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UNITED STATES
証券取引委員会
ワシントンDC20549
フォーム 10-Q
（表1）
☒1934年証券取引所法第13条または第15(d)条に基づく四半期報告書
報告期間が終了した2023年6月30日をもって2024年9月27日
または
☐移行期間：             から             まで
過渡期は　　　から までです
委員会ファイル番号 001-33072
ライドス・ホールディングス, インク.
（会社設立時の指定名）
デラウェア20-3562868
（設立または組織の州または管轄区域）（国税庁雇用者識別番号）
1750 プレジデントストリート,レストン、バージニア20190
(主要執行オフィスの住所)（郵便番号）
(571) 526-6000
（登録者の電話番号、市外局番を含む）
法第12条（b）に基づく登録証券
各クラスの名称取引シンボル 登録されている各取引所の名称
普通株式、株価$0.0001LDOSニューヨーク証券取引所
登録者は、前の12か月間（または登録者がそのような報告書を提出する義務があったよりも短い期間）に証券取引法第13条または15条（d）により提出する必要があるすべての報告書を提出したかどうか（1）及び過去90日間、そのような報告書の提出要件の対象となっていたか（2）をチェックマークで示してください。 はい  ☒☐ いいえ
規則405に基づく提出が必要なすべてのインタラクティブデータファイルを過去12か月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があった短い期間）に登録者が電子的に提出したかどうかを示してください。はい  ☒No
規制第1202条における「大口加速申請者」「加速申請者」「小規模報告会社」「新興成長会社」の定義については、チェックマークによって示します。取引所法の定義については、「大口加速申請者」「加速申請者」「小規模報告会社」「新興成長企業」を参照してください。
大型加速ファイラー☒加速度ファイラー☐
非加速度ファイラー☐小規模報告会社☐
新興成長企業☐
新興成長企業の場合は、証券取引法第13(a)条に基づき提供されたどの新しいまたは改訂された財務会計基準に適合するための延長移行期間を使用しないことをチェックマークで示します。 ☐
登録者がシェル企業であるかどうかを確認するチェックマークを示してください（取引所法令120億2条で定義されている通り）。 はい ☐ いいえ ☒  
発行済みかつ未払いの株式の数は、2024年10月22日現在でした 133,433,109 普通株式の株式数は、一株あたり$0.0001の割れ値です。


LEIDOS HOLDINGS, INC.
フォーム10-Q
目次
Part Iページ
項目1。
アイテム 2.
項目3。
項目4。
第II部
項目1。
項目1A。
アイテム 2.
項目3。
項目4。
項目5。
項目6。

目次

第1部　財務情報

項目 1.財務諸表。
LEIDOS HOLDINGS, INC.
要約連結貸借対照表
9月27日
2024		12月29日
2023
 
(未監査；百万単位、株および一株当たりデータを除く)
資産:  
現金及び現金同等物$1,185 $777 
債権、純額2,706 2,429 
棚卸高、純額323 310 
その他の流動資産451 489 
流動資産合計4,665 4,005 
固定資産、装置及び器具、純額992 961 
無形資産、純額558 667 
のれん6,123 6,112 
使用中リース資産、正味額459 512 
その他の長期資産541 438 
総資産$13,338 $12,695 
負債:  
支払手形および未払費用$2,287 $2,277 
未払給与および従業員福利厚生903 695 
長期借入金の短期部分592 18 
流動負債合計3,782 2,990 
長期借金（流動負債より控除済み）4,081 4,664 
オペレーティングリース債務467 516 
その他の長期負債341 267 
負債合計8,671 8,437 
コミットメントおよびコンティンジェンシー（注11）
株主資本:  
普通株式、1株当たり0.001ドルの割額株式、承認済み株式総数900,000,000株、発行済み株式577,806,659株、2023年12月31日時点での流通株式540,387,949株、発行済み株式577,805,623株、2023年3月31日時点での流通株式545,459,814株、追加資本金0.0001市場価値、500,000,000株$300,000,000株式を認可し、133,337,275 と 135,766,419 2024年9月27日及び2023年12月29日時点の発行済み株式及び未処分株式
— — 
追加の資本金1,469 1,885 
留保利益3,179 2,364 
その他の総合損失(34)(48)
トータルレイドスホールディングスの株主資本4,614 4,201 
非支配株主持分53 57 
株主資本合計4,667 4,258 
負債及び株主資本の合計$13,338 $12,695 

要約された連結財務諸表に付随する注記を参照してください。

1
目次

LEIDOS HOLDINGS, INC.
連結損益計算書（抜粋）
終了した三ヶ月間終了した9か月間
 9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		9月27日
2024		2023年9月29日,
2023
 
（未監査、百万ドル、１株当たりの情報を除く）
収益$4,190 $3,921 $12,297 $11,458 
売上総利益3,428 3,334 10,192 9,809 
販売、一般および管理費用247 239 704 709 
取得、統合、および再構築コスト3 5 14 14 
Goodwill impairment charges— 599 — 599 
資産減損費用6 88 6 88 
連結非履算関連企業からの株式利益(10)(8)(25)(21)
営業収益（損益）
516 (336)1,406 260 
非営業所得(費用):
金利費用、純額(46)(53)(146)(163)
その他の収益（費用）、純額
— 1 4 (4)
所得税前利益（損失）
470 (388)1,264 93 
法人税等課税当期純利益
(108)(8)(295)(115)
当期純利益
362 (396)969 (22)
非支配株主に帰属する当期純利益 (希薄化後)
(2)3 (1)8 
レイドスホールディングス普通株主に帰属する当期純利益 (希薄化後)
$364 $(399)$970 $(30)
一株当たり利益：
基本
$2.72 $(2.91)$7.19 $(0.22)
希薄化後
2.68 (2.91)7.13 (0.22)

要約された連結財務諸表に付随する注記を参照してください。

2
目次

LEIDOS HOLDINGS, INC.
総合損益計算書（期間：短縮）
終了した三ヶ月間終了した9か月間
 9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		9月27日
2024		2023年9月29日,
2023
 （単位: 百万ドル未確定）
当期純利益
$362 $(396)$969 $(22)
外貨翻訳調整
37 (31)18 (19)
デリバティブ取引における認識されない損失
(5)— (4)(1)
年金調整(1)(1)— (2)
その他包括利益（損失）、税引き後純額
31 (32)14 (22)
包括利益（損失）
393 (428)983 (44)
その他： 当期純利益に帰属する非支配持分による純損失
(2)3 (1)8 
総綜損益： レイドスホールディングスの普通株主に帰属する綜合損益
$395 $(431)$984 $(52)

要約された連結財務諸表に付随する注記を参照してください。

3
目次
LEIDOS HOLDINGS, INC.
包括損益計算書


 普通株式のシェア追加
払込資本金
資本金		留保利益 
その他包括損益
収益（損失）		レイドスホールディングスの株主資本非支配株主持分株主資本合計
（未監査、百万ドル、１株当たりの情報を除く）
2023年12月29日の残高136 $1,885 $2,364 $(48)$4,201 $57 $4,258 
当期純利益— — 284 — 284 (1)283 
その他の包括損失、税引き後— — — (24)(24)— (24)
株の発行— 14 — — 14 — 14 
自社株の取得とその他
(1)(184)— — (184)— (184)
配当額 $0.38。
— (53)— (53)— (53)
株式報酬認識支払い— 20 — — 20 — 20 
非支配株主への当期純利益の配当— — — — — (1)(1)
2024年3月29日の残高135 $1,735 $2,595 $(72)$4,258 $55 $4,313 
当期純利益— — 322 — 322 2 324 
その他の包括利益（税引き後純額）— — — 7 7 — 7 
株の発行1 14 — — 14 — 14 
株の買い戻しやその他(1)(115)— — (115)— (115)
配当額 $0.38。
— — (51)— (51)— (51)
株式報酬認識支払い— 20 — — 20 — 20 
非支配株主に対する当期純利益のキャピタル配当— — — — — (2)(2)
2024年6月28日時点の残高135 $1,654 $2,866 $(65)$4,455 $55 $4,510 
当期純利益
— — 364 — 364 (2)362 
その他の包括利益（税引き後純額）
— — — 31 31 — 31 
株の発行— 1 — — 1 — 1 
株の取り消しとその他(2)(205)— — (205)— (205)
配当額 $0.38。
— — (51)— (51)— (51)
株式報酬認識支払い— 19 — — 19 — 19 
2024年9月27日の残高
133 $1,469 $3,179 $(34)$4,614 $53 $4,667 



要約された連結財務諸表に付随する注記を参照してください。

4
目次

LEIDOS HOLDINGS, INC.
株主資本の構成概要

普通株式のシェア追加
払込資本金
資本金		留保利益 
その他包括損益
収益（損失）		レイドスホールディングスの株主資本非支配株主持分株主資本合計
（未監査、百万ドル、１株当たりの情報を除く）
2022年12月30日の残高137 $2,005 $2,367 $(73)$4,299 $54 $4,353 
当期純利益— — 162 — 162 2 164 
その他の包括利益（税引き後純額）— — — 9 9 — 9 
株の発行— 14 — — 14 — 14 
株の買い戻しおよびその他
— (43)— — (43)— (43)
配当額 $0.36。
— — (50)— (50)— (50)
株式報酬認識支払い— 18 — — 18 — 18 
非支配株主への純資本配当— — — — — (1)(1)
2023年3月31日の残高137 $1,994 $2,479 $(64)$4,409 $55 $4,464 
当期純利益— — 207 — 207 3 210 
その他の包括利益（税引き後純額）
— — — 1 1 — 1 
株の発行— 14 — — 14 — 14 
配当額 $0.36。
— — (50)— (50)— (50)
株式報酬認識支払い— 19 — — 19 — 19 
Net capital distributions to non-controlling interest— (3)— — (3)(2)(5)
2023年6月30日の残高
137 $2,024 $2,636 $(63)$4,597 $56 $4,653 
最終（損失）収益
— — (399)— (399)3 (396)
その他の包括損失、税引き後— — — (32)(32)— (32)
株の発行1 12 — — 12 — 12 
普通株式の取り消しとその他— (1)— — (1)— (1)
配当額 $0.36。
— — (51)— (51)— (51)
株式報酬認識支払い— 20 — — 20 — 20 
非支配株主への純資本配当— — — — — (2)(2)
2023年9月29日の残高
138 $2,055 $2,186 $(95)$4,146 $57 $4,203 
要約された連結財務諸表に付随する注記を参照してください。

