合任何贷款文件的要求。代理人可咨询律师(律师可 担任法律顾问借款方)，并且该律师的任何意见或法律建议都应是全面和完整的 对代理人根据任何贷款文件采取的、没有采取的或遭受的任何行动的授权和保护 与此相一致。代理人有权随时寻求有关管理的指示 来自任何有管辖权的法院的抵押品。代理人不应有任何义务行使任何权利或 贷款文件应任何贷款人的请求或指示授予代理人的权力，除非已提供代理人 由该贷款人提供足够的保证及弥偿，以应付其在 遵守该请求或指示，然后，仅在该贷款人根据适用的 贷款文件，以指导代理商采取行动。

（d） 代理人不对以下行为负责或承担任何责任，也不负有任何责任，也不负有任何责任来确定、调查、监控或执行， 遵守有关被取消资格机构的规定。在不限制上述一般性的情况下，代理人 （x）没有义务确定、监控或询问任何申请人或参与者或潜在申请人或参与者是否 是一家被取消资格的机构或（y）对Term的任何转让或参与负有任何责任或由此产生的任何责任 向任何被取消资格的人提供贷款或披露机密信息，或限制其行使权利或补救措施 机构。

12.5.美国政府的信贷决定。每一贷款人均承认代理人或任何其他贷款人均未作出任何陈述或担保 此后，任何代理人或其他贷款人不得采取任何行动，包括同意和接受任何转让 或审查母公司、借款人或其任何关联方的事务，应被视为构成任何陈述或保证 任何代理人或该等贷款人就任何事宜，包括是否曾披露重要资料，向任何其他贷款人作出披露 在他们手中。每一贷款人承认，它独立且不依赖代理人或任何其他贷款人，并且 根据其认为适当的文件和信息，作出自己的信用分析和决定，以进入 本协议。每家贷款人还承认，它将独立地、不依赖于代理人或任何其他贷款人 并根据其不时认为适当的文件和资料，继续作出自己的决定 根据或基于贷款文件、任何相关协议或根据贷款文件提供的任何文件采取或不采取行动。

12.6.调查结果。 赔偿。如果贷款方因任何原因不能以不可行的方式支付根据部分 10.3由其支付给代理人(或其任何子代理人)，每个贷款人分别同意向代理人(或任何 此类次级代理)，此类贷款人根据其各自的定期贷款承诺(提供， 如果此时所有定期贷款承诺已经终止，则该贷款人的资金定期贷款，以及如果 全额偿付债务，则应立即确定每个贷款人的按比例百分比 在债务全额清偿之日之前)该未付款项(包括任何该等未付款项 该贷款人声称的索赔)；提供未报销的费用或赔偿的损失、索赔、损害， 代理人(或任何该等分代理人)于#年招致或针对代理人(或任何该等分代理人)提出的法律责任或有关费用 其本身的能力；如果进一步提供任何贷款人均不承担支付上述任何部分的责任 以下各项的法律责任、义务、损失、损害赔偿、惩罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出 由具有司法管辖权的法院的最终和不可上诉的裁决认定是由该代理人的 重大过失或故意行为不端。贷款人在本协议项下的义务第12.6条将生存在 符合第10.3(E)条并受下列规定的约束第2.7(D)条.

12.7、调查结果。 继任者代理。代理人可在向贷款人和借款人发出三十(30)天通知后辞职。此外，所需的 贷款人可以在向借款人和现有代理人发出至少五(5)个工作日的通知后随时解除代理人的职务， 无论有无理由，且未经借款人同意(但前述规定不影响借款人的权利 在紧接的一句话中，借款人同意指定替代代理人)。如果代理需要 根据本协议和其他贷款文件辞职或被解职，然后是所需的贷款人(经同意 只要没有违约事件发生且仍在继续的借款人)应指定一名继任代理人 继任代理人以代理人的身份继承代理人的权利、权力和义务，代理人一词应 指在指定和批准后生效的继任代理人以及前任代理人的权利、权力和义务 作为代理人应被终止，该前代理人或任何其他代理人或任何 本协议各方或任何贷款方。如果没有适用的继任代理人在其 在该退休代理人发出辞职通知后三十(30)天内或在五(5)个工作日内具有行为能力 在被要求的贷款人通知借款人和现有代理人该代理人被撤职后的几天内 或被免职代理人的辞职或免职(视情况而定)应随即生效，并按要求 贷款人应承担并履行本合同项下该代理人的所有职责，直至所需贷款人指定的时间(如有)为止 前款规定的继任代理人。在任何退休或被免职的代理人辞去或免去代理人职务后， 本条例的规定第十二条 和 第10.3条应使其受益于所采取或不采取的任何行动 当它是本协议和其他贷款文件下的代理人时，由它承担。

