第99.1展示文本
洛矶山巧克力工厂报告2025财年第二季度财务业绩
- 公司将于今天下午5点举行电话会议 -
科罗拉多州，杜兰戈，2024年10月15日(GLOBE NEWSWIRE)-- 洛矶山巧克力工厂公司（纳斯达克：纳斯达克: RMCF）（以下简称“公司”、“我们”或“RMCF”），是一家国际特许经营商和高级巧克力及其他糖果制品生产商，包括美味的焦糖苹果，正在报告截至2024年8月31日的财务和运营结果。
“我们对本季度的进展感到满意，因为我们开始执行为期多年的战略计划，” RMCF的代理CEO杰夫·盖根表示。“我们一直专注于业务的几个关键领域：加强公司的流动性，重建强大的管理团队，扩大我们的特许经营网络，并为可持续增长和盈利能力奠定坚实基础。”
在最近的几个月里，我们迎来了几位关键团队成员，包括一位新的首席财务官来领导我们的财务组织。我们还开始推动在美国八个战略市场扩展我们的特许经营网络的势头，首站将是下个月在俄克拉荷马州埃德蒙德的新店开业。我们正在敲定另外三个店铺的新特许经营协议，预计将在接下来的几周内宣布。与此同时，我们的重新品牌计划已接近完成，预计将在年底之前推出新的店铺设计，这将为洛矶山巧克力工厂的特许经营者和消费者提供更好的体验。
Geygan继续说道，“季度结束后，我们迈出重要一步，通过新的600万美元信贷额度来改善我们的财务状况，这使我们得以偿还之前的400万美元信贷额度并为持续投资筹集额外资金。凭借增强的资产负债表、改善的流动性和忠诚的特许经营网络，我们相信我们已经做好了执行我们的三年战略计划并将RMCF引向可持续增长和盈利的准备工作。”
2025财年第二季度财务业绩与去年同期对比
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2025年第二季度的总营业收入为640万美元，相比去年同期的660万美元。 |
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产品和零售的总毛利润为60万美元，相比之下为40万美元。毛利率提高至11.5%，而不是7.7%。这一增长主要归因于提高的定价和改善的运营效率。 |
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总成本和费用相较于去年同期的760万美元降至730万美元。 |
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本季度净亏损为70万美元，每股亏损为（0.11）美元，与2024财年第二季度每股净亏损100万美元或（0.16）相比。 |
电话会议信息
公司将于今天下午5点（美国东部时间）举行电话会议，讨论其财务业绩。管理层开场发言后将进行问答环节。电话会议详情如下：
日期：2024年10月15日星期二
时间：美国东部时间下午5:00点。
拨入注册链接： 这里
现场网络直播注册链接： 这里
请在开始控件前5-10分钟拨打电话进入电话会议。运营商-5g会注册您的姓名和单位。如果您在连接电话会议时遇到任何困难，请联系公司的投资者关系团队。 RMCF@elevate-ir.com.
会议看涨也将在公司网站的投资者关系部门进行现场直播，并提供回放。 https://ir.rmcf.com/.
