附录99.1
投资人关系联系人：
Shanye Hudson，(510) 661-1600
shanye.hudson@seagate.com
媒体联系人:
Karin Taylor, (408) 772-8279
karin.h.taylor@seagate.com
希捷科技公布 2025 财政年度第一季度财务业绩报告
2025财政第一季重点
▪营业收入增加至 21.7亿美元
▪按照公认会计准则，每股收益（EPS）为1.41美元；非公认会计准则，每股收益为1.58美元 盈余 每股收益为每股收益1.41美元；摊薄后每股收益1.58美元
▪营运现金流为9500万美元，自由现金流为2700万美元
▪将季度现金股利提高约3％至每股0.72美元
加州弗利蒙特 – 2024年10月22日 - 领先的大容量数据存储创新者seagate technology holdings plc(纳斯达克代码：STX)（以下简称“公司”或“seagate”）今天公布了截至2024年9月27日的财政第一季度财务业绩。
「Seagate在财政年度开始控制项良好，毛利率扩大至逾十年来最高水平，」Seagate首席执行官Dave Mosley表示。Seagate的首席执行官。
「我们执行了积极加速推出我们的28TB近线驱动器，并拓宽了进入HAMR-based Mozaic产品合格性的云端客户数量的计划。我们对强劲的产品势头感到兴奋，这将使我们能够满足客户需求，同时实现盈利增长。我们对希捷未来机遇的信恳智能体现在今天宣布提高季度股息的决定中」，Mosley总结。
季度财务业绩
| GAAP | 非美国通用会计准则 | ||||||||||||||||||||||
2025年第一季 | 2024年第一季 | 2025年第一季 | 2024年第一季 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入（百万美元） | $ | 2,168 | $ | 1,454 | $ | 2,168 | $ | 1,454 | |||||||||||||||
| 毛利率 | 32.9% | 10.2% | 33.3% | 19.8% | |||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 18.6% | (8.9)% | 20.4% | 2.8% | |||||||||||||||||||
| 净利润（亏损）（百万美元） | $ | 305 | $ | (184) | $ | 337 | $ | (46) | |||||||||||||||
| 每股稀释盈利（亏损） | $ | 1.41 | $ | (0.88) | $ | 1.58 | $ | (0.22) | |||||||||||||||
请查看附带的财务表格，以获得详细的对照GAAP和非GAAP结果。
在第一季度，公司从营运中产生了 95 亿美元的现金流，2.700 万美元的自由现金流，并回报 1.47 万美元 通过季度股息向股东提供资本。截至季度底，c煤灰及现金等值总额为 120 亿元，共有 21100万股普通股发行及发行。
Seagate已发行《补充财务信息》文件，可在Seagate的投资者关系网站investors.seagate.com上取得。
季度现金股息
本公司董事会（第e「董事会」）宣布每股每股 0.72 美元的季度现金股息，将于 2025 年 1 月 6 日派发给截至 2024 年 12 月 15 日营业结束时的记录股东。 支付任何未来季度股息将由董事会决定，并取决于 Seagate 的财务状况、业绩 营运、可用现金、现金流、资本要求及董事会认为相关的其他因素。
业务前景
2025财政第二季度的业务前景基于我们当前的假设和预期；实际结果可能会在很大程度上有所不同，因为在本公告的《关于前瞻性声明的警示性说明》部分讨论的重要因素等原因。
公司提供了2025年财政第二季度的以下指引：
•营业收入 营业收入为23亿美元左右，加减15000万美元
•非依照通用会计准则计算的每股收益为1.85美元，加减0.20美元
关于非GAAP 摊薄后每股收益的指引，排除已知的与估计股份报酬费用相关的税前费用。s每股$0.22 的支出。
我们尚未将2025年财政第二季的非依据中收益来计算的每股收益指引与最相关的GAAP指标调解，本专指估计之基于股份的补偿费用以外的材料项因影响该指标的因素超出我们的控制范围且/或无法合理预测，其中包括但不限于提前赎回债务所认列的净（收益）损失、订单取消费用、战略投资亏损（收益）或减损费用、有关这些指标的所得税调整，以及可能产生的其他费用或好处。 目前尚无这些指标的金额可用，但对未来结果可能具有重大影响。没有不合理的努力，无法提供2025年财政第二季的非依据中收益来计算的每股收益的指引与对应GAAP指标的调解。我们将本历史非依据中的财务指标与它们最接近的GAAP当量的调解内容载于此发布中。
投资者通信
Seagate管理层将于今天下午2:00 Pt / 5:00 Et举行公开网络研讨会，可以在其投资者关系网站investors.seagate.com上访问。
