附錄99.1
wd-40公司報告2024財年第四季度和財務業績
~ 全球淨銷售額與去年同期相比第四季度增長了11% ~
管理層發佈2025財年指導
聖地亞哥—2024年10月17日—wd-40公司（納斯達克：WDFC），一家致力於在全球車間、工廠和家庭解決問題的產品開發和銷售的全球營銷組織。通過開發和銷售解決車間、工廠和家庭問題的產品，爲創造持久美好回憶而努力的全球營銷組織WD-40公司，報告了截至2024年8月31日的第四季度和財年的財務業績。
第四季度亮點和摘要:
•總淨銷售額爲15600萬美元，比上一財年同期增長11%。
•在排除匯率影響的情況下，淨銷售額將會增長11%，達到15650萬美元，相比上一財季前年度。(1)
•總維護產品銷售額爲14750萬美元，比上一財年同季度增長12%。
•毛利率爲54.1%，而上一財季爲51.4%。
•銷售、一般和管理費用爲4910萬元， 比上一財季增長27% 與前年同期相比.
•廣告和促銷費用爲1090萬美元，比去年同期增長11％ 與上一財季相比.
•淨利潤爲1680萬美元，比上一年度財季增長了1%。
•外幣匯率與上一財年同期相比對淨利潤沒有產生顯著影響。
•每股攤薄收益爲1.23美元，比去年同期的1.21美元高。
2024財政年度要點和摘要:
•總淨銷售額達到59060萬美元，較上一財政年度增長10%。
•在排除外幣匯率影響的情況下，淨銷售額將較上一財年增長8%，達到58270萬美元。(1)
•毛利率爲53.4%，而上一財政年度爲51.0%。
•銷售、一般及管理費用爲18390萬美元，比上一財年增長19%。
•廣告和銷售促銷費用爲3390萬美元，比上一個財政年度增加了18％。
•淨利潤爲6960萬美元，比上個財政年度增長了6%。
•在排除外幣匯率有利影響的情況下，淨利潤與上一財政年度相比將增加3%，達到6820萬美元。(1)
•每股稀釋收益爲5.11美元，而上一財年爲4.83美元。
「2024財年對wd-40公司來說非常強勁，」總裁兼首席執行官史蒂夫·布拉斯表示。“我們實現了兩位數的營業收入增長，所有交易板塊的表現均達到或超過目標範圍。 wd-40多用途產品，我們業務的核心，實現了營業收入增長 下降11% 年度，我們看到毛利率出現了顯著的年度增長240個點子。我們的表現展示了我們品牌的實力和我們策略的有效性。
我們的四乘四戰略框架正在發揮作用。我們正在加大在業務必勝領域的力度，從地理拓展到數字商務。我們在巴西和墨西哥取得的成功讓我們相信，我們可以在新興市場開拓更多具有改變遊戲規則的機會。作爲我們全面致力於專注於 wd-40 核心業務的一部分，我們宣佈了打算出售我們的家居清潔產品組合。這一戰略舉措將使我們能夠集中資源創新，並擴展我們增長更快、利潤更高的維護產品的覆蓋範圍。
我們最近還推出了我們的新座右銘，「少事情，多地方，更大影響」。這種專注的方式已經在全球範圍內推動了效率和投資回報的提升，例如產品創新和系統實施等領域。這有助於我們利用全球存在來推動更快的增長和運營卓越。在這個增長過程中，我們的策略始終保持簡單：在更多地方提供我們的產品，並讓更多聽衆用戶看跌我們的產品。
展望2025財年，我們很好地定位在繼續增長軌跡的中心。我們的重點仍然是執行我們的策略，在全球潛力巨大的市場擴張，並推動運營效率。憑藉我們強大的品牌、明確的策略和積極的員工隊伍，我們對繼續爲股東創造長期價值的能力充滿信心，”Brass總結道。
各部門淨銷售額（以千爲單位）：
| 截至8月31日的三個月 | 截至8月31日的財政年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元 | 變更 | 2024 | 2023 | 美元 | 變更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 (2) | $ | 79,198 | $ | 74,738 | $ | 4,460 | 6 | % | $ | 281,883 | $ | 266,772 | $ | 15,111 | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
EIMEA (3) | 58,579 | 50,713 | 7,866 | 16 | % | 221,045 | 190,818 | 30,227 | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞太地區(4) | 18,214 | 15,001 | 3,213 | 21 | % | 87,629 | 79,665 | 7,964 | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 | $ | 155,991 | $ | 140,452 | $ | 15,539 | 11 | % | $ | 590,557 | $ | 537,255 | $ | 53,302 | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