关于洛矶山巧克力工厂，Inc。
洛矶山巧克力工厂公司 洛矶山巧克力工厂是一个国际性的高级巧克力和糖果连锁经营商，生产广泛系列的高级巧克力和其他糖果制品，包括美味的焦糖苹果。洛矶山巧克力工厂在《企业家杂志》的《连锁经营500强》和《连锁经营时报》的《连锁经营400强》中分别获得2024年的排名。该公司总部位于科罗拉多州杜兰戈市。该公司及其特许经营商和持牌人在美国境内经营着超过260家洛矶山巧克力工厂店铺，并在多个国际地点设有门店。该公司的普通股在纳斯达克全球市场上以"RMCF"的标的挂牌。
前瞻性声明
本新闻稿包含了构成《证券法》第27A条和第21E条修订条款规定的“前瞻性声明”的期望、意图、计划和信念，旨在符合该等条款提供的安全港保护。这些前瞻性声明涉及各种风险和不确定性。本新闻稿中包含的声明除历史事实声明外，均属前瞻性声明。本文件中包含的许多前瞻性声明可能会通过使用“将”，“意图”，“相信”，“期望”，“预期”，“应当”，“计划”，“估计”，“潜在”或类似表达式来识别。然而，不出现这些词语或类似表达并不意味着该声明不具有前瞻性。所有涉及我们预期或预计将来会发生的运营绩效、事件或发展的声明，包括表达对未来运营绩效、财务结果和公司战略计划执行的一般观点的声明，均属前瞻性声明。公司管理层认为这些前瞻性声明在发布时是合理的。然而，应谨慎对待任何此类前瞻性声明，因为此类声明仅在本新闻发布日期才有效。公司不承诺公开更新或修改任何前瞻性声明，除非根据法律规定。此外，前瞻性声明受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致我们公司的实际结果与历史经验以及我们目前的预期或预测有实质性差异。这些风险和不确定性包括但不限于：通货膨胀影响、糖果业务环境变化、季节性、消费者对我们产品的兴趣、我们产品在国际上的受欢迎程度、消费者和零售趋势、原材料成本和供应、竞争、我们合作品牌策略的成功、国际扩张努力的成功以及政府监管的影响。有关可能导致我们的实际结果与本文所含前瞻性声明有所不同的风险和不确定性的详细讨论，请参阅我们最近的《年度报告》第10-k表的“风险因素”部分以及随后提交给证券交易委员会的《季度报告》第10-Q表。
投资者联系方式
Sean Mansouri，CFA
Elevate IR
720-330-2829
RMCF@elevate-ir.com
洛矶山巧克力工厂股份有限公司及其子公司
简明合并资产负债表
2024年4月27日
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2024年8月31日 (未经审计) |
2024年2月29日 2024 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金及现金等价物 |
$ | 973 | $ | 2,082 | ||||
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应收账款减少相应的坏账准备，分别为367美元和332美元 |
2,439 | 2,184 | ||||||
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应收票据，流动部分，减去相应的坏账准备的流动部分，分别为18美元和30美元 |
36 | 489 | ||||||
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可退还所得税 |
63 | 46 | ||||||
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存货 |
6,115 | 4,358 | ||||||
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其他 |
702 | 443 | ||||||
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持有待售的流动资产 |
666 | - | ||||||
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总流动资产 |
10,994 | 9,602 | ||||||
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固定资产，净值 |
7,724 | 7,758 | ||||||
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其他资产 |
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应收票据减少当前部分和信用损失准备金各$ 12和$ 0，分别 |
77 | 695 | ||||||
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商誉 |
576 | 576 | ||||||
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无形资产, 净额 |
224 | 238 | ||||||
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租赁权益资产 |
1,460 | 1,694 | ||||||
|
其他 |
75 | 14 | ||||||
|
其他资产总计 |
2,412 | 3,217 | ||||||
|
总资产 |
$ | 21,130 | $ | 20,577 | ||||
|
负债和股东权益 |
||||||||
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流动负债 |
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应付账款 |
$ | 2,714 | $ | 3,411 | ||||
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授信额度 |
3,450 | 1,250 | ||||||
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应计工资和工资 |
962 | 1,833 | ||||||
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礼品卡负债 |
688 | 624 | ||||||
|
其他应计费用 |
154 | 301 | ||||||
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合同负债 |
147 | 150 | ||||||
|
租赁负债 |
380 | 503 | ||||||
|
存入资金责任 |
358 | - | ||||||
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流动负债合计 |
8,853 | 8,072 | ||||||
|
租赁负债，减去流动部分 |
1,081 | 1,191 | ||||||
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合同负债，减去流动部分 |
671 | 678 | ||||||
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总负债 |
10,605 | 9,941 | ||||||
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承诺和事后约定 |
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股东权益 |
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优先股，每股面值$.001；授权股数250,000股；已发行和流通股数均为0股 |
- | - | ||||||
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普通股，每股面值$.001，授权股数46,000,000股，分别已发行和流通股数为7,588,587股和6,306,027股 |
8 | 6 | ||||||
|
额外实收资本 |
12,163 | 9,896 | ||||||
|
1,102.0 |
(1,646 | ) | 734 | |||||
|
股东权益合计 |
10,525 | 10,636 | ||||||
|
负债和股东权益总计 |
$ | 21,130 | $ | 20,577 | ||||
洛矶山巧克力工厂，Inc.及附属公司
简明的汇总操作表
2024年4月27日
(未经审计)
