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cps technologies公司宣布2024年第三季度财务业绩
第四季度及以后的财务表现预计将有所提升
马萨诸塞州诺顿市-2024年10月30日-cps technologies公司（纳斯达克股票代码：CPSH）（“CPS”或“公司”）今天宣布了截至2024年9月28日的第三季度财务业绩。
第三财季摘要
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2024年第三季度的营业收入为420万美元，低于去年同期的630万美元，反映出由于先前宣布的公司与Kinetic Protection签订的美国海军HybridTech Armor®合同结束，整体出货量减少。 |
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2023年第三季度12％的毛利率与20％相比，很大程度上反映了较低的制造效率，以及与聘用和培训第三班次有关的启动成本，其好处将在第四季度及以后显现。 |
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2024年9月28日季度营业亏损150万美元，与上年同期10万美元的营业利润相比 |
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最近赢得了美国能源部价值110万美元的第二阶段合同，为期24个月，继续开发“用于微堆运输和使用的模块化辐射屏蔽技术” |
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在美国海军航空系统指令（NAVAIR）的支持下，CPS获得了一份新的$20万美元的开发合同，根据这份合同，CPS将继续开发金属基复合材料解决方案，用于需要高强度且减轻重量的应用场景。 |
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公司今天宣布，它已收到一项价值约1200万美元的奖项，来自一家长期的全球半导体客户，以提供电力模块元件和相关解决方案。有关更多详细信息，请参阅单独的新闻稿。 |
“虽然本季度受到涉及人员配备和培训第三个运营班次的成本影响，但我们对第四季度及其后的表现有着乐观的展望，”总裁兼首席执行官Brian Mackey表示。“我们最近赢得了来自美国政府的另一个二期奖项 - 与能源部合作 - 并且今天刚刚宣布了一份1200万美元的动力模块元件合同，与一家知名的全球半导体制造商合作。我们的第三班次在第三季度开始生产，尽管收入的影响要到第四季度才会体现出来。我们预计未来交付量会增加。总体而言，我们的订单额与帐单额比率 - 目前为1.22 - 使我们有信心能够应对由HybridTech Armor®合同终止、供应链效率低下和人员配备环境的挑战带来的逆风。我们现在确信公司扩展产品组合、与政府合作资助创新研发项目、以及发展核心产品线的长期策略开始见效果。我们感谢投资者持续的耐心和兴趣，期待未来的几个季度。”
经营结果
CPS报告营业收入为420万美元，在2024财年第三季度，而去年同期为630万美元，主要反映了公司与美国海军主承包商Kinetic Protection签署的HybridTech Armor®合同的完成，以及另一家主要客户的采购量同比减少，因为其正在处理库存过剩。
毛损失为$500,000，占营业收入的（12）％，而2023财年第三季度的毛利润为$1,200,000，占营业收入的20％，年度负面差异主要是由于整体收入较低和制造效率降低，以及与在8月最后一周开始运营的第三班人员配备和培训相关的成本。 季度内，这些新员工与其他工人一起工作进行培训，影响了销售成本，而没有相应的顶线收入组成部分。
公司报告在2024财年第三季度营业亏损150万美元，而去年同期则实现了10万美元的营业利润。报告的净损失为100万美元，每股稀释收益为(0.07)美元，相比之下，2023年9月30日季度净利润为20万美元，每股稀释收益为0.01美元。
电话会议
公司将于2024年10月31日上午9:00举行2024年第三季度业绩会。有兴趣参与电话会议的人应拨打以下号码：
看涨1-844-943-2942号码
参与者密码：475242
公司鼓励希望参与的人在计划开始时间的前十分钟致电，以确保运营商可以连接所有参与者。
关于cps
CPS是一家科技和制造业-半导体领军企业，为客户提供高性能材料解决方案。该公司的产品和知识产权满足各种应用的关键需求，包括电动火车和地铁车辆、风力涡轮机、混合动力车辆、新能源车、海军舰船、智能电网、5g概念基础设施等。CPS的密闭封装产品可在许多航空航天和卫星应用中找到。CPS的装甲产品在非常轻的重量下提供卓越的弹道保护和环保耐久性。CPS致力于创新，并支持客户构建过渡到清洁能源的解决方案。
免责声明
本文件中的非历史事实或具有前瞻性的声明，包括与2024年财务业绩相关的声明，都是涉及风险和不确定性的前瞻性声明。这些前瞻性声明通常通过使用"将"、"打算"、"相信"、"预计"、"计划"、"预期"等词语和短语来识别。投资者不应依赖前瞻性声明，因为它们受各种风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与公司的期望大相径庭。有关风险因素的更多信息不时包含在公司的SEC备案文件中，包括其年度10-k表格以及向SEC提交的其他定期报告。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅基于发布日期。该日期之后发生的后续事件或情况可能导致这些声明不完整或过时。公司明确声明不承担更新本新闻稿中包含信息的任何义务。
cps技术公司
111南伍斯特街
Norton, MA 02766
www.cpstechnologysolutions.com
投资者关系:
Chris Witty
646-438-9385
cwitty@darrowir.com
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cps technologies 公司 |
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损益表（未经审计） |
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三个月已结束 |
九个月已结束 |
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9月28日 |
九月三十日 |
9月28日 |
九月三十日 |
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2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
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收入： |
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产品销售 |
$ | 4,247,116 | $ | 6,285,041 | $ | 15,190,063 | $ | 20,803,447 | ||||||||
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总收入 |
4,247,116 | 6,285,041 | 15,190,063 | 20,803,447 | ||||||||||||
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产品销售成本 |
4,770,548 | 5,049,177 | 15,037,177 | 15,126,621 | ||||||||||||
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毛利（亏损） |
(523,432 | ) | 1,235,864 | 152,886 | 5,676,826 | |||||||||||
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销售费用、一般费用和管理费用 |
963,064 | 1,105,227 | 3,214,831 | 4,121,099 | ||||||||||||
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运营收入（亏损） |
(1,486,496 | ) | 130,637 | (3,061,945 | ) | 1,555,727 | ||||||||||
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利息收入（支出），净额 |
71,650 | 78,181 | 241,686 | 176,325 | ||||||||||||
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其他收入（支出），净额 |
(676 | ) | (1,228 | ) | 159 | (4,130 | ) | |||||||||
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所得税前净收益（亏损） |
(1,415,522 | ) | 207,590 | (2,820,100 | ) | 1,727,922 | ||||||||||
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所得税准备金（福利） |
(372,683 | ) | 36,509 | (679,803 | ) | 497,137 | ||||||||||
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净收益（亏损） |
$ | (1,042,839 | ) | $ | 171,081 | $ | (2,140,297 | ) | $ | 1,230,785 | ||||||
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其他综合收入 |
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可供出售证券的未实现净收益 |
8,745 | -- | 17,446 | -- | ||||||||||||
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其他综合收入总额 |
8,745 | -- | 17,446 | -- | ||||||||||||
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综合收益总额（亏损） |
$ | (1,034,094 | ) | $ | 171,081 | $ | (2,122,851 | ) | $ | 1,230,785 | ||||||
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每股基本普通股的净收益（亏损） |
$ | (0.07 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.15 | ) | $ | 0.08 | ||||||
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已发行基本普通股的加权平均数 |
14,525,664 | 14,517,364 | 14,520,827 | 14,487,873 | ||||||||||||
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摊薄后普通股每股净收益（亏损） |