各部門的第四季度亮點:
美洲
•美洲部門在第四季度的總淨銷售額中佔了51％。
•美洲地區的淨銷售額比上一財年同比增加了450萬美元，增幅爲6%。這主要是由於wd-40淨銷售額的增加。® 相比上一財年同期，多用途產品銷售額增加了420萬美元，增幅爲7%。wd-40® 拉丁美洲的多用途產品銷售額增長最爲顯著，達到590萬美元，部分抵消了美國銷售額下降的170萬美元。
•wd-40專業系列產品的淨銷售額® 由於拉丁美洲和加拿大銷售強勁，第四季度銷售額增加了60萬美元，增長了6%。
歐洲、中東和非洲
•EIMEA部門在第四季度佔總淨銷售額的37%。
•EIMEA地域板塊第四季度淨銷售額增加了790萬美元，增長了16%，與去年同期相比。增長主要是由於wd-40產品淨銷售額增加。® 多功能產品銷售額增加了620萬美元，增長了16%。wd-40® EIMEA地域板塊的多功能產品銷售增長最爲顯著，增加了480萬美元。wd-40® 法國和DACH地區的多功能產品銷售額也有所增加，分別增長了100萬美元和60萬美元。(5) 地域板塊，分別增加了100萬美元和60萬美元。
•wd-40專家產品的銷售額® 由於銷售成交量增加和各地價格上漲的積極影響的共同作用，銷售額增加了90萬美元，增長了13%。
•將公司在外國子公司的業績從其功能貨幣轉換爲美元對本季度在EIMEA地區的銷售產生了積極影響。根據非GAAP的不變貨幣基礎，EIMEA地區的淨銷售額第四季度將爲5810萬美元。(1)
亞洲-太平洋地區
•亞洲-太平洋地區在第四季度的總淨銷售額中佔12％。
•亞洲太平洋地區的淨銷售額比上一財季增加了320萬美元，增長了21％。這種增長主要是由於wd-40萬用途產品銷量的增加。® 萬用途產品的銷售額增加了290萬美元，增長了26％。wd-40® 亞洲經銷商市場的萬用途產品銷量增長最爲顯著，增加了290萬美元，原因是在某些地區成功建立品牌項目以及客戶訂單的時機。
•wd-40專業系列產品的淨銷售額® 由於在某些地區成功建立品牌以及客戶訂單時間安排得當，銷售額增加了40萬美元，增幅達到24%。
•公司對其外國子公司的業績從其功能貨幣轉換爲美元，並沒有對當前季度亞太地區的銷售產生重大影響。
產品組別的淨銷售額（以千爲單位）：
| 截至8月31日的三個月 | 截至8月31日的財政年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 美元 | 變更 | 2024 | 2023 | 美元 | 變更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wd-40多用途產品 | 118,961 | $ | 105,672 | $ | 13,289 | 13 | % | $ | 452,925 | $ | 407,672 | $ | 45,253 | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wd-40專業產品 | 20,055 | 18,148 | 1,907 | 11 | % | 73,938 | 66,714 | 7,224 | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他維護產品 (6) | 8,474 | 7,997 | 477 | 6 | % | 31,173 | 29,172 | 2,001 | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總維護產品 | 147,490 | 131,817 | 15,673 | 12 | % | 558,036 | 503,558 | 54,478 | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCCP (7) | 8,501 | 8,635 | (134) | (2) | % | 32,521 | 33,697 | (1,176) | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 | $ | 155,991 | $ | 140,452 | $ | 15,539 | 11 | % | $ | 590,557 | $ | 537,255 | $ | 53,302 | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
