附件 99.1
理想汽车 宣布2024年第三季度财务业绩未经审计
季度总收入达到429亿元人民币（61亿美元）1
季度交付量达到152,831辆车
中国北京，2024年10月31日 — 理想汽车公司（"理想汽车"或"公司"）（纳斯达克：LI；香港交易所：2015）作为中国新能源车市场的领导者，今天宣布了截至2024年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。
2024年第三季度运营亮点
| · | 2024年第三季度交付总量为152,831辆，同比增长45.4%。 |
| 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | ||||||||||||||
| 交付量 | 152,831 | 108,581 | 80,400 | 131,805 | |||||||||||||
| 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | ||||||||||||||
| 交付量 | 105,108 | 86,533 | 52,584 | 46,319 | |||||||||||||
| · | 截至2024年9月30日，在中国，公司在145个城市拥有479家零售店，436家服务中心和理想汽车授权的车身和喷涂站在221个城市运营，并拥有894个超级充电站，配备4286个充电桩。 |
2024年第三季度财务亮点
| · | 车辆销售 2024年第三季度车辆销售额为413亿人民币（59亿美元），较2023年第三季度的336亿人民币增长22.9%，较2024年第二季度的303亿人民币增长36.3%。 |
| · | 车辆 利润率2 在2024年第三季度为20.9％，而2023年第三季度为21.2％，2024年第二季度为18.7％。 |
| · | 总收入 2024年第三季度达到429亿人民币（61亿美元），较2023年第三季度的347亿人民币增长23.6％，较2024年第二季度的317亿人民币增长35.3％。 |
| · | 毛利润 2024年第三季度为人民币92亿（美元13亿），较2023年第三季度的人民币76亿增长20.7%，较2024年第二季度的人民币62亿增长49.3%。 |
| · | 毛利率 2024年第三季度为21.5%，与2023年第三季度的22.0%和2024年第二季度的19.5%相比。 |
| · | 经营费用 2024年第三季度为人民币5800000000元（8254000000美元），较2023年第三季度的人民币5300000000元增长9.2％，较2024年第二季度的人民币5700000000元增长1.5％。 |
| · | 营运收入 2024年第三季度为人民币34亿（美元48920万），比2023年第三季度的人民币23亿增长46.7％，比2024年第二季度的人民币46800万增长633.4％。 |
| · | 营运利润率 2024年第三季度为8.0%，相比于2023年第三季度的6.7%和2024年第二季度的1.5%。 |
1 所有人民币（“RMB”）转换为美元（“US$”）的汇率为1美元兑换7.0176人民币，在2024年9月30日，根据美联储发布的H.10统计公告中规定的汇率。
2 车辆毛利是指车辆销售的毛利，仅基于车辆销售产生的销售收入和成本计算。
1
| · | 本期净收入（净亏损） 2024年第三季度，净利润为28亿人民币（40190万美元），较2023年第三季度的28亿人民币增长了0.3%，较2024年第二季度的11亿人民币增长了156.2%。 非GAAP净利润32024年第三季度，净利润为39亿人民币（54880万美元），较2023年第三季度的35亿人民币增长了11.1%，较2024年第二季度的15亿人民币增长了156.2%。 |
| · | 每股稀释后净收益4 归属普通股股东 2024年第三季度为人民币2.66美元(US$0.38)，与2023年第三季度的人民币2.67及2024年第二季度的人民币1.05相比。 普通股股东应占非通用会计准则稀释后每股净收益 2024年第三季度为人民币3.63美元(US$0.52)，与2023年第三季度的人民币3.29及2024年第二季度的人民币1.42相比。 |
| · | 经营活动产生的净现金流为110亿元人民币（160亿美元） 2024年第三季度经营活动产生的净现金流为110亿元人民币，低于2023年第三季度的145亿元人民币以及2024年第二季度的经营活动中使用的42940万元人民币净现金流。 |
| · | 自由现金流5 2024年第三季度为人民币91亿（约合13亿美元），较2023年第三季度的人民币132亿和2024年第二季度的负19亿有所下降。 |
主要财务业绩
(以百万为单位，除百分比和每ADS数据外)
| 在已结束的三个月中 | % 变化6 | |||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 6月30日 2024 | 9月30日 2024 | 同比 | QoQ | ||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | ||||||||||||||||||
| 车辆销售 | 33,616.1 | 30,319.7 | 41,323.8 | 22.9 | % | 36.3 | % | |||||||||||||
| 车辆利润 | 21.2 | % | 18.7 | % | 20.9 | % | (0.3 | ) pts | 2.2 | pts | ||||||||||
| 总收入 | 34,679.5 | 31,678.4 | 42,874.2 | 23.6 | % | 35.3 | % | |||||||||||||
