Vertiv宣布2024年第三季度业绩强劲，并提高全年指引。
•总营业额为207400万美元，比2023年第三季度增长19%。营业利润37200万美元，比2023年第三季度增长48%，并调整后的营业利润(1) 为41700万美元，比2023年第三季度增长41%
•强劲的第三季度滚动十二个月（TTM）有机订单较去年同期上升约37%。第三季度有机订单增长约17%，较去年同期提高。
•调整后的营业利润率(1) 相比于2023年第三季度，营业利润率为20.1%，提高了310个基本点
•摊薄后每股收益为$0.46，并调整后摊薄后每股收益(1) 为$0.76，高于先前指引的上限
•第三季2024年营运现金流为3,7500万美元，并调整后的自由现金流为3,3600万美元。(1) 2024年第三季末净杠杆为1.4倍。
•提高所有财务指标的2024年全年指引。预计2025年有机销售增长将从2024年的14%加速。
俄亥俄州哥伦布 2024年10月23日 - vertiv holdings co（纽交所：VRT）是全球关键数字基础设施和连续性解决方案提供商，今天报告了2024年第三季度截至2024年9月30日的财务结果TTm期间截至2024年9月的有机订单（不包括汇率期货）较去年同期增长约37％，与2024年第二季度结束时约37％的TTm订单增长率一致，主要受到超大规模和共同场所数据中心市场强劲增长的推动。第三季度的有机订单（不包括汇率期货）较去年同期增长约17％。从2024年第二季度至第三季度的管道在所有三个地区均有连续增长，AI相关活动持续强劲，包括液冷技术。
2024年第三季度营业利润为37200万美元，较2023年第三季度增加12100万美元，增幅48％；调整后的营业利润为41700万美元，较2023年第三季度增加1,210百万美元，增幅41％。调整后的营业利润率与2023年第三季度相比扩张310个基点，达到20.1％，这是由于成交量增加和良好的商业执行带来的好处，部分抵销了研发投资、新制造厂启动成本以及支持增长的容量扩张固定成本。
Vertiv第三季度的强劲表现是由我们关键数据基础设施产品和服务拥有强劲的潜在需求、持续不懈地重视优秀的运营执行以及Vertiv在推动人工智能和idc概念等关键应用方面独特的市场定位所推动的，”Vertiv首席执行官Giordano Albertazzi表示。“我们对液冷营业收入的加速增长感到非常鼓舞，这对我们第三季度的业绩有明显贡献，尽管市场仍然不够成熟。销售机会持续增长。有明显的迹象表明人工智能发展正在加速，这是非常令人鼓舞的，也推动著我们整个人工智慧产品线包括电力、冷却、IT系统、制造行业解决方案和服务的需求。”
Vertiv的执行主席Dave Cote表示：“Gio和Vertiv团队不断取得优异成绩，著眼于持续提升营运卓越和打造高效能企业文化。这些努力显然带来回报，Vertiv的调整后营业利润率超过20％。随著在数码时代AI阶段才刚刚开始，Vertiv有大量空间进行营运改进，可以加速增长并创造更大的股东价值。”
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自由现金流调整后(1) 和流动性
第三季度营运活动产生的净现金为37500万美元，较2023年第三季度增加12600万美元，并调整后的自由现金流 为33600万美元，较2023年第三季度增加11500万美元。 第三季度2024年调整后的自由现金流表现受到调整后的营业利润提高和营运资本管理改善的推动，部分抵消了因盈利能力增加而产生的现金税增加和为支持客户强劲需求信号而增加的1200万美元的资本支出增加。2024年的资本支出预测仍为17500万至20000万美元。 我们继续在全球范围内扩大能力，正如最近在南卡罗来纳州Pelzer新的制造工厂的模块基础设施能力扩展所示，这个工厂已经开始生产出货。我们相信，资本支出在销售收入占2.5%至3.0%的范围内支持我们预见的增长轨迹。此外，我们看到由Vertiv营运系统（VOS）部署驱动的产能增加，这已经带来生产率提高，包括释放出全球制造基地中的空间。
2024年第三季结束时，流动性保持在15亿美元，净杠杆率为1.4倍。我们ABL信贷额度下的借款在2024年第三季结束时仍保持为零。
2024年度全年及第四季度指引已更新
2024年每季度连续增长的管道，包括人工智能相关管道的大幅增长，反映出强劲的idc概念市场。我们的大量订单、创记高的积压以及强劲的运营执行，支持我们调高2024年第四季度和全年展望，如下所更新：
| 2024年第四季展望 | |||||
| 净销售额 | $211500万 - $216.5亿 | ||||
有机净销售增长(2) | 11% - 15% | ||||
调整后的营业利润(1) | $42700万 - $44.7亿 | ||||
调整后的营业利润率(2) | 20.2% - 20.6% | ||||
调整后的每股收益(1) | $0.80 - $0.84 | ||||
| 2024年全年指引 | |||||
| 净销售额 | $778,000万- $7,830亿 | ||||
有机净销售增长(2) | 13% - 15% | ||||
调整后的营业利润(1) | $147,500万- $1,495亿 | ||||
调整后的营业利润率(2) | 18.9% - 19.1% | ||||
调整后的每股收益(1) | $2.66 - $2.70 | ||||
自由现金流(2) | 自由现金流为$97500万至$1,025百万美元 | ||||
(1) 本公告包含某些非依据通用会计准则(GAAP)计算的指标。有关与相应GAAP衡量标准调节的说明，以及使用非依据GAAP的指标原因，请参阅本公告中标题为「非依据通用会计准则财务指标」和「GAAP和非依据GAAP财务指标的调和」的部分。
(2) 这是一个前瞻性的非GAAP财务指标，无法根据本公告中“非GAAP财务指标”所列原因进行调和。
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2024年第三季度业绩发布会
Vertiv的管理团队将于10月23日（星期三）美东时间上午11点开始进行一次电话会议，讨论公司的业绩。该通话将包含对Vertiv的财务和运作业绩的前瞻性陈述和其他重要资讯。感兴趣的各方可透过前往公司网站的投资者关系部门收听现场电话会议的网络广播。 investors.vertiv.com。在通话之前将提供一份幻灯片演示，同时也将在该网站上发布。 investors.vertiv.com。网络广播结束后将提供30天的电话会议重播。
关于Vertiv Holdings Co
纽交所（NYSE: VRT）汇集了硬件、软件、分析和持续服务，以使客户的重要应用程序能够持续运行，达到最佳性能，并随着业务需求的增长而成长。Vertiv利用一系列电源、制冷和IT基础设施解决方案和服务，解决了今天数据中心、通信网络以及商业和工业设施面临的最重要挑战，其产品和服务覆盖从云端到网络边缘。总部位于美国俄亥俄州的韦斯特维尔，Vertiv在130多个国家开展业务。有关更多信息，以及来自Vertiv的最新资讯和内容，请访问 vertiv.com.