12.8. 剂通常.除本文明确规定外，代理人在其本协议项下不承担任何义务或责任 这样的能力。

12.9.调查结果。 信赖。代理商应有权依赖任何书面通知、声明、证书、订单或其他文件 或它真诚地相信是真实和正确的，并已由 适当的人，以及与本协议或任何其他贷款文件及其职责有关的所有事项 根据本协议或本协议，根据其选定的律师的建议。代理人应完全有理由不接受或拒绝接受 根据本协议或任何其他贷款文件采取的任何行动，除非它首先得到 被要求的贷款人或其认为适当的所有贷款人，否则应首先由贷款人赔偿至其满意的程度 因采取或继续采取任何该等行动而可能招致的任何及所有法律责任。 在任何情况下，代理人在根据本协议和其他贷款行事或不行事时应受到充分保护 按照所需出借人或所有出借人(视需要而定)的要求提交的单据，以及该等要求和任何 根据本条款采取的行动或不采取行动应对本条款的所有贷款人和所有未来持有者具有约束力。 贷款。该指示可由代理人自行决定通过电子邮件从所需贷款人或其 律师，截至截止日期为盛德国际律师事务所，代理人不应被要求采取任何行动， 它的意见或其律师的意见，可能会使代理暴露在责任或违反任何贷款文件或 适用法律，包括为免生疑问，可能违反债务人自动中止的任何行动 救济法。

12.10. 违约通知.代理人不应被视为知道或通知任何违约或违约事件的发生， 除非代理人已收到贷方或借款人提及本协议的书面通知，描述此类违约行为 或违约事件，并声明该通知是“违约通知”。代理将通知每个收件箱收到 任何此类通知。代理人应就此类违约或违约事件采取必要要求的行动 根据本协议条款，贷方（或本协议规定的贷方的所有其他部分）。除非 在代理收到任何此类请求之前，代理可以（但没有义务）采取此类行动或不采取此类行动 针对此类违约或违约事件采取其认为可取或符合贷方最佳利益的行动。

12.11. 付款错误。

(一)中国政府、中国政府和中国政府 如果代理人(X)通知贷款人、担保方或代表贷款人或担保方收到资金的任何人 (任何该等贷款人、担保方或其他收款人(及其各自的继承人和受让人)，a支付 接收者“)代理人已根据其合理酌情决定权(不论是否在收到任何通知后)决定 紧接在第(B)款之后)，该付款接受者收到的任何资金(如该代理人的通知中所述) 来自代理或其任何附属公司的信息被错误或错误地传输到，或以其他方式错误或错误地 由该付款接受者(不论该贷款人、担保方或代表其的其他付款接受者是否知晓)收到 (任何此类资金，无论是作为本金、利息、费用、分配的付款、预付款或偿还而传输或接收的 或以其他方式，单独或集体地，“错误的付款“)及(Y)要求以书面提交申报表 在不限制任何其他权利或补救办法(无论在法律上)的情况下 或衡平法)，代理人不得根据本条款(A)就错误付款提出任何此类要求，除非该要求 在适用的付款收件人收到该错误付款之日起5个工作日内作出)，该错误付款 付款应始终属于代理商的财产，直至退还或偿还本合同中规定的款项。部分 12.11并为代理人的利益而以信托形式持有，而该贷款人或担保方应(或就任何付款而言 代表其收到此类资金的收款方应促使该付款收款方)迅速，但在任何情况下不得晚于两点 之后的工作日(或代理商自行决定以书面形式指定的较晚日期)，退还给代理商 任何此类错误付款(或其部分)的数额，以当天的资金(货币)表示 如此接收)。代理人根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。

(B)中国政府、中国政府和中国政府 在不限制紧接(A)款之前的情况下，每一贷款人、担保方或代表其获得资金的任何人 贷款人或有担保的一方(及其各自的继承人和受让人)同意，如果收到付款， 预付款或还款(无论是作为本金、利息、费用、分配或偿还的付款、预付款或偿还而收到的) 否则)代理(或其任何关联公司)(X)的金额或日期不同于， 本协议或代理商发出的付款、预付款或还款通知(或其任何 关联公司)关于这种付款，提前付款或还款，(Y)没有在前面或伴随着 代理人(或其任何关联公司)发出的付款、预付款或还款通知，或(Z)该贷款人或担保人 一方或其他此类接收方以其他方式意识到错误地或错误地(完整地或错误地)发送或接收 部分)，则在每种情况下：

（i） 其承认并同意（A）在前第（x）或（y）条的情况下，应推定错误和错误 已做出（没有代理人书面确认相反）或（B）已发生错误和错误（在 在前一条（z））的情况下，在每种情况下，都涉及此类付款、预付款或还款;以及

（ii） 该担保人或担保方应采取商业上合理的努力（并应采取商业上合理的努力 努力使代表其各自接收资金的任何其他收款人迅速（无论如何，在内） 在获悉发生前几条中描述的任何情况后的一个工作日 (x)、（y）和（z））通知代理人收到此类付款、预付款或还款，其详细信息（在 合理的详细信息），并且根据此通知代理人 第12.11（b）节.

