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-more- 2024年10月29日分析师联系人: Megan Patterson 918-561-5325 媒体联系人: Brad Borror 918-588-7582 ONEOk宣布提高2024年第三季度收益; 提高2024年财务指引 2024年第二次提高财务指引奥克拉荷马州塔尔萨 - 2024年10月29日 - 美股交易所(NYSE: OKE)的ONEOk, Inc.今日宣布2024年第三季度结果较高，并根据整体基础提供2024年财务指引，包括从EnLink Midstream(EnLink)和待完成的Medallion Midstream(Medallion)收购的贡献。 ONEOk还单独提高了2024年财务指引，以使其与2024年4月30日提供的上一份指引可比。 2024年第三季度结果相比2023年第三季度: • $69300万的净利润，每股稀释收益为$1.18。 • $15.5亿的调整后EBITDA。 • 罗矮山区NGL原料进料通过量增加7%。 • 罗矮山区天然气加工量增加5%。 • 天然气管道部门调整后EBITDA增加22%。提高2024年度财务指引: ONEOk整体(包括预期来自EnLink和Medallion的未来贡献): • $29.95亿的净利润中点。 • 每股稀释收益中点为$5.11。 • 调整后EBITDA中点为$66.25亿。 ONEOk的整体2024年净利润指引范围为$28.95亿至$3.0950亿，调整后EBITDA指引范围为$65.25亿至$67.25亿，不包括相关交易成本。附件99.1

ONEOk宣布提高2024年第三季度收益; 提高2024年财务指引 2024年10月29日第2页 -more- ONEOk单独(不包括来自EnLink和Medallion的贡献): • 净利润上升6500万达到$29.45亿的中点，较先前的中点$28.8亿有所增加。 • 每股稀释收益提高到中点$5.02，较先前的中点$4.92有所提高。 • 调整后EBITDA上升10000万达到$62.75亿的中点，较先前的中点$61.75亿有所增加。 ONEOk将2024年净利润指引提高到$28.7亿至$30.2亿的范围，较先前的$27.3亿至$30.3亿的范围有所增加。调整后利息、税收、折旧及摊销前溢利(调整后EBITDA)指引增加到$62亿至$63.5亿的范围，较ONEOk先前的$60.25亿至$63.25亿的范围有所增加。这些中点和范围不包括ONEOk收购EnLink的控股权、待完成的Medallion收购以及相关交易成本的贡献，以使其与ONEOk在2024年4月30日提供的指引可比。提高的财务指引反映了持续对2024年协同效益和ONEOk业务的基于费用的收益强度的信心。 2024年度自有资本支出指引保持不变，介于$17.5亿至$19.5亿之间。 "ONEOk在第三季度取得稳固的结果，得到罗矮山区实力的持续支持，创下精制产品量新记录，对天然气运输服务的需求增加以及与收购相关的协同效益。" ONEOk总裁兼首席执行官Pierce H. Norton II表示。 "我们能够通过资产整合和连接努力持续提供协同效益机会，加上强劲的基于费用的收益，促使ONEOk在2024年再次提高财务指引。" 他补充道:"这种通过新平台和现有平台创造价值的结合展示了ONEOk整合系统的实力以及持续承诺提供卓越价值。"

