NPort-P：文件管理器信息
| 文件服务器CIK | 0001400897 |
| 文件管理器CCC |
********
|
| Filer投资公司类型 | |
| 这是直播还是TESt备案？ | 
生活
测试
|
| 您想要退货吗？ |  |
| 这是电子的吗 以纸质形式提交的官方文件副本？ | |
提交联系信息
| 名字 | |
| 电话 | |
| 电子邮件地址 |
通知信息
| 是否仅通过备案网站通知？ | |
| 系列ID |
NPort-P：A部分：一般信息
项目A.1。关于注册人的信息。
| a.注册人名称 | NXG库欣中游能源基金 |
| B.注册人的投资公司法文件号：（例如，811-__） | 811-22072 |
| C.注册人的CIk号 | 0001400897 |
| D.注册人的LEI | 5493006 NXITDSHOUT03 |
E.注册人的地址和电话号码。
| 街道地址1 | 北珍珠街600号 |
| 街道地址2 | 1205套房 |
| 市 | 达拉斯 |
| 述明(如适用的话) |
Texas
|
| 外国(如适用) |
美利坚合众国
|
| 邮政编码 | 75201 |
| 电话号码 | 214-692-6334 |
项目A.2。有关该系列的信息。
| a.系列名称。 | NXG库欣中游能源基金 |
| B. EDGAR系列标识符（如果有）。 | |
| C.系列的LEI。 | 549300W2QLTRC8Y3NI93 |
项目A.3.报告期。
| a.财年结束日期。 | 2024-11-30 |
| B.报告信息的日期。 | 2024-08-31 |
第A.4项。最终备案
| 基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请？ |
是
不是
|
Nport-P：B部分：关于基金的资料
| 报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
项目B.1。资产和负债。报告以美元表示的金额。
| a.总资产，包括D部分报告的杂项证券的资产。 | 171112307.870000000000 |
| B.负债总额。 | 42167902.500000000000 |
| C.净资产 | 128944405.370000000000 |
项目B.2。某些资产和负债。报告以美元表示的金额。
| a. D部分报告的属于杂项证券的资产。 | 0.000000000000 |
| B.为投资某些类型的工具（例如但不限于商品）而投资于外国受控公司的资产。 | 0.000000000000 |
C.根据法规S-X [17 CFR 210.6-04（13）（a）]第6-04（13）（a）条报告的、可归因于应付票据、债券和类似债务的应付金额的借款。
| 一年内应付的款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 40315000.000000000000 |
| 受控公司。 | 0.000000000000 |
| 其他附属机构。 | 0.000000000000 |
| 他人 | 0.000000000000 |
| 一年后应支付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.000000000000 |
| 受控公司。 | 0.000000000000 |
| 其他附属机构。 | 0.000000000000 |
| 他人 | 0.000000000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上，或(Ii)备用承诺基础上。
| (i)基于延迟交付、发出时或其他坚定承诺： | 0.000000000000 |
| (ii)在备用承诺的基础上： | 0.000000000000 |
| e.本基金发行的流通优先股的清算偏好。 | 0.000000000000 |
| F. C和D部分未报告现金和现金等值物。 |
项目B.3.投资组合级别的风险度量。
如果基金前三个月债务证券头寸的平均价值合计 超过基金资产净值的25%或以上，提供：
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供由1个基点引起的投资组合价值变化 信贷利差的变化，其中转移适用于按投资级别和非投资级别汇总的期权调整利差 等级风险敞口，按下列期限计算：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | |
| 1年。 | |
| 五年了。 | |
| 十年了。 | |
| 30年了。 | |
| 非投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | |
| 1年。 | |
| 五年了。 | |
| 十年了。 | |
| 30年了。 |
就第B.3项而言，按以下各项的绝对值之和计算价值：
(I)每种债务证券的价值，
(2)以债务证券或利率为标的参考资产的每个掉期的名义价值，包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期；
(Iii)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
(iv)基础参考资产是条款（i）、（ii）或（iii）中描述的资产的任何期权的增量调整名义价值。
对于基金没有风险敞口的期限，报告零。 对于介于（a）和（b）中列出的任何期限之间的风险敞口，使用线性插值来估算上述每个期限的风险敞口。对于上述期限范围之外的风险敞口，包括最近期限的风险敞口。
项目B.4.证券借贷。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息：
| 是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品？ |
是
不是
|
项目B.5.返回信息。
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金， 报告每节课的回报。此类回报应按照项目中概述的方法计算 表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视何者适用而定)。
| 月度总退货记录： 1 | |
| 基金在过去三个月的每月总申报表--1. | -0.2 |
| 基金在过去三个月的每月总申报表--2. | 4.75 |
| 基金在过去三个月的每月总申报表--3. | 1.24 |
| B.申报退还的班级的班级识别号(S)(如果有)。 |
C.在前三个月的每个月，每月实现净收益 (亏损)和未实现升值(或折旧)净变化 可归因于下列每一类别的衍生品： 商品合约、信贷合约、股权合约、外国合约 外汇合约、利率合约及其他合约。 在每个此类资产类别中，进一步报告相同的信息 对于以下每种类型的衍生工具：远期， 期货、期权、掉期、掉期、权证等。在美国的报道 美元。损失和折旧应报告为负 数字。
| 资产类别。 | 股权合同 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 138441.480000000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 58434.320000000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 319306.880000000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -98709.960000000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 218438.890000000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 102688.380000000000 |
| 仪器类型。 | 选择权 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 138441.480000000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 58434.320000000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 319306.880000000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -98709.960000000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 218438.890000000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 102688.380000000000 |
D. 前三个月每月净实现收益（损失）和未实现增值净变化
(or折旧）归因于衍生品以外的投资。以美元报告。 损失和折旧应
报告为负值。
1个月
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -104075.360000000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 852269.260000000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -746076.980000000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 5221624.110000000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 4105280.920000000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -2065758.200000000000 |
项目B.6.信息流。
| 提供销售和销售的总金额 基金份额于上述各期间的赎回/回购 三个月。如果基金的股份以综合账户形式持有， 用于计算基金的销售、赎回和 回购，使用净销售额或赎回/回购 总括帐户。在本项目下报告的数额应为 在扣除任何前端销售负载之后和在任何 递延或或有递延销售负荷或费用已 扣减。出售的股份应包括基金出售给 注册单位投资信托基金。对于合并和其他 收购，包括在任何交易中出售的股份的价值 基金收购了另一家投资公司的资产或 以一家私人控股公司换取自己的股份。为 清盘，包括在任何赎回的股份价值中 基金清算其全部或部分资产的交易。 交易所的定义是赎回或回购 一只基金或一系列基金和全部或部分收益的投资 在同一投资系列中的另一只基金或系列的股票 公司。 |
| 1个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 1689232.090000000000 |
| 与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 44836.830000000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | .000000000000 |
| 第二个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 151323.750000000000 |
| 与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | .000000000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | .000000000000 |
| 3个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 998412.550000000000 |
| 与股息和分配的再投资有关的出售股票的总资产净值。 | 47557.330000000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | .000000000000 |
第B.7项。高流动性的最低投资额信息。
| a.如果适用，提供基金当前的高流动性投资最低限额。 | |
| B.如果适用，请提供报告期内基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
| C.报告期内，基金的高流动性投资最低限额是否发生变化？ |
是
没有
N/A
|
项目B.8。衍生品交易。
对于开放式管理投资公司的组合投资，提供基金作为保证金或抵押品质押的高流动性投资的百分比 与规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别之间的衍生品交易有关：
| (1)流动性适度的投资 |
| (2)流动性较差的投资 |
| (3)非流动性投资 |
就项目B.8而言，在计算所需百分比时，分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
| 分类 |
项目B.9.为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。
如果基金不受规则18F-4[17 CFR 270.18f-4]关于基金杠杆风险的规则18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的计划要求和限额的限制，请提供 以下信息：
| A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.根据规则18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的规定，对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| C.根据规则18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的规定，对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| D.基金的衍生品风险敞口超过第18F-4(C)(4)(2)条[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(2)]规定的五个营业日期间的营业日数 在本报告所述期间。 |
项目B.10.VAR信息。
对于受规则18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金杠杆风险限制的基金，提供按照规则18F-4(C)(2)(Ii)的要求确定的下列信息，以确定 基金对适用的VaR测试的合规性在每个工作日至少一次：
| A.报告所述期间每日VaR的中位数，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金，提供： | |
| I.如适用，基金指定指数的名称，或基金指定参考投资组合为基金证券投资组合的声明。 | |