5
目次

LEIDOS HOLDINGS, INC.
キャッシュフローの概要

終了した9か月間
 9月27日
2024		2023年9月29日,
2023
 （単位: 百万ドル未確定）
営業活動によるキャッシュ・フロー:  
当期純利益$969 $(22)
当期純利益（損失）を営業活動により得られる現金に調整するための項目:
減価償却費および償却費211 248 
株式報酬認識支払い59 57 
繰延税金資産(96)(192)
Goodwill impairment charges— 599 
資産減損費用6 88 
他5 25 
取得の影響を除く資産および負債の変動:
債権(260)(109)
その他の流動資産およびその他の新規買資産102 141 
支払可能な勘定および未払負債およびその他の長期負債(149)22 
未払給与および従業員福利厚生208 105 
未払所得税/預り所得税38 (101)
営業活動によるキャッシュフロー1,093 861 
投資活動によるキャッシュフロー：
ビジネスの取得、キャッシュを除く— (6)
土地、設備、およびソフトウェアの支払い(63)(129)
資産売却代金の純額2 — 
他5 — 
投資活動によるキャッシュフローの純流出(56)(135)
財務活動からのキャッシュフロー:
債務発行からの収益— 1,743 
借入金の返済(14)(2,041)
債務発行費用の支払い— (7)
配当支払い(155)(150)
株式の買い戻しやその他(500)(44)
株式発行による収益28 37 
非支配持分への純資本配当(3)(8)
資金調達活動に使用された純現金流入額(644)(470)
外国為替の影響5 — 
現金及び現金同等物、および制限付き現金の純増加
398 256 
期首の現金、現金同等物および拘束された現金928 683 
期末現金、現金同等物及び制限付き現金1,326 939 
期末時点の制限付き現金を差し引いた額141 189 
期末の現金及び現金同等物$1,185 $750 
要約された連結財務諸表に付随する注記を参照してください。

6
目次

LEIDOS HOLDINGS, INC.
縮小連結現金フロー計算書[続き]
終了した9か月間
9月27日
2024		2023年9月29日,
2023
（単位: 百万ドル未確定）
追加キャッシュ・フロー・情報:
所得税の現金支払い、還付金控除後$276 $325 
支払利息の現金167 160 
キャッシュレスな投資活動:
有形固定資産の追加$72 $2 
非現金資金調達活動:
ファイナンスリース債務$— $65 
要約された連結財務諸表に付随する注記を参照してください。

7
表の コンテンツ
LEIDOS HOLDINGS, INC.
コンデンスド連結財務諸表注記（未監査）


注意1−プレゼンテーションの基準および主要な会計方針の概要
売買可能有価証券その他の証券
レイドスホールディングスは、デラウェア州の株式会社であり、その直接の出資子会社および主要な運営会社はLeidos, Inc.である。 100フォーチュン500®のメンバーであるLeidosは、国家安全と健康分野で世界で最も課題の多い問題に取り組む先駆的な革新企業です。 48,000Leidosは、高度に規制された業界の顧客向けに特によりスマートなテクノロジーソリューションを開発することにコミットしています。
2024年3月29日に終了した四半期中に、セグメントおよび報告体制の再編成を完了し、結果として、報告可能なセグメントが識別されました。 "4人" 国家安全＆デジタル、ヘルス＆シビル、コマーシャル＆インターナショナル、およびディフェンス・システムといった報告可能なセグメントを報告します。我々は新しい組織体制での運営と報告を2024年度の最初の日から開始しました。さらに、企業機能に関連する割り当て不能な費用をコーポレートとして別途提示しています。この変更の結果、前年のセグメントの業績と開示が再計上され、現在の報告可能なセグメント構造を反映しています。
当社はCenterra Group, LLCとの合弁会社であるMission Support Alliance, LLC（「MSA」）との主導権を持っています。また、Centerra Group, LLCおよびParsons Government Services, Inc.との合弁会社であるHanford Mission Integration Solutions, LLC（「HMIS」）の主導権も保持しています。HMISはMSAの後続契約の法的実体であり、MSAとHMISの財務結果は未監査の要約された合算財務諸表に統合されています。未監査の要約された合算財務諸表には、Leidosが主導権を持つすべての持分法企業（「子会社」）の残高およびLeidosが主要な利益を持つ変数口座企業（「VIE」）も含まれています。VIEの合算残高は、提示期間の未監査の要約された合算財務諸表には無視できるほどの影響を与えません。合算においては、子会社間口座および取引は削除されています。
米国証券取引委員会の規則と合衆国で一般的に受け入れられている会計原則（"GAAP"）に従って準備された連結された未監査簡易財務諸表をご案内申し上げます。GAAPに準拠して準備された財務諸表に通常含まれる特定の開示事項が、これらの規則に基づき簡素化されたり省略されたりしています。 GAAPに適合した財務諸表の作成には、経営陣が資産と負債の金額、財務諸表作成時のコンティンジェンシーの開示、および報告期間中の収益と費用の金額に影響を与える見積りと仮定を行う必要があります。経営陣は、長期契約の見込み利益、間接請求料率、貸倒引当金、在庫、使用権資産とリース pass負債、無形資産とのフェアバリューおよび減損、法人税、株式報酬費用、コンティンジェンシーに関連する見積りと仮定を継続的に評価しています。これらの見積もりは、経営陣によって最新かつ最も利用可能な情報をもとに準備されていますが、実際の結果はこれらの見積もりと大きく異なる可能性があります。
前期の財務諸表における一部の金額は、現在年度の表現に適合するよう再分類されました。「繰延税金負債」は総括連結貸借対照表において「その他の長期負債」に組み込まれました。
経営陣の意見では、添付の未監査の要約された連結財務諸表は、公正な表示を得るために必要な通常の繰り返しの調整を含む全ての調整を反映しています。これらの未監査の要約された連結財務諸表に報告されている結果は、全年の予想結果を必ずしも示すものではありません。これらの未監査の要約された連結財務諸表は、2024年2月13日に提出された10-kフォームに含まれる連結財務諸表とその付記事項とともに読まれるべきです。
8
表の コンテンツ
LEIDOS HOLDINGS, INC.
コンデンスド連結財務諸表注記（未監査）

まだ採用されていない会計基準の更新が発行されました
ASU 2023-07 セグメント・レポーティング
2023年11月に、FASbはASU 2023-07を発行して、報告セグメントの開示要件を改善しました。この更新では、企業はCODMに対して通常提供される重要なセグメント経費カテゴリを四半期および年次で開示することが求められ、四半期報告のための開示要件が拡大されました。企業はまた、CODMがどのようにセグメントの利益または損失の指標を使用しているかを開示する必要があります。
この更新の修正は、2023年12月15日以降の年度開始日および2024年12月15日以降の中間期開始日に発効します。修正は準拠的に採用すべきであり、早期採用が認められています。私たちは、2024会計年度の年次開示および2025会計年度の中間開示のためにこれらの修正を採用します。
ASU 2023-09所得税
2023年12月、FASBはASU 2023-09を発行し、所得税に関する開示の透明性と有用性を向上させました。このアップデートにより、年次の税率調整の強化が義務付けられ、数量的なしきい値を満たす調整項目に関する特定のカテゴリと追加情報の開示が求められます。このアップデートは、数量的なしきい値を満たす連邦、州、外国税別に分解された所得税の開示と、個々の司法管轄区についての所得税の支払いの開示も求められます。
この更新の修正は、2024年12月15日以降の年度開始の公開ビジネスエンティティに対して有効であり、将来効力または遡及的な根拠で採用される可能性があります。 早期採用が認められています。 私たちは現在、この更新の影響を評価しており、2025年度の財務開示に対して適用のアプローチを使用してこれらの修正を採用する予定です。
契約の見積もりの変更
契約関連の見積もりの変更については、原価法に基づく会計処理方法で処理され、その変更が行われた期間において発生した変更の開始からの影響を認識します。ただし、ビジネス組み合わせを通じて取得した契約に関しては、調整は取得日から開始する期間に対して行われます。
契約の見積もりの変更は以下の通りでした:
終了した三ヶ月間終了した9か月間
9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		9月27日
2024		2023年9月29日,
2023
（百万ドル、1株当たり金額を除く）
好影響$58 $40 $125 $102 
不利な影響(28)(24)(107)(62)
所得税前収益への純影響$30 $16 $18 $40 
レイドスホールディングスの普通株主に帰属する希薄化後epsへの影響
$0.17 $0.09 $0.10 $0.22 
2024年9月27日までの9か月間における不利な影響には、英国の運営に関連するプログラムのダウン（write-downs）による100万ドルが含まれます。41コスト増加とスケジュールの遅延に関連するプログラム内のダウンに関連した書き下ろしは百万ドル
希薄化後の純利益1株当たり利益（"eps"）は、法定税率を使用して計算されます。
前回の義務から認識された売上高
過去の期間に完了した業績義務から認識された売上高は、それぞれ2024年9月27日までの3か月および9か月で$百万、2023年9月29日までの3か月および9か月で$百万でした。78百万ドルと$12 過去の期間に完了した業績義務から認識された売上高は、それぞれ2024年9月27日までの3か月および9か月で$百万、2023年9月29日までの3か月および9か月で$百万でした。13百万ドルと$14 過去の期間に完了した業績義務から認識された売上高は、それぞれ2024年9月27日までの3か月および9か月で$百万、2023年9月29日までの3か月および9か月で$百万でした。 これらの変更は、受賞およびインセンティブ手数料を含む変動の考慮の改訂、契約範囲の変更に伴う完了見積もりの改訂、契約リスクの緩和、または契約完了時の契約見積もりの正確性の調整に関連しています。
9
表の コンテンツ
LEIDOS HOLDINGS, INC.
コンデンスド連結財務諸表注記（未監査）

