添付ファイル10.1
実行バージョン
第三修正案 契約を再記述し、日付は2024年10月4日(これ“協議)は、2021年7月27日の2回目の改訂および再署名されたクレジット協定であり、この協定は日付である。 2023年2月22日(“既存の信用協定“NetScout Systems，Inc.ではデラウェア州の会社(The借款人“)、融資先及び行政代理であるモルガン大通銀行(在 このような能力は“管理エージェント”).
ここで使用されるが、他の方法で定義されていない大文字の用語(含む) はじめと序言)は現有の信用協定或いは再署名した信用協定(以下のように定義する)の中でそれらに与える意味を持ち、文脈によって必要である
考えてみると，既存の信用協定の貸金人と開証行の一方はすでに根拠に同意した. 条項に関する既存の信用協定は、その中で規定された条件によって制限される
借り手はすでに何らかの要求をしています 既存の信用協定を修正し、
行政代理とすべての貸手と発行者は 銀行(任意の新しい貸主と開証行を含む)、どの貸主と開証行が既存の信用証契約項目の下で必要な貸金人を構成し、すべての貸主と開証行は再信用状項の下で プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルで規定されている条項と条件に従って前述の条項に同意することを希望する
今は そこで，本プロトコルに記載されている相互プロトコルと他の良好かつ価値のある対価格を考慮し，ここではこれらのプロトコルの十分性と受領書を確認し，法的拘束力を持つ予定であり，双方は以下のように同意する. 以下は以下のとおりである
第一節です既存の信用協定の改正と再記述それは.自重した日から発効する 日付(以下の定義)：
(A)既存のクレジットプロトコル(A、C、D、Eを含まない G-1, G-2, H, I-1, I-2, I-3 そして I-4 各項は、改定施行日の直前に効力を有するものとする ） は、ここに修正され、その全体を添付する形式で改定します。 添付ファイルI こっちへ (the既存の信用契約は、このように修正され、再記載され、 ” と呼ばれる。信用契約の再開”);
（ イ ） 既存の信用契約の付属書 b 及び F は、ここに完全に削除されます。
(c)既存信用のスケジュール 本契約は、本契約の対応する番号付きのスケジュールの形で、これを修正し、その全体を再記載します。
セクション 2 。 説明と保証それは.借り手が代表して保証する 行政エージェントと各貸手は、有効日までの再説明：
(A)本協定と 各借り手が行う取引は、その借り手の会社または他の組織の権限の範囲内にあり、必要があれば、株主または他の組織のすべての必要な会社または他の組織の正式な許可を得ている。 すべての貸手側の持分所有者行動。本協定はすでに借り手と他の貸金方が正式に署名と交付し、借入先と借入者が強制的に執行できる法律、有効かつ拘束力のある義務を構成した。 その条項によれば、適用される破産、破産、再編、一時停止又はその他の一般的な債権者の権利に影響を与える法律及び衡平法の一般原則の制約の下で、あるか否かにかかわらず 平衡法や法律訴訟
(B)本協定の発効時及び本協定の発効後，当該協定を締結した後，及び 融資文書に記載されている各貸手側の保証は、真実で正しい：(I)重要性に関する陳述および保証については、すべての態様であり、(Ii)他の場合、すべての重大な態様である。 有効日が再記載され、有効日が再記載されるまでの場合、そのような陳述および保証は、いずれも以前の日付に明確に関連していない限り、この場合、そのような陳述および保証は、すべての重要な態様において真実で正しい(または)ものである。 様々な態様において、その以前の日付およびその日付までの(何者に適用されるかによって)および
(C)重述の発効日及び再記載の発効までの日。 本プロトコル及び本プロトコルによって確立された約束を履行するため、及び発効日に再締結されたクレジット協定に基づいてなされたいかなるローン又はいかなる信用状の発行も、いかなる違約状況も発生していない。 まだ続いています
第三節です有効性それは.既存の信用協定の修正と再記述及び適用の 本契約第1節に規定する展示品及びその別表は，次の条件を満たす第一日から発効しなければならない(“改定発効日”):
(A)行政代理は、本契約の写しに署名し、(I)借り手の、(Ii)相互のを受信しなければならない 貸手は、(Iii)既存のクレジットプロトコルの各貸手が、既存のクレジットプロトコルの下で必要な貸手を共同で構成し、(Iv)再署名されたクレジットプロトコルに従って表2.01に記載された各貸手を付記する。 再署名されたクレジット協定項の下のすべての貸主および開証行の共通の約束、および(V)各銀行の開証行(A)当該当事者が署名した本協定の写しまたは(B)証拠を表す 行政エージェントは、署名された本プロトコルのコピーをファックス送信または他の電子的に送信することを含むことができ、すなわち、締約国が本プロトコルのコピーに署名したことを満足させる
(B)第二節(B)項及び第(C)項に掲げる条件は、発効の日を重述し、その発効を自重した日から満たさなければならない。 行政エージェントは，借り手の財務幹事の証明書を受け取ったものとし，日付は再記載発効日とし，第2節(B)段落と(C)段落で規定されている条件を満たすことを確認する
2
(C)行政代理人は，慣用的な書面意見を受けなければならない 行政代理、貸金人と開証行、そして借り手の弁護士Latham&Watkins LLPの再記述発効日)を明記し、その形式と実質は行政エージェントを合理的に満足させる
(D)行政エージェントは，行政エージェントの合理的な要求を受けた習慣文書と証明書を受け取るべきである. 各貸金者の組織、存在及び信用、本契約項の下で行われる取引の認可、並びに貸金先、融資書類又は行われる取引に関連する任意の他の法律事項 本契約と再締結された信用協定に基づいて、すべての形式と実質内容は合理的に行政エージェントを満足させる
(E)すべて (I)費用·費用精算および自腹を切る本プロトコルに基づいて、または本プロトコルに従って発効日または以前に支払われたまたは払い戻しされた費用を再記載しなければならない 領収書を発行する前(または費用が精算された場合)自腹を切る費用は2つの業務より少なくない )発効日の数日前、及び(Ii)(A)の料金書簡に基づいて貸主に支払わなければならない前払い費用：(A)既存のクレジット協定により貸手となる貸手毎に、(1) この貸手は、再締結されたクレジット協定に基づいて再締結されたクレジット協定に基づいて再締結されたクレジット契約の元金総額(1貸手当たりの)を再記述する新循環引受“)合計を超えない この貸手は、有効日の直前に既存のクレジット協定に従って行われた循環承諾額(既存のクレジット協定の定義を参照)(1軒当たりの貸主の“回転もあれば 約束する)プラス(2)貸手の新しい循環承諾額の総額の0.20%を加え、融資者の既存の循環承諾額(ある場合)、および(B)各非貸手について 既存のクレジット協定によれば、貸手は、再契約発効日にクレディ·プロトコルに従って行われる循環約束総額の0.20%を、支払われるべきか、または実質的に同時に支払うべきである。 本プロトコルの有効性
(F)担保と担保要求が満たされた，行政エージェント 有効日を再記載した完全完全証明書を受け取り、借り手の財務者または法律担当者によって署名され、検索結果を含む予期されるすべての添付ファイルが受信されなければなりません。 再述前に提出された借り手及び完璧証明書について考慮した司法管轄区域内の指定子会社の統一商法(又は同等)届出及び判決留置権検索 有効日、およびこのような照会によって開示された融資報告書(または同様の文書)の写し、ならびに行政代理人が合理的に満足している証拠、およびそのような融資報告書(または同様の文書)によって示される留置権が クレジット協定第6.02節で許可されたか、または再記載された日に、融資初期資金と同時に発行または終了されるローン
(G)行政エージェントは、基本的に再署名されたクレジットプロトコル添付ファイルHの形態の証明書を受信しなければならない。 借り手の財務官が再報告発効日に借り手と制限された付属会社の支払能力を確認し，再報告が発効した日から発効する 発効日
3
(H)行政エージェントは、すべてのファイルおよびその他の情報を受信しなければならない 借り手と保証人に関する情報は、行政代理または任意の貸手によって、有効日の少なくとも10営業日前に書面で合理的な要求を提出し、合理的に考えている。 規制当局が適用する“お客様を知る”と反金マネーロンダリング規則と規制は、“アメリカ愛国者法案”を含む
(I)借入者が“実益所有権条例”により“法人顧客”となる資格を有する範囲内で、行政当局 代理人は、有効日の少なくとも5営業日前に、借り手に関連する利益所有権証明を受領しなければならない
(J)既存のクレジット協定の下で約束されたすべての計算された費用および未払い費用(貸主からの脱退を含む任意の約束(AS) )は、任意の脱退融資者またはそのアカウントのために支払われたすべての他のお金に対応して、支払いされたか、または実質的に再発行日と同時に支払われなければならない
(K)借入者が有効日に借金を再利用することを希望する場合、借入者は借入請求をしなければならない 再署名された信用協定第2.03節の規定による
(L)行政代理機関は、借入者及び 発効日の貸主を再記述し、その通知は決定的で拘束力がなければならない。疑問を生じないために，貸金人がローンを発行する義務と開証行が再述時に信用状を発行する義務 上記の各条件が満たされていない限り、発効日は有効であるか、または他の方法で発生してはならない
第4節改訂および重述の効力.
(A)自重発効日から発効、すなわち既存のクレジット協定に対する各貸主の循環的約束 本プロトコルの発効前に、本プロトコルの下での循環コミットメントは、本プロトコルの発効後に再署名されたクレジットプロトコルの付表2.01に規定された循環コミットメントを有さない。 プロトコル(それぞれ、1つまたは複数)融資機関を脱退する)は終了しなければならないが、すべての脱退した融資者は、既存のクレジットプロトコルではなく、既存のクレジットプロトコルを終了しなければならず、またはクレジットプロトコルの下の貸手または循環融資者を再加入しなければならない。 合意する
(B)再合意された循環引受金が発効する直前の未償還循環融資 再署名した信用協定によると、信用協定は未返済状態を維持すべきであるが、以下の手順を遵守しなければならない。再記述の発効日には、(I)本契約の各貸手は、次の金額を行政エージェントに提供しなければならない。 他の貸主の利益のために、行政エージェントは、本合意が発効し、このような金額を適用した後、これらの貸手に支払うために、必要に応じて直ちに利用可能な資金を決定しなければならない。 他の貸主は、すべての貸主が、再記載の発効日に、そのそれぞれに適用される割合で(循環約束を発効させた後に計算される)比率で保有しなければならない循環融資 再締結した信用協定によると，(Ii)元金総額を返済していない
4
借り手に支給される循環ローン金額(“現有の借金“)本契約の発効前に前払いとみなされなければならない 自重が発効した日から再借入し、元金総額は借入者の既存借入金の元金総額に等しく、かつ借り手の借入タイプと利息期限と同じである。 および(Iii)借主は、既存のクレジット協定第2.15節に従ってこのような前払いによって支払われるべき金を既存の貸手に支払わなければならない(ある場合)。本契約のすべての借入者にはサイクルがある 本協定の発効前に既存の信用協定に基づいて行われた承諾は、取引のために既存の信用協定第2.15節に基づいて支払われたいかなる金も免除する。 ここで深く考える
(C)本協定及び再署名された信用協定に明確に規定されていることを除いて、本協定及び再署名の 信用協定は、黙示または他の方法で制限、損害、放棄を構成するか、または他の方法で行政エージェント、開証行または融資者の既存の信用プロトコルの下での権利および救済に影響を与えてはならない。 担保協定または任意の他の融資文書は、既存の信用協定、担保協定、または任意の方法で変更、修正、修正、または任意の影響を与えてはならない その他の借入金文書は、いずれも本文書の規定により有効である。この条項は、いかなる貸主にも同意または放棄、修正、修正、または他の方法で変更する権利があるとみなされるべきではない。 類似または異なる場合、現行の信用協定、再信用協定、担保協定、または任意の他の融資文書に記載されている任意の条項、条件、義務、契約、または合意
(D)発効日の当日以降、再締結された信用協定のうち、“本協定”に言及されている点は、 再約束されたクレジットプロトコルにおいて使用される“以下”、“ここで”、“ここで”または同様の意味の言葉は、再約束されたクレジットプロトコルの形態で改訂および再説明された既存のクレジットプロトコルを意味する。 任意の融資伝票で使用される“信用協定”という言葉は、再署名された信用協定を指すべきである。本協定は、新たに署名されたクレジット協定及び他の融資のすべての目的の“融資文書”を構成しなければならない 書類です
(E)本契約または再署名されたクレジット協定の効力は、以下の各項目の義務を終了させない 既存のクレジット協定の下での未償還金を支払うか、またはそれに対する任意の保証を解除または解除する。ここに記載されているいかなる内容も、担保債務(担保に定義されているような代替または更新保証債務)として解釈されてはならない 既存の信用協定または保証文書項目の下の未返済融資または保証文書は、修正されない限り、完全な効力および効力を維持しなければならない。本協定、再署名された信用協定、または任意の他の合意は、いかなる内容も明示的または暗示していない 本プロトコルまたは本プロトコルに規定される伝票は、既存のクレジットプロトコル項目の下の借り手または任意の融資文書項目の下の任意の融資者を免除または解除する(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)と解釈されなければならない その下での義務と責任
(F)本契約の借主側が同意し，自重して発効した日から (I)NetScout Systems Security Corporation(“釈放された保証人)融資書類の下である保証人及び融資先を自動的に停止し、融資書類について(保証人を釈放する“)、 (2)保証人が融資書類に基づいて与えるすべての留置権の免除
5
(Iii)担保代理人がいかなる文書、文書に署名して交付することを許可すべきであり、自動的かつ撤回不可能に終了、解除、およびすべての解放を行うべきである。 同意、確認、および合意は、保証人の釈放を証明または確認するために必要または適切であり、これらすべては、融資者のさらなる同意を必要としない。保証人の解除に関するものは，行政代理が実行して交付しなければならない 任意の貸金者に対して、当該貸金側が費用を負担し、当該貸金方は、保証人が証拠を提供するすべての書類及び関連する留置権の解除を合理的に要求しなければならない
第5節再確認.
(A)“保証人”である借り手と本契約当事者実体(“保証人”は、借り手とともに、 “貸手を繰り返す)本プロトコルと予定されている取引により重大な直接的·間接的利益が得られることを認めます。すべての当事者は借り手がここにさらにいることを繰り返します (I)担保債務(担保協定における定義)を認めるには、各貸金者が、または再約束されたクレジット協定に従って負担するすべての通貨義務の満了および時間払いを含むべきである。 約束に関連するすべてのこのような債務と、それによって生成されたすべての融資(任意の破産、資金不担保、引継ぎ、または他の同様の手続きの懸案中に発生したすべてのそのような債務を含む。 許可されているか許可されているかを問わず，(Ii)その所属する各融資文書による担保，質権，担保権益の付与を確認する；(Iii)行政当局に付与する 代理人、その相続人、および譲受人は、担保債務のすべての支払いまたは履行(具体的な状況に応じて)の担保として(担保合意によって定義されるように)当事者の利益(担保合意によって定義されるような)を保証する。 担保プロトコルによって定義されたような任意およびすべての担保のすべての権利、所有権、および権益の保証権益、または借入先が現在所有しているか、またはその後のいつでも取得された担保を再確認する担保プロトコル)。 または、借り手が現在所有しているか、またはその後任意の時間に任意の権利、所有権、または権益を得ることができることを再確認し、(Iv)本プロトコルおよび本プロトコルによって予期される取引が有効であるにもかかわらず、(Iv)同意する。 その所属する各ローン文書に基づいて、その担保、質権及び担保権益の付与(例えば適用する)は引き続き十分に有効でなければならず、かつ担保当事者の利益を発生させなければならない(かつ、適用されるべきである)。 本協定の発効後に確定する)
(B)各当事者は，借入側がここで撤回不可能に行政エージェントを許可することを繰り返している. (又はその指定者)第9条担保又はその任意の部分に関する任意の融資声明及びその修正案を任意の関連司法管区において随時及び随時提出し、(I)担保(例えば、)を表明する。 担保協定)は、借り手側の“すべての資産、現在所有されているか、後に得られるか、または同様の効果またはより小さい範囲またはより詳細な表現、および(2)情報を含むことを再確認することを意味する。 各適用司法管区の“統一商法”第9条は、必要に応じて、借り手が組織·タイプであるかどうかを再確認することを含む融資声明または修正案の提出を要求する 組織と再融資先に発行された任意の組織識別子。借り手側の同意を再確認するごとに、要求は、そのような任意の届出に必要な情報を行政エージェントに直ちに提供すべきである
6
第6節法律を適用する 免除するそれは.(A)信用協定第9.09節に記載された管轄法律、司法管轄権及び同意送達法律手続文書の再記載に関する規定、及び(B)信用協定第9.10節に記載の陪審裁判免除の規定 プロトコルは本プロトコルに適用され，ここで引用され，必要な融通を加えるべきである.
第七節。 同業それは.本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに署名する)で署名することができ、それぞれは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成することになる。♪the the the “署名”、“交付”などの語、ならびに本プロトコルおよび/または本プロトコルおよび取引に関連する任意の文書またはそれに関連する同様の重要語 本プロトコルは、電子署名(以下のように定義される)、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきであり、各項目は、人工的に署名された記録と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである。 署名、その実物の交付または使用紙の記録保存システムは，状況に応じて決定される.電子署名“とは，付加的または関連する任意の電子記号またはプログラムを意味する. 任意の契約または他の記録は、契約または記録に署名、認証、または受け入れることを意図している人によって採用される
第8節分割可能性それは.本協定のいかなる規定も、いかなる司法管轄区域においても無効、不法、又は実行不可能と認定されている。 このような管轄権については、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、無効、不法または実行不可能な範囲で無効である。 ある管轄区域はその規定を他のいかなる管轄区域でも無効にしてはならない
第9節タイトルそれは. ここで使用するタイトルは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，兆.ISプロトコルの構築に影響を与えず，そのプロトコルを解釈する際に考慮すべきではない
[次は署名ページです。]
7
これの証として、本契約の当事者は、本契約を正当に実行しました。 上記の日付の各認定役員です
| 借款人 | ||
| NETSCOUT システムズ， INC. | ||
| 投稿者： | / s / ジャンブア | |
| 名前 ： ジャン · ブア | ||
| 役職 ： 執行副社長兼最高経営責任者 | ||
| 財務責任者 | ||
[署名ページへ 第 3 次修正 · 改定協定]
| 保証人 | ||
| ネットワークジェネラルインターナショナル 企業情報 | ||
| 投稿者： | / s / ジャンブア | |
| 名前 ： ジャン · ブア | ||
| タイトル ： 財務官 · 秘書 | ||
| STARBURST TECHNOLOGY HOLDINGS I，L.L.C. | ||
| STARBURST TECHNOLOGY HOLDINGS II，L.L.C. | ||
| 投稿者 ： ネットワークゼネラルセントラル株式会社 単独会員として | ||
| 投稿者： | / s / ジャンブア | |
| 名前 ： ジャン · ブア | ||
| タイトル：役員 | ||
| ネットワークジェネラルセントラル株式会社 | ||
| 投稿者： | / s / ジャンブア | |
| 名前 ： ジャン · ブア | ||
| タイトル：役員 | ||
| RS MERGER SUB II 、 LLC | ||
| 投稿者： | / s / ジャンブア | |
| 名前 ： ジャン · ブア | ||
| 肩書き：マネージャー | ||
[署名ページへ 第 3 次修正 · 改定協定]
| 株式会社エアマグネット | ||
| ELLACOYA ネットワークス， LLC | ||
| NETSCOUt SYSTEMS TEXAS， LLC | ||
| ニューフィールドワイヤレス株式会社 | ||
| 投稿者： | / s / ジャンブア | |
| 名前 ： ジャン · ブア | ||
| 職務：首席財務官兼財務主管 | ||
| 株式会社グリーンシグマホールディングス有限会社 | ||
| 投稿者： | / s / ジャンブア | |
| 名前 ： ジャン · ブア | ||
| タイトル：経営役員 | ||
| ARBOR ネットワークス LLC | ||
| 作成者 ： NETSCOUt SYSTEMS TEXAS， LLC 、単独会員 | ||
| 投稿者： | / s / ジャンブア | |
| 名前 ： ジャン · ブア | ||
| 肩書き：マネージャー | ||
[署名ページへ 第 3 次修正 · 改定協定]
| モルガン·チェース銀行N.A 個人と管理代理人として 発行銀行、 | ||
| 投稿者： |
/ s / アンドリュー · ウルフ | |
| 名前 ： アンドリュー · ウルフ | ||
| 役職：副総裁 | ||
[署名ページへ 第 3 次修正 · 改定協定]
| 貸し手の署名ページへ 修正協定 第 3 回信用契約の修正及び再修正について 株式会社ネットスコウトシステムズ | ||
| ノースカロライナ州アメリカ銀行 | ||
| 投稿者： |
/ s / モリー · クロップ | |
| 名前 ： モリー · クロップ | ||
| タイトル： 上級副社長 | ||
[署名ページへ 第 3 次修正 · 改定協定]
| 貸し手の署名ページへ 修正協定 第 3 回信用契約の修正及び再修正について 株式会社ネットスコウトシステムズ | ||
| カナダロイヤル銀行 | ||
| 投稿者： |
/ s / Staci Sunshine Gola | |
| 名前： ステイシーサンシャインゴラ | ||
| タイトル：ライセンス署名者 | ||
[署名ページへ 第 3 次修正 · 改定協定]
| 貸し手の署名ページへ 修正協定 第 3 回信用契約の修正及び再修正について 株式会社ネットスコウトシステムズ | ||
| PNC銀行、全国協会 | ||
| 投稿者： |
/ s / テレンス · J · オマリー | |
| タレンス · J · オマリー （ Terence J. O 'Malley ） | ||
| タイトル： SVP | ||
[署名ページへ 第 3 次修正 · 改定協定]
| 貸し手の署名ページへ 修正協定 第 3 回信用契約の修正及び再修正について 株式会社ネットスコウトシステムズ | ||
| みずほ銀行株式会社 | ||
| 投稿者： |
/S/テレサ·ラーン | |
| 名前：テレサ·ラーン | ||
| 肩書：管理役員 | ||
[署名ページへ 第 3 次修正 · 改定協定]
| 貸し手の署名ページへ 修正協定 第 3 回信用契約の修正及び再修正について 株式会社ネットスコウトシステムズ | ||
| TD Bank ， N. A. | ||
| 投稿者： |
/ s / レオニド · バツェヴィツキー | |
| 名前 ： レオニド · バツェヴィツキー | ||
| 役職：副総裁 | ||
[署名ページへ 第 3 次修正 · 改定協定]
| 貸し手の署名ページへ 修正協定 第 3 回信用契約の修正及び再修正について 株式会社ネットスコウトシステムズ | ||
| シリコンバレー銀行、ファースト · バレー銀行の一部門 市民銀行 & 信託会社 | ||
| 投稿者： |
/ s / マイク · マッカーシー | |
| 名前 ： マイク · マッカーシー | ||
| 役職：副総裁 | ||
| 2 番目の署名ラインを必要とする貸し手の場合 ： | ||
| 投稿者： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
[署名ページへ 第 3 次修正 · 改定協定]
添付ファイル1
J.P.Morgan
第 3 修正および復元されたクレジット契約
2024 年 10 月 4 日現在、
そのうち
株式会社ネットスコウトシステムズ
借り手として
The LENDERS パーティーここに
そして
JP モルガン Chase Bank， N. A.
行政代理と担保代理として
モルガン·チェース銀行N.A
AS ジョイント · リード · アレンジング · ジョイント · ブックランナー
ノースカロライナ州アメリカ銀行は
RBC キャピタルマーケット1
PNC キャピタルマーケット LLC 、
そして
株式 会社 み ず ほ 銀行
共同リードとして 編曲者 · 共同ブックランナー
TD BANK ， N. A.
そして
シリコンバレーバンク A ファースト · シチズンズ銀行 & トラストの事業部
AS共同ドキュメンテーション エージェント
| 1 | RBC キャピタルマーケットは、ロイヤルバンク · オブ · カナダの資本市場活動のブランド名です。 関連会社だ |
カタログ
| ページ |
||||||
| 第一条第一条 | ||||||
| 定義する | ||||||
| セクション 1.0 1 。 |
定義的用語 | 1 | ||||
| セクション 1.0 2 。 |
ローンと借金の分類 | 63 | ||||
| セクション 1.0 3 。 |
用語が一般的だ | 63 | ||||
| セクション 1.04 。 |
会計用語、 GAAP 、プロフォーマ計算 | 64 | ||||
| セクション 1.05 。 |
基準通知 | 65 | ||||
| セクション 1.0 6 。 |
師団 | 65 | ||||
| セクション 1.0 7 。 |
為替レート | 65 | ||||
| セクション 1.08 。 |
債務状況 | 66 | ||||
| 第二条 | ||||||
| 単位 | ||||||
| セクション 2.0 1 。 |
支払いを引き受ける | 67 | ||||
| セクション 2.02 。 |
ローンと借金 | 67 | ||||
| セクション 2.03 。 |
借款請求 | 68 | ||||
| セクション 2.04 。 |
信用状 | 69 | ||||
| セクション 2.05 。 |
借金の資金源 | 75 | ||||
| セクション 2.06 。 |
利益選挙 | 76 | ||||
| セクション 2.07 。 |
引受金の終了と削減 | 78 | ||||
| セクション 2.08 。 |
ローンを返済する | 78 | ||||
| セクション 2.09 。 |
増額タームローンの返済 | 79 | ||||
| セクション 2.10. |
繰り上げ返済する | 79 | ||||
| セクション 2.1 1 。 |
費用.費用 | 80 | ||||
| セクション 2.12 。 |
利子 | 81 | ||||
| セクション 2.13 。 |
代替金利 | 82 | ||||
| セクション 2.14. |
コストが増加する | 85 | ||||
| セクション 2.15 。 |
資金支払いを中断する | 87 | ||||
| セクション 2.16 。 |
税金.税金 | 87 | ||||
| セクション 2.17. |
支払全般； プロラタ処理； セトオフの共有 | 90 | ||||
| セクション 2.18 。 |
貸金人を差し替える | 92 | ||||
| 第 219 節。 |
約束違反貸金人 | 93 | ||||
| 第 2.20 節。 |
増量施設 | 95 | ||||
| セクション 2.21 。 |
延長オファー | 100 | ||||
| セクション 2.22 。 |
リファイナンスファシリティ | 101 | ||||
i
| 第三条 | ||||||
| 説明と保証 | ||||||
| セクション 3.0 1 。 |
権力を組織する |
103 | ||||
| セクション 3.0 2 。 |
実行可能である |
103 | ||||
| セクション 3.03 。 |
政府の承認； 紛争の欠如 |
103 | ||||
| セクション 3.04 。 |
財務状況に大きな悪影響はない |
104 | ||||
| セクション 3.05. |
属性 |
105 | ||||
| セクション 3.06 。 |
訴訟と環境問題 |
105 | ||||
| セクション 3.07 。 |
法律と合意を守る |
106 | ||||
| セクション 3.08 。 |
投資会社状況 |
106 | ||||
| セクション 3.09 。 |
税金.税金 |
106 | ||||
| セクション 3.10. |
従業員福利厚生計画、労働問題、禁止取引 |
106 | ||||
| セクション 3.1 1 。 |
子会社 · 合弁会社、不適格持分 |
107 | ||||
| セクション 3.12 。 |
支払能力 |
107 | ||||
| セクション 3.13 。 |
開示する |
108 | ||||
| セクション 3.14. |
抵当品の件 |
108 | ||||
| 第 3.15 節。 |
連邦準備条例 |
109 | ||||
| セクション 3.16 。 |
反腐敗して廉を提唱する 法律と制裁 |
109 | ||||
| セクション 3.17 。 |
保険 |
110 | ||||
| セクション 3.18 。 |
影響を受けた金融機関 |
110 | ||||
| 第四条 | ||||||
| 条件.条件 | ||||||
| セクション 4.01 。 |
【予約】 |
110 | ||||
| セクション 4.0 2 。 |
すべての信用事件 |
110 | ||||
| 第V五条 | ||||||
| 平権契約 | ||||||
| セクション 5.01 。 |
財務諸表やその他の情報 |
111 | ||||
| セクション 5.02 。 |
重大事件通知 |
114 | ||||
| セクション 5.0 3 。 |
追加子会社 |
114 | ||||
| セクション 5.04 。 |
担保に関する情報 |
115 | ||||
| セクション 5.05 。 |
業務行為がある |
115 | ||||
| セクション 5.06 。 |
債務の支払 |
116 | ||||
| セクション 5.0 7 。 |
物件の手入れ |
116 | ||||
| セクション 5.08 。 |
保険 |
116 | ||||
| セクション 5.09 。 |
帳簿 · 記録、検査 · 監査権 |
117 | ||||
| セクション 5.10 。 |
法律を守る |
117 | ||||
| セクション 5.1 1 。 |
【予約】 |
118 | ||||
| セクション 5.12 。 |
収益および信用状の使用 |
118 | ||||
| セクション 5.13 。 |
さらに保証する |
118 | ||||
| セクション 5.14 。 |
制限および制限されていない付属会社の指定 |
118 | ||||
ii
| 第六条 | ||||||
| 消極的契約 | ||||||
| セクション 6.01 。 |
負債.負債 | 119 | ||||
| セクション 6.0 2 。 |
留置権 | 123 | ||||
| セクション 6.0 3 。 |
根本的な変化、事業活動 | 125 | ||||
| セクション 6.0 4 。 |
投資する。ローン。アドバンス | 126 | ||||
| 第 6.05 節。 |
資産売却 | 129 | ||||
| セクション 6.0 6 。 |
販売 · リースバック取引 | 131 | ||||
| セクション 6.0 7 。 |
ヘッジ協定 | 132 | ||||
| セクション 6.0 8 。 |
制限された支払； 負債の一定の支払 | 132 | ||||
| セクション 6.09 。 |
関連会社との取引 | 135 | ||||
| セクション 6.10 。 |
制限協定 | 135 | ||||
| セクション 6.1 1 。 |
重要書類の修正 | 136 | ||||
| セクション 6.12 。 |
総鉄棒率 | 136 | ||||
| セクション 6.13 。 |
財政年度 | 137 | ||||
| 第七条 | ||||||
| 違約事件 | ||||||
| 第八条 | ||||||
| 管理エージェント | ||||||
| セクション 8.01 。 |
権限と操作 | 140 | ||||
| セクション 8.02 。 |
管理代理人の信頼、責任の制限、等。 | 143 | ||||
| セクション 8.0 3 。 |
通信を張り出す | 144 | ||||
| セクション 8.0 4 。 |
単独管理エージェント | 145 | ||||
| セクション 8.05 。 |
後任管理代理 | 146 | ||||
| セクション 8.0 6 。 |
貸し手 · 発行銀行に対する認識 | 147 | ||||
| セクション 8.0 7 。 |
抵当品の件 | 149 | ||||
| 第XIX条 | ||||||
| 雑類 | ||||||
| セクション 9.0 1 。 |
通達 | 151 | ||||
| セクション 9.0 2 。 |
免除する | 153 | ||||
| セクション 9.03 。 |
費用； 責任補償の制限； など。 | 155 | ||||
| セクション 9.0 4 。 |
相続人と譲り受け人 | 158 | ||||
| セクション 9.05 。 |
生死存亡 | 163 | ||||
| セクション 9.06 。 |
口を合わせる | 163 | ||||
| セクション 9.0 7 。 |
分割可能性 | 164 | ||||
iii
| セクション 9.0 8 。 |
相殺権 | 165 | ||||
| セクション 9.09. |
準拠法 | 165 | ||||
| セクション 9.10 。 |
陪審員の取り調べを放棄する | 166 | ||||
| セクション 9.11 。 |
タイトル | 166 | ||||
| セクション 9.12 。 |
機密性 | 166 | ||||
| セクション 9.13 。 |
金利制限 | 167 | ||||
| 第 9.14 節。 |
留置権と保証を解除する | 167 | ||||
| セクション 9.15 。 |
貨幣両替 | 168 | ||||
| セクション 9.16 。 |
“アメリカ愛国者法案公告” | 168 | ||||
| セクション 9.17 。 |
信託関係はない | 169 | ||||
| セクション 9.18 。 |
非公開 情報 | 169 | ||||
| セクション 9.19 。 |
承諾と同意 保留金 影響を受けた金融機関 | 170 | ||||
| セクション 9.20 。 |
サポートされているQFCの確認について | 170 | ||||
| セクション 9.21 。 |
ERISAのいくつかの事項 | 171 | ||||
| セクション 9.22 。 |
既存信用契約の修正 · 改定 | 172 |
iv
| 付表: | ||||
| スケジュール 2.0 1 | — | 支払いを引き受ける | ||
| スケジュール 3.0 6 | — | 開示済み事項 | ||
| スケジュール 3.1 1 A | — | 子会社 · 合弁会社 | ||
| スケジュール 3.11 B | — | 条件を満たさない持分 | ||
| スケジュール 3.17 | — | 保険 | ||
| スケジュール 6.0 1 | — | すでに債務がある | ||
| スケジュール 6.0 2 | — | 現有留置権 | ||
| 別表6.04 | — | 投資する | ||
| スケジュール 6.10 | — | 既存の制限 | ||
| 展示品: | ||||
| 添付ファイルA | — | 譲渡の形式と仮定 | ||
| 添付ファイルB | — | 【予約】 | ||
| 添付ファイルC | — | 担 保 契約 の 形式 | ||
| 展示物 D | — | グローバル会社間手形のフォーマット | ||
| 展示物 E | — | 証明書の形式に合致する | ||
| 展示物 F | — | 【予約】 | ||
| 資料 G—1 | — | 完璧な証明書のフォーマット | ||
| 展示物 G—2 | — | 証明書の書式を補完する | ||
| 展示物 H | — | 支払能力証明書のフォーマット | ||
| 展示物 I—1 | — | 米国税務証明書のフォーム 非米国貸し手 米国連邦所得税目的のパートナーシップではない | ||
| 展示物 I—2 | — | 米国税務証明書の形式 米国以外の貸し手 米国連邦所得税目的のパートナーシップである | ||
| 展示物 I—3 | — | 米国税務証明書のフォーム 非米国参加者 米国連邦所得税目的のパートナーシップではない | ||
| 展示物 I—4 | — | 米国税務証明書の形式 非米国参加者 米国連邦所得税目的のパートナーシップである | ||
v
2024年10月4日までの第3回改正·再記述信用協定(これ “協議“)，NetScout Systems，Inc.は借り手として，貸手は時々本プロトコルの当事者とし，JPMorgan Chase Bank，N.A.は行政エージェントとする
初歩的な陳述
したがって，借り手(以下のように定義する)，行政エージェント(以下のように定義する)，ある貸手(以下のように定義する)は 既存の再与信協定(定義は以下参照)の当事者
このため、借り手はすでに現有の再予約を要求しました。 “2024年再記述プロトコル”(定義は以下参照)の規定に従って“クレジット協定”を修正および再記述し、ここで説明する
行政エージェントおよび貸手は、既存の再署名されたクレジット協定をすべて修正し、再説明することを望んでいることを考慮して、 そして、“2024年再記述協定”と本協定で規定されている条項と条件の制約を受ける
そのため，本契約は双方につき声明いたします 以下のように同意する
第一条
定義する
1.01節定義的用語それは.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである
“2024年に合意を再記述“2024年10月4日の第3の修正案及び再記述協定を意味する。 借り手、その他の貸手、貸手と開証行及び行政代理
“二零二四年 発効日を改めて述べる“は、2024年の合意に規定されていることを再記述する意味を有する
“ABR“使用時には いかなるローンや借金に言及するかとは、当該等のローン或いは当該等の借金を構成するローンが予備の基本金利を参考にして定められた金利で利息を計算しなければならないかどうかを指す。すべてのABRローンはドル建てでなければなりません
“買収した会社が申告する」とは、限定条件の取得に関して、表現および 貸し手の利益にとって重要な、当該限定条件取得に関する取得契約においてなされた保証が、貸し手またはその関連会社が当該取得の下で権利を有する範囲に限る。 当該限定条件取得を完了しないこと、または当該取得契約に基づく借り手またはその関連会社の義務を、当該表明および保証に違反した結果として終了しないこと。
“調整後の毎日簡単なソフトウェア「 （ a ） デイリー · シンプル · SOFR に等しい年金利をいう。 追加する (b) 0.10%; 提供 このように決定された調整日次単純 SOFR がフロア未満である場合、かかるレートは、本契約の目的上、フロアに等しいものとみなされます。
1
“調整後のEURIBOR金利“任意の期限基準借入金については 任意の利息期間のユーロ建ての年利率は、(A)その利息期間のEURIBOR金利に(B)法定準備金金利を乗じたものに等しい
“調整後の定期SOFR為替レート“任意の期限基準借入金とは、任意の利息期間中のドル建ての借金のことです (又は、定義用語第(C)項についてのみ)予備基本金利“は、任意の日までの代替基本金利)を決定するために、年利率は(I)当該等に等しい 利子の期限(またはその日は適用によります)追加する(Ii)0.10%；提供このように決定された調整後期限SOFRレートが下限を下回る場合、本協定の場合、このレートは下限に等しいとみなされるべきである。
“管理エージェント“JPMorgan Chase Bank，N.A.(またはその任意の指定支店または付属会社)を意味する 本協定及びその他の融資文書に規定する行政代理人の身分、及び第八十八条に規定する後継者の身分
“行政アンケート“行政エージェントが提供する表形式の行政アンケートを指す
“影響を受けた金融機関“(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する
“付属会社“ある指定された人については、直接または間接的に制御または制御されている他の人を指す 指定された人または指定された人と共同で統制される
“座席.座席-関連して 人は…“9.03(D)節でその語に与えられた意味を持つ
“循環引受総額“合計を指す すべての循環貸主の循環約束
“回転露光量を合計する“回転の総和のことです。 すべての循環貸主のリスクは開放されている
“合意通貨“ドルと指定された外貨のこと
“予備基本金利“どの日の年利率のことで、(A)の項目の中で最大の項目に等しい 日，(B)この日発効したNYFRB為替レートを廃止する追加する1%及び(C)の1/2の調整後期限SOFR金利が公表された1ヶ月の利息期間であり、当該日の前の2つの米国政府証券営業日(又は当該日がそうでない場合 アメリカ政府証券営業日、アメリカ政府証券営業日の前日に続いて)追加する 1%; 提供本定義については、いずれの日の調整後期限SOFRレートに基づいていなければならない 用語SOFR参照レートは約午前5：00である。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。どんなものでも 最優遇金利の変化による予備基本金利の変化
2
NYFRBレートまたは調整後期限SOFRレートはそれぞれ基本レート、NYFRBレートまたは調整後期限SOFRレート変化が発効した日から発効しなければならない。 第2.13節に従って予備基本金利を予備金利として使用する場合(疑問を生じないため、第2.13(B)節により基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利 料率は、上記(A)及び(B)項の大きい者であり、上記(C)項を参照することなく決定されなければならない。疑問を生じないために、前述の規定に基づいて定められた予備基本金利は以下のようになります ゼロ、このような税率はどんな場合でもゼロとみなされなければならない
“付属書類“中にそれを与える意味がある” 9.06(B)節
“抗抗--腐敗法律.法律“全ての法律やルールや 借入者又はその任意の付属会社の賄賂又は腐敗に関する任意の司法管轄区域の規定に適用される
“適用対象者“8.03(C)節でその語に与えられた意味を持つ
“パーセントを適用する“いつでも循環貸手の場合、総循環貸主の割合を意味する このときの貸手の循環約束によって表される約束提供第2.19節の場合、違約貸主が存在する場合は、“パーセントを適用する“以下の割合を指すべきである この貸手の循環コミットメントは、循環コミットメント総額を表す(約束違反貸主の循環コミットメントは考慮されない)。循環引受金が終了または満期になった場合、適用される割合は 最近発効した循環承諾決定に基づいて、任意の譲渡を有効にし、任意の循環貸主が確定時に違約貸主としての地位を有効にする
“適用料率“ABRローンに属する任意のサイクルローンについては、いつでも、どの日でも 定期基準ローン又は本契約項の下で循環承諾して支払うべき承諾料について、“貸借対照表利差”、“定期基準利差”又は“承諾料”という見出しで次に掲げる適用年利率 “金利”は、借り手が本財政四半期末までのレバレッジ率をそれぞれベースとしているが、借り手はこれまで第5.01(A)節または第5.01(B)節に基づいて最近合併財務諸表を提出してきた。 提供適用される年利率は、連結財務諸表が必要な日から3営業日及びそれまでの任意の時間、以下の第1種に規定する適用年利率でなければならない 第5.01(A)節または第5.01(B)節の規定によると、借り手は2024年9月30日までの財政四半期内に交付され、これに関連するコンプライアンス証明書を交付する
3
| 水平 |
レバレッジ率 |
ABR価格差 | 用語.用語 基準.基準 伝播する |
約束する 料金基準 |
||||||||||
| I |
1.50~1.00以下 | 0.00 | % | 1.00 | % | 0.15 | % | |||||||
| II |
1.50~1.00より大きいが、2.00~1.00以下である | 0.25 | % | 1.25 | % | 0.20 | % | |||||||
| III |
2.00~1.00より大きいが、2.75~1.00以下である | 0.50 | % | 1.50 | % | 0.25 | % | |||||||
| IV |
2.75~1.00より大きいが、3.50~1.00以下である | 0.75 | % | 1.75 | % | 0.30 | % | |||||||
| V |
3.50から1.00より大きい | 1.00 | % | 2.00 | % | 0.30 | % | |||||||
上記の目的のために、前項のただし書には別の規定がある。 レバレッジ率の変化による適用金利は、行政エージェントへの交付日から3営業日から開始し、含まれる期間内に有効でなければなりません 連結財務諸表第5.01(A)又は5.01(B)節に同項の変更を明記し、同項変更の発効日の前日までとする。上記の規定にもかかわらず，適用される料率は 第V類に規定する年利率を基礎として、借り手が次の規定により提出しなければならない連結財務諸表を提出できない場合は、行政代理人が選択することができ、又は必要な貸手の要求に応じてもよい 第5.01(A)条又は第5.01(B)条又は本契約で規定する交付期間内に交付されなければならないいかなる合格証明書は、事故発生日から(当日を含む)以内に交付されなければならない。 このような故障による違約は，交付されるまでである
“適用時間“何でも言って 指定外貨の借入と支払い、外貨の決済地の現地時間を指定し、行政代理機関が関連日に適時に決済するために必要なものとして決定します。 支払い先では通常の銀行手続きで処理します
“認定借り手ポータル“与えられた意味を持つ” 8.08(A)節を参照
“承認済みの電子プラットフォーム“8.03(A)節でその語に与えられた意味を持つ.
“承認基金」とは、個人 （ 自然人および持株会社、投資ビークルまたは信託を除く ） を意味します。 自然人の主な利益のために所有および運営されている ） 通常の業務において商業ローンおよび類似の信用拡大の作成、購入、保有または投資に従事し、管理または管理されている。 (a)貸し手、 （ b ） 貸し手の関連会社、または （ c ） 貸し手を管理または管理する事業体または関連会社。
“アレンジャー「 JPMorgan Chase Bank， N. A. 」Bank of America ， N. A. ，RBC キャピタルマーケット、 PNC キャピタルマーケット LLC 、みずほ 銀行 （ 有限会社 ） は、本書に定める貸付ファシリティの共同リードアレンジ人及び共同ブックランナーとして、
4
“分配と仮定“締結された譲渡と仮説のこと 借り手及び合格譲受人は、第9.04節でその同意を要求した者のいずれかの同意を求め、行政エージェントによって添付ファイルA又は任意の他の形態(を含む)で添付ファイルA又は任意の他の形態で(含む) 電子プラットフォームの使用)は管理エージェントによって承認される
“利用可能な金額“いつの日からか
(A)(一)7，300，000ドルプラス(二)借り手毎の財政年度(財政年度終了日から)超過現金流量の50% (2025年3月31日)、第5.01(A)節に基づいて財務諸表を提出した追加する
(B)100% 2024年の再記載発効日後に借り手の株式の発行及び売却(資格を満たしていない持分を除く)により受信された純収益総額は、(I)このような発行又は販売は含まれていない その購入は、借り手又は任意の付属会社が直接又は間接的に資金を提供し、(Ii)適用法律の規定により、特定の者が保有しなければならない任意の取締役適格株式又は他の持分の発行。 (Iii)任意の取締役、上級管理者または従業員またはコンサルタント引受権、株式購入計画または任意の他の同様の福祉または補償計画に従って行われる任意の発行または販売、または(Iv)最初の発行時に受信された現金または 2024年に発効日を再記載した後、借り手または制限された付属会社が不足または発行している他の者の債務または不適格持分の発行または招いた純収益 任意の借り手または制限された付属会社は、その時点で借り手の株式に交換または変換されなければならない(資格に適合しない持分を除く)追加する
(C)(6.04(N)節)に従って利用可能な金額の全部または一部が投資に使用された場合 制限された付属会社が非制限された付属会社であるか、非制限された付属会社の株式を買収するか、またはそれに出資するか、または任意の他の投資を行うかまたは買収することに関する事項、および (I)がこの投資、買収または貢献の利用可能額のうちの小さい者に適用される額に相当するが、この部分は以前、本条項に従って利用可能額を増加させるために使用されていなかった。 次の(D)項及び(Ii)項の借入者又は任意の制限された付属会社が以下の態様から受け取る現金及び現金等価物の総額：(A)売却(借主又は任意の制限された付属会社を除く)いかなる当該等の持分 (B)当該等の制限されていない付属会社の任意の配当金又は他の割り当て、又はそのような投資について徴収された任意の配当金又は他の分配、又は(C)利息、元金のリターン、償還 このような制限されていない付属会社やその投資について徴収された同様のお金は追加する
(D)起きている 使用可能な金額の全部または一部は、第6.04(N)条に基づいて、制限された付属会社を非制限付属会社として指定することに関連する投資を行うために使用されており、この非制限付属会社はその後 制限された付属会社として再指定されるか、または借主または任意の制限された付属会社と合併、合併または合併するか、または借主または任意の制限された付属会社にその資産を譲渡または譲渡するか、またはその資産を借り手または任意の制限された付属会社として清算するか、金額は(I)に等しい 上記(C)項又は第(D)及び(Ii)項の規定によれば、この投資出願の使用可能額のうち、以前に使用可能額を増加させるために使用されなかった部分について、すなわち 再指定、合併又は譲渡(又は譲渡又は譲渡の資産は、場合に応じて定める)のとき、借り手及び制限された付属会社は、当該制限されていない付属会社にある減号
5
(E)先に以下の規定により使用可能な額部分 6.04(N)節，6.08(A)(Viii)節，6.08(B)(Viii)節，いずれかの投資に6.04(N)節，すなわち次の規定により決定された投資適用日の金額 “の定義”投資する”.
“テノールが使える“任意の決定日から、 尊敬のそして-今は任意の合意通貨の基準(例えば、適用)、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準を参照して計算される支払利息期間(または その構成要素)は、本プロトコルに従って計算された利息を支払う任意の頻度を決定するために、適用されるように、任意の期限金利または他の金利の利子期間長を決定するために使用されてもよく、または使用されてもよい。 日付は、疑問を生まないため、この基準のいかなる基期も含まれていない、すなわちそして-削除“の定義”から利子期“第2.13節(E)項によれば。
“保釈する-入力行くぞ“何でも行使すること 書いておくそして適用される決議機関は、影響を受けた金融機関の任意の責任に対する転換権力を提供する
“保釈する-入力立法.立法“(A)欧州経済圏加盟国のいずれについても 欧州議会と欧州連合理事会第2014/59/EU指令第55条を実行し、EUが時々説明する欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規または要件 保留金連合王国に関する“2009年連合王国銀行法”(随時改正)第I部及びその他任意の適用される法律、法規又は規則 連合王国では、不健全又は破産した銀行、投資会社又は他の金融機関又はその関連会社の清算に係る(清算、管理又は他の破産手続を除く)
“破産事件“誰にとっても、その人が自発的または非自発的になったことを意味する 破産又は破産手続、又は債権者又は同様の業務再編又は清算を担当する者のために、接収者、管理人、受託者、管理人、受託者、譲渡人を指定した者、又は 行政代理人の善意の決定の下で、その同意、承認、または許可または黙認のための任意の行動、またはそのような手続きについて任意の補助命令が下されたことを促進または表明するために、いかなる行動も取られた それについて書かれた項目提供破産事件は、政府当局がその人の所有権権益を取得したり、所有権権益を取得したりすることによって引き起こされるべきではない提供, しかし、この所有権の権利は、アメリカ合衆国国内の裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ令を執行するために、その人に免除をもたらすか、または提供しない、または その人(または政府当局)が、その人が達成した任意の合意を拒否、否定、否定または否定することを可能にする
“基準.基準“まず、任意の期限基準ローンについて、その合意された通貨の関連金利を指す。 提供基準変換イベントおよびその関連基準置換日が適用される関連金利またはそして-今は合意された基準 通貨、では“基準.基準“とは、第2.13節(B)節(B)項の規定により、当該基準置換が当該以前の基準金利の適用基準置換に置き換えられたことを意味する
6
“基準置換“どんな利用可能なテノールにとっても最初に 適用される基準交換日のために行政エージェントによって決定されることができる以下の順序で提案される代替案提供指定された外貨建てのローンの場合、ベンチマーク 置換“は、次の(2)項に記載の代替案をいう
(1)米ドル建ての融資は、調整後 毎日簡単SOFR；
(2)行政エージェントが選定した代替基準金利と 借款人としてそして-今は適切な基準期間を適用し、(I)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮する 関係政府機関がこの税率を決定するメカニズム、または(Ii)任意の変化または当時は盛んだった基準金利に代わる基準金利を決定する市場慣行そして-今は米国は現在、適用されている通貨建ての銀団信用手配基準、及び(B)関連基準置換調整を行っている
上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合は、基準 この協定と他のローン文書の場合、代替は最低限度額とみなされるだろう
“ベンチマーク 置換調整“とは、どんな置換でもそして-今は基準、適用可能な利子期間及び任意の利用可能期間の未調整基準置換 管理エージェントおよび選択されたこのような未調整基準によって置換され、価格差調整、またはそのような価格差調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するための方法の設定 適用される対応する期限の借り手は、(I)利益調整に対する任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定するための方法を適切に考慮して、基準を置換する。 関連政府機関の適用基準置換日の適用の未調整基準置換及び/又は(Ii)任意の開発における又は当時は盛んだった確定的市場慣行 利差調整、またはそのような利差調整を計算または決定するための方法であって、基準の代わりに、適用可能な合意された銀団信用スケジュールの適用可能な未調整基準で置換するための方法。 この時の通貨です
“基準置換は変更に該当します“とは、どのような基準に対しても置換することです および/またはドル建ての任意の期限基準ローン、任意の技術、行政、または業務変化(対を含む)予備基本金利“の定義”平日“、” “の定義”アメリカです。*政府証券営業日“の定義”利子期、“金利と利息を支払う時間と頻度、借金の時間を決める 請求または前払い、変換または継続通知、期限の長さ、違反条項の適用性、および他の技術、行政または操作事項)を振り返り、行政エージェントは、その合理的な裁量に基づいて 借り手と協議した後、養子縁組を反映するために適切である可能性があることを決定する
7
このような基準置換を実施し、管理エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法で管理することを可能にする(または、場合 管理エージェントは、このような市場実践のどの部分を採用するかを決定することは管理上不可能であるか、または管理エージェントが基準代替を管理するための市場実践が存在しないと判断した場合 本プロトコルや他の融資文書の管理には，行政エージェントが決定する他の管理方式が合理的である必要がある)
“基準交換日“いずれの基準においても，次のイベントの中で最も早く発生したイベントのことである. こんな人にそして-今は基準：
(1)第(1)又は(2)条に属する定義 “の”基準移行イベントは以下の日付を基準とする：(A)公開声明の発表またはその中で言及された情報を公表する日および(B)基準の管理者(または公表の構成要素)の管理者 その計算で使用される)基準を提供するすべての利用可能な基調(またはその構成要素)を永久的または無期限に停止すること；または
(2)第3項の場合、基準移行イベントは“この基準の最初の日 (またはその計算で使用される公表された部分)は、規制当局によって決定され、公表され、基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調は、規制機関によって決定され、公表されている。 この基準(またはその構成要素)の管理人はもはや代表的ではない提供あの、このような代表的ではない最新の声明や 第(C)項で言及された出版物は、基準(またはその構成要素)または(基準が定期金利である場合)であっても、基準の任意の利用可能な基調(またはその構成要素)がその日に提供され続ける
疑問を生じないように，(I)基準交換日を招くイベントが以下の日と同じであるが以下の日より早い日に発生すれば， 任意の決定された基準時間について、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生するとみなされ、(Ii)基準交換日“と思われるでしょう (1)又は(2)項の場合は，いずれの基準においても，第(1)又は(2)項に掲げる適用イベントが発生した場合そして-今はオプションテノール このような基準(またはその計算で使用される開示された構成要素)
“基準移行イベント」と意味し、 ベンチマークに関して、以下の 1 つ以上の事象の発生は、 そして-今は ベンチマーク ：
(1)当該ベンチマークの管理者 （ または公開されたコンポーネント ） によるまたはその代理人による情報の公開声明または公表 当該管理者が、当該ベンチマーク （ 又はその構成要素 ） の利用可能なすべてのテナーを、恒久的又は無期限に提供することを停止し、又は提供することを停止することを発表し、 提供 そのような声明の時点で 当該ベンチマーク （ 又はそのコンポーネント ） 又は、当該ベンチマークが定期レートの場合には、当該ベンチマーク （ 又はそのコンポーネント ） の利用可能なテナントを引き続き提供する後継管理者がいないこと。
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(二)監督機関監事による会社への公開声明又は情報発表。 この基準の管理人(または基準を計算するための公表された部分)、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、この基準に適用される合意通貨の中央銀行、破産 基準(または構成要素)の管理人に対して管轄権を有する係官、基準(または構成要素)の管理人に対して管轄権を有する解決機関、または同様の破産または 基準(またはコンポーネント)の管理者に対する議決権は、それぞれの場合、基準(またはコンポーネント)の管理者が基準(またはそのコンポーネント)の提供を停止したか、または停止することを宣言する、または。 基準が定期金利である場合、基準のすべての利用可能な基調(またはその構成要素)は、永久的または無期限である提供この声明又は公表の際には，後任管理人はいない 基準(またはその構成要素)を提供し続けるか、または基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能なベース期間を提供する；または
(三)規制当局による基準管理人(又は公表された者)の公開声明又は情報の発行 その計算に使用される構成要素)は、基準(またはその構成要素)を宣言するか、または、基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能なテナントは、もはやそうではないか、または指定された未来の日付までである。 これ以上代表的ではないだろう
疑問を持たないために“基準移行イベント“所有とみなされるだろう いずれの基準についても、上記の公開声明または情報配信が各基準について行われている場合そして-今はこの基準の利用可能な基調(または発表されたもの その計算に用いるコンポーネント)
“基準使用不能期限“どんな基準でも (X)当該定義第(1)又は(2)項に規定する基準交換日が発生したときから計の期間(あれば)、当該時間に基準交換がない場合 そして-今は本プロトコル項の下および2.13節および(Y)節のいずれかの融資文書によるすべての目的については，基準置換時に終了するそして-今は本プロトコル2.13節と任意の融資文書により，すべての目的のための基準を行う
“実益所有権規制“は”連邦判例コーパス“第31編から1010.230節を意味する
“福祉計画“(A)”従業員福祉計画“(”従業員福祉計画条例“で定義されているような)のいずれかを意味し、その計画は第1項に規定されなければならない ERISA，(B)規則4975節で定義され，その規定によって制限された“計画”，または(C)その資産(ERISA第3(42)節またはERISA第I章または第4975節について)その資産を含む誰か 本規則)このような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかの資産
““BHC法案”付属機関『 A Party 』 「アフィリエイト」を意味する （ この用語は、 12 U. S.C. に基づいて定義され、解釈される ） 。1841 年 （ 昭和 18 年 ） 。
“借款人「 NetScout Systems， Inc. 」を意味する。デラウェアの企業。
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“借款人通信“いわゆる借金請求と呼ばれています 利息選択要求、前払い通知、請求発行、信用状の修正または延長の通知、または任意の貸金者またはその代表によって提供される他の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料 借り手に基づいて、許可された借り手ポータルサイトを介して行政エージェントに配布される任意の融資文書またはその中で予期される取引
“借金をする同じ日に発行、転換または継続して発行し、転換または継続して発行する同じカテゴリおよびタイプのローンを指す 定期基準ローン、すなわち有効な利子期間だけのローンです
“借金の最低限度額“(A)この事件において ドル建ての定期基準借入金は，$1，000，000，(B)定期基準借入金が任意の指定外貨で計算される場合，その指定外貨の最小金額は以下の整数倍となる 100，000単位という通貨であり，ドルは1，000，000ドルを超える同値であり，(C)ABR借金については500，000ドルである
“借入倍数“(A)ドル建ての定期基準借入金については、$500，000，(B)が 期限基準借入金が任意の指定外貨で計算される場合、その指定外貨の最小金額はその貨幣の100，000単位の整数倍であり、そのドルは同値を超える 500，000ドルと(C)ABRで借金した場合、100，000ドル
“借入請求“借り手からの要求のこと 第2.03節に規定する借入金は，実質的に行政代理承認の形式を採用し，単独で借り手に提供すべきである
“平日“ニューヨーク市銀行が営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)。 提供上記の規定を除いて、営業日は、(1)ユーロ建てのローンとユーロ同業借り換え金利の計算又は計算に関する営業日であり、目標日のいずれかである。及び(2)と 調整期間SOFR金利を参照するローン、および調整期間SOFR金利を参照する任意のそのようなローンの任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、または調整期間SOFR金利を参照するそのようなローンの任意の他の取引 Sofr Rateという用語は、アメリカ政府証券営業日のどのような日でもある
“日付を計算する“という意味です (A)各月の最後の営業日において、(B)以下の日付または前後の各日付(この日付は行政エージェントによって合理的に決定される)：(I)借入要求または利息選択要求を提出し、 任意の循環ローンまたは(Ii)信用状の発行、修正、継続、または延期について、(C)違約イベントが発生し、継続している場合、行政エージェントによって個別に決定された任意の営業日 裁量権および(D)行政エージェントがその合理的な裁量権で要求する任意の他の日
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“資本支出“任意の期間内の財産付加額のこと。 借り手及び子会社の工場及び設備及びその他の資本支出は、借り手が公認会計原則に従って作成したこの期間の総合現金フロー表に記載されている(ただし、すべて含まれていない) 制限されていない付属会社の勘定)であるが、各場合において、いかなる支出も含まれていない(I)借入者又は制限された付属会社が任意の処分の純収益で行われ、(Ii)借主又は任意の制限された付属会社によって行われる ライセンス買収の対価の支払いとして、(Iii)借入者又は任意の制限された付属会社が、借主又はテナントの制限された付属会社の賃貸の任意の財産を改善するために支払われる。 このような費用は、所有者によって償還されており、(Iv)は、同様の財産、工場、設備、または他の資本資産を実質的に同時に交換する形態であるが、現金または他の代価で(ただし含まれていない) このようにして交換される資産は、借り手または任意の制限された付属会社によって支払われるか、または対処され、(V)合資格持分を発行して得られたお金の純額で支払われる
“資本リース義務“誰でも”とは，その人が任意の賃貸契約に基づいて賃貸料又はその他の金額を支払う義務をいう。 不動産又は非土地財産又はそれらの組み合わせの(又は譲渡使用権の他の手配)であって、当該等の債務は分類され、当該人の貸借対照表に資本リース又は融資リースとして入金されなければならない 公認会計原則に従って決定された債務金額は、当該債務の資本化金額である。第6.02節の場合、資本賃貸義務は、賃貸財産の留置権によって保証されるものとみなされ、 その財産はテナントが所有するものとみなされなければならない
“現金等価物“という意味です
(A)アメリカ合衆国の直接債務又はその元金及び利息が無条件に保証される債務 米国または欧州連合(またはその任意の機関またはツール、このような義務がアメリカ合衆国または欧州連合(場合によっては)の十分な信頼および信用の支持を得る限り)、それぞれの場合、最長12まで 取得した日から数か月
(B)購入日から12ヶ月以内に満期となる商業手形投資 買収の日には少なくとも信用レベルは(I)A-2作者：Sまたは(2)P-2ムーディの
(C)預金証書、銀行引受為替手形及び当座預金、隔夜銀行、市場、定期預金又はドル定期預金への投資 合併資本を有する任意の商業銀行(国内又は外国を問わず)によって発行又は担保又は保管された場合、買収の日から最長12ヶ月が満了した場合、その発行又は提供された貨幣市場預金口座 5億ドルの黒字と未分割利益はドル以上です
(D)全額担保 上記(C)項に記載の条件を満たす金融機関と締結された、期限が30日を超えない証券買い戻し契約；
(E)(I)規則に定める基準に適合しなければならない“通貨市場基金”2a-7のです。 “投資会社法”は、(Ii)がSによってAAA級に評価され、ムーディーズがAAA級に選ばれ、(Iii)ポートフォリオ資産が少なくとも10億ドルである
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(F)資産の少なくとも95%を以下のタイプの証券の投資ファンドに投資する 上記(A)~(E)項で説明した
(G)任意の外地が制限された附属会社に属する場合，その他短期.短期前述と同様の投資は、同様の信用品質を有し、通常、当該海外制限類子会社が管轄する会社が現金管理に用いられる 目的とする
(H)S格付けがBBBを下回らない社債またはムーディーズ格付けがBA 2を下回らない社債を含む有価証券。 (Ii)格付けが低くないA-2作者：SまたはP-2ムーディーズによって評価されました(Iii)格付けは SP-1作者：Sまたはミグ-1ムーディーズまたは(Iv)格付けが以下の可変金利即時手形を下回らないA-1作者：SまたはVMIG-1ムーディにされた
“現金管理サービス“どんな財務管理のことですか？ サービス(支払いコントロール、ゼロ残高手配、現金清算、会社クレジットカードとショッピングカードその他のサービス、自動手形交換所取引、返品項目、貸越、一時立て替え、利息と費用を含む および州間預託ネットワークサービス)は、借り手または任意の制限された付属会社(絶対的であってもあるか、またはある場合であっても、いつでも作成、生成、証拠、または取得されたもの(すべての継続期間、延期、および修正を含む)に提供される これとその置換)
“中央銀行金利“は，(A)は(I)の項の大きい者を指す (A)ユーロ建てで、行政エージェントは、その合理的な情動権に基づいて、以下の3つの金利の中から1つを選択することができる：(1)欧州中央銀行(または任意の後続機関)の主な再融資操作の固定金利。 )、またはその金利が公表されていない場合、欧州中央銀行(またはその継承者)の主な再融資操作のための最低入札金利は、各項目が欧州中央銀行(またはその任意の継承者)によって時々公表される。 時間、(2)欧州中央銀行(又はその任意の継承者)が時々公表する欧州中央銀行(又はその任意の継承者)の限界貸出ツールの金利又は(3)預金ツールの金利 欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する加盟国の中央銀行システム、および(B)2024年に再記述された後に決定された任意の他の指定外貨 発効日は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定した中央銀行金利、および(Ii)がゼロである追加する(B)適用される中央銀行金利に応じて調整する
“中央銀行の金利調整“いつでも、(A)ユーロ建ての任意のローンの金利が差額に等しいことを意味します (I)EURIBOR選別金利が取得可能な日までの直近5営業日のEURIBOR金利の平均値(平均値の中で最も高い者は含まれていない) そしてこの5営業日期間に適用される最低EURIBOR金利)減号(Ii)この期間の最後の営業日にユーロに対して有効な中央銀行為替レート；及び。(B)任意の他の指定外貨。 2024年に発効日を再記述した後に決定された中央銀行金利調整は、行政エージェントがその合理的な情動権で決定する。本定義では、(X)中央銀行金利という用語を決定すべきである この用語定義(B)項および(Y)項を考慮しない場合、いずれの日のEURIBOR金利は、その日のEURIBOR画面金利に基づいており、時間は、この用語定義で示されているものとほぼ同じである。 1か月満期の適用取り決め通貨(又は、合意通貨預金が適用されるEURIBORスクリーニング金利が当該1ヶ月の満期日に適用されない場合は、現在に基づくものとする このような時間)提供この税率が0.00%未満である場合、すべての目的について、税率はゼロとみなされるべきである
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“フッ化炭素(A)各“規制された外国会社”の付属会社を指す (B)は、そのような制御された外国企業の各付属会社を意味し、(C)は、任意のフルオロ塩化炭素ホールディングス会社を意味する
“CFC ホルドコ“は、1つ以上のクロロフッ化炭素中に持分以外に実質的な資産がない国内子会社を意味する (この目的のために、米国連邦所得税の目的のために株式とみなされる任意の債務または他のツールを含む)と、そのようなフルオロカーボンのみに関連し、それによって単独で使用される知的財産権(ただし、それに関しては大きな意味はない) 特許権使用料、許可料または同様の費用は、これらのフルオロカーボンによって支払われる)および付帯資産
“支配権の変化“という意味です (A)任意の個人又は団体(取引法及びその下の米国証券取引委員会規則が本協定が発効した日に有効な範囲内)直接又は間接的に、実益方式又は記録的に持分の所有権を取得する 借り手は、借り手が発行済みと未返済の株式に代表される一般投票権の合計の35%以上を占め、(B)(I)本契約日に借り手取締役である者は、 (Ii)借主取締役会の指名又は承認を経て，又は(Iii)本契約日に借主取締役である取締役又は上記(Ii)第2項の規定により指名又は承認された取締役を委任し，停止する。 借り手の取締役会の多数の席(空き席を含まない)を占める；または(C)借り手の根拠となることが発生する 借り手または任意の制限された付属会社の重大な債務を証明する任意の契約または他の合意または文書において定義され、借り手または任意の制限された付属会社の所有者の権利を管理するか、または他の方法で借り手または任意の制限された付属会社の重大な債務に関連する
“法律上の変化“2024年に発効日を再説明した後に発生した事件を意味する(または任意の貸主の場合、より遅いように、 (A)任意の法律、規則、条例または条約の採択または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約または行政、解釈の任意の変化、 任意の政府当局によって実行または適用されるか、または(C)任意の政府当局によって、法的効力があるか否かにかかわらず、任意の要求、規則、基準、または命令が提出または発行される提供それは、 本契約には何らかの相反する規定があるにもかかわらず，(X)ドッド·フランク法ウォールストリート改革と消費者保護法及びその下又は発表されたすべての要求、規則、ガイドライン又は指示 (Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)に適用される 米国または外国規制機関は、いずれの場合も、バーゼル協定IIIによれば、いずれの場合も“とみなすべきである法律上の変化“は、制定、通過、発行、実施の日付にかかわらず
“料金を取る“は9.13節で規定した意味を持つ
“クラス“(A)いかなるローン又は借款に言及した場合、このようなローン又はそのようなローンを含むローンを意味する 借入金とは、任意の一連のまたは循環的な融資の定期的な融資であり、(B)任意の約束、このような約束が任意の一連の定期的な約束であるか、または循環的な約束であるか、および(C)任意の貸手に対して、その貸手が融資をしているか否かを意味する。 特定の階層の約束
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“CME Term SOFR 管理者“シカゴ商品取引所グループ基準管理のこと 制限されている前向きである隔夜融資金利(SOFR)(または後任管理人)を定期的に保証する
“コード“1986年の国内税法のこと
“抵当品“個人的にも有形でも無形でも、留置権を与えるいかなる資産もすべての資産を主張することを意味する 義務として保証される保証書類に基づいて；提供つまり、担保はどんな場合でも排除された資産を含んではいけない
“抵当契約“元の発効日に発効した担保と担保協定のこと。 借り手、他の貸手、および行政エージェントは、時々修正、補充、または他の方法で修正される
“担保 · 保証要件“いつでも要求することです：
(A)行政代理店は、借り手及び各指定子会社から受領しなければならない：(I) 当該者を代表して署名及び交付のための担保協定を締結し，又は(Ii)元の効力発生日後に指定された付属会社(これ以上排除された付属会社を含む)となった場合には，補充書類 その中で規定されたフォーマットで正式に署名され、当該人が交付した担保協定、並びに元信用状第4.01節第(D)項及び第(E)項に示される種類の書類及び意見 この指定子会社に関連する合意；
(B)完全所有のすべての制限された付属会社のすべての持分 いかなる貸金者が所有する重大な子会社又は重大外国子会社は，以下(I)第2項の要求を除き，担保協定(I)に基づいて質権を有するものとする提供つまりローン当事者は 任意のフッ素塩化炭素またはCFC Holdcoの65%を超える未償還投票権持分または任意の他の分類を要求する“排除持分“(担保協定で定義されているように)、 担保協定の要求の範囲内で，行政代理は，当該等の持分を代表する証明書又はその他の文書，並びに日付が明記されていない持分書又はその他の譲渡文書を受領しなければならない その空白裏書き、又は(Ii)重要な外国付属会社の地元質権者の株式については、質権協定(A)“外国質疑協定」と、その管轄権の法律に準拠した。 管理代理人が弁護士の助言に基づき、必要または望ましいと合理的に判断する重要な外国子会社の現地質権者 （ 管理代理人が合理的に満足できる形式および内容 ） 当該重要な外国子会社の現地質権者の持分権益の質権、または担保権益の付与 （提供 貸付当事者は、未払いの議決権の 65% を超える質押を義務付けられない。 CFC または CFC Holdco の持分、または （ 担保契約で定義される ） 「除外持分」に分類される持分、それぞれの場合において、当該個人に代わって正当に実行され、交付された持分、および 適用法により要求される範囲、または管理代理人、当該外国子会社が合理的に要求する範囲。
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(C)借入者及び各付属会社のすべての債務、並びにその他のすべての債務(その他 元金金額が5，000，000ドル以上である者は，それぞれの場合に任意の貸金者に借りた元金は，当票によって証明され，担保合意に基づいて質入れされ，かつ 行政代理人は、このようなすべての約束、および空白裏書きの日付が明記されていない為替手形を受信しなければならない
(D)統一商業法典“融資報告書”を含む法律要件または合理的な要求のすべての文書および文書 証券ファイルから作成される留置権を作成するために、行政エージェントによってアーカイブ、登録、または記録が要求され、以下の要求に従ってこのような留置権が整備される。 “セキュリティ文書”及びこの用語の他の条項に規定されている例外及び制限担保 · 保証要件“は、行政エージェントにアーカイブ、登録、または記録または配信されなければならない。 記録、登録または記録(または行政エージェントは、そのような記録、登録または記録を許可されなければならない)；および
(E)各借り手は、その時点で契約を実行するために必要なすべての同意および承認を得なければならない そして、その所属するすべての保証文書を交付し、その文書の下での義務を履行し、その文書の下での留置権を付与する
本定義の前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、 (I)本定義の上記規定は、融資特定資産の質権又は担保権益の設定又は整備、又は融資の特定資産について法律的意見又はその他の交付成果を得ることを要求しなければならない 当事者または任意の子会社によって保証が提供され、行政エージェントおよび借り手が、そのような資産上でそのような質権または保証権益を確立または改善することに合理的に同意する限り、またはそのような資産のそのような保証または保証を得るコストがある場合 このような資産に関する法律的意見または他の交付可能な成果、またはそのような保証を提供する(借り手および子会社に対するいかなる利益もない税金の結果を考慮して、任意の潜在的956条項の影響を含む)は過度にすべきである 貸金人がそこから得られる利益にかんがみて，(Ii)本条項の規定により随時付与しなければならない留置権担保 · 保証要件“設定された例外状況と制限を受けるべき 司法管轄区域が適用される適切な範囲内で、行政代理及び借り手が合理的に合意した範囲内であって、(Iii)いかなる場合においても、担保(A)は、いかなる場合も含まれてはならない。 排除された資産または(Y)制御プロトコルまたは制御または同様の配置(現金預金または証券口座を含む)が、証明された株式および債務ツールの質権については除外される、例えば 上記(B)及び(C)及び(Iv)条で述べたように、上記(B)(Ii)項に記載されている以外は、いずれもアメリカの管轄地域ではありませんどんな法律でも要求されているのはアメリカの管轄地域ではありません任意の担保上の任意の保証権益を設定するか、またはそのような担保上の任意の担保権益を改善することが含まれているアメリカの管轄地域ではありません行政代理人は、担保権益の設立および整備の期間の延長を許可することができ、または以下の方法で法的意見またはその他の成果を得ることができる
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特定資産または任意の子会社が提供する任意の保証(2024年の再記載発効日までの延長後、または買収された資産に関連することを含む)、または 2024年に発効日の後に形成または買収された子会社)が、不適切な努力や費用なしに、その行動を完了する必要があった1つまたは複数の時間で達成することは不可能であると判断された場合 本プロトコルまたはセキュリティファイルを介して
“約束する“サイクル·コミットメント、どんな期間のコミットメントでも またはそれらの任意の組み合わせ(コンテキストによって必要とされる)
“商品取引法“商品取引法を指す(7) “アメリカ法典”第1項後を待つ).
