希爾曼報告2024年第三季度的業績
2024年11月5日辛辛那提 - 硬件解決方案公司（納斯達克：HLMN）（以下簡稱「公司」或「Hillman」），是硬件產品和商品解決方案的領先提供商，報告了截至2024年9月28日的十三週和三十九周的財務業績。
2024年第三季度亮點（截至2024年9月28日的13周）
•淨銷售額較去年同期下降（1.4）%，從39890萬美元降至39330萬美元
•淨利潤達到740萬美元，每股攤薄收益爲0.04美元，而去年同期爲510萬美元，每股攤薄收益爲0.03美元
•調整後的攤薄每股收益1 每股攤薄後收益爲0.16美元，與上年同期的0.11美元相比
•調整後的EBITDA1 總額爲7260萬美元，與上年同期的6680萬美元相比
•收購Intex DIY，一家領先的擦布、消耗性抹布和清潔紡織品供應商
•在季末後，Hillman榮獲家得寶硬件分部2024年最佳供應合作伙伴，並在家得寶2024年硬件最佳合作伙伴榮譽
2024財年前三季度要點（截至2024年9月28日，共39周）
•淨銷售額下降了0.5%，至112300萬美元，與上年同期的112870萬美元相比
•淨利潤總額爲1850萬美元，每股攤薄收益爲0.09美元，與上年同期的淨利潤50萬美元，每股攤薄收益0.00美元相比
•調整後的攤薄每股收益1 每股攤薄後收益爲0.42美元，而去年同期爲每股0.30美元
•調整後的EBITDA1 總計淨利潤爲19320萬美元，而去年同期爲16500萬美元
•經營活動提供的淨現金爲14020萬美元，而去年同期爲17150萬美元
•自由現金流1 總計7600萬美元，而去年同期爲11930萬美元
1)代表非GAAP指標。有關更多信息，請參閱財務公告末尾的重新調整部分，包括我們的定義、使用和這些指標與GAAP下最直接可比財務指標的對賬信息
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2024年9月28日負債表和流動性情況
•總負債爲75860萬美元，相比於2023年12月30日的76090萬美元，以及2023年9月30日的81110萬美元
•淨債務1 下降至69870萬美元，相比於2023年12月30日的72240萬美元，以及2023年9月30日的77180萬美元
•可用流動資金總額爲32460萬美元，包括可用於循環信貸額度下的26480萬美元和5980萬美元的現金及等價物
•淨債務1 到過去十二個月調整後的EBITDA比率從2023年12月30日的3.3倍提升至2.8倍，並從2023年9月30日的3.7倍提高
管理層評論
「在第三季度，我們取得了強勁的業績，這是由於整個組織的高效運營，同時我們也非常關心我們的客戶，」 Hillman的董事長、總裁兼首席執行官Doug Cahill評論道。「我們的1,100名外勤銷售和服務人員繼續定期爲我們的客戶管理貨架，我們的運營團隊也出色地按時並完整地向我們的客戶發貨，這表現在我們今年截至目前的填充率爲95%。」
「在本季度，我們收購了領先的清潔抹布、布料和紡織品供應商Intex DIY。這次收購爲我們的產品組合增添了新產品，並允許我們向新的貨架和新的客戶銷售。我們繼續尋找像Intex DIY這樣的併購機會，以利用我們的競爭壁壘，推動長期有機增長。」
「在本季度結束後，我們贏得了2024年度最佳合作伙伴獎，我們的兩位頂級客戶Lowe's和家得寶都給予了這個榮譽。我們爲這一認可感到自豪，並對辛勤工作的Hillman團隊表示感激。關心我們的客戶一直是這家公司的生命線，並且是我們長期成功的關鍵驅動因素。展望未來，我們與客戶建立的合作與信任，以及我們的新業務渠道使我們有信心在2025年繼續增長我們的營收和利潤。」
2024財年全年指導方針 - 更新
基於截至目前的業績和對今年餘下時間的改善了解，管理層正在更新其最近提供的關於Hillman 2024年第二季度業績的2024年指導方針。
| 之前的2024財年指導方針 | 更新2024財年指導 | |||||||
| 淨銷售額 | $1.44至$14.8億 | $1.455至$14.85億 | ||||||
調整後的EBITDA1 | $240至$25000萬 | 約$25000萬 | ||||||
自由現金流1 | $100至$12000萬 | $100至$11500萬 | ||||||
希爾曼的首席財務官Rocky Kraft評論說："我們正在提高我們的營收和利潤指導，以反映今年8月完成的Intex收購"，
1）表示非GAAP指標。有關更多信息，包括我們的定義、使用以及將這些指標與GAAP下最直接可比財務指標進行協調，請參閱新聞發佈會末尾的協調解釋。