类别：财经新闻
非依照普遍公认会计准则的财务措施
本公告中包含的财务信息是按照《通用会计准则》（“GAAP”）编制的。Vertiv在本新闻稿中包括了某些非GAAP财务指标，如上所示，这些指标可能无法直接与其他公司使用的同名指标进行比较，因此在公司之间可能不具可比性。这些非GAAP财务指标包括有机净销售增长（包括分部基础上的增长）、调整后的营业利润、调整后的营业利润率、调整后的摊薄后每股收益和调整后的自由现金流，管理层认为这为投资者提供了有用的补充信息，可用于评估公司的持续经营状况，并与过去和未来时期进行比较。管理层还在内部使用某些非GAAP指标进行预测、预算编制和测量其经营绩效。这些指标应被视为对根据GAAP编制的公司财务结果的补充，而不是替代或替代。根据《G法规》的要求，Vertiv已提供了非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的调整。
由于在预测和量化某些必要数据方面存在高度变化性、复杂性和不确定性，有关第四季度和2024财年指引的某些前瞻性GAAP措施与非GAAP措施的信息调和，包括有机净销售增长、调整后的自由现金流和调整后的营业利润率，无法在不经过不合理的努力的情况下获得。出于这些原因，我们无法计算不可用信息的潜在重要性，这可能对我们未来的GAAP财务结果产生不可预测且可能显著的影响。
有关Vertiv将非GAAP财务指标协调为最直接相关的GAAP财务指标的协调，请参见本公告的“GAAP和非GAAP财务指标协调”章节。
关于前瞻性声明的警告
本新闻稿及Vertiv可能在此连接中提出的其他声明可能包含《私人证券诉讼改革法》规定的前瞻性声明。这些声明是针对未来情况的投资、预测和前瞻性声明，不是绩效保证。Vertiv警告说，前瞻性声明受到众多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而发生变化。例如，诸如“预计”、“认为”、“计划”、“可能”、“有可能”、“可预见的”、“可测量的”、描述未来或表达立场的诸如此类的出现，可用于识别前瞻性声明。Vertiv不承担更新或修订任何前瞻性声明的责任，除非根据适用证券法规的规定需要.
本新闻稿及Vertiv可能就此发表的其他声明，可能包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》与Vertiv未来财务或业务绩效、策略或预期有关的前瞻性声明，因此并非历史事实。其中包括关于Vertiv财务状况、资本结构、债务、业务策略和计划的声明，以及Vertiv管理层对未来运营的目标，以及2024年的增长、对我们产品和服务的预期需求，以及我们的业务前景，以及2024年第四季度和全年的指导预期的影响。这些声明构成预测、预测和前瞻性声明，不保证绩效。Vertiv警告称，前瞻性声明受多种假设、风险和不确定因素的影响，这些因素会随时间改变。这类声明的特点是它们不严格涉及历史或当前事实。在本新闻稿中使用时，诸如“盼望”、“相信”、“持续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”， “本新闻稿中使用时，诸如“盼望”、“相信”、“持续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“潜在”的字眼。
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“预测”、“预计”、“应当”、“努力”、“将会”等类似表述可能标识前瞻性陈述，但这些词语的缺失并不意味着一项声明不具有前瞻性。
本次发布中包含的前瞻性声明基于对未来发展及其对Vertiv潜在影响的当前期望和信念。不能确保未来影响Vertiv的发展将符合Vertiv预期。Vertiv无义务更新或修订任何前瞻性声明，除非根据适用证券法律可能要求。这些前瞻性声明涉及多项风险、不确定性(其中一些超出Vertiv的控制范围)或其他可能导致实际结果或绩效与这些前瞻性声明中所暗示或表述的实际结果存在重大差异的假设。如果其中一项或多项风险或不确定性确实出现，或其中任何假设被证明不正确，实际结果可能会与这些前瞻性声明中预期的结果有重大不同。Vertiv以前在其提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的报告中披露了风险因素，包括Vertiv在2024年2月23日提交给SEC的《Vertiv 2023年年度报告表10-k》中列出的风险因素。这些风险因素以及本次发布中其他地方确定的风险因素等，可能导致实际结果与历史绩效有重大差异，包括但不限于：涉及Vertiv客户市场持续增长的风险；影响Vertiv订单或Vertiv客户市场的混乱；与大客户的合同条款不太有利的风险；与政府合同有关的风险；未能减轻与长期固定价格合同相关的风险；基础设施技术行业竞争的风险；未能从金融机构获得性能和其他担保的风险；未能实现来自Vertiv订单和合同积压销售的预期销售额的风险；未能妥善管理Vertiv供应链或与第三方制造商的困难；我们能够预测价格变化的能力，包括由于材料、运输和/或劳动成本的通货膨胀以及及时实施必要措施以减轻任何此类变化带来的影响的能力；与我们庞大积压订单相关的风险，包括采取的任何措施对通货膨胀的影响不会立即反映在我们的财务报表中的风险；未能满足或预期技术变化的风险；与信息技术中断或安全相关的风险；与信息系统的实施和增强相关的风险；未能实现任何 rationalization、重组和改进努力预期收益的风险；Vertiv实现与Vertiv的重组计划相关的成本节约的能力；Vertiv独立销售代表、经销商和原始设备制造商的中断或变更；税法的变化；持续的税务审计；与产品责任有关的成本或负债；Vertiv经营范围的全球性；在新兴市场的销售和业务中存在的风险；与美国和国际其他地方Vertiv客户市场未来立法和监管相关的风险；Vertiv遵守各种法律和法规的能力及与法律遵从相关的成本；对任何由Vertiv提起或针对Vertiv提起的法律主张和诉讼的不利结果；与当前和潜在诉讼或针对Vertiv的索赔相关的风险；Vertiv保护或执行其业务所依赖的专有权利的能力；第三方知识产权侵权索赔；与环境、卫生和安全事务相关的责任；未能实现环境、社会和治理目标；未能实现商誉和无形资产价值；受外汇汇率波动影响；受中央银行当局设定的利率增加影响；未能保持财务报告内部控制的能力；Vertiv未来运营结果的不可预测性，包括增长和盈利增长的能力；未来时期可能出现净亏损；Vertiv的债务水平及增加其他债务的能力；Vertiv遵守包括限制经营灵活性的限制性条款在内的信贷协议中的契约和限制的能力，对信贷协议中的契约和限制的遵守是完全不受我们控制的；Vertiv通过资本市场融资的能力；某些股东对Vertiv拥有的显著所有权和影响力；Vertiv证券的再销售可能导致我们证券的市场价格波动；Vertiv的组织文件包含可能阻碍未经请求的收购提议的条款；Vertiv的公司章程包括一个选择论坛条款，这可能会阻碍或限制股东对其提出索赔的能力；Vertiv子公司支付股息的能力；Vertiv实现增长和盈利增长、维护与客户和供应商的关系、保持其管理层和关键员工的能力；Vertiv管理关键员工继任的能力；以及与Vertiv及其子公司的业务、运营和财务绩效相关的因素，包括：全球经济疲弱和不确定性；Vertiv吸引、培训和留住其领导团队和其他合格人员的能力；Vertiv的保险覆盖的充分性；未能从未来企业交易中获益的风险；与作为独立公司运营的史无前例共历史的Vertiv的有限相关的风险；以及Vertiv的SEC报告中或Vertiv通过SEC提交或拟于提交的文件中指示的其他风险和不确定性。
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此新闻发布中包含的前瞻性声明仅适用于此新闻发布的日期或为此类声明指定的任何较早日期。Vertiv或代表Vertiv行事的人员有关的所有随后的书面或口头前瞻性声明均可能完全符合本《有关前瞻性声明的警告注意事项》的规定。
如有投资者查询，请联系：
Lynne Maxeiner
全球货币副总裁，财务及投资者关系
Vertiv
电话：+1 614-841-6776
E: lynne.maxeiner@vertiv.com
如有媒体查询，请联络：
彼得·普洛斯
FleishmanHillard为Vertiv代理
致电 +1 646-284-4991
