附录99.1
布鲁克菲尔德资产管理宣布创纪录的第三季度业绩
与费用相关 收益 上涨6.3%的三年中,股票的价格似乎没有反映出EPS的增长。所以,有理由对一些其他指标进行研究。 14% 同比 为 $644 百万
$135 十亿 1995年。 资本 Raised 超过 上年同期 增长中 支付费用 资本 23% 为 $539 十亿
布鲁克菲尔德采取初步措施,增强股东所有权和指数纳入
2024年11月04日,纽约(GLOBE NEWSWIRE)--布鲁克菲尔德资产管理有限公司(NYSE: BAm, tsx: BAM)今天宣布截至2024年9月30日的季度财务业绩。
布鲁克菲尔德资产管理总裁Connor Teskey表示:“在第三季度,我们取得了创纪录的业绩,这得益于过去一年中支付费用资本大幅增加,强劲筹款、部署和额外战略伙伴关系的推动。这导致费用相关收益同比增长14%,而支付费用资本增长了23%,达到5390亿美元。”
他继续说道:“在过去的季度中,我们继续在能源转型、人工智能基础设施和私人信贷等主要战略领域巩固我们的领导地位。我们有能力持续提供强劲业绩,得益于市场的顺风气势,这将加速我们未来数年的筹资和部署活动。”
操作 结果
布鲁克菲尔德 资产 管理层 有限公司
布鲁克菲尔德资产管理有限公司(BAM)的净利润为12900万美元,这家上市公司本季度实现了12200万美元的净利润。BAM拥有资产管理业务约27%的股权,另约73%股权归布鲁克菲尔德公司所有。为提供有意义的比较信息,接下来的讨论将基于我们资产管理业务(布鲁克菲尔德资产管理)的100%基础财务结果。
布鲁克菲尔德 资产 管理层1
赞成号 期间 时间段为 九月 30 | 三个月份 截止日期. | 十二 月份 截止日期. | ||||||||||
美元 百万, 除非 每 股份 数量) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||
与费用相关 收益2 | $ | 644 | $ | 565 | $ | 2,360 | $ | 2,236 | ||||
加回:以股票为基础的报酬成本和其他成本3 | 59 | 49 | 198 | 177 | ||||||||
减:现金税 | (84 | ) | (46 | ) | (258 | ) | (186 | ) | ||||
可分配的 收益2 | $ | 619 | $ | 568 | $ | 2,300 | $ | 2,227 | ||||
与我们公司以及其子公司提供的审计和其他服务有关的费用,今年为6,868亿日元和581亿日元。 盈余公积 每 股份 | $ | 0.39 | $ | 0.35 | $ | 1.45 | $ | 1.37 | ||||
Distributable 盈余公积 每 股份 | $ | 0.38 | $ | 0.35 | $ | 1.41 | $ | 1.36 | ||||
净利 收益 归属于 为 布鲁克菲尔德 资产 管理层 | $ | 544 | $ | 494 | $ | 1,854 | $ | 1,969 | ||||
请参阅 尾注 | ||||||||||||
操作 亮点
金融 结果
收费资本(FBC)在第三季末达到了5390亿美元,比去年增加近1000亿美元,增幅为23%,比上一季度增加超过250亿美元,增长了5%。
这种增长来自过去十二个月中募集了1010亿美元和部署了250亿美元资本。在本季度,FBC还受益于上市子公司股价的上涨以及与领先合作伙伴经理(如Castlelake和SVb Capital)执行了一些战略倡议。
随着收费资本的增长,季度费用相关收益创下$64400万的纪录(每股$0.39),过去12个月为$24亿(每股$1.45),分别比去年同期增长了14%和6%。
可分配收益为季度$61900万(每股$0.38),过去12个月为$23亿(每股$1.41),分别比去年同期增长了9%和3%。
基金募集
我们很兴奋地期待着看看我们的用户如何创意地使用这个功能, 筹集 $21 十亿 fo@microcaprodeo.com 号 第三 季度 1995年。 2024. Notable 筹款 更新 进行投票 号 季度 包括:
Notable 交易
