第99.1展示文本
科力斯宣布2024年第三季度财务业绩
营业收入同比增长8%
通用会计准则每股收益: $1.24; 非通用会计准则每股收益: $1.56
将2024年营业收入指引提高至$602.9-$60590万
将2024年通用会计准则每股收益指引提高至$4.31-$4.41
将2024年非通用会计准则每股收益指引提高至$5.81-$5.91
加利福尼亚州福斯特市， – 2024年11月5日 – 科力斯公司。（纳斯达克：GPV）QLYS领先的破坏性基于云的IT、安全和合规解决方案提供商，今天宣布了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。本季度，公司报告营业额为$15390万，根据美国通用会计准则（“ US GAAP”）计算的净收入为$ 4620万，非GAAP净收入为$ 5800万，调整后的EBITDA为$ 6970万，按美国通用会计准则计算的每股稀释净收入为$1.24，非GAAP每股稀释净收入为$1.56。
Qualys总裁兼首席执行官Sumedh Thakar表示：“第三季度对于Qualys来说是又一个充满快速创新的强劲季度，体现了我们对技术领导力、网络安全转型以及为客户取得成功成果的不懈承诺。” 他继续说道：“随着我们推出几项新功能，包括我们的企业TruRisk管理解决方案、TruRisk消除和Qualys TotalAI，我们进一步加强了作为客户首选合作伙伴的战略地位，这些客户希望重新架构和整合其安全工具以解决现代安全挑战，并简化其运营防御。我们相信我们可以持续增长，保持行业最佳的盈利能力，并投资于旨在进一步拉大Qualys与竞争对手之间差距的关键计划。”
2024年第三季度财务亮点
营收： 2024年第三季度的营业收入比2023年同期的14200万美元增长了8%，达到15390万美元。
毛利润: 2024年第三季度的GAAP毛利润比2023年同期的11530万美元增长了8%，达到12500万美元。GAAP毛利率分别为2024年第三季度和2023年同期的81%。2024年第三季度的非GAAP毛利润比2023年同期的11800万美元增长了8%，达到12780万美元。非GAAP毛利率分别为2024年第三季度和2023年同期的83%。
营业收入： 2024年第三季度的GAAP营业收入比2023年同期的4360万美元增长了3%，达到4500万美元。作为营业收入的比例，2024年第三季度的GAAP营业收入为29%，而2023年同期为31%。2024年第三季度的非GAAP营业收入比2023年同期的6290万美元增长了5%，达到6600万美元。作为营业收入的比例，2024年第三季度的非GAAP营业收入为43%，而2023年同期为44%。
净利润： 2024年第三季度的GAAP净利润比2023年同期的4650万美元下降了1%，为4620万美元，每股摊薄收入为1.24美元，相比2023年同期的每股摊薄收入1.24美元。作为营业收入的比例，2024年第三季度的GAAP净利润为30%，而2023年同期为33%。2024年第三季度的非GAAP净利润为5800万美元，每股摊薄收入为1.56美元，比2023年同期的每股摊薄收入1.51美元高，作为营业收入的比例，2024年第三季度的非GAAP净利润为38%，而2023年同期为40%。
调整后的EBITDA： 2024年第三季度，经过调整的EBITDA（一项非GAAP财务指标）较2023年同期的6880万美元增加1％至6970万美元。作为营收的百分比，2024年第三季度的调整后EBITDA为45％，而2023年同期为48％。
营业现金流： 2024年第三季度，经营现金流较2023年同期的9240万美元下降34％至6100万美元。作为营收的百分比，2024年第三季度的经营现金流为40％，而2023年同期为65％。
2024年第三季度业务亮点
•推出Qualys的TruRisk Eliminate，这是一种超越补丁的解决方案，除了提供无补丁补丁、有针对性的隔离和其他减轻风险的策略，帮助组织降低风险。
•通过推出适用于解决生成AI和大型语言模型（LLM）应用程序安全挑战和风险的Qualys TotalAI，扩展了我们的产品组合，以检测数据泄露、注入问题和模型盗窃。
•2024年GigaOm雷达报告连续漏洞管理评选Qualys的VMDR为领先的漏洞管理解决方案，连续第四年荣登榜首。该报告指出VMDR作为“综合风险为基础的漏洞管理方法”在竞争中脱颖而出。
