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nxg cushing midstream energy fund
  
投資計劃表（未經審核）
  
   
   
2024年8月31日
  
           
         
公允
  
普通股票 - 88.7%
  
股份
    
價值
  
加拿大中遊 - 3.0%
            
凱易年度(3)
    
126,000
    
$
3,774,437
  
pembina pipeline corporation(3)
    
3,435
      
138,378
  
             
3,912,815
  
數字貨幣挖礦公司 - 1.6%
                
Cleanspark, Inc.(2)
    
200,500
      
2,143,345
  
                 
探勘及生產 - 5.4%
                
Viper Energy Inc
    
134,000
      
6,378,400
  
Vital Energy Inc(2)
    
16,000
      
574,240
  
             
6,952,640
  
普通合夥關係 - 4.4%
                
enlink midstream llc(1)
    
396,000
      
5,686,560
  
                 
整合石油 - 3.2%
                
cenovus energy inc.(3)
    
220,000
      
4,078,800
  
                 
大盤多元企業 - 31.9%
                
Cheniere Energy, Inc.
    
57,000
      
10,559,820
  
Kinder Morgan, Inc.(1)
    
395,000
      
8,520,150
  
ONEOk, Inc.(1)
    
66,000
      
6,095,760
  
pembina pipeline corporation(1)(3)
    
107,565
      
4,332,718
  
TC能源公司(3)
    
140,000
      
6,487,600
  
威廉姆斯公司，inc.(1)
    
112,000
      
5,126,240
  
             
41,122,288
  
天然氣采集及加工 - 19.4%
                
Antero Midstream 公司
    
140,000
      
2,081,800
  
Dt 中遊，inc.
    
97,000
      
7,623,230
  
動能控股，inc.
    
90,000
      
3,981,600
  
targa resources 公司(1)
    
77,300
      
11,355,370
  
             
25,042,000
  
天然氣運輸及存儲 - 0.5%
                
exelerate energy inc
    
35,000
      
638,050
  
                 
油田服務 - 0.3%
                
valaris ltd(2)(3)
    
6,000
      
366,360
  
                 
精煉廠 - 5.1%
                
馬拉松原油公司(1)
    
16,000
      
2,833,920
  
菲利浦66
    
26,500
      
3,718,215
  
             
6,552,135
  
太陽能設備 - 3.0%
                
第一太陽能公司(2)
    
13,000
      
2,955,810
  
NEXTracker Inc(2)
    
22,000
      
894,740
  
             
3,850,550
  
公用事業 - 7.3%
                
美國電力公司股份有限公司
    
12,000
      
1,203,360
  
杜克能源公司
    
15,000
      
1,709,250
  
新紀元能源股份有限公司
    
24,000
      
1,932,240
  
southern co. corporate units 2019 series a 01/08/2022
    
21,000
      
1,814,400
  
vistra corp
    
32,000
      
2,733,760
  
             
9,393,010
  
水及廢物 - 0.2%
                
Aris Water Solutions Inc
    
16,000
      
269,120
  
                 
YieldCo - 3.4%
                
atlantica sustainable infrastructure(3)
    
115,000
      
2,508,150
  
Clearway Energy, Inc.(1)
    
66,000
      
1,911,360
  
             
4,419,510
  
Total Common Stocks (Cost $99,400,753)
          
$
114,427,183
  
                 
MLP Investments and Related Companies - 36.7%
  
Units
          
Coal - 1.8%
                
alliance resource partners lp
    
100,000
    
$
2,392,000
  
                 
wti原油及精製產品 - 1.6%
                
genesis energy l.p.
    
150,000
      
2,079,000
  
                 
大盤多元化c corp - 6.0%
                
plains gp holdings, l.p.(1)
    
400,000
      
7,680,000
  
                 
大盤mlp - 16.6%
                
energy transfer, l.p.(1)
    
610,000
      
9,821,000
  
enterprise products partners l.p.
    
158,000
      
4,635,720
  
MPLX, L.P.(1)
    
161,000
      
6,903,680
  
             
21,360,400
  
天然氣採集和加工 - 8.5%
                
hess midstream, L.P.(1)
    
150,000
      
5,602,500
  
western midstream partners, L.P.(1)
    
140,000
      
5,401,200
  
             
11,003,700
  
上游MLPs - 2.2%
                
TXO Energy Partners, L.P.
    
