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图表99.2

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贷款安排和雷姆布尔塞恩安排

日期截至2024年10月28日

之间

内华达州利特公司，

作为借款人，

和

U.S. Department OF 能源

Thacker Pass项目

内华达州洪堡县

贷款编号A1034


				萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议


第一条定义和其他构建规则		2

第1.01节	期一般	2
第1.02节	其他构造规则	2
第1.03节	其他书面通讯中的定义	3
第1.04节	与融资协议的冲突	3
第1.05节	会计术语	3

第二条资助		4

第2.01节	贷款	4
第2.02节	可用性和减少	4
第2.03节	要求进步的机制	5
第2.04节	预付款融资机制	5
第2.05条	资助协议下的预付要求	8
第2.06节	不批准工作	8
第2.07条	预付金额的确定	8

第三条付款;预付款		8

第3.01节	付款地点和方式	8
第3.02节	成熟度和摊销	9
第3.03节	债务证据	9
第3.04节	与所有预付款相关的利息准备金	9
第3.05节	预付款项	10

第四条报销和其他付款义务		13

第4.01款	报销和其他付款义务	13
第4.02节	代位	15
第4.03节	绝对义务	15
第4.04节	付款的证据	17
第4.05节	融资文件金额的支付	17

第五条先决条件		18

第5.01节	执行日期的先决条件	18
第5.02节	FFb购买票据的先决条件	26
第5.03节	首次提前日期的先决条件	26
第5.04节	预先批准条件先例	27
第5.05节	FFb预付款的先决条件	30
第5.06节	提前扣除	30
第5.07节	先决条件的满足	31

第六条代表和担保		31

第6.01节	组织与存在	31
第6.02节	授权;无冲突	31
第6.03条	资本化	32
第6.04节	偿付能力	32
第6.05节	借款人资格;项目	32
第6.06节	交易文件	32
第6.07节	[编辑-商业敏感信息]	33
第6.08节	[编辑-商业敏感信息]	33


		i		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议


第6.09节	负债	33
第6.10节	担保权益;优先权	33
第6.11节	税	33
第6.12节	财务报表	34
第6.13节	业务;其他交易	34
第6.14节	账户	35
第6.15节	财产	35
第6.16节	综合项目进度表和施工预算;运营预测和基本案例财务模型	37
第6.17节	智慧财产权	37
第6.18节	侵权; [编辑-严重偏见]	38
第6.19节	交易文件无修改	38
第6.20节	遵守法律;计划要求	38
第6.21节	投资公司法	38
第6.22节	保证金股票	38
第6.23节	反腐败法律	38
第6.24节	环境法律	39
第6.25节	就业和劳动合同	39
第6.26节	戴维斯-培根法案	40
第6.27节	ERISA	40
第6.28节	制裁和反洗钱法	41
第6.29节	货物优惠法	41
第6.30节	游说限制	41
第6.31节	联邦资金	42
第6.32节	没有联邦债务违约	42
第6.33节	没有免税负债	42
第6.34节	足够的资金	42
第6.35节	所得款项用途	42
第6.36节	没有免疫力	42
第6.37节	没有欺诈意图	42
第6.38节	公开	42
第6.39节	保险	43
第6.40节	信息技术;网络安全	43
第6.41节	普哈卡	43
第6.42节	某些事件	44
第6.43节	无重大不良影响	44
第6.44节	不了解不良现场条件	44

第七条肯定性公约		44

第7.01节	维持存在;财产;等	44
第7.02条	智慧财产权	45
第7.03节	保险	47
第7.04节	丢失的情况下	47
第7.05节	进一步担保;担保权益的设定和完善	49
第7.06节	项目建设勤奋; [已修改-严重偏见]	49
第7.07节	合同补救办法	50
第7.08节	税收、关税、费用和负债	50
第7.09节	履行义务	50
第7.10节	所得款项用途	51
第7.11节	书籍、记录和检查	51
第7.12节	遵守适用法律	52


		ii		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议


第7.13节	符合计划要求	53
第7.14节	账户;现金存款	53
第7.15节	[编辑-严重偏见]	53
第7.16节	垦地债券	53
第7.17节	了解您的客户信息	53
第7.18节	戴维斯-培根法案	53
第7.19节	游说限制	54
第7.20节	货物优惠法	54
第7.21节	SAm注册	55
第7.22节	ERISA	55
第7.23节	[编辑-严重偏见]	55
第7.24节	大众宣传片	55
第7.25节	破产隔离	56
第7.26节	被禁止人员和被禁止人员	56
第7.27节	国际合规指令	56
第7.28节	运营计划;运营	56
第7.29节	[编辑-严重偏见]	57
第7.30节	接受和启动测试	57
第7.31条	普哈卡	57
第7.32节	利益协调	57
第7.33节	[编辑-严重偏见]	57
第7.34节	[编辑-严重偏见]	57

第八条信息服装		58

第8.01节	财务报表	58
第8.02节	报告	59
第8.03节	通知	62
第8.04节	其他信息	63
第8.05节	[编辑-严重偏见]	64
第8.06节	整治方案	64

第九条阴性古柯碱		65

第9.01节	运营限制。	65
第9.02节	留置权	68
第9.03节	合并;处置;转让	69
第9.04节	[编辑-严重偏见]	69
第9.05节	所得款项用途	69
第9.06节	组织文件;财年;账户政策;报告实践	69
第9.07节	[编辑-严重偏见]	70
第9.08节	对冲协议	70
第9.09节	保证金规定	70
第9.10节	环境法律	70
第9.11节	ERISA	70
第9.12节	投资公司法	70
第9.13节	制裁	70
第9.14节	禁令规定	71


		iii		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议


第9.15节	禁止人士	71
9.16节	对债务和某些资本交易的限制	71
第9.17节	没有其他联邦资金	72
第9.18节	智慧财产权	72
第9.19节	计划要求	73

第十条违约事件和补救措施		73

第10.01节	违约事件	73
第10.02节	补救措施;豁免	76
第10.03节	加速进步	78

第Xi条其他		78

第11.01节	放弃和修正	78
第11.02节	的权利抵销	78
第11.03条	代表和担保的生存	79
第11.04节	通知	79
第11.05节	分割性	79
第11.06节	判决货币	79
第11.07节	赔偿	79
第11.08节	赔偿责任限额	81
第11.09节	继承人和受让人	82
第11.10节	FFb出售贷款的权利	82
第11.11节	进一步的保证和纠正工具	82
第11.12节	复职	82
第11.13节	管辖法律;放弃陪审团审判	83
第11.14节	提交司法管辖权;等	83
第11.15节	全部协议	84
第11.16节	协议的好处	84
第11.17节	标题	84
第11.18节	对应方;电子签名	84
第11.19条	没有合作伙伴关系;等	85
第11.20节	服装的独立性	85
第11.21条	封送	85


附件

附件一		定义

时间表

附表3.02		摊销时间表
附表5.01（l）		综合项目时间表
附表5.01（r）（i）		受保不动产
附表5.01（RR）		长铅设备
附表6.07（a）		[编辑-商业敏感信息]
附表6.07（b）		[编辑-商业敏感信息]
附表6.13（a）		其他允许的活动
附表6.13（b）		额外许可合同
附表6.13（e）		关联交易
附表6.15（a）（i）		项目现场
附表6.15（a）（iii）		关闭后房地产


		iv		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议


附表6.15（c）		项目采矿索赔
附表6.15（d）		对地面和访问权的限制
附表6.15（e）		KVP矿业索赔
附表6.26		戴维斯-培根法案涵盖的合同
附表7.03		保险
附表7.18		戴维斯-培根法案合同条款
附表7.34		[编辑-商业敏感信息]
时间表9.03		指定许可处置
附表9.16（d）		允许的租赁
附表11.04		通知
附表I		项目里程碑

展品

表现出 A-1		预先申请表格
表现出 A-2		借款人提前日期证明格式
表现出 A-3		独立工程师预先批准证书格式
附件B		停止提款通知书格式
附件C		官员证书格式
附件D		结案证书格式
附件E		课征证明格式
附件F		建设预算形式
附件G		O & m预算形式
附件H		有担保的党顾问报告提拔证书格式
附件I		合规证书格式
附件J		综合年度报告格式
附件K		销售和营销计划表
附件L		矿山平面图形式
附件M		季度证书格式
附件N		建筑劳动力报告表格
证据O		运营和维护劳动力报告表格
附件P		社区福利计划和Justice 40年度报告形式
附件Q		月度证明表格
证据R		月度施工进度报告格式
展品S		[编辑-商业敏感信息]
证据T		直接协议形式
展品U		赞助商形式截止日期证书
表现出 V-1		实质完成日期证书格式
表现出 V-2		实质完工日期证书表格（独立工程师）
表现出 W-1		项目完工日期证书格式
表现出 W-2		项目完工日期证书格式（独立工程师）
附件X		[编辑-商业敏感信息]


		v		萨克通行证 –
				《贷款与偿还安排协定》

贷款安排和偿还协定，日期为2024年10月28日(此 “协议)，美国能源部，美利坚合众国的一个机构(DOE和锂内华达公司，一家根据国家法律组织和存在的公司内华达州(“借款人”).

初步声明

(A)	能源部已获授权安排FFB向先进技术汽车制造商和根据《自动柜员机规程》规定的《自动柜员机程式》的部件。

(B)

借款人已承担所有权、许可、开发、设计、工程、采购、建造、建设管理、启动和试运行、测试、安装、维修、管理、维护和运营(A)位于美国土地管理局管理的公共土地上的锂矿 “博莱姆)位于内华达州洪堡县，被称为“萨克山口”(The Thacker Pass)我“)；(B)a共同定位锂的加工设施，铭牌设计能力为每年40,000吨电池级碳酸锂(加工设施“)；和(C)其他相关基础设施(包括将设在内华达州温尼穆卡的一个转运站，它将通过铁路接收并将专案所需的某些原材料装载到卡车上TLT“)、输电线路、其他公用事业设施、地役权和权利--与前述有关的方式)( “相关基础设施与矿场和加工设施一起，专案”).

(C)	截至本协定签订之日，赞助商直接拥有[编辑-商业敏感在直接母公司的股权中，直接母公司直接拥有借款人的股权的[编辑-商业敏感资讯]，借款人直接拥有[编辑-商业上的敏感资讯]附属担保人的股权。

(D)	借款人提交了一份日期为2022年4月13日的申请，该申请于 2023年1月31日，美国能源部根据自动柜员机计划授权和批准的多支取定期贷款安排，符合自动柜员机法规和自动柜员机法规的要求(应用”).

(E)	借款人和能源部签订了日期为2024年3月12日的有条件承诺书( “有条件承诺书“)，据此，能源部同意安排FFB向借款人购买某一票据，并根据该票据不时垫付款项，在每种情况下，均按条款及在符合本协定和其他融资档案的条件。

(F)	在符合本合同条款和条件的情况下，能源部将在为借款人安排融资时从FFB发出主要工具并交付给FFB。

(G)	根据计划融资协定的条款，能源部有义务向FFB偿还任何 FFB因票据或相关票据购买协定而不时产生的负债、亏损、成本或开支。

(H)	借款人对美国能源部和FFB的债务将由担保项下授予的留置权担保档案，以其中规定的范围为限。

(I)	本协定双方希望：(A)除其他事项外，明确下列条款和条件：(I) 美国能源部交付FFB购买票据所需的主要票据，根据


		1		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

《票据购买协定》；(Ii)由能源部交付预先请求批准通知书；以及(Iii)借款人对能源部负有某些赔偿和偿还义务；以及 (B)就与此有关的某些其他事宜作出规定。

兹，考虑到上述情况，并对于其他良好和有价值的对价，本合同双方特此同意如下：

第一条

定义和其他施工规则

部分 1.01 期一般.此处使用的大写术语，包括在初步陈述中，没有定义的术语应分别具有下列定义的含义附件一 (定义)致此。

部分 1.02 其他解释规则。除非本协定另有明确规定，否则：

(A)本协定中表示性别的词语应解释为包括任何性别。

(B) 当在本协定中使用“包括”、“包括”和“包括”等字眼时，应视为在每种情况下都加上“不受限制的”字样；

(C)在本协定中使用“或”一词时，“ ”一词为不排他性；

(D)在本协定中使用“ ”一词时，“在此”、“在此”、“在此”。 “本协定”、“本协定”、“上文”和“下文”以及类似含义的词语，除非另有说明，否则应指本协定的整体，而不是指任何特定的章节、小节、本协定的段落、条款或其他分项、证物、附表或附录；

(E)将本协定中的每一处除另有说明外，任何物品、节、款或其他分部、证物、附表或附录均指有关的物品、节、款或其他分部、证物、附表或附录本协定的附录；

(F)本协定中的大写术语，指任何融资档案的任何人或当事人或凡指任何其他协定、文书、契据或其他档案，应指该人或该方及其继承人和经允许的受让人，就任何政府当局而言，指任何继承其职能和能力的人；

(G) 本协定中凡提及任何融资档案或任何其他协定、文书、契据或其他档案之处，应须视为对该等融资档案或该等其他协定、文书、契据或档案(视属何情况而定)的提述，而该等档案或其他协定、文书、契据或档案可根据该等条款不时予以修订、补充、更新或以其他方式修改此文及此文；

(H) 本协定中凡提及任何适用的法律或环境法，均应解释为对适用的法律或环境法的引用、修改、修改、扩展或重新制定幷包括根据其颁布的任何规则或条例；

(I) 本协定中凡提及任何其他融资档案的任何规定，将包括提及任何定义或以引用方式并入该条款的条款；


		2		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(J) ，除非另有明文规定，每当有任何事项需要令能源部或FFB满意，或由能源部或FFB决定或批准，或要求或允许能源部或FFB行使任何酌情决定权(包括放弃、选择、要求、认为适当、认为必要、允许、决定或批准任何美国能源部或FFB的满意、决定或批准，或能源部或FFB行使这种自由裁量权，应由能源部或联盟能源部行使其各自的唯一和绝对酌情决定权(视情况而定)，另外，能源部有权与独立工程师或其任何其他担保方顾问作出该决定或行使该自由裁量权；

(K)除另有明文规定外， “天”、“星期”、“月”及“年”等字样应分别指日历日、周、月和年，凡提及一天中的某一时间，应指在华盛顿特区的该时间；

(L) 为方便起见，增加了目录和文章及章节标题和其他说明文字仅供参考，并不限制或影响其中术语和条款的含义；

(M) 词组 “合理努力”和类似含义的表述，在与借款人的义务有关时，意味著本著善意和尽职调查采取一切商业上合理的步骤，以实现目标和履行义务。义务，包括在考虑到每一方在本协定项下的义务的情况下合理地做的一切事情，以减少延误和给另一方带来的额外成本，并在任何情况下采取不少于比商业上合理和谨慎的人在可比情况下所做的努力更多，在这种情况下，义务的全部好处以及采取这种步骤和努力的所有结果完全归因于这种情况人的自身利益；

(N)除非本文另有定义，否则“资产”和“财产”一词应为。解释为具有相同的含义和效果，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、股权、证券、收入、账户、租赁权益、知识产权和合同权利；

(O)“将”一词须解释为与“ ”一词具有相同的涵义和效力；及

(P) 本合同中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数。

部分 1.03 其他书面通信中的定义。除非出现相反的意图，在根据本协定或根据本协定发出的任何通知或其他书面通信中使用的任何未定义的大写术语在该通知或其他书面通信中的含义应与本协定中的相同。

部分 1.04 与资金协定冲突。在下列条款之间发生冲突的情况下本协定和任何融资协定(计划融资协定除外)的条款、该融资协定的条款应以借款人与其担保当事人之间的条款为准，除非向这里正好相反。

部分 1.05 会计术语。除非另有明文规定此处使用的所有会计术语和其他融资档案中使用的所有会计术语，以及根据本协定或其中制作或交付的任何证书或其他档案中的所有会计术语，但附件一 (定义)应在此拥有除(A)外，按照公认会计原则赋予它们各自的含义*将根据以下规定提交的历史财务报表第5.01(U)节 (财务报表；预测)作为条件执行日期的先例和(B)2024财政年度的财务报表，每一种情况下的财务报表均可根据“国际财务报告准则”编制。


		3		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

第二条

资金来源

部分 2.01 贷款。在符合本协定和资助协定的条款和条件下，执行日期，能源部应根据第节的规定向FFB交付所需的主要工具 4.2 (秘书向财务及期货事务委员会交付主要文书)与票据购买协定有关于签立日期向FFB要约购买，据此拟发行的票据本金总额合共不超过19.7亿元(19.7亿美元)(“最大本金金额“)及按照以下规定的资本化权益总额第3.04(A)节 (利息金额和利息计算）（the「最高资本化利息金额「并与最大本金金额，「最高贷款额度」，以及根据该注释提供的贷款，「贷款”).