电子邮件：peter.poulos@fleishman.com
来源：vertiv holdings co
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未经审核的综合损益简明综合财务报表
vertiv holdings co
(以百万美元表示，每股数据则以美元计)
| 2024年9月30日结束的三个月 | 截至2023年9月30日止的三个月 | 截至2024年9月30日止的九个月 | 2023年9月30日结束的九个月 | ||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
| 产品销售净额 | $ | 1,653.7 | $ | 1,381.3 | $ | 4,479.2 | $ | 3,928.2 | |||||||||||||||
| 服务销售净额 | 419.8 | 361.3 | 1,186.2 | 1,069.6 | |||||||||||||||||||
| 净销售额 | 2,073.5 | 1,742.6 | 5,665.4 | 4,997.8 | |||||||||||||||||||
| 成本及费用 | |||||||||||||||||||||||
| 产品销售成本 | 1,066.3 | 894.2 | 2,875.6 | 2,626.6 | |||||||||||||||||||
| 服务销售成本 | 250.8 | 220.8 | 725.8 | 654.1 | |||||||||||||||||||
| 销货成本 | 1,317.1 | 1,115.0 | 3,601.4 | 3,280.7 | |||||||||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||||||
| 销售、一般及管理费用 | 334.6 | 327.2 | 1,012.4 | 963.5 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 45.3 | 45.5 | 137.1 | 136.1 | |||||||||||||||||||
| 重组成本 | 6.3 | 1.3 | 4.1 | 23.5 | |||||||||||||||||||
| 外币货币（收益）损失，净利润 | 5.3 | 2.7 | 8.7 | 13.3 | |||||||||||||||||||
| 其他营业费用（收入） | (6.7) | — | (8.5) | (6.3) | |||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 371.6 | 250.9 | 910.2 | 587.0 | |||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 35.9 | 43.5 | 119.7 | 137.2 | |||||||||||||||||||
| 债务清偿能造成的损失 | — | — | 1.1 | — | |||||||||||||||||||
| 公允价值变动 | 67.2 | 61.6 | 269.2 | 103.4 | |||||||||||||||||||
| 税前收入（亏损） | 268.5 | 145.8 | 520.2 | 346.4 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用（利益） | 91.9 | 51.7 | 171.4 | 118.8 | |||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 176.6 | $ | 94.1 | $ | 348.8 | $ | 227.6 | |||||||||||||||
| 每股收益（损失）： | |||||||||||||||||||||||
| 基础 | $ | 0.47 | $ | 0.25 | $ | 0.93 | $ | 0.60 | |||||||||||||||
| 稀释 | $ | 0.46 | $ | 0.24 | $ | 0.90 | $ | 0.59 | |||||||||||||||
| 加权平均股本： | |||||||||||||||||||||||
| 基础 | 375,203,364 | 380,899,419 | 376,353,335 | 379,666,002 | |||||||||||||||||||
| 稀释 | 384,316,065 | 388,240,664 | 386,106,229 | 383,832,268 | |||||||||||||||||||
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未经核数的简明合并资产负债表
vertiv holdings co
（以百万美元计）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产: | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 908.7 | $ | 780.4 | |||||||
应收帐款，扣除分别为$26.3和$29.1的呆帐 | 2,328.5 | 2,118.1 | |||||||||
| 存货 | 1,255.2 | 884.3 | |||||||||
| 其他流动资产 | 312.2 | 218.7 | |||||||||
| 全部流动资产 | 4,804.6 | 4,001.5 | |||||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | 593.2 | 560.1 | |||||||||
| 其他资产： | |||||||||||
| 商誉 | 1,348.9 | 1,330.3 | |||||||||
| 其他无形资产净值 | 1,572.9 | 1,672.9 | |||||||||
| 推延所得税 | 296.9 | 159.8 | |||||||||
| 净使用权资产 | 186.6 | 173.5 | |||||||||
| 其他 | 88.3 | 100.4 | |||||||||
| 其他总资产 | 3,493.6 | 3,436.9 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 8,891.4 | $ | 7,998.5 | |||||||
| 负债和权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 长期债务的当期偿还 | $ | 21.2 | $ | 21.8 | |||||||
| 认股权负债当期部分 | 464.2 | — | |||||||||
| 应付账款 | 1,239.7 | 986.4 | |||||||||
| 逐步认列的收入 | 1,016.2 | 638.9 | |||||||||
| 应计费用及其他负债 | 623.7 | 611.8 | |||||||||
| 所得税 | 124.2 | 46.5 | |||||||||
| 流动负债合计 | 3,489.2 | 2,305.4 | |||||||||
| 长期负债净额 | 2,909.6 | 2,919.1 | |||||||||
| 推延所得税 | 240.0 | 159.5 | |||||||||
| 认股权负债 | — | 195.0 | |||||||||
| 长期租赁负债 | 155.3 | 142.6 | |||||||||
| 其他长期负债 | 283.6 | 262.0 | |||||||||
| 总负债 | 7,077.7 | 5,983.6 | |||||||||
| 股权 | |||||||||||
优先股，面值$0.0001，授权5,000,000股，未发行且未流通 | — | — | |||||||||
普通股，面值$0.0001，授权7亿股，截至2024年9月30日和2023年12月31日分别已发行及流通375,249,753股和381,788,876股 | — | — | |||||||||
| 资本公积额额外增资 | 2,151.8 | 2,711.3 | |||||||||
| 累积亏损 | (371.2) | (691.9) | |||||||||
