EX-99.1 2 myna_ex991.htm MYNARIC SECURES USD 5.5 MILLION BRIDGE LOAN myna_ex991.htm

附錄99.1

 

Mynaric獲得550萬美元的橋樑貸款,並收到550萬美元的製造業-半導體準備就緒里程碑付款,以滿足眼下的運營資金需求

 

臨時公告:根據歐盟規定(市場濫用條例- MAR)第17條披露內幕信息

 

2024年10月02日,慕尼黑 今天,Mynaric AG (納斯達克: MYNA; ISIN: US62857X1019) (FRA: M0YN; ISIN: DE000A31C305)(以下簡稱「公司」)與其來自美國的貸款人就其現有的9500萬美元貸款協議進行修正,這些貸款人是一家美國全球投資管理公司關聯的基金,據協議,貸款人同意提供550萬美元的過橋貸款。

 

就現有的9500萬美元貸款協議而言,這座過渡貸款將由公司及其各附屬公司擔保和抵押,利率將等同於擔保期隔夜融資利率(SOFR)的3個月期限利率,最低爲2%,再加上10%的按金,或者借款人可選擇一定備選基準利率,最低爲2%,再加上9%的按金。過渡貸款將於2024年11月24日到期。

 

橋式貸款的可用性取決於滿足某些條件,包括來自獨立重組專家的資金計劃的交付,該計劃顯示在橋式貸款有效期內公司及其子公司能夠及時支付債務的可能性大於否。公司預計將滿足此條件以及所有其他必要條件,並計劃於2024年10月2日起完全獲得橋式貸款。此後不久,公司預計將提取全部橋式貸款金額,以滿足即時的營運資金需求,以及用於委託德國獨立重組專家的意見支出。該意見確認公司有能力重組必須在橋式貸款到期日或之前交付給公司。根據此意見,貸款人可能向公司提供額外貸款以滿足其額外的資本需求。橋式貸款可以在諸多情況下提前終止,其中之一是,如果重組專家通知公司,公司不再有能力重組的可能性大於否。

 

此外,該公司已經實現了與其現有美國客戶相關的製造業-半導體準備就緒的關鍵項目里程碑,導致其收到了550萬美元的里程碑付款。這筆付款是上述貸款協議修訂的前提條件。該付款於2024年9月26日收到,並將用於支持生產和交付光通信終端的運營資本需求。

 

除了與額外貸款承諾有關的550萬美元之外,但包括項目里程碑付款,截至2024年10月1日,公司手頭現金及現金等價物爲780萬歐元,公司也將用於滿足其持續運營和營運資金需求。

   

關於 Mynaric

 

Mynaric (納斯達克: MYNA) (FRA: M0YN) 正在引領激光通信的工業革命,生產空中、太空和移動應用的光通信終端。激光通信網絡可以提供來自天空的連接,實現無線地面、移動性、空中和基於空間的應用之間的安全、高速的長距離數據傳輸。該公司總部位於德國慕尼黑,另有位於加利福尼亞洛杉磯和華盛頓特區的其他地點。欲了解更多信息,請訪問 mynaric.com。

 

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前瞻性聲明

 

本發佈包含前瞻性聲明。本發佈中包含的所有與歷史或當前事實無關的陳述,包括關於我們未來經營業績、財務狀況、行業動態、業務策略和計劃以及我們未來經營目標的陳述,均爲前瞻性聲明。這些聲明代表我們關於未來的看法、期望、假設、信念、意圖、估計或策略,這些可能無法實現。前瞻性聲明通常以「預計」、「相信」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「目標」、「打算」、「期待」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」「將」、「would」等詞語表示,以及/或這些詞語的否定形式或其他類似表達,旨在識別前瞻性聲明。

 

本次發佈中所包含的前瞻性陳述,大多基於我們對未來事件和趨勢的當前預期和投影,包括可能影響我們的財務狀況、運營成果、業務策略、短期和長期業務運營和目標、以及財務需求的未來趨勢。這些前瞻性陳述涉及的風險、不確定性和假設是難以預測或超出我們的控制範圍的,實際結果可能會與作爲前瞻性陳述預期或暗示的結果存在實質性的差異。這些風險、不確定性和假設包括但不限於 (i)任何地緣政治緊張局勢或全球COVID-19大流行對全球經濟、我們的行業和市場以及我們的業務的影響, (ii)與我們有限的營業歷史、顯著損失歷史以及商業策略的執行有關的風險, (iii)與我們成功製造和部署我們的產品以及我們產品的系列生產相關的風險, (iv)與我們漫長而複雜的銷售週期相關的風險,以及 (v)與我們有限的訂單處理經驗、對第三方供應商的依賴以及外部採購風險相關的風險,以及 (vi)我們產品的缺陷或性能問題相關的風險,(vii)競爭和激光通信技術市場發展普遍相關的影響,(viii)與我們有效地管理未來的增長併爲業務的運營和持續增長獲得足夠的融資的風險相關,(ix)與預計財務信息的不確定性相關的風險,(x)與我們充分保護我們的知識產權和專有權利相關的風險,以及 (xi)監管要求、政府激勵和市場發展變化相關的風險。此外,新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險,我們也無法評估所有因素對我們的業務產生的影響,或任何因素或因素組合對實際結果造成的影響程度,可能與我們發表的任何前瞻性陳述所包含的結果存在差異。基於這些風險、不確定性和假設,本發佈中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際結果可能會與前瞻性陳述中所預期或暗示的結果存在實質性的差異。因此,我們警告您不要僅僅依賴這些前瞻性陳述,我們通過這些警示性聲明對我們所有的前瞻性陳述進行說明。

    

本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅截至本日。儘管我們相信前瞻性陳述反映了合理的預期,但我們不能保證未來的業績、活動水平、業績或事件和情況,以及前瞻性陳述中反映的短期和長期業務運作和目標、財務需求以及實際情況,這些情況顯著且不利地發生。不論是我們還是其他人都不對前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。除非法律要求,否則我們和其他任何人不承擔任何更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈後或以後的事件或情況的義務。您應該在理解我們的實際未來業績、活動水平、業績和事件和情況可能與所期望的不同的情況下閱讀此新聞稿。

 

本次發佈可能包含一些不符合IFRS標準的財務指標。這些財務指標並非根據IFRS的財務表現衡量指標,並可能排除了對我們財務結果理解和評估至關重要的項目。因此,這些指標不應單獨或作爲IFRS下期間虧損或盈利能力、流動性或績效的替代方法。您應意識到我們對這些指標的呈現可能與其他公司使用的同名指標不具備可比性,可能定義和計算方式不同。

 

 
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