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三个月之内结束 |
销售额最高的六个月 |
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2023年8月31日 |
2023年8月31日 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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收入 |
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销售 |
$ | 4,918 | $ | 5,016 | $ | 10,197 | $ | 10,032 | ||||||||
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特许费用 |
1,462 | 1,542 | 2,590 | 2,962 | ||||||||||||
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总收入 |
6,380 | 6,558 | 12,787 | 12,994 | ||||||||||||
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成本和费用 |
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销售成本 |
4,350 | 4,632 | 9,936 | 9,391 | ||||||||||||
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特许经营费用 |
952 | 614 | 1,493 | 1,293 | ||||||||||||
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销售及营销费用 |
138 | 442 | 568 | 915 | ||||||||||||
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ZSCALER, INC. |
1,622 | 1,687 | 2,861 | 3,619 | ||||||||||||
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零售运营 |
194 | 162 | 393 | 265 | ||||||||||||
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折旧和摊销费用，不包括销售成本中分别包含的190、183、386和354美元的折旧和摊销费用 |
38 | 32 | 80 | 63 | ||||||||||||
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总成本和费用 |
7,294 | 7,569 | 15,331 | 15,546 | ||||||||||||
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经营亏损 |
(914 | ) | (1,011 | ) | (2,544 | ) | (2,552 | ) | ||||||||
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其他收益（费用） |
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利息支出 |
(63 | ) | (6 | ) | (98 | ) | (13 | ) | ||||||||
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利息收入 |
7 | 18 | 14 | 38 | ||||||||||||
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资产出售盈亏 |
248 | - | 248 | - | ||||||||||||
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其他收入，净额 |
192 | 12 | 164 | 25 | ||||||||||||
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税前损失 |
(722 | ) | (999 | ) | (2,380 | ) | (2,527 | ) | ||||||||
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所得税支出（收益） |
- | - | - | - | ||||||||||||
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经营活动的净亏损 |
(722 | ) | (999 | ) | (2,380 | ) | (2,527 | ) | ||||||||
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停产业务 |
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|
被终止经营的业务的收益，净税后 |
- | - | - | 69 | ||||||||||||
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处置已停止经营的资产所得，减税后净额 |
- | - | - | 635 | ||||||||||||
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被终止经营的业务的收益，净税后 |
- | - | - | 704 | ||||||||||||
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净亏损 |
$ | (722 | ) | $ | (999 | ) | $ | (2,380 | ) | $ | (1,823 | ) | ||||
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每股普通股基本亏损 |
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持续经营的亏损 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.40 | ) | ||||
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来自已中止经营业务的收益 |
- | - | - | 0.11 | ||||||||||||
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净亏损 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.29 | ) | ||||
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每股普通股摊薄亏损 |
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|
持续经营的亏损 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.40 | ) | ||||
|
来自已中止经营业务的收益 |
- | - | - | 0.11 | ||||||||||||
|
净亏损 |
$ | (0.11 | ) | $ | (0.16 | ) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.29 | ) | ||||
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基本普通股平均流通股数 |
6,686,537 | 6,239,078 | 6,507,323 | 6,284,846 | ||||||||||||
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员工股票奖励的摊薄效应 |
- | - | - | - | ||||||||||||
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摊薄普通股平均流通股数 |
6,686,537 | 6,239,078 | 6,507,323 | 6,284,846 | ||||||||||||