ONEOk宣布2024年第三季度盈利增加；提高2024年财务指引 2024年10月29日第3页 -更多- 2024年第三季度财务亮点三个月截至九个月截至 2024年9月30日 2023年9月30日 2024年9月30日 2023年9月30日 (百万美元，除每股金额外) 净利润(a) (b) $ 693 $ 454 $ 2,112 $ 1,971 每股收益摊薄值 (a) (b) $ 1.18 $ 0.99 $ 3.60 $ 4.36 调整后的EBITDA(c) (d) $ 1,545 $ 1,015 $ 4,610 $ 3,729 营业收入(c) $ 1,128 $ 739 $ 3,421 $ 2,973 营运成本 $ 582 $ 352 $ 1,720 $ 981 折旧及摊销 $ 274 $ 177 $ 790 $ 509 投资净利润 $ 92 $ 49 $ 256 $ 132 保养资本 $ 109 $ 62 $ 275 $ 138 资本支出（包括保养） $ 468 $ 398 $ 1,459 $ 992 (a) 2024年9月30日结束的三个月和九个月中，分别包括与ONEOK收购相关的交易和整合成本方面的税前影响各1000万和1700万美元；以及相关交易融资的利息开支分别为2300万，从而在税后每股摊薄值方面造成总共4分和5分不利影响。 (b) 2023年9月30日结束的九个月，包括66700万美元与Medford事件有关，其中包括77900万美元的和解收益，部分抵销了第三方分馏费用的11200万美元。2023年9月30日结束的三个月和九个月分别包括12300万和13300万美元，涉及与Magellan收购有关的交易成本，部分抵销了存款收入2600万和4200万美元。 (c) 2024年9月30日结束的三个月和九个月分别包括1000万和1700万美元，涉及ONEOK收购相关的交易和整合成本。 2023年9月30日结束的三个月和九个月分别包括第三方分馏费用3500万和11200万美元，以及交易成本12300万和13300万美元。 2023年九个月期间还包括与Medford事件有关的一次性保险赔偿收益77900万美元。 (d) 利息、税、折旧及摊销前调整后的盈利（调整后EBITDA）是一项非依法定会计准则计量的指标。从2023年开始，ONEOk更新了其调整后EBITDA的计算方法，以包括从非合并关联公司的调整后EBITDA。此变化导致2023年9月30日结束的三个和九个月分别增加了1400万和4000万调整后EBITDA。

ONEOk宣布2024年第三季度业绩较高；提高2024年财务指引 2024年10月29日第4页 -更多- 亮点： • 2024年8月，ONEOk宣布重建其位于俄克拉荷马州梅德福德市的每日产能21万桶的分馏装置。该项目预计耗资约3.85亿美元，分为两阶段完成，第一阶段预计于2026年第四季度完成，第二阶段预计于2027年第一季度完成。 • 2024年8月，ONEOk宣布与全球基础设施合作伙伴（GIP）达成协议，以26亿美元现金收购Medallion Midstream。 • 2024年9月，ONEOk完成了70亿美元的债券发行，用于资助EnLink的控股权收购和即将完成的Medallion Midstream收购。 • 2024年9月，ONEOk用手头现金偿还了剩余的2.75%债券，金额为48400万美元。 • 2024年10月，ONEOk完成了收购GIP对EnLink Midstream的全部利益，包括EnLink已发行普通单位的43%和管理成员100%的利益，总现金考虑金额约为33亿美元。 • 2024年10月，ONEOk宣布每股99美分的季度股息，年化每股3.96美元。 • 截至2024年9月30日： ◦ 第三季度2024年年化运行净负债至EBITDA比率为3.5倍。 ◦ 在ONEOk的25亿美元信贷协议下无未偿还款。第三季度2024年财务业绩 ONEOk报告了2024年第三季度净利润和调整后EBITDA分别为69300万美元和15.5亿美元。主要原因是来自洛矶山区天然气液体和天然气加工产量的增加，天然气管道业务中运输服务的增加，以及精制产品和原油板块的贡献。业务板块结果：天然气液体板块截至9月30日结束三个月的九个月 Sept. 30, Sept. 30, 天然气液体板块2024 2023 2024 2023 (百万美元) 调整后EBITDA $624 $616 $1,847 $2,432 资本支出 $247 $189 $785 $495

