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大全新能源宣布2024年第三季度未经审计的业绩
中国上海—2024年10月30日—大全新能源公司 (纽交所: DQ)（“大全新能源”、“公司”或“我们”），是全球太阳能光伏行业的高纯度多晶硅领先制造商，今天宣布了2024年第三季度未经审计的财务业绩。
2024年第三季度财务和运营要点
| · | 2024年第三季度多晶硅-半导体生产量为43,592公吨，而2024年第二季度为64,961 公吨 |
| · | 多晶硅-半导体销量在2024年第三季度为42,101吨，相比于2024年第二季度的43,082吨。 |
| · | 多晶硅-半导体平均总生产成本(1)在2024年Q3为6.61美元/千克，相较于2024年Q2的6.19美元/千克 |
| · | 多晶硅-半导体的平均现金成本(1)在2024年第三季度为5.34美元/千克，相比于2024年第二季度的5.39美元/千克 |
| · | 2024年第三季度，多晶硅平均销售价格（ASP）为4.69美元/公斤，相比之下2024年第二季度为5.12美元/公斤 |
| · | 2024年Q3的营业收入为19850万美元，相比2024年Q2的21990万美元 |
| · | 2024年第三季度毛损失为6060万美元，相比之下2024年第二季度为15920万美元。 2024年第三季度毛利率为-30.5%，相比之下2024年第二季度为-72.4%。 |
| · | 大全新能源公司股东应占净亏损为6,070万美元，与2024年Q2的11,980万美元相比 |
| · | 每股基本美国存托股份（ADS）的亏损 (3)2024年第三季度为0.92美元，而2024年第二季度为1.81美元 |
| · | 调整后的净亏损（非GAAP） (2)大同新能源corp. 股东在2024年第三季度的归属净利润为3940万美元，而在2024年第二季度为9880万美元 |
| · | 基本美国存托股票调整后每股亏损(3)（非通用会计准则） (2)2024年第三季度为0.59美元，相比2024年第二季度的1.50美元 |
| · | EBITDA（非美国通用会计准则） (2)在2024年第三季度为3430万美元，相比之下，2024年第二季度为14490万美元。EBITDA利润率（非美国通用会计准则） (2)在2024年第三季度为-17.3%，相比之下，2024年第二季度为-65.9%。 |
| 截至三个月结束时 | ||||||||||||
| 以百万美元为单位，除非另有说明 | 九月。 30, 2024 | 六月。30, 2024 | 九月。 30, 2023 | |||||||||
| 收入 | 198.5 | 219.9 | 484.8 | |||||||||
| 总(损失)/收益 | (60.6 | ) | (159.2 | ) | 67.8 | |||||||
| 毛利率 | (30.5 | )% | (72.4 | )% | 14.0 | % | ||||||
| （营业亏盈） | (98.0 | ) | (195.6 | ) | 22.5 | |||||||
| 归属于大全新能源股东的净亏损 | (60.7 | ) | (119.8 | ) | (6.3 | ) | ||||||
| 基本美国存托股份净损失(3) (每个美国存托股份的美元) | (0.92 | ) | (1.81 | ) | (0.09 | ) | ||||||
| 调整后的净亏损/收益(非GAAP)(2) 归属于大全新能源股东的调整后的净亏损/收益 | (39.4 | ) | (98.8 | ) | 44.0 | |||||||
| 调整后的基本美国存托股份净损失/收益(非GAAP)(3) (非GAAP)(2) （每股美元） | (0.59 | ) | (1.50 | ) | 0.59 | |||||||
| EBITDA（非GAAP）(2) | (34.3 | ) | (144.9 | ) | 70.2 | |||||||
| EBITDA利润率（非GAAP）(2) | (17.3 | )% | (65.9 | )% | 14.5 | % | ||||||
| 多晶硅-半导体销量（公吨） | 42,101 | 43,082 | 63,263 | |||||||||
| 多晶硅-半导体平均总生产成本（美元/公斤）(1) | 6.61 | 6.19 | 6.52 | |||||||||
| 多晶硅-半导体平均现金成本（不含折旧）（美元/公斤）(1) | 5.34 | 5.39 | 5.67 | |||||||||
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注意：
