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Allen Overy Shearman Sterling s.r.o. 0040772-0000056 EUO3: 2016419332.2 协议补充协议第12号 2024年9月13日生效由美国斯蒂尔科席有限公司作为公司与荷兰国际集团银行股份有限公司外籍分行作为贷款人有关最初1000万欧元承诺的信贷额度协议

0040772-0000056 EUO3: 2016419332.2 目录条款页 1. 解释 ................................................................................................................. 1 2. 修正 ................................................................................................................. 2 3. 陈述与保证 ........................................................................................................... 2 4. 同意 ................................................................................................................. 3 5. 费用 ................................................................................................................. 3 6. 法人 ............................................................................................................... 4 7. 副本 ................................................................................................................. 4 8. 立法 ................................................................................................................. 4 9. 强制执行 ........................................................................................................... 4 日程表 1. 先决条件文件 .......................................................................................................... 5 2. 修订后的信贷协议 ...................................................................................................... 6 签字人签字人 ......................................................................................................................... 1

0040772-0000056 EUO3: 2016419332.2 1 本补充协议（以下简称协议）于2024年9月13日签订，由以下双方共同制定：（1）U. S. STEEL KOŠICE, S.R.O.（U. S. Steel Košice, s.r.o.），注册地址位于斯洛伐克共和国科希策市Vstupný areál U. S. Steel, Košice 044 54，由科希策市的市政法院商业登记入册，登记编号为11711/V，Sro部门，公司识别号（IČO）为36 199 222，借款方（公司）；以及（2）ING BANk N.V.，注册地址位于荷兰阿姆斯特丹Bijlmerdreef 106, 1102 Ct，为有限责任公司，注册于阿姆斯特丹商会贸易登记处文件编号33031431，通过其斯洛伐克共和国布拉迪斯拉发市ING Bank N.V.外国分行，位于Plynárenská 5944/7C, 821 09 Bratislava，公司识别号为30 844 754，由布拉迪斯拉发市第三区地方法院商业登记入册，Po部门，文件编号为130/b（出借方）。背景（A）本协议是针对原始于2009年12月11日签订，公司和出借方之间的原始金额为€10,000,000的授信额度协议的补充和修订，由补充协议1于2011年12月17日，补充协议2于2011年6月22日，补充协议3于2012年5月4日，补充协议4于2012年10月23日，补充协议5于2015年12月11日，补充协议6于2018年12月7日，补充协议7于2020年2月7日，补充协议8于2020年7月3日，补充协议9于2021年12月3日，补充协议10于2023年3月27日以及补充协议11于2024年5月3日（授信协议）修订和重述。（B）双方希望根据本协议中规定的条款进一步修改授信协议。协议内容如下： 1. 解释 1.1 定义（a）在本协议中：有效日期指出借方发出第2条（修订）中提及的通知日期。修订授信协议指本协议修订和重述的授信协议，附在附表2中（修订授信协议）。多家机构的贷款方案指由公司作为借款方，ING Bank N.V.作为贷款代理人签订的金额为300,000,000欧元的多币种循环授信协议，日期为2021年9月29日（以后不时修改），同时涵盖其他相关方。（b）在授信协议中定义的大写词语在本协议中没有明确定义时，具有本协议中的相同含义。

0040772-0000056 EUO3: 2016419332.2 2 1.2 建筑建设原则在贷款协议中规定的效力将视为包含在本协议中，但其中对贷款协议的引用将被解释为对本协议的引用。 2. 修订 (a) 除下文规定外，自生效日期起，将修订贷款协议，使之按照附表2（修订后贷款协议）的形式重新表述。 (b) 本协议将修改贷款协议，自放款人通知公司已收到所有包含在附表1（先决条件文件）中的文件，且这些文件的形式和实质对放款人合理满意的日期生效。放款人必须在合理的实际时间内（但在最迟于收到这些文件后的两个工作日内）给出该通知。 3. 表示和保证 3.1 表示和保证本条所述的表示和保证于本协议日期和生效日期由公司向放款人作出。 3.2 权力和授权它有权进入和履行，并已采取一切必要措施授权执行、交付和履行本协议及本协议所涉及的交易。 3.3 法律效力本协议： (a) 构成其根据条款可依法执行的法律、有效和有约束力义务；及 (b) 如果随附经认证的斯洛伐克翻译，就其在共和国内执行的适当形式而言，公司根据本协议的义务可能受到影响企业的义务可能受到企业可以受到以破产类似法律为基础的影响。 3.4 非冲突它根据本协议的执行、交付和履行不得： (a) 在任何方面违反： (i) 国家的任何适用法律或法规或共和国在向其约束力的主管、司法或公共机关或权威机构下的命令； (ii) 包含和构成公司的法律和文件；或

0040772-0000056 EUO3: 2016419332.2 3（iii）任何抵押、协议或其他金融承诺或工具均由公司自愿或任何资产的约束方或公司承担；或(b)就公司所知，根据公司是一方或对其具有约束力的任何抵押、协议或其他承诺或工具的规定，在任何资产上创建或强加任何担保权益的最佳结果。 3.5 授权所有成员批准并已取得或获得的政府、司法和公共机构或机关在本协议执行、交付、履行、有效性和可执行性方面要求或建议的所有授权和其他要求均已获得或实现并且具有充分的效力。 3.6 无违约现有违约。 3.7 免责（a）其签署本协议构成，并根据金融文件履行其权利并履行义务将构成为私人和商业目的而进行的私人和商业行为。（b）在与金融文件有关的其注册地司法管辖区内进行的任何诉讼、执行、附加或其他法律程序中，其将无权要求豁免。 3.8 信贷协议（a）公司对贷款协议第19条（陈述和担保）中的陈述和担保进行确认，并向贷款人确认这些陈述和担保在本协议签署日期和生效日期上均为真实，参照当时存在的事实和情况。（b）公司将不会进行陈述或担保，如果该陈述或担保规定在贷款协议第19.21条（作出陈述和担保的时间）的条款19（陈述和担保）中以特定日期（而不是其他情况下因第19.21条（作出陈述和担保的时间）的条款（a）的作用而作出的特定日期）进行. 同意公司同意根据本协议的规定修改和重新制定信贷协议。 5.开支公司应在接收贷款人发票后的五个工作日内向贷款人退还贷款人在准备、谈判和签署本协议过程中合理发生的所有费用和开支。

本协议和修订后的授信协议均为融资文件。根据本协议的条款，授信协议仍然完全有效。自生效日期起：(i) 授信协议和本协议将被视为一份文件进行阅读和解释；(ii) 除非情境要求，所有融资文件中对授信协议的任何提及将被视为指代修订后的授信协议。除非本协议另有规定，融资文件仍然完全有效。本协议不作放弃声明，出借人明确保留其在本协议签订之日或随后针对任何违约或其他违约情况所拥有或可能拥有的所有权利和救济途径。

符合前提条件文件1. 公司最新的公司章程副本已正式有效，并且在本协议日期之前的日期，公司向贷款协议设立人提交的公司章程或最新的相关补充协议也已经正式生效；2. 公司商业登记簿中公司信息的电子提取副本，日期不早于协议签订前的七个工作日。

0040772-0000056 EUO3: 2016419332.2 6 日程表 2 修订后的信贷协议[此页之后为内容]

Allen Overy Shearman Sterling s.r.o. 0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 修订后的综合版本协议 2009年12月11日签署，并于2010年12月17日签署的补充协议1，2011年6月22日签署的补充协议2，2012年5月4日签署的补充协议3，2012年10月23日签署的补充协议4，2015年12月11日签署的补充协议5，2018年12月7日左右签署的补充协议6，2020年2月7日签署的补充协议7，2020年7月3日签署的补充协议8，2021年12月3日签署的补充协议9，2023年3月27日签署的补充协议10，2024年5月3日签署的补充协议11，2024年9月13日签署的补充协议12 EUR30,000,000 已承诺信贷额度供应方为 ING BANK N.V., POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 内容条款页 1. 解释..........................................................................................................1 2. 融资..........................................................................................................19 3. 目的..........................................................................................................19 4. 先决条件..........................................................................................................19 5. 利用-循环贷款..................................................................................................20 6. 利用-透支..................................................................................................20 7. 利用-信用证..................................................................................................21 8. 信用证..................................................................................................22 9. 可选货币..................................................................................................25 10. 偿还..........................................................................................................27 11. 提前还款和取消..................................................................................................28 12. 利息..........................................................................................................33 13. 条款..........................................................................................................35 14. 市场干扰..........................................................................................................36 15. 税收..........................................................................................................36 16. 成本增加..........................................................................................................39 17. 减轻..........................................................................................................40 18. 付款..........................................................................................................41 19. 陈述和保证..........................................................................................................42 20. 信息承诺..........................................................................................................46 21. 一般契约..........................................................................................................49 22. 违约..........................................................................................................52 23. 证据和计算..........................................................................................................54 24. 费用..........................................................................................................54 25. 赔偿和违约成本..........................................................................................................55 26. 费用..........................................................................................................56 27. 修改和豁免..........................................................................................................56 28. 随方变化..........................................................................................................58 29. 信息披露..........................................................................................................61 30. 冲账..........................................................................................................62 31. 可分割性..........................................................................................................62 32. 副本..........................................................................................................62 33. 通知..........................................................................................................62 34. 语言..........................................................................................................63 35. 通用条款和条件..........................................................................................................63 36. 紧急转向认定..........................................................................................................63 37. 管辖法..........................................................................................................65 38. 强制执行..........................................................................................................65 附表 1. 先决条件文件..........................................................................................................68 2. 贷款申请表格式..........................................................................................................69 3. 转让证明书格式..........................................................................................................70 4. 复利利率条款..........................................................................................................72 5. 每日非累积复利基准利率..........................................................................................................75 6. 累积复利基准利率..........................................................................................................77

此协议的日期为2009年12月11日，并经修订和重述，分别为：(i)2010年12月17日补充协议第1号，(ii)2011年6月22日补充协议第2号，(iii)2012年5月4日补充协议第3号，(iv)2012年10月23日补充协议第4号，(v)2015年12月11日补充协议第5号，(vi)约2018年12月7日左右补充协议第6号，(vii)2020年2月7日补充协议第7号，(viii)2020年7月3日补充协议第8号，(ix)2021年12月3日补充协议第9号，(x)2023年3月27日补充协议第10号，(xi)2024年5月3日补充协议第11号和(xii)2024年9月13日补充协议第12号(合并修订和重述的为本协议) 以下简称本协议。由以下双方签署：(1)U.S. STEEL KOŠICE, S.R.O. (U. S. Steel Košice, s.r.o.)注册地址位于斯洛伐克共和国Košice 044 54的U. S. Steel入口区域，注册于Košice市的商业注册表，插入编号11711/V，sro部分，公司识别号码（IČO）为36199222，作为借款人（公司）；(2)ING BANK N.V.注册地址位于荷兰阿姆斯特丹1102 Ct Bijlmerdreef 106，一家有限责任公司，注册于阿姆斯特丹商会工商注册表编号33031431，在斯洛伐克共和国Bratislava市商业法庭维护的商业注册中注册，Po部分，插入文件编号130/b（贷方）以上双方一致同意如下：1.解释1.1定义本协议中：额外营业日指适用复合利率条款中规定的任何日。止损率切换日期指关于美元的，为2023年6月30日或贷方与公司约定的任何其他日期。联属公司指一个人的子公司或控股公司，或者该控股公司的任何其他子公司。资产指一个人的现有和未来业务、事业、财产、资产和收入（包括但不限于任何未征集的资本）。可得期间指从本协议日期起直至（不包括）最终到期日的期间。违约成本指贷方根据第25.3条有权获得的金额（如有）。工作日指伦敦、纽约和布拉迪斯拉发有银行一般营业的日子（除周六或周日），且：如果当天需要支付欧元，则这也是目标日；及

对于(关于: (i) 与复利利率贷款有关的任何支付或购买金额的日期; 或 (ii)复利利率贷款的条款的第一天或最后一天的确定，或者其他与该等条款长度的确定有关的事项)，即与该等贷款相关的额外的营业日。中央银行是斯洛伐克国家银行。中央银行利率具有适用复利利率条款中所赋予的含义。中央银行利率调整具有适用复利利率条款中所给定的意义。复利利率货币是发生利率切换日期的任何利率切换货币。复利利率利息支付是利息的累积金额，即：(a)根据任何融资文件应付或应成为应付的; 和 (b)与复利利率贷款有关的。复利利率贷款是根据第11A款(利率切换)确定的，即以复利利率货币表示的任何贷款，该贷款是或变成了“复利利率贷款”。复利利率补充是指与任何货币相关的文件，该文件：(a)由公司和贷款人书面同意; (b)为该货币规定了本协议中所表示的与复利利率条款有关的相关条款; 并且(c)已向公司和贷款人提供。与复利利率条款有关的条款指与：(a)一种货币; (b)该货币的贷款; (c)该贷款的某个期限(或其他用于该货币的佣金或费用的累积周期); 或 (d)与决定与此类贷款有关的利率的本协议的任何术语有关的，表格4（复利利率条款）中或任何复利利率补充中规定的该货币的条款。

在复利利率贷款期间的任何RFR银行日，复利参考利率是每年的百分比率，即：(a)该RFR银行日的每日非累计复利RFR利率总和; 和 (b)除了与透支有关的复利利率贷款之外，适用的信贷调整差额。复利方法补充是指与每日非累计复利RFR利率或累计复利RFR利率有关的，即：(a)由公司和贷款人书面同意; (b)为该利率规定了计算方法; 并且(c)已向公司和贷款人提供。信贷调整差额是指与任何复利利率贷款有关的任何利率，即：(a)在适用复利利率条款中指定为这样的; 或 (b)按照适用复利利率条款中规定的方法由贷款人确定的。累计复利RFR利率意味着与复利利率贷款的任何期间相关的每年百分比率，由贷款人根据表格6（累计复利RFR利率）或任何相关复利方法补充中所规定的方法确定。每日非累计复利RFR利率指与复利利率贷款的期间内任何RFR银行日相关的每年百分比率，由贷款人根据表格16（每日非累计复利RFR利率）或任何相关复利方法补充中所规定的方法确定。每日利率是在适用的复利利率条款中指定的利率。主要利益中心是指根据委员会2015年5月20日关于破产程序（修订）的欧盟理事会法规（EU）第2015/848号中用于公司目的的“主要利益中心”这一术语。《规范》的条款。代码指的是1986年修改的美国《国内税收法典》。资金成本利率是贷款人确定的每年利率，代表了贷款的实际融资成本。信用指的是贷款或信用证。活期账户是：(a)利率转为库什维尔克伦斯基（IBAN: SK3173000000009000025647）为公司在捷克克朗维护的活期账户号9000025647; (b)利率转为欧元伦斯基保护公司的活期账户号为9000017946（IBAN: SK8773000000009000017946）;

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3（c）当前账户号为9000017962（IBAN：SK4373000000009000017962），在美元中由出借方为公司设立的账户；和（d）本协议签署日期后双方约定的任何其他账户必须以书面形式提前通知。CZk指的是捷克共和国现行合法货币。违约意味着：（a）违约事件；或者（b）在第22条（违约）规定的，通过发出通知、等待时间届满或履行其他任何适用条件（或上述任何组合）后将构成违约事件的事件或情形。股本利益指（i）公司股本、合伙人权益、有限责任公司成员权益、信托中的受益权益或其他人的股本拥有权益；或（ii）任何购买此类股份或权益的认股权证、选择权或其他权利。ERISA指的是1974年美国雇员退休金保障法案。ERISA关联方指的是根据《法典》第414条对公司视为单一雇主的任何人。ERISA计划指的是ERISA第3（3）条中定义的雇员福利计划：（a）由公司或任何ERISA关联方建立；或（b）公司或任何ERISA关联方必须向其进行任何支付或捐款的计划。建立指的是根据欧盟理事会法规（EU）2015/848号，即2015年5月20日关于破产程序（修订版）的规定（法规）的目的而设立的任何“分支机构”这个术语如法规第2（10）条中的用法。EURIBOR指的是以欧元计价的定期利率透支或任何以欧元计价的定期利率循环贷款的利率：（a）适用的屏幕利率；或（b）只有在所述定期利率循环贷款的任何利率的屏幕利率不适用时，相对于该定期利率循环贷款的插入屏幕利率，于设定时间在有关存款提供的固定利率日，该存款提供的期间与：（i）对于定期透支的情况，一个月；及（ii）对于定期利率循环贷款的情况，该定期利率循环贷款的期限。在这两种情况下，如果任何这种利率低于零，则EURIBOR将被视为零。欧元或EUR或€指的是参与成员国的单一货币，也是斯洛伐克共和国现行的合法货币。