“通信“すべての通知、要求、通信、 本プロトコルに従って任意の貸手またはその代表によって提供される情報、ファイルまたは他の材料、または行政エージェント、任意の貸手に配布される任意の他の融資ファイル、または本プロトコルまたはその中で行われる取引 または任意の発行行は、承認された電子プラットフォームを含む電子通信方式で9.01節に従って行われる
“コンプライアンス証明書添付ファイルEまたは任意の他の合理的に承認された形で発行されるコンプライアンス証明書を指す 管理エージェントが実行する
“機密情報メモ“2021年7月の借主提示のことです。 この協定によって規定された信用手配と関連がある
“連結経常負債“いつの日からも 公認会計基準によると、借り手及びその連結子会社の総合貸借対照表上で流動負債の金額に分類される(ただし、制限されていない子会社を制限されていない子会社とみなす (I)その条項に従って債務を延長することができ、又は債務者の選択に応じて債務の継続後12ヶ月以上の日に債務を継続することができる債務を含まない他の方法で債務者と合併し、制限されない子会社のすべての口座を解約する 確定日と(Ii)現在の満期日長い間借金です
“統合された EBITDA“その期間中の総合純収入のこと追加する
(A)重複せず，ある程度 この総合純収入を決定する際に、借り手と制限された付属会社(生の疑問を免除するために、非制限付属会社のすべての口座を解約する)の金額：
(i)当期間の連結利子費用 （ キャピタルリース債務の賦課利子費用を含む ）
(ii)当該期間における外国源泉徴収税を含む所得 · 損益に基づく税金の規定
(iii)その期間の減価償却および償却に起因するすべての金額
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(Iv)非常に異常で、 非再発性公認会計原則に従って合併して決定されたこの期間の損失、費用または費用提供このような異常なものや非再発性任意の試験期間の損失、費用または費用は、この試験期間の総合EBITDAの25.00%を超えてはならない
(V)いずれも非現金その期間の料金
(6)任意のヘッジ契約下の債務または債務の早期返済による任意の損失
(7)買収許可に関する形式的調整；
(Viii)買収または再編に関連する非日常的な統合または再編費用 通常業務(解散費、保留費、統制権変更ボーナス、移転費用、および同様の費用を含む)
(ix) 使い捨て 自腹を切る承認された買収に関する取引コストと費用、非正常業務過程における投資、債務発生 (その任意の改訂または再融資を含む)、株式発行および処分(完了の有無にかかわらず)、弁護士費、相談料、および前払い融資料を含む；
(X)この期間内に適用に起因することができる“時価建て”任意の変換可能な手形またはヘッジ契約に関連する会計であるが、外貨に関するものは除外される
(xi) 非再発性その期間内に招いた 取引記録；
(Xii)この期間中の任意の入金証券化によって生じる前払い費用または課金または損失；
(Xiii)任意の受取証券化項目における利息に相当するか、または利息の性質を有する期間の任意の他の額、および 今期の売掛金証券化に関する売掛金及び関連資産処分損失
提供あの、どれでもいいです。 現金支払いまたはその他の売掛金非現金上記(A)(V)条に基づいて、任意の前合併EBITDAを計算する際に再計上される費用(又は増加すべき費用 現金支払いまたはフラッシング期間の総合EBITDAを計算する際には、本プロトコルが上記前期間に有効であった費用を減算しなければならない提供 さらに進むそれはこれら全てが 第(Vii)及び(Viii)項に規定する任意の試験期間内に総合EBITDAを増加させる金額(本契約に従って形式的に行われる任意の計算に関連するものを含む疑問を生じないための)を超えてはならず、制限されるべきである この試験期間までの総合EBITDAの25.00%(この等の調整を実施した後に計算され、未使用金額を後続期間に繰り越すことはない)；減号
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(B)重複せず、統合純値を決定する際に含まれる 収入、借り手と制限された子会社の金額(生の疑問を免除するため、非制限子会社のすべての口座を解約する)：
(I)非常に異常で、非再発性この期間の収益は 公認会計基準に従って基礎を統合する
(Ii)何でも現金ではないこのような収益は 期間には、債務の早期返済に起因するいかなる収益も含まれている
(Iii)以下の項目のいずれかの所得税純額割引 この期間は公認会計基準に基づいて総合的に決定される
(4)早期のいかなる収益にも起因することができる 任意のヘッジ契約の下の債務を解除するが、外貨に関する合意は除外する
(五) この期間の未達成収益は“時価建て”任意の変換可能なチケットまたはヘッジ保証プロトコルの会計処理；
提供 さらに進む任意の期間の総合EBITDAを計算する際には，排除すべき(いかなる調整も繰り返さない) 以上のように)影響：
(A)国際会計基準又は会計基準の任意の変化の累積影響 管理すること
(B)調達会計調整
“合併純収入“借入者及びその合併附属会社の任意の期間の純収益又は損失を意味する この期間は、公認会計原則(ただし、以下(B)第2項の規定に適合する)に基づいて連結に基づいて決定され、制限されていない子会社は、借り手と合併していないとみなし、その他の方法ですべての口座を解約する 制限されない子会社)；提供いずれかの者(借り手を除く)の収入は含まれていないが、現金配当金又はその他の現金の額は除く。 当該者が当該期間において実際に借り手に支払うことを構成する分配又は(以下(B)及び(C)項に別段の規定を除く)任意の合併附属会社の稼いだ収入の分配：(B)当該付属会社の収入及び 上記(A)項のいずれかの合併附属会社(借り手又は任意の付属貸金者を除く)に支払うが、確定した日には、当該附属会社は、現金配当金又はその他の現金分配を宣言又は支払する。 (イ)子会社がいかなる政府当局の事前承認なしにも許可されていないことは，借入者が実際に知っている限りでは必要であるが，借主又は任意のこのような法律に適用される法律に基づいて得られていないか，又はそのような法律に基づいて 子会社(借り手が知っているいかなる外国の法律の場合)又は(Ii)当該子会社の組織文書又はそれに対して拘束力のある任意の合意又はその他の文書の条項の実施は許可されない 借り手又は任意の付属会社は、現金配当金及びその他の現金分配に関する制限が合法的かつ効果的に免除されていない限り、並びに(C) 上記(A)項で述べたいずれも、借主が全額所有する総合付属会社ではなく、当該等の収入又は損失又は当該金が帰することができる限り非制御性この方面での権益 子会社を合併する
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“総資産を合併する“いつまでの日付でも 公認会計基準によると、借り手及びその連結子会社の総合貸借対照表に資産とされている金額(ただし、制限されていない子会社を未とみなす 借り手は、制限されていない子会社のすべての口座を他の方法で解約する)
“合併総債務“自分のことを指して いずれの日も(重複しない)：(A)借り手及び返済されていない付属会社の当該日までの元金総額は、その額は、その日までに作成された貸借対照表に反映されなければならない 公認会計基準によれば(ただし、制限されていない子会社は、借り手と合併せず、他の方法で制限されていない子会社のすべての口座を解約しないとみなされる)(いかなる選択も有効にされない) 第1.04(A)節に記載された“公正価値”に従って任意の債務を評価するか、又は債務(ゼロ利息債務を除く)をもたらす任意の他の金額が、元金の会計原則を下回る このような債務の額)(未収証券化規定に基づくすべての未済債務を含む疑問を免除するためのものであり、当該入金すべき証券化の構造が保証されている場合、当該入金すべき証券化は元本と同定される 購入ではなく貸借取引)追加する(B)借り手が資格を失った持分の総額(その金額は債務定義に等しい価値)及び 当該日まで返済されていない制限された付属会社(借り手又は任意の制限された付属会社が保有する資格に適合しない持分を除く)。本協定には何らかの相反する規定があるにもかかわらず，合併総債務は(I)のいずれも除外される 任意の確定日に返済されていない再融資債務(および再融資債務に関連する再融資、買い戻し、購入、償還または償還を達成するためのいかなる額も含まれていない 本契約の目的)は、当該再融資債務の償還通知又は購入要約がその日又は前に発行または発行された限り(購入要約に属する場合は撤回されない)。 “債務を相殺する)、(2)任意の信用状であるが、開設信用状に関する未償還債務、(3)ヘッジ契約下の債務又は(4)現金債務を除く 管理義務
“合併有担保債務総額“すべての日までの元金総額のこと 借入者及び制限された付属会社が当該日まで返済していない総合総債務は、借り手又は制限された付属会社の任意の財産又は資産の留置権を担保とする
“制御する“直接または間接的な指導を持っているか、または経営陣につながることを意味する 政策、又は一人の経営者を解雇又は任命することは、投票権を行使する能力、契約又はその他の方法を問わない。“制御管“と”制御されている“関連の意味はありますか？ すぐそこです
“転換可能な手形株式にしか変換できない、または株式にしか交換できない債務証券のこと 利息および/または現金；提供当該等債務証券の予定満期日は、その発行時に適用される満期日の後91日の日よりも早いものではない( その条項に基づいて習慣の基本的な変更や制御権イベントや変換権の変更)を行う
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“対応テノア“利用可能なテノール手段であれば 適用は，期限(隔夜を含む)や利子期間は利用可能期限とほぼ同じである(営業日調整は考慮しない)
“カバー実体「次のいずれかを意味する。
(I)“実体をカバーする”という言葉のC.F.R.における定義および解釈。 §252.82(B)；
(2)この語は，第12条において定義され，第12条に従って解釈される“保証銀行” C.F.R.，第47.3(B)条；又は
(3)この語の定義と解釈が指す“財務安全保障イニシアティブ” “米国連邦判例コーパス”第12編，384.2(B)節を参照
“被保険側“9.20節で与えられた意味を持つ
“クレジットパーティー“行政代理、各開証行、その他の貸金人のこと
“日常の簡単なソフトいつでも(A)を指すSOFR レートデー“)は、年利率が当日のSOFRに等しい(例えば 一日、一人“SOFR の決定日)すなわち、(I)SOFR為替レート日が米国政府証券営業日である場合、SOFR金利日より前の5つの米国政府証券営業日、または(Ii)SOFRであれば 金利日は米国政府証券営業日，すなわちこのSOFR金利日の直前の米国政府証券営業日であり，いずれの場合もSOFR署長がSOFRで発表されている. 管理者のサイトです。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。もし午後5時前にニューヨーク時間二日 いずれのSOFR確定日直後の米国政府証券営業日も、当該SOFR確定日に関するSOFRはSOFR管理人のサイトでは公表されておらず、以下のような基準交換日についてもない 毎日の簡単なSOFRが発生していない場合、SOFR決定日のSOFRは、SOFR上でSOFRを発行する前の米国政府証券営業日のSOFRと同じになる。 管理者のサイトです
“黙認“構成または通知を受けて時間の経過を構成する任意のイベントまたは条件を意味する 治癒したり諦めたりしない限り、この二つの状況は約束違反事件を構成するだろう
“デフォルト権限> 12 C. F.R. に従って解釈されます。§ § 252.81 、 47.2 または 382.1 、該当する場合。
“約束違反貸金人「 （ a ） 債務不履行の日から 2 営業日以内に債務不履行をした回転貸し手」 （ i ） 貸付金のいずれかの部分に資金を供給するため、 （ ii ） 信用状への参加のいずれかの部分に資金を供給するため、または （ iii ） 本契約に基づき支払わなければならないその他の金額を信用当事者に支払うため。 上記 （ i ） に基づき、当該貸し手は、当該失敗が、資金調達に先行する条件 （ その書面において特に特定された、 該当する場合、特定のデフォルトを参照して ） が満たされていない場合、 （ b ） が通知しました
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借入者または任意の貸金者は、書面で、または本協定の下でいかなる資金義務を履行しようとしていないかを示す公開声明を発表した (書面または公開声明がその立場が貸手に基づいていることを示さない限り誠実に信じる条件の前例を決定する(書面に明記されている、含まれている場合 (具体的な違約を参照して)融資に資金を提供することができない)または通常、その承諾に基づいて信用を提供する他の合意に適用され、(C)#年信用証側が要求を出してから3営業日以内に履行されなかった 融資者の授権者の書面証明書を誠実に提供し、その義務(かつ経済的能力があり、その義務を履行することができる)を証明し、将来の融資及び当時返済されていない融資に参加するための資金を提供する 信用状提供この貸手は、本条第(C)項に従って違約貸金者として停止しなければならない。(C)貸手が行政当局と満足できる形及び実質的証明を受けた後 代理人又は(D)(I)が破産事件の標的となり、(Ii)債権者又は同様の再編担当者に利益を得るために、引継ぎ人、保管人、保管人、受託者、管理人、譲受人を指定した、又は 連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、その業務または資産を清算すること提供すなわち、貸手は美徳だけで約束を破った貸手になってはならない。 政府当局は、所有権権益が貸主または貸手に免除を提供しない限り、融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分の所有権または買収について 米国内の裁判所の管轄権は、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、または貸金人(または政府当局)が任意の契約または合意を拒否、否定、否定または否定することを可能にする。 このような貸手や(Iii)とは保留金始めましょう。行政代理は、以下のいずれか1つまたは複数の条項に基づいて行われる貸手は、違約貸金者の任意の決定である：(A) 明らかな誤りがない場合には、上記(D)項の決定は決定的で拘束力があるべきであり、借り手、開証行、および各サイクルに当該決定に関する書面通知を出した後、当該貸手は違約貸金者とみなされるべきである。 借入人
“債務を相殺する「定義」の意味は、「定義」の意味です。合併総債務”.
“指定外貨“(A)ユーロおよび(B)2024年に再記述された後に決定された他の通貨を意味する 発効日は、借り手、適用されるすべての貸主、各開証行、および行政エージェントによって共同で合意される提供(1)いずれの通貨も合法的な貨幣であり，いつでも入手可能，自由に譲渡可能，譲渡不可能である. 制限されてドルに両替できる；および(Ii)本協定は修正され、このような通貨に関する為替条項が組み込まれている
“指定的非-現金だ考慮事項“土地の公平な市場価値のこと現金ではない 指定された第 6.0 5 条に基づく処分に関連して借り手または制限付き子会社が受け取った対価 非現金 借り手の財務責任者の証明書に基づく対価、そのような評価の基礎を定める （ その金額は、その部分の公正市場価値によって減少されます ） 。 現金ではない 処分完了後 180 日以内に現金に換算される対価 ） 。
“指定子会社「 （ a ） 重要子会社であり、 （ b ） 重要子会社ではない完全所有の各制限付き子会社を意味する。 排除された子会社です。
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“開示済み事項“訴訟、訴訟、法的手続き、 表3.06に開示されている環境、知的財産権、およびその他の事項を添付します
“処置する“という意味があります 6.05節で述べる
“資格に満たない持分“誰にとっても 任意の配当金(持分支払いを限定する配当金のみを除く)またはその条項(または交換可能な証券に変換可能な任意の条項)の支払いを要求する者。 強制または保持者によって選択されるか、または任意のイベントまたは条件が発生した場合：
(A)成熟または強制される 債務超過基金の義務または他の規定に基づくか否かにかかわらず、償還可能(ただし、不適格持分を構成しない当該人の持分およびその持分を代替する断片的な株式の現金は含まれない)
(B)債権または持分(その他)を強制的または所有者の選択に従って変換または交換することができる 資格に適合しない持分を構成しない当該人の持分及び当該持分に代わる断片的な株式の現金)；又は
(C)償還可能(ただし、資格に適合しない持分及び代位現金を構成しない者を含まない持分を除く これらの株式の断片的な株式)は、借り手または任意の付属会社によって、その所有者の選択の下で全部または部分的に買い戻されなければならない
いずれの場合も、最終期限の後91日の日付または前(発行の日から決定されるか、または任意の場合 この等の未弁済持分は、本契約日(本合意日)にある提供, しかし、すなわち、(I)誰の持分においても、それに基づいて所有者に与えられた条項でなければ、その持分は資格を喪失する持分を構成しない。 したがって，“資産売却”や“支配権変更”(または類似イベント，その額面にかかわらず)が発生した場合には，その人にその持分を償還または購入することを要求する権利は失格とはならない. 株式、このような要求がすべての計算され、対応するすべてのローンと他のすべてのローン伝票債務を全額返済し、すべての信用状をキャンセルまたは満了し、終了した後にのみ発効します。 またはコミットメントが満了し、および(Ii)任意の従業員または任意の従業員の利益計画またはそのような計画が当該従業員に発行されるいかなる人の持分も、資格を失った持分を構成してはならない。 その人またはその任意の付属会社は、適用される法律または法規の義務を履行するために、またはその従業員の解雇、死亡、または障害のために買い戻しを必要とする可能性があるからである
“ドル“または”$「アメリカ合衆国の合法的な貨幣を指します。
“ドルは同値だ(A)ドルで計算された額については、その額を指す。 (B)任意の指定外貨のいかなる金額に対しても，行政エージェントが1.07節に基づいて当該指定外貨に関する為替レートを用いて決定したドル同値額 同節の規定により当該金額の当時有効通貨を支払う
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“域内制限子会社“制限された付属会社に属するいかなるものでも 国内子会社です
“国内子会社“米国の法律に基づいて設立または組織された任意の付属会社を指す アメリカ合衆国、その州、あるいはコロンビア特区
“ヨーロッパ経済圏金融機関“(A)いかなる貸方を指すか 欧州経済圏加盟国に設立された欧州経済区決議機関によって監督されている機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された任意のエンティティ、当該エンティティは、以下の機関の親会社である 本定義第(A)項又は第(C)項は、欧州経済圏加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、当該金融機関は、本定義第(A)又は(B)項に記載の機関の子会社であり、合併を受けなければならない。 その親会社を監督する
“欧州経済圏加盟国“(A)欧州連合のどの加盟国でも (B)アイスランド、(C)リヒテンシュタイン、(D)ノルウェー
“EEA決議権限機関“公共行政部門のことです 欧州経済圏加盟国の公共行政当局または受託者は、任意の欧州経済区金融機関の問題を解決することを担当する誰(任意の受託者を含む)である
“電子署名“は、契約または他の契約に添付されているか、またはそれに関連する電子音声、記号またはプログラムを指す 記録は、署名、認証、またはその契約または記録を受けることを意図した者によって採用される
“対象 担当者“(A)貸主、(B)貸金者の関連会社、(C)承認基金、および(D)任意の他の者を指し、それぞれの場合、自然人(および任意の持株会社、投資ツールまたは信託または所有者を含まない。 そして、以下の機関の主要な利益のために経営する：違約貸金人、借り手、借り手の任意の子会社または任意の他の付属機関
“禁輸財産“(A)制裁を受けた者が権益を持ち、(B)実益が持つ任意の財産を指す。 (C)制裁を受けるべき者によって、または制裁を受けた者から得られるもの、(D)制裁された国に位置するもの、または(E)そうでなければ、貸手が実際にまたは何らかの違反をもたらす可能性がある。 適用する対テロもし貸手がこのような財産に対して財産権負担、留置権、質権或いは担保権益を取得しなければならない場合、あるいはこのような財産に対する対価格サービスを提供しなければならない場合、これは法律の規定に適合しない
“EMU 法制“導入、転換、または実施に関する欧州連合の立法措置を指す 1つ以上の会員国のユーロ
“招聘状「 2024 年 9 月 19 日付の契約書」をいう。 借り手と JP モルガン · チェイス銀行 （ N. A. ） の間
“環境法「すべての規則、規則、コード、条例、 判決、命令、政令その他の法律、並びに政府当局によって発行され、公布され、又は締結されたすべての差し止め命令、通知又は拘束力のある協定であって、 （ a ） 環境保護、 （ b ） 天然資源の保全または再生、 （ c ） 有害物質の生成、管理、放出または放出の脅威、または （ d ） 有害物質に関して、人の健康と安全の保護。
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“環境責任“どんな責任、義務、損失、クレーム、 訴訟、命令または費用、または(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金および賠償を含む)、直接的または間接的に、または(A)に基づいて任意の環境保護規定に違反する 法律は、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置について、(C)任意の危険材料に接触し、(D)任意の危険材料の放出または脅威の放出を防止する。 環境または(E)任意の契約、合意または他の双方が同意した手配は、これらの契約、合意または他の双方が同意した手配に基づいて、上記の任意の行為に対して責任を負うか、または適用する
“株権“株式株式、共同権益、会員権益、実益権益又はその他を意味する 誰の所有権権益(議決権または議決権の有無にかかわらず)またはその収入または利益の権益、およびその所有者に、前述のいずれかの承認持分証、オプションまたは他の権利を購入または取得する権利を持たせる(ただし、 このような変換日、負債は、株式に変換可能な任意の変換可能な手形を含む)
“ERISA“時々改正された1974年”従業員退職所得保障法“と、規則と この条例に基づいて公布された条例
“ERISA付属会社“いかなる貿易や事業(法団が成立するか否かにかかわらず)、 借り手と共に、規則414(B)または414(C)節に従って単一雇用主とみなされるか、または従業員補償および補償条例第302節および規則412節についてのみ、規則の下の単一雇用主とみなされる。 規則“414(M)または414(O)節
“ERISA事件“(A)任意の”報告可能イベント“を指し，定義は参照 ERISA第4043節又はそれに基づいて発表された計画に関する規定(活動を除く)30日間放棄通知期間)，(B)どの計画も最低要求を満たしていない. この計画に適用される出資基準(規則412節またはERISA第302節の意味内)は、放棄するか否かにかかわらず、(C)規則412(C)節または第302(C)節の規定に従って提出される 任意の計画を免除するための最低出資基準に関する申請；(D)任意の計画が行われているか、または予定されているかを決定する“危険な状況にある”状態(定義参照 規則第430(I)(4)節又はERISA第303(I)(4)節)，(E)借主又はその任意のERISA関連会社が任意の計画を終了するためにERISA第4章に従って負ういかなる責任も、(F)受領している 任意の1つまたは複数の計画の終了または指定された受託者が任意の計画を管理する意図を指定する任意の通知、(G)借主または任意の通知、(G)借り手または任意の通知 (H)借入者又はその任意のERISA関連会社が任意の通知を受けたか、又は任意の多雇用者が任意の通知を受信したか 借入者またはその任意のERISA関連会社からの任意の通知は、抽出責任を適用することに関し、ERISA第4章の意味または予期されるように多雇用者計画を決定することを含む。 ERISA第305節で示される危険または危険な状態にあるか、または(I)借り手または任意の付属会社が“不合格者”である“取引禁止”が発生する(ここで 借り手またはそのような付属会社のいずれかがそれに責任を負う可能性のある“利益関連者”(“国際リスク評価基準”第4975節の意味に適合する)または“利益関連者”(ERISA 406節の意味に適合する)
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“EU保釈-入力立法.立法. スケジュール> > EU とは 保留金立法スケジュールは融資市場協会(または任意の相続人)によって公表され、時々施行される
“ユーロ“または”€“欧州連合条約”で構成された欧州連合単一通貨を指す 欧州連合と欧州通貨連合の立法で言及された
“Euribor補間率“いつでも何でも ユーロ建ての期限基準で借金し、任意の利息期間について、管理エージェントによって決定された年利率(EURIBOR画面金利と同じ小数桁に四捨五入)(この決定は決定的であるべきである。 バインディングと有意な誤りがない)は、線形ベースで以下の間で補間することによって生じる金利に等しい：(A)より短い最長期間のEURIBORフィルタレート(この期間の場合、EURIBORフィルタレートはユーロに使用することができる) 影響を受けたEURIBOR金利を超える期間；および(B)影響を受けたEURIBOR金利期間を超える最短期間(そのEURIBORスクリーニング金利はユーロに使用可能)のEURIBORスクリーニング金利は、いずれの場合も 時間提供任意のEURIBOR内挿金利がゼロ未満であるべきである場合、すべての目的において、この金利はゼロとみなされるべきである
“EURIBOR レート“ユーロ建ての任意の期限基準借金と任意の利息期間のことです。 欧州銀行間の同業借り換え金利はブリュッセル時間午前11時頃、つまりこの利子期の開始前の2つの目標日である提供欧州銀行間同業借り換え金利(EURIBOR)がこの利子期間にある場合(と “影響を受けたEURIBOR金利期限)ユーロについては、EURIBOR金利はEURIBOR補間金利とします
“Euriborスクリーニング率“欧州通貨市場協会によって管理されているユーロ銀行の同業借り換え金利(または任意のものを指す 為替管理を引き継ぐ他の人)は、トムソンロイター画面のEURIBOR 01ページ(または任意の代替トムソン)に表示されている関連期間(管理者が任意の訂正、再計算、または再発行を行う前に) このレートを表示するロイターページ)または他の情報サービスの適切なページでは、トンソンロイターの代わりに午前11：00までレートが時々発行される。ブリュッセル時間は開始の2日前に このような利子期。そのようなページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、管理エージェントは、借り手と交渉した後に別のページまたはサービスを指定して関連レートを表示することができる。EURIBORフィルタレートがゼロ以下である場合、 すべての場合、欧州銀行間の同業借り換え金利はゼロとみなされなければならない
“違約事件“あるかどうか 第七条
“超過キャッシュフロー“すべての財政年度の合計(重複なしかつ確定的な処理を指す) 制限されていない子会社は、まるで借り手と合併しておらず、制限されていない子会社のすべての口座を他の方法で解約しているようだ)
(A)当該財政年度における借入者及びその付属会社の総合純利益又は損失追加する
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(b)減価償却費、償却費その他の非現金費用又は損失 （ 繰延を含む 当該会計年度における連結純損益の決定に際して控除される所得税。 追加する
(c)（ i ） の和は 当該会計年度における純運転資本の減少額 （ 事業項目の再分類によるものを除く。 短期.短期 トゥ 長い間あるいは…逆の方向 ） (ii)連結繰延利益その他の連結累計の純額 （ もしあれば ） 長い間 借り手の負債勘定と 当該会計年度における子会社の増加額及び連結計上純額 （ 該当する場合 ） 長い間 借り手及び子会社の資産勘定は減少しました 会計年度。 減号
(d)どれでも 現金ではない 連結純益の決定に含まれる利益 当該会計年度における利益 （ または損失 ） 減号
(e)（ i ） 純運転資本の増加額 （ もしあれば ） の合計 当該会計年度中に （ 事業項目の再分類の結果を除く。 長い間 トゥ 短期.短期あるいは…逆)は，(Ii) 合併繰延収入その他合併すべきプロジェクトの純額(ある場合)長い間借入者及び付属会社の負債勘定は当該財政年度内に減少し、 (Iii)合併累算すべき純支払額(あれば)長い間借り手および子会社の資産口座は、この会計年度内に増加する減号
(F)それぞれの場合、除外された供給源が資金を提供する範囲外であるか、または利用可能な額を減少させる範囲内で、(I) 借入者及び制限された子会社が当該会計年度内に現金形式で支払う資本支出総額、(Ii)純収益又は損失に達したときに控除されない範囲内、又は本会計年度のその他の条項に基づいて 定義されているのは、本プロトコル6.08節、既存の回復クレジットプロトコル、既存のクレジットプロトコルに従って、または 元信用協定及び(Iii)借主及び制限された付属会社が前財政年度超過現金流量を計算する際に、上記(B)第2項により増加した任意の非現金費用に基づいて現金で支払われる金 年減号
(G)元金総額長期の借金を返済しました 借入者及び制限された付属会社が当該財政年度内に買い戻し又は前払いしたものは、(I)循環融資及び信用状又はその他の循環信用延長の債務を含まない(以下の場合を除く) このような債務のいかなる返済または早期返済にも関連する承諾の永久的な減少)、および(2)償還、買い戻し、早期返済長期の借金はどこまでですか 除外されたソースから資金を得たり、利用可能な金額を減らしたりする
““取引所法案”“アメリカ証券のこと 1934年の“取引所法案”
“為替レート、為替レート」とは、他の国のドル相当額を決定する目的で、任意の日に 通貨、ロイター通信が営業日 （ ニューヨーク市時間 ） に （ 公表または管理代理人に提供された ） 最後に提供した指定外貨とのドル購入の為替レートです。 日の前に
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確定するか、またはサービスがもはや利用可能ではなく、または外貨購入ドルの為替レートを指定するために提供されない場合、その他の人によって提供される 公共利用可能な情報サービスは、管理エージェントによって自己決定されて選択されたロイターの代わりに、この時間にレートを提供する(または、サービスがもはや利用可能でない場合、またはレートをもはや提供しない場合)。 両替は、行政エージェントが適切と思われる決定方法を使用して決定されたドル金額に等しく、この決定は、(明らかな誤りがないように)正しいと推定されるべきである
“含まれない資産“この用語は、担保プロトコルに付与された意味を有する
“排除された出所“(A)任意の発生または発行された収益を意味する長期の 負債、資本リース債務又は合成リース債務、(B)第6.05(C)、(E)、(F)、(J)及び(K)条に従って資産を処分する任意の純収益、(C)株式の発行又は売却のいずれかの収益 借入者又は任意の制限された付属会社(借入者又は任意の制限された付属会社への株式の発行又は売却を除く)、又は借入者又は任意の制限された付属会社へのいかなる出資(いかなる資本を除く。 借入者又は任意の制限された付属会社の供出)及び(D)借入者及び付属会社の総合純収入の他の収益には計上されていない
“排除された交換保証人“保証の全部または一部または保証を付与する任意の付属貸金者を意味する 任意の特定の交換義務(またはその任意の保証)は、“商品取引法”または商品先物取引委員会(または申請または役員)の任意の規則、法規または命令に従って不法になるか、または不正になる そのいずれかについて説明します)
“排除された交換債務“どんな付属融資先でも 指定された交換義務が、付属貸主の全部または一部が保証された場合、または付属貸金者が、指定された交換義務(または任意の保証)を保証するために付与された保証権益の全部または一部が保証される場合 商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、法規または命令(またはその任意の適用または公式解釈)に基づいて、違法になるか、または違法となる。次の条件の下で指定された互換義務が生じた場合 1つ以上の交換を管理する主プロトコルは、そのような保証または保証権益の非合法な交換に起因することができる特定の交換義務の一部にのみ適用される
“排除された子会社“(A)何でもないことを指す完全所有 借り手の付属会社は、2024年に発効日を再記載し、または遅く、初めて付属会社になった日に、(B)任意のCFC Holdcoを含むフルオロカーボンに属する任意の付属会社、(C)法律で禁止されている任意の付属会社を適用する 担保融資書類義務は、(D)：(I)2024年に再記載が発効した日又は当該子会社が買収された日又はその他の方法で 子会社(ただし、このような買収を考慮する際に締結される)保証融資文書義務ではなく、(Ii)このような保証を提供するためには、政府(規制機関を含む)の同意、承認、許可、または許可が必要である 保証は、そのような同意、承認、許可または許可を受けていない限り、または(Iii)そのような保証を提供することは、借り手および制限された子会社に重大な悪影響を及ぼす場合である。 (E)利益を目的としない排他的自己保険付属会社または特別目的エンティティ(証券化子会社を含む)および(F)任意の他の免除 “担保と担保要求”という言葉によって定義された最後の段落が貸金先となる
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“税抜き“任意の貸手が支払う任意の金のこと 本協定または任意の他の融資文書によれば、受給者に徴収されるか、または受給者に徴収される次のいずれかの税：(A)純収入(額面にかかわらず)に徴収される税、または純収入(額面にかかわらず)、特許経営税、および支店の利益税から徴収または測定される税。 場合、(I)受取人が法律に基づいて組織されているので、またはその主要事務所またはその適用可能な融資事務所が、その税を徴収する司法管轄区域(または任意の政治的に)に位置する (B)貸手の場合、当該貸主又はその貸手の口座に支払うべき融資の適用権益について徴収される米国連邦源泉徴収税 又は(Ii)借主が融資又は承諾中の当該等の権益を取得した日(借り手が第2.18(B)節により提出した譲渡請求を除く)又は(Ii)当該貸主 その融資事務室を変更するが、いずれの場合も、第2.16(A)節の規定により、当該貸金人の譲渡人又は当該貸金人が本契約当事になる直前にそのような税金に関する金を支払わなければならない、又は このような貸主は、その融資事務所を交換する直前に、(C)当該受取人が第2.16(F)節の規定を遵守できなかったために納付すべき税金を控除し、(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉税を控除する
“既存の信用協定“2018年1月16日までに改正され、再署名された信用協定のことです。 借り手、時々の貸手、行政代理であるモルガン大通銀行は、発効日の直前に発効する
“既存の再与信協定“2021年7月27日の第2次改正と再署名の信用協定のこと。 借り手のうち、貸手は時々借り手やモルガン大通銀行として行政代理として、2024年の再記載発効日の直前に発効する
“貸し出し“2.21(A)節でこのタームに付与された意味を持つ
“延長オファー“2.21(A)節でこのタームに付与された意味を持つ
“延期を許す修正案“とは、本プロトコル及び他の融資文書の修正を意味し、 第2.21節の延期要約によれば、貸主の融資の延長及び/又は延期請求種別の適用の承諾の満期日(このような融資又は承諾の延長に適用されることが規定される。 “ということです延長融資“または”延長 コミット メント)及び(A)当該等延展融資の累算金利の増加又は減少は、(B)である。 延期ローンはどの種類の定期融資でもあり、それに適用される定期償却を修正する提供すなわち，このような延期された融資の加重平均満期日は残存期間よりも短くてはならない. (C)このような定期ローンに適用される自発的または強制的な前払いの修正(前払い保険料およびその他を含む) これに対する制限)提供ローンを延長した場合
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定期ローンは、このような要求は、このような延長されたローンは比例(または比例以下のベース)で任意の強制早期返済に参加することができると規定することができる。 延期請求種別の融資を適用するが、延期請求種別を適用する融資よりも割引された前払い要求を規定してはならない。(D)支払又は その延期要約またはその延期融資または延期承諾について延期貸金者に支払わなければならない新しい費用に加入すること、および/または(E)借り手に適用される任意の契約または条文に加入すること、および 付属会社(I)は、延期許可改正案が発効した最終満期日以降の期間にのみ適用され、または(Ii)は、他のすべての貸主が融資および承諾の面で利益を得る期間にも適用される この延期許可修正案の時にはまだ完了されていない
“延期請求類“与えられた意味がある 2.21(A)節のこのようなターム
“FATCA“本条例が施行された日まで，本規則の第1471-1474節をいう 合意(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続のバージョン)、現在または将来の法規、またはそれに対する公式的な解釈、根拠 規則第1471(B)(1)節及び政府当局間の任意の政府間協定，条約又は条約により採択された任意の財政又は規制立法，規則又は慣行，並びに実施 パスワードです
“連邦基金有効金利“その日の為替レートに基づいてNYFRBによって計算される為替レートのいずれかを指す 預金機関の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備委員会サイトで時々公表される方法で決定)、次の営業日にニューヨーク連邦準備委員会によって有効な連邦基金として公表される 金利；提供このようにして定められた税率はゼロ以下になり、すべての目的についてはゼロとしなければならない
“連邦準備委員会“アメリカ合衆国連邦準備制度理事会のこと
“費用状借り手とモルガン大通の間の期日が2024年9月19日の行政代理費書簡のこと ノースカロライナ州バンク
“財務総監“誰でも主会計の首席財務官を指します その人の上級者、司庫、または支配者。他に説明がない限り“財務総監“借り手の財務者のこと
“フロア.フロア“本協定が最初に規定した基準金利下限(本協定調印日から、 本プロトコルの修正、修正または更新)は、調整後の期限SOFR金利、調整後の毎日単純SOFR金利またはEURIBOR金利(適用状況に応じて決定)に関係しています。疑問を持たないためには 調整後の期限SOFR金利、調整後の1日単純SOFR金利、EURIBOR金利は0.00%です
“外国司法管轄権 預金.預金「通常業務の過程において発生し、外国管轄区域における政府当局が当該管轄区域における事業を行う条件として要求する保証金または保証をいう。
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“外国貸金人“アメリカ市民ではない貸手を意味する
“外国質疑協定「この定義において、この用語に割り当てられた意味がある。担保と保証 要求する”.
