第99.1展示文本
Flotek宣佈增加2024年指引，改善營收，並與2024年第三季度業績持續增長有關
休斯敦，2024年11月4日 - Flotek Industries, Inc.（「Flotek」或「公司」）（紐交所：FTK）今日宣佈截至2024年9月30日的季度運營和財務業績，與2023年第三季度相比，盈利能力指標顯著改善。由於年初九個月取得的強勁業績，公司提高了其2024年盈利指引。
財務摘要（以千爲單位，除『每股』金額外）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 總營收 | $ | 49,742 | $ | 47,268 | $ | 136,267 | $ | 145,870 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 9,119 | $ | 9,047 | $ | 27,108 | $ | 14,833 | |||||||||||||||
調整後的毛利潤 (1) | $ | 10,695 | $ | 10,264 | $ | 31,421 | $ | 18,005 | |||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 2,532 | $ | 1,287 | $ | 6,068 | $ | 22,609 | |||||||||||||||
| 每股攤薄收益（虧損） | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.20 | $ | (0.18) | |||||||||||||||
調整後EBITDA(1) | $ | 4,840 | $ | 3,392 | $ | 13,303 | $ | (2,464) | |||||||||||||||
2024年第三季度業績亮點
•營業總收入達到4970萬美元，比2023年第三季度增長5%，主要表現爲數據分析收入同比增長58%。
•與2023年第三季度相比，SG&A支出減少12%，與2024年第二季度相比遞減9%。
•報告淨利潤250萬美元和調整後的EBITDA，分別同比增長97%和43%。(1) 淨利潤爲250萬美元，調整後的EBITDA爲480萬美元，分別同比增長97%和43%。
•與2023年年底相比，基於資產負債表的貸款減少了81%（610萬美元）。
2024年指南：更強的利潤預期
基於公司迄今爲止良好的運營業績和第四季度的前景，公司正在提高2024年的預期指導。Flotek現在預計調整後的EBITDA將在1650萬美元至1850萬美元的範圍內，高於之前的1400萬美元至1800萬美元的範圍。這相當於在範圍中點上的增長9%，與公司原始2024年指導範圍1000萬美元至1600萬美元的中點相比增長35%。此外，公司現在預計其調整後的毛利率(2) 調整後的毛利率預計(2) 2024年的營業收入預期範圍爲20%至22%，較原有指引的18%至22%有所提升。
管理層評論
首席執行官Ryan Ezell博士評論稱：「我們很高興報告又一個出色的季度，表現突出的安全、服務質量和財務業績。儘管上游市場面臨挑戰，但我們仍在執行策略上獲得勢頭和市場份額。」
1
我們的數據分析業務部門第三季度收入增長了30%，延續了第二季度22%的強勁增長。我們上游數據分析的新應用程序，包括燃燒監測，成爲本季度收入增長的催化劑。今年7月中旬美國環境保護局批准了我們的JP3分析儀後，我們在8月和9月首次實現了燃燒監測的收入，佔季度業務部門總收入的25%。我們預計第四季度燃燒監測收入將進一步增長。第三季度化學部門的營業收入增長了7%，延續了上一季度的增長。儘管壓裂船隊市場下降，但我們在化學部門持續增長的收入清楚地表明，通過我們不同的化學技術解決方案，我們正在獲取市場份額。
就盈利能力而言，第三季度調整後的EBITDA連續第八個季度改善，因此今年我們第二次調高了調整後的EBITDA指引。2024年前九個月，我們的調整後EBITDA爲1330萬美元，而截至2023年9月30日的九個月爲負2.5百萬美元。這1580萬美元的改善反映了公司持續積極的軌跡以及Flotek員工的辛勤工作和奉獻精神。”