ONEOk宣布2024年第三季度盈利增加；增加2024年财务指引 Oct. 29, 2024 第5页 -更多- 2024年第三季度调整后EBITDA的增加，与2023年第三季度相比，主要反映： • 由于落石山地区的成交量和平均费率较高，交易服务增加了3600万美元，部分抵消了中陆地区成交量较低，主要是乙烷，和运输成本较高； • 由于当季第三方分级成本较低，与 Medford 事件有关的增加了1800万美元；和 • 由于向Overland Pass Pipeline交付的成交量较高，调整后EBITDA由非合并联营伙伴增加了700万美元；部分抵消了 • 由于库存中持有纯度NGL销售收益较低而导致的优化和行销减少4500万美元。 ONEOk预计在接下来的两个季度中向库存进行前瞻性销售将带来盈利；和 • 由于ONEOK业务增长导致外部服务较高以及员工相关成本较高，运营成本增加了1100万美元。与去年同期相比，2024年前九个月调整后EBITDA的下降，主要反映了： • 由于2023年的保险理赔获得了77900万美元、部分抵消了当年第三方分级成本较低的6300万美元，与2024年同期相比，与 Medford 事件有关的71600万美元下降； • 由于计划中的资产维护和由于 ONEOK 业务增长导致的员工相关成本较高，运营成本增加了5800万美元；和 • 由于库存中持有的纯度 NGL 销售收益较低，导致的优化和行销减少4300万美元。 ONEOk预计在接下来的两个季度中，将有库存前瞻性销售的盈利效益；部分抵消了 • 由于落石山地区成交量和平均费率较高，交易服务增加了20000万美元，部分抵消了墨西哥湾地区和中陆地区的成交量较低以及运输成本增加；和 • 由于向Overland Pass Pipeline交付的成交量较高，调整后EBITDA由非合并联营伙伴增加了2400万。精制产品和原油板块截至日期结束了九个月结束了九个月 2024年9月30日 2024年9月30日精制产品和原油板块2024年 2024年（百万美元）调整后EBITDA $ 441 $ 1289 资本支出 $ 45 $ 120

ONEOk宣布2024年第三季度业绩上升；提高2024年财务指引 2024年10月29日第6页 -更多- 天然气收集和加工板块 2024年三个月和2023年九个月结束 9月30日，9月30日，天然气收集和加工板块 2024年 2023年2024年 2023年 (百万美元) 调整后EBITDA $ 318 $ 323 $ 995 $ 921 资本支出 $ 102 $ 126 $ 319 $ 308 2024年第三季度调整后EBITDA的下降，与2023年第三季度相比，主要反映： • 由于较低的实现NGL价格（除避险外），部分抵销了较高的平均费率，减少了800万美元； • 由于材料和用品费用和外部服务费用的增加（主要是由于ONEOK业务的增长），运营成本增加了800万美元；以及 • 第二季度把某些肯萨斯资产出售的影响造成的400万美元减少；抵消了 • 由于乐山地区生产增加，增加了1700万美元的交易量的增加。 2024年九个月期间调整后EBITDA的增加，与去年同期相比，主要反映： • 由于乐山地区生产增加，增加了8100万美元的交易量的增加；和 • 某些2024年肯萨斯资产出售的增加4900万美元；抵消了 • 由于较低的实现NGL价格（除避险外），部分抵销了较高的平均费率和实现冷凝油价格（除避险）的增加3000万美元的减少；以及 • 由于外部服务、员工相关成本和材料及用品费用的增加（主要是由于ONEOK业务的增长），运营成本增加了2300万美元。天然气管道板块 2024年三个月和2023年九个月结束 9月30日，9月30日，天然气管道板块 2024年 2023年2024年 2023年 (百万美元) 调整后EBITDA $ 166 $ 136 $ 483 $ 427 资本支出 $ 56 $ 70 $ 187 $ 155

ONEOk宣布2024年第三季度收益增加；提高2024年财务指引 2024年10月29日第7页 -更多- 2024年第三季度调整后EBITDA的增加，与2023年第三季度相比，主要反映交通服务增加2500万美元，主要原因是较高的固定和可中断费率。 2024年前九个月调整后EBITDA的增加，与去年同期相比，主要反映： • 由于较高的固定和可中断费率，交通服务增加5700万美元；以及 • 由于北部边境管道流量增加，拥有的联合企业EBITDA增加1300万美元，抵消了 • 由于计划的资产维护和员工相关成本增加1100万美元的运营成本增加。业绩发布会议和网路直播： ONEOk管理团队成员将于2024年10月30日东部时间上午11点（中部时间上午10点）参加电话会议。该通话也将在ONEOk的网站上实时播出。要参加电话会议，请拨打877-883-0383，进入号码6520132，或登录www.oneok.com。如果您无法参加电话会议或网路直播，重播将在ONEOk的网站www.oneok.com上提供一年。录音将在电话上提供七天。可通过拨打877-344-7529，接入密码2137369来获取重播通话。业绩表和演示文稿的链接： https://ir.oneok.com/financial-information/financial-reports 非GAAP（通常接受的会计准则）财务指标： ONEOk在本新闻稿中披露调整后的息税前利润、税前折旧及摊销、一种非GAAP财务指标，用于衡量公司的财务表现。调整后的息税前利润定义为扣除利息费用、折旧和摊销、非现金减损损失、所得税、非现金补偿费用和其他非现金项目的净收益；并包括利用记录未合并联合企业净收益的承认和计量方法来计算容值子公司的调整后息税前利润。未合并联资方面的调整后息税前利润按照上述定义一致地计算