此活动的存档音频网路研讨会将于活动结束后不久在西捷投资者关系网站investors.seagate.com上提供。
关于西盖特
希捷科技是大容量数据存储的领先创新者。我们创造突破性的科技，让您可以自信地存储数据并轻松解锁其价值。希捷成立超过45年，已运送超过四十亿TB的数据容量，并提供从边缘到云端的完整存储设备、系统和服务组合。欲了解更多关于希捷领先存储创新的信息，请浏览www.seagate.com 和我们的博客，或在X、Facebook、LinkedIn和YouTube上关注我们。
© 2024年 Seagate Technology LLC。保留所有权利。Seagate、Seagate Technology和Spiral商标为希捷科技在美国和/或其他国家/地区的注册商标。
有关前瞻性陈述之警语
本新闻稿及我们有关我们季度财务业绩的其他通讯，包含 1995 年《私人证券诉讼改革法》所述的前瞻性声明。前瞻性声明根据某些假设提供对未来事件的当前期望，并包括任何与任何历史事实无直接关系的声明。前瞻性声明包括有关公司的计划、计划、策略、前景和机会的声明；未来期间的财务前景，包括 fisc阿尔 第二 季度 2025; 经验关于我们能够服务债务并持续产生自由现金流的能力；对我们与美国商务部工业和安全局的结算协议按季度支付能力的预期；对物流、宏观经济或其他影响的因素的期望；对公司产品的市场需求的预期，我们对此需求的能力以及我们能够优化生产水平并满足市场和行业期望以及这些影响的能力公司财务和营运表现的未来趋势，包括我们实现盈利增长的能力；科技和储存行业的预期变化，以及新储存产品推出的预期需求和表现，包括基于 HAMR 的 Mozaic 产品的预期；以及对公司业务策略和绩效的期望，以及截至 2024 年 12 月 27 日及以后的财政季度发行股息计划。前瞻性陈述通常可以通过「期望」，「拟」，「计划」，「预期」，「相信」，「估计」，「预测」，「预测」，「应该」，「可」，「将」，「将」，「将」，「将继续」，「可以」或这些单词的负面，这些词语的变化和相似术语，在每种情况下，旨在指明未来事件或情况。但是，缺少这些单词或类似的表达方式并不意味著声明不具有前瞻性。前瞻性声明存在各种不确定性和风险，这可能导致我们的实际结果与历史经验和我们目前的预期或预测有重大不同。这些风险和不确定性包括但不限于，在公司向美国证券交易委员会提交的最新定期报告表 10-Q 或 10-k 表格中标题「风险因素」和「管理层对财务状况和营运结果的讨论和分析」中描述的风险和不确定性。不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性声明，这些声明是基于本公司在本公司提供的资料，并且仅截至此日期为止。 除非适用法律规定，否则本公司不承担任何义务更新前瞻性声明，以反映出发表日期后的事件或情况。
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西捷科技控股有限公司
简明合并资产负债表
（以百万计）
| 2024年9月27日 | 2024年6月28日 | ||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 1,239 | $ | 1,358 | |||||||
| 应收账款，净额 | 628 | 429 | |||||||||
| 库存，净额 | 1,383 | 1,239 | |||||||||
| 其他流动资产 | 358 | 306 | |||||||||
| 流动资产总额 | 3,608 | 3,332 | |||||||||
| 不动产、设备和租赁权改善，净额 | 1,599 | 1,614 | |||||||||
| 善意 | 1,219 | 1,219 | |||||||||
| 递延所得税 | 1,038 | 1,037 | |||||||||
| 其他资产，净额 | 508 | 537 | |||||||||
| 总资产 | $ | 7,972 | $ | 7,739 | |||||||
| 负债和股东赤字 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 1,778 | $ | 1,786 | |||||||
| 应计员工薪酬 | 148 | 106 | |||||||||
| 应计保修 | 71 | 74 | |||||||||
| 长期债务的当前部分 | 479 | 479 | |||||||||
| 应计费用 | 685 | 654 | |||||||||
| 流动负债总额 | 3,161 | 3,099 | |||||||||
| 长期应计保修 | 70 | 75 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 844 | 861 | |||||||||
| 长期债务，减去流动部分 | 5,197 | 5,195 | |||||||||
| 负债总额 | 9,272 | 9,230 | |||||||||
| 股东赤字总额 | (1,300) | (1,491) | |||||||||
| 负债总额和股东赤字 | $ | 7,972 | $ | 7,739 | |||||||