| 其他综合损益（亏损）收益 | 33.1 | (4.5) | |||||||||
| 总股本 | 1,813.7 | 2,014.9 | |||||||||
| 负债加股东权益总额 | $ | 8,891.4 | $ | 7,998.5 | |||||||
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未经审核的总括现金流量表
vertiv holdings co
（以百万美元计）
| 2024年9月30日结束的三个月 | 截至2023年9月30日止的三个月 | 截至2024年9月30日止的九个月 | 2023年9月30日结束的九个月 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 176.6 | $ | 94.1 | $ | 348.8 | $ | 227.6 | |||||||||||||||
| 调整以弥补净利润（损失），以提供经营活动的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧 | 20.8 | 18.9 | 60.7 | 54.6 | |||||||||||||||||||
| 摊销 | 48.1 | 49.3 | 145.3 | 147.5 | |||||||||||||||||||
| 推延所得税 | (50.3) | (2.3) | (53.1) | (0.7) | |||||||||||||||||||
| 债务折价和发行成本摊销 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | 6.3 | |||||||||||||||||||
| 公允价值变动 | 67.2 | 61.6 | 269.2 | 103.4 | |||||||||||||||||||
| 营运工作资本的变化 | 72.8 | 17.7 | 69.2 | (17.8) | |||||||||||||||||||
| 股份报酬 | 8.1 | 6.5 | 25.8 | 18.8 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 30.4 | 1.3 | 22.7 | 4.6 | |||||||||||||||||||
| 营运活动提供之（或使用之）净现金 | 375.1 | 248.7 | 894.1 | 544.3 | |||||||||||||||||||
| 投资活动之现金流量: | |||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | (36.4) | (26.5) | (106.3) | (80.1) | |||||||||||||||||||
| 投资于资本化软体 | (2.8) | (0.9) | (14.4) | (3.4) | |||||||||||||||||||
| 处分财产、厂房及设备的收益 | — | — | — | 12.4 | |||||||||||||||||||
| 投资活动提供的净现金 | (39.2) | (27.4) | (120.7) | (71.1) | |||||||||||||||||||
| 来自筹资活动的现金流量: | |||||||||||||||||||||||
| 从ABL循环信用设施和短期借款中借款 | — | 64.9 | 270.0 | 224.6 | |||||||||||||||||||
| ABL 循环信贷设施和短期借款的还款 | — | (64.9) | (270.0) | (459.6) | |||||||||||||||||||
| 还债长期借款 | (5.3) | (5.4) | (15.9) | (21.8) | |||||||||||||||||||
| 股息支付 | (9.4) | — | (28.1) | — | |||||||||||||||||||
| 回购普通股 | — | — | (599.9) | — | |||||||||||||||||||
| 员工股票期权的行使 | 1.4 | 12.9 | 25.0 | 22.9 | |||||||||||||||||||
| 从扣减股份支付的员工税款 | (0.4) | (0.3) | (21.5) | (2.8) | |||||||||||||||||||
| 筹资活动提供的（使用的）净现金 | (13.7) | 7.2 | (640.4) | (236.7) | |||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.5 | (3.7) | (4.2) | (4.7) | |||||||||||||||||||
| 现金、现金等值物和受限制现金增加（减少） | 329.7 | 224.8 | 128.8 | 231.8 | |||||||||||||||||||
| 期初现金、现金及受限现金 | 587.7 | 280.2 | 788.6 | 273.2 | |||||||||||||||||||
| 期末现金、现金及受限现金 | $ | 917.4 | $ | 505.0 | $ | 917.4 | $ | 505.0 | |||||||||||||||
| 营运工作资本的变化 | |||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | $ | (75.3) | $ | 130.4 | $ | (190.4) | $ | (143.9) | |||||||||||||||
| 存货 | (140.7) | (5.0) | (364.8) | (101.5) | |||||||||||||||||||
| 其他流动资产 | (16.2) | (117.1) | (47.1) | 35.7 | |||||||||||||||||||
| 应付账款 | 128.6 | (8.3) | 258.9 | (44.9) | |||||||||||||||||||
| 逐步认列的收入 | 117.0 | 23.3 | 371.7 | 184.6 | |||||||||||||||||||
| 应计费用及其他负债 | 25.6 | 18.0 | 17.2 | 45.5 | |||||||||||||||||||
| 所得税 | 33.8 | (23.6) | 23.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||
| 营运工作资本的总变化 | $ | 72.8 | $ | 17.7 | $ | 69.2 | $ | (17.8) | |||||||||||||||
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GAAP和非GAAP财务衡量的调和
为补充这则资讯发布，我们以绩效指标的形式包含了某些非GAAP财务指标。管理层认为这些非GAAP财务指标为投资者提供了额外有意义的财务资讯，在评估我们的基础业务表现和趋势时应予以考虑。此外，管理层认为这些非GAAP财务指标也增强了投资者比较不同时期财务结果的能力。非GAAP财务指标应当以公司按照GAAP准则编制的报告结果的补充方式来看待，而非作为替代。我们的非GAAP财务指标并不代表一个全面计算基础。因此，我们的非GAAP财务指标可能与其他公司报告的同样命名的指标不可比拟。每个非GAAP财务指标与GAAP资讯的对帐也已包含其中。管理层在财务、营运、薪酬和规划决策中使用这些非GAAP财务指标，并在评估公司表现时使用。披露这些非GAAP财务指标使投资者和管理层能够查看我们的营运结果，把不反映基础营运表现的因素排除在外。
Vertiv的非依据通用会计准则的财务指标包括：
•已调整的营业利润（损失），代表调整后排除无形资产摊销的营业利润（损失）；
•调整后的营业利润率，代表调整后的营业利润（亏损）除以净销售额；
•有机净销售增长率，代表调整净销售以排除货币兑换率影响的变化；
•调整后的自由现金流，代表经营活动提供的（或使用的）净现金，经调整以排除资本支出、投资资本化软体，并包括处置固定资产所得款项；和
•经调整的摊薄后每股收益，代表摊薄后每股收益，调整排除无形资产摊提和保固责任变动。
9
区域型部门业绩