0040772-0000056 EUO3：2016419362.3 5 事件发生违约是指《第22条（违约）》中指明的事件。《交易所法》指的是1934年的美国证券交易法案。"Facility"表示在本协议项下提供的信贷设施。"Facility Office"是放款人履行本协议下义务的办事处。"FATCA"指的是：（a）《法典》第1471至1474节或任何相关法规；（b）任何其他司法管辖区域的条约、法律或法规，或与美国与任何其他司法管辖区域之间达成的政府间协议有关，此类协议（无论哪种情况）均促进了第（a）段中所提及的任何法律或法规的实施；或（c）任何根据第（a）或（b）段提及的任何条约、法律或法规的实施与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区域的政府或税收机构达成的任何协议。"FATCA扣除"是根据《金融文件》要求对支付进行的扣除或预扣税。 "FATCA豁免方"是有权接受免除任何FATCA扣除的一方。"最终到期日"是2027年9月13日。"金融文件"指的是：（a）本协议；（b）转让证书；（c）任何复利率补充协议；（d）任何复利计算补充协议；或（e）放款人和公司指定为此类文件的任何其他文件。"金融负债"指的是，不得重复计算，系指以下方面的债务（无论是本金、溢价、利息或其他金额）：（a）借款款项；（b）承兑或承兑信贷项下或涉及的责任；（c）任何票据、债券、债券、债券、贷款证券或其他债务证券，无论是通过公开发行、私人配售、收购交易对价还是以其他方式发行的，无论是否已经全部或部分以现金形式发行；（d）利率和/或货币掉期、远期外汇交易、金融或商品期货交易、商品掉期或其他衍生交易（以及当中的任何

在计算上述任何交易的价值时，只应考虑按照美国通用会计准则（USGAAP）资本化的租赁责任（除经营租赁义务外）；或者针对上述交易给出的任何担保、赔偿或其他财务损失保证的负债。固定资产是指公司按照最新财务报表处理的固定资产（例如房地产、厂房和设备）。常规条款与条件指荷兰商银行ING Bank N.V.分行的批发银行条件。集团指公司及其子公司。其他任何人的控股公司是指在该其他人被视为子公司的实体。IBOR指的是EURIBOR、LIBOR或PRIBOR。增加成本指：(a)额外或增加的成本；(b)融资工具的退还率或贷款人（或其控股公司）整体资本的降低；或(c)根据任何融资文件应付金额的减少，仅适用于因贷款人签订任何融资文件或根据任何融资文件拨款或履行其义务而由贷款人或其控股公司承担的部分，归因于贷款人进入任何融资文件或根据任何融资文件拨款或履行其义务而发生或遭受的额外或增加成本。债务指以任何货币计价的支付或偿还款项，无论是作为本金还是保证人，无论是现在的、延期的还是附带的。利息支付日的定义请参见第12.4款（支付利息）。插入屏幕利率指与任何期限利率循环贷款相关的EURIBOR、LIBOR或PRIBOR的利率，其结果是在如下情况下逐线性插值所得的：(a)最长期限（此期限的屏幕利率可用）的适用屏幕利率低于该期限的此类期限利率，前提是如果该利率低于零，则该适用屏幕利率将被视为零；以及(b)最短期限（此期限的屏幕利率可用）的适用屏幕利率高于该期限的此类期限利率，前提是如果该利率低于零，则该适用屏幕利率将被视为零，均指该期限利率循环贷款的牌价日指定时间。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 最新财务报表是指公司根据第20.2条（财务信息）向贷款人提交的经审计的非合并财务报表。信用证是指：（a）公司账户或公司在请求中指定的第三方账户为受益方并且符合贷款人和公司接受的形式和实质的信用证（akreditív）；或（b）作为受益方并且符合贷款人和公司接受的形式和实质的银行担保（banková záruka），由公司请求开立。LIBOR指的是以美元计价的定期利率透支或定期利率循环贷款的LIBOR，即：（a）适用的屏幕利率；或（b）仅涉及定期利率循环贷款的情况，如果该定期利率循环贷款的期限没有适用的屏幕利率，则该定期利率循环贷款的插值屏幕利率，作为指定时间点的利率确定日USD存款报价的期限，如下： (i) 对于定期透支，一个月；和 (ii) 对于定期利率循环贷款，该定期利率循环贷款的期限，如有任何负利率，LIBOR将被视为零。贷款指的是，除非协议另有规定，本协议下每笔借款的本金金额或该借款的未偿本金。回溯期是适用的复利率条款中指定的天数。利率差额是：（a）关于贷款（包括透支），每年1.70％；和（b）关于信用证，每年0.80％。外汇差额条例是由美国联邦储备系统理事会颁布的U和X条例。外汇差额股票具有外汇差额条例中的规定。到期日是信贷期限的最后一天。合并协议是指2023年12月18日由Nippon Steel North America, Inc.、2023 Merger Subsidiary, Inc.、如第9.13节中所规定的那样，日本新钢株式会社和美国钢铁公司签署的合并协议。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 8 合并生效日期指的是根据《合并协议》所规定的合并完成日期。通知生效日期指的是公司向贷款人送达通知的日期，宣布公司的财政年度结束日期从12月31日变更为3月31日。透支指的是以透支形式提供的贷款。参与成员国指的是欧盟成员国之一，根据欧盟有关经济和货币联盟立法，其合法货币为欧元。参与方指的是本协议的一方。允许借方借款余额指当前账户上的累计借方余额，其金额为以下两者之间的差额：（a）总承诺额；和（b）当时所有未偿还的信用证和循环贷款。允许处置包括以下任何一种情况：（a）以独立方正常交易形式处置资产；（b）以正常商业条件进行已过时或不再用于公司经营的资产处置；（c）以现金支付作为正常商业条件下收购任何资产的对价；（d）暂时运用公司业务中目前不需要的资金用于购买投资或实现这类投资；（e）以其他性质和价值相似的资产换取资产，或以正常商业条件为现金出售资产，该现金在销售完成时应全部支付，并且在六个月内用于购买类似资产；（f）处置位于共和国以外的资产；（g）贷款人书面同意的任何处置属于允许处置；和（h）贷款人书面批准的任何处置。允许持有人是在合并生效日期之后，即新日铁公司（Nippon Steel Corporation）通过其任何子公司直接或间接持有的股票。允许合并指的是：（a）公司的任何子公司与公司合并，使得公司收购该子公司的所有资产和负债，并且公司是存续法律实体，前提是公司的合并后综合净值不低于公司及该子公司上一最新合并前综合净值，根据与准备最新财务报表一致的会计准则和做法确定。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 （b）任何其他在书面上经贷款人事先批准的合并或公司重组；以及（c）联合 States Steel Corporation的任何子公司合并到本公司，使得本公司取得该子公司的所有资产和负债，并且本公司作为存续法律实体，前提是本公司合并后的综合净值等于或超过本公司前一次合并前综合净值，并且该子公司根据与编制最新财务报表一致的会计原则和实践确定允许的担保物权是以下任何一种：（a）协议日期之前存在并向贷款人书面披露的担保物权；（b）与收购任何资产、承担之前在该收购资产上存在的任何担保物权、或者在某人成为本公司子公司时存在于该人的任何资产上的任何担保物权有关的任何担保物权，每种情况下前提是由该担保物权担保的债务不超过该收购日期的该资产的公允市场价值；（c）对于不对联合集团的任何成员当前使用或价值有实质负面影响的房地产上的通行权、通行权、所有权之瑕疵或不规则性以及其他类似负担的担保物权；（d）对于对未拖欠或以诉讼诚实争议处理且根据USGAAP维持足额准备金的税款有未执行的留置权；（e）根据USGAAP仅对公司设备的租赁项下产生的担保物权，且此类担保物权仅延伸至该设备本身且不担保其他任何财产，由此类担保物权担保的债务不得超过该设备的公允市场价值；（f）公司自竣工日期后收购的设备上的购货担保物权，与该设备安装完毕同时或在之后45天内产生以纯粹担保支付全部或部分采购价格，前提是每种此类担保物权仅担保无其他负债的原设备和不延伸至其他任何财产，并且由此类担保物权担保的债务不超过该设备的公允市场价值；（g）根据法律（或证明同等）在公司业务正常进行中产生的仅限于担保债务的留置权（或约定证明）中的留置权：（i）到期日不超过90天的债务；或（ii）通过适当方式并根据USGAAP维持足额准备金进行诚实争议的债务；（h）源自公司在业务正常进行中获取的供应商标准货物供应条件的留置权条款的担保物权；（i）贷款人批准的任何担保物权；（j）由财务机构受益的有关信用证的担保物权，来源于业务正常进行中的文档信用证；

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 10 （k）任何前款所允许的任何担保权益的续约或替代；和（l）与业务正常进行有关的抵押权：（i）投标、贸易合同、租赁、法定义务、保证金和上诉保证金、履约保证金和其他类似义务的履行；（ii）存款账户；（iii）金融机构开具的跟单信用证的签发；和（iv）在业务正常进行的情况下提供现金担保的信用证上存入的存款，前提是本款所述抵押的资产的账面价值总额不得超过5,000万欧元或其等值的任何时间；但是，本款下的最高金额不适用于受任何银行一般抵押权约束的现金存款，但适用于存在具体担保协议的情况，包括但不限于，为债权人提供受法定《斯洛伐克法第7/2005号公报》（经修订）规定的破产和重组或任何类似权利的具体担保权益，或者根据任何适用法律在破产或类似程序中享有独立满足其债权权利的权利。PRIBOR意为以捷克克朗计价的透支或循环贷款的任何期限：（a）适用的屏幕利率；或（b）仅涉及循环贷款，如果该循环贷款的期限没有可用的屏幕利率，则该循环贷款的插值屏幕利率，截至指定时间，为捷克克朗存款的利率设定日，存款期限与：（i）透支的情况，一个月；及（ii）循环贷款的情况，该循环贷款的期限，而且在每种情况下，如果任何此类利率低于零，PRIBOR将被视为零。引用的期限意味着与屏幕利率相关的适用于货币贷款的期限参考利率的任何期间，这一屏幕利率通常显示在有关信息服务的页面或屏幕上，而不是1周和2个月的美元LIBOR设置。利率切换货币意味着任何存在混合利率条款的货币。利率切换日期意味着：（a）与利率切换货币相关，较早的日期：（i）最终日期；及（ii）任何适用于该利率切换货币的利率切换触发事件日期，对于该利率切换单位；或（b）与日期相关的利率切换货币：（i）在本协议日期后成为利率切换单位；及（ii）针对该货币的混合利率条款中指定为“利率切换单位日期”的日期，

0040772-0000056 EUO3：2016419362.3 11 在那一日期。利率切换触发事件指：(a)涉及任何利率切换货币及适用于该利率切换货币贷款的期限参考利率屏幕利率：(i)（A）该屏幕利率的管理员或其监管者公开宣布该管理员破产；或（B）任何法院、法庭、交易所、监管机构或类似行政、监管或司法机构发布或提交的任何命令、裁决、通知、请愿书或文件，无论如何描述，都合理证实该屏幕利率的管理员破产，前提是，在每种情况下，那时没有继任的管理员继续提供该屏幕利率；(ii)该屏幕利率的管理员公开宣布它已停止或将永久或无限期地提供该屏幕利率的任何引用期，那时没有继任管理员继续提供该屏幕利率供那一引用期使用；(iii)该屏幕利率的管理员的监管者公开宣布该屏幕利率已或将永久或无限期地停止用于任何引用期；或(iv)该屏幕利率的管理员或其监管者公开宣布有关任何引用期的该屏幕利率可能不再使用；和(b)涉及任何利率切换货币以及适用于该利率切换货币贷款的LIBOR屏幕利率，该屏幕利率的管理员的监管者公开宣布或发布信息声明该任何引用期的该屏幕利率不再代表基础市场及其旨在测量的经济现实，并且此类代表性不会得以恢复(由该监管者确定)。利率切换触发事件日期指，涉及利率切换货币的日期：(a)对于“利率切换触发事件”定义中(a)(i)描述的该利率切换货币的利率切换触发事件发生，相关屏幕利率停止发布或以其他方式不可用的日期；(b)对于“利率切换触发事件”定义(a)(ii)、(a)(iii)或(a)(iv)描述的该利率切换货币的利率切换触发事件发生，相关引用期的相关屏幕利率停止发布或以其他方式不可用的日期；以及(c)对于“利率切换触发事件”定义中(b)描述的该利率切换货币的利率切换触发事件发生，相关引用期的相关屏幕利率不再代表的日期

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 12基础市场和其旨在衡量的经济实际情况（由此种屏幕利率的管理人员的监督确定）。利率确定日的含义如下：（a）对于循环贷款，是距离一个期限第一个TARGEt日的第二天，或者出于放贷方认定为一般被市场惯例视为利率确定日的其他日子在相关同业银行市场; (b) 对于以欧元计价的透支，每个TARGEt日; 或 (c) 对于逾期金额（包括未经授权的透支）或非欧元计价的透支，每个工作日。相关税款指的是由共和国（或共和国的任何政治分支机构或征税管理机构）或由公司根据融资文件进行支付中转自其他司法管辖区征收或征收的税款，但不包括因放贷方在共和国保持永久机构并且该机构直接涉及任何贷款而在共和国征收的税款。重复陈述指的是在第19.21条（作出陈述和保证的时间）下当时作出或视为重复的陈述和保证。报告事件的意思是：(a) 根据ERISA第4043节或任何有关法规规定的事件是指除了假如根据任何规定豁免通知该事件的要求外的事件；或 (b) 根据法典第412和ERISA第302节遇到未达到最低资金标准，无论是否豁免通知或最低资金标准豁免的事件。报告日是指适用复利率条款中指定的日期（如果有的话）。报告时间是指适用复利率条款中指定的相关时间（如果有的话）。复利率指的是适用复利率条款中指定的利率。复利率银行日是指适用复利率条款中指定的任何日子。共和国指的是斯洛伐克共和国。请求的意思如下：(a) 申请贷款而非透支，形式与附件2（贷款申请表格）相当; (b) 申请书信信用证的标准表格，需要放贷方不时批准的该类请求形式或放贷方认可的其他任何形式；以及 (c) 对于透支，从活期账户提出的付款指令，以任何一种由放贷方用于支付或提款的形式

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 13贷款人使用的表单（包括但不限于资金转账指令、收款转账指令和其他类似指示）。循环贷款指的是以循环贷款形式发放的贷款。展期贷款指的是一个或多个循环贷款：（a）要于同一日进行的贷款：（i）到期的循环贷款应当偿还的日期；或者（ii）公司有义务向贷款人支付信用证项下的任何索赔金额；（b）其累积金额等于或小于到期循环贷款的金额；（c）货币与到期循环贷款相同；并且（d）旨在：（i）重新融资到期的循环贷款；或者（ii）满足公司支付信用证项下任何索赔金额的义务。屏幕利率含义为：（a）对于EURIBOR，欧洲货币市场协会管理的欧元银行间报价利率（或者管理该利率的任何其他人员）在汤森路透屏幕的相关期间显示的利率（在管理人员进行任何更正、重新计算或重新发布之前）在汤森路透屏幕的EURIBOR01页面（或显示该利率的任何更换汤姆逊路透页面）上；（b）对于LIBOR，由ICE基准管理有限公司（或任何其他接管该利率管理的人员）管理的伦敦银行间报价利率，在汤森路透屏幕的相关货币和期间显示的利率（在管理人员进行任何更正、重新计算或重新发布之前）在汤森路透屏幕的LIBOR01或LIBOR02页面上；（c）对于PRIBOR，由捷克共和国金融市场协会管理的布拉格银行间报价利率（或者管理该利率的任何其他人员）在汤森路透屏幕的相关货币和期间显示的利率（在管理人员进行任何更正、重新计算或重新发布之前）在汤森路透屏幕的PRIBOR01页面上；或者在发布该利率的任何其他信息服务的适当页面上，该信息服务不时取代汤姆逊路透。如果相关页面或服务停止提供，贷款人（在与公司协商后）可以指定另一页面或服务显示适当利率。安全利益指任何抵押、抵押、留置权、抵押（包括浮动抵押）、转让（无论有条件与否）、质押或担保权益或任何具有确保安全性效果的协议或安排，或具有类似效果的任何其他安排