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以及我們強勁的底線業績。我們還將自由現金流指導的頂部調低，以更好地符合我們的預期。"
2024年第三季度業績報告演示
希爾曼計劃於今天，2024年11月5日，東部時間上午8:30召開電話會議和網絡直播報告，討論其業績。主席、總裁和首席執行官Doug Cahill；首席運營官Jon Michael Adinolfi和首席財務官Rocky Kraft將主持業績報告。
日期：2024年11月5日星期二
時間：美國東部時間早上8:30
僅供聽衆收聽的網絡廣播： https://edge.media-server.com/mmc/p/fs2k9czt/
電話結束後約一個小時，您可以通過上面的鏈接收聽網絡研討會的回放。
Hillman的季度報告和10-Q表格預計將被提交給SEC，並在其投資者關係網站https://ir.hillmangroup.com上發佈，以便在網絡研討會演示之前進行。
關於希愛曼解決方案公司。
希愛曼解決方案公司成立於1964年，總部位於俄亥俄州辛辛那提，是北美領先的完整硬件解決方案提供商，爲超過46,000個地點提供卓越客戶服務。希愛曼今年慶祝60週年，通過堅持強大的公司價值觀、創新文化，並提供「小公司」經驗與「大公司」效率相結合的服務，取得了重要里程碑。希愛曼爲複雜類別設計創新產品和陳列解決方案，爲家居裝修中心、大型商場、全國和區域性五金店、寵物用品店和OEm及工業客戶提供卓越的客戶體驗。有關希愛曼的更多信息，請訪問www.hillman.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中的所有具有前瞻性的聲明均由公司真誠地作出，並旨在符合1933年證券法第27A條、1934年證券交易法第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》規定的免責條款條件。您不應將這些前瞻性聲明視爲未來事件的預測。諸如"期望"、"估計"、"項目"、"預算"、"預測"、"預期"、"打算"、"計劃"、"目標"、"可能"、"將"、"可能"、"應該"、"相信"、"預測"、"潛力"、"持續"等表述旨在識別此類前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於公司對未來業績的期望。這些前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果大不相同。其中大多數因素超出公司的控制範圍，難以預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於：(1) 可能影響我們以及我們的客戶、供應商和其他業務合作伙伴運營的不利經濟狀況，
1) 表示非普通會計準則度量標準。欲了解更多信息，請參閱本新聞稿末尾的衡量標準，包括我們的定義、使用情況以及與最直接相關的財務指標之間的調和。
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財務狀況和現金流，包括在家庭裝修或建築項目上的支出、通貨膨脹、經濟衰退、金融市場或信貸市場不穩定性；(2)供應鏈成本增加，包括原材料、採購、運輸和能源；(3)我們服務的市場競爭激烈；(4)持續創新新產品和服務的能力；(5)與2023年5月勒索軟件攻擊相關的直接和間接成本，以及我們收到的與該網絡安全事件相關的保險應收款；(6)季節性；(7)大客戶集中度；(8)招募和留住合格員工的能力；(9)任何可能對公司提起的法律訴訟結果；(10)匯率不利變化；或(11)可能對財務業績產生不利影響的監管變化和潛在立法。上述因素列表並非獨家，讀者還應參閱公司向證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中包含的那些風險，包括2024年2月22日提交的10-k表格的年度報告。鑑於這些不確定性，現有或潛在投資者被警告不要過分依賴任何此類前瞻性聲明。
除非適用法律另有規定，公司不承擔或接受任何義務或承諾，以公開任何更新或修訂本通信中的任何前瞻性聲明，以反映其期望或任何此類聲明基於的事件、狀況或情況的任何變化。
聯繫方式：
Michael Koehler
投資者關係與財務部副總裁
513-826-5495
IR@hillmangroup.com
1) 表示非普遍會計準則（Non-GAAP）指標。有關更多信息，包括我們對這些指標的定義、使用和與普通會計準則下最直接可比財務指標的調和，請參閱新聞稿末尾的調和表。
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HILLMAN SOLUTIONS CORP.