| 毛利润 | 7,644.5 | 6,176.9 | 9,224.7 | 20.7 | % | 49.3 | % | |||||||||||||
| 毛利率 | 22.0 | % | 19.5 | % | 21.5 | % | (0.5 | ) pts | 2.0 | pts | ||||||||||
| 运营费用 | (5,305.1 | ) | (5,708.9 | ) | (5,792.0 | ) | 9.2 | % | 1.5 | % | ||||||||||
| 运营收入 | 2,339.4 | 468.0 | 3,432.7 | 46.7 | % | 633.4 | % | |||||||||||||
| 营业利润率 | 6.7 | % | 1.5 | % | 8.0 | % | 1.3 | pts | 6.5 | pts | ||||||||||
| 净收入 | 2,812.9 | 1,100.9 | 2,820.5 | 0.3 | % | 156.2 | % | |||||||||||||
| 非公认会计准则净收益 | 3,467.3 | 1,503.1 | 3,851.0 | 11.1 | % | 156.2 | % | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的每份ADS的摊薄净收益 | 2.67 | 1.05 | 2.66 | (0.4 | )% | 153.3 | % | |||||||||||||
| 归属于普通股股东的每份ADS的非公认会计准则摊薄净收益 | 3.29 | 1.42 | 3.63 | 10.3 | % | 155.6 | % | |||||||||||||
| 经营活动提供/（用于）的净现金 | 14,506.5 | (429.4 | ) | 11,024.6 | (24.0 | )% | 不适用 | |||||||||||||
| 自由现金流（非公认会计准则） | 13,224.8 | (1,852.7 | ) | 9,051.8 | (31.6 | )% | 不适用 | |||||||||||||
3公司的非GAAP财务指标不包括股票补偿费用和递延税收资产减值准备金释放。请参阅本新闻稿末尾的“美国通用会计准则和非GAAP结果的未经审计对照表”。
4 每份广告代表两股A类普通股。
5 自由现金流代表营业现金流减去资本支出，被视为非普遍会计准则的财务指标。
6 除了车辆利润率、毛利率和营业利润率之外，将呈现绝对变化而不是百分比变化。
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最近的发展
一百万次交付里程碑
| · | 2024年10月18日，该公司实现了累计一百万辆交车里程碑，成为中国首个新能源汽车品牌达到这一里程碑的新兴品牌。值得注意的是，该公司在2019年12月交付第一辆车后仅58个月就达到了这一里程碑。 |
OTA 6.4 更新
| · | 2024年10月，公司为Li MEGA和Li L系列发布了OTA更新版本6.4，显著提升了用户体验，新增和升级了一系列新的自主驾驶、智能空间和智能电动功能。通过这次更新，公司还全面推出了最新的自主驾驶解决方案，整合端到端（E2E）模型和视觉语言模型（VLM），覆盖了超过32万名Li AD Max用户。此外，“理想同学”通过更新的语音模型和新增的眼动追踪功能，以及其他几项功能的升级，使用户可以更加自然和人性化地进行交互。 |
安全和健康评估结果
| · | 2024年9月，Li MEGA和Li L6成功通过了中国保险汽车安全指数(C-IASI)碰撞测试，遵守了最新的评估协议。两款车型在乘员安全、行人安全和辅助安全等类别中获得了“G+”评级-最高安全评级，并在碰撞可靠性和维修经济类别中获得“A”评级。值得注意的是，Li MEGA成为首款在C-IASI最新评估协议下，在乘客和驾驶员侧面的25%前置碰撞测试中均获得“G”评级的MPV。 |
| · | 2024年9月，李L6在中国汽车健康指数（C-AHI）评估最新协议下创下了纪录总分。此评估由中国汽车工程研究院有限公司进行。李L6在所有三个评估领域中均获得最高评分：清洁空气指数、健康保护指数和能效与排放指数。 |
环保母基、社会和治理 (esg) 绩效
| · | 2024年9月，公司连续第二年获得了MSCI esg研究颁发的最高“AAA”评级，认可了其在企业治理、产品质量和安全、清洁技术以及可持续发展和社会责任等关键领域的卓越表现。 |
CEO和CFO的评论
理想汽车董事长兼首席执行官项理先生表示：“我们在第三季度取得了创纪录的交付量，进一步巩固了我们在20万元及以上新能母基市场中国汽车品牌中的领先地位。十月，我们庆祝了一个重大里程碑：新能源汽车品牌首次突破了100万累计交付量，这一成果突显了我们迅速增长的品牌影响力以及用户对我们在智能化方面的高度认可。随着我们的车辆交付量不断增长，我们正在创造创新和进步的良性循环，推动理想汽车智能化技术不断提升至新的高度。值得注意的是，我们最新的自动驾驶解决方案，结合了端到端（E2E）模型和视觉语言模型（VLM），在测试用户中获得了非常积极的反馈。十月，我们正式全面推广这一新方案，覆盖了超过32万理想一号Max用户。展望未来，我们将继续致力于利用科技的力量推动创新，巩固我们作为行业领导者的地位，继续与我们一百万用户家庭共同成长。”