| 二、如适用，基金指定指数的指数识别符。 | |
| 三、报告所述期间的VaR中值比率，以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
| C.回测结果。基金因对其VAR计算模型进行回测而确定的例外数量（如规则18 f-4（c）（1）（iv）[17 CFR 270.18f-4（c）（1）（iv）]期间 报告期 |
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 塞诺维斯能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300F4XPHJ7NOSP309 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 塞诺维斯能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 15135U109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CA 15135 U1093 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CVE |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 220000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4078800.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.1632237074 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Cleanspark公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 254900VO7KBRJQDKY 810 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Cleanspark公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 18452B209 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 18452 B2097 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CLSK |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 200500.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2143345.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.6622241142 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Clearway Energy Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 LHAZ9HA 9G3XC48 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Clearway Energy Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 18539C204 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 18539 C2044 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CWEN |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 66000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1911360.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.4823132454 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 杜克能源 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | I1BZKREC126H0VB1BL91 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 杜克能源 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 26441C204 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US26441C2044 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 杜克 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 15000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1709250.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.3255712763 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 能量转移LP |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 能量转移LP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 29273V100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US29273V1008 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 外星人 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 610000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 9821000.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 7.6164607311 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | EnLink中流有限责任公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 54930000GY1H533OBE23 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | EnLink中流有限责任公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 29336T100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 29336 T1007 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ENLC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 396000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5686560.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 4.4100866445 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 企业产品合作伙伴L |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | K4CDIF4M54DJZ6TB4Q48 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 企业产品合作伙伴LP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 293792107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | 美国2937921078 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 环保署 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 158000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4635720.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.5951307749 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Excelate Energy Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Excelate Energy Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 30069T101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 30069 T1016 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | EE |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 35000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 638050.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4948256562 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 第一届美国政府奥布里 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 R5 MYM 6 VZR 1 RM 44 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 第一美国政府债务基金 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 31846V336 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 31846 V3362 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | FGxxx |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1730045.290000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1730045.290000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.3416986065 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册资金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 第一太阳能公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300NPYMLM4NHTOF27 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 第一太阳能公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 336433107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US3364331070 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 单反 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 13000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2955810.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.2923134909 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Vital Energy Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300X0 PTWU2QSL 14 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Vital Energy Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 516806205 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 5168062058 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | VTLE |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 16000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 574240.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.4453392129 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 下一个Era能源资本 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | UMI 46YPGBLUE4VGNNT 48 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Next Era Energy Capital Holdings Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 65339K860 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 65339 K8606 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 不需要 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 81000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2001510.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.5522270968 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股票优先