按照普通會計準則（GAAP）列示，淨利潤（損失）簡明合併報表
(以千美元計) 未經審計
| 十三週年度結束 2024年9月28日 | 十三週年度結束 2023年9月30日 | 三十九周結束 2024年9月28日 | 三十九周結束 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 393,296 | $ | 398,943 | $ | 1,123,033 | $ | 1,128,669 | |||||||||||||||
| 銷售成本（不包括下面單獨列示的折舊和攤銷費用） | 203,700 | 222,644 | 581,806 | 643,652 | |||||||||||||||||||
| 銷售、倉庫、總務及行政費用 | 130,261 | 113,359 | 369,980 | 335,876 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,948 | 14,434 | 50,583 | 44,939 | |||||||||||||||||||
| 攤銷 | 15,354 | 15,583 | 45,857 | 46,733 | |||||||||||||||||||
| 其他(收益)費用 | (881) | (1,819) | 3 | 841 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 26,914 | 34,742 | 74,804 | 56,628 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 15,108 | 16,728 | 44,316 | 52,880 | |||||||||||||||||||
| 再融資成本 | — | — | 3,008 | — | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 11,806 | 18,014 | 27,480 | 3,748 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 4,372 | 12,957 | 9,003 | 3,278 | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 7,434 | $ | 5,057 | $ | 18,477 | $ | 470 | |||||||||||||||
| 每股基本收益 | $ | 0.04 | $ | 0.03 | $ | 0.09 | $ | 0.00 | |||||||||||||||
| 加權平均基本股份 | 196,297 | 194,794 | 195,914 | 194,662 | |||||||||||||||||||
| 每股攤薄收益 | $ | 0.04 | $ | 0.03 | $0.09 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||
| 加權平均攤薄股數 | 199,034 | 196,575 | 198,370 | 195,832 | |||||||||||||||||||
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希爾曼解決方案公司。
彙編的綜合資產負債表
（以千美元爲單位）
未經審計
| 2024年9月28日 | 2023年12月30日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 59,820 | $ | 38,553 | |||||||
應收賬款淨額，減除$10,365的準備金（$2,770 - 2023年） | 129,633 | 103,482 | |||||||||
| 淨存貨 | 419,385 | 382,710 | |||||||||
| 其他資產 | 15,566 | 23,235 | |||||||||
| 總流動資產 | 624,404 | 547,980 | |||||||||
物業和設備淨額，減除$374,289的累計折舊（$333,875 - 2023年） | 221,769 | 200,553 | |||||||||
| 商譽 | 829,246 | 825,042 | |||||||||
其他無形資產，減去累積攤銷的$516,026（$470,791 - 2023） | 622,562 | 655,293 | |||||||||
| 資產：租賃資產 | 85,254 | 87,479 | |||||||||
| 其他 | 14,332 | 14,754 | |||||||||
| 總資產 | $ | 2,397,567 | $ | 2,331,101 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 165,809 | $ | 140,290 | |||||||
| 債務和融資租賃負債的流動部分 | 13,039 | 9,952 | |||||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 16,331 | 14,407 | |||||||||
| 應計支出： | |||||||||||
| 工資薪金 | 29,645 | 22,548 | |||||||||
| 定價津貼 | 6,693 | 8,145 | |||||||||
| 所得稅及其他稅項 | 7,700 | 6,469 | |||||||||
| 其他應計負債 | 29,895 | 21,309 | |||||||||
| 流動負債合計 | 269,112 | 223,120 | |||||||||
| 長期債務 | 730,666 | 731,708 | |||||||||
| 遞延稅款負債 | 130,403 | 131,552 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 75,585 | 79,994 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 10,577 | 10,198 | |||||||||