2024年第三季度財務結果
•營業收入： Flotek報告2024年第三季度總收入爲4970萬美元，較2023年第三季度增加250萬美元，增長了5%。第三季度收入環比增長了8%，受到化學收入環比增長7%和數據分析收入環比增長30%的推動。2024年第三季度，數據分析業務部門收入總額爲270萬美元，其中有25%歸因於Flotek的新專有燃燒測量應用。
•毛利潤公司在2024年第三季度實現了910萬美元的毛利潤，毛利率爲18％，相比之下，2023年第三季度的毛利潤爲900萬美元，毛利率爲19％。2024年第三季度的毛利率較2023年同期較低，主要是由於化學產品組合的變化，以及2024年期間公司由於長期供應協議中包含的最低化學購買要求導致收入較低。公司數據分析部門的毛利潤增加了，爲2024年第三季度的毛利潤貢獻了120萬美元，比去年同期增加了46％。
•調整後毛利潤 (非通用會計原則)(1): Flotek在2024年第三季度實現了1070萬美元的調整後毛利潤，而2023年第三季度的調整後毛利潤爲1030萬美元。調整後毛利潤不包括非現金項目，主要是合同資產攤銷。
•銷售、一般及行政費用（SG&A）支出2024年第三季度SG&A費用總計570萬美元，而2023年第三季度爲650萬美元。這一改善是由於2024年期間人員成本和專業費用支出較低所致。
•淨利潤和每股收益Flotek公司報告了2024年第三季度250萬美元的淨利潤，或每股攤薄收益爲0.08美元，相比之下，2023年第三季度的淨利潤爲130萬美元，或每股攤薄收益爲0.04美元。
2
•調整後的EBITDA（非通用會計準則）(1)2024年第三季度調整後的EBITDA爲480萬美元，相比於2023年第三季度的340萬美元。2024年第三季度調整後的EBITDA標誌着連續第八個季度的改善。
(1)一項非GAAP財務指標。有關更多信息，請查看本聲明中的「非GAAP項目和影響盈利的非現金項目的未經審計協調」部分，包括與最相似GAAP指標的協調。
(2)一項非GAAP財務指標。有關更多信息，請查看本聲明中的「非GAAP項目和影響盈利的非現金項目的未經審計協調」部分，包括與最相似GAAP指標的協調。我們無法通過不合理的努力將這一前瞻性的非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標調和，因爲我們無法合理預測某些預計會影響GAAP財務指標的項目的影響，包括但不限於未來對合同資產的攤銷、某些股權激勵成本以及對某些負債的重新評估的影響，這些取決於我們未來的股價。這些項目不影響非GAAP財務指標。
電話會議詳情
Flotek將於2024年11月5日上午9:00（東部時間上午10:00）舉行電話會議，討論其2024年第三季度的業績。參與者可以通過Flotek的網站 www.flotekind.com 「投資者關係」部分的「新聞」下，通過免費電話1-800-836-8184（國際電話：1-646-357-8785），或使用以下鏈接訪問網絡直播的觀衆觀看。 https://app.webinar.net/7baorgbxmJ5 在通話開始前約五分鐘。電話會議結束後，通話錄音將在公司網站上提供。
一份更新的公司介紹文稿將在Flotek網站的投資者關係部分發布 www.flotekind.com 在業績電話會議開始前
關於Flotek Industries, Inc.
Flotek Industries, Inc.是一家以化學和數據技術爲重點的領先公司，專注於爲能源行業提供服務。該公司的一流技術利用近實時數據提供創新解決方案，以最大化客戶回報。Flotek擁有超過170項專利、20多年的現場和實驗室數據以及在59多個國家的全球業務網絡。
Flotek建立了以可持續和優化化學和數據解決方案爲重點的合作伙伴關係，旨在減少能源對土地、空氣、水和人的環境影響。
Flotek總部位於德克薩斯州休斯頓，其普通股在紐約證券交易所以「FTk」爲交易代號進行交易。如需更多信息，請訪問 www.flotekind.com.