理想汽车首席财务官铁立先生表示：“在第三季度，我们保持了强劲的业务表现。我们创下的交付量创下历史新高，推动营业额达到了429亿元人民币，同比增长23.6%。随着我们整个车型阵容的销量稳步增长，我们的规模经济继续扩大，加上理想AD Max车型占据了销售组合中更大比例，得益于智能化方面的突破，我们成功将毛利率扩大到21.5%。此外，我们的净利润达到了28亿元人民币，第三季度的营业现金流达到了110亿元人民币。基于我们在整个组织中的稳健执行和强劲盈利能力，我们将继续不懈追求业务增长和技术创新，这将推动我们朝着实现长期愿景的道路不断前进。”
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2024年第三季度财务业绩
收入
| · | 总收入 2024年第三季度达到429亿人民币（61亿美元），较2023年第三季度的347亿人民币增长23.6％，较2024年第二季度的317亿人民币增长35.3％。 |
| · | 车辆销售 2024年第三季度，营业收入达到413亿人民币（59亿美元），较2023年第三季度的336亿人民币增长22.9%，较2024年第二季度的303亿人民币增长36.3%。与2023年第三季度和2024年第二季度相比，汽车销售收入的增长主要归因于汽车交付量增加，部分抵消了平均售价较低的情况，这主要是由于不同产品组合。 |
| · | 其他 营业收入和服务 2024年第三季度营业收入达到人民币16亿（22090万美元），比2023年第三季度的人民币11亿增长了45.8%，比2024年第二季度的人民币14亿增长了14.1%。 其他销售和服务收入的增加主要归因于提供服务和销售配件的增加，这符合更高的车辆销售量，并随车辆销售一起提供的嵌入式产品和服务的增加，这与车辆交付量的增加相一致。 |
2024年第一季度销售成本为942.09亿元人民币（13.048亿美元），同比下降10.4%，环比下降40.5%。销售成本的降低主要是由于每辆汽车的材料成本和交付数量的减少。
| · | 销售成本 2024年第三季度销售成本为336亿人民币（48亿美元），较2023年第三季度的270亿人民币增长24.5%，较2024年第二季度的255亿人民币增长32.0%。销售成本在2023年第三季度和2024年第二季度的增加主要归因于交付量的增加，部分抵消了由于产品组合和成本降低而造成的销售成本平均值的降低。 |
| · | 毛利润 2024年第三季度为人民币92亿（美元13亿），较2023年第三季度的人民币76亿增长20.7%，较2024年第二季度的人民币62亿增长49.3%。 |
| · | 车辆 利润率 2024年第三季度车辆毛利率为20.9％，相较于2023年第三季度的21.2％和2024年第二季度的18.7％，车辆毛利率保持相对稳定。2023年第三季度的车辆毛利率增加主要归因于成本降低，部分抵消了不同产品组合导致的平均售价下降。 |
| · | 毛利率 2024年第三季度毛利率为21.5%，相比2023年第三季度的22.0%和2024年第二季度的19.5%。毛利率在2023年第三季度保持相对稳定。相对于2024年第二季度的增加主要是因为汽车毛利的增加。 |
研究和开发
| · | 经营费用 2024年第三季度为人民币5800000000元（8254000000美元），较2023年第三季度的人民币5300000000元增长9.2％，较2024年第二季度的人民币5700000000元增长1.5％。 |
| · | 研发费用 2024年第三季度研发费用为人民币26亿（36860万美元），较2023年第三季度的26亿人民币下降了8.2%，较2024年第二季度的30亿人民币下降了14.6%。与2023年第三季度和2024年第二季度相比，研发费用的减少主要归因于新产品和技术设计与开发成本的减少，以及员工薪酬的降低。 |
| · | 销售、一般和管理费用 2024年第三季度的人民币34亿（47870万美元），比2023年第三季度的人民币25亿增长了32.1%，比2024年第二季度的人民币28亿增长了19.3%。销售、一般和管理费用在2023年第三季度和2024年第二季度相对增加主要是由于与首席执行官绩效奖励相关的股份报酬费用的承认，因此认为相关绩效控件很可能实现，以及员工人数的增长。 |
4
营业收入
| · | 营运收入 在2024年第三季度，营业额为人民币34亿（约合48920万美元），比2023年第三季度的人民币23亿增长46.7%，比2024年第二季度的人民币46800万增长633.4%。 营业利润率 营业利润率在2024年第三季度为8.0%，较2023年第三季度的6.7%和2024年第二季度的1.5%有所增长。 非通用会计净营业利润 在2024年第三季度，营业额为人民币45亿（约合636.0万美元），比2023年第三季度的人民币30亿增长49.1%，比2024年第二季度的人民币87010万增长412.9%。 |
净利润和每股净收益
| · | 本期净收入（净亏损） 2024年第三季度，净利润为28亿人民币（40190万美元），较2023年第三季度的28亿人民币增长了0.3%，较2024年第二季度的11亿人民币增长了156.2%。 非GAAP净利润 2024年第三季度人民币净利润达39亿元（54880万美元），较2023年第三季度的35亿元增长11.1%，较2024年第二季度的15亿元增长156.2%。 |
| · | 每股美国存托股基本及摊薄净利润归属于普通股股东 2024年第三季度分别为人民币2.82美元（0.40美元）和人民币2.66美元（0.38美元），分别与2023年第三季度的人民币2.86和人民币2.67相比，以及2024年第二季度的人民币1.11和人民币1.05 非通用会计准则每股美国存托股基本及摊薄净利润归属于普通股股东 2024年第三季度分别为人民币3.85美元（0.55美元）和人民币3.63美元（0.52美元），分别与2023年第三季度的人民币3.53和人民币3.29相比，以及2024年第二季度的人民币1.51和人民币1.42 |