現金及び現金同等物
現金同等物は、3か月以内の元本満期を持ついくつかの大手機関のマネーマーケット口座への投資に主に構成されています。 2024年9月27日、2023年12月29日には、それぞれ「現金及び現金同等物」および「支払い予定の現金及び現金同等物」として、それぞれ$91百万ドルと$136 百万が、押さえ込まれた連結貸借対照表内の「現金及び現金同等物」と「支払可能な負債および未払負債」に対応して含まれていました。
制限付きの現金
私たちは、その顧客の契約に関連する特定の支出に使用が制限されている顧客からの前金を主に表す制限された現金残高があります。 制限された現金残高は、簡約連結貸借対照表の「その他の流動資産」に含まれています。 私たちの制限された現金残高は、それぞれ2024年9月27日と2023年12月29日に$141百万ドルと$151 百万でした。
ノート2–収益
残りの業務履行義務
残りの業務義務（"RPO"）は、遂行済み契約の期待値を表し、これには売上高を差し引いた資金提供された契約と未提供の契約の両方が含まれます。 RPO には未行使のオプション期間や不定期納入/不定量（"IDIQ"）契約、一般サービス管理局スケジュールまたはその他のマスター契約車両の下で受賞される未来の潜在的な業務の注文は含まれません（ただし、競争のない契約である IDIQ 契約の一部の例外を除く、その場合、注文は別個に価格設定され、代わりに資金提供機構として使用され、将来の受注業務と資金の見積もりの根拠がある契約が含まれます）。
2024年9月27日時点で、私たちは$を持っていました16億のRPOを見込んでおり、それぞれ約を認識する予定です 66償還期限が2025年のUS$82 12 2024 PSUアワードに関連した株式ベースの報酬費用は、PSUパフォーマンス条件とPSUサービス条件の期待される達成期間の長い方に認識され、2025年と2026年の12月31日に到達する可能性のある株式に対して 24 ヶ月、残りはその後に認識される予定です。
商品タイプごとに契約からの売上を分解します。経済要素がどのように売上やキャッシュフローに影響を与えるかを最も適切に表現していると会社は考えています。
報告セグメントごとに、売上高を顧客タイプ、契約タイプ、地理的位置別に分解しています。
顧客タイプ別の細分化された収益は以下の通りでした:
2024年9月27日終了の3ヶ月間
国家安全＆デジタル
健康＆市民
商業＆国際
ディフェンスシステム総計
（百万ドル）
DoDと米国のインテリジェンスコミュニティ
$1,281 $243 $15 $475 $2,014 
その他の米国政府機関(1)
540 964 114 18 1,636 
商用および非米国の顧客
26 16 448 29 519 
総計$1,847 $1,223 $577 $522 $4,169 
Three Months Ended September 29, 2023
国家安全保障＆デジタル
ヘルス＆シビル
商用＆国際
ディフェンスシステム
総計
（百万ドル）
DoDおよび米国インテリジェンスコミュニティ
$1,235 $257 $11 $444 $1,947 
その他の米国政府機関(1)
570 776 91 31 1,468 
商用および非米国の顧客
33 16 446 (13)482 
総計$1,838 $1,049 $548 $462 $3,897 
(1) その他、国防総省および米国情報コミュニティ以外の連邦政府機関、州および地方政府機関を含みます。
10
表の コンテンツ
LEIDOS HOLDINGS, INC.
コンデンスド連結財務諸表注記（未監査）

2024年9月27日までの9カ月間
国家安全＆デジタル
健康＆市民
商業＆国際
ディフェンスシステム総計
（百万ドル）
DoDと米国諜報コミュニティ$3,749 $755 $29 $1,341 $5,874 
その他の米国政府機関(1)
1,585 2,867 268 64 4,784 
商業および非米国の顧客87 48 1,348 86 1,569 
総計$5,421 $3,670 $1,645 $1,491 $12,227 
2023年9月29日までの9か月間
国家安全＆デジタル
健康＆民間
商業＆国際
ディフェンスシステム総計
（百万ドル）
DoDおよび米国諜報コミュニティ$3,582 $797 $26 $1,219 $5,624 
その他の米国政府機関(1)
1,682 2,230 236 91 4,239 
商業顧客および非米国の顧客99 45 1,319 63 1,526 
総計$5,363 $3,072 $1,581 $1,373 $11,389 
(1) その他、国防総省および米国情報コミュニティ以外の連邦政府機関、州および地方政府機関を含みます。
契約タイプ別の分割売上高は以下の通りでした:
2024年9月27日終了の3ヶ月間
国家安全＆デジタル
健康＆市民
商業＆国際
ディフェンス システム
総計
（百万ドル）
コスト還元型と固定価格インセンティブ料
$980 $433 $94 $326 $1,833 
確定価格511 737 378 155 1,781 
タイムアンドマテリアルと固定価格レベルオブエフォート
356 53 105 41 555 
総計$1,847 $1,223 $577 $522 $4,169 
Three Months Ended September 29, 2023
国家安全＆デジタル
健康＆市民
商業＆国際
ディフェンスシステム
総計
（百万ドル）
費用払い戻しと固定価格インセンティブ手数料
$993 $467 $89 $301 $1,850 
固定価格509 537 367 134 1,547 
時間継材および固定価格レベルオブエフォート
336 45 92 27 500 
総計$1,838 $1,049 $548 $462 $3,897 
11
表の コンテンツ
LEIDOS HOLDINGS, INC.
コンデンスド連結財務諸表注記（未監査）

2024年9月27日までの9カ月間
国家安全＆デジタル
健康＆市民
商業＆国際
ディフェンスシステム
総計
（百万ドル）
コスト払い戻しと固定価格インセンティブ料金$2,874 $1,331 $269 $940 $5,414 
固定価格1,497 2,176 1,049 437 5,159 
時間＆素材および固定価格レベルの努力1,050 163 327 114 1,654 
総計$5,421 $3,670 $1,645 $1,491 $12,227 
2023年9月29日までの9か月間
国家安全＆デジタル
健康＆市民
商業＆国際
ディフェンスシステム
総計
（百万ドル）
コスト払い戻しと固定価格インセンティブ料金$2,876 $1,542 $263 $840 $5,521 
固定価格1,513 1,394 1,005 425 4,337 
タイムアンドマテリアルおよび固定価格レベルオブエフォート974 136 313 108 1,531 
総計$5,363 $3,072 $1,581 $1,373 $11,389 
地理的な売上高は以下の通りでした:
2024年9月27日終了の3ヶ月間
国家安全保障＆デジタル
健康＆市民
商業＆国際
ディフェンスシステムズ
総計
（百万ドル）
アメリカ
$1,840 $1,222 $257 $511 $3,830 
国際
7 1 320 11 339 
総計$1,847 $1,223 $577 $522 $4,169 
Three Months Ended September 29, 2023
国家安全＆デジタル
健康＆市民
商業＆国際
ディフェンスシステム
総計
（百万ドル）
アメリカ
$1,831 $1,047 $221 $458 $3,557 
国際
7 2 327 4 340 
総計$1,838 $1,049 $548 $462 $3,897 
2024年9月27日までの9カ月間
国家安全＆デジタル
健康＆市民
商業＆国際
ディフェンス Systems
総計
（百万ドル）
アメリカ
$5,398 $3,666 $692 $1,458 $11,214 
国際
23 4 953 33 1,013 
総計$5,421 $3,670 $1,645 $1,491 $12,227 
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コンデンスド連結財務諸表注記（未監査）

2023年9月29日までの9か月間
国家安全＆デジタル
健康＆民間
商業＆国際
ディフェンスシステム
総計
（百万ドル）
アメリカ
$5,336 $3,069 $630 $1,362 $10,397 
国際
27 3 951 11 992 
総計$5,363 $3,072 $1,581 $1,373 $11,389 
顧客タイプ、契約タイプ、地理的位置別の収益は、それぞれ2024年9月27日までの3か月および9か月、2023年9月29日までの3か月および9か月を除いたリース収入の$が含まれています。21百万ドルと$70 百万ドル24百万ドルと$69 それぞれ、2023年9月29日までの3か月と9か月には、百万ドルが含まれています。
契約資産および負債
契約条件は、作業が進行するにつれて時間とともに満たされるか、あるいは一点を過ぎたときに満たされます。固定価格契約は、一般的にマイルストーン支払いを使用して顧客に請求されますが、コスト還付型および時間物料契約は、通常、契約の交渉条件によって示された月次または隔週ごとの請求条件に従って顧客に請求されます。その結果、各契約に対する収益認識、顧客請求、および現金収入のタイミングは、各報告期末に純契約資産または負債を生じさせます。
契約資産には、未請求売掛金が含まれており、これは顧客に請求されていない売上高を超える売上高の金額です。未請求売掛金には、報酬権利が時間の経過のみに依存することが明確である請求可能金額は含まれません。 契約負債には、受取済みの前払金と、プログラムの実施前に受け取った現金の前払金、および認識済み売上高を超過する請求が含まれています。
契約資産および契約負債の部品は、以下の通りでした。
貸借対照表の勘定項目9月27日
2024		12月29日
2023
（百万ドル）
契約資産 - 流動:
未請求の売掛金債権、純額$1,137 $1,041 
契約Passive - 流動:
前払収益(1)
支払手形および未払費用$353 $442 
契約Passive - 非流動:
前払収益(1)
その他の長期負債$13 $21 
(1) 一部の契約では、売上高から原価を控除した額が記録されるため、該当する前受収益残高は完全に売上高に換金されない場合があります。
未請求売掛金の増加は、特定の契約に認識された売上高が主な要因であり、一部が請求のタイミングによって相殺されました。前受受取金の減少は、期間中に認識された収益が主な要因で、顧客からの前払い金のタイミングによって相殺されました。
2024年9月27日終了の3か月および9か月、売上高のうちそれぞれ$百万が、2023年12月29日時点で契約義務として認識されました。45百万ドルと$256 2023年9月29日終了の3か月および9か月、売上高のうちそれぞれ$百万が、2022年12月30日時点で契約義務として認識されました。28百万ドルと$215 2022年12月30日時点で契約義務として認識された、2023年9月29日終了の3か月および9か月の売上高それぞれ$百万について。
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ノート3–の資産と無形資産
のれん
2024年3月29日に終了した四半期中、会社はビジネスの再編を完了し、新たな報告セグメントの特定が行われました。会社は2024会計年度の初日から新しい組織体制で運営および報告を開始しました（「注10–ビジネスセグメント」を参照）。
善意は、報告セグメント内の新しい報告ユニットに、相対的な公正価値アプローチに基づいて割り当てられました。
次の表は、報告セグメント別の商標の繰延金額の変動を示しています。
国家安全＆デジタル健康＆市民商業＆国際ディフェンスシステム総計
（百万ドル）
2022年12月30日の商標
$2,755 $1,366 $1,389 $1,186 $6,696 
善意の減損— — (596)— (596)
ビジネスの買収(1)
— — (4)— (4)
外貨翻訳調整3 — 11 2 16 
2023年12月29日のの商標(2)
$2,758 $1,366 $800 $1,188 $6,112 
外貨翻訳調整— — 11 — 11 
2024年9月27日の商標(2)
$2,758 $1,366 $811 $1,188 $6,123 
(1) 測定期間の購入会計調整による資産価値の調整。
(2) 総額には蓄積された減損損失額 $ が含まれます596ビジネスと国際セグメント内での $ 百万
当社は、各報告単位の見積もり公正価値が帳簿価額を下回る可能性があるかどうかを考慮する要因を評価し、数量的評価を促す可能性があります。これには、（i）マクロ経済状況、（ii）業種および市場の考慮事項、（iii）総合的な財務パフォーマンス、現在および将来のキャッシュフロー、収益、利益の分析、（iv）株価の持続的な低下、および（v）経営、戦略、パートナー、あるいは訴訟の変更など、その他の関連するエンティティ固有のイベントが含まれます。
セキュリティ企業ソリューション（SES）の業務は、航空旅行インフラプロジェクトの遅延により、顧客予算がパンデミックからの回復に影響を受ける前の、セキュリティおよび検出製品の販売およびサービスに大きく依存しておりました。2024会計年度以前、SES報告ユニットはポートフォリオを改善し、特定の製品提供を中止し、報告ユニットの運営を戦略的ビジネス計画に合わせるため、特定の国での運営を停止するための戦略的なビジネス決定を行いました。これらの決定は、航空旅行インフラプロジェクトの遅延と予想を上回るサービスコストの増加に加えて、報告ユニットの予測売上高とキャッシュフローの大幅な減少に寄与しました。その結果、2023会計年度中にSES報告ユニットでの無形の資産減損費用として$〔挿入した数値〕を認識しました。5962023年12月29日に終了した会計年度中、SES報告ユニットで百万ドルの無形の資産減損費用が発生しました。減損は、連結損益計算書の商業＆国際セグメント内に記録されました。予測されたキャッシュフロー、予測された売上高、ターミナル成長率、または公正価値見積に使用される資本コストに大幅な不利な変更がある場合、将来的な日付においてさらなる資産減損を記録する必要が生じる可能性があります。
2024会計年度における報告区分の変更に合わせて、会社は善意を支配する前後の善意を評価し、善意が損耗していないと判断しました。
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コンデンスド連結財務諸表注記（未監査）

