截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
總營收 | $ | 49,742 | $ | 47,268 | $ | 136,267 | $ | 145,870 | |||||||||||||||
毛利潤 | $ | 9,119 | $ | 9,047 | $ | 27,108 | $ | 14,833 | |||||||||||||||
調整後的毛利潤 (1) | $ | 10,695 | $ | 10,264 | $ | 31,421 | $ | 18,005 | |||||||||||||||
淨利潤 | $ | 2,532 | $ | 1,287 | $ | 6,068 | $ | 22,609 | |||||||||||||||
每股攤薄收益(虧損) | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.20 | $ | (0.18) | |||||||||||||||
調整後EBITDA(1) | $ | 4,840 | $ | 3,392 | $ | 13,303 | $ | (2,464) |
2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 4,997 | $ | 5,851 | |||||||
受限現金 | 101 | 102 | |||||||||
應收賬款淨額,減除2024年9月30日和2023年12月31日分別爲$388和$745的信用損失準備 | 12,220 | 13,687 | |||||||||
應收賬款,關聯方淨額,2024年9月30日和2023年12月31日分別爲$0的信用損失準備 | 47,064 | 34,569 | |||||||||
淨存貨 | 12,744 | 12,838 | |||||||||
其他資產 | 2,687 | 3,564 | |||||||||
當前合同資產 | 6,480 | 5,836 | |||||||||
總流動資產 | 86,293 | 76,447 | |||||||||
長期合同資產 | 63,835 | 68,820 | |||||||||
資產和設備,淨值 | 4,958 | 5,129 | |||||||||
經營租賃權使用資產 | 3,759 | 5,030 | |||||||||
66 | 300 | ||||||||||
其他長期資產 | 1,738 | 1,787 | |||||||||
資產總計 | $ | 160,649 | $ | 157,513 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 37,395 | $ | 31,705 | |||||||
應計負債 | 4,115 | 5,890 | |||||||||
應付所得稅 | 54 | 45 | |||||||||
經營租賃負債流動部分 | 1,642 | 2,449 | |||||||||
融資租賃負債的流動部分 | — | 22 | |||||||||
基於資產的貸款 | 1,426 | 7,492 | |||||||||
開多次數 | 104 | 179 | |||||||||
流動負債合計 | 44,736 | 47,782 | |||||||||
長期遞延營業收入 | 35 | 35 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 6,871 | 7,676 | |||||||||
長期債務 | — | 60 | |||||||||
負債合計 | 51,642 | 55,553 | |||||||||
承諾和 contingencies | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,每股面值 $0.0001,授權發行 10 萬股;未發行和未流通股份。 | — | — | |||||||||
普通股,每股面值 $0.0001,授權發行 2 億 4 千萬股;2024 年 9 月 30 日發行股份爲 30,891,597 股,流通股份爲 29,789,476 股;2023 年 12 月 31 日發行股份爲 30,772,837 股,流通股份爲 29,664,130 股。 | 3 | 3 | |||||||||
額外實收資本 | 464,143 | 463,140 | |||||||||
累計其他綜合收益 | 133 | 127 | |||||||||
累積赤字 | (320,738) | (326,806) | |||||||||
庫藏股,在成本;2024年9月30日和2023年12月31日分別爲1,102,121股和1,108,707股 | (34,534) | (34,504) | |||||||||
股東權益總額 | 109,007 | 101,960 | |||||||||
負債和股東權益總計 | $ | 160,649 | $ | 157,513 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
營業收入: | |||||||||||||||||||||||
來自外部客戶的營業收入 | $ | 16,565 | $ | 17,806 | $ | 47,935 | $ | 47,278 | |||||||||||||||
來自關聯方的營業收入 | 33,177 | 29,462 | 88,332 | 98,592 | |||||||||||||||||||
總收入 | 49,742 | 47,268 | 136,267 | 145,870 | |||||||||||||||||||
營業成本 | 40,623 | 38,221 | 109,159 | 131,037 | |||||||||||||||||||
毛利潤 | 9,119 | 9,047 | 27,108 | 14,833 | |||||||||||||||||||
經營成本和費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售、總務和管理費用 | 5,714 | 6,526 | 18,056 | 21,303 | |||||||||||||||||||
折舊費用 | 220 | 181 | 662 | 530 | |||||||||||||||||||
研發 | 462 | 757 | 1,349 | 2,231 | |||||||||||||||||||
離職費用 | — | 2 | 23 | (28) | |||||||||||||||||||
出售固定資產取得的收益 | — | (38) | (34) | (38) | |||||||||||||||||||
合同考慮轉股票應付款的公平價值增值 | — | — | — | (29,969) | |||||||||||||||||||
總運營成本和費用 | 6,396 | 7,428 | 20,056 | (5,971) | |||||||||||||||||||
營業利潤 | 2,723 | 1,619 | 7,052 | 20,804 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
薪資保護計劃貸款寬免 | — | — | — | 4,522 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (256) | (160) | (842) | (2,537) | |||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 102 | (91) | 151 | (82) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出)總額 | (154) | (251) | (691) | 1,903 | |||||||||||||||||||
稅前收入 | 2,569 | 1,368 | 6,361 | 22,707 | |||||||||||||||||||
所得稅費用 | (37) | (81) | (293) | (98) | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 2,532 | $ | 1,287 | $ | 6,068 | $ | 22,609 | |||||||||||||||