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 14 包括（但不限于）总转让、'有缺陷的资产'、买卖和回购、回购或有条件的转让安排等经济影响。斯洛伐克银行法指的是斯洛伐克第483/2001号法令，经修订。斯洛伐克公共部门合作法指斯洛伐克2016年315号法令，经修订，关于公共部门合作伙伴登记。指定时间含义： (a) 为确定EURIBOR而言，是利率确定日上午11点； (b) 为确定LIBOR而言，是利率确定日中午；以及 (c) 为确定PRIBOR而言，是利率确定日上午11点。补充协议日期指第十二个补充协议的日期。辛迪加融资设施指辛迪加融资协议项下提供的信贷设施。辛迪加融资代理指英荷银行N.V.或根据辛迪加融资协议被指定为融资代理的任何其他人。辛迪加融资协议指2021年9月29日签订的金额为3亿欧元的无担保可持续联系循环信贷协议（随时经修改），由（包括但不限于）公司作为借款人和辛迪加融资代理之间签订。子公司指一个人直接或间接控制或直接或间接拥有50%以上表决资本或类似所有权和控制权的实体，而为了本目的，控制权指通过表决权的拥有、合同或其他方式来指导实体的管理和政策的权力。 TARGET2指的是在2007年11月19日启动的利用单一共享平台的跨欧洲自动实时一次结算快速转账支付系统。 TARGET日指TARGET2开放进行以欧元结算支付的任何一天。税指任何税、征费、征收、税项或类似性质的其他费用或扣缴金（包括任何相关罚金或利息）。税款扣除指根据财务文件从款项中扣除或代扣税款，但不包括FATCA扣除。期限指根据本协议确定的每个期间： (a) 关于： (i) 循环贷款；和 (ii) 不是未经授权透支的逾期金额，用于计算循环贷款或逾期金额利息的参考。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 15 （b）涉及透支或未经授权的透支，公司利用透支或存在未经授权的透支的每一天；或（c）根据信用证，贷款人可能承担责任。期限利率透支是指不是复利率贷款的任何透支。期限利率循环贷款是指不是复利率贷款的任何循环贷款。期限参考利率是：（a）关于任何美元贷款，是LIBOR；（b）关于任何欧元贷款，是EURIBOR；或（c）关于任何捷克克朗贷款，是PRIBOR。总承诺是指在本协议下未被取消或减少的30,000,000欧元。转让证书是一份证书，形式实质上如附件3（转让证书格式），经贷款人批准或相对合理要求的修改或贷款人与公司同意的其他形式。第十二份额外协议是指2024年9月13日签署的补充协议，由公司和贷款人在本协议中签署。未经授权的透支是指任何时候，当前账户的借方余额超过本协议规定的准许借方余额的金额。美国指美利坚合众国。美元指美国当前合法货币。美国通用会计准则是目前美国有效的普遍公认的会计原则和实践。利用日期是利用授信额度的每个日期。作用于任何公司股票的表决权指由该公司所有未流通的表决权股票所代表的总表决权。作用于任何公司股票的表决权股票指任何类别的股票（无论如何定义）具有该公司的董事选举的普通表决权，但不包括仅因发生某一事件而具有该权力的股票。 1.2解释（a）在本协议中，除非有相反情况出现，否则参照：（i）修订包括补充协议、变更、重述或重新制定，被修订的内容将相应地被解释；（ii）资产指最新财务报表中定义的资产。

EUO3: 2016419362.3 16（iii）授权包括授权、同意、批准、决议、许可、豁免、备案、注册或公证；（iv）处置意味着出售、转让、授予、出租或其他处置，不论是自愿还是非自愿，dispose将相应解释为；（v）清偿包括任何债务（不论作为本金还是保证人而产生）的支付或偿还；（vi）“了解您的客户”要求是出借人为满足其根据任何适用法律或监管规定确定其客户（或即将成为其客户）身份义务而请求的身份验证检查；（vii）人包括任何个人、公司、法人、非法人团体或机构（包括但不限于合伙企业、信托、合资企业或财团）、政府、国家、机构、组织或其他实体，无论是否具有独立法律地位；（viii）条例包括任何政府、政府间或超国家机构、部门或监管、自律或其他权威或组织发出的任何规定、规则、官方指令、请求或指导原则（无论是否具有法律效力，但如果没有法律效力，则具有适用于任何适用对象的习惯遵守的类型）；（ix）货币指的是有关国家目前合法的货币；（x）未清偿的违约意味着未得到纠正或豁免；（xi）法律条文的引用是指扩展、应用、修订或再颁布的该条文，包括任何下位法规；（xii）在这份协议中，款条、款条款或附件的指引是对本协议》的一款或一部分或《本协议》的附件的引用；（xiii）所指的一方或其他人包括其所有权继任者、被许可受让人和被允许的受让人；（xiv）确定费率为等长于一个期限的期间时，应忽略因终止这一期限的最后一天是根据本协议的条款确定而产生的任何不一致性；（xv）金融文件或其他文件的引用是指已经修改的该金融文件或其他文件；（xvi）"将"应被解释为具有与"应"相同的含义和效力；以及（xvii）一天的时间是指中欧时间（即，CEt或CESt，适用于所处年度的时段）。（b）除非有相反意图，对月份的引用是指从一个月历中的某一日开始，至下一个月历中的数字对应日结束，或者是结束的月历月份，除非：

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 17 （i）如果对应的数字日期不是工作日，则期限将在当月的下一个工作日结束（如果存在），或者在当月的前一个工作日结束；（ii）如果当月没有对应的数字日期，则该期限将在当月的最后一个工作日结束；（iii）尽管本款1.2(b)的子款（i）的规定，从一个月的最后一个工作日开始的期限将在下个月的最后一个工作日或者应当结束的日历月结束。（c）除非融资文件另有明文规定，未参与融资文件的人士不得根据第三方合同（1999年）执行其任何条款，并且尽管任何融资文件的条款，也无需任何第三方的同意即可对融资文件进行任何修订（包括但不限于任何责任的解除或和解）或终止。（d）除非另有规定：（i）对任一方的引用如果已根据本协议不再是本协议当事方，则不包括该方；（ii）在任何其他融资文件或与任何融资文件相关的通知中使用的任何词语或表达均与本协议中的相同条款或通知中的含义相同；（iii）如果本协议与任何其他融资文件之间存在不一致，本协议将优先；（iv）公司根据融资文件的任何付款义务仍然有效，只要公司的任何付款义务已存在或可能存在于融资文件下；（v）本协议中使用的会计术语将根据USGAAP进行解释。（e）以循环贷款形式使用贷款意味着可以以多笔总额形式利用贷款，在本协议期限内的可用期限结束前，这些笔总额可以偿还并重新利用。（f）以透支形式使用贷款意味着可以通过发出支付指令或允许从一般条款和条件规定的任何形式的活期账户中提取资金来利用贷款，即使当前账户中没有足够的资金。贷款可以全额或分期偿还，但最迟在最终到期日。（g）本协议中的标题不影响其解释。（h）本协议中对信息服务显示利率的页面或屏幕的引用应包括：（i）显示该利率的信息服务的任何替换页面；及（ii）该信息服务的适当页面，代替该信息服务不定期显示该利率。

0040772-0000056 EUO3：2016419362.3 18 并且如果该页面或服务停止提供，应根据与公司协商后放款人确定的汇率指定的其他页面或服务。（i）本协议中对中央银行利率的引用应包括该利率的任何后续利率或替代利率。（j）与某一货币相关的任何复利利率补充规定应优先于：（i）附表4（复利利率条款）；或（ii）任何较早的复利利率补充规定。（k）关于每日非累积复利RFR利率或累积复利RFR利率的复利方法补充规定应优先于：（i）附表5（每日非累积复利RFR利率）或附表6（累积复利RFR利率），视情况而定；或（ii）任何较早的复利方法补充规定。 1.3 斯洛伐克条款在本协议和任何其他金融文件中（除非有明确规定，否则在相关金融文件中），参照以下内容：（a）包括私有转让和累积转让的转让；（b）安全利益包括留置权、留置权、担保转让权和担保转让债权；（c）破产、清算或管理包括破产程序、破产、重组程序、重组、公共预防性重组和强制管理；（d）破产或破产包括破产、拖延、无力支付、破产、重组、公共预防性重组和强制管理；（e）征用、扣押、扣押、扣留、执行或类似程序包括征用、执行和执行裁定；（f）清算、管理或解散包括清算、带清算的撤销、不带法律继任人的撤销、破产程序、破产、重组程序、重组、公共预防性重组和强制管理；（g）受款人、管理员、行政接管人、强制管理人或类似人员包括清算人、破产管理人、重组管理人、强制管理人、公共预防性重组管理人和法警执行人；（h）停止暂停包括重组程序、重组和暂时保护；和

0040772-0000056 EU欧洲专利局: 2016419362.3 19 （i）宪法文件包括spoločenská zmluva、zakladateľská listina、zakladateľská zmluva、zriaďovacia listina、štatút和stanovy。 2. 融资额度根据本协议的条款，出借人向公司提供一个多币种循环信用额度，总承诺额度相等且可利用：（a）作为循环信用额度；（b）作为透支额度；和（c）由出借人发行的信用证。 3. 目的 3.1 信用每笔信用可用于一般公司用途。 3.2 无义务监测出借人无需监视或验证融资额度的使用情况。 4. 先决条件 4.1 先决条件文件在出借人通知公司已收到所有在附件1（先决条件文件）中规定的文件和证据，并且其形式和内容令出借人满意之前，不得提出请求。出借人必须在满意后及时向公司发出此通知。 4.2 进一步的先决条件出借人提供任何信用的义务将受以下进一步先决条件的限制，即在请求日期和该信用的动用日期当日：（a）重复陈述在所有重要方面是正确的；和（b）没有拖欠款项或者，在展期贷款的情况下，没有悬而未决的违约事件会导致该信用款项。 4.3 拨款停止如果在联合融资协议下有持续发生其中定义和解释的拖欠事件，或者如果联合融资协议下的各出借人无义务参与任何融资，不得提出请求（拨款停止事件）。在拨款停止事件发生后，直到出借人书面通知公司可以提交请求为止，不得再提出任何请求。出借人应在出借人获悉以下证据合理令其满意后，即给予通知：该拨款停止事件（i）不再持续；或（ii）已按照联合融资协议中规定进行豁免；或（iii）（i）和（ii）的结合。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 5. 利用 - 循环贷款 5.1 请求的提交 (a) 公司可以通过提交完整的请求向贷款人借入循环贷款。 (b) 除非贷款人另行同意，否则最晚应在所提出借款的利率确定日上午10时之前接收到完整的请求。 (c) 除非贷款人另有同意，否则每个请求都是不可撤销的。 5.2 请求的完成只有符合以下条件的借款请求才会被视为已完成： (a) 利用日期是落在可用期内的工作日； (b) 请求的循环贷款金额： (i) 至少为EUR250,000且为EUR250,000的整数倍； (ii) 所提出利用日期的授信额度内未动用的最高金额；或 (iii) 贷款人可能同意的其他金额； (c) 所建议的货币符合本协议；以及 (d) 所建议的期限符合本协议。每个请求只能请求一个循环贷款。 5.3 循环贷款的提前支取 (a) 如果因此信用额度将超过总授信额度，则贷款人无需提供循环贷款。 (b) 如果符合本协议的条件，则贷款人必须在利用日期通过其业务部门向公司提供循环贷款。 6. 利用 - 透支 6.1 请求的提交 (a) 公司可以通过提交完整的请求向贷款人借入透支。 (b) 除非贷款人另行同意，否则每个请求都是不可撤销的。 6.2 请求的完成只有符合以下条件的借款请求才会被视为已完成： (a) 利用日期是落在可用期内的某一天；

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 21 6.3 透支的提前支取 (a) 如果因此信用额度将超过总授信额度，则贷款人无需提供透支。 (b) 如果符合本协议中列明的条件，则贷款人必须通过执行国内或跨境资金转移和取款的支付指令，根据公司在一般条件或贷款人与公司之间管理及维护当前账户的协议中主要规定的形式将透支提供给公司，并通过将透支金额从相关透支的当前账户中划转来在利用日期在公司设施处提供透支。 7. 利用 - 信用证 7.1 请求的提交 (a) 公司可以通过提交完整的请求向贷款人请求发出信用证。 (b) 除非贷款人另行同意，否则最晚应在所提出利用日期前七个工作日上午11时接收到完整的请求。 (c) 除非贷款人另行同意，否则每个请求都是不可撤销的。 7.2 请求的完成只有符合以下条件的信用证请求才会被视为已完成： (a) 指定为信用证； (b) 使用贷款人在请求提交时批准的适用标准形式或贷款人接受的任何其他形式提交； (c) 利用日期是落在可用期内的工作日； (d) 请求的信用证面额以欧元计价，且为： (i) 不超过所提出利用日期的授信额度内未动用的最高金额；或 (ii) 贷款人可能同意的其他金额；以及 (e)请求的信用证形式已附上； (f) 所建议的受益人对贷款人（合理行事的）来说是可以接受的； (g) 请求的信用证到期日不得超过以下两者中较早的日期： (i)该信用证建立日期后36个月的日期；及 (ii)最终到期日。

在提交信用证申请之前，如果公司和贷方达成协议，到期日可以晚于最终到期日；并且所请求信用证的交付说明已指定。每次只能在一次请求中请求一份信用证。 7.3 信用证的发行 (a) 如果因此信用额度将超出总承诺额度，贷方没有义务发行任何信用证。 (b) 如果公司请求的信用证内容不符合贷方的要求（合理情况下），贷方没有义务发行任何信用证。 (c) 如果满足本协议中规定的条件，则贷方必须在使用日期发行信用证。 8. 信用证 8.1 一般 (a) 在以下情况下，信用证被偿还或预付： (i) 公司为该信用证提供现金担保； (ii) 根据信用证的条款，可支付金额减少或取消；或 (iii) 贷方合理认为自己在该信用证下没有进一步责任。根据本节（a）第（i）和（ii）款的规定，信用证被偿还或预付的金额是相关现金担保、减少或取消的金额。 (b) 当信用证被偿还或预付时，总承诺额度将可用于偿还或预付该信用证，但在贷方合理认为自己在该信用证下没有进一步责任之前，(i)公司在任何时间通过提供现金担保偿还信用证，根据条款11.3（自愿偿还）预先支付信用证；在这种情况下，总承诺保持不可用，直到贷方合理地确定自己在该信用证下没有进一步责任的金额。 (c) 如果信用证或根据信用证的任何未清账款根据本协议立即支付，公司必须即时偿还或预付该金额。 (d) 如果公司以信用证的货币向贷方的公司账户支付金额，并满足以下条件，则为该信用证提供现金担保： (i) 直到该信用证不拖欠金额，账户只能提款以支付贷方根据本协议8条的款项。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 23 (ii) 公司已经签署并交付了一份安全文件，形式和内容对贷款人合理满意，为该账户设立了首位担保权在该账户上 (e) 信用证在任何时候的未清偿或本金金额是公司根据该信用证在该时候可以或可能支付的最大金额 (f) 在计算授信额度下的未动用金额时，提供了现金担保的信用证的金额将继续被视为授信额度的已使用金额，直到贷款人合理确定自己对该信用证没有进一步责任的时候为止 8.2 非法性 (a) 如果贷款人在任何司法管辖区发出的信用证的未清偿是非法的，贷款人必须立即通知公司并提供书面通知（每一个非法信用证） (b) 在上述（a）段收到通知后：(i) 公司必须尽一切商业上的合理努力确保每一份非法信用证的贷款人责任被释放，如果未能成功，则根据下文第（c）段规定的日期偿还或提前偿还每一份的非法信用证；(ii) 在受影响的司法管辖区将不再发出任何信用证 (c) 释放贷款人在非法信用证下的责任或偿还或提前偿还非法信用证的日期将是法律允许的任何适用宽限期的最后一天（该日期应由贷款人在根据上述第（a）段提供的通知中指定） 8.3 信用证费用 (a) 公司必须按照每份信用证费率的保证金计算向贷款人支付信用证费用，从请求发行该信用证的日期起至其到期日 (b) 应计信用证费按季后支付（或任何截止于该信用证到期日的较短期间）。如果总承诺被完全取消并信用证被全额提前偿还或偿还，则应计信用证费也应在取消生效时支付给贷款人 (c) 如果公司为任何信用证的部分提供现金担保，则：(i) 对于现金担保的信用证的任何部分，贷款人的信用证费用将持续支付，直至该信用证到期日为止；但是(ii) 公司有权提取现金担保金额产生的利息 (d) 公司必须向贷款人支付与每份信用证相关的一切按照一般条款和条件适用到的费用。