现金状况，经营现金流 和自由现金流
| · | 现金 余额7 截至2024年9月30日，现金余额为人民币1065亿（152亿美元）。 |
| · | 经营活动产生的净现金流为110亿元人民币（160亿美元） 2024年第三季度净现金流为110亿人民币（16亿美元），相比于2023年第三季度提供的145亿人民币经营性现金流和2024年第二季度使用的42940万人民币经营性现金流。2023年第三季度经营性现金流净额变化主要是由于与库存采购相关的支出增加，部分抵消了来自客户的现金收入增加。2024年第二季度经营性现金流净额变化主要是由于客户现金收入的增加，这是由于交付车辆增加导致的。 |
| · | 自由现金流 2024年第三季度为人民币91亿（约合13亿美元），与2023年第三季度的人民币132亿及2024年第二季度的负人民币19亿相比。 |
7 现金位置包括现金及现金等价物、受限制的现金、定期存款和短期投资、以及长期定期存款和长期投资中包括的金融工具。
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业务展望
2024年第四季度， 公司预计：
| · | 车辆交付 预计将交付车辆在160,000和170,000辆之间，同比增长21.4%至29.0%。 |
| · | 总收入 预计为人民币432亿（62亿美元）至人民币459亿（65亿美元），同比增长3.5%至10.0%。 |
这份业务展望反映了公司对其业务情况和市场状况的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化。
电话会议
管理层将于2024年10月31日星期四上午8:00（北京/香港时间2024年10月31日晚上8:00）举行电话会议，讨论财务业绩并回答投资者和分析师的问题。
参会者在线注册：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10027197-gftd65.html
参与者在线 注册: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10042773-bt4saz.html
会议看涨重播将通过拨打以下号码直到2024年11月7日可访问：
| 美国： | +1-855-883-1031 |
| 中国大陆： | +86-400-1209-216 |
| 香港，中国： | +852-800-930-639 |
| 国际： | +61-7-3107-6325 |
| 重播PIN： | 10042773 |
此外，会议的现场直播和存档网络视频将在公司的投资者关系网站https://ir.lixiang.com 上提供。
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非依照普遍公认会计准则的财务措施
公司使用非通用会计准则财务指标，如非通用销售成本、非通用研发费用、非通用销售、一般和行政费用、非通用营业收入、非通用净利润、非通用归属于普通股股东的净利润、非通用每股基本和稀释净收益、非通用每股基本和稀释净收益归属于普通股股东以及自由现金流等，在评估其运营结果和进行财务和业务决策时排除了股份补偿费用和递延税收资产减值准备释放的影响，公司认为非通用财务指标有助于识别业务的潜在趋势，增进对公司过去绩效和未来前景的整体理解。公司还认为非通用财务指标可增加针对公司管理层在财务和业务决策中使用的关键指标的透明度。
非依照美国通用会计原则呈现的财务指标可能与其他公司使用的非通用会计原则和报告方法有所不同。非通用会计指标在分析工具方面存在限制，投资者在评估公司运营业绩时，不应单独考虑它们，也不应将其视为依照美国通用会计原则编制的财务信息的替代品。公司鼓励投资者和其他人全面审阅其财务信息，不要仅依赖单一财务指标。
公司通过将非GAAP财务指标与最相近的美国GAAP绩效指标进行调整来缓解这些限制，在评估公司绩效时，应考虑所有板块。
有关非通用会计原则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标注为“美国通用会计原则与非通用会计原则结果未经审计对照表”的表格。
汇率信息
本新闻稿包含将特定人民币金额以指定汇率转换为美元的翻译，仅为读者方便。除非另有说明，所有人民币到美元和美元到人民币的转换均以2024年9月30日的汇率RMB7.0176兑US$1.00进行，该汇率载于美联储系统发布的H.10统计数据中。公司不对人民币或美元金额的转换率作任何声明，而无论是以任何特定汇率还是根本没有可能将其转换为美元或人民币。
关于理想汽车
理想汽车是中国新能源车市场的领导者。该公司设计、开发、制造和销售高端智能新能源车。其使命是：创造移动之家，创造幸福。创造移动的家, 创造幸福的家通过产品、技术和业务模式的创新，该公司为家庭提供安全、便利和舒适的产品和服务。理想汽车是中国成功商业化推广新能源车的先驱。在坚定沿着这一技术路线前进的同时，它也并行建立了电池新能源车的平台。该公司利用科技为用户创造价值。它集中内部开发力量于专有的续航系统、创新的新能源车技术和智能车辆解决方案。该公司于2019年11月开始大规模生产。其当前机型系列包括高科技旗舰MPV理想ONE，六座旗舰SUV理想α，六座高端SUV理想β，五座旗舰SUV理想γ和五座高端SUV理想δ。公司将继续扩大产品阵容，以满足更广泛的用户群体。
更多信息，请访问： https://ir.lixiang.com。
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Safe Harbor声明