前瞻性聲明
本新聞稿中所載之某些聲明構成Flotek Industries, Inc.業務、財務狀況、運營結果和前景的前瞻性陳述（根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條的含義）。諸如「將、繼續、預計、預測、打算、計劃、相信、尋求、估計」等詞或這些詞的變體，旨在識別前瞻性陳述，但並非本新聞稿中識別前瞻性陳述的唯一手段。儘管本新聞稿中的前瞻性陳述反映了管理層的善意判斷，但這些陳述只能基於管理層當前所知的事實和因素。因此，本新聞稿中的前瞻性陳述
3
基本上受到風險和不確定性的影響，實際結果可能會與前瞻性陳述中討論的結果和成果存在實質性差異。關於可能影響該公司的風險和不確定性的更多信息已在該公司最近提交給美國證券交易委員會的10-k表格（包括但不限於其中的「風險因素」部分），以及該公司的其他SEC備案和公開可獲得文件中載明。建議讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，因爲這些陳述僅在本新聞稿的發佈日期發表。該公司無義務修訂或更新任何前瞻性陳述以反映在本新聞稿發佈日期之後可能發生的任何事件或情況。
投資者聯繫人:
Mike Critelli
財務與投資者關係董事
E: ir@flotekind.com
4
FLOTEK INDUSTRIES, INC.
(42,139
(以千爲單位，除股票數據外)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 4,997 | $ | 5,851 | |||||||
| 受限現金 | 101 | 102 | |||||||||
應收賬款淨額，減除2024年9月30日和2023年12月31日分別爲$388和$745的信用損失準備 | 12,220 | 13,687 | |||||||||
應收賬款，關聯方淨額，2024年9月30日和2023年12月31日分別爲$0的信用損失準備 | 47,064 | 34,569 | |||||||||
| 淨存貨 | 12,744 | 12,838 | |||||||||
| 其他資產 | 2,687 | 3,564 | |||||||||
| 當前合同資產 | 6,480 | 5,836 | |||||||||
| 總流動資產 | 86,293 | 76,447 | |||||||||
| 長期合同資產 | 63,835 | 68,820 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 4,958 | 5,129 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 3,759 | 5,030 | |||||||||
| 66 | 300 | ||||||||||
| 其他長期資產 | 1,738 | 1,787 | |||||||||
| 資產總計 | $ | 160,649 | $ | 157,513 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 37,395 | $ | 31,705 | |||||||
| 應計負債 | 4,115 | 5,890 | |||||||||
| 應付所得稅 | 54 | 45 | |||||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 1,642 | 2,449 | |||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | — | 22 | |||||||||
| 基於資產的貸款 | 1,426 | 7,492 | |||||||||
| 開多次數 | 104 | 179 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,736 | 47,782 | |||||||||
| 長期遞延營業收入 | 35 | 35 | |||||||||
| 長期經營租賃負債 | 6,871 | 7,676 | |||||||||
| 長期債務 | — | 60 | |||||||||
| 負債合計 | 51,642 | 55,553 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 優先股，每股面值 $0.0001，授權發行 10 萬股；未發行和未流通股份。 | — | — | |||||||||
普通股，每股面值 $0.0001，授權發行 2 億 4 千萬股；2024 年 9 月 30 日發行股份爲 30,891,597 股，流通股份爲 29,789,476 股；2023 年 12 月 31 日發行股份爲 30,772,837 股，流通股份爲 29,664,130 股。 | 3 | 3 | |||||||||
| 額外實收資本 | 464,143 | 463,140 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 | 133 | 127 | |||||||||
| 累積赤字 | (320,738) | (326,806) | |||||||||
庫藏股，在成本；2024年9月30日和2023年12月31日分別爲1,102,121股和1,108,707股 | (34,534) | (34,504) | |||||||||
| 股東權益總額 | 109,007 | 101,960 | |||||||||
| 負債和股東權益總計 | $ | 160,649 | $ | 157,513 | |||||||
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FLOTEK INDUSTRIES, INC.