0040772-0000056 EUO3：2016419362.3 24 8.4信用证项下的索赔（a）公司不可撤销地且无条件地授权贷款人支付其请求的并在面上看起来符合要求的任何索赔（索赔）。（b）公司必须在要求时立即支付给贷款人与任何索赔数额相等的金额。（c）公司承认贷款人：（i）在支付索赔前无义务进行任何调查或向任何其他人寻求确认；和（ii）仅处理文件，不会关心索赔的合法性或任何基础交易或任何可用的抵销、反诉或其他人的抗辩。（d）公司根据本第8.4款项下的义务将不受以下影响：（i）任何索赔或任何其他文件的充分性、准确性或真实性；或（ii）签署索赔或其他文件的任何人的能力或权力上的任何限制。8.5赔偿（a）公司必须在要求时立即向贷款人偿还由其在其请求的任何信用证项下或与之有关而发生的损失或责任，但损失或责任的直接原因是：（i）贷款人的严重过失或故意不当行为；或（ii）贷款人违反本协议的义务，包括但不限于其根据第8.8条（贷款人的义务）的义务。（b）公司根据本第8.5条款下的义务是持续的义务，将延伸至公司根据或与任何信用证项下支付的所有款项的最终结余，无论中间支付或全部或部分协议履行。8.6贡献权利公司不得在根据本第8条作出的任何支付方面对贷款人主张任何贡献权利或赔偿权利，除非损失是由贷款人的严重过失或故意不当行为引起的。8.7代位权利在公司根据融资文件根据此第8条款项下已支付或可能已支付的全部金额未被不可撤销地全额支付之前，公司不得因其在根据此第8条款项下或与此8条款有关或涉及的任何付款而被从权利、抵押或贷款人持有或收到的权利或金钱中代位或随时有权行使、主张或享有贷款人的任何贡献或代位权利或类似权利。8.8贷款人的义务在支付索赔前，贷款人应尽商业上合理的努力确定根据信用证提交给其的文件在其面上是否符合该信用证条款

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 信用证。出借人不得根据出示的文件支付款项，如果出借人认为，在文件上看起来不符合相关信用证条款。9. 可选货币9.1 一般在第9款中：出借人的汇率指在欧洲央行网站上公布的特定日期的汇率，适用于相关货币。信用证金额或部分信用证金额的定义如下：(a)如果信用证以欧元计价，则为其金额；(b)如果信用证以可选货币计价，则按照出借人在信用证使用日前一工作日公布的汇率以欧元计算其相当于金额，之后按照第9.6款（可选货币信用）中描述的方式在每次资金使用时进行调整；或(c)如果信用证以可选货币计价，则按照出借人在其期限的利率确定日前一工作日公布的汇率以欧元计算其相当于金额。可选货币指协议下信用证可以以其计价的任何货币（不包括欧元）。9.2 选择(a)公司必须在其申请中选择信用证的货币。(b)在可选货币中请求的信用证金额必须是相当于EUR250,000的最低金额。然而，如果信用证是以信用证形式发放或者出借人事先同意不同金额，这些最低金额则不适用。(c)除非出借人另行同意，信用证一次不得以四种以上的货币计价。9.3 与可选货币相关的条件(a)信用证可以在一定期限内以可选货币计价，如果：(i)当期望汇率日和该期限的第一天在汇率确定日以及交易日在相关银行市场上容易获得所需金额并在欧元中自由兑换；(ii)该可选货币为捷克克朗或美元或已获得出借人的事先批准；且(iii)就透支而言，公司的活期账户在出借人手中以该货币类型维护。(b)如果公司要求特定货币（不包括上述(a)(ii)中指定的可选货币）获得出借人批准作为可选货币，则出借人必须在五个工作日内向公司确认：

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 26（i）是否批准该请求;以及(ii)如果已经获得批准，任何以该货币授信的最低金额（以及如有必要的整数倍数）。9.4 可撤销的货币（a）不考虑本协议的其他任何条款，如果在任何定价日上午9:30之前，放款方发现:（i）所请求的可选货币在其所需的金额和期限内并不容易获得；或者（ii）以拟议的可选货币发放贷款违反或可能合理预期违反任何适用于其的法律或法规，放款方必须立即向公司发出通知，并且必须在当天中午之前发出通知。（b）在此情况下:(i）放款方必须以欧元放贷款；以及(ii）该贷款将被视为在该期间以欧元计价的单独贷款。（c）根据本款视为单独贷款的贷款部分将不计入在任何时候尚未超出的贷款数量或货币限制的限制之内。（d）如果由于本款的运作，循环贷款虽未以与到期循环贷款相同的货币计价而仍将被视为展期贷款。9.5 可选货币等值金额用于计算的信用额度或信用额度的一部分的欧元金额在可选货币中（a）某一依据本协议的任何限制是否已被超出的金额；（b）信用额度的金额；（c）任何信用的还款或预付款金额；或者（d）承诺的未使用额度。9.6 可选货币中的信用额度（a）如果信用额度以可选货币计价，则在设施的每次利用中，放款方将按照名义上根据放款方在计算日的即期汇率将该信用额度的未偿金额转换为欧元对欧元的金额进行重新计算。（b）如果要求公司在根据上述第（a）段的任何计算后的10个工作日内向放款方偿还足够的信用额度，以防止在根据第（a）段上述金额调整后信用额度的欧元金额超过已调整后的欧元金额时，公司必须偿还足够的信用额度。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 27 9.7 通知出借人必须在确定后及时通知公司有关欧元金额（及适用的出借人即期汇率）。 10. 偿还 10.1 循环贷款偿还 (a) 公司必须在到期日全额偿还其获得的每笔循环贷款。 (b) 如果未偿还的循环贷款的到期日与新循环贷款的使用日（币种相同）重合，出借人将把新循环贷款用于偿还未偿还的循环贷款，使得： (i) 若未偿还的循环贷款金额超过新循环贷款金额，公司只需要偿还超额部分； (ii) 若未偿还的循环贷款金额等同于新循环贷款金额，公司无需偿还任何金额； (iii) 若新循环贷款金额超过未偿还贷款金额，公司无需偿还任何金额，超额部分将向公司提供，并且本段(b)的规定不得，且不被视为将全部循环贷款或任何部分转为定期贷款。 (c) 在协议其他条款规定的情况下，根据(a)款下偿还的任何金额可再次借用。 10.2 透支偿还 (a) 公司必须在最后的到期日全额偿还各个活期账户上的透支借记余额；不过，公司可以在任何较早时间全额或分期偿还透支。 (b) 如果透支被使用时有任何资金划入活期账户，则该支付将代表透支的即时偿还，并将透支金额减少相应的信用金额。 10.3 未授权透支偿还公司必须在未经授权的透支发生后确保任何活期账户的借记余额不超过核准借记余额，立即偿还任何未授权透支。 10.4 信用证偿还 (a) 公司必须在到期日全额偿还每笔信用证。 (b) 根据本协议其他条款的规定，按照(a)款下偿还的任何金额可再次利用。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 28 11. 预付款和取消 11.1 强制预付款-违法性 (a) 如果在任何时候： (i) 根据共和国的法律和宪法必要： (A) 为了使贷款人能够根据融资文件行使其权利；或 (B) 仅因贷款人执行、交付和履行本协议而根据共和国的法律要求贷款人应获得许可、资格或以其他方式有权在共和国经营； (ii) 仅因执行、交付、履行和/或执行任何融资文件而导致贷款人被视为居民、常驻或在共和国经营或受共和国法律管辖； (iii) 在共和国采取任何关于任何融资文件或执行任何融资文件的诉讼的情况下，以英国法作为融资文件的管辖法将不被承认；或 (iv) 在任何适用司法管辖区，贷款人执行本协议规定的任何义务或资助或维持其在任何信贷中的参与变得非法，并且上述任何事项的发生导致贷款人（合理行事）相信其因此受到重大损害，则： (A) 贷款人必须相应地通知公司；并 (B) 公司应按照下文(b)段指定的日期偿还信贷，同时支付其根据融资文件应支付给贷款人的所有其他款项，并且总承诺应立即减少为零，仅第(a)(i)和(a)(ii)款项不适用于贷款人通过其机构办事处或在共和国设有永久机构； (b) 信贷的偿还或预付款日期将是： (i) 该信贷的当前期限的最后一天；或 (ii) 如果较早，在上文(a)(iv)(A)段下通知中指定的日期，该日期不得早于法律允许的任何适用宽限期的最后一天。 11.2 强制预付款-控制变更 (a) 公司应在发生控制变更后的十天内通知贷款人。该通知应以合理细节描述导致此类情况的事实和情况，以及此类控制变更的日期，贷款人可以在控制变更后五十天内通过向公司发出的通知来宣布公司根据融资文件应为其账户支付的任何款项都变为应付而已付。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 29 在此类变更发生之日起第六十天（或若该日非营业日则为之后的日子），无需提示、要求、抗议或任何其他形式的通知，本公司特此放弃上述全部权利。（b）在合并生效日期之前，对于上述（a）段，以下术语具有以下含义：发生任何以下变更时将发生变更： (i) 任何人或人组应已取得有价证券所有权（根据《证券交易法》第13（d）或14（d）条及其下属规则和法规的含义）或代表美国钢铁公司35%或以上投票权的持股。 (ii) 任何人或一组关联人将取得美国钢铁公司全部或几乎全部资产，除非美国钢铁公司已与其他公司合并、合并或转让全部或基本所有资产，并且所生效公司的负债不得高于上述事件之前的美国钢铁公司负债。在此定义中，相对于任何公司使用时，高杠杆率一词应表示该公司资产总额除以股东权益的百分比，均按照按照美国通用会计准则编制的该公司合并资产负债表显示的方式计算。（iii）协议生效日期后，本公司或协议生效日期后的任何部分商业参与，除非与允许的合并结果相关，否则不得直接或间接受美国钢铁公司的股权收益。（c）就合并生效日期而言，对于上述（a）段，以下术语具有以下含义：发生任何以下变更时将发生变更： (i) 任何“人”（如《证券交易法》第13（d）和14（d）条中使用的该术语）（任何被允许的持有人除外）直接或间接地成为美国钢铁公司发布和流通的普通投票权或发行和流通的权益证券所代表的权益价值已多于其35%，除非在此期间，被允许持有人可以直接或间接地凭借选民权、合同或其他方式在美国钢铁公司董事会选举或指定至少一半董事会成员。 (ii) 有关解散美国钢铁公司的或涉及美国钢铁公司的清算计划的通过； (iii) 美国钢铁公司与其他实体合并或合并，或其他实体与美国钢铁公司合并，除非在此类交易中，合并或合并事项中，对于共同持股权益代表的普通投票权占有至少有半数持有人直接或间接拥有对美国钢铁公司股份的地位（或者其他证券，作为此类合并或合并事项的一部分而此类证券转换）。合并或合并事项的生存者及取得公司成果者公司）的普通投票权，且比例几乎与交易之前相同。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 30(iv) 美国钢铁公司（根据合并报告确定）的全部或几乎全部资产的出售给另一人；或 (v)协议日期之后，美国钢铁公司不再直接或间接由美国钢铁公司拥有，除非此类终止：(A) 事先得到借款人的书面批准；或 (B) 是由于许可并购产生，鉴于本定义或《证券交易法》的任何规定，关于本定义中的子款(i)和(iv)的目的：(I) 如果任何人包括一个或多个许可持有人，由这样一个人持有的美国钢铁公司已发行和流通的权益，这样的持有人作为这样一个人的一部分，不得视为此类权益对于本定义的目的，或对于这样一个人或这样一个人的其他成员的任何其他目的为他人所有；(II) 在执行权益或资产购买协议，合并协议，认股权协议，认股权协议或类似协议（或与之相关的投票权、认股权或类似协议）之前，人不得视为拥有有权益，直至该协议所控制的交易的完成。 (d) 鉴于“变更控制”定义中的任何相反规定，根据或根据并购协议所规定或根据执行的交易不构成变更控制。 11.3自愿偿还 (a) 公司可以： (i) 关于定期利率循环贷款，提前至少15个工作日通知借款人；或 (ii) 在合并利率贷款的情况下，提前五个RFR银行日（或借款人和公司可能同意的较短时期）通知，随时全部或部分偿还任何信用。 (b) 信用的部分预付款必须不少于250,000欧元的最低金额，且必须是250,000欧元（或其等值的任意货币）的整数倍。 (c) 对全部或部分信用的预付款必须在利息支付日进行。 (d) 为了避免疑问，在借款人要求偿还流动帐户的借记余额或在最终到期日之前没有事先通知的情况下偿还第10.2款(b)的透支贷款，不应被视为自愿提前偿还事件。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 31 11.4自动取消总承诺将在可用期的最后一营业日自动取消。 11.5自愿取消 (a) 公司可以在提前至少五个工作日通知贷款人的情况下，全额或部分取消总承诺的未使用金额。 (b) 总承诺的部分取消必须至少为250,000欧元的整数倍。 11.6还款和取消的额外权利 (a) 如果公司需要向贷款人支付： (i)税款支付；或 (ii)成本增加，公司可以在需求持续期间向贷款人发出通知要求提前还款和取消。 (b) 在上述(a)段的通知后： (i) 公司必须在下文第(c)段指定的日期偿还或提前偿还信贷；和 (ii) 总承诺将立即取消。 (c) 信贷的偿还或提前偿还日期将是： (i) 该信贷项目的最后一天，或信用证的情况下，通知日期后的10个工作日；或 (ii) 若提早，则由公司在其通知中指定的日期。 11.7由于联合融资安排解除事件的强制偿还和取消 (a) 公司应在该事件发生后的三个工作日内通知贷款人关于联合融资安排解除事件，并应在该通知中包括该事件发生前联合融资安排下的总承诺、已取消承诺的金额、已取消承诺的占联合融资安排总承诺项下的比例（取消比例）以及该联合融资安排解除事件的日期。(b)总承诺将在该联合融资安排解除事件后的五个工作日后的日期被自动取消，比例等于取消比例。(c)如果任何未偿还贷款金额在上文(b)段取消后将超过总承诺数额，则公司应在最晚在上文(b)段取消之前立刻下一个日期对未偿还的任何贷款金额进行

根据上述(a)款的规定取消总承诺，预付贷款未清额的足够金额，以使取消后的剩余金额不超过上述(b)款的总承诺。在第11.7条中，银团融资协议取消事件指的是根据银团融资协议取消的任何承诺，全部或部分。11.8 再借贷款根据第11.3条（自愿还款）主动还款的信贷可以重新借出，但须符合本协议的条款。任何强制性或非自愿性的信贷还款均不得重新借出。 11.9 其他规定 (a) 根据本协议的付款通知和/或取消通知是不可撤销的，必须指明相关日期和受影响的信贷，且在取消情况下，如果受影响的信贷中有透支，需说明相关活期账户上的准许借方余额如何减少。 (b) 本协议项下的所有预付款必须随着预付款额的发生利息一起支付。除了违约成本外，不得就任何预付款支付溢价或罚金。 (c) 放款方可以同意较短的通知期限用于自愿还款或自愿取消。 (d) 除非按照本协议明确的条款，否则不允许预付款或取消。 (e) 本协议下取消的任何总承诺金额后续均不得恢复。 11A. 利率转换 11A.1 转换为复利基准利率根据第11A.2条（现有定期利率透支和循环贷款的延期转换），从利率转换日期开始，对于转换为利率转换货币的情况： (a) 使用复利基准利率将取代使用定期基准利率对该货币的贷款利息计算；并且 (b) 该货币的任何贷款应为“复利率贷款”，并且第12.3条（利息计算-复利率贷款）将适用于每笔此类贷款。 11A.2 现有定期利率透支和循环贷款的延期转换如果利率转换货币的转换日期在该货币的定期利率透支或定期利率循环贷款的最后一天之前： (a) 该贷款或透支将继续作为该期间的定期利率透支或定期利率循环贷款，并且第12.1条（利息计算-定期利率循环贷款）或第12.2条（利息计算-定期利率透支）中规定的计息规则将继续适用于该期间的该贷款； (b) 本协议中被表述与复利率货币相关的任何条款不适用于该期间的该贷款；并且

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 33 (c)从下一个期限开始的第一天起（如有）对于该贷款： (i)该贷款将是"复利利率贷款"；以及 (ii)第12.3款（利息计算-复利利率贷款）将适用于该贷款。 11A.3借款人通知 (a)在发生汇率开关触发事件导致的汇率开关货币后，借款人应： (i)在知悉汇率开关触发事件发生后立即通知公司该事件的发生；和 (ii)在知悉适用于该汇率开关触发事件的汇率开关触发事件日期后立即通知公司该日期。 (b)借款人应当在知悉汇率开关货币的汇率开关日期发生后立即通知公司该事件的发生。 (c)双方同意FCA停止公告构成有关美元的汇率开关触发事件，有关美元的该汇率开关触发事件日期将是2023年6月30日，并且借款人无需根据上述第（a）款的规定通知公司有关FCA停止公告导致的该汇率开关触发事件或汇率开关触发事件日期。 (d)对于上述第（c）款，"FCA停止公告"是指英国金融市场行为监管局于2021年3月5日发布的声明，声明指出所有LIBOR设置将在未来特定日期停止由任何管理者提供或不再代表它们旨在衡量的市场和经济现实的市场，并且此类代表性也不会恢复。 12. 利息 12.1利息计算-固定利率循环贷款每笔固定利率循环贷款，在其期限内的利率为每年的百分比利率，等于适用的： (a)差额; 和 (b)相应的IBOR。 12.2利息计算-固定利率透支每笔固定利率透支，在其期限内的利率为每年的百分比利率，等于适用的： (a)差额; 和 (b)适用于计算利息的相关日期的相应IBOR。