•維護產品的淨銷售額比去年財季第四季度增長了13％，主要是由於wd-40的銷售增加。® EIMEA、拉丁美洲和亞洲分銷市場的多用途產品在不同時期間的銷售。 維護產品被視爲公司的主要戰略重點。
•家居清潔產品的淨銷售額同比上年財季下降2％。特別是在美洲的家居清潔產品被認爲是爲公司提供穩定利潤回報的收穫品牌，並且隨着維護產品的淨銷售額與公司的四乘四戰略框架保持一致增長，它們正在成爲業務的一部分。公司此前披露了其有意積極追求銷售其在美洲和英國的家居清潔產品投資組合。
股息和股份回購更新
•2024年10月4日，公司董事會宣佈每股支付0.88美元的常季度股息，股東應在2024年10月18日業務結束時登記，在2024年10月31日支付。
•2023年6月19日，公司董事會批准了一項在2023年9月1日生效的股票回購計劃。根據該計劃，公司被授權在2025年8月31日前收購其高達5000萬美元的流通股。
•在2024財年期間，公司按照這個5千萬美元的計劃，以總成本爲810萬美元回購了34,250股。
•根據可能得到公司首席執行官和致富金融(臨時代碼)認可的條款和條件，以符合目前的貸款契約，並遵守所有相關的法律和規定，計劃中的回購時間和金額確定。
2025財年預測
公司將在拋開全年財務影響的前提下，提供以下財年指導。 公司預計在2025財年剝離的居家護理和清潔產品組合的全年財務影響：
•從2024年自發的結果來看，淨銷售增長預計在6％和11％之間，淨銷售預計在非GAAP恒定貨幣基礎上爲60000萬至63000萬美元。
•整個年度的毛利率預計在54％和55％之間。
•廣告和促銷投資預計佔淨銷售的約6％。
•預計營業收入將在9500萬美元和10000萬美元之間。該區間反映出與2024年形式預計結果相比，預期增長在6%至12%之間。
•所得稅費用預計約爲24%。
•剔除影響，每股收益預計在5.20美元至5.45美元之間，基於預計的1350萬加權平均未除權股數。該區間反映出與2024年形式預計結果相比，預期增長在9%至14%之間。
「我們2024財年的業績展現了wd-40公司業務模式的力量，在所有交易區塊表現強勁，併成功實施了幾項戰略舉措，」 wd-40公司財務副總裁兼首席財務官莎拉·海澤表示。「我們的毛利率顯著提高，超過了我們的指導區間，並使我們更接近55%的目標。這一改善主要是由有利的銷售組合、較低的投入成本和全球供應鏈範圍的操作效率提高驅動的。」
與我們增加的關注一致，我們繼續在出售我們的美洲和英國家庭護理和清潔產品系列方面取得進展，並預計將在2025財年上半年完成這筆交易。展望未來，我們預計在2025財年以基礎財務數據爲準，除預期在本財年出售的家庭護理和清潔品牌的財務影響外，淨銷售額將實現6%至11%的增長。
本指引是真誠表達，並基於管理層對攤薄後的預期結果的當前看法。意外的通貨膨脹壓力和其他意想不到的事件可能會進一步影響公司的財務結果。 淨銷售指引以非GAAP恒定貨幣基準呈現，使用2024財年外匯匯率的加權平均值。如果公司在美洲和英國的家居和清潔產品剝離方面取得失敗，其指引將受到積極影響，淨銷售約$2300萬，運營收入約$600萬，攤薄後每股收益約$0.33，全財年。
網絡研討會信息
如先前宣佈的，wd-40公司管理層將於今天下午大約2:00 PDT舉行現場網絡直播，討論這些結果。其他前瞻性和重要信息也可能在此次電話會議中討論。請訪問http://investor.wd40company.com以獲取更多信息並查看支持材料。
關於WD-40公司
wd-40公司是一個全球營銷組織，致力於通過開發和銷售解決世界各地車間、工廠和家庭問題的產品，創造積極的持久記憶。該公司擁有一系列廣爲人知的品牌，包括維護產品和家庭護理和清潔產品：WD-40® 多用途產品，wd-40 專業型®，3-IN-ONE®，GT85®2000 Flushes®no vac®, 1001®Spot Shot®Lava®, Solvol®, X-14®, 和Carpet Fresh®.
總部位於美國加利福尼亞州聖迭戈的wd-40公司在2024財年錄得淨銷售額達59060萬美元，其產品目前在全球176個以上的國家和地區有售。wd-40公司在納斯達克全球精選市場上交易，股票代碼爲「WDFC」。有關wd-40公司的更多信息，請訪問 http://www.wd40company.com.