| 截至9月30日的三个月内， | 截至九月三十日止九个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | Δ | Δ% | 有机Δ%(2) | 2024 | 2023 | Δ | Δ% | 有机变化率%(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $ | 1,198.6 | $ | 1,003.2 | $ | 195.4 | 19.5 | % | 20.5 | % | $ | 3,244.7 | $ | 2,824.9 | $ | 419.8 | 14.9 | % | 15.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚太地区 | 432.4 | 388.6 | 43.8 | 11.3 | % | 10.4 | % | 1,173.8 | 1,097.4 | 76.4 | 7.0 | % | 8.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | 442.5 | 350.8 | 91.7 | 26.1 | % | 25.2 | % | 1,246.9 | 1,075.5 | 171.4 | 15.9 | % | 16.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 2,073.5 | $ | 1,742.6 | $ | 330.9 | 19.0 | % | 19.2 | % | $ | 5,665.4 | $ | 4,997.8 | $ | 667.6 | 13.4 | % | 13.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后营业利润（亏损）(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $ | 303.4 | $ | 206.5 | $ | 96.9 | 46.9 | % | $ | 776.3 | $ | 544.0 | $ | 232.3 | 42.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚太地区 | 44.1 | 49.7 | (5.6) | (11.3) | % | 106.8 | 104.5 | 2.3 | 2.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | 114.4 | 76.7 | 37.7 | 49.2 | % | 294.2 | 202.7 | 91.5 | 45.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业 (4) | (45.0) | (36.5) | (8.5) | 23.3 | % | (130.0) | (128.1) | (1.9) | 1.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 416.9 | $ | 296.4 | $ | 120.5 | 40.7 | % | $ | 1,047.3 | $ | 723.1 | $ | 324.2 | 44.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | 25.3 | % | 20.6 | % | 4.7 | % | 23.9 | % | 19.3 | % | 4.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚太地区 | 10.2 | % | 12.8 | % | (2.6) | % | 9.1 | % | 9.5 | % | (0.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | 25.9 | % | 21.9 | % | 4.0 | % | 23.6 | % | 18.8 | % | 4.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv | 20.1 | % | 17.0 | % | 3.1 | % | 18.5 | % | 14.5 | % | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)分割净销售额不包括公司内部销售。
(2)有机基础已调整，排除外币兑换率影响。
(3)调整后的营业利润（亏损）仅在企业部门进行调整。在可报告部门层面，营业利润（亏损）与调整后的营业利润（亏损）之间并无调整。
(4)企业成本包括总部管理成本、股票偿酬、其他激励酬金、资产减值及支持中央全球职能的成本，包括财务、司库、风险管理、策略及行销以及法律。
(5)通过将调整后的营业利润（损失）除以净销售额来计算调整后的营运利润率。
10
按产品和服务提供的销售量
| 截至9月30日的三个月内， | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | Δ | Δ % | ||||||||||||||||||||
| 美洲： | |||||||||||||||||||||||
产品(1) | $ | 957.0 | $ | 797.0 | $ | 160.0 | 20.1 | % | |||||||||||||||
| 服务与备件 | 241.6 | 206.2 | 35.4 | 17.2 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 1,198.6 | $ | 1,003.2 | $ | 195.4 | 19.5 | % | ||||||||||||||||
| 亚洲太平洋： | |||||||||||||||||||||||
产品(1) | $ | 313.9 | $ | 285.5 | $ | 28.4 | 9.9 | % | |||||||||||||||
| 服务及零部件 | 118.5 | 103.1 | 15.4 | 14.9 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 432.4 | $ | 388.6 | $ | 43.8 | 11.3 | % | ||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲： | |||||||||||||||||||||||
产品(1) | $ | 344.7 | $ | 266.8 | $ | 77.9 | 29.2 | % | |||||||||||||||
| 服务及零部件 | 97.8 | 84.0 | 13.8 | 16.4 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 442.5 | $ | 350.8 | $ | 91.7 | 26.1 | % | ||||||||||||||||
| 总共： | |||||||||||||||||||||||
产品(1) | $ | 1,615.6 | $ | 1,349.3 | $ | 266.3 | 19.7 | % | |||||||||||||||
| 服务及零部件 | 457.9 | 393.3 | 64.6 | 16.4 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 2,073.5 | $ | 1,742.6 | $ | 330.9 | 19.0 | % | ||||||||||||||||
(1)请参阅2024年2月21日提交的Vertiv最新8-k表格中的附件99.2，了解针对2023财年销售按产品和服务提供项目分述所做的变更摘要，以符合当年度的呈现。
| 截至九月三十日止九个月， | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | Δ | Δ % | ||||||||||||||||||||
| 美洲： | |||||||||||||||||||||||
产品(1) | $ | 2,565.2 | $ | 2,222.4 | $ | 342.8 | 15.4 | % | |||||||||||||||