EUO3: 2016419362.3 34 12.3 利息计算-复利贷款 (a) 任何期间内的复利贷款的利率是每日的年利率，即适用的： (i) 溢价；和 (ii) 当日的复利基准利率之总额。 (b) 如果在任何期间内的任何一天，复利贷款不是RFR银行营业日，则该天的复利贷款利率将适用于前一工作日的利率。 12.4 利息支付除非本协议另有规定，否则公司必须支付已计提的利息： (a) 每笔循环贷款在其期限的最后一天支付；或 (b) 每笔透支款在每个月的第一天支付，即就上一个月份而言； (利息支付日期) 在任何情况下，按照贷款人通过电子邮件以双方协定的形式按月提供给公司的支持文件。 12.5 逾期金额的利息 (a) 如果公司未能按照融资文件规定支付其应支付的任何金额，贷款人要求即时支付逾期金额的利息，从其到期日起至实际付款日止。 (b) 逾期金额的利息按照每年不低于以下各项的比例支付： (i) 溢价； (ii) 资金成本利率；和 (iii) 每年两％。对于本段落，贷款人可以（合理地）（与未授权的透支款无关）选择关于期限利率透支货币市场或期限利率循环贷款： (A) 选择连续的任何期限，最长为（i）三个月对于期限利率循环贷款和（ii）一个月对于期限利率透支货币市场；和 (B) 确定该期限的适当利率确定日。 (c) 尽管上述的（b），如果逾期金额是期限利率透支货币市场或期限利率循环贷款的本金金额，并在其当前期限的最后一天变为到期支付，则： (i) 该逾期金额的第一个期限将是该期限的未到期部分；和

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 35 (ii) 逾期金额的利率将按照当时贷款利率的年息百分之二计算。对于逾期金额的第一期满后，将按照上述（b）段计算逾期金额的利率。 (d)逾期未支付的利息将随着每期结束时的逾期金额计入复利，但立即到期支付。12.6 利率通知 (a)贷款人必须及时通知公司有关条款利率透支或条款利率循环贷款的利率确定。 (b)一旦可以确定复利利率支付，贷款人应立即通知：(i)公司有关该复利利率支付的情况；以及(ii)公司有关确定该复利利率支付的各适用利率。本条款(b)不适用于适用资金成本利率的贷款与复利利率支付有关的任何复利利率支付。 (c)贷款人应及时通知有关适用资金成本利率的复利利率贷款的利率确定。 (d)本第12.5款不要求贷款人在非营业日向公司发出通知。12.7 确认公司确认并向贷款人确认，已获告知每笔贷款的年利率金额以及公司应根据斯洛伐克银行法第37(2)条款支付的费用。13. 条款 13.1 选择 (a)每笔循环贷款仅有一个条款。 (b)公司必须在相关申请中为循环贷款选择条款。 (c)除本第13条的后续规定外，循环条款贷款的每个条款为一个、两个或三个月。13.2 不能超过最终到期日期如果条款本应超过最终到期日期，则将缩短（受第7.2条（申请完成）第(g)款限制）以便在最终到期日期结束。公司无义务支付由此缩短而产生的突破成本或其他费用。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 36 13.3 通知出借方必须及时在确认期限后通知公司该期限的持续时间。 14. 市场扰乱 14.1 在利率转换日期之前的市场扰乱 (a) 在第14条中，市场扰乱事件发生的情况包括： (i) 屏幕利率无法获取；和 (ii) 仅适用于期限利率循环贷款的情况下，无法计算该期限利率循环贷款的插值屏幕利率。 (b)出借方必须立即通知公司有关市场扰乱事件。 (c)在上述(b)款通知后，受影响贷款的相应期限的利率将是适用的： (i)保证金；和 (ii)资金成本费率的总和。 14.2 利息或融资的替代基础 (a)如果发生市场扰乱事件，并且出借方或公司需要，则公司和出借方必须在不超过30天的期限内就为受影响贷款确定利率和/或融资的替代基础进行协商。 (b)达成的任何替代基础对所有各方均具有约束力。 14.3 如果没有RFR或中央银行利率的利息计算如果： (a)没有适用于在复利日内计算复利日非累积复利RFR利率的RFR银行业务日期间的期限的任何适用的RFR或中央银行利率，并且针对该贷款在该贷款的复合利率条款中指定了“资金成本将作为备用”，则资金成本费率应适用于该贷款的该期限。 15. 税费 15.1 增值所有公司根据融资文件支付的款项都应无需任何税款扣除，但公司根据法律要求支付税款的情况除外。如果公司需要从公司支付的任何金额或支付的金额，或出借方根据融资文件支付或应支付的金额中扣除任何相关税收或相关税收的金额，公司应根据第15.4条（不增值的例外）支付额外的

在以确保贷款人收到等同于如果该支付未进行时其将获得的全部金额的净额为必要的情况下支付相应款项，同时遵守任何相关税款。税款收据根据财务文件项下公司应从支付或应付的任何金额中扣除或预提的任何法定税款，应于到期时支付，并且公司应在收到付款证明后的15天内将其交付给贷款人。退还税款如公司在第15.1款（总额增加）项下为贷款人支付任何额外金额（税款支付），而贷款人有效地获得，或者可以通过采取合理行动获得（在这种情况下贷款人将被视为实际获得），由于税款支付而获得的税款退还（税款抵免），则贷款人应向公司偿还贷款人合理确定为税款抵免比例的金额，使贷款人（在该重新偿还之后）处于如果不需要税款支付将使贷款人处于无增无减的位置。除上述情况外，如果以其他方式会对贷款人产生重大不利影响或对贷款人与相关税务机关的关系产生影响选择不偿还或限制任何税款抵免的数量或更改时间的债权人时，可以选择不偿还或限制任何税款抵免的数量或更改时间。根据公司的合理要求，贷款人应向公司提供关于税款抵免是否已获得或已尝试获得税款抵免的认证，以及关于税款抵免金额的合理详细信息。贷款人无需向任何其他人披露其税务事务或计算的任何信息。总额增加的例外情况公司无需根据第15.1款（总额增加）项为贷款人支付额外金额： (a) 在贷款人未能按公司的合理要求之后的合理时间内（由公司支付）提供任何形式、证书或其他文件而使支付额外金额的义务不得产生的情况下： (i) 应当提供的文件可以（全部或部分）免除公司的相关预扣义务； (ii) 贷款人完全有能力提供的文件； (b) 如贷款人未能在贷款人意识到其无法提供第15.5款(a)项所要求确认之日起90天内遵守第15.5款(a)项的义务（税务确认）；或 (c) 如果贷款人在提供第15.5款(a)项（税务确认）下确认时较之时的确认是不正确的。税务确认贷款人向公司确认根据贷款人居住国家和共和国之间的双边税收协定条款，根据共和国的法律在签署本协议日解释和适用下，公司可以在不因共和国（或共和国的任何政治分支或征税机关）征收或征收的任何税款而扣除或预提款项的前提下支付根据财务文件到期向贷款人支付的款项。

0040772-0000056 EUO3：2016419362.3 38（b）如果贷款人在某一特定日意识到自己无法在前述第(a)段提及的确认书上签字，则应尽快但在任何情况下在90天内将此事通知给公司。15.6 印花税公司必须支付并向贷款人保证任何与融资文件的签订、履行或强制执行有关的印花税、登记或其他类似税收，但不包括与签署转让证券有关的任何税收。15.7 增值税（a）根据与融资文件相关的，公司应支付的任何金额（包括成本、费用和开支）不包括可能与该金额有关的任何增值税或类似税收。如果应缴纳此类增值税或类似税收，则公司必须支付（除支付该金额外，并同时支付）等于该增值税或类似税收金额的金额。（b）根据前述第（a）段，公司的义务将减少到贷款人有权获得相关增值税或类似税收偿还或信贷的程度。15.8 FATCA信息（a）在另一方合理要求时，每一方必须在十个工作日内：（i）向另一方确认是否为FATCA豁免方或不是FATCA豁免方；及（ii）向另一方提供另一方要求的与其在FATCA下身份相关的表格、文件及其他信息，以使另一方能遵守FATCA。（b）如果一方根据上述第（a）（i）段向另一方确认自己是FATCA豁免方，并随后意识到自己不是，或已经不再是，FATCA豁免方，则该方必须相对及时通知另一方。（c）任何一方无需执行可能被预期构成违反以下任何一项的第（a）或第（b）段下的任何行动：（i）适用的法律或法规；（ii）对第三方的受托责任；或（iii）对第三方的保密责任。（d）如果一方未能确认自己是否为FATCA豁免方或提供根据第（a）段要求的与其在FATCA下身份相关的表格、文件或其他信息（包括第（c）段适用的情况），则在该方提供要求的确认、表格、文件或其他信息之前，这一方可被视为不是FATCA豁免方，适用于融资文件（及根据其支付的款项）的目的。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 39 15.9其他信息（a）根据下文的规定，每一方应在另一方合理要求后的十个工作日内，向其提供其身份状况相关的任何表格、文件和其他信息，以使该方能够遵守根据任何适用法律或法规制定的执行国际安排的，涉及税收或金融信息交换的规定。（b）任何一方无需根据上文（a）项的规定采取任何可能合理预期构成以下内容的行为：（i）适用的法律或法规；（ii）对任何第三方的受托责任；或（iii）对任何第三方的保密责任。 15.10 FATCA扣除（a）每一方均可按照FATCA的要求进行任何要求其进行的FATCA扣除，并支付与该FATCA扣除有关的任何款项，没有任何一方需要增加任何商品的支付以支付此类FATCA扣除，或以其他方式补偿支付的接收方以补偿该FATCA扣除。（b）每一方必须在意识到自己必须进行FATCA扣除（或该FATCA扣除的税率或基础发生变化）后及时通知其支付对象。 16. 增加费用 16.1 增加费用除本条款16另有规定外，公司应向贷款人支付因以下情况导致的所有增加费用的金额：（a）引入、改变或解释法律或法规的任何变化；或（b）本协议日期后制定的任何法律或法规的遵守；或（c）制定或执行巴塞尔III或 CRD IV，或实施或遵守巴塞尔III或CRD IV的法律或法规。贷款人同意及时在意识到本条16.1适用时立即通知公司。 16.2 例外（a）公司无需对增加费用支付任何款项，以至于增加费用：（i）在另一个条款下得到补偿，或者如果没有对该条款的例外情形，也应该得到补偿；（ii）是贷款人或其控股公司的整体净收入的税收；（iii）应由一方进行的FATCA扣除引起的。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 40 （iv）由借款人或其控股公司故意违反任何法律或法规造成的；（v）借款人或其控股公司在意识到增加成本后45天内未通知公司的；或（vi）与银行监管委员会于2004年6月公布的《资本衡量和资本标准的国际趋同，修订框架》（现行协议生效日的形式，但不包括任何源自巴塞尔III或CRD IV的修订）（巴塞尔II）或任何实施巴塞尔II的其他法律或法规相关的。（b）本协议中：巴塞尔III的含义为：（i） 2010年12月银行监管委员会公布的《巴塞尔III：更具弹性的银行和银行系统的全球监管框架》，《巴塞尔III：用于液体风险测量、标准和监测的国际框架》和《指导国家当局操作逆周期资本缓冲区》中包含的关于资本要求、杠杆比率和流动性标准的协议，以及（ii）银行监管委员会有关“巴塞尔III”的任何后续指导或标准。巴塞尔委员会指银行监督委员会。 CRD IV的含义为：（i）2013年6月26日欧洲议会和理事会发布的关于信贷机构和投资公司的审慎要求的条例（EU）No 575/2013，以及修订（EU No 648/2012）的条例；和（ii）2013年6月26日欧洲议会和理事会发布的关于获得信贷机构活动和信贷机构和投资公司审慎监管的指令2013/36/EU，修订指令2002/87/EC，废止指令2006/48/EC和2006/49/EC。 16.3索赔（a）拟提出增加成本索赔的借方必须通知公司涉及索赔原因及金额。（b）在公司要求后，借方必须尽快提供证书，以确认其增加成本金额。 17.减轻如果出现情况，可或在通知后会导致：（a）根据第15条（税金）支付任何额外金额；（b）根据第16条（增加成本）支付任何金额；

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 41 （c）根据第11条（预付款和取消）的任何预付款或取消；或（d）借款人为履行其监管和监管实体的最低准备金要求而产生任何费用，则，除非限制本协议项下公司的义务，并且不影响第15条（税收），第16条（成本增加）和第11条（预付款和取消）的条款，借款人应在与公司商议的情况下，采取尽其所能采取的合理措施，以减轻或消除相关情况，包括（但不限于）将其设施办公室更改为另一个司法管辖区的办公室或将其在本协议项下的权利和义务转让给另一人，除非这样做可能（在借款人的合理意见下）对其造成重大损害。 18. 付款 18.1 地点除非财务文件规定以其他方式支付，公司根据财务文件的所有付款必须支付给借款人，到其在参与成员国主要金融中心或伦敦的账户的办公室或银行，后者可以通过不少于十个工作日前通知公司为此目的而通知公司。 18.2 资金按照借款人可能合理指定给交易方的在时间上符合有关货币的交易结算的惯例的时间和资金的方式，财务文件项下向借款人支付的款项必须在到期日的价值日准时支付。 18.3 货币（a）除非财务文件规定以不同方式支付，否则根据本第18.3条确定财务文件项下支付的每笔款额的货币。（b）利息以应付金额所基本金额的货币支付。(c)任何本金的偿还或预付款必须以该本金金额指定的货币在到期日支付。 (d)应付的税款、费用、成本和费用的金额应以其发生的货币支付。 (e)财务文件项下的每笔其他金额均以欧元支付。 18.4 没有抵销或反索赔公司根据财务文件支付的所有款项必须在不计算（且无任何扣除）抵销或反索赔的情况下进行计算和支付。 18.5 工作日（a）如果财务文件项下的支付截止日不是工作日，则该付款的截止日将延至下一个工作日。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 42 (b) 如果根据本协议延长任何应付本金的截止日期，则应付本金上的利息将按照原截止日期上的利率支付。 18.6 部分支付 (a) 如果贷款人收到的支付款项不足以偿还公司根据财务文件应付的所有款项，则贷款人必须按照以下顺序将该支付款项用于公司根据财务文件的义务： (i) 首先，用于按照比例支付贷款人根据财务文件未付的任何费用、成本和费用； (ii) 其次，用于按照比例支付根据本协议应付但尚未支付的任何应计利息或费用； (iii) 第三，在或向根据本协议应付但尚未支付的任何本金按照比例支付；和 (iv) 第四，在或向根据财务文件应付但尚未支付的任何其他款项按照比例支付。 (b) 贷款人可以更改上述第(a)(ii)至(iv)款所列顺序。 (c) 本子条款将取代公司作出的任何划款。 18.7 付款时间如果财务文件未规定特定付款的到期时间，则该付款应在公司收到贷款人代表公司签署的索赔（如有可能，附有单独发票），指明到期金额、财务文件项下公司支付责任的规定并详细说明金额计算的索赔之后的30天内到期。 19. 陈述和保证 19.1 陈述和保证公司向贷款人作出本第19条（陈述和保证）所载陈述和保证。 19.2 状态 (a) 公司是根据法律组建并依法成立的有限责任公司。 (b) 公司有权拥有其财产和资产。 (c) 公司有权按照目前开展的方式开展业务。 19.3 权力和授权公司有权进入和履行，并已采取所有必要行动授权执行、交付和履行其将成为协议方的财务文件及财务文件所考虑的交易。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 43 19.4 法律效力每份财务文件，无论是它的当事方，均：(a) 构成，或在签署时将构成，其在条款下的合法、有效和具有约束力义务；并且(b) 如附有经认证的斯洛伐克翻译，是供在共和国进行强制执行的合适形式；唯公司根据行使权利的清算、破产和影响债权人权利的通常法律可能会受到财务文件项下义务履行的影响。 19.5 无冲突无论是已经还是将成为当事方的财务文件的签署、交付和履行：(a) 不会违反共和国的任何适用法律或法规或任何对公司具有约束力的共和国政府、司法或公共机构或机关的任何命令；公司以及构成公司性质以及组成成员的文件制定法律或协议;或者 Company 是当事方或具有约束力的任何资产的任何抵押、协议或其他金融承诺或文件;(b) 据公司所知不会根据共和国公司参与或对其具有约束力的任何抵押、协议或其他承诺或文件规定在公司资产上创建或施加任何担保。 19.6 无违约无违约情形。 19.7 授权所有与财务文件的签署、交付、履行、有效性和具有强制力有关的组或与之相关的所有政府、司法和公共机构和机关的授权和建议性要求已经获得或实施，并且有效性完全有效。 19.8 诉讼除向放款人以书面形式披露的情况外：(a) 涉及公司任何成员的法律诉讼、仲裁或行政诉讼事项对公司至关重要，这些事项不是当前的或待决的，或根据公司的了解是有威胁的；并且(b) 据公司所知，没有当前的或待决的涉及任何成员的法律诉讼、仲裁或行政诉讼事项，其合理预期将对公司的财务状况，财务状况或经营业绩造成负面影响。