前瞻性聲明
除本新聞稿中包含的歷史信息外，本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的「前瞻性陳述」。此類陳述反映公司對目前可用的經營、財務和經濟信息的當前預期。這些前瞻性陳述受到特定風險、不確定性和假設的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的或暗示的結果有實質性差異。這些前瞻性陳述通常以諸如「相信」、「期待」、「打算」、「計劃」、「項目」、「可能」、「瞄準」、「預期」、「目標」、「估計」等詞語識別。
我們的前瞻性聲明包括但不限於，關於未來財務和運營業績的討論；收購或出售交易預期的益處；收購的業務表現不如預期；承擔被收購業務的意外風險、責任和義務；因宣佈和收購或出售交易而對各方業務造成的干擾；整合收購的業務和運營到公司中；公司成功完成任何計劃出售的能力；出售交易的預期關閉時間；出售交易的預期收益；公司從出售交易中所得款項的擬用途；出售交易對公司股價或每股收益的影響；維護產品的增長預期；預期的促銷和廣告支出水平；製造的預期輸入成本以及產品分銷相關成本；產品創新的計劃和成功情況；新產品推出對銷售增長的影響；產品線擴展銷售的預期結果；預期稅率以及稅法和監管行動的影響；政治條件或美國與其他國家關係的變化；通貨膨脹趨勢和供應鏈限制的影響；利率變化；以及預測的外匯匯率和商品價格。
公司的期望、信念和預測是出於誠信，並且被公司認爲具有合理基礎，但不能保證公司的期望、信念或預測將會實現。所有前瞻性聲明反映了公司截至2024年10月17日的期望。我們不承擔任何修訂或更新任何前瞻性聲明的義務。
實際事件或結果可能會因各種因素與前瞻性聲明中的預期有所不同，包括但不限於公司於2023年8月31日結束的財政年度提交給證券交易委員會的第10-K表格中在"第一部分-第1A項"中確定的那些風險因素，並且公司期望在2024年10月21日提交給證券交易委員會的2024財政年度第10-K表格的"風險因素"部分中確定的風險因素。
表格說明和常用定義
(1)爲了展示外匯匯率變動對我們業務業績的影響，我們在本新聞稿中必要時包含了恒定貨幣披露。恒定貨幣披露是指將我們本財政年度的收入、費用和淨利潤，從我們子公司的功能貨幣翻譯成美元，使用的是與前一財政年度相應期間的匯率。根據恒定貨幣的結果並不符合美國普遍公認的會計原則（「不符合美國通用會計原則」），應當作爲而非替代按照美國通用會計原則編制的結果。我們將恒定貨幣的結果作爲了解我們經營結果和評估我們績效的指標之一，以便增強業務趨勢的可見性，不考慮外匯匯率波動帶來的翻譯影響。管理層認爲這一非美國通用會計原則財務指標爲投資者提供了額外的財務信息，在評估我們基礎業績和趨勢時應予考慮。然而，僅參考恒定貨幣的基礎，在計算和按照美國通用會計原則呈現的其他財務指標之外，不應孤立考慮或作爲替代。
(2)美洲部分包括美國、加拿大和拉丁美洲。
(3)EIMEA區塊包括歐洲、印度、中東和非洲國家。
(4)亞太地域板塊包括澳洲、中國和亞洲地域板塊中的其他國家。
(5)DACH地域包括德國、奧地利和瑞士。
(6)公司以GT85品牌營銷其其他維護產品® 和3-IN-ONE品牌名稱。® 商標名稱。
(7)該公司在X-14品牌下推廣家庭護理和清潔產品（「HCCP」）®，2000次沖洗®，地毯清新®，無塵®，Spot Shot®, 1001®，Lava®，and Solvol® 品牌名稱。
wd-40 公司
簡明合併資產負債表
（未經審計，單位爲千元，股份數和每股金額除外）
| 2023年8月31日 2024 | 2023年8月31日 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 46,699 | $ | 48,143 | |||||||
| 無形資產和商譽 | 117,493 | 98,039 | |||||||||
| 存貨 | 79,088 | 86,522 | |||||||||
| 其他資產 | 12,161 | 15,821 | |||||||||
| 總流動資產 | 255,441 | 248,525 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 62,983 | 66,791 | |||||||||
| 商譽 | 96,985 | 95,505 | |||||||||
| 其他無形資產，淨額 | 6,222 | 4,670 | |||||||||
| 租賃資產 | 11,611 | 7,820 | |||||||||
| 993 | 1,201 | ||||||||||
| 其他 | 14,804 | 13,454 | |||||||||
| 總資產 | $ | 449,039 | $ | 437,966 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 35,960 | $ | 30,826 | |||||||
| 應計負債 | 31,272 | 30,000 | |||||||||
| 應計的工資和相關費用 | 26,055 | 16,722 | |||||||||
| 短期借款 | 8,659 | 10,800 | |||||||||
| 應付所得稅 | 1,554 | 494 | |||||||||
| 流動負債合計 | 103,500 | 88,842 | |||||||||
| 長期借款 | 85,977 | 109,743 | |||||||||
| 遞延所得稅負債，淨 | 9,066 | 10,305 | |||||||||
| 長期經營租賃負債 | 5,904 | 5,832 | |||||||||
| 其他長期負債 | 14,066 | 13,066 | |||||||||
| 負債合計 | 218,513 | 227,788 | |||||||||
| 承諾和事後約定 | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 普通股-授權36,000,000股，面值$0.001；2024年8月31日和2023年分別發行了19,925,212股和19,905,815股；2024年8月31日和2023年分別有13,548,581股和13,563,434股流通。 | 20 | 20 | |||||||||
| 額外實收資本 | 175,642 | 171,546 | |||||||||
| 保留盈餘 | 499,931 | 477,488 | |||||||||
| 累計其他綜合收益(虧損) | (29,268) | (31,206) | |||||||||
| 按成本法計量的在庫藏中持有的普通股-截至2024年8月31日和2023年分別爲6,376,631股和6,342,381股 | (415,799) | (407,670) | |||||||||
| 股東權益總額 | 230,526 | 210,178 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 449,039 | $ | 437,966 | |||||||
wd-40 公司
簡明合併利潤表
（未經審計，以千爲單位，除每股數據外）
| 截至8月31日的三個月 | 截至8月31日的財政年度 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 155,991 | $ | 140,452 | $ | 590,557 | $ | 537,255 | |||||||||||||||