“海外の制限された子会社“外国の付属会社に属するいかなる制限された付属会社を指す。
“外国子会社「国内子会社でない子会社」をいう。
“会計原則を公認する“系”とは、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則をいう
“グローバル会社間手形実質的に本契約の添付ファイルD形式を採用した会社間手形、または 行政代理人は合理的に満足した形と実質を持っている
“政府の承認“すべてを表す 政府当局の認可、同意、承認、許可、免許と免除、登録と届出、及び政府当局に報告する
“政府の権威“アメリカ合衆国政府、他の国、または任意の政治的区画のこと 州または地方、ならびに行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行、または他の実体 政府に(いかなるものも含む)超国家欧州連合や欧州中央銀行など、このような権力や機能を行使する機関)
“保証する誰でも(“保証人”)またはそれが負ういかなる義務も、保証人のいかなる義務またはある義務をいう。 他人(“主要債務者”)を任意の方法で直接または間接的に保証する任意の債務または他の義務、保証者の任意の義務、または保証された経済的効果を有する。 直接または間接、(A)購入または支払い(または購入または支払い)このような債務または他の義務または購入(または購入または資金購入のための)任意の保証 (B)これらの債務または他の義務の所有者に当該債務または他の義務の支払いを保証するための財産、証券またはサービスを購入または賃貸し、(C)運営資本、株式または任意の他の義務を維持する。 主債務者の財務諸表状況又は流動資金は、主債務者が口座当事者として開設された任意の信用状又は担保書に当該等の債務又はその他の義務又は(D)を支払うことができるようにする このような債務や他の義務を支持します提供あの、この言葉“保証する“通常の業務中に預託または預金の裏書きが含まれてはならない。いつでも日付を決めて いかなる担保も、その担保された債務又はその他の義務が発生した日に償還されていない元金としなければならない(又は、(I)任意の担保の場合、その条項は、保証者の通貨リスクを制限し、又は(Ii)任意の 元金のない債務に対する担保とは、保証人が当該担保の下でその日までの最大通貨リスクをいう(第(I)条の場合は、当該条項に基づいて確定するか、又は以下の場合に確定する)。 (第(I)条は、借主の一人の財務者が誠実に提供する)
“危険材料“全ての爆発的なことです 石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染症または医療廃棄物およびその他のすべての他の汚染物質を含む、放射性、危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質 任意の環境法によって規定された任意の性質の物質または廃棄物
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“期限付き協議“どのような期間、長期、 先物または派生取引、または任意のオプションまたは同様のプロトコルは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務証券またはツールの価格、または経済、金融または定価指数または 経済的、金融的、または価格設定リスクまたは価値の計量、または任意の同様の取引または上述した取引の組み合わせ；提供幻の在庫や同様の計画はなく、下記の会社が提供するサービスのみで支払うことを規定しております 借り手または任意の制限された付属会社の現職または前任取締役、高級職員、従業員またはコンサルタントは、ヘッジ契約としなければならない
“影響を受けたEURIBOR金利期限“欧州銀行同業借り換え金利”の定義にこの用語を与える意味を持つ。
“増量承諾“は、増加された循環的コミットメントまたは増加した定期的なコミットメントを意味する
“増量同値債務“借り手が一連または複数の高級債務の形で生成された任意の債務を意味する 一次保有権で保証される手形、手形または定期融資、または無担保手形または定期融資提供(A)この債務が保証されている場合は，この債務は平価通行証あるいは…。 借入者又は任意の制限された付属会社は，担保品を除いて，借入者又は任意の制限された付属会社の任意の財産又は資産を担保してはならない。(B)に記載されているこのような債務の最終期限よりも早くしてはならない。 このような債務が発生したときの最新の満期日を超える(ただし、過渡的または他の一時的信用手配の形態で再融資または代替しようとするいかなる債務を除く 長い間(C)このような債務は、1つまたは1つの方法であっても、償還、前払い、償還、買い戻しまたは廃棄を要求されてはならない より多くの固定日は、1つまたは複数のイベントが発生したとき、または任意の所有者の選択下(各場合、(X))違約イベント、資産売却、損失イベント、変換イベント、または制御権変更または 根本的な変化と(Y)このような橋梁または他の一時的信用配置の形態で増加する同値債務のいずれかの場合、再融資または長い間負債.負債 これは、本定義で提案された要求に適合する)このような債務が発生したときの最終期限前に、提供上述したように、定期償却支払い(ただし、定期償却 このような債務が満期までの加重平均寿命が満期までの加重平均寿命よりも短くない限り当時は優れていました 定期ローンのクラス、 （ d ） そのような負債の条件 （ 疑いを避けるために、価格、満期、前払いまたは償還条件を除く ） は、 （ 全体として取られた場合 ） によって決定されたように、実質的により有利ではない。 貸し手または保有者に対して、当該債務が発生した時点で既存債務および融資に適用されるものよりも、当該債務を提供する場合 （ 契約 （ 財務維持を含む ） を除く ） 契約 ） またはその他の規定 （ i ） 当該増分等価債務が発行された時点で有効な最新の満期日以降の期間にのみ適用されるもの、または （ ii ） ローンに関して他のすべての貸し手にも利益をもたらすもの 債務者が誠実に決定した （ 当該債務は、
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借り手に遵守を要求する1つまたは複数の財務扶助チノを含むことができる提供このような経済扶養契約も適用されなければならない (E)このような債務が担保されている場合、そのような債務に関連する担保プロトコルは、当該債務に関連する保証プロトコルは適用されない このような債務を提供する所有者(全体として)にとっては、既存の保証文書(借り手の善意によって決定される)(適切な反映の違いを有する)よりも実質的に有利である (F)債務が保証されている場合、債務所有者を代表して行動する受託者又は手形代理人は、所有しなければならない。 行政代理と共同で合意した常習債権者間手配となる側、および(G)貸金先以外のどの子会社もこのような債務を保証してはならない
“信用限度額の増額延長“は2.20節で規定された意味を持つ
“インクリメンタルファシリティ“とは、増分循環融資メカニズムまたは増分定期融資メカニズムを意味する
“増量施設修正案“形式的かつ実質的に合理的に満足できる増分施設修正案を意味する 行政エージェントは、借り手、行政エージェントと1つまたは複数の漸増貸金人との間で、任意の一連のまたは漸増循環承諾額の増分期限承諾額を確立し、本契約と 2.20節で想定された他のローン文書まで
“増額ノルマ“いつの日から？ (I)300，000，000ドルおよび(Ii)最も近い日付またはそれまでに終了した試験期間の総合EBITDAは、両者が大きいものを基準とする
“増増貸金方“増量循環ローン機関、すなわち増量定期ローン機関を指す
“増分回転コミットメント“いかなる貸手についても、その貸手が確立された約束を意味する(あれば) 増分金改正案と第2.20節によると、循環融資を提供し、このような融資の最高許容総額を代表して、本信用状の参加を得る。 このような増額融資の改訂で貸金人の循環リスクは開放されている
“増量式循環施設“とは？ 規定に基づいて増加する循環引受金の逓増融資メカニズム修正案によって確定された循環引受金の増加部分
“増分回転貸し手“逓増循環約束のある貸手のことです
“逓増期限承諾」と、「借金者」は、借金者に対して、その借金者が、 増分ファシリティの修正およびセクション 2.20 は、本契約に基づくシリーズの増分タームローンを、当該貸し手が行うべき当該シリーズの増分タームローンの最大元本額を表す金額として表す。
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“逓増期限手配“増加した定期ローンの手配のこと 定められた逓増期限に応じて支払いを受ける逓増融資改正案により設立された
“逓増項 借出人“とは、逓増定期承諾があるか、または逓増定期ローンを返済していない貸金者をいう
“逓増項 貸し付け金“増額定期貸金人は、第2.20節に基づいて借り手に発行する融資を行う
“逓増項 期日まで“任意の一連の逓増定期ローンについては、適用される逓増定期ローンメカニズムに規定されているこのような逓増定期ローンが本プロトコルの下で満期になり、全額支払うべき所定の日を意味する 修正案です
“負債.負債“誰もが，重複しない場合には，(A)は，その人が借金によって負う一切の義務を指す (B)債券、債権証、手形又は同様の手形によって証明された当該者のすべての金銭的義務。(C)当該者は、条件付きで販売又は (D)当該者が取得した財産に関する他の所有権保留協定；(D)当該者が財産又はサービスの繰延購入価格について負担するすべての貨幣義務(次の面で生じる支払貿易帳簿を含まない。 (E)当該者の所有資本リース義務及び合成リース義務；(F)当該人の口座としての全信用状及び担保書の最高総額 (X)サポート債務又は(Y)は、正常な業務運営中ではないいかなる目的のために取得されたものである。(G)当該人が銀行引受為替手形について負担するすべて又は金銭的義務。(H)所有 資格を取り消された当該者の持分が，確定した日の推定値が(I)満期，償還，償還又は買い戻し(又は失格)されたときに支払われるべき最高総額 当該等の資格に適合しない持分の転換又は交換可能な持分又は債務)及び(Ii)当該等の資格に適合しない持分の最高清算優先権；及び(I) (または債務項目の所有者が債権を所有しているか、または他の既存の権利を有しているか)当該人が所有または取得した財産に対する任意の留置権は、当該保有権によって保証された債権が当該人によって負担されているか否かにかかわらず、 (当該人が他人の債務を負担していない場合は，その人の債務額は，(A)他人の債務金額と(B)その財産の公平な市場価値の両方のうち小さいものとし，決定されたものとする (J)当該人の他人債務に対するすべての保証；及び(K)当該人が任意の売掛金証券化によって負担するすべての未済債務は、当該売掛金を証券化する場合、当該売掛金証券化は元本と同定される。 入金証券化の構造は、購入ではなく担保付き貸借取引である。誰の債務にも他の人の債務(その人が普通のパートナーであるいかなる組合も含む)が含まれなければならない パートナー)は、当該人が当該他の人における所有権権益又は当該他の人との他の関係により法的責任を負う範囲内であるが、当該債務の条項が当該人が法的責任を負わないと規定している場合は例外である そのために。上述したにもかかわらず、用語“負債.負債“含めるべきではありません(I)オフ後購入価格調整または割増ですが、支払うべき金額 上記購入価格に基づいて調整または割増することは、合理的に決定可能となり、かつ満期および支払され、まだ支払われていないか、または(Ii)以下の場合に締結された任意の催促差額、上限催促または同様の手配に関連する義務である 変換可能な手形の発行に関連しています
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“保障された機関“あるかどうか 9.03(C)節
“保証税“(A)次の各項について徴収される税項(税を除く)を意味する 任意の貸手は、本契約または任意の他の融資文書に従って支払われた任意の金と、(B)他の税金とを支払う
“表彰される人“は9.03(C)節で規定された意味を持つ
“知的財産権“現在所有または今後獲得される様々なタイプや性質のすべての知的財産権のことです 発明、設計、特許、著作権、商標、商業秘密、ドメイン名、機密またはノウハウおよび商業情報を含む借主または任意の子会社独自の技術は -操作方法を示すまたは他の同様のデータまたは情報、ソフトウェアおよびデータベースおよび関連文書、上述した任意のコンテンツに対するすべての補足、改善および追加、および上記の任意のコンテンツへのすべての登録。
“利益選択の依頼“借入者からの転換や借入継続の書面請求のこと。 第2.06節では，実質的に行政代理承認の形式を採用し，単独で借り手に提供すべきである
“利息払い期日“(A)どのABRローンについても、毎年3月、6月、9月、12月の最終日を指す 及び適用される満期日；及び(B)任意の定期基準ローンについて、当該ローンが属する借入金の各利子期間の最終日に適用され、有利子定期基準借入金がある場合 三ヶ月を超える期限は、当該利子期限の最終日前の一日又は数日前に、当該利子期限の最初の日及び適用された期限の後に三ヶ月の期限毎に発生する。
“利子期“いかなる期限基準借入金についても、次の日からの期間を指す 借入し、グレゴリオ暦月の数字上の対応する日付で終了する、すなわち、その後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月(またはローンに参加する各貸主が同意する場合、1ヶ月未満または12ヶ月)(それぞれの場合、適用されなければならない 関連するローンに適用される基準または任意の合意された通貨に適用される約束を得ることができ、借り手によって選択される提供(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了した場合，その利息 期間は、次の営業日に延長されなければならない。次の営業日が次の暦にある場合を除き、この場合、その利息期間は、前の営業日に終了し、(B)任意の利息 1つの日歴月の最後の営業日からの期間(又は当該利息期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)は、#年の最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならない (C)第2.13(E)節により本定義から削除された任意の期限は、任意の借入金要求または利息選択要求で指定されてはならない。本プロトコルについては、 最初の借金はこのような借金を行う日であり、その後はこのような借金の最近の転換または継続の発効日でなければならない
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“投資する“誰にとっても直接的または間接的に取得することや 当該人の投資は、(A)他の人の株式又は債務又は他の証券を購入又は取得しても、(B)融資、下当金又は出資、担保又は債務を負担してもよい または他の人の任意の共同または合弁企業の権益を含む、他の人の任意の他の債務または持分参加または権益を購入または取得するか、または(C)購入または他の買収(一回の取引で)を含む または一連の取引)別の人の全部またはほぼすべての財産および資産または業務、またはその人の業務単位、業務または部門を構成する資産；提供, しかし、投資をしています 借り手又はその任意の付属会社は、その従業員の指示の下で、いかなる繰延補償計画又は当該等の計画に関連して形成された“ラビ信託”を構成してはならない“投資する“私たちは 本合意の目的。任意の確定日において、(1)融資又は立て替えの形態で行われる任意の投資の金額は、その日の未返済の元金としなければならない減号実際に受け取ったどんな現金でも支払います 当該投資元金の支払い又は前払い金を代表する者が支払うが，正しくない書き下ろしあるいは…核販売(ASを含む) (2)(2)担保形式で行われる任意の投資は、関連する主要債務の規定又は確定可能な額に等しくなければならない。 またはその部分、または(説明されたように)財務主任によって誠実に決定された保証に関する最高合理的な予想負債；(Iii)以下の形態の任意の投資： 持分またはその他を譲渡する現金ではない当該人が被投資者に譲渡する財産は、出資形態で行われるいかなるこのような譲渡も含めて、公平な市場価値(例えば、 財務者の善意)譲渡時の持分やその他の財産減号当該人が実際に受け取った当該投資に相当する資本の返還又は分配に相当するいかなる支払い (ただし、この投資に関連するすべてのこのようなリターンおよび割り当てられた合計金額は、その投資当日のそのような投資金額を超えず、利用可能な追加を差し引いたものに限定される 金額)ですが、価値の増減については何の調整もしません書き込み， 書き下ろしあるいは…核販売使用 (Iv)購入または他の買収の形態で行われる者の任意の投資(上記(I)、(Ii)または(Iii)第2項に記載の投資を除く) 任意の株式の価値について、他の人の負債または他の証券の証拠は、その投資の元のコスト(これに関連する任意の債務を含む)でなければならない追加する(A)すべての費用を支払う その補完と減号(B)当該投資のうち投資家の任意の部分を現金で返済した額は、元金の償還又は資本の返還又は分配として使用されるが、他のいかなるものも含まれていない 価値の増減を調整する、または書き込み， 書き下ろしあるいは…核販売以下の点では、このような投資は この投資の期日。第6.04節の場合、1つの投資が1つ以上の人の買収に関連する場合、そのような投資の金額は、公認会計基準に従って被購入者間で分配されなければならない提供 公認会計原則に従ってこのように分配すべき額を最終的に決定する前に、このような分配は財務幹事によって合理的に決定されなければならない
“IPセキュリティプロトコル“担保協定に規定されている意味がある
“アメリカ国税局“アメリカ国税局のこと
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“証明書を発行する“(A)モルガン大通銀行、N.A.(B)アメリカ銀行のこと 米国，N.A.(C)RBC Capital Markets，(D)PNC Capital Markets LLC，(E)Mizuho Bank，Ltd.(F)第2.04(J)節の規定により本契約項の開証行となる各循環融資機関(ただし，以下の条件を満たす者は除く) 第2.04(K)節に規定する開証行ではなく，それぞれ本信用状の下で証人として発行する.各発行銀行は1部あるいは複数の信用状を適宜手配することができる. 当該発行銀行の関連会社は、この場合、用語証明書を発行する“関連会社によって発行された信用状を含むべきである任意の関連会社(合意された、発行された銀行は、または促進されなければならない このような信用状に関する第(2.04)節の要求に参加して遵守する)
“審判 通貨“9.15(B)節でこのタームに付与された意味を持つ
“初級負債“どんなことでも 返済権に融資伝票義務の債務に従属する
“最新満期日。“という意味です いつでも、その時間に返済されていない融資カテゴリと約束された遅くとも満期日を指す
“信用状承諾“発行銀行について言えば、信用状のいつでも最高の総額のことです。 返済していないものは，本条例の下で発行しなければならない.2024年に発効日に存在する各開証行の当該開証行に対する信用状承諾は本契約付表2.01に記載され、かつ 2024年の再説明発効日の後に開証行として指定された各貸手は、協定において第2.04(J)節で想定されるこのような指定について具体的に規定する
“LC 支払“証券取引所が信用状に基づいて支払う金のこと
“LC 露出“いつでも、(A)すべての利用可能な信用状の合計金額を指す (B)当時の借り手またはその代表が返済されていないすべての信用状支払いの合計金額。任意の循環貸金人はいつでも信用証の開放はそれに適用されるパーセンテージでなければならない。 この時LCに接触した人。本協定のすべての目的について、任意の確定日であれば、信用状はその条項に従って満了したが、本協定第29条(A)の規定により任意の金額を抽出することができる。 “信用状の統一慣行”，国際商会出版物第600号(又は適用時間に発効するより新しいバージョン)又は“国際予備信用状規則”第3.13又は3.14条 慣例、国際商会出版物第1590号(または適用時間に施行されるより新しいバージョン)または信用状自体の同様の条項、または規定に適合する伝票が提出された場合、提出されていない しかしながら、この信用状は、“未払い”および“未発行”の残高とみなされるべきであり、借り手および各貸手の義務は、完全に有効に維持されなければならない。 開証行と貸金人はいかなる状況においてもいかなる信用状についてもいかなる金や立て替え金を支払う義務もない
“信用状費用“2.11(B)節で規定された意味を持つ
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“借出人“表2.01に記載されている人およびその他のものを指定します。 譲渡と仮定、増分融資手配修正案または再融資手配協定によって本合意の当事者となるが、根拠は タスクと仮説です
“借出人-関連して 人物“という意味があります 9.03(B)節でこれを割り当てる
“信用状“この契約に基づいて発行された任意の信用状を指します。 ただし、第9.05節の規定により、本契約項の下で未償還信用状ではないいずれのこのような信用状でもない
“信用状の契約書“2.04(B)節でその語に与えられた意味を持つ
“レバレッジ率“任意の日において、(A)その日までの総合総債務対(B)総合債務の比率を意味する 最近のテスト期間中のEBITDAはその日までに終了した
“留置権“どんな資産でも (A)当該資産の任意の住宅ローン、信託証書、留置権、質権、質権、押記、担保権益、またはその他の財産権負担は、任意の財産を清算するために特定の資産を提供することを含む。 債務又はその他の義務、(B)条件付き販売契約、資本リース又は合成リース又は所有権保留プロトコル(又は実質的に同じ経済的効果を有する任意の融資リース)にある売り手又はレンタル者の権益 (C)証券については、第三者が当該等の証券について所有する任意の購入選択権、引受権又は同様の権利をいう
“有限条件獲得“本契約で許可された任意の買収や他の投資を指す 借り手又はその任意の付属会社は、当該等の買収又はその他の投資を許可することを完了し、第三者融資を獲得又は取得できるか否かを条件としない
“融資証書義務“(A)借り手が満期になって時間通りに支払う(I)元金と ローンの利息(法律手続きが許可または許可されているかどうかにかかわらず、任意の破産、債務返済不能、接収、または他の同様の法的手続きの未解決期間に計算された利息を含む) 事前支払いまたは他の方法のために設定された1つまたは複数の日付では、加速される：(2)本合意によれば、借り手は、返済に関連するお金を含む任意の信用状について、満期時に任意の信用状について支払わなければならない。 支払い及びその利息及び現金担保を提供する義務；及び(3)借主が本協定及び各他の融資文書項目の下でのすべての他の通貨義務、費用、費用の支払いの義務を含む 支払義務(弁護士費を含む)および賠償義務、主要、副次的、直接的、またはある、固定された、または他の(任意の懸案中に発生する金銭的義務を含む) 破産、資金不担保、引継ぎ、または他の同様の手続き、これらの手続が許可または許可されているか否かにかかわらず)、(B)借入者は、本合意に基づいて、または本合意に基づいて 各他の融資文書、並びに(C)各融資文書の満了に応じて、各融資当事者のすべての義務(懸案中に発生した金銭的義務を含む)を時間通りに支払い及び履行する。 第(A)、(B)及び(C)項のそれぞれの場合、現在又は後の借金にかかわらず、いかなる破産、債務不履行、接収、又は他の同様の手続においても、そのような手続において許可又は許可されているか否かにかかわらず)
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“融資書類“本協定、2024年に合意を再記述し、 インクリメンタル融資改正、再融資融資協定、担保協定、その他の担保文書、第2.04(J)節に規定する追加開証行を指定する任意の合意、および締結された任意の合意 借り手が行政代理及び/又は貸金人を介して本契約項の下で提供される商業貸借の便宜に関連する、又は行政代理人及び/又は貸金者を受益者とするものは、第9.02節の目的を除いて、交付されたいずれかの本票を含む。 第2.08(C)節(および上記の任意の条項の任意の修正、再記述、放棄、補足、または他の修正)によれば
“貸金方“借り手と各付属貸金先のこと
“貸し付け金“とは、任意の増分に応じて、貸手が本合意に従って借り手に発行する融資を意味する 融資メカニズム修正案または任意の再融資融資メカニズム協定
“現地時間“(A)ローンや ドル建ての借入金、ニューヨーク時間、及び(B)任意の指定外貨建てのローン又は借金について、ロンドン時間
“長い間-Term 負債“負債は含まれていません 第6.01(III)節で許可された)は、公認会計原則に基づいて、構成(又は、発生した場合、構成)長い間責任です
“過半数の権益“は、任意のカテゴリの貸手を言及する際に、任意の時点で(A)に属するような(A)を指す 循環貸金者は、循環リスクと循環引受金を使用していない貸主が、循環リスク総額とそのときの未使用循環承諾総額の50%以上を占め、および(B)以下の場合： いずれの種別の定期融資者，すなわちこのような未返済定期融資を持つ貸金者は，当時のような未返済定期融資総額の50%以上を占めている
“材料調達“合併を含む任意の買収や一連の関連買収を意味します (A)任意の人(借り手の既存の付属会社を除く)の持分が発効した後、その人は付属会社となる；または。(B)すべてまたは実質的にすべての資産の資産(または全部または全部)を含む。 )任意の人(借り手の既存の付属会社を除く)の業務単位、部門、製品ライン、または業務ラインのほぼすべての資産；提供そのため、総対価格(を含む) これに関連して負担される債務、購入価格の延期に関連するすべての債務(任意の購入価格調整項目の下の債務を含むが、プレミアムまたは同様の支払いは含まれていない)、および#年に支払われるべき他のすべての代価 これに関連する(eスポーツ禁止協定または他の代表買収対価格の手配に関する支払い義務を含む)50，000，000ドルを超える
“実質的な悪影響「 （ a ） 事業、資産、事業または財務状況に対する重大な悪影響をいう。 （ b ） 借り手およびその他の貸付当事者が、貸付文書に基づく支払義務を履行する能力または （ c ） 権利および救済措置 貸出書類の下での管理代理人および貸し手の貸出。
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“物資処分“任意の処置、または一連の関連するものを指す 処分(A)借主又は任意の付属会社が所有する任意の者の全部又は実質的にすべての発行及び未償還持分、又は(B)資産からなる(又は全部又は実質的にすべて)資産 構成)誰の業務単位、部門、製品ライン、またはビジネスラインのほぼすべての資産；提供そのため、総対価格(譲受人が負担する債務を含む したがって、購入価格の延期に関連するすべての債務(購入価格調整項の下の債務を含むが、配当または同様の支払いは含まれていない)と、これに関連するすべての他の支払対価格(支払いを含む)とが含まれる。 競業禁止協定または代表買収対価格の他の取り決めに関連する債務)は50，000，000ドルを超える
“材料海外子会社“任意の外国子会社と重要な知的財産権子会社に属する任意のフルオロクロロカーボンHoldco(A)を指す。 (B)その総合総資産が借り手の総合総資産の5%以上に等しいか、又は(C)その総合収入が借り手の総合収入の5%以上を占める場合 上記第(B)及び(C)項において、自己借り手が4四半期連続して会計終了又は最近期間中に決定された場合は、借り手の財務諸表は、第5.01(A)又は5.01(B)節に従って交付されなければならない (または当該財務諸表のいずれかが交付される前に、第3.04節に記載された財務諸表に記載されている最近の期間まで)(ただし、以下のように計算される総合総資産および収入 制限されていない子会社は、借り手と合併していないとみなし、他の方法で制限されていない子会社のすべての口座を解約する)
“材料海外子会社国内質権者“重大な知的財産権子会社に属するいかなる重大な外国子会社のことである。 (B)その総合総資産は、借り手の総合総資産の10%以上に等しいか、または。(C)その総合収入は、借主の総合収入の10%以上を占める。 上記第(B)及び(C)項において、自己借り手が4四半期連続して会計終了又は最近期間中に決定された場合は、借り手の財務諸表は、第5.01(A)又は5.01(B)節に従って交付されなければならない (または当該財務諸表のいずれかが交付される前に、第3.04節に記載された財務諸表に記載されている最近の期間まで)(ただし、以下のように計算される総合総資産および収入 制限されていない子会社は、借り手と合併していないとみなし、他の方法で制限されていない子会社のすべての口座を解約する)
“物質債務“負債(ローン、信用状、ローン文書下の保証を除く)のこと。 (I)元金総額が75，000，000ドル以上の任意の1つまたは複数の借り手および制限された付属会社が、1つまたは複数のヘッジプロトコルについて負担する元本または債務。重大な債務を特定するためには 借入者又は任意の制限された付属会社が任意の期間保証契約について負担する債務の“元本金額”は、借入者又は任意の制限された付属会社が任意の純額決済協定の最高総額を履行しなければならない このヘッジ契約がこの時点で終了した場合、制限された付属会社は支払いを要求される
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“材料IP子会社“制限された付属会社がいつでも 借り手および制限された子会社の全体的な業務または運営に重大な意味を有する任意の知的財産権または知的財産権を所有または保有する
“物資子会社“(一)[保留]，(二)各重要知的財産権子会社，(三)各国内子会社をいう。 第5.03(B)節の指定により借り手が指定された付属会社となり、(Iv)任意のフッ素塩化炭素(任意のフッ素塩化炭素Holdcoを含む)の株式を直接所有または保有する任意の付属会社であり、当該付属会社はフッ素塩化炭素またはCFC Holdcoではなく、これらの付属会社は 主要外国子会社及び(V)各国内子会社(A)その連結総資産(フルオロカーボンの資産及び投資を除く)は、借り手総合総資産の5%以上に相当する(含まれていない) (B)その総合収入(フッ化炭素による総合収入を含まない)は、借り手の総合収入の5%以上(以下の項目に起因することができる総合収入は含まれていない) 第5.01(A)節又は第5.01(B)節(又は交付前)によれば、借り手が4四半期連続して会計終了時又は直近4会計四半期の直近の期間(又は財務諸表の交付前)のそれぞれの場合 3.04節に記載されている財務諸表に記載されている財務諸表に記載されている期間および最近の期間のいずれかのこのような財務諸表(ただし、制限されない子会社で計算される合併総資産および収入で計算される 借り手と合併し、制限されていない子会社のすべての口座を他の方法で解約していないように)提供このような4つの連続した財政四半期末や最近の期間に すべての子会社の総資産(上述したように計算され、CFCsの資産および投資を含まない)、またはそのような連結収入(上述したように計算され、CFCsの連結収入を含まない)(含まれない) 大きな子会社を構成しないCFCs)は、借り手の総合総資産の15%(上記で計算したCFCsの資産および投資を含まない)または借り手の総合収入の15%を超えるべきである 借り手(上述したように計算され、CFCsによる総合収入を含まない)である場合、借り手は、1つ以上のそのような子会社(CFCsを除く)を重要な子会社として指定しなければならない(前提は、借り手が倒産した場合である。 行政代理の明確な書面請求に基づいて、1つまたは複数のそのような子会社を合理的かつ迅速に指定し、本プロトコルのすべての目的について、これらの子会社のうちの1つまたは複数(CFCsを除く)は重要とみなされるべきである。 その合併総資産または合併収入(場合によって決まる)の金額に応じて、超過部分が解消されるまで降順に子会社を並べる)。“重大付属会社”も単に指すべきである 定義的目的“重要ではない”子会社“は、第3.11節、第5.01(C)節及び第V 7条、いずれかの重要な外国子会社である
“期日まで“期限期限または循環満期日のことで、状況に応じて決められます
“最大速度“は9.13節で規定した意味を持つ
“MNPI の“系”とは，借主及びその付属会社及びその証券に関する重大な資料のことである “証券法”と“取引法”の下のFD法規の意味で、投資家が一般的に利用できるように伝播する
“ムーディ“ムーディーズ投資家サービス会社及びその格付け機関業務のいかなる継承者を指す
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“多雇用主計画“定義された多雇用主計画のことです “ERISA”4001(A)(3)節
“純収益“いかなる事件についても、(A)現金(どの用語が、どの用語に適用されるか)を意味する 本定義には、任意の現金を含む、そのようなイベントについて受信された現金等価物(任意の死傷者、非難または同様の訴訟、保険、非難または同様の収益を含む)が含まれるべきである 任意の非現金収益(受取手形または分割払いまたは購入価格調整または分割払いに応じて元金を繰延して支払うことによって受信された任意の現金支払いを含むが、合理的な利息は含まれていない 支払い)、しかし、受信した場合にのみ、(B)、すなわち(I)すべての費用和を差し引く自腹を切るこれに関連して支払われる費用 借り手及び制限された付属会社で発生した事件は、(Ii)資産(売却/借り戻し取引又は不慮の事故又は判決又は同様の手続を含む)を処分する場合には、(A)全ての支払の金額 借入者及び制限された付属会社が当該事件により当該等の資産により担保された債務(融資を除く)及び(B)比例して計算した現金収益純額(計算時は含まない)を返済しなければならない この条項は、(B)少数の株主権益に起因することができ、したがって、借主および制限された付属会社または借入者および制限された付属会社のアカウントに割り当てることができない金額と、(3)支払われた(または合理的に)支払われたすべての税金の金額とを含む。 支払すべきであると推定される)、並びに借り手及び制限された付属会社が公認会計基準に基づいて買収価格調整、賠償及び賠償に資金を提供するために設立された任意の準備金の金額 合理的な推定は支払うべきであり、この事件で発生した類似または負債(任意の現金負債を除く)に直接起因することができる(財務主任が合理的かつ誠実に決定する)。適用することができます 本定義については、上記(B)(Iii)項で述べたように、任意の事件について設けられた任意のまたは負債準備金を減少させなければならない場合、この減少した額は減少しなければならないが、この減少は その備蓄金が設定されているまたは負債のある支払いについて支払われた金は、この減少した日にその事件について現金収益を受け取るものとしなければならない
“純運営資金“いずれの日においても、(A)借主及び付属会社をいう。 この日付(現金および現金等価物を除く)減号(B)借り手及び子会社の当該日までの総合流動負債(負債に関連する流動負債を含まない)、統合 公認会計基準によれば(ただし、制限されていない子会社は、借り手と合併していないとみなされ、他の方法で制限されていない子会社のすべての口座を解約する)。任意の日の純運営資本は正または正であってもよい マイナスです。純運営資本はより正またはより無責任になると増加し、それほど正または負にならない場合には減少する
“ありません-現金だ料金を取る“(A)を含む任意の非現金課金を意味する核販売公認会計原則に基づいて長期資産を減価し、営業権、無形資産と不動産、工場や設備などの固定資産、債務と株式証券投資を含む(B)非現金株式オプション、制限株式奨励またはその他を付与する持分を基礎とする役員の役員や従業員にインセンティブを提供する 借入者または任意の付属会社(疑問を生じないために、そのような者の利益のために支払われるいかなる現金所得税も含まれておらず、代償は、このようなオプション、株式、または他の報酬の任意の部分を放棄することである。 行使又は帰属)及び(C)いずれか現金ではない 起因する課金
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購買会計の応用 提供 それ、 非現金 手数料は、テスト期間について、以下の合計で $2，500，000 以下の金額を含みます。 (x)不良債権準備金または不良債権費用に対する通常の事業の追加 (y)ノンキャッシュ 通常の業務の過程に起因する費用 減記するあるいは…核販売 在庫と （ z ） による非現金費用は 減記するあるいは…核販売 売掛金または前期に連結純利益に含まれていたその他の項目について通常業務の過程で取られたもの。
“ありません—Defaulting借出人」とは、いつでも、その貸し手である 当時は貸し手ではない。
“ありません-重要な意味だ子会社“という意味です 付属融資先や重要な付属会社のどの付属会社でもありません
“NYFRB“アメリカ連邦準備銀行のこと ニューヨークです
“NYFRBのサイトは“NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを指します。
“NYFRb 率“とは、いずれの日においても、(A)その日に有効な連邦基金有効金利及び (B)その日(または非営業日のいずれか、すなわち前日の営業日の隔夜銀行融資金利)で発効する提供営業日のどの日にもこのような料率が公表されていなければ “用語”NYFRB 料率率“行政エージェントがニューヨーク時間午前11時に報告された連邦基金取引金利を指し、行政エージェントによって選択された承認された地位を有する連邦基金管理局から受信される。 提供 さらに進む上記のように定められたいずれかの税率がゼロ以下であれば、すべての目的について、その税率はゼロとしなければならない
“義務“総称して(A)貸出伝票債務、(B)保証現金管理債務、 (C)保証のヘッジ義務がある
“信用協定原本“日付のクレジット協定のことです 2015年7月14日、借主、貸手は時々モルガン大通銀行を行政代理とし、有効日(既存の信用を定義)の直前に発効した。 協議)
“元発効日“2015年7月14日という意味です
“その他関連税“どの受給者にとっても，現在または以前の関係で徴収された税金のことである レジとそのような税金を徴収する司法管轄区域との間(支払先の署名、交付、強制執行、その一方となり、その義務を履行し、その下で支払いを受ける、受領することを含まない、または 本プロトコルの下での保証権益を改善するか、または本プロトコルの下または本プロトコルによって強制的に実行される任意の他の取引に従事するか、または本プロトコルにおける権益を売却または譲渡する)
“他税種“現在または将来の印紙、法廷、文書、無形資産、記録、アーカイブ、または同様の税金項目を意味するまたは 物品税は、担保資本の登録、受信、または整備によって生成される、実行、交付、履行、強制執行または登録に基づく任意の支払い、またはこれに関連するものである。 協議又は任意の他の融資書類であるが、譲渡(第2.18(B)節に規定する譲渡を除く)に対して徴収される他の関連税を除く
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“オーバーナイト銀行資金調達金利“いつの日でも金利には ドル建ての隔夜連邦基金と隔夜期限基準借款アメリカ管理預金機関の銀行事務所、その総合レートはニューヨーク連邦準備銀行によって決定されます。 NYFRBサイトが時々公表している金利によると、次の営業日にNYFRBが隔夜銀行融資金利として公表される
“隔夜金利“いつの日でも、(A)ドル建ての金額について言えば、ニューヨーク連邦準備銀行の為替レートと (B)指定外貨を額面とするいかなる金額についても、行政代理又は開証行(状況に応じて)銀行業の同業補償に関する規則に基づいて定められた隔夜金利。
“参加加盟国“ユーロを合法的な通貨とする欧州連合加盟国のことです 欧州連合の経済と通貨連合に関する立法に基づいて
“参加者登録“あります。 9.04(C)節で述べた意味
“参加者“は，9.04(C)(I)節で規定された意味を持つ
“支払い“8.06(C)節で与えられた意味を持つ
“支払のお知らせ“8.06(C)節で与えられた意味を持つ
“PBGCERISAで指摘され定義されている年金福祉保証会社および履行を指す 類似した機能です
“完全証明書“以下の形式の証明書を指す： 資料 G—1エージェントが承認した他のフォームを管理したりします
“許可の 後天的債務(A)制限された付属会社となった者の債務(又は制限された付属会社と合併又は合併した者の債務をいう。) )、または本協定で許可された取引において資産を買収するために制限された付属会社が負担するいかなる者の債務も、提供 (I)当該人が制限された付属会社(又はこのように合併又は合併された)又は当該等の資産獲得となった場合、当該等債務が存在するか否かであり、当該等資産は、当該人が制限された付属会社となったとき又は当該人と制限された付属会社となったとき、又は当該制限された付属会社と合併又は合併したときに生じるものではない 買収された制限された付属会社(又は当該等の合併又は合併)又は当該等の資産；並びに(Ii)借入者又は任意の制限された付属会社(当該人又は当該人と合併又は合併した付属会社又は このようにして当該人の債務を負担する者)は、上記のいずれかの債務の弁済又は再融資債務の責任を担保又は他の方法で負担しなければならないが、当該担保が許容される範囲を除く 第6.01節(第6.01(Vi)節を除く)及び(B)に基づいて上記(A)項で述べた債務について再融資を行う
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“許された債務 ありません-保証人だフッ素塩化炭素ではないすべての制限された付属会社を指し、当該付属会社はいかなる許可も受けずに債務書類を買収することが禁止されており、 債務または質権は担保として使用され、そうでなければ、それはローン文書に基づいて質入れされなければならない
“許可的買収“目的はいかなる取引または一連の関連取引を意味するか、またはその結果となる 借り手または任意の制限された付属会社は、合併またはその他の方法で実質的にすべての持分を購入または他の方法で買収するか、またはすべてまたは実質的にすべての資産を買収する(または構成する 事業単位、部門、製品ライン、業務ライン)、誰でも、提供(1)これに関連するすべての取引は，そうできない限り適用法に従って完了する. (Ii)当該人の業務又は当該等資産(どのような場合によるか)は、借り手及び制限された付属会社と同じ一般業務活動タイプを構成する、又は それと相補的、付属的または合理的に関連する活動、またはその合理的な延長または拡大；(Iii)そのような購入または他の買収が発効したときおよびその後、いかなる違約事件も発生しない。 第七条第一項又は第B項、又は第七条第一項又は(J)項による借り手に対して発生した任意の違約事件が発生し、これにより継続又は発生しなければならない。(Iv)の合計 貸金先になっていない者または担保となっていない資産の任意の購入または他の買収の対価格(利用可能な金額の総対価格の使用および減少のいずれかを含まない)(それぞれの場合 本プロトコルによって許可される適用期間内に)このようなすべての買収の総対価格(この総対価格において利用可能な金額のいずれかを利用および減少させる部分を含まない)と共に計算される場合 2024年の再記述発効日後に完了し、(X)$250，000，000および(Y)8.50%を超えない大きな者は、(X)$250，000，000および(Y)8.50%の大きな者を借り手の最近の財務四半期が終了した財政四半期の最終日とする。 レポートは、第5.01(A)または5.01(B)節の規定に従って交付され、任意の現金リターン(配当金、利息、分配、元本リターン、販売利益、償還、収入および類似項目を含む)に相当する総額に相当するものとしなければならない。 このような者又は資産について実際に受け取った金額(最初の投資金額を超えるリターンは含まれていない)であるが、当該金額が利用可能な金額を増加させないことを限度とする。(V) 担保及び担保要求によれば、このような取引で得られた者は、融資先に統合され、又は貸金側となり、このような取引で得られた任意の資産は、担保となるべきである(いずれの場合も適用される期間内である。 本プロトコルにより許可される)
“許可財産権負担“という意味です
(A)第5.06節の規定により、法律は、期限が切れていない、納付すべき、又は係争中の税金に対して留置権を実行する
(B)運送業者、倉庫管理人、メカニック、資材工、整備工、および法律で規定されている他の同様の留置権(ただし含まれていない 規則430(K)節またはERISA第303(K)節に適用される任意の留置権、または規則第436節のいずれかの留置権に違反し、期限が30%を超えていないことを保証する 日数または第5.06節の規定に従って試合が行われている
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(C)通常業務中に以下の規定を遵守するための承諾及び預金 労働者補償、失業保険およびその他の社会保障法律；および(2)借り手または任意の制限された子会社の口座のために発行された信用状、保証債券、銀行保証または同様の手形 上記(1)に記載のタイプの支援義務は、通常の業務プロセスにおいて負担される
(D)約束及び預金 (I)入札、貿易契約、リース、法定義務、担保及び控訴保証金、履行保証金及びその他の類似した性質の義務の履行を確保し、それぞれの場合、通常業務中及び(Ii) 通常の業務中に借り手または任意の制限された子会社の口座のために発行された信用状、保証債券、銀行保証または同様の手形は、上記(1)項に記載のタイプの債務をサポートする。
(E)地役権、区画制限、通行権そして 法律で規定されているあるいは正常な業務過程で発生する不動産に対する類似財産権負担は、いかなる金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に実質的な欠陥を与えることもなく、一般財産を妨害することもない。 借り手または制限された付属会社の業務行為；
(F)第#(D)項に記載の現金等価物による留置権 “一語”の定義現金等価物”;
(G)銀行留置権、相殺権又は同様の権利及び救済 預金機関に開設された預金口座又は他の資金、証券仲介機関に開設された証券口座及びその他の金融資産提供つまりこのような預金口座や基金や証券口座は または他の金融資産は、任意の債務に担保を提供するために設立または保管されているのではなく、借り手または任意の制限された付属会社の使用が超えられない 銀行規則が適用されます
(H)“統一商業法典”融資報告書届出(又は類似届出)による留置権 法律の適用に基づいて)借り手と制限された子会社が通常業務中に締結した経営リースについて；
(I)第7条(L)項に規定する担保判決又は判決による留置権であって、当該判決は違約事件を構成しない
(J)代行銀行の通常業務過程における根拠第4-208節(または) 管轄区域の有効な“統一商法”の適用に関する該当章)では、収集された物項目のみをカバーしている
(K)ライセンス者、レンタル者又は再ライセンシー又はライセンシー、テナント又は再ライセンス者の任意の権益又は所有権を表す留置権、又は 本プロトコルによって許可された任意のレンタル、許可または再許可または特許プロトコルによって制限された財産(任意の知的財産を含む)で；
(L)支払を確保するために、税関及び税務機関に対して法に基づいて生じた留置権 貨物輸入；
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(M)不動産に関する土地借款、当該不動産上の施設 借主又はその任意の制限された付属会社の所在地、並びに借主又は任意の制限された付属会社が賃貸した任意の不動産の所有者(及び任意の関連大家)の権益に影響を与える他の留置権は、当該土地賃貸契約に限り、 借り手または制限された付属会社の正常な業務行為を妨害しない
(N)保険の留置権を保証する 保険料融資手配提供このような留置権は適用されていない保険料に限られている
(O)留置権 誰でも、当該人が正常な業務過程中にその口座の発行又は開設のための銀行引受為替手形を保証するために負担する義務の特定在庫品又は他の貨物及び収益を保証して、容易にする。 このような在庫または他の貨物の購入、出荷、または貯蔵；
(P)以下の契約権利に属する留置権出発しました。
提供あの、この言葉“許可財産権負担“保証留置権は含まれてはいけません 上記(C)及び(D)項に記載の留置権以外の債務は、担保信用状又は銀行担保又は同様の手形下の債務のために使用される
“同等居留権債務の再融資を許可する“借り手が1つまたは複数の形態で発生する任意の保証債務を指すべきである より多くの高度な保証手形提供(A)この債務は平価 通行証債務を基礎として、借り手のいかなる財産又は資産又はいかなる制限を受けないもの 担保以外の付属会社は、(B)このような債務が増分定期融資(部分増分定期融資を含む)に対する定期融資債務の再融資を構成する場合、(C)以下に関連する担保協定 このような債務は、このような債務を提供する所有者にとって、既存の保証文書よりも貸手(借り手によって誠実に決定される)に有利ではない(全体として場合)(次のような違いがある このような債務の性質を適切に反映し、他の側面で行政エージェントを合理的に満足させる)、(D)このような債務は、融資先以外の制限された子会社によって保証されない、および(E) 債務は行政代理人が合理的に満足する常習債権者間の手配を守らなければならない
“許可の 債務を再融資する“とは、(A)同等の権益再融資を許可する債務、(B)一次保留権再融資を許可する債務、および(C)無担保再融資を許可する債務を指し、それぞれの場合は一連または複数の手形または定期融資の形態である 本契約項の下の定期ローンを除いたローン
“許容ジュニア · リーエン再融資債務」と保障された。 借り手が 1 つ以上のシニア担保債券またはローンの形で発生した負債。 提供 （ a ） 当該負債は、担保物によって担保され、債務に従属しており、 担保以外の借り手または制限付き子会社の財産または資産によって担保されていない、 （ b ） そのような負債は、増分定期ローンに関するリファイナンス定期ローン負債を構成します （ 以下の一部を含む ） 。 （ c ） 当該債務に関連する担保契約は、当該債務を提供する貸し手または保有者に対して （ 全体として ） 当該債務よりも実質的に有利ではない。
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既存の保証文書は、(借り手の善意によって決定される)(このような債務の性質を反映するための適切な違いを有する)貸手に与えられるものである (D)融資先以外のいかなる制限された付属会社も、そのような債務の保証を提供しない；および(E)そのような債務は、通常の債権者間の配置によって合理的に制限される。 管理エージェントは満足している
“許容無担保リファイナンス債務“無担保債務を指すべきだ 借り手は、一連または複数の優先的または付属の無担保手形またはローンの形態で行われる提供(A)逓増定期融資については、この債務が定期融資の再融資債務を構成するか否か (B)このような債務は、融資当事者以外のいかなる付属会社によって担保されるものではなく、(C)そのような債務は、借り手のいかなる留置権又はいかなる財産又は資産で担保されないか、又は (D)当該等債務が契約上ローン文書債務に従属する場合、当該等付属条項は、当該等債務が発生した場合の市場条項でなければならない
“人は…“どんな自然人、法人、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社のこと。 パートナーシップ、政府当局、あるいは他の実体
“平面図“従業員の退職金福祉計画を指す(含まれていない) マルチ雇用主計画)は、ERISA第4章又は“規則”第412節又はERISA第302節の規定に適合し、借り手又は任意のERISA付属会社(又は、その計画が終了した場合は、根拠となる ERISA第(4069)節は、ERISA第(3)(5)節で定義された“雇用主”とみなされる
“計画資産 条例“29 CFRのこと§ 2510.3-101など，ERISA 3(42)節で修正され，時々修正される
“ホーム.ホーム“5.01(G)節でそのタームに付与された意味を持つかどうか
“郵便.郵便-買収だ 期日“何でも取引を示すことです 取引完了日から取引完了日後18ヶ月までの期間
“最割引金利“前回”ウォール·ストリート·ジャーナル“に金利として引用された金利を指す”最割引金利『 IN THE アメリカ合衆国または、ウォール · ストリート · ジャーナルがそのような金利の引用を停止した場合、連邦準備制度理事会が Federal Reserve Statistical Release H.15 （ 519 ） （ Selected Interest Rates ） において公表した最高年金利を「銀行プライム」とする。 貸付金利、またはそのような金利がもはやそこに引用されていない場合、そこに引用された類似の金利 （ 行政代理人が決定する ） または連邦準備制度理事会による類似のリリース （ 行政代理人が決定する ） 。各変更 プライムレートは、その変更が公表または発効として引用された日から発効します。
“民間貸し手の代表「貸し手」とは、公的でない貸し手の代表者をいう。 貸し手側代表。
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“調整を予定する任意のテスト期間内にすべてまたは任意のものを含むことを指す 財政四半期の一部は買収した後期間中、予想される純コスト節約、運営費用の減少、その他の運営改善と買収コスト相乗効果の金額 善意で実現された借り手(形式的に計算して、このような項目が適用テスト期間の最初の日に現金化されたとみなされる)、その結果、(A)その間に取られるまたは取るべき行動である買収した後このような合理的な識別および実際にサポート可能なコスト節約、運営費用削減、他の運営改善および買収コスト相乗効果を実現するための期限、または (B)その間に発生した任意の追加料金を支払う買収した後この指定された取引に関するすべての場合、提供待つべき行動がある限り買収した後期間又は当該等の費用が次の期間に招く買収した後適用期間内には，このようなコスト節約，運営費用の減少， 他の運用改善および調達コスト相乗効果は、試験期間全体にわたって達成されるか、または適用可能なような試験期間全体にわたって生成されるであろう提供 さらに進むこのような専門家であれ 総合EBITDAの形態は、コスト節約または追加コストが試験期間の総合EBITDAに含まれているので、重複してはならない
“プロフォーマ · ベース”, “形式適合性“と”形式効果“とは、 本プロトコル条項に要求される任意のテストまたは契約を遵守し，かつ(A)適用された範囲内で，形式的な調整，および(B)すべての指定された取引とを行うべきである. これに関連する次の取引は、試験または契約に適用される計量期間の最初の日(または初日から)に発生するとみなされる：(I)損益計算項目(正数であっても正数であっても)。 (A)借り手の任意の子会社または任意の部門、製品ラインまたは製品ラインの全部またはほぼすべての持分を実質的に処理する場合 借り手又は任意の子会社の運営又は子会社を制限されない子会社として指定するための融資は含まれないものとし、(B)定義に記載されている買収又は投資を許可する場合 “の”指定取引“又は制限された付属会社として付属会社を指定するには、(Ii)任意の償還、退職、償還、償還及び弁済又は資格喪失の債務又は資格喪失を含むものとする。 株式、(Iii)借主または任意の付属会社がそれによって生成または負担する任意の債務、および(Iv)そのような債務が変動金利または公式金利を有する場合、債務は、そのような債務とみなされるべきである。 本定義の場合、適用中に計算されるべき暗黙的金利は、決定日にそのような債務に有効であるか、または生じるであろう金利を利用することによって決定される提供 上記(A)第2項の制限形態による調整の適用範囲を制限しない場合には、上記形態上の調整は、当該等の調整が該当する限り、そのような検査又は条約のいずれかにのみ適用される。 統合EBITDA定義に含まれる適用制限に適合する場合には、(I)および(X)を実施することは、このような取引の運営費用の減少に直接起因し、(Y)は、 借り手および子会社および(Z)事実は、または(Ii)形式調整の定義と一致することができる提供 さらに進む適用条項に専門家の要求が規定されていない限り 形式適合性又は形式上の条件が満たされ、任意の形式的適合性の決定又は当該条件の形式的満足が要求される形式は財務に遵守されると仮定しなければならない 第6.12節に規定する契約又は第5.01(A)節又は第5.01(A)節に財務諸表が交付される時間までの最新のテスト期間内に、この条件を満たす必要がある 5.01(B)(またはそのような任意の財務諸表を交付する前に、節3.04に示された財務諸表に記載されている最新のテスト期間)
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“プロフォーム財務諸表“#で与えられた意味を持つ. 3.04(B)節
“引き続き進行する“いかなるクレーム、反クレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁のこと または任意の管轄区域内の行政、司法、または規制行動または手続き
“PTE“禁止された取引のこと アメリカ労働省が発行した階級免除は、どのような免除も時々修正される可能性があるからだ
“公共側. 貸金人代表“任意の貸手の場合、MNPIを取得することを望まない貸手の代表を意味する
“QFC“適格財務契約”という言葉が中で与えられている意味を持ち，中で説明しなければならない “米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条の規定に従う
“QFCクレジットサポート“9.20節で与えられた意味を持つ
“合資格持分“借入者の持分のことであるが、資格に適合しない持分は除く
“売掛金“とは、商品を販売またはレンタルしたり、サービスを提供したりすることによって支払いを受ける権利を意味する。 別の人との手配によれば、別の人は、そのような商品およびサービスを売掛で購入することを許可する条項に従って、そのような商品またはサービスの費用、およびそのような商品またはサービスのすべての収益および権利(契約または その他)及びそれに関連する担保は、いかなる場合においても、借主又はその制限された子会社の貸借対照表に公認会計基準に従って作成された売掛金の任意の財産項目に含まれなければならない。 またはニューヨーク州の現行の統一商法の下の“口座”、“動産手形”、“手形”、“一般無形資産”または“無形資産の支払い”、および任意の“サポート” このようなプロジェクトの“債務”または“収益”(定義はこのように定義されている)
“売掛金証券化“という意味です 借り手および/または任意の制限された付属会社の場合、入金に関連する任意または一連の証券化取引、借り手または任意の制限された付属会社は、この限りでは、売却、質権、譲渡、または他の方法で使用することができる。 借り手の任意の受取金(現在存在しているか、将来発生しているか、または買収したものであってもよい)を証券化子会社(または、外国制限子会社である場合には考慮されることがある)に譲渡し、借り手の任意の売掛金の対応する担保権益を付与することができる 又は任意の制限された付属会社、並びにこれに関連する任意の資産、当該等の受取金、契約及び契約権を担保する担保、並びに当該等の売掛金、当該等の売掛金を担保する収益及び 売掛金に係る証券化に関する習慣上譲渡したり、権利を担保する他の資産を付与したりする
“売掛金証券化金額“売掛金証券化とは債務の額のことです このような売掛金証券化の一部として締結された法律文書は、任意の確定日に返済されておらず、そのような売掛金証券化が担保貸借取引として構成されている場合、その決定日は元本と特定される。 購入することではありません
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“受取人“2.16(A)節で規定された意味を持つ
“参考時間“それについてはそして-今は基準平均値 (1)このような基準が長期SOFRレートであれば，午前5：00である.(シカゴ時間)設定日の2つ前の米国政府証券営業日において、(2)この基準がEURIBOR金利であれば、午前11：00。ブリュッセル.ブリュッセル 設定日の2つ前の目標日の時間(3)は、基準移行イベントと期限SOFRに関する基準置換日の後であれば、このような基準はDaily Simple Sofr、次いで4つの米国政府証券である あるいは(4)この基準がSOFR期限金利でもEURIBOR金利でもなければ，行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間である
“再融資約束“定義で述べた意味を持っているかどうか”再融資循環引受”.
“再融資債務“定義で述べた意味を持っているかどうか”定期融資債務再融資”.
“再融資成約日“2.22(A)節でこのタームに付与された意味を持つ
“再融資約束“再融資循環約束または再融資に関する約束を意味する 定期的にローンを組む
“再融資手配協定“合理的に形式的かつ実質的には再融資手配協定を意味する 借り手、行政代理と1つまたは複数の再融資融資者の間で、行政エージェントは満足し、再融資承諾を確立し、本契約と他の融資文書を以下のように修正する。 2.22節で考えた
“債務再融資“どんな借金についても( “元負債)拡張、継続、またはそのような既存の債務のために再融資する債務(またはそのような債務に関連する任意の再融資債務)提供(A)元金(または付加価値， 適用される場合は、再融資債務の元金(又は増額、適用される場合)は、当該原債務の元金を超えてはならないが、当該原債務の課税利息及び未払い利息を超えてはならない 債務、当該債務に基づくいかなる既存の未使用負担、及び当該等の延期、継続又は再融資に関連する任意の合理的な費用、プレミアム及び支出。(B)当該再融資債務の声明は、最終期限よりも早くなってはならない。 (I)に記載された元の債務の最終満期日の前、および(Ii)延期、継続または再融資の日に発効した最終満期日後91日以内(ただし、いずれもそのような債務を除く) 橋またはその他の一時的な信用手配の形で再融資または代替の債務長い間本定義で述べた要求を満たす債務)，(C) 1つまたは複数の固定日、1つまたは複数のイベントが発生したとき、または任意の所有者の選択の下で債務の返済、前払い、償還、買い戻し、または再融資債務の解約を要求すべきではない。
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(それぞれの場合、(X)違約イベントまたは制御権変更が発生した場合、またはその等の償還、前払い、償還、買い戻し、または失効の場合を除き、 これらの元の債務の条項に従って要求され、(Y)そのような任意の債務が、移行または他の一時的信用手配の形態で再融資されるか、または長い間(I)(I)このような元の債務満期日(早い者を基準とする)前に 及び(Ii)上記延期、継続又は再融資の日が発効した最終満期日後91日以内に、提供上記の規定にもかかわらず，当該等の金の定期償却支払い(額面にかかわらず) 再融資債務の満了までの加重平均寿命が元の債務から満了までの加重平均寿命(X)のより短い者よりも長い限り、再融資債務は許可されなければならない。 延期、継続または再融資の日、および(Y)各種類のローンの延期、継続または再融資までの日までの加重平均満期年数(それぞれの場合、いずれも存在しない (D)このような再融資債務は、借り手又は制限された付属会社の義務(担保によるものを含む)を構成してはならず、いずれの場合も構成されてはならない (または属のように)買収した後元債務の条項に基づいてこのような原始債務となることを要求すべきでない債務者)、および、 いずれの場合も、借り手または制限された付属会社の債務が構成されるが、元の債務について負担される義務に限定される。(E)元の債務が従属である場合 融資文書債務、このような再融資債務もいかなる実質的な面でも融資文書債務を下回らない条件で融資文書債務に従属しなければならない；及び(F)このような再融資債務を担保してはならない 任意の留置権は、元の債務を保証する資産以外の任意の資産(またはその条項に従って元の債務を保証する資産を要求する)の任意の留置権であり、元の債務を保証する留置権である場合、 契約上は融資文書義務を保証する留置権に従属し、いかなる留置権も契約上、いかなる実質的な面から貸金者に有利な条項に属するべきではない
“再融資貸金人“再融資循環貸主と再融資定期貸金者のこと
“再融資循環引受“1つまたは複数の循環信用約束のことです それぞれの場合、本プロトコル項目下の既存の循環コミットメント(任意の連続再融資サイクルコミットメントを含む)を交換または全部または部分的に延長、継続、再融資、再融資、または置換するために得られる再融資手配プロトコル 既存の循環引受と連続的な再融資循環引受再融資約束”); 提供(A)このような再融資サイクル承諾額を超えてはならない 再融資約束は、しかし、そのような再融資承諾の計上および未払い利息、およびこのような再融資循環約束に関連する任意の合理的な費用、オーバーフローおよび支出を超えない。 このような再融資循環約束(および同じカテゴリの再融資循環融資)の最終期限は前にあってはならず、このような再融資循環約束は存在してはならない このような再融資承諾の遅くとも満期日；(C)このような再融資サイクル承諾(および同一カテゴリの再融資サイクルローン)は、債務(を含む)を構成してはならない
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担保によれば、借り手又は任意の付属会社は、それぞれの場合には、(又は以下の場合には)該当しない買収した後付属会社、応 再融資承諾の条項に基づいてこのような再融資承諾(及び同一種類の循環融資)となる債務者を要求していない場合は，いずれの場合も借り手の義務を構成する 又は当該付属会社が当該等再融資債務に負う義務；及び(D)当該等再融資循環承諾(及び同一カテゴリーの再融資循環融資)を含むべきでない 借り手は、このような再融資サイクル承諾を提供する貸手にとって、既存の循環承諾および循環融資に適用される貸手よりも実質的に有利であることを好意的に決定する(全体として) 再融資((A)を除く)定価、選択可能な前金および償還について、(B)チノまたは他の規定(I)は、最終満期日以降の期間にのみ適用され、または(Ii)は、既存のものに適用される 循環承諾及び循環融資、並びに(C)借入者が善意で決定した第2.22(A)節(I)項に記載の任意の財務維持契約は、このような再融資循環承諾が発生した日に 招いた
“再融資循環貸金人“再融資サイクルの約束を提供する誰かのこと
“再融資循環ローン“借入者が本合意項の下で再融資により発生した循環融資のこと 循環承諾
“再融資定期貸金人“再融資定期融資を提供する誰かのこと
“定期融資債務再融資“(A)債務の再融資を許可すること、または(B)得られた定期融資を再融資することを意味する 再融資手配プロトコルによれば、各場合、発行、招来、または他の方法で(既存の債務の延長または継続を含む)取得され、交換または延長、継続、再融資、または全部または交換される。 本協定の下で既存の定期融資(任意の連続再融資定期融資債務を含む)(当該等の既存定期融資及び連続再融資定期融資債務再融資債務”); 提供それは、 (I)再融資定期融資債務の本額(又は増額、適用される場合)は、再融資債務の本額(又は増額、適用される場合)を超えてはならないが、同等である。 当該等再融資債務に関する未払い利息、未払い費用及び保険料(あれば)、当該再融資債務に係る当該再融資定期融資債務に関する費用及び支出；提供, しかし、このような再融資定期融資債務と同じ債務の発生又は発行の一部として、借り手は、本項に違反することなく、第6.01節の追加債務額を発生又は発行することができる 第(I)項(明確のため、第(X)項)この追加債務は、定期融資の再融資債務を構成すべきではなく、(Y)当該追加債務は、適用されるバスケット債務を減少させなければならない。 6.01節(あれば)ドル対ドル(2)前記再融資定期融資債務の最終満期日を91日より早くしてはならない 再融資債務の最終期限後(ただし、橋または他の一時的信用手配の形態で存在する任意のそのような債務を除いて、そのような債務は、再融資される予定であるか、または長い間 債務は、その債務が満期すると、自動的にこの定義に定める要件を満たす債務に転換されるものとする。 返済、前払い、償還、買戻しまたは破棄
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1つまたは複数の固定日にかかわらず、1つまたは複数のイベントが発生したとき、または任意の保持者の選択の下(それぞれの場合、(X)を除く)、許容される最終期限の日。 前項によれば、第(Ii)、(Y)項は、違約、資産売却又は制御権変更が発生した場合、又は償還、前払い金、償還、買い戻し又は失効を要求すべき範囲内である。 このような再融資債務に適用される条項、および(Z)そのような再融資定期融資債務のいずれかの場合には、橋または他の一時的信用手配の形態で再融資を行うことが意図されているか、または 長い間債務は、当該再融資又はリセット債務が次の場合に再融資定期融資債務を構成する限り この再融資債務を再融資するために最初に発生した債務)、すなわち、この延期、継続、または再融資の日が発効した最終満期日後91日前、提供上述したにもかかわらず、予約 再融資定期ローン債務の加重平均満期日が加重後91日よりも短くない限り、再融資定期ローン債務の償却支払い(額面にかかわらず)は許可されなければならない。 当該等再融資債務は延期、置換又は再融資の日まで残りの平均年期から満期日まで；(Iv)当該等再融資定期融資債務は構成されていない 借り手又はいかなる付属会社も、すべての場合には該当しない(又は場合によっては)買収した後再融資債務の条項に基づいて、子会社になることを要求してはならない) 債務者が当該再融資債務に対する債務は、いずれの場合においても、借主又は当該付属会社の当該再融資債務に対する義務を構成し、及び(V)当該再融資定期融資を構成する 債務は、借り手の善意によって決定される条項および条件を含むべきであり、これらの条項および条件は、このような再融資定期融資債務を提供する投資家にとって、適用される条項および条件よりも有利ではない(全体として)。 適用カテゴリの既存の定期ローンは、再融資を行っている(定価、オプションの前払いおよび償還については、(A)を除く。(B)チェーノまたは他の規定(I)は、最終期限以降の期間にのみ適用される 期限又は(Ii)既存の定期融資に適用され、並びに(C)第2.22(A)節(I)項に記載の任意の財務維持契約は、このような再融資定期融資が発生した日には、いずれの場合も、 いかなる再融資定期ローンにも、本契約項の増分定期ローンに適用される強制早期返済条項よりも貸主に有利な強制早期返済条項は含まれていません
“定期融資再融資本契約の下で借り手が発生する1つまたは複数の定期融資を指すべきである 再融資協定に至るまで提供すなわち、このような債務は、定期融資(一部種別の増分定期融資を含む)に対する定期融資債務の再融資を構成する
“登録する“は、第9.04(B)(4)節に規定された意味を有する
“監督管理機関“は，9.12節でこのタームに与えられた意味を持つ
“関連先“どんな指定者であっても、その人の連属会社や役員、上級者のこと。 パートナー、受託者、従業員、代理人、監査役、マネージャー、代表、制御者、およびその人およびその関連会社のコンサルタント
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“発表する“放出、オーバーフロー、排出、漏れ、投棄、注入、 注型、堆積、処理、排出、分散、シャワー濾過または環境への移行、または環境を介して、または任意の建物、構築物、施設または固定装置内または上にある
“関係政府機関“(I)#建てのローンの基準で置き換えること ドル、FRBおよび/またはNYFRB、またはFRBおよび/またはNYFRBによって正式に承認または招集された委員会、またはそれぞれの場合、その任意の後継者は、(Ii)以下の態様に関する基準に置き換えられる ユーロ建ての融資については、欧州中央銀行または欧州中央銀行によって正式に承認または招集された委員会、またはそれぞれの場合、その任意の後継者、および(Iii)融資に関する基準が置き換えられる 任意の他の通貨で価格を計算し、(A)当該基準で両替された通貨を監督する中央銀行、又は(1)当該基準の置換を担当する任意の中央銀行又は他の監督機関 または(2)基準代替管理人または(B)(1)基準代替通貨の中央銀行によって正式に認可または招集された任意のワーキンググループまたは委員会、(2)または任意の 中央銀行又はその他の監督機関、(A)基準代替又は(B)基準代替を監督する管理人、(3)中央銀行又は他の監督機関の組、又は(4)監督を担当する 金融安定委員会またはその任意の部分
“関連レート“(I)いかなる期限基準についても ドル建ての借入金は、調整後期限SOFR金利または(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準で借り入れ、EURIBOR金利を調整する
“関連画面レート“(1)ドル建ての任意の期限基準借金を指す場合、SOFRという用語 参考金利、または(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借入金について、EURIBOR選別金利を指す
“必要貸金人“いつでも、循環リスクのある、定期ローン、未使用の引受金の貸手のこと 当時の循環リスク、未返済定期ローン、未使用約束総額の50%を超えた
“回転貸し手必須“いつでも循環リスクのある開口部と循環承諾を使用していない貸手を指す 当時の循環リスクと未使用循環引受総額の50%以上に相当する
“法律的要求“誰にとっても、どんな法規、法律、条約、規則、条例、命令、法令、 任意の仲裁人または裁判所または他の政府当局が発行した令状、強制令または裁定は、それぞれの場合、その人またはその任意の財産に適用されるか、またはその人またはその任意の財産に対して拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける
“決議認可機関“欧州経済圏決議機関のこと、またはいかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議を意味する 権威
“プロトコルを再記述する“2021年7月27日現在の”改正及び再記述協定“を意味する。 借り手、その他の貸手、貸手と開証行及び行政代理
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“改定発効日“重述で述べた意味があるかどうか 合意する
“支払いを制限する“任意の配当金またはその他の割り当てを意味する(現金、証券またはその他の財産を問わず) 借り手または制限された付属会社の任意の持分、または任意の支払い(現金、証券または他の財産を問わず)については、任意の債務超過基金または同様の預金を含む。 借り手または制限された付属会社の任意の持分を買収、解約または終了するか、または借り手または制限された付属会社の任意の持分について資本を返還する(ただし、借り手または制限された付属会社の株式のみで支払う任意の配当金または他の割り当ては含まれていない 借り手(資格に適合しない持分を除く)又は借り手の持分を購入する選択権(資格に適合しない持分を除く)。疑問を生じないように、転換または支払い(元金の支払いを含む) および、償還または買い戻し時の支払い)、または任意の変換可能な手形に関連する任意の利息を支払うことは、限定的な支払いを構成しない
“制限子会社“制限されていない付属会社以外の各付属会社のこと
“回転利用可能期“2024年の再記述発効日から(ただし含まない)ことを意味する サイクル終了日と循環引受終了日との間の早い者
“借金を循環する“ 同一日に発行、転換または継続し、転換または継続する同じタイプと合意通貨の循環ローンを指し、定期基準ローンについては、単一利子期間に有効な循環ローンを指す
“循環承諾“とは、各貸手について、その貸手が循環融資の約束をすること(ある場合)、および 本信用状の下の株式を買収し、このような承諾は、本契約項の下での融資者の循環リスクの最高許容総額を表す金額で表され、このような約束は、時々減少する可能性がある(A) 第2.07節によれば、(B)第2.20節に従って時々増加または設定され、(C)第9.04節に基づいて貸手または貸手への譲渡によって時々減少または増加する。頭文字をとる 各貸主の循環承諾額は、付表2.01に記載されているか、または譲渡および仮定または増分融資修正案に記載されており、この修正案によれば、融資者は、適用状況に応じてその循環承諾額を負担しなければならない。 貸主循環約束の初期総額は6億ドルだった
“循環露光“という意味です 任意の貸手がいつでも、(A)当該貸主循環ローンが元金を返済していない香港ドル金額に相当し、(B)上記2つの場合における当該貸金人のLCリスク開放に相当する
“循環融資機関“とは、循環承諾または循環開放を有する貸手を意味する
“循環貸主親会社“循環貸主の場合、循環貸主が属する誰かを意味する。 付属会社です
“循環ローン“2.01節に基づいて発行された融資のこと
“回転満期日「 2029 年 10 月 4 日。
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“スタンダード(S&P)Sグローバル格付け会社のことで、同社は誉のある業務部門です。 スタンダード&プアーズ金融サービス会社とその格付け機関業務の任意の後継者
“販売·レンタル 取引記録“借入者またはその制限された付属会社が所有する財産に関する手配を意味し、借り手またはその制限された付属会社が、その財産を任意の人および借り手または任意の制限された付属会社に売却または譲渡することを意味する 附属会社は，当該者又はその関連会社から当該等の財産をリースし，又は当該等の財産を売却又は譲渡された財産と実質的に同じ目的又は用途の他の財産として利用しようとする
“制裁を受けた国“いつでも、それ自体が何であっても 制裁(2024年に合意を再記述した場合、いわゆる…ドネツク人民共和国いわゆる…ルガンスク人民共和国クリミア ウクライナ、キューバ、イラン、北朝鮮、シリアのザポリ日亜、Kherson地域)
“制裁された人“つまりいつでも (A)任意の列制裁に関連するアメリカ財務省外国資産規制事務所のメンテナンスの指定者リスト 国連安全保障理事会、欧州連合、任意の欧州連合加盟国または連合王国国庫、(B)制裁国家組織または居住者のいずれか；または(C)所有または 上記(A)又は(B)項に記載のいずれか1人又は複数人によって制御される
“制裁する“すべてを表す 米国政府が時々実施、管理または実行する経済または金融制裁または貿易禁輸は、米国財務省外国資産制御弁公室による制裁または貿易禁輸を含む。 財務省または米国国務省、または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国または連合王国財務省
“アメリカ証券取引委員会「米国証券取引委員会」を意味する。
“部分956影響“次のような理由で生じるまたは予期される任意の逓増税項目の責任を意味する 資金送金、外国税収控除その他の関連要因を考慮して、法典第956条が適用される
“担保付き現金管理債務“期限が切れ、時間通りに支払うことを意味し、次のいずれかおよびすべての義務を履行すること 借り手およびすべての制限された付属会社(絶対付属会社または付属会社を問わず、いつ設立、発生、証明または取得(すべての継続期間、延期、修正および代替を含む) 現金管理サービス：(A)2024年の再記載発効日に貸手または貸手の関連先に不足している現金管理サービス；または(B)2024年の再記載発効日に貸手またはその付属会社の現金管理サービス このような債務が発生した場合の貸手の関連企業提供借り手は担保協定の規定に従って行政エージェントに通知を出すことを選択しており，その等の債務を対象としている. “保証された現金管理債務”
“保証のあるヘッジ義務“期限が切れて時間通りに支払い、 借り手および各制限された付属会社は、以下の項目に従って生成された任意およびすべての義務を履行する：(A)貸主またはその関連会社の取引相手であるヘッジ契約との契約は、2024年の再記載発効日に発効する。 貸金人は2024年に発効日を再記載するか、または(B)2024年に発効日を再記載した後、この契約期間保証契約を締結する時に貸金人または貸金人と連合所属会社の取引相手と締結する。 上記規定にもかかわらず、いずれかの排除されたスワップ保証人の場合には、“担保付きヘッジ義務”は、当該排除されたスワップ保証人の排除されたスワップ義務を含むべきではない
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“担保ネットレバレッジ比率“任意の日に、(A)と(I)の比率を意味する この日までの総合保証債務総額減号(Ii)借入者及びその制限された付属会社の(X)無制限現金及び(Y)は借入者及び (B)日付または以前に終了した最近の試験期間の総合EBITDA
“保証当事者がいる“総称して(A)貸手ごと，(B)行政エージェント，(C)各家開証行，と呼ぶ. (D)保証現金管理債務を構成する債務を現金管理サービス提供者毎に提供し、(E)任意のヘッジ契約の各当事者に担保ヘッジ債務を構成する債務を提供する。 (F)任意の借入先が本契約又は任意の他の融資書類に基づいて負担する各賠償義務の受益者、及び(G)上記各項の相続人及び譲受人
“証券法“1933年のアメリカ証券法のこと
“証券化子会社“純粋に従事するために設立されたいかなる制限された付属会社を指し、その付属会社はただ従事している 1つ以上の入金証券化されています
“安全文書“担保協定、すなわち知的財産権安全を意味する 義務の履行を保証するために、第5.03または5.13節に署名および交付された協定、“対外質権協定”および他の保証協定または他の文書または文書に基づいて
“シリーズ“とは、本協定の下の任意のカテゴリの承諾または融資、または任意の手形または他の債務証券について、 実質的に同じ条項と条件を有する約束またはローンまたは手形または他の債務証券
“共有 買い戻し“とは、借り手がその取締役会が承認した株式買い戻し計画に基づいて、規則に基づく計画を含む公開市場取引におけるその普通株の任意の買い戻しを意味する10b5-1取引法によると、入札要約による買い戻し、株式買い戻し取引の加速、デリバティブ、その他の構造的株買い戻し取引、非公開交渉取引が含まれる
“大規模な買収“すべての買収(合併による方法を含み、単一の取引で完了するか否かを意味する 総費用(現金を含む)と交換するために現金ではない 対価、想定債務、および借り手の善意による延期購入の最大額の見積もり 価格 ） を超える $100，000，000 。これは、プロフォーマベースで、直近のテスト期間における総純レバレッジ比率が 0.25 から 1.0 0 以上増加する結果となります。
“軟性「 SOFR 管理者が管理する担保されたオーバーナイト · ファイナンス金利に等しい金利を意味する。
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“SOFR管理者“NYFRB(またはニューヨーク連邦準備銀行の後任管理人)のことです 保証された隔夜融資金利)
“SO FR 管理 者の ウェブサイト“NYFRBのサイトのことです現在 Http：//www.newyorkfed.org、またはSOFR管理者が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源
“SOFR の決定日“持つ”の定義に規定されている意味“日常の簡単なソフト”.
“SOFR レートデー“持つ”の定義に規定されている意味“日常の簡単なソフト”.
“明示的申立3.01(A)，3.02，3.03(C)節(限定)を指す. 貸手については，3.03(D)(本プロトコルのみおよびいずれについても)当時-既存の契約によるが、債務返済を管理するいかなる合意に関連するものを除く 適用される有限条件買収)、3.08、3.12、3.14、3.15、および3.16(収益の使用についてのみ)
“指定互換義務“任意の付属貸金者については、任意の付属貸金者による支払いまたは履行を意味する “商品取引法”第1項(47)第2項でいう“交換”を構成する合意、契約又は取引
“指定取引“いかなる期間においても、いかなる投資、処置、発生、または償還を意味する 債務、株式を発行して利用可能な金額を増加させるか、または本契約条項に要求される任意の制限的な支払いを支払う形式適合性“本プロトコルの検証や契約を持って 検査やチェーノに要求するか“プロフォーマ · ベース”.
“法定準備率“ 1つのスコア(小数で表される)を指し、その分子は数字1であり、分母は数字1から最高準備金パーセンテージ(任意の限界、特殊、緊急または補足を含む)を引いた合計である。 準備金)は、10進制で表示され、連邦準備委員会が設立され、行政エージェントが適用される調整後のEURIBOR金利に基づいて定期基準資金(現在ではこれを呼ぶ)となる。 条例Dにおける“欧州通貨負債”)または任意の中央銀行または金融規制機関が、約束を維持するため、または融資に資金を提供するために適用される任意の他の準備率または同様の要件。 このような準備率は、条例Dに基づいて適用される準備率を含むべきである。ユーロ建ての定期的な基準融資は、欧州通貨資金を構成するものとみなされ、利益や貸記を受けることなく、そのような準備金の要求を遵守すべきである。 法規Dまたは任意の同様の法規によれば、任意の貸金者は、時々、比例分担、免除、または相殺を得ることができる。法定預金準備率は法定準備率変動が発効した日から自動調整される どんな保留率でも
“二次負債“誰でも”とは，その人の任意の債務を指し，その債務は 債務返済の権利についてはその人の他のどんな借金にも従属する
“後続期日“という意味があります 2.04(C)節を参照
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“子会社“とは、誰にとっても( “親本)いずれの日においても、(A)親会社の連結財務諸表において、その勘定が親会社の勘定と合併する者のいずれかが、当該財務諸表が準拠している場合 (B)任意の他の者(I)は、50%を超える株式価値を有するか、または50%を超える一般投票権を有するか、または50%を超える一般投票権を有する その日現在、共同権益は、親会社または親会社の1つまたは複数の子会社によって所有、制御または保有されているか、または(Ii)その日に親会社または親会社の1つまたは複数の子会社によって制御されているか、または親会社および親会社の1つまたは複数の子会社によって制御されている。
“子会社“借り手の任意の付属会社のこと
“二次貸金方“担保合意の当事者である各子会社のこと
“証明書を補充完備する“以下の形式の証明書を指す： 展示物 G—2エージェントが承認した他のフォームを管理したりします
“サポート対象 QFC“9.20節で与えられた意味を持つ
“合成リース“誰にとってもどんな賃貸証書のことでも 不動産又は非土地財産の(テナントが随時終了可能なテナントを含む)、又はそれらの組み合わせ、(A)公認会計基準に従ってテナントとみなされる不動産又は非土地財産、並びに(B)テナントが所有しているとみなされる不動産又は非土地財産 アメリカ連邦所得税の目的のためにこのようにレンタルされた財産ですが、その人がレンタル人としてのどのようなレンタルも除外されます
“合成賃貸義務“誰にとっても、残りの借約資本化金額に等しい金額を指す 任意の合成賃貸での支払い(合成賃貸が賃貸財産の購入の選択権を規定している場合、期限終了時に購入が必要と判定された場合)、その等の支払いは、当該合成賃貸の貸借対照表に現れる。 公認会計原則に従って作成された人は、このような債務が資本賃貸債務に計上されている場合。第6.02節の場合、合成賃貸債務は、被賃貸財産の留置権を担保とするものとみなされ、 その財産はテナントが所有するものとみなされなければならない
“目標2“とは？ ヨーロッパを横断する 自動化 リアルタイム 単一の共有プラットフォームを利用したグロス決済エクスプレス振込決済システムで、 11 月 19 日に発売されました。 2007.