•2024年7月，Gartner在其《Cloud Native应用保护平台市场指南》中认可了TotalCloud在列名的解决方案之一。
•Qualys的网络安全资产管理在Forrester Wave攻击面管理报告中首次亮相，被评为一家顶尖供应商之一。
•我们更新了Web应用安全解决方案，包括基于上下文的TruRisk优先级确定、先进的API安全功能以及重新设计的用户界面，提供引导式工作流程和反馈环路。这些更新解决了数字环境中保护Web应用程序和API的复杂性不断增加的问题。
财务业绩展望
根据截至2024年11月5日的信息，Qualys发布了2024财年第四季度和全年的财务指引。该公司强调，该指引受到下文标题为"法律声明"和"非依据美国通用会计准则衡量的财务指标"的各种重要警示因素的影响。
2024年第四季度指引： 管理层预计，2024年第四季度的营收将在15450万至15750万美元的范围内，较2023年同期增长7%至9%。每股摊薄净收入的GAAP预计范围为0.84至0.94美元，假设有效所得税率为21%。每股摊薄净收入的非依据美国通用会计准则的预计范围为1.28至1.38美元，假设非依据美国通用会计准则的有效所得税率为21%。第四季度2024年每股摊薄净收入的估计基于该季度约3690万加权平均摊薄股份。
2024财年指导方针： 管理层目前预计2024年全年营收范围在60290万美元至60590万美元之间，同比增长9%。与此相比，之前的指导范围为59750万美元至60150万美元。预计每股摊薄 GAAP 净收入范围在4.31美元至4.41美元之间，高于之前的指导范围3.85美元至4.01美元。这假设有效所得税率为18%。预计每股摊薄非 GAAP 净收入范围在5.81美元至5.91美元之间，高于之前的指导范围5.46美元至5.62美元。这假设非 GAAP 有效所得税率为21%。2024年全年每股摊薄净收入估值基于约3740万加权平均摊薄股份。
科力斯尚未调整摊薄每股非 GAAP 净收入的指引以符合摊薄每股 GAAP 净收入的指引，因为科力斯没有就 GAAP 净收入和非 GAAP 净收入之间的各种调解现金和非现金项目（即股票补偿、收购的无形资产摊销和非经常性项目）提供指引。2024年第四季度和全年的调解项目的实际美元数额可能会对公司在2024年第四季度和全年的 GAAP 每股摊薄净收入产生重大影响。没有不合理的努力，无法获得非 GAAP 净收入每股摊薄指引与 GAAP 净收入每股摊薄指引的调和。
投资者电话会议
科力斯将于2024年11月5日星期二美国东部时间下午5:00（太平洋时间下午2:00）举行电话会议和直播网络讨论其第三季度财务业绩。要通过电话接入电话会议，请注册。 here。可通过在线直播收听盈利电话会议、投资者报告和准备好的发言。 https://investor.qualys.com/events-presentations。电话会议的重播将在电话会议结束后通过相同的网络直播链接提供。
投资者联系方式
Blair King
Vice President, Investor Relations and Corporate Development
(650) 538-2088
ir@qualys.com
关于Qualys
Qualys, Inc.（纳斯达克: QLYS）是全球领先的提供颠覆性云安全、合规和IT解决方案的供应商，拥有超过10,000家全球订阅客户，其中包括福布斯全球100强和财富100强企业的大多数。Qualys帮助组织将他们的安全和合规解决方案整合到一个平台上，以获得更大的灵活性、更好的业务成果和实质性的成本节约。
Qualys Enterprise TruRisk平台利用单个代理不断提供关键的安全情报，同时使企业能够自动化全方位的漏洞检测、合规性和保护工作系统、工作负载和Web应用程序，覆盖本地、端点、服务器、公共和私有云、容器和移动设备。Qualys成立于1999年，是最早的saas-云计算安全公司之一，与云服务提供商，包括亚马逊网络服务、Google云平台和微软Azure建立战略合作伙伴关系，将其漏洞管理能力无缝集成到安全产品中，同时与多家领先的托管服务提供商和全球咨询机构合作。欲了解更多信息，请访问 www.qualys.com.