| 服务与零件 | 679.5 | 602.5 | 77.0 | 12.8 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 3,244.7 | $ | 2,824.9 | $ | 419.8 | 14.9 | % | ||||||||||||||||
| 亚洲太平洋： | |||||||||||||||||||||||
产品(1) | $ | 831.0 | $ | 780.1 | $ | 50.9 | 6.5 | % | |||||||||||||||
| 服务与备品 | 342.8 | 317.3 | 25.5 | 8.0 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 1,173.8 | $ | 1,097.4 | $ | 76.4 | 7.0 | % | ||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲： | |||||||||||||||||||||||
产品(1) | $ | 974.1 | $ | 827.2 | $ | 146.9 | 17.8 | % | |||||||||||||||
| 服务与备品 | 272.8 | 248.3 | 24.5 | 9.9 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 1,246.9 | $ | 1,075.5 | $ | 171.4 | 15.9 | % | ||||||||||||||||
| 总共： | |||||||||||||||||||||||
产品(1) | $ | 4,370.3 | $ | 3,829.7 | $ | 540.6 | 14.1 | % | |||||||||||||||
| 服务与备品 | 1,295.1 | 1,168.1 | 127.0 | 10.9 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 5,665.4 | $ | 4,997.8 | $ | 667.6 | 13.4 | % | ||||||||||||||||
(1)请参考Vertiv于2024年2月21日提交的第8-k表格中的99.2号附件，了解与当年度销售按产品和服务方案呈现相符所作的2023财政年度摘要变更。
11
产品和服务提供的有机增长
| 2024年9月30日结束的三个月 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额变动 | 外汇期货变动 | 有机增长 | 有机变动率 %(1) | ||||||||||||||||||||
| 美洲： | |||||||||||||||||||||||
产品(2) | $ | 160.0 | $ | 11.5 | $ | 171.5 | 21.5 | % | |||||||||||||||
| 服务和备件 | 35.4 | (0.8) | 34.6 | 16.8 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 195.4 | $ | 10.7 | $ | 206.1 | 20.5 | % | ||||||||||||||||
| 亚洲太平洋： | |||||||||||||||||||||||
产品(2) | $ | 28.4 | $ | (3.4) | $ | 25.0 | 8.8 | % | |||||||||||||||
| 服务与备品 | 15.4 | 0.1 | 15.5 | 15.0 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 43.8 | $ | (3.3) | $ | 40.5 | 10.4 | % | ||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲： | |||||||||||||||||||||||
产品(2) | $ | 77.9 | $ | (5.6) | $ | 72.3 | 27.1 | % | |||||||||||||||
| 服务与备品 | 13.8 | 2.4 | 16.2 | 19.3 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 91.7 | $ | (3.2) | $ | 88.5 | 25.2 | % | ||||||||||||||||
| 总共： | |||||||||||||||||||||||
产品(2) | $ | 266.3 | $ | 2.5 | $ | 268.8 | 19.9 | % | |||||||||||||||
| 服务与零件 | 64.6 | 1.7 | 66.3 | 16.9 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 330.9 | $ | 4.2 | $ | 335.1 | 19.2 | % | ||||||||||||||||
(1)有机增长百分比变动是指截至2023年9月30日止三个月的有机增长除以净销售额计算得出。
(2)请参考Vertiv于2024年2月21日提交的第8-k表格中的99.2号附件，了解与当年度销售按产品和服务方案呈现相符所作的2023财政年度摘要变更。
| 截至二零二四年九月三十日止九个月 | |||||||||||||||||||||||
| 销售净额 Δ | FX Δ | 有机生长 | 有机 Δ%(1) | ||||||||||||||||||||
| 美洲： | |||||||||||||||||||||||
产品(2) | $ | 342.8 | $ | 17.9 | $ | 360.7 | 16.2 | % | |||||||||||||||
| 服务及备件 | 77.0 | (5.6) | 71.4 | 11.9 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 419.8 | $ | 12.3 | $ | 432.1 | 15.3 | % | ||||||||||||||||
| 亚太地区： | |||||||||||||||||||||||
产品(2) | $ | 50.9 | $ | 9.6 | $ | 60.5 | 7.8 | % | |||||||||||||||
| 服务及备件 | 25.5 | 5.5 | 31.0 | 9.8 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 76.4 | $ | 15.1 | $ | 91.5 | 8.3 | % | ||||||||||||||||
| 欧洲: | |||||||||||||||||||||||
产品(2) | $ | 146.9 | $ | (6.5) | $ | 140.4 | 17.0 | % | |||||||||||||||
| 服务及备件 | 24.5 | 8.5 | 33.0 | 13.3 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 171.4 | $ | 2.0 | $ | 173.4 | 16.1 | % | ||||||||||||||||
| 总计: | |||||||||||||||||||||||
产品(2) | $ | 540.6 | $ | 21.0 | $ | 561.6 | 14.7 | % | |||||||||||||||
| 服务及备件 | 127.0 | 8.4 | 135.4 | 11.6 | % | ||||||||||||||||||
| $ | 667.6 | $ | 29.4 | $ | 697.0 | 13.9 | % | ||||||||||||||||
(1)有机增长百分比变动是以截至2023年9月30日的九个月净销售额除以有机增长来计算。
(2)请参考Vertiv于2024年2月21日提交的第8-k表格中的99.2号附件，了解与当年度销售按产品和服务方案呈现相符所作的2023财政年度摘要变更。
12
部门营业利润（损失）
| 营业利润（亏损） | 2024年9月30日结束的三个月 | 截至2023年9月30日止的三个月 | 截至2024年9月30日止的九个月 | 2023年9月30日结束的九个月 | |||||||||||||||||||