無形固定資産
無形資産、純額は次のとおりです。
2024年9月27日2023年12月29日
総帳簿価額累積償却額純帳簿価額総帳簿価額累積償却額純帳簿価額
(百万単位)
有期無形資産:
プログラム
$1,689 $(1,264)$425 $1,689 $(1,175)$514 
ソフトウェアとテクノロジー
264 (161)103 263 (144)119 
顧客との関係
53 (27)26 52 (22)30 
有期無形資産の合計
2,006 (1,452)554 2,004 (1,341)663 
無期限の無形資産:
商標名4 — 4 4 — 4 
無形資産合計$2,010 $(1,452)$558 $2,008 $(1,341)$667 
SESの製品提供および運用地域に関する戦略的決定（上記の善意議論を参照）により、特定のテクノロジーおよび進行中の研究開発無形資産が放棄され、特定のプログラム無形資産の帳簿価額が回収不能になりました。その結果、2023年9月29日までの3か月間および9か月間で、われわれは無形資産の減損損失額を$と認識しました。79その減損額は、コマーシャル＆インターナショナルの報告セグメント内の概要連結損益計算書の「資産減損損失」に計上されました。
償却費は、2024 年と 2023 年の 3 ヶ月間で、それぞれ $37$百万の売上高を認識しました1102024年9月27日終了の3か月および9か月間にはそれぞれ、2000万ドルとなりました。50$百万の売上高を認識しました1532023年9月29日終了の3か月および9か月間にはそれぞれ、2000万ドルが含まれています。
プログラムの無形資産は、将来の割引キャッシュ・フローに基づく経済的利益のパターンに比例して、それぞれの見込み有用生存期間にわたって償却されます。顧客関係、ソフトウェアおよびテクノロジーの無形資産は、見込み有用生存期間にわたって、または将来の割引キャッシュ・フローに基づく経済的利益のパターンに比例して、適切と見なされた方法で償却されます。
2024年9月27日現在の見積もり年間償却費は以下のとおりでした:
決算期末
(百万ドル単位)
2024年（年の残り）$37 
2025120 
202699 
202773 
202862 
2029年以降163 
$554 

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ノート4–公正価値測定
公正価値測定の会計基準は、次のように公正価値の測定に使用される入力を優先順位付けする三段階の公正価値階層を確立しています。例えば、活発な市場で引用される価格などの観測可能な入力（レベル1）；直接または間接的に観測可能で、または活発でない価格を除く活発な市場で引用される入力（レベル2）；そして市場データがほとんどないまたは全くない観測できない入力（割引キャッシュフローやその他類似の価格モデルなど）、この場合、資産や負債の価格設定に使用される独自の市場参加者の仮定を開発する必要があります（レベル3）。
再発生的に公正値で計測される資産は、主に以下のものから構成されていた：
2024年9月27日2023年12月29日
帳簿価額公正な価値帳簿価額公正な価値
（百万ドル）
資産:
派生商品$4 $4 $11 $11 
2024年9月27日と2023年12月29日現在、当社のデリバティブは主に$でのキャッシュフロー金利スワップで構成されています500 変数金利シニア無担保期限ローンの$百万についての金利スワップが主要であり、キャシュフロー金利スワップの公正価値は、1か月Secured Overnight Financing Rate（"SOFR"）率の基礎金利に対する観察値に基づいて決定されます（レベル2入力）。
金融機関の持ち株金額は、キャッシュ・エクイバレンツ、売掛金、買掛金、および未払金など、デリバティブを除くその他の金融機関の持ち株金額は、関連する公正価値の合理的な推定値です。
2024年9月27日および2023年12月29日時点で、債務の公正価値はそれぞれ$新規買億ドルであり、帳簿価額もそれぞれ$新規買億ドルでした（「注6－債務」を参照）。4.6 億ドルは、いずれの期間も同じであり、帯び額もいずれの期間も同じでした（「注6－債務」を参照）。4.7 長期債務の公正価値は、現行のinterest ratesを基に決定されており、我々の既存の債務取り決めと信用格付け（Level 2 inputs）に類似する期間および満期の債務に適用される利用可能なinterest ratesに基づいて求められています。
2023年9月29日までの3か月間、SESの資産質悪化に伴う償却費（詳細は「注3- 良好意向と無形資産」を参照）を計上しました。SESレポーティング部門の資産および負債の公正価値は、割引現金流モデルと市場収益倍率を組み合わせたブレンドアプローチを使用して決定されました。市場アプローチは、同業他社の収益性と評価指標に基づいて公正価値を推定し、レポーティング部門の業績に対して倍数を適用します。所得アプローチは、現在の市場状況およびレポーティング部門のリスクプロファイルを反映した加重平均資本コストを使用して、レポーティング部門の推定される将来のキャッシュフローを割引して公正価値を推定します。将来のキャッシュフローは、収益および利益率の成長率、税率およびキャッシュ支出の将来の変化など、経済および市場の見積もりに基づいて管理層の最良の判断を使用して作成されます。その他の重要な仮定および見積もりには、将来の資本支出の見積もり、ターミナルバリューの成長率、および将来の運転資本要件の変更が含まれます。SESレポーティング部門の公正価値は、レベル3の入力を使用して決定されました。

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ノート5–デリバティブ契約
利子の変動リスクに対するリスクをデリバティブ取引によって管理します。取引や投機目的ではデリバティブ取引を保有しません。変動金利の借入に対して、固定金利スワップを利用して、変動金利支払の一部を固定金利支払に転換しています。これらのスワップはキャッシュフローヘッジとして指定されています。
利子スワップの公正価値は次の通りでした:
資産デリバティブ
貸借対照表の勘定項目9月27日
2024		12月29日
2023
（百万ドル）
キャッシュフロー金利スワップ
その他の流動資産(1)
$4 $11 
(1) 2023年12月29日現在、キャッシュフロー金利スワップは、要約された連結貸借対照表の「その他の長期資産」に報告されました。
利子スワップに関連するキャッシュフローは、現金フローの要約連結財務諸表において営業活動に分類されています。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
変数率シニア無担保期限ローン（「変数率ローン」という）の現金フローをヘッジするための金利スワップ契約を持っています。現金フローのヘッジするための金利スワップ契約を持っています500 今年数百万ドルの現金フローをヘッジするための金利スワップ契約があります。これらの金利スワップ契約の満期日は2025年8月で、固定金利は%です。これらの器具の目的は、変数金利ローンの予測される金利支払いの変動性を軽減することです 2.96金利スワップ契約の条件に基づき、我々は1か月のSOFRに基づく毎月の変動金利を受け取り、固定金利で金利を支払う予定です
金利スワップ取引はキャッシュフローヘッジとして会計処理されます。スワップ取引の利益/損失はその他包括利益（損失）の構成要素として報告され、ヘッジ対象物の金利支払いが収益に影響を与える時に収益に再分類されます。ヘッジ効果の定性的評価は四半期ごとに行われますが、事実と状況がヘッジが高度に有効でないことを示している場合は除きます。
提示された期間におけるキャッシュ・フロー・ヘッジのその他包括損益及び収益への影響は、以下の通りでした:
終了した三ヶ月間終了した9か月間
9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		9月27日
2024		2023年9月29日,
2023
（百万ドル）
キャッシュ・フロー・ヘッジの影響を記録した連結損益計算書に表示される純利息費用の総額
$46 $53 $146 $163 
その他包括利益（損失）に認識される金額$(4)$3 $3 $11 
累計その他包括損失から純利息費用に再分類された金額$(3)$(3)$(9)$(12)
翻訳することを期待しています3 次の12ヶ月間に累積その他包括損失から純利益を再分類する予定です。
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ノート6-債務
当社の負債は以下のとおりです:
記載された利子率実効利子率9月27日
2024		12月29日
2023
（百万ドル）
上場無担保期限付きローン：
$1,000新規買百万ドルの期限付きローン、2028年3月償還
6.46%6.64%$1,000 $1,000 
シニア無担保ノート：
$500新規買のノート、2025年5月満期
3.63%3.76%500 500 
$750新規買のノート、2030年5月満期
4.38%4.50%750 750 
$1,000新規買のノート、2031年2月満期
2.30%2.38%1,000 1,000 
$250新規買のノート、2032年7月満期
7.13%7.43%250 250 
$750新規買のノート、2033年3月満期
5.75%5.81%750 750 
$300新規買のノート、2033年7月満期
5.50%5.88%161 161 
$300新規買のノート、2040年12月満期
5.95%6.03%218 218 
2032年度までの様々な日付に支払いがあるファイナンスリース

その他
1.84%-6.31%
78 91 
償却前の借金割引額と繰延債務発行コストを差し引いた額(34)(38)
合計長期債務 4,673 4,682 
活動資産のうち、１年以内に現金化される見込みのあるもの(592)(18)
現在の一部を除く長期債務総額