为 避免疑问，未能根据此向代理人发送通知 第12.11（b）节 不得有任何 对付款人根据 第12.11（a）节 或是否付款错误 已经做出了。

（c） 每个担保人或担保方特此授权代理人随时抵消、扣除和运用任何和所有金额 任何贷款文件下的贷方或担保方，或由代理人以其他方式支付或分配给该贷方或担保方 任何贷款文件下的一方就本金、利息、费用或其他金额的任何支付，针对以下任何金额 代理人已根据前一条（a）要求退回。

(D)中国政府、中国政府和中国政府 (I)如代理人因任何原因未能追回错误的付款(或其部分)，则在索偿后 因此，根据紧接的(A)款，任何已收到该错误付款的贷款人(或 其部分)(和/或从在其上收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者处获得 各自代表)(该笔未追回的款额，即为“错误的付款退货不足“)，则在 代理人在任何时间向该贷款人发出通知，然后立即生效(其代价为 经本合同双方承认)，(A)该贷款人应被视为已转让其与其有关的定期贷款 这种错误的付款方式(“错误支付对班级的影响“)，金额相当于 错误的付款返还不足(或代理人指定的较小金额)(转让定期贷款 这笔错误的付款影响到了班级，错误的付款不足分配“)(无现金基础上 按面值计算的金额加上任何应计和未付利息(代理人将在#年免除转让费) 该等情况))，并在此(与借款人一起)被视为签署并交付转让协议(或向 在适用范围内，根据ClearPar等平台以引用方式并入转让协议的协议 代理人和这些当事人是参与者))，以及这样的 贷款人应交付证明该条款的任何票据向借款人或代理人提供的贷款(但该人的违约 交付任何此类附注不影响上述转让的效力)，(B)代理人作为受让人 贷款人应被视为已获得错误的付款不足转让，(C)在该被视为获得时， 作为受让人贷款人的代理人应在适用的情况下成为本合同项下有关该错误付款的贷款人。 差额转让和转让贷款人在适用的情况下不再是本合同项下的贷款人。 错误的付款不足转让，为免生疑问，排除其在赔偿项下的义务 本协议中有关转让贷款人的条款，(D)代理人和借款人均应 被视为放弃了根据本协议对任何此类错误的欠款转让所需的任何同意，以及(E) 代理人将在登记册中反映其对受错误付款不足影响的定期贷款的所有权权益 任务。

(一)中国政府、中国政府和中国政府 *须受第14.1条(但在所有情况下，不包括任何转让同意或批准要求(无论是来自 借款人或其他人))，代理人可酌情出售因错误付款不足而获得的任何定期贷款 转让并在收到此类出售的收益后，适用贷款人欠下的错误付款返还欠款 应减去出售该定期贷款(或其部分)的净收益，代理人应保留所有其他 针对该贷款人(和/或以其各自名义接受资金的任何接受者)的权利、补救和索赔。在……里面 此外，适用贷款人(X)所欠的错误付款退还不足应从预付款的收益中减去 或偿还本金及利息，或与本金及利息有关的其他分配，由代理人于 或关于根据错误的付款不足转让从该贷款人获得的任何此类定期贷款(向 任何该等定期贷款当时由代理人拥有的范围)和(Y)可由代理人自行决定扣减任何 由代理人不时以书面形式向适用的贷款人指明的金额。

(E)中国政府和中国政府。 双方同意：(X)无论代理人是否可以被公平地代位，如果 错误付款(或部分错误付款)不会从收到这种错误付款的任何付款接受者处追回 (或其部分)因任何原因，代理人应代位于该收款人的所有权益 (就代表贷款人或担保方收到资金的任何付款接受者而言，权利和 该贷款人或担保方(视属何情况而定)在贷款文件下就该款额( “误付代位权“)(条件是贷款方根据 错误支付代位权的借款文件不得与该抵押物重复 与根据错误的付款不足转让分配给代理人的定期贷款有关的债务) 和(Y)错误的付款不应支付、预付、偿还、解除或以其他方式清偿 借款人或任何其他借款方；前提是第12.11条不得解释为增加(或加速 借款人债务的到期日)，或具有增加(或加速到期日)借款人债务的效果 关于如果这种错误付款本应支付的债务的数额(和/或付款时间) 不是由代理人作出的；此外，为免生疑问，紧接在第(X)和(Y)款之前的条款 不适用于任何此类错误付款的范围，且仅限于该错误付款的金额 那由代理人从借款人那里收到的资金组成，目的是使这种错误 付款。

（f） 在适用法律允许的范围内，付款申请人不得对错误付款主张任何权利或索赔，特此 放弃并被视为放弃与任何要求有关的任何索赔、反诉、抗辩或抵消权或追偿权， 代理人就退回收到的任何错误付款提出的索赔或反诉，包括但不限于任何抗辩 基于“价值排放”或任何类似的原则。

（g） 各方在此项下的义务、协议和豁免 第12.11条 辞职或更换后仍有效 代理人的任何权利或义务转让或替代，定期贷款承诺的终止 和/或任何贷款文件项下所有有担保债务（或其任何部分）的偿还、偿还或解除。