Qualys，Qualys VMDR® 和Qualys标志是Qualys，Inc.的专有商标。所有其他产品或名称可能是各自公司的商标。
前瞻性声明法律声明。
本新闻稿包含根据1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的前瞻性声明。前瞻性声明一般涉及未来事件或我们未来的财务或业务表现。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于：管理层的引文和与以下内容有关的声明：我们现有、新产品、功能、集成、收购、合作和联合解决方案的好处以及它们对我们长期增长的影响；我们在市场中推进价值主张和竞争差异化的能力；我们解决需求趋势的能力；我们保持和加强类别领导地位的能力；我们能够解决规模上的现代安全挑战的能力；我们的策略和实现和保持持续盈利增长的能力；我们对2024年第四季度和全年营收、GAAP每股收益和非GAAP每股收益的指导；我们对2024年第四季度和全年加权平均摊薄股数和GAAP和非GAAP有效所得税率的预期。我们对这些事项的期望和信念可能不会实现，未来期间的实际结果可能会因风险和不确定性而导致与预期大幅不同。这些风险包括我们继续开发平台功能和解决方案的能力；我们的平台和解决方案能否如预期地执行；客户接受和购买我们现有解决方案和新解决方案；我们产品或服务实际或感知上存在缺陷、错误或漏洞；我们有效保留现有客户和吸引新客户的能力；我们客户的预算循环和季节性购买模式；美国和全球的市场、政治、经济和商业环境；我们在增加客户基础和平台解决方案数量时能否控制成本；IT安全和合规性云解决方案市场的增长率不如预期；来自其他产品和服务的竞争；货币兑换率的波动；我们的GAAP和非GAAP基础上有效所得税率出现意外波动；我们有效管理快速增长的能力以及我们能否预见未来市场需求和机会的能力；以及任何未预期的会计费用。本新闻稿中包含的前瞻性声明也受到其他风险和不确定性的影响，包括更详细描述的在美国证券交易委员会备案的文件中，包括我们的年度报告Form 10-K和季度报告Form 10-Q。
本新闻稿中的前瞻性声明基于Qualys截至本日期的信息，Qualys声明除法律要求外，无义务更新任何前瞻性声明。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
除了按照通用会计准则（GAAP）报告财务业绩外，Qualys还向投资者提供某些非GAAP财务指标，包括非GAAP毛利润，非GAAP毛利率，非GAAP营业费用，非GAAP营业收入，非GAAP净利润，非GAAP每股摊薄净收益，调整后的息税折旧及摊销前利润（调整为利息费用、利息收入和其他收入（费用），净额，所得税，折旧，摊销和以股份为基础的薪酬），以及非GAAP自由现金流（定义为经营活动产生的现金减去购买固定资产和设备的净额，减去处置收入）。
在计算非GAAP财务指标时，Qualys排除了股份报酬费用，摊销收购的无形资产，非经常性项目以及对于非GAAP净利润来说，特定税收影响。Qualys认为这些非GAAP财务指标有助于展示可能被掩盖的业务基本趋势，这些趋势可能被排除在非GAAP毛利润，非GAAP毛利率，非GAAP营业费用，非GAAP营业收入，非GAAP净利润，非GAAP每股摊薄净收益，调整后的息税折旧及摊销前利润以及非GAAP自由现金流中排除的收入或费用的影响。
此外，Qualys使用其中一些非GAAP财务指标来制定预算和业务管理的操作目标，并评估其业绩。Qualys认为，非GAAP毛利润，非GAAP毛利率，非GAAP营业费用，非GAAP营业收入，非GAAP净利润，非GAAP每股摊薄净收益，调整后的息税折旧及摊销前利润以及非GAAP自由现金流为投资者提供了额外的工具，用于比较其在行业中的核心业务经常运营结果和其他公司相比的情况。
尽管Qualys并不专注于或使用季度账单来管理或监控其业务绩效，但Qualys为投资者和分析师提供了经过计算的当前账单（定义为在相应期间内确认的总收入加上当前递延收入的顺序变化），以便他们构建自己的财务模型。
为了提供更完整的重复核心营业业务结果图片，公司的非GAAP净利润和非GAAP每股摊薄净收益包括调整非重复收入税项和某些税收效应，以实现非GAAP基础上的有效所得税率。公司的非GAAP有效税率可能与GAAP有效所得税率不同，这是由于这些所得税调整导致的。公司认为，其2024年21%的估计非GAAP有效所得税率是根据其当前全球运营架构和核心业务运营的合理估计。公司可能会在全年期间调整此税率，以考虑其认为对估计的年度税率产生重大影响的事件或趋势。非GAAP有效所得税率可能因多种原因而发生变化，包括但不限于，重要的税收立法变化，收入和费用地理组合的重大变化以及其他重要事件。
此非GAAP财务信息的展示并不意味着孤立考虑，也不意味着作为按照GAAP准备的结果的替代。本新闻稿中讨论的非GAAP财务衡量的调和与本新闻稿所包含的财务报表一起。管理层在内部评估和运营其业务时使用GAAP和非GAAP信息，因此已经确定向投资者提供这些信息是重要的。
科力斯公司。
简明合并利润表
（未经审计）
（以千为单位，每股数据除外）
| 三个月之内结束 9月30日， | 九个月结束 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 153,867 | $ | 141,996 | $ | 448,380 | $ | 409,888 | |||||||||||||||