$ | (0.07 | ) | $ | 0.01 | $ | (0.15 | ) | $ | 0.08 | ||||||
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摊薄后已发行普通股的加权平均数 |
14,525,664 | 14,636,241 | 14,520,827 | 14,632,591 | ||||||||||||
CPS TECHNOLOGIES CORP.
Balance Sheets (Unaudited)
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September 28, |
December 30, |
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2024 |
2023 |
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ASSETS |
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Current assets: |
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Cash and cash equivalents |
$ | 4,689,004 | $ | 8,813,626 | ||||
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Marketable securities, at fair value |
1,020,952 | – | ||||||
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Accounts receivable-trade, net |
3,654,549 | 4,389,155 | ||||||
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Accounts receivable-other |
362,312 | 83,191 | ||||||
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Inventories, net |
4,433,412 | 4,581,930 | ||||||
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Prepaid expenses and other current assets |
506,126 | 276,349 | ||||||
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Total current assets |
14,666,355 | 18,144,251 | ||||||
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Property and equipment: |
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Production equipment |
9,953,702 | 11,271,982 | ||||||
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Furniture and office equipment |
891,921 | 952,883 | ||||||
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Leasehold improvements |
988,804 | 985,649 | ||||||
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Total cost |
11,834,427 | 13,210,514 | ||||||
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Accumulated depreciation and amortization |
(10,200,302 | ) | (11,936,004 | ) | ||||
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Construction in progress |
448,184 | 281,629 | ||||||
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Net property and equipment |
2,082,309 | 1,556,139 | ||||||
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Right-of-use lease asset |
224,000 | 332,000 | ||||||
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Deferred taxes, net |
2,249,985 | 1,569,726 | ||||||
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Total assets |
$ | 19,222,649 | $ | 21,602,116 | ||||
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September 28, |
December 30, |
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2024 |
2023 |
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LIABILITIES AND STOCKHOLDERS` EQUITY |
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Current liabilities: |
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Note payable, current portion |
$ | 20,103 | $ | 46,797 | ||||
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Accounts payable |
2,497,055 | 2,535,086 | ||||||
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Accrued expenses |
840,757 | 1,075,137 | ||||||
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Deferred revenue |
160,412 | 251,755 | ||||||
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Lease liability, current portion |
160,000 | 160,000 | ||||||
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Total current liabilities |
3,678,327 | 4,068,775 | ||||||
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Note payable less current portion |
– | 8,090 | ||||||
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Deferred revenue – long term |
31,277 | 31,277 | ||||||
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Long term lease liability |
64,000 | 172,000 | ||||||
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Total liabilities |
3,773,604 | 4,280,142 | ||||||
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Commitments and contingencies (note 7) |
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Stockholders` equity: |
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Common stock, $0.01 par value, authorized 20,000,000 shares; issued 14,661,487 shares; outstanding 14,525,960 shares at September 28, 2024 and issued 14,601,487 shares; outstanding 14,519,215 shares at December 30, 2023 |
146,615 | 146,015 | ||||||
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Preferred stock, no shares issued or outstanding |
– | – | ||||||
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Additional paid-in capital |
40,520,215 | 40,180,893 | ||||||
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Accumulated other comprehensive income |
17,446 | – | ||||||
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Accumulated deficit |
(24,895,093 | ) | (22,754,796 | ) | ||||
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Less cost of 135,527 common shares repurchased at September 28, 2024 and 82,272 common shares repurchased at December 30, 2023 |
(340,138 | ) | (250,138 | ) | ||||
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Total stockholders` equity |
15,449,045 | 17,321,974 | ||||||
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Total liabilities and stockholders` equity |
$ | 19,222,649 | $ | 21,602,116 | ||||