| (1) | 生产成本和现金成本仅指我们的多晶硅-半导体设施的生产。生产成本是根据一定期间内多晶硅-半导体生产的存货成本除以产量计算的。现金成本是指一定期间内多晶硅-半导体生产的存货成本，除去折旧费用和非现金股份分享基础补偿成本后，按产量计算的。 |
| (2) | 大全新能源以非通用会计准则提供EBITDA、EBITDA利润率、归属大全新能源corp股东的调整净利润和基本ADS每股调整盈利等财务绩效补充信息。有关这些非通用会计准则财务指标的更多信息，请参阅题为"非通用会计准则财务指标使用"的部分以及本新闻稿末尾列出的"非通用财务指标与可比美国通用会计准则指标的调和"表。 |
| (3) | ADS是指美国存托股。一个ADS代表五（5）股普通股。 |
2
管理层讲话
大全新能源首席执行官向旭评论道，“进入第三季度，中国太阳能行业的市场条件仍然具有挑战性，由于行业总体供应过剩加剧，市场销售价格继续低于大多数行业参与者的生产成本。尽管这导致大全新能源季度经营和净亏损，但与第二季度相比，我们的亏损有所减少，继续保持强劲和健康的资产负债表，没有财务债务。在第三季度末，我们的现金余额为85300万美元，短期投资为24500万美元，银行票据应收账款为8300万美元，固定期限银行存款余额为12亿美元。为了利用比银行储蓄利率更高的利率，我们在过去两个季度购买了短期投资和固定期限银行存款。总体而言，公司保持着强劲的流动性，快速资产余额为24亿美元。这些主要由银行存款或银行理财产品组成，当需要时可以快速转换为现金。”
在第三季度，考虑到市场需求疲弱以及为减少现金流失，我们开始对设施进行维修，并将生产利用率调整为50%。本季度我们两个多晶硅-半导体设施的总产量为43,592吨。通过在研发上持续投资并致力于提高纯度，本季度我们两个设施的N型产品比例达到了75%。我们的50亿阶段自5月开始初期生产，目前仍在升级阶段，产品比例中的N型达到70%，增强了我们对于在明年年底实现100% N型产品的信恳智能。尽管利用率较低，我们进一步将现金成本降至5.34美元/千克，低于上一季度的5.39美元/千克。然而，由于生产水平下降导致每单位生产成本按季度上升了7%，平均为6.61美元/千克，这是因为设施空置成本约为0.55美元/千克。
鉴于当前市场状况，我们预计2024年第四季度的总多晶硅-半导体生产量将达到约31,000到34,000 Mt。因此，我们预计2024年全年生产量将在200,000到210,000 Mt的区间内。
在第三季度，具有挑战性的市场条件迫使更多行业参与者降低生产利用率并开始进行维护。根据行业统计数据，中国多晶硅供应在七月和八月分别同比下降了15%和6%，八月总多晶硅产量跌至不足130,000吨，为当年最低。这一减少减缓了库存压力，价格在每公斤约35-40人民币的区间触底。尽管季度间下游晶圆需求相对疲弱，但多晶硅价格在跌至最低水平后稳定，并停止下跌。这个价格水平甚至低于一线厂家的现金成本，四个月的现金亏损已促使所有制造商重新评估未来策略。由于下游客户在生产减少之际力图利用低价，多晶硅价格在八月和九月反弹至每公斤约38-43人民币。然而，行业多晶硅库存在季度末仍然相当庞大。进入第四季度的第一个月，多晶硅行业仍在重新平衡供需，需要进一步的生产削减和更强劲的终端市场需求来维持价格回升。历史上，第四季度在中国太阳能装机新容量强劲增长，而九月和十月公布的激励政策可能鼓励国有企业增加投资以支持国内经济。中长期来看，我们认为当前的低价格和市场下行最终将使市场更加健康，不良的盈利能力、亏损和现金燃烧将促使许多行业参与者退出业务，最终解决产能过剩问题，使太阳能光伏行业重新回到正常的盈利能力和更好的利润率。
3
今年对中国太阳能光伏行业来说是具挑战性的一年。 截至目前，我们可能已触及周期性的低点，但市场转折点尚不明确。 由于价格战损害了行业的健康发展，中国光伏协会（CPIA）于10月14日召开特别会议，由行业主要制造商的高级执行官出席，呼吁加强自律，减少放纵的竞争。 在促进行业可持续性的进一步细节尚待探讨的情况下，我们认为这是在市场整合方面发出了积极信号，高成本和低效制造商将逐步消除产能并退出业务。 另一个积极的消息是，CPIA于10月18日宣布模块的「参考价格」为0.68元/瓦，设定了获标底线。 在需求方面，2024年前九个月中国新的太阳能光伏装置达到160.88GW，同比增长24.8%。
总的来说，从长远来看，太阳能光伏预计将成为全球最具竞争力的发电形式之一，太阳能光伏产品成本持续降低，太阳能发电成本相应下降，预计将为太阳能光伏带来重大的额外需求。我们对于能够捕捉日益增长的全球太阳能光伏市场的长期利益并通过提高我们的高效率N型技术和通过数字转型和人工智能采用来优化我们的成本结构，保持竞争优势持乐观态度。作为全球成本最低且质量最优的N型产品生产商之一，具有强劲资产负债表并无财务债务，我们相信自己定位良好，能够经受当前市场衰退并成为行业领袖之一，捕捉未来增长机会。
