除不予释放费用外
文件提交费用计算表
SC TO-I
（表格类型）
赫尔茨菲尔德加勒比海基金股份有限公司
（依据其宪章指定的注册名称）
表1：交易估值
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交易 |
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费用 |
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注册费用金额 |
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付费 |
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$2,596,086.24 |
(1) |
$0.0001531 |
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$397.46 |
(2) |
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之前支付的费用 |
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— |
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— |
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总交易估值 |
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$2,596,086.24 |
(1) |
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提交的总费用 |
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$397.46 |
(2) |
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之前支付的总费用 |
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— |
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总费用抵消 |
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— |
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净费用应付 |
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$397.46 |
(2) |
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(1)根据2024年10月1日每股净资产价值计算的有益普通份额的最大购买价格总额为 3.14美元。该金额基于对The Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc.的每股面值为0.001美元的827,416股有益普通股的购买要约
(2)根据1934年《证券交易法》修订案，根据第0-11条规定，按交易估值的每1,000,000.00美元计算为153.10美元，改编于2025财政年度的费率咨询通知第1号