0040772-0000056 EUO3：2016419362.3 44对公司履行财务文件义务的能力产生重大不利影响。19.9 标题除向贷款人披露的情况外，公司对所有反映在最近一份已提交给贷款人的单体未合并财务报表中的主要固定资产具有有效的租约或良好和可营销的所有权，受到第20.2款（财务信息）和第21.7款（处置）允许的任何处置的限制以及未对这些固定资产提供任何担保金融债务的处置权益担保除外。19.10 借款限额根据本协议提供的全部可用金额借款不会导致其借款或其他权力的任何限制或由公司章程或类似文件或法规、法规或协议强加，或者导致其董事会行使这些权力超出限度。19.11 免责来自法律的一般规定关于某些资产免受扣押和执行的豁免，除协议所要求的任何法律意见外，不享有在共和国主张豁免的资产的权利。19.12 偿债（a）它没有破产；和（b）它没有采取任何行动，也未发现有任何针对清算、解散、重组或破产、执行其资产上任何担保或委托执行人、管理接收人或管理人、受托人或其资产或收益中的任何部分或全部的类似官员的任何或全部措施或法律程序。19.13 信息（a）在财务文件中，任何集团成员、美国钢铁公司或美国钢铁公司的任何子公司的任何官员向贷款人提供的所有实际信息在其日期或（如适用）宣布提供该信息的人员的日期上在所有重大方面均属真实准确。 (b) 未从上述第（a）段引用的信息中省略任何内容，如果披露，将使此信息在任何重大方面变得不真实或误导。（c）自上述第（a）段信息的日期以来，未发生任何事件，如果披露，将使该信息在任何重大方面变得不真实或误导。19.14 无公证契约集团成员没有针对任何财务债务制作任何公证契约（指1995年233号斯洛伐克法案第45.2节所指的）。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 45 19.15 财务报表最近向贷款人提交的经审计的非合并财务报表（截至第十二次补充协议日期的财务报表为2023年12月31日）：（a）已按照国际财务报告准则进行编制，一贯适用；和（b）如未披露相反内容，公平地反映了其截至编制日期的非合并财务状况。 19.16 斯洛伐克银行法（a）它声明自己并非根据斯洛伐克银行法与贷款人具有特殊关系（特别关系）。（b）在根据或与任何融资文件有关的任何支付时，只将自有资金用于支付。（c）它是以独立主体身份在自己名义和自己账户中签订每份融资文件。 19.17 斯洛伐克公共部门合作伙伴法根据斯洛伐克公共部门合作伙伴法，它已依法在公共部门合作伙伴登记册中注册为公共部门合作伙伴。 19.18 ERISA 公司及公司的每个ERISA附属公司的每项ERISA计划在所有重要方面遵守法律和法规的所有适用要求。就任何ERISA计划发生的报告事件而言，且未采取任何终止可能对公司履行融资文件下义务的影响的任何ERISA计划的措施。也未有公司或其任何ERISA附属公司从任何多雇主计划完全或部分撤离，或已采取此等措施，该等措施可能对公司履行融资文件下义务造成重大不利影响。 19.19 保证金规定公司及其任何子公司主要或作为其重要活动之一，并非从事用于购买或持有保证金股票的信贷业务。 19.20 主要利益中心其主要利益中心位于注册管辖区内，且在任何其他管辖区域中无设施。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 46 19.21 关于表示和保证的时间 (a) 公司在本协议日期做出本条款19中规定的表示和保证。 (b) 除非陈述和保证表明在特定日期提供（不是因为上述第（a）款的操作），否则，每个陈述和保证被视为由公司在每次要求的日期和每个任期的第一天重复，但是，第19.5（a）（iii）和19.5（b）（无冲突）、19.8（a）（诉讼）和19.18（ERISA）中的陈述和保证不得由公司重复。 (c) 当第19.6条（无违约）中的陈述和保证在展期贷款的请求或贷款的第一天重复时（除了该贷款的第一个任期），对违约的引用将被解释为对违约事件的引用。 (d) 在本协议日期之后被视为做出的每个陈述或保证应被视为根据被视为做出该陈述或保证的日期存在的事实和情况而作出的。 20. 信息契约 20.1 期限本条款20（信息契约）中的承诺自本协议日期起持续有效，直到任何融资文件下的任何金额全部或可能全部尚未偿还为止。 20.2 财务信息公司应向贷款人提供： (a) 公司的年度经审计的非合并财务报表，包括独立审计师报告和附注，应在可能的情况下尽早（并且在最迟合同年度后的210天内）提供，此类财务报表： (i) 应按照一贯适用的国际财务报告准则编制； (ii) 应由一家国际公认的会计师事务所审计； (iii) 应真实并公正地反映公司的财务状况以及截至编制该等财务报表的日期的经营成果；且 (iv)应由首席财务官（或相当职位）或公司的两名高级工作人员签署； (b) 集团年度未经审计的合并财务报表应按照一贯适用的美国通用会计准则编制，即每年提供，即在公司各个财年结束后可能的情况下尽快（并且在每个财年结束后的120天内）由公司首席财务官（或相当职位）签署； (c)

在通知生效日期之前，集团的季度未经审计的合并财务报表应按照一贯适用的美国通用会计准则（USGAAP）编制，即每个财政年度的头三个季度（即每个财政年度截至3月31日、6月30日和9月30日的各个季度期间），为避免疑问：（A）提交至截至3月31日的季度的财务报表应包含截至给定财政年度1月1日至给定财政年度3月31日的财务数据；（B）提交至截至6月30日的季度的财务报表应包含截至给定财政年度1月1日至给定财政年度6月30日的财务数据；（C）提交至截至9月30日的季度的财务报表应包含截至给定财政年度1月1日至给定财政年度9月30日的财务数据；（D）尽快（并且在相关季度结束后的60天内）由公司首席财务官（或等同职务）核证；（ii）自通知生效日期起，集团的季度未经审计的合并财务报表应按照一贯适用的美国通用会计准则（USGAAP）编制，为每个财政年度的头三个季度（即每个财政年度截至6月30日、9月30日和12月31日的各个季度期间），为避免疑问：（A）提交至截至6月30日的季度的财务报表应包含截至给定财政年度4月1日至给定财政年度6月30日的财务数据；（B）提交至截至9月30日的季度的财务报表应包含截至给定财政年度4月1日至给定财政年度9月30日的财务数据；（C）提交至截至12月31日的季度的财务报表应包含截至给定财政年度4月1日至给定财政年度12月31日的财务数据，尽快（并且在相关季度结束后的60天内）由公司首席财务官（或等同职务）核证；（d）与上述第（a）段所述的财务报表一起，由公司首席财务官（或等同职务）签署的公司证书，证明：（i）未发生任何违约事件（或者，如果发生了，请具体说明并正在采取的补救措施）；和（ii）其所有子公司的身份：（A）其总资产（固定资产和流动资产的总和）（如有子公司本身拥有一个或多个子公司的情况下进行合并计算）

0040772-0000056 EUO3：2016419362.3 48 子公司）代表公司总合并固定资产不低于7.5％；和/或（B）其毛收入（扣除内部收入（不包括异常情况）前的毛收入，及营业费用和折旧之前）（在子公司本身有一个或多个子公司的情况下合并计算）代表集团的合并毛收入不低于7.5％（在最新财务报表中显示的毛收入（扣除异常情况）前的营业费用及折旧的基础上）；和（e）连同上述第（c）款中提到的财务报表，由公司首席财务官（或相当岗位）签署的公司证书列出以下信息：（i）公司在为贷款人提供此类证书的季度内使用的平均产能（百分比）；（ii）公司在为贷款人提供此类证书的季度内实现的钢铁平均售价。 20.3 信息 - 其他 (a) 公司应及时向贷款人提供关于公司业务和财务状况的进一步信息，贷款人可能合理要求。 (b) 公司应立即告知贷款人任何重大商务或财务事件，包括但不限于，可能会对其履行金融文件项下义务的能力产生不利影响的任何诉讼，仲裁，行政或其他程序的开始。 (c) 除下文的第（d）款规定外，公司必须在贷款人要求时及时向贷款人提供任何贷款人（无论是对于贷款人本身还是任何拟新贷款人）合理要求的文档或其他证明，以使贷款人或拟新贷款人能够开展并对所有适用的了解您的客户要求结果满意。 (d) 只有在下文（c）款规定下，公司才需要根据贷款人的要求提供任何信息，如果必要信息对贷款人尚不可得，并且要求是由于以下原因产生的：（i）本协议日期后制定的任何法律或法规的任何更改（或解释，管理或应用的任何更改）；（ii）本协议日期后公司地位或公司股东构成的任何变化；或（iii）贷款人将根据本协议将其任何权利和/或义务转让给在转让或转让前不是贷款人的人。 20.4 违约通知公司必须在发现违约事件发生后立即通知贷款人（并就补救措施（如有）采取的步骤通知）。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 49 20.5 斯洛伐克银行监管（a）根据下文第(b)段的规定，如果公司注册资本金额的变更; 或参与公司的权益; 或与公司任何和全部参与权益相关的表决权发生变更，公司必须在此类变更生效后立即向贷款人提供其参与人名单，在此类变更生效后的五个工作日内最晚提供。（b）如果任何此类变更涉及持有：（i）不超过公司注册资本10%的参与权益；或（ii）不超过公司所有表决权中10%的表决权的参与人（spoločník），则公司无需根据上述第(a)段提供参与人名单。（c）对于本第20.5条款的目的，参与人名单是指持有：（i）超过公司注册资本10%的参与权益；或（ii）超过公司所有表决权中10%的表决权的个人或法人实体的名单，包括：（i）对于个人，该参与人的姓名，姓氏，营业名称，身份证号码或出生证号码，永久地址或营业地点（如果与永久地址不同）；以及（ii）对于法人实体，该参与人的营业名称，法律形式，识别号码和注册地点。 21. 一般契约 21.1 授权公司应按时获得并定期续签根据任何适用的法律或法规可能需要的所有授权，以使其能够履行其在融资文件中的义务，或为融资文件的有效性或可执行性所需的授权，应遵守相应条款，并确保可供转让足够外汇以使其履行其在融资文件下的义务。 21.2 斯洛伐克公共部门合作法案公司应根据法律或法规（包括但不限于法规，特别是斯洛伐克公共部门合作法案）的要求，在斯洛伐克公共部门合作法案规定的斯洛伐克公共部门合作伙伴（partner verejného sektora）注册登记册中始终合法登记为公共部门合作伙伴。 21.3 法人存在（a）公司应维持其法人存在和经营权利，并将取得，保持和更新为开展其运营活动所需或有用的所有权利，许可，特许权，合同，权力，特权，租约，土地，制裁和特许经营权，但在每种情况下中未能这样做不会合理预期显著不利地影响公司履行其在融资文件下的义务。（b）公司不得：（i）更改其名称；

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 50 （ii）在通知生效日期之前，将财政年度更改为12月31日；或（iii）在通知生效日期之后，将财政年度更改为3月31日。 21.4 保险公司应就其资产和业务订立并保持保险，范围覆盖美国联合钢铁公司就属于其所有的其他类似钢铁生产设施不时维持的风险和金额，视为该等其他钢铁生产设施普遍适用的免赔额和其他形式自保，前提是该等保险可供公司在类似或更优条款下获得。 21.5 平等公司应确保其根据融资文件的义务构成及将构成其直接、无条件、无抵押、无优先要求和普通义务，并至少与其今后存续的及将发行、创建或承担的所有其他无抵押、无优先要求金融债务同等对待，而这些债务均未获得适用法律提供的优先权。 21.6 负债限制未经贷款人书面事先同意，公司不得设立、承担或允许存在任何安全利益以担保其他金融债务，除依照要求得到适用法律允许的安全利益之外。 21.7 处置（a）除非贷款人书面事先同意或按照下文第（b）款规定，公司不得单次或多次（无论相关与否，自愿或非自愿）出售、转让、授予、出租或以其他方式处置（无论有条件或无条件）其固定资产，而且均不得超出允许处分的范围。（b）尽管上文第（a）款之规定，公司在任意财政年度内，若根据或包括最新财务报表，固定资产的总账值不超过所有固定资产（如最新财务报表所载或包括的）总额的30%，则可处置，此类交易应在委托商业条款下进行；但公司不得处置超过所有固定资产总额的50%（如为截至2021年6月30日止公司财务报表目的而载或包括的固定资产）。 21.8 合并公司不得未经贷款人书面事先同意进行任何合并或其他类似性质的安排，除非为允许合并。 21.9 业务变更除贷款人书面事先同意外，公司不得对本协议签订之日所经营的业务进行任何重大变更或威胁性变更。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 51 21.10 环境合规除非向贷款人书面披露，公司应遵守适用的环境法，除非不遵守不会合理地预期对公司履行财务文件项下义务产生重大不利影响。本章节中，环境法指： (a) 适用于公司的所有环境授权；以及 (b) 所有其他适用的环境法律、规则和法规，涉及保护人类健康或环境、或运输可能导致危害人类或任何其他生物或环境、公共卫生或福祉的物质的运输，包括但不限于危险、有毒、放射性或危险废物。 21.11 借贷与借款 (a) 在下文(b)款所述情形除外，公司不得，且公司应确保集团成员不得负担任何超出以下范围的财务负债： (i) 财务负债总额不超过6亿欧元（或等值），包括根据财务文件借款的金额； (ii) 贷款人批准的财务负债； (iii) 仅用于减轻货币和商品价格波动风险的货币和商品套期保值，前提是每项套期保值安排的期限不超过18个月； (iv) 明确声明，营运租赁义务； (v) 明确声明，贸易应付账款和与供应商或客户的交易活动中普通业务往来的其他合同义务； (vi) 受让贷款所占比例次位于贷款下的债务，且符合贷款人接受的次位协议；以及 (vii) 前述任何债务的再融资达到同等本金金额。 (b) 上述(a)款项下义务仅适用，直到公司向综合融资协议项下交割对母公司代理提交第一份合规证明书（综合融资协议所定义）为止，该证明书应符合综合融资协议第17.4款（合规证明书）规定，证明公司遵守综合融资协议第18款（财务契约）项下义务。 21.12 无公证文件公司不得，且公司应确保集团成员不得就任何财务负债发出与斯洛伐克1995年法令第233号修订条款第45.2款所述公证文件。 21.13 无保证金股票公司不得： (a) 直接或间接地延期信贷以购买或持有保证金股票；或

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 52（b）使用任何贷款或允许任何贷款直接或间接购买或持有保证金股票，或违反保证金法规用于任何其他目的。21.14 主要利益中心公司不得使其注册办事处或主要利益中心位于或保持设立于其注册管辖区以外的任何司法管辖区。 22. 违约 22.1 违约事件 22.2（非付款）至22.10（交叉加速）列出的每个事件都是违约事件（不论是否因公司或任何其他人的控制之外的任何原因而导致）。22.2 非付款公司未能支付其在财务文件项下规定的任何应付款额，且未能在其应付日期的五个营业日内予以纠正（若未付款纯属于技术或行政错误引起，则该错误未能在其应付日期后五个营业日内得以纠正） 22.3 违反其他义务公司未能遵守其在财务文件下的任何义务（在22.2（非付款）中提及的除外），若未遵守的行为（若可予以纠正）在：收取者给公司通知未遵守的日前30日内未得到纠正时，且改不遵守日为：收取者向公司发出未遵守通知之日或公司获知未遵守之日。 22.4 虚假陈述财务文件、由公司根据财务文件提供、制作或发布的任何书面证明书或声明或与财务文件有关的任何内容中进行的任何陈述、保证或声明在进行或被视为进行时在任何方面不正确且造成此类虚假陈述的情况预计会对公司履行其在财务文件下义务的能力产生重大不利影响。 22.5 破产/扣押 (a) 公司或其关联方采取任何行动解散公司或其存在，或清偿公司；（b）公司申请破产（konkurz）、重组（reštrukturalizácia）或暂停，或与公司债权人达成安排或其他程序或安排公司资产提交给其债权人的发生或达成；（c）公司根据最终不得上诉的判决宣告破产；