$4,081 $4,664 
タームローンと回転信用施設
2023年3月10日（「締切日」）に、私たちは特定の金融機関と信用契約（「信用契約」）を締結しました。この契約では、元本総額$のシニア無担保タームローンファシリティが規定されていました1.010億（「タームローンファシリティ」）と1ドル1.010億件のシニア無担保リボルビング・ファシリティ（「リボルビング・ファシリティ」、ターム・ローン・ファシリティと合わせて「クレジット・ファシリティ」）。クレジットファシリティは2028年3月に満期になります。リボルビング施設には、年会費がかかります 0.125未使用のクレジットの空き状況と許可証の割合 二 追加の 1 年間 延長は貸し手の同意が必要です。2024年9月27日および2023年12月29日の時点で、 いいえ リボルビング・ファシリティの下で未払いの借入金。
期間ローン施設の収益と決済日時点での現金は、前任者のすべての債務を充分に返済し、すべてのコミットメントを解消し、すべての保証を解消するために使用されました。1.9億ドルのシニア無担保期間融資施設と、百万ドルのシニア無担保回転施設。750億ドルのシニア無担保期間融資施設と、百万ドルのシニア無担保回転施設。
クレジット契約に基づく借入には、代替基本金利または定期SOFR金利のいずれかに基づいて、当社の選択により決定された金利で利息がかかります 0.10年率定期SOFR調整額に加えて、いずれの場合も、当社の信用格付けによって異なる適用マージンが加算されます。定期SOFR建て借入に適用されるマージンの範囲は 1.00% から 1.50%。現在の格付けに基づくと、定期SOFR建て借入金の適用マージンは 1.25%。元本の支払いは、2025年3月から始まるタームローンファシリティで四半期ごとに行われ、元本の過半数は満期時に支払われます。定期SOFR建て借入金のタームローンファシリティの利息は、定期的に、少なくとも四半期ごとに支払わなければなりません。
優先債/シニア債
2023年度に、私たちは優先債の固定金利総額"$"を発行し売却しました750優先不安定無担保債"債券"であり、リドスホールディングスが保証し、リドスホールディングスが発行したものであり、2033年3月償還の固定金利優先債"債券"です。 5.75%であり、半期ごとに支払われます。優先債の年間利率は11 債務発行費用および割引"$"百万が認識され、債務の帳簿価額に対するオフセットとして計上されました。

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コマーシャルペーパー
当社は、最大$新規売の短期無担保商業用紙幣（「商業用紙幣」）を発行することができる商業用紙幣プログラムを持っています。1.0その収益は、運転資金、設備投資、買収、およびシェアの買取に使用されます。
商業用手形は、発行時に最低額で発行されます $0.25 百万ドルで、発行日から最長 397 日の満期があります。商業用手形は、標示または浮動金利を有するか、利子がつく場合は、または額面を割引価格で売却されます。2024年9月27日および2023年12月29日時点で、私たちは、未だ 非表示 未払いの商業用手形はありませんでした。
契約条項
信用施設、コマーシャルペーパーノート、および優先無担保ノートは、完全かつ無条件に保証され、その他の事柄の中には、一定の慣例的な制約条件が含まれており、特定の状況下で担保権を設定したり、売却リースバック取引を行う能力に制限を設けています。
与信契約の財務のカバナントは、各会計四半期の最終日時点において、調整後の連結累計純負債残高が連結EBITDAに対して1.00を超えないように維持することが求められています。 3.75 、増加してを1.00になる可能性があります 4.50 1.00まで、また、重要な買収後の4会計四半期において連結EBITDAが連結利子費用に対して1.00を下回らない比率が必要です 3.50 から1.00まで。
2024年9月27日時点で、全セクターの契約条件を遵守していました。
ノート7–累計その他包括利益（損失）
蓄積されたその他総繰入(損失)の部品の変更は次の通りでした:
外貨翻訳調整デリバティブ取引に関する未認識の利益(損失)年金調整TOCIA総額
（百万ドル）
2022年12月30日の残高$(73)$13 $(13)$(73)
その他包括利益（損失）36 6 (1)41 
税金
(2)1 — (1)
AOCIからの再分類
— (15)— (15)
2023年12月29日の残高(39)5 (14)(48)
その他包括利益（損失）23 3 — 26 
税金(5)2 — (3)
AOCIからの再分類— (9)— (9)
2024年9月27日の残高$(21)$1 $(14)$(34)
未承認のデリバティブ取引の利益（損失）からの再分類は、連結損益計算書の「利息費用、純額」に記録されます。
ノート8-1株当たり利益
以下の表は、基本的なepsと希薄化後epsを計算するために使用された加重平均発行株数の調整を提供しています。
終了した三ヶ月間終了した9か月間
9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		9月27日
2024		2023年9月29日,
2023
（百万ドル）
株式発行済株式数の基本的加重平均数134 137 135 137 
希薄化後一般株価等-株式オプションとその他の株式報酬(1)
2 — 1 — 
流通株式数に淡水化後の株式基準報酬アワードを加えた希薄化後の加重平均株式数136 137 136 137 
(1) 2023年9月29日までの3か月と9か月にわたる希薄化普通株式について、コモンシェアのインパクトは考慮されていませんでした 1ネット損失により結果が反希薄になる可能性のある数百万の希薄化可能な株式報酬が含まれていませんでした
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表の コンテンツ
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コンデンスド連結財務諸表注記（未監査）

希薄化後epsの計算に使用される希薄化された株式報酬が排除されます。アンチ・ダイルーシブだった総発行済株式オプションおよび株式授与は、両方の3か月と9か月が、 0.5 2024年9月27日と2023年9月29日両方の3か月と9か月が、 2 いずれも\t 万未満でした。
2024年9月27日までの3か月と9か月間、当社は普通株式を合計購入金額$でオープンマーケットで買い集めました。200$百万の売上高を認識しました450それぞれ$百万ドル、及び2023年9月29日までの9か月間に$百万ドルを購入しました。252023年9月29日までの9か月間、シェアリパーチェスがありました。 なし 2023年9月29日までの3か月間、株を取り消し買いしました。全株はすぐに取り消されました。
ノート9-法人税
2024年9月27日までの3ヶ月間、実効税率は 23.0％で、2.1％であった。実効税率の上昇は、2023年9月29日までの3ヶ月間における非控除資産減損による税制影響と、2024年9月27日までの3ヶ月間における認識されない税制特典の増加に主に起因していた。
2024年9月27日終了の9か月間、実効税率は 23.3％に対して123.72023年9月29日終了の9か月間、実効税率は％です。実効税率の減少は、2023年9月29日終了の9か月間における非控除の資産の減損による税の影響に主に起因しましたが、2024年9月27日終了の9か月間における連邦研究税クレジットの減免によって部分的に相殺されました。
ノート10–ビジネスセグメント
われわれの業務および報告セグメントは、お客様や市場を中心に編成されています。私たちは、現在当社の最高経営責任者であるCODmが業務を管理し、リソースの割り当てや業績評価のために報告セグメントを定義しています。
2024年度初日から、ビジネスを報告するためにリアラインメントしました。 カテゴリー6の6つの記録を破るウォータースライダーや、海から154フィート上空にあるクラウンズエッジ体験など、昼も夜も楽しめる8つの目的地には、それぞれ楽しめるアドレナリンがドクドクわくわくするような初めてのものや次のレベルのお気に入りがあります。そして、1週間のうちの1日用の7つのプールがあり、海上初の吊り下げ式無限プールなど、くつろぎの方法は比類ありません。 オペレーティングセグメントに集約される運営セグメント。 "4人" ASC 280の基準に従い、国家安全＆デジタル、ヘルス＆シビル、商業＆インターナショナル、およびディフェンスシステムの各レポート可能セグメントに分類されます。当社のレポート可能セグメントは、お客様に提供する明確な能力セットに焦点を当てています。さらに、企業機能に関連する割り当てられていないコストを、企業として別途提示しています。この変更の結果、前年のセグメント結果は、現在のレポート可能セグメント構造を反映するように再集計されました。
国家安全およびデジタルは、サイバー、物流、セキュリティオペレーションおよび意思決定分析、および全米政府の顧客全体に対するITオペレーションおよびデジタル変革プログラムのエリアで、防衛および諜報顧客向けに技術を活用したサービスとミッションソフトウェア機能を提供しています。高度な能力には、技術を活用したサービス、ミッションソフトウェアの機能、およびIT近代化サービスの提供が含まれます。私たちの能力により、以下のカテゴリーで革新的な技術ソリューションを提供することができます：ソフトウェア開発、エンジニアリング＆デザイン、モデリング＆シミュレーション、分析、サイバーセキュリティ、諜報分析、言語学およびミッションオペレーション。
Health & Civilは、公衆衛生、ケアコーディネーション、ライフおよび環境科学、交通機関の分野で、連邦政府および商業顧客にサービスとソリューションを提供しています。私たちは、サービスメンバーや退役軍人を含む人々の健康と幸福に責任を持つ効果的かつ手頃な価格のソリューションを提供することに専念しています。私たちの主力製品には、健康情報管理サービス、管理保健サービス、システムおよびインフラの近代化、ライフサイエンスの研究開発が含まれます。データ駆動の洞察、効率の改善、技術的な優位性を持って、顧客がその使命を達成し、つながった世界に対応できるよう支援しています。
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コンデンスド連結財務諸表注記（未監査）

商用および国際は、商用および国際の顧客に先進的なサービス、ソリューション、製品を提供しています。主要顧客にはイギリス政府機関、豪州政府機関、米国運輸保安局、米国国境警備局、空港、商用公共事業者が含まれています。当社の提供サービスには、IT近代化、ソフトウェアソリューション、ミッションサポートおよび物流、指揮統制、コンピューター、通信、インテリジェンス、監視、偵察（"C4ISR"）技術およびサービス、クラウドサービス、電力網エンジニアリング、エネルギー近代化およびセキュリティ製品およびサービスが含まれています。
ディフェンスシステムは、米国防省、陸軍、海軍、空軍、海兵隊、アメリカ合衆国特殊作戦軍、NASA、宇宙軍、防衛情報局および国際顧客のために、先進的な宇宙、航空、地上、および水中有人および無人の防衛システムを開発・製造しています。当社のソリューションは、革新的なテクノロジー、システムエンジニアリング、統合とテスト、高速プロトタイピング、ソフトウェア開発、インテリジェンス分析、サイバーセキュリティソリューション、C4ISR技術およびサービスを提供し、重要なミッションをサポートしています。
企業は、さまざまな企業活動、米国政府の顧客から還付されない特定の企業経費アイテム、および報告セグメントのパフォーマンスから除外されたその他の経費アイテムを含みます。
提示された期間のセグメント情報は以下の通りでした:
終了した三ヶ月間終了した9か月間
9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		9月27日
2024		2023年9月29日,
2023
（百万ドル）
収益:
国家安全＆デジタル$1,865 $1,852 $5,471 $5,400 
健康＆市民1,225 1,055 3,687 3,097 
商業＆国際 578 552 1,648 1,588 
ディフェンス Systems522 462 1,491 1,373 
収益合計$4,190 $3,921 $12,297 $11,458 
営業利益（損失）：
国家安全＆デジタル$187 $170 $545 $487 
健康＆市民287 165 816 412 
商業＆国際41 (646)64 (599)
ディフェンス Systems37 3 92 47 
コーポレート(36)(28)(111)(87)
全事業における合計売上高(損失)$516 $(336)$1,406 $260 
セグメントの業績評価に使用される損益計算書のパフォーマンス指標は、収益と営業利益（損失）です。その結果、「利息費端末」「その他収益（費用）、端末」および「所得税費用」は、簡略化された包括損益計算書に報告されたもので、セグメントには割り当てられていません。米国政府原価計算基準においては、減価償却費を含む間接費用が間接原価プールに収集され、その後、基底内の費用とプール内の費用の間の代表的因果関係や利益関係に基づいて、レポート可能セグメントに集約的に割り当てられます。そのため、減価償却費は簡略化された包括損益計算書に個別に開示されていません。
セグメント別の資産情報はCODmによって使用されるパフォーマンスの主要指標ではありません。
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コンデンスド連結財務諸表注記（未監査）