收入成本(1) | 28,832 | 26,739 | 82,445 | 80,355 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 125,035 | 115,257 | 365,935 | 329,533 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
研发 (1) | 28,901 | 27,782 | 83,550 | 83,001 | |||||||||||||||||||
销售和营销(1) | 32,686 | 27,881 | 94,240 | 79,750 | |||||||||||||||||||
一般和管理费用(1) | 18,494 | 15,999 | 50,362 | 45,182 | |||||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 80,081 | 71,662 | 228,152 | 207,933 | |||||||||||||||||||
| 营业利润 | 44,954 | 43,595 | 137,783 | 121,600 | |||||||||||||||||||
| 其他收益（费用），净: | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 6,764 | 5,136 | 19,590 | 11,342 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）净额 | 605 | (708) | (1,381) | (1,883) | |||||||||||||||||||
| 其他收入净额 | 7,369 | 4,428 | 18,209 | 9,459 | |||||||||||||||||||
| 税前收入 | 52,323 | 48,023 | 155,992 | 131,059 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 6,111 | 1,508 | 26,277 | 20,057 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 46,212 | $ | 46,515 | $ | 129,715 | $ | 111,002 | |||||||||||||||
| 每股净利润： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 1.26 | $ | 1.27 | $ | 3.52 | $ | 3.01 | |||||||||||||||
| Diluted | $ | 1.24 | $ | 1.24 | $ | 3.46 | $ | 2.96 | |||||||||||||||
| 加权平均股数用于计算每股净收益： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 36,762 | 36,766 | 36,877 | 36,891 | |||||||||||||||||||
| Diluted | 37,136 | 37,448 | 37,441 | 37,516 | |||||||||||||||||||
(1) 包括以下股权补偿： | |||||||||||||||||||||||
| 营收成本 | $ | 2,081 | $ | 1,946 | $ | 5,967 | $ | 5,255 | |||||||||||||||
| 研发 | 5,448 | 5,671 | 15,911 | 15,734 | |||||||||||||||||||
| 销售及营销费用 | 3,649 | 3,229 | 11,020 | 8,580 | |||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 9,159 | 7,676 | 23,556 | 20,991 | |||||||||||||||||||
| 股票补偿总额，减去资本化金额 | $ | 20,337 | $ | 18,522 | $ | 56,454 | $ | 50,560 | |||||||||||||||
科力斯公司。
简明合并资产负债表
(未经审计)
（以千为单位）
| 9月30日， 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 235,430 | $ | 203,665 | |||||||
| 受限现金 | — | 1,500 | |||||||||
| 短期市场证券 | 150,913 | 221,893 | |||||||||
| 2,687,823 | 114,967 | 146,226 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 35,307 | 26,714 | |||||||||
| 总流动资产 | 536,617 | 599,998 | |||||||||
| 长期有价证券 | 186,680 | 56,644 | |||||||||
| 资产和设备，净值 | 27,343 | 32,599 | |||||||||
| 营业租赁-使用权资产 | 41,294 | 22,391 | |||||||||
| 77,730 | 62,761 | ||||||||||
| 无形资产, 净额 | 7,451 | 9,715 | |||||||||
| 商誉 | 7,447 | 7,447 | |||||||||