“目標日「 TARGET2 （ または、当該決済システムが運用を終了した場合、当該その他の決済 ） が 本契約の目的のために適切な代替品であると管理代理人が判断したシステムがある場合 ） は、ユーロでの支払いの決済のために開かれています。
“税金.税金「現在または将来の税金、課金、課税、関税、控除、源泉徴収、評価、手数料またはその他のものを指します 政府当局によって課された料金 （ 利子、税金の追加またはそれに適用される罰則を含む。
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“期限基準“どんなローンや借金にも使う場合は 当該等ローン又は当該等借款を構成するローンは、調整期間SOFR金利又は調整EURIBOR金利に応じて定められた金利に基づいて利息を算出するか否か
“任期承諾“とは、逓増期限承諾または再融資期限承諾を意味する
“ターム貸し手“とは、漸増定期承諾、再融資定期承諾、または定期融資を返済していない貸金者を意味する。
“定期ローン“増量定期ローンまたは再融資定期ローンのこと
“期限期日“逓増期限満期日または再融資期限満期日のこと
“用語が柔らかい“適用された参照時間の適用までの該当期限を指し、前向きである定期金利は関連政府機関が選定または提案したSOFRに基づいている
“期限SOFR確定日“SOFR参照レートという言葉を持つ定義は、その意味を与える
“期間 SOFR レート“とは、ドル建ての任意の期限基準でお金を借りること、および任意の場合に 利子期間は，用語SOFR参照金利はシカゴ時間午前5時頃，すなわちこの期限開始前の2つの米国政府証券営業日であり，適用利子期間に相当する。 料金はCME Term Sofr管理者によって発行される
“期限SOFR参照率“任意の日付と時間(その日、 “大会”期限SOFR確定日)であって、CME期限SOFR管理人が発行する年利率は、ドル建ての任意の期限基準借金および適用される利息期間に相当する任意の期限について、 管理エージェントによって識別されます前向きであるSOFRに基づく定期金利。SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)の前に CME Term Sofr管理人はまだ適用期限を公表しておらず、用語Sofrレートに関する基準交換日も出現していない場合、その日が米国政府証券業務である限り 日、この条項SOFR確定日の条項SOFR参照金利は、これまでの最初の米国政府証券営業日に公表された条項SOFR参照金利となる この条項SOFR確定日までの最初の米国政府証券営業日が米国政府証券営業日の5(5)日を超えない限り、CME Term Sofr署長が発表した
“テスト期間“どんな日付でも、借り手が最近4四半期連続して財政四半期の期間を指す その日までに終わります
“総掛け値“いかなる買収についても、総金額を指す(ただし 重複しない場合)(A)このような買収に関連する現金追加する(B)この買収に関連して売り手またはその任意の連結者に債務を払わなければならない追加する(C)債務額 このような買収に関する仮定
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“総鉄棒率“任意の日に、(A)と(I)の比率を意味する その日までの合併総債務減号(Ii)借り手及びその制限された付属会社の(X)無制限現金及び(Y)は最近のテスト期間総合EBITDAの125.00%に相当し、両者は小さい者を基準とする (B)最も近い日付または以前に終了した試験期間までの統合EBITDAは、日付または前に終了する
“取引記録“とは、各貸手が借入先となる融資文書に署名、交付、履行することを意味する 本プロトコル項の下の一方の当事者，借金，その収益の使用と信用状の発行
“タイプ任意のローン又は借入金に用いる場合は、そのようなローンの金利又はローンの金利を意味する このような借金を含めて、調整期間SOFR金利、調整されたEURIBOR金利または代替基本金利を参考にして決定されます
“イギリス金融機関PRAルールマニュアル(時間修正された)で定義された任意のBRRDコミットメントを指す 連合王国慎重監督局が公布した)又はイギリス金融市場行為監督局が公布した“金融市場行為監督局マニュアル”(随時改訂された)第11.6条の範囲内のいずれかに属する者を含む。 いくつかの信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社
“イギリス 解決当局“イングランド銀行または他の任意のイギリス金融機関の問題の解決を担当する公共行政当局のこと
“無調整基準置換“適用される基準置換のことであり，関連する基準置換は含まれていない 調整します
“無制限現金“任意の日付まで、借り手が所有している制限されていない現金および現金同等物、および その日に借り手または任意の付属会社に拘束力のある任意の合意または他の手配の条項によれば、その付属会社はそうではなく、現在も必要ではない：(A)制御された1つまたは複数の口座に質的に拘留されているか、または保有している。 借入者又は任意の付属会社の1つ又は複数の債権者(担保融資書類債務を除く)、(B)借主及びその付属会社の一般資産から他の方法で分離し、1つ又は複数の特別口座に入れるか、又は他の方法で使用する。 借主又は任意の付属会社の一又は複数の債権者に債務又はその他の債務の担保又は支払元を提供する目的(担保融資伝票債務を除く) あるいは(C)が1つではない完全所有または制限されている(外国子会社に適用される外国法律または外国政府当局の承認の場合 借り手が実際に知っている)配当金または分配を支払う能力；提供すなわち、任意の日の無制限現金には、比例配分された株式(その所有権に基づく持分の相対的な保有量)が含まれる 配当金と分与)借入者及びその完全所有 無制限現金の子会社 全部ではない その対象でない所有子会社 制限および借り手または a ではないいかなる人の同意がない限り 完全所有 子会社は配当または配当のために必要であるか、または取得された。It is
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現金および現金等価物を通常の預金または証券口座に保存することに同意し、借り手またはそのいずれかの移転のいずれかの既存または制限されない。 子会社は、相殺権や法律または適用口座プロトコルが関連する信託機関または証券仲介機関のために設立された他の留置権によって無限現金から除外されることはない
“無制限子会社“(A)2024年の再記載発効日の後に設立または買収された任意の付属会社をいう そして、借り手は、第5.14節及び(B)節に従って非限定的付属会社、すなわち非限定付属会社の任意の子会社として指定される。2024年の重述発効日から、制限されない子会社は存在しない
“制限されない子会社は請求書に“総合貸借対照表や財務諸表については 借り手及びその合併子会社の業務、株主権益又は現金流量、このような財務諸表(フォーマットは基本的に同じ)は、合併借り手及び制限された会社の勘定に基づいて作成される。 制限されていない子会社を借り手と合併していないと見なし、他の方法で制限されていない子会社のすべての口座を解約し、入金調整を合理的に説明する。 詳細です
“アメリカです。*政府証券営業日“(I)土曜日以外のいずれかを指して、 (Ii)日曜日又は(Iii)証券業及び金融市場協会が、会員の固定収益部門を米国政府で取引する日に終日閉鎖することを提案する日 証券です
“アメリカです。この人「 A 」を意味するアメリカ人“...の意味では “規則”第7701(A)(30)節
“アメリカです。香港税務証明書“あるかどうか 第二十六条(F)(Ii)(D)(二)条
““アメリカ愛国者法案”“適切なサービスを提供することでアメリカの団結と強化を意味する 2001年にテロ法を遮断して妨害するために必要な道具
“完全に-持っている」とは、「いずれかの人の子会社に言及する場合、 当該子会社のすべての持分 （ 取締役の適格株式および適用法により他者が保有する必要があるその他の名目持分を除く ） が、実質的に所有され、記録されていること、 そのような人によって、別の 完全所有 その人の子会社またはそれらの組み合わせ。
“引き出し責任「複数雇用者プランからの完全または部分的な脱退の結果として、複数雇用者プランに対する責任を意味します。 マルチ雇用者プランは、 ERISA のタイトル IV のサブタイトル E のパート I で定義されています。
“源泉徴収義務者」の意味 貸付当事者または管理代理人。
“書く— ダウン and 変換 パワーズ「 （ a ） EEA 解決機関に関して、 減記する 当該 EEA 解決機関の変換権限は、 保留金 適用される EEA 加盟国の法律 減記する 変換権は EU で記述されています 保留金 立法スケジュール、および （ b ） に関する
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連合王国にとって適用される決議機関は保留金立例のキャンセル、削減、修正、または変更 いかなるイギリス金融機関又はその責任を生じた任意の契約又は文書の責任は、その責任の全部又は一部を、その人又は他の人の株式、証券又は義務に変換して、任意のそのようなものを規定する。 契約または文書は、ある権利が契約または文書に従って行使されたように、または法律責任に関連する任意の義務の履行を一時停止するか、または法的責任の下でのいかなる権力の履行を一時停止するかのような効力を持たなければならない保留金関連立法 このような権力のいずれかに付属しているか、または付属している
1.02節目ローンと借金の分類それは.本プロトコルについては、 ローンおよび借入金は、カテゴリ(“循環ローン”または“サイクル借入金”)またはタイプ(“定期基準ローン”または“定期基準借入金”)またはカテゴリ別およびカテゴリ別であってもよい タイプ(例えば、“定期基準サイクルローン”または“定期基準サイクル借入金”)
1.03節条項 普通は…それは.本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。この言葉 “含む”、“含む”、“含む”は、“かかと”とみなされるが、これらに限定されるものではない。“遺言”という言葉は，その語と同じ意味と効果を持つと解釈されるべきである “応”。“資産”および“財産”は、現金、証券、証券を含む任意およびすべての不動産および個人、有形および無形資産および財産を意味するものと解釈されるべきである。 口座と契約権です。法律“という言葉は、すべての法規、規則、条例、法典および他の法律(これらの法律に基づいて行われる法的効力を有する、またはそれに適合する正式な裁決および解釈を含む)を意味するものと解釈されなければならない。 すべての政府当局のすべての判決、命令、令状、そして法令。(A)任意のプロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、文意に加えて他の言及がある (本プロトコルおよび他の融資文書を含む)は、時々修正、補足、または他の方法で修正されたプロトコル、文書、または他の文書(このような修正によって任意の制限を受ける)を意味するものとして解釈されるべきである。 本明細書に記載された補足または修正)、(B)任意の法規、規則または条例の任意の定義または言及は、時々それを修正、補完、または他の方法で修正する(継承を含む)と解釈されるべきである。 (C)この条例におけるいかなる者への言及も，その人の相続人及び譲受人(本条例で規定される譲渡の制限を受けること)を含むものと解釈され，いかなる政府の場合においても (D)“本条例”、“本条例”、“本条例”等の語及び類似の意味を有する語は、 本プロトコルのすべての内容は、本プロトコルの任意の特定の規定ではなく、(E)別の説明がない限り、本プロトコルにおける任意の法律、ルール、または条例への任意の言及は、改正、修正または追加されたこの法律、ルール、または条例を指すべきである。 時々、(F)本プロトコルにおける条項、章、展示品および付表へのすべての言及は、本プロトコルの条項および章、展示品および付表、および(G)以下のすべての言及を示すものとして解釈されるべきである。 “本協定の発効日”および“本協定の発効日”は、2024年に再記述された発効日を指すものとみなされる
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1.04節会計用語、 GAAP 、プロフォーマ計算.
(A)本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は、本プロトコルに明示的に規定されていることを除いて、 時々施行される公認会計原則に適用される提供(I)借り手が行政代理に通知を出した場合、本契約の発効日後に発生した任意の変更の影響を除去するために、本契約の任意の規定の修正を要求する GAAPにおいて、またはその適用におけるこの条項の実施に関する(または、行政エージェントまたは要求された貸手が、この目的のために借主に通知することによって、本プロトコルの任意の条項を修正しなければならない場合)、いずれも このような通知がGAAPまたはそのアプリケーション変更の前または後に発行された場合、この規定はGAAPに基づいて有効と解釈され、その変更が発効する直前に適用され、その変更が発効するまで適用される。 本プロトコルに従って通知を撤回または修正すべきであり、(Ii)本プロトコルには任意の他の規定があるにもかかわらず、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は、すべての計算として解釈されるべきである。 (A)財務会計基準委員会会計基準編纂番号2825号、“金融商品”または任意の後続基準による任意の選択に影響を与えることなく、本明細書で言及された額および比率に影響を与えるべきである。 (会計基準に従って編集されることを含む)または任意の同様の会計基準に従って、借り手または任意の付属会社の任意の債務を“公正価値”または定義された任意の同様の推定基準で推定する (B)会計基準編纂における変換可能債務ツールのいずれの債務処理も実施しない場合470-20あるいは…。 2015-03(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準、編纂または財務会計基準)は、上記のような減少または分岐の方法で、任意のそのような債務を推定する。 このような債権項目の推定値は、いつでもその債務項目の全額で計算されなければならない
(B)何か規定があっても 1.04(A)節または1.04(A)節の定義とは逆である資本賃貸義務は“財務会計基準委員会会計の採用による公認会計基準によるリースの会計処理のいかなる変化も 標準更新番号：2016-02、レンタル(テーマ842)(“Fas 842)では、このような採用では、(X)任意のリース契約(または使用権を譲渡する同様の手配)が必要とされる。 資本リース、リース(または同様の手配)は、2015年12月31日に施行された公認会計原則に従ってこのように処理されないか、または(Y)以下の経営リースに関連する負債を貸借対照表上で確認する。 このようなレンタルは、資本リースとみなされてはならず、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下のすべての計算および交付内容は、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従って行われるべきか、または配信されなければならない。そのためには 1.04節では、借り手が国際財務報告基準を採用するためにその会計原則や準則をどのように変更するかは、適用される法律や法規の要求の有無にかかわらず、GAAPの変更とみなされる
(C)本協定に記載されている任意の試験またはチノの規定に適合するか否かを判定するための 材料購入や材料処分が発生した場合，EBITDA，保証純レバー率，総純レバー率を総合する(ただし含まれていない“適用料率“にしなければならない この期間およびそのような材料の購入や処置について形式的に計算する
（D） 借り手が連続する4つの会計四半期の終了時または最近の期間内に、本プロトコルの規定に従って決定されなければならない任意の総合総資産または任意の他の財務用語の決定 第5.01(A)節または第5.01(B)節に交付されたレポートは、本プロトコルに従って任意のこのような財務諸表を最初に交付する前に決定されなければならない 財務諸表は3.04節を参照
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1.05節基準通知それは.一口のローンの金利 ドルまたは指定外貨建ての融資は、1つの金利基準から来る可能性があり、その基準金利は停止する可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある。基準変換が発生した場合 イベントは，2.13(B)節で代替金利を決定する機構を提供する.行政代理人は行政に対するいかなる責任も保証しないし、行政に何の責任も持たない。 本プロトコルで使用される任意の金利またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替率または代替率に関連する任意の他の事項を提出、履行または関連する任意の他の事項を含む この代替、後続、または代替基準金利は、置換された既存の金利と同じ価値または経済的等価物を同様にまたは生成するか、または以前の任意の既存の金利と同じ数または流動性を有するであろう。 それの生産停止あるいは使用できません。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルに影響を与える任意の代替案、継承者、または それぞれの場合、借り手に不利な方法で、代替金利(任意の基準代替金利を含む)および/またはそれに対する任意の関連調整が行われる。行政エージェントは情報源やサービスを合理的に選択することができる 本プロトコルの条項に基づいて、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義に参照される任意の金利を決定し、借り手、融資者、または他の人にいかなる責任も負わない 個人またはエンティティの任意のタイプの損害は、直接的または間接的、特殊な、懲罰的、付随的または間接的な損害、費用、損失または費用(侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)、任意の誤り、または そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)が計算される
1.06節目。 師団それは.ローン文書の下のすべての目的については、デラウェア州法律下の任意の部分または支部計画(または異なる司法管轄区域の法律下の任意の類似した事件)に関連する：(A)任意の資産、権利、義務または 誰の負債が別の人の資産、権利、義務、負債になる場合は、元の人から後世に移ったと見なすべきであり、(B)新人が存在すれば、 この新しい人は、その存在の初日に当時の持分所有者によって組織·買収されたとみなされなければならない
1.07節目為替レート.
(A)ニューヨーク市時間午後1：00より遅くなく、各計算日において、行政エージェントは(X)取引所を決定しなければならない。 (Y)適用される指定外貨及び(Y)について貸主及び借り手に関する通知を行う。以下の場合、決定された為替レートが発効する。 初期計算日は2024年の再記載発効日であり、(Ii)は、その後の各計算日について、計算日(A)の直後の最初の営業日である日付をリセットする“)は、引き続き保存されます 次のリセット日の前に有効であり、本プロトコルのすべての目的について(現在の為替レートの使用を明確に要求する任意の条項を除く)、ドルとドルとの間で任意の金額を換算する際に使用される為替レートでなければならない。 指定された外貨もあります
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(B)第2条及び関連定義の規定の目的のみ 融資文書で使用される任意の通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政エージェントが決定したドル同値額とし、適用された貸主および借り手に#年通知する。 本節の規定に従う。本プロトコルでは、定期基準ローンの借入金、転換、継続または前払いに関する金額は、要求される最低または倍数のようにドルで表されるが、 借入金やローンは指定外貨で計算され、金額はその金額のドルと同値でなければなりません(四捨五入は当該指定外貨の最も近い単位、単位の0.5上に切り込まれます)、 エージェントを管理する。いずれのバスケット通貨も前回その通貨バスケットを使用した後に適用された為替レートの変動によって完全に超えられた場合、その通貨バスケットはこのような状況によって完全に超過されたとはみなされない。 為替レートの変動を適用する。本条例第六条については、ドル以外の通貨金額は、借り手が年度及び四半期報告書を作成する際に使用する通貨レートをドルに換算しなければならない。 財務諸表
(C)第6.01節については、任意の通貨以外の通貨で価格された任意の債務の額 このような債務が発生または負担した場合、ドルは債務が発生または負担した日に適用される為替レートで計算されなければならない提供もしこのような債務が ドル以外の通貨建ての他の債務の再融資のために発生し、この再融資は適用につながるドルで値段を計算する制限を超えて このような再融資の日に適用される為替レートはドルで値段を計算するこのような再融資債務の元本が制限を超えている限り，制限を超えていないと見なすべきである (I)未返済または再融資を承諾した元金額を超えない(何者の適用による)追加する(Ii)費用、引受割引、保険料その他のコスト及び支出総額 したがって、このような再融資によって発生する費用
(D)第6.02、6.04、6.05および6.08条については、任意の留置権の額を意味する。 米ドル以外のいかなる通貨であっても、投資、資産売却及び制限的支払いは、適用される場合は、当該留置権が発生した日又は当該等の投資、資産売却又は 制限のある支払いは、状況によります
1.08節目債務状況それは.もし借り手や誰かが 借り手は，融資書類義務を構成するために，当該他の借入先に必要なすべての行動をとるようにあるいは促進しなければならない. 優先債務(額面にかかわらず)、貸手が優先債務者に任意の支払い阻止または他の救済を行うことができるようにする このような従属債務の条項
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第二条
単位
2.01節支払いを引き受けるそれは.本契約の規定の条項と条件を満たす場合、各循環貸主は循環を行うことに同意する 循環利用可能な期間内に時々ドルまたは任意の指定外貨で借り手に発行する融資は、元金総額はその循環貸主の循環リスクを招くことはない。 循環融資者を超える循環承諾額または循環総リスクは、循環総承諾額を超える。上記の制限範囲内で、借り手は、本協定に掲げる条項及び条件を満たす場合には、 借金、早期返済、再借款循環ローン
2.02節ローンと借金.
(A)各融資は、貸主が#年に比例して発行する同一カテゴリ及びタイプの融資からなる借入金の一部とすべきである。 彼らのそれぞれの適用カテゴリに対する約束に基づいて。いかなる貸主も、その提供を要求するいかなる融資も提供することができず、本契約の下での他の貸金者の義務を解除しない提供これはアメリカ政府の約束です 貸手は複数であり、どの貸手も他の貸主が要求に応じて融資を行うことができなかったことに責任を負わない
(B)該当する 第2.13節、(I)1ドル建ての借款は、本協定に基づいて借主が提供するABR融資又は定期基準融資から完全に構成され、(Ii)任意の指定された海外融資で建てられた借入金でなければならない。 通貨は完全に同じ指定外貨の定期基準ローンで構成されなければならない。各貸主は、任意の国内または海外の支店または関連会社に融資を発行させることによって、融資を自ら選択することができる。 提供いかなる選択権の行使も、借主が本協定条項に基づいて当該融資を返済する義務に影響を与えてはならない
(C)任意の期限基準借入金の各利子期間が開始されたとき、このような借金の総額は、 借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らない提供未返済期限基準借入金の継続による期限基準借入金の総額は このような未返済の借金に相当する。ABR借金のたびに、借金総額は、借金の倍数の整数倍であり、借金の最低限度額を下回らないべきである提供あの、一つ ABRサイクル借入金の総額は、循環引受総額のすべての未使用残高に等しくてもよいし、2.04(F)節で想定されるLC支払い返済に必要な残高であってもよい。 1つ以上のタイプおよびカテゴリの借金は、同時に返済されないことができる提供いつでも、期限基準の総数は10個を超えてはならない(または行政エージェントが合意する可能性のある大きな数) 借金を返済しない
(d)本契約の他の規定にかかわらず、借り手は要求する権利、または 期間のベンチマーク借入について要求された利息期間が適用される満期日以降に終了する場合に、期間のベンチマーク借入に転換または継続することを選択します。
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2.03節借款請求それは.循環借入金をお願いしますので、ご利用ください 借り手は、以下のように行政エージェントに通知しなければならない：(A)ドル建ての定期基準で借金する場合、ニューヨーク市時間午後12：00より遅くない、3つのアメリカ政府 借入日前の証券営業日(または任意の期限基準借入金が2024年に発効日に再記載される場合は、行政代理の同意の短い期間)を提案し、(B) 指定外貨建ての期限基準でお金を借りることは、ロンドン時間の午後12：00に遅くなく、借入日の4営業日前、および(C)ABR借入金であれば、遅くないことをお勧めします。 ニューヨーク市時間午後12：00に借金の当日を提案しました提供ABR循環借款がドル建てLC支払いを返済するためのこのような通知については、 第2.04(E)節は、ニューヨーク市時間午後12時より遅くなく、借入金が提案された日に提供することができる。各借金の申請は取り消すことができず、借り手の財務幹事によって署名されなければならない提供それはもし このような借入申請は承認された借り手ポータルサイトを通じて提出されたものであり，行政代理は上記署名要求を適宜免除することができる.各このような貸し出し請求は、以下の情報を具体的に説明しなければならない 適用範囲は、第(2.02)節に該当する)：
(I)要求された借金が循環借款であるかどうか 特定の期間を借用するか、または特定の期間を借りるか
(2)合意された通貨とこのような借金の総額。
(Iii)営業日である借入を要求する日
(4)この借金がABR借入金か定期基準借入金か
(V)定期基準借入金については、その借入金に適用される初期利子期間、すなわち1つの期間である “一語”の定義から見ると利子期“と
(Vi)中心の位置と番号 それに資金を支払う借り手の口座、又は第2.04(F)節に規定する信用状支払いの償還のために要求される任意のABR循環借入金の場合は、開証行の身分 このような信用状で払います
借入タイプを具体的に説明していなければ、要求された借金はドル建てのABR借金であるべきである。 任意の請求の期限基準借入金について利子期間が指定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。要求された通貨が指定されていない場合 循環ローン、借り手はドルを選択したとみなされなければならない。本項に規定する借款請求を受けた後、行政代理は、直ちに、適用カテゴリの各貸金者に詳細を通知しなければならない そしてその貸手が請求された借入の一部として行った融資の額
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2.04節信用状.
(a) 一般情報それは.本契約の規定の条項と条件を満たした場合、借り手は信用状の発行を要求することができます 自分の口座や、借り手が連携している限り共同出願人これに関連して、米ドル建てでかつ行政が合理的に受け入れる形で価格を計算する任意の子会社の口座 エージェントと適用される発行行は、ループ利用可能な期間の任意の時間及び時間である。借り手が無条件かつ撤回不可能に同意したのは、誰の口座でも開設された任意の信用状であった。 附属会社は，この段落第1文の規定により，信用状支払いの返済，その利息の支払い，及び第2.11(B)節の満了による費用の支払を完全に担当する。 それはこの信用状の唯一の口座開設先です。任意の信用状発行銀行に提供する任意の信用状の開設に関する任意の信用状申請書にいかなる規定があっても、(I)すべての規定 このような信用状申請は、開証行為の受益者の留置権を付与して、当該信用状に関連する債務を保証することを目的としている場合は無視すべきであり、双方は、このような債務は規定の程度で担保すべきであることを合意した。 本プロトコルおよび保証文書において、および(Ii)信用状申請の条項および条件が本プロトコルの条項および条件と何か不一致があれば、 協定は統制の役割を果たさなければならない
(b) 発行 · 修正 · 更新 · 延長のお知らせ、一定の条件それは.1部の発行を求める 信用状又は未完了信用状の修正、更新又は延期(本節(C)第2項により許可された任意の自動継続期間を除く)、借入者は、自らの手で交付又はファックス(または電子的に送信)しなければならない 要求された発行、修正、更新または延期の日までに、合理的に適用される開証行と行政エージェントに通知する) 信用状の開設を申請するか、または修正、更新または延期が必要な信用状を指定し、発行、修正、更新または延期を要求する日付(営業日とする)、すなわち この信用状は満期になります(本節(C)第2項に該当しなければなりません)、当該信用状の金額、受益者の名称及び住所及び使用 発行を申請した行は信用状の開設、修正、更新、あるいは期間延長信用状を発行する。適用される開証行が要求を提出した場合，借主はすでに次の事項について持続協定(又は他の信用状合意)を締結しなければならない. 信用状及び/又はそれぞれの発行行の要求に応じて、開設行の標準フォーマット(各部、a部)を用いて信用状申請を提出しなければならない信用状の契約書“)”以下の場合 本合意の条項及び条件は、本合意の条項及び条件を基準として、任意の信用状協定の条項及び条件との間のいかなる一致もない。信用状は発行、修正、更新、あるいは 以下の場合(かつ、信用状の発行、修正、継続、または延期のたびに、借り手は陳述および保証とみなされなければならない)、発行、修正、継続、または延期が発効した後、(I)信用状 リスクは75，000，000ドル以下であり，(Ii)サイクルリスク総額は循環コミットメント総額を超えない。借り手はいつでも発行を減らすことができます 発行すべき銀行の同意。各開証行は同意し，発行行がすでにこれについて行政代理に書面通知を出さない限り，信用状の開設，修正，継続あるいは延期を許可してはならない. 本節(L)の段落.本契約には逆の規定があるにもかかわらず、信用状が発効した後、未払い信用状の総金額は それが発行したローンはその信用状の承諾額を超えるだろう
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以下の場合、発行銀行はいかなる信用状を開設する義務も負いません
(I)任意の政府当局又は仲裁人の任意の命令、判決又は判決、その条項は、命令又は制約を目的としなければならない。 開証行は信用状を開設してはならない，あるいは発行銀行に適用されるいかなる法律でも禁止または発行を要求しなければならない行は一般信用状あるいは特にこのような信用状を開設しない，あるいは この信用状について開証行に対して2024年に発効日が発効していないいかなる制限、準備金または資本要件を再記載しなければならない(開証行はこれによって補償を受けない)、または 2024年に再記述された発効日には適用されず、発行行は、それに重大な意味があると心から考えられる任意の未償還の損失、コスト、または費用を開証行に押し付けるべきである
(2)このような信用状の発行は、信用状の1つまたは複数の政策に適用される当該発行銀行に違反する。 だいたい単位です
(c) 満期になるデートします。各信用状は以下の日あるいは前に失効しなければなりません。 (I)信用状発行銀行が別の同意がない限り、信用状発行の日の後1年以内(または信用状の継続または延期の場合、継続または延期の後の年)；および(Ii) サイクル満期日の五営業日前の日付提供どの信用状にも、借り手と開証行が合意した慣例の自動更新条項が含まれていて、この条項によると、 信用状の期日は自動的に最大12ヶ月延長しなければならない(ただし、前文第2項に規定する日より遅れてはならない)、ただし、開証行は防止する権利がある 信用状に含まれ得る任意のこのような継続期間；提供 さらに進むサイクル満了日よりも遅い期日が存在する場合、任意のインクリメンタルサイクル引受( “後続期日)は、サイクル満期日以降に満期になる信用状のリスク総額が10，000，000ドル以下である限り 増分循環支払いを受けて、借り手は信用状の発行を要求することができます。この信用状は信用証の発行日の1年前または(A)の日(早い者を基準とする)の営業終了時または前に満期になるべきです。 信用状(または任意の継続または延期の場合、継続または延期の年のため)、および(B)後続の満期日の5営業日前の日。上記の規定にもかかわらず、開設された信用状は 適用される発行銀行は、循環満期日(またはその後の満期日)の前の第5の営業日の後であってもよいが、サイクル満了後90日の日付または前に満了することができる 日付(またはそれ以降の期限)，提供借り手は同意します。それは適用された人に、このような未返済信用状のリスクの102%に相当する現金担保を提供しなければなりません。 開証行は、循環満期日(またはその後の満期日、適用される場合)の少なくとも5営業日前に、借り手は(A)開証行の名義で当該開証行の口座に入金しなければならない。 (B)当該開証行為は借り手の支払義務を履行して保有する
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この信用状については、その信用状が満了するまで。発行された満期日が循環前の五番目の営業日を超える信用状 期限(またはその後の満期日、状況に応じて定める)は、循環満期日(またはそれ以降の満期日、適用されるような)の任意の未払出金額の範囲内で、もはやそうではないものとする手紙の住所： 信用.信用“循環貸金人が以下(D)第2項に従って信用状に参加する義務については、本プロトコルの下の未返済債務
(d) 参加度それは.信用状(又はその金額を増加させる信用状修正案)を発行し、 適用される開証行または任意の循環貸金人がさらなる行動を取らない場合、開証行の開証行としてここで各循環貸金人に付与され、各循環貸金人はここでその開証行に1部を請求する。 信用状の参加額は、クレジットの下で循環融資者が抽出可能な合計金額の適用割合に等しい。上記の規定を考慮して促進するために、各循環貸手 ここで、無条件に、信用状項目の下で各信用証の下で支払いを行う銀行の口座を行政代理に支払うことに同意する。 なお、本節(F)第2項に規定する満期日には、借入者によって返済されていないか、又は何らかの理由で借り手に返済する必要があるものはない。すべての循環貸主はそれを認めて同意する。 本項に基づいて信用状参加権を取得する義務は絶対的かつ無条件であり、いかなる信用状の修正、更新、または延期を含むいかなる状況の影響も受けてはならない。 (B)違約または循環引受支払いの任意の減少または終了が発生または継続した場合、そのような各金銭は、相殺、相殺、差し止め、または減少することなく支払われなければならない。各循環ローン機関 また、開設、修正、更新、または任意の信用状の延長を行う場合、発行行は依存する権利があるべきであり、以下の内容の陳述と保証に依存することによっていかなる責任も招かないことを確認し、同意する。 借り手は4.02節に基づいて行われたとみなされる
(e) 支出.支出それは.任意の信用状の各発行銀行は 信用状を受け取った後、法律又は信用状の具体的な条項を適用することが許容される時間内に、当該信用状の下の支払い要求を代表すると主張するすべての伝票を審査し、審査後すぐにしなければなりません。 証明書を発行した場合、または信用状に従って支払いが完了した場合、電話(ファクシミリまたは電子メールで確認)を介して行政エージェントおよび借り手に支払い要求を通知する提供この点は何も与えられていません 遅延通知は、借り手がこのような信用状の支払いについて開証行と貸金人に支払う義務を解除しない
(f) 精算するそれは.証明書を発行して信用状に対して支払うのは，借り手は有料でなければならない. 借り手が通知を受けた後の第2の営業日には、ニューヨーク市時間午後3：00より遅くなく、その信用状支払いに相当する金額を行政エージェントに支払う。 提供信用状支払い金額が500，000ドル以上の場合、借入者は、本明細書に記載された借入金条件に適合する場合には、第(2.03)節の規定により、請求することができる。 ABRサイクル借入金の金額は、その信用状支払いの金額に等しく、かつ、このような融資の範囲内で、借り手がこのような支払いを支払う義務は解除され、それによって生じるABRサイクルによって置き換えられるべきである。
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お金を借ります。借り手が上記の規定の時間内に任意の信用状支払いを返済できなかった場合、行政代理は、適用された信用状支払いを各循環貸金人に通知し、 当時借り手は適用された信用状の支払い期限が切れた金額と循環貸主の適用割合であった。この通知を受けた後、各循環貸手は直ちに 行政エージェントは，そのとき借り手から獲得すべき金額の適用割合は，その方式は，第2.05節の借り手が発行する融資に関する規定と同じである(第2.05節に必要な融通を経て，適用されるべきである. 本項の規定により循環貸金者の支払義務)により，行政エージェントは循環貸金人から受け取った金を適用された開証行に迅速に送金しなければならない。以下の書類を受け取ったらすぐに 借り手が本項に基づいて支払われた任意の金については，行政代理は，その金を適用される開証行に割り当てるか，または循環貸金者が本金の支払いの範囲内で適用される開証行に割り当てなければならない 開証行に支払い、その後、循環貸金人とその利益が示す可能性のある開証行に支払いを行う。循環貸金人は、この金が信用状発行銀行信用証の支払いのために支払ったいかなる金も (上記で想定したABR循環借入金の資金を除く)融資を構成せず、借り手が当該信用状の支払いを返済する義務も免除されない
(g) 絶対債務それは.借入者が本契約第(F)項に規定する信用状の償還支払いの義務 第2節は絶対的，無条件的かつ撤回不可能であり，いずれの場合も本合意の条項に従って厳格に履行すべきであり，(I)以下の内容の有効性や実行可能性が欠けているかどうかは考慮しない. 任意の信用状または本協定、またはその中の任意の条項または条項、または本契約中の任意の条項または条項、(Ii)信用状項の下で提出された証明の任意の態様またはその中の任意の陳述は、偽造、詐欺的または無効な任意の為替手形または他の伝票である。 いかなる態様においても真実でないか、または不正確であるか、(Iii)信用状発行行が信用状に従って支払いを行う際に、信用状条項に適合しない為替手形または他の伝票を提示するか、または(Iv)任意の他の場合または 本項の規定がない場合は、いずれの場合も、上記のいずれかに類似しているか否かにかかわらず、借り手債務に対する法律又は衡平法上の解除又は相殺権の提供を構成することが可能である 以下に示す.行政代理、貸金人、開証行、またはそれらの任意の関連者は、信用状の発行または譲渡、または信用状の発行または譲渡に関連するために、いかなる責任または責任を負わない。 任意の支払いまたは無支払い(前に言及した任意の場合にかかわらず)、任意の為替手形、通知または他のファイルの送信または交付中の任意のエラー、漏れ、中断、紛失、または遅延 任意の信用状(信用状の下で図面を作成するために必要な任意の文書を含む)でのコミュニケーション、任意の技術用語の誤った解釈、任意の翻訳誤りまたは任意の他の行為、行動していない、または他の事件が発生したか、 状況は提供前述の規定は、開証行の借り手に対するいかなる直接損害賠償責任も免除されるべきではない(間接損害賠償とは逆であるため、そのクレームを放棄する 借り手が法律の適用許容範囲内にある)信用状の確定項目の下で提出された為替手形と他の伝票が規定に適合しているか否かを判断する際の不謹慎による損失 そしてその中の条項です双方は，開証行に重大な不注意，悪意または故意の不正行為がない場合(管轄権を有する最終審裁判所によって裁定され，かつ上訴できない)に明確に同意した. 判決)では、このような裁定のたびに慎重に行動したとみなされるべきである。上記の規定をさらに貫徹し、その一般性を制限することなく、
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当事者が同意した場合，提出した伝票に対して表面的には信用状条項と基本的に一致する伝票については，発行行はそれだけでよい. 裁量権、またはそのような伝票を受け入れて支払うことは、さらなる調査の責任を負うことなく、そのような伝票がそうである場合、反対の通知または情報にかかわらず、またはそのような伝票の受け入れおよび支払いを拒否する。 その信用状の条項は厳格に守られていません
(h) 暫定利息それは.証明書を発行すれば、どんな信用状を出してもいいです。 では、借り手が信用状の支払いの日に当該信用状の支払いを全額返済しない限り、その未払いの金額は、その信用状の支払いの日から(当該日を含む)毎日利息を計上しなければならない。 しかし、借り手が信用状の支払いを全額返済した日は含まれておらず、当時ABR循環ローンに適用されていた年率で計算されている提供借り手が次の規定に従って満期の信用状を返済できなかった場合 (F)セグメントは，2.12(C)節で適用される.本項に係る利息に応じて行政代理に対処し、適用される開証行により帳簿を請求するが、これに該当する この節(F)第2項に基づく任意の循環貸金人の支払いの日後、当該開証行を支払う金は、当該開証行が当該支払いの範囲内で貸主が負担すべきであり、要求に応じて支払わなければならず、支払われていない場合は、要求に応じて支払わなければならない。 借り手が適用された信用状の支払いを全額返済した日に、要求が出された
(i) 現金 質押化それは.任意の違約事件が発生し、継続して発生する場合、借り手が行政代理または必要な貸金人の通知を受けた営業日(またはローンの満期日が加速した場合、 借り手が本項の要求に応じて現金担保品を預託する場合、借り手は行政代理人の名義を利益として行政代理人に口座を開設しなければならない。 貸金人のうち，その日の信用状リスクに相当する現金金額追加する未払い利息も未払い利息も提供このような現金抵当品を預金する義務は直ちに発効しなければならないが，このような納付は直ちに発効しなければならない. 第七条第一項又は(J)項に記載の借主に対するいかなる違約事件が発生した場合には、借入者は、直ちに満了して支払わなければならず、要求又はその他の形態の通知を必要としない。借入者は、なお、 第2.10(B)節又は第2.19節の要求に従って、本項の規定により現金担保品を入金する。各保証金は行政代理が保有し，支払及び次の義務を履行する担保としなければならない 本契約項の下の借り手。行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。このような預金の投資で稼いだいかなる利息も除く。 投資は行政代理と借り手が共同で合意し、借り手がリスクと費用を負担すべきであり、このような預金は利息を計算しない。当該等投資の利子又は利益があれば、累積しなければならない 口座です。行政代理は，当該口座中の金を開証行が未払いの信用状支払いに用いるべきであり，このように運用されていない範囲内では，開証銀行の要求を満たすために保有しなければならない. 借り手がこの時点で信用状リスクに対して負う償還義務、又は、ローンの満期日が加速した場合(ただし、循環貸金者の過半数の利息の同意を得なければならない)であれば、他の義務の償還に用いる 本契約項の下の借入者の権利。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保の提供を要求された場合、その金額(上記のように使用されていない範囲内)は、当該金額を返還しなければならない 借り手はすべての違約事件が治癒または免除されてから3営業日以内に。借り手が一定額の現金を要求されたら
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本契約第2.10(B)節に規定する担保によれば、当該金額(上記範囲内で上記のように使用されていない)は、借り手に返却されるべきであり、その範囲及び範囲は以下のとおりである。 この場合、循環リスク総額は循環総約束額を超えることはなく、違約は発生せず、違約を継続する
(j) 追加発行行の指定それは.借り手は当事者の同意を得た場合は，いつでもいつでもよい 行政代理人(同意は無理に拒否されてはならない)は、1つまたは複数の家が以下の身分でサービスを提供することに同意する循環貸金人を追加開証行として指定する。循環貸金人が引き受けて受け取る. 本契約項の下の開証行の指定としては、当該合意の形式及び実質が行政エージェントを合理的に満足させるべきであり、当該開設行の信用状承諾を具体的に説明し、借入者が署名すべきであることが証明されなければならない。 行政代理及び当該指定された循環貸金人及び、当該協定の発効日から及び後に、(I)当該循環貸金人は、本協議項の下で発行されたすべての権利及び義務を享受しなければならない。 (Ii)ここで言及する“証明書を発行する“循環貸金人を本信用状の下の証人として含むものとみなされるべきである
(k) 開証行の終了それは.借り手は指定された開証行為を終了することができます“発行中です 銀行.銀行“この場合、開証行に関連する書面通知を提供し、行政エージェントにコピーを提供する。このような終了は、次の両方の早い者から有効であることを確認しなければなりません。 通知および(Ii)交付日後10営業日以内提供信用状発行銀行が信用状を発行することによる信用状のリスクがない限り、このような終了は発効してはいけません。 (またはその付属会社)をゼロにしなければならない。このような終了が発効した場合、借り手は、第2.11(B)節で終了した開証行口座のすべての未払い料金を支払わなければならない。 このような終了が有効であるにもかかわらず、終了された発行行は、本プロトコルの当事側でなければならず、本プロトコルの下で以前に発行された信用状に関するすべての権利を継続して発行する。 終了しますが、追加の信用状を発行してはいけません
(l) 管理代理に銀行報告書を発表するそれは. 行政代理行に別途約束がない限り，各開証行は本節の他に規定する通知義務のほか，書面で行政エージェント行に(I)定期活動(この期間中)を報告しなければならない. すべての発行、延期、修正および継続、すべての満期および廃止、およびすべてを含む行政代理人が要求する経常期間)。 支払い及び精算：(Ii)発行銀行の開設、修正、更新又は延期任意の信用状、開設、修正、更新又は延期の日及び信用状の所定の金額の前に、合理的に 発行銀行が発行、修正、継続または展示期間を発行し、その等の開設、修正、継続または展示期間の発効後も未払いの信用状(およびその金額が変更されたかどうか)：(Iii)発行銀行の各営業日 任意の信用状の支払いをして、その信用状の支払いの期日と金額、(Iv)借り手が発行銀行にその日に返済しなければならない信用状の支払いを返済できなかった任意の営業日、すなわちこのような状況が発生した日 並びに信用状支払いの金額及び(V)任意の他の営業日において、行政代理は合理的に要求すべき開証行が発行する信用状に関する他の情報を提供する
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(m) LC曝露量測定それは.この協定のすべての目的について言えば、 信用状条項又は任意の関連伝票の条項に基づいて、一度又は複数回にその規定金額を自動的に増加させる信用状を規定し、当該信用状の発効後に規定される最高額とみなさなければならない。 この記述された最高額が査定時に有効であるか否かにかかわらず，これらの増加はすべてである
(n) 信用状. 子会社の口座に発行するそれは.本契約の下で開設または未払いの信用状支援子会社のいかなる義務があっても、子会社のために課金したり、子会社を“口座開設側”と宣言したりしても、 “開証人”、“顧客”、“指令者”など、またはそのような信用状のために発行された信用状、および開証行を適用する任意の権利(契約、法律、衡平法または平衡法上の権利にかかわらず)を減損することなく そうでなければ)借入者は(I)その信用状について開証行に弁済、賠償及び賠償(支払のいずれか及びすべての引き出しを含む)を支払わなければならない。 信用状が借り手のために完全に開設されているように、(Ii)保証人または保証人として負担される任意または全ての義務の任意およびすべての免責を撤回することはできない。 その信用状の場合、その付属会社。借り手は、その子会社のためにこのような信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務が大量の収入を得ることを認める このような子会社の事業から利益を得る
セクション 2.05 。 借金の資金源.
(A)各貸主は、直ちに利用可能な資金を電信為替で使用する方法で、本契約に記載された提案日に各ローンを発行しなければならない。 現地時間午後2：00(指定外貨建ての融資であれば、現地時間正午12：00)前に、その最も近い目的で指定された行政エージェントの口座に、 このような融資は貸手に通知する方法で提供される。行政エージェントは、受け取ったような資金の金額を、借り手が行政代理店で維持している口座に迅速に振り込むことで、借り手にこのような融資を提供し、 第2.04(F)節に規定する信用状の返済のために提供されるABR循環融資は、借主が適用される借入金請求において指定される場合は、借入者に 適用される借入金申請
(B)行政エージェントが提案された日前に貸手の通知を受けていない限り 任意の借入(又はABR借入に属する場合は、借入者が提案された借入日に第2.03節に従って借入に関する通知を出した場合は、その日時の午後12時前に) 貸手が借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しない場合、行政エージェントは、融資者が本プロトコル(A)第2項の規定に従ってその日にシェアを提供したと仮定することができる。 また，この仮定に基づいて，借り手に応じた金額を提供することができる.この場合、貸手が実際に適用借入におけるシェアを管理エージェントに提供していない場合、 適用される貸手と借り手は，それぞれ要求に応じて直ちに行政エージェントにその金額とその利息を支払い，借り手がその金額を獲得した日から計算する毎日であることに同意する. 行政代理人への支払日は含まれておらず、(I)当該貸金者については、適用される隔夜金利及び行政代理人が銀行業規則に基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。
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銀行同業賠償又は(Ii)借入者の場合は、適用種別のABRローンの金利を適用し、又は外貨を指定した場合には、 すべての場合、市場慣行による。借り手と貸手が同じ又は重複期間の利息を行政代理に支払わなければならない場合は，行政代理は直ちに借入者に送金しなければならない 借り手がその期間に支払った利息の額。貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない
2.06節利益選挙.
(A)循環借款と逓増定期借款は最初に適用すべきものを採用する 借入申請又は第2.03節別要求の借入金は、定期基準借入金であれば、借入請求に規定されている初期利息期限又は第2.03節別に要求された開始利息を適用する期限を持たなければならない。 その後、借り手は、このような借用を異なるタイプの借用に変換することを選択することができる(提供指定外貨建ての定期基準借入金はABR借入に転換してはならない)または継続 このような借入金は，期限基準借入金の場合には，そのために利息期限を選択することができ，これらはすべて本節で規定する.借り手は、影響を受けた借金の異なる部分に対して異なる選択肢を選択することができ、この場合 各上記の部分は、このような借金を構成する融資を持つ貸手の間に比例して分配されなければならず、そのような部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである
(B)本節により選択した場合，借り手は以下の時間に行政エージェントに通知すべきである. 借り手がこの選択の発効日にその選択による循環借用を要求する場合は，第2.03節に基づいて借用届を提出しなければならない.このようなすべての利益選択要求は 撤回することはできず、借り手の財務者によって署名されなければならない提供この利子選択要求が承認された借り手ポータルサイトを介して提出された場合、上記の署名要求は 行政代理の自由裁量
(C)利益選択要求毎に以下の規定に従って以下の情報を指定しなければならない 第2.02節
(I)当該権益選択に要求される合意通貨及び借入元金 適用は，その異なる部分について異なるオプションが選択された場合には，その部分を毎回発生する借用(この場合は，第(Iii)項および第(Iii)項に基づいて指定された情報に割り当てる. (4)それによって生じる借金について具体的に以下に説明すべきである)
(Ii)次の条件による選択の発効日 この利益選択要求は、営業日でなければならない
(Iii)これにより生成された借金が貸借対照表であるかどうか 借金(借金がドル建てである場合)または期限基準で借金すること；
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(4)そこから発生した借金が定期基準借入金であれば， この選択が発効した後に適用される利子期間は、用語の定義が想定される期間でなければならない利子期”.
いずれかのこのような利息が要求期限基準借入金を選択するが，利息期限が指定されていない場合は，借り手は所有とみなされるべきである. 1か月の利子期を選んだ
(D)利益選択要求を受けた後，ただちに従う. この節があれば、行政エージェントは、その詳細と、その融資者が毎回そこで生成された借金に占めるシェアとを、適用カテゴリの各貸主に通知しなければならない
(E)借り手が期末前にドル建ての期限基準で借金をして利息選択要求をタイムリーに提出できなかった場合 この借金を本規定で返済しない限り、その利息期間が終了したときに、その借入金はその利息期間が終了したときにABR借入金に変換しなければならない。もし借り手が望みどおりにならなかったら 指定外貨定期基準借入金の利子期限が終了する前に、速やかに利子選択要求を完全に提出した場合、当該定期基準借入金が規定に従って返済されていない限り ここで、借り手は、その期限基準借入金を選択したとみなされて、自動的にその元の約束通貨で利子を計上する期限基準として借金を継続すべきであり、利息が満了した場合は1ヶ月となる ピリオド。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、第7条(I)又は(J)項に規定する違約事件が借り手にとって発生して継続している場合、又は他のいずれかの違約事件が発生して進行している場合 継続して、行政代理人は、任意のレベルの貸主の多数の利益要求に応じて、借り手を選択することを通知し、その他の違約事件を理由に本判決を実行する。 このような違約事件が継続している限り、(I)ドル建ての未返済借入金(または適用カテゴリの借金)は、期限基準借金に変換または継続してはならず、(Ii)返済しない限り、 (X)ドル建ての期限毎基準借款は、それに適用される利子期間の終了時にABR借入金に変換しなければならない。及び(Y)指定外貨建ての定期基準借入金毎に 合意通貨を適用した中央銀行の金利で利子を計算する追加する料率を適用する提供行政エージェントが決定した場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある) 合意通貨を適用する中央銀行の金利を確定できず、ドル以外の任意の合意通貨で計算されたいかなる未償還の影響を受けた期限基準融資は(I)ドル建てのABR借款に変換すべきである ドル(金額はその指定外貨のドル同値に相当する)または(Ii)適用利息期末に全額支払う。 提供借り手が通知を受けてから3営業日後の日付(X)および(Y)の前に選択がなされていない場合、(Y)は適用される 定期基準ローンは、借り手は上記第(I)条を選択したとみなさなければならない
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2.07節引受金の終了と削減.
(A)以前に終了しない限り、循環引受支払いはサイクル満了日に自動的に終了しなければならない
(B)借り手は、任意のカテゴリの承諾額をいつでも終了または時々永久的に減少させることができる提供それは、 (I)任意のクラス債務の1回当たりの部分的に減少した額は、1，000，000ドルの整数倍であり、5，000，000ドル以上でなければならない。および(2)借り手は、以下の場合、循環債務を終了または減少させてはならない。 2.10節により任意の循環融資を実施しながら前払いした後、循環総リスクは循環総負担額を超える
(C)借り手は、(B)項による承諾を終了又は減少させる任意の選択を行政エージェントに通知しなければならない その有効日は、終了または減少の有効日の前の少なくとも3営業日の章で規定される。このような通知を受けた後，行政エージェントはただちに貸金人に通知しなければならない その内容の適用カテゴリ.借入者が本条(1)第1項に基づいて提出した各通知は撤回してはならない提供第#項に規定する循環引受金の終了又は削減の通知 (B)本項の規定によれば、通知の条件は、当該通知に規定されている1つまたは複数のイベントが発生することであり、この場合、借り手は、その通知を取り消すことができる(行政エージェントに通知された日または前に 指定された発効日)は，その条件を満たさなければならない.どんな種類の約束のいかなる終了や減少も永久的でなければならない。どの種類の融資約束のたびの減少も#年比例で貸手の間で行われなければならない このようなクラスに対するそれぞれの約束に従って
2.08節ローンを返済する.
(A)借り手はここで無条件に循環貸金者の口座ごとに当時未払いの金を行政エージェントに支払うことを承諾する. その貸手は循環満期日の各循環融資元金である
(B)行政機関の記録 代理人及び貸手は、本契約の満期又は計算すべき融資、信用状支払い、利息及び費用について借入者が負う義務及びその金額の表面的証拠でなければならない提供それはアメリカの失敗です 行政代理又は任意の貸金人は、このような記録又はその中の任意のエラーを保存し、いかなる方法でも、借り手が本合意条項に従って本合意項の下で満期金を支払う義務に影響を与えてはならない
(C)任意の貸手は、その発行された任意のカテゴリローンに、このチケットを証明として要求することができる。この場合、借り手は 融資者に支払う本チケット(または、融資者が要求を出した場合、融資者およびその登録譲受人に支払われる)を作成、署名し、支払い、行政代理承認のフォーマットで支払う。その後、以下のように証明されたローン いつでも(第9.04節による譲渡後を含む)、そのチケットおよびその利息は、そのチケットの形態が指定された受取人に支払われるべきである(または、そのチケットがそうである場合には、1枚以上のチケットによって表されるべきである)。 引受為替手形)は、貸金人又は譲受人が借主に通知しない限り、これ以上本チケットを必要としない。この場合、貸金人又は譲受人(場合によっては)は直ちに返却しなければならない。 借り手に発行した本券は、解約に使います
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2.09節増額タームローンの返済それは.借り手は債務を返済しなければならない 任意の一連の増分定期融資であって、その額および日付は、一連の増分定期約束を決定する増分融資修正案において、そのために規定された1つまたは複数の日でなければならない
2.10節目繰り上げ返済する.
(A)借入者は、いつでも、かつ時々全部または一部の借金を早期に返済する権利があるが、以下の条件を満たす必要がある 本節の要求
(B)以下の場合およびその都度：(I)循環曝露総額が総額を超える 循環負担額(循環融資のドル等値金額はいずれの計算日においても1.07節によるリスコアリングの結果を除く)または(Ii)循環リスク総額が総額の105%を超える 循環承諾は、任意の計算日に第1.07節に基づいて循環ローンのドルの同値を再評価するためにのみ、借り手は循環借入金を事前に返済しなければならない(または、このような借金がなければ 未清算の場合は，第2.04(I)節の規定により，現金担保品を行政代理口座に入金し，総金額は上記超過分に相当する
(C)本節により借入金の前払金を行う前に、借入者は 本項(D)第2項により交付された前金通知
(D)借入者は行政当局に通知しなければならない 本契約の下の任意の前払い(I)前払いの場合、電話(ファクシミリまたは電子通信により確認され、承認された借り手ポータルを含む。)を介して、そのような手配が行政エージェントの承認を受けた場合 期限基準借入金は、ニューヨーク市時間午後1：00より遅くなく、前払い日の前の3つのアメリカ政府証券営業日、(Ii)前払いABR借金であれば、ニューヨーク午後1：00より遅くありません。 ニューヨーク市時間、前金日の前の営業日です。このような通知の各々は取り消すことができず、事前支払い日、各借金の元金金額、または前払いすべき部分を具体的に説明しなければならない提供もし一つの通知があれば 2.07節で想定されるように、循環承諾を条件付きで終了する通知に関連するオプションの前払いが可能であり、終了通知が#年に撤回された場合、前払い通知を取り消すことができる。 2.07節の規定に従う.このような通知を受けた後、行政エージェントは、その内容を直ちに適用カテゴリの貸手に通知しなければならない。任意の借金の毎回の部分は事前に返済しなければならない 第2.02節に規定する同タイプの借入金前払の場合は、これは許可されるが、必要な強制前金額を十分に適用するために必要な場合は除外する。借金ごとの繰り上げ返済は適用されなければならない 前払い借款に比例して計上する。前金には，第2.12節で要求された支払利息と，第2.15節で要求された任意の追加金額が添付されなければならない
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2.11節費用.費用.
(A)借入者は、循環貸金者の口座毎に行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、その承諾料は 融資者の循環承諾額は、2024年の再記載発効の日から(2024年の再記載発効の日を含むが、循環承諾額の終了日を含まない)から、1日当たりの使用金額の適用金利を含まない。応策. 循環支払いの承諾料は、毎年3月、6月、9月、12月最終日以降の15日と循環引受日から15日以内に支払われなければなりません。 終了は、本契約日以降の最初のこのような日付から開始される。すべての承諾料は年360日をもとに計算され、実際の経過日数で計算されます(初日を含むが、含まれていません 最後の日)。承諾料を計算するために、貸手の循環承諾は、その貸主の未償還循環ローンおよびLCリスク開放範囲内で使用されるべきである
(B)借り手同意(I)行政エージェントへの以下の参加費の支払い： その参加信用状については、貸手の信用状リスクの開放された1日当たりの金額(いかなる部分も含まない)で計算される定期基準循環融資の適用金利を決定するための適用金利で累積されなければならない。 このうち、返済されていない信用状支払いに起因することができ、2024年に再記述された発効日から、貸主循環約束終了日の和は含まれていない この貸金人はもはや信用証のリスクがなくなり、及び(Ii)各開証行に前払い費用を支払い、この費用は借り手と開証行が信用証の毎日の平均金額について別途合意した1つ以上の年利累積で計算しなければならない。 2024年の再記述発効日から(2024年の再記載発効の日を含む)間、発行銀行が発行する信用状のリスク開放(未償還信用状の支払いによるものは含まれていない)が含まれているが、後者は含まれていない 循環支払いの終了日と任意のこのような信用証のリスク開放を停止する日、および発行銀行の発行、修正、更新、あるいは延期に関する任意の信用状の標準費用 貸手またはその項目の図面の処理。さらに、第2.04(C)節で述べたように、任意の信用状が現金担保であり、循環満期日(またはその後の満期日、場合に応じて)後も返済されていない場合がある。 できれば借り手は費用を支払うだろう“信用状費用)信用状について発行銀行に支払い、この信用状は、定期基準に適用される金利を決定するための適用金利で累積されるべきである。 循環ローン(この期間に返済されていないと仮定する)は、信用状の期間の毎日のリスク金額に起因することができる(未償還信用状支払いに起因するいかなる部分も含まれていない) 自己および循環満期日(または後続の満期日は、場合に応じて)を含むが、開設行が信用状に対して任意の信用状のリスクがある日を停止する日は含まれていない。出場料·前置料 一方、発行行については、毎年3月、6月、9月、12月の最終日(この最終日を含む)に発行行の他の費用を支払わなければならず、その最終日の15日以降に支払う必要はない。 2024年に発効日を再説明した後、最初のこのような日付から始まった提供これらのすべての費用(信用状費用を除く)は循環承諾終了の日に支払わなければなりません。信用状費用を含む任意のこのような費用。 循環引受支払いの終了日後に計算されるべき費用は、要求時に支払われなければならず、循環満期日(またはその後の満期日、場合によって適用される)の後に計算されるべき信用状費用および前払い費用については、その日に支払われなければならない。 発行に関する銀行はこれ以上費用に関する信用状に対応しなければ信用状のリスクを負担します。本項により発行銀行に支払うその他の費用は、次の日から10日以内に支払わなければなりません。 需要です。すべての参加料、前払い、前払いは1年360日をもとに計算され、実際の日数で計算されます(初日を含むが、最終日は含まれていません)
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(C)借り手は自ら行政エージェントに費用を支払うことに同意する. 借り手と行政エージェントが別途約束した金額と時間に応じて支払います
(D)納付すべき費用 承諾料及び参加費の場合は、以下の日に直ちに利用可能な資金で行政エージェントに支払わなければならない(発行行に支払う費用である場合は、発行行に支払わなければならない)。 この権利を享受する権利のある循環貸主。未納料金はいずれの場合も返金されません
2.12節目利子.
(A)ABR借款を構成する融資は予備基本金利で利息を計上しなければならない追加する適用料率
(B)期限毎の基準借款を構成する融資は、調整後の期限SOFR金利又は調整後のEURIBOR金利に応じて利息を計上しなければならない。 このような借金に適用される有効な利子期間追加する適用料率
(C)上記の規定にもかかわらず、 (I)任意のローンの元金又は利息、又は借主が本契約に基づいて支払うべき任意の費用又はその他の金が満了時に支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速又はその他の場合においても、当該超過金額は、満期後に利息を発生させなければならない。 前の判決のように、年利で(“違約率“)は(A)に等しく、いかなるローンの超過元金であれば、年利率は2.00%である追加する前項に規定するローンのその他の適用金利 (B)任意の他の金額に属する場合、年利率は2.00%追加する本節(A)段落で規定するABR循環融資の金利、又は(Ii)いつでも違約事件が発生した場合に適用される いかなるローンの元金又は利息，又は借主が本契約に基づいて支払うべき任意の費用又はその他の金額は，発生及び継続の発生後及び前に利息を計上しなければならない 判断は、違約率で計算する。支払又は受け入れ本(C)項に規定する増加した金利は、適時支払いの許容代替方法ではなく、いかなる違約又はその他の状況に対する放棄も構成されない。 行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸金人の任意の権利または救済措置を損害または制限する
(D)1ローンあたりの累算利息 このようなローンの各支払日に借金を支払わなければならず、循環ローンに属する場合は、循環引受支払いが終了したときに支払うべきである提供(I)本条例第(C)項に基づく累算すべき利息 (2)償還又は前払いのいずれかのローン(循環利用可能期間終了前に前払いしたABR循環ローンを除く)の場合は、元金の課税利息 償還又は前払いされた額は、償還又は前払い金の日に支払わなければならない。及び(3)元利期末前に定期基準ローンを転換する場合は、当該ローンの課税利息 この変換の発効日に支払わなければなりません
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(E)以下の期限SOFR金利またはEURIBOR金利を参照して計算される利息 1年360日で計算します。予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合、予備基本金利を参考にして計算される利息は、365日(または366日)の1年に基づいて計算されなければならない 年)。いずれの場合も、実際に経過した日数に利息(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)を支払わなければならない。本契約項のいずれかのローンの利息は、元金未返済をもとに日割り計算しなければなりません。 このようなローンの金額は、適用された確定日から始まる。適用される予備基本金利、調整後の期限SOFR金利、期限SOFR金利、調整後のEURIBOR金利またはEURIBOR金利は管理エージェントが決定しなければなりません。 明らかな間違いがない場合、判決は決定的でなければならない
2.13節代替金利.