ONEOk宣布2024年第三季度盈利增加；调高2024年财务指引 2024年10月29日第8页 -更多- 不包括利息费用、折旧和摊销、所得税和其他非现金项目。调整后的EBITDA对投资者非常有用，因为该指标及类似指标被许多公司用作财务表现的衡量标准，并且经常被财务分析师和其他人员用于评估ONEOk的财务表现，并将公司的财务表现与行业内其他公司的表现进行比较。不应仅仅将调整后的EBITDA作为对净利润或按照GAAP提出的任何其他财务表现指标的替代品。这个非GAAP财务指标排除了一些影响净利润的项目，但不是所有项目。此外，这个计算可能与其他公司的同类称呼的指标不具有可比性。净利润与调整后的EBITDA的对应关系在表格中包括。本新闻稿包含或引用某些前瞻性、非GAAP财务指标。由于ONEOk基于前瞻性提供这些指标，它无法合理地预测最直接可比前瞻性GAAP财务指标的某些必要组成部分，例如未来折旧、JV EBITDA和其他非现金项目。因此，ONEOk无法提供这些前瞻性、非GAAP财务指标与相应最直接可比前瞻性GAAP财务指标的定量对应关系。ONEOk认为，这些前瞻性、非GAAP指标可能是投资者圈比较ONEOk预测的财务表现与行业其他公司预测的财务表现的有用工具。在ONEOk（NYSE：OKE），我们提供对一个不断进步的世界至关重要的能源产品和服务。我们是一家领先的中游运营商，提供聚集、加工、分馏、运输和储存服务。通过我们超过5万英里的管道网络，我们运输天然气、天然气液体（NGL）、精制产品和原油，有助于满足国内和国际能源需求，有助于确保能源安全，并提供当今和未来所需的安全、可靠和负责任的能源解决方案。作为北美最大的多元化能源基础设施公司之一，ONEOk正在提供为美国和世界各地的人们带来改变的能源。截至2024年10月15日，ONEOk是EnLink Midstream，LLC（NYSE：ENLC）（EnLink）的管理成员，拥有EnLink优先股43％。 EnLink为天然气、原油和NGL提供一体化中游基础设施服务。 ONEOk是一家位于俄克拉荷马州塔尔萨市的标普500指数公司。关于ONEOk的资讯，请访问网站：www.oneok.com。有关ONEOk的最新消息，请在LinkedIn、Facebook、X和Instagram上找到我们。本新闻稿包含某些“前瞻性陈述”，适用于联邦证券法。 “预计”，“相信”，“持续”，“可能”，“估计”，“期望”，“预测”，“目标”，“指引”，“意图”，“可能”，“展望”，“计划”，“潜力”，“项目”，“计划”，“每日程表”，“应”，“目标”，“将”和类似表达可能用于识别前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，反映了我们对未来事件的看法。此类前瞻性陈述包括但不限于, 关于与我们有关的交易的好处，包括未来的财务和营运结果, 我们的计划, 目标, 期望和意图以及其他不是历史事实的陈述，包括未来营运结果、预计现金流量和流动性、业务策略、预期的协同效应或成本节省以及未来营运的其他计划和目标。