| 非流动受限现金 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 22,561 | 19,863 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 908,323 | $ | 812,618 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 1,422 | $ | 988 | |||||||
| 应计负债 | 39,960 | 43,096 | |||||||||
| 应收递延收入 | 337,821 | 333,267 | |||||||||
| 经营租赁负债，流动负债 | 9,333 | 11,857 | |||||||||
| 流动负债合计 | 388,536 | 389,208 | |||||||||
| 递延收入，非流动资产 | 23,116 | 31,671 | |||||||||
| 非流动营业租赁负债 | 38,266 | 16,885 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 8,810 | 6,680 | |||||||||
| 负债合计 | 458,728 | 444,444 | |||||||||
| 股东权益: | |||||||||||
| 37 | 37 | ||||||||||
| 额外实收资本 | 642,435 | 597,921 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (293) | (1,704) | |||||||||
| 累积赤字 | (192,584) | (228,080) | |||||||||
| 股东权益总额 | 449,595 | 368,174 | |||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 908,323 | $ | 812,618 | |||||||
科力斯公司。
现金流量表简明综合报表
(未经审计)
（以千为单位）
| 九个月结束 9月30日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 129,715 | $ | 111,002 | |||||||
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: | |||||||||||
| 折旧与摊销费用 | 14,410 | 21,140 | |||||||||
| 拨备 | 411 | 230 | |||||||||
| 非流动证券损失 | — | 533 | |||||||||
| 净股份报酬，扣除资本化金额 | 56,454 | 50,560 | |||||||||
| 可市场出售证券的折价累计计息，净额 | (5,231) | (3,502) | |||||||||
| 延迟所得税 | (15,374) | (11,561) | |||||||||
| 经营性资产和负债变动: | |||||||||||
| 应收账款 | 30,848 | 18,137 | |||||||||
| 预付款项和其他资产 | (9,900) | (4,804) | |||||||||
| 应付账款 | 391 | (1,428) | |||||||||
| 应计负债和其他非流动负债 | (1,351) | 8,211 | |||||||||
| 推迟收益 | (4,001) | 22,248 | |||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,372 | 210,766 | |||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||
| 购买有市场流通的证券 | (305,952) | (252,438) | |||||||||
| 市场证券的销售和到期 | 252,940 | 212,202 | |||||||||
| 购买固定资产 | (6,497) | (7,263) | |||||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (59,509) | (47,499) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 回购普通股 | (97,188) | (147,725) | |||||||||
| 行使股票期权所得 | 8,311 | 28,384 | |||||||||
| 支付股权奖励净结算相关税款 | (23,093) | (14,998) | |||||||||
| 通过员工股票购买计划发行普通股筹集资金 | 6,872 | 6,077 | |||||||||
| 支付与收购有关的保留款 | (1,500) | — | |||||||||
| 筹集资金净额 | (106,598) | (128,262) | |||||||||
| 现金，现金等价物和受限制现金的净增加额 | 30,265 | 35,005 | |||||||||
| 期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 | 206,365 | 176,419 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 | $ | 236,630 | $ | 211,424 | |||||||
科力斯，Inc.