西捷科技控股有限公司
简明合并利润表
（以百万计，每股数据除外）
(未经审计)
| 截至三个月的时间 | |||||||||||
| 2024年9月27日 | 2023年9月29日 | ||||||||||
| 营业收入 | $ | 2,168 | $ | 1,454 | |||||||
| 营业收入成本 | 1,454 | 1,305 | |||||||||
| 产品开发 | 181 | 171 | |||||||||
| 市场营销和行政 | 129 | 105 | |||||||||
| 重组及其他，净额 | 1 | 2 | |||||||||
| 营业费用总计 | 1,765 | 1,583 | |||||||||
| 营业收支（亏损） | 403 | (129) | |||||||||
| 利息收入 | 7 | 2 | |||||||||
| 利息支出 | (85) | (84) | |||||||||
| 解除利率互换的净收益 | — | 104 | |||||||||
| 提前偿还债务的净损失 | — | (29) | |||||||||
| 其他，净额 | (9) | (11) | |||||||||
| 其他费用，净额 | (87) | (18) | |||||||||
| 税前收益（亏损） | 316 | (147) | |||||||||
| 所得税费用 | 11 | 37 | |||||||||
| $ | 305 | $ | (184) | ||||||||
| 净利润每份股息： | |||||||||||
| 基本 | $ | 1.45 | $ | (0.88) | |||||||
| 稀释的 | $ | 1.41 | $ | (0.88) | |||||||
| 每股计算使用的股份数量: | |||||||||||
| 基本 | 211 | 208 | |||||||||
| 稀释的 | 216 | 208 | |||||||||
| 每股普通股宣布的现金股利 | $ | 0.70 | $ | 0.70 | |||||||
西捷科技控股有限公司
现金流量表简明综合报表
（以百万计）
(未经审计)
| 截至三个月的时间 | |||||||||||
| 2024年9月27日 | 2023年9月29日 | ||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||
| $ | 305 | $ | (184) | ||||||||
| 调整净利润(亏损)和经营活动提供的现金: | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 64 | 76 | |||||||||
| 股权酬金 | 38 | 25 | |||||||||
| 债券赎回和回购导致的净损失 | — | 7 | |||||||||
| 延迟所得税 | (3) | 28 | |||||||||
| 其他非现金经营活动，净额 | 23 | (50) | |||||||||
| 经营性资产和负债变动: | |||||||||||
| 2,687,823 | (199) | 100 | |||||||||
| 净存货 | (144) | 88 | |||||||||
| 应付账款 | 10 | (70) | |||||||||
| 员工应付薪酬 | 37 | (12) | |||||||||
| BIS 结算罚款 | (15) | — | |||||||||
| 应计费用、所得税和保修 | 16 | 54 | |||||||||
| 其他资产和负债 | (37) | 65 | |||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95 | 127 | |||||||||
| 投资活动 | |||||||||||
| 购置财产、设备和租赁改进 | (68) | (70) | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (68) | (70) | |||||||||
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务赎回和债务回购 | — | (1,288) | |||||||||
| 长期债务发行所得 | — | 1,500 | |||||||||
| 分红派息给股东的现金流量净额 | (147) | (145) | |||||||||
| 与股份奖励净结算相关的支付的税额 | (28) | (25) | |||||||||
| 员工股票计划下普通股发行所得款项 | 29 | 35 | |||||||||
| 其他筹资活动的净金额 | — | (126) | |||||||||
| 筹集资金净额 | (146) | (49) | |||||||||