12.12. 抵押品问题。

（a） 贷方特此授权代理人在所需贷方的指示下释放授予代理人或由代理人持有的任何优先权 任何抵押品（i）终止定期贷款承诺以及支付和履行所有义务（其他）时 而不是当时未到期且未支付的或有赔偿义务）在任何时候根据或与此相关的任何时候产生 协议或贷款文件或由此或由此设想的交易，（ii）构成出售或其他财产 在出售或其他处置后处置，符合 第7.2节，和（iii）如果获得批准，授权 或由所需贷款人或所有贷款人书面批准（如适用）。贷方可随时根据代理人的要求 将以书面形式确认代理人根据本节释放特定类型或物品的担保品的权力。

（b） 担保方无权单独变现任何抵押品或执行任何条款 文章 4 或 13 如果你想采取哪些可能发生贷方了解并同意，本协议及其下的所有权力、权利和补救措施 代理人可以根据条款仅为担保方的利益行使任何贷款文件 这里及其。

（c） 代理人不应负责或有义务确定或调查有关存在的任何陈述或保证， 抵押品的价值或可收回性、其上任何优先权或完善性，或任何准备的证书 由任何贷款方承担，代理人不对贷款人或任何其他有担保人负责或承担任何责任 一方未能监控或维护抵押品的任何部分。本协议各方承认并同意 代理人没有义务提交融资报表、融资报表修订或延续报表， 或完善或维持担保品上任何代理人优先权的完善，但在每种情况下，除非按照指示 由所需贷款人或其律师提供，以及待提交的融资声明的形式。

13. 保证。

13.1. 保证。

每个 担保人作为主要债务人和付款担保人，在此无条件、无条件、连带担保。 和履约，而不仅仅是作为托收的担保，在到期时及时付款，无论是在规定的到期日，还是按要求的预付款， 在要求或以其他方式加速后，以及此后的任何时间，任何和所有担保债务(针对每一担保人，以 根据本句中的但书，其“担保债务”); 提供每个人的责任都是 个别担保人对本担保的总金额不得超过下列最大金额 不会使其在本协议下的义务受到美国破产法第548条或任何 任何适用的州法律的可比规定。在不限制前述一般性的原则下，保证义务 应包括可能或以后变得无法强制执行的任何此类债务、义务和负债或其部分 或受损害，或根据任何诉讼程序或代理人的账簿和记录提出允许或不允许的索赔 债务的数额应在任何诉讼或法律程序中被接纳为证据，并对每名担保人具有约束力， 对于确定担保债务的数额而言，这是决定性的。本保证不受 有担保债务或证明任何有担保债务的任何文书或协议的真实性、有效性、规律性或可执行性 债务，或其任何抵押品的存在、有效性、可执行性、完善性、不完备性或程度， 或与担保债务有关的任何事实或情况，否则可能构成对这些债务的抗辩 本保证项下的担保人或担保人中的任何人，且每一担保人在此不可撤销地放弃其现在可能拥有的任何抗辩 或此后以任何与上述任何或全部相关的方式收购。

13.2. 贷方的权利。

每个 担保人同意并同意，有担保的当事人可以在不发出通知或要求的情况下，在不发出通知的情况下随时 影响本协议的可执行性或持续效力：(A)修改、延长、更新、妥协、解除、加速或 否则更改付款时间或担保债务或其任何部分的条款；(B)取得、持有、交换、强制执行、 放弃、解除、未能完善、出售或以其他方式处置用于支付本担保或任何担保债务的任何担保； (C)运用代理人及贷款人凭其全权酌情决定权而作出的保证及指示出售保证的次序或方式 (D)解除或取代任何担保债务的任何背书人或其他担保人中的一人或多人。如果没有 在限制前述规定的一般性的前提下，每一担保人均同意采取或不采取任何可能 以任何方式或在任何程度上改变该担保人在本担保项下的风险，或如果没有本条款，该担保人可能承担的风险 作为解除该担保人的责任。

13.3. 某些豁免。

每个 担保人放弃(A)因借款人的任何残疾或其他抗辩或任何其他抗辩而产生的任何抗辩 担保人，或因任何原因(包括任何有担保的一方的任何作为或不作为)而停止承担责任 借款人或任何其他贷款方；(B)任何基于该担保人的义务超出或 比借款人或任何其他贷款方的负担更重；(C)任何诉讼时效的益处 (D)对借款人或任何其他贷款方提起诉讼的任何权利， 对担保债务进行担保或用尽担保债务的任何担保，或在任何担保的权力下寻求任何其他补救 任何一方；(E)任何现在或以后由任何有担保的人持有的任何担保的利益和参与的任何权利 以及(F)在法律允许的最大范围内，任何和所有其他可以从或 由限制担保人或担保人责任或免除担保人或担保人责任的适用法律规定。每一位担保人明确放弃 所有抵销和反索赔以及所有提示、付款要求或履行、拒付通知或 不履行、抗议、抗议通知、不兑现通知以及任何种类或性质的所有其他通知或要求 关于担保债务和所有接受本担保或存在本担保的通知， 产生或产生新的或额外的担保债务。