ノート11-コミットメントおよび懸念事項
法的措置
私たちはビジネスの通常業務に起因する様々な請求および訴訟に関与していますが、現時点の情報に基づいて、経営陣の意見では、それらが財務状態、業績、キャッシュフローに重大な影響を与える可能性は低いと考えています。
コンティンジェンシー
政府の調査とレビュー
私たちは、連邦、州、地方政府の顧客に対する請負業者としての役割、および米国外でのサービス提供に関連して、様々な法律および規制に関するコンプライアンスについての調査とレビューを定期的に受けています。不利な調査結果は、政府契約への依存から私たちのビジネス、財務状況、業績および現金フローに重大な影響を及ぼす可能性があります。
防衛契約監査局
2024年9月27日現在、ディフェンス契約監査機関による間接原価の監査は2022会計年度およびその後の会計年度において未だに進行中です。私たちは、最終監査またはレビューによって承認されると信じている費用の見積もりに基づいて契約収益を記録していますが、現在進行中または将来の監査やレビューおよび調整の結果を予測することはできず、将来の調整が見積もりを超える場合、当社の収益性に不利な影響を与える可能性があります。2024年9月27日現在、契約費用の監査やレビューからの潜在的な調整に対して十分な備えが整っていると考えています。
その他の政府の調査とレビュー
2021年末、当社は内部プロセスを通じて、従業員、第三者代理人、および下請業者による活動を発見し、国際事業を行っている当社の一部のビジネスに関する懸念が引き起こされました。 当社は独立した取締役会委員会によって監督され、外部の法務顧問の協力を得て内部調査を実施し、特定の行為が当社の行動規範および米国外国腐敗行為法（"FCPA"）を違反している可能性があるかどうかを判断しています。 当社はこの調査を司法省および証券取引委員会に自主的に報告し、両機関とも協力しています。 調査は進行中であり、当社は調査の時期、結果、および調査の可能性の影響を予測することはできませんが、FCPAおよびその他の適用可能な法律の違反が刑事・民事制裁（金銭制裁を含む）や信用毀損につながる可能性があります。 2022年9月、当社は米国カリフォルニア州南部地区検察庁と司法省詐欺部と共同で行われている刑事捜査に関連した連邦大陪審の召喚状を受領しました。 その召喚状は、当社の内部調査の対象となっている行為に関連する文書の提出を求めています。 当社はその召喚状に応じています。 2023年2月、当社の元従業員で調査の初めに解雇された人物が、米国カリフォルニア州南部地区連邦裁判所の連邦大陪審によって電信詐欺およびその他の罪状で起訴されました。 この元従業員の死亡を受けて、これらの告発は後に取り下げられました。
2022年8月、会社は、米国司法省独占禁止法部門による刑事捜査に関連して、連邦大陪審から召喚状を受領しました。 召喚状は、2021年および2022年に会社のインテリジェンスグループに関連する広範囲の文書を提出するよう要求しています。 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 米国政府の調達に関連する、2021年および2022年の会社のインテリジェンスグループに関連する。 当社は捜査に全面協力し、社外顧問の支援を受けて独自の内部調査を行っています。 当該召喚状の発行に伴う捜査に関連して、罰金、罰金、またはさらなる責任を負担するかどうか、またはその金額を合理的に見積もることが現時点では不可能です。
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融資承諾
2024年9月27日現在、当社の未決済の為替手形残高は$です。67 主に契約上の実績保証と未収の担保付き債券に関連する百万ドルがあります。 $103 主に契約上の実績保証および契約上の下請け支払い保険と関連する百万ドルがあります。債券の価値は、基礎となるプロジェクトの状況および/または契約の変更により変動する可能性があります。
2024年9月27日現在、未決済の独立状態および保証債券の有効期限は以下の通りでした:
決算期末
(百万ドル単位)
2024年（年の残り）$38 
202596 
20264 
202714 
202815 
2029年以降3 
$170 
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項目2。 経営陣による財務状況と業績の分析。
レイドスホールディングスの財務状況、業績、およびビジネス環境やトレンドに関する量的および質的な議論は、レイドスの要約連結財務諸表および関連する注記と合わせてお読みいただくようお願いいたします。
以下の議論には、われわれの意図、信念、現在の期待に関する記述が含まれています。その他、財務状況や業績に影響を与えるトレンド、バックログ、業種、統合および買収活動の影響、政府の予算と支出、ビジネス継続計画、金利、新しい税制法やその他の規制上の動向による税金の不確実性など。一部の場合、将来を見据えた記述では、「will」、「expect」、「estimate」、「plan」、「potential」、「continue」などの言葉によって特定されることがあります。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、さまざまな要因により、その前方見通し記述と実際の結果が異なる場合があります。これらの要因には、当社の10-kフォームに記載されたリスク要因の他、本報告書の第II部、項目1Aに更新されたリスク要因、および米国証券取引委員会への追加提出でさらに更新される可能性がある要因が含まれます。そのような不確実性やリスクにより、こうした前方見通し記述に過度な依存を置かないよう、ご注意ください。これらの要因を更新する義務はなく、将来の出来事や発展による前方見通し記述の変更の結果を公表する義務もありません。
本レポートにおける"私たち"、"我々"、"私たち"という言葉は、通例、レイドスホールディングスおよびその連結子会社を指します。
概要
レイドスホールディングスは、フォーチュン500®のメンバーであり、国家安全と健康分野で世界最大の課題に取り組むダイナミックな革新企業です。グローバルな約48,000人の労働力を有し、高度に規制された産業向けのお客様に特に賢いテクノロジーソリューションの開発に取り組んでいます。デジタルの近代化、サイバーオペレーション、ミッションソフトウェアシステム、統合システム、ミッションオペレーションの5つの技術的なコアキャビリティを活用し、それぞれの市場のお客様にドメイン固有の能力とクロスマーケットイノベーションを提供しています。弊社のお客様には、アメリカ国防総省（"DoD"）、アメリカ情報機関コミュニティ、アメリカ国土安全保障省、連邦航空局、退役軍人庁、アメリカ航空宇宙局などのアメリカ合衆国のその他の民間、州、地方政府機関、外国政府機関、商業企業も含まれます。
2024会計年度から、私たちはビジネスを再編成し、顧客に提供する特定で明確な能力セットに焦点を当てた4つの報告セグメントで運営しています。この変更の結果、前年のセグメントの結果と開示は現在の報告セグメント構造を反映するよう再編成されました。現在、以下の報告セグメントで運営しています：国家安全＆デジタル、健康＆民間、商業＆国際、ディフェンス システム。また、企業機能に関連する非割り当てコストを企業（「ノート10-ビジネスセグメント」参照）として別々に提示しています。
ビジネス環境とトレンド
アメリカ政府市場
2024年9月27日までの3か月および9か月、米国政府との契約からの総収入の約87%を生み出しました。これに対して、2023年9月29日までの3か月および9か月間には、それぞれ87%および86%でした。したがって、わが社のビジネスパフォーマンスは、米国政府の総合支出レベル、特に国家安全、国土安全保障、インテリジェンスの分野での影響を受けており、また、わが社のサービスと製品の提供能力が、現在および将来の米国政府の予算重点にどのように合致するかが影響しています。
2024年9月26日、議会は2024年12月20日までの政府資金を提供する継続決議を可決することで、連邦政府のシャットダウンを回避しました。継続決議は、11月の選挙後に議会が2025会計年度の12の予算案、最近のハリケーンと山火事の緊急補助金、そして下院と上院の新しい指導者の組織を考慮する追加の時間を与えます。2024年12月20日までに予算案または別の継続決議を可決しないと、部分的または完全な連邦政府のシャットダウンが発生します。