(A)第2.13節(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)項に加えて、
(I)行政エージェントは以下の場合までに決定を下す(この決定は明らかな誤りがない場合には決定的である). 期限基準借入金の任意の利子期間が開始された場合、調整後の期限SOFR金利、期限SOFR金利、調整後のEURIBOR金利またはEURIBOR金利(を含む)を決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない 適用される合意された通貨および利子期間の場合、関連するスクリーニング金利は、現在のベースで公表されていないか、または公表されていない)
(Ii)必要な貸手は，任意の利子期間の開始前に行政エージェントに通知する. 合意通貨が適用される期限基準借入金、調整期限SOFR金利、期限SOFR金利、調整後EURIBOR金利またはEURIBOR金利が適用され、この利息期限は、このような融資者のコストを十分かつ公平に反映することができない(または 貸手)は、適用される合意通貨および利子期間内に、そのような借金に含まれる融資(またはその融資)を発行または維持する
それは 行政代理人は、実行可能な範囲内で、できるだけ早く借り手及びそのカテゴリの貸手に通知(電話、ファックス又は電子メールを通過することができる)を発し、第(X)項の前に通知しなければならない 借り手とその種別の貸手保証は、関連基準について、当該通知を引き起こす場合が存在しなくなり、及び(Y)借主が次の条項に従って新たな利息選択請求を提出することを保証する 第2.06節又は第2.03節の条項に従って提出された新たな借入請求；(A)そのような借入金をそのような借入に変換するか、又は継続するかのいずれかの利息選択要求 例えば、期限基準借金が無効である：(B)任意の借金要求がドル建ての定期基準借金を要求した場合、その借金はABR借金として行われるべきであり、(C)任意の借金要求期限である場合、借金はABR借金として行われるべきである。 指定外貨が上記関連金利を基準に借金した場合、当該申請は無効である提供このような通知を引き起こす状況が1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金 借金の数を許可しなければならない。また，任意の取り決め通貨の任意の期限基準ローンが，借り手が本節で示した行政エージェントの通知を受けた日に返済されていない場合は，2.13(A) この期限基準ローンに適用される関連金利は、管理エージェントまで
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借り手と貸手に通知：(I)定期基準ローンがドル建てである場合、#年の最終日に このローンの利子期に適用され、このローンは行政エージェントから(X)調整後の毎日簡単SOFR借金に変換すべきであり、調整後の毎日簡単SOFRであればそうではない。 上記第2.13(A)(I)又は(Ii)節又は(Y)節は米ドル建てのABRローンであり、調整後の毎日簡単SOFRも上記第2.13(A)(I)又は(Ii)節の対象であれば、(Ii)当該期限基準ローンがいずれかである場合 ドル以外の約定通貨であれば，当該融資は当該融資に適用される利子期間の最終日に約束通貨を適用した中央銀行の金利で利下げしなければならない追加する料率を適用する提供それは、 行政エージェントが(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的で拘束力があるべきである)と決定された場合、合意された通貨を適用する中央銀行の金利を決定できない場合、いかなる未償還の影響を受けた期限基準ローンも決定される ドル以外の任意の取り決め通貨で価格を計算する場合は、借り手は、その日までの選択において、(A)借主がその日に前払いするか、または(B)その日に適用される金利を計算するためにのみ使用されるべきである。 定期基準融資は、ドル以外の任意の約束通貨建ての定期基準融資は、ドル建ての定期基準融資とみなされ、定期基準に適用される同じ金利で利子を計上しなければならない。 ドル建てのローンでした
(B)本契約または他の融資文書に何らかの逆の規定があっても、 基準変換イベントおよびその関連基準置換日は、基準時間の前に発生したそして-今は基準、そして(X)基準が置き換えられていれば 以下の定義第1項により決定される基準置換基準置換日のドルについては、基準置換は、基準(任意の関連するものを含む)を置換する 調整)本プロトコルまたは任意の他の融資項目の下および任意の融資文書項目の下の基準設定および後続の基準設定に関するすべての目的のために、本プロトコルまたは任意の他の融資の修正またはさらなる行動または同意を行うことなく、本プロトコルまたは任意の他の融資項目の下および任意の融資文書項目の下での基準設定および後続の基準設定に関するすべての目的を調整する ファイル和(Y)：“定義”第(2)“条の決定基準に従って代替するか否か基準置換“基準変更日のいずれかの合意通貨については、この基準は 午後5：00以降の任意の基準設定の場合、置換は、本プロトコル項目の下および任意のローン文書下のすべての目的で基準を置き換える。(ニューヨーク市時間)この基準通知日後の第五条(5)営業日 行政エージェントがその前に書面通知を受信しない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正またはさらなる行動または同意を必要とすることなく、貸主に代替を提供することができる 影響を受けたカテゴリごとに必要な貸手からなる貸手は、このような基準交換に反対する
(C)いかなる規定もあるにもかかわらず 本稿や任意の他の融資ファイルとは逆に，管理エージェントは借り手と交渉した後，変更の基準に応じた置き換えを随時行う権利があり，逆の場合があっても. 本プロトコルまたは任意の他の融資文書では、変更された基準に適合した置換を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他の任意の当事者がさらなる行動をとるか、またはその同意を得ることなく、任意のさらなる行動をとることができる
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(D)行政エージェントは、借り手と貸手に直ちに通知する (1)基準遷移イベントが発生した場合，(2)任意の基準交換を実施する，(3)変更を満たす任意の基準交換の有効性，(4)任意の基準交換の任意の基準期間を除去または回復する. 以下(E)項及び第5項の基準によれば、任意の基準が利用できない期間の開始又は終了時である。行政代理または任意の貸手(例えば、適用される)が行う可能性のある任意の決定、決定または選択(または 貸手グループ)は、期限、金利または調整に関する任意の決定、または発生または発生していない事件、状況、日付、そしてどんなものも いかなる行動またはいかなる選択も取らない決定は決定的で拘束力があり、明らかな誤りはなく、本合意または任意の他の融資の任意の他の当事者の同意を必要とせず、それによって自己決定することができる。 文書は，それぞれの場合を除いて，2.13節により明示的に要求される
(E)何か逆の規定があっても ここで、または任意の他の融資文書において、任意の時間(実施基準置換に関連するものを含む)、場合(A)そして-今は基準は定期為替レート(Sofr Rateを含む)または EURIBOR金利)および(I)当該基準のいかなる基調も画面上に表示されないか，管理エージェントがその合理的な適宜決定権で選択した当該金利の他の情報サービスに表示されないか，または (Ii)基準管理者の規制担当者が公開声明または発表情報を提供した場合、基準の任意の条項が有するか、またはもはや代表的でないことを宣言した場合、行政当局 エージェントは“”の定義を修正することができる利子期“この時間または後の任意の基準設定については、このような利用不可能または削除非代表テノールと(B)テノールなら 上記(I)項に従って除去されたコンテンツまたは(I)その後、画面または情報サービスに表示される基準(基準置換を含む)、または(Ii)それが公告されているか、またはもはや公告されていないかによって制限されないか、またはこれ以上公告されないか、または制限されない 基準(基準置換を含む)をもはや代表しない場合，管理エージェントは修正することができる利子期“この時間または後のすべての基準設定については、 先に削除したテノール
(F)借り手は、基準利用不可期間開始の通知を受けると、 借り手は、任意の基準使用不可期間に行われ、転換または継続して定期基準借入金を行うこと、定期基準ローンに変換するか、または定期基準ローンを継続するかのいずれかの要求を取り消すことができ、そうしない場合、(X)借り手 ドル建ての期限基準借入要求を(A)調整後の毎日単純SOFR借入要求に変換したとみなされ、調整後毎日単純SOFRがそうでない限り 基準転換イベントの主題又は(B)ABR借入金(調整後の毎日単純SOFRが基準転換イベントの主題である場合)又は(Y)外貨建ての任意の期限を指定する基準借入金とする 効果が悪い。任意の基準が利用できない期間、または以下の任意の時間そして-今はBenchmarkは利用可能な基調ではありませんABRの構成要素は そして-今は基準またはこの基準の基調は、適用されるように、ABRの任意の決定に使用されてはならない。さらに、任意の約束通貨の任意の期限基準ローンがその日に返済されていない場合 借り手が当該期限基準ローンに適用される関連金利の基準利用不可期間について開始の通知を受けた場合、当該取り決め通貨までの基準置換時間は 第2.13節の実施によれば、当該期限基準ローンがドル建てである場合は、そのローンに適用される利子期間の最終日(又はその日が営業日の次の営業日でない場合)には、 融資は由すべきである
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調整された毎日の簡単なSOFRが基準変換イベントの主題でない限り (Y)ドル建てABRローンであって、調整された毎日単純SOFRが基準移行イベントの対象である場合、またはその期限基準ローンがドル以外の任意の取り決め通貨で計算されている場合、そのローンは最後にしなければならない。 当該ローンの利子期間に適用される当日(又はその日が営業日でない場合は、次の営業日)に合意通貨を適用した中央銀行金利で利息を算出する追加する料率を適用する提供 行政エージェントが(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的で拘束力があるべきである)と決定された場合、適用される合意通貨の中央銀行金利を決定できない場合、いかなる未完了の影響を受ける期限基準も決定される。 ドル以外の任意の取り決め通貨建てのローンは、借り手がその日までに選択を行う場合には、(1)借主がその日に前払いするか、または(2)計算にのみ適用されるべきである。 この定期基準ローンは、当該定期基準ローンが米ドル以外の任意の約束通貨で計算され、米ドル建ての定期基準ローンとみなされ、定期ローンに適用される同じ金利で利息を計算しなければならない。 当時はドル建ての基準でローンを組んでいました
2.14節目コストが増加する.
(A)法律上の変更がある場合：
(I)準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の規定が適用され、修正され、または適用されるとみなされる 任意の貸主または開設行の資産、その口座上の預金、またはそれのために提供されるクレジットを担保とする(調整された期限SOFR金利または調整されたEURIBOR金利(場合によって決まる)に反映される任意のこのような準備金要件を除く)
(Ii)任意の貸主または発行銀行またはロンドンまたは他の適用可能なオフショア銀行間市場に適用可能な取り決めを適用する 通貨は、本プロトコルの任意の他の条件、コストまたは費用、または融資者によって提供される定期的な基準ローンまたは任意の信用状または参加に影響を与える；または
(Iii)任意の受取人に対して任意の税を徴収する((A)補償税及び(B)その融資の免税を除く。 信用状、承諾または他の義務、またはその預金、準備金、他の負債または資本)；
そしてどんなものでも 融資者または他の受取人が任意の定期基準融資を発行または維持する(またはそのような融資を発行する義務を維持する)コストを増加させ、貸金人、開証行、または他の機関のコストを増加させる 任意の信用状(または任意の信用状の参加または発行の義務を維持するか、または発行する義務)を維持する受取人、または融資者、発行銀行または 本契約の下の他の受取人(元金、利息又は任意の他の金額であるが、損失の利益を含まない)であれば、貸金人、開証行又は他の受取人の要求をすべきであり、借り手は時々当該貸金人、開証行又は他の受取人に支払うことができる 他の受取人(どの状況に依存するかに応じて)は、貸金人、開証行、または他の受取人(どの場合に応じて)によって引き起こされる追加費用または支出、または被った欠陥の追加額を補償する提供それは、 借り手は、一般に、類似した状況にある借り手からそのような金額を受け取るように構成されている場合、または(B)関連する変化がある場合、(A)そのような賠償に責任を負うべきではない。 法律は、当該貸金人又は開証行が本協議の当事者となる日までに発生する
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(B)いかなる貸金人又は開証行が資本金に関するいかなる法律変更を認定する場合 融資者または開証行の資本の収益率を低下させるか、または融資者または開証行の持株会社の資本のリターン率を低下させるか、または流動資金を要求するか、または融資者または開証行の資本の収益率を低下させる 本合意によれば、当該貸主又は開証行が発行する信用状又は当該開証行が発行する信用状の承諾、融資又は参加の程度は、当該貸主又は開証行又は当該開証行が発行する信用状のレベルよりも低い 貸金人または開証行の持株会社が、そのような法律的変化(貸手または開証行の政策および貸手または開証行の持株政策を考慮する)がなければ実現可能である 会社は自己資本比率と流動性の面で、借り手は貸金人或いは開証行(どのような状況に応じて定める)の要求をすべきであり、時々その貸手或いは開証行に1又は複数の資金を支払うべきである。 融資者または開証行、または融資者または開証行の持株会社が受けた任意のこのような減価を賠償する
（Ｃ） 貸金人又は開証行が発行する証明は、本条項(A)項又は(B)項に規定する賠償貸金人又は開証行又はその持株会社(場合により定める)を合理的に詳細に記載するために必要な1又は複数の金 借り手に渡される条項は明らかな間違いがない場合に決定的でなければならない。借り手は、当該等の証明書を受信した10日以内に、当該等の証明書に示された任意の満期金額を、当該貸金人又は開証行(状況に応じて)に支払わなければならない
(D)いかなる貸金人又は開証行ができなかったか又は遅延して本条の規定により賠償を請求し，構成すべきではない このような融資者または開証行がこのような賠償を要求する権利を放棄すること；提供借り手は、本節の規定に基づいて、貸手又は開証行のいかなる増加した費用又は費用を賠償してはならない 貸金人又は開証行(どのような場合による)が費用又は費用の増加又は減少を引き起こす法律変更通知を借主の日前180日以上前に発生又は減少させた費用又は費用 融資者または開証行が賠償を要求する意向提供 さらに進むこのようなコストまたは費用の増加または減少を引き起こす法律の変更がトレーサビリティを有する場合、180日上記期間は、そのトレーサビリティ期間を含むように延長されなければならない
(E)本節では、他の規定があるにもかかわらず、貸主は、次の理由により増加した費用又は減少した費用の賠償を請求してはならない 本節では，用語定義に適用されるが，本に記載されている任意の法律変更法律上の変化“融資者の一般的な政策や慣行が同様の方法でこのような賠償を要求していなければ 状況はこうです立場が似ている借り手(本(E)段落と理解されるべき)は、(I)いかなる貸主がいかなる秘密協定に違反しても、又はいかなる情報を開示することを要求してはならない または(2)任意の融資者が任意の特定のケースにおいてそのような賠償を要求する権利を放棄する自由裁量を制限する)
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2.15節目資金支払いを中断するそれは.(A)項の場合， いかなる期限基準ローンの元金であっても、適用される利子期間の最終日を除く(違約事件又は選択又は強制による早期返済ローンの結果を含む)、(B)任意の期限基準ローンの転換 適用される利子期間の最後の日に融資されない限り、(C)本契約に従って交付されたいかなる通知においても指定された日に定期基準融資を借り入れ、転換または継続しない、(D)いかなる前払いも行わない。 借り手が発行する任意の事前返済通知において指定された日の定期基準ローン(当該通知が本契約条項に基づいて取り消すことができるか否かにかかわらず)、(E)期限を除く任意の定期基準ローンを譲渡する 借入者が第2.18節又は第2.20(E)又は(F)節に従って請求することにより、それに適用される利子期間の日、すなわち、借り手がいかなるローン(又は満期利息)を支払うことができなかった日 所定の期日に指定された外貨建てまたは異なる通貨で支払う場合、いずれの場合も、借り手は、各貸主がそれによる損失、コスト、および費用を賠償しなければならない。 事件。任意の貸主の証明書は、本節に従って獲得する権利のある任意の金額または複数のお金を合理的に詳細に列挙し、借り手に交付され、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。♪the the the 借り手は、証明書を受け取ってから10営業日以内に、本契約の下で満期になった金額を貸主に支払い、そのような証明書のいずれかに満期として表示しなければなりません
2.16節目税金.税金.
(a) 税金の支払いを代行する-上だそれは.融資先の本契約項の下での各支払いまたは 任意の他の融資文書は、行政代理、任意の融資者、または開証行、または任意のそのような金を延滞された任意の他の者に提供されるものである(上記の各々は、受取人“)は、いてはならない どんな法律がそのような源泉徴収を要求しない限り、いかなる税金を控除するか。もし任意の源泉徴収義務者がその善意で行使された唯一の自由裁量権によって税金を源泉徴収する必要があると確定した場合、その源泉徴収義務者はこのように控除することができる。 法律の適用に基づいて，直ちに関係政府主管部門に源泉徴収税を全額納付しなければならない.もしこのような税が補償税であれば，貸金先は必要に応じて支払うべき金額を増やし，純額をさせなければならない このような源泉徴収(本節で規定する追加支払金の控除を含む)において、適用される受取人が受け取る金額は、このように控除されていなければ受け取るべき金額である
(b) 借り手が納めたその他の税金それは.借り手は#年に直ちに関係政府主管部門にその他の税金を納めなければならない 適用される法律に基づいて
(c) 支払の証拠それは.ローン方向の 本合意によれば，借入先は，当該政府当局が発行したこの支払いを証明する受領書の正本又は認証された写し，払戻報告の写しを行政代理機関に交付しなければならない そのような支払いまたはそのような支払いの他の行政代理人が合理的に満足させる証拠
(d) ローンで賠償を受ける 各方面それは.ローン当事者は、各受取人が本契約によって支払いまたは対応する任意の補償税(本項による支払いまたは支払金額を含む)および任意の合理的な費用を賠償しなければなりません。 これによって生成された、またはそれに関連するものは、関連政府当局が正しいか、または合法的に徴収されているか、またはそのような補償税項を主張しているか否かにかかわらない。本項に規定する賠償金は，次の場合が発生してから20日以内に支払わなければならない 受取人は、その受取人が支払ったか、または支払うべき任意の賠償税金の金額を説明し、賠償要求の根拠を合理的に詳細に説明する証明書を任意の貸金側に提出する。この証明書は最終的なものでなければならない 明らかな間違いがなければ、支払われたか、支払わなければならない金額。この受信者は，その証明書のコピーを行政エージェントに渡さなければならない
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(e) 貸手の賠償それは.各貸手は別々にしなければならない いかなる税収の行政代理(ただし、いかなる補償税金の場合、いかなる貸金者がその補償税について行政代理に補償しておらず、融資の義務を制限していない場合に限られる 本プロトコルに従って行政エージェントによって支払われるか、または対応することができる(貸主が遵守されていないことに起因することができる 第9.04(C)節は、これらの税金が正しく又は合法的に関連政府によって徴収または申告されているかにかかわらず、参加者名簿)およびそれに関連するまたはそれに関連する任意の合理的な費用を維持することに関する 権威。本項に規定する賠償金は，行政代理人が適用される貸金者に，当該行政代理人がこのように支払い又は対処した税額を示す証明書を交付してから10日以内に支払わなければならない。同前の証明書. 明らかな誤りがない場合には、支払われた金額または支払うべき金額の最終的な結論としなければならない
(f) 貸手の地位それは.(I)以下の条件を満たす任意の貸手 本契約項の下の任意の支払いについては、任意の適用される源泉徴収税の免除または減免を得る権利があり、借り手が合理的に要求する時間または時間に借主および行政代理人に交付されなければならない 行政エージェント、借り手または行政エージェントが合理的に要求し、正確に記入および署名された文書は、源泉徴収を必要としないか、またはより低い源泉徴収料率でそのようなお金を支払うことを可能にする。さらにどんなものでも 借り手又は行政代理人が要求を出した場合，貸手は法律の規定又は借り手又は行政代理人が合理的に要求する他の書類を交付し，借り手又は行政代理人ができるようにしなければならない. このような貸手が、任意の源泉徴収(予備控除を含む)または情報報告要件によって制限されているかどうかを決定する。前の2文にはどのような逆の規定があるにもかかわらず，完成，実行， 貸金人が上記記入、署名又は提出が以下の(F)(Ii)第(A)~(E)項に該当する書類を提出した場合は、当該等の書類を提出する必要はない その貸主の法的または商業的地位に重大な損害を与える。借り手または行政代理の合理的な要求の下で、任意の貸手は、本合意に従って以前に提出された任意の表または証明書を更新しなければならない。 2.16(F)節.第2.16(F)節に従って以前に提出された任意の表または証明が貸主にとって期限が切れているか、時代遅れであるか、または任意の態様で正確でない場合、貸手は迅速でなければならない(いずれにしても10を超えてはならない)。 期限が切れた、古い、または不正確な日数)借主および行政エージェントにこのような期限切れ、時代遅れ、または不正確さを書面で通知し、表または証明書を更新する(法的に資格がある場合)。 本項には別の規定があるにもかかわらず、貸手は、本項に基づいて法的に交付できないいかなる表も交付することを要求されてはならない
(Ii)前述の規定の一般性を制限しない原則の下で、各貸金者が法律上このようにする資格がある場合は、 借り手と行政代理人(借り手と行政代理人が合理的に要求するコピーの数)は，借り手が本契約側になった日または前に，正式に記入して署名した 以下の各項に適用される1つ：
(A)貸手が米国人である場合、米国国税局表W-9この融資者が米国連邦準備制度の源泉徴収を免除することを証明した
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(B)所得税の利益を請求する外国貸金者については アメリカ合衆国が締約国としての条約(1)は、本協定項の下での利息支払いについて、米国国税局表W-8 BENあるいは…。 W-8 BEN-E税収条約の利息条項に基づいてアメリカ連邦源泉徴収税を免除または減少させ、 (2)本プロトコルの下の任意の他の適用支払いに対して，IRSテーブルW-8 BENあるいは…W-8 BEN-E1つを作ることです この税収条約の“営業利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉税を免除または減少させる
(C)外国貸金人の場合、本協定により支払われた金は、実際には以下の各項目に関する収入を構成する このような貸金人がアメリカ合衆国で貿易あるいは経営業務に従事している場合、アメリカ国税局表W-8 ECI；
(D)外国貸金人が第(881)条(C)に基づく申索証券組合せ利息免除の利益 規則，両者(1)及び米国国税局表W-8 BENあるいは…W-8 BEN-E(2)基本的に以下の形式での証明書添付ファイルI-1、 展示品I-2 展示物 I—3あるいは…展示物 I—4(それぞれ、a “アメリカです。香港税務証明書適用すれば，その貸手は(X)が規則第881(C)(3)(A)節で指す“銀行”ではなく，(Y)は“10%”である. “規則”第881(C)(3)(B)節に示す借り手の“株主”、または(Z)“規則”881(C)(3)(C)節に記載の“制御された外国企業”
(E)この協定に基づいて金を支払う実益所有者ではない外国貸金人(含む) 共同企業又は参加貸金人)，(1)米国国税表W−8 IMY代表そのもの及び(2)本(F)(Ii)第(A)，(B)，(C)，(D)及び(F)条に規定されている関係表 当該組合の当該等実益所有者又はパートナーが貸手である場合には、当該組合の当該等実益所有者又はパートナーに要求を提出しなければならない提供もし融資者が共同である場合、その1人以上のパートナーは免除を要求する。 “規則”第881条(C)に規定されるポートフォリオ権益によれば、貸金人は、当該パートナーに代わって米国税明細書を提供することができる
(F)法律で規定されている任意の他の形態は、米国連邦控除の申請または削減の基礎となる。 税収、及び必要な補充書類は、借り手又は行政代理人が法的に源泉徴収を要求する税額(ある場合)を確定することができるようにする
(Iii)本合意に従って貸手に支払われた金がFATCAから徴収された米国連邦源泉徴収税に徴収される場合 貸手がFATCAの適用報告要件(規則第1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む)に準拠できなかった場合、貸手はその時または 法律で定められた時間と徴収義務者が合理的に要求する1つまたは複数の時間
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適用法律(“規則”第1471条第B)(3)(C)(I)節に規定する)及び源泉徴収義務者が合理的に要求するために必要な補充書類 源泉徴収代理人はFATCA項の下での義務を履行し，その貸主がFATCA項下の貸金者義務を果たしているかどうかを決定し，必要に応じて控除·控除する金額を決定する。 本節2.16(F)(Iii)節についてのみ，タームFATCA“FATCAは、本協定日の後に行われた任意の修正を含むべきである
(g) ある返金の処理それは.もし誰かの受取人がその善意に基づいて行使された完全な裁量によってそれが受け取ったと判断すれば この節に基づいて賠償を受けた任意の税金(本節により支払われる追加金額を含む)を返金し、この返金に相当する金額を補償者に支払わなければならない(ただし、これに限定される 本節で支払われた賠償金(このような払い戻しが生じた税金について言えば)は，すべて差し引かれる自腹を切る次の費用(任意の税金を含む) 受取人はかつ利息を計算しない(関連政府当局が返金について支払う利息を除く)。賠償側は前記受取人の要求に応じて、前記受取人に返金して支払います 前の文の受取人(追加する関連政府当局が適用した任意の罰金、利息、または他の費用)は、その受給者が政府当局にこのような払い戻しを要求された場合である。 本項にいかなる逆の規定があっても、いかなる場合においても、いかなる受取人も、本項に基づいていかなる賠償者にもいかなる金額を支払うことを要求されないであろうか。もしそのような支払いが宛先を不利な立場に置くことができる場合( 1枚の網税引後もし賠償金を支払ったことがない場合、あるいはこのような払い戻しの追加金額が発生した場合、このような払い戻しはこれらの受給者が置かれている状況よりも良いだろう。本項は説明できません 任意の受信者が、その納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を補償者または任意の他の人に提供することを要求する
(h) 証明書を発行するそれは.2.16(E)節と2.16(F)節については，ターム借出人“毎回の発行を含めて 銀行です
(i) 生死存亡それは.すべての当事者のこの条項の下での義務は辞任または置換後も継続的に有効である。 行政代理または貸金人の任意の権利譲渡または置換、承諾の終了および償還、弁済、または任意の融資文書項目の下のすべての義務を履行する
2.17節目支払全般； プロラタ処理； セトオフの共有.
(A)指定外貨建ての融資元金と利息を割る以外は、借入者は 本契約の下または任意の他のローン文書が支払いを明確に要求する時間の前(またはその時間が明示的に要求されていない場合、その前に)ドルで支払うか、または前払いする ニューヨーク市時間昼12時まで、満期日又は本契約で規定される任意の前払い日、並びに(Ii)指定された外貨建てローンの元金及び利息に関するすべての支払いは、このようにして支払わなければならない。 指定された外貨は、行政代理が本契約に規定する日付で指定された適用時間に遅れてはならず、いずれの場合も、即時使用可能な資金で支払い、抗弁、相殺、補償又は反クレームがあってはならない。どんな金額でも 任意の日時の後に受信されたものは，管理エージェントの適宜決定権の下で次の後続の日付に受信されたと見なすことができる
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営業日は、その利息を計算するために使われます。このような支払いはすべて管理エージェントが指定したアカウントに支払う必要がありますが、以下の場合は除外します。 任意の開証行に直接支払う場合は、第2.14、2.15、2.16及び9.03節の規定により支払いは、融資を受ける権利のある者に直接支払わなければならず、他の融資書類に基づいて支払いはこれらの者に支払わなければならない。 その中で示されているのは行政エージェントは、そのような支払いを受信した後、任意の他の人のアカウントのために受信された任意のそのような支払いを適切な受信者に直ちに配信しなければならない。もしローンの伝票の下のいかなる支払いも 支払日が営業日でない場合は、支払日は次の営業日まで延期しなければなりません。何か累算利息の支払いがあれば、延期期間の利息を支払わなければなりません。無制限の 結論的に、行政エージェントは米国にこの協定の下で満期になった任意のお金を支払うことを要求することができる。もしどんな理由でも、借り手はいかなる法律でも本契約書の下で必要なお金を支払うことを禁止されています。 外貨を指定し、借り手は外貨支払い金額を指定したドルと同値で支払わなければなりません
(B)行政エージェントがいつでも受け取った資金と、使用可能な資金が全額元金を支払うのに不十分である場合、 信用状の支払い、利息、手数料が返済されていない場合、これらの資金は、その時点でこれらの当事者に対応した金額に応じて、比例して権利を有する当事者の間で比例してこれらの金額を支払うために使用されなければならない。
(C)本協定が支払を特定の者に比例して分配又は保留しなければならないことを規定しない限り 融資者または貸手集団(利息または費用を異なる金利で支払うこと、および根拠を含む) 第二百二十一節)は、各貸金人が、任意の相殺権又は逆請求権又はその他の方法を行使することによって、その任意のローン又は信用状支払いに参加する任意の元金又は利息について支払いを受ける場合は、その結果として、 当該貸手がその融資総額の支払い及び信用状支払いに参加する割合及びその計算すべき利息の割合が任意の他の貸手が受信した割合よりも高い場合、その割合の大きい貸手を得る 割合は、そのようなすべての支払いの金額が貸手によって比例して分担されなければならないように、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手の融資および参加信用状支払いに参加しなければならない。 その融資元金と受取利息総額および参加信用状支払いに基づいて提供(I)そのような参加が購入され、支払いの全部または任意の部分が購入された場合 生成された、このような参加は撤回されなければならず、購入価格はこのような回収の範囲内に回復されなければならず、無利子、及び(I)本項の規定は、適用されるものと解釈されてはならない。 借り手は、本契約の明示的な条項(生の疑問を免除するため、時々発効する)または貸手が譲渡または売却参加の対価として得られる任意の支払いに基づいて その任意のローンまたは参加信用状は、資格を有する任意の譲受人に支払われる(この用語は時々定義される)。借入者は、上記の規定に同意し、適用条項に基づいて有効にそうすることができる範囲内で同意する。 法律では，上記の手配によって参加を獲得した任意の貸手は，当該貸主が借主に相殺権と逆請求権を十分に行使することができると規定されている. 借り手がこのように参加した金額です
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(D)行政代理人が以下の日までに借り手の通知を受けていない限り 貸金人または開設銀行口座のいずれかが行政代理人に支払う金の満期日、例えば借り手が支払わない場合、行政代理人は借入者が また、この仮定に基づいて、満期金を貸主または開証行に割り当てることができる(状況に応じて)。この場合、借り手が実際にその金を支払わなかった場合、各貸手または 開証行(どのような状況によりますか)それぞれは、このように融資者または開証行に割り当てられた金を、利息とともに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、その日から計算する(その日を含む)。 適用された隔夜金利で管理エージェントに割り当てられるが，管理エージェントに支払われる日は含まれていない
(E)貸手があれば 行政エージェントまたは任意の開証行またはその口座に本プロトコルで規定された任意のお金を支払わない場合、その行政エージェントは適宜決定することができる(本契約には逆の規定があるにもかかわらず)：(I) 行政代理は、そのような未履行債務のすべてが清算されるまで、または(Ii)当該債務のいずれかを保有するまで、融資者の支払いに関する義務を支払うために、その後に受信された任意の金を使用する 独立口座内のお金は、この貸手として第2.04(D)、2.04(F)、2.05(B)、2.17(C)、2.17(D)及び9.03(C)条に基づいて負担すべき任意の未来の資金義務の現金担保及び当該融資者に適用され、各ケースの優先順位は以下のとおりである。 行政代理が自分で決定する
第2.18節貸金人を差し替える.
(A)任意の貸手が第2.14節に従って賠償を請求する場合、または借り手が任意の貸手に任意の追加金額を支払うことを要求された場合、または 第2.16節のいずれかの政府当局に融資を支払う場合は、その融資機関は、商業的に合理的な努力で異なる融資事務所を指定し、それに資金又は予約を提供しなければならない または、このような指定または譲渡(I)が支払金額を除去または減少させることができる場合、または本プロトコルの下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡するか、または当該貸手がこのような指定または譲渡(I)を判断する場合、またはその支払額を減少させることができる。 第2.14節または2.16節(状況に応じて)によれば、(Ii)は、融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、他の場合も貸主に不利になることはない。借り手はここですべての支払いに同意します 任意の貸主が、そのような指定または譲渡および許可のために発生する、合理的かつ記録された自己支払い費用および費用
(B)(I)任意の貸手が第2.14節に基づいて賠償を請求した場合，(Ii)借主はいずれかに請求される 第2.16節によれば、貸金人又は任意の政府当局は、(Iii)任意の貸金者が違約貸金者となり、(Iv)任意の貸手が延期請求に関連する延期貸手になることを拒否する (V)任意の貸手は、第9.02節に従ってすべての貸手(または影響を受けたすべての貸手またはすべての貸手)の同意を要求する提案された修正、放棄、解除、または終了に同意できなかった。 影響を受けたカテゴリの貸手)であって、必要な貸手(又は第9.02節において必要な貸手の同意を要求しない場合には、影響を受けるカテゴリの貸主の多数の利益)を必要とする。 同意した場合、借り手は貸手と行政代理に通知した後、自分で費用と努力を負担し、その貸手に譲渡と転任を要求することができる
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請求権なし(第9.04節に記載され、第9.04節に記載された制限を受けることにより)、本プロトコル及び他の融資文書項目の下でのすべての権益、権利及び義務 (または、同意を提供できなかったことによる任意のそのような譲渡および転任である場合、本プロトコルおよび特定のカテゴリの融資者である他の融資文書項目のすべての権利、権利、および義務) このような義務を負うべき譲受人(貸手がこのような譲渡および委託を受ける場合、別の貸手であってもよい)提供(A)借入者は，あらかじめ行政代理の書面同意を得なければならない (B)貸金人は、その融資が元金を返済していないことに相当する支払いを受けなければならない。 適用されるのは、参加信用状支払い、その支払利息、計算されなければならない費用及び本契約に基づいてそれに支払われるべきすべての他の金額(適用される場合は、これらの金額が特定の貸手としての利益に関連する範囲内でのみ) 譲受人(当該元金及び支払利息及び費用に属する場合)又は借款人(例えば，すべての他の額に属する)；(C)次の各項の賠償請求により生じた任意のこのような譲渡及び転任に属する場合 第2.14節又は第2.16節の規定により支払わなければならない金は、そのような譲渡は、そのような補償又は支払いの減少をもたらし、(D)そのような譲渡及び転任のいずれの場合も、ないため、 (延長貸金者となることを含む)同意を提供し、譲受人は同意を与え、このような譲渡及び転任及び任意の同時譲渡及び転任及び同意の結果、適用される修正を与える。 契約を放棄、解除、または終了することができる。その前に、貸手の放棄または同意またはその他の理由により、借り手が行う権利がある場合には、貸手はそのような譲渡および転任を要求しない。 このような譲渡と転任を要求することはこれ以上適用されない。本契約当事者が同意する：(I)本項の規定による譲渡は、借り手が署名した譲渡と仮定に基づいて行うことができる。 行政エージェント及び譲受人(又は適用される範囲内で、承認された電子プラットフォームの譲渡及び仮定に基づく合意を含む、行政エージェント及び当該等の当事者は 参加者)、および(2)このような譲渡を要求する貸手は、当事者である必要はなく、譲渡を発効させることができ、同意され、譲渡条項の制約を受けているとみなされるべきである提供それは、 任意のこのような譲渡が発効した後、そのような譲渡の他の当事者当事者は、適用される貸主の合理的な要求の譲渡を証明するために、必要な書類の署名および交付に同意する提供あの、どれでもいいです。 このような伝票は当事者の追及や保証を受けない
2.19節約束違反貸金人それは. 本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、任意の循環貸主が違約貸手になった場合、その循環貸主が違約貸金者である限り、以下の規定が適用される
(A)違約貸金者が使用していない循環承諾額については、承諾料の徴収を停止しなければならない。 2.11(A)節；
(B)違約貸主の循環承諾および循環リスクは、決定に含まれてはならない 要求された融資者または任意の他の必要な融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(第9.02節に従って任意の修正、免除または他の修正の任意の同意を含む)に従って、または任意の行動をとることができるかどうか、または可能性がある。 提供第9.02節に別の規定があることを除いて、すべての貸主またはその影響を受けたすべての貸主の同意を要求する任意の改正、免除、またはその他の修正は、違約貸主がいることを要求しなければならない。 本契約条項に該当するもの
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(C)循環貸手が違約貸手になった場合、LCリスクが存在する そして：
(I)違約貸金者のLCリスクの全部または一部は約束に違反しない貸手はそれぞれ適用される割合に応じて(用語を使用する)パーセントを適用する“貸し手にとって再分配のための目的は 本(C)項によれば、違約貸金者の循環承諾額を考慮せずに、再分配時の当該貸金人の循環引受額が総循環引受金の割合を占める割合を計算する この場合)であるが，すべてに限られる約束に違反しない貸手の循環リスクが口を開いている追加するこのような違約融資者のLCリスクはすべてのローンの総和を超えません約束に違反しない融資者の循環約束提供第(I)項のいずれの再分配も、本条項による違約に対するいかなる請求も放棄又は免除とはならない 当該貸金人が違約貸金人となったために生じた貸金人は、対を含む約束に違反しない このような結果として貸し手 約束に違反しない貸金人の この再分配の後リスクの開放が増加しました
(Ii)上記(I)項に記載の再分配不能又は可能性 一部の発効だけで、借り手は行政代理通知後の営業日内に、開証行の利益のために現金でこの違約貸金人の信用証リスクを担保しなければならないリスクはまだ開放されていない。 このLCリスク開放が解決されていない限り、第2.04(I)節に規定された手順に従って再割り当てされる
(Iii)借主が第(Ii)条に従って当該違約貸金人の信用状リスクの任意の部分を現金担保とする場合 上述したように、借り手は、第2.11(B)節に従って、違約貸手のLCリスク開放部分について、当該違約貸手のLCリスク開放部分について、当該違約貸手のLCリスク開放部分にいかなる費用を支払うことを要求されてはならない。 現金を担保にしているかどうか
(iv)当該債務不履行貸し手の LC エクスポージャーの一部が、 上記 （ i ） の場合、第 2.11 条 （ a ） および第 2.11 条 （ b ） に基づき貸し手に支払う手数料は、そのような再配分を実施するために調整される。
(v)債務不履行貸し手の LC エクスポージャーの全部または一部が再配分されず、現金担保化されていない場合 上記 （ i ） または （ ii ） に、発行銀行または本契約に基づく他の貸し手の権利または救済を損なうことなく、当該債務不履行貸し手の LC に関して第 2.11 （ b ） 項の下で支払われるすべての参加料 エクスポージャーは、各発行銀行が発行した信用状に起因する当該債務不履行貸し手の LC エクスポージャーの金額に基づいて、各発行銀行間に配分される。 エクスポージャーが再配分および / または現金担保化される。
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(D)当該循環貸金人が違約貸金者である限り，いかなる証明銀行も発行してはならない. 信用状の発行、修正、延長、または任意の信用状の延長を要求し、その信納関連リスクと違約貸金者が当時返済していなかった信用状リスクが完全に約束に違反しない第2.19(C)節に従って貸金人および/または借り手が提供する現金担保、およびそのような任意の発行、修正、審査または延期信用状の参加権益が提供される 異なるのは約束に違反しない貸手は、第2.19(C)(I)節に該当する方法で融資を提供する(違約貸金者は参加してはならない)
(X)循環貸主親会社に関する倒産事件が発生した場合、本契約日後に発生する 破産事件が引き続き発生する限り、または(Y)任意の開証銀行は、任意の循環貸金人が約束を違反し、その貸主が延期を約束した1つまたは複数の他の合意下の義務を履行できなかったと誠実に信じている。 開証行が借り手または循環融資者と満足できる手配を達成していない限り、開証行は開設、修正、継続、または任意の信用状を延長する必要がない。 本契約項の下で融資者によって直面する任意のリスクを除去するために、発行行(具体的な状況に応じて決定される)
もし行政が 代理人、借り手と各開証行はすべて同意し、違約貸手はすでに十分に救済し、この循環貸金人が違約貸金人になるすべての事項を解決した場合、循環貸金人のLCリスク開放は再調整すべきである。 循環貸主を含む循環的承諾を反映し、循環貸手は、行政エージェントが決定した日に他の循環貸主の循環ローンを額面通りに購入しなければならない。 循環融資者がその適用された割合でこのような循環融資を保有するために必要である提供以下の会社又はその代表により徴収される費用又は支払いは遡及的に調整されない 借款人であり、循環貸手は違約貸金者である提供 さらに進む影響を受けた各方面に別途明確な約束がない限り，本契約の項の下で違約貸金者を変更することはない. 約束に違反しない貸手は、当該循環貸手が違約貸金者であるためにいずれか一方に生じる任意のクレームの放棄または免除を構成する
第2.20節増量施設.
(A)借り手は、(I)サイクル期間中に行政代理人に書面通知を1回または複数回行うことができる 利用可能期間は、逓増循環引受金を決定し、(2)最終満期日までに、逓増定期支払いを決定し、(3)最終満期日前に発生する。 増分等の債務(増分定期融資と増分循環約束とそれによる増分循環融資と一緒に、“信用限度額の増額延長“)、このようなすべては クレジット·エクステンション期間がインクリメンタル固定金額の(A)を超えない追加する (B)有効後、プロフォーマで算出される担保純レバレッジ比率を引き起こさない追加金額 当該増分ファシリティ又は増分相当債務の発行及びその収益の使用について、当該増分ファシリティの改正又は発行の施行日の直前終了の試験期間の最終日において 第 5.0 1 節 （ a ） または （ b ） に基づいて財務諸表が納付された増分等価債務 （ または納付前に ）
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(3.04)節に記載された財務諸表に記載されている最近のテスト期間の最後の日において、このような財務諸表は、3.50~1.00を超える(すなわち、 任意の増分信用延期が実施された後、形態的に第(B)項に適用される発生検査に適合する場合、第(B)項に従って信用増分延期が発生することができることを理解し、同意する。 第(A)項に記載の能力があるか否かにかかわらず；提供この形式計算については、(X)は第(B)項の目的であり、逓増延長信用に関する収益であれば 本合意で許可された買収または他の投資に資金を提供するか、または債務の取消不能な償還または償還に資金を提供するのに適しており、形式的に保証純レバレッジ率を遵守することは、借り手の選択による。 拘束力のある合意が締結された日から，または撤回できない償還または償還通知の日(状況に応じて定められる)の日から決定される。 引受金(適用されるように、要求された増額融資に関連する任意の増資循環引受金を含む)および他の増資信用延期は、全額出資と仮定されなければならない (Z)このようなすべての増分同値債務は、総合保証債務総額を構成する提供 さらに進む任意の増分延長クレジットの収益が限られた条件を支援するために使用される場合 買収については、第(B)項に記載の計算は、借り手が当該有限条件買収を完了する拘束力のある合意を選択した日から、又は当該有限条件の終了時に行うことができる 買収する。各増分定期ローンおよび増量循環引受金は、5，000，000ドルの整数倍でなければならず、元金総額は50，000，000ドル以上である提供あの、このような 金額は、上記に記載された増分クレジット延期元金総額でのすべての残りの利用可能な金額を表す場合、50，000，000ドル未満である可能性がある
(B)各増分融資修正案の効力は、以下の条件に依存する
(I)このような各要求が行われたとき、および各増分融資修正案が発効したときまたは任意の場合 増加は同値債務であり、違約や違約事件は発生せず、継続しているか、またはそれによって発生する提供信用または逓増等の債務の任意の漸増延期の収益が使用される場合 本協定によって許可される任意の有限条件買収、その他の許可買収または投資に資金を提供する(第(A)または(B)項のいずれかの違約事件が発生し続けていることに関する要件を除く 第七条又は第七条第一項又は(J)項による借り手に対して発生したいかなる違約事件(このような逓増承諾又は逓増承諾の発効の直前及び後においてもそうでなければならない 等値債務と同値債務による融資は債務が発効した日に行わなければならない)，本条で述べた任意の条件(I)は借り手が選択する際には，拘束力のある合意の日から満たすことができる この有限条件買収または本プロトコルによって許可される他の許可された買収または投資を完了するか、または適用されるクレジット増加延期または増分同値債務の発効日)
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(I)借入者及び相手ローンの陳述及び担保 適用されるように、融資文書に記載されている当事者は、すべての重要な側面(または重要性が保持されている陳述および保証については、様々な態様で真実かつ正しい)であり、日付および後に存在する。 このような増加したクレジット期間を実施します提供任意の増分クレジット延期された収益が、任意の限られた条件の買収、他の許容される買収の支援に使用される場合 本条項により許可される他の投資は、本条に規定する条件前例(2)借り手の選択の下で、指定された申出及び買収された会社の申出に限定することができる)
(Iii)このような増加したクレジット延長およびそれによって生成された収益の運用を実施した後(および仮定する)。 この増分延長信用のすべての金額はすでにその日に資金を獲得しなければならない)、借り手は形式に基づいて6.12節に記載された契約(再計算)を遵守しなければならない。 借り手が最近終了したテスト期間であって、その財務諸表は、第5.01(A)または(B)節に従って交付された(またはそのような任意の財務諸表を交付する前に、直近のテストの最終日まで (3.04)節で示した財務諸表に記載されている期間(提供もし任意の増分信用延期の収益が任意の限られた条件の買収、他の許可された買収を援助するために使用される場合 又はこの項で許可された他の投資又は取り消すことができない償還又は債務の償還については、第3項に規定する前提条件は、借り手が選択した日から満たさなければならない。 本プロトコルによって許可されるこのような許可買収または他の投資を完了する拘束力のあるプロトコル、または債務の償還または償還を取り消すことができない、または適用可能な増分信用延期の発効日； 提供 さらに進む, 借り手が、本プロトコルによって許可されたそのような許可された買収または他の投資の拘束力のある合意の日または撤回できない日を選択した場合、そのような遵守状況を測定する 償還又は償還通知(状況に応じて定める)は、第六条に掲げる任意の契約に関する任意の財務比率の計算に関連し、又は根拠とする 第五十四節までは、上記日又は後であるが、上記買収完了又は関連拘束力のある合意の終了又は上記償還又は償還が行われる日前のいずれかの場合には、当該財務比率は、 この等の購入、投資、償還又は償還及びその他の他のこれに関連する備考事項(債務の発生及び信用の増加延期を含む)はすでに予備試験方式で計算されたと仮定する 完成しました)、
(4)借入者は、次の規定に適合する財務幹事証明書を提出しなければならない 以上(I)、(Ii)及び(Iii)項、並びに本節(A)第(B)項及び上記(Iii)項の合理的詳細計算に該当することを証明する
(V)任意の逓増融資が発効した後、これに関連するすべての費用および支出および費用補償 行政代理および増分貸主に提供される増分ローンは支払われなければならない
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(6)任意の逓増ローンが発効した後、借入者は 関連するインクリメンタル施設修正案に要求される法律的意見、取締役会決議、秘書証明書、上級者証明書、その他の書類が行政エージェントに提出され、全体的に一致している 元信用協定第4.01節元発効日に交付された法律意見書によるが、法律変更、事実変更又は弁護士意見形式変更による法律意見書変更は除く 行政代理はかなり満足している
(C)任意の増分循環約束およびローンの条項および条件および 本プロトコルによる他のクレジット拡張は、それによる循環承諾、循環ローン、および他のクレジット拡張のクレジット拡張と同じでなければならない提供(一)任意の逓増循環引受金(及び 本条項によって発行される任意の増分循環ローン)は、(X)循環満期日よりも早い(ただし、期限が遅い可能性がある)最終満期日または(Y)以下の加重平均満期日よりも短いことがあってはならない 当時の余剰循環引受金の残り加重平均年限は満期日までであり、(二)循環満期日までにいかなる増量循環引受支払いも強制的に減少させてはならない。(三)金を前払いする任意のインクリメンタル·サイクル·ローンに適用される費用は、借り手およびそのようなインクリメンタル·サイクル·ローンを提供する増分サイクル·クレジットによって決定され、(Iv)1つまたは複数の追加的なものでなければならない このような財務維持キノが、すべてのローンおよび支払いを受けるすべての他の貸主に有利である限り、任意の増分サイクル約束の利益のために、本協定において財務維持チェーノを増加させることができる。 適用された逓増循環引受金が発効した時には清算されなかった。いかなる増分定期ローンの条項及び条件及びそれに基づいて発行される増量定期ローンの条項及び条件は、以下の条項及び条件を満たすべきである (A)本合意の条項及び条件と実質的に同じであるか、又は(B)行政エージェントを合理的に満足させる(最終期限以降の期間のみ適用される場合を除く)、かつ、 本協定が規定されていない限り、適用される増分施設修正案の第4条提供(I)定価(含む)金を前払いする費用と金利)、満期日、償却 スケジュール及び強制早期返済条項、及び任意の増量定期ローン及び増量定期ローンに適用される“不適格貸金者”に関連するいかなる条項も、借り手及び増量定期ローン機関によって決定されなければならない 関連する逓増定期承諾を提供する場合、(2)任意の逓増定期ローンの満期までの加重平均年限は、循環コミットメントから満期までの残りの加重平均年限よりも短くてはならない当時は優れていました及び(Iii)任意の逓増定期ローン満期日は、当該逓増定期ローンが発生した場合の最遅満期日よりも早くてはならない。 上記の規定があるにもかかわらず、逓増融資に適用される条項及び条件(I)は、借り手と当該逓増融資を提供する貸主との間で合意された範囲内で金融維持契約を排除することができ、又は (2)借主と、このような増加ローンを提供する貸主との間で合意された追加または異なる財務または他の契約または他の規定を含むべきであり、これらの規定は、最新の満期日以降の期間にのみ適用される。 このような増分融資修正案が発効した日に発効した日、または添付の契約の場合には、本協定項の他のカテゴリーの承諾または融資に適用され、相手の利益のために適用される。 本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、各増分ローン及びその下のすべての信用拡張は担保品を担保としなければならず、他のローン文書義務と同等の基礎の上あるいは一次基礎の上で保証を行うが、遵守しなければならない。 通常の債権者間の手配は行政代理を合理的に満足させる
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(D)借り手は，本節で発行した各通知に基づいて登録する. 信用の増加延長に関する申請金額と提案条項。追加的な銀行、金融機関、既存の融資者、または任意の増分ローンに対する約束を延長することを選択した他の人は、 任意の増分循環引受であれば、行政エージェントおよび各発行行は、合理的に借り手を満足させ、(このような承認を無理に差し押さえてはならない)。それぞれの増資資金は 本プロトコルおよび適切な他の融資文書の修正を構成する増分融資修正案は、借り手、その各増分融資先、および行政エージェントによって構成されるべきである(ただし、 他の貸主の同意は必要ないだろう)。貸主が同意しない限り、貸主は増加した信用を提供する義務がない。任意の増分ローンに対する約束は約束(または任意のものになるだろう 既存の循環融資者が提供する漸増循環承諾額、当該融資者が増加する循環承諾額)は、このような漸増融資メカニズム修正案の発効時に発効する。増加メカニズムです 任意の他の貸主の同意なしに、行政エージェントは、本プロトコルの規定を実施するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を必要または適切に修正することができる。 第2節(増分貸し人に適用される規定を含む採決規定は、第9.02(B)節の規定に相当する)
(E)任意の増分循環引受支払いが発効した日に、各循環貸主は、各増分循環貸主に割り当てられなければならない。 増分サイクル承諾を有する貸手は、各増分循環貸手は、循環貸金者の元金(利息と一緒に)に従って、各循環貸金者に循環ローンのこれらの権益を購入しなければならない。 すべてのこのような譲渡と購入が発効した後、すべてのために、必要な日に未完了の信用状に参加する。 循環貸主(このような増分循環貸主を含む)は、このような増分循環承諾の効力を達成した後、その適用されるパーセンテージに比例して増加しなければならない。本段落に基づいてなされたいかなる譲渡 (E)既存の循環貸主によって提供される定期基準循環融資の任意の部分は、分配部分の事前支払いとみなされ、第2.15節の規定に従って借り手によって補償されなければならない。 関連増資循環引受金の発効日がそれに関連する利息期間の最後の日ではない場合
(F)本稿で述べた条項及び条件及び適用される増分融資修正案を満たす場合には、保有する 任意の一連の増分期限承諾は、逓増融資改訂において指定された日に、増加期限が承諾した金額に等しい融資を借り手に提供しなければならない
(G)行政エージェントは，借り手から任意の通知を受けた後，ただちに貸手に通知しなければならない. 第2.20(A)節で述べた任意の増分コミットメントまたは増分同値債務の有効性は、それぞれの場合、その詳細を貸主に通知し、任意の増分サイクルの有効性の場合には、 第2.20(E)節に規定する引受金、循環貸金者の発効後の適用割合、及び行わなければならない譲渡の割合
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2.21節延長オファー.
(A)借り手は、行政エージェントに1回または複数回書面で通知し、1つまたは複数の要約(それぞれ、1つまたは複数の項目)を提出することができる “延長オファー)このような延期要約を、1つまたは複数のカテゴリ(各カテゴリ)のすべての貸手に発行する延期請求類)次の規定に基づいて、延期を許可する1つ以上の改正を行う 行政代理機関が合理的に規定し、借り手のために合理的に受け入れる手続き。当該通知は，(I)に要求された延期許可修正案の条項及び条件，並びに(Ii)を明記しなければならない 延期許可修正案の発効を要求する(行政エージェントが別途同意しない限り、通知の日から10営業日以上30営業日未満であってはならない)。延期を許す 修正案は、適用された延期要約を受けた延期請求種別貸主の融資と承諾のみを発効させるべきである(当該等の貸主、貸し手拡大)“という場合には 任意の延期貸手については、貸手の融資と、そのような延期要求カテゴリとの約束、すなわち貸手が受け入れた融資に限定される
(B)延期を許可する改正案は、借り手が署名及び交付した延期協定に基づいて発効しなければならない。 適用された貸し付け機関と行政エージェント提供(I)改正案の発効日に違約が発生せず、効力を継続しない限り、延期を許可する修正案は発効してはならない。 (Ii)その発効日において、融資文書に記載されている各借り手側の陳述および保証は、真実で正しいべきである：(A)重要性については、陳述および保証は保留されている。 すべての態様および(B)すべての重要な態様において、各場合、その日およびその日までであるが、より早い日付に関連する任意の当該均等な陳述および保証は除外され、この場合、この陳述および この比較的に早い日付とその日付まで、すべての重要な側面が真実と正確であることを保証する(あるいは重要性に関する陳述と保証については、すべての方面で真実である)；および(Iii)借主はすでに到着したはずである。 行政エージェントに関する延期合意要求の法的意見，取締役会決議，秘書証明書，上級職員証明書，その他の文書は，原本とほぼ一致している. 元信用協定第4.01節に規定する発効日であるが、法律変更、事実変更又は弁護士が合理的に満足する弁護士意見形式変更による法律意見変更は除く エージェントを管理する。行政エージェントは各貸主に各延期合意の有効性を直ちに通知しなければならない。各延期協定は、適用された延期貸主以外の任意の貸主の同意なしに発効することができる 行政エージェントは、本プロトコル及び他の融資文書の必要又は適切な修正を考慮して、処理を含む本節の規定を実施する 融資を受けた貸手の適用融資及び/又は新たなものとしての承諾“クラス“本契約の下の融資および/または約束；提供リサイクル承諾または循環ローンに関連する任意の延期要約の場合、 各開証行に別途約束があるほか、(I)以下の項目の参加リスクの分配：当時-既存のその後信用状を開設したり予約したりして このような新しい約束はクラス“残りの循環引受金は、比例計算に基づいて、当該等の新たな引受金の間で行わなければならない”クラス（ 2 ） 残りの回転コミットメントおよび （ 2 ） 信用状の回転利用可能期間及び回転満期は、各発行銀行の事前の書面による同意なしに延長することはできません。
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2.22節目リファイナンスファシリティ.
(A)借り手は、再融資期限の設定を要求するために、一度または複数回行政エージェントに書面で通知することができる ローン負債または再融資サイクル約束(提供いつでも、本契約項の下で返済されていない循環信用約束総額は4種類を超えてはならない)。各通知は日付(1部，1部)を明記しなければならない “再融資成約日)借入者は、当該等再融資定期融資債務又は当該等再融資循環約束の発効日よりも早くしてはならないことを提案する。 行政代理に通知された日から5営業日以内です。この通知は、再融資定期融資又は再融資方式で決定された任意の定期融資債務について記載しなければならない 任意の再融資循環承諾(及び同一カテゴリーの再融資循環融資)について、適用される範囲内で、次の条項：(A)このような再融資定期融資又は再融資循環融資の指定 約束と再融資循環融資は、状況に応じて新しいものとする“クラス“本プロトコルの場合、(B)再融資定期融資または再融資サイクル約束に適用される終了日および満期日、および このような循環融資に対して再融資を行う(例えば適用)：(C)定期融資の再融資の場合、その融資の償却に適用し、このような再融資定期融資を事前に支払う任意の効果；(D)金利 上記カテゴリ(E)に適用される再融資定期融資または再融資循環融資(どの者が適用されるかに応じて)および次のカテゴリに適用される再融資定期融資または再融資循環融資(適用に応じて)に適用される費用 (F)再融資定期融資については、それに適用される任意の元の発行割引を意味し、(G)は、再融資定期融資または再融資循環融資に適用される1つまたは複数の初期利子期間を意味する。 このような定期融資または再融資循環承諾および再融資循環融資(場合に応じて)に適用される任意の任意の自発的または強制的な約束は、返済要件を減少または早期に保証する。 いかなる再融資定期ローンの場合、事前返済要求は、このような再融資定期ローンは、任意のカテゴリの既存の定期ローンに比例して任意の強制早期返済に参加することができるが、規定することができない。 このような再融資定期融資を持つ貸手が，このような定期融資を持つ貸主よりもはるかに有利な早期返済要求(借主の善意によって決定される)，および対 再融資定期融資または再融資循環承諾および再融資循環融資(適用状況に応じて)の自発的または強制的な支払い、および(I)以下の条件を満たす任意の財務維持契約： 借り手は守らなければならない提供いかなる種類の再融資貸主の利益のために制定されたいかなるこのような財務維持契約も、すべての融資と承諾における他のすべての貸金人の利益に有利でなければならない。 適用された再融資手配協定の発効時には返済されていない)
(B)再融資約束は 上記(A)第1項の規定と一致し、借り手が署名して交付し、そのような再融資を提供する各再融資貸主が合意しなければならない1つまたは複数の再融資手配協定に基づいて達成される。 約束と行政代理提供再融資の約束は有効ではありません
(1)再融資終了日には、違約イベントが発生または継続しない
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(イ)再融資終了日に、次の会社の陳述及び担保 融資文書に記載されている各融資先は、(A)重要性に関しては、すべての態様で真実で正しいものであり、(B)他の場合、それぞれの場合において、 この日付から、どのような陳述および保証がより早い日付に明確に関連しているかがない限り、この場合、そのような陳述および保証は、すべての重要な態様において真実で正しい(または)である。 重要性に関する様々な態様の陳述および保証)は、より早い日付にあり、その日までである
(Iii) 借り手は、関連する再融資手配協定及び一般的に規定されている法律的意見、取締役会決議、秘書証明書、上級者証明書、その他の書類を行政代理に提出しなければならない 元信用協定第4.01節元発効日に交付された法律意見と一致するが，法律変更，事実変更や弁護士のフォーマット変更による法的意見変更は除外する 行政代理人の合理的な満足の意見
(4)再融資サイクル貸主ごとおよび再融資ごと 定期融資者は合格した譲受人でなければならず、循環融資者でない場合、各再融資循環貸主(A)は合理的に行政エージェントに受け入れられるべきである(このような受け入れは無理に抑留されてはならない)、および (B)各開証行によって承認されなければならない(この承認を無理に差し押さえてはならない)
(V)実質的に 任意の再融資定期ローン債務が発生すると同時に、借り手は、再融資が行われている1つまたは複数のカテゴリの未償還増分定期ローン(計算すべきであっても返済されていない利息を返済するか、または事前償還しなければならない 元金総額は、当該再融資定期融資債務の純収益に等しい
(6)基本的に任意の再融資サイクル約束が発効すると同時に、借り手は減少すべきである 未償還の循環引受総額は、このような再融資循環引受金の総額に等しく、第2.10節の規定により、いかなる未返済の循環融資を早期に返済しなければならない 循環貸手は、そのそれぞれの循環引受金に基づいて、任意のこのような循環引受金の減少を行わなければならない
(C)借主は、定期融資債務の全部又は一部を再融資することを要求する任意の貸金人又は任意の他の合資格譲り受け者 または再融資サイクル約束は、任意の再融資定期融資債務または再融資循環承諾を適宜選択または拒否することができる(場合に応じて)
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(D)各再融資手配協定は、融資者、融資先に拘束力を持たなければならない また、本協定の他の当事者は、行政代理及び借り手の合理的な意見に基づいて、本プロトコル及び他の融資文書を必要又は適切に修正して、本節の規定を実施することができる。 このような再融資定期融資または再融資循環約束(および同一カテゴリの再融資循環融資)を新たなものとすることを含む“クラス“本契約の下での約束またはローン。♪the the the 行政代理は各貸主の各再融資手配合意の有効性を適時に通知しなければならない
第三条
説明と保証
借り手は2024年に発効日を再記載し、次の日に貸手に陳述及び保証を行う。 以下の場合に行われるか、または保証されるとみなされる：
3.01節権力を組織するそれは.借り手と制限されたすべての人 付属会社(A)は、その組織管轄区域の法律に基づいて正式に組織され、有効に存在し、(この概念が当該管轄区域に適用される範囲内で)良好な信頼性を有する(制限された付属会社については、 それぞれの組織管轄権の法律に基づいて良好な地位を維持できなかったことを合理的に期待できない場合、単独または全体的に実質的な悪影響を与えない)および(B)はすべての必要な権力を有する その財産の所有権及び経営権及び現在及び展開しようとする業務に必要なすべての実質的な政府承認(以下の場合を除く 重要ではない上記の規定を遵守できなかったため、重大な悪影響を招くことはないと合理的に予想されている子会社)。 個別または全体がそうすることができなかった場合、実質的な悪影響をもたらすことは合理的に予想されず、このような資格を必要とするすべての司法管轄区域内では、業務を展開する資格がなく、良好な信頼性を有することになる
3.02節実行可能であるそれは.すべての融資先がこのような融資の範囲内で行われる取引 借り手側は、法人又は他の組織の権限を有し、必要があれば、株主又は他の持分所有者の行動も正式に許可されている。本協定はすでに適時発効した 借り手が署名して交付し、借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、任意の貸金者が一方の他の各融資書類とし、当該借り手によって署名及び交付される場合には、借主の法律、有効及び拘束力のある義務を構成する。 貸金先は、状況に応じて、その条項に基づいて強制的に執行することができるが、適用される破産、債務不履行、再編、執行の見合わせ、又は他の一般的な債権者の権利に影響を与える法律を遵守しなければならない。 衡平法は、衡平法の訴訟においても法的にも考慮されている
3.03節政府の承認は存在しない 衝突するそれは.取引(A)は、(I)がすでにまたは実質的に行われない限り、いかなる政府当局の実質的な同意または承認、登録または届出、または任意の他の行動も必要としないであろう。 本協定は，2024年に発効した日に予備効力が獲得または取得され，完全に発効しており，(Ii)必要な文書を整備している
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融資文書に基づいて設定された留置権，および(Iii)このような失敗が実質的な悪影響を与えることは合理的に期待できない限り，(B)何も違反しない. 法律の要求(C)は憲章に違反しません付例または借り手または制限された子会社の他の組織ファイル 重要ではない附属会社，(D)借主又は制限された付属会社又は任意の制限された付属会社に対して拘束力のある任意の契約又はその他の重大な合意又は重大文書項目の違約を違反又は招くことはない。 または借り手または制限された付属会社の任意の支払い、買い戻しまたは償還、買い戻しまたは償還を要求する権利を生成したり、終了、キャンセル、または任意の終了、キャンセルをもたらしたり、 任意の債務の権利を加速または再交渉し、それぞれの場合、債務管理協定を除いて、2024年に発効日と再記述が行われる。 (E)貸出書類に基づいて設定された留置権を除いて、借り手または制限された付属会社のいかなる資産にも保有権を生成または適用することはない
3.04節財務状況に大きな悪影響はない.
(A)借り手はこれまで、借り手に2024年3月31日現在の総合貸借対照表を提出している。 2023年3月31日と2022年3月31日、および2024年3月31日、2023年3月31日と2022年3月31日までの借り手関連経営報告書、総合収益、株主権益、現金流量。 独立公認会計士事務所普華永道会計士事務所が監査し、その意見を添付する。このような財務諸表はすべての重要な点で財務状況、業務成果、現金流量を公平に列記している。 公認会計基準によると、借り手及びその連結子会社の当該期日及び期間における財務状況
(B)借り手がいる これまで貸手に借り手及び制限された付属会社を2025年3月31日までの財政年度終了時の予備試験総合貸借対照表及び関連備考運営報告書を提供してきた 当該等の取引を発効させることは，当該等の取引がその日又はその期間の開始時(状況に応じて)発生するようにするプロフォーム財務諸表“)”財務諸表を備考する 借り手が借り手が行う際に合理的であると考えられる仮説に基づいて作成され，(Ii)借り手が実際に実施されることを正確に反映して決定する. 並びに(Iii)すべての重要な点において借主がその日及び期間までの形式上の財務状況及び経営結果を公平に報告することは、当該等の取引がその日又はその日にあるかのように この期間の開始は、状況によります。予備試験財務諸表には、任意の予測、予測、または前向き陳述(総称して“と呼ばれる)が含まれている予測“)このような予測は 重大な不確実性および意外な場合には、任意の特定の予測が達成されることは保証されず、任意のそのような予測がカバーされる一定または複数の期間の実際の結果は、 予測した結果
(C)2024年3月31日以降、事件や状況がないか、または合理的に 借り手や制限された付属会社全体の業務、資産、運営、業績や状況(財務やその他)の重大な不利な変化を招くことが予想される
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3.05節属性.
(A)各借り手および各制限された付属会社は、そのすべての財産材料に対して良好な所有権または有効な賃貸権益を有する 業務、ただし、以下の場合を除く：(I)事業権上の微小な欠陥が、現在の業務に応じて業務を展開する能力に影響を与えない場合又は当該財産を所定の目的に用いる能力、又は(Ii)そうすることができない場合 合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される
(B)借入者および制限された付属会社の所有または許可 使用、すべての特許、商標、著作権、ライセンス、技術、ソフトウェア、ドメイン名、機密専用データベース、および現在展開されているビジネスに必要な他の知的財産権を提案します。 他の人の権利と衝突しない場合、どのような衝突も合理的に予想されない限り、個別的にも全体的にも実質的な悪影響を与えない。借り手の知る限りでは および制限された子会社、借り手または任意の制限された子会社が現在その業務運営に使用している特許、商標、著作権、許可証、技術、ソフトウェア、ドメイン名または他の知的財産権 他の人の知的財産権を侵害するが、このような侵害行為は、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されることはない。他には 開示された事項は、借り手が所有、レンタルまたは許可するいかなる特許、商標、著作権、許可証、技術、ソフトウェア、ドメイン名、機密独自データベース、または他の知的財産権のクレームまたは訴訟には関連しない 制限された付属会社は、借り手または任意の制限された付属会社に対して決定を待っているか、または借り手または任意の制限された付属会社に知られており、借り手または任意の制限された付属会社に対して書面で脅威をしており、そのような個別または共同は合理的に 実質的な悪影響を及ぼすことが予想される。2024年の再記述が発効した日から、各特許、商標、著作権、許可証、技術、ソフトウェア、ドメイン名、または他の知的財産権は、単独でも合計でも、 借り手または制限された付属会社(どのような状況に応じて)所有、特許、または他の方法で、借り手および制限された付属会社の業務に影響を与える材料の使用を許可する
3.06節訴訟と環境問題.
