总公告::单位净值（"NAV"）

发行人和证券

发行人/经理
日兴资管亚洲有限公司可变资本公司
证券
日兴安盛中国新能源交易所交易基金 - SGXC85425921 - EVS
日兴安盛中国新能源交易所交易基金 - SGXC85425921 - EVD
棕联证券
不

发布详情

发布标题
综合公告
广播日期和时间
2024年10月4日 17:26:10
状态
新
发布副标题
单位净值（"NAV"）每单位
发布参考
SG241004OTHR0BK8
提交人（公司/名称）
黄泳泳
职位
授权用户
说明（请在下方框中提供详细的事件描述）
截至2024年9月30日

(1)每单位净资产为新加坡元0.4673

(2)发行单位总数量为59,626,903