| 外币兑换对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | — | 1 | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金减少（增加）金额 | (119) | 9 | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和受限制的现金余额 | 1,360 | 788 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物及受限制现金余额： | $ | 1,241 | $ | 797 | |||||||
非GAAP财务信息的使用
公司使用非GAAP措施包括毛利润、毛利率、营业费用、营业收入、营业利润率、净利润、摊薄后每股收益、自由现金流、EBITDA、调整后的EBITDA和最近十二个月的调整后EBITDA等指标，这些指标是从根据GAAP调整的结果中排除某些收益、费用、收益和损失而得到的。管理层使用这些非GAAP财务指标来评估业务，并提供给用户以增强其对公司当前财务表现及未来前景的整体理解。具体地，公司认为非GAAP结果为投资者提供了有用信息，因为这些非GAAP结果排除了公司认为不属于公司持续经营的一部分并且不代表其核心经营业绩的某些收益、费用、收益和损失。
这些非GAAP财务指标是管理层用来评估公司绩效、分配资源和规划未来时期的一些测量。报告的非GAAP结果应仅视为按照GAAP准则编制的结果的补充，而不应视为GAAP结果的替代品或替代品，或优于GAAP结果。这些非GAAP指标可能与行业板块其他公司报告的非GAAP指标有所不同。
西捷科技控股有限公司
美国通用会计准则与非美国通用会计准则的调节表
（单位：百万美元，除每股金额、毛利率和营业利润率外）
(未经审计)
| 截至三个月的时间 | |||||||||||
| 2024年9月27日 | 2023年9月29日 | ||||||||||
| GAAP毛利润 | $ | 714 | $ | 149 | |||||||
| 加速折旧，减值和其他与节约成本努力有关的费用 | — | 13 | |||||||||
| 采购订单取消费用 | (1) | 118 | |||||||||
| 股权酬金 | 10 | 7 | |||||||||
| 其他费用 | — | 1 | |||||||||
| 非GAAP毛利润 | $ | 723 | $ | 288 | |||||||
| GAAP毛利率 | 32.9% | 10.2% | |||||||||
| 非GAAP毛利率 | 33.3% | 19.8% | |||||||||
| GAAP的营业费用 | $ | 311 | $ | 278 | |||||||
| 重组及其他，净额 | (1) | (2) | |||||||||
| 股权酬金 | (28) | (18) | |||||||||
| 其他费用 | (1) | (10) | |||||||||
| 非GAAP的营业费用 | $ | 281 | $ | 248 | |||||||
| 运营利润的GAAP收入（亏损） | $ | 403 | $ | (129) | |||||||
| 与节约成本努力相关的加速折旧、减值和其他费用 | — | 13 | |||||||||
| 采购订单取消费用 | (1) | 118 | |||||||||
| 重组及其他，净额 | 1 | 2 | |||||||||
| 股权酬金 | 38 | 25 | |||||||||
| 其他费用 | 1 | 11 | |||||||||
| 非GAAP运营收入 | $ | 442 | $ | 40 | |||||||
| GAAP营业利润率 | 18.6% | (8.9)% | |||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 20.4% | 2.8% | |||||||||
西捷科技控股有限公司
美国通用会计准则与非美国通用会计准则的调节表
（单位：百万美元，除每股金额、毛利率和营业利润率外）
(未经审计)
| 截至三个月的时间 | |||||||||||
| 2024年9月27日 | 2023年9月29日 | ||||||||||
| GAAP净利润（损失） | $ | 305 | $ | (184) | |||||||
| 与节约成本相关的加速折旧、减值和其他费用 | — | 13 | |||||||||
| 解除利率互换的净收益 | — | (104) | |||||||||
| 提前偿还债务的净损失 | — | 29 | |||||||||
| 采购订单取消费用 | (1) | 118 | |||||||||
| 重组及其他，净额 | 1 | 2 | |||||||||
| 股权酬金 | 38 | 25 | |||||||||
| 战略投资损失或减值 | 1 | — | |||||||||
| 其他费用 | 1 | 11 | |||||||||
| 所得税调整 | (8) | 44 | |||||||||
| 非GAAP净利润（损失） | $ | 337 | $ | (46) | |||||||
| 按照通用会计准则稀释每股净利润（亏损） | $ | 1.41 | $ | (0.88) | |||||||