展望与指引
该公司预计在2024年第四季度生产约31,000至34,000吨的多晶矽。该公司预计在2024年全年生产约200,000至210,000吨的多晶矽，包括该公司年度设施维护的影响。
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此展望反映大全新能源截至本新闻稿日期的目前和初步观点，可能会受到变动。公司实现这些预测的能力，受到风险和不确定性的影响。请参阅本新闻稿末尾的“免责声明”。
2024年第三季度成果
收益
收入为19850万美元，较2024年第二季的21990万美元和2023年第三季的48480万美元下降。与2024年第二季相比收入下降主要是由于平均售价（ASP）和销售量的下降。
毛利（损失）和利润率
毛利损失为6,060万美元，相较于2024年第二季的15,920万美元毛利润和2023年第三季的6,780万美元。毛利率为-30.5％，相较于2024年第二季的-72.4％和2023年第三季的14.0％。对于第三季，公司记录了8,090万美元的存货损耗费用，相较于第二季的10,800万美元。毛利率增加主要是由于第二季存货减值较多的存货随后在2024年第三季售出。
销售、一般及管理费用
销售、一般及行政费用为3770万美元，较2024年第二季度的3750万美元和2023年第三季度的8970万美元。第三季度的SG&A费用包括公司股份激励计划相关的非现金股份报酬费用1890万美元，较2024年第二季度的1960万美元和2023年第三季度的4630万美元。
研究与开发支出
研究与开发（R&D）费用为$800,000，较2024年第二季的$1,800,000和2023年第三季的$2,800,000少。研究与开发费用可能因期间而异，并反映了该季发生的R&D活动。
营业损益及营业利润率
由于上述原因，营运亏损为9,800万美元，较2024年第二季的1,9560万美元为低，而于2023年第三季的营运收入为2,250万美元。
营业利润率为-49.4%，较2024年第二季的-89.0%和2023年第三季的4.6%低。
大全新能源股份有限公司股东应占溢利／净亏损 及每股美国存托股溢利
由于上述原因，大庆新能源 corp. 股东应占净亏损为 6070万美元，较2024年第二季的 11980万美元和2023年第三季的 630万美元多。
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每个基本美国存托股（ADS）的损失为0.92美元，较2024年第二季的1.81美元和2023年第三季的0.09美元低。
大全新能源股份有限公司股东应占调整后(损失)/收益（非通用会计原则）及调整后每股美国存托股份(损失)/收益（非通用会计原则）
由于前述调整后的净损失（非通用会计准则）归属于大全新能源股份公司股东，不包括非现金股份报酬成本，为3940万美元，而2024年第二季度为9880万美元； 2023年第三季度调整后的净利润（非通用会计准则）归属于大全新能源股份公司股东为4400万美元。
每股美国存托凭证（ADS）的调整损失为0.59美元，较2024年第二季的1.50美元低，并且在2023年第三季每股ADS的调整收益为0.59美元。
EBITDA（非GAAP）
EBITDA（非GAAP）为负3430万美元，较2024年第二季的负14490万美元和2023年第三季的7020万美元。 EBITDA利润率（非GAAP）为负17.3%，较2024年第二季的负65.9%和2023年第三季的14.5%。
财务状况
截至2024年9月30日，公司现金及约当现金及限制性现金余额为85340万美元，较2024年6月30日的99750万美元和2023年9月30日的328080万美元低。截至2024年9月30日，应收票据余额为8300万美元，较2024年6月30日的8070万美元和2023年9月30日的27580万美元高。应收票据代表六个月内到期的银行票据。
现金流量
截至2024年9月30日的九个月，营运活动使用的净现金为37650万美元，相较于2023年同期的营运活动提供的净现金为149740万美元。
截至2024年9月30日的前九个月，投资活动中使用的准裕现金为174770万美元，相较于2023年同期投资活动中使用的准裕现金为95430万美元。 2024年前三季度投资活动中使用的准裕现金主要与购买短期投资和定期存款相关，金额为14亿美元。
截至2024年9月30日结束的九个月中，融资活动中使用的净现金为4850万美元，较2023年同期的融资活动中使用的净现金60200万美元要少。 2024年三个季度的融资活动中使用的净现金主要与分派股息和公司附属公司的股份回购相关。
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使用非GAAP财务指标