本新闻稿中包含可能构成根据1995年美国《私人证券诉讼改革法》“安全港”规定的“前瞻性”声明。这些前瞻性声明可通过术语"将会"、"预计"、"预测"、"旨在"、"未来"、"打算"、"计划"、"相信"、"估计"、"目标"、"可能"、"挑战"等及类似声明来识别。理想汽车可能会在向美国证券交易委员会（“SEC”）和香港交易所（“HKEX”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻发布以及其他书面材料中，以及其官员、董事或员工向第三方口头发表的声明中也可能包含书面或口头的前瞻性声明。关于理想汽车的信仰、计划和期望的声明，均属于前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性。一系列因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果有实质性差异，包括但不限于以下内容：理想汽车的战略、未来业务发展、财务状况和经营业绩；理想汽车有限的营运历史；与续航型新能源车和高功率充电电池新能源车相关的风险；理想汽车开发、制造和交付高质量并受顾客青睐的车辆的能力；理想汽车产生正现金流和利润的能力；产品缺陷或车辆未能如预期表现的任何其他失败；理想汽车成功竞争的能力；理想汽车建立品牌并抵御负面宣发的能力；取消对理想汽车车辆的订单；理想汽车开发新车的能力；以及消费者需求和政府激励、补贴或其他有利政府政策的变化。有关这些以及其他风险的进一步信息已包含在理想汽车向SEC和HKEX提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，理想汽车不承担任何更新任何前瞻性声明的义务，除非根据适用法律要求。
投资者和媒体咨询请联系：
理想汽车公司
投资者关系
电子邮件：ir@lixiang.com
Christensen Advisory
Roger Hu
电话：+86-10-5900-1548
电子邮件： Li@christensencomms.com
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理想汽车公司
未经审计的综合收益简明合并财务报表
(所有金额单位均为千元，除ADS/普通股和每ADS/普通股数据之外)
| 截至三个月的时间 | ||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 营收： | ||||||||||||||||
| 汽车销售 | 33,616,140 | 30,319,728 | 41,323,833 | 5,888,599 | ||||||||||||
| 理想汽车公司归属于普通股股东的综合收益。 | 1,063,315 | 1,358,668 | 1,550,385 | 220,928 | ||||||||||||
| 总收入 | 34,679,455 | 31,678,396 | 42,874,218 | 6,109,527 | ||||||||||||
| 销售成本： | ||||||||||||||||
| 汽车销售 | (26,491,089 | ) | (24,635,504 | ) | (32,671,723 | ) | (4,655,683 | ) | ||||||||
| 理想汽车公司归属于普通股股东的综合收益。 | (543,882 | ) | (865,950 | ) | (977,822 | ) | (139,339 | ) | ||||||||
| 销售成本合计 | (27,034,971 | ) | (25,501,454 | ) | (33,649,545 | ) | (4,795,022 | ) | ||||||||
| 毛利润 | 7,644,484 | 6,176,942 | 9,224,673 | 1,314,505 | ||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||||
| 研发 | (2,817,206 | ) | (3,027,581 | ) | (2,586,534 | ) | (368,578 | ) | ||||||||
| 销售、一般及行政费用 | (2,543,770 | ) | (2,815,105 | ) | (3,359,640 | ) | (478,745 | ) | ||||||||
| 其他营业收入，净额 | 55,870 | 133,773 | 154,174 | 21,970 | ||||||||||||
| 营业费用总计 | (5,305,106 | ) | (5,708,913 | ) | (5,792,000 | ) | (825,353 | ) | ||||||||
| 营业利润 | 2,339,378 | 468,029 | 3,432,673 | 489,152 | ||||||||||||
| 其他（支出）/收入： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (11,698 | ) | (43,231 | ) | (54,167 | ) | (7,719 | ) | ||||||||
| 利息收入和投资收益，净额 | 439,800 | 370,034 | (21,979 | ) | (3,132 | ) | ||||||||||
| 其他, 净额 | 183,585 | 383,237 | 43,752 | 6,235 | ||||||||||||
| 税前收入 | 2,951,065 | 1,178,069 | 3,400,279 | 484,536 | ||||||||||||
| 所得税费用 | (138,191 | ) | (77,129 | ) | (579,789 | ) | (82,619 | ) | ||||||||