| 銷售產品成本 | 71,646 | 68,327 | 275,330 | 263,035 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 84,345 | 72,125 | 315,227 | 274,220 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 | 49,137 | 38,815 | 183,859 | 154,684 | |||||||||||||||||||
| 廣告和銷售促進 | 10,858 | 9,823 | 33,911 | 28,807 | |||||||||||||||||||
| 明確有限的無形資產攤銷 | 300 | 252 | 1,106 | 1,005 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 60,295 | 48,890 | 218,876 | 184,496 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 24,050 | 23,235 | 96,351 | 89,724 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 198 | 67 | 474 | 231 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (951) | (1,346) | (4,287) | (5,614) | |||||||||||||||||||
| 其他（費用）收益，淨額 | (514) | 264 | (1,030) | 822 | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 22,783 | 22,220 | 91,508 | 85,163 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 5,999 | 5,645 | 21,864 | 19,170 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 16,784 | $ | 16,575 | $ | 69,644 | $ | 65,993 | |||||||||||||||
| 每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.23 | $ | 1.22 | $ | 5.12 | $ | 4.84 | |||||||||||||||
| 稀釋的 | $ | 1.23 | $ | 1.21 | $ | 5.11 | $ | 4.83 | |||||||||||||||
| 用於每股計算的股份數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 13,548 | 13,567 | 13,554 | 13,578 | |||||||||||||||||||
| 稀釋的 | 13,577 | 13,597 | 13,580 | 13,604 | |||||||||||||||||||
wd-40 公司
現金流量表簡明綜合報表
（未經審計，以千爲單位）
| 截至8月31日的財政年度 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動： | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 69,644 | $ | 65,993 | |||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 9,456 | 8,151 | |||||||||
| 資產和設備銷售及處置的淨收益 | (241) | (90) | |||||||||
| 延遲所得稅 | (1,156) | (1,254) | |||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 6,535 | 6,434 | |||||||||
| 雲計算實施成本攤銷 | 1,221 | 270 | |||||||||
| 未實現外幣兌換損失（收益）, 淨 | 200 | (1,702) | |||||||||
| 撥備 | 325 | 391 | |||||||||
| 庫存沖銷 | 1,425 | 713 | |||||||||
| 資產和負債變動： | |||||||||||
| 貿易和其他應收款 | (15,498) | (5,339) | |||||||||
| 存貨 | 6,414 | 19,367 | |||||||||
| 其他 | (1,444) | (1,637) | |||||||||
| 3,061 | (35) | 49 | |||||||||
| 應付賬款及應計費用 | 4,322 | (213) | |||||||||
| 應計的工資和相關費用 | 8,879 | 4,965 | |||||||||
| 其他長期負債和應交所得稅 | 1,987 | 2,293 | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 92,034 | 98,391 | |||||||||
| 投資活動： | |||||||||||
| 購買固定資產 | (4,206) | (6,871) | |||||||||
| 出售固定資產的收益 | 672 | 655 | |||||||||
| 業務收購，扣除現金收購 | (6,201) | — | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (9,735) | (6,216) | |||||||||
| 籌資活動： | |||||||||||
| 公司回購股份 | (8,094) | (10,434) | |||||||||
| 分紅派息 | (47,201) | (44,581) | |||||||||
| 償還長期優先票據 | (800) | (800) | |||||||||
| 循環信貸額度的淨償還 | (25,402) | (28,372) | |||||||||
| 用於支付轉換股權獎勵所需的稅款而暫扣的股份 | (2,439) | (861) | |||||||||
| 籌集資金淨額 | (83,936) | (85,048) | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 193 | 3,173 | |||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額（減少額） | (1,444) | 10,300 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 48,143 | 37,843 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 46,699 | $ | 48,143 | |||||||