部分 2.02 可用性和减少.

(A) 最高贷款金额;可用期.根据本协议和资助协议的条款和条件，能源部应在可用期内向FFb提交预先请求批准通知，授权FFb根据部分 2.04（a）（ii） (预先请求批准通知); 提供在实施任何预付款及其收益后，并遵守部分 2.07（c） (预付款的确定)，指根据本票向借款人作出的所有垫款的总额不得超过最高贷款额，否则应遵守债务规模调整参数。

(B) 贷款承诺额减量。借款人可在不少于三十(30)天前向能源部发出书面通知，并在满足本协定和其他融资档案的任何同意要求或其他适用条款后，永久减少全部或部分贷款承诺额，但仅在以下情况下：

(I)借款人向示意能源部根据当时适用的建设预算、综合专案时间表、采矿计划和基本情况，满意已承诺和可用于专案的资金总额足以支付所有剩余的专案成本财务模型；

(Ii) 能源部信纳拟议的削减或取消是不合理的导致违约或违约事件；

借款人应已以可接受的交付方式向能源部交付方法，关于下列事项的形式和实质令能源部满意的证书条款 (i) 和 (ii)上图；以及

(Iv) 在取消或减少时，借款人应支付当时到期的所有费用和其他款项，或由于本协定项下的此类取消或减少。

(d) [编辑-认真的有偏见的]


		4		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

部分 2.03 请求机制预付款.

(A) 提前申请。在符合资金协定的情况下，在可用期间不时在此期间，借款人可根据融资协定申请垫款，方法是以可接受的交付方式向美国能源部提交关于此类垫款或垫款的适当填写的请求(每笔、一笔或多笔提前申请“)、在随附的表格中表现出 A-1 (预先请求的格式)(由于该表格可由能源部不时修订、补充或修改，预先请求的格式“)及在形式和实质上令能源部满意的：

(I)在申请的预付款少于以下数额的情况下， [编辑-商业敏感资讯]，在请求的预付款日期之前不少于十五(15)个工作日且不超过二十(20)个工作日；以及

(2)如果申请的预付款数额等于或大于[已编辑-商业敏感]，则为资讯]不少于二十(20)个工作日且不超过二十二岁(22)在任何请求的提前日期之前的工作日内。

(B) 频率。借款人可以按照下列规定申请垫款条款（a）不早于30岁以上 (30)自前一预先请求之日起十天内；提供(I)未经能源部事先书面同意，借款人每个日历月提交预付款请求的次数不得超过一次；以及 (Ii)在任何情况下，所要求的提前日期不得发生在：(A)任何日历月的最后三(3)个营业日(除3月、6月、9月或12月外)；(B)的最后七(7)个营业日 3月、6月、9月或12月；或(C)9月15日至第三日(包括该日)期间(3^路)10月份的营业日。

部分 2.04 预付款的筹资机制.

(A) 预付资金.

(i) 条件满意度。在收到符合以下条件的预先请求后立即部分第2.03(A)条 (提前申请)，能源部应审查该预先申请，以确定是否已向其交付了所需的所有证书和文件。

(ii) 预先申请批准通知。关于资金协定下的任何预付款，如果能源部决定 (X)根据下列条件圆满地完成了预先请求部分第2.04(A)(I)条 (条件的满足)，以及(Y)遵守下列所有先决条件部分 5.04 (事先批准的条件先例)，则能源部应向FFB发出批准预付款的通知：

(A) 如果预付款少于[编辑-商业敏感资讯]，则不迟于在要求的预付款日期之前三(3)个工作日；以及

(B)如果预付款是一笔金额，则为等于或大于[编辑-商业敏感资讯]，在请求的提前日期前五(5)个工作日。

(iii) 资金。对于已依据以下规定发出预先请求批准通知的任何请求的垫款这部分 2.04（a） (预付资金)，且并未根据条款（b）在以下情况下，FFB应为此类预付款提供资金


		5		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

根据票据购买协定及票据所要求的提前日期。此类资金应按照供资协定中规定的方式使用，并应符合条款（d）如下所示；提供如果已就借款人收到的任何资金发出任何止付通知，并且在要求的提前日期生效，则这些资金(连同其到期的任何额外金额或因此而产生的)应由借款人根据以下规定退还给FFB条款（b）如下所示。

(B) 提款机通知.

(i) 发行.能源部根据以下规定发布任何预先请求批准通知后条款（a）在请求提前日期之前或之前，DOE或FFb可以不时发出基本上按照本文所附格式的通知，附件B (停止提款通知书格式) (a “停止提款通知”) 如果且仅当DOE或FFb（视情况而定）确定：

(A) 中规定的任何条件部分 5.03 (第一次推进的先决条件日期), 部分 5.04 (预先批准条件先例）或者部分 5.05 (FFb预付款的先决条件）（如适用）未满足该预付款，或者，已在适用的提前请求日期满足，但不再满足;或

(B)预先请求范围内的已就票据及票据购买协定项下的任何垫款发出批准通知，未符合票据及票据购买协定所载有关垫款的先决条件，或已获满足，则不再符合。

(ii) 后遗症。如果发出了止损通知，FFB没有义务预付所要求的预付款关于该止损通知的第四条；提供如果FFB在发出止损通知后向借款人提供任何此类预付款，借款人应在收到预付款后的一(1)个工作日内将预付款退还给FFB； 提供了进一步借款人依此须退还的任何款项第（ii）条从垫款支付之日起至垫款退还之日起，按滞纳金利率计息，并以此为条件。按照本票支付一笔补足的款项。退还预付款后，FFB应向借款人交付一张发票，列明与该预付款相关的利息和其他适用的全部应付金额。返还金额。借款人应迅速支付，但在任何情况下不得迟于发票交付后五(5)个工作日，并应支付FFB指示的利息和其他适用的整体金额，借款人应支付所有美国能源部、FFB或抵押品代理人因美国能源部提前提款而产生的费用和开支。根据本协定退还的任何款项第（ii）条资金应可用于再借款。

(I) 借款人承认并同意美国能源部只需尽其合理努力提供FFB 在下列规定的时间范围内发出必要的预先请求批准通知部分第2.04(A)(I)条 (条件满意度）和 (ii) (预先申请批准通知)，但能源部应在任何情况下确保FFB在从借款人收到适用的预先请求、证书和其他档案后，在合理可行的情况下尽快收到所有此类预先请求和预先请求批准通知上述规定(借款人必须满足下列规定的所有适用条件第五条 (先决条件)).


		6		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(Ii) 能源部和联盟住房金融局均不对所采取的任何行动承担任何责任 (包括交付止损通知)或遗漏(包括在发出止损通知后拒绝为任何一笔或多笔垫款提供资金)，或因其行为或不作为或其履行或不履行本协定项下的任何其他义务，除非且仅在此类责任产生于美国能源部或FFB的严重疏忽或故意不当行为的范围内，如最终和不可上诉有管辖权的法院的判决。在任何情况下，美国能源部、FFB或票据的任何后续持有人均不承担任何责任，每个人均不应根据部分 11.08 (赔偿责任限额)，在每一种情况下：(A)按照或依赖借款人的任何权利令、指示、通知、要求付款、证书或档案或任何代表借款人行事的实体；或(B)就FFB或票据的任何后续持有人而言，按照或依赖美国能源部发布的任何止损通知行事。

(Iii)即使本协定中有任何相反规定，能源部和均不承担任何责任借款人、其任何关联公司或任何其他担保方因任何贷款人不可抗力事件而没有履行本合同或任何其他融资档案项下的任何行为或任何义务、义务或责任；应理解，在贷方不可抗力事件停止阻止或以其他方式阻碍能源部或FFB(视情况而定)履行合同后，能源部或FFB应在合理可行的情况下尽快恢复履行本合同项下的义务在本协定下或在其下。

(d) 收益的支出.

(I) 借款人应将任何垫款的收益仅用于：

(A)对于(1)第一次垫款或(2)其后任何垫款的收益，事先经能源部书面批准(由能源部自行决定)，在每种情况下，为任何股权退款提供资金；

(B) on和在第一个预付款日期之后，支付已到期和应支付的合格专案成本，或合理预期将到期和应支付的专案成本相关预付款后的下一个九十(90)日期间(不言而喻在提交有关的预先请求时，借款人应持有所有发票或美国能源部合理接受的其他档案，以证明发生或预期发生的这种情况符合条件的专案成本)；和/或

(C)不重复的条款（B），为准备金账户要求提供资金根据《账户协定》为还本付息储备金账户。

(Ii)在任何情况下，不得将收益预付款为：

(A) 适用于在资格生效日期之前发生的专案成本的任何部分；

(B)用于支付贷款利息的 (包括可归因于资本化的本金的任何部分利息)或与贷款有关的由能源部收取或向其支付的程式性费用；

(C)支付以资助(或偿还) 借款人或任何借款人实体)根据股权融资承诺作出的任何贡献；或


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(D) 用于支付专案成本中不符合条件的任何部分专案成本。

部分 2.05 资金协定下的预付款要求。即使本条第二条(资金)，借款人应遵守供资协定中规定的每项付款要求。除资助协定另有规定外，所有关于资助协定的决定应由能源部作出。

部分 2.06 不批准工作。融资项下任何一笔或多笔垫款的支付档案不应被视为任何有担保的一方对本专案所提供或供应的任何工作、劳务、用品、材料或设备的批准或接受。

部分 2.07 预付款的确定。自任何申请垫款的任何日期起，在使预付款生效：

(A) 指(I)所有垫款的未偿还本金总额。本附注项下的借款人(为免生疑问，包括申请垫款的本金金额)，以及(Ii)总资本化利息，不得超过下列金额的[经编辑-商业敏感资料]： (3)符合资格的专案费用(不包括所有利息，不论该利息是否已资本化或以其他方式计算)在有关的申请预付款日期或之前(或就最后日期而言)发生和支付预付款，合理预期在申请预付款日期后九十(90)天内支付，以及(4)资本化期间的总利息；

(B) 贷款的未偿还本金不得超过最高本金；及

第三条

付款；提前还款

部分 3.01 付款地点及方式.

(A) 本票据项下到期的所有款项应由借款人根据融资协定的条款向FFB支付。

(B) 根据本协定向能源部支付的所有款项应由借款人在以下时间之前以美元立即可用资金支付下午1：00(哥伦比亚特区时间)在美国能源部通过书面通知向借款人发出不少于到期日期前五(5)个工作日的到期日期。

(C)如果向能源部支付任何款项的日期或本合同项下任何期限届满的日期发生在非的日期营业日，则该付款或期限应在下一个营业日支付或发生，在这种情况下，该期限的延长应计入与此相关的利息或费用(如有)的计算付款。

(D) 借款人理解并同意美国能源部和联盟住房金融局是美国的机构或机构，并且根据本协定或融资档案向能源部或FFB支付的所有款项均应支付，并且在任何情况下都应免税和免税。


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部分 3.02 成熟与摊销.

(A) 到期日。借款人应在到期日偿还未偿还贷款。

(B) 付款。票据应：(I)应说明将按连续季度分期摊销应付本金付款日期，从[编辑-严重损害](或，如果不是下一个工作日，则为下一个工作日)开始，金额为附表3.02 (摊销时间表); 提供付款日期不得出现在任何月份的最后两(2)天；及(Ii)根据以下规定规定资本化和支付利息部分 3.04 (利息拨备与所有预付款有关)和资助协定。

部分 3.03 债务证据。由能源部或代表能源部保存的内部记录中的记项，不时证明金额：(I)由FFB根据票据购买协定和票据垫付；(Ii)能源部根据以下规定向FFB支付的费用部分 6.3 (报销)；或(Iii)借款人或其代表不时就此支付的，在没有明显错误的情况下，应构成存在和金额的证据借款人的票据义务，如其中所载。

部分 3.04 利息拨备与所有预付款有关.

(A) 利息金额和利息计算.

(I)自预付款支付之日起，每笔预付款的未偿还本金应计入利息。根据票据购买协定和票据的借款人，在每种情况下，按利率计算的预付款到期之日每年按照资助协定中的规定。除非有下列规定第（ii）条以下是利息每笔垫款未偿还本金余额的应计款项应于每一付款日起至到期日(包括到期日)到期并支付给FFB，该付款日始于垫款发生之日之后的第一个付款日。

(Ii) 就[编辑-严重损害]之前的每笔垫款，应计利息数额本应在每个付款日到期应付的票据，在紧接[编辑-严重损害]的前一天发生，应在各自的付款日资本化，并加到本金金额中根据本票到期，而未偿还本金(包括该资本化利息)的总和须按按照附注第6段为该项垫付而厘定的利率累算利息；提供那就是可资本化的应计利息总额不得超过资本化利息的最高金额，也不得导致票据项下的未偿还金额超过最高贷款金额。利息的数额，应资本化每笔垫款应按附注所述确定。

(Iii) 而不限制如上所述，所有逾期款项应：(A)按滞纳金利率计息；(B)借款人应按照供资协定支付。

(Iv) 借款人特此授权FFB在其账簿上记录FFB保存的一个或多个账户：(A) 适用于所有垫款的利率；(B)每笔尚未偿还的垫款的每笔本金和利息的支付日期和金额；及(C)FFB可能决定为计算利息和提前还款借款人在票据项下应支付的价格。借款人承认并同意FFB根据本协定计算的所有利息和预付款价格部分 3.04 (有关利息的条文为所有的进步干杯)，而在没有明显错误的情况下，该附注即为其数额的证据。所有利息计算应按照相关资金协定中的规定进行。


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(B) 付息日期。须遵守票据购买协定的条款和本票，借款人应就每笔垫款的未偿还本金支付应计利息：(I)在每个付款日期，按下列规定和范围支付：条款（a）(Ii)在每个预付款日期(以其中)；及(Iii)到期(不论是加速或其他方式)。

部分 3.05 预付款项.