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国際市場
国際市場の顧客への販売は、2024年9月27日と2023年9月29日の3か月と9か月の売上高の約8%を占め、対比として同じく9%となります。当社の国際顧客には外国政府およびその機関が含まれます。当社の国際ビジネスは、国際市場への露出と関連する国際規制および地政学的リスクを高めています。
国際取引政策の変更、輸入貨物や材料への関税引き上げなどが、当社の契約や内部で使用されている一部のITハードウェアの調達コストを増加させる可能性があります。ただし、コストプラス契約を通じて、これらの関税の一部を回収する見込みです。現在、高い関税の影響を評価中であり、関税がビジネスに大きな影響を及ぼすことは期待していません。
業績
以下の表は、提示された期間の総括された連結業績をまとめています。
終了した三ヶ月間終了した9か月間
9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		ドルの変動パーセント変化9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		ドルの変動パーセント変化
(千万ドル)
収益$4,190 $3,921 $269 6.9 %$12,297 $11,458 $839 7.3 %
営業収益（損益）516 (336)852 NM1,406 260 1,146 NM
非営業費、純
(46)(52)6 (11.5)%(142)(167)25 (15.0)%
所得税前利益（損失）
470 (388)858 NM1,264 93 1,171 NM
法人税等課税当期純利益
(108)(8)(100)NM(295)(115)(180)156.5 %
当期純利益362 (396)758 191.4 %969 (22)991 NM
レイドスホールディングス普通株主に帰属する当期純利益 (希薄化後)
$364 $(399)$763 191.2 %$970 $(30)$1,000 NM
営業利益率12.3 %(8.6)%11.4 %2.3 %
意味がない
セグメントと法人の業績
終了した三ヶ月間終了した9か月間
国家安全＆デジタル9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		ドルの変化パーセント変化9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		ドルの変化パーセント変化
(千万ドル)
収益$1,865 $1,852 $13 0.7 %$5,471 $5,400 $71 1.3 %
営業利益187 170 17 10.0 %545 487 58 11.9 %
営業利益率10.0 %9.2 %10.0 %9.0 %
2024年9月27日終了 3か月および9か月間の収益の増加は、2023年9月29日終了 3か月および9か月と比較して、主にプログラムの獲得や一部の契約でのボリュームの純増に帰因していますが、一部の契約の完了によって部分的に相殺されました。
2024年9月27日までの3か月および9か月の営業利益の増加は、2023年9月29日までの3か月および9か月に比べて、主に契約の効率性、特定の契約のボリュームの増加およびプログラムの獲得に起因しており、一部は特定の契約の完了によって部分的に相殺されました。
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目次
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終了した三ヶ月間終了した9か月間
健康＆市民9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		ドルの変化パーセント変化9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		ドルの変化パーセント変化
(千万ドル)
収益$1,225 $1,055 $170 16.1 %$3,687 $3,097 $590 19.1 %
営業利益287 165 122 73.9 %816 412 404 98.1 %
営業利益率23.4 %15.6 %22.1 %13.3 %
2024年9月27日までの3ヶ月と9ヶ月の収入は、2023年9月29日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して主に、管理されたヘルスサービス ビジネス内のボリュームとケースの複雑さの純増、特定のプログラムにおける純増、及びプログラムの勝利の増加によるものでした。
2024年9月27日までの３か月と９か月の営業利益の増加は、2023年9月29日までの３か月と９か月に比べて、マネージドヘルスサービスのビジネスでのボリュームとケースの複雑さの増加、および特定プログラムのネットアップ増加が主な要因でした。
3 か月が終了9か月が終わりました
コマーシャル＆インターナショナル9月27日、
2024		9月29日
2023		ドルチェンジ変化率9月27日、
2024		9月29日
2023		ドルチェンジ変化率
(百万ドル)
収入$578 $552 $26 4.7 %$1,648 $1,588 $60 3.8 %
営業（損失）収益41 (646)687 106.3 %64 (599)663 110.7 %
営業利益率7.1 %(117.0)%3.9 %(37.7)%
2024年9月27日までの3ヵ月間の収益の増加は、2023年9月29日までの3ヵ月間と比較して、主にプログラムの勝利とボリュームの純増に起因しており、一部のプログラムの完了によって部分的に相殺されました。
2024年9月27日終了の9か月間の収入は、2023年9月29日終了の9か月間と比較して、主にボリュームおよびプログラムの獲得の純増に帰因しています。これは、一部のプログラムにおけるウクライナのオペレーションにおける費用とスケジュールが再ベースラインとなったための特定のプログラムに対する減損の影響、および特定のプログラムの完了によって部分的に相殺されました。
2024年9月27日までの3か月間の営業利益の増加は、2023年9月29日までの3か月間の営業利益と比較して、主に前年に記録された67900万ドルの減損費用によって推進されました。
2024年9月27日終了時点の9か月間における営業利益の増加は、2023年9月29日時点の9か月間と比較して、前年に記録された67900万ドルの減価償却費、プログラムの受注増、およびボリュームの純増に主によります。これは、英国の一部プログラムに関する減損基準の影響により部分的に相殺されました。これらのプログラムのコストとスケジュールが改定される一方、特定のプログラムの完了も起きました。

3 か月が終了9か月が終わりました
防衛システム9月27日、
2024		9月29日
2023		ドルチェンジ変化率9月27日、
2024		9月29日
2023		ドルチェンジ変化率
(百万ドル)
収入$522 $462 $60 13.0 %$1,491 $1,373 $118 8.6 %
営業利益37 3 34 NM92 47 45 95.7 %
営業利益率7.1 %0.6 %6.2 %3.4 %
意味がない
2024年9月27日までの3か月と9か月の収益の増加は、2023年9月29日までの3か月と9か月に比べて、主にプログラムの獲得とボリュームの純増に起因しており、一部は特定の契約の完了によって相殺された。
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目次
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2024年9月27日までの3ヵ月間の営業利益の増加は、2023年9月29日までの3ヵ月間と比較して、主にプログラムの獲得および特定のプログラムの改善された実行に起因しています。
2024年9月27日までの9か月間の営業利益の増加は、2023年9月29日までの9か月間と比較して、主にプログラムの受注増加、プログラムの実行の改善、および前年度の統合コストの増加に起因しています。
終了した三ヶ月間終了した9か月間
コーポレート9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		ドルの変化パーセント変化9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		ドルの変化パーセント変化
(千万ドル)
営業損失$(36)$(28)$(8)28.6 %$(111)$(87)$(24)27.6 %
2024年9月27日までの3か月間における営業損失の増加は、2023年9月29日までの3か月間と比較して、主に一般管理費や法律費の増加に起因しています。
2024年9月27日までの9か月間の運営損失の増加は、2023年9月29日までの9か月間と比較して、主に一般管理費の増加に起因していました。
営業外費用、純額
2024年9月27日までの3か月間の非営業費用の純額は，2023年9月29日までの3か月間の$52 million に比べて$46 millionでした。この減少は、現金残高が高くなったため、利子収入が増加したことに主に起因しています。
2024年9月27日までの９か月間の非営業費の純額は、2023年9月29日までの９か月間の1億4200万ドルに対して1億6700万ドルでした。この減少は、現金残高の増加による金利収入の増加、前年のコマーシャルペーパーによる借入金に伴う金利費用の低下、有利な為替レートの変動に主に起因しています。
所得税費用
2024年9月27日締めの3か月間にわたる当社の有効税率は23.0％であり、2023年9月29日締めの3か月間の(2.1)%と比較しています。有効税率の増加は、主に2023年9月29日締めの3か月間における範囲外の資産減損に起因し、2024年9月27日締めの3か月間における未認識税金利益の増加によるものです。
2024年9月27日終了の9か月間の実効税率は23.3%で、2023年9月29日終了の9か月間の123.7%と比較して低下しました。実効税率の低下は、2023年9月29日終了の9か月間の財務的に償却できない資産減損による税制上の影響に主に起因していますが、2024年9月27日終了の9か月間の連邦研究税額控除の減免によって部分的に相殺されました。
2021年12月、経済協力開発機構は新たな15%のグローバル最低税制フレームワークである『Pillar Two』のモデルルールを制定しました。世界各国の多くの政府がPillar Twoの立法を制定したり、制定の過程にある状況です。Pillar Twoの立法は、一部の管轄区域において2024会計年度から効力を持ちました。新たな立法が制定されるたびに、規則の影響を評価し続けますが、現時点ではそれらが実質的な影響を及ぼすことはないと予想しています。
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予約とバックログ
2024年9月27日までの3か月と9か月間に、推定81億ドルと158億ドルの純収益を記録しました。これは、それぞれ2013年9月29日までの3か月と9か月間に記録された79億ドルと138億ドルと比較しています。
当社の総バックログの見積もり額は以下の通りでした:
2024年9月27日2023年9月29日
セグメント資金提供資金なし合計資金提供資金なし合計
(百万単位)
国家安全保障とデジタル$3,323 $16,532 $19,855 $3,146 $14,802 $17,948 
健康と民事1,536 9,835 11,371 2,022 10,141 12,163 
コマーシャル＆インターナショナル2,631 2,022 4,653 2,586 1,012 3,598 
防衛システム1,602 3,080 4,682 1,293 3,041 4,334 
合計$9,092 $31,469 $40,561 $9,047 $28,996 $38,043 
バックログは、交渉契約に基づく今後認識される見込みの将来収益額を表します。バックログには、未履行のオプション期間や、無制約配信/無制約量型（"IDIQ"）契約、総務省スケジュール、その他のマスター契約車両の下で授与される予定の任務命令を含みません。ただし、任務命令が競争入札ではなく別途価格設定され、代わりに資金調達メカニズムとして使用され、将来の受注を見積もり、資金調達する根拠がある一部のIDIQ契約を除きます。
バックログの見積もりは変更される可能性があり、契約の修正や外貨の動向などの影響を受けることがあります。
流動性と資本リソース 2024年2月29日までの3か月間の運営活動において、アメリカおよびカナダ証券委員会に関連するプロフェッショナル料金と、年次規制申請書、トロント証券取引所およびNYSE American取引所への年会費、および企業の人件費に対して、合計60万ドルを支出しました。
概要
2024年9月27日現在、現金及び現金同等物は$118,500万でした。当社には、必要に応じて最大$10億の追加借入を提供できる無担保の先期回転融資施設があります。2024年9月27日および2023年12月29日時点で、先期回転融資施設の未返済借入はありませんでした。
2024年9月27日と2023年12月29日に、我々はそれぞれ$ 47億の未払いの債務がありました。
当社は、新規の未保証商業用手形ノート（「商業用手形ノート」）を発行することができる商業用手形プログラムを持っており、発行日から最大397日の満期を有します。2024年9月27日および2023年12月29日時点で、未決済の商業用手形ノートはありませんでした。
私たちは、2024年9月27日までの3か月および9か月、そして2023年9月29日までの3か月および9か月を通じ、自社商用ペーパーノートの影響を除いて、500万ドルおよび1400万ドルの債務に対する元利支払いを行いました。2023年9月29日までの9か月の活動には、19億ドルの5.77%の上位無担保期限付きローン施設を償還するための12億1000万ドルの支払い、2023年5月満期の5億ドルの2.95%のノートを償還するための49800万ドルの支払い、および364日期ローン与信契約を償還するための32000万ドルの必要元本支払いが含まれていました。
2024年9月27日時点での私たちのクレジット施設、コマーシャルペーパーノート、上位無担保ノートは、財務カバナントと習慣的な制約規定を含んでいます。2024年9月27日時点で、全セクターの規約に遵守していました。
2024年9月27日終了の3か月と9か月間に、それぞれ$5100万と$15500万の配当を支払い、2023年9月29日終了の3か月と9か月間に、それぞれ$5000万と$15000万の配当を支払いました。
レイドスホールディングスの普通株式の自己株式取得は、市場での取引や、加速株取得契約を通じた第三者との非公開交渉で行われる可能性があります。取得が行われるかどうか、取得のタイミング、実際に取得される株式数は、価格、企業の資本要件、その他の市況や規制要件を含むさまざまな要因に依存します。株式の取得プログラムはいつでも加速、停止、遅延、または中止される可能性があります。
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2024年9月27日までの3か月と9か月に、当社は合計2億ドルと4億5,000万ドルの金額で普通株式の自己株式取得を行い、2023年9月29日までの9か月には2,500万ドルを取得しました。2023年9月29日までの3か月には株式の自己取得はありませんでした。
次の12か月間、営業活動から生じる現金、利用可能な現金残高、商業ペーパープログラムからの借入、必要に応じて売掛金の売却、そして回転信用施設からの借入により、当社の流動性ニーズ、債務の支払いを含む、満たすことができると予想しています。
現金流量の概要
次の表は、提示された期間のキャッシュフロー情報を要約しています。
終了した三ヶ月間終了した9か月間
9月27日
2024		2023年9月29日,
2023		9月27日
2024		2023年9月29日,
2023
（百万ドル）
営業活動によるキャッシュフロー
$656 $795 $1,093 $861 
投資活動によるキャッシュフローの純流出(23)(52)(56)(135)
資金調達活動に使用された純現金流入額
(257)(249)(644)(470)
2024年9月27日までの3か月間の営業活動による純現金は、前年の同四半期と比較して1億3900万ドル減少しました。この減少の主な原因は、運転資本の不利な変化によるものであり、一部は収益の増加と給与および従業員の福利厚生の支払い時期によって相殺されました。
2024年9月27日までの9か月間における営業活動による純現金は、前年比で2億3200万ドル増加しました。この増加は、主に収益の増加と、前年に支払われたTCJA規定およびCARES法に関連する給与税に起因する税金の支払いが低かったためです。
投資活動における総取扱現金は、2024年9月27日までの3か月および9か月間でそれぞれ2900万ドルと7900万ドル減少し、前年と比較して減少しています。減少は、2024年9月27日までの3か月および9か月間の資本支出がそれぞれ2700万ドルと6600万ドル減少したことが主な要因でした。
2024年9月27日までの3か月間における財務活動での正味現金使用額は、前年の同四半期と比較して800万ドル増加しました。これは、主に株の買い戻しが2億2000万ドル増加したことによるものであり、前年に受け取った商業用手形の正味受取額20億ドルに部分的に相殺されました。
2024年9月27日までの9か月間における財務活動における現金使用額は、前年に比べて1億7400万ドル増加しました。この増加の主な原因は、株式の買い戻し額が4億2500万ドル増加し、税金の支払いに充てられた株式が31百万ドル増加しましたが、債務活動に関する純支払額が2億9100万ドル減少したことにより、部分的に相殺されました。
報告書日付の外債残高
当社はビジネスの特定の側面に関連する業績保証と相互免責契約を持っています。また、契約の性能保証に関連する主に保証書および業績および下請け業者の支払い保証金に関連する換金保証金を持っています。また、この四半期報告書の「10-Qフォームのコミットメントとコンティンジェンシー」の注釈に記載されている連結財務諸表の簡約版の「ノート11-コミットメントおよびコンティンジェンシー」で説明されています。これらの取り決めは、当社の流動性、資本支出、資本調達、運用、財務状況には重要な影響を与えておらず、また将来的にもそうである可能性があるとは管理部は考えていません。
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保証人および保証証券の発行者
レイドスホールディングスは、その子会社であるレイドス、インクの債券・債務証券を完全かつ無条件に保証しています。“保証業務”レイドスホールディングスは、修正された1933年証券法に基づいて発行された取引によって発行された子会社であるレイドス、インクの債券・債務証券を完全かつ無条件に保証しています（以下、「登録保険証券」）。“発行者”以下は、レイドスホールディングスによって保証された登録保険証券のリストです。
レイドスホールディングスが発行した優先普通社債:
$50000万 3.625% のノート、2025年5月満期
$75000万 4.375% のノート、2030年5月満期
$100000万 2.300% のノート、2031年2月満期
$75000万 5.750% のノート、2033年3月満期
レイドスホールディングスは、1933年証券法の修正された規定に基づいて登録されていない取引を通じて発行されたレイドス債券・債務証券にも完全かつ無条件の保証を行っています。以下は、レイドスホールディングスが保証する未登録の債券・債務証券の一覧です。
レイドスホールディングスによって発行されたシニア無担保未登録債券・債務証券：
$25000万 7.125% notes、20232年7月満期
$30000万 5.500% notes、20233年7月満期
さらに、レイドスホールディングスは、1933年証券法の修正に基づき登録されていなかった取引によって発行されたレイドスホールディングスの債券・債務証券を完全かつ無条件に保証しています。以下は、レイドスホールディングスが保証する未登録の債務証券の一覧です。
Leidos Holdings, Inc.が発行した担保のない未登録の優先債務証券：
30000万ドルの５.９５０％ノート、2040年12月満期
上記の登録済みノートの担保人および発行者の資産、負債、および業績を含む要約された財務情報を示しています。発行者と担保人との間の企業間残高および取引は、以下の財務情報から除外されています。担保人および発行者の連結子会社への投資で、上位無担保ノートを保証していないものは、財務情報から除外されています。企業間支払いは、発行者の非担保子会社に対する支払い金額を示しています。
保証人および登録ノートの発行者の貸借対照表情報
9月27日
2024		12月29日
2023
（百万ドル）
流動資産合計$2,791 $2,464 
のれん5,673 5,517 
その他の長期資産1,348 1,241 
総資産$9,812 $9,222 
流動負債合計$2,852 $1,983 
長期借金（流動負債より控除済み）4,080 4,663 
2,966 2,523 
その他の長期負債681 599 
負債合計$10,579 $9,768 