| 与节约成本相关的加速折旧、减值和其他费用 | — | 0.06 | |||||||||
| 解除利率互换的净收益 | — | $ | (0.50) | ||||||||
| 提前偿还债务的净损失 | — | 0.14 | |||||||||
| 采购订单取消费用 | — | 0.57 | |||||||||
| 重组及其他，净额 | — | 0.01 | |||||||||
| 股权酬金 | 0.18 | 0.12 | |||||||||
| 战略投资损失或减值 | — | — | |||||||||
| 其他费用 | — | 0.05 | |||||||||
| 所得税调整 | (0.04) | 0.21 | |||||||||
| 非美国通用会计原则摊薄股份调整1 | 0.03 | — | |||||||||
非美国通用会计原则稀释每股净利润（损失）1 | $ | 1.58 | $ | (0.22) | |||||||
| 用于稀释每股净利润（损失）计算的股份 | |||||||||||
| 通用会计原则(GAAP) | 216 | 208 | |||||||||
非美国通用会计原则摊薄股份调整1 | (3) | — | |||||||||
| 非通用会计原则 | 213 | 208 | |||||||||
| 依据普通会计准则提供的经营活动净现金流 | $ | 95 | $ | 127 | |||||||
| 购置财产、设备和租赁改进 | (68) | (70) | |||||||||
| 自由现金流 | $ | 27 | $ | 57 | |||||||
1 2024年9月6日使用if-converted方法，我们2028年可转换的可交换高级票据可能发行约300万股。这种稀释效应预计将被限制性看涨交易完全抵消，并不包括在稀释净利润每股计算中使用的非GAAP股份中。截至2023年9月29日的三个月，按照基本加权平均每股20800万股计算的GAAP和非GAAP稀释净亏损每股，由于报告期间的净亏损。
西捷科技控股有限公司
美国通用会计准则与非美国通用会计准则的调节表
（以百万计）
(未经审计)
| 截至三个月的时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9月27日, 2024 | 6月28日 2024 | 3月29日 2024 | 12月29日 2023 | 过去12个月 | |||||||||||||||||||||||||
| GAAP净利润（损失） | $ | 305 | $ | 513 | $ | 25 | $ | (19) | $ | 824 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 64 | 63 | 63 | 62 | 252 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 85 | 82 | 82 | 84 | 333 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (7) | (7) | (3) | (3) | (20) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 11 | 25 | 33 | 15 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP EBITDA | 458 | 676 | 200 | 139 | 1,473 | ||||||||||||||||||||||||
| 业务剥离的净利润 | — | (313) | — | — | (313) | ||||||||||||||||||||||||
| 采购订单取消费用 | (1) | (26) | (1) | (4) | (32) | ||||||||||||||||||||||||
| 重组及其他，净额 | 1 | (3) | 2 | (31) | (31) | ||||||||||||||||||||||||
| 股权酬金 | 38 | 38 | 34 | 30 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 战略投资损失或减值 | 1 | 8 | — | 43 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利润中减去折旧和摊销的未充分利用费用 | — | 20 | 38 | 31 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他费用 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 非通用会计原则调整后的税息折旧及摊销前利润 | $ | 498 | $ | 404 | $ | 278 | $ | 216 | $ | 1,396 | |||||||||||||||||||
公司的非通用会计准则指标已调整以下项目：
与节约成本相关的加速折旧、减值和其他费用