为补充大全新能源根据美国通用会计准则（“US GAAP”）编制的合并 财务资料，公司使用调整某些来自最直接可比US GAAP指标的特定项目的非GAAP财务指标，包括 利息、税项、折旧和摊销前溢利（“EBITDA”）和EBITDA利润率；调整后归属大全新能源 企业股东的净利润和调整后每股基本和稀释美国存托股票（ADS）盈利。我们的管理层认为，这些非GAAP 指标中的每一项对投资者有用，使其能够更好地评估公司营运结果中关键要素在不同 报告期间的变化，并且是独立于以下所述特定项目。 因此，我们的管理层认为，与US GAAP财务指标一起使用，这些非GAAP财务指标可为投资者提供有意义的补充信息， 以评估公司的营运结果，并便于他们关注公司持续、核心的经营绩效。我们的管理层内部使用 这些非GAAP指标来评估业务，其财务表现，以及当前和历史结果，并用于战略 决策和预测未来结果。考虑到我们的管理层使用这些非GAAP指标，公司认为这些指标 对投资者理解公司营运结果至关重要，以我们的管理层的角度来看待。这些非GAAP 指标未根据US GAAP编制，也不打算单独或作为以US GAAP编制和呈现的财务信息 的替代品；这些非GAAP指标应与US GAAP指标一起检讨，并且可能 与其他公司使用的非GAAP指标不同。
公司使用EBITDA，代表利息、税项、折旧和摊提前的盈利，以及EBITDA利润率，代表EBITDA在收入中的比例。调整后归属于大全新能源公司股东的净利润和每股基本和稀释美国存托股份ADS的调整盈利不包括与股份报酬相关的成本。股份报酬是一个随期而变的非现金开支。因此，我们的管理层在内部营运预测和模型中排除此项目。我们的管理层认为，对于股份报酬的这一调整为投资者提供了一个基础，以衡量公司的核心表现，包括与其他公司的表现相比，免受股份报酬创造的期间变动性的影响。
本文件后面将列出非美国通用会计准则（US GAAP）相应的非依据通用会计准则（non-GAAP）财务指标调和表。
看涨会议通话
公司已安排一次电话会议， 讨论2024年10月30日美国东部时间上午8:00的成果（北京/香港当天晚上8:00）。
业绩发布会的电话召开详情如下：
参与者拨入（美国免费电话）：+1-888-346-8982
国际与会者拨入号码：+1-412-902-4272
中国大陆免费电话：4001-201203
香港免付费电话：800-905945
香港本地收费电话：+852-301-84992
请在预定时间的10分钟前拨打电话，准备好加入大全新能源公司的看涨。
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网络直播链接：
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=ezkSfxNd
会议结束后一小时内将提供回看看涨。直至2024年11月6日止，可透过拨入以下会议回放的详细资料：
美国免费电话：+1-877-344-7529
国际长途电话：+1-412-317-0088
加拿大免费专线: 855-669-9658
重播存取代码: 9504502
要透过国际拨入号码取得重播，请选择下方的连结。
https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html
参与者进入通话时，将被要求提供他们的姓名和公司名称。
关于大全新能源公司。
大全新能源股份（纽交所: DQ）（"Daqo"或"公司"）是全球太阳能行业领先的高纯多晶矽制造商。公司成立于2007年，生产和销售高纯多晶矽给光伏产品制造商，后者将多晶矽进一步加工成锭、晶圆、电池和模组，用于太阳能发电解决方案。公司的总多晶矽额定产能为305,000公吨，是全球高纯多晶矽成本最低的生产商之一。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。 这些陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”规定制定的。 这些前瞻性陈述可通过术语，例如“将”，“预计”，“预期”， “未来”，“打算”，“计划”，“相信”，“估计”，“指引” 以及类似的陈述予以识别。除其他事项外，包括2024年第四季度和整个年度前景以及来自管理层的报价 在这些公告中，以及大全新能源的战略和营运计划，均包含前瞻性陈述。公司 还可能在其向美国证券交易委员会提交或提供的报告中，以及向股东提交的年度报告中，在新闻发布和其他书面材料中以及由其高管发表的口头声明中 或员工对第三方的口头声明中作出书面或口头的前瞻性陈述。关于公司的信念和期望等事项， 不是历史事实的陈述都属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，所有这些风险和不确定性都很难或几乎不可能 准确预测，其中许多超出了公司的控制范围。