ONEOk 宣布 2024 年第三季度收益更高；提高 2024 年度财务指引 2024 年 10 月 29 日第 9 页 -more- 无法保证本新闻稿中包含的前瞻性陈述将如期进行，实际结果可能与预期有重大差异。前瞻性陈述基于涉及一系列风险和不确定性的当前期望、估计和假设，其中许多是我们无法控制的情况，并不是未来结果的保证。因此，将出现或已经出现重要因素，可能导致实际结果与这些陈述中所指示的情况有重大差异，因此您不应过度依赖这类陈述，应谨慎依赖前瞻性陈述。这些风险和不确定性包括但不限于以下事项： • 受到我们无法控制的因素对钻探和生产的影响，包括天然气、NGLs、精炼产品和原油的需求；生产商的钻井意愿和能力，取得必要许可证；法规合规性；储量表现；以及影响原油、天然气、NGLs 和精炼产品从生产区域运输和我们设施的管道上的容量限制和/或关闭。 • 不利经济和市场条件、通胀压力、包括增加的利率，可能增加我们的资本支出和运营成本，提高资本成本或抑制经济增长的影响； • 天然气、NGL、精炼产品和原油价格波动对我们收益和现金流的影响，受到我们无法控制的各种因素的影响，包括国际恐怖主义和冲突以及地缘政治不稳定性； • 我们依赖于生产商、集气系统、炼厂和由他人拥有和运营的管道，以及这些设施的任何关闭、中断或活动水平减少对我们的影响； • 对 ESG 问题（包括气候变化）注意提高的影响，以及与气候变化的物理和金融影响相关的风险； • 我们运营中的操作危害和意外中断的风险； • 保险赔款无法覆盖所有责任或产生的成本和损失，或因损失而致的失去盈利； • 保险费用增加或覆盖不利的风险的风险； • 在我们设施附近我们服务和产品的需求； • 我们对原物料价格风险或利率风险进行避险能力的风险； • 信息安全违规，包括网络安全攻击，或一个或多个关键信息技术或运营系统的失败； • 如果设施竣工后无法获得足够的天然气、NGL、精炼产品和原油供应，则暴露于施工风险和供应风险； • 油气储量估算的准确性，这可能导致比预期容量低的体积； • 我们无法拥有我们物业所在土地及某些设施和设备上的所有权； • 变动估算、商品类型和其他因素对我们计量调整的影响； • 我们管道、处理、分解、贮存和存储资产上的空置容量； • 我们资产投入服务的时间风险； • 我们大部分仰赖未合并联营企业的现金分配来支撑我们的营运现金流； • 除非我们的某个或全部联营企业参与者同意，否则造成我们的联营公司执行或不执行某些行动的能力； • 我们依赖他人来操作某些联营企业资产并提供其他服务； • 探勘和生产活动的增加监管，包括水力压裂、井的距离和废水处置； • 监管机构监督及潜在处罚对我们业务的影响； • 估计、债务和权益市场、以及其他我们无法控制的外部因素的利率突然变化的影响； • 评级机构有关我们信贷的行动；

ONEOk宣布2024年第三季度收益增加；提高2024年财务指引 2024年10月29日第10页 -更多- • 我们的债务和保证义务可能导致不良后果，包括使我们易受一般经济和行业条件不利影响，限制我们借入附加资金的能力，使我们与债务较少的竞争对手相比处于竞争劣势； • 违约事件可能要求我们收购我们或ONEOk合作伙伴的某些优先票据，或可能影响我们获得资本的能力； • 收到我们未偿付票据证券和子公司担保之权益无担保，实际上次要于未来的担保债务和我们未透过购买优先票据的子公司的现有及未来债务之前； • 法院使用欺诈转让来避免或降低我们或ONEOk合作伙伴的债务交叉担保的风险； • 与待定或可能的收购和处分相关的风险，包括我们融资或整合任何此类收购以及监管机构在有关此类收购和处分中强制课征的延迟或条件的能力； • 我们支付分红的能力； • 我们暴露于我们客户或交易对手之信用风险； • 熟练劳动力短缺； • 我们员工参与的不当行为或其他不当活动； • 潜在减值费用的影响； • 提供养老金和医疗保险福利的成本变动对能力的影响，包括向合格员工和退休人士提供的退休后医疗保险福利的影响； • 我们维持有效的内部控制制度的能力；和 • 由于收购和其他重大交易，包括EnLink控股权收购和Medallion收购而导致我们业务中的干扰； • 我们、EnLink和Medallion业务未能成功整合的风险； • 自EnLink控股权收购和Medallion收购中实现的成本节省、协同效应和增长可能未能完全实现，或实现时间比预期更长； • 成功就潜在EnLink交易进行最终协议且完成的风险；和 • 我们已向证券交易委员会提交并可能将提交的风险因素列表。这些报告也可以从下面描述的来源获得。前瞻性陈述基于管理层在做出此类声明时的估计和意见。 ONEOk未承担义务公开更新任何前瞻性陈述，不论是因为新信息、未来事件或情况、期望或其他原因的结果。上述重要因素应被理解为非尽事宜，并应与本文及其他地方包括在此处的其他警告声明一起阅读，包括最近提交的表格10-k和表格10-Q上包含的风险因素以及ONEOk在美国证券交易委员会档案中的其他文件。 ONEOkay的SEC提交可以在SEC网站www.sec.gov上公开获取。 ###