投资活动持续增加。在第三季度,我们向许多高质量企业和资产投资了约200亿美元,同时还在最近几个月实现了或同意出售超过170亿美元的投资。
近期 显着的 deployments 和 承诺 包括:
近期 显着的 monetizations 和 销售额 agreements 包括:
未被调用的资金 基金 承诺 和 流动性
依照 1995年。 九月 30, 2024, 我们 有 a 总 1995年。 $106 十亿 1995年。 未到期 养老金基金。 承诺款项。
截至2024年9月30日,我们的资产负债表上有21亿美元的公司流动性,包括现金、短期金融资产和未动用的循环信贷额度。
近期 战略审查 交易
我们很兴奋地期待着看看我们的用户如何创意地使用这个功能, 宣布 或者 完成 几个 战略 交易 进行投票 号 季度:
非定期会议 分红 声明
布鲁克菲尔德资产管理有限公司的董事会宣布每股0.38美元的季度股息,将于2024年12月31日支付,截至2024年11月29日收盘时记录的股东。
注释
布鲁克菲尔德资产管理有限公司。 资产负债表 | ||||||
未经审计 下面包括了开多期债务和总债务的对比: 美元 港元 | 九月 30, 2024 | 12月 31, 2023 | ||||
资产 | ||||||
现金及现金等价物 | $ | 16 | $ | 9 | ||
投资于布鲁克菲尔德资产管理 | 3,309 | 2,270 | ||||
向关联方应收款项 | 923 | 886 | ||||
其他 | 76 | 40 | ||||
总费用 资产 | $ | 4,324 | $ | 3,205 | ||
负债 | ||||||
应付账款和其他 | $ | 858 | $ | 859 | ||
归属于关联方的负债 | 218 | 261 | ||||
总费用 负债 | 1,076 | 1,120 | ||||
股权 | ||||||
总费用 股权 | 3,248 | 2,085 | ||||
总费用 负债 和 股权 | $ | 4,324 | $ | 3,205 |
布鲁克菲尔德资产管理有限公司。 运营结果表 | ||||||
未经审计 | ||||||
赞成号 期间 时间段为 九月 30 | 3 月份已结束 | |||||
美元 millions, 除非 每 股份 数量) | 2024 | 2023 | ||||
权益法计量的收益 | $ | 138 | $ | 123 | ||
工资和其他费用 | (9 | ) | (1 | ) | ||
净利收入 | $ | 129 | $ | 122 | ||
净收益 每 股份 1995年。 普通的 股票 | ||||||
稀释 | $ | 0.30 | $ | 0.31 | ||
基本 | $ | 0.31 | $ | 0.31 |
布鲁克菲尔德资产管理 资产负债表 | ||||||
未经审计 下面包括了开多期债务和总债务的对比: 美元 港元 | 九月 30, 2024 | 12月 31, 2023 | ||||
资产 | ||||||
现金及现金等价物 | $ | 903 | $ | 2,667 | ||
应收账款及其他 | 614 | 588 | ||||
投资 | 9,354 | 7,522 | ||||
向关联方应收款项 | 2,378 | 2,504 | ||||
递延所得税资产和其他资产 | 1,005 | 1,009 | ||||
总费用 资产 | $ | 14,254 | $ | 14,290 | ||
负债 | ||||||
应付账款和其他 | $ | 1,667 | $ | 1,799 | ||
归属于关联方的负债 | 1,386 | 986 | ||||
递延所得税负债及其他 | 2,200 | 2,206 | ||||
5,253 | 4,991 | |||||
股权 | 9,001 | 9,299 | ||||
总费用 负债 和 股权 | $ | 14,254 | $ | 14,290 |
布鲁克菲尔德资产管理 运营结果表 | ||||||
未经审计 | ||||||
截至9月30日的期间 | 3 月份已结束 | |||||
美元 百万, 除非 每 股份 数量) | 2024 | 2023 | ||||
收入 | ||||||
管理费和分红收入 | $ | 873 | $ | 778 | ||