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所含结果 存在重大差异，但不限于以下因素：光伏 产品需求和光伏技术发展；全球多晶矽的供应和需求；电池中的备用技术 制造业；公司显著扩大其多晶矽生产能力和产量的能力；政府补贴和经济激励措施减少或 取消对太阳能应用的公司降低生产成本的能力；以及政治和监管环境的变化。有关更多风险的进一步信息，已包含在报告 或文件中公司已向美国证券交易委员会提交或提供。本 新闻稿中提供的所有信息截至本日期，公司不承担更新此类信息或任何前瞻性陈述的义务 ，除非根据适用法律要求。
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大全新能源公司。
未经查核的简明综合经营报表
(以千美元计，除了ADS和每ADS资料)
| 三个月结束 | 九个月结束了 | |||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
| 收益 | $ | 198,496 | $ | 219,914 | $ | 484,839 | $ | 833,721 | $ | 1,831,397 | ||||||||||
| 销售成本 | (259,090 | ) | (379,074 | ) | (417,025 | ) | (981,390 | ) | (997,943 | ) | ||||||||||
| 毛（损）利 | (60,594 | ) | (159,160 | ) | 67,814 | (147,669 | ) | 833,454 | ||||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||||||
| 销售、一般及管理费用 | (37,727 | ) | (37,526 | ) | (89,697 | ) | (113,686 | ) | (174,238 | ) | ||||||||||
| 研究与开发支出 | (813 | ) | (1,836 | ) | (2,758 | ) | (4,187 | ) | (6,866 | ) | ||||||||||
| 其他营业费用/(收入) | 1,092 | 2,903 | 47,112 | 2,389 | 47,789 | |||||||||||||||
| 营业费用总计 | (37,448 | ) | (36,459 | ) | (45,343 | ) | (115,484 | ) | (133,315 | ) | ||||||||||
| 营业(亏损)/收入 | (98,042 | ) | (195,619 | ) | 22,471 | (263,153 | ) | 700,139 | ||||||||||||
| 利息收益，净额 | 1,604 | 8,730 | 13,832 | 22,603 | 38,529 | |||||||||||||||
| 汇率期货损益。 | (752 | ) | (1,406 | ) | 3,143 | (2,427 | ) | (16,571 | ) | |||||||||||
| 投资收入／损失 | 8,253 | 7,149 | (165 | ) | 15,402 | (143 | ) | |||||||||||||
| 税前（损失）／收入 | (88,937 | ) | (181,146 | ) | 39,281 | (227,575 | ) | 721,954 | ||||||||||||
| 所得税利益/（费用） | 12,007 | 23,283 | (21,438 | ) | 20,934 | (147,236 | ) | |||||||||||||
| 净（损失）/收入 | (76,930 | ) | (157,863 | ) | 17,843 | (206,641 | ) | 574,718 | ||||||||||||
| 归属于非控制权益的净（损失）／收入 | (16,206 | ) | (38,083 | ) | 24,155 | (41,608 | ) | 198,505 | ||||||||||||
| 归属于大全新能源股份股东的净（损失）／收入 | (60,724 | ) | (119,780 | ) | (6,312 | ) | (165,033 | ) | 376,213 | |||||||||||
| (每ADS的亏损)/收益 | ||||||||||||||||||||
| 基础 | (0.92 | ) | (1.81 | ) | (0.09 | ) | (2.50 | ) | 4.93 | |||||||||||