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ONEOK Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | ONEOK Inc. |
| D. Custip（如果有的话）。 | 682680103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US6826801036 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 好的 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 66000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6095760.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 4.7274327122 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 彭比纳管道公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493002W3L9YICM6FU21 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 彭比纳管道公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 706327103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | 电话：+86-510 - 8888888 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | PBA |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 107565.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4332718.200000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.3601443875 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Plains GP Holdings LP |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 O56 BSKRD8FAM 12 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Plains GP Holdings LP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 72651A207 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 72651 A2078 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | PAgP |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 400000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7680000.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 5.9560552301 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | TC能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300UGKOFV2IWJJG27 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | TC能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 87807B107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CA87807B1076 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | Trp |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 140000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6487600.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 5.0313156134 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 维斯特拉公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300KP43CPCUJOOG15 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 维斯特拉公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 92840M102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US92840M1027 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | VST |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 32000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2733760.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.1201074930 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 西部中游合伙人有限责任公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 西部中游合伙人有限责任公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 958669103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US9586691035 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 韦斯 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 140000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5401200.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 4.1887819673 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 彭比纳管道公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493002W3L9YICM6FU21 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 彭比纳管道公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 706327103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | 电话：+86-510 - 8888888 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ppl |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3435.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
加元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 138378.770000000000 |
| 汇率 | 1.347650000000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.1073166142 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 不适用 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 第一太阳能公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | FSLR 8 C245 |
| 标识符 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG 01 NQKFT 78 |
| 其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | -100.000000000000 |
| 单位 |
合同数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -100.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.0000775528 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果“其他”，请提供简短描述。 | 不适用 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| a.最接近的衍生工具类型 代表投资，从以下项目中选择 （远期、未来、期权、掉期、掉期（包括但不限于） 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期）、认购证、其他）。 |
选项
|
B.交易对手。
I.提供交易对手（包括 中央对手方）。
| 交易对手记录： 1 | |
| 交易对手的名称。 | 纽约证券交易所美国人 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 不适用 |
| I.类型，从以下内容中选择（put、call）。回复电话 申请逮捕令。 |
放
呼叫
|
| 二. 回报配置文件，从以下文件中选择（书面的、购买的）。 响应购买的授权令。 |
书面
购买
|
3. 如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，则参考工具的描述应包括发行人名称和标题 问题，以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、滚动条（如果Custip和ISIN不可用）或其他标识符 (if Custip、ISIN和股票代码不可用）。
| 发行人名称。 | 第一太阳能公司 |
| 问题标题。 | 第一太阳能公司 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | CUSIP |
| CUSIP. | 336433107 |
| 标识符 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US3364331070 |
| 标识符 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 单反 |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 股份数量。 | 100.000000000000 |
| 诉 行使价格或利率。 | 245.000000000000 |
| 六. 行使价格货币代码 |
美元
|
| 七. 限用日期 | 2024-08-30 |
| 八. δ的 | 某某 |
| 九. 未实现的增值或贬值。折旧应以负值报告。 | 36569.280000000000 |
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 不适用 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 维斯特拉公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | VSt 8 C92 |
| 标识符 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG 01 NQYBP 52 |
| 其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | -260.000000000000 |
| 单位 |
合同数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -780.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.0006049119 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果“其他”，请提供简短描述。 | 不适用 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| a.最接近的衍生工具类型 代表投资，从以下项目中选择 （远期、未来、期权、掉期、掉期（包括但不限于） 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期）、认购证、其他）。 |