(A) 所有预付款的条款.

(I)对于任何预付款的任何预付款，无论这种预付款是自愿的还是强制的，包括一旦提前还款，借款人应遵守本协定和融资协定的所有适用条款和规定。

(Ii) 票据的所有预付款应：(A)适用于相关预付款选择中指定的垫款通知；及(B)到期金额相等于FFB根据票据条款计算的预付款价格。

(Iii) ，但依据下列规定偿还的资金除外部分*2.04(B)(Ii) (后遗症)、借款人不得再借入任何预付预付款的本金，任何此类预付款也不得在可用期内为进一步借款创造可用空间。

(Iv) 与贷款项下所有预付款的部分同时支付，无论是自愿的还是强制性的，借款人应支付所有应计利息和其他费用、费用、支出和其他担保债务，在每一种情况下，都应就预付本金支付当时未偿还的所有利息和其他费用、费用、支出和其他担保债务。贷款项下的任何预付款应全额支付要求全额偿付所有其他担保债务。

(V)如果借款人不向联盟住房抵押贷款机构支付预付款，则为在根据本协定和票据规定的任何预定预付款日期，借款人应向FFB支付从该预定预付款日期到付款日期之间的任何逾期费用，按照附注的条文。

(Vi) 根据本协定支付的任何预付款部分 3.05 (预付款项)应适用于：(A)适用于借款人根据FFB档案确定的特定垫款；(B)在这些垫款的未偿还本金金额中，按到期的逆序排列。

(Vii)在根据本协定提前全额支付贷款项下所有未清偿预付款的情况下，部分 3.05 (预付款项)在可用期的最后一天或之前，除非能源部另有协定，否则剩余的贷款承诺额应被视为减至零美元(0美元)。

(B) 自愿预付款.

(I) ，但须受第（ii）条在下文中，借款人可以随时或不时地预付全部或任何在借款人提前不少于十(10)个工作日向能源部和FFB提交预付款选择通知(并将副本提交给抵押品代理人)时，支付票据项下任何预付款的未偿还本金部分根据本合同条款和票据规定的预定预付款日期；提供如果这种部分预付款是在可用期满之前支付的，美国能源部已在#年提供了事先书面同意尊重这一点。


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				《贷款与偿还安排协定》

(Ii) 根据以下条款支付的任何部分预付款条款（i）上图所示还应遵守以下规定：

(A) 并无发生失责或失责事件，或该失责事件仍在继续或可合理预期由于这种提前还款而发生的情况；以及

(B)预付款项的范围内的在可用期满后，借款人已向能源部证明并使能源部满意，在提前还款后立即：

(1) 每个储备账户的资金数额等于或大于适用的储备账户要求；

(2) [编辑-严重偏见]；

(3) [编辑--严重带有偏见]；以及

(4) 专案在当前运营期间可获得的资金总额和预期获得的收入根据当时适用的运营与维护预算和基本情况财务模式，合计期间将足以支付所有运营成本。

(I) 借款人应在发生下列任何事件(每个、一项)时预付预付款 “强制性 预付费活动)，金额如下(该等预付款额、强制性 预付款金额”); 提供已收到的相关强制性提前还款金额以及须根据本条例缴付的款项部分 3.05（c） (强制预付款)不得增加，以计入本合同项下与这种预付款直接相关的任何其他到期和应付的金额，而是该等款项应从该强制性预付款额中扣除，从而减少如此支付的本金数额：

(A)借款人或附属担保人收到任何关于履约违约金的付款时，或违反向借款人或附属担保人作出的任何重大专案档案，其净额；

(B) 借款人或附属担保人收到的任何损失收益的净额，当时和所需范围符合部分 7.04 (丢失的情况下);

(C)收到后的借款人或附属担保人因任何重大专案档案终止或作废而支付的款项，其净额；提供如果该重大专案档案是可替换的合同，借款人可以满足替代合同条件，并就此订立替代合同，以代替预付款；

(D)借款人或附属担保人收到任何处分的收益(准许的除外)后的依据以下条件处置(A)、(C)条或 (d)定义)在任何资产的单一交易或一系列相关交易中


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对于借款人或附属担保人，超过[编辑-商业敏感资讯]的程度的处置收益净额中的该部分在任何财政年度内，个别或合计；

(E) [经过编辑的商业敏感资讯]；

(F)在[编辑-严重损害]、[编辑-商业编辑]当日及之后的每个付款日期的截至付款日期的收入账户中的所有资金[已编辑-商业敏感资讯]的敏感资讯](该等资金、“超额现金而这样的提前还款，强制现金清扫提前还款“)在实施根据《账户协定》规定在该付款日期从收入账户提取和转账的所有其他款项和转账后；提供如果犯规者，连同任何一个指定买方，选择在第一阶段期限的头两(2)年内购买少于(X)[编辑-商业敏感资讯]或(Y)[编辑-商业敏感资讯] 敏感资讯]在每种情况下，预期产品的头两(2)年后：(1)根据承购协定第2.3和2.4条，在给定的一年内，现金清扫强制预付[编辑-商业 (2)根据承购协定第2.3和2.4条，在连续两(2)年内，现金清扫必须预付[编辑-商业敏感] 资讯]的超额现金应适用于第二(2)^nd)如此连续的一年(为免生疑问，第（1）条上述条款适用于第一条或(3)根据承购协定第2.3和2.4条，在连续三(3)年内，应从第三(3)年起强制预付[编辑-商业敏感资讯]的超额现金^路)如此连续的一年(为免生疑问，第（1）条和第（2）条上述条款适用于第一条 (1)^St)和第二(2^nd)年)，直至下一年，承购人与任何指定的买方已承诺在第一阶段期限的头两(2)年内至少购买[编辑-商业敏感资讯](或[编辑-商业敏感资讯]，定义见承购协定) 根据承购协定第2.3和2.4条，该年度的预期产品(届时，应适用现金清扫强制预付超额现金的[经编辑的商业敏感资讯])；提供 进一步如果历史偿债覆盖率(为紧接适用任何现金清偿强制性预付款的前一年第四季度计算)大于[编辑-商业敏感资讯]，现金清扫强制预付款的大小应为超额现金的[编辑-商业敏感资讯]，尽管承购人与任何指定买家一起做出了购买承诺，根据《承购协定》第2.3和2.4节；

(G) [经过编辑的商业敏感资讯]；

(H)就在收到任何垫款的收益时部分或全部存入的任何储备金账户而言，等同于任何可接受的信贷支持的金额，只要贷记和存放在该储备账户的总金额超过适用的储备账户要求，即可贷记该账户而不是该收益；提供这种预付款应以存入适用储备金账户的数额为限，而该储备金账户是用任何垫款的收益存入该储备金账户的；

(I)在任何季度报告日期的，相当于截至该季度报告日期的任何超额预付款的金额；


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(J)在任何日期的超额贷款额，即相等于截至该日的任何超额贷款额的款额( )。日期；

(K) 在借款人或附属担保人收到任何发行收益后，数额等于此类发行所得款项；

(L) 在能源部确定任何适用法律已将其定为非法或不可能的情况下 FFB垫款或维持贷款或其任何部分，或能源部偿还或承诺偿还FFB任何预付款的金额，或以其他方式使能源部或FFB履行各自在融资档案，数额等于融资档案项下的所有未清偿预付款和所有其他担保债务；以及

(M)在借款人或附属担保人收到超出[ - 商业敏感资讯]在任何财政年度内，单独或合计相当于(X)或该非常金额的金额减号(Y)根据筹资规定必须使用的任何其他数额档案；提供借款人应将或安排将根据本条例不需要预付的任何非常金额存入收入账户。

(Ii) 任何强制性预付款应在相关预付款选择中规定的预定预付款日期支付根据本协定递交的通知部分 3.05，哪个预定的预付款日期应为根据本协定强制预付款所需的日期部分 3.05（c）但在任何情况下都不能晚于此类强制性预付款事件发生后十五(15)个工作日内(除非能源部另有同意)。

(3) 根据本票据支付的任何强制性预付款应在规定的预定预付款日期支付在根据本协定递交的相关预付选举通知中部分 3.05 (预付款项)，预定的预付款日期应在本协定规定的适用时间范围内发生部分 3.05（c） (强制预付款).

第四条

偿还和其他付款义务

部分 4.01 偿还和其他付款义务.

(A) 借款人应在执行日期或之前向能源部支付管理费。

(B)借款人应向能源部(或在适用的范围内，偿还能源部)或能源部以书面指示的其他人支付，在提出要求后五(5)个工作日内，如下所示：

(I) 一笔以美元为单位的款项，相等于美国能源部根据第6.3.1节向FFB支付的所有款项(书记’S同意报销)与提供或拥有的资助协定或FFB有关或产生的计划融资协定根据附注提供的融资(该等金额、“报销金额”);

(Ii) 全部记录在案有担保的一方支付或发生的费用与以下各项有关：

(A) ，不论本计划进行的交易协定，或融资档案完善，借款人的尽职调查，另一方


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借款人实体和项目，以及本协定、其他交易档案和与以下各项有关的任何其他档案和文书的准备、谈判、执行和记录本协定或本协定(包括法律意见)；

(B) 任何修订或修改，或保障或保留本协定或任何其他交易档案、与本协定有关的任何其他档案或文书、该等其他交易档案或任何抵押品项下的任何权利或要求，或同意或放弃与之相关的任何权利或要求；

(D)在整个有效期内专案和交易档案的服务、管理和监测贷款，包括与专案遇到的与技术、环境、商业、财务或法律事项或其他事件有关的任何困难；以及

(E) 任何抵押品的止赎、出售或其他处置，以担保担保债务时间或根据任何融资档案寻求任何其他补救办法，但此类费用和费用不能从止赎、出售或其他处置中收回；以及

(Iii) 在适用法律允许的范围内，本协定所述任何和所有金额的利息第四条 (偿还和其他付款义务)(除融资单据金额外，利息的产生和支付仅限于(包括在符合单据规定的任何条件和借款人的任何免责辩护的情况下在融资档案中规定的时间、方式和金额(不包括部分 4.01 (偿还和其他付款义务)从由能源部根据计划融资协定支付，直至借款人全额支付，该金额应应计并按迟交费率支付。

(C)在任何违约事件持续期间，在能源部的合理酌情决定权下，并在向借款人发出书面通知后，，该笔贷款的未偿还本金的利息，每年最高可达[经编辑-商业敏感资料]，高于票据所指明的利率(包括滞纳金利率)( “美国能源部违约利率“)，自违约事件发生之日起至违约事件以书面形式得到补救或免除之日止的期间内的每个付款日向能源部支付。如果对本协定或任何其他融资档案的任何条款的修改或放弃构成了增加信贷补贴成本(截至计算日期)的“修改”(如FCRA第502(9)节所定义) 执行日期，或如果信贷补贴成本在执行日期之后增加，则根据FCRA和OMB通知，截至最近一次增加之日A-11 和 A-129,并由OMB自行决定)，借款人应在修改或豁免之前向能源部支付任何此类增加的金额，按照下列规定部分 11.01 (豁免权和修正案).

(D) 借款人不得使用下列收益：(I)任何联盟赠款、援助或贷款(包括贷款)；或(Ii)联邦政府担保的其他资金，在任何一种情况下，用于支付根据本协定应支付的任何费用、费用或开支部分 4.01 (报销和其他付款义务).


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				《贷款与偿还安排协定》

(E) 借款人应向能源部支付能源部可能评估或产生的任何书面费用与本协定或任何其他融资档案相关的任何修订、同意或豁免。

(F) 本合同项下支付给能源部的所有费用应在到期日期以立即可用美元支付给能源部，并应不能退款一次付款即可。

(G) 本合同项下应向能源部支付的所有款项均应以电汇支付转账至以下账户，或美国能源部不时指定的其他账户：

[编辑-商业版敏感资讯]

部分 4.02 代位。为促进但不限于关于能源部的代位权，借款人承认，在能源部支付的任何偿还金额范围内，能源部应在任何此类付款的范围内被完全代位，以及任何迟付的任何额外利息， FFB在票据、票据购买协定及任何其他融资档案项下的权利。借款人承认并同意这种代位权，并应签署能源部合理要求的文书和采取行动为这种代位权提供证据，并完善能源部收取根据其支付或应付的任何款项的权利。如果且在一定范围内，借款人应根据以下规定以现金或立即可用的资金全额和不可撤销地偿还能源部第4.01款 (偿还和其他付款义务)对于能源部支付的任何补偿金额，这种补偿应被视为构成对以下方面的同等和相应的支付能源部在本合同项下对此类偿付金额的代位权。

部分 4.03 绝对义务.