非通用会计准则披露调和
调整后的EBITDA
（未经审计）
（以千为单位，除百分比外）
| 三个月之内结束 9月30日， | 九个月结束 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 46,212 | $ | 46,515 | $ | 129,715 | $ | 111,002 | |||||||||||||||
| 净利润占营业收入的百分比 | 30 | % | 33 | % | 29 | % | 27 | % | |||||||||||||||
| 固定资产折旧和摊销 | 3,670 | 5,922 | 12,146 | 18,824 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 721 | 772 | 2,264 | 2,316 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 6,111 | 1,508 | 26,277 | 20,057 | |||||||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | 20,337 | 18,522 | 56,454 | 50,560 | |||||||||||||||||||
其他收入净额 | (7,369) | (4,428) | (18,209) | (9,459) | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 69,682 | $ | 68,811 | $ | 208,647 | $ | 193,300 | |||||||||||||||
| 以收入百分比计算的调整后的EBITDA | 45 | % | 48 | % | 47 | % | 47 | % | |||||||||||||||
科力斯公司。
非通用会计准则披露的调整。
（未经审计）
（以千为单位，每股数据除外）
| 三个月之内结束 9月30日， | 九个月结束 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| GAAP成本费用 | $ | 28,832 | $ | 26,739 | $ | 82,445 | $ | 80,355 | |||||||||||||||
| 减少：股份补偿 | (2,081) | (1,946) | (5,967) | (5,255) | |||||||||||||||||||
| 减：无形资产摊销费用 | (705) | (747) | (2,198) | (2,241) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP成本费用 | $ | 26,046 | $ | 24,046 | $ | 74,280 | $ | 72,859 | |||||||||||||||
| 通用会计原则毛利润 | $ | 125,035 | $ | 115,257 | $ | 365,935 | $ | 329,533 | |||||||||||||||
| 加上：以股票为基础的补偿 | 2,081 | 1,946 | 5,967 | 5,255 | |||||||||||||||||||
| 加：无形资产摊销 | 705 | 747 | 2,198 | 2,241 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP毛利润 | $ | 127,821 | $ | 117,950 | $ | 374,100 | $ | 337,029 | |||||||||||||||
| 按照GAAP计算的研发费用 | $ | 28,901 | $ | 27,782 | $ | 83,550 | $ | 83,001 | |||||||||||||||
| 减：以股票为基础的补偿 | (5,448) | (5,671) | (15,911) | (15,734) | |||||||||||||||||||
| 减：无形资产摊销 | (16) | (25) | (66) | (75) | |||||||||||||||||||
| 非通用会计原则研发费用 | $ | 23,437 | $ | 22,086 | $ | 67,573 | $ | 67,192 | |||||||||||||||
| GAAP销售与营销 | $ | 32,686 | $ | 27,881 | $ | 94,240 | $ | 79,750 | |||||||||||||||
| 减少：基于股票的薪酬 | (3,649) | (3,229) | (11,020) | (8,580) | |||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则销售和营销 | $ | 29,037 | $ | 24,652 | $ | 83,220 | $ | 71,170 | |||||||||||||||
| 美国通用会计准则总和行政费用 | $ | 18,494 | $ | 15,999 | $ | 50,362 | $ | 45,182 | |||||||||||||||
| 减少：基于股票的薪酬 | (9,159) | (7,676) | (23,556) | (20,991) | |||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则总和行政费用 | $ | 9,335 | $ | 8,323 | $ | 26,806 | $ | 24,191 | |||||||||||||||