如果没有 限制前述或本协议中规定的任何其他放弃或其他规定的一般性，每一借款方 放弃因代理人或任何贷款人选择补救措施而产生的所有权利和抗辩，即使该补救措施的选择， 例如关于担保债务担保的非司法止赎，已经摧毁了该代理人或贷款人的 根据《加州民法典》第580(D)条的规定向借款人行使代位权和偿还权 不管是程序还是其他。每一贷款方放弃该借款方可能拥有的所有权利和抗辩，因为义务是 以不动产担保，这意味着，除其他事项外：(I)代理人可以向任何贷款方收取贷款，而无需首先丧失抵押品赎回权 论贷款方质押的不动产；(二)代理人或贷款人以任何贷款质押的不动产被止赎 一方，债务的数额只能减少在丧失抵押品赎回权时该不动产的售价 销售，即使不动产的价值高于销售价格；以及(Iii)代理人可以向贷款方收取债务 即使代理人通过取消任何此类不动产的抵押品赎回权，破坏了任何贷款方可能向另一方收取的任何权利 贷款方。这是对任何贷款方可能拥有的任何权利和抗辩的无条件和不可撤销的放弃，因为 都是由不动产担保的。这些权利和抗辩包括但不限于基于第 加州民事诉讼法580a、5800亿、580d或726。每一借款方在此绝对、知情、无条件地， 并明确放弃根据第2787条任何一项或多项直接或间接产生的任何及所有申索、抗辩或利益 至2855，包括《加州民法典》或任何类似的加州法律。

13.4. 义务独立。

的 本项下每个担保人的义务是主要义务人的义务，而不仅仅是作为担保人，并且独立于被担保人 任何其他担保人的义务和义务，并且可以对每个担保人提起单独的诉讼以强制执行 无论借款人或任何其他个人或实体是否作为一方加入，本担保书均适用。

13.5. 代议制。

没有 担保人应行使任何代位求偿权、缴款权、赔偿权、报销权或类似权利 其根据本担保进行的任何付款，直到所有有担保债务和本担保项下应付的任何金额为止 已不可能全额支付并履行，定期贷款承诺和定期贷款已终止。如果有的 违反上述限制向担保人支付的金额，则该金额应信托持有 担保方的利益，并应立即 支付给担保方以减少担保金额 债务，无论已到期还是未到期。

13.6. 终止;复职。

这 担保是对现在或今后存在的所有担保债务的持续和不可撤销的担保，并应保持全额担保 有效期至到期日为止。尽管有上述规定，本保证应继续完全有效 或(视属何情况而定)如借款人或担保人或任何有抵押的人或其代表作出任何付款 当事人对担保债务和这种付款或这种抵销的收益行使抵销权，或者 其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠、被搁置或被要求(包括根据 对任何有担保当事人酌情达成的任何和解)偿还给受托人、接管人或任何其他 一方在根据任何债务人救济法或以其他方式进行的任何法律程序中，一如该等款项未予支付或 这种抵销没有发生，无论担保当事人是否拥有或解除了本担保，无论 任何先前的撤销、撤销、终止或减少。每个担保人在本协议项下的义务第13.6条应 本保证书终止后仍有效。

13.7. 加速停留。

如果 与由或提起的任何案件有关的任何有担保债务的支付时间的加快将被暂停 根据任何债务人救济法或其他规定针对担保人或借款人，所有此类金额仍应支付 应担保方的要求，立即由每个担保人共同和单独承担。

13.8. 借款人的状况。

每个 担保人承认并同意其全权负责并拥有充分的手段从借款人处获取 和任何其他担保人有关借款人财务状况、业务和运营的信息以及任何此类 该担保人要求的其他担保人，并且担保方没有任何义务，并且该担保人不依赖 担保方随时向其披露与业务、运营或财务状况相关的任何信息 借款人或任何其他担保人（每个担保人放弃担保方披露此类信息的任何责任 以及与未能提供相同内容相关的任何辩护）。

13.9. 借款人的任命。

每个 就本协议的所有目的而言，另一贷款方特此指定借款方作为其代理人 与本协议有关的所有其他文件和电子平台，并同意(A) 借款人可代表借款人认为的贷款方签署有关文件和提供有关授权 每一贷款方均应遵守任何此类单据和/或 代表其签署的授权；(B)代理人或贷款人向借款人发出的任何通知或通讯 应被视为已交付给每一贷款方，以及(C)代理人或贷款人可接受并获准依赖任何 借款人代表每笔贷款签署的文件、授权书、文书或协议派对。这个 前述指定和协议应在以有担保当事人为受益人的任何质押被止赎时终止 借款人的直接或间接股权。

13.10. 贡献权。

的 担保人之间同意，就根据本项下的付款而言，每个担保人都应享有出资权 适用法律允许的其他担保人。

14. 一般规定。

14.1. 继任者和分配。

（a） 本协议对双方各自的继承人和允许的转让人具有约束力并符合其利益; 然而，前提是未经代理人同意，借款人不得转让本协议或本协议项下的任何权利 和所需贷款人的事先书面同意，该同意可以在代理人和所需贷款人中授予或拒绝授予 在8899shop.com自行决定