(A) 借款人在本协定项下的义务第四条 (偿还和其他付款义务)应是绝对的在任何情况下都应严格按照本协定支付或履行，而不论：

(I) 缺乏有效性或可执行性，或对以下各项作出任何修订或其他修改或放弃注：本协定或任何其他融资档案；

(Ii) 任何其他债务的交换或解除见下文；

(Iii) 任何申索、抵销、抗辩(付款或履行的抗辩除外)的存在，任何借款人实体可能在任何时候针对能源部或任何其他人享有的减税、减税或其他权利；

(4)证明是伪造的、欺诈性的、无效的或无效的、与任何融资档案有关的任何档案( ) 在任何方面不充分或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确；

(V)以方式支付任何款项能源部根据计划融资协定的条款，拒绝出示不严格遵守该计划融资协定条款的证书或其他档案；

(Vi) 任何借款人实体违反任何融资中所载的任何陈述、保证或契诺的任何行为档案；

(Vii) ，但适用法律、地位和任何其他强制性规定禁止的范围除外 “债务人”在纽约州或根据任何其他相关法域的适用法律不时有效的“UCC”项下的权利；


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(Viii) 美国能源部披露任何事项、事实或与能源部现在已知或今后已知的任何借款人实体的业务、运营或财务或其他状况有关的事物；

(Ix) 任何借款人实体或任何其他人的任何残疾或其他免责辩护(付款或履行免责辩护除外) 人；

(X) 美国能源部直接或间接导致或协助任何借款人解除债务的任何作为或不作为实体或任何其他人，通过法律的实施或其他方式；

(Xi) 任何时间、方式或地点的改变支付或在本协定项下的所有或任何义务或债务的任何其他条款中，或任何妥协、续期、延期、加速或解除(借款人在本协定项下的此类债务的解除除外第四条 (偿还和其他付款义务)与此有关，保证其在本合同项下的义务或债务的抵押品的任何变化，或任何其他融资档案或任何修订或放弃或任何同意背离对其在本合同项下的全部或任何义务或债务或任何其他融资档案的任何其他担保；

(Xii) 任何借款人实体的公司结构或存在的任何改变；

(Xiii) 任何抵押品的交换、提取或释放；

(Xiv) 担保债务的抵押品的任何申请；或

(Xv) 任何其他情况或情况，不论已预见或未曾预见、现时存在或日后发生，而该等情况或情况可能否则，构成任何借款人实体对任何融资档案的抗辩或解除抗辩(付款或履行抗辩除外)。

(B)借款人和可能对借款人在本协定项下的全部或部分义务承担责任的所有其他人同意：受此约束第四条 (偿还和其他付款义务)，并在适用法律允许的范围内：

(I) 放弃和放弃任何和所有赎回和豁免权利以及所有估值和评估的利益任何融资档案或其任何延期或续期所证明的债务和义务的特权；

(Ii) 放弃出示汇票及要求付款，通知不支付而.的. 除本协定另有明确规定外，退票、退票和拒付通知；

(Iii) 放弃所有与交付和接受本合同有关的通知，以及与以下内容相关的所有其他通知履行、违约或强制执行本合同项下的任何付款，除非本合同或其他融资档案另有要求；

(Iv) 放弃所有减税、减税、延期或扣减的权利，以及任何抗辩(抗辩除外) 付款或履行)，任何融资档案的任何一方或其任何受益人可能在任何时间针对美国能源部或任何其他人，或在任何时间因美国能源部或FFB而免除任何义务；

(V) 同意其在本协定项下的责任应是无条件的，且不考虑任何抵销、反索赔或其他任何人对本合同付款的责任；


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(Vi) 同意本协定项下的任何同意、放弃或容忍对于某一事件，只适用于该事件，而不适用于任何后续事件；

(Vii) 同意任何和所有延长能源部或FFB就本协定项下的任何付款或本协定的其他条款所准予的时间，并在任何时间解除本协定项下的任何付款或其任何部分的任何担保，包括替换或不替换，以及免除对任何此类付款负有责任的任何个人或实体；

(Viii) 放弃所有抗辩和指控基于或因其在本协定项下的义务或责任与其任何其他义务之间的任何矛盾或不相容而产生的；

(Ix) 免责，除非及直至其在本合同项下的义务或债务已履行、支付、清偿或解除总而言之，能源部或联盟住房金融局现在拥有或将来可能拥有的针对任何借款人实体或任何其他人的任何补救措施的任何强制执行权利；

(X) 放弃现在或将来持有的任何担保或保险的任何利益，或参与该担保或保险的任何权利由能源部或FFB；

(Xi) 放弃影响其在本合同项下的责任的任何诉讼时效的利益；以及

(Xii) 同意添加或免除任何或所有其他制造者、背书人、担保人和其他义务人同意接受或解除本合同项下任何付款的任何和所有其他担保，并同意任何该等债务人或担保的增加或解除不应影响本合同双方对任何付款的责任如下所示。

(D) 除本协定明文规定外，借款人在本协定或其他融资项下的义务和责任单据不得以能源部、FFB或任何其他人在任何时间追求或行使任何权利或补救为条件或条件(此类义务和责任也不得因任何行动、失败、美国能源部、联邦调查局或任何其他人在强制执行或行使适用法律下的任何权利或补救措施时的拖延或遗漏)对任何人可能对或成为对以下各项的全部或部分义务和责任负有责任的人) 本协定或其他融资档案项下的借款人。

部分 4.04 证据：付款。如果美国能源部支付的任何款项需要借款人偿还或赔偿，借款人应接受美国能源部开具账单和付款的书面证据，作为美国能源部存在的证据，除非有明显错误其数额。

部分 4.05 支付融资单据金额.

(A) 其中的任何东西第四条 (偿还和其他付款义务)尽管如此，包括部分 4.04 (付款的证据):

(I)借款人根据以下规定应支付的金额部分 4.01 (偿还和其他付款义务)就美国能源部向FFB支付或要求向FFB支付的融资单据金额而言，借款人应仅在以下范围内支付 (包括受融资档案中规定的任何条件的约束以及


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融资档案项下的借款人)，其时间、方式和金额为借款人根据融资档案(为免生疑问，包括在违约事件发生后加速提供)；

(Ii)借款人在项下应支付的金额部分 4.01 (报销和其他付款义务)不得重复借款人根据下列规定应支付的任何金额：(A)本协定；(B)票据；(C)票据购买协定；(D)下列各项所指的代位权部分 4.02 (代位)；或(E)根据部分 11.07 (赔偿）;和

(Iii) 借款人无须根据部分 4.01 (报销和其他付款义务)就美国能源部就美国联盟储蓄银行出售、转让或以其他方式转让票据或其部分而产生的法律责任、损失、费用或开支，向联盟储蓄银行作出或规定作出的付款致美国能源部，除非在违约事件持续期间。

(B)允许加速任何预付款和/或的事件任何预付款及/或承兑汇票在任何时间均须已发生并持续，而任何预付款及/或承兑汇票的加速应在此时因根据破产法或破产法，借款人承认并同意，就本协定及其项下义务而言，就美国能源部向FFB支付的任何款项而言，该预付款和/或票据应被视为加速，其效果与按照供资协定的条款加快预付款和/或附注的效果相同。

第五条

条件先例

部分 5.01 执行日期之前的条件。的义务能源部应执行本协定，并按照第FFB购买票据所需的票据购买协定(由秘书向FFB交付主要票据)第4.2条执行日期，以及FFB根据第#条规定立即交付验收通知的义务票据购买协定第5.1条(接受或拒绝主要票据)应事先得到满足 (或以书面形式放弃)自执行之日起的下列每个先决条件(“执行日期条件先例“)由(X)决定*在所有情况下，美国能源部，有权(但不是必需) 与独立工程师和其他担保方顾问进行协商；以及(Y)对于以FFB为收件人或FFB为参与方的任何档案或票据，FFB：

(A) [编辑-严重偏见]

(B) KYC要求.

美国能源部、抵押品代理人和开户银行的收据：

(I)借款人实体已制定适当的会计和网路安全政策、程式和经营和信贷政策以及程式(包括“了解您的客户”和反洗钱政策)，以确保，除其他适当的信用、风险和利益冲突管理；


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(Ii) 所有档案(包括纳税人身分证明档案) 以及关于以下方面的其他资讯：(A)每个借款人实体；(B)直接或间接持有借款人的[经编辑的商业敏感资讯]或更多股权的每个人(合格的公众公司股东或任何透过合资格投资基金持有股权的人士)或任何其他主要专案参与者(“KYC派对“)在任何有担保当事人要求的范围内，使其能够对所有“了解您的客户”和其他要求(包括反洗钱法)的结果感到满意；提供关于作为发起人股东的实体的资讯应仅限于赞助商可公开获得或以其他方式获得的资讯；以及

(Iii) 确认由每一受担保一方就每一KYC方完成其各自的“了解您的客户”的尽职调查。

(d) 交易文件。能源部收到：

(I) 完全签署的原件(美国能源部、联盟住房金融局和抵押代理人各有足够的副本)或副本如果得到美国能源部的许可，每份融资档案；以及

(Ii) 完全签立的[经编辑的- 严重损害]，当时有效的每份主要专案档案和其他专案档案，连同借款人的负责官员的证书，证明：

(A) 提交的副本真实、正确和完整(包括所有附表、证物、附件、附录和其修正案和任何相关的议定书或附函)；

(B) 没有修改其条款或条件与依据本协定交付的协定第（ii）条;

(C)对每一项[经编辑-严重有害]进行，主要专案档案和其他专案档案完全有效；以及

(D) 的所有先决条件每一份此类[编辑--严重损害]、主要专案档案和其他专案档案(如果有的话)的有效性都已得到满足。

(E) 借款人FFB单据。能源部收到每份档案，包括借款人票据、证书指明获授权的借款人官员和借款人律师的意见Re：借款人根据第3.2节规定须向FFB交付的借款人工具(借款人工具)购买票据协定。

(F) 组织文件。能源部收到每个借款人实体的组织档案，并附上每宗个案均以高级船员证明书(大致以附件C (高级船员的表格’S证书)经该借款人实体的一名负责官员核证后，附上：

(I)良好信誉证书、任职证书、决议和任何其他档案的真实无误的副本美国能源部应就下列事项合理要求的档案：除其他，批准：

(A) 每名该等借款人实体参与该专案的情况；


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(B) 为此提供的资金(包括贷款和本协定) 以及授予留置权以担保担保债务；以及

(Ii) 当前的公司图表，包括借款人实体及其关联公司、子公司和保荐人的直接股权投资者；

(3) 每个借款人实体的资本化表，列出超过借款人的[编辑-商业敏感资讯]；以及

(Iv) 演示组织结构图借款人实体的管理和治理结构，并确定每个借款人实体的关键人物；

提供这些资讯关于作为保荐人股东的实体，保荐人的股东应仅限于保荐人可公开获得或以其他方式获得的资讯。

(G) 签约日期证书。能源部收到：

(I) 每个借款人实体的一名负责人出具的截止日期为执行日期的结业证书，基本上以…的形式附件D (结案证书格式）（the「结业证书“)，包括借款人出于联盟所得税目的打算将贷款视为债务的证明；以及

(Ii) 每个借款人实体的负责人的证书，日期为执行日期，实质上是表格的形式附件E (税务证明书的格式）（the「税务证“)证明(A)能源部签署和交付本协定并发放贷款；以及(B)能源部作出的任何裁定任何专案成本都是合格的专案成本，在每种情况下，(X)不影响或以其他方式对美国国税局、美国财政部或法院关于以下各项的任何决定具有任何约束力根据《准则》，专案或其任何部分的纳税基础(Y)不构成关于借款人或专案是否已经或将遵守联邦税法的决定，也与借款人或专案是否遵守联邦税法无关用于在行政或司法程序中证明或证明借款人或专案遵守了根据《守则》要求获得税收抵免或其他金额的要求。

(H) 符合条件的专案成本。能源部收到有关符合条件的专案成本的所有资讯在借款人预期得到补偿的执行日期之前的借款人，包括能源部可能要求的明细或其他资讯，所有这些都由借款人的负责人证明是真实和完整的。

(i) [编辑-严重偏见]

(J) [编辑-严重偏见]

(K) 综合专案进度计划。能源部收到了一份[编辑-严重有害的]综合时间表按照能源部书面同意的详细程度足够的施工合同进行专案的开发、建造和调试。


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专案竣工期间的预期进度和里程碑，包括下列专案(和相关状态)附表5.01(L) (集成专案进度表)(“综合专案进度计划”).

(l) 施工预算.能源部收到建设预算，形式为附件F (建设预算形式）在此，即：

(i) 集第四，根据能源部书面同意的足够详细程度，每月完工前设计、开发、建造启动和通过项目完成委托项目（包括截至该施工预算之日支付的任何项目成本金额）;和

(ii) 在行项目和汇总基础上指定所有完工前成本， (A)这些的部分完工前构成合格项目成本的成本;和（B）任何未确定或有事项的金额（「初步建设预算”).

(m) O & m预算. DOE以以下形式收到O & m预算附件G (O & m预算形式)致此。

(N) 矿山平面图。能源部收到采矿计划。

(O) [编辑-严重偏见]

（p）安全利益。能源部和抵押品代理人收到的证据表明：

(I) 所有安全档案均完全有效，并已正式存档和登记或记录(包括UCC-1内华达州的财务报表和固定设备备案以及加拿大不列颠哥伦比亚省的个人财产安全法案备案)，在任何司法管辖区和任何政府当局，备案和登记或记录对于使拟设立的留置权及其担保当事人的权利具有效力和效力并使之完善是必要的或可取的；

(Ii)这种留置权构成了有效的、可强制执行的和完善的、相对于抵押品的、以为受益人的第一优先权担保当事人，仅受允许留置权的限制；以及

(Iii) 所有与该项提交有关的费用及责任，登记或录音已全额支付。

(Q) 偿还现有债务；解除现有留置权。收据 (I)借款人及附属担保人的所有现有债务(准许债务除外)已全数清偿的证据，以及扣押任何抵押品的所有留置权(准许留置权除外)已获全数偿还的证据 (Ii)借款人的首席财务官或类似高级管理人员就此出具的证明。

(R) 房地产。能源部收到：

(I)对专案工地和劳动力中心工地部分进行土地所有权测量，包括中规定的费用和租赁财产附表5.01(R)(I) (the "投保不动产“)(并且，为免生疑问，不包括矿业权和采矿权及特许权使用费利益领域)，向每一有担保的缔约方证明 (提供借款人可以提供投保不动产的航拍正射测量，如果这种航测足以允许出具贷款人的所有权保险单，则可以代替不动产勘测有惯例的背书和需要调查的其他覆盖范围)；


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(Ii) a形式上的Alta扩展覆盖范围贷款政策保险，确保信托契约对投保的不动产产生合法、有效和可执行的优先留置权(为避免怀疑，不包括矿业权和采矿权和特许权使用费感兴趣的地区)，但仅限于允许留置权，以及能源部合理要求的、可从内华达州所有权保险承保人处合理获得的所有背书和肯定保险；

(3) 一份关于专案中所有矿业权的综合报告，包括非专利采矿构成专案现场的索赔权利(包括所有专案采矿索赔和KVP采矿索赔的综合清单，以及所有专案采矿索赔和KVP采矿索赔的地图以及与所有特许权使用费相关的感兴趣区域档案)，日期为最近的日期，其形式和实质为能源部接受；提供为免生疑问，该报告不得依赖或纳入先前的标题报告或标题意见，但必须是全面的新的报告；

(Iv)所有地役权的证据，通行权，已取得专案所需的采矿权、区划权和其他土地权，且不是任何争执或争议的对象，包括所有地役权，通行权，根据交易，任何主要专案参与者必须获得的分区遵从性和其他土地权利该主要专案参与方所属的档案或履行此类交易档案规定的义务所必需的档案；以及

(V) 能源部要求的任何相关材料档案的真实、正确的副本。

(S) 智慧财产权。能源部收到：

(I) 每个借款人签署的每个专案知识产权协定的完整签署的原件(在需要的范围内)或副本实体并确认其中所包括的许可证仍然完全有效；以及

(Ii) 证据，证明：

(A) 借款人独家拥有所有专案知识产权或根据专案知识产权有权使用所有专案知识产权协定(除下列计划的任何专案知识产权协定外条款（i）(见上文)，并确认该专案知识产权协定中包括的许可证仍然完全有效；

(B) 借款人，并且在适用的范围内，每个借款人实体已促使每个许可人获得专案知识产权的权利根据当时存在的专案知识产权协定，向担保当事人授予或以其他方式允许授予担保当事人许可，并确认该许可仍然完全有效；以及

(Iii) (A)--每个借款人实体出具的证明，证明没有任何专案源代码由其拥有或授权给该借款人实体，视情况而定，此时，或(B)借款人已遵守的证据，并在适用的范围内，已促使每个借款人实体和许可人遵守、部分*7.02(G) (源代码托管).