(A)開示された事項のほかに、仲裁人又は政府当局の訴訟、訴訟又は手続は一切存在しない 借入者又は任意の制限された付属会社、又は借入者又はそのような制限された付属会社のいずれかによって知られている場合は、その受領された書面通知に基づいて、借入者又はそのような制限された付属会社又は任意の制限された付属会社に対して又はそのような制限された付属会社に対して又はそのような制限された付属会社を脅かすために、書面で影響を与える。 付属会社(I)は、不利な裁定を下す合理的な可能性があり、不利な裁定が下された場合、個別または共栄が重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想する、または(Ii) どんなローン文書や取引に関するものでもある
(B)開示された事項を除いて、以下のいずれかの事項を除く。 借り手又は任意の制限された付属会社(I)は、いかなる環境法にも準拠していないか、又は取得していない、維持、維持又は遵守されていない環境法 任意の環境法に規定されている任意の許可、許可証、または他の承認の場合、(Ii)任意の環境責任の制約を受けている場合、(Iii)任意の環境責任に関する任意のクレームの通知を受けたか、または(Iv)知らない どんな環境責任の根拠でもある
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3.07節法律と合意を守るそれは.借り手と一人一人 制限された子会社は、そのまたはその財産に適用されるすべての法律要件、およびそのまたはその財産に拘束力のあるすべての契約、合意、および他の文書を遵守することができない限り、そのような法律を遵守できない限り、 注文、契約、プロトコルまたは他の文書は、単独でも合計でも実質的な悪影響を与えないことが合理的に予想される
3.08節投資会社状況それは.借り手またはどの子会社も第#条で定義された“投資会社”ではない。 1940年の“投資会社法”
3.09節税金.税金それは.借入者及び各制限された付属会社は直ちに提出したか 提出すべきすべての申告表と報告書(提出に関連する延長を含む)の提出を手配し、それが支払うべきすべての税金を納付するか手配しましたが、(A)(I)のように有効ですか。 (Ii)借り手または制限された付属会社(何者に適用されるかに応じて)は、その金額について、公認会計基準に従ってその帳簿上に十分な準備金を予約しているか、または (B)そうしない場合、個別的または全体的に重大な悪影響をもたらすことはないことが合理的に予想される
3.10節目従業員福利厚生計画、労働問題、禁止取引.
(A)借り手、その各ERISA関連会社、各制限子会社、および各計画は遵守 個別または全体的に合理的に予想されなければ、実質的な悪影響を与えない限り、ERISA、“規則”、および“条例”およびその下で公表された解釈。ERISA事件は発生していないか合理的に発生しています 発生が予想される状況は、単独で発生しても、全体的に発生しても、実質的な悪影響を招くことが予想される理由がある。各計画におけるすべての福祉負債の現在価額(会計目的に基づく使用の仮定 標準編纂主題715)は，この計画に適用される最終年度推定日において，その計画またはすべての資金不足計画(例えば，適用)を超えていない資産の公平な市場価値を単独または合計している 借り手またはそのERISA関連会社がその日に支払いを要求された場合、実質的な悪影響が予想される理由がある
(B)2024年までの再施行日まで、借り手または制限された付属会社に対するストライキまたは停止はない 待って、あるいは、彼らの知っている限り、脅威にさらされている。借り手及び制限された付属会社の勤務時間数及びその従業員に支払われる金は、公平労働法の下のいかなる重大な面又はいかなる重大な金額にも違反しない。 標準法案またはそのような事項に関連する任意の他の適用される連邦、州、地方、または外国の法律。借り手または任意の制限された付属会社が支払うべきすべての重大な支払い、または借り手または任意の制限された付属会社に任意の請求されたすべての重大な支払いを提出することができる 賃金、従業員健康及び福祉保険及びその他の福祉のため、子会社の債務は、借主又は当該制限された子会社の帳簿上で負債として支払われているか又は計上されている。取引の完了は与えられません 任意の労働組合側の任意の停止権または再交渉権は、借り手または任意の制限された子会社が拘束された任意の集団交渉合意に基づいて生成される
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(C)借り手またはそのいずれの付属会社も“計画”を持つとみなされるエンティティではない 資産“(計画資産条例の定義により)であり、いかなる貸金者がいかなる融資行動を取らないか、又は任意の信用状の開設に関連する行為が生じると仮定する非免除 禁止された取引、本プロトコル項目の下の取引を実行、交付、または履行することは、いかなるローンの発行、本プロトコルの下のいかなる信用状の発行も含めて、いかなる取引も招くことはありません非免除ERISA第406節または“規則”第4975節により禁止された取引
3.11節子会社 · 合弁会社、不適格持分.
(A)付表3.11 Aは、2024年までに発効日、組織の名称及び管轄権を再記載することを規定する。 (I)各付属会社および(Ii)借入者または任意の制限された付属会社が任意の持分を所有する各合弁企業において所有する各種類の持分のパーセンテージ；および 各指定子会社、各重要子会社、各外国材料子会社、各外国材料子会社、現地質権者、およびすべて除外された子会社を決定する。各付属会社の持分はすでに正式に許可された. 有効に発行されて全額支払い、適用される場合には評価できません。付表3.11 Aで述べたことを除いて、2024年までに発効日を再記載し、既存のオプション、株式承認証、償還、権利、 借入者または制限された付属会社のいずれか一方が締結した承諾または他の合意は、任意の制限された付属会社において未償還の持分がなく、行使、転換または交換の際に必要となるであろう。 この制限された付属会社は、行使可能、変換可能、交換可能、またはそのような制限された付属会社の任意の追加株式または他の証券を引受または購入する権利があることを証明する 付属会社です
(B)付表31.1に示すように、2024年までに発効日を再記載し、すべての未返済の不適格株式、 借り手又は任意の制限された付属会社があれば、当該等の資格を満たしていない持分の数、発行日及び記録保持者を含む
3.12節目支払能力それは.2024年に発効日に発生した取引が完了した直後。 担保協定の下での代位権と出資権を実施し、(A)借り手と制限された子会社の資産の公正価値を全体として債務や負債を超える。 (B)借り手及び制限された付属会社の資産の現在の公平売却可能価値は、全体として、支払可能な負債に必要な金額よりも大きくなる。 彼らの債務及びその他の債務は、従属的であるか、又はあるかにかかわらず、これらの債務及びその他の債務が絶対的かつ満期となっているため、(C)借り手及び制限された付属会社を全体として、その債務を返済する能力がある (D)借入者及び制限された付属会社及び制限された付属会社は全体として、不合理な小資本が経営できることはない 彼らが従事している業務は、2024年に発効日を再記述する際に行われるため、2024年に発効日を再記述した後に行うことが推奨されている。本節で言えば、いつでも、あるいは負債のある金額 合理的な予想で実際と満期負債になる額で計算されなければならない
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3.13節開示するそれは.秘密情報もメモもない 借り手または任意の制限された付属会社は、借り手または任意の制限された付属会社を書面で提供または代表して、行政エージェント、任意の手配者、または任意の貸手の任意の報告、財務諸表、証明書、または他の情報を正式に提出する 本プロトコルまたは任意の他の融資文書を交渉することは、本明細書またはその中に含まれるか、または本プロトコルに従って提供される(このように提供される他の情報は修正または追加されるが、予測または予測は含まれない) 全体として、重要な事実に関するいかなる真実でもない陳述を含むか、または提供されたときに、その中の陳述が全体として重大な誤解を有さないように、必要な重要な事実を漏れまたは述べないであろう。 どのような状況で作られているのかについて提供(A)借り手が行政エージェントまたは任意の貸手に提供する予測または予想財務情報については、借り手は、単に代表的である このような資料は、そのような予測または予想される財務資料が2024年に再記述される前に提供されるように、そのような資料を作成および提供する際に合理的な仮定に基づいて作成されたものである。 発効日は，2024年までに発効日を再記述する(1)このような予測および予測は事実とみなされず，重大な不確実性や事項の影響を受ける，(2)保証されない，という理解がある. 任意の特定の予測または予測が達成されることを考慮すると、(Iii)このような予測または予測が実際に実現されるかどうかは、将来の状況に依存するであろうが、その中には、借り手によって制御可能な場合ではない場合がある。 (4)このような予測および予測がカバーするいずれかの期間または複数の期間内の実際の結果は、実質的である可能性がある予測結果と大きく異なる可能性があり、(B)以下の態様については述べられていない。 一般的な経済情報や特定の業界大自然
3.14節目抵当品. 事務.事務.
(A)当事者が担保契約を締結及び交付した後，次の受益者を受益者として締結又は継続して締結する担保協定 当事者の利益を担保するために、行政エージェントは、担保(その中で定義されているように)に対して有効かつ強制的に実行可能な担保権益を有し、(I)担保(その中で定義されているように)が証明された証券(定義されているような)を構成する場合 “統一商法”では，空白裏書正式裏書きの譲渡文書とともに行政エージェントに交付され，担保合意に基づいて設定された担保権益は(又は担保の場合には) 2024年に再記述された発効日までに交付されたものは、行政エージェントがこのような認証証券の占有を維持することを前提として、すべての権利、所有権、および権利の完全な保証権益を構成し続ける。 このような担保における質押人の権益は、他の人よりも優先され(それぞれの場合、第6.02節で許可される任意の留置権の制限を受ける)、および(Ii)以下の場合に適切なフォーマットの融資報告書を提出する 適用される届出事務室は、担保協定に基づいて設立された担保権益が構成される(あるいは、2024年に発効日までにこのように提出された融資報告書であれば、引き続き構成される。 行政エージェントが、そのような融資報告書の効力を維持するためにすべての必要な行動を取ったと仮定すると、残りの担保(例えば、定義された)のすべての権利、所有権、および利益における貸金側の完全な保証権益を維持する ある程度、完全には、任意の他の人に優先する権利(それぞれの場合、第6.02節で許可される任意の留置権の制約を受ける)を提出することによって、“統一商法”ファイナンス報告書を提出することによって達成されることができる
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(B)米国特許との知的財産権保証協定を記録する際、及び 商標局又は米国著作権局(状況に応じて定める)であって、本節(A)段落でいう融資説明書を提出した後、担保合意に基づいて設定された担保権益が(又はこの場合には) 2024年に発効日の前にこのように提出されたこのようなIPセキュリティプロトコルを再記述し、管理エージェントがそのようなIPセキュリティプロトコルを維持するために必要なすべての行動を取ったと仮定すると、完全な構成が継続される。 完全な担保物権貸金側は、担保に含まれる知的財産権のすべての権利、所有権、利益に対して、アメリカ合衆国に届出することによって整備することができる。 他の人の権利に優先する(それぞれの場合、第6.02節で許可された任意の留置権の制約を受ける)(米国特許商標局または米国著作権局の後続録音が可能であることは言うまでもない。 融資当事者が元の発効日以降に取得した知的財産権上の担保権)を整備する必要がある
（Ｃ） 本節の前段落で指摘した任意の保証書類を除いて、各保証書類は、各当事者が署名及び交付、届出を行い、次の規定の他の行動をとる場合 2024年に発効日までに交付されたこのような証券文書を再記述し，行政エージェントがカバーする任意の実物担保の占有を保持していると仮定し，必要なすべての措置を講じた. このような届出を維持する行動は引き続き有効である)適用法により，当事者の利益を担保するために，担保主体に行政エージェントに有利な有効かつ強制的に実行可能な担保権益を設定する. また、担保権は、担保における貸金側のすべての権利、所有権、および権益を優先し、任意に優先する完全な保証権益を構成または継続する。 他の人(それぞれの場合、6.02節で許可された任意の留置権の制限を受ける)
3.15節目アメリカ連邦準備委員会 条例それは.借り手または任意の付属会社は、主にその重要な活動の一つとして、保証金株の購入または携帯業務に従事しているか(連邦準備委員会U規則の定義に従って)、または 保証金株を購入したり保有したりするための信用を提供する。融資収益のいかなる部分も、いかなる違反(いかなる貸金者を含む)のいかなる目的にも直接的または間接的に使用されない UとXの規定を含む連邦準備委員会の規定は、借り手と付属会社の資産価値の25%を超えてはならないが、本条例による資産の売却、質権、あるいはその他の方法で資産を処分するいかなる制限を受けなければならない。 協定や任意の他の融資文書はいつでも保証金株式によって代表されるだろう
3.16節抗抗--腐敗 法律と制裁それは.借り手は、借り手、その子会社のすべての実質的な面でのコンプライアンスを促進するために、合理的な設計の政策とプログラムを実施し、効果的に維持している。 そのそれぞれの役員、上級管理者、従業員、借り手の知る限り、反腐敗して廉を提唱する法律及び適用される制裁、並びに借入者、その子会社及びそのそれぞれ 上級管理者や従業員は，借り手の知る限り，その役員と代理人は遵守する反腐敗して廉を提唱するすべての実質的な側面の法律と適用された制裁。第(A)項及び 借り手、任意の子会社、またはそれらのそれぞれの取締役、高級職員または従業員、または(B)知られている
109
借り手の場合、借り手の任意の代理人またはそれに基づいて設立されたクレジット手配に任意の身分で関連するか、またはそこから利益を得る任意の付属会社は、制裁を受ける者である。違います。 (A)担保が禁輸財産であり、(B)任意の借入金又は信用状を使用した収益はいずれも違反する反腐敗して廉を提唱する法律や適用された制裁
3.17節目保険それは.別表3.17は、借り手またはその代表によって維持されるすべての保険の説明を示す 2024年までに発効日を再説明する他の貸主
3.18節目影響を受けた金融機関それは.一人もいない 融資先は影響を受けた金融機関だ
第四条
条件.条件
4.01節【予約】.
4.02節すべての信用事件それは.すべての貸手はいかなる借金も義務がある(しかしそうではない 未返済借款の転換又は継続)、及び各開証行の発行、修正、更新又は任意の信用状の延長の責任は、すべて本合意に従って提出された要求を受信することを条件とし、そして以下の条件を満たす。 条件：
(A)融資文書中の各借り手側の陳述と担保は真実であることが間違いない (I)重要性について保留された申出及び保証があれば，各方面及び(Ii)すべての重要な面において，各ケースにおいて，上記借用日又は発行日当日及びその日までに改訂し， 適用される場合には、信用状を更新または延長するが、以前の日に関連する任意のこのような陳述および保証は除外され、この場合、この陳述および保証は、すべての材料において誤りなく真実でなければならない。 尊重(またはすべての態様では、適用状況に応じて)は、その以前の日およびその日付までである
(B)コマンドが発効したときおよびそのコマンドが発効した直後 借金またはこのような信用状の開設、修正、更新または延期(状況に応じて定める)は、違約が発生してはならず、継続されている
(C)借入者は、第2.03節に基づいて借入請求を行うか、又は第2.03節に基づいて信用状を申請しなければならない 本契約2.04節
どのような借金(ただし未返済借金の転換や継続ではない)や発行、改訂、 任意の信用状の更新又は延期時には、借り手は、本項(A)項及び(B)項に規定する条件を満たしていることを示し、保証したものとみなされ、この条件が発効した後、 借入金、又は信用状の開設、修正、更新又は延期、循環リスク総額(又はその任意の構成要素)は、以下に規定する最高額(又は任意のそのような構成要素の最高額を超えてはならない 2.01または2.04(B)節
110
第五条
平権契約
満期又は終了を承諾する前に、各ローンの元金及び利息及び本契約項の下で支払うべきすべての費用は 第2.04(C)節に記載されているように、すべての信用状が全部支払われた場合、すべての信用状は期限が切れたか終了しなければならないか、または第2.04(C)節の規定により保証されたか、または現金を担保にしており、すべての信用状の支払いは償還され、借入者は返済されなければならない。 貸手と約束して同意した
5.01節財務諸表やその他の情報それは.借款人将. 行政エージェントに提供し、行政エージェントは各貸手と開証行に提供すべきである：
(A)各財政年度終了後90日以内に 借り手の年度(又は、借主が取引法に基づいて定期報告義務の制約を受けなければならない場合は、表の年次報告の期日前に10-K借款人のこの財政年度の この規則に基づいて届出に利用可能な任意の自動延期が発効するように、米国証券取引委員会の規則および条例に基づいて届出を行うべきである)、監査された総合貸借対照表および関連する経営報告書。 この財政年度終了時及び当該財政年度の全面収益、株主権益及び現金流量は、比較形式で前財政年度の数字を記載しており、これらの数字はすべて次の者が監査し、以下の意見が添付されている。 普華永道会計士事務所又は公認国家地位を有する別の独立公認会計士事務所(“継続経営”又は同様の資格又は例外なし)(いずれかの条項の満期日を除く このような連結財務諸表は、すべての重要な点で財務状況を公平に反映していることを旨とした融資または循環承諾または循環融資)、およびこのような監査の範囲に制限や例外はない)。 借り手とその合併子会社は、公認会計基準に基づく経営実績と現金流量を総合し、財務状況を記述した記述的報告書を添付している。 借り手及び総合附属会社の経営業績及びキャッシュフロー(提供すなわち，どのような形でも含まれる管理議論と分析である10-Qあるいは表10-K借り手が提出した書類は、記述的報告書を提供する要求を満たすであろう)
(B)45日以内 借り手1人当たりの財政年度の前3四半期が終了してから数日(または、借り手が“取引法”に基づいて定期報告義務を遵守しなければならない場合は、四半期報告表の日付までに10-Q米国証券取引委員会の規則および条例によると、債務者の財政四半期における財務状況は、この規則に従って表を提出するために使用することができる任意の自動延期が有効になるように提出されることが要求される)。 この財政四半期末までと当該財政年度が経過した部分の総合貸借対照表と関連する総合業務表、全面収益と現金流量は、それぞれの場合に比較方式で示す 前の財政年度(貸借対照表に属する場合、前の財政年度終了まで)の1つまたは複数の対応する期間の数字を形成し、すべての数字は合理的に詳細でなければならず、借り手の財務主任の審査を経て公平に報告する必要がある。 重要な面では、借り手及びその連結子会社の当該財政四半期末及び当該財政年度の当該部分の総合的な基礎の上での財務状況、経営成果及びキャッシュフロー GAAPの使用は、通常の状況に制限されています年末.年末 監査の調整と脚注の欠如
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(C)資金交付日後の第5営業日より遅れない 上記(A)又は(B)第2項の声明：(1)借り手の財務担当者によって署名された完全なコンプライアンス証明書、(I)違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合、詳細を具体的に説明する (2)合理的で詳細な計算を列挙し，(A)第6.12節の規定に適合することを証明し，各レバー率，総純値を計算する. レバレッジ率、担保付き純レバレッジ率及び当該等財務諸表がカバーする財務期間の最終日までの利用可能金額及び(B)当該等財務諸表に含まれる制限されない付属会社の合計総合EBITDA 借り手が最近終了した4会計四半期期間は借り手と付属会社が最近終了した4会計四半期期間の総合EBITDAの5%を超え、以下の総額の総合EBITDAを上回った 借り手の4つの会計四半期の制限されていない子会社は、当該会計四半期の最終日に終了し、当該会計四半期の財務諸表は、その期間の財務諸表をカバーし、(Iii)GAAPまたは 上記(A)又は(B)項に基づいて借入者が直近に交付した総合貸借対照表の日から(又は第1回目の交付の前に、第(3.04)節で述べた)が適用される。 そして、当該等の変更が発生した場合、当該変更が当該証明書に添付された財務諸表(以前の各期間の財務諸表を含む)に与える影響を示し、及び(Iv)第1項の規定により提供すべき全ての通知を証明する。 第5.03及び5.04節で提供されたか、または以前に提供されていなかったこのような通知を決定し、提供したか、(V)上記(A)条に従って現在または提供されていない 2022年3月31日に適用会計年度の超過現金流量を合理的に詳細に計算した後、(Vi)上記(A)第2項に基づいて財務諸表を交付する場合には、合理的に列挙する この等の財務諸表がカバーする付属会社は重大な付属会社、重大な海外付属会社及び重大な海外付属会社の当地の質権者の詳細な計算である このような財務諸表に含まれる情報は、用語定義に記載された条件を満たすために重要子会社として自動的に指定された各子会社(例えば、ある)を示す材料 子会社“及び(7)当該等の財務諸表がカバーする直近の財政四半期の最終日までに、当該財政四半期内に付属会社となった者毎に確認し、当該付属会社が該当するか否かを示す 除外された子会社；および(2)借り手が最近終了した4会計四半期の非限定子会社の総合EBITDA合計が借り手総合EBITDAの5%を超えた場合，および 借り手が最近終了した四会計四半期の子会社：(A)本項(A)第一項に規定する期間内に、上記(A)項に基づいて任意の財務諸表を交付する 第5.01節において、借り手の財務官によって署名された完全な非限定的付属対請求書は、非限定的付属対請求書を処理するために必要なすべての調整を正確に反映する請求書を宣言する。 すべての付属会社は、借り手と合併されていないとみなされ、制限されていない付属会社のすべての勘定を他の方法でログアウトし、関連するGAAP財務諸表の他の調整を反映しない限り、 (B)この章第5.01条第(B)項に規定する期間内に、上記(B)項のいずれかの財務諸表の交付については、財務者が署名した証明書 借り手高級社員述明非限定性付属会社のEBITDA総額は、非限定的付属会社の総合EBITDAが借り手および制限された付属会社で定められた同じ基準で決定されている。 合理的で詳細な計算方法を示しています
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(D)取締役会に提出し、取締役会の審査を受けた後、直ちに 借入者は、各財政年度内に、当該財政年度の詳細な総合予算(予想される総合貸借対照表及び当該財政年度終了までの当該財政年度に関する予想収入及び現金フロー表を含む 第四に、このような予算を作成するために採用された仮定)
(E)行政エージェントから何か要求があった直後に提出する，または 任意の貸主、(I)借り手又はその任意のERISA関連会社は、(I)又はERISA第101(K)(1)節に記載の任意の書類のコピー、及び(Ii)を任意の多雇用主計画について要求することができる。 借り手またはその任意の付属会社は、任意の多雇用主計画について要求することができるERISA第101(L)(1)条；提供借り手またはそのERISA関連会社がそのようなファイルまたは通知を要求していない場合 行政代理又は貸手が借入者にこのような書類の提供を要求した日から，適用される多雇用主計画の管理人又は保証人，借入者又は適用されるERISA附属会社は直ちに 管理人または保証人にこのような文書および通知を要求し、そのような文書および通知を受信した直後にコピーを提供しなければならない
(F)任意の要求をした直後に行う，(X)またはその他非特権以下の情報について： 借り手または任意の付属会社の経営、商業事務、資産、負債(または負債を含む)および財務状況、または任意の融資文書の条項に適合するか、または“米国愛国者法”の行政規定に適合する 代理人または任意の貸手が、適用される“お客様を理解する”ために合理的に要求することができる情報および文書、および(Y)行政エージェントまたは任意の貸手が、適用される“お客様を理解する”ために合理的に要求することができる情報および文書、および反金マネーロンダリング規則と条例は、“米国愛国者法案”と“実益所有権条例”を含む提供いずれの場合も、借り手は何の情報も提供する必要はありません (I)この構成非金融類ビジネスの秘密や非金融類借り手又はその任意の子会社又はそのそれぞれの子会社の独自情報 顧客又はサプライヤーは、(Ii)法律の適用要件に基づいて、行政代理又は任意の貸金人(又はそのそれぞれの任意の代表)への開示を禁止し、又は(Iii)開示することができる。 借り手またはその任意の子会社が任意の第三者に対して負ういかなる守秘義務に違反し、
(G)いつでも 借り手が最近終了した4会計四半期期間中の非限定的子会社の連結EBITDAは、以下の4会計四半期中の連結EBITDAの10%を超える借り手及び子会社 この節第5.01条(A)又は(B)項に規定する適用期間内に最近終了した借り手は，借主は行政代理にaを提供しなければならない (I)借り手及び制限された付属会社の総合総資産、総合純収入及び総合EBITDA及び(Ii)総合総資産、総合純収入及び総合EBITDAを示す 非限定的附属会社の総合EBITDA(このような非限定的附属会社の総合EBITDA)を所有する
交付すべき資料 本節(A)又は(B)第2項によれば、当該等情報又は当該等情報を含む1又は複数の年次又は四半期報告が行政エージェントによって掲示されている場合 貸手はアクセス権限を付与された内部リンクまたは同様のサイト(“ホーム.ホーム)または米国証券取引委員会のウェブサイトで調べることができる。本項の規定によると交付すべき資料は 行政エージェントによって承認されたプログラムを電子通信で渡すことも可能である
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5.02節重大事件通知それは.借款人は間もなく 行政代理は、各開証行と各貸金人に以下の事項の書面通知を提供し、知った後すぐに発行しなければならない
(A)任意の無責任行為の発生；
(B)任意の仲裁人または政府当局によって、または任意の仲裁人または政府当局の席の前に、またはそれによって知られている任意の法的手続を提出または展開する 借入者または制限された付属会社の財務者または別の行政官に影響を与えるか、または借り手は以前本を向けていなかった 行政代理人は、すべての場合、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるか、または任意の方法で任意の融資文書の有効性に疑問を提起する
(C)任意のERISAイベントが発生し、そのイベントが単独で発生した場合、または発生した任意の他のERISAイベントと共に発生した場合、予想されるべきである。 大きな悪影響を与えているのは
(D)他の任意の原因または合理的な予想は、 実質的な悪影響を及ぼす
本節で提出される各通知は(I)書面で、(Ii)はタイトルまたは参照線を含むべきである。 “読む”第条による通知期日は2024年10月4日の第3回改正と再署名された信用協定の5.02“及び(3)借入者の財務主任又はその他の行政官の声明を添付しなければならない 通知が必要なイベントまたは開発の詳細を列挙し、これについて取られるか、またはしようとする任意の行動；提供借り手はそのために何の資料も要求されません 第(I)節，すなわち構成非金融類ビジネスの秘密や非金融類借り手又はその任意の子会社又はその任意の子会社の固有情報 それぞれの顧客又はサプライヤー、(Ii)が適用される法律要件が行政代理又は任意の貸金人(又はそのそれぞれの任意の代表)への開示を禁止する場合、又は(Iii)開示の場合 借り手またはその任意の子会社がいかなる第三者に対して負ういかなる守秘義務にも違反するであろう
5.03節. 追加子会社.
(A)いずれかの重要な附属会社、重要な外国附属会社又は重要外国附属会社の現地質権者 2024年の重述発効日の後に形成または買収するか、またはいずれかの当時の既存子会社が2024年の重述発効日後に重要子会社、重大外国子会社または重大外国子会社の地元質権者となった場合、 借り手は、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く30日以内(またはそのような買収のいずれかの重大な子会社、重大な外国子会社または重大な外国子会社の現地品質権者について)60日以内、または任意の場合、より長い時間以内に、またはそのような買収の重要な子会社、重大な外国子会社または重大な外国子会社の現地質権者については、できるだけ早く30日以内にしなければならない。 行政代理人は，書面で同意した期間)，行政代理人に通知し，当該附属会社(例えば当該附属会社を指定附属会社とする)及び いかなる指定子会社が当該重大な外国子会社、重大外国子会社又は重大外国子会社現地質権者の任意の持分を所有するか
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(B)借入者は、フロン化炭素でも他の制限された子会社でもないことを指定することができる 指定子会社に指定する提供当該付属会社については，当該付属会社が次の場合に指定附属会社となる者であるように，担保及び担保規定が満たされているものとする 2024年に発効日を再記述します
5.04節担保に関する情報.
(A)第9.14節の効力を制限することなく、借り手は行政エージェントに提示を提供しなければならない(いずれの場合も20を超えてはならない 変更が発生した営業日)任意の貸金者の組織書類に規定されている任意の貸金者の法定名称、(Ii)任意の融資の組織管轄範囲又は組織形態が変化した旨の書面通知 (任意の合併または合併の結果を含む)；(Iii)任意の借り手の最高経営責任者オフィスの所在地；または(Iv)任意の借り手の組織識別番号(ある場合)、または根拠について 司法管轄区域の法律がこのような情報を統一商業コード融資声明の正面、すなわち融資先の連邦納税者識別番号に列挙することを要求する場合
(B)第9.14節の効力を制限することなく、第5.01(A)節に基づいて財務諸表を交付する場合、 借り手は行政代理に完全な補充完璧証明書を提出し、借り手の財務官が署名し、(I)補完完璧証明書に要求される情報を列挙しなければならない また，これらの情報は，本節で交付された最新の補完完璧証明書と比較して何らかの変化があることを示している(あるいは，補足完璧証明書を初めて交付するまでは，完璧証明書とは異なる. 2024年に発効日に交付された証明書を再記述するか(Ii)これらの情報が、この部分によって交付された最新の補完完備証明書と比較して変化しないことを証明する(または、 1回目の補足完璧証明書の交付は、2024年に発効日に交付された完璧証明書を再発行することから始まる)
5.05節業務行為がある.
(A)借り手および制限されたすべての付属会社は、保存、更新および保存のために、すべての合理的に必要なことを行うか、または手配する。 十分に有効かつ合法的に存在させ、商業上の合理的な努力を採用して、以下の方面に対して重要な意義を持つ許可証、許可証、特権と特許経営権(知的財産権を除く)を保存、更新、全面的かつ有効に維持と発効させる。 その業務の展開状況提供上記の規定は、第6.03節で許可された任意の合併、合併、清算、解散または同様の取引、または第6.05節で許可された任意の処置を禁止してはならない。♪the the the 借り手と制限された付属会社は、その知的財産権許可証と権利、およびそれを保存、更新、全面的に発効させるために、業界標準のやり方に従って商業的に合理的な努力をする。 特許、著作権、商標、商号は、いずれの場合も、その業務の進行が重要であるが、単独または全体的にこのような行動を取らなければ、合理的に予想されないことになる。 不良反応提供したがって、前述の規定は、第6.05節で許可されたいかなる処置も禁止してはならない
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(B)借入者及び制限されたすべての付属会社は、合理的に必要なすべての行動をとる 業界標準的なやり方によると、(I)政策要求を持って維持することによって、借り手またはその制限された子会社の材料、機密情報、商業秘密のセキュリティと機密性を保護する。 秘密協定を実行するために重大な機密情報または商業秘密を取得または取得することができる従業員、コンサルタント、ライセンシー、サプライヤー、および請負業者；(Ii)借り手または同様の者の商業秘密を確保すること。 制限された付属会社は公共分野に属さないこと，および(Iii)借り手や制限された付属会社を保護することは，使用可能かもしれないコンピュータソフトウェアプログラムやアプリケーションのソースコードのセキュリティと機密性を持つ. このようなソースコードを所有して実行する許可者(任意のソースコードホストプロトコルの下の被許可者を含む)に使用および秘密制限プロトコルを締結することを要求するポリシーを有するが、上記のいずれの場合も除外する。 このような行動は、単独でも全体的に取っても、実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に予想されない
5.06節債務の支払それは.借り手とすべての制限された付属会社は支払い、解除、または他の方法で満足します。 その債務(債務に関連する債務を除く)は、税務債務を含み、当該債務が延滞又は違約となる前に、その債務(債務に関連する債務を除く)は、(A)その有効性又はその額でない限り、 適切な手続きによって誠実に異議を提起し、借り手または当該制限された付属会社が公認会計原則または(B)その帳簿上で十分な準備金を準備しており、そうしなければ、個別または個別にはならない。 結論的に、合理的な予想は実質的な悪影響をもたらすだろう
5.07節物件の手入れそれは.♪the the the 借り手及びすべての制限された付属会社は、その業務を維持し、維持するために必要なすべての財産材料が良好な作業状態及び状況にあるべきであり、一般損失を除いて、これを行うことができない限り、単独であってもそうであっても、 合計すると、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想される
5.08節保険それは.借り手と一人一人 制限された付属会社は、財務が健全で信頼性の良い保険会社と同じ又は同様の保険金額及びリスクを維持し、その金額及びリスクは、通常、同じ又は同様の業務に従事する有名企業によって維持される。 同じか似た場所で経営している企業。貸金者またはその代表によって維持される各そのような責任または傷害保険証券(2024年の再記載発効日に施行される保険証書である場合、60日以内 2024年に発効日(または行政代理裁量で合意された後の日付)を再記載した後)：(A)各責任保険証書(労災賠償、役員、高級職員を除く) 責任又はその他の裏書きに慣れていない保険証書)，(B)各傷害保険証書には，行政代理代表担保当事者がその項の下の付加被保険者として明記され，掲載されている 保証当事者を代表して保証当事者が行政代理を当該条項の下で貸手の損失受取人として指定する貸金者の損害支払条項又は裏書き、及び(C)適用される保険提供者から得られる範囲内で、 このようなキャンセルが原因であれば、少なくとも30日(または10日)を提供する支払いをしない保険料)(または管理エージェントが同意する可能性のある短い日数)前 行政代理にこのような保険証書をキャンセルする書面通知を出します
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5.09節帳簿 · 記録、検査 · 監査権それは.借款人と 各制限された子会社は、その業務に関連するすべての取引および取引を完全に、真実かつ正確に記録する適切な記録および帳簿を保存しなければならず、これらの項目は、すべての実質的な態様で公認会計基準および適用法に適合する。 活動しています借り手及び各制限された付属会社は、行政代理又は任意の貸金人、並びに上記の任意の指定された任意の代理、合理的な事前通知の下、及び(A)その財産へのアクセス及び検査を許可する。 (B)帳簿および記録の審査および抜粋；および(C)その運営、業務、資産、負債(または負債を含む)および財務状態について、その上級者および独立会計士と議論する (当該等の会計士慣行政策の規定の下で)すべて合理的な要求の合理的な営業時間内に行われる提供(A)行政エージェントのみが単独または行政エージェントを代表して行動する 借主は、本条項に従って行政エージェントまたは任意の借入者へのアクセス権利を主張することができ、(B)違約イベントが発生して継続している限り、(I)そのような独立した者とこのような議論を行ってはならない。 借り手が合理的な通知を受け、合理的な機会に参加する機会がない限り、会計士は、(2)任意の期間内に、このような権利を一度以上行使してはならない。 借り手は、行政代理または任意の貸手がその権利の行使に関連する任意の費用および支出(または事件の発生後および持続中に)を負担してはならない もし違約が発生した場合、借り手は以下の場合にのみこのようなコストと費用を負担しなければならない自腹を切った合理的かつ根拠がある)。それにもかかわらず いずれの場合も、借り手または任意の付属会社は、(I)を要求されてはならない、またはそのような者の検査または検査を可能にするか、または任意の記録、ファイル、または他の情報の検討を要求されてはならない 借り手または任意の付属会社は、それに対して守秘義務を負う(適用される法律、契約またはその他の要求に基づいても)(借り手または任意の付属会社はいうまでもない) 行政エージェントが合理的な要求をした後、商業的に合理的な努力を行い、適用された契約当事者がこのような情報の開示に同意することを要求しなければならない(ただし、いかなる費用の発生も要求されない)。 上記の同意を得るために当該当事者に費用を支払うか、または任意のタイプの代価を支払う)または(Y)を受けなければならない弁護士-依頼人特権または(Ii)管理エージェントまたは任意の 貸し出しは以下の内容を構成するいかなる情報でもある非金融類ビジネスの秘密や非金融類借り手又はその任意の子会社又はその任意の子会社の固有情報 それぞれの顧客またはサプライヤー
5.10節目法律を守る.
(A)借入者及び各子会社は、環境法及びERISAを含む法律のすべての要件を遵守しなければならない。 そうしなければ、単独でも全体的にそうしても、実質的な悪影響をもたらすことは合理的に予想されないだろう
（Ｂ） 借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、および代理人が遵守することを保証するために、政策およびプログラムを維持して実行しなければならない。 反腐敗して廉を提唱する法律と適用された制裁
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(C)借り手は、直ちに行政エージェントおよび各貸手に通知しなければならない#年 もしどんな担保が禁輸財産になったら、手紙を書いてください
5.11節【予約】.
5.12節収益および信用状の使用それは.(A)循環ローンで得られた金は、当日以降に使用されます。 2024年再記述発効日既存のリセット信用協定による未償還循環融資の再融資の発効日に基づいて、運営資金およびその他の一般会社用途(株式買い戻しおよび関連費用および支出を含む)としての使用 許可された買収を含む、借主および子会社および本協定では禁止されていない他の取引提供ローン収益や信用状は購入には使われません 借り手または任意の他の子会社が、借り手または任意の他の子会社が開始した能動的な要約または委託書を代表して開始または競合する前に、またはその契約に従って完了した任意の人の持分買収。信用状は 借り手及びその付属会社は、借り手及びその付属会社が正常な業務中に生じる支払義務を支援することを含む一般企業目的に使用される
(B)借入者はいかなる借金や信用状も要求せず，借り手は使用してはならず，その子会社に促すべきである. そのそれぞれの取締役、高級職員、従業員は、借り手の知る限り、代理人は、任意の借金または信用状の収益を、要約、支払い、支払い承諾または許可を促進するために使用してはならない。 誰に支払ってもお金や他の価値のあるものを与えても、何にも違反します反腐敗して廉を提唱する法律、(B)いかなる活動、商業、または援助、援助または便宜のための 制裁を受けた者または任意の制裁を受けた国との取引(制裁が別途許可されていない限り)であるが、会社が行う場合には、そのような活動、業務または取引は制裁によって禁止される 米国またはEU加盟国に登録が成立するか、または(C)本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁違反を任意の方法で招く
5.13節さらに保証するそれは.第9.14節の効力を制限することなく、借り手と相手の貸手将： そして、相手が指定した子会社に、任意および他のすべての文書、財務諸表、プロトコル、および文書に署名させ、財務諸表および他の文書の保存および記録を含むすべてのさらなる行動をとる。 文書)、任意の適用可能な法律が要求することができる、または行政エージェントが合理的に要求することができるように、担保および担保要求が常に満たされるように、または他の方法で規定を実施する 融資書類は，すべて融資当事者が費用を負担する.借り手は行政代理人の要求に応じて，時々行政代理人に行政代理人を合理的に満足させる証拠を提供し，次の事項の完全性と優先権を証明する. 証券書類で設定または設定予定の留置権
5.14節目制限および制限されない指定 付属会社それは.借り手は、いつでも制限された子会社を非制限子会社として指定することができ、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる提供(A)この指定の直前および直後に， このような指定は違約事件が発生することもなく，それによって違約事件が継続することもなく，(B)このような指定が発効した後，借り手は直ちに形式的に以下の約束を守らなければならない. 第6.12節再計算、借り手が最近終了した財政四半期の最終日まで
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第5.01(A)又は(B)節に係る財務諸表を提出した場合は，借り手は行政代理に財務幹事証明書を提出しなければならない。 (B)及び(C)のいずれかの付属会社が“制限された付属会社”又は“保証人”(又は任意の類似の付属会社)である場合は、非制限附属会社として指定されてはならない。 実質的な債務もありますいずれかの付属会社を非限定的付属会社に指定し，親会社を構成して指定された日に第6.04節による当該付属会社への投資を構成しなければならない その親会社がその中に投資した帳簿純価値の金額に相当する。いかなる制限を受けない付属会社は，制限された付属会社として指定され，指定されたときにいかなる債務又は留置権を発生させることを構成しなければならない 当該付属会社、及び当該付属会社が当該付属会社の任意の投資において行った投資は、いずれの場合も当時に存在する
第六条
消極的契約
満期または終了を承諾する前に、各ローンの元金と利息及びすべての支払費用 本契約項の下のすべての信用状は全額支払わなければならず、すべての信用状は期限が切れたか終了しなければならないか、または第2.04(C)節の規定により保証されたか、または現金を担保とし、すべての信用証の支払いは償還されなければならない。 借り手は貸手と約束して同意した
6.01節負債.負債それは.借り手や制限されたものは 子会社は債務または不適格な株式の存在を発生、発生、負担、または許可するが、以下の場合を除く
（Ｉ） 融資書類の下で発生した債務
(2)2024年の発効日と日付の債務の再記載 別表4-6.01およびこれに関連する債務再融資；
(Iii)借り手が誰の借金もしていない 制限された子会社または借り手の任意の制限された子会社または任意の他の制限された子会社提供(A)債務の保有者は、その債務を借り手に移転してはならないまたは 任意の制限された付属会社、(B)借り手または任意の貸手が、それぞれの場合、非貸金者の任意の制限された付属会社に対して不足している任意のそのような債務は、支払い権利上の融資書類の後に無担保でなければならない。 第6.04節の規定は、グローバル会社間手形の規定に基づいて負担される債務と、(C)貸金先でない制限された子会社がいかなる貸金者のこのような債務を抱えているかについては、第6.04節の規定を遵守しなければならない。
(Iv)借入者による制限された付属会社及び任意の制限された付属会社の債務に対する保証 借り手または他の制限された付属会社の債務；提供(A)このように担保された債務は，本項で許可された((Ii)又は(Vi)項を除く)，(B)当該等の融資のいずれか一方によって保証される 付属貸金先でない制限された付属会社の債務は、第6.04節の規定に適合しなければならず、及び(C)第4項で許可された保証は、第6.04節の規定に従属しなければならない。 適用される制限された付属会社は、その範囲および条項が保証された債務が債務に従属する程度および条件と同じである
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(V)借入者又は制限されたその他の会社の債務 (A)資本リース債務および合成リース債務を含む任意の固定資産または資本資産を取得、建造または改善するための資金提供このような債務は270年前や270年以内に発生しました 一方、当該等の債務の元本を超えないように、当該等の固定資産又は資本資産を取得、建造又は改善するコスト、又は(B)仮定 任意の固定資産又は資本資産の取得に関連して、又は当該等資産を取得する前に当該等資産の留置権を担保し、第(A)項及び第(B)項に記載のいずれかの債務について再融資すること。 提供本項(V)項により発生した未済元金総額は、債務が発生したいかなる時間においても(X)$100，000，000及び(Y)3.50%のうち大きいものを超えてはならない。 借り手は、第5.01(A)節または第5.01(B)節に従って財務諸表を提出する直近の会計四半期の最終日；
(6)許可された債務；提供債務者が権利を取得した後、または このような許可買収債務に対する制限された付属会社の負担、すなわちすべての許可買収債務の未償還元金総額非保証人(どんなものも含む) 子会社は買収許可の債務となる非保証人この等買収に関連して)(X)$150，000，000及び(Y)5.00%を超えてはならない両者の中で大きい者 借り手は、第5.01(A)節または第5.01(B)節に従って財務諸表を提出する直近の会計四半期の最終日；
(7)海外制限子会社の負債状況提供すなわち，未返済元金総額 本項(Vii)第2項に基づいて生じた債務は、借り手が直近の財政四半期最終日までの総合総資産の(X)$150，000，000および(Y)5.00%のうちの大きな者を超えてはならない。 財務諸表は、第5.01(A)節または第5.01(B)節の規定に従って提出された
(Viii) 通常の業務中に発生する現金管理サービスに関する借款人または制限された子会社の債務；提供現金管理サービス債務を除いて、現金管理サービスには クレジットカードやその他のクレジットカード業務の場合は、債務発生日から15営業日以内に全額返済しなければなりません
(Ix)信用状、保証人および履行保証金、銀行保証、控訴保証金に関連する債務； 通常の業務中に借り手または任意の制限された子会社の口座のために発行される履行および保証および同様のツールは、一般にそのようなツールが必要とされる義務をサポートまたは支援するためにのみ使用される (B)第7条(K)項に基づいて違約事件の判決、法令、差し押さえ又は裁決を構成しないことを保証するために、第(F)項に示すタイプの債務を定義する提供及び(B)。
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(X)借入者又は制限された付属会社以下の形態の債務 購入価格調整収益を稼ぎ賠償義務競業禁止買収の対価または延期の合意またはその他の手配を代表する 6.04節で許可された任意の買収または任意の他の投資に関連する同様の性質の支払い；
(Xi)借り手が条件を満たしていない持分および借り手または制限された付属会社の他の負債(含む) 変換可能な手形)は提供発効後、(A)借入者は、第6.12節に規定する総純資産率を形式的に遵守しなければならない 第5.01(A)節または第5.01(B)節に財務諸表が交付される時間前の最近の試験期間(またはそのような財務諸表を交付する前に、最近の試験期間 (3.04)節に示す財務諸表に記載されている、(B)非付属貸金先の制限された付属会社が当該条項に依存することによる未償還元金総額(Xi) いつでも、(X)200，000，000ドルおよび(Y)6.00%を超えてはならない大きな者は、(X)200，000，000ドルおよび(Y)6.00%の大きな者を借り手が最近終了した財務諸表のための会計四半期の最終日とする 第5.01(A)または5.01(B)節に従って交付され、および(C)任意のような債務(1)が最終満期日後91日よりも早くなく、加重平均満期日が最終満期日後91日よりも早くない、(2)いいえ 以下の場合までのいずれかの償却、強制前払い、償還又は買い戻し(制御権の変更又は基本的な変更、強制的な購入又は償還要約及び違約事件発生後の常習加速権利を除く)を規定する 発生時に有効な最終期限の後91日の日、および(3)非付属融資先の任意の付属会社によって保証されない
(十二)逓増同値債務提供(一)この増分が同値な元金総額 本項(Xii)項により発行された債務は、第2.20(A)節で許可された金額を超えてはならない(それ以上であれば、借り手が形式に基づいて総純レバー率を遵守しなければならない金額を超えてはならない 第5.01(A)節又は第5.01(B)節に規定する財務諸表交付前の直近の試験期間に等しい総正味レバー率は、第6.12節に要求される総純レバー率よりも0.50~1.00少ない (またはそのような任意の財務諸表を交付する前に、(3.04)節に記載された財務諸表に記載されている最近のテスト期間)および(2)このような増分が同値である条件を発行するのに適している。 第2.20(B)(I)-(Iv)節に規定する債務を弁済しなければならない
(Xiii)定期融資債務の再融資または 循環引受のための再融資提供このような債務の純収益は、第2.22節で要求された前払いまたは減免、およびこれに関連する要件の支払いに使用される 2.22節に規定された債務または約束を履行しなければならない
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(Xiv)借り手が資格を満たしていない株式及びその他の債務 借り手または制限された子会社(転換可能な手形を含む)；提供本項第(Xiv)項に依存して発生した未済元金総額は、債務が発生したいつでも超えてはならない (X)100，000，000ドルおよび(Y)3.50%以上の総合総資産、借り手が最近終了した財政四半期の最終日まで、その財務諸表は、第5.01(A)または5.01(B)節に従って交付されなければならない。
(Xv)誰にも借りがある(その人の利益のための信用状に関連する債務を含む) 個人)補償または賠償義務に基づいて労働者補償、健康、障害または他の従業員福祉または財産、意外または責任保険を提供し、すべての場合に一般的な場合に招く 業務プロセス；
(Xvi)外国管轄区域預金；
(Xvii)第6.04節に許可された融資及び立て替えの(X)担保形態の債務(L)及び (Y)通常の業務中に上級管理者、取締役、コンサルタント、および従業員の補償が不足している
(Xviii) 借り手または任意の制限された子会社の共同経営企業の債務保証提供本項(Xviii)項により発生した未済債務元金の総額は、いつでもあってはならない (X)$100，000，000および(Y)の3.50%を超える大きな借り手の直近の会計四半期の最終日の総合総資産が発生し、その借り手の財務諸表は根拠とされなければならない 第5.01条又は5.01(B)条；
(Xix)制限された付属会社が保有する資格に適合しない持分 借り手または担保要件を満たした任意の制限された当事者；
(Xx) すべての保険料、利息(含まれている)ご希望の後上記(I)から(Xviii)項に記載の債務の利息)、費用、支出、料金、および追加または利息；
(Xxi)売掛金証券化された負債は、売掛金証券化総額を限度とする いつでも、すべての売掛金証券化の帰属可能性は、借り手が最近終了した会計四半期の最終日総合総資産の(X)$150，000，000および(Y)5.00%のうちの大きな者を超えない 財務諸表は、第5.01(A)節または第5.01(B)節に従って交付されなければならない
(Xxii)無効化された任意の債権；
提供いかなる制限された付属会社も不合格持分以外のいかなる不合格持分の発行も許可してはならない 借り手または別の貸手が保証書類の義務を保証する権益を所有し、承諾すること提供 さらに進むこの条項6.01条を遵守するか否かを決定するために、 負債(または
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任意の部分)が本節(6.01)に記載されている1つまたは複数の負債カテゴリを可能にする基準に適合する場合、借り手は、自己裁量でまたは このような債務(またはその任意の部分)は、本条約に適合する任意の方法で再分類されるか、またはその後、分割、分類、または再分類され、そのような債務(またはその一部)の額およびタイプが1つに含まれるだけでよい。 この条項6.01条では、このような債務は、その条項のうちの1つのみに基づいて発生または存在するとみなされる
6.02節留置権.
(A)借り手は今はできないし、いかなる制限された付属会社もいかなる資産の設立、発生、負担、またはいかなる留置権の存在も許可しない または任意の収入または収入(売掛金および特許使用料を含む)またはそれに関連する権利を譲渡または販売するが、以下の場合を除く
(一)融資書類に基づいて設定された留置権及び現金又は開証行為で受益者の預金に付与された任意の留置権 保証本プロトコルによって規定される任意の信用状(任意の違約貸主参加信用状を含む)
(Ii)許可された財産権負担；
(Iii)借主または任意の制限された付属会社が2024年の有効日に存在する任意の資産の保有権、および 別表6.02に記載されている提供(A)この留置権は、借り手又は制限された付属会社の任意の他の資産には適用されない(同一融資計画に従って同じ融資源から資金を提供する資産を除く) (B)この留置権は、本契約日に担保された債務のみを保証し、その未償還元金金額を増加させない延期、継続、置換、再融資を行わなければならない。 債務を構成する債務は、第6.01節により債務再融資としての債務を許可する
(Iv)借り手または制限された任意の付属会社または既存の付属会社が任意の資産を取得する前に存在した任意の留置権 その後、制限された付属会社の任意の人の任意の資産(または本契約で許可された取引において、借り手または制限された付属会社と合併または合併または借り手または制限された付属会社のいずれかの資産に組み込まれる)となる 当該人が制限された付属会社(または合併または合併される)になる前の日；提供(A)当該留置権は、当該等の買収又は当該人又は当該等の取得又は当該人に関連することを考慮して設定されたものではない 制限された付属会社(又は当該等の合併又は合併)となり、(B)当該留置権は、借入者又はいかなる制限された付属会社の他の資産にも適用されない((X)同一融資元に従って融資された資産をいう 融資計画及び(Y)(そのような合併又は合併のいずれかの場合、その一方のいずれかの制限された付属会社の資産)及び(C)そのような留置権は、合併又は合併の日に担保された債務のみを保証する 買収またはその人が制限された付属会社(またはこのように合併または合併された)となった日、およびその未償還元金金額のいかなる延期、継続、置換および再融資も増加しない場合。 債務を構成する任意のこのような債務は、第6.01節に従って債務への再融資として許可される
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(5)購入、建造または改善された固定資産または資本資産に対する留置権 (資本リース義務の対象となる任意の資産を含む)借り手または制限された任意の付属会社；提供(X)このような留置権は、第6.01節(V)項で許可された債務のみを保証し、 (Y)このような留置権は、借り手または制限された付属会社の任意の他の資産(その収益および製品を除く)にも適用されず、同じ融資計画に従って同じ融資源から資金を提供する資産にも適用されない
(Vi)次に許可される取引における任意の持分またはその他の資産の売却または譲渡に関連する 第6.05節では、売買又は譲渡が完了する前に、そのような売買又は譲渡に関連するプロトコルに記載されている習慣権利及び制限；
(Vii)(A)については，何でもないことを意味する完全所有制限される. 付属会社又は(B)は、制限された付属会社のいかなる者の持分ではなく、以下の付属会社又はその他の者の持分に関連する任意の財産権負担又は制限、任意の引受及び催促手配を含む 当該子会社またはその他のまたは任意の関連する共同企業の組織文書、株主合意または同様の合意；
(Viii)借り手に対してのみ行われる任意の現金保証金預金、管理代行、または同様の手配、または任意の 買収または本プロトコルによって許可された他の取引を許可する任意の意向書または購入プロトコルに関連する制限された子会社；
(Ix)賃貸者が、以下の者により締結された賃貸契約(資本リース義務を構成する賃貸契約を除く)に基づいて所有する任意の権益又は所有権 通常の業務中に、借り手または任意の制限された子会社
(X)留置権は存在とする 現金等価物買い戻し協定における投資と関連がある
(Xi)制限された財産に対する留置権 指定子会社の子会社ではなく、当該子会社は第(6.01)節で許可された制限された子会社の担保債務を留置権とする
(Xii)次のいずれかの条件付き販売、所有権の保留、託送または同様の販売手配によって生じる留置権 通常の業務プロセスにおける制限された子会社；
十三対現金、現金等価物、銀行口座及び これに関連する一般的な無形資産は、通常の業務中に現金管理サービスの保証義務を負う
(Xiv)リース、ライセンス、再レンタル、または再ライセンス(知的財産権の権利を含む)、非排他性他人にソフトウェア許可を付与し，(A)借入者及び制限された子会社の業務に対していかなる実質的な介入を行わないか，又は(B)いかなる保証も行わない 借金が山ほどある
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(Xv)いかなる許可された同等権益再融資債務を担保する担保の留置権、 二次留置権再融資債務または増分同値債務を可能にする
十六外国子会社資産に対する留置権 CFCsが外国子会社を獲得した債務が第6.01節の規定に適合しているかどうか
(Xvii)任意の財産に対する留置権 (A)任意の他の貸主を受益者とする任意の貸金者、(B)任意の貸金者を受益者とする任意の外国子会社、および(C)借主または任意の他の貸金者を受益者とする非貸金者のいずれかの制限された子会社
(Xviii)債務またはその他の債務元金総額が大きな者を超えないことを保証する他の留置権 (X)第5.01(A)節または第5.01(B)節の規定により財務諸表を作成した借り手の直近の財政四半期最終日の総合総資産の100，000，000ドルおよび(Y)3.50%
(Xix)入金及びそれに関連する任意の資産の留置権に対応して、未返済が許可された任意の入金証券化を保証する 第6.05節；および
(Xx)借り手またはその任意の資産に対する留置権を構成する範囲内で 子会社は、いかなる失敗債務による留置権でもある
(B)上記の規定にもかかわらず、付属会社を指定してはならない 設立、発生、負担、または任意の留置権の存在を許可する(任意の留置権を除く非自発的な留置権または第6.02(A)(I)、(Ii)、(Iv)、(Vi)、(Vii)、(XV)、および(Xvi)節に記載されたタイプの任意の留置権 担保と担保は担保として質権を要求する権益(任意の外国子会社あるいはCFC Holdcoの持分であれば、質権が必要な持分である 子会社は、安全書類の規定に適合しない限り、重要な外国子会社となる)
(C)規定に適合するか否かを判定するための目的 節6.02において、留置権(またはその任意の部分)が、6.02節に記載された1つまたは複数の留置権カテゴリを許可する基準に適合する場合、借り手は、自己決定することができるまたは このような留置権(またはその任意の部分)は、本条約に適合する任意の方法で再分類されるか、またはその後、分割、分類、または再分類され、そのような留置権(および債務または他の義務を含む必要がある)のみが必要とされる。 このように保証された部分)は、本節6.01条の条項のうちの1つにあり、この留置権は、当該条項のうちの1つのみに基づいて発生または存在するとみなされる
6.03節根本的な変化、事業活動.
(A)借入者は、いかなる制限された付属会社も、他の人との合併または合併を許可することも、またはいかなる許可も許さない その他の者は，その合併又は合併，又は清算又は解散を行うが，その発効時及びその発効直後に責任を負う事件の発生及び継続がなければ，(I)誰でもない
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(Ii)任意の人(借り手を除く)は、借り手が存続法団である取引において、借り手と合併または合併することができる。(Ii)いかなる人も合併または合併することができる。 1つの取引において、既存エンティティが制限された付属会社(例えば、合併または合併のいずれかが付属融資先である場合、付属融資先)である場合、その取引において任意の制限された付属会社と何らかの関係があり、(Iii)任意の制限された付属会社が可能である。 第6.05節で許可された取引では、任意の人(借り手を除く)と合併または合併し、取引が発効した後、まだ存在するエンティティは、制限された子会社ではなく、(Iv)のいずれでもない 借り手が、そのような清算または解散が借り手の最適な利益に適合し、貸手に実質的に不利でないと誠実に決定した場合、制限された子会社は清算または解散することができる提供あの、あの 清算又は解散のいずれかの重大な子会社の資産及び業務は、借主、付属貸金者又は当該重大限定子会社の持分の直接所有者に譲渡しなければならない (除外された付属会社に属する重要な付属会社であれば、他の制限された付属会社に適用される)提供当該等の合併又は合併に係る者は、完全資本所有の制限された付属会社ではない 6.04節でも許可されない限り、そのような統合または統合の直前は許可されない
(B)ない 借入者又は任意の制限された付属会社は、任意の重大な程度で任意の業務に従事するが、借り手及び制限された付属会社が本契約日に経営する業務の種類及び合理的な関連業務を除く。 付属的、補足的、または付属的
セクション 6.04 。 投資する。ローン。アドバンスそれは.借り手はできませんし、できます いかなる制限された付属会社の購入、保有、買収(いかなる者とのいかなる合併又は合併も含む)を許可してはならない完全所有これまでの制限された付属会社)、または 他の方法では、任意の他の人またはビジネス部門、部門、製品ライン、または他の方法で(一回の取引または一連の取引で)任意の他の人またはビジネス部門、部門、製品ライン、または他の方法での投資の存在を可能にする 他のすべての人の業務範囲ですが、以下の場合は除外します
(A)現金および現金等価物；
(B)2024年に再記述発効日に付表6.04に並ぶ投資が存在し、任意の修正、置換、 継続、再投資、または延期提供(I)当該等投資中又は当該等投資についていかなる投資もしてはならない。条件は、この投資が当該投資の未返済額を超えることができることである。 2024年に発効日を重記する投資(2024年に発効日を重記した後の資本リターン純額)であるが、(A)2024年に発効する当該等投資の条項に規定される範囲内の投資は除く 発効日から別表6.04又は(B)に記載されている当該等投資の金額を改めて述べるが、本節6.04及び(Ii)段落の他の段落に基づいて作成された者であれば、当該等投資の条項はいずれもない 貸主に不利な方法で、本契約の発効日から有効な条項を他の方法で修正する
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(C)借入者及び制限された付属会社がそれにある 制限された子会社提供(I)当該等の付属会社が当該等投資前に制限された付属会社である場合，(Ii)貸金先が保有する当該等持分のいずれかが該当する 担保及び担保要求；及び(Iii)貸金先の非貸金先の制限された子会社に対するこのような投資総額は、融資方向以下の会社が提供する融資及び立て替え総額と共に、 融資先に属さない制限された子会社の債務および他の義務の貸金者の担保(次の(D)(Iii)および(E)(Iii)条に重複なく依存する保証を含むが、そのようなすべての保証は含まれていない 上記(B)項で許可された投資、融資、下敷き及び担保、又は第6.04(U)節で許可された融資又は下敷きからなる投資、融資、下敷き及び担保は、(X)200，000，000ドル及び(Y)6.00%のうちの大きい者を超えてはならない。 第5.01(A)節または第5.01(B)節に基づいて財務諸表を提出した借り手の直近の会計四半期最終日の連結総資産；提供 さらに進むこの点ではありません 重大な付属会社としての制限された付属会社は、本条(C)第2項に従って貸金先として停止しなければならないが、合併、合併又は同様の取引の結果、その中に継続又は存続している者は融資である。 一方
(D)借入者または任意の制限された付属会社が借入者または任意の制限された付属会社に提供する融資または立て替え； 提供(I)借入先によって提供される任意のこのような融資及び立て替え金は、ユニバーサル会社間手形又は担保協定に従って担保された別の証明書により証明されなければならない。(Ii)債務 これにより生じた融資は、第6.01節(Iii)第2項で許可され、及び(Iii)融資方向非貸金先の制限された子会社が発行するこのような融資及び立て替え金の金額は、設定された制限を受けなければならない。 上記(C)(3)項の第4項
(E)借入者又は以下の項目の債務又はその他の義務に対する制限された付属会社のいずれかの担保 借入者または任意の制限された付属会社(そのような者が連名および各別のために発生した任意の当該等の担保を含む)共同出願人任意の信用状あるいはその他の手紙について 信用状や保証状)；提供(I)制限された付属会社は、(A)制限されない限り、いかなる貸金者のいかなる債務又は義務(又はそれに関連する任意の再融資債務)を担保してはならない。 付属会社は、担保契約に基づいて債務を保証しており、(B)いかなるこのような債務担保規定も、そのような債務を免除及び終了する際には、誰も行動する必要はない。 債務の担保、並びに(C)このような二次債務保証の条項が二次債務を下回らない条項、融資文書義務に従属する、(Ii)又は 第6.01節債務を構成する担保、及び(Iii)任意の貸金側担保を許可する非融資先子会社の債務総額及びその他の義務は、該当しなければならない。 上記第(C)(3)項に規定する制限；
(F)[保留.]