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 53 （d）公司被任命为清算人、受托人、管理人、接管人或类似官员，或公司的全部或几乎全部资产被任命为清算人、受托人、管理人、接管人或类似官员；（e）公司的全部或几乎全部资产被扣押或查封，或随时变成法院或其他程序的订单或过程的对象，而此类扣押、查封、命令或程序继续有效且在三十天内未被解除；（f）公司变为破产（v úpadku）或被有权的政府或司法机构宣告破产，或书面承认无法按期偿还债务；（g）就公司的全部或任何金融负债宣布或宣布停止支付暂停期；或公司成为斯洛伐克商事法典第67a条规定的“危机公司”（1991年第513号法案第商事法典1981年修正案草案）数据保障然后我不知道什么英得了。 22.6 终止业务公司中止或威胁要中止从事全部或大部分业务，除非性成本25应纳。7（处置）和第21.8条合并允许。 22.7 撤销授权（a）任何政府、司法或公共机构或机构的授权或其他要求必要使公司根据任何适用法律或法规履行其义务财务文件或经营业务或必要验证或可执行划款文件在任何实质方面进行修改、撤销、撤回或保留 30天，而未能全面生效。（b）公司未能遵守第（a）的任一授权或其他要求上述。 22.8 征收公司的全部或实质部分资产被任何机构扣押或征收。 22.9 非法。公司有时无法根据理论的债务履行理论银行建议，财务参考资料（f efuer）可以怎么办。 22.10 加速（a）集团任何成员的任何金融负债被认定为或以其他方式在到期之前需求，由于违约事件（无论如何清洗）。（b）如果海洋国务卿在22.10条第一款所述领域的金融杂志总金额小于欧元50,000,000（或相等于任何其他货币）。 22.11 加速如果发生违约事件，银行可以发出通知以取消所有或任何部分总承诺；和/或

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 54(b)声明根据融资文件的全部或部分未偿还金额：(i)立即到期支付；和/或(ii)贷款人随时收取；和/或(c)声明立即到期支付每张信用证的全额现金担保。任何此类通知应根据其条款生效。 23. 证据和计算 23.1 账户与本协议相关联的贷款人维护的账户是与诉讼或仲裁程序有关事项的初步证据。 23.2 证书和决定贷款人根据融资文件对利率或金额进行的任何认证或决定，除非有明显错误，否则将是有关事项的确凿证据。 23.3 计算 (a) 本协议项下应计发生的利息或费用按日计算，任何此类利息、佣金或费用的金额均根据实际过去的天数和一年360天或贷款人确定的市场惯例，或者根据下文的规定进行计算；(b)贷款人根据融资文件应支付的或应支付的任何已计发生的利息、佣金或费用的总额应四舍五入到两位小数。 24. 费用 24.1 安排费用 (a) 公司必须支付给贷款人安排费用90,000欧元，占总承诺的0.30%。 (b) 安排费用应于补充协议日期后十天内支付。 24.2 承诺费用 (a) 公司必须按照总承诺尚未使用、未撤销金额的0.70%年利率向贷款人支付承诺费用；(b) 应计发生承诺费用每季度逾期支付；累计承诺费用也应在总承诺被完全撤销的日期支付给贷款人。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 55 25. 补偿和违约成本 25.1 货币补偿 (a) 如果贷款人就公司根据融资文件的责任收取金额或者该责任以非合同货币的货币（合同货币）转换为索赔、证明、裁决或命令： (i) 公司应对由于转换而产生的任何损失或责任向贷款人进行补偿； (ii) 如果贷款人收到的金额以市场汇率在其业务正常过程中转换成合同货币的金额少于合同货币欠款的金额，则公司应向贷款人支付等于逆差的合同货币金额；和 (iii) 公司应向有关贷款人支付与任何此类转换有关的汇兑成本和税款。 (b) 公司放弃在任何司法管辖区根据融资文件支付以非本文规定的货币支付任何金额的权利。 25.2 其他补偿 (a) 公司必须对贷款人因以下情况而招致的任何损失或责任进行补偿： (i) 任何违约事件的发生； (ii) 条款22.11（加速）； (iii) 公司未在其到期日支付根据融资文件规定的任何金额； (iv)（不是由于贷款人的疏忽或违约）发送了一份要求并且没有开具信用证；或 (v) 未根据本协议提前偿还信用证（或信用证的一部分）。在每种情况下，公司的责任包括出于融资文件或任何信用证支付的任何金额的资金借入、承包或使用的任何损失或费用。 (b) 公司必须对因以下情况而导致的任何损失或责任而遭受的贷款人的损失进行补偿： (i) 贷款人合理相信是违约事件的任何事件；或 (ii) 对任何贷款人合理相信是真实、正确和适当授权的通知进行操作或依赖。 25.3 违约成本 (a) 除下文的条件（b）外，如果贷款的任何部分被预付，公司必须作为补偿支付给贷款人它的违约成本。

0040772-0000056 EUO3：2016419362.3 56（b）上述第（a）段适用于复利利率贷款，如果在适用的复利利率条款中指定了违约成本的金额。（c）违约成本为：（i）关于任何定期利率循环贷款或定期利率透支，有关贷款人合理确定的金额（如果有），即有关贷款人应收的利息超过从该贷款的任何部分的收到之日起至该贷款适用期限最后一日之间的期间内的金额，如果所收到的本金已在该期限的最后一日支付；超过有关贷款人可以通过在适当的银行间市场将其所收到的金额放入存款并自收到之日的下一个工作日起至适用期限的最后一日结束的期间内获得的金额；或（ii）关于任何复利利率贷款，在适用的复利利率条款中指定的任何金额。（d）贷款人必须立即向公司提供其根据本第25.3条索赔的任何违约成本金额的详细信息。26.费用26.1随后的成本公司必须支付给贷款人或应贷款人提供有关文档法律费用加之合理发生的所有与下列事项有关的费用和支出（包括经过文件确认的法律费用）：（a）在本协议日期后签署的任何财务文件（转让证书除外）的谈判、准备、打印和签订；以及（b）由公司或代表公司请求的任何修正、豁免或根据本协议特别允许的同意。26.2执行成本公司必须支付给贷款人或应贷款人提供有关文档收集方面合理发生的所有与任何财务文件执行或权利保全有关的费用和支出（包括经过文件确认的法律费用）的金额。27.修正和豁免任何财务文件条款均可经公司和贷款人同意修订或豁免。27.1货币变更如果某一国家的任何货币发生变更（包括在某一国家的合法货币的同时承认超过一种货币或货币单位的情况），则财务文件

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 57 将被修改，以反映出借人（在合理行事并与公司协商后）认为必要的变化。 27.2 弃权和救济方式的累积借款人根据融资文件的权利： (a)可以根据需要进行多次行使； (b)是累积的，并不排他于其在一般法律下的权利；以及 (c)只能以书面形式并具体地进行豁免。延迟行使或不行使任何权利不构成对该权利的放弃。 27.3 参考利率的变动 (a)涉及以下修改或豁免等事项： (i)规定使用替代参考利率；和 (ii)调整任何融资文件的任何条款以使用该替代性参考利率； (A)使得该替代性参考利率可以用于本协议下的利息计算（包括但不限于，为了让该替代性参考利率可以用于本协议目的而需要的一切相应修改）； (B)实施适用于该替代性参考利率的市场惯例； (C)为该替代性参考利率提供适当的替代方案（和市场混乱）规定；或 (D)调整定价，以尽量减少或消除任何一方由于该替代性参考利率的适用而产生的经济价值转移（如果对于任何调整或计算任何调整方法已经被正式指定、被提名或被推荐，则按照该指定、提名或推荐的基础确定调整），可以在借款人和公司的同意下进行。 (b)涉及或导致调整本协议下任何货币的合成利率贷款利息计算可能会在本协议项下，按照与 Relevant Nominating Body 的任何推荐对等化计算方法的修改或豁免，这将: (i)涉及国际或任何相关国内银团贷款市场上以复利基础使用无风险参考利率; 和 (ii)于本协议日期之后发布的，可以在公司和借款人的同意下进行。 (c)本条的目的是为了...

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 58 发布利率的含义为：(i) RFR；或 (ii) 任何报价期限的屏幕利率。相关提名机构指任何适用的中央银行、监管机构或其他监督当局或其中的一组，或任何由它们或金融稳定委员会赞助或主持或根据其要求组成的工作小组或委员会。替代参考利率是指：(i) 正式由发布利率的管理者指定、提名或推荐为该发布利率的替代品的参考利率（前提是该参考利率所衡量的市场或经济实际与该发布利率所衡量的相同）；或 (B) 任何相关提名机构，如果在相关时间内根据两个段落正式指定、提名或推荐了替代品，则“替代参考利率”将成为以上的第(B)段的替代品；(ii) 在放贷方和公司的意见中，被国际或任何相关国内银行贷款市场普遍接受为发布利率适当继任者；或(iii) 在放贷方和公司的意见中，作为发布利率的适当继任者。 28. 政策变化 28.1 公司的转让和转移公司未经放贷方事先同意，不得转让或转移财务文件下的任何权利和义务。 28.2 放贷方的转让和转移（a）除另行约定如下外，放贷方（现有放贷方）可在公司的同意下（该同意不得是毫无理由地拒绝或延迟），随时将本协议项下的任何权利和义务（包括通过终止方式）转让给另一家银行或金融机构（新放贷方）。（B）如果第(一)款或第(二)款所述条件达到，则公司无需同意： (i) 拟议的新放贷方是现有放贷方的关联方；或 (ii) 如果转让/转移日期当日存在违约事件。（c）只有在义务根据第28条以下规定致新权利义务真是生效时：(i) 按照本第28条下文规定弃职。

EUO3：2016419362.3 59 （ii）新贷方以令原贷方满意的形式和实质向公司确认，其作为贷方受本协议条款约束。在此方式下转让生效后，原贷方将就转让至新贷方的义务部分得以解除。 (d) 本协议中对贷方的任何提及均包括新贷方，但如果根据本协议未欠付或可能就此项协议划款的话，则排除贷方。 28.3 转让途径的转让程序 (a) 在本款中：转让日期是指转让证书中规定的转让日期。 (b) 如存在贷方和新贷方正式完成转让证书，则买卖合同即生效。新贷方必须向公司发送该转让证书的副本。（c）公司不可撤销地授权贷方代表其执行任何已经完成的转让证书。（d）转让日期时：（i）新贷方将就转让证书中规定的受转让人任务项代表原贷方承担义务和权利；并且（ii）原贷方将就那些义务得以解除并且停止拥有那些权利。 28.4 原贷方责任的限制（a）除非明确另有约定，原贷方不作任何陈述或保证，并且对新贷方不承担责任：（i）公司的财务状况；或者（ii）与财务文件或者任何其他文件有关的（A）任何声明或者信息（无论是书面的还是口头的），（B）在财务文件的任何相关事项中作出或提供的任何关于任何事项的描述或信息的有效性，适用性，完备性或执行情况，（C）公司遵守任何财务文件或其他文件项下义务的任何法律所隐含的陈述或保证被排除。（b）每位新贷方向原贷方确认：（i）已经作出并将继续独立评估有关财务文件（包括但不限于公司及其相关实体的财务状况和事务以及财务文件项下与之有关的所有风险的性质和范围）。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 60 在参与本协议的过程中，已知悉或可能对任何一方或其资产采取或有救济措施；并且(ii)并未完全依赖现有贷款人向其提供的信息。 (c) 任何财务文件均不要求现有贷款人：(i) 接受新贷款人根据第28条转让或让与的任何权利和义务的再转让；或(ii) 支持新贷款人由于公司未履行其在任何财务文件下或其他情况下的义务而遭受的损失。 28.5 由换人或机构办事场所变更所引起的成本如果：(a) 贷款人根据财务文件将其权利和义务中的任何一部分转让或让与，或变更其机构办事场所；并(b)由于在分配、转让或变更发生的日期存在的情况，公司将被迫支付税费或增加成本，那么，除非贷款人为减轻导致应付税费、增加成本或因违法性被要求预付和/或取消的任何情况而进行分配、转让或变更，公司只需按照如同未发生分配、转让或变更的情形，仅需支付税费或增加成本。 28.6 出借人权利的担保 (a) 除本第28条的其他规定外，并在下文第(b)段规定的情况，在任何时候，出借人可对其在任何财务文件下的全部或部分权利设定或转让担保权益 (不论是以抵押品形式还是其他形式)，用于担保出借人包括但不限于下列义务：(i) 任何用于担保联邦储备或中央银行的义务的担保、转让或其他担保权益；以及(ii) 对于任何基金的出借人而言，任何用于担保所欠义务或所发行证券的持有人（或持有人的受托人或代表）的义务，用作担保那些义务或证券的义务的担保、转让或其他担保权益，但是上述担保、转让或担保权益不得：(A) 使出借人免除财务文件下的任何义务，也不得用受益人替换出借人为财务文件的任何一方；或(B) 要求公司支付任何款项不得多于或超过，或赋予任何人比所要求的支付给有关出借人的更广泛权利。出借人可根据上文第(a)段规定

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 61 未经与公司协商或取得公司同意，如果债权人的权利被设立了抵押、转让或其他形式的担保权益： (A) 以美联储或中央银行为抵押权人；或 (B) 与债权人或其关联公司接受公共援助或其他形式的国家或国际补贴有关，即向任何政府、政府实体或机构、监管机构、国际或公共机构或其他类似实体；或根据第I款中规定的机构所指定的此类人员开设此类人员为此目的设立的任何实体或机构由此类人员为此类目的所指定的任何实体或机构任命；或在未违反第（b）（i）款规定的情况下，经公司同意（不得无理拒绝或延迟）的情况下。 29. 信息披露（a）债权人必须保密由公司或代表公司提供的与融资文件有关的任何信息。但是，债权人有权披露信息：（i）除非债权人违反第29条此款之规定以外的公开信息；（ii）与任何法律或仲裁程序有关；（iii）在根据任何法律或法规的规定；（iv）向任何政府、银行业、税收或其他监管机构；（v）向其专业顾问；（vi）任何根据第28.6款（债权人权利的担保）因担保、转让或以其他形式设立担保权益（或可能这么做）由债权人向任何人披露；（vii）在下文第（b）款规定允许的范围内；或（viii）在公司同意的情况下。（b）债权人可以向联营公司或可能与之签订或已经签订有关本协议的任何转让、参与或其他协议的任何人（参与者）披露：（i）任何融资文件的副本；以及（ii）债权人在或与任何融资文件有关的信息。然而，在参与者收到任何机密信息之前，必须与债权人达成协议，按照上述第（a）款的条款保密该信息。（c）本第29条规定的保密义务将取代债权人就此协议之前向连接此协议的任何保密承诺。