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(T) 法律意见。能源部和其他有担保的当事人收到的关于每个借款人实体和每个主要专案参与方的签署的法律意见(如有要求，包括原件)，注明日期为执行日期，并致向担保各方：

(I) 作为借款人实体的纽约律师的Vinson&Elkins LLP的法律意见；

(Ii) 作为不列颠哥伦比亚省赞助商的律师和直系父母；

(Iii) Holland&Hart LLP作为借款人实体的内华达州律师的法律意见及其附属公司有关许可和其他事项的事宜；

(Iv) Erwin Thompson Faillers的法律意见，AS 内华达州就房地产问题向借款人实体提供法律咨询；

(V) 的法律意见内部犯规者的律师；

(Vi) 格****·特劳里格的法律意见，有限责任公司，作为内华达州的矿工律师；

(Vii) 特鲁特曼·佩珀·汉密尔顿·桑德斯律师事务所的法律意见，作为特拉华州 EPCM承包商的律师；

(Viii) 的法律意见内部律师致EPCM承包商；

(Ix) 索尔·尤因律师事务所的法律意见，作为Aquatech的特拉华州律师；

(X) 索尔·尤因律师事务所的法律意见，作为特拉华州EXP的律师；

(Xi) 索尔·尤因律师事务所的法律意见，作为MECS，Inc.的特拉华州律师；以及

(Xii) Cokinos|Young，P.C.作为内华达铁马有限责任公司的德克萨斯州律师的法律意见。

（u）财务报表；预测。美国能源部收到(I)历史财务报表，在每种情况下，借款人、直接母公司和保荐人，并经其负责人(如适用)证明，该等历史财务报表在所有重要方面都公平地反映了借款人实体的财务状况，如在每一情况下，根据在与前几年一致的基础上适用的指定标准，在下列情况下适用的，截至所示日期及其相关期间的业务结果及其现金流量借款人和保荐人未经审计的财务报表，以及由于没有附注和正常审计而导致的变化年终适用的调整[经编辑--严重有损]。

(v) FFB审批。能源部收到满足下列先决条件的证据部分 5.02 (FFB购买票据的先决条件).

(W) [编辑-严重有偏见的]

(x) 账户。能源部收到的证据表明：(I)每个专案账户应已在根据融资档案的规定，(Ii)借款人和附属担保人除公司账户外没有其他银行账户，以及(Iii)如果适用，每个专案账户在以下范围内获得资金根据融资档案，在执行日期之前必须存入的任何金额。


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(Y) 行政管理费的缴纳。能源部对行政部门的收据费用。

(Z) 收费和开支。能源部收到：

(I) 全额支付或偿还在执行日期或之前需要支付的所有费用，并全部担保当事人开支及其他费用或开支(如有的话)部分 4.01 (偿还和其他付款义务）;和

(2) (A)偿还与下列有关的任何担保当事人顾问的所有费用和担保当事人开支 (B)确认已直接从贷款收益以外的资金中支付此类费用和担保方费用。

(Aa) [编辑-严重偏见]

(Bb) 加工程式代理人的委任。能源部收到的证据表明：

(I) 已签署直接协定的每个借款人实体和每个主要专案参与方，并且在每种情况下，在美国以外的司法管辖区组织，已不可撤销地指定代理人在美国送达法律程序档案；

(Ii)该代理人已获正式委任，并无保留地担任该委任至六(6)个月后到期日(或能源部可能商定的较早日期)；以及

(Iii) 该代理人的所有费用(如有的话) 在订婚期间已全额支付。

(cc) [编辑-严重偏见]

(DD) 重大不利影响。自2023年12月31日以来，不得发生任何事件(包括法律变更) 已经或可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

(EE) 某些事件。无违约，违约事件或损失事件已经发生并正在继续，或在执行日期合理地预期将会发生。

(Ff) 萨姆注册。能源部收到借款人在联盟SAM登记的证据。

(GG) 《戴维斯-培根法案》。能源部收到借款人出具的证明，证明(I)符合下列条款附表7.18 (《戴维斯-培根法》合同条款)和劳动部部长的适当工资确定(S) 包括在每个戴维斯-培根法所涵盖的合同中；和(Ii)借款人和每个戴维斯-培根法所涵盖的每个DBA合同方在每个情况下都具有已采取一切必要步骤遵守并符合《戴维斯-培根法》的要求(包括追溯性遵守)。

(HH) 游说证书。能源部收到各借款人实体填写的《报告游说情况的公开表》 (标准表格LLL)。

(ii) [编辑-严重偏见]


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				《贷款与偿还安排协定》

(JJ) 计划要求。能源部收到所有计划的证据截至执行日期必须满足的要求已得到满足。

(KK) 行动备忘录。收货人能源部部长签署的一份或多份行动备忘录，批准和授权：

(I) 执行由能源部提供其作为缔约方的融资档案和由此计划进行的交易；

(Ii) any 交易档案中对条款说明书所列条款和条件构成实质性变化的条款；以及

(3) 信贷补贴费用的分摊部分5.01(Ll) (信用补贴成本).

(Ll) 信贷补贴成本。能源部收到的证据表明：

(I) 管理和预算办公室已审查并批准能源部对信贷补贴成本的计算；

(Ii) 管理和预算办公室已批准关于信用证的分配和重新分配表(标准表格132) 补贴成本；以及

(Iii) 信贷补贴费用的分摊已经发生并生效。

(mm) 机构间协商和批准。能源部应进行所有必要的磋商[编辑-认真有损公信力]，并满足与能源部签署和履行其所属交易单据有关的所有适用法律要求。

(NN) 就业预测。美国能源部收到在美国创造或维持的临时和永久工作的预测贷款期限内发生的每个财政年度的专案结果。

(Oo) 社区福利计划。收货人社区福利计划的能源部和与该专案有关的司法机构40年度报告。

(PP) 分居交易。收据由能源部提供的证据，证明(I)按照锂美洲公司(Lithium America Corp.)发布的《管理资讯通告》(按日期命名)中概述的条款(A)，完成了与发起人有关的公司重组其中)2023年6月16日和(B)锂美洲公司(在该协定日期如此命名)与保荐人之间于2023年6月14日签署的修订和重新签署的安排协定，以及(Ii)保荐人的名单在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市的普通股。

(QQ) 废石场设计。能源部收到的废石场设计。

（RR）长铅设备.能源部收到为列出的设备项目附表5.01（RR） (长铅设备).

(SS) 安全计划.能源部收到与施工期相关的安全计划。

(TT) TLR文件. DOE收到真实、正确和完整的执行每份TLR文件的复本。


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				贷款安排和偿还协议

(UU) 附属赔偿协议.能源部收到真实、正确和已执行的关联赔偿协议的完整复本。

(VV) [编辑-严重偏见]

(WW) [编辑-商业敏感信息]

(xx) 企业社会责任要求。能源部收到借款人的供应商行为准则的真实、正确和完整的副本，人权利政策和负责任的矿产采购政策，符合承购协定的要求，并令能源部满意。

(YY) [编辑-严重偏见]

部分 5.02 FFB购买票据的先决条件。FFB的义务是交付根据票据购买协定第5.1节(接受或拒绝主要票据)发出的接受通知购买票据，须事先满足(或以书面豁免)由财务报告局决定的每一项以下是自执行日期和第一个预付款日期起的先决条件：

(A) 中的先例条件筹资协定。融资协定中关于FFB购买票据的每一项先决条件应在FFB的单独确定中得到满足。

(B) 主要票据的收据。FFB应已收到美国能源部的每一份主要工具。

部分 5.03 第一个预付款日期之前的条件。能源部有义务提交一份根据预先请求批准通知第2.04(A)(Ii)条(预先申请批准通知)指示FFB根据票据购买协定首次垫付贷款，票据须受自第一次预先请求提出之日起，事先满足(或以书面形式放弃)下列每项先决条件，每一项条件由(I)确定*在所有情况下，能源部有权(但不是必需) 与独立工程师和其他担保方顾问协商；以及(Ii) 对于致FFb或FFb为其一方的任何文件或文书，FFB：

(A) 执行日期条件先例.执行日期应已发生。

(B) [编辑-严重偏见]

(d) 储备帐.能源部收到证据证明建设应急准备金账户和斜升准备金账户的资金金额至少等于适用的准备金账户要求，或者在不以现金形式提供资金的情况下，由可接受的信贷支持提供支持。

(E) [编辑-严重偏见]

(F) 承诺通知.能源部收到向内华达州水资源部交付承诺通知的证据 (the "承诺通知」）关于借款人拥有的水权。


		26		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

(G) [编辑-严重偏见]

(H) [编辑-严重偏见]

(i) [编辑-严重偏见]

(J) [编辑-严重偏见]

(K) [编辑-严重偏见]

(l) [编辑-严重偏见]

(m) [编辑-严重偏见]

(N) [编辑-严重偏见]

部分 5.04 预先批准条件先例. DOE有义务提供预付款根据要求批准通知第2.04（a）（ii）节 (预先请求批准通知）指示FFb根据票据购买协议进行每次预付款（包括首次预付款），票据应遵守事先满足（或书面放弃）以下先决条件，并在此类预付款的请求预付日继续满足（x）确定在所有情况下，能源部，有权（但不要求）与独立工程师和其他担保方顾问协商;和（y）对于致FFb或FFb为其一方的任何文件或文书，FFB：

(A) 提前申请. DOE从借款人收到预付请求和借款人预付日期证书形式的表现出 A-2 (借款人提前日期证明格式）根据部分第2.03(A)条 (提前请求).

(B) 融资协议中的先决条件.每个先决条件（预先请求的交付除外 DOE的批准通知）根据票据购买协议对票据项下的此类预付款以及票据已得到满足。

(d) 股权融资承诺;充足的项目资金.能源部收到：

(i) 借款人提供的证明和支持信息，证明借款人可用的以下资金是足以支付所有剩余费用完工前成本（包括任何合理预期的成本超支）[已编辑-严重偏见]：

(A) 请求的预付款金额;

(B) 要求的预付款生效后贷款的未支付金额;和

(E) [编辑-严重偏见]

(F) 所得款项用途.能源部收到：

(i) 证明所请求预付款的收益将根据部分 2.04（d） (收益的支付）;和


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				贷款安排和偿还协议

(ii) 发票或其他合理可接受的文件复本向DOE证明此类合格项目成本的发生。

(G) [编辑-严重偏见]

(H) 留置权放弃.能源部收到证据表明：

(I)根据任何施工合同，向任何承包商或供应商当时到期的任何未付余额或未结清的索赔；或其分包商已获得全额付款(除非相关建筑合同另有规定)，但借款人根据允许的竞赛条件积极竞标的余额或索赔除外；以及

(Ii) 任何施工合同下的每个承包商或供应商，或他们的分包商，用收益支付已有条件地(或如果适用，最终和无条件地)放弃符合美国能源部满意的条款，并解除其或其任何分包商可能拥有或获得抵押品或专案在其上次提交付款之前完成的工作，此类留置权豁免应符合内华达州适用法律规定的形式和实质。

(i) 判决留置权。对于借款人或附属担保人的任何财产，均不存在判决留置权欠美利坚合众国的债务或任何拖欠的联盟、州或地方债务，包括税收债务，但借款人或附属担保人在正常业务过程中的余额或债权除外按照允许的参赛条件积极参赛。

(J) 标题续写。能源部对所有权的接收日期向下背书日期为预先请求之日，认可借款人继续拥有未设押费用所有权(仅受允许留置权的限制)、地役权或租赁权益内华达州的相关法律，以及专案发展所需的保险不动产。

(K) 计划要求。能源部收到的证据表明借款人已遵守或将满足下列条件：适用，符合计划要求的所有要求和批准。

(l) [编辑-严重偏见]

(m) 费用的缴付。能源部收到：

(I) 全额支付融资单据规定在所要求的预付款当日或之前支付的所有费用在所要求的预付款日期之前发生并开具发票的所有担保当事人费用和所有担保当事人费用以及任何担保当事人顾问费用和担保当事人费用的报销；或

(2) 确认所有这类费用和担保当事人费用已直接支付给相关担保当事人顾问。


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(N) 环境合规。能源部收到由借款人，借款人在所有实质性方面都遵守所有适用的环境法[经过编辑-严重有损]。

(O) 法律意见。在能源部就此类预付款提出的要求范围内，能源部收到令人满意的法律档案在符合习惯限制和限制的情况下，对任何新的融资档案、重大专案档案[编辑-严重有害]或其他更改的修改、修改、终止或录入的意见自向每一担保当事人和美国能源部满意的法律顾问提交事先的法律意见以来的情况，每一案件的法律意见的日期均为所要求的预先日期。

（p）安全。所有安全档案继续完全有效，妥善完善、归档和登记或在适用的情况下，在需要完善、备案和登记或记录的情况下，在任何管辖区和任何政府当局进行记录，并且以担保当事人为受益人的所有留置权或质押继续适当登记或以此类担保当事人为受益人的记录。

(Q) 货运特许权法案。在能源部以前未收到的范围内，收到中列出的每个文档的DOE部分 7.20 (货运特许权法案)就已支付或将支付或用在当日或之前垫款的收益偿还费用的注册会计师货物要求提前日期且已交付承运人并装载到任何借款人实体或其任何承包商或其分包商的货物。

(R) 没有违反。所要求的预付款不应导致违反任何适用法律、交易任何借款人实体为当事人的档案、[编辑-严重有损]或任何其他协定或同意，或任何借款人实体须受其约束的任何判决或批准。

(S) 交易文件。(I)能源部在预付款之日或之前收到完全签立的原件(致要求的范围)或截至预付款之日要求签署的所有交易单据的副本(在尚未提供此类单据的范围内)，并确认此类交易单据仍然完全有效 (Ii)关于第一次预付款，能源部书面确认贝克特尔建筑合同在形式和实质上均令能源部满意。

(T) [编辑-严重偏见]

（u） [编辑-严重偏见]

(v) [编辑-严重偏见]

(W) 储备账户资金。截至预付款之日，所有需要提供资金的储备金账户均已在金额等于或大于适用的储备账户要求。

(x) 某些事件。无违约，违约事件或损失事件(除非融资档案另有许可)已经发生，并在预付款日仍在继续，或合理地预期将因此类预付款而产生。

(Y) 知识产权；源代码。能源部收到：

(I) 证据表明：

(A) 借款人根据专案知识产权协定独家拥有所有专案知识产权或有权使用所有专案知识产权，并确认此类专案知识产权协定中包含的许可证仍然完全有效；


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(B) 借款人，并在适用的范围内，每个借款人实体已促使此时存在的专案IP协定下的专案IP权利的每个许可人向受担保各方授予或以其他方式允许向受担保各方授予受担保各方的许可，并确认该许可保持完整力和效果；以及

(Ii) (A)由每个借款人实体出具一份证明，证明没有此类专案来源此时，代码由借款人实体拥有或许可给该借款人实体，或(B)借款人已遵守的证据，并在适用的范围内，已促使每个借款人实体和许可人遵守部分*7.02(G) (源代码托管).