选项
|
B.交易对手。
I.提供交易对手（包括 中央对手方）。
| 交易对手记录： 1 | |
| 交易对手的名称。 | 纽约证券交易所美国人 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 不适用 |
| I.类型，从以下内容中选择（put、call）。回复电话 申请逮捕令。 |
放
呼叫
|
| 二. 回报配置文件，从以下文件中选择（书面的、购买的）。 响应购买的授权令。 |
书面
购买
|
3. 如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，则参考工具的描述应包括发行人名称和标题 问题，以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、滚动条（如果Custip和ISIN不可用）或其他标识符 (if Custip、ISIN和股票代码不可用）。
| 发行人名称。 | 维斯特拉公司 |
| 问题标题。 | 维斯特拉公司 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | CUSIP |
| CUSIP. | 92840M102 |
| 标识符 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US92840M1027 |
| 标识符 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | VST |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 股份数量。 | 100.000000000000 |
| 诉 行使价格或利率。 | 92.000000000000 |
| 六. 行使价格货币代码 |
美元
|
| 七. 限用日期 | 2024-08-30 |
| 八. δ的 | 某某 |
| 九. 未实现的增值或贬值。折旧应以负值报告。 | 18176.880000000000 |
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Antero Midstream公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Antero Midstream公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 03676B102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US03676B1026 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 上午 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 140000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2081800.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.6144942419 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Atlantica可持续发展 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 ITBBGKJ651 R879 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Atlantica Sustainable Infrastructure PLC |
| D. Custip（如果有的话）。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | GB 00BLP5YB54 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 唉 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 115000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2508150.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.9451406153 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 阿里斯水解决方案公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 阿里斯水解决方案公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 04041L106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 04041 L1061 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | Aris |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 16000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 269120.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2087101020 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Cheniere Energy Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | MIHC87W9WTYSYZWV1J40 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Cheniere Energy Inc. |
| D. Custip（如果有的话）。 | 16411R208 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US16411R2085 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 液化天然气 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 57000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10559820.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 8.1894363464 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 赫斯中游LP |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 赫斯中游LP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 428103105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 4281031058 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | HESM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 150000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5602500.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 4.3448957587 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 道明能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | ILUL7B6Z54MRYCF6H308 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 道明能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 25746U109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US25746U1097 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | D |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 45000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2515500.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.9508407463 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 金德摩根公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300WR7IX8XE0TBO16 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 金德摩根公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 49456B101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US49456B1017 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | KMI |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 395000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8520150.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 6.6076151001 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国南方公司/The |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300FC3G3YU2FBZD92 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国南方公司/The |
| D. Custip（如果有的话）。 | 842587107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US8425871071 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 所以 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 21000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1814400.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.4071180481 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 不适用 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Cleanspark公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CLSk 8 C13 |
| 标识符 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG 01 NQG 6 JG 9 |
| 其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | -900.000000000000 |
| 单位 |
合同数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -900.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.0006979752 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果“其他”，请提供简短描述。 | 不适用 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| a.最接近的衍生工具类型 代表投资，从以下项目中选择 （远期、未来、期权、掉期、掉期（包括但不限于） 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期）、认购证、其他）。 |
选项
|
B.交易对手。
I.提供交易对手（包括 中央对手方）。
| 交易对手记录： 1 | |
| 交易对手的名称。 | 纽约证券交易所美国人 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 不适用 |
| I.类型，从以下内容中选择（put、call）。回复电话 申请逮捕令。 |
放
呼叫
|
| 二. 回报配置文件，从以下文件中选择（书面的、购买的）。 响应购买的授权令。 |
书面
购买
|
3. 如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，则参考工具的描述应包括发行人名称和标题 问题，以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、滚动条（如果Custip和ISIN不可用）或其他标识符 (if Custip、ISIN和股票代码不可用）。
| 发行人名称。 | Cleanspark公司 |
| 问题标题。 | Cleanspark公司 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | CUSIP |
| CUSIP. | 18452B209 |
| 标识符 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US 18452 B2097 |
| 标识符 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | CLSK |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 股份数量。 | 100.000000000000 |