| 净收入 | 2,812,874 | 1,100,940 | 2,820,490 | 401,917 | ||||||||||||
| 少：净利润/亏损归属于非控股权益 | (10,357 | ) | (1,653 | ) | 6,228 | 887 | ||||||||||
| 2,823,231 | 1,102,593 | 2,814,262 | 401,030 | |||||||||||||
| 净收入 | 2,812,874 | 1,100,940 | 2,820,490 | 401,917 | ||||||||||||
| 其他综合收益/(亏损) | ||||||||||||||||
| 外币兑换损益，扣除税金 | 21,998 | 12,444 | (136,283 | ) | (19,420 | ) | ||||||||||
| 其他全面收益/损失总额 | 21,998 | 12,444 | (136,283 | ) | (19,420 | ) | ||||||||||
| 总综合收益 | 2,834,872 | 1,113,384 | 2,684,207 | 382,497 | ||||||||||||
| 净利润归属于非控股权益的(损失)/收入少数 | (10,357 | ) | (1,653 | ) | 6,228 | 887 | ||||||||||
| 2,802,354 | 2,845,229 | 1,115,037 | 2,677,979 | 381,610 | ||||||||||||
| 35,302,567 | ||||||||||||||||
| 基本 | 985,819,450 | 994,833,579 | 997,934,606 | 997,934,606 | ||||||||||||
| 稀释的 | 1,059,821,062 | 1,062,428,185 | 1,062,727,888 | 1,062,727,888 | ||||||||||||
| 6,444,303 | ||||||||||||||||
| 基本 | 2.86 | 1.11 | 2.82 | 0.40 | ||||||||||||
| 稀释的 | 2.67 | 1.05 | 2.66 | 0.38 | ||||||||||||
| 加权平均普通股数量 | ||||||||||||||||
| 基本 | 1,971,638,899 | 1,989,667,158 | 1,995,869,212 | 1,995,869,212 | ||||||||||||
| 稀释的 | 2,119,642,125 | 2,124,856,370 | 2,125,455,776 | 2,125,455,776 | ||||||||||||
| 基本 | 1.43 | 0.55 | 1.41 | 0.20 | ||||||||||||
| 稀释的 | 1.34 | 0.52 | 1.33 | 0.19 | ||||||||||||
9
理想汽车公司
未经审计的简表资产负债表
（所有金额以千元为单位）
| 截至 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 91,329,030 | 77,588,229 | 11,056,234 | |||||||||
| 受限现金 | 479 | 5,225 | 745 | |||||||||
| Current liabilities: | 11,933,255 | 28,948,584 | 4,125,140 | |||||||||
| 应收账款 | 143,523 | 220,385 | 31,405 | |||||||||
| 存货 | 6,871,979 | 8,182,199 | 1,165,954 | |||||||||
| 预付款及其他流动资产 | 4,247,318 | 4,805,064 | 684,716 | |||||||||
| 总流动资产 | 114,525,584 | 119,749,686 | 17,064,194 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 所有基金类型投资 | 1,595,376 | 1,029,625 | 146,720 | |||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 15,745,018 | 21,353,936 | 3,042,912 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净值 | 5,939,230 | 7,263,129 | 1,034,988 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 864,180 | 910,477 | 129,742 | |||||||||
| 商誉 | 5,484 | 5,484 | 781 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 1,990,245 | 2,408,771 | 343,247 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 2,802,354 | 2,099,568 | 299,186 | |||||||||
| 总非流动资产 | 28,941,887 | 35,070,990 | 4,997,576 | |||||||||