(Z) 《戴维斯-培根法案》。能源部收到证书由借款人出具证明：(I)符合下列条款附表7.18 (《戴维斯-培根法》合同条款)和劳工部长的适当工资确定(S)都包括在每一项戴维斯-培根法案中 (Ii)借款人及据借款人所知，每项《戴维斯-培根法案》下的每一DBA合同方，在每一种情况下，在该预付款当日或之前存在的承保合同，在每种情况下都具有已采取一切必要步骤遵守并符合《戴维斯-培根法》的要求(包括追溯性遵守)。

部分 5.05 FFB推进的前提条件。FFB有义务让每一笔预付款 (包括初步预付款)，而该票据须受FFB所决定的于有关预付款日期前满足(或以书面豁免)下列每项先决条件的规限申请和截止预付款日期：

(A) 收到预先申请批准通知。FFB应已收到美国能源部的预先申请批准通知。

(B) 没有发出止损通知。能源部或FFB不得发出任何止损通知。

部分 5.06 预扣减。除非借款人已预付适用的垫付下列规定的任何超额款项第3.05(C)(I)(I)条 (强制预付款)紧接在当事人确定存在超额垫款之后的每个请求的预付款日期之前金额(无论是否根据季度证书)，借款人应：

(A)有关预先请求中的，从在所要求的垫款日期应垫付的一笔或多笔垫款总额中扣除一笔相当于借款人根据下列规定本应预付的金额的金额部分*3.05(C)(I)(I) (强制提前还款）;和

(B) 在有关的预先要求中，包括一名负责人员的证明，基本上采用预先请求形式中规定的形式，证明此类扣除的数额；

提供如果这一数量在该申请预付款日所申请的预付款少于在该申请预付款日应扣除的总金额，借款人应扣除相当于在该日申请预付款的总金额。借款人应从在未来申请垫款日期提出的未来垫款申请中扣除剩余的差额，直至该数额被全额扣除为止。


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				《贷款与偿还安排协定》

部分 5.07 条件的满足先例。借款人和能源部在此确认并同意：

(A)通过将主要文书交付给在执行日期，能源部应被视为已批准、同意或满足必须经能源部批准或同意或令能源部满意的每个执行日期先决条件；以及

(B) FFB，根据第5.1节(主要文书的接受或拒绝))。购买协定或根据票据垫付任何款项，应视为已批准、同意或满意下列各项事项部分 5.01 (执行死刑前的条件日期）和 5.02 (FFB购买票据的先决条件)，必须得到FFB的批准或同意，或令FFB满意。

第六条

陈述和保证

为诱使能源部订立本协定，并安排FFB购买票据并提供其项下的信贷延期，借款人对美国能源部和FFB作出下列陈述和担保：(A)在签立日期之前；(B)在每个预付款日期(如果有的话)之前和之后(如果有的话) 在该日期)；及(C)在工程竣工日期前，除非该等陈述及保证是就较早的日期或期间明文作出的，在此情况下，该等陈述及保证在该较早日期或较早的日期或期间：

部分 6.01 组织与存在。借款人和附属公司各自担保人：

(A) 根据其组织管辖区的法律正式组织、有效存在并处于良好状态；

(B) 具有在内华达州和其他司法管辖区开展业务的适当资格，且在内华达州和其他司法管辖区内信誉良好因此，可以合理地预期，符合资格并处于良好地位将产生实质性的不利影响；以及

(I) 拥有或以租赁方式持有和经营其看来是以租赁方式拥有或持有的财产；

(Ii) 按照目前和拟就本专案开展的业务开展业务；

(3) 产生债务，并根据交易档案对其所有和任何财产设定留置权；以及

(Iv) 签立、交付、履行并遵守其接受的每份交易档案的条款和条件是一场派对。

部分 6.02 授权；无冲突。借款人和借款人附属担保人已正式授权、签立并交付其作为当事人的交易档案，且无(A)项其签立和交付；(B)完成计划中的交易特此通知或


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因此也不遵守本协定或其中的条款；或(C)票据的发行、融资协定下的借款、其收益的使用或在每一种情况下，本协定项下的偿还义务将：(I)与其组织档案或任何适用法律相抵触；不得违反或导致任何违约或构成任何政府判决；(Iii)违反或导致任何违约，构成任何违约，或导致或要求在其任何财产上设立任何留置权，在每一种情况下，根据其作为或该财产或其任何财产可受其约束，但任何准许留置权除外；或(四)需要任何人的同意或批准[编辑-严重损害]，以及任何其他实质性的同意或批准取得并完全有效。

部分 6.03 资本化。所有的公平借款人的利息已得到正式授权、有效发行、已全额支付和不可评估，并由直接父母直接拥有，不受任何留置权的限制，但根据股权质押协定。附属担保人的所有股权已获正式授权、有效发行、已足额支付及不可评估，并由借款人直接拥有，免费以及除根据《担保协定》设立的留置权以外的所有留置权。无转换为借款人或附属担保人的股权或取得、购买或转让股权的选择权或权利或任何协定或借款人或附属担保人发行额外股权的安排尚未完成。借款人和附属担保人均未偿还(A)*任何可转换为或可交换其股权；或(B)任何认购或购买的权利，或购买的任何选择权，或规定发行(或有或有)或任何与其股权有关的任何性质的催缴、贷款承诺或债权。

部分 6.04 偿付能力.

(A) 借款人的综合资产价值(按公允价值及现时公平出售价值或按账面价值计算) 子担保人在确定之日大于借款人和子担保人截至该日账面价值的合并负债金额(包括或有负债和未清算负债)。截至日期根据其决心，借款人在与附属担保人合并的基础上，有能力在其所有合并负债到期时偿付该等负债，且其资本不会不合理地偏低。在计算…的数量时在任何时候，或有负债或未清算负债，应按照根据当时存在的所有事实和情况计算的数额，相当于可以合理预期成为实际负债的数额或者是到期债务。

(B) 借款人或附属担保人均不是任何待决案件的标的，或借款人的知情、威胁、破产程式。

部分 6.05 借款人资格；专案。借款人已经满足了每一项计划要求中包含的条件(A)被归类为合资格的申请人；及需要将该专案归类为合格专案。

部分 6.06 交易文件。每份融资档案，[经过编辑-认真和重大专案档案，借款人和附属担保人中的每一个都是(或在被执行时将是)一方，是这种借款人实体的合法、有效和具有约束力的义务，可以在除可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂停执行或类似法律的限制外，这些法律一般影响债权人权利的执行，并受一般衡平法原则的限制 (不论是通过衡平法诉讼还是在法律上寻求强制执行)。


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部分 6.07 [编辑-商业敏感资讯].

第6.08节 [编辑-商业敏感资讯].

部分 6.09 负债。借款人和辅助担保人各自没有未清偿的允许负债以外的负债。

部分 6.10 担保权益；留置权.

(A) 根据证券档案，抵押品代理人具有合法、有效、可强制执行和完善的抵押物的优先留置权仅受允许留置权的制约。

(B)抵押品上的该等抵押权益是，而任何事后取得的财产，在如此获得时，将优先于现在存在或以后产生的所有第三人的权利，无论是通过信托契据、抵押、留置权、担保权益、产权负担、转让或其他，允许留置权除外。

(D) 所有印花税及类似税项、申请费及有担保的当事人开支，而该等开支是与已支付信托契据或任何其他交易档案的签立、交付或记录，或信托契据项下的不动产、专案采矿索偿或KVP采矿索偿的抵押。

(E) 除准许留置权外，任何抵押品均无留置权，借款人或下列任何抵押品的任何其他拥有人亦无留置权抵押品已经创建或有任何义务创建或已经达成任何交易或协定，从而导致对任何抵押品施加任何留置权。借款人的股权没有留置权或附属担保人，但根据《担保协定》和《股权质押协定》设立或允许的担保人除外。

部分 6.11 税.

(A)在适用延期的情况下，借款人和附属担保人中的每一人均已提交所要求的所有重要纳税申报表应由其提交的适用法律，并已支付(I)根据该纳税申报单证明应缴纳的所有所得税，以及(Ii)其已到期的所有其他实质性税款和应缴摊款，无论是否或不在纳税申报单上显示为应缴税款(根据允许的竞赛条件竞争的税收除外)。

(B) 假定每一担保当事人在适用的范围内提供一份正确填写的美国国税局表格 W-9确定其作为美国人的地位，并证明该有担保的一方免除美国联盟备用预扣税(对于任何不是美国的有担保的一方填写妥当的适用表格W-8或确定免除美国联盟预扣税的其他证书、表格或档案)，借款人不应支付预扣税，或附属担保人就借款人或附属担保人根据融资档案或就融资档案应支付的任何款项向任何政府当局支付的任何款项。


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(C) 能源部签署和交付本协定并发放贷款，以及能源部对任何专案成本是合格专案成本的任何确定，在每种情况下，(X)不影响或以其他方式对美国国税局的任何确定具有任何约束力财政部或法院就本准则下本专案或其任何部分的征税基础，(Y)不构成关于借款人、附属担保人、保荐人、保荐人、直接担保人、母公司或专案已经或将遵守联邦税法，(Z)不得用来证明或证明借款人、附属担保人、赞助商、直接母公司或专案符合要求在行政诉讼或司法诉讼中根据《法典》要求税收抵免或其他数额。

(D)美国联盟所得税的为此目的，借款人自其成立之日起即被视为公司，而附属担保人自其成立之日起即被视为被忽视的实体。

部分 6.12 财务报表.

(A) 借款人、直接母公司和保荐人的历史财务报表和每份财务报表根据以下规定交付给能源部部分 8.01 (财务报表)是完整和正确的，是按照指定标准编制的，并在所有重要方面公平地提出了财务借款人实体的状况，截至财务报表所涵盖的各个期间的相应日期。

(B)该等财务报表反映有关借款人实体的任何性质的所有负债或债务该等财务报表所涉及的期间须根据指定准则予以披露。

(C)截至该等财务报表的执行日期或交付日期为止的部分 8.01 (财务报表)，或该等财务报表的各自日期(以较早者为准)，借款人、直接母公司或保荐人均未招致或承担任何将会是须按指定准则披露且未在该等财务报表或附注中反映的财务报表。

部分 6.13 业务；其他交易.

(A) ，但如附表6.13(A) (额外的准许活动)，借款人和附属公司各自除交易档案所述业务及可能与本专案有关的其他业务外，担保人未从事任何其他业务。

(B) ，但如附表6.13(B) (额外的许可合同)，借款人和附属公司各自除融资档案允许的合同外，担保人不是任何合同的当事人，也不受任何合同的约束。

(D) 借款人和附属担保人中的每一人都没有付款或有义务向任何经纪、发行人或仲介人支付任何费用或佣金，以安排(X)融资档案所拟进行的交易的融资，或(Y)向任何其他尚未全额支付，或(Ii)向该借款人实体的任何财务或其他专业顾问支付任何或有费用(按贷款金额的百分比计算)。


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(E) ，但如附表6.13(E) (关联交易), 借款人和附属担保人均不是与任何关联公司签订的任何合同或协定的一方，也没有对任何关联公司的任何其他贷款承诺。

(F) 借款人和附属担保人均未(I)订立任何交易或一系列关联交易与任何人(包括任何关联公司)进行交易，但下列交易除外：(A)在正常业务过程中以独立方米式进行的交易，或(B)融资档案允许的交易，或(Ii)达成的交易任何可以合理地要求借款人为他人的产品支付高于公平市场价值的交易。

(G) 借款人及附属担保人除准许投资外，并无作出任何其他投资。

(H) 借款人除附属担保人外没有其他附属公司，也没有合法或实益拥有的任何股权附属担保人以外的任何其他人。附属担保人并无附属公司，亦不合法或实益拥有任何其他人士的任何股权。

(I) 借款人和附属担保人均保持适当的内部控制、报告制度和成本控制旨在确保此类借款人实体履行融资档案规定的义务的制度。

部分 6.14 账户。借款人和附属担保人中的每一个都不拥有或维护除专案账户和公司账户以外的任何银行或金融机构账户。

部分 6.15 财产.

(A) 抵押品的所有权.

(i) 附表6.15(A)(I) (专案现场)确定借款人的不动产和项目采矿索赔专案和项目现场的权益。

(Ii) 借款人和附属担保人共同拥有和对专案现场的所有不动产权益和水权拥有有效的合法和实益所有权，或拥有有效的租赁权益，不受任何类型的留置权的影响，允许的留置权除外，没有任何合同或安排，借款人或附属担保人对任何财产(允许留置权和担保档案除外)设定任何留置权的条件或无条件存在；且不存在允许留置权单独或总计的任何留置权，合理地预期会对借款人或专案工地或专案的附属担保人的发展、建造、营运或使用(或为借款人或专案的附属担保人的利益)造成重大损害。

(3) 所有地役权、租赁权和其他不动产权益、水权和公用事业以及其他相关服务，根据适用法律可以合理预期为专案的建设、竣工和运营所必需的交通工具、设施、其他材料和不动产以及专案采矿权并且交易档案是根据专案档案采购的，除非该等地役权、租赁权、权益和权利(X)可在专案现场以符合施工预算或运营与维护预算(视情况而定)和基数


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案例财务模式，(Y)-在适当的范围内，已按照与施工预算或运营与维护预算(视情况而定)和基本情况一致的条款作出安排关于此类地役权、租赁权、权益、服务、交通工具、设施、材料和权利或(Z)权利的财务模式，仅在附表6.15(A)(Iii) (收盘后雷亚尔地产).