ONEOk宣布2024年第三季度收益增加；提高2024年财务展望 2024年10月29日第11页 -继续- ONEOk公司及附属公司综合损益表截至九月30日止三个月截至九月30日止九个月（未经审计） 2024年 2023年 2024年 2023年（百万美元，每股金额除外）收入商品销售 $ 4,083 $ 3,760 $ 12,005 $ 11,287 服务 940 429 2,693 1,155 总收入 5,023 4,189 14,698 12,442 销售成本及燃料（以下单独显示的项目不包括在内） 3,027 2,799 8,815 8,628 运营和维护 512 308 1,481 833 折旧和摊提 274 177 790 509 税金 70 44 239 148 交易成本 10 123 17 133 其他营业（收入）费用净额 2 (1) (65) (782) 营业收入 1,128 739 3,421 2,973 对投资的净盈利 92 49 256 132 其他收入净额 17 22 28 43 利息费用（扣除资本化利息，分别为 $19， $8， $47和 $32） (325) (215) (923) (561) 税前收入 912 595 2,782 2,587 所得税 (219) (141) (670) (616) 净收益 693 454 2,112 1,971 减：优先股股息 1 1 1 1 适用于普通股股东的净收益 $ 692 $ 453 $ 2,111 $ 1,970 每股基本收益 $ 1.18 $ 0.99 $ 3.61 $ 4.37 每股稀释收益 $ 1.18 $ 0.99 $ 3.60 $ 4.36 平均股数（百万）基本 584.8 457.3 584.5 451.2 稀释 586.7 458.2 586.1 452.1

ONEOk宣布2024年第三季度收益增加；提高2024年财务展望 2024年10月29日第12页 -继续- ONEOk公司及附属公司综合资产负债表截至九月30日止（未经审计） 2024年 2023年资产（百万美元）流动资产现金及现金等价物 $ 579 $ 338 应收账款净额 1,252 1,705 材料和用品 157 148 存货 616 639 商品差异 14 26 其他流动资产 258 252 总流动资产 2,876 3,108 物业、厂房和设备物业、厂房和设备 40,073 38,454 累计折旧和摊提 6,460 5,757 净物业、厂房和设备 33,613 32,697 其他资产投资于未合并联属公司 1,925 1,874 商誉 5,148 4,952 无形资产净值 1,283 1,316 用于收购的现金 5,885 — 其他资产 320 319 总其他资产 14,561 8,461 总资产 $ 51,050 $ 44,266

ONEOk宣布2024年第三季度盈利增加；提高2024年财务指引 2024年10月29日第13页 -more- ONEOk, Inc. and Subsidiaries 综合资产负债表 (续) 2024年9月30日 2023年12月31日（未经审计）负债和权益（百万美元）流动负债流动长期债务到期$ 1,257$ 484 应付账款1,247 1,564 商品差额234 244 应付税款216 215 应计利息253 381 其他流动负债350 564 流动负债合计3,557 3,452 长期债务，不包括当期到期 26,880 21,183 递延贷款和其他负债递延所得税3,154 2,594 其他递延贷款572 553 递延贷款和其他负债总计3,726 3,147 承诺和事故权益优先股，$0.01面值： 2024年9月30日和2023年12月31日授权和发行20,000股 - - 普通股，$0.01面值：2024年9月30日授权1,200,000,000股；发行609,713,834股，持有584,172,823股2024年9月30日；发行609,713,834股，持有583,093,100股2023年12月31日6 6 股本16,362 16,320 累积其他综合损失（68）（33）保留收益1,237 868 库存股，成本：2024年9月30日持有25,541,011股； 2023年12月31日持有26,620,734股（650）（677）权益总计16,887 16,484 负债和权益总计$ 51,050 $ 44,266