| 总资产 | 143,467,471 | 154,820,676 | 22,061,770 | |||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||
| 短期借款 | 6,975,399 | 942,483 | 134,303 | |||||||||
| 30,869 | 51,870,097 | 52,002,660 | 7,410,320 | |||||||||
| 到相关方款项 | 10,607 | 10,815 | 1,541 | |||||||||
| 递延收入，流动 | 1,525,543 | 1,693,321 | 241,296 | |||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | 1,146,437 | 1,246,896 | 177,681 | |||||||||
| 融资租赁负债，流动 | — | 72,670 | 10,355 | |||||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 11,214,626 | 11,993,326 | 1,709,037 | |||||||||
| 流动负债合计 | 72,742,709 | 67,962,171 | 9,684,533 | |||||||||
| 非流动负债: | ||||||||||||
| 长期借款 | 1,747,070 | 7,938,390 | 1,131,212 | |||||||||
| 递延收入，非流动 | 812,218 | 738,930 | 105,297 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 3,677,961 | 4,828,599 | 688,070 | |||||||||
| 金融租赁负债，非流动负债 | — | 661,432 | 94,253 | |||||||||
| 递延税款负债 | 200,877 | 387,682 | 55,244 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 3,711,414 | 5,272,970 | 751,392 | |||||||||
| 所有非流动负债 | 10,149,540 | 19,828,003 | 2,825,468 | |||||||||
| 负债合计 | 82,892,249 | 87,790,174 | 12,510,001 | |||||||||
| 理想汽车总股东权益 | 60,142,624 | 66,594,761 | 9,489,676 | |||||||||
| 非控制权益 | 432,598 | 435,741 | 62,093 | |||||||||
| 股东权益合计 | 60,575,222 | 67,030,502 | 9,551,769 | |||||||||
| 负债和股东权益总计 | 143,467,471 | 154,820,676 | 22,061,770 | |||||||||
10
理想汽车公司
未经审计的简明综合现金流量表
（所有金额以千元为单位）
| 在已结束的三个月中 | ||||||||||||||||
九月三十日 2023 | 6月30日 2024 | 九月三十日 2024 | 九月三十日 2024 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 经营活动提供/（用于）的净现金 | 14,506,532 | (429,397 | ) | 11,024,642 | 1,570,999 | |||||||||||
| 用于投资活动的净现金 | (4,424,152 | ) | (3,839,308 | ) | (14,212,597 | ) | (2,025,279 | ) | ||||||||
| 融资活动提供/（用于）的净现金 | 1,371,433 | (104,743 | ) | 238,305 | 33,958 | |||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (20,252 | ) | 32,257 | (245,692 | ) | (35,010 | ) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | 11,433,561 | (4,341,191 | ) | (3,195,342 | ) | (455,332 | ) | |||||||||
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 62,255,649 | 85,129,987 | 80,788,796 | 11,512,311 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 73,689,210 | 80,788,796 | 77,593,454 | 11,056,979 | ||||||||||||
| 经营活动提供/（用于）的净现金 | 14,506,532 | (429,397 | ) | 11,024,642 | 1,570,999 | |||||||||||
| 资本支出 | (1,281,759 | ) | (1,423,332 | ) | (1,972,878 | ) | (281,133 | ) | ||||||||
| 自由现金流（非公认会计准则） | 13,224,773 | (1,852,729 | ) | 9,051,764 | 1,289,866 | |||||||||||
11