净承载利润收益,减去公司应得部分 | 104 | 25 | ||||
其他收益,净额 | 140 | 90 | ||||
总费用 收入 | 1,117 | 893 | ||||
费用 | ||||||
薪酬,运营和一般管理费用 | (430 | ) | (307 | ) | ||
利息支出 | (8 | ) | (3 | ) | ||
总费用 费用 | (438 | ) | (310 | ) | ||
其他费用 | (107 | ) | (43 | ) | ||
股权法账面投资份额的收益分配 | 61 | 22 | ||||
收益 之前 税收 | 633 | 562 | ||||
所得税费用 | (96 | ) | (52 | ) | ||
净利收入 | 537 | 510 | ||||
归属于布鲁克菲尔德公司的净利润(损失) | (7 | ) | 16 | |||
净利 收益 归属于 为 布鲁克菲尔德 资产 管理 | $ | 544 | $ | 494 | ||
净收益 每 股份 | ||||||
稀释 | $ | 0.33 | $ | 0.30 | ||
基本 | $ | 0.33 | $ | 0.30 |
选择 财务 信息。
调整 OF NET 股东权益/(赤字) 致: 费用相关 已实收资本 和 可分配的 已实收资本
布鲁克菲尔德 资产 管理层
未经审计 | ||||||
赞成号 期间 时间段为 九月 30 | 三个月之内结束 | |||||
加上或减去以下内容: | 2024 | 2023 | ||||
净收入 | $ | 537 | $ | 510 | ||
净承载利润收益分配 | ||||||
税金预提1 | 96 | 52 | ||||
折旧和摊销2 | 4 | 3 | ||||
净承载利润收益分配薪酬3 | (55 | ) | (89 | ) | ||
其他收入和支出3 | 38 | 3 | ||||
其他费用4 | 69 | 40 | ||||
支付给关联方的利息支出5 | 8 | 3 | ||||
利息和股息收入5 | (34 | ) | (44 | ) | ||
其他营业收入6 | (141 | ) | (10 | ) | ||
股权法下投资收益占比7 | (61 | ) | (22 | ) | ||
按比例持有的子公司的费用相关收益7 | 87 | 71 | ||||
与关联公司互相弥补的报酬成本8 | 95 | 15 | ||||
来自BSREP III以及其他基金的收费收入9 | 1 | 33 | ||||
Fee-Related 收益 | 644 | 565 | ||||
现金税10 | (84 | ) | (46 | ) | ||
加回:以股票为基础的报酬成本和其他成本11 | 59 | 49 | ||||
可分配收益 收益 | $ | 619 | $ | 568 |
额外的 信息
截至2024年9月30日三个月和十二个月的股东信函和补充信息包含更多关于公司策略、运营和财务业绩的信息。鼓励股东阅读这些文件,这些文件可在BAM的网站上找到。
这里包含的声明主要基于截至2024年9月30日季度的财务报表提取的信息,这些财务报表是按照美国通用会计准则编制的。这些金额尚未经过BAM的外部审计师审计。
BAM董事会已经审阅并批准了本文件,包括摘要未经审计的合并财务报表,在其发布前。
有关我们股息的信息可在我们的网站上“股票与分配-分配历史”部分找到 bam.brookfield.com.
季度 收益 敲入 详情
投资者、分析师和其他相关方可以在其网站的报告和备案部分查看BAM 2024年第三季度业绩,以及致股东的信函和补充信息。 bam.brookfield.com.
请在今天上午10:00参加电话会议,请在 https://register.vevent.com/register/BI40fc91cc173d4008997926152f847ba6之前进行预先注册。注册后,您将收到一封包含拨入号码和唯一PIN的邮件。
电话会议也将在网上直播。 https://edge.media-server.com/mmc/p/2q5sxe62。对于无法参加电话会议的人,电话回放将被存档并可在我们的网站上观看90天,或者在我们的网站上。 bam.brookfield.com.