ONEOk宣布2024年第三季度盈利增加；提高2024年财务指引 2024年10月29日第14页 -more- ONEOk, Inc. and Subsidiaries 取得现金流量综合表截至2024年9月30日（未经审计）2024年 2023 (百万美元) 营运活动净收入$ 2,112$ 1,971 调整以将净收入调整为营运活动提供的净现金：折旧和摊提790 509 从投资中取得的净收益-256-132 从非合并联营企业收到的分配252 134 递延所得税570 599 梅德福德和解收益-（779）梅德福德和解款项-502 其他, 净42 79 资产和负债的变动：应收账款461 153 存货，商品差额净额28（104）应付账款（245）38 其他资产和负债净变（477）（57）营运活动提供的现金3277 2,913 投资活动资本支出（在建设期间或股本基金津贴所用）（1,459）（992）购买企业的现金支付，扣除收到现金的金额（408）（5,008）购买并向非合并联营企业提供的贡献（102）（111）非合并联营企业收到的分配超出累计收益55 18 梅德福德和解款项-328 其他, 净82 6 投资活动使用的现金量（1,832）（5,759）融资活动支付的股息（1,734）（1,283）发行长期债务，扣除折扣6982 5,298 债务融资费用（67）（71）还款长期债务（484）（1,040）其他, 净（16）6 融资活动提供的现金4,681 2,910 现金及现金等价物的变动6126 64 期初现金及现金等价物338 220 期末现金及现金等价物（a）$ 6,464 $ 284 （a）包括为收购而持有的现金，该现金已包含在ONEOk截至2024年9月30日的综合资产负债表中的其他资产中。

ONEOk宣布第三季度2024年盈利增加；提高2024年财务指引 2024年10月29日第15页 -more- ONEOk, Inc.及附属公司资讯一览结束于2024年9月30日的三个月九个月期（未经审核） 2024年 2023年 2024年 2023年（（以百万美元为单位，除注明外）天然气液体运营成本，不包括非现金补偿调整 $ 172 $ 161 $ 519 $ 461 折旧及摊销费用 $ 89 $ 85 $ 260 $ 248 来自未合并关联方的调整EBITDA $ 26 $ 19 $ 70 $ 46 调整EBITDA $ 624 $ 616 $ 1,847 $ 2,432 原始进料通过量（MBbl/d） (a) 1324 1413 1310 1357 Conway到Mont Belvieu OPIS价差均值 - 乙烷在乙烷/丙烯混合物中（每加仑美元） ($/gallon) $ (0.01) $ 0.08 $ 0.01 $ 0.04 资本支出 $ 247 $ 189 $ 785 $ 495 （a）代表ONEOk提供运输和/或分级服务的物理原始进料量。精炼产品和原油运营成本，不包括非现金补偿调整 $ 207 $ — $ 626 $ — 折旧及摊销 $ 93 $ — $ 254 $ — 来自未合并关联方的调整EBITDA $ 41 $ — $ 117 $ — 调整EBITDA $ 441 $ — $ 1289 $ — 出货精炼产品量（MBbl/d）(a) 1580 — 1509 — 出货原油量（MBbl/d）(a) 816 — 765 — 资本支出 $ 45 $ — $ 120 $ — （a）仅包括合并实体的体积。天然气采集和加工运营成本，不包括非现金补偿调整 $ 122 $ 114 $ 349 $ 326 折举及摊销 $ 71 $ 68 $ 215 $ 202 来自未合作关联方的调整EBITDA $ — $ — $ 3 $ 2 调整EBITDA $ 318 $ 323 $ 995 $ 921 天然气处理（BBtu/d）(b) 3236 3085 3078 2935 平均费率（美元/MMBtu）(a) $ 1.20 $ 1.17 $ 1.21 $ 1.17 资本支出 $ 102 $ 126 $ 319 $ 308 （a）仅包括合并实体的体积。 (b)包括ONEOk在自有工厂和第三方设施进行的处理量。天然气管线运营成本，不包括非现金补偿调整 $ 50 $ 49 $ 151 $ 140 折举及摊销 $ 21 $ 17 $ 57 $ 50 来自未合并关联方的调整EBITDA $ 45 $ 40 $ 133 $ 120 调整EBITDA $ 166 $ 136 $ 483 $ 427 天然气运输容量合同（MDth/d）(a) 8231 7704 8103 7684 运输容量合同（a） 97 % 96 % 97 % 95 % 资本支出 $ 56 $ 70 $ 187 $ 155 (a）仅包括合并实体的体积。