理想汽车公司
美国GAAP和非GAAP结果的未经审计对账
(所有金额单位均为千元，除ADS/普通股和每ADS/普通股数据之外)
| 截至三个月的时间 | ||||||||||||||||
2020年9月30日 2023 | 6月30日, 2024 | 2020年9月30日 2024 | 2020年9月30日 2024 | |||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
| 销售成本 | (27,034,971 | ) | (25,501,454 | ) | (33,649,545 | ) | (4,795,022 | ) | ||||||||
| 股份补偿费用 | 10,662 | 7,652 | 8,213 | 1,170 | ||||||||||||
| 非GAAP销售成本 | (27,024,309 | ) | (25,493,802 | ) | (33,641,332 | ) | (4,793,852 | ) | ||||||||
| 研发费用 | (2,817,206 | ) | (3,027,581 | ) | (2,586,534 | ) | (368,578 | ) | ||||||||
| 股份补偿费用 | 431,294 | 224,332 | 296,778 | 42,291 | ||||||||||||
| 非GAAP研发费用 | (2,385,912 | ) | (2,803,249 | ) | (2,289,756 | ) | (326,287 | ) | ||||||||
| 销售，总务及管理费用 | (2,543,770 | ) | (2,815,105 | ) | (3,359,640 | ) | (478,745 | ) | ||||||||
| 股份补偿费用 | 212,443 | 170,129 | 725,500 | 103,383 | ||||||||||||
| 非 GAAP 销售、总务和管理费用 | (2,331,327 | ) | (2,644,976 | ) | (2,634,140 | ) | (375,362 | ) | ||||||||
| 营业利润 | 2,339,378 | 468,029 | 3,432,673 | 489,152 | ||||||||||||
| 股份补偿费用 | 654,399 | 402,113 | 1,030,491 | 146,844 | ||||||||||||
| 非通用会计净营业利润 | 2,993,777 | 870,142 | 4,463,164 | 635,996 | ||||||||||||
| 净收入 | 2,812,874 | 1,100,940 | 2,820,490 | 401,917 | ||||||||||||
| 股份补偿费用 | 654,399 | 402,113 | 1,030,491 | 146,844 | ||||||||||||
| 非GAAP净利润 | 3,467,273 | 1,503,053 | 3,850,981 | 548,761 | ||||||||||||
| 2,823,231 | 1,102,593 | 2,814,262 | 401,030 | |||||||||||||
| 股份补偿费用 | 654,399 | 402,113 | 1,030,491 | 146,844 | ||||||||||||
| 理想汽车公司归属于普通股股东的非通用会计净利润。 | 3,477,630 | 1,504,706 | 3,844,753 | 547,874 | ||||||||||||
| 35,302,567 | ||||||||||||||||
| 基本 | 985,819,450 | 994,833,579 | 997,934,606 | 997,934,606 | ||||||||||||
| 稀释的 | 1,059,821,062 | 1,062,428,185 | 1,062,727,888 | 1,062,727,888 | ||||||||||||
| 每股非美国通用会计准则净收益归属于普通股股东 | ||||||||||||||||
| 基本 | 3.53 | 1.51 | 3.85 | 0.55 | ||||||||||||
| 稀释的 | 3.29 | 1.42 | 3.63 | 0.52 | ||||||||||||
| 加权平均普通股数量 | ||||||||||||||||
| 基本 | 1,971,638,899 | 1,989,667,158 | 1,995,869,212 | 1,995,869,212 | ||||||||||||
| 稀释的 | 2,119,642,125 | 2,124,856,370 | 2,125,455,776 | 2,125,455,776 | ||||||||||||
| 归属普通股股东的非普通会计净收益每股8 | ||||||||||||||||
| 基本 | 1.76 | 0.76 | 1.93 | 0.27 | ||||||||||||
| 稀释的 | 1.64 | 0.71 | 1.81 | 0.26 | ||||||||||||
8 非通用会计基础下每股基础净利润归属于普通股股东的计算方法是将非通用净利润归属于普通股股东除以期间内普通股的加权平均数。非通用稀释每股净利润归属于普通股股东的计算方法是将非通用净利润归属于普通股股东除以期间内普通股和潜在稀释普通股的加权平均数，包括根据若转换法确定的可转换高级票据的稀释效应和根据库存股方法确定的股权奖励的稀释效应。
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