| 诉 行使价格或利率。 | 13.000000000000 |
| 六. 行使价格货币代码 |
美元
|
| 七. 限用日期 | 2024-08-30 |
| 八. δ的 | 某某 |
| 九. 未实现的增值或贬值。折旧应以负值报告。 | 20261.220000000000 |
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 不适用 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Cleanspark公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | CLSk 8 C13.5 |
| 标识符 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | BBG 01 NQG 4DX5 |
| 其他唯一标识符的描述。 | BBGID |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | -900.000000000000 |
| 单位 |
合同数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | -900.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | -0.0006979752 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果“其他”，请提供简短描述。 | 不适用 |
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
| a.最接近的衍生工具类型 代表投资，从以下项目中选择 （远期、未来、期权、掉期、掉期（包括但不限于） 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期）、认购证、其他）。 |
选项
|
B.交易对手。
I.提供交易对手（包括 中央对手方）。
| 交易对手记录： 1 | |
| 交易对手的名称。 | 纽约证券交易所美国人 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 不适用 |
| I.类型，从以下内容中选择（put、call）。回复电话 申请逮捕令。 |
放
呼叫
|
| 二. 回报配置文件，从以下文件中选择（书面的、购买的）。 响应购买的授权令。 |
书面
购买
|
3. 如果参考工具既不是衍生工具也不是指数，则参考工具的描述应包括发行人名称和标题 问题，以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、滚动条（如果Custip和ISIN不可用）或其他标识符 (if Custip、ISIN和股票代码不可用）。
| 发行人名称。 | Cleanspark公司 |
| 问题标题。 | Cleanspark公司 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | CUSIP |
| CUSIP. | 18452B209 |
| 标识符 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US 18452 B2097 |
| 标识符 | 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | CLSK |
四、每份合同标的参考文书的股份数量或本金金额。
| 股份数量。 | 100.000000000000 |
| 诉 行使价格或利率。 | 13.500000000000 |
| 六. 行使价格货币代码 |
美元
|
| 七. 限用日期 | 2024-08-30 |
| 八. δ的 | 某某 |
| 九. 未实现的增值或贬值。折旧应以负值报告。 | 10325.500000000000 |
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 马拉松石油公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 3BNYRYQHD39K4LCKQF12 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 马拉松石油公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 56585A102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US56585A1025 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MPC |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 16000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2833920.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.1977843799 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 塔尔加资源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493003 QENHHS261UR94 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 塔尔加资源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 87612G101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US87612G1013 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TRGP |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 77300.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 11355370.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 8.8064076665 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 基埃拉公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 基埃拉公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 493271100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CA 4932711001 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 钥匙 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 126000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
加元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3774436.980000000000 |
| 汇率 | 1.347650000000 |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.9271816557 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Valaris Ltd |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Valaris Ltd |
| D. Custip（如果有的话）。 | 不适用 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | BMG 9460 G1015 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | VAL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 6000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 366360.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.2841224471 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国电力公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国电力公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 025537101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US0255371017 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | AEP |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 12000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1203360.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.9332394039 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 联盟资源合作伙伴LP |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900 T4 Q5 UPWOUFG 783 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 联盟资源合作伙伴LP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 01877R108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 01877 R1086 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | ARLP |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 100000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2392000.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.8550630352 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Kinetik Holdings Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Kinetik Holdings Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 02215L209 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 02215L2097 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | KNTK |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 90000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3981600.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.0878423834 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | DT Midstream Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | DT Midstream Inc. |
| D. Custip（如果有的话）。 | 23345M107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US23345M1071 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 数字地面模型 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 97000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7623230.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 5.9120285042 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 第一份美国财政部债券 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 UU586 IAH 2B8 H03 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 第一美国财政部债务基金 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 31846V328 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 31846 V3289 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | FXFXX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1730045.270000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1730045.270000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.3416985910 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册资金