0040772-0000056 EUO3：2016419362.3 62 30. 抵销（a）出借人可以抵销公司根据融资文件（出借人有利的部分所有）所欠的任何到期义务与出借人所欠的任何义务（无论是否到期），并且无论付款地点、预约分行或任何义务的货币。如果义务以不同货币存在，则出借人可能按照其业务惯例的市场汇率将任何一项义务转换为抵销目的。如果任何一项义务是不明确的或无法确定的，出借人可以按照其以善意估计的金额抵销这种义务。（b）公司同意并确认出借人根据适用法律享有银行留置权和抵销的权利，本协议中的任何内容均不应被视为放弃或禁止该权利。出借人同意仅在公司未能根据适当要求支付后行使此类权利，并且在任何此类抵销和申请之后及时通知公司；但是，未能提供此类通知不会影响此类抵销和申请的有效性。31. 可分割性如果融资文件的条款在任何司法管辖区的任何方面因任何原因而非法、无效或无法执行，这不会影响：（a）融资文件的其他任何条款在该司法管辖区的合法性、有效性或可执行性；或（b）融资文件的该等条款或其他任何条款在其他司法管辖区的合法性、有效性或可执行性。32. 副本每份融资文件可以以任意数量的副本完成。这具有相同效果，好像副本上的签名在融资文件的单一副本上一样。33. 通知 33.1 通知的发送所有关于本协议的通知或其他通信应以书面形式给出，并且除非另有说明，可以通过信函或传真进行。任何此类通知应视为如下给出：（a）如果是透过信函，则在个人递送或实际收到时；以及（b）如果通过传真，则传真以可读形式收到时。但是，根据本第33.1条款发送的通知但在接收地点的非工作日或在业务时间之后收到的通知将仅被视为在该地方的下一个工作日给出。33.2 通知地址（a）公司的地址和联系信息为：U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 63 04454 科希策, 斯洛伐克共和国注意： Gm信贷与银行电子邮件：mzupcanova@sk.uss.com milanjusko@sk.uss.com 并抄送至：美国联合钢铁公司 600 Grant Street, 第61楼匹兹堡, PA 15219 注意：财务主管和首席风险官电子邮件：ASJahn@uss.com 或者公司可能在不少于五个工作日的通知期限内通知到贷款人的其他地址和传真号码。 (b) 贷款人的地址和传真号码为： ING银行 N.V.，外国银行分行 Plynárenská 5944/7C 821 09 布拉迪斯拉发斯洛伐克注意：彼得科弗电话号码：+421 907 789 180 电子邮件：peter.kover@ing.com 或者贷款人可能在不少于五个工作日的通知期限内通知给其他当事方的其他地址。语言 (a) 任何与财务文件有关的通知必须用英语。 (b) 任何与财务文件有关的其他文件必须是： (i) 用英语；或者 (ii) （除非贷款人另行同意）附有经过认证的英文翻译。在这种情况下，英文翻译优先，除非该文件是法定或其他官方文件。一般条款与条件 (a) 一般条款与条件仅适用于本协议不与其条款和条件相抵触的情况。 (b) 如果本协议的规定与一般条款和条件之间存在差异，则适用本协议的规定。合同承认的分拆 (a) 尽管任何财务文件的其他条款或任何其他协议、安排或理解，每一方承认和接受，根据财务文件的相关规定的其他当事方的任何责任可能受到有关决议机构的分拆行动的约束，并承认和接受受任何此类责任分拆行动的效力：

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 64 (i) 任何涉及此类责任的分拆行动，包括（但不限于）： (A) 减少任何此类责任的本金金额或到期金额的部分或全部（包括任何已计提但未支付的利息）； (B) 将任何此类责任的全部或部分转换为股份或其他可能分配给其或授予其的所有权证券；和 (C) 取消任何此类责任；并 (ii) 任何对任何此类责任进行的任何财务文件条款变更，以在任何涉及此类责任的分拆行动方面生效所需的程度。在本条款中：第55条BRRD是指《2014/59/EU指令》第55条建立了信贷机构和投资公司的恢复和解决框架。分拆行动指对任何减记和转换权力的行使。分拆立法指： (i) 关于已实施或将在任何时候实施第55条BRRD的欧洲经济区成员国的相关实施法律或法规，如任何时候由欧洲贷款市场协会（或任何后继者）发布的EU分拆立法日程表中描述； (ii) 关于英国，英国分拆立法; 和 (iii) 关于非欧洲经济区成员国和英国以外的任何国家，任何对任何时候的任何减记和转换权力的契约承认要求的类似法律或法规。欧洲经济区成员国是指欧洲联盟成员国、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。欧盟分拆立法日程表是由贷款市场协会（或任何后继者）不时发布的文件。决议机构指有权行使任何减记和转换权力的机构。英国分拆立法是指2009年《英国银行法》第I部分和适用于英国的与不健全或失败的银行、投资公司或其关联公司（不是通过清算、行政管理或其他破产程序）有关的任何其他法律或法规。减记和转换权力是指： (i) 关于欧盟分拆立法日程表中描述的任何分拆立法，该分拆立法中关于对该类分拆立法中的银行或投资公司发行的股仍有效的权力； (ii) 关于英国分拆立法，该英国分拆立法下取消、转移或稀释由银行或投资公司或

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 65 金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的关联方，取消、减少、修改或更改此类人员的债务或产生该债务的任何合同或工具的形式，将该债务全部或部分转换为该人员或任何其他人员的股份、证券或义务，在任何这类合同或工具项下行使权利或暂停与该债务有关的义务或与上述任何其中一个权力相关或辅助的任何相关的Uk Bail-In立法的权限；以及（iii）关于任何其他适用的Bail-In立法：（A）根据该Bail-In立法，取消、转让或稀释由银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的关联方发行的股份的权力，取消、减少、修改或更改此类人员的债务或产生该债务的任何合同或工具的形式，全部或部分将该债务转换为该人员或任何其他人员的股份、证券或义务，在任何这类合同或工具项下行使权利或暂停与该债务有关的义务或与该Bail-In立法下的任何权力相关或辅助的任何权利；和（B）该Bail-In立法下的任何类似或类似的权力。 37. 法律支配本协议及因协议而产生的或与其有关的非合同义务受英国法律管辖。 38. 强制执行 38.1 司法管辖权 (a) 英格兰法院有权对任何与任何融资文件有关的争议进行裁决。 (b) 本第38.1款所述的有关融资文件的争议包括有关该融资文件的存在、有效性或终止的任何争议。 38.2 传票送达除其他传票方式外，公司： (a) 不可撤销地任命英格兰伦敦南安普敦街69号，邮编WC10亿 4Et，英国的The London Law Agency Limited为其在英格兰法院与任何融资文件有关的诉讼中送达诉讼文书的代理人； (b) 同意在本协议项下尚有任何金额未结清期间，在英国保持此类诉讼文书代理人； (c) 同意，代理人未通知公司诉讼文书的，不会使有关程序无效； (d) 同意通过在适用第33.2款（通知地址）下递交传票的副本方式送达与任何此类程序有关的诉讼文书。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 66 (e)同意，如果本条款38.2（a）中提及的任何人的任职终止，公司应立即在英格兰任命另一名人员代表公司在英格兰接受法律文书，若在15天内未能任命，则放贷人有权通过向公司发通知来任命此类人员。 38.3 论坛便利和境外执行公司： (a) 放弃因在与财务文件相关的诉讼中英格兰法院的不便论坛或其他理由而提出的异议；以及 (b) 同意，与财务文件相关的英国法院的判决或命令对其具有最终约束力，并可在任何其他法域的法院对其执行。 38.4 非排他性本条款38不影响放贷人在与公司有关的任何财务文件诉讼中： (a) 在任何其他具有管辖权的法院；或 (b) 在多个法域同时提起诉讼的权利。 38.5 放弃豁免公司不可撤销地并无条件地： (a) 同意不提出任何免责权利，以免公司就有关财务文件向公司提起的诉讼而进行的程序，并确保不会代表其提出此类主张； (b) 一般同意就有关这些程序的任何救济或程序的发出；并且 (c) 放弃有关自身或其资产的所有豁免权利。 38.6 放弃陪审团审理 EACH PARTY放弃其在与任何财务文件或与任何财务文件相关的交易有关的任何索赔或诉因进行陪审团审理的任何权利。本协议可作为书面同意通过法院审理的文件提交。 38.7 替代性争端解决方式放贷人根据斯洛伐克银行法第930亿条款告知公司： (a) 若放贷人与公司达成仲裁协议，则根据该仲裁协议产生的各方在与本协议相关的争议可能除提交申诉程序或法院程序外，还可以采用其他争端解决方式解决

根据斯洛伐克仲裁法第244/2002号关于仲裁程序的规定，本协议的仲裁程序应适用；如果放贷人和公司达成协议，通过调解解决纠纷，则因本协议引起的或与之相关的各方纠纷可根据斯洛伐克调解法第420/2004号解决纠纷的协议，通过调解来解决。本协议已于协议开头所述日期签订。

条件先决文件 [省略本协议的修订和重新制定形式]

贷款请求表单致：ING银行股份有限公司分支机构，作为放贷人发自：[ ] 日期：[ ] 美国联合钢铁科希策有限责任公司-承诺的3,000万欧元信贷额度协议（协议） 1. 我们参考协议。这是一个请求。 2. 我们希望按以下条款借款： (a) 利用日期：[ ] (b) 金额/货币：[ ]/[***] (c) 期限：[ ]。 3. 我们的[支付/交付]1指示为：[ ]。 4. 我们确认协议下的每个在本请求日期必须满足的前提条件均已满足。 5. 本请求不可撤销。 6. 关于第20.5条（斯洛伐克银行监管规定），我们[确认自[协议日期/我们之前请求日期]2以来，第20.5条（斯洛伐克银行监管规定）中提到的任何变化未发生/附上公司参与者最新名单]3。签名：[ ] 1 根据适用情况删除。 2 根据适用情况删除。 3 根据适用情况删除。

转让证明表单致：美国联合钢铁科希策有限责任公司发自：[现有放贷人]（现有放贷人）和[新放贷人]（新放贷人）日期：[ ] 美国联合钢铁科希策有限责任公司-承诺的3,000万欧元信贷额度协议（协议）我们参考协议。这是一份转让证明。 1. 现有放贷人根据协议的条款，通过让与，将现有放贷人在附表中提到的权利和义务移交给新放贷人。 2. 拟定的转让日期为[ ]。 3. 为了协议目的，新放贷人的行政细节在附表中列明。 4. 新放贷人明确承认协议中对现有放贷人在本转让证明中义务的限制。 5. 本转让证明可以以任意份数执行，且对照片上的签名具有与签署在单份转让证明上相同效力。 6. 本转让证明受英国法律管辖。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 71 附表转让的权利和义务通过移交转让[插入相关细节，包括适用的承诺（或部分）] 新贷款人的管理细节[插入设施办公室的详细信息、通知地址和付款详细信息等] [现有贷款人] [新贷款人] 通过： U. S. Steel Košice, s.r.o. 由：______________ 由：______________

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 72 附表 4 复利率条款货币：USD。资金成本作为候补资金成本将作为候补。定义额外营业日：RFR银行日。破产成本：任何由贷款人（根据贷款人的合理判断）承担的或遭受的费用或金额，该费用或金额可归因于公司向贷款人支付任何根据本协议在应于之前已到期或应于之前已根据本协议项下的条款和条件偿还的任何本金或利息。营业日约定（“月”定义）： (a) 如果任何期间表示应按月或任何月的数量计算，那么，关于该期间的最后一个月： (i) 根据下文第(iii)款，若相应的数字日不是营业日，则该期间应在当月内的下一个营业日结束，若存在的话则是在该期间应在的那个日历月内的下一个营业日，或者若不存在的话，是在这一日历月内的前一个营业日结束； (ii) 若在该期间应该结束的那个日历月内没有相应的数字日，则该期间应在那个日历月的最后一个营业日结束；以及 (iii) 如果一个期限从某一日历月的最后一个营业日开始，则该期限将在该期限应当结束的那个日历月的最后一个营业日结束。 (b) 如果一个期限本应在非营业日结束，那么该期限将在该日历月的下一个营业日结束（如果存在的话）或上一个营业日结束（如果不存在）。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 73 中央银行利率：(a) 美国联邦公开市场委员会设定的短期利率目标，由纽约联邦储备银行不时发布；或(b)如果该目标不是单个数字，则为：(i) 美国联邦公开市场委员会设定的短期利率目标范围上限，由纽约联邦储备银行发布；(ii) 该目标范围的下限。中央银行利率调整：关于任何RFR银行日收盘时的中央银行利率，由贷方计算的最近5个可获得RFR的RFR银行日的中央银行利率差额的20％修剪算术平均数。信用调整点差：1个月 - 0.11448％ 2个月 - 0.18456％ 3个月 - 0.26161％如果利率期间不是1、2或3个月（标准期限），则信用调整点差应为下一个最长标准期限的利率。每日利率：任何RFR银行日的“每日利率”是：(a)该RFR银行日的RFR；(b)如果该RFR在该RFR银行日不可用，则为：(i)该RFR银行日的中央银行利率；和(ii)适用的中央银行利率调整；或(c)如果适用上述第（b）段但该RFR银行日的中央银行利率不可用，则年化百分比率为：(i)最近的中央银行利率，该利率不超过该RFR银行日之前的五个RFR银行日；和

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 74 (ii) 适用的中央银行利率调整，四舍五入到四位小数，如果在任一情况下该利率和适用的信用调整点差的总和小于零，则每日利率将被视为这样一个利率，使得每日利率和适用的信用调整点差的总和为零。回顾期：五个RFR银行日。相关市场：以美国政府证券作抵押的隔夜现金借贷市场。报告日：距离期限最后一天前回顾期的次一工作日。 RFR：由纽约联邦储备银行（或接管该利率管理的任何其他机构）管理的担保隔夜融资利率（SOFR），由纽约联邦储备银行（或接管该利率发布的任何其他机构）发布。 RFR银行日：除去以下任何一天：(a)星期六或星期日；及(b)证券工业和金融市场协会（或任何其继任组织）建议其成员的固定收入部门在该日整天关闭以进行美国政府证券交易的目的。条款在未选择长度期限的情况下（第13.1条（选择）的b款）：三个月可供选择作为期限的期间（第13.1条（选择）的c款）：一个、两个或三个月

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 75 第5附表每日非累积复利RFR利率对于复利率贷款在任何Term内的RFR银行日“i”，“每日非累积复利RFR利率”是每年的百分比利率（向下取整，尽量合理地对于贷款人而言，考虑到用于该目的的任何软件的功能）计算如下:（𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖 − 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖−1）× 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑖𝑖 其中: "UCCDRi"表示该RFR银行日“i”的年化累积复利每日利率； "UCCDRi-1"意味着与该RFR银行日“i”相关的年化累积复利每日利率，即在该期间的上一个RFR银行日（如果有的话）； “dcc”表示360或者在相关市场的市场惯例使用不同的天数数字来报价一年中的天数； “ni”意味着从该RFR银行日“i”开始并包括该RFR银行日，但不包括下一个RFR银行日的日历天数；任何RFR银行日（“累积RFR银行日”）的“非年化累积复利每日利率”在该期间是以下计算结果（向下取整，尽量合理地对于贷款人而言，考虑到用于该目的的任何软件的功能）: 𝐴𝐴𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 其中: "ACCDR"表示该RFR累积银行日的年化累积复利每日利率； "tni"意味着从累积期的第一天开始并包括累积期的最后一天之后即紧跟的RFR银行日之前的日历天数； “累积期”表示从该项期的第一个RFR银行日开始一直到该累积RFR银行日结束的期间； "dcc"还有上述定义的含义；并且该累积RFR银行日的“年化累积复利每日利率”是按照以下计算所得的年百分比率（四舍五入到五位小数）:

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 76 ⊙ ⊒ ⊒ ⊃ �1 + 𝔈𝔈𝔝𝔝𝔝𝔝𝔝𝔈𝔈𝔝𝔝ṡ-LP × ni dcc � d0 i�=1 - 1 ⊘ ⊒ ⊒ ⊃ ⊂ ⊐ � dcc tni 其中："d0" 表示累积期内的RFR银行日数； "累积期" 为上述术语所述； "i" 表示从一到d0的一系列整数，每个整数代表累积期内按照时间顺序的相关RFR银行日； "DailyRatei-LP" 意味着对于累积期内的任何RFR银行日 "i"，在该RFR银行日之前适用的回头期的每日利率； "ni" 意味着对于累积期内的任何RFR银行日 "i"，从该RFR银行日（包括该日）至以下一个RFR银行日（不包括该日）的日历天数； "dcc" 为上述术语所述； "tni" 为上述术语所述。

0040772-0000056 EUO3: 2016419362.3 77 SCHEDULE 6 累积复利RFR利率 "累积复利RFR利率" 是复利利率贷款任何 Term 的年利率百分比（四舍五入到与「年累积复利每日利率」在日常非累积复利RFR利率表第5附表（每日非累积复利RFR利率）中指定的小数位数相同）下面计算如下： ⊙ ⊒ ⊒ ⊃ �1 + 𝔈𝔈𝔝𝔝𝔝𝔝𝔝𝔝𝔝𝔝𝔝𝔝𝔈𝔈𝔝𝔝ṡ-LP � ni dcc � d0 i�=1 - 1 ⊘ ⊒ ⊒ ⊃ ⊐ � dcc d 其中："d0" 表示该期间内RFR银行日数； "i" 表示从一到d0的一系列整数，每个整数代表在该期间内按照时间顺序的相关RFR银行日； "DailyRatei-LP" 意味着对于在该期间内的任何RFR银行日 "i"，在该RFR银行日之前适用的回头期的每日利率； "ni" 意味着对于任何RFR银行日 "i"，从该日开始（包括该日）到以下一个RFR银行日结束（不包括该日）的日历天数； "dcc" 为360或，在相关市场的市场惯例是使用不同的天数来报价一年的天数时，则为该数； "d" 表示该期间内的日历天数。 [原签名页面已删除。] 修订和重订协议结束

Lender XI Martin UrbanName: Country Manager ING Bank N.V., poboCka zahranifnej banky Title: Name: Peter KSver Vice President y lt I e. Corporate Clients ING Bank N.V., poboCka zahranICnej banky USSk ING bilateral facility - 12th supplemental agreement- signature pages