未經審計的簡化合並收支表
（以千爲單位，每股數據除外）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||
| 來自外部客戶的營業收入 | $ | 16,565 | $ | 17,806 | $ | 47,935 | $ | 47,278 | |||||||||||||||
| 來自關聯方的營業收入 | 33,177 | 29,462 | 88,332 | 98,592 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 49,742 | 47,268 | 136,267 | 145,870 | |||||||||||||||||||
| 營業成本 | 40,623 | 38,221 | 109,159 | 131,037 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 9,119 | 9,047 | 27,108 | 14,833 | |||||||||||||||||||
| 經營成本和費用： | |||||||||||||||||||||||
| 銷售、總務和管理費用 | 5,714 | 6,526 | 18,056 | 21,303 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 220 | 181 | 662 | 530 | |||||||||||||||||||
| 研發 | 462 | 757 | 1,349 | 2,231 | |||||||||||||||||||
| 離職費用 | — | 2 | 23 | (28) | |||||||||||||||||||
| 出售固定資產取得的收益 | — | (38) | (34) | (38) | |||||||||||||||||||
| 合同考慮轉股票應付款的公平價值增值 | — | — | — | (29,969) | |||||||||||||||||||
| 總運營成本和費用 | 6,396 | 7,428 | 20,056 | (5,971) | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 2,723 | 1,619 | 7,052 | 20,804 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 薪資保護計劃貸款寬免 | — | — | — | 4,522 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (256) | (160) | (842) | (2,537) | |||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 102 | (91) | 151 | (82) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）總額 | (154) | (251) | (691) | 1,903 | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 2,569 | 1,368 | 6,361 | 22,707 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (37) | (81) | (293) | (98) | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 2,532 | $ | 1,287 | $ | 6,068 | $ | 22,609 | |||||||||||||||
| 每股普通股收益（虧損）: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.09 | $ | 0.04 | $ | 0.21 | $ | 0.97 | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.20 | $ | (0.18) | |||||||||||||||
| 加權平均普通股數： | |||||||||||||||||||||||
| 計算每股基本收益（損失）所使用的加權平均普通股份 | 29,613 | 29,358 | 29,498 | 23,291 | |||||||||||||||||||
| 計算每股稀釋收益（損失）所使用的加權平均普通股份 | 30,897 | 30,688 | 30,655 | 28,034 | |||||||||||||||||||
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FLOTEK INDUSTRIES, INC.
未經審計的簡明合併現金流量表
（以千爲單位）
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 6,068 | $ | 22,609 | |||||||
| 調整淨利潤以便於(使用於)經營活動的現金流量: | |||||||||||
| 應計可變對價公允價值變動 | (46) | (384) | |||||||||
| 合同對價轉換性債券應付款的公允價值變動 | — | (29,969) | |||||||||
| 可轉換債券發行成本攤銷 | — | 83 | |||||||||
| 以付息負擔代替支付現金利息 | — | 2,284 | |||||||||
| 合同資產攤銷 | 4,341 | 3,665 | |||||||||
| 折舊費用 | 662 | 530 | |||||||||
| 基於資產的貸款發起成本攤銷 | 243 | 36 | |||||||||
| 信貸損失準備金，淨額 | 121 | 97 | |||||||||
| 超額和過時庫存條款 | 626 | 626 | |||||||||
| 出售固定資產取得的收益 | (34) | (38) | |||||||||
| 非現金租賃費用 | 1,661 | 2,316 | |||||||||
| 股票報酬支出 | 915 | (565) | |||||||||
| 遞延所得稅費用 | 233 | 50 | |||||||||
| 薪資保護計劃貸款寬免 | — | (4,522) | |||||||||
| 流動資產和負債的變化: | |||||||||||
| 應收賬款 | 1,346 | 3,472 | |||||||||
| 關聯方應收賬款 | (12,495) | (2,082) | |||||||||
| 存貨 | (532) | (776) | |||||||||
| 其他 | 849 | (863) | |||||||||
| 應付賬款 | 5,690 | 60 | |||||||||
| 應計負債 | (1,730) | (3,179) | |||||||||
| 經營租賃負債 | (2,002) | (2,636) | |||||||||
| 應付所得稅 | 9 | (54) | |||||||||
| 應付利息 | — | (8) | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 5,925 | (9,248) | |||||||||
7
FLOTEK INDUSTRIES, INC.