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Genesis Energy LP |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 VJ5D6 MDK 138782 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Genesis Energy LP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 371927104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 3719271047 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 凝胶剂 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 150000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2079000.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.6123227635 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | MPLX LP |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493000CZJ19CK4P3G36 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | MPLX LP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 55336V100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US55336V1008 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | MPLX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 161000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6903680.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 5.3539973140 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | NGL能源合作伙伴LP |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5299005 YSPP 46 BE 8 Z459 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | NGL Energy Partners LP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 62913M305 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 62913 M3051 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | NGL |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 20313.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 490430.980000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.3803429692 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股票优先
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | NEXTracker Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 不适用 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | NEXTracker Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 65290E101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 65290 E1010 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | NXT |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 22000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 894740.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.6938959449 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 新纪元能源 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 254900RHL 9 MEUS5NKX 63 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 新纪元能源 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 65339F101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US65339F1012 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 不需要 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 24000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1932240.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.4985062706 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 菲利普斯66 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493005JBO5YSIGK1814 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 菲利普斯66 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 718546104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US7185461040 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | PSX |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 26500.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3718215.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.8835799346 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | TXO Partners LP |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | KWQMGYEOMKX 7 BT 2 PZR 05 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | TXO Partners LP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 87313P103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 87313 P1030 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | TXO |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 142000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2840000.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.2024995903 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 毒蛇能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5299009LINL232255G03 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 毒蛇能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 927959106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 9279591062 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | VNOM |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 134000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6378400.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 4.9466279531 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：C部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
项目C.1。投资的认定。
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Williams Cos Inc./The |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | D71FAKCBLFS2O0RBPG08 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Williams Cos Inc./The |
| D. Custip（如果有的话）。 | 969457100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US9694571004 |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | WMB |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 112000.000000000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5126240.000000000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.9755427816 |
项目C.3。指明以下类别(多头、空头、不适用)中的支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与乐器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
项目5.投资国或发行国。
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
是
不是
|
项目C.7.
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
项目C.8。表明根据美国公认会计准则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水平。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是
不是
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是
不是
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是
不是
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是
不是
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
项目C.10.对于回购和逆回购协议，还应规定：
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是
不是
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是
不是
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
项目C.11.对于衍生品，还提供：
项下，则应予以确认。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是
不是
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是
不是
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
不是
|
NPORT-P：E部分：解释性注释（如果有）
| 基金可能会提供其认为有帮助的任何信息 了解针对任何项目报告的信息 这张表.基金还可能解释其在 回应本表格的任何项目。就回应相关而言 对于特定物品，请提供物品编号（如适用）。 |
NPORT-P：签名
注册人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。
| 注册人： | NXG库欣中游能源基金 |
| 作者（签名）： | /s/布莱克·尼尔森 |
| 姓名： | NXG库欣中游能源基金 |
| 标题： | 首席财务官 |
| 日期： | 2024-10-22 |