关于 布鲁克菲尔德 资产 管理层
布鲁克菲尔德资产管理有限公司(NYSE: BAm, tsx: BAM)是一家领先的全球替代性资产管理公司,在可再生能源和转型、基础设施、股权投资、房地产和信贷等领域管理着超过1万亿美元的资产。我们长期投资客户资本,专注于实物资产和构成全球经济支柱的基础服务行业。我们为全球投资者提供一系列替代性投资产品,包括公共和私人养老金计划、捐赠基金和基金会、主权财富基金、金融机构、保险公司和私人财富投资者。我们依靠布鲁克菲尔德作为所有者和运营商的传统,以投资创造价值并为客户产生强劲回报,跨越经济周期。
请注意,布鲁克菲尔德资产管理有限公司以往的经过审计的年度和未经审计的季度报告已在EDGAR和SEDAR+上进行了备案,并且还可以在其网站的投资者部分找到,网址为 bam.brookfield.com。欲获取年度和季度报告的印刷版本,请免费索取。更多信息,请访问我们的网站,网址为 bam.brookfield.com或联系:
媒体: 西蒙·缅因 电话: (44) 739 890 9278 电邮:simon.maine@brookfield.com | 投资者 联系方式: Jason Fooks 电话:(866)989-0311 电子邮件:jason.fooks@brookfield.com |
非通用会计原则 和 表现 EBITDA定义为利息、税收、折旧和摊销前的收益。我们使用术语EBITDA,而不是营业收入,因为它是分析师、投资者和其他感兴趣方评估我们行业公司的普遍使用。我们认为EBITDA是一种适当的营业绩效指标,因为它消除了与业务绩效无关的费用影响。EBITDA不是我们根据公认会计原则("GAAP")确定的财务表现或流动性的一种度量标准,不应视为衡量财务表现或作为衡量流动性、或根据GAAP得出的任何其他业绩度量的另一种选择。
本新闻稿和附带的财务信息基于美国通用会计原则(U.S. GAAP)编制。
我们提到可分配收益(DE),它是指其费用相关的收入、实现携带利润、实现主要投资、利息支出和一般管理费用的总和,不包括权益补偿成本和折旧和摊销。 Brookfield Asset Management的主要财务报表所披露的最直接可比较的措施为净利润。这提供了有关公司获得的可用于分配给普通股东或重新投资于业务的收益的洞察。
我们使用费用相关收益(FRE)和可分配收益(DE)评估我们的运营结果和Brookfield业务的价值,而且我们相信许多股东和分析师发现这些措施对他们有价值。
我们在此新闻稿中披露了一些财务指标,这些指标是使用除美国通用会计准则以外的方法计算和呈现的。这些财务指标包括FRE和DE,不应被视为我们绩效的唯一衡量标准,也不应孤立地或作为美国通用会计准则下计算的类似财务指标的替代。我们警告读者,这些非美国通用会计准则财务指标或其他财务指标未在美国通用会计准则下进行标准化,可能与其他企业披露的财务指标或其他财务指标有所不同,因此可能无法与其他发行人和实体提供的类似指标进行比较。
我们在可用的备案中提供了有关关键术语和非美国通用会计准则措施的额外信息。 bam.brookfield.com.
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BAm未通过发布这则新闻稿作出任何形式的要约或邀请,在任何情况下都不应被视为招股说明书或广告。 BAm未通过发布这则新闻稿作出任何形式的要约或邀请,在任何情况下都不应被视为招股说明书或广告。
这则新闻稿包含根据加拿大各省证券法规的“前瞻性信息”,以及根据1933年美国证券法、1934年美国证券交易法、“美国私营企业”防范条款的定义,“前瞻性声明”。 这则新闻稿包含根据加拿大各省证券法规的“前瞻性信息”,以及根据1933年美国证券法、1934年美国证券交易法、“美国私营企业”防范条款的定义,“前瞻性声明”。 1995年证券诉讼改革法以及任何适用的加拿大证券法规(统称“前瞻性声明”)。前瞻性 看待 代表 包括 代表 那样的 are 预测性 fo@microcaprodeo.com 自然, 在燃料币市场的供应取决于我们的成功。 基于 或者 指 为 未来 结果 事件 或者 控件, 和 但不限于:公司 但是 are 没有 包括反映管理层对经营业务、财务状况等方面的当前估计、信念和假设的声明。 预期的财务业绩、表现、前景、机遇、优先事项、目标、目标、持续目标、策略、资本管理和。 对BAm、布鲁克菲尔德资产管理及其子公司,以及北美和国际经济的展望,以及本财政年度和后续期间的展望,这些展望是根据我们的经验和对历史趋势、当前状况和。 预期未来发展,以及管理层认为在该情况下适当的其他因素。BAm的估计、信念和假设本质上受未来事件方面的重大业务、经济、竞争等不确定性和未来事件的重大业务、经济、竞争等不确定性和 情况。这些前瞻性声明通常通过诸如“目标”、“项目”、“预测”、“期望”等字眼来识别。 关于未来事件的重大业务、经济、竞争等不确定性和突发事态和因此,可能发生变化。 前瞻性声明通常通过诸如“目标”、“项目”、“预测”、“期望”等字眼来识别。 “anticipate”, “believe”, “foresee”, “could”, “estimate”, “goal”, “intend”, “plan”, “seek”, “strive”, “will”, “may” and “should” and similar expressions. In particular, the forward-looking statements contained in this news release include statements referring to future results, performance, achievements, prospects or opportunities of BAm, Brookfield Asset Management or the Canadian, U.S. or international markets.