这些费用由于金额和频率不一致而在非通用会计原则(非GAAP)措施中被排除，在公司的营业费用中并非正常的营业费用，也不表明公司的经营绩效。排除这些金额可以为投资者提供公司经营绩效的补充视角，使他们能够评估公司当前经营绩效与过去时期经营绩效的对比。
业务剥离的净利润
公司在2024年4月将片上系统业务出售的税前净收益录得31300万美元。由于这部分净收益并不代表公司的运营绩效，因此在非通用会计准则中予以排除。公司排除这笔金额是为了向投资者提供一个补充视角，以评估公司当前的运营绩效与过去时期的运营绩效相比。
提前偿还债务和终止利率互换产生的净亏损（盈利）
公司不时发生因提前赎回和回购某些长期债务工具以及终止相关利率掉期协议而产生的收益、损失和费用。这些费用的金额可能会在数额上不一致，并且取决于债务的提前赎回和/或利率掉期的终止时间。公司认为这些并不是其正常营运业绩的一部分。排除这些金额可以为投资者提供公司营运业绩的额外视角，使其能够评估公司当前运营业绩与过去阶段的运营业绩相比。
采购订单取消费用
购买订单取消费用是由于由于预测需求变化而取消与公司供应商达成的某些购买承诺所产生的成本。这些费用在金额和频率上不一致。公司认为这些费用并非其正常营业费用的一部分。排除这些金额可为投资者提供一个补充视角，以便评估公司当前的经营绩效与过去时期的经营绩效相比。
重组及其他，净额
重组及其他净费用是与重组计划相关的成本，主要涉及与公司裁员、退出某些设施以及其他相关成本相结合，以及出售资产的费用或收益。这些费用或收益不反映公司的正常或持续经营绩效，因此公司排除这些费用，以提供一种补充视角供投资者评估公司当前的营运绩效与过往时期的营运绩效进行比较。
股权酬金
这些费用主要包括员工股权报酬的费用。 鉴于公司使用的各种股权奖励、确定股权报酬费用的不同方法、涉及的主观假设以及市场条件造成的估值波动可能受公司无法控制的影响，公司认为排除股权报酬费用有助于管理层和投资者在时间上了解和评估其业务的基本表现，并将其与公司的同行进行比较，其中多数公司也从其非GAAP业绩中排除股权报酬费用。
战略投资收益、损失和减值准备
公司不时发生来自战略投资的收益、损失或减值损失，这些投资采用公允价值计量和会计记账，在可供出售债务证券或在因识别到当前期间的减值或观察到的价格调整而将账面价值进行下调或上调时，根据测量替代方法进行调整，这些都不被视为正常的营业费用或收益。由此产生的费用、收益或减值损失在数额和频率上都是不一致的，公司会排除这些金额，以提供给投资者一个对比过去期间经营绩效的辅助视角，来评估公司当前的经营绩效。
其他费用
其他费用主要包括IT转型成本。 这些费用在数量和频率上不一致，并被排除在外，以提供一个补充视角，帮助投资者评估公司当前的营运绩效与过去时期的营运绩效相比。
所得税调整
所得税的预备款或受益代表使用混合法和有无法确定的非GAAP调整的税收影响，并基于适用调整和司法辖区的有效税率。
非美国通用会计原则摊薄股份调整
使用if-converted方法，每股摊薄后的净利润是在假定2028年可转换票据本金以上的超额价值仅在报告期初全部转换为普通股的情况下计算的，除非结果成为反稀释。在每股摊薄后的净利润计算中使用的非GAAP股份不包括某些可能具有稀释效果的股份，这些股份预计将被公司与我们2028年可转换的优先票据一同进行的限制性认购交易部分或全部抵销，以减少公司普通股在转换时可能面临的潜在稀释。
自由现金流
自由现金流是一项非普遍公认会计准则（非GAAP）的指标，定义为经营活动产生的净现金流减去收购的固定资产、设备和租赁改进。自由现金流不反映无形资产、融资活动带来或提供的净现金以及投资活动带来或提供的净现金，除了收购固定资产、设备和租赁改进。管理层使用这一非GAAP财务指标来评估公司的流动性来源、资本结构和运营绩效。
EBITDA、调整后的EBITDA和过去十二个月（LTM）调整后的EBITDA
EBITDA被定义为在所得税开支、利息支出、利息收入、折旧和摊销之前的净利润（亏损）。调整后的EBITDA不包括公司认为不反映其核心运营结果的某些费用、收益和损失。这些调整主要包括与节约成本努力相关的减值和其他费用、债务提前赎回的净损益、利率互换终止的净收益、采购订单取消费用、重组和其他费用、基于股份的补偿、战略投资损失或减值，以及其他特殊费用，如工厂运营不足费用。LTm调整后的EBITDA被定义为过去十二个月的调整后EBITDA总和。管理层使用这些非GAAP财务指标来评估公司的债务组合和结构，以保持符合其财务债务契约。企业EBITDA是用于评估公司债务组合和结构，以符合财务债务契约的管理层使用的非GAAP财务指标。若把应税支出、利息支出、利息收入、折旧和摊销前的净利润（净亏损）视为EBITDA。调整后的EBITDA则排除了公司认为不是核心运营结果的一些费用、收益和损失。这些调整主要包括与节约成本努力相关的减值和其他费用、债务提前赎回的净损益、利率互换终止的净收益、采购订单取消费用、重组和其他费用、基于股份的报酬、战略投资损失或减值费用，以及其他特殊费用，例如工厂低效费用。LTm调整后的EBITDA定义为最近十二个月调整后的EBITDA总和。这些非GAAP财务指标用于评估公司的债务组合和结构，以满足其财务债务契约。