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展品25.2

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表格 T-1

 

 

資格聲明

根據1939年信託契約法的規定的擬擔任託管人的公司

指定爲託管人的公司

 

檢查是否有一項申請,用於判斷受託人資格符合第305(b)(2)節要求

 

 

紐約梅隆銀行

(作爲其章程中指定的受託人的確切名稱)

 

 

 

紐約   13-5160382

(註冊管轄權

如果不是美國國家銀行的話)

 

(內部收益人識別號碼)

(識別號碼)

紐約州紐約市格林威治街240號   10286
,(主要行政辦公地址)   (郵政編碼)

 

 

市民金融集團股份有限公司

(制定章程規定的債務人的準確名稱)

 

 

 

特拉華州   05-0412693

(其他司法轄區)

組建國的駐地

 

(IRS僱主

(標識號碼)

一市民廣場

羅得島 紐波特 02903

(203) 900-6715

(公司主要負責辦公室地址,包括郵政編碼和電話號碼, 包括區號)

 

 

從屬債務證券

(合約證券的標題)

 

 

 


1.

一般信息。提供以下關於受託人的信息:

 

  (a)

它受哪些審查或監管機構的監管,以及每個監管機構的名稱和地址。

 

姓名

  

地址

道富銀行紐約州銀行業監察   

紐約州紐約市1號銀行

10004-1417, 以及紐約州奧爾巴尼

12223

聯邦儲備銀行紐約分行   

紐約州紐約自由街33號

10045

聯邦存款保險公司    華盛頓特區20429
清算銀行協會有限責任公司    紐約州紐約10004

 

  (b)

是否被授權行使公司信託權限。

是的。

 

2.

與義務人的關聯。

如果義務人是受託人的附屬公司,請描述每個附屬公司的關聯情況。

無。

 

13.

責任方的違約。

(a)就本契約項下的證券而言,並未發生違約事件。

 

16.

展品清單。

下文括號中標識的陳列項目,已向委員會備案並根據這裏的規定作爲參考展覽在此處併入,依據 規則7a-29 在1939年信託契約法案(「該法案」)和17 C.F.R. 229.10(d)項下。

 

  1.

現行生效的紐約梅隆銀行(前稱紐約銀行,前身伊靈信託公司)機構證書的副本,其中包含開始業務的授權和行使公司信託業務權力的授予。 (修正案表格1的附件1)T-1 註冊聲明文件中提交, No. 33-6215 展品表1a和10億至表格 No. 33-21672 T-1 註冊聲明文件中提交, 展品1至表格 No. 33-21672 T-1 註冊聲明文件中提交, 第33-29637號, 表格1附件 T-1 註冊聲明文件中提交, 第333-121195號 和表格1附件 T-1 註冊聲明文件中提交, 第333-152735號)

 

  4.

現有的副本 所以基金的《章程》可以在美國證券交易委員會網站的EDGAR數據庫上獲取。 受託人的責任。(表格的附件4) T-1 註冊聲明文件中提交, 不需要依照法案第321(b)節所要求的受託人同意書。(表格的附件6)

 

  6.

法案第321(b)節規定的受託人同意書(表格的附件6) T-1 註冊聲明文件中提交, 不需要依照法案第321(b)節所要求的受託人同意書。(表格的附件6)

 

  7.

受託人最新的根據法律或其監管或審查機構要求發佈的報告。


簽名

根據法案的要求,紐約州法律下組織並存在的紐約梅隆銀行受託人已在2024年10月4日在紐約市和紐約州簽署了這份資格聲明,特此特別授權的被委託人。

 

紐約梅隆銀行
通過:   /s/ Stacey Poindexter
  姓名:Stacey Poindexter
  職務:副總裁


展品7

 

 

資產表報告彙總

紐約梅隆銀行

紐約梅隆銀行位於紐約市,格林威治街240號,作爲聯邦儲備系統的一員,2024年3月31日營業結束時的彙總財務狀況報告,根據聯邦儲備法規定公佈。

和國內外子公司

作爲聯儲局系統的成員,於2024年6月30日營業結束時(根據聯儲局銀行的要求,根據《聯儲局法案》的規定發佈)本地區。

 

     以千爲單位的美元金額  

資產

  

存款機構應付款項及存放於央行的非利息收入餘額和貨幣

  

無息餘額、貨幣和硬幣

     4,447,000  

帶息餘額

     124,648,000  

證券:

  

持有至到期投資證券

     46,429,000  

可供出售 債務證券

     90,238,000  

公允價值已確定且非持有待交易的權益證券

     0  

已出售的聯邦基金和證券回購協議:

  

國內辦事處的出售聯邦基金

     0  

通過回購協議購買的證券

     14,252,000  

貸款和租賃融資應收款項:

  

持有待售貸款和租賃融資

     0  

持有投資貸款和租賃融資

     36,567,000  

貸款和租賃融資應收賬款減免

     266,000  

減:貸款和租賃融資應收款項的減免後的淨額

     36,301,000  

資產交易

     5,138,000  

房地產和固定資產(包括 資產) 租賃權 資產)

     2,859,000  

其他房地產業擁有

     0  

對非全資子公司和聯營公司的投資

     1,426,000  

在房地產業中的直接和間接投資

     0  

無形資產

     6,894,000  

其他

     19,174,000  
  

 

 

 

總資產

     351,806,000  
  

 

 

 


負債

  

存款:

  

在國內辦公室

   202,091,000

不計息

   56,250,000

計息

   145,841,000

在外國辦事處、Edge and Argement 子公司和 IBF

   103,656,000

不計息

   4,979,000

計息

   98,677,000

根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券:

  

在國內辦公室購買的聯邦資金

   0

根據回購協議出售的證券

   3,971,000

交易負債

   1,864,000

其他借來的錢:
(包括抵押貸款負債和資本化債務 租賃)

   3,843,000

不適用

  

不適用

  

次級票據和債券

   0

其他負債

   8,819,000
  

 

負債總額

   324,244,000
  

 

股權資本

  

永久優先股及相關盈餘

   0

普通股

   1,135,000

盈餘(不包括與優先股有關的所有盈餘)

   12,377,000

留存收益

   17,418,000

累計其他綜合收益

   -3,368,000

其他股權資本組成部分

   0

銀行股權資本總額

   27,562,000

合併子公司的非控股權(少數股權)

   0

權益資本總額

   27,562,000
  

 

負債和權益資本總額

   351,806,000
  

 


我,Dermot McDonogh,致富金融(臨時代碼)官以上銀行,特此聲明:此控件報告符合我所知和信仰的真實準確。

德爾莫特·麥克多諾

致富金融(臨時代碼) - 首席財務官

我們,簽署的董事,在此證明資源和責任表述的正確性。我們聲明已經由我們檢查,符合指示並且真實準確。

 

羅賓·文斯

傑弗裏·A·戈爾德斯坦

約瑟夫·J·埃切瓦利亞

       

 

董事們