| 美洲 | $ | 303.4 | $ | 206.5 | $ | 776.3 | $ | 544.0 | |||||||||||||||
| 亚洲太平洋区 | 44.1 | 49.7 | 106.8 | 104.5 | |||||||||||||||||||
| 欧洲、中东和非洲 | 114.4 | 76.7 | 294.2 | 202.7 | |||||||||||||||||||
| 可报告总部门 | 461.9 | 332.9 | 1,177.3 | 851.2 | |||||||||||||||||||
| 外币汇兑利得（损失） | (5.3) | (2.7) | (8.7) | (13.3) | |||||||||||||||||||
| 企业和其他 | (39.7) | (33.8) | (121.3) | (114.8) | |||||||||||||||||||
| 企业总计、其他和消除部分 | (45.0) | (36.5) | (130.0) | (128.1) | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | (45.3) | (45.5) | (137.1) | (136.1) | |||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | $ | 371.6 | $ | 250.9 | $ | 910.2 | $ | 587.0 | |||||||||||||||
调解经营活动提供的净现金流与调整后的自由现金流
| 2024年9月30日结束的三个月 | 截至2023年9月30日止的三个月 | 截至2024年9月30日止的九个月 | 2023年9月30日结束的九个月 | ||||||||||||||||||||
| 营运活动提供之（或使用之）净现金 | $ | 375.1 | $ | 248.7 | $ | 894.1 | $ | 544.3 | |||||||||||||||
| 资本支出 | (36.4) | (26.5) | (106.3) | (80.1) | |||||||||||||||||||
| 投资于资本化软体 | (2.8) | (0.9) | (14.4) | (3.4) | |||||||||||||||||||
| 处置固定资产的收益 | — | — | — | 12.4 | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 335.9 | $ | 221.3 | $ | 773.4 | $ | 473.2 | |||||||||||||||
从营业利润（损失）调整到调整后的营业利润（损失）
| 截至二零二四年九月三十日止三个月 | 截至二零二三年九月三十日止三个月 | 截至二零二四年九月三十日止九个月 | 截至二零二三年九月三十日止九个月 | ||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | $ | 371.6 | $ | 250.9 | $ | 910.2 | $ | 587.0 | |||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 45.3 | 45.5 | 137.1 | 136.1 | |||||||||||||||||||
| 经调整后的营业利润（亏损） | $ | 416.9 | $ | 296.4 | $ | 1,047.3 | $ | 723.1 | |||||||||||||||
从营业利润调整至调整后的营业利润
| 2024年9月30日结束的三个月 | 截至2023年9月30日止的三个月 | Δ | 截至2024年9月30日止的九个月 | 2023年9月30日结束的九个月 | Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv营业收入 | $ | 2,073.5 | $ | 1,742.6 | $ | 330.9 | $ | 5,665.4 | $ | 4,997.8 | $ | 667.6 | |||||||||||||||||||||||
| Vertiv营业利润 (损失) | 371.6 | 250.9 | 120.7 | 910.2 | 587.0 | 323.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv营业利润率 | 17.9 | % | 14.4 | % | 3.5 | % | 16.1 | % | 11.7 | % | 4.4 | % | |||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | $ | 45.3 | $ | 45.5 | $ | (0.2) | $ | 137.1 | $ | 136.1 | $ | 1.0 | |||||||||||||||||||||||
| Vertiv调整后营业利润（亏损） | 416.9 | 296.4 | 120.5 | 1,047.3 | 723.1 | 324.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertiv调整后营业利润率 | 20.1 | % | 17.0 | % | 3.1 | % | 18.5 | % | 14.5 | % | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||||
13
摊薄后每股收益与调整后摊薄后每股收益的调和
| 2024年9月30日结束的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 利息费用，净额 | 认股权责任变动 | 所得税费用（利益） | 净利润（损失） | 摊薄后每股收益 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | $ | 371.6 | $ | 35.9 | $ | 67.2 | $ | 91.9 | $ | 176.6 | $ | 0.46 | |||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 45.3 | — | — | — | 45.3 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权责任变动 | — | — | (67.2) | (1.4) | 68.6 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非依照通用会计准则调整后 | $ | 416.9 | $ | 35.9 | $ | — | $ | 90.5 | $ | 290.5 | $ | 0.76 | |||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄后股数（百万股） | 384.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)摊薄后每股收益和调整后的摊薄后每股收益取决于 38430万 股（包括 37520万 基本股份和 910万 潜在稀释股票期权和限制性股票单位）。我们认为，通过排除认股权负债会计的影响及因此对摊薄后每股收益的影响，这种呈现更能反映营运结果。
截至2023年9月30日止的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 利息费用，净额 | 认股权负债变动 | 所得税支出 | 净利润（损失） | 摊薄后每股收益 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | $ | 250.9 | $ | 43.5 | $ | 61.6 | $ | 51.7 | $ | 94.1 | $ | 0.24 | |||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 45.5 | — | — | — | 45.5 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权负债变动 | — | — | (61.6) | — | 61.6 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP调整后 | $ | 296.4 | $ | 43.5 | $ | — | $ | 51.7 | $ | 201.2 | $ | 0.52 | |||||||||||||||||||||||