| GAAP营业费用 | $ | 80,081 | $ | 71,662 | $ | 228,152 | $ | 207,933 | |||||||||||||||
| 减少：基于股票的薪酬 | (18,256) | (16,576) | (50,487) | (45,305) | |||||||||||||||||||
| 少：无形资产摊销 | (16) | (25) | (66) | (75) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP营业费用 | $ | 61,809 | $ | 55,061 | $ | 177,599 | $ | 162,553 | |||||||||||||||
| GAAP营业收入 | $ | 44,954 | $ | 43,595 | $ | 137,783 | $ | 121,600 | |||||||||||||||
| 加上：以股票为基础的补偿 | 20,337 | 18,522 | 56,454 | 50,560 | |||||||||||||||||||
| 加：无形资产摊销 | 721 | 772 | 2,264 | 2,316 | |||||||||||||||||||
| Non-GAAP经营收益 | $ | 66,012 | $ | 62,889 | $ | 196,501 | $ | 174,476 | |||||||||||||||
| GAAP净利润 | $ | 46,212 | $ | 46,515 | $ | 129,715 | $ | 111,002 | |||||||||||||||
| 加上：以股票为基础的补偿 | 20,337 | 18,522 | 56,454 | 50,560 | |||||||||||||||||||
| 加：无形资产摊销 | 721 | 772 | 2,264 | 2,316 | |||||||||||||||||||
| 减：税收调整 | (9,299) | (9,129) | (18,812) | (18,569) | |||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 57,971 | $ | 56,680 | $ | 169,621 | $ | 145,309 | |||||||||||||||
| 按照美国通用会计准则每股净利润： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 1.26 | $ | 1.27 | $ | 3.52 | $ | 3.01 | |||||||||||||||
| Diluted | $ | 1.24 | $ | 1.24 | $ | 3.46 | $ | 2.96 | |||||||||||||||
| 非美国通用会计准则每股净利润： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 1.58 | $ | 1.54 | $ | 4.60 | $ | 3.94 | |||||||||||||||
| Diluted | $ | 1.56 | $ | 1.51 | $ | 4.53 | $ | 3.87 | |||||||||||||||
| GAAP和非GAAP每股净收益中使用的加权平均股份： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 36,762 | 36,766 | 36,877 | 36,891 | |||||||||||||||||||
| Diluted | 37,136 | 37,448 | 37,441 | 37,516 | |||||||||||||||||||
Qualys，Inc。
非GAAP披露的对账：
自由现金流
（未经审计）
（以千为单位）
| 九个月结束 9月30日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 根据通用会计准则，经营活动产生的现金流量 | $ | 196,372 | $ | 210,766 | |||||||
| 减： | |||||||||||
| 购买固定资产和设备，扣除处置收益净额 | (6,497) | (7,263) | |||||||||
| 非通用会计准则的自由现金流 | $ | 189,875 | $ | 203,503 | |||||||
Qualys公司
非通用会计标准披露对账
计算的现行账单
（未经审计）
（以千计，百分比除外）
| 三个月之内结束 9月30日， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 马什（a） | $ | 153,867 | $ | 141,996 | |||||||
| 对比往年同季度的GAAP营业收入增长 | 8 | % | 13 | % | |||||||
加：截至9月30日的当前递延营收 | 337,821 | 307,179 | |||||||||
减：截至6月30日的当前递延营收 | (324,334) | (302,446) | |||||||||
| 非GAAP计算的当前账单额 | $ | 167,354 | $ | 146,729 | |||||||
| 与去年同季度相比的计算当前账单增长 | 14 | % | 14 | % | |||||||