截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
營業收入: | |||||||||||||||||||||||
土地出售 | $ | 372 | $ | 60,694 | $ | 1,214 | $ | 60,685 | |||||||||||||||
土地出售-相關方 | — | — | — | 595 | |||||||||||||||||||
管理服務-相關方 | 16,030 | 4,502 | 75,035 | 29,512 | |||||||||||||||||||
營運物業 | 611 | 727 | 1,891 | 2,181 | |||||||||||||||||||
總收益 | 17,013 | 65,923 | 78,140 | 92,973 | |||||||||||||||||||
成本和費用: | |||||||||||||||||||||||
土地銷售 | — | 38,967 | — | 38,967 | |||||||||||||||||||
管理服務 | 4,256 | 2,371 | 19,467 | 14,419 | |||||||||||||||||||
經營物業 | 1,231 | 1,351 | 4,099 | 4,321 | |||||||||||||||||||
銷售、一般及管理費用 | 11,911 | 11,938 | 37,013 | 38,400 | |||||||||||||||||||
總費用及支出 | 17,398 | 54,627 | 60,579 | 96,107 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | 2,595 | 2,413 | 8,575 | 4,542 | |||||||||||||||||||
雜項費用 | 24 | 1,074 | (5,857) | 1,033 | |||||||||||||||||||
其他收益合計 | 2,619 | 3,487 | 2,718 | 5,575 | |||||||||||||||||||
從未合併實體中的權益損益 | 11,987 | (622) | 45,071 | 52,554 | |||||||||||||||||||
所得稅前收入 | 14,221 | 14,161 | 65,350 | 54,995 | |||||||||||||||||||
所得稅費用 | (1,886) | (3) | (8,705) | (16) | |||||||||||||||||||
凈利潤 | 12,335 | 14,158 | 56,645 | 54,979 | |||||||||||||||||||
減:歸屬於非控制權益的凈利潤 | 7,579 | 7,555 | 34,841 | 29,341 | |||||||||||||||||||
歸屬於公司的凈利潤 | $ | 4,756 | $ | 6,603 | $ | 21,804 | $ | 25,638 | |||||||||||||||
公司歸屬於普通A股的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
基礎 | $ | 0.07 | $ | 0.10 | $ | 0.31 | $ | 0.37 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.07 | $ | 0.09 | $ | 0.31 | $ | 0.37 | |||||||||||||||
加權平均普通A股股份的流通量 | |||||||||||||||||||||||
基礎 | 69,279,028 | 68,865,783 | 69,192,620 | 68,794,915 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 146,565,417 | 145,312,266 | 146,394,307 | 145,064,113 | |||||||||||||||||||
公司歸屬於普通B股的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
基本和稀釋的 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | 0.00 | |||||||||||||||
加權平均流通b類股股份 | |||||||||||||||||||||||
基本和稀釋 | 79,233,544 | 79,233,544 | 79,233,544 | 79,233,544 | |||||||||||||||||||
2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
存貨 | $ | 2,340,031 | $ | 2,213,479 | |||||||
對未進行合併的實體的投資 | 210,763 | 252,816 | |||||||||
物業和設備,淨額 | 29,466 | 29,145 | |||||||||
無形資產,淨額—相關方 | 11,535 | 25,270 | |||||||||
現金及現金等價物 | 224,521 | 353,801 | |||||||||
受限現金及存款憑證 | 992 | 992 | |||||||||
關聯方資產 | 121,829 | 83,970 | |||||||||
其他資產 | 10,327 | 9,815 | |||||||||
TOTAL | $ | 2,949,464 | $ | 2,969,288 | |||||||
負債和資本 | |||||||||||
負債: | |||||||||||
應付票據,淨額 | $ | 524,909 | $ | 622,186 | |||||||
應付帳款及其他負債 | 100,135 | 81,649 | |||||||||
相關方負債 | 72,618 | 78,074 | |||||||||
遞延所得稅負債,淨額 | 14,382 | 7,067 | |||||||||
根據稅款收取協議應付款項 | 173,351 | 173,208 | |||||||||
總負債 | 885,395 | 962,184 | |||||||||
可贖回非控制權益 | 25,000 | 25,000 | |||||||||
資本: | |||||||||||
A類普通股;無面值;已發行且流通股:2024年9月30日—69,358,504股;2023年12月31日—69,199,938股 | |||||||||||
B類普通股;無面值;已發行且流通股:2024年9月30日—79,233,544股;2023年12月31日—79,233,544股 | |||||||||||
股本 | 594,204 | 591,606 | |||||||||
保留盈餘 | 110,584 | 88,780 | |||||||||