ONEOk宣布2024年第三季度收益增加；调高2024年财务展望 2024年10月29日第16页 -more- ONEOk, Inc. 调和非通用会计原则财务指标三个月截至九个月截至 2024年9月30日 2023年9月30日 (未经审计) 2024年 2023年 2024年 2023年 (百万美元) 销售净利润调和至调整后息税折旧及摊销前净利润（EBITDA）净利润 $ 693 $ 454 $ 2,112 $ 1,971 利息费用，扣除利息资本化金额 325 215 923 561 折旧及摊销 274 177 790 509 所得税 219 141 670 616 联营公司调整后EBITDA（b） 112 63 323 172 投资净收益（损）（b） (92) (49) (256) (132) 非现金报酬费用及其他 14 14 48 32 调整后EBITDA（a）（b）（c） $ 1,545 $ 1,015 $ 4,610 $ 3,729 部门调整后EBITDA调和至调整后EBITDA 部门调整后EBITDA：天然气收集和加工 $ 318 $ 323 $ 995 $ 921 天然气液体（a） 624 616 1,847 2,432 天然气管道 166 136 483 427 精炼产品和原油 441 41 1,289 41 其他（c） (4) (101) (4) (92) 调整后EBITDA（a）（b）（c） $ 1,545 $ 1,015 $ 4,610 $ 3,729 (a) 截至2023年9月30日的九个月中，包括与麦德福事故有关的66700万美元，其中包括770万美元的和解收益，部分抵销了第三方分赛成本的11200万美元。 (b) 2023年起，ONEOk更新了调整后EBITDA的计算方法，包括使用与记录投资净收益相同的确认和衡量方法记录来自非合资公司的调整后EBITDA。此更改导致在截至2023年9月30日的三个月和九个月中分别有1400万美元和4000万美元的调整后EBITDA。 (c) 包括与Magellan收购相关的交易成本为12300万美元，部分抵销了2023年9月30日三个月中2600万美元的利息收入，以及与Magellan收购相关的交易成本为13300万美元，部分抵销了2023年9月30日九个月中4200万美元的利息收入。

ONEOk宣布2024年第三季度盈利增加；提高2024年财务指引 2024年10月29日第17页公司名称：ONEOk, Inc. 非GAAP财务衡量指引协调 2024年 ONEOk独立众包合并 2024 (未经审计) 预测 2024年指引更新2024指引指引（百万美元）调整净利润至调整EBITDA 净利润 $ 2,730 - $ 3,030 $ 2,870 - $ 3,020 $ 2,895 - $ 3,095 利息支出，扣除已资本化的利息 1,195 - 1,165 1,205 - 1,185 折旧及摊销 1,065 - 1,035 1,065 - 1,045 所得税 850 - 970 885 - 965 超过股权收益的未合并联营企业EBITDA 105 - 85 100 - 80 非现金报酬支出及其他 80 - 40 75 - 55 调整EBITDA $ 6,025 - $ 6,325 $ 6,200 - $ 6,350 $ 6,525 - $ 6,725 (a) 本信息先前于2024年4月30日公布。 (b) 不包括EnLink的贡献，即将收购Medallion及相关交易成本。 (c) 包含预期的来自EnLink及即将收购Medallion的未来贡献，自2024年10月15日收购EnLink的大部分股权后，及预计2024年第四季度收购Medallion，不包括相关交易成本。ONEOk合并2024年指引的估计调整EBITDA与GAAP净收入的协调未提供，因为调解的元件未经合理努力下无法获取。