展示99.1
即時リリース
cpsテクノロジーズ社は2024年第3四半期の財務結果を発表しました
第四半期およびその後の財務パフォーマンス向上のための準備
ノートン、マサチューセッツ−2024年10月30日−cpsテクノロジーズ社（ナスダック:CPSH）（「CPS」または「当社」）は、2024年9月28日に終了した第3四半期の財務結果を発表した。
第三四半期の概要
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2024年第3四半期の売上高は420万ドルで、前年同期の630万ドルと比較して、米海軍のKinetic Protection社とのHybridTech Armor®契約の終了に伴い、全体的な出荷が減少しました。 |
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2023年第3四半期の20パーセントと比較して12パーセントの粗利率は、主に、第3シフトの雇用と研修に伴う立ち上げコストと製造業の効率の低下を反映しています。このうち、恩恵は第4四半期以降に現れるでしょう。 |
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2024年9月28日までの四半期の営業利益は150万ドルの損失で、前年同期の営業利益10万ドルと比較して |
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最近、エネルギー省から獲得した第2フェーズの契約は、24ヶ月間で110万ドルの価値があり、マイクロリアクターの輸送と使用のための「モジュラー放射線シールディング」の開発を継続する。 |
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米国海軍航空システムコマンド（NAVAIR）から、金属マトリックス複合材料ソリューションの開発を引き続き行うための$20万の新しい開発契約を獲得しました。この契約は、軽量化された強力を必要とするアプリケーション向けの開発を続けます。 |
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当社は本日、長年のグローバル半導体顧客から、電力モジュールの部品および関連ソリューションを提供することを発表しました。詳細については別途のプレスリリースをご覧ください。 |
「今四半期は、第三の稼働シフトのスタッフ配置やトレーニングに関連するコストの影響を受けましたが、第四半期以降に大幅な業績改善を期待しています」とBrian Mackey社長兼CEOは述べています。「米国政府-エネルギー省-からのフェーズIIの受賞、そして今日は有名な世界的半導体メーカーとの1200万ドルのパワーモジュールコンポーネント契約の発表をしました。当社の第三シフトは第三四半期に生産を開始しましたが、売上高への影響は第四半期まで感じられないでしょう。今後は出荷が増加すると予想しています。総合的に、現在1.22のブック・トゥ・ビル比率は、HybridTech Armor®契約の終了、サプライチェーンの非効率性、難しいスタッフ配置環境による逆風の中でしっかりと立ち向かっていることを自信を持ってお知らせします。当社は会社の長期戦略に自信を持っており、製品ポートフォリオの拡大、政府と協力して革新的な研究開発事業を資金調達し、主力製品ラインを拡大している成果が出始めていることに期待しています。投資家の方々の継続的な忍耐とご関心に感謝し、今後の四半期に期待しています。」
業績
CPSは2024会計年度第3四半期に420万ドルの売上高を報告し、前年同期の630万ドルと比較して主に以前に発表された米海軍の主契約業者であるKinetic ProtectionとのHybridTech Armor®契約の完了を反映しています。もう1つの主要顧客も、余剰在庫の処理を行う中で、前年比で購入量が減少しています。
粗損失は売上高の12％、50万ドルであり、粗利益は売上高の20％、120万ドルであった2023会計年度第3四半期において、前年同期比でのネガティブな変動は、全体的な売上高の低下、製造業効率の低下、8月最終週に始まった第3シフトのスタッフィングおよびトレーニングに関連するコストに起因しています。四半期中、この新しいスタッフはトレーニングの一環として他の従業員と一緒に働き、四半期において対応する売上高コンポーネントがないまま全体的な売上原価に影響を及ぼしました。
会社は、2024年第3四半期に10万ドルの営業利益を達成した前年同期の$1.5 millionの営業損失を報告しました。報告された当期純利益は$200,000であり、2023年9月30日に終了した四半期の希薄化後毎株$(0.07)に対し、$0.01毎株の20万ドルの当期純利益でした。
コンファレンスコール
会社は2024年第3四半期の決算説明会を明日の2024年10月31日午前9時に開催します。会議コールに参加希望の方は、以下の番号にダイヤルしてください。
コール番号：1-844-943-2942
参加者パスコード：475242
会社は、参加希望者が全セクターにつながるよう、予定のスタートの10分前にコールするように奨励しています。
cpsテクノロジーズについて
CPSは、お客様のために高性能素材ソリューションを製造するためのテクノロジーおよび製造業のリーダーです。同社の製品と知的財産は、電気列車や地下鉄車両、風力タービン、ハイブリッド車、電気自動車、海軍艦船、スマート電力グリッド、5g関連のインフラ関連など、あらゆるアプリケーションにおける重要なニーズに対応しています。CPSのヘルメットパッケージは、多くの航空宇宙および人工衛星アプリケーションで見つけることができます。CPSのアーマー製品は、非常に軽量で環境保護性に優れた防弾保護と優れた耐久性を提供しています。CPSは革新に取り組んでおり、クリーンエネルギーへの移行のためのソリューション構築をお手伝いすることに取り組んでいます。
このリリースの中で、将来の成長見通し、または将来の財務または業績に関する一部の声明は、複数のリスクや不確実性を伴います。そのような前向きな見通しにおける結果や成果が、実際の結果や成果と異なる場合があります。これらの声明に関するリスクや不確実性には、ビジネス戦略の実行に関するリスクや不確実性、人員の獲得と維持のリスクや不確実性、ハイブリッドワークモデルへの移行、経済的な不確実性、ジェネレーティブAIなどの技術的なイノベーション、移民を含む複雑で変化し続ける規制環境、ESGのビジョン、当社の資本配分方針、当社の市場位置、将来の運営、マージン、収益性、流動性、資本リソース、当社の合併など、訴訟改革法の「安全な港」を満たす意図であるいくつかのステートメントがあり、サイバーセキュリティの問題などが含まれます。前向きな見通しに暗黙に含まれるように思われる要因で実際の結果や成果が異なる可能性がある重要な要因は、当社の米国証券取引委員会のファイリング、特に、2023年3月31日の第20-F形式の年次報告書に詳しく説明されています。これらの提出書類は、www.sec.govで入手できます。Infosysは、株主に対する報告書および米国証券取引委員会への提出書類に記載された、口頭および書面による追加の前向きな見通し声明をいくつか定期的に行う可能性があります。会社は、法律によって求められる場合を除き、会社または会社の代表者によって時々行われる前向きな見通しについて、更新する義務を負いません。