(B)中国政府和中国政府。 每一贷款人有权在未经借款人书面同意或未向借款人发出书面通知的情况下，出售、转让、转让、谈判、 或授予参与贷款人在本协议和任何贷款项下的全部或任何部分的权利和利益，或在贷款人的权利和利益中享有任何权益 文档(一个“赋值“)向贷款人或贷款人的关联公司或核准基金提供资金；提供，那就是 贷款人在任何贷款文件中的权益的任何出售或转让(出售或转让给贷款人或附属公司或经批准的人以外的人 出借人的资金)应要求(A)代理人的书面同意，这种同意不得被无理地扣留、附加条件或 延迟，(B)如果不存在违约或违约事件并且仍在继续，借款人的书面同意(该同意不 被不合理地扣留、附加条件或拖延)，(C)要求贷款人同意才能将任何转让给竞争对手，无论是否 (D)最低1,000,000美元(如代理人同意，可(在指示下)免除这一最低限额 除非存在违约事件，否则借款人)和(E)不得向丧失资格的机构贷款。 借款人和代理人应有权继续单独和直接与该贷款人进行与利息有关的交易 如此分配给受让人，直到代理人收到并接受已签署、交付的有效转让协议 并由适用的当事人完全填写，并且，除非受让人是贷款人或关联公司或 贷款人的核准资金，代理人合理要求的关于受让人的其他资料，包括 对于尚未成为本合同出借方的任何受让人的限制，行政调查问卷，所有适用的 代理商要求的“您的客户”文件，以及3,500美元的手续费。

(C)中国政府和中国政府。 自符合上述条件的日期起及之后，并记录在登记册内，如所述 在……里面第14.1(D)条在下文中，(I)该受让人应被视为自动成为本协议的当事一方，并且 根据该转让协议转让给该受让人的权益的范围应享有权利和 贷款人在本协议项下的义务，(二)转让贷款人，在本协议项下的权利和义务 由其根据该转让协议转让的，应免除其在本协议项下的权利和义务(除 那些在终止妊娠后存活下来的人根据第14.8条而且，为了更大的确定性，转让贷款人应 继续享有以下福利第2.9条关于在此之前存在的事实和情况 转让日期)及(Iii)应受让人(并视情况而定，转让贷款人)的要求，新的票据 受让人在定期贷款中的百分比权益的本金总额(如适用，附注如下 由转让贷款人保留的该部分定期贷款的本金)应执行并交付给 受让人(如适用，还应包括转让贷款人)和转让贷款人应将任何先前的票据退还给借款人 在收到该等新纸币(如适用的话)后由该公司持有。

（d） 代理人仅为此目的作为借款人的代理人，应在其位于北夏洛特的一个办事处维持 卡罗莱纳州交付的每份转让协议的副本以及用于记录以下人员姓名和地址的登记册 适用贷款人以及适用贷款人的适用定期贷款承诺和本金（和规定利息） 根据本协议条款不时向每位借款人发放的定期贷款（“注册”).的条目 登记册中的记录应具有决定性，无明显错误，借款人、代理人和适用贷方应处理 出于本协议的所有目的，根据本协议条款将姓名记录在登记册中的每个人， 协议登记册应可供借款人和任何贷方在任何合理时间随时检查 在合理的事先通知后及时通知。

(E)中国政府和中国政府。 任何贷款人可以在任何时候，无需代理人或借款人的同意或通知，向一人或多人出售 参与其定期贷款、承诺或本协议项下其他权益的权益(任何此等人士、 “参与者“)。任何贷款人不得出售、转让、谈判或授予参与全部或部分、 或任何违约贷款人在本协议及任何贷款文件项下的贷款人权利及利益的任何权益， 贷款方或被取消资格的机构。贷款人将参与权益出售给参与者的情况下，(I) 该贷款人在本协议项下的义务在任何情况下均应保持不变，(Ii)借款人和代理人应继续 就该贷款人在本协议项下的权利和义务与该贷款人进行单独和直接的交易，以及(Iii) 借款人应支付的所有金额应视为贷款人没有出售这种参与权，并应予以支付 直接给这样的贷款人。借款人同意，每个参与者都有权享受第2.8条和2.9 (受制于其中的要求和限制，包括第2.9(G)条(它是 理解以下项下所需的文件第2.9(G)条应交付给参与贷款人))至 按照本节(B)款的规定以转让的方式取得其权益，其程度与贷款人相同； 但该参与者无权根据以下条款获得更多的付款第2.8条或2.9， 关于任何参与，其参与贷款人本来有权获得的，但在以下范围内除外 这种获得更大付款的权利是由于参与者在获得 适用的参与。任何参与者在本协议项下均不享有任何直接或间接投票权，但下列情况除外 中描述的事件第14.4节 明确要求所有贷款人一致表决，或在适用的情况下，直接 并对贷款人造成不利影响。出售参与权的每一贷款人应仅为此目的作为 借款人的受托代理人，保存一份登记册，在登记册上输入每个参与者的姓名和地址，以及 每名参与者在定期贷款或其他债务中的本金金额(和所述利息) 贷款文件(“参与者注册“)；但任何贷款人均无义务 披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或任何信息 与参与者的兴趣有关项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务 任何贷款文件)提供给任何人，但如有必要披露该等承诺， 根据美国财政部第5f.103-1(C)条，贷款、信用证或其他债务是登记形式的 法规。参与者名册中的条目应为没有明显错误的决定性条目，该出借人应 就本协议的所有目的而言，其姓名记录在参与者名册中的每一个人都是这种参与的所有者 协议，尽管有任何相反的通知。为免生疑问，代理人(以代理人身份)应 不负责维护参赛者名册。