(B) 租赁。在本意见书提出之日已存在的任何材料租赁给专案，并且根据借款人或附属担保人是承租人、分承租人或被许可人是有效和存在的，该借款人实体在任何此类租约下都不违约，该借款人实体享有和平和不受干扰的房地产占有权受此类租约约束的财产，受允许留置权的约束，并且该借款人实体有权在专案需要此类不动产期间继续享有这种占有权。

(c) 专案采矿索赔；KVP采矿索赔. 附表6.15(C) (专案采矿索赔)阐述了一个真实的和构成专案现场的专案采矿索赔的完整清单。附表6.15(E)(KVP矿业索赔)列出一份真实、完整的附属担保人KVP矿业债权清单。除任何允许的留置权外，借款人和附属担保人在符合所有适用法律的情况下，拥有和拥有由借款人或附属担保人分别根据有效的、现存的和可强制执行的所有权档案或其他公认和可强制执行的协定或文书。在其拥有专案采矿索赔和KVP采矿索赔期间，借款人和附属担保人已分别及时支付了所有规定的年度维护费，并向BLM提交了档案，并向内华达州洪堡县提交了记录。除版税档案中披露的情况外，该专案采矿索赔和KVP采矿索赔不受任何选择权、勘探、开采或与任何第三方的其他协定或任何第三方获得任何特许权使用费或其他支付作为对矿物、精矿、沉淀物的租金或特许权使用费的权利和/或根据采矿索赔专案或KVP采矿索赔生产的产品。借款人和附属担保人均未收到任何提出或威胁索赔争议程式或声称： (I)证明借款人或附属担保人不拥有及拥有任何专案采矿索偿或KVP采矿索偿；。(Ii)证明任何专案采矿索偿或KVP采矿索偿无效，或有任何因借款人或附属担保人的任何行为或不作为而导致任何专案采矿索赔或KVP采矿索赔的违约、终止、放弃、没收、放弃或其他提前终止的可能性；或 (Iii)任何第三方在Project Mining Claims或KVP Mining Claims所涵盖的同一联盟土地上超额押注或拥有更高的债权。

(d) 表面和访问许可权。除非按照附表6.15(D) (对访问许可权和访问许可权的限制), (I)借款人有权(A)在《BLM作业计划》内对专案采矿索赔进行地面使用和进入，以及(B)在其他专案采矿索赔上和在专案采矿索赔之间进行准入，以及(Ii)附属担保人拥有进入和跨越KVP矿业索赔的权利。

(E) 专案现场。专案场地足够且在所有实质性方面都适用于交易档案所设想的专案的开发、选址、设计、工程、施工、所有权、运营、维护和使用。

(F) 边界。除在执行日期前提交的ALTA检验中所示外，部分*5.01(R) (房地产)，专案工地上的所有改善工程完全位于专案工地的边界和建筑限制线内，对毗邻物业的改善不会侵占在任何情况下，专案现场的任何改进都不会侵占或违反专案现场的任何地役权或其他产权负担，从而对专案现场造成重大损害


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由专案现场的借款人(或为借款人的利益)为专案开发、建设、运营或使用，但通过所有权保险投保的除外。发送到借款人知情的情况下，在执行日期之前提交的ALTA调查依据部分*5.01(R) (房地产)并未反映任何影响工程专案工地或其业权的重大事项。 [编辑-严重偏见]。

(G) 谴责。没有谴责或不利的分区或用途更改程式发生并正在继续或已受到针对任何不动产、专案采矿索赔或KVP采矿索赔的书面威胁，该等索赔可能会对开发、建设、运营、进入或使用(或为利益)专案地盘的借款人或KVP矿业债权的附属担保人。

部分 6.16 综合专案进度和施工预算；运营预测和基座案例财务模式.

(A) 建筑预算、矿山计划、综合专案时间表和基本案例财务模式：

(I) 在所有实质性方面都是完整的，并基于基于合理的假设；

(Ii) 与主要专案档案的规定一致；

(Iii) 是在真诚和适当谨慎的情况下编制的；和

(Iv) 公平地代表借款人对其所涵盖事项的合理期望而该申述是作出或当作作出的。

(B) 综合专案进度表以总结形式准确地规定了工作每个建筑承包商提议在合同规定的最后期限或之前完成。

(D) 借款人的善意估计和信念是，基本完工日期不会晚于[编辑] -严重偏见]，专案完工日期将不晚于[编辑-严重偏见]。

(E) 借款人认为专案的建造、完工、运营和维护在技术上是可行的，以便在所有实质性方面满足主要专案档案中包含的设计规范和要求。

部分 6.17 智慧财产权.

(A) 借款人独家拥有或拥有有效且可强制执行的许可或权利使用所有专案知识产权。所有专案IP均为任何借款人实体所拥有的已注册或受其拥有的注册申请制约的专案知识产权仍然存在，据借款人所知，任何借款人实体所拥有的所有专案知识产权均有效并可强制执行。

(B) 专案知识产权构成所有知识产权(软体除外)：(I)未经修改或定制对于借款人；(Ii)可随时在商业上获得；以及(Iii)根据标准条款和条件获得许可)，在任何相关时间都是必要的(A)支持专案，并实现实质性的完成和项目完成，以及(B)行使借款人的权利和


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履行主要专案档案规定的义务。前述内容并不是关于没有侵权、挪用或其他行为的陈述或保证侵犯知识产权，这一问题在部分 6.18 (侵权；被编辑--严重的偏见).

(C) 借款人或任何其他借款人实体均未根据当时的任何专案知识产权协定实质性违反或违约效果。据借款人所知，(在发出通知、时间流逝或两者兼而有之)没有合理预期的事实或情况会导致任何专案知识产权协定的撤销或终止，或借款人在其项下对专案知识产权的权利或许可。

(D) 借款人的权利、所有权及权益专案IP是免费的，没有任何留置权，但允许的留置权除外。

部分 6.18 侵权行为； [编辑-严重偏见].

(A)借款人、附属担保人及附属担保人中的任何一人不得其各自企业或专案的开发、设计、工程、采购、施工、启动、调试、所有权、运营、使用或维护侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何人。

(B) [编辑-严重偏见]

(C)据借款人所知，没有人侵犯、挪用或以其他方式违反借款人或任何其他借款人实体。[编辑-严重偏见]。

部分 6.19 不是对交易档案的修改。除根据本协定或经本协定允许或向能源部披露的交易档案外，未对任何交易档案进行修改、修改或终止，如果修改、修改或终止后执行日期和本协定要求，经能源部书面同意。

部分 6.20 合规性有法可依；计划要求。借款人和附属担保人中的每一方均遵守、并且已经并正在按照下列各项开展业务：(A)在所有实质性方面遵守所有适用法律 [编辑-严重偏见]和(B)其组织档案和与专案有关的所有计划要求。

部分 6.21 投资公司法。借款人和附属担保人中的每一个都不是 “投资公司”，或“投资公司”所“控制”的公司，符合“投资公司法”的含义，或受“投资公司法”的监管。

部分 6.22 保证金股票。没有任何预付款的收益部分，也没有任何其他延期融资协定下的信贷将直接或间接用于购买或持有董事会规则T、U或X或其下的任何规则、解释或裁决所指的任何保证金股票，或用于任何目的这违反了董事会的任何规定。

部分 6.23 反腐败法律.

(A) 每个借款人实体及其董事、高级管理人员、员工和据借款人所知的代理人，是并不是最后的根据所有反腐败法，已经五(5)年了。

(B) [编辑-严重偏见]


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(I) ，以影响任何外国官员的任何作为或决定，外国政党、政党官员或以公职身分竞选外国政治职务的候选人，包括决定不履行公职；

(Ii) 以获取非法利益；或

(3) ，目的是诱使接受者滥用其官方地位，错误地将业务引向任何借款人实体或其任何附属公司或任何其他人违反任何适用的反腐败法。

部分 6.24 环境法律.

(A) [编辑-严重偏见]

(B) 每个借款人和附属担保人没有收到任何通知，而且借款人也不知道有任何事实、情况、条件、行动、活动或事件，已导致或可合理预期导致针对或影响专案或专案现场的任何环境索赔，而该等索赔是或可合理预期的成为一种物质。

(C) 不存在也不存在关于以下方面的任何条件、情况、行动、活动或事件专案、借款人、附属担保人或专案现场可以合理地构成违反任何环境法的任何基础，或者可以合理地预期对以下方面产生实质性不利影响或造成实质性损害环境、健康或安全问题(包括工人安全)。借款人和附属担保人在所有实质性方面均遵守所有适用的环境法。

(D) 借款人、任何其他借款人实体或据借款人所知的任何其他人均没有使用、产生、以任何违反或触发适用法律规定的报告义务的方式制造、生产、储存、运输或释放、在专案现场之上、之上或之下或从专案现场运输任何有害物质； [编辑-严重偏见]，并且可以合理地预期：(I)构成环境索赔的基础；(Ii)导致专案受到环境法规定的任何限制；(Iii)拥有材料不良影响；或(四)对环境、健康或安全(包括工人安全)造成实质性损害的。

部分 6.25 雇佣和劳动合同.

(A)截至执行日期的：

(I) 除《专案劳动协定》外，就专案而言，没有任何借款人实体不在，也不在专案范围内在过去两年中，(A)是任何工会、劳工组织或其他谈判代理人的任何集体谈判或类似协定的一方或受其约束；或(B)受到任何劳资纠纷、罢工或停工的影响，要求用于仲裁、申诉程式或工会谈判或组织努力；以及

(Ii) to the 借款人知情，在过去三(3)年中，没有任何有组织的努力或要求认可或认证或试图通过任何劳动组织任何借款人实体的员工组织。


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(B) 没有正在进行或以书面威胁的罢工、减速或停工任何借款人实体的雇员，或据借款人所知，任何重大专案参与者已经造成或可能会造成重大不利影响的行为。

部分 6.26 《戴维斯-培根法案》.

(A)借款人和每个《戴维斯-培根法》所涵盖合同下的合同方已采取一切必要步骤遵守并遵守(包括追溯合规)《戴维斯-培根法》的要求。

(B) 截至签立日期，除了下列合同外，《戴维斯-培根法案》不涵盖合同吗附表6.26 (《戴维斯-培根法案》涵盖了合同).

(C)如工程专案的建造、改建或修葺(C.F.R.第5.5(A)条所指的范围内)在以下日期之前开始，并在该范围内开始，则为自签约之日起，借款人实体已在签约日前对各DBA合同方进行了追溯调整，并导致各DBA合同方对每一受影响的劳动者和技工的工资进行了追溯调整、变更或在实施日期之前修复专案，并支付或安排支付给每一名该等劳工或机械师的额外工资(如有)，以不低于以下比率支付该等劳工或机械师劳工部长根据《戴维斯-培根法》所载的《工资决定》确定，在进行这类工作的期间，有关地方普遍从事类似工作。附表7.18 (《戴维斯-培根法案》合同条款).

部分 6.27 ERISA.

(A) 每个借款人实体及其每个附属机构在实际运作雇员福利计划时均符合其在所有条款和所有实质性方面遵守《守则》、ERISA和所有其他适用法律的所有适用条款和要求，并已履行其在该计划下的所有实质性义务。

(B) 每个员工福利计划已被国税局确定为有资格或正在审批过程中已提交国税局批准，或将在适用的补救修正案期间如此提交，并且自确定之日起未发生对该确定产生不利影响的情况(或，在在雇员福利计划没有确定的情况下，没有发生任何会对这种资格产生实质性不利影响的情况)。

(D) [编辑--严重带有偏见]

(E) 没有发生或合理地预期会发生的ERISA事件，而这是合理地预期会发生的，无论是个别或总体而言，这是一种实质性的不利影响。

(F) ，但《守则》第49800亿节或类似规定所要求的范围除外根据国家法律，没有任何雇员福利计划(通过购买保险或其他方式)为任何借款人实体或其任何ERISA附属机构的任何退休或前雇员提供健康或福利福利。

(G) 本协定的签署和交付以及完成本协定项下的交易(或能源部的行使其在本协定下的权利)将不涉及任何非豁免受《反海外腐败法》第406节禁止的交易，或可依据以下规定征税的交易《守则》第4975(C)(1)(A)-(D)节。


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(H) (一)每个借款人实体的资产不构成也不会构成(A) 《ERISA》第3(42)节和《美国联盟法规》第29条规定的DOL条例所指的“计划资产”。2510.3-101,或(B)任何政府、教会、非美国或其他计划(“类似的法律计划“)，以及(2)任何借款人实体之间的交易不受、也不会受适用于任何借款人实体的州法规的约束受托人对任何类似法律计划的投资。

(I) 既没有任何借款人实体，也没有任何ERISA附属机构为遵守《雇员退休保障条例》第4068(A)节的规定而在设施中进行的操作、退出为主要雇主以受《雇员退休保障条例》第4063节的规定约束的雇员或停止向任何雇员福利计划受《雇员权利和义务法》第40(A)节的约束，它对该计划作出了贡献，这将合理地预期会产生实质性的不利影响，无论是单独的还是总体的。

(J) 任何借款人实体或任何ERISA附属公司都没有或合理地预期将对PBGC产生任何责任，但以下情况除外对在正常过程中到期的保费的法律责任，或合理地预期不会产生重大不利影响的其他法律责任，无论是单独的还是总体的。

部分 6.28 制裁和反洗钱法.

(A) 每个借款人实体及其董事、高级管理人员、员工和据借款人所知的代理人，是并不是最后的五(5)年来，遵守了所有适用的制裁。

(B) 没有借款人实体或其任何附属公司，会员、董事、高级职员、雇员，或据借款人所知的代理人，是被禁止的人或被除名的人。

(D) 每个借款人实体及其董事、高级职员和借款人的知识、员工和代理人，在过去五(5)年中一直遵守所有适用的反洗钱法律。

(E) [编辑-严重偏见]

(F)借款人和附属担保人中的每一人都已执行、维护并始终遵守政策和合理设计的程式，以确保遵守所有适用的国际合规指令和反洗钱法律。

部分 6.29 货运特许权法案。借款人和附属担保人各自在遵守经修订的1954年《货物优先权法》以及与专案有关而采购、签约或获得的所有设备、材料和商品的所有相关实施条例，或已签订与美国海事局就遵守这一规定达成协定。

部分 6.30 游说限制。借款人符合下列各项要求：经修正的《美国法典》第1352条，包括要求借款人或其任何关联公司不得将预付款的收益用于支付任何影响或企图影响任何联邦政府官员或雇员的人。机构，美国国会议员，美国国会官员或雇员，或国会议员的雇员，与贷款的发放或与《美国法典》第31篇A节所述的任何其他行动有关的人*1352(A)(2)。


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部分 6.31 联盟资金。除了 DPA赠款，借款人或附属担保人没有向任何政府当局提交申请，要求向专案分配联盟资金，也没有申请等待任何政府当局的审查或批准。

部分 6.32 无联盟债务拖欠。任何借款人实体都不具备：

(A)就欠美国或任何其他债权人的债项而针对其任何财产作出的任何判决留置权，或( )

(B) 任何欠美国或美国任何政府当局的债务(守则所指的债务除外)，而该等债务是拖欠地位，因为“拖欠地位”一词在31 C.F.R.285.13(D)中有定义，包括任何纳税义务(根据允许的竞赛条件提出争议的纳税义务除外)，但在以下范围内除外已根据适用法律与适当的政府当局解决了拖欠问题。

部分 6.33 没有免税负债。既不是贷款或偿还义务直接或间接提供资金，免税债务义务，符合第#节的要求《守则》第149(B)条。

部分 6.34 足够的资金。剩余贷款承诺额、剩余权益资金承诺，以及就提出这一陈述的任何日期(即预付款日期)而言，所要求的预付款合计足以支付所有剩余款项完工前成本(包括任何合理预期的成本超领)符合当时适用的施工预算和综合专案进度表[编辑-严重有损]。

部分 6.35 所得款项用途。借款人已按照规定使用每笔预付款的收益。使用第2.04(D)节 (收益的支出)以及所有适用融资档案的其他条款和条件。

部分 6.36 没有豁免权。借款人实体及其任何资产在#年无权享有豁免权可随时就本协定或任何其他交易单据启动司法程序的任何司法管辖区。

部分 6.37 没有欺诈意图。本协定的签署和交付或任何借款人或附属担保人出于或由于借款人实体的任何实际意图而采取的阻碍、拖延或诈骗该借款人实体现在或今后将负债的任何实体。

部分 6.38 公开.

