与信契約の第5回修正と免責

ことしのフリーキャッシュフローは31億ドルにすぎず、現在の281ドルでもPalo Altoの株価が過剰に評価されていることを示しています。多くのアナリストが思っているよりもずっと速く会社が成長しない限り、それは確かに1株につき350ドルの価値があるわけではありません。与信契約に対する第五改正案と免除書 (ここで「訂正「）」は2024年8月2日に締結された与信契約の改正書であり、当事者は以下の通りです。 ヴェリカ・ファーマシューティカルズデラウェア州法人の〇〇（以下、「借入人」という）と、本契約の債務保証人である各々の署名者（以下、「保証人」という）、借入人である〇〇（以下、「借入人」という）との間に締結されたものであり、大手銀行の利息レンダー方（以下「貸し手"), および ORBIMED ROYALTY & CREDIT OPPORTUNITIES IV, LP組織的な代理人であるレンダー（Affiliates、後継者、譲受人、および譲渡人を含む）との合意を取り交わします。代理人”).

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。借り手、貸し手、および管理代理人は、2023年7月26日付の与信契約（第1回与信契約修正契約（2023年12月20日付）、さらに修正された与信契約第2回修正契約（2024年1月31日付）、さらに与信契約第3回修正及び放棄（2024年5月6日）によって修正され、与信契約第4回修正契約（2024年6月26日付）によって修正されたものとして、「与信契約」ということで合意しました。既存の与信契約この修正契約書によって修正され、今後更に修正、補足、又は変更されることがある既存の与信契約である「」与信契約レンダーたちはその中に規定された条件に基づいて、借款人に対して信用を与えています。

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。与信契約の第7.1条（b）に基づき、借り手は、会計年度の各四半期について、借り手及びその子会社の連結財務諸表を行政代理人に提出することが求められます。この財務諸表は「存続性に関する不透明性」あるいは同様の特別注記がないものでなければなりません（以下「財務諸表」といいます）。その他、提出しなければならない書類があります。存続性に関する要件”);

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。貸出人は、2024年6月30日および2024年9月30日終了の四半期未確認財務諸表について、貸出人に対して放棄することを要請しました（以下、「要請」）特定四半期財務諸表そして、債権者はここに規定された条件に従って、そのような免除を提供するものとする。

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。クレジット契約の10.1節に基づくと、クレジット契約は、借り手と債権者によって署名され、行政代理人によって確認された文書によって修正または放棄される可能性があります。

セラーは、企業の発行済み株式資本の20%を表す株式を所有しています。与信契約の貸付人と借り手は、本改正案に規定されたように、既存の与信契約の一部を改正したいと考えています。

したがって以下の相互合意事項を考慮し、その他の良好かつ有価な備考を踏まえ、これらに関して申し合わせる。これにより、受領し十分であることを確認した。

SECTION 3.8 償還手数料. Upon the prepayment or repayment of principal of all or any portion of any Loans (or upon the date any such prepayment or repayment is required to be paid), whether on the Maturity Date, or pursuant to Section 3.2, Section 9.2, Section 9.3, or otherwise, the Borrower shall pay to the Administrative Agent for the account of each Lender, in cash, on the date on which such prepayment or repayment is paid or required to be paid, as the case may be, in addition to the other Obligations (including the Repayment Premium, if any) so prepaid, repaid or required to be prepaid or repaid, a fee (the “Exit Fee”) in an amount equal to (a) with respect to any prepayment or repayment of any Initial Loans, seven and a half percent (7.50%), or (b) with respect to any prepayment or repayment of any Loans other than Initial Loans, five percent (5.00%), in each case, of the principal amount of the Loans prepaid, repaid or required to be prepaid or repaid, as the case may be, on such date.

一般的なリリースは、債権者またはリリース当事者が放棄を執行する時点で知らないか、疑わないと主張される請求には及ばない。この請求が彼または彼女によって認知されていた場合、彼または彼女の債務者または解放当事者との和解に重大な影響を与えたはずである。

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証書の証人としてここに記載された各当事者は、この改正案を、それぞれの正式な代理人によって、上記記載の日付に届出、署名した。