每股普通股收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.09 | $ | 0.04 | $ | 0.21 | $ | 0.97 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.20 | $ | (0.18) | |||||||||||||||
加權平均普通股數: | |||||||||||||||||||||||
計算每股基本收益(損失)所使用的加權平均普通股份 | 29,613 | 29,358 | 29,498 | 23,291 | |||||||||||||||||||
計算每股稀釋收益(損失)所使用的加權平均普通股份 | 30,897 | 30,688 | 30,655 | 28,034 |
截至9月30日的九個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
經營活動現金流量: | |||||||||||
淨收入 | $ | 6,068 | $ | 22,609 | |||||||
調整淨利潤以便於(使用於)經營活動的現金流量: | |||||||||||
應計可變對價公允價值變動 | (46) | (384) | |||||||||
合同對價轉換性債券應付款的公允價值變動 | — | (29,969) | |||||||||
可轉換債券發行成本攤銷 | — | 83 | |||||||||
以付息負擔代替支付現金利息 | — | 2,284 | |||||||||
合同資產攤銷 | 4,341 | 3,665 | |||||||||
折舊費用 | 662 | 530 | |||||||||
基於資產的貸款發起成本攤銷 | 243 | 36 | |||||||||
信貸損失準備金,淨額 | 121 | 97 | |||||||||
超額和過時庫存條款 | 626 | 626 | |||||||||
出售固定資產取得的收益 | (34) | (38) | |||||||||
非現金租賃費用 | 1,661 | 2,316 | |||||||||
股票報酬支出 | 915 | (565) | |||||||||
遞延所得稅費用 | 233 | 50 | |||||||||
薪資保護計劃貸款寬免 | — | (4,522) | |||||||||
流動資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款 | 1,346 | 3,472 | |||||||||
關聯方應收賬款 | (12,495) | (2,082) | |||||||||
存貨 | (532) | (776) | |||||||||
其他 | 849 | (863) | |||||||||
應付賬款 | 5,690 | 60 | |||||||||
應計負債 | (1,730) | (3,179) | |||||||||
經營租賃負債 | (2,002) | (2,636) | |||||||||
應付所得稅 | 9 | (54) | |||||||||
應付利息 | — | (8) | |||||||||
經營活動產生的淨現金流量 | 5,925 | (9,248) |
截至9月30日的九個月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
投資活動現金流量: | |||||||||||
資本支出 | (491) | (593) | |||||||||
資產出售收益 | 34 | 68 | |||||||||
投資活動產生的淨現金流出 | (457) | (525) | |||||||||
籌集資金的現金流量: | |||||||||||
放棄的股票期權支付 | — | (617) | |||||||||
長期債務支付 | (135) | (104) | |||||||||
資產貸款的收益 | 122,600 | 27,750 | |||||||||
資產貸款支付 | (128,666) | (24,380) | |||||||||
支付資產貸款發起成本 | (164) | (502) | |||||||||
向稅務機關支付扣減員工持股 | (30) | (246) | |||||||||
股票發行收入 | 88 | 48 | |||||||||
融資租賃支付 | (22) | (24) | |||||||||
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (6,329) | 1,925 | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 6 | 13 | |||||||||
期初現金及現金等價物和受限制的現金淨額 | (855) | (7,835) | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 5,851 | 12,290 | |||||||||
期初限制性現金 | 102 | 100 | |||||||||
期初的現金及現金等價物和受限制的現金 | 5,953 | 12,390 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | 4,997 | 4,453 | |||||||||
期末限制性現金 | 101 | 102 | |||||||||
期末的現金及現金等價物和受限制的現金 | $ | 5,098 | $ | 4,555 |
截至9月30日的三個月 | 截至九個月的結束日期 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
毛利潤 | $ | 9,119 | $ | 9,047 | $ | 27,108 | $ | 14,833 | |||||||||||||||
股票報酬支出 | 3 | 2 | 9 | (135) | |||||||||||||||||||
離職和退休 | — | — | 9 | 26 | |||||||||||||||||||
準備義務重估 | (19) | (61) | (46) | (384) | |||||||||||||||||||
合同資產攤銷 | 1,592 | 1,276 | 4,341 | 3,665 | |||||||||||||||||||
調整後的毛利潤(非普通會計準則) (1) | $ | 10,695 | $ | 10,264 | $ | 31,421 | $ | 18,005 | |||||||||||||||
淨收入 | $ | 2,532 | $ | 1,287 | $ | 6,068 | $ | 22,609 | |||||||||||||||
利息支出 | 256 | 160 | 842 | 2,537 | |||||||||||||||||||
所得稅費用 | 37 | 81 | 293 | 98 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 220 | 181 | 662 | 530 | |||||||||||||||||||
EBITDA(非GAAP) (1) | $ | 3,045 | $ | 1,709 | $ | 7,865 | $ | 25,774 | |||||||||||||||
股票報酬支出 | 272 | 268 | 915 | (574) | |||||||||||||||||||
解僱費用 | — | 2 | 32 | (28) | |||||||||||||||||||
待確認責任重估 | (19) | (61) | (46) | (384) | |||||||||||||||||||
資產處置收益 | — | (38) | (34) | (38) | |||||||||||||||||||
PPP貸款寬限期的清償 | — | — | — | (4,522) | |||||||||||||||||||
合同款項可轉換票據應付賬款重新評估調整 | — | — | — | (29,969) | |||||||||||||||||||
合同資產攤銷 | 1,592 | 1,276 | 4,341 | 3,665 | |||||||||||||||||||
非經常性專業費用 | (50) | 236 | 230 | 3,612 | |||||||||||||||||||
調整後EBITDA(非GAAP)(1) | $ | 4,840 | $ | 3,392 | $ | 13,303 | $ | (2,464) |