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担保付改訂および再度改正されたシニア転換ノートへの第1改正

契約書

改訂第1条項ローン契約、2024年9月30日付（以下、「訂正」）は、デラウェア州法人（以下、「大手銀行の利息」）および以下に言及されている期限付きローン契約の銀行およびその他のファイナンシャルインスティテューションの当事者（以下、「貸し手」）および管理代理人としての三井住友銀行代理人提供者向けです。この修正で定義されていない固有名詞は、以下で定義されている期限付きローン契約（以下で定義）の指定された意味を持ちます。

前提声明：

(1)借入人、貸し手および代理人は、2022年9月30日付の契約ローン契約に調印しました（以下、「資金調達契約”).

(2)貸借人と貸出人は、後述の通り、期限付きローン契約を修正することで合意しました。

したがって、当事者は、前文を考慮して、以下のように合意する。

セクション a.Term Loan Agreement への修正

本件の債務契約は、本日をもって効力を有し、かつ第2条に記載された条件が満たされた場合、次のように修正されます。

(a) Term Loan Agreementのセクション1.01における「満期日」という用語の定義は、以下の通り完全に修正・改訂され、次の通りとする:

“満期日「”」とは、（i）2024年12月31日、および（ii）ここに記載の第6.02条に基づく前進の加速の日付のいずれか早い方を指します。提供するもし早い方の日付がビジネスデーでない場合、満期日はその前のビジネスデーを意味します。

セクション a.効力の条件

この改正の有効性は、以下の各条件が満たされているかどうかに拠ます。

(i)管理エージェントは、債務者および全セクターの貸出人によって実行されたこの修正案の相互の文書のコピーを受領しているものとする; および

(ii)以下の記述は真実でなければならず（かつ、借り手によるこの修正書の実行は、そのような声明が本日時点で真実であることによる借り手の表明および保証となる）:

(i)債務契約第4.01節に含まれる表明および保証は、本日の日付において、本改正の成立前および後を問わず、本日の日付において行われたものとして、本取引日に真実かつ正確でありますが、明示的に過去の日付に関連するものがある場合は、その過去の日付においてすべての重要な点において真実かつ正確であること; 提供する「重要性」、「重大不利影響」または類似の言葉によって修飾された表明および保証が、本日の日付または該当する過去の日付において、全ての点において真実かつ正確であることについて

(ii)この修正の実行および提供によって生じるイベントがデフォルト事象であるか、または通知または経過時間またはその両方をもってデフォルト事象となるものが発生していないし、継続していない。

セクション a.ローン契約およびその他のローン書類への言及と影響

この修正が有効になった後、与信契約に言及している各用語ローン契約において、「本契約」といった言葉は、本契約を指し示すものとして、本借入契約書およびその他の融資書類では、「本借入契約」という言葉は、「与信契約」という言葉に指示し、それぞれ「当該契約」、「当該契約」、「その下に」、「その契約」といった言葉は、修正された本借入契約を指し示すものとする。

(i)債務契約とその他のローン書類は、この修正によって明示的に修正されており、有効であり、引き続き全て有効であり、すべての点で承認および確認されています。

(ii)この修正の実行、提供、および効力は、ここで明示的に定められていない限り、Term Loan Agreementまたはその他の貸付書類において、レンダーまたは運営代理人のいずれかの権利、権限、または救済を放棄するものではなく、また、ここでのいずれかの規定またはそれについての放棄を構成するものではありません。

1.この修正は、全セクターにおける期限付きローン契約の「貸付書類」として機能します。

2.この修正は、条項8.01に基づく期限付きローン契約の規定に従います。

1.コスト、経費

債務者は、この修正書の準備、実行、提供、管理、修正および修正、その他本書に従って提出される文書および書類に関連する、管理代理人の合理的な弁護士の手数料および実費を含む、第8.04条の条件に従って管理代理人が負担したすべての費用と経費を、条件を付けて債務条項8.04の規定に従って支払うことに同意します。

1.カウンターパーツでの実行

本修正案は、異なる当事者によって何通りもの代わりに締結することができ、それぞれが締結される際にはそれ自体が元のものと見なされ、それら全体が一つの同意意思を形成します。この修正案に署名された代替ページを電気送付機で送付することは、この修正案の手動により署名された代替ページの送付として効力を持ちます。

1.適用法

この修正案は、ニューヨーク州の法律に従い解釈されるものとします。

[このページの残り部分は意図的に空白のままです。]

証人のため、当事者は各々の正式な代理人によって本修正書を執行させ、上記の最初の日付をもってされました。

ザ・エーイーエス・コーポレーション

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三井住友銀行、管理エージェントおよび貸し手として

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MUFG銀行、株式会社、貸し手

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レンダーとしてのバンク・オブ・ノバ・スコシア

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