Although BAm believes that such forward-looking statements are based upon reasonable estimates, beliefs and assumptions, actual results may differ materially from the forward-looking statements. Factors that could cause actual results to differ materially from those contemplated or implied by forward-looking statements include, but are not limited to: (i) our lack of independent means of generating revenue; (ii) our material assets consisting solely of our interest in Brookfield Asset Management; (iii) challenges relating to maintaining our relationship with Brookfield Corporation and potential conflicts of interest; (iv) BAm being a newly formed company; (v) our liability for our asset management business; (vi) inflationary pressures; (vii) the 影响贫穷产品开发或营销努力的息资增长率;(八)我们维持全球声誉的能力;(九)波动性 我们A类有限投票股的交易价格影响;(十)受到众多法律、规则和监管要求的约束,以及 我们的政策无法防止违规的无效性;(十一)满足我们的财务义务,由于我们资产管理的现金流; (十二)外币风险和汇率波动;(十三)需要临时投资和后备承诺支持 我们的资产管理业务;(十四)利率上升;(十五)收入受到由我们 管理资产的投资规模或速度减少的影响;(十六)我们收益增长的可变性,可能会影响我们的股息和我们A类有限投票股的交易价格;(十七)由我们管理的资产中投资产品的数量和类型增加而带来的风险;(十八)难以维持我们的文化或 管理我们的人力资本;(十九)政治不稳定或政府变革;(二十)不利的经济状况或行业的变化 我们经营的地区; (xxi) 灾难事件,如地震,飓风或大流行/流行病; (xxii) 公司财务披露的不足之处 报表 和 披露不足; (xxiii) 无效 关于 1995年。 Toshihiro Mibe 考虑因素, 和 不足 或者 无效 健康 和 安全 programs; (xxiv) the failure of our information and technology systems; (xxv) us and our managed assets becoming involved in legal disputes; (xxvi) losses not covered by insurance; (xxvii) inability to collect on amounts owing to us; (xxviii) information barriers that may give rise to conflicts and risks; (xxix) risks related to our renewable power and transition, infrastructure, private equity, real estate, and other alternatives, including credit strategies; (xxx) risks relating to Canadian and United States taxation laws; and (xxxi) other factors described from time to time in our documents filed with the securities regulators in Canada and the United States.
我们很兴奋地期待着看看我们的用户如何创意地使用这个功能, caution 那样的 号 foregoing 名单 1995年。 important 因素 那样的 可能会 影响 未来 结果 是 没有 exhaustive 和 其他 因素 可能 也 负面影响 影响 未来 结果。读者在评估前瞻性的时候,建议仔细考虑这些风险,以及其他不确定性、因素和假设。 财务报表并提醒不要对这些前瞻性声明过分依赖,因为这些声明仅基于我们可获得的信息 截至本新闻发布日期,除非法律要求,BAm不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务 无论是书面还是口头,可能是基于新信息、未来事件或其他原因而成为的
过往业绩并不能预示未来结果,无法保证未来会取得可比的结果 未来投资是否与此处讨论的历史投资类似,目标回报、增长目标、分散投资或资产配置是否符合,是否会实现投资策略或投资目标(因经济条件、合适机会或其他原因) 此新闻发布中所设定的目标回报和增长目标仅用于说明和信息目的,并且是基于 有效机会或其他原因)
有效机会或其他原因) 布鲁克菲尔德资产管理就相关投资策略所做的各种假设,其中任何一种都有可能被证明是错误的。无法保证 实现目标回报或增长目标。由于各种风险、不确定性和变化(包括经济、 运营、政治或其他环境)超出BAM的控制范围,业务的实际表现可能与目标 回报和增长目标。此外,行业专家可能不同意提出目标回报所使用的假设 和增长目标。没有任何人保证、陈述或担保目标回报或增长目标将被实现, 不应过度依赖它们。
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