累積其他全面損失 | (2,313) | (2,332) | |||||||||
總會員資本 | 702,475 | 678,054 | |||||||||
非控制權益 | 1,336,594 | 1,304,050 | |||||||||
總資本 | 2,039,069 | 1,982,104 | |||||||||
TOTAL | $ | 2,949,464 | $ | 2,969,288 |
2024年9月30日 | |||||
現金及現金等價物 | $ | 224,521 | |||
借款能力(1) | 125,000 | ||||
總流動資金 | $ | 349,521 |
2024年9月30日 | |||||
債務(1) | $ | 524,994 | |||
總資本 | 2,039,069 | ||||
總市值 | $ | 2,564,063 | |||
負債對總資本比率 | 20.5 | % | |||
債務(1) | $ | 524,994 | |||
扣除:現金及現金等價物。 | 224,521 | ||||
淨負債 | 300,473 | ||||
總資本 | 2,039,069 | ||||
總淨資本 | $ | 2,339,542 | |||
淨債務占總資本比例(2) | 12.8 | % |
2024年9月30日結束的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦倫西亞 | 舊金山 | 大公園 | 商業 | 可報告總部門 | 公司和未分配部分 | 總管理之下 | 移除非合併實體(1) | 總合併 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地銷售 | $ | 372 | $ | — | $ | 58,291 | $ | — | $ | 58,663 | $ | — | $ | 58,663 | $ | (58,291) | $ | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地銷售-相關方 | — | — | 3,221 | — | 3,221 | — | 3,221 | (3,221) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理服務-相關方(2) | — | — | 15,915 | 115 | 16,030 | — | 16,030 | — | 16,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運物業 | 440 | 171 | — | 2,229 | 2,840 | — | 2,840 | (2,229) | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收益 | 812 | 171 | 77,427 | 2,344 | 80,754 | — | 80,754 | (63,741) | 17,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地銷售 | — | — | 8,088 | — | 8,088 | — | 8,088 | (8,088) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理服務(2) | — | — | 4,256 | — | 4,256 | — | 4,256 | — | 4,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運物業 | 1,231 | — | — | 965 | 2,196 | — | 2,196 | (965) | 1,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般及管理費用 | 2,407 | 1,232 | 3,144 | 1,059 | 7,842 | 8,272 | 16,114 | (4,203) | 11,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費─相關方 | — | — | 18,790 | — | 18,790 | — | 18,790 | (18,790) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用及支出 | 3,638 | 1,232 | 34,278 | 2,024 | 41,172 | 8,272 | 49,444 | (32,046) | 17,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | — | 19 | 1,912 | 73 | 2,004 | 2,576 | 4,580 | (1,985) | 2,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息費用 | — | — | — | (694) | (694) | — | (694) | 694 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項費用 | 24 | — | — | — | 24 | — | 24 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收益(費用)合計 | 24 | 19 | 1,912 | (621) | 1,334 | 2,576 | 3,910 | (1,291) | 2,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從未合併實體股權收益 | 211 | — | — | — | 211 | — | 211 | 11,776 | 11,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅前分部(虧損)利潤/收入 | (2,591) | (1,042) | 45,061 | (301) | 41,127 | (5,696) | 35,431 | (21,210) | 14,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得稅賦 | — | — | — | — | — | (1,886) | (1,886) | — | (1,886) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部(虧損)盈利/凈利潤 | $ | (2,591) | $ | (1,042) | $ | 45,061 | $ | (301) | $ | 41,127 | $ | (7,582) | $ | 33,545 | $ | (21,210) | $ | 12,335 |