(f) [保留]。

（g） 尽管本协议有上述规定或任何其他规定，任何分包商均可随时质押或转让证券 其在本协议项下的全部或任何部分权利（包括其注释（如果有的话））的权益，以确保以下义务 此类担保，包括为确保对联邦储备银行或任何其他中央银行的义务而做出的任何承诺或转让，以及， 如果任何应收账款是基金，则为其投资者的利益而转让给其受托人;前提是没有此类质押或转让 应免除该贷款人在本协议项下的任何义务，或用任何该质押人或承让人代替该贷款， 一方。

14.2. JS收件箱的表示. JS收件箱特此声明并保证JS收件箱是“认可投资者” 该术语在根据该法案颁布的法规D第501条中定义。

14.3. 条款的可分割性.本协议的每一项条款应与本协议的每一项其他条款分开 为了确定任何特定条款的法律适用性。

14.4. 整个协议;构建;修改和豁免。

（a） 本协议和其他贷款文件一起构成并包含贷款之间的完整协议 各方、代理人和贷方并取代任何及所有先前协议、谈判、通信、谅解和通讯 双方之间就本协议主题达成书面或口头协议。

（b） 本协议是贷款方、代理人和贷款人之间谈判的结果，并已由贷款方、代理人和贷款人审查。 截止日期及其各自的律师; 因此， 本协议应被视为双方的产品 在此，不得因该规定而对任何贷款方、代理人或任何分包商进行任何歧义解释 是由这样的一方写的。贷款方、代理人和贷款人同意他们打算使用本协议的字面意思 和其他贷款文件，并且不需要或适当的口头证据来证明贷款方的， 代理人或贷方的实际意图。

(c) [保留]

（d） 除非以书面形式并由所有贷方签署，否则不得进行任何修改、修改、解除或放弃（以及 条款 （d）（iii）（a）（x）, （d）（iii）（a）（y） 和 （d）（iii）（b） 下面，每家持有有担保的银行产品提供商 直接和不利影响的义务 从而在此时）因此直接且不利地影响，或者，在 与任何重组案件以及与 第(Ii)条, (iv), (v)，以及(vi) 仅在以下情况下，绝对多数贷款人应采取以下任何行动：

（i） 增加或延长此类定期贷款承诺 ;

（ii） 推迟或推迟任何固定日期，或减少， 放弃、推迟、 免除或延长任何预定的本金、利息（豁免利息除外 违约率，可在所需贷款人同意后生效）、应付贷款人的费用、保费或其他金额（或 其中任何一项）根据或根据任何其他贷款文件;前提是到期日的任何延期符合 其定义不构成本协议项下的推迟或延误;

（三） (a)改变任何应收账款的按比例处理（x）任何付款（包括自愿和强制预付款）， (y)抵押品收益或（z）减少定期贷款承诺和（b）修改按比例百分比的定义（它 双方理解，任何贷方参与贷款方向贷方提供的新融资 符合 第6.25节 在任何债务工具下提供有关付款和抵押品高级的权利 定期贷款本身并不构成任何贷款按比例处理的改变，只要此类条款 任何高级期限的条款在平等且按比例计算的基础上适用于贷方在定期贷款和条款方面的权利 截至截止日期，根据本协议未偿还）;

（iv） 解除贷款文件项下贷款方的所有或大部分担保或解除所有或大部分担保 除本协议或其他贷款文件中另有规定外，所有抵押品在每种情况下均由本协议或其他贷款文件提供;和

（v） 确保定期贷款的优先权从属于为借入资金的任何其他重大债务担保的任何其他优先权 的情况除外 (1)本协议明确允许的任何债务在交易结束时生效 由优先于保证定期贷款的优先权的优先权或（2）任何其他债务担保的日期 如果任何分包商或其任何附属公司提出，则提供债务（以及与此相关的任何费用） 按相同的条款和条件向所有贷方收取费用;

（六） 定期贷款从属于任何其他重大借款债务，但以下情况除外：（1）任何债务 在截止日期生效的本协议明确允许优先于定期贷款的付款权，或 (2)任何其他债务，只要此类债务（以及与此相关的任何费用）由任何分包商提出 或其任何关联公司以相同的条款和条件按比例向所有贷方提供;和