(G)許可された買収
(H)破産、再編又は延滞勘定及び次の会社の紛争に関連して徴収される投資。 顧客および供給者は、それぞれの場合、通常のビジネスプロセスにおいて、
(一)非現金の受領による投資 第6.05節に従って任意の資産の対価格を処分する；
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(J)借入者又は制限されたいかなる付属会社も、純粋に次の理由による投資 借り手または制限された付属会社は、持分、債務証明または証券の形態で、その任意の付属会社から配当金または他の制限的な支払いを受け取る(ただし、その日以降に行われるいかなる増加も含まれていない 了解した)；
(K)借主または制限された付属会社の取締役および従業員に賃金、旅費、および同様の立て替え金を支給する このような立て替えが発生したときに会計上借り手または制限された付属会社の支出とみなされ、通常の業務過程で行われることが予想される事項をカバーする
(L)借り手または任意の一般的に制限された付属会社の役員、上級管理者、コンサルタントおよび従業員に発行される融資または立て替え金 業務プロセス；提供いつでも、このようなローンと立て替えの未返済総額は20，000，000ドルを超えてはいけません
(M)借り手の適格株式を犠牲にした投資；
(N)各投資を購入、作成、または他の方法で取得する限り、他の投資は、(I)違約や発生はない。 違約が発生し、継続して発生するか、または違約をもたらすであろうか、および(Ii)(X)本条項に基づく各投資の総金額は、そのときの利用可能な金額を超えてはならない。 または(Y)そのときの総正味レバー率(形式的に計算)は、3.75%~1.00以下である
(O)第6.07節で許可されたヘッジ契約形態の投資；
(P)いかなる者が制限された付属会社又は借り手との合併又は合併となったときに存在する者の投資、又は いかなる制限された付属会社も，当該等の投資が当該人が制限された付属会社又は当該等の合併又は合併になることを考慮して行われない限り，かつ当該等の投資が本(P)段落の規定がない限り，当該等の投資が本(P)段落の規定がない限りはできない 本項6.04項の他の項に依存せずに行われ又は保有されているものは、本項(P)に依存することなく、適用された場合には当該別の項に従って行うか又は保有するものとみなされる
(Q)この語は、第(C)、(D)又は(N)項に記載の質権または預金による投資を定義する “許可財産権負担”;
(R)借入者又は制限された付属会社の売掛金又はその他の貿易支払 通常の業務中に作成または取得され、習慣的な貿易条件に応じて支払われるべきか、または支払われるべきである提供このような貿易条件は、借り手または任意の制限された貿易条件を含むことができる。 子会社はこの状況で合理的だと考えている
(S)6.03節で許可された関連しない合併と統合 借り手と、完全に制限された子会社に属する制限子会社以外の誰か提供すなわち、このような合併または合併は、融資先が制限されていない子会社に投資することをもたらす 借入先は、上記(C)(3)項に依存するとみなされるべきである
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(T)労災補償その他の事項について保険会社に提供する保証 通常の経営過程で保証される経営リスク(ただし、いかなる信用リスクや財務リスクも含まれていない)
（U） 借入者または任意の制限された子会社が任意の外国子会社に提供する融資または立て替え金であって、その収益は、当該外国子会社によって運営資金に使用される提供(一)このような融資及び立て替え金の提供 借入先が下した融資は、全世界の会社間手形又は担保協定に基づいて質入れされた別の票によって証明されなければならず、(Ii)このような融資及び立て替え金の未償還総額は、いずれの場合も使用してはならない 7500万ドルを超えています
(V)外国附属会社のいずれか又は外国附属会社となった者への投資 制限子会社；提供このような投資のいずれの部分も、借り手または非フロン化炭素のいずれの制限された子会社から出資または担保されたものでもなく、または借り手または以下の条件を満たす任意の制限された子会社の資産から構成される 塩素化炭素ではありません
(W)未償還総額が(X)$150，000，000および(Y)5.00%を超えない他の投資 借り手が最近終了した会計四半期最終日までの連結総資産は、第5.01(A)または5.01(B)節(各場合は以下の要因を考慮せずに決定される)に従って提出されなければならない どんなものでも書き下ろしあるいは…核販売)； そして
(X)呼び出し伝播は 転換可能な債券の発行に関連する上限催促または同様の手配
提供コンプライアンスを決定するためには 本節6.04節では、1つの投資(またはその任意の部分)が本節6.04節で説明した1つまたは複数の投資許可カテゴリの基準に適合する場合、借り手は自ら決定することができる： このような投資(またはその任意の部分)は、本条約に適合する任意の方法で分類または再分類されるか、または後で区分、分類または再分類され、そのような投資(またはその一部)の金額およびタイプが含まれていればよい。 本節の第6.04条の1つの条項では、そのような投資は、そのうちの1つの条項のみに基づいて発生または存在するとみなされる
6.05節資産売却それは.借り手はできないし、制限された子会社の売却、譲渡、レンタルも許可しません。 その他の方法で処分する(制限された子会社へのいかなる譲渡または出資を含む)、またはその所有するいかなる持分を含む任意の資産を独占的に許可し、借り手もいかなる制限された子会社もいかなる発行も許可しない 当該制限された付属会社の追加持分(借入者又は第6.04節に規定する制限された付属会社を除く)、及び董事合資格株式及びその他の額面持分を除く 法律の規定により他人が所有しなければならない)(それぞれ，a)処置する)であるが、以下の場合は除く
（ a ） （ i ） 在庫、 （ ii ） 使用済み、時代遅れまたは余剰設備、または現金および現金同等物の処分 （ それぞれの場合において、通常の業務の遂行中 ） 。
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(B)借り手または任意の制限された付属会社に対する処置；提供あの、どれでもいいです。 非貸金者に関する制限された子会社のこのような処置は、第6.04節および第6.09節に準拠しなければならない
(C)以下の範囲内で財産を処分する：(1)類似財産の購入価格で貸方と交換する (2)このような処置の収益は、直ちに、そのリセット財産の購入価格に使用される
(D)資産の売却、譲渡、リース、その他の方法で資産を処分するが、これらの資産は次のように許可される投資を構成する。 第六百四十四節第一項又は第I項のいずれか一項において(H)又は(I)項、又は本節で許可された任意の資産の処分の対価として徴収される他の資産(各場合において、付属会社の持分を除く。 当該等の付属会社(董事合資格株式を除く)
(E)第6.06節で許可された販売/レンタル取引；
(F)任意の死傷者または非難手続によって制限されなければならない資産(代替資産を含む)；
(G)売掛金の販売、譲渡及びその他の処置は、売掛金に対する妥協、決済又は徴収に関するものである。 これまでの慣例と一致した正常な業務過程は、いかなる売掛金融資取引の一部ともしない
(H)借款 または通常の業務中に締結された分譲であるが、借り手または制限された付属会社の業務に実質的な干渉を与えてはならない
(i) 非排他性一般授業における知的財産権の譲渡、許可または再許可 借り手または制限された付属会社の業務に実質的な妨害を与えない範囲内である
（J） 共同経営手配と類似の拘束性手配に規定されている合営各方面間の常習売買手配に基づいて、合営各方面の要求或いはその間の習慣に基づいて売買手配の範囲内で、合営企業における投資を処分する
(K)本項第二節の他の条項で許可されていない資産(附属会社の持分を除く)の処分 当該付属会社のすべての株式(董事合資格株式を除く)が売却されていない限り)提供すなわち、売却、譲渡、賃貸、または他の方法で処理されたすべての資産の累積公正時価 本条第(K)項は，当該等財産権処置(かつ当該財産権処置を発効させる)を行う場合には，(X)$150，000，000及び(Y)5.00%の両者のうち大きい者を超えてはならず，両者のうち(X)$150，000，000及び(Y)5.00%のうち大きいものを限度とする。 その財務諸表は、第5.01(A)または5.01(B)節の規定に従って交付されたものとする(またはそのような財務諸表を交付する前に、財務報告書に記載されている直近の財政四半期の最後の日まで (3.04)節で示されたレポート；
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(L)任意の売掛金証券化における売掛金および関連資産の処分 いつでもすべての売掛金証券化の売掛金証券化総額は、会計年度最終日までの連結総資産の(X)$150，000，000および(Y)5.00%のうちの大きな者を超えない 第5.01(A)節または第5.01(B)節に提出された財務諸表の直近の終了借主の4分の1；
(M)本条例で許可された買収又はその他の投資を完了するための資産の処分、又は処分 (I)廃れた又は未使用又は借入者及び制限された子会社の中核又は主要業務に有用な資産、又はライセンス取得又は本協定によって許可された他の投資によって得られる資産、又は (Ii)借主は、善意の決定のために、この許可された買収又は他の投資(以下の目的を取得するために必要又は適切な資産剥離を含むが、これらに限定されない)を達成するために、どのような処置が必要であるか、又は適切に処理することが必要であるか、又はどのような処置を行うか このような許可買収や他の投資の規制承認)；
提供本協定で許可されたすべての処分(ただし含まれていない 第(B)項で許可される)は、公正な価値で行われなければならず、第(E)または(K)条に基づくすべての処理は、処置時に少なくとも75%の現金対価格で支払われなければならない提供 さらに進む (I)販売、譲渡、または他の処置後90日以内に、現金等価物の形態で処理された任意の代価は、現金対価とみなされ、その金額は、その金額に相当する。 本の場合の現金対価は、(Ii)借入者または制限された付属会社の任意の負債(例えば、借り手または制限された付属会社が本条例に従って提供する最新の貸借対照表またはその脚注に示されている) 譲受人は，適用される売却，譲渡，リース又はその他の処置について負担する制限された付属会社であるが，その条項に従って現金で融資書類債務を支払う負債を除く 借り手及びすべての制限された付属会社は、すべての適用債権者が書面で有効に債務を解除しなければならない場合は、現金の代価としなければならず、その金額はこのように負担する負債及び(Iii)のいずれにも等しい。 指定非現金借り手又は当該制限された付属会社が当該等の処置について徴収した代価は、すべての他の指定された付属会社と共に総公平な市価を有する非現金本条項により受け取った(Iii)当時返済されていなかった対価格は，前回合併総資産までの(X)$50，000，000と(Y)1.75%の大きな者を超えてはならない. 借り手が最近終了した財政四半期の日付は、指定された財務諸表を受領したときは、第5.01(A)又は5.01(B)節の規定に従って当該財務諸表を交付しなければならない 非現金価格、各指定項目の公平な市場価値非現金対価格は受領時に計量したものであり，影響はない. 今後発生する価値変動は，現金対価格と見なすべきである
6.06節販売 · リースバック取引それは.♪the the the 借り手はできないし、制限された付属会社がいかなる固定資産または資本資産を現金で売却しなければ、借り手または制限された付属会社がいかなる固定資産または資本資産を売却しない限り、いかなる売却/レンタル取引も許可しない。 金額は、固定資産または資本資産の公正価値を下回らず、当該子会社が固定資産または資本資産の建設を買収または完了してから270日以内に完了し、提供(A)販売または 第6.05節財産の譲渡許可、(B)第6.01(V)及び(C)節では、これに関連する任意の資本リース義務及び合成リース義務、並びに生成された任意の留置権を許可する 第6.02(A)(V)節の規定により、これに関する関連(当該等の資本リース義務及び合成リース義務に関する留置権のいずれかを含むとみなされる)が許可される
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6.07節ヘッジ協定それは.借り手はできないし，何も許さない 制限された付属会社は、任意のヘッジ契約を締結するが、(A)借入者または任意の制限された付属会社が実際に負担するリスクをヘッジまたは軽減するために締結したヘッジ契約を除く(株式を除く) 借り手や制限された付属会社の債務でも提供借入者が株式の買い戻しまたは転換可能な手形の発行についてヘッジ契約を締結することを許可する)および(B)ヘッジ (固定金利から変動金利へ、1つの変動金利から別の変動金利または他へ)金利を有効に制限、制限、または交換するためのプロトコル 利子負担借り手または制限された付属会社の負債または投資
6.08節制限された支払； 負債の一定の支払.
(A)借入者は、いかなる制限された付属会社も、直接または間接的に発表したり、または支払いに同意したり、または行うことを許可しない。 任意の制限的な支払い、またはそれによって生じる任意の義務(または義務または他の義務)であるが、以下の場合を除く
(I)借り手可 本プロトコルで許可された追加配当金のみで支払われた配当金を発表して支払うこと
(Ii)任意の制限された付属会社は、その配当金の発表および配当について、または他の分配を行うことができる。 組合またはメンバー権益または他の類似持分、またはその持分について他の限定的な支払いを支払い、それぞれの場合、当該持分またはその関連カテゴリの持分の所有者に比例して支払う。 状況によります
(3)借り手は、株式を行使する際に購入または他の方法で株式を取得することができる 当該等オプションの一部行使価格を満たすために当該等持分を譲渡するオプション；
(Iv) 借り手は、株式承認証、オプション、変換可能手形、または他の資産を行使または変換する際に、借り手の些細な権益を代表する断片的な株式を現金の代わりに発行することができる。 借り手の株式に変換することができ、または借り手の株式に交換することができる証券；
(V)借り手に制限がある いかなる財政年度内に支払総額が10，000，000ドル以下の金(本財政年度に許容される基数を使用した後、いずれの財政年度に次の財政年度に使用可能ないかなる未使用の基数 借り手取締役会が借り手取締役、上級管理者又は従業員のために承認した株式オプション計画又は他の福祉計画又は合意に基づいて、並びに 子会社；
(Vi)借入者は任意の財政年度内に株式買い戻しを行うことができ、買い戻し総額は超えてはならない 前会計年度合併EBITDAの(X)75，000，000ドルおよび(Y)37.50%を超える大きな者(1年繰り越し、未使用額の最大50.00%)
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(Vii)借り手は、以下の方法で追加の現金制限支払いを支払うことができる 累計総額は7500万ドル
(Viii)借り手は、追加の現金制限支払いを支払うことができる このような制限支払いが行われるたびに、違約は発生してはならず、そのために継続されたり、違約につながることはない：(X)金額が制限支払いを超えない(使用すべき)場合の利用可能な金額 作られたものです提供すなわち，借り手がこのような制限支払いを実施した後，このとき形式的に6.12節で規定した契約を遵守し，および(Y)総正味レバー率が このような制限支払いを支払う際の比率は、形式的に計算され、このような制限支払いを3.5：1.00以下に有効にする
(Ix)2024年の再記述発効日からサイクル満期日までの期間。 借り手は一つの項目に基づいて 株式買い戻し計画やその他の計画を加速させること；
(X)借り手は、以下の規定により持分を買い戻すことができる 交換可能な手形の発行に関連して締結された追加差額、上限催促または同様の手配の条項、または他の金の支払い
(B)借り手または制限された付属会社は、直接または間接的に前払いまたは同意して前払金を支払うか、または事前支払いを支払うことはない。 償還、購入、失敗、または予定期限までに任意の二次債務を返済し、任意の債務返済基金または同様の預金を含む理由は、購入、償還、退職、買収、 任意の二次債務をキャンセル、キャンセルまたは終了するか、または任意の二次債務に違反する任意の従属条項は、任意のお金を支払うが、以下の場合を除く
(I)いかなる一次債務について満期になった定期計画利息及び元金支払及び費用、並びにいずれか すべての場合、付属条項によって禁止されている一次債務に関する支払いは含まれていない任意の融資先借り手または制限された付属会社の二次債務の支払いまたは前払い；
(2)第6.01節で許可された範囲で二次債務を再融資する
(Iii)借り手の任意の二次債務を持分に変換する(資格を満たさない持分を除く)。
(Iv)一次債務または一次債務についての支払いは、借り手の持分で完全に支払われるが、含まれていない 条件を満たしていない株式)；
(V)少年の前払い、償還、購入、失敗又はその他の弁済 第6.01(Vi)節に発生または負担した債務によれば、各債務を支払う際に違約がなく、それにより継続または違約を招くことになる
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(6)実物、付加価値またはその他の形式で利息を支払う 似たような支払い
(Vii)各金額が支払われた場合に限り、無責任な行為の発生および継続はない またはそのために前払い、償還、購入、失敗、または他の方法で二次債務を返済し、累積総額が(X)$50，000，000および(Y)1.75%の両方を超えてはならない。 財務諸表を交付する借り手の直近の財政四半期の最終日は、支払時に、第5.01(A)節または第5.01(B)節に規定されている
(Viii)借り手および付属会社は、そうでなければ、二次債務について追加の現金を支払うことができる 支払いは、支払いのたびに違約が発生せず、それによって継続されるか、または違約を招く限り、その従属条項によって禁止され、(X)の金額は超えない(かつ) このようなお金を支払う際の利用可能な金額は提供すなわち，借り手がこのような支払いを実施した後，このときは6.12節に規定する約束を満たし，および(Y)は該当する. このような金額を支払う際の総正味レバー率(形式的に計算される)が3.50~1.00以下である場合、限度額なしである
(Ix)借り手または任意の制限された付属会社は、“変更”のために他の二次債務を支払うことができる 支配権又は処分は、それぞれの場合に限り、その所有者がこのような“支配権変更”又は処分時のいずれかの権利は、未償還の融資及び他のすべての未償還の融資を優先的に全額返済しなければならない。 債務(計算すべき利息、費用、その他の計算された債務を含む)と終了承諾、および本条項に従って任意の信用状の満期、解約、終了、または現金担保を終了する 合意する
(C)本項6.08の規定に準拠するか否かを決定するために、制限的な支払いまたは任意の場合 本項6.08節で説明した1つまたは複数のカテゴリの基準に適合する任意の二次債務(またはその任意の部分)の前払い、償還、購入または失効は、借り手が自ら適宜分類することができるか、または 任意の二次債務(またはその任意の部分)を再分類するか、またはその後、本条約に適合する任意の方法でのみ分割、分類、または再分類する。 このような制限的支払いまたは任意のこのような前払い、償還、購入または失効の任意の二次債務(またはその一部)の金額およびタイプを本節6.08条の1つの条項に含めることを要求する。 債務は一つの条項だけに基づいて発生するか存在するとみなされるだろう
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6.09節関連会社との取引それは.借り手はできないし，できない 制限された子会社がその任意の関連会社に任意の資産を売却、レンタル、許可、または他の方法で譲渡することを可能にするか、またはその任意の関連会社から任意の資産を購入、レンタル、許可、または他の方法でその任意の関連会社と任意の他の取引を行うことができるが、 (A)借入者又は当該制限された付属会社に対する価格及び条項及び条件による取引は、以下であってはならない腕が長い自自に基づく. 関連しない第三者、(B)貸金者間で他の関連会社の取引に関与しない、(C)第6.08節により許可されたいかなる制限による支払い、又は6.04節に従って許可された投資、(D)通過 借り手の持分(資格を満たしていない持分を除く)、(E)借り手の役員、高級職員及び従業員の補償、費用返済及び賠償、並びに借り手又は任意の制限された取締役、高級職員及び従業員との他の雇用手配 通常業務中に締結された子会社、(F)借り手又は任意の制限された子会社の役員及び従業員の賃金、出張及び同様の立て替え金は、慣例的な条件に応じて通常業務過程で支払われる。 (G)通常の条項で、借り手または任意の制限された付属会社の取締役および従業員に融資または立て替えを提供し、通常の業務中に行う。(H)借り手または任意の制限された付属会社の間で取引を行う。 非ローン(I)締結された貨物、製品、部品、設備およびサービスの購入または販売に関する完全子会社または合弁企業との取引に関する他の関連会社の当事者には触れない 正常な業務の過程で
6.10節目制限協定(I).借り手や制限されたものは 付属会社は、任意の合意または他の手配の存在を直接または間接的に締結し、招いたり、許可したりするであろうが、そのような合意または手配は、借り手または任意の制限された付属会社が締結し、招くか、または適用することに制限または適用されるであろう。 任意の義務を保証するために、または(B)任意の制限された付属会社が、その持分について配当金または他の分配を支払う能力があるか、または融資または立て替え金を返済する能力があるかを保証するために、その任意の資産に対して任意の留置権が存在することを許可する 借り手または制限された付属会社または保証借主または任意の制限された付属会社の債務；提供(I)上記の規定は、(A)第(1)項の規定に加えられる制限及び条件には適用されない 法律、(2)任意の融資文書または(3)任意の許容対等再融資債務、任意の許可された一次保留権再融資債務、任意の許容される対等再融資債務、任意の増分的同値債務、および各場合の任意の再融資 上記のいずれかに関連する債務提供本条(3)に記載の各場合において、借り手は、当該等条件及び制限(X)が実質的に比されないことを誠実に決定しなければならない このような制限は、一般に、このような債務が発生したときに市場に普遍的に存在し、(Y)借り手または制限された子会社が本合意に従って任意のお金を支払う能力に影響を与えない、または 借り手または制限された付属会社がいかなる行動をとる能力があるかどうかは、当該制限または条件がない場合には、担保および保証の要求を満たすためにそのような行動を取らなければならない。 2024年の再記述発効日は別表6.10で決定された(ただし、任意のこのような制限または条件の範囲を拡大する任意の修正または修正に適用されるべきである)、(C)はいずれでもない完全所有制限された子会社、その組織ファイル、または任意の関連する合弁企業または同様の合意によって適用される制限および条件提供これらの制限と条件は (D)制限された付属会社又は業務単位、部門、製品ライン又は当該制限された付属会社及び当該付属会社の任意の持分に限定される。 6.05節で許可された、販売前にのみ適用される業務範囲または取引中の他の資産提供このような制限および条件は、制限された子会社または事業単位にのみ適用される。 部門、製品ライン、またはビジネスラインまたは他の資産は、売却され、本プロトコルに従って販売を許可する；(E)任意の債務を管理するファイルに適用される制限および条件
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第6.01(Vii)節で許可された任意のフルオロ塩化炭素；提供このような制限や条件は，フッ素塩化炭素に属するこのようなフッ素塩化炭素とその関連側にのみ適用され，制限されない. このようなフッ化炭素中の持分は、そうでなければ、担保および保証要件を満たす必要があり、(F)2024年の再記述発効後に締結された任意の債務協定によって適用される制限および条件 日付と6.01節で許可された；提供本項(F)項の各場合において、借り手は、当該等の条件及び制限(X)が当該等の条件及び制限よりも実質的に大きな制限を有していないことを誠実に決定すべきである (Y)借入者又は制限された付属会社が本契約に規定するいかなる金を支払う能力に影響を与えないか、又は 借入者又は任意の制限された付属会社がいかなる行動をとる能力があるか否か、当該等の制限又は条件がない場合には、担保及び担保の要求を満たすために当該等の行動を取らなければならない；及び(G)以下の各項目に加えられる制限及び条件 第6.01(Xxi)節及び第6.05節(L)で許可された売掛金証券化及び関連債務を管理する取引プロトコル及び文書(証券化子会社の組織文書を含む)； 提供(X)借入者は、当該条件及び制限が、本条例及び(Y)条の規定に従って任意の金を支払う能力に影響を与えないことを誠実に決定しなければならない。 前項(A)項に記載の種類の制限及び条件は、証券化子会社の資産及び権益にのみ適用され、(Ii)前項(A)項は、 (A)第6.01節で許可された担保債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限又は条件、そのような制限又は条件がそのような債務を保証する資産にのみ適用される場合、又は(B)第6.01節の習慣規定 リース及びその他の制限譲渡の合意、並びに(3)上記(B)第2項は、(A)存在する任意の子会社の債務に関する合意に適用されない制限及び条件 この制限された付属会社が制限された付属会社となった時間、および第6.01節(Iv)項で許可された他の場合(ただし、このような制限または条件の範囲を拡大する任意の修正または修正に適用されなければならない)。 提供このような制限及び条件は、このような子会社、及び(B)第6.01節で許可された外国被制限子会社の債務に関する協定に適用される制限及び条件にのみ適用される。 提供すなわち、このような制限や条件は、制限された外国子会社にのみ適用される。本項のいかなる規定も、用語定義を修正するための要求とみなされてはならない担保と保証 要求する“または融資先は、第5.03、5.04または5.13節に基づいて、または保証文書に従って負担される義務に基づく
6.11節重要書類の修正それは.借り手はできないし、制限された子会社の修正も許されない。 (I)任意の二次債務を管轄または証明する任意のプロトコルまたは文書の下での任意の権利(本プロトコルによって許可される任意の二次債務の任意の再融資を除く)を修正または放棄する再融資は、該当する。 再融資を許可する定義)または(Ii)その会社登録証明書、添付例または他の組織ファイルは、それぞれの場合、そのような修正、修正、または免除を全体として合理的に予想されるであろう。 どんな実質的な側面でも貸手に不利だ
6.12節総鉄棒率それは.借り手は許可しません 借り手のどの会計四半期の最終日の総純レバー率は4.00から1.00を超えている提供 重要な買収の完了時に、借り手は許容された総純レバレッジを増加させることを選択することができます。 当該重要な買収が完了した四半期末およびその後の 3 つの連続四半期ごとに 0.50 対 1.0 0 の比率。 提供 さらに進む （ x ） 借り手は 2024 年の改定実効日から満期日の間に 2 回以上の選択を行うことができ、 （ y ） 総純レバレッジ比率はいつでも 4.50 ～ 1.0 0 を超えることはできません。
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6.13節財政年度それは.借り手もできないし，借り手もできない 任意の他の借入先を許可し、その会計年度を3月31日以外の日に変更して終了する
第七条
違約事件
もしあれば 以下の事件(“違約事件“)発生すべき：
(A)借り手はいかなるローンの元金も支払ってはならない または任意の信用状支払いが満了し、支払われるべき任意の償還義務は、その満期日であっても、その指定された前払い日またはその他のときであっても、
(B)借入者は、いかなるローンについても、いかなる利息、いかなる費用、又は任意の他の額を支払うことができない(第 本条第(A)項は、本契約又は任意の他の融資伝票が満了して支払わなければならない場合は、本契約又は任意の他の融資伝票に基づいて支払わなければならず、当該未払い金は5営業日以内に継続して救済されないべきである
(C)借主または任意の制限された付属会社によって行われるか、または借入者または任意の制限された付属会社によって行われたとみなされるか、または行われた任意の申立または担保として、または以下の事項に関連する申立または担保 任意の融資文書またはその下の任意の修正または修正または免除、または任意の融資文書またはその任意の修正または修正に基づいて提供される任意の書面報告、証明書、財務諸表または他の資料、または この条項による放棄は、行われるか、または行われるとみなされるときに、いかなる重大な点でも正しくないことが証明されなければならない
(D)借入者は履行してはならない 第5.02(A)節、第5.05節(借り手の存在に関する)または第5.12条または第VI条に記載されている任意の契約、条件または合意を遵守または履行する
(E)いかなる貸金者も、任意の融資文書に記載されているいかなる契約、条件、または合意を遵守または履行してはならない(融資文書を除く (本条(A)、(B)又は(D)項の規定)行政代理又は任意の貸手が借り手に通知してから30日以内に継続して救済しない(行政機関に写しを提出する)。 貸手からのこのような通知のいずれかである場合、代理人である)
(F)借入者又は制限された付属会社は、いかなる金を支払うことができない (元金、利息、支払い終了、または他の支払義務にかかわらず、額にかかわらず)いかなる重大な債務も、これらの債務が満了し、(適用可能な猶予期間が発効した後)支払われなければならない場合 このような重大な債務を代表する文書に基づいて規定されるこのような未履行義務について)
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(G)いかなるチノまたは義務違反または違反による 任意の“違約”、“違約事件”、または“終了事件”(いずれにしても、いかなる場合でも、違約または違約事件に類似した任意の事件を含む)の発生は、 重大債務が予定満期日前に満期になるか、または許可されるか(通知を出すか否か、時間の経過または両方を兼有するかにかかわらず)任意の重大債務の保有者またはその上の任意の受託者または代理人 彼らを代表して、または任意のヘッジ契約の場合、その重大な債務を予定の満期日前に満期にするか、または早期支払い、買い戻し、償還または無効を要求するか、または 任意のヘッジ契約の場合、それを終了させる提供第(G)項は、(A)自主売却又は譲渡資産により満了した担保債務のいずれにも適用されない。 このような債務を保証するには、(B)第6.01節で許可された再融資により満了した任意の債務、(C)慣例に基づいて重大な債務を早期償還または償還または早期償還する必要がある 資産売却または超過現金流動事前返済要求、借入基数または融資承諾開放限度額、保証金維持要求または同様の規定で禁止されていない条項； 提供 さらに進むこのような事前支払いまたは買い戻し要求は、任意の契約または義務に違反したり、任意の“違約イベント”または“終了イベント”が発生したためではない(ただし、 (D)償還、買い戻し、転換または決済をもたらす任意のイベントまたは条件(または償還、買い戻し、転換または決済を要求する権利)または 決済)は、当該等の償還、買い戻し、転換又は決済が(I)当該等の手形によって発生した違約又はイベントを構成するイベントによるものでない限り、 違約または(Ii)に“根本変更”または“制御権変更”が発生し、現金支払いまたは現金償還が必要である
(H)発生した1つまたは複数のERISAイベントは、それぞれまたは合計して合理的に予想されることが材料をもたらすべきである 不良反応
(I)(I)清算を求めるために、非自発的手続きを開始するか、または非自発的請願書を提出しなければならない。 現在またはそれ以降の任意の連邦、州または外国の破産、接収または同様の法律に基づいて、借り手または任意の重要な付属会社またはその債務またはその大部分の資産の再編またはその他の救済 または(Ii)借入者または重要付属会社またはその大部分の資産委任係、受託者、保管人、一時差し押さえ人、保管人または同様の役人であり、いずれの場合も、そのような法律手続きまたは 請願書は、却下されることなく60日間継続されなければならない、または登録承認または命令のいずれかの命令または法令に登録されなければならない
（J） 借り手又は任意の重大な付属会社は、清算(第6.03(A)節(Iv)項で許可された任意の清算を除く)、再編又はその他の救済を求めるために、任意の手続を自発的に開始し、又は任意の申請を提出しなければならない。 現在またはそれ以降に施行される任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収、または同様の法律に基づいて、(Ii)説明された任意の訴訟または請願書の提起または不適切な抗弁に同意するか、または迅速かつ適切に説明された任意の訴訟または請願書に対抗することに同意する。 第三条第一項において、第三項は、借り手又は任意の重要付属会社又はその主要部分の申請又は同意委任係、受託者、保管人、財産差し押さえ人、財産保管人又は同様の役人であってもよい。 資産は，(Iv)債権者又は取締役会(又は同様の管理機関)の利益のために一般譲渡を行うことを認める答弁書を提出し，任意のこのような手続においてそれに対して提起された訴えの実質的な告発を認める 借り手または任意の重要付属会社(またはその任意の委員会)は、本条第(J)項または第(I)項に記載された任意の行動を承認するために、任意の決議または他の方法で任意の行動を許可しなければならない
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(K)支払総額が1つ以上であること $75，000，000(保険カバーのいずれかのこのような判決を除く)(根拠自己保険計画)書面によるクレームを出したが，これに対する責任は否定していない 保険者)は、借り手、制限された付属会社、またはそれらの任意の組み合わせに支払わなければならず、60日間連続して未払いまたは未解除を維持しなければならず、その間に実行を有効に一時停止してはならない。 または債権者は、任意の判決を強制的に執行するために、借り手または制限された付属会社の任意の資産を差し押さえたり、任意の資産を徴収したりするために、合法的に任意の行動を取らなければならないと判断する
(L)任意の保証文書に従って設定された留置権は、有効を停止すべきであるか、または任意の貸金者によって有効ではないと断言されるべきであると主張する任意の そして、任意の重要な担保品に対する留置権を完備し、証券文書を適用するために要求される優先権を持っているが、以下の場合を除く：(I)融資文書が許可する取引において適用担保を処分する。 (Ii)第9.14節に規定する解除の前に，(Iii)行政エージェントは，任意の保証文書に従ってそれに渡された任意の株式，本票または他の手形，または(Iv)aをもはや所有しない. “統一商法典継続声明”の提出が間に合わなかったため失効した“統一商法典”の届出
(M)いかなる貸金者も、任意の融資書類の下に担保を設立すると主張する場合、いかなる貸金者も担保を停止し、又は保証を主張しなければならない。 (I)本契約によって許可された任意の取引が完了した後に、保証を提供する付属融資先がもはや付属会社ではない限り、完全に有効ではない、または(Ii)そのために 適用されるローン書類又は第9.14節の規定に従って発行される；又は
(N)制御権変更が発生すべきである
次に、このようなイベント(本条第I項又は(J)項に記載の借入者に関するイベントを除く)、及び任意の時間において その後、このイベントが継続されている間、行政エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、同じまたは異なる時間に、以下のいずれかまたは全ての行動をとるように借り手に通知することができる：(I)終了。 約束し、すぐに約束を終了し、(Ii)当時返済されていなかった融資がすべて満期になり、支払わなければならないと発表した(または一部(ただし、融資カテゴリおよび各カテゴリの融資に比例して) この場合、満期および支払うべき元金としてこのように宣言されていない元金は、その後、満期および支払すべきと宣言され、すぐに、満期および支払すべき融資と宣言された元金は、課税利息と共に発表される。 及び借主が本契約項の下で有するすべての費用及びその他の義務は、直ちに満期になって支払わなければならず、かつ(Iii)は、第2.04(I)節の規定により、信用状リスクについて現金担保品に入金することを要求し、いずれの場合も 提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知は、借り手がここでこれらのすべての通知を免除し、本条第(I)または(J)項に記載された借り手に関連する任意の場合には、承諾すべきである。 自動終了時には、当時ローンを返済していなかった元金は、その支払利息及び借り手が本契約項の下のすべての費用及びその他の債務と併せて、直ちに自動的に満期になって支払わなければならない。 信用状リスクに関するこのような現金担保は直ちに自動的に期限が切れなければならない。いずれの場合も、提示、要求、拒否、またはいかなる形の通知も必要なく、借り手はこれらの通知をすべて放棄する
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第八条
管理エージェント
8.01節権限と操作.
(A)貸金者ごとと発行行ごとに本プロトコルタイトルで指定されたエンティティを行政エージェントとして取り消すことができない. その相続人および譲受人は、融資文書項目の下の行政エージェントおよび担保エージェントとして、各貸金人および各開証行許可行政エージェントは、それを代表して代理行動して行使する。 本プロトコルや他の融資文書に基づいて行政エージェントに権限を付与し，合理的に付随する権力を行使する.また法律の要求の範囲内では アメリカ合衆国以外の任意の司法管区、各貸金人と各開証行は、行政代理に必要な授権書を授与して、この司法管区の法律によって管轄されている任意の保証書類に署名する。 貸金人または開証行の代表。双方は、本契約または任意の他の融資文書において“エージェント”という言葉(または任意の同様の用語)を使用することは、行政エージェントを意味し、いかなる意味でも意味しないことを理解し、同意する。 信託義務または任意の適用法律の代理原則に基づいて生じる他の黙示(または明示)義務。逆に、この用語は、両国間の行政関係を作成または反映することを目的とした市場習慣問題として使用される。 各方面を結ぶ。上記の一般性を制限することなく、各貸金者および各開証行は、ここで行政エージェントが各融資文書に署名して交付することを明確に許可し、各融資文書項目の義務を履行する。 行政代理は、担保に関する任意およびすべての文書(担保に関連する任意の修正、補充、修正または合併を含む)を含む当事側のものである。 本協定及び担保文書の規定により、当事者がそれに関連する権利を担保し、行政エージェントが本合意及び担保文書の規定に基づいて享受することができるすべての権利、権力及び救済措置を行使することができる このような融資文書は、行政エージェントの任意のこのような行動に融資者に対応することに拘束力があることを確認し、同意する
(B)いずれについても 本契約その他の融資文書(強制執行又は催促を含む)が明確に規定されていない事項は、行政代理人はいかなる裁量権を行使したり、いかなる行動をとるべきではないが、行動をとることを要求すべきか、または行動しないことを要求しなければならない 必要な貸手(または融資条項に必要な他の数または割合に応じた貸金者)の書面指示に従って行動してはならない(そのように行動するか、または行動しないときには十分に保護されている) 書面で撤回されない限り、このような指示は、各貸主および各開証行に拘束力を有する提供, しかし、, 行政代理は以下のようないかなる行動も要求されてはならない (I)行政代理人は、行政代理人が賠償を受け、その満足された方法で貸金人及び開証行のこの方面の責任を免除しない限り、責任を負わせると心から信じている。 行動または(Ii)破産、破産または再構成に関する任意の法律要件に従って自動的に中止される可能性のある任意の行動を含む、本協定または任意の他の融資文書または適用法に違反するか、または 債務者の救済や
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破産、債務返済不能又は再編又は救済に関する法律規定に違反した場合には、違約貸金者の財産を没収、修正又は終了することができる。 債務者提供 さらに進むそのような指示のいずれかの行動を実行する前に、行政エージェントは、必要な貸手に明確な指示または指示を求めることができ、そのような明確化または指示の前に行動しなくてもよい。 方向を提供しました。ローン文書に明確に規定されていない限り、行政エージェントは借り手に関するいかなる情報も開示する義務はなく、何の情報も開示されていないことに責任を負う。 行政代理である者またはその任意の付属会社またはそれによって取得された上記いずれかの付属会社または任意の付属会社に任意の身分で伝達される。本協定のいずれの条項も行政エージェントを要求しない 本合意の下の任意の義務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使するとき、次の金の償還を信じる合理的な理由がある場合は、支出または自己資金のリスクを冒すか、または他の方法で任意の財務的責任を招く必要がある。 このような危険や責任については、資金や十分な補償が合理的に保証されていない
(C)その機能と役割を果たす 本合意および他の融資文書によれば、行政エージェントは、貸手および開証行のみを代表して行動する(本合意で明確に規定されている登録簿の保存に関する限られた場合を除き)、および それの義務は完全に機械的で行政的だ。前述の一般性を制限しない原則の下で：
（Ｉ） 行政代理は、本契約およびその他の関係がない限り、任意の貸金人または開証行の代理人、受託者または受託者の任意の義務または義務または任意の他の関係を担っているとみなされてはならない。 他の融資文書は、違約または違約イベントが発生したか否かにかかわらず継続している(本文書または任意の他の融資文書において“代理人”という言葉(または任意の同様の用語)が使用されていることを理解し、同意する。 行政エージェントを言及することは、法律が適用される任意のエージェント原則に基づいて生成される任意の受託責任または他の黙示(または明示的)義務を意味するわけではなく、この用語は、市場習慣のために使用され、 契約当事者間の行政関係のみを作成または反映することを意味し、さらに、各貸金者は、告発された受託責任違反に基づいて行政エージェントにいかなるクレームも提起しないことに同意する。 本プロトコルおよび/または本プロトコルで意図された取引に関する行政エージェント；
(Ii)は適用されない 本契約または任意の融資文書は、行政エージェントがその自分のアカウントのために受信した任意のお金または利益要因を任意の貸手に説明することを要求しなければならない
(D)行政代理人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、その任意の職責を履行し、その権利および権力を行使することができる。 どれか1つ以上で子代理行政代理が任命する。管理エージェントと似たような子代理それぞれの義務を果たすことができ それぞれの関係者を通じてそれぞれの権利と権力を行使する。この条に規定する免責条項はいずれもこのようなものに適用される子代理関係各方面に報告した。 管理エージェントやこのようなエージェントは副捜査官この協定に基づいてそれぞれの活動に適用されなければならない。行政エージェントは以下のいかなる不注意や不当な行為にも責任を負うべきではない 子代理管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決で行政代理があると判断しない限り このような人を選ぶ副捜査官。
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(E)何もない共同ドキュメンテーション代理でも何でも 手配者は、本契約または任意の他の融資文書項目の下のこのような身分で義務または義務を負わなければならない(ただし、その貸金人または開証行の身分では除く)、本プロトコル項目の下または本プロトコル項目の下の責任を負わない。 しかし、このすべての人たちはこの条例で規定された補償の利益を享受しなければならない
(F)いかなる未解決事件に属する場合 現在またはそれ以降に発効した任意の連邦、州または外国の破産、債務返済ができない、接収または類似の法律に基づいて、任意の融資先について訴訟を提起し、行政代理(当時のいかなる融資の元本があるかどうかにかかわらず)。 行政エージェントが借り手に任意の要求をしたか否かにかかわらず，権利があり，介入によって許可されるべきである(ただし義務はない) 継続するかどうか：
(I)未払い元金及び利息の全金額について提出及び証明申索 融資、信用状支払い及び他のすべての未払い債務について、貸金人、開証行及び管理人の債権を得るために必要又は望ましい他の書類を提出する この司法手続きにおいて許容される代理人(第2.11、2.12、2.14、2.16、および9.03節に従って提起された任意のクレームを含む)；
(Ii)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること。
このような法律手続きの中の任意の保管人、係、引受人、受託者、清算人、一時差し押さえ人、または他の同様の者は、現在、すべての人が許可する。 貸金人、各開証行、その他の担保方向行政代理はこのような金を支払い、行政エージェントが直接貸金人にこの支払いを支払うことに同意した場合、開証行または 融資文書(第9.03節を含む)によれば、他の担保当事者は、それに対応する任意の金を行政代理人として行政代理人に支払う権利がある。ここに記載されているいかなるコンテンツも許可とみなされてはならない 行政代理は、融資者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再編、調整、調整または改質計画、または任意の貸金者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、調整または改質計画を許可または同意または代表する、または採用する 許可行政エージェントは、任意の貸手または開証行の任意のこのような訴訟におけるクレームについて投票する
(G) 本条の規定は，完全に行政代理，貸金人，開証行の利益のためであり，借り手がその条件とその制約に基づいて同意を得る権利の範囲に限定される. この条において、借り手又は任意の子会社又はそのそれぞれの関連会社は、このようないかなる規定の下で第三者受益者としてのいかなる権利も有していない。それぞれ担保のある当事側は，本契約の当事側であるか否かにかかわらず，視される 担保の利益とローン文書に規定されている義務に対する担保を受けること、すなわち本条の規定に同意した。
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8.02節管理エージェント’S信頼、制限 法律責任など
(A)行政エージェントおよびその任意の関連者は、(A)取られたいかなる行動または 当該当事者、行政エージェント、またはその任意の関連者が、必要な貸金者の同意または要求を得た後、本プロトコルまたは他の融資ファイル項目の下、または本プロトコルまたは他の融資文書に関連する場合(または他の数またはパーセント)ではない 貸手が融資書類に規定されている場合、またはそれ自体が深刻な不注意や故意に不適切な行為をしていない場合(必要に応じて、または行政エージェントが好意的に必要と考える) 司法管轄権を持つ裁判所が最終的に上訴できない判決)；または(B)任意の方法で任意の貸手に朗読を担当する。 本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルで言及または規定または受信された任意の証明書、報告、声明、または他の文書に記載されている任意の貸金者またはその任意の上級者による陳述、陳述または保証 本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下またはそれに関連する行政エージェント、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性(を含む) 疑問を生じないように，行政エージェントはファクシミリで送信された任意の電子署名に依存しており，pdfを電子メールで送信してください.実際に実行された署名ページの画像を再生する他の電子手段)や いかなる貸手も、本プロトコルの下または本プロトコルの下の義務を履行することができなかった
(B)行政エージェントはないとみなされるべきである 第5.02節に記載されたまたは説明された任意のイベントまたは状況のいずれか(I)の通知は、その通知が本プロトコルに関する“第5.02条の下の通知”であることが書面で通知されるまで通知されない限り、知っている。 (I)借り手は、書面通知が出されない限り、行政代理にいかなる違約または違約事件に関する通知を発行するか(これが“通知”であることを示す) 借り手，貸金人あるいは開証行が管理エージェントに発行した)，管理エージェントは責任を負わず，何の責任も確定や問合せもない. (I)任意の融資文書または任意の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)文書または文書に関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)履行 または任意の融資文書に記載されている任意の契約、合意または他の条項または条件を遵守するか、または任意の違約または違約イベントを発生させるか、(Iv)以下の事項の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真実性 任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書、または(V)再記述プロトコル、第IV条または任意の融資文書中の他の規定の任意の条件を満たすが、項目を受信したことを確認する( 表面的にはこのようなものであると主張する)行政エージェントに提出することを明確に要求するか、またはその中に記載された事項が行政機関が受け入れ可能または満足できる条件を満たすか 捜査官。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、借り手、任意の子会社、任意の貸金人、または任意の開証行で発生した任意の債務、費用または支出に対していかなる責任または責任を負うべきではない。 各貸主または開証行は、循環リスクまたはその構成金額またはその任意の部分の任意の確認、または任意の為替レートまたはドルに対して同値である
(C)上記規定を制限しない場合、行政エージェント(A)は、任意のチケットを受け取る受取人を、そのチケット所持者と見なしてもよい。 本票は、第9.04節により譲渡され、(B)第9.04(B)節に規定された範囲で登録簿に依存することができ、(C)法律顧問(借り手の弁護士を含む)に相談することができる。
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独立会計士及びそれにより選択された他の専門家は、上記の提案に従って誠実に又は採取しないいかなる行動にも責任を負わない。 弁護士、会計士又は専門家は、(D)いかなる貸金人又は開証行に担保又は陳述を行わず、いかなる貸金人又は開証行に対してもいかなる融資又はいかなる融資を代表して行ういかなる陳述、担保又は陳述にも責任を負わない 本契約又は任意の他の融資文書に関連する者は，(E)本契約項の下で融資又は信用状のいずれかの条件を満たすか否かを判定する際には，その条項に基づいて，満たさなければならない 融資者または開証行の満足は、行政エージェントが#年に貸手または開証行の逆の通知を十分に受けていない限り、融資者または開証行がこの条件に満足していると推定することができる。 (F)本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って行動する権利がある任意の通知、同意、 証明書または他の文書または文字(その文字は、ファックス、任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイトに掲示されてもよく、または他の配布であってもよい)、または任意の口頭で、または電話を介してそれに実際の声明であると信じられ、 適切な一方または複数の当事者によって署名、送信、または他の方法で認証される(その人が実際に融資文書に規定されている融資文書作成者としての要求に適合しているか否かにかかわらず)
8.03節通信を張り出す.
(A)借り手は、行政エージェントに同意してもよいが、貸手にいかなる通信も提供する義務はない。 内部リンク上で通信の証明書を発行することで™、DebtDomain、SyndTrak、ClearPar、または管理エージェントによってその電子プラットフォームとして選択された他の任意の電子プラットフォーム 伝送システム(“承認済みの電子プラットフォーム”).
(B)承認された電子プラットフォームとその主なものであるが Webポータルは、以下の保護措置を使用しています汎用性--適用管理エージェントによって時々実施または修正されるセキュリティプログラムおよびポリシー(2024年現在の発効日を含む。 ユーザID/パスワード認証システム)、承認された電子プラットフォームを介して取引ごとに許可方法は、この方法により、各ユーザが通過することしかできない逐一取引するこれに基づいて、各貸手、各発行銀行、および借り手は、電子媒体を介した材料の配布を認め、同意することは 必ずしも安全ではなく、行政エージェントは、承認された電子プラットフォームに追加された任意の貸主の代表または連絡先を承認または審査する責任がなく、秘密および他のリスクが存在する可能性がある。 このような分布に関連している.各貸手、各開証行、および借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信し、そのようなリスクを理解し、負担することを許可する。 配布します
(C)承認された電子プラットフォームと通信の提供“そのままにする“と”AS 使用可能である“と。適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性、または承認された電子プラットフォームの十分性を保証せず、正しくないことを明確に示す。 承認された電子プラットフォームと通信。明示的、黙示、またはいかなる形態も提供されない
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適切性、特定用途への適用性、無侵害第三者の権利やウイルスからの保護や 他のコード欠陥は、適用当事者が通信または承認された電子プラットフォームに関連するものである。どんな状況でも行政代理人、手配者、誰でも共同文書 エージェントまたはそのそれぞれの任意の関連先(総称して，当事者を適用する)任意の融資者、任意の貸金人、任意の開証行、または任意の他の人または実体に対して、直接または 任意の貸手または行政代理人が、インターネットまたは他の方法で通信を送信することによって生じる間接、特殊、付帯または後の結果的損害、損失または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず) 承認された電子プラットフォーム
(D)貸金者毎及び開証行毎に当該通知を発行することに同意する(次の文で規定するように) ローン文書の場合、通信が承認された電子プラットフォームに掲示されたことは、その融資者に効率的に通信を渡すように構成されなければならないことを示す。各貸手と開証行は(A)に通知する 上記通知は、電子的に送信された貸手または開証行(場合によっては)の電子メールアドレスの随時書面(電子通信の形態であってもよい)を送信することができる。 送信および(B)通知は、当該電子メールアドレスに送信することができる
(E)貸主1人当たり、1人当たり証明書発行行 また，借り手は同意し，行政エージェントは可能であるが，(法律の適用が別途要求されない限り)行政エージェントに従う義務はない. 一般的に適用される文書保存手続きと政策
(F)本協定のいかなる内容も行政当局の権利を損害してはならない 代理人、任意の融資者、または任意の開証行は、任意の融資文書に従って、融資文書に規定されている任意の他の方法で任意の通知を発行するか、または他のコミュニケーションを行う
セクション 8.0 4 。 単独管理エージェントそれは.その約束、ローン、信用状約束、信用状について 行政代理を担当する者は、本合意項の下で本合意に規定する任意の他の貸金人又は開証行と同じ権利及び権力を享受し、行使することができ、本合意に記載された範囲内で任意の他の貸手又は開証行に対して負担することができる。 状況はこうかもしれない。“条項”証明書を発行する”, “借出人”, “必要貸金人“文脈に明示的な指示がない限り、類似した用語は、行政エージェントの個人を含むべきである 貸手、開証行、または必要な貸金人のうちの1つ(場合に応じて)としての能力。行政代理を担当している人及びその付属会社は預金を受け、それからお金を借りて、その証券を持って、財務顧問を務めることができます。 借り手、上記のいずれかの付属会社、または任意の共同経営会社のために、その人が行政代理人として行動していないように、任意の種類の銀行、信託または他の業務の他のコンサルタント能力を提供する。 貸金人または開証者に白状する義務
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8.05節後任管理代理.
(A)行政代理人はいつでもその行政代理人を辞任することができる。このような辞任について行政機関は 30日前に貸手、開証行、借り手に辞任意向の書面通知を出さなければならない。後任行政代理人が指定されたか否かにかかわらず。退職通知を受けた後 要求された貸手は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行、またはそのような任意の銀行の付属機関であるべき後任の行政エージェントを指定する権利がある。後任の行政代理人がいなければ 退任した行政代理人が辞任意思通知を出してから30日以内にこの委任を受けると、退任した行政代理人は貸手や開証行を代表することができる。 ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置する銀行、またはそのような任意の銀行の付属機関でなければならない後任行政代理人を指定する。いずれの場合も，この指定はあらかじめ借り手の書面で承認されなければならない(この承認 無理に抑留されてはいけない)。後任行政エージェントは，本条例による行政エージェントの指定を受けた後，当該後任行政エージェントに継承され，次のすべての権利，権力を与えられるべきである。 退役した行政代理人の特権及び義務、及び退役した行政代理人は、本契約及びその他の融資文書項の下での職責及び義務を解除しなければならない。借り手が相続人に支払う費用 借り手とその後任の行政代理人が別の約束をしない限り、行政代理人はその前任者に支払われた金と同じでなければならない。退職間近の行政代理が本条例に基づいて行政職を辞任する前に エージェント，退役した行政エージェントは合理的に必要な行動をとり，融資文書に基づいて行政エージェントとしての権利を後任の行政エージェントに譲渡すべきである
(B)本節(A)段落の規定があるにもかかわらず，後任行政代理人がこのように任命されていない場合は， 退任した行政代理人が辞職意向通知を出してから30日以内に任命を受ける場合，退任した行政代理人は貸手，開証行にその辞任の効力を通知することができる (イ)退職した行政代理人は、したがって、当該届出が効力を発揮した日には、当該通知及びその他の融資書類の下での職務及び義務を解除しなければならない。 提供いかなる担保文書によって当事者の利益を担保するために行政エージェントに付与された任意の担保権益を維持するためにのみ，退役した行政エージェントは引き続き付与されなければならない. 当事者の利益を担保する担保代理としての担保権益は，行政代理人が所有する任意の担保の場合には，相続人になるまでそのような担保を継続して保有すべきである. 本項の規定によれば、行政代理人が任命され、その任命を受ける(理解及び合意があれば、退職する行政代理人は、いかなる保証に基づいてもさらなる行動をとる責任又は義務がもはやないであろう 任意のこのような保証資本の整備を維持するために必要な任意の行動)と、(2)必要な貸金者が、退職者に与えられたすべての権利、権力、特権、および義務を継承すべきである文書とを含む文書 管理エージェントは提供(X)本契約に従って、または任意の他の融資文書に従って行政代理人以外の誰の口座にも行政代理人に支払わなければならないすべての金は、直接行政代理人に支払われなければならない 当該人および(Y)およびすべての要求または予想される行政エージェントへの通知およびその他の通信は、各貸手および各開証行にも直接送信されなければならない。その前に 行政代理が行政代理を辞任するには、本条項及び第9.03節の規定、及び任意の他のローン文書に規定されている任意の免責、精算及び賠償条項を遵守しなければならない この退職した行政代理人の利益のために継続的に有効である子代理彼らの関係者はどちらか一方にいます 退任した行政代理人は行政代理人を務め、上記(I)条だが本で指摘されている事項について行動する
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8.06節貸し手 · 発行銀行に対する認識それは.(A)貸手ごとに融資を提供する 各開証行は、(I)融資書類に商業融資手配の条項を記載した後、(Ii)貸金者として参加する際に、その発行、買収又は商業融資に従事すること、及び 通常の業務中に、借り手の一般的な業績または経営に投資するためではなく、融資者または開証行に適用される本プロトコルに記載された他の便利さを提供する。 証券のような任意の他のタイプの金融商品を購入、取得、または保有する(および各貸金者および各開証銀行は、連邦または州証券項の債権のような上記の規定に違反する債権を主張しないことに同意する。 法律)，(Iii)は独立しており，行政エージェント，手配人，誰にも依存しない共同ドキュメンテーション代理人または他の貸金人または開証行、または任意 以上のように，適切と考えられる文書と情報に基づいて，貸手として本プロトコルを締結し，本プロトコルに基づいて融資を発行，買収または保有すること，および(Iv)それが成熟しているかどうかを決定するために，自分の信用分析と決定を行った. 商業融資を行う、獲得および/または保有する決定、および融資者または開業銀行に適用される本明細書に記載された他の便利さを提供すること、または融資者またはその開証行またはその決定を下したときに情権を行使する人 そのような商業ローンを取得、取得、および/または保有するか、またはそのような他の便利さを提供する決定は、そのような商業ローンを作成、取得、または保有するか、またはそのような他の便利さを提供する点で経験が豊富である。各貸金人と各家は証明書を発行してもよい. 独立して管理エージェントや手配者に依存しないことを認めます共同ドキュメンテーション代理人または他の貸金人または開証行、または次のいずれかの関係者のいずれか 上述したように、そのような文書および情報に基づいて、材料を含むことができる非公有米国証券法が指す借入者とその関連 関連会社)は、それが時々適切であると考えて、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動するか、または行動しないか、または本プロトコルに基づいて行動するかどうか、または行動しないかどうかを自ら決定し続ける。 その下にあります
(B)各貸主は、2024年の再契約発効日に本協定にその署名ページを交付するか、またはそれを交付する 譲渡及び仮定又は任意の他の融資書類の署名ページは、当該書類に基づいて本契約項の下の貸金者となり、各融資書類及び相互の受領及び同意及び承認が確認されたとみなされなければならない 2024年に再記述された発効日に行政エージェントまたは貸手または貸手に交付されることを要求する文書、または行政エージェントまたは貸手によって承認または満足される文書
(I)各貸主および各開証行に同意する：(X)行政代理が貸金人または開証行に通知する場合 銀行、行政エージェントは、その融資者が行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料としての支払い、前払いまたは償還、または返済にかかわらず、自己決定している。 そうでなければ個別的に集団的に“支払い)貸主または開証行に誤って送達され(貸手または開設行が知っているかどうかにかかわらず)、金(または一部)の返還を要求する どんな場合でも、その貸金人またはその開設銀行は迅速でなければならないが、いずれにしても
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その後の営業日(又は行政代理人がその全権をもって書面で指定された後の日を適宜決定することができる)前に、行政代理人に上記のいずれかを返還する 上記要求が同日基金で支払われた金(又はその一部)については、上記支払日から(当該日を含む)毎日の利息(ただし行政代理人が書面で免除される範囲を除く) NYFRB金利および行政エージェントが銀行によって決定された金利のうち大きい者が行政エージェントに返済される日まで、貸手または発行銀行によって受信されている (Y)法律の適用が許可されている範囲では、融資者または発行銀行は主張してはならず、行政エージェントへのいかなるクレームも放棄する。 反弁明、抗弁、あるいは権利相殺するまたは行政エージェントが以下の理由に基づくいかなる抗弁も含む、受信された支払いを要求する任意の要求、クレームまたは反クレームを要求するか。 “価値補償”または任意の類似した原則。行政代理は，本節8.06(C)条に基づいて，任意の貸主または任意の開証行への通知が決定的でなければならず，明らかな誤りは存在しない
(Ii)各貸主および各証券取引所は、行政代理または任意のものを受信した場合、ここでさらに約束する。 このような支払いに関する管理エージェント(またはその任意の関連会社)が発行する支払い通知において指定された金額または日付とは異なる(A)“支払い 告示)または(Y)支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、いずれの場合も、支払いに関するエラーは、通知に指摘されなければならない。各貸金人と各開証行はすべて同意し，それぞれのところにある. この場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、融資者または発行銀行は、その状況を直ちに行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求に応じなければならない。 迅速でなければならないが、いずれの場合も、その後の営業日(または行政代理人が自ら書面で指定されたより後の日)に、そのような支払い(または一部)を行政代理人に返還してはならない 上記要求は同じ日の資金で提出され、上記支払日(又は一部の期日)から計算される毎日の利息(ただし行政代理人が書面で免除される範囲を除く) NYFRB金利と行政エージェントが銀行同業同業補償規則に基づいて決定した金利のうち大きい者が行政エージェントに返済される日まで貸手から受け取る 時々効力を発揮する
(Iii)借り手と相手の借り手を約束する：(X)エラーが発生した場合 任意の貸主または支払い(または部分支払い)を受けた開証行は、任意の理由で支払い(または部分支払い)を回収しておらず、行政エージェントは、融資者または発行銀行のすべての権利を置換しなければならない 金額および(Y)については、誤った支払いは、借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の義務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で履行すべきではない
(四)各当事者は、本項8.06(C)条に基づいて負う義務は、辞任又は置換された後も有効である。 行政代理または貸金人または開証行の任意の権利または義務の譲渡または置換、承諾の終了、または任意の融資文書項目の下のすべての義務の償還、弁済または解除
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8.07節抵当品の件.
(A)貸金人が第9.08節に従って相殺権を行使しない限り、又は保証があるものについて 当事者が破産手続において債権証明の権利を提出する権利は，担保のある者は，いかなる担保に対しても単独で債務のいかなる担保を現金化又は強制執行すべきではないが，理解し同意することができる。 融資文書に規定されている権力、権利、救済方法は、行政エージェントが融資文書の条項に基づいて担保当事者を代表して行使することしかできない
(B)行政エージェントが公開または私的販売またはその他の方法に従って任意の担保を停止する場合 どのような売却または他の処置においても、行政エージェントまたは任意の貸手は、任意またはすべてのそのような担保の購入者であってもよく、行政エージェントは、当事者を保証する代理人および代表であってもよい(ただし、 要求された貸金人が別途書面合意を有していない限り、いかなる貸金者も、そのそれぞれの個人として、入札及び決済又はすべての支払いを権利を有することができない。 担保当事者を代表して行政エージェントが支払うべき担保の購入価格を支払うために、任意のローン文書義務を貸手として使用および使用するために、任意の公開販売において販売される担保の任意の部分を使用するためのもの このような売却またはその他の処分。それぞれ担保がある側は，本契約の当事者であるか否かにかかわらず，担保の利益及び融資伝票に規定された義務の担保を受けることにより，同意されたとみなされる 上記の規定
(C)上記事項を促進するために、これに限定されるものではなく、いかなるヘッジプロトコル、合意、または手配を締結してはならない 現金管理サービス又は他の合意(融資伝票を除く)については、義務を構成する義務が生じ(又は発生とみなされる)契約当事者である任意の担保当事者を受益者とするいかなる権利も生じる 任意の融資書類の下での任意の担保または任意の貸金者の管理または解放の義務と関連がある。担保の利益を受けることにより、任意のこのようなヘッジ契約または合意のいずれかの当事者として保証当事者がいる 又は現金管理サービスの手配については、融資文書に基づいて行政代理及び担保代理として行政代理を指定したものとみなし、融資制約を受けることに同意しなければならない 本契約項の保証者側の伝票としては、本項に規定する制限を受けなければならない
(D)当事者を保証して取り消すことができない 認可行政エージェントは、その選択及び適宜決定の下で、(I)任意のローン文書に基づいて行政エージェント又は行政エージェントが保有する任意の財産の任意の留置権を当該財産に属する任意の留置権の所有者から付与する、すなわち。 第6.02(A)(V)及び(Ii)節は、任意の証券化子会社の任意の権益又は受取及び関連資産の任意の権益に適用される従属協定又は債権者間協定の同意又は締結を許可する。 すべてのセキュリティ文書の下で義務を保障するために約束された範囲。行政エージェントは、以下の事項の存在、価値または担保に関する任意の陳述または保証を決定または調査する責任があるべきではない 担保の収集可能性は、行政代理人が担保に対する留置権の存在、優先又は整備、又は任意の貸金先がこれについて発行したいかなる証明も、行政代理人もこれに責任を負わないか又は 貸金人が担保の任意の部分を監視したり維持できなかったことに責任を負う
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(E)任意の貸手について任意に応じて 連邦、州又は外国破産、接収又は類似の法律は現在又はそれ以降有効であり、行政代理(いかなるローン又は任意の信用状支出の元金が満期になったか否かにかかわらず、本契約の規定に従って支払う 行政エージェントが借り手に任意の要求をしたか否かにかかわらず、関与または他の方法で訴訟手続きに介入し、その権限を与える権利がある(ただし、義務を負わない)
(I)当該等の融資に未払いの全元金及び利息について提出して証明する申立て 他のすべての不足および未払いの債務を暴露し、貸手、開証行、および行政代理人のクレーム(根拠を含む)を得るために、必要または望ましい他の文書を提出する。 第2.12、2.13、2.15、2.16、2.17および9.03)；
(Ii)収集と受信 このような任意のクレームに対して支払われるべきか、または支払われるべき任意の金または他の財産を配信し、それを配信すること
受託者、受託者、譲受人、受託者、 このような手続きの中の清算人、調査人、または他の同様の役人は、行政エージェントがそのようなお金を行政エージェントに支払うために、各貸金人、各開証行、および各他の保証者の許可を得るために、そのようなお金を行政エージェントに支払う。 代理人は，貸金人，開証行，または他の保証当事者にこのような金を直接支払うことに同意し，行政代理人として行政代理人に融資項の下で対応する任意の金を支払うべきである ファイル(9.03節以下のファイルを含む)
8.08節借款人通信.
(A)行政代理，貸金人，開証行は借り手に同意することができるが，いかなる借り手にも許可する義務はない 管理エージェントがその電子伝送システムである電子プラットフォームを選択することで管理エージェントと通信を行う認定借り手ポータル”).
(B)承認された借り手ポータルサイトおよびその主要ポータルサイトには、一般的に適用されるセキュリティプログラムおよびポリシー保護があるにもかかわらず 各貸手、各開証行、および借り手確認は、管理エージェントによって時々実施または修正される(2024年までに有効日が再記述され、ユーザID/パスワード許可システムを含む)、各貸主、各開証行、および借り手確認 電子メディアを介した配布に同意する材料は必ずしも安全ではなく、行政エージェントは借り手の代表または連絡先の承認または審査を担当していない 借り手ポータルサイトは、そのような配布に関連する秘密および他のリスクが存在する可能性がある。各貸金人，各開証行，借入者はここで承認されたものを通過する. 借り手のポータルサイトは、このような流通のリスクを理解して負担する
150
(C)“そのまま”と“利用可能”は，承認された借り手ポータルサイトを提供する. 適用当事者は、借り手の通信の正確性や完全性を保証せず、許可された借り手ポータルサイトの十分性も保証せず、承認された借り手ポータルサイトと 借り手が通信する。明示的、黙示、または法定の保証は行わず、適切性、特定用途への適用性、無侵害第三者の権利または自由 ウイルスや他のコード欠陥の影響を受けず、適用当事者が借り手との通信または許可された借り手ポータルサイトに関連する。いずれの場合も、適用当事者はいかなる貸手に対しても、いかなる貸金者にも、いかなる貸金者にも、いかなる場合も 開証行または任意の他の個人または実体は、直接または間接、特殊、付帯または後果性損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様の損失または費用にかかわらず)を含む借り手が次のような理由によって引き起こされる任意の損害について賠償する。 インターネットまたは承認された借り手ポータルサイトを介して借り手通信を送信する
(D)貸手1人、貸手1人あたり 開証行と借り手の同意は、行政代理であってもよいが、(法律を適用して別途要求がある場合を除く)義務に照らしていない 管理エージェントの一般的に適用されるファイル保持プログラムとポリシー
(E)本契約におけるいずれの規定も，以下の権利を損害してはならない 借り手は、任意の融資文書に基づいて、その融資文書に規定されている任意の他の方法で任意の通知を行うか、または他のコミュニケーションを行う
第9条
雑類.