142,000
      
2,840,000
  
                 
總MLP投資和相關公司（成本 $38,437,221）
          
$
47,355,100
  
                 
優先股 - 2.0%
                
wti原油和精製產品 - 0.4%
                
ngl energy partners, l.p.(1)(2)
    
20,313
    
$
490,431
  
                 
公用事業 - 1.9%
                
nextera energy capital holdings, inc.(1)
    
81,000
      
2,001,510
  
                 
總優先股 (成本$2,549,836)
          
$
2,491,941
  
                 
短期投資 - 投資公司 - 1.8%
  
股份
          
first american government obligations fund - 類別X, 5.22%(4)
    
1,130,708
    
$
1,130,708
  
第一美國國庫憑證基金 - X類，5.18%(4)
    
1,130,708
      
1,130,708
  
總短期投資 - 投資公司（成本 $2,261,416）
          
$
2,261,416
  
                 
總投資金額 - 129.2%（成本 $142,649,226）
          
$
166,535,640
  
已寫入期權（5） - 0.0%（已收取保費 $48,385）
            
48,385
  
負債超過其他資產 -（29.2%）
            
(37,593,398
)
適用於普通股東的淨資產 - 100.0%
          
$
128,942,242
  

(1)
所有或部分證券均作為根據貸款協議的抵押品持有。
(2)
截至2024年8月31日，未進行任何分配或股息支付。因此，截至2024年8月31日，該證券被歸類為非收入資產。
(3)
境外發行的證券。外國集中度如下：加拿大14.59%，英國1.95%，百慕達0.28%。
(4)
報告的利率為2024年8月31日的當前收益率。
(5)
描述
  
行使數量：
價錢
  
到期日
日期
貨幣
  
已解除期權數量
債券型
    
保險費
接收到
    
公正的
價值
    
未實現收益
升值
(貶值)
  
 
Cleanspark, Inc.，看漲期權
  
$
11.00
  
9/6/2024
美元指數
    
1,000
    
$
27,102
    
$
27,102
      
-
  
 
First Solar Inc，看漲期權
  
$
237.50
  
9/6/2024
美元指數
    
100
    
$
13,034
    
$
13,034
      
-
  
 
Vistra Corp，看漲期權
  
$
89.00
  
9/6/2024
美元指數
    
200
    
$
8,248
    
$
8,248
      
-
  
                         
$
48,385
    
$
48,385
    
$
-
  
公允價值衡量

下列總結基金投資公平價值時所使用的各種輸入被歸納在以下三個大類水平中：

•
第1級 — 市場活躍的報價價格，用於相同證券
•
第2級 — 其他重大觀察輸入（包括相似證券的報價價格，利率，預付速度，信用風險等）
•
第3級 — 重大不可觀察輸入（包括基金在確定投資公平價值中的自身假設）
 
用於衡量證券價值的輸入或方法並不一定表示投資該證券所涉及的風險。
 
這些輸入被歸納在以下三個大類水平中。

         
金額（千元）
        
         
報價價格在
          
輸入數
  
         
活躍市場上的：
    
其他重要方面：
    
難以觀察的
  
   
公允價值位置
    
相同資產：
    
可觀察變量：
    
重要輸入數
  
描述
  
2024年8月31日
    
（1級）
    
（2級）
    
（3級）
  
資產
股權證券
                        
普通股 (a)
  
$
114,427,184
    
$
114,427,184
    
$
-
    
$
-
  
主要有限合伙企業及相關公司 (a)
    
47,355,100
      
47,355,100
      
-
      
-
  
優先股 (a)
    
2,491,941
      
2,491,941
      
-
          
所有基金类型的股權證券
    
164,274,225
      
164,274,225
      
-
      
-
  
其他
短期投資 (a)
    
2,261,416
      
2,261,416
      
-
      
-
  
其他總計
    
2,261,416
      
2,261,416
      
-
      
-
  
總資產
  
$
166,535,641
    
$
166,535,641
    
$
-
    
$
-
  

(a)
所有其他行業分類均在投資明細表中確定。基金在2024年8月31日結束的任何時候都沒有持有第3級投資。

每個級別的轉移在期末以公允價值計量。截至2024年8月31日，各級別之間沒有轉移。