2024年9月30日結束的九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦倫西亞 | 舊金山 | 大公園 | 商業 | 可報告總部門 | 企業和未分配 | 資產管理總額 | 清除非合併實體(1) | 總合併 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地銷售 | $ | 1,214 | $ | — | $ | 273,747 | $ | — | $ | 274,961 | $ | — | $ | 274,961 | $ | (273,747) | $ | 1,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地銷售—相關方 | — | — | 19,846 | — | 19,846 | — | 19,846 | (19,846) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理服務—相關方(2) | — | — | 74,679 | 356 | 75,035 | — | 75,035 | — | 75,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運物業 | 1,384 | 507 | — | 7,002 | 8,893 | — | 8,893 | (7,002) | 1,891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收益 | 2,598 | 507 | 368,272 | 7,358 | 378,735 | — | 378,735 | (300,595) | 78,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地銷售 | — | — | 67,062 | — | 67,062 | — | 67,062 | (67,062) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理服務(2) | — | — | 19,467 | — | 19,467 | — | 19,467 | — | 19,467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營物業 | 4,099 | — | — | 2,805 | 6,904 | — | 6,904 | (2,805) | 4,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般及管理費用 | 8,116 | 3,661 | 8,708 | 3,107 | 23,592 | 25,236 | 48,828 | (11,815) | 37,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯方管理費 | — | — | 91,422 | — | 91,422 | — | 91,422 | (91,422) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用及支出 | 12,215 | 3,661 | 186,659 | 5,912 | 208,447 | 25,236 | 233,683 | (173,104) | 60,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | — | 51 | 5,062 | 166 | 5,279 | 8,524 | 13,803 | (5,228) | 8,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息費用 | — | — | — | (2,078) | (2,078) | — | (2,078) | 2,078 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項費用 | 71 | — | — | — | 71 | (5,928) | (5,857) | — | (5,857) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收益(費用)合計 | 71 | 51 | 5,062 | (1,912) | 3,272 | 2,596 | 5,868 | (3,150) | 2,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未併入合資公司之權益收益 | 470 | — | — | — | 470 | — | 470 | 44,601 | 45,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅前分部(損失)利潤/收入 | (9,076) | (3,103) | 186,675 | (466) | 174,030 | (22,640) | 151,390 | (86,040) | 65,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得稅負債 | — | — | — | — | — | (8,705) | (8,705) | — | (8,705) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅前分部(損失)利潤/凈利潤 | $ | (9,076) | $ | (3,103) | $ | 186,675 | $ | (466) | $ | 174,030 | $ | (31,345) | $ | 142,685 | $ | (86,040) | $ | 56,645 |
2024年9月30日結束的三個月 | 2024年9月30日結束的九個月 | ||||||||||
營運部門的分部利潤 | $ | 45,061 | $ | 186,675 | |||||||
管理公司歸屬於大公園分部的凈利潤減少 | 11,659 | 55,212 | |||||||||
大公園創業公司的凈利潤 | 33,402 | 131,463 | |||||||||
公司對大公園創業公司的分享凈利潤 | 12,526 | 49,299 | |||||||||
基礎差額攤銷,淨額 | (438) | (4,081) | |||||||||
大公園創業公司的權益收入 | $ | 12,088 | $ | 45,218 |
2024年9月30日結束的三個月 | 2024年9月30日結束的九個月 | ||||||||||
營運部門的淨損失 | $ | (301) | $ | (466) | |||||||
歸因於商業部門的管理公司的凈利潤較少 | 115 | 356 | |||||||||
Gateway商業創業公司的淨虧損 | (416) | (822) | |||||||||
對Gateway商業創業公司的損失權益 | $ | (312) | $ | (617) |