（七） 修改本 第14.4(D)条、所需贷款人的定义、绝对多数贷款人的定义或任何条款 提供所有贷方的同意或其他行动。

为 施行本 第14.4(D)条, a “重组“指任何修改、修改、解除、放弃 本协议或其他抵押文件的条款，或定期贷款的交换或转换，在每种情况下均合理 完成获得绝对多数同意的借款人资本结构重组所必需或要求 贷方;提供：（x）须遵守 第14.4（d）（iii）节 并且没有一个收件箱受到的不利影响与另一个收件箱不成比例 贷方和（y）每份定期贷款的本金给予按比例的经济待遇，并获得相同形式的 对价，所有其他未偿定期贷款的本金。

任何 对贷款文件任何条款的放弃或同意仅在特定情况下有效，并且 它的具体目的。在任何情况下，向借款人发出的通知或要求均不使借款人有权获得任何其他 或在类似或其他情况下进一步通知或要求。根据以下规定实施的任何修改、修改、放弃或同意 与此 第14.4节 对代理人、贷方和借款人具有约束力。

（e） 经代理人、借款人和所需贷款人书面同意，本协议可进行修订，以（i）添加一项或多项 本协议的额外信贷安排，并允许根据本协议不时延长未偿信贷 以及与此相关的未偿本金和应计利息和费用按比例分享本协议的利益 以及定期贷款的其他贷款文件及其应计利息和费用，并且（ii）适当包括 在确定所需贷款人时持有此类信贷便利的贷款人。

（f） 尽管其中包含任何相反的内容 第14.4条 (i)代理人可以修改时间表以反映任务 或参与根据 第14.1条及（ii）代理人（在所需贷款人的指示下）和借款人 可以修改或修改本协议和任何其他贷款文件，以（1）纠正其中的任何歧义、遗漏、缺陷或不一致之处， (2)为贷方的利益授予新的优先权，为贷方的利益延长对额外财产的现有优先权 或加入其他人员作为贷款方，以及（3）允许不时延长未偿信贷 以及与此相关的应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他贷款文件的利益 定期贷款及其应计利息和费用，并适当包括持有此类贷款的贷方 在确定所需贷款人时提供信贷便利。

（g） 任何费用信函、附函、任何控制协议、任何抵押或类似协议或任何房东、受托人或抵押权人协议 可以按照其中的规定进行修改，如果没有规定，则由双方当事人进行修改。只有当事人同意 对该银行产品协议的任何修改都需要与银行产品相关的任何银行产品协议。

（h） 尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反规定，任何修改、修改、同意或 对本协议或任何其他贷款文件的豁免可酌情通过电子邮件提供或记录 贷方在符合本协议和其他贷款要求的门槛的情况下提供此类同意 证件

14.5. 依赖.贷款方在此做出的所有契约、协议、陈述和保证，尽管 代理人和贷方的任何调查均被视为对代理人和贷方至关重要并已被代理人和贷方所依赖。

14.6. [保留]。

14.7. 同行.本协议和其他每一份贷款文件可以以任何数量的副本（并由不同的 双方以不同的副本形式），每份副本应构成原件，但所有副本应构成原件 一件乐器。交付本协议签名页或任何其他贷款文件的已执行副本 电传复印或其他电子成像手段（例如通过电子邮件提供的PDF）应有效地交付手动执行的副本。

14.8. 生存.本协议中做出的所有承诺、陈述和保证应继续完全有效 只要任何义务（早期赔偿义务除外）仍未履行。借款人的义务 就中所述的费用、损害赔偿、损失、成本和责任向每位受偿人进行赔偿 部分 10.3 应持续到可能提起的诉讼的所有适用诉讼时效期 针对被赔偿人已经参选。此外， 第14.9节 和 14.12 终止后仍然有效 定期贷款承诺或本协议的任何其他条款也适用，根据其条款超出 债务全额现金。

14.9. 宣传.代理人和分包商可以使用家长的名称和徽标，并包含对之间关系的简要描述 借款人、母公司、代理人和分包商，在代理人和分包商的营销材料中。

14.10. Keepwell;关于任何支持的QFC的确认。

(一)中国政府、中国政府和中国政府 保持井。每一位合格的ECP担保人在此共同及个别绝对、无条件及不可撤销地承诺 提供对方借款方可能需要的资金或其他支持，以履行其所有义务 根据本协议就任何有担保对冲协议(提供然而， 每一位合格的ECP担保人只需在本第14.10(A)条该等法律责任的最高款额 可以在不履行其在本协议下的义务的情况下在此发生第14.10(A)条，或根据本协议的其他规定， 根据与欺诈性运输或欺诈性转让有关的适用法律，可以作废，但不能超过任何数额)。这些义务 每一位符合条件的ECP担保人第14.10(A)条应保持完全有效，直至保证书生效 关于每个有担保对冲协议项下的额外对冲义务已被解除、或以其他方式解除或终止 根据本协议的条款。每个合格的ECP担保人都打算这样做第14.10(A)条构成， 还有这个第14.10(A)条应被视为构成、维持、支持或其他协议 就商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条的所有目的而言，双方借款方的利益。