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登録ノートの保証人および発行者の収益情報
終了した9か月間
9月27日
2024
（百万ドル）
純収益$7,820 
営業利益
652 
レイドスホールディングスの普通株主に帰属する当期純利益
131 
契約義務とコミットメント
当社は、ビジネスに関連する様々なレビューや調査、クレーム、訴訟、その他の不確実性、および将来の義務を受ける可能性があります。これらの事項についての詳細は、この四半期報告書の「財務諸表の注記11-債務と継続義務」を参照してください。
重要な会計方針
この報告書で取り上げられている期間中、当社の重要な会計方針、見積もり、判断に関して、2023年12月29日に終了した年の年次報告書で議論された内容に変更はありませんでした。
最近制定された会計基準と発行された基準
これらの項目についての議論については、この第10-Qフォームの四半期報告書内に含まれる簡易連結財務諸表の注釈「注1-表示の基準および主要会計方針の概要」を参照してください。
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項目3。 上級証券の債務不履行。
当社の市場リスク露出に関しては、2023年12月29日に終了する年に関する年次報告書で議論されている変更はありませんでした。
項目4。 Aspen Technology、Inc.（以下、「AspenTech」といいます）には、aspenONEおよびAspen Plusを含む多数の登録商標があります。AspenTechが所有していない他の商標、商標、サービスマークは、各々の所有者の財産です。
開示管理および手順の評価
当社の経営陣は、当社の主要経営責任者（最高経営責任者）および主要財務責任者（最高財務責任者兼エグゼクティブバイスプレジデント）の参加を得て、2024年9月27日現在、私たちの開示管理および手続き（1934年証券取引法第13a-15(e)または15d-15(e)に規定されたもの）の有効性を評価しました。この評価に基づき、主要経営責任者と主要財務責任者は、私たちが提出または提出する報告書に開示する必要がある情報が、米国証券取引委員会の規則や書式に規定された期間内に記録、処理、要約、報告されることを保証するために、当社の開示管理および手続きが有効であると結論づけました。これらの開示管理および手続きには、当社が提出または提出する報告書に開示する必要がある情報が蓄積され、適切に、適時に開示が必要かどうかについての迅速な意思決定を許可するために、当社の経営陣、主要経営責任者および主要財務責任者に対して伝達されることを確実にするための管理および手続きが含まれます。
財務報告内部統制に関する変更はありませんでした。この報告書でカバーされる期間については、財務報告内部統制に重大な影響を与える、または重大な影響を与える可能性がある変更はありませんでした。
2024年9月27日を終了した四半期中に当社の財務報告に関する内部統制については、実質的に影響を及ぼす、または実質的に影響を及ぼす可能性がある変更はありません。

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第II部─その他の情報
項目 1. 法的手続き
当社はこの四半期報告書の財務諸表に含まれる「Note 11–Commitments and Contingencies」に、法的手続き、関与する調査および審査に関する情報を提供しました。
項目1A。 リスクファクター。
年次報告書の第I部、項目1A「リスク要因」に記載されているリスクについては、2023年12月29日までの年次報告書の第10-kフォームで説明されている内容に変更はありませんでした。
項目2。 株式の未登録販売と得益の利用。
(a)なし
(b)なし
(c)発行者による株式証券の購入
以下の表には、2024年9月27日に終了した四半期中の普通株式の自己株式取得に関連する情報が示されています。
期間
シェアの合計数(1)
(またはユニット)
購入された
平均価格
シェアごとに支払われる
（または単位）
シェアの合計数
公に発表された自社株買いプランの一環として購入済みの株式
公に発表された自社株買いプランの一部として
プログラム(2)
購入可能な株式（または単位）の最大数
その計画やプログラムの下で購入される株式(2)
2024年6月29日〜2024年6月30日— $— — 11,160,405 
2024年7月1日〜2024年7月31日57,518 146.39 — 11,160,405 
2024年8月1日-2024年8月31日1,073,970 147.68 1,073,970 10,086,435 
2024年9月1日 - 2024年9月27日266,933 155.10 266,933 9,819,502 
総計1,398,421 $149.04 1,340,903 
(1) 買い付けた株式の総数には、制限株式ユニットの付与に関連する法定税源待ち義務を満たすために提供された株式も含まれます。
(2) 2022年2月、当社の取締役会は、当社の発行済普通株式の最大2000万株までのシェア・リパーチェス・プログラムを承認しました。株式は、1回または複数回の市場でのリパーチェスや民間交渉による取引、加速リパーチェス取引のいずれかの形で、随時リパーチェスされる場合があります。このプログラムの下でリパーチェスされる株式の実際の時期、株式数、価値は、当社の普通株式の市場価格、一般市場および経済状況、適用可能な法的要件、当社の未払の債務条件の遵守、その他の考慮事項を含め、いくつかの要因に依存します。リパーチェスされる株式数について保証するものではなく、リパーチェス・プログラムは、随時取締役会の裁量により一時停止または中止される可能性があります。このシェア・リパーチェスの承認は、2018年2月に発表された以前のシェア・リパーチェスの承認に代わるものです。
項目3。 優先証券に対するデフォルト。
なし。
項目4。 鉱山安全に関する開示事項
該当なし。
項目5。 その他の情報。
10b5-1取引契約
2024年9月27日までの3か月間に、 会社の取締役または役員は「Rule 10b5-1取引取決め」または「非Rule 10b5-1取引取決め」を採用、変更、または終了しませんでした。 それぞれの用語がRegulation S-kのItem 408(a)で定義されているという意味で。
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項目6. 展示品。
展示
番号		展示書の説明
3.1
22
31.1
31.2
32.1
32.2
101インタラクティブデータファイル。インスタンスドキュメントは、XBRLタグがインラインXBRLドキュメント内に埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルに表示されません。
104表紙のインタラクティブデータファイル。表紙のインタラクティブデータファイルは、そのXBRLタグがインラインXBRL文書内に埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルに表示されません。

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署名
証券取引法に基づき、当該報告書を承認した登録者は、正当に代表者によって署名されました。
日付: 2024年10月29日
 
ライドス・ホールディングス, インク.
/s/ クリストファーR. ケイジ
クリストファーR. ケイジ
最高財務責任者および執行副社長および
正式に認証された役員として


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