この文書に記載された過去の事実でないまたは将来に適用される声明、2024年の財務結果に関連するものを含む先行きに関する声明には、リスクや不確実性を伴うものがあります。これらの先行きに関する声明は、「will」、「intends」、「believes」、「expects」、「plans」、「anticipates」といった用語やフレーズを使用して識別されます。投資家は、実際の結果が会社の期待と大きく異なる可能性のある、さまざまなリスクや不確実性、その他の要因によって影響を受ける可能性があるため、先行きに関する声明に依存すべきではありません。リスク要因に関する追加情報は、会社のSEC報告書に定期的に含まれており、その中には年次報告書のほか、SECに提出されたその他の定期報告が含まれます。本プレスリリースに含まれる先行きに関する声明は、この発行日時点でのみ有効です。この日付の後に発生する出来事や状況により、これらの声明が不完全または時代遅れになる可能性があります。会社は、このリリースに含まれる情報を更新する義務を明確に放棄しています。
cpsテクノロジーズ株式会社
111 サウス・ウスター・ストリート
ノートン、MA 02766
www.cpstechnologysolutions.com
投資家関係：
クリス・ウィティ
646-438-9385
cwitty@darrowir.com
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cpsテクノロジーズコーポレーション |
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収支計算書(未監査) |
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終了した三ヶ月間 |
終了した9か月間 |
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9月28日, |
9月30日、 |
9月28日, |
9月30日、 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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収益: |
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製品販売 |
$ | 4,247,116 | $ | 6,285,041 | $ | 15,190,063 | $ | 20,803,447 | ||||||||
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収益合計 |
4,247,116 | 6,285,041 | 15,190,063 | 20,803,447 | ||||||||||||
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製品販売原価 |
4,770,548 | 5,049,177 | 15,037,177 | 15,126,621 | ||||||||||||
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粗利益（損失） |
(523,432 | ) | 1,235,864 | 152,886 | 5,676,826 | |||||||||||
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事業運営費（一般および管理費） |
963,064 | 1,105,227 | 3,214,831 | 4,121,099 | ||||||||||||
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事業利益の収益（損失） |
(1,486,496 | ) | 130,637 | (3,061,945 | ) | 1,555,727 | ||||||||||
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利息収益（費用）、純額 |
71,650 | 78,181 | 241,686 | 176,325 | ||||||||||||
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その他の収益（費用）、純額 |
(676 | ) | (1,228 | ) | 159 | (4,130 | ) | |||||||||
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法人税課前当期純利益（損失） |
(1,415,522 | ) | 207,590 | (2,820,100 | ) | 1,727,922 | ||||||||||
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所得税負担（収益） |
(372,683 | ) | 36,509 | (679,803 | ) | 497,137 | ||||||||||
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当期純利益 |
$ | (1,042,839 | ) | $ | 171,081 | $ | (2,140,297 | ) | $ | 1,230,785 | ||||||
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その他の包括利益： |
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有価証券評価益による未実現利益 |
8,745 | -- | 17,446 | -- | ||||||||||||
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その他包括利益の総計 |
8,745 | -- | 17,446 | -- | ||||||||||||
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総包括所得（損失）合計 |
$ | (1,034,094 | ) | $ | 171,081 | $ | (2,122,851 | ) | $ | 1,230,785 | ||||||
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1株当たりの当期純利益（損失） |
$ | (0.07 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.15 | ) | $ | 0.08 | ||||||
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1株当たりの希薄化後収益の加重平均株式数 |
14,525,664 | 14,517,364 | 14,520,827 | 14,487,873 | ||||||||||||
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希薄化後1株あたり当期純利益（損失） |
$ | (0.07 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.15 | ) | $ | 0.08 | ||||||
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希薄化後普通株式の加重平均数 |
14,525,664 | 14,636,241 | 14,520,827 | 14,632,591 | ||||||||||||
CPS TECHNOLOGIES CORP.