| 稀释 | (0.92 | ) | (1.81 | ) | (0.09 | ) | (2.50 | ) | 4.89 | |||||||||||
| 加权平均ADS流通量 | ||||||||||||||||||||
| 基础 | 66,306,870 | 66,002,970 | 74,038,122 | 66,007,875 | 76,351,635 | |||||||||||||||
| 稀释 | 66,306,870 | 66,002,970 | 74,152,055 | 66,007,875 | 76,665,986 | |||||||||||||||
9
大全新能源公司。
未经审核的简化合并资产负债表
(千位美元)
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 资产: | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金、约略等同于现金及受限制的现金 | 853,401 | 997,481 | 3,280,816 | |||||||||
| 短期投资 | 244,982 | 219,469 | 2,749 | |||||||||
| 应收帐款和票据。 | 84,507 | 80,719 | 275,843 | |||||||||
| 存货 | 206,877 | 191,969 | 129,067 | |||||||||
| 一年内固定存款 | 1,215,165 | 1,168,032 | - | |||||||||
| 其他流动资产 | 292,610 | 272,404 | 150,633 | |||||||||
| 全部流动资产 | 2,897,542 | 2,930,074 | 3,839,108 | |||||||||
| 不动产、厂房及设备净值 | 3,903,436 | 3,781,330 | 3,237,803 | |||||||||
| 预付土地使用权 | 159,853 | 155,197 | 147,774 | |||||||||
| 一年以上固定存款 | 28,536 | 27,366 | - | |||||||||
| 其他非流动资产 | 59,338 | 46,534 | 70,956 | |||||||||
| 总资产 | 7,048,705 | 6,940,501 | 7,295,641 | |||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 应付账款和应付票据 | 40,860 | 64,208 | 100,466 | |||||||||
| 来自客户的预付款-短期部分 | 56,240 | 59,015 | 252,262 | |||||||||
| 用于购买固定资产和设备的应付款 | 454,364 | 436,286 | 292,488 | |||||||||
| 其他流动负债 | 77,597 | 82,086 | 165,102 | |||||||||
| 流动负债合计 | 629,061 | 641,595 | 810,318 | |||||||||
| 客户的预付款-长期部分 | 76,734 | 102,861 | 104,206 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 18,489 | 18,012 | 33,526 | |||||||||
| 负债合计 | 724,284 | 762,468 | 948,050 | |||||||||
| 股东权益: | ||||||||||||
| 大全新能源公司的股东权益总额 | 4,705,832 | 4,593,003 | 4,733,218 | |||||||||
| 非控制权益 | 1,618,589 | 1,585,030 | 1,614,373 | |||||||||
| 总股本 | 6,324,421 | 6,178,033 | 6,347,591 | |||||||||
| 负债与权益总计 | 7,048,705 | 6,940,501 | 7,295,641 | |||||||||
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大全新能源公司。
未经审计之综合现金流量表
(千位美元)
| 截至9月30日结束的九个月, | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 营运活动： | ||||||||
| 净（损失）/收入 | $ | (206,641 | ) | $ | 574,718 | |||