| 負債合計 | $ | 1,216,343 | $ | 1,176,572 | |||||||
| 承諾事項和不確定事項(第6頁) | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
普通股：面值$0.0001，授權股數爲5億股，在2024年和2023年分別發行和流通股份爲1.96514508億股和1.94913124億股 | 20 | 20 | |||||||||
| 額外實收資本 | 1,438,074 | 1,418,535 | |||||||||
| 累積赤字 | (217,729) | (236,206) | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (39,141) | (27,820) | |||||||||
| 股東權益合計 | 1,181,224 | 1,154,529 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 2,397,567 | $ | 2,331,101 | |||||||
6
浩曼解決方案公司。
現金流量表簡明合併
（以千美元爲單位）
未經審計
| 三十九週年結束 2024年9月28日 | 三十九週年結束 2023年9月30日 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 18,477 | $ | 470 | |||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 96,440 | 91,672 | |||||||||
| 延遲所得稅 | (1,326) | 1,835 | |||||||||
| 延遲融資和原始發行折讓攤銷 | 3,807 | 3,993 | |||||||||
| 股票補償費用 | 9,742 | 9,111 | |||||||||
| 客戶破產準備金 | 7,757 | — | |||||||||
| 債務重組損失 | 3,008 | — | |||||||||
| 與債務重組相關的支付給第三方現金 | (1,554) | — | |||||||||
| 處置固定資產的損失 | 56 | — | |||||||||
| 應計可變對價公允價值變動 | 313 | 2,614 | |||||||||
| 經營項目的變化: | |||||||||||
| 2,687,823 | (22,906) | (42,883) | |||||||||
| 淨存貨 | (2,036) | 92,833 | |||||||||
| 其他 | (142) | (5,697) | |||||||||
| 應付賬款 | 17,822 | 27,220 | |||||||||
| 其他應計負債 | 10,729 | (9,691) | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 140,187 | 171,477 | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | |||||||||||
| 業務收購，扣除收到的現金淨額 | (57,762) | (300) | |||||||||
| 資本支出 | (64,196) | (52,145) | |||||||||
| 其他投資活動 | (211) | (318) | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (122,169) | (52,763) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 償還高級到期貸款 | (4,255) | (86,383) | |||||||||
| 融資費用 | (33) | — | |||||||||
| 循環信貸貸款借款 | 77,000 | 172,000 | |||||||||
| 循環信貸貸款償還 | (77,000) | (197,000) | |||||||||
| 融資租賃負債本金償還 | (2,698) | (1,687) | |||||||||
| 行使股票期權所得 | 8,938 | 1,600 | |||||||||
| 有條件對價支付 | (196) | (1,175) | |||||||||
| 其他融資活動 | (103) | 883 | |||||||||
| 籌資活動中提供（使用）的淨現金流量 | 1,653 | (111,762) | |||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | 1,596 | 1,229 | |||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 21,267 | 8,181 | |||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 38,553 | 31,081 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 59,820 | $ | 39,262 | |||||||
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非GAAP財務指標的對比分析至最直接可比的GAAP財務指標
公司使用非GAAP財務指標來分析基礎業務表現和趨勢。公司認爲，提供這些非GAAP財務指標可以增強公司和投資者比較公司過去財務表現與當前表現的能力。這些非GAAP財務指標作爲補充信息提供，與依據GAAP計算和呈現的財務指標一起呈現在本新聞稿中。非GAAP財務指標不應被視爲GAAP確定或計算的財務指標的替代品或優越品。公司對其非GAAP財務指標的定義可能與其他公司報告的同名指標不可比。由於無法獲得前瞻性基礎上的GAAP財務指標，也無法在不合理的努力下獲得調節信息，因此不提供前瞻性非GAAP指標與GAAP財務指標的調和。出於同樣的原因，公司無法解釋缺失信息的可能重要性，這可能對未來的結果具有重要影響。