Balance Sheets (Unaudited)
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September 28, |
December 30, |
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2024 |
2023 |
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ASSETS |
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Current assets: |
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Cash and cash equivalents |
$ | 4,689,004 | $ | 8,813,626 | ||||
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Marketable securities, at fair value |
1,020,952 | – | ||||||
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Accounts receivable-trade, net |
3,654,549 | 4,389,155 | ||||||
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Accounts receivable-other |
362,312 | 83,191 | ||||||
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Inventories, net |
4,433,412 | 4,581,930 | ||||||
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Prepaid expenses and other current assets |
506,126 | 276,349 | ||||||
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Total current assets |
14,666,355 | 18,144,251 | ||||||
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Property and equipment: |
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Production equipment |
9,953,702 | 11,271,982 | ||||||
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Furniture and office equipment |
891,921 | 952,883 | ||||||
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Leasehold improvements |
988,804 | 985,649 | ||||||
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Total cost |
11,834,427 | 13,210,514 | ||||||
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Accumulated depreciation and amortization |
(10,200,302 | ) | (11,936,004 | ) | ||||
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Construction in progress |
448,184 | 281,629 | ||||||
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Net property and equipment |
2,082,309 | 1,556,139 | ||||||
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Right-of-use lease asset |
224,000 | 332,000 | ||||||
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Deferred taxes, net |
2,249,985 | 1,569,726 | ||||||
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Total assets |
$ | 19,222,649 | $ | 21,602,116 | ||||
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September 28, |
December 30, |
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2024 |
2023 |
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LIABILITIES AND STOCKHOLDERS` EQUITY |
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Current liabilities: |
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Note payable, current portion |
$ | 20,103 | $ | 46,797 | ||||
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Accounts payable |
2,497,055 | 2,535,086 | ||||||
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Accrued expenses |
840,757 | 1,075,137 | ||||||
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Deferred revenue |
160,412 | 251,755 | ||||||
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Lease liability, current portion |
160,000 | 160,000 | ||||||
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Total current liabilities |
3,678,327 | 4,068,775 | ||||||
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Note payable less current portion |
– | 8,090 | ||||||
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Deferred revenue – long term |
31,277 | 31,277 | ||||||
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Long term lease liability |
64,000 | 172,000 | ||||||
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Total liabilities |
3,773,604 | 4,280,142 | ||||||
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Commitments and contingencies (note 7) |
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Stockholders` equity: |
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Common stock, $0.01 par value, authorized 20,000,000 shares; issued 14,661,487 shares; outstanding 14,525,960 shares at September 28, 2024 and issued 14,601,487 shares; outstanding 14,519,215 shares at December 30, 2023 |
146,615 | 146,015 | ||||||
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Preferred stock, no shares issued or outstanding |
– | – | ||||||
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Additional paid-in capital |
40,520,215 | 40,180,893 | ||||||
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Accumulated other comprehensive income |
17,446 | – | ||||||
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Accumulated deficit |
(24,895,093 | ) | (22,754,796 | ) | ||||
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Less cost of 135,527 common shares repurchased at September 28, 2024 and 82,272 common shares repurchased at December 30, 2023 |
(340,138 | ) | (250,138 | ) | ||||
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Total stockholders` equity |
15,449,045 | 17,321,974 | ||||||
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Total liabilities and stockholders` equity |
$ | 19,222,649 | $ | 21,602,116 | ||||