| 摊薄后每股股数（以百万计） | 388.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)基于38820万股的每股收益及调整过后的每股收益（包括38090万股基本股份和730万潜在稀释股票期权和受限股票单位）。我们认为这种呈现方式更能代表经营业绩，因为它消除了认股权负债会计对摊薄后每股收益的影响及相关影响。
| 截至2024年9月30日止的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 利息费用，净额 | 债务清偿能造成的损失 | 认股权负债的变动 | 所得税费用（利益） | 净利润（损失） | 摊薄后每股收益 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | $ | 910.2 | $ | 119.7 | $ | 1.1 | $ | 269.2 | $ | 171.4 | $ | 348.8 | $ | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 137.1 | — | — | — | — | 137.1 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权责任变动 | — | — | — | (269.2) | 37.5 | 231.7 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非依照经验调整后 | $ | 1,047.3 | $ | 119.7 | $ | 1.1 | $ | — | $ | 208.9 | $ | 717.6 | $ | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄后每股收益（百万股） | 386.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)摊薄后每股收益和调整后的摊薄后每股收益是基于 38610万股（包括37640万基本股份和980万潜在稀释股票期权和受限制股票单位）。我们认为这种呈报更能代表经营业绩，因为它消除了认股权责任会计的影响及对摊薄后每股收益的相应影响。 我们相信，除去认股权责任会计的影响及对摊薄后每股收益的相应影响，这种呈报更能代表经营业绩。
2023年9月30日结束的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 利息费用，净额 | 认股权负债变动 | 所得税费用（利益） | 净利润（损失） | 摊薄后每股收益 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | $ | 587.0 | $ | 137.2 | $ | 103.4 | $ | 118.8 | $ | 227.6 | $ | 0.59 | |||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 136.1 | — | — | — | 136.1 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权责任变动 | — | — | (103.4) | — | 103.4 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非依照美国总帐准则调整 | $ | 723.1 | $ | 137.2 | $ | — | $ | 118.8 | $ | 467.1 | $ | 1.21 | |||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄后股份（以百万计） | 383.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)基于38380万股（含37970万基本股份以及410万潜在稀释股票期权和受限股票单位），进行调整的摊薄后每股收益。我们认为这种呈现方式更能代表营运结果，排除认股权凭证负债会计的影响以及对摊薄后每股收益的相关影响。
14
vertiv holdings co
2024年调整后的指引
摊薄后每股收益调整至调整后摊薄后每股收益 (1)
| 2024年第四季 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 利息费用，净额 | 所得税支出 | 净利润（损失） | 摊薄后每股收益 (2) | |||||||||||||||||||||||||
| GAAP | $ | 393.0 | $ | 40.0 | $ | 117.0 | $ | 236.0 | $ | 0.61 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 44.0 | — | — | 44.0 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
| 认股权责任变动 | — | — | (38.0) | 38.0 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 非依据通用会计准则调整 | $ | 437.0 | $ | 40.0 | $ | 79.0 | $ | 318.0 | $ | 0.82 | |||||||||||||||||||
| 每股稀释后股数（以百万计） | 388.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024全年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 利息费用，净额 | 认股权负债变动 | 所得税支出 | 净利润（损失） | 摊薄后每股收益 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP | $ | 1,303.4 | $ | 159.0 | $ | 269.0 | $ | 289.0 | $ | 586.4 | $ | 1.52 | |||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 181.6 | — | — | — | 181.6 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 认股权责任变动 | — | — | (269.0) | — | 269.0 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非依照普通会计准则调整后 | $ | 1,485.0 | $ | 159.0 | $ | — | $ | 289.0 | $ | 1,037.0 | $ | 2.68 | |||||||||||||||||||||||
| 每股稀释后股份（以百万计） | 387.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)有关FY 2024指引的某些前瞻性GAAP措施与非GAAP措施的相互调和资讯，包括有机净销售增长、调整后营业利润率和调整后自由现金流，由于在预测和量化某些必要用于进行该调和的金额时具有高度可变性、复杂性和不确定性，因此无法轻易取得。出于同样的原因，我们无法计算无法取得资讯的可能重要性，这可能对我们未来的GAAP财务结果产生不可预测、且可能重大的影响。
(2)根据38800万股股份（包括37800万股基本股份以及一万期权重量平均下的1000万潜在稀释股票期权和受限股票单位），计算出的摊薄后每股收益和调整后摊薄后每股收益。
(3)基于38700万股的市场，包括37700万基本股份和加权平均1000万潜在稀释的期权和受限股票单位所计算的摊薄后每股收益和调整后的摊薄后每股收益。
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