非GAAP財務指標，如調整後的合併息稅折舊及攤銷前收益（EBITDA）和調整後攤薄每股收益（EPS），從相關的GAAP指標中排除一些既不與公司業務的日常經營有關，也不反映公司基礎業務表現的項目。
Total interest and other expense
（以千美元爲單位）
調整後的息稅折舊攤銷前收益（EBITDA）是一項非GAAP財務指標，也是衡量我們業務的運營實力和性能以及輔助評估我們業務基礎趨勢的主要依據。這一指標排除了由於我們業務的資本密集性質和在業務組合中確認的無形資產而導致的顯著水平的非現金折舊及攤銷費用。在我們評估我們的運營業績時，管理層會排除我們的資本和稅務結構，因此這一指標不受影響。我們的管理層使用這一財務指標來評估我們的綜合運營業績和經營部門的運營業績，以及分配資源和資本給我們的經營部門。此外，我們認爲調整後的息稅折舊攤銷前收益（EBITDA）對投資者有用，因爲它是用於將我們的運營業績與同行公司進行比較的基準之一，儘管我們的調整後的息稅折舊攤銷前收益（EBITDA）的衡量可能與其他公司使用的類似指標不是直接可比的。
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| 十三週年度結束 2024年9月28日 | 十三週年度結束 2023年9月30日 | 三十九週年結束 2024年9月28日 | 三十九週年結束 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 7,434 | $ | 5,057 | $ | 18,477 | $ | 470 | |||||||||||||||
| 所得稅費用 | 4,372 | 12,957 | 9,003 | 3,278 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 15,108 | 16,728 | 44,316 | 52,880 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,948 | 14,434 | 50,583 | 44,939 | |||||||||||||||||||
| 攤銷 | 15,354 | 15,583 | 45,857 | 46,733 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 60,216 | $ | 64,759 | $ | 168,236 | $ | 148,300 | |||||||||||||||
| 股票報酬支出 | 3,257 | 3,069 | 9,742 | 9,111 | |||||||||||||||||||
重組 以及其他 (1) | 1,322 | 179 | 3,192 | 3,027 | |||||||||||||||||||
訴訟費用 (2) | — | 79 | — | 339 | |||||||||||||||||||
交易和整合費用 (3) | 477 | 289 | 993 | 1,599 | |||||||||||||||||||
| 應計可變對價公允價值變動 | (467) | (1,553) | 313 | 2,614 | |||||||||||||||||||
再融資成本 (4) | — | — | 3,008 | — | |||||||||||||||||||
客戶破產儲備金 (5) | 7,757 | — | 7,757 | — | |||||||||||||||||||
| 調整後總項 | 12,346 | 2,063 | 25,005 | 16,690 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 72,562 | $ | 66,822 | $ | 193,241 | $ | 164,990 | |||||||||||||||
(1)包括諮詢費用和其他與分發中心搬遷和企業重組活動相關的離職費用。
(2)訴訟費用包括與我們與Hy-Ko Products Company LLC的訴訟相關的法律費用。
(3)交易和整合費用包括2023年關於Koch Industries, Inc和Intex DIY, Inc收購以及CCMP二級發行的專業費用和其他相關費用。
(4)在2024年第一季度，我們對到期日爲2028年7月14日的現有Senior Term Loan進行了再定價修正協議(2024年再定價修正協議)。
(5)客戶破產準備金包括與True Value在2024年10月14日申請破產保護有關的核銷金額。
調整後攤薄每股收益對賬
（以千爲單位，每股數據除外）
未經審計
我們將調整後的攤薄每股收益定義爲報告的攤薄每股收益，不包括一次性、非經常性活動以及與公司所得稅費用相關的波動。公司認爲，調整後的攤薄每股收益提供了進一步的洞察和可比性，因爲它消除了某些項目的影響，這些項目在一個時期和下一個時期之間是不可比的。以下是持續經營的報告攤薄每股收益與持續經營的調整後攤薄每股收益的調和。
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| 十三週年度結束 2024年9月28日 | 十三週年度結束 2023年9月30日 | 三十九週年結束 2024年9月28日 | 三十九週年結束 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 調整至調整後淨利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 7,434 | $ | 5,057 | $ | 18,477 | $ | 470 | |||||||||||||||
移除調整項目 (1) | 12,346 | 2,063 | 25,005 | 16,690 | |||||||||||||||||||
| 剔除攤銷費用 | 15,354 | 15,583 | 45,857 | 46,733 | |||||||||||||||||||
移除調整項目和攤銷費用的稅收益 (2) | (3,096) | (1,055) | (6,876) | (4,907) | |||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤 | $ | 32,038 | $ | 21,648 | $ | 82,463 | $ | 58,986 | |||||||||||||||