| 调整净利润项目以便将该项目重新分配为营运活动产生的净现金流量 | 395,599 | 235,283 | ||||||
| 营运资产和负债的变动 | (565,447 | ) | 687,435 | |||||
| 经营活动产生之净现金流量 | (376,489 | ) | 1,497,436 | |||||
| 投资活动： | ||||||||
| 固定资产购入 | (325,558 | ) | (887,875 | ) | ||||
| 土地使用权购买 | (10,089 | ) | (77,220 | ) | ||||
| 购买和赎回短期投资和定期存款 | (1,412,100 | ) | 10,805 | |||||
| 投资活动中使用的净现金 | (1,747,747 | ) | (954,290 | ) | ||||
| 融资活动: | ||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | (48,498 | ) | (602,006 | ) | ||||
| 汇率变动的影响 | (21,821 | ) | (180,675 | ) | ||||
| 813,840 | (2,194,555 | ) | (239,535 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物及受限现金 | 3,047,956 | 3,520,351 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和受限现金 | 853,401 | 3,280,816 | ||||||
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大全新能源公司。
非依据美国通用会计原则（US GAAP）的财务指标与相应的US GAAP指标之调和
(千位美元)
| 三个月结束 | 九个月结束了 | |||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
| 净（损失）/收入 | (76,930 | ) | (157,863 | ) | 17,843 | (206,641 | ) | 574,718 | ||||||||||||
| 所得税（利益）/费用 | (12,007 | ) | (23,283 | ) | 21,438 | (20,934 | ) | 147,236 | ||||||||||||
| 利息收益，净额 | (1,604 | ) | (8,730 | ) | (13,832 | ) | (22,603 | ) | (38,529 | ) | ||||||||||
| 折旧和摊销 | 56,218 | 44,958 | 44,765 | 147,845 | 106,999 | |||||||||||||||
| EBITDA（非GAAP） | (34,323 | ) | (144,918 | ) | 70,214 | (102,333 | ) | 790,424 | ||||||||||||
| EBITDA毛利率（非GAAP） | (17.3 | )% | (65.9 | )% | 14.5 | % | (12.3 | )% | 43.2 | % | ||||||||||
| 三个月结束 | 九个月结束了 | |||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
| 大多能源有限公司归属于股东之净(损失)/收入 | (60,724 | ) | (119,780 | ) | (6,312 | ) | (165,033 | ) | 376,213 | |||||||||||
| 基于股份的报酬 | 21,312 | 20,963 | 50,287 | 62,850 | 112,696 | |||||||||||||||
| Daqo New Energy Corp.股东应占调整后净（亏损）/收益（非GAAP） | (39,412 | ) | (98,817 | ) | 43,975 | (102,183 | ) | 488,909 | ||||||||||||
| 每股普通股ADS调整后（亏损）/收益（非GAAP） | $ | (0.59 | ) | $ | (1.50 | ) | $ | 0.59 | $ | (1.55 | ) | $ | 6.40 | |||||||
| 每股稀释ADS调整后（亏损）/收益（非GAAP） | $ | (0.59 | ) | $ | (1.50 | ) | $ | 0.59 | $ | (1.55 | ) | $ | 6.38 | |||||||
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