9.01節通達.
(A)電話での通知及びその他の通信が明確に許可されていることを除いて(かつ第に該当する) (B)ここで規定するすべての通知及びその他の通信は、書面で送信され、以下に示すように、専人または隔夜宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリで送信されなければならない
(I)借り手に渡す場合は、マサチューセッツ州ウェストフォード·リトルトン路310号NetScout Systems，Inc.，郵便番号：01886，ポール·カナワンに送ってください。 (電子メール：Paul.Canavan@NetScout.com)，Latham&Watkins LLP，1271 Avenue of the America，New York，NY 10020，Email：stephanie.Teicher@lw.com(電子メール：Stephanie.Teicher@lw.com)；
(Ii)借主から政務代理人に送られた場合、モルガン大通銀行、N.A.に送られ、住所は別途提供されなければならない 借款人
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(Iii)任意の貸手から行政エージェントに送信すれば，モルガン大通に送信する. ノースカロライナ州銀行の住所は別途貸手に提供されます
(4)任意の発行行に送信する場合は、その住所やメールアドレスに送ってください (またはファックス番号)行政エージェントおよび借り手に配信される通知において最近指定された(またはそのような通知がない場合、貸手の行政アンケートに規定されたアドレス(またはファックス番号))に送信される。 上記開証行又はその付属会社)及び
(V)他の貸主に送信された場合、その貸主の住所またはメールアドレスに送信する (またはファックス番号)はその行政アンケートで明らかにされている
専任者又は隔夜速達サービス又は書留郵便での通知 または書留郵便は、受信時に送信されたとみなされ、ファックス送信された通知は、送信時に発行されたものとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、既に送信されているものとみなされなければならない。 受信側の次の営業日に開業)；及び以下(B)段落に規定する範囲内で任意のプラットフォーム、承認された電子プラットフォーム又は承認された借り手ポータルサイトを介して交付された通知の効力 この項に規定されている
(B)本契約項の下で行政エージェント、貸手及び開証行への通知及びその他の通信可能 それぞれの場合、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って、電子メールまたはプラットフォームまたは許可された借り手ポータル(場合によっては適用される)を使用して配信または提供される提供前述の規定は通知には適用されない 第II条に従って任意の貸主又は開証行に通知を出すことは、当該貸金人又は開証行(場合に応じて)が行政代理及び借入者に電子通信により通知されたことを前提としており、同条第2項による通知を受信することができない。 行政エージェントまたは借り手に発行された任意の通知または他の通信は、受信者が事前に承認したプログラムに従って、電子通信を介して配信または提供することができる提供このようなものを承認することです 手続きは、そのような人たちがお互いに通知する方法で制限または撤回することができる
管理エージェントや 借り手(適用される場合)には別の規定がある：(I)通知と他の通信を送信する電子メール住所は差出人が指定された受信者の確認を受けた後に受信したものとみなす 受取人(“要求に従って証明書を返す”機能があれば、ご利用いただければ、返送してください電子メールまたはその他の書面確認)および(Ii)インターネットに掲示されているか イントラネットのウェブサイトは、予期される受信者が受信したとみなされるときに受信したものとみなされ、その中で電子メール上記通知第(I)項に記載のアドレス 通信が利用可能であり、そのウェブサイトアドレスを識別すること；提供上記(I)及び(Ii)項については、当該通知又は他の通信が受信者の正常営業時間内に送信されない場合は、 通知又は通信は、受信者の次の営業日の開業時に発行されるものとみなされる
(C)いずれも 本プロトコルの一方は，本プロトコルの他の当事者に通知することで，本プロトコルの下で他との通信を通知するアドレスやファックス番号を変更することができる
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9.02節免除する.
(A)行政代理、任意の開証行、または任意の貸金者が、本契約または本契約の下の任意の権利または権力を行使する場合、いかなるミスまたは遅延もあってはならない。 他のローン文書は、その権利または権力を放棄し、任意の単項または部分的にそのような権利または権力を行使するものとみなされるべきであり、またはその権利または権力を実行する任意のステップを放棄または中止する任意のステップは、任意の他のまたはそのような権利または権力をさらに行使することを妨げてはならない。 他の権利や権力を行使したりします行政代理、開証行及び貸金人の本契約及び他の融資文書項目の下での権利及び救済措置は蓄積されており、いかなる権利又は救済措置も排除されない そうでなければ彼らは持っていますいずれの場合も、本節(B)項の許可が得られない限り、任意の融資文書の任意の条項の放棄または任意の貸金者への任意の乖離の同意は、無効である。 この放棄または同意は、与えられた特定の状況および特定の目的の下でのみ有効である。前述の一般性を制限することなく、本プロトコルの署名及び交付、ローンの発行又は 信用状の発行は、行政代理、任意の貸金人、または任意の開証行がその時に通知されたかどうか、またはこのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約の放棄と解釈されてはならない。通知や要求はしません いずれの場合も、借り手は、同様または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要件を取得する権利がなければならない
(B)次の場合を除く 第2.13(B)及び(C)節、第2.20節、第2.21節及び第2.22節、並びに担保協定に規定されており、本プロトコルの場合を除き、本プロトコルの場合を除き、本プロトコル、その他の融資文書又は本プロトコルのいずれかの規定を放棄、修正又は修正してはならない。 契約は、借主、行政代理、および必要な貸金者によって締結された1つまたは複数の書面合意に基づいて、任意の他の融資文書に属する場合は、締結された1つまたは複数の書面協定に基づいて 行政代理と当事者である1つまたは複数の貸手が、それぞれ必要な貸手の同意を得た場合、提供(I)本契約または任意の他の融資文書のいかなる規定も修正することができる どのような曖昧、漏れ、欠陥、または不一致点を是正するために、借り手と行政代理とが締結した書面協定は、いずれの場合も、貸金者は少なくとも5営業日の書面を受領しなければならない。 貸手に通知を出した日から5営業日以内に、行政代理は、必要な貸手の書面通知を受けず、必要な貸手がこの改正に反対することを説明し、かつ (Ii)いかなるこのような合意も、(A)いかなる貸金者の書面の同意もなく、貸金者の承諾を増加させてはならない(いかなる前提条件を放棄しても、またはいかなる違約事件、違約事件、または強制性を放棄してもよいことはいうまでもない 事前返済は、いかなる承諾の増加を構成してはならないか)、(B)いかなるローン又は信用状支払いの元本を減少させるか、又はその金利を低下させる((X)又は任意の金利の増加によるいかなる免除も除く) (Y)第6.12節(または第6.12節で使用される任意の定義用語)または(Z)項に記載された財務契約の任意の修正案、または(Z)任意の財務諸表または (5.01)節の要求に応じてコンプライアンス証明書の交付を要求することにより，違約や用語定義の任意の変更を放棄することは言うまでもないレバレッジ率“あるいはその任意の構成要素や類似している この影響を受けていない各貸手は、書面で同意し、(C)任意の融資の予定期限を延期し、改訂または延期は、この目的のために利息を減少させる、または本協定の下で支払われるべき任意の費用を低減するように構成されてはならない。 適用される増分ローン修正案によれば、任意の増分定期ローン元金の任意の所定の支払日、または任意の信用状支払いの必要な償還日、または任意の利息または 各貸主の書面の同意を得ず、各貸手の書面の同意を得ずに、勝手にこのような支払いの金額を減少、免除または免除するか、または任意の約束の予定期限を延期する
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この影響を受けて、(D)第2.20、2.21または2.22節に別の規定がない限り、第2.17(B)または2.17(C)節の方法を変更することは、必要な支払いの比例配分を変更する。 したがって、各貸主の書面による同意なしに、(E)本協定の下での新しい融資カテゴリ又は約束を反映するために、増分融資修正案又は延期許可修正案に準拠しない限り、本を変更することはできない。 “節または用語定義に規定されているパーセンテージ”必要貸金人“または”回転貸し手必須“または任意の融資文書に貸金者の数または割合を記載した任意の他の規定 (または任意のカテゴリの貸手)各貸主(またはそのカテゴリの各貸主は、どのような状況に応じて)の書面同意を経ずに、その下の任意の権利を放棄、修正、または修正するか、または任意の決定を下すか、または任意の同意を与えることが要求される。 提供本項の規定および用語の定義は、必要な借主または必要な循環借主(場合に応じて)の同意を経て、本節の規定および用語の定義必要貸金人“または”必記入項 循環貸金方本プロトコルに従って設定された任意の新しい融資カテゴリ(またはそのような融資を延長する貸手)への参照を含むように修正することができる。 既存の種類の融資又は貸金人は、(F)担保合意項の下で保証価値の全部又は実質的にすべての担保を構成する担保を免除するか、又はそのような担保を構成する責任を融資先が制限する。 いずれの場合も、各貸金者の書面による同意を得ていない(第9.14節又は担保合意が明確に規定されているものを除く)(行政代理を含む) いかなる子会社がセキュリティ文書に基づいて救済措置を行使する際のいかなる売却又はその他の処分に関連することはいうまでもなく，同意することは言うまでもない. 担保契約は，いかなる担保の解除又は制限とみなされてはならないか)，(G)各貸金者の書面による同意がない場合には，担保文書の留置権の全部又は実質的にすべての担保を解除する(他に明確な規定がない限り)。 第9.14節又は適用されるセキュリティ文書に規定されている(行政エージェントがセキュリティ文書下の救済措置を行使した後に担保を売却または処分する場合のいずれかを含む)。 保証文書に対する保証の義務タイプの改訂又は他の修正は、担保文書の留置権を解除する担保とみなされてはならないことを理解し、同意すべきであり、(H)任意の変更 各影響を受けた貸手の書面による同意を得ず、ローン文書中の支払滝条項、(I)任意のローン文書中の任意の条項を変更し、その条項が担保の権利に悪影響を及ぼすようにする、または 任意のカテゴリの融資を有する貸手に支払う金は、任意の他のカテゴリの融資を有する貸手とは異なり、各影響を受けたカテゴリの多数の利息を表す貸手の書面で同意されていないか、または(J)に属する 本契約又は任意の他のローン文書項目の債務、又はすべて又は実質的にすべての担保に対する留置権は、そのような担保に対する任意の留置権を保証し、任意のものを保証する。 それぞれの場合、本契約の下で不利な影響を受けたすべての貸手が機会援助を提供されているか、または他の方法で提供または比例して割り当てられたそのような債務を提供するか、または他の方法で提供されない限り、各貸手が事前に書面で同意して資金の他の債務を借り入れることができない。 優先債務を提供する貸主が受信した同じ経済条件に応じた優先債務であるが、本条は、融資文書において明示的に許可されたいかなる債務にも適用されない 有効日は、融資および/または融資を受けることに優先する留置権によって担保される留置権よりも優先的である提供 さらに進む(1)このようなプロトコルのいずれも、修正、修正、延長、または他の方法で影響を与えてはならない 行政エージェント、行政エージェントが事前に書面で同意していない開証行(状況に応じて)の権利または義務、および(2)任意の修正、放棄またはその他の修正
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本プロトコルの条項によって、ある特定のカテゴリの貸主(ただし、他のカテゴリの貸手に影響を与えない)の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与えることができる 借り手が締結した1つ以上の書面協定と、本節の規定に従って同意しなければならない影響を受けたカテゴリ貸手の必要数または利息の割合、例えば、カテゴリ貸主 その時この合意の下で唯一の一級貸主だった。上記の規定にもかかわらず、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正、放棄、または他の修正については、(X)またはいかなる変更も必要としない 違約貸金人であるが、本項第1項ただし書第(A)、(B)、(C)又は(D)項に記載されているいずれかの改正、免除、又は他の改正を除き、当該違約貸金者のみが受ける この等の改正、免除又はその他の修正又は(Y)すべての貸金人又は影響を受けたすべての貸金者の承認を必要とする任意の議決の場合、以下の各融資元金及び利息の全額支払いを受ける貸金人。 そして、改正、免除、または他の修正が発効したときに貸主に不足している、または本合意に従って貸主口座に計上されなければならないすべての他の金額、およびそのような改正、免除、または他の修正が発効したときにそのコミットメントは 条項やその等の改正、免除、その他の改正が施行された後、提供本契約または任意の他の融資文書の任意の修正、放棄、または他の修正は、すべての融資者または影響を受けた当事者の同意を得なければならない いかなる違約貸金者に対して他の影響を受けた貸金者とは異なる影響を受けた貸金者に対して、当該違約貸金者の同意を得るべきであり、(Ii)本合意を修正することができ、規定は以下のように増加して信用を延長することができる 第2.20節に規定する延期許可第2.21節に規定する延期の改正、及び第2.22節に規定する再融資循環承諾及び再融資定期融資の発生は、いずれの場合も何もない 他の同意書
(C)本プロトコルに逆の規定があっても，行政エージェントは誰の同意も得ないことができる. 保証されている側は、任意の貸金側が本契約、担保契約、または任意の他の保証文書に規定されている当該借り手側の任意の契約から逸脱することに同意し、この乖離が該当する限り、 “行政代理人”という言葉の定義で述べられている担保 · 保証要件”.
（D） 行政エージェントは可能であるが、任意の貸手の同意を得た後、その貸手に代わって修正、免除、または他の修正に署名する義務はない。本協定に基づくいかなる修正、免除、またはその他の修正 9.02節では，当時借主であった各人と，その後借主となった各人に拘束力を持つ
9.03節費用； 責任補償の制限； など。
(a) 費用それは.借り手は(I)すべての合理的かつ証拠のあるものを支払わなければならない自腹を切る行政代理、手配人及びその関連会社で発生した費用は、職務調査、シンジケートと出張に関する費用、及び合理的な和を含む。 Cravath，Swine，Moore LLPの費用、料金、支出を記録し、合理的であれば、各関連外国司法管轄区の現地法律事務所(場合によっては1社を含む場合があります)を記録しなければなりません。 複数の管轄区域)借主の同意を得た場合(無理な拒絶、付加条件又は遅延をしてはならない)上記の規定を保留する
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本プロトコルで規定されるクレジットスケジュールと、本プロトコルに規定される任意のクレジットスケジュールを再融資または全部または部分的に代替する任意のクレジットスケジュールまたは同様の手配とを含む 招聘状および費用状の準備、署名、交付、および本協定、他の融資文書、または本協定の任意の修正、修正、または免除の準備、署名、交付および管理 本プロトコルまたは本プロトコルの規定(これまたはそれによって予期される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)すべての合理的かつ文書記録のある自腹を切る 発行銀行は、開設、修正、更新、または任意の信用状または信用状に基づいて支払いを要求することによって発生した費用、および(Iii)すべての合理的かつ文書記録のある費用自腹を切る行政代理、任意の開証行、あるいは任意の貸金人が発生した費用は、法律事務所を含めて 合理的に必要な場合には、各関連外国司法管轄区域内の地元法律事務所(複数の管轄区域で働く特別法律事務所を含むことができる)、および実際または実際に 紛争の影響を受けた任意の当事者が、その衝突を借り手に通知し、その後、それ自体の弁護士、その影響を受けた者の別の弁護士行(および合理的な必要がある場合、その影響を受けた人のために別の弁護士行を保持する)を保持する場合、その人は利益衝突とみなされる。 各関連する管轄区域の単一の地域法律事務所(複数の管轄区域で働く単一の特別法律事務所を含む場合がある)は、#年の権利の実行または保護に関連する。 本項の下にあるローン文書に関連する権利、または本条項に従ってなされた融資または発行された信用状に関連するものは、すべてを含む 自腹を切るこのようなローンまたは信用状に関連する任意の作業、再構成または交渉中に発生する費用
(b) 法的責任の制限それは.法律の適用が許可されている範囲内(I)では，いずれの場合も，行政エージェントは， 手配者、どんな人でも共同ドキュメンテーション代理人、開証行、貸金人、および上記のいずれかの関係者(それぞれ、このような者は “借出人-関連して 人物)任意の責任理論によれば、借り手または任意の貸手によって発生するいかなる特殊、間接、間接または懲罰的損害賠償にもいかなる責任がある 本プロトコルによって生成された、本プロトコルに関連する、または本プロトコルによって生成された任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたはチケット、および(Ii)は、貸方と関係がある誰でも持っているべきだ 他の人は電子、電気通信、または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を使用しているため、 すべての場合に限り、そのような責任は、これらのプラットフォームの意図的な不正行為、悪意、または深刻な不注意によるものである、任意のプラットフォームおよび任意の承認された借り手ポータル)貸方と関係がある個人や個人 このような人であれ貸方と関係がある個人の制御された関連会社または制御者またはそれらのそれぞれの任意の上級者、取締役または従業員、またはそのような代理人、コンサルタントまたは他の代表 その方向に沿って行動し最終的に上訴できない管轄権のある裁判所の判決。本契約のいずれか一方は主張してはならない，かつ双方はいかなることも免除する 本プロトコルの他方は、任意の責任理論に基づいて、本プロトコル、任意の他のローン文書、または任意の他のローン文書によって引き起こされる、本プロトコルに関連する、または本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルの結果として生じる特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではない)に対して生じる。 契約または手形、取引、任意のローンまたは信用状、またはその収益の使用；提供第9.03(B)節のいずれの規定も、借り手及び貸手毎の責任を解除しない 第9.03(C)節の規定によれば、第三者が被補償者に対して提出した任意の特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償について当該補償者に対して賠償するいかなる義務もなければならない可能性がある
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(c) 賠償金それは.借り手は行政代理(及びいかなるものでも賠償しなければならない子代理Arrangersはそれぞれ共同ドキュメンテーション代理人、貸金人、そして各銀行(このような人々、保障された機関“)と、それぞれが いずれかの前述の者の関係者(各間の保障機関および当該者毎にこれ等の者を呼ぶ)表彰される人)、すべての被害者に対して、いかなる損害も、すべての損失、クレーム、損害賠償、処罰を受けないようにする。 合理的かつ証拠的な費用を含む負債と関連費用自腹を切る法律事務所が賠償されたすべての人のために支払う費用、料金、支出。 全体として、かつ合理的に必要な場合には、各適切な司法管轄区域(複数の管轄区域で働く単一の特別法律事務所を含むことができる)は、全体とみなされるすべての補償者(この事件において)に単一のローカル法律事務所を提供する 実際または利益衝突があると考えられる場合には，その衝突の影響を受けた保護機関は，その衝突を借り手に通知し，その後自分の法律事務所を保持し，その影響を受けた保護機関のために別の法律事務所を招聘する. 機構))は、(I)本プロトコルに規定する信用手配の構造、手配とシンジケートの準備、又は(I)本プロトコルに規定する信用手配の構造、手配及びシンジケート準備、 契約手紙、費用書簡、本協定、他の融資文書、または任意の他の合意または文書の署名、交付および管理；契約当事者の履行； 請求書、本プロトコル、または他の融資文書は、合意に従って負担される義務または取引または本プロトコルによって考慮される任意の他の取引を説明する；(2)任意の融資、信用状、または収益の使用を示す。 したがって(任意の発行行が信用状の下での支払い要求を履行することを拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳密に適合していない場合)、(Iii)任意の実際のもの または予期されるプログラムであっても、招聘状、費用書簡、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれか、前述の任意の関連会社または任意の第三者(あるか否かにかかわらず) 賠償を受ける者は契約の当事者であり、当該訴訟が第三者によって提起されても、借り手または任意の子会社によって提起されていても、(Iv)在、上、下または従上 借り手またはその任意の子会社が現在または以前に所有、レンタルまたは経営している任意の財産、または任意の方法で借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任；提供それぞれの場合には 以上(I)、(Ii)及び(Iii)条に述べたように、いかなる保障機関についても、(A)及び(I)の重大な不注意による損失、請求、損害賠償、債務又は関連支出が不良である場合は、上記補償を得てはならない。 賠償を受ける機関またはその任意の関係者の信仰または意図的な不正行為(管轄権を有する裁判所による最終的かつ上訴できない(二)材料を決定する 賠償を受ける機関又はその関連者が本協定に違反する行為は，管轄権のある裁判所が最終的に和する上訴できないAの主題として決定または(B) 被保障機関が任意の他の保障機関に対して提起した法的手続き(その身分で任意の手配人または行政代理人に提出された任意の申索を除く)は、最終審裁判所によって裁定される。 上訴できない管轄権のある裁判所が下したのは、借主又はその付属機関の作為又は不作為による判決ではない。本節9.03(C)節では税金は適用されない 以下の理由による損失、クレーム、または損害を表すいかなる税金も含まれていません非税 クレームだ
(d) 貸し手の償還.各貸し手は、本セクション 9.0 3 の （ a ） 、 （ b ） または （ c ） のパラグラフに基づき借り手が支払う必要がある金額を、管理代理人、各発行銀行および各関係者に支払うことに個別に同意します。 前述のいずれかの者 （ それぞれ ） 。座席.座席-関連して 人物」 （ 借入者が返済しない限り、
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借り手がこのようにする義務を制限することは，それぞれ適用される割合に基づいて本節の要求に基づいて支払いを要求した日から有効(または， このような支払いが約束終了日後に求められ、融資が全額返済された場合は、その日直前の適用割合で計算され、賠償に同意する。 みんなを押さえて代理に関係するいつでも(その前にあっても)発生する可能性のある任意のタイプの費用、料金、および支出を含む任意の債務および関連費用について、損害を与えない人 融資を支払った後に適用されたり、招いたり、主張されたりする代理に関係する誰もが約束、本協定、他の融資に関連していても、または発生している。 本明細書またはその中で予期されるまたは言及された文書または任意の文書、または本明細書でまたはそれによって予期される取引、またはそれによって代理に関係する下の人またはそれに関連する人 上記のいずれかに関連する者提供未払いの支出や法的責任あるいは関連支出(どのような場合によるか)は，そのような人々が招いたり申告したりするものである代理に関係するその身分で行動する人 このように提供 さらに進む管轄権のある裁判所が下した控訴不能の最終判断については、貸手は、そのような債務、費用、費用、または支出のいずれかの部分を支払う責任を負わない。 主にこのようなものです代理に関係する当事者に重大な過失や故意に不当な行為がある。本節のプロトコルは，本プロトコルで終了と支払いを行う. 本契約項の下で支払わなければならないローンとその他のすべての金額
(e) 支払いそれは.本項に規定するすべての満期金は直ちに支払わなければならない 書面で要求した後
9.04節相続人と譲り受け人.
(A)本協定の規定は、本協定双方及びそれぞれの相続人に対して拘束力を有し、その利益に合致する。 本契約で許可された譲渡(任意の信用状の発行銀行を発行する任意の関連会社を含む)であるが、次の場合を除く：(I)借入者は事前書面の同意なしに、信用状項目の下での任意の権利又は義務を譲渡又はその他の方法で譲渡してはならない。 行政代理および各貸主の同意(および借り手がこのような同意を受けずに行ったいかなる譲渡または譲渡)(合併、合併、再編、資本再構成、またはその他はいうまでもない 本契約項の下で禁止されていない類似の取引は、借主の譲渡又は譲渡を構成してはならない)及び(二)貸金者は、譲渡してはならない又は他の方法で、本契約項の下での権利又は義務を譲渡してはならない 一節です。本契約中のいかなる明示的または暗示的な条項も、いかなる者(本協定の双方、そのそれぞれの相続人及び本協定によって許可された譲受人を除く)(本協定の発行を含む任意の開証行を含む任意の関連会社)と解釈してはならない 任意の信用状)、参加者(本項(C)項及び第(C)項に規定する範囲内)、手配者、及び本契約が明確に考慮された範囲内で、子代理管理代理の また、任意の行政代理、手配者、任意の開証行、および任意の貸金者の関係者)は、本プロトコルまたは本合意によって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームに基づいている
(B)及び(I)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手又は借り手のいずれの関連会社も以下のように取得してはならない 本プロトコルの下の任意の約束または増分定期融資の任意の権利または利益を譲渡、参加、または他の方法で取得する(そのような買収企図のいずれも無効である)。(B)(Ii)セグメントに列挙された条件を満たす場合 以下、いずれの貸金者も、1つ以上の適格な譲受人に譲渡することができる(在
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定期的な約束または定期的な融資の場合、任意の“不適格貸金人”(またはこれに適用される同等の条項)は、本合意の全部または一部の権利および義務である。 合意(その全部または一部の約束およびその時点で不足していた融資を含む)は、以下の当事者の書面同意を事前に取得しておく(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)
(A)借り手；提供以下の場合，借り手の同意は必要ない：(1)譲渡(X). 融資者、貸手の関連会社または承認基金への定期的な承諾または定期的な融資、または(Y)循環貸手、循環貸手の関連会社または承認基金に提供される循環承諾または循環融資 循環貸主および(2)第7条(A)、(B)、(I)または(J)項による違約イベントが発生し、任意の他の譲渡のために継続している場合；提供 さらに進む譲渡の場合、 借り手が書面通知を受けてから10営業日以内に行政代理に書面通知を出して反対する場合を除き、借り手はこのような譲渡に同意したものとみなさなければならない。 その中で
(B)政務代理人、提供行政代理の同意はいらない 定期ローンの全部または任意の部分を貸主、貸手の関連会社または承認基金に譲渡すること；
(C)すべて又は一部の循環承諾書又は任意の他の承諾の譲渡及び転任の場合、各店舗は、証明書を発行する。 融資者の信用状リスクを開放する義務
(Ii)譲渡は次の付加条件の規定を受けなければならない. 条件：
(A)貸手、貸金人に譲渡及び転任しない限り、関連会社又は承認された 資金又は譲渡及び譲渡貸金者の任意の種類の承諾又は融資の全ての残りの金額、譲渡貸主の承諾又は融資の金額は、毎回このような譲渡及び転授の制限を受ける。 (譲渡および仮定中に譲渡および委託について指定された取引日から決定されるか、またはそのように取引日が指定されていない場合は、譲渡および仮説に関する譲渡および仮定日から決定される) 行政代理人への転任)は、5，000，000ドルを下回ってはならない、または定期融資については、借り手と行政代理人がそれぞれ別途同意しない限り、1，000，000ドルを下回ってはならない(この同意は不合理であってはならない。 抑留または遅延)；提供第七条(A)、(B)、(I)又は(J)項の違約事件が発生し、継続している場合は、借り手の同意を必要としない
(B)各部分譲渡は，貸主の所有する権利の割合部分として譲渡しなければならない この協定の下の義務と提供したがって、第(B)項は、ある種類の融資のすべての権利及び義務の割合部分に対する貸金人の譲渡を禁止すると解釈されてはならない。 約束やローンだが、第2レベルの約束やローンではない
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(C)各譲渡の当事当事者は署名して交付しなければならない 行政エージェントのタスクと仮定3500ドルの処理と記録費は提供(I)次の者から同時に譲渡される場合は，上記処理及び記録料を1回だけ支払う必要がある. 任意の融資者またはその承認資金が、その融資者の1つまたは複数の他の承認基金に転送され、(Ii)任意の初期融資者が2024年後90日目までの任意の時間に、譲渡についてそのような費用を支払う必要はない。 発効日
(D)第2.18(B)節によるいかなる譲渡及び転任についても，本契約の双方 借り手、行政代理、譲受人が署名した譲渡および仮定に基づいてこのような譲渡および転任を行うことができ、そのような譲渡および転任を要求する貸主は、必ずしもそうではない。 約束を結ぶ側
(E)譲受人が貸金人でない場合、譲受人は任意の税務表を行政代理人に交付しなければならない 第2.16(F)節及び行政アンケートにより要求されるものは，当該アンケートにおいて，譲受人が1つ以上の信用連絡先を指定し，すべてシンジケートレベルメッセージ(MNPIを含む場合がある)を作成する 譲受人のコンプライアンス手続きや適用法によると、連邦、州、外国証券法を含め、誰がこれらの情報を得ることができるか
(Iii)本節(B)(V)段落に基づいて受理·記録された場合は，発効日から後 各譲渡及び仮定に規定された日は，譲受人は本協定の一方であり，当該譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内で，本合意項の下で貸金人の権利及び義務を享受し，かつ 本契約項の下の譲渡貸金人は，当該譲渡及び譲渡を負担する利息の範囲内で，本協定項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び負担がすべての譲渡をカバーする場合 貸手は、本プロトコルの下での権利および義務であり、この貸手はもはや本プロトコルの一方ではないが、第2.14、2.15、2.16、および9.03節の利益を享受する権利を継続しなければならない。貸金人のいかなる譲渡又はその他の譲渡 本プロトコルの項の下では，本節で規定する権利又は義務を満たしておらず，本プロトコルについては，当該貸金人が次の規定に従って当該権利及び義務への参加を売却しているとみなさなければならない 9.04(C)節
(4)そのためだけに借り手の代理人として行動する行政代理人 その事務所には、それに渡された各譲渡及び仮定の写しを保存し、登録簿を保存し、貸金者の名前及び住所、並びに融資の承諾、元本及び利息を記録し、 本契約条項によると、各貸手が支払うべき信用状金(“登録する“)”登録簿の項目は確実でなければならず，明らかな誤りはなく，借り手，行政代理，発行 本プロトコルのすべての目的について、銀行および貸手は、その名前を、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコル条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本プロトコル項の下の貸手とみなさなければならない。登録記録書は供用することができる 借り手および任意の開証行または貸手は、合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間および時々それに関連する項目を検査する
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(V)行政代理人が正式に完成した譲渡を受ける 譲渡貸金人および譲受人が実行する仮定、譲受人が記入した行政アンケートおよび第2.16(F)節で要求された任意の納税表(譲受人がすでに本契約項目の下の貸手である場合を除く)と 本節でいう処理及び記録費及び本節(B)項で要求されるこのような譲渡及び許可に対するいかなる書面同意も，行政エージェントはこのような譲渡を受けて負担して記録しなければならない 登録簿に記載されている資料提供行政エージェントが合理的な場合、行政エージェントは、その中に含まれる情報を受信し、負担するか、または記録することを要求すべきではない このような譲渡と仮定は、本節で要求されるいかなる書面同意が不足しているか、または他の方法で適切な形態に適合していないと考えられ、行政エージェントがいかなる責任または義務を負うべきではないことを認める(または招くべきではない) 責任)当該等の書面同意を取得(又は確認)した場合、又は当該等の譲渡及び負担の形態(又はその中の任意の欠陥)については、いかなる当該等の責任及び義務は、譲渡貸主が完全に負担するものであるか、及び 譲り受け人。本契約の場合、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されており、記録後でなければ、譲渡は無効であり、行政エージェント(例えば、 行政エージェントが単独で適宜決定する(この決定は，貸手と譲渡者の同意を条件とする可能性がある)，譲渡に何らかの傷があっても有効でなければならない. これに関する仮定.各譲渡貸金人と譲受人は、その署名と交付譲渡と負担を通じて、行政代理に表示されたとみなされるべきである。 これに関連する条項(行政代理同意を除く)が取得され、その譲渡及び負担は、他の方法で正式に完了し、適切な形態で、各譲受人は、その署名及び交付を通過する。 譲渡と仮定は，譲渡貸金人と行政代理人に，その譲受人が合格した譲受人であることを表明したとみなされるべきである
(Vi)任意の譲渡における“署名”、“署名”、“署名”などの文字および類似の意味；および 電子署名を含むものとみなされるべきか、または電子的に記録を保存するものとみなされるべきであり、各電子形態の記録は、手動で署名された署名または使用されるべきであると仮定する紙の記録保存システムは、任意の適用法律の範囲内及び規定された範囲内に、ニューヨーク州“グローバル及び国家ビジネス連邦電子署名法”を含む 電子署名および記録法または統一電子取引法に基づく任意の他の類似した州法
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(C)：(1)任意の貸手は，借り手の同意を得ずにエージェントを管理することができる. または任意の開証行は、1人以上の合資格の譲受人に参加を売却する(“参加者)貸主の本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その全体または一部の約束および どんな種類のローンでも)提供(A)貸金人の本合意項の下での義務は一定のままでなければならず、(B)貸金者は依然として当該等の義務を履行することについて、本合意の他の当事者に対して単独で責任を負わなければならない (C)借主、行政代理、開証行および他の貸金者は、本合意項の下での当該貸主の権利および義務について単独でかつ直接当該貸手と交際し続けるべきである。どんな合意でも または借主がこのような参加文書を売却することは、借主は、本合意の実行および本プロトコルまたは任意の他の条項の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持しなければならないと規定されている。 他の借款書類提供契約または文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、本に記載されている任意の修正、修正、または免除に同意することはできないと規定することができる。 節9.02(B)は、参加者に影響を与えるか、またはすべての貸手の承認を必要とする。借入者は、各参加者が第2.14、2.15、および2.16節の利益を享受する権利があることに同意する(要求および このうちの制限は、第2.16(F)節の要件(第2.16(F)節で要求された書類は、参加貸手に交付されるべきであると理解される)を含み、その程度は、貸手参加者と同じであり、 本節(B)項の規定に従って譲渡方式でその権益を取得する提供当該参加者(X)は、#第2項の譲受人であるように、第2.17及び2.18節の規定を遵守することに同意する。 (B)第2.14条又は第2.16条によれば，第2.14条又は第2.16条によれば，本項(Y)及び(Y)項に規定する貸手は，売却しない限り，その参加貸手が獲得する権利のある任意の支払よりも多くの支払を得る権利がない このような参加は借り手が事前に書面で同意した場合に行われる。参加権を売却するすべての貸手が同意し、借入者の要求に応じて、次の規定を履行するために、合理的な努力をして借り手と協力する 2.18(B)節.法律の許容範囲内で、各参加者はまた、貸手であるように、9.08節の利益を享受する権利がなければならない提供この参加者は，第2.17(C)節の規定を遵守することに同意した それは貸手であるにもかかわらず。株式を売却する各貸主は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として登録簿を保存し、その株式を売却する各参加者の名称及び住所を登録簿に登録しなければならない。 各参加者の融資又は当該貸金者の本契約の下の他の権利及び義務における権益の元金額(及び宣言の利息)(“参加者登録”); 提供 任意の貸主は、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資または他の権利における参加者の権利に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない いずれかの本協定の下の義務)であるが、当該融資又は他の権利又は義務が本協定項の下で登録されていることを決定するために開示する必要があるものを除く第五f.百三十一条第一項のです。 アメリカ財務省の規定です。参加者名簿中の項目は明らかな誤りのない決定的な項目でなければならず、貸手は参加者名簿に名前を記録したすべての人をそのような参加者の所有者とみなさなければならない。 反対の通知があったにもかかわらず、本プロトコルのすべての目的について
(D)いかなる貸金者もいつでも担保を担保又は譲渡することができる 本契約の下で貸主義務の全部または一部の権利の権益を保証することは、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含み、本条項は、いかなるこのような質権または譲渡にも適用されない。 担保権益を譲渡する提供権益を担保するいかなる質権または譲渡も、貸金者の本契約項の下でのいかなる義務も解除されない、または任意のこのような質権者または譲受人が当該貸金者の代わりに本契約当事者とする。
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9.05節生死存亡それは.すべてのチノ、合意、陳述、 融資双方が融資文書と本契約又は任意の他の融資文書に基づいて交付された証明書又は他の文書で行われた保証は、相手が依存しているものとみなされる。 また、このような他の当事者またはそれを代表して行われる任意の調査にかかわらず、融資文書の署名および交付、任意の融資の発行、および任意の信用状の発行中に生存しなければならない。 任意の融資文書に署名および交付する場合、または任意のクレジットを提供する場合、行政エージェント、手配者、任意の開証行、または任意の貸金人は、任意の違約または不正確な陳述または保証を通知または知っている可能性がある。 本プロトコルの項では、任意のローンの元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額がまだ返済されておらず、または任意の信用状リスクが返済されていない限り、プロトコルは完全に有効に継続されなければならない。 約束が満期になったり終了したりしない限り。上記の規定又は本協定又は任意の他の融資文書に規定されている任意の他の逆の規定にかかわらず、再融資又は全額返済に係る場合 本契約が規定する信用便利の中で、開証行はすでに行政代理に書面の同意を提供しなければならず、循環貸金人が本契約項の下で次のいずれかの信用状に対する義務を解除することに同意しなければならない。 当該開設銀行(借入者(その他のいずれかの口座者)が当該信用状について負担する義務が当該開設銀行に入金された現金全額担保を通過したか、又は当該開設銀行に入金された現金を全額担保しているためであっても、 信用状発行行為が当該信用状の下の受益者の信用状)を指定する場合は、その時間からその後、当該信用状はもはやそうではないはずである“信用状本協定のすべての目的について、本協定下の未償還債務 第2.04(D)節または第2.04(F)節によれば、循環貸金人は、このような信用状に関与していないとみなされ、それに関連する義務も負わないべきである。条約の規定 第2.14条、第2.15条、第2.16条、第2.17(E)条及び第9.03条及び第III条は、本協定で行われる取引の完了、融資の償還、融資の満了にかかわらず、十分な効力及び効力を維持しなければならない 信用状と約束の終了または本協定または本協定の任意の条項の終了
9.06節。 口を合わせる.
(A)任意のローン文書は、コピーに署名することができる(本契約の異なる当事者によって署名される 異なるコピー)は、それぞれ正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に配置されている場合には、単一の契約を構成しなければならない。本協定と他の融資文書は、双方の当事者間の完全な契約を構成し、関連する 本契約の対象は、貸金人及びその関連者の契約項の下での承諾を含む、本契約の対象と以前に本契約書に関連したすべての口頭または書面合意および了解を置換する。 手紙及びその提出された任意の承諾提案(ただし、招聘状又は費用書簡の他の規定に代えてはならない(又は行政エージェントへの費用に対処するための任意の個別の通信契約又は任意の このような文書の条項で終了していない銀行)，これらのすべての条項は完全な効力と役割を維持しなければならない).この協定は協定の第3節の規定に従って発効されなければならない。 合意を再記述し、その後、本合意当事者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益に対して拘束力及び効力を有するべきである
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(B)本協定第(X)項の署名ページの契約コピーを交付する。 (Y)任意の他の融資文書および/または(Z)任意の文書、改訂、承認、同意、資料、通知(9.01節に従って交付された任意の通知を含む疑問を生じないための)、証明書、請求、陳述、開示 または本プロトコルに関連する許可、任意の他の融資ファイル、および/または本明細書および/またはそれによって予期される取引(それぞれおよび/または付属書類“)ファクシミリ，電子メールで送信されるpdfの電子署名である.あるいは…。 実際に署名された署名ページの画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する手動署名コピー、当該などの他のローンファイルまたは当該付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。♪the the the 本プロトコル、または本プロトコル、任意の他のローン文書および/または任意の付属文書に関連する“署名”、“交付”などの語、および同様の意味の語は、電子を含むものとみなされるべきである 署名、交付、または任意の電子形態の記録(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を保存する。または実際に実行された署名ページの画像を再生する他の任意の電子手段)は、各署名ページは同じものを有するべきである 手動署名、実際の交付または使用として、法的効力、有効性、または実行可能性紙の状況に応じて記録保存システム；提供ここには何もありません 行政エージェントは、事前に書面で同意されていない場合には、その承認された手順に従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け取ることを要求すべきである提供 さらに進む上記の内容を制限することなく、 (I)行政エージェントが任意の電子署名を受け取ることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸手は、借り手またはその代表によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があるべきである。 または他の融資者は、これ以上確認する必要もなく、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求、任意の電子署名、 サイン後すぐに人手で署名した対応者がいなければならない。前述の一般性を制限しない原則の下で、借り手および各貸金者は、すべての目的のために、任意のトレーニングに関する目的を含むことに同意する。 再編、救済措置の実行、破産手続又は行政代理、貸手、借り手と融資当事者との間の訴訟、ファクシミリで送信される電子署名、電子メールpdf。他の電子的手段でも 実際に署名された署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像、任意の他のローン文書、および/または任意の付属文書をコピーするには、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである。 (2)行政エージェントおよび各貸手は、本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で作成することを自ら選択することができる。 その人の通常の業務過程で作成され、元の紙文書を廃棄するとみなされる(このようなすべての電子記録は、いずれの場合も原本とみなされ、同等の法的効力、効力および 紙の記録の実行可能性として)(Iii)紙の記録の欠如のみに基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の補助文書に対する法的効力、有効性、または実行可能性に異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利を放棄する 本プロトコル、このような他のローン文書および/または付属文書の原本は、本プロトコルの任意の署名ページに関連する原本を含み、(Iv)任意のものを放棄する 貸方と関係がある行政エージェントおよび/または任意の貸手は、電子署名を依存または使用し、および/またはファックス、電子メールによるpdf送信を送信することによって生成された任意の責任を有する。 借り手および/または任意の貸手が以下の態様に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の債務を含む、実際に署名された署名ページの画像を複製する任意の他の電子手段を含む、任意の他の電子手段 任意の電子署名を署名、交付、または送信します
9.07節分割可能性それは.本契約のいかなる条項も 以下の各項目の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えることなく、任意の司法管轄区域内で無効、不法または実行不可能と判断された合意は、当該司法管轄区域内で、その無効、不法または強制実行不可能な範囲内で無効である。 本条例の残りの規定；ある司法管轄区域内のある特定の条文の無効は、その条文を他のいかなる司法管轄区域内でも無効にすることはない
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9.08節相殺権それは.もし違約事件が発生したら さらに、法律の適用によって許容される最大範囲内で、各貸主および開証行、ならびに上記のいずれかの関連会社は、任意およびすべての預金(一般または一般的に、随時、時々相殺および運用)を許可する。 融資者または開証行またはその関連会社が任意の時間に保有する特別、時間または要求、暫定的または最終的な、任意の通貨で表される)または他の金額または他の債務(任意の通貨で表される)。 借入者又は開証行に貸方又は開証行が本契約に基づいて保有する借主が現在又は後に負担すべき任意の債務及びその時満了したすべての債務を支払うことは、当該貸方又は開証行があるか否かにかかわらず 開証行は、借主の当該債務が貸金人の支店又は事務所に対して不足しているにもかかわらず、当該契約に基づいて任意の要求を提出しなければならないが、開設行又は当該債務を保有する支店又は事務所とは異なるいかなる当該等の付属会社であっても、 このような債務を保管したり負担したりする者は提供本契約項下の債務に対するこのような相殺は、融資者、開証行、又はその任意のメンバーが任意の入金証券化に応じて借りた金には適用されない 共同経営会社です。各貸主と各開証行は、任意のこのような相殺および申請後直ちに借入者および行政代理に通知することに同意する提供通知を出さないか遅延して通知を出すことは影響しない このようなすべての相殺と本節に基づいて提案された申請の有効性。他の権利および救済措置(他の権利を含む)に加えて、各貸主および開証行、ならびに前述のいずれかの各関連者の本項の下にある権利 相殺)は、当該貸金人、開証行又は関連会社がある可能性がある
9.09節準拠法 過程.
(A)本契約およびその他の融資書類、ならびに任意のクレーム、係争、係争または訴え(契約中であっても または権利侵害または他の)に基づいて、本プロトコルまたは本プロトコルおよび他の融資文書に関連する融資文書、およびそのために計画された取引は、ニューヨーク州の法律によって管轄および解釈されなければならない。 ヨークです
(B)借り手および各貸金者は、いかなる訴訟、訴訟、または 契約訴訟でも侵害訴訟でも、任意の方法で行政エージェント、任意の貸金人、任意の開証行、または前述の任意の関連者に対して提起された任意の法律または平衡法訴訟、または他の訴訟 協定または任意の他の融資文書またはこれに関連するまたはそれに関連する取引、マンハッタン行政区のニューヨーク南区米国地域裁判所以外の任意の裁判所(またはその裁判所がない場合 事務管轄権、ニューヨーク州最高裁判所はマンハッタン自治市に開廷)、およびそのいずれかからの任意の控訴裁判所は、本契約のすべての当事者がそれ自体およびその財産のために撤回および無条件にその財産を提供することができない。 任意の訴訟、訴訟、または法的手続きに関するすべてのクレーム(およびそのような任意のクレームに同意する交差クレーム第三者が行政にクレームをつけたり 代理人またはその任意の関連当事者は、ニューヨーク州連邦裁判所(法律によって許容される範囲内)またはニューヨーク州裁判所で聴聞および裁決のみを行うことができる。本協定の双方は、このような訴訟、訴訟又は法的手続きの最終判決に同意する 決定的であるべきであり
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他の管轄区域では、判決に対する訴訟または法律で規定された任意の他の方法で強制的に執行される。本契約または他の融資文書のいずれの内容も影響しません 行政代理、任意の貸金人、または任意の開証行は、任意の裁判所において、任意の貸金者またはその任意の財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または手続きを提起しなければならない可能性がある 司法管轄権
(C)借入者は、法律で許容される最大範囲内で、ここでは、次のいずれかの反対意見を撤回及び無条件に放棄することができない それは、現在または後に、本契約または任意の他のローン文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟、または訴訟を、本節(B)段落で言及された任意の裁判所で提起しなければならないかもしれない。本契約のすべての方 したがって、法的に許容される最大範囲では、任意のこのような裁判所でそのような訴訟または訴訟を維持する不便な裁判所の弁護を撤回することはできない
(D)本プロトコルのいずれも，9.01節で規定した方式で法的プログラムファイルを送達することに撤回不可能に同意する.何でもない 本プロトコルまたは任意の他のローン文書において、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプログラムに送達する権利に影響を与える
9.10節目陪審員の取り調べを放棄する. 法律の適用が許容される最大の範囲で、本協定は放棄した。 本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルによって行われる取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟において、陪審員によって裁判される任意の権利を有する可能性がある。 本契約はそれぞれ(A)任意の他の当事者の代表，代理人または代理人が明示的または他の方法で表示されていないことを証明する場合，訴訟が発生した場合，当該他方は前述の規定の実行を求めない. 免除及び(B)これは，他の事項を除いて，本プロトコルの他の当事者と本プロトコルの相互放棄と証明の影響を受けて本プロトコルを締結していることを認めている
第9.11節タイトルそれは.本稿で用いた4条と3節の見出しと目次は便宜のためである 参考までに、本プロトコルの一部ではなく、兆.ISプロトコルの構築に影響を与えるか、またはプロトコルを解釈する際に考慮されるべきではない
セクション 9.12 。 機密性それは.行政代理、貸金人、開証行はすべてメンテナンスに同意します。 情報は秘密で開示されていないが(以下のように定義される)、情報は、理解され、同意された会計士、法律顧問、および他の代理人およびコンサルタントを含むその関係者に開示されることができる。 (B)任意の規制当局が要求または要求した範囲内で、そのような情報の秘密性を通知され、そのような情報を秘密にすることを指示する者 その人またはその関係者(いかなるものも含む)を主張する自粛国家保険監理士協会等の機関)、(C)次の場合 適用される法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続、(D)本協定の任意の他の当事者への、(E)本協定または任意の他の融資文書または任意の訴訟、訴訟項目の下の任意の救済措置の行使における
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または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連するプログラム、または本プロトコルまたは本プロトコルの下の権利を実行するためには、(F)セキュリティ承諾を含むプロトコルを遵守しなければならない。 本項の規定と実質的に同様である：(I)本プロトコル項目の任意の権利または義務の任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者(それぞれの場合、合格譲受人)、(Ii) 借入者または任意の子会社および本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の義務に関連する任意のヘッジ契約の任意の実際または潜在的な当事者(またはその関連者)、または(Iii)任意のクレジット保険ブローカーまたは (G)借り手またはその任意の付属会社に関連する供給者およびその本契約または任意の他の融資書類の下での義務、(G)任意の格付け機関に、借り手またはその付属会社またはその付属会社を秘密裏に提供する 本プロトコルに規定されている信用の利便性、又は(Ii)CUSIPサービス局又は任意の類似機関と本プロトコルで規定されているCUSIP番号の発行及び監視に関する信用手配；(H) 借り手または(I)このような情報(I)が開示可能となる範囲内では、本節の違反による行為でない限り、または行政エージェント、任意の手配者、または任意の貸手または そのそれぞれの関連する者またはその関連する者の任意の関連者、または(Ii)行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行、または上述した任意の関連者の任意の関連者がいる。 借り手以外の出所からの非秘密根拠。本節では、“情報“借り手から受け取った借り手またはその任意の子会社またはその業務に関するすべての情報を意味するが、含まれていない 行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行は、借り手が開示する前に非秘密ベースで取得可能な情報、および本プロトコルに関連する情報以外の情報を提供し、これらの情報は、通常、手配者によって提供される。 ローン業界にサービスを提供するランキングプロバイダを含むデータサービスプロバイダ；提供本契約日後に借り手から受信した情報については、以下の時間に明確に識別される。 渡すのは秘密です。本節に規定する情報の秘匿を要求された者は，その人が以下の事項に対して同程度の慎重さを示している場合は，その義務を遵守していると見なすべきである その人が自分の秘密情報に基づいて提供する情報を秘密にする.この節の9.12節のいかなる内容も、疑問を生じないようにするために、誰も自発的に開示または提供することを禁止しない 誰にも通知することなく、本機密条項の範囲内の情報を任意の政府、規制、または自律組織に提供する監督管理機関“)以下の範囲で この規制機関に適用される法律または法規は、本節9.12節に規定される任意のこのような開示を禁止しなければならない
セクション 9.13 。 金利制限それは.本契約に何か逆の規定があっても、いつでも金利があれば どんなローンにも適用され、適用法によってこのようなローンの利息とみなされるすべての費用、料金、その他の金額(総称してこれを総称して料金を取る)は、最高合法金利を超えなければならない(最大値 レート)当該融資を保有する貸手が、適用法に従って締結することができる契約、徴収された費用、徴収された金又は予約された金、本契約に基づいて当該融資について支払うことができる利息金利、及び このような点で、最高税率に限定されなければならない
第9.14節留置権と保証を解除するそれは.受けている. 担保協定に規定されている回復条項において、付属貸金先は、融資文書の下での義務を自動的に解除し、担保文書が担保に生じたすべての担保権益を有するべきである 本プロトコルで許可された任意の取引が完了した後、以下の理由により、当該付属貸金先は自動的に解除されなければならない
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その付属融資先はもはや付属会社ではない提供本合意の要求のように、要求された貸手は、その取引に同意し、 このような同意は別の規定があってはならない。本プロトコルで許可される取引では、任意の貸金者(借り手または任意の他の貸手を除く)が、任意の担保を売却または譲渡するか、または他の方法で譲渡するか、または 第9.02節により任意の担保書類に基づいて任意の担保に設定された担保権益を解除する任意の書面同意に対しては，担保文書が当該担保に設定された担保権益は自動的に設定されなければならない 釈放されました。本節の規定によるいかなる終了または解除については、行政エージェントは、任意の貸金者が合理的に要求すべきすべての書類に署名して交付しなければならず、費用は貸金側が負担しなければならない 終了または釈放の証拠。本節の規定によると，署名·交付されたどの文書も行政エージェントに助けを求めるべきではなく，行政エージェントの保証も受けない.保証されたすべての当事者は管理者を取り消すことができません エージェントは，その選択と適宜に基づいて本節で規定する解放を実施することを決定することができる.行政代理は、担保協定に従って付与または保有されている任意の財産に対する任意の留置権を自動的に解除したものとみなされなければならない。 本契約および他の融資文書によって許可される販売の一部またはそれに関連して販売または配布される任意の他の融資文書として、ただし、借り手の販売または分配または任意の他の融資は除外される。 パーティーです。行政代理は適用された貸金側が費用を負担し、迅速に署名し、借り手に貸金側の合理的な要求を提出することの証明から当該担保を支払うべきである。 担保契約又は他の融資書類に基づいて付与された譲渡及び担保権益
9.15節目変換しました 貨幣.
(A)任意の裁判所で判決を取得するために，本条例により不足している金を両替する必要がある場合 通貨を別の通貨に両替するために、双方は同意して、最大で、それは効果的にそうすることができます。使用する為替レートは司法管轄区の正常な銀行手続きに従って、まず 貨幣は最終判決の日の直前の営業日に他の貨幣と一緒に購入することができる
(B)借入者が本契約のいずれか一方又は本契約に係る債務の所有者のいずれかの金について負う義務( “該当債権者“)，通貨(”)で何の判決も下されても貨幣を判断する“しかし、本条例によれば、その金はどのような通貨で支払わなければならないか(”協議貨幣“)、 適用債権者が通貨で支払われたと判定された任意の金を受信した後の営業日内にのみ，適用債権者は通常の銀行手続に従って 関連司法管轄区域は、通貨で合意通貨を購入することを判決する。このように購入した合意通貨の金額が、最初に合意通貨で適用債権者に支払わなければならない金額よりも少ない場合、借入者は同意する。 単独の義務であり、このような判決があっても、適用債権者のこのような損失を賠償する義務がある。第9.15節に記載された借主の義務は、本契約の終了及び支払い後も有効である 本契約項の下で借りた他のすべての金額の中で
9.16節“アメリカ愛国者法案公告”それは.各貸主および行政エージェント( また、融資先を代表しない)ここで各借り手に通知し、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、その借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。 借り手の名前および住所、および貸手または行政エージェントが“米国愛国者法”に基づいて借入先のアイデンティティを決定することを可能にする他の情報
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9.17節目信託関係はないそれは.借り手は本人と 子会社は、本協定が行う取引のすべての面およびそれに関連するいかなるコミュニケーションについても、借り手、子会社及びその付属会社と行政代理の一方であることに同意した。 一方、手配人、貸金人、開証行及びその関連会社間の業務関係には行政代理人、手配者は生じない。 貸手、開証行、またはそれらの関連会社は、そのような取引または通信に関連する責任とみなされない。行政代理人、手配人、貸金人、証券発行業者及びその 各関連会社は、その自己の口座又は顧客の口座のために、借り手、子会社及びそのそれぞれの関連企業とは異なる利息に関する広範な取引に従事することができ、かつ、使用することができない 行政代理、手配人、貸手、開証行、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社は、借り手、子会社、またはそれらのそれぞれの関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がある。送られます。 法律で許容される最大範囲内で、各借り手は、それまたはその任意の関連会社が行政代理、手配人、融資者、開証行、またはそれらの任意の関連会社に対して提起する可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。 本プロトコルで意図される任意の取引の任意の態様に関連する代理または受託責任に違反するか、または違反する疑いがある
9.18節ですありません-公衆よ 情報.
(A)各貸手は、免除および修正要求を含む、借り手または借り手によって提供されるすべての情報を認める 本プロトコルに従って、または本プロトコルに関連する、または管理中の行政エージェントが、シンジケートレベルMNPIが含まれている可能性があるメッセージ.それぞれの貸手が借り手に示しています 行政エージェント：(I)MNPIの使用に関するコンプライアンスプログラムが作成されたことを示し、このプログラムと適用法(連邦、州、外国証券法を含む)に基づいてMNPIを処理する。 (2)連邦、州、および外国証券法を含むそのコンプライアンス手順および適用法に基づいて、MNPIを含む可能性のある情報を受信する可能性があるクレジット連絡先をその行政アンケートで決定する。
(B)借り手及び各貸手が認める場合、借り手が本プロトコル又は本プロトコルに関連する規定に基づいて情報を提供する プロトコルは，管理エージェントによってIntraLinks/IntraAgency，SyndTrakまたは他のサイトまたは他の承認された電子プラットフォームを介して配布され，(I)管理エージェントは借り手が表明した任意の情報を発行することができる. 認可電子プラットフォーム上で個人貸主代表に指定された部分にのみMNPIが記載されている場合、(Ii)借り手がその根拠や根拠を示さない場合 本プロトコルに関連する情報にMNPIが含まれている場合、行政エージェントは、許可された電子プラットフォーム上でプライベートローン機関の代表のために指定された部分のみにそのような情報を発行する権利を保持する。借款人 借り手またはその代表によって行政エージェントに提供される、公共貸手代表に提供するのに適したすべての情報を明確に指定することに同意し、行政エージェントは依存する権利があるべきである。 借り手のこのような指定は、独立してチェックする責任または責任を負わない提供借り手は，すべての制限されない付属台帳声明を作成するために必要な開示をしなければならない. 公共貸主代表者に配布されることに適用されなければならない
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9.19節保釈を認め同意する-入力 影響を受けた金融機関それは.任意のローン文書または本契約当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にかかわらず、本契約の各当事者は、いかなる逆の規定もある。 影響を受けた金融機関がいかなる融資文書の下で発生したいかなる責任も受ける可能性があることを認める書いておく決議案を適用する権限の転換に同意します 以下の制約を受けることに同意し、承認し、同意する
(A)何でも書いておく 本協定の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払う可能性のある任意のこのような債務の転換権力と、適用される決議機関と；
(B)いずれも自分を救う(適用される場合)このような責任に対して行動することを含む：
(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること
(Ii)当該負債の全部又は一部を影響を受けた会社の株式又はその他の所有権ツールに変換する 金融機関、その上位エンティティ、またはその発行または他の方法で付与することができる移行機関は、その株式または他の所有権ツールに関連する任意の権利の代わりに、その株式または他の所有権ツールを受け入れるであろう。 本契約または任意の他の融資書類の下の責任；または
(Iii)この法律責任条項の変更 行使と書いておくそして適用される決議案承認機関の転換権力
第9.20節サポートされているQFCの確認についてそれは.融資文書の支援については ヘッジ保証プロトコルまたは任意の他のQFCプロトコルまたはツールの保証または他の方法(このようなサポート“QFCクレジットサポート」と、それぞれの QFC AサポートQFC“)，双方は以下のように認めて同意した 連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”と“連邦預金保険法”第二章に基づく決定権についてドッド·フランク法“ウォール街改革と消費者保護法”(合称) この条例によって公布された条例によると“アメリカです。*特別決議案“)このようなサポートに対するQFCおよびQFCクレジットサポート(以下の規定は、融資にもかかわらず適用される 文書および任意のサポートされたQFCは、実際には、ニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言することができる)：
(A)サポートされている適格財務報告締約国であるカバーエンティティ(それぞれ、1つまたは複数)被保険側“法的手続きに支配された 米国の特別決議制度によれば、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下またはそれ以下の任意の権益および義務、ならびに任意の財産権利を譲渡する 保証側からこのようなサポートされたQFCまたはそのようなQFCクレジットサポートを得る)の効力は、サポートされているQFCおよびそのようなQFCクレジットサポートが前提であることを前提として、米国特別決議制度下で譲渡された効力と同じである。 (および財産上の任意のこのような権益、義務および権利)は、米国または米国の州の法律によって管轄されている
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(B)被保険者または被保険者側の“BHC法案”付属機関が主体となる場合 米国の特別決議制度による訴訟の場合、融資文書下でサポートされているQFCに適用される可能性があり、または保険者が行使する可能性のあるQFCクレジットをサポートする任意の違約権利が許可される。 支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度によって行使される違約権利は、このような違約権利を超えてはならない
前述の規定を制限することなく、双方は、違約貸金者に関する当事者の権利及び救済措置を理解し、同意する いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットをサポートするいかなる保証者の権利に影響を与えてはならない
9.21節。 ERISAのいくつかの事項.
(A)各貸金人(X)は、当該人が本契約の貸金者となった日から代表して保証する。 (Y)キノまでは，その人が本協議の貸手となった日からその人が本協議の貸金人でなくなった日まで，行政代理人の利益のために，疑問を生じないためにあるいは行政代理人の利益ではない. 借り手または任意の他の貸手は、以下の少なくとも1つが真であり、真となるであろう
(I)その貸手は使用していない 融資者の参入、参加、管理、および融資に関する1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”(ERISAまたは他の条項第3(42)節に示す)。 信用、約束、またはこの合意
(2)一時的技術移転のような1つまたは複数の一時的技術移転エンティティに規定される取引免除84-14(独立した適格専門資産管理会社によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、Pte95-60(特定の取引の種別免除 保険会社一般口座、個人銀行90-1(保険会社のグループ独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、Pte91-38（Ａ） 銀行集団投資基金に関するいくつかの取引の種別免除)または個人投資96-23(以下の者によって決定される特定の取引の種別免除内部.内部 融資者の加入、参加、管理、および融資、信用状、承諾書、および本協定に適用される資産管理者)
(Iii)及び(A)貸手は“適格な専門資産マネージャー“(います) PTE第6部の意味84-14),(B)当該合資格専門資産マネージャーは、当該融資者を代表して投資決定を行い、当該融資を締結、参加、管理及び履行する。 信用状、承諾書及び本協定、(C)融資、信用状、承諾書の進入、参加、管理及び履行について
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なお，本プロトコルは以下の要求を満たす小節目(B)PTE第I部までの第(G)項84-14そして (D)当該貸金人の知る限り，私隠専員公署第I部第(A)節の規定に適合する84-14その貸手への参入·参加·管理 ローン、信用状、約束、および本協定の履行状況；または
(Iv)その他 行政代理人と貸金人の間で書面で自ら決定した陳述、担保、契約が可能である
(B)それ以外は(1)第(I)項後に続く 貸金人については，第(A)項が正しいか，又は(2)貸金者が準拠している第二項(4)項後に続く 第(A)項は，当該貸主がさらに(X)表示及び担保を行い，当該者が本協議の貸手となった日から，(Y)当該者が本協議の貸手となった日から，当該人が貸手でなくなった日までである。 疑いを避けるためではなく、代理人の利益を管理するために、借り手または任意の他の貸手の資産について、行政代理人は受託者ではない。 貸金人の締結、参加、管理および融資、信用状、承諾書、および本協定に参加する貸手(任意の権利の維持または行使に関連する貸金人を含む) 本プロトコル項の下の行政エージェント、任意のローンファイル、または本プロトコルまたはそれに関連する任意のファイル)によって提供される
9.22節。 現行再締結された信用協定を改訂し，再記述する.
(A)本協定は、既存の再声明を改訂し、再記述しなければならない 信用協定とそのすべての条項と規定はその条項と条件を代替しなければならない
(B)は 既存の回復信用協定項目の承諾を終了するいかなる通知も、既存の信用協定項の下での承諾を回復するためにのみ発行され、これらの承諾には関連しないことを理解し、同意する。 本合意によれば、2024年までに発効日を再記述すると、別表2.01で決定された各貸主は、実際には、貸手名に対向する金額の承諾を付表に持っている。すべての貸手は同時に 既存の再与信協定に同意し、同意し、既存の再与信協定に基づいて、(I)既存の再与信協定の下での承諾を終了する必要がないか (2)既存の再約束信用協定に基づいて融資を早期に返済する提供関連通知は2024年に再記述された日付または前に発行される。本合意双方はここで次の条項に従って金を支払わないことに同意した 二零二四年再記載の発効日に既存のリセットクレジット協定の下の任意の未償還ローンを返済する既存のリセットクレジット協定第2.15節
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