| 調整至攤薄後調整每股收益 | |||||||||||||||||||||||
| 每股攤薄收益 | $ | 0.04 | $ | 0.03 | $ | 0.09 | $ | 0.00 | |||||||||||||||
移除調整項目 (1) | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | |||||||||||||||||||
| 移除攤銷費用 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.24 | |||||||||||||||||||
移除調整項目和攤銷費用的稅收優惠 (2) | (0.02) | (0.01) | (0.03) | (0.03) | |||||||||||||||||||
| 調整後攤薄每股收益 | $ | 0.16 | $ | 0.11 | $ | 0.42 | $ | 0.30 | |||||||||||||||
調整後攤薄每股流通在外股數協調錶 (3) | |||||||||||||||||||||||
| 如報告的攤薄每股股數 | 199,034 | 196,575 | 198,370 | 195,832 | |||||||||||||||||||
| 非通用會計減值調整: | |||||||||||||||||||||||
| 股票期權和獎勵的增量 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 調整後攤薄股份 | 199,034 | 196,575 | 198,370 | 195,832 | |||||||||||||||||||
注意：由於四捨五入，調整後每股收益可能不會加總。
(1)請參考上文的"調整後EBITDA協調"表格，了解有關調整項目的額外信息。查看下面的"調整項目的每股影響"表格，以了解每項調整的每股影響。
(2)我們按照適用的法定稅率對上述非GAAP調整項計算了所得稅影響，在美國爲25.1%，加拿大26.2%，除以下項目：
a.股票薪酬費用的稅收影響是使用25.1%的法定稅率計算的，不包括某些不可減除的獎勵。
b.收購和整合費用的稅收影響是使用25.1%的法定稅率計算的，不包括某些不可減除的費用。
c.財務會計目的上的攤銷費用被可減稅攤銷費用的稅收優惠所抵消，稅率爲25.1%。
(3)2024年9月28日結束的十三週和三十九周的攤薄後股票數量，分別包括2,737和2,456個期權和獎勵的攤薄影響。2023年9月30日結束的十三週和三十九周的攤薄後股票數量分別包括1,781和1,170個期權和獎勵的攤薄影響。
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調整項目的每股影響
| 十三週年度結束 2024年9月28日 | 十三週年度結束 2023年9月30日 | 結束的三十九周 2024年9月28日 | 三十九週年結束 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 股票報酬支出 | $ | 0.02 | $ | 0.02 | $ | 0.05 | $ | 0.05 | ||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 訴訟費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 交易和整合費用 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 應計可變對價公允價值變動 | 0.00 | (0.01) | 0.00 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 再融資成本 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 客戶破產準備金 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 總的調整項目 | $ | 0.06 | $ | 0.01 | $ | 0.13 | $ | 0.09 | ||||||||||||||||||
注意：由於四捨五入，調整項目可能無法相加。
淨債務協調
我們將淨債務定義爲報告的總債務減去手頭現金。 淨債務未在美國通用會計準則下定義，且可能與其他公司使用的類似名稱的指標計算方式不同。 公司認爲淨債務提供了進一步洞察和可比性，反映流動性和資本結構。 以下是淨債務的計算：
| 2024年9月28日 | 2023年12月30日 | ||||||||||
| 循環貸款 | $ | — | $ | — | |||||||
| 2028年到期的高級貸款 | 747,597 | 751,852 | |||||||||
| 融資租賃和其他債務 | 10,956 | 9,097 | |||||||||
| 總債務 | $ | 758,553 | $ | 760,949 | |||||||
| 減去現金 | 59,820 | 38,553 | |||||||||
| 淨債務 | $ | 698,733 | $ | 722,396 | |||||||
自由現金流的調整
我們計算自由現金流爲經營活動產生的現金流減去資本支出。自由現金流並非在美國通用會計原則下定義，並且可能與其他公司使用的類似稱謂不同。我們認爲自由現金流是衡量我們業務運營所產生的現金量以及用於投資業務和滿足債務義務的增量現金的重要指標。
| 結束的三十九周 2024年9月28日 | 39周結束 2023年9月30日 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 140,187 | $ | 171,477 | |||||||
| 資本支出 | (64,196) | (52,145) | |||||||||
| 自由現金流 | $ | 75,991 | $ | 119,332 | |||||||
來源：希爾曼解決方案公司
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