未經審計的簡明合併現金流量表
（以千爲單位）
（續）
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 資本支出 | (491) | (593) | |||||||||
| 資產出售收益 | 34 | 68 | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (457) | (525) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 放棄的股票期權支付 | — | (617) | |||||||||
| 長期債務支付 | (135) | (104) | |||||||||
| 資產貸款的收益 | 122,600 | 27,750 | |||||||||
| 資產貸款支付 | (128,666) | (24,380) | |||||||||
| 支付資產貸款發起成本 | (164) | (502) | |||||||||
| 向稅務機關支付扣減員工持股 | (30) | (246) | |||||||||
| 股票發行收入 | 88 | 48 | |||||||||
| 融資租賃支付 | (22) | (24) | |||||||||
| 籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (6,329) | 1,925 | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 6 | 13 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物和受限制的現金淨額 | (855) | (7,835) | |||||||||
| 期初現金及現金等價物 | 5,851 | 12,290 | |||||||||
| 期初限制性現金 | 102 | 100 | |||||||||
| 期初的現金及現金等價物和受限制的現金 | 5,953 | 12,390 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | 4,997 | 4,453 | |||||||||
| 期末限制性現金 | 101 | 102 | |||||||||
| 期末的現金及現金等價物和受限制的現金 | $ | 5,098 | $ | 4,555 | |||||||
8
FLOTEK INDUSTRIES, INC.
非審計非GAAP項目和影響收益的非現金項目協調
（以千爲單位）
| 截至9月30日的三個月 | 截至九個月的結束日期 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 9,119 | $ | 9,047 | $ | 27,108 | $ | 14,833 | |||||||||||||||
| 股票報酬支出 | 3 | 2 | 9 | (135) | |||||||||||||||||||
| 離職和退休 | — | — | 9 | 26 | |||||||||||||||||||
| 準備義務重估 | (19) | (61) | (46) | (384) | |||||||||||||||||||
| 合同資產攤銷 | 1,592 | 1,276 | 4,341 | 3,665 | |||||||||||||||||||
調整後的毛利潤（非普通會計準則） (1) | $ | 10,695 | $ | 10,264 | $ | 31,421 | $ | 18,005 | |||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 2,532 | $ | 1,287 | $ | 6,068 | $ | 22,609 | |||||||||||||||
| 利息支出 | 256 | 160 | 842 | 2,537 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 37 | 81 | 293 | 98 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 220 | 181 | 662 | 530 | |||||||||||||||||||
EBITDA（非GAAP） (1) | $ | 3,045 | $ | 1,709 | $ | 7,865 | $ | 25,774 | |||||||||||||||
| 股票報酬支出 | 272 | 268 | 915 | (574) | |||||||||||||||||||
| 解僱費用 | — | 2 | 32 | (28) | |||||||||||||||||||
| 待確認責任重估 | (19) | (61) | (46) | (384) | |||||||||||||||||||
| 資產處置收益 | — | (38) | (34) | (38) | |||||||||||||||||||
| PPP貸款寬限期的清償 | — | — | — | (4,522) | |||||||||||||||||||
| 合同款項可轉換票據應付賬款重新評估調整 | — | — | — | (29,969) | |||||||||||||||||||
| 合同資產攤銷 | 1,592 | 1,276 | 4,341 | 3,665 | |||||||||||||||||||
| 非經常性專業費用 | (50) | 236 | 230 | 3,612 | |||||||||||||||||||
調整後EBITDA(非GAAP)(1) | $ | 4,840 | $ | 3,392 | $ | 13,303 | $ | (2,464) | |||||||||||||||
(1) 管理層認爲，截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月的調整毛利潤、EBITDA和調整後的EBITDA，對投資者評估和理解運營績效非常有用，尤其是在與前後期間的結果進行比較時。管理層認爲上述收入和費用屬於公司正常營運結果之外。管理層分析不受上述項目影響的運營結果作爲績效指標，以確定業務和持續經營現金流的基本趨勢，建立財務和運營目標，排除某些非現金或非經常性項目。
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