(A) 融资档案中所载的报表和资讯，连同所有档案、报告或其他书面形式任何借款人实体或代表任何借款人实体不时向能源部或任何担保方顾问提供的与专案有关的资讯，在所有重要方面都是真实和正确的，不包含任何重大错误陈述在作出该等陈述时，视乎作出该等陈述的情况，述明或遗漏作出该等陈述所需的重要事实或任何必要的事实，而该等陈述在作出该等陈述时并无具重大误导性。


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				《贷款与偿还安排协定》

(B) 据借款人所知，没有事实、档案或协定未以书面形式向能源部披露可合理预期对能源部决定签订本协定或拟进行的交易或授权任何预付款或以其他方式可能合理地预计会对专案造成实质性的不利改变或影响。

部分 6.39 保险。自执行之日起及之后，所有所需保险均完全有效。

部分 6.40 资讯技术；网路安全.

(A) 借款人在业务中使用的资讯技术(包括数据通信系统、设备和装置)，以及附属担保人(“IT系统“)必要时在所有实质性方面经营和履行：(一)开发、设计、工程、采购、建造、启动、调试、所有权、经营或专案的维护，视情况而定；(Ii)完成指定的活动，以实现基本完成和项目完成；以及(Iii)行使借款人和子公司各自的担保人在相关时间适用的主要专案档案下的权利和履行其义务。

(B) 借款人已实施和维护，并已促使其他借款人实体和每个主要专案参与者(如适用)实施和维护与专案相关的商业合理的商业秘密保护做法和隐私、资讯安全、网路安全、灾难恢复、业务连续性、数据备份和事件回应计划、政策和程式，在每种情况下，都符合行业标准(包括行政、技术和物理保障)，旨在保护：(I)保护敏感资讯不受任何未经授权、意外或非法处理、使用或丢失；(Ii)保护每个it系统不受任何未经授权或非法访问、获取、使用、控制、中断、销毁或修改；以及(Iii)保护敏感资讯和资讯技术系统的完整性、安全性和可用性。

(C) 在过去五(5)年中，借款人或附属担保人，或据借款人所知，任何人代表借款人或附属担保人处理敏感资讯的公司，曾遭受任何数据泄露或其他事件，导致(I)任何敏感资讯的未经授权处理；或(Ii)任何未经授权访问或获取、使用、控制或破坏借款人或附属担保人拥有或控制的任何资讯技术系统，或对其进行任何实质性破坏。

(D) 借款人和附属担保人各自在过去五(5)年中实质上遵守了 (I)遵守所有适用的数据保护法；及(Ii)遵守对借款人或附属担保人具有约束力并与个人资讯处理有关的所有合同义务以及所有隐私通知和政策。

(E) 在过去五(5)年中，借款人和附属担保人均未收到：(I)任何书面索赔涉及任何未经授权的处理(包括任何勒索软体事件)，或借款人或附属担保人处理的任何个人资讯的任何丢失、被盗、损坏或其他滥用；或(Ii)任何书面通知(包括任何政府当局)对与借款人或附属担保人处理的任何个人资讯有关的任何索赔、调查或涉嫌违规行为。

部分 6.41 普哈卡。借款人和每个其他借款人实体(除保荐人)(A)根据18 C.F.R.第366.3节，不受或不受PUHCA所指“控股公司”的监管；或(B)已将其根据18 C.F.R.所述的“控股公司”身分通知联盟紧急事务监察委员会。 §366.4或为第18 C.F.R.第366.1节规定的“联营公司”，实质上符合PUHCA、FPA和FERC规定的所有相关要求。此外，借款人和对方


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				《贷款与偿还安排协定》

借款人实体(发起人除外)不受或不受作为“公用事业”、“公共事业”的利率、财务和/或组织法规的约束服务公司“、”电力公司“或专案所在的美国任何州或地区的法律规定的类似实体(提供，借款人和每个其他借款人实体是，或可以受公用事业委员会对承包或营销的监管)或(2)受该费率、财务和/或组织监管，并在所有实质性方面符合有关国家的法律或美国领土和PUCN的条例。

部分 6.42 一定的事件.

(A) 未发生任何违约、违约事件或损失事件，且仍在继续.

(B) 没有(I)重大违约或违约已经发生，并正在继续根据任何[编辑-严重有损]或重大以及(Ii)未发生任何违约或违约，且根据任何其他可合理预期会导致重大不利影响的专案档案，该违约或违约行为仍在继续。

部分 6.43 无重大不良影响。无事件(包括任何法律、仲裁或其他争议复审程式或法律的任何变更)已经发生并正在继续，已经或可以合理地预期会产生或造成实质性的不利影响。

部分 6.44 对不利的现场条件一无所知。自本合同生效之日起，至借款人知道，TLT没有任何现场条件可能会导致IH终端服务协定下的成本增加或时间延误。

第七条

平权契约

借款人特此同意，在发放日之前：

部分 7.01 维持存在；财产等.

(A)借款人须并须安排附属担保人( )保存及维持(I)附属担保人的合法存在；及 (Ii)其所有许可证、权利、特权和特许经营权，在每一种情况下，对其业务和项目的进行都是重要的。

(B) 借款人应，并应安排附属担保人保存(或安排保存)其所有财产和资讯技术系统良好的工作秩序和条件，以确保其业务能够正常和持续地进行，并在实质上符合所有适用的法律、[编辑-严重损害]及其组织任何时候都要提供档案。

(C) 借款人应维持专案采矿债权，并应促使辅助担保人在每种情况下，维护KVP采矿索赔在实质上遵守所有适用的法律，包括支付与专案采矿索赔和KVP采矿索赔相对应的所有费用和摊款，在以下情况下就专案采矿索赔而言，借款人应在任何最后期限前至少三十(30)天全额付款，并根据“KVP采矿索赔”的规定提交所有档案或记录，如果是KVP采矿索赔，则应促使附属担保人全额付款。适用法律。借款人在支付分别与专案采矿索赔和KVP采矿索赔相关的费用和评估后，应并应促使附属担保人迅速通知能源部，以及分别与专案采矿索赔和KVP采矿索赔有关的任何备案或记录，并向能源部提供已支付费用和评估的证据以及


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				《贷款与偿还安排协定》

这些报告被归档并记录下来。借款人应并应促使附属担保人将与专案采矿索赔和KVP采矿索赔有关的数据保持良好，分别进行了分析。此类数据应包括调查、地图、计划、规格、钻芯样本、分析、书籍、记录、研究、评估、模型、解释以及任何类型和任何类型的钻探日志、报告或其他资讯的副本与专案采矿索赔和KVP采矿索赔有关的格式(包括电子格式)。

(D) ，除非另有规定借款人应，并应促使附属担保人保全和维持对担保物和水的良好和可出售的所有权或租赁权益或无专利的采矿权利或其他权利。根据融资档案、主要专案档案和综合专案时间表的要求使用专案场地的权利和其他必要的权利，以及应自费采取一切行动，确保其对专案现场有足够的所有权和权利，以满足该交易所预期的专案的开发、建设、运营和维护所需档案。

部分 7.02 智慧财产权.

(A) 专案IP的维护。借款人应并应促使附属担保人在任何时候：(I)取得并保持对当时需要的所有专案知识产权的所有权；或(Ii)获得并保持其许可证或权利，包括具有足够的范围，以使用任何其他人拥有的所有必要的知识产权：(A)为专案和实现实质性完成和项目完成，以及(B)视情况在相关时间行使其在主要专案档案项下的权利和履行其义务。

(B) 专案知识产权的保护。借款人应并应促使附属担保人采取一切商业上合理的措施采取下列步骤：(I)保护、执行、维护和维护其对专案知识产权的权利、所有权或权益，包括维持和处理借款人或子公司拥有的专案知识产权的任何申请、注册或发行担保人，借款人在其合理的商业判断中认为应该保持和继续进行的；(Ii)保护借款人和附属担保人的所有商业秘密的保密性专案知识产权，或借款人或附属担保人对其负有保密义务的专案知识产权；及(Iii)在所有实质性方面遵守专案知识产权协定的条款和条件。如果(A)有任何专案借款人或附属担保人拥有的知识产权或根据任何专案知识产权协定许可给借款人或附属担保人的知识产权在适用的情况下变为：(1)被遗弃、失效、专用于公众或置于公共领域， (2)无效或不可强制执行，或(3)受到任何知识产权局或注册处的任何不利诉讼或诉讼；以及(B)上述各项，无论是个别的还是总体的，可以合理地预期会导致重大不利影响，则在借款人知道后，借款人应按照下列规定通知能源部部分*8.03(克) (通知).

(c) 专案知识产权的持续安全权益。借款人应并应安排附属担保人在收到能源部的合理要求，签署(或促使执行)并向能源部交付任何档案，并采取一切必要行动，确认、确认、登记、记录或完善能源部在专案知识产权任何部分的担保权益 (包括向美国专利商标局、美国版权局或任何适用司法管辖区的相应实体提交《知识产权安全协定》)，无论这种权益现在拥有还是以后拥有 (无论是通过申请、登记、购买或其他方式获得的)；提供在美国不得授予担保权益意图使用仅在授予商标或服务商标的担保权益会损害商标或服务商标的有效性或可执行性的期间内提出的商标或服务商标申请意向使用适用于美国的商标或服务商标申请


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				《贷款与偿还安排协定》

联盟法律；提供, 然而在该期限之后，借款人和辅助担保人各自承认在该商标或服务商标申请中的该等权益应受制于以担保当事人为受益人的担保权益，并应包括在抵押品中。

(d) 保护反对侵权。如果借款人知道任何重大违反或违反任何专案知识产权协定的任何条款或条件，或任何借款人实体拥有的任何重大专案知识产权受到侵犯，借款人被任何人挪用或以其他方式违反时，借款人应并应促使附属担保人：(I)采取借款人合理判断在当时情况下适当的行动或不作为 (2)在借款人得知该等侵权、挪用或其他违法行为后，(Ii)在借款人获悉该等侵权、挪用或其他违法行为后其他违规行为，按规定通知能源部部分*8.03(克) (通知).

(E) [编辑- 严重偏见]

(F) 许可证授予。借款人特此授予，并应促使每个适用的借款人实体以及专案IP协定项下的专案IP的每一许可方向担保当事人授予或以其他方式允许授予担保当事人的许可。

(G) 源代码托管。对于任何和所有专案源代码，借款人应并应使每个适用的借款人实体支付借款人的费用和费用：

(I) 收购(包括开发)任何专案源代码，并在执行任何包含源代码的专案知识产权协定时，与抵押品代理和能源部签订源代码托管协定，以使担保方受益，其中包括：

(A) 条款和条件(包括释放条件，此类条件包括不愿意或无能力支持或维护软体)，这是满足能源部要求的源代码托管安排的常见和惯例；

(B)由相关借款人实体或将源代码许可给的第三方向担保当事人提供的赠与借款人，如适用(自相关日期起有效，并在源代码托管协定中指定的任何解除条件发生后可强制执行)，不可撤销的、永久的非排他性的，可转让、可再许可、完全可转让实收以及实践、编译和执行所有放置的源代码和其他材料的免版税权利和许可证根据下文第7.02(G)(Ii)节进入第三方托管，仅用于开发、设计、工程、采购、建造、启动、委托、运营和维护专案以及完成专案；以及

(Ii) 迅速交存第三方托管：(A)提供与以下专案相关的所有专案源代码的完整、可复制的副本基本完成或专案完成(视情况而定)；以及(B)对该等专案源代码的所有修订、修改和增强(包括对其的更新、升级和更正及其衍生作品) 修订、修改或增强在专案中使用或以其他方式提供给专案，在每种情况下，都已与行使授予的权利合理需要的所有档案或材料一起存放在第三方托管中上文第7.02(G)(I)(B)节所述的所有相关费用和开支应由借款人或其他适用的借款人实体承担的证据。

(H) 专案IP协定条款。借款人应并应促使附属担保人确保每份许可证构成专案知识产权协定的协定授予


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				《贷款与偿还安排协定》

借款人，(I)获得直接的、可转让的或可再许可的许可，或(Ii)向任何人拥有的专案IP提供不可撤销的、永久的、可转让或可再许可的再许可其他借款人实体或对专案至关重要(或以其他方式不可避免地嵌入到专案中)或不可随时替换的实体；提供对于借款人实体拥有的专案IP，每个许可和再许可都是完全已付清借款人和附属担保人免收使用费。

部分 7.03 保险.

(A)借款人须并须安排附属担保人取得、维持和遵守(或安排取得， )。维护和遵守)所有时间和各方面的所需保险，并应按照下列要求和要求为其现在和未来的财产投保附表7.03 (保险).

(B) 借款人应，并应促使附属担保人寻求任何合同补救办法，以使其他人被要求提供所需保险，包括任何主要专案参与者，以获得和维护所需保险以及各主要专案档案中另有要求的保险，或应以其他方式代表以下人员获得所需保险这样的另一个人。

部分 7.04 丢失的情况下.

(A) 如果本专案或其任何部分发生任何损失事件，借款人应在任何情况下迅速在五(5)个工作日内，向美国能源部递交通知，并应促使辅助担保人：

(I) 努力向所有相关保险公司、再保险公司和政府争取获得赔偿的所有权利与此类事件有关的主管部门；

(Ii) 妥协或解决与任何事件有关的任何索赔涉及金额超过[编辑-商业敏感资讯]的损失(此类损失，“损失门槛事件“)只有在能源部事先书面同意的情况下，才能提出每项索赔；以及

(3) 支付或运用借款人或附属担保人就以下方面收到的所有损失收益的净额该事件根据本部分 7.04 (丢失的情况下)，包括在本文件要求的范围内部分 7.04 (丢失的情况下)，用于按照部分*3.05(C)(I)(B) (强制预付款).

(B)发生任何遗失、遗失或遗失事件时，收益应当及时存入损失收益账户。借款人应事先指示有关保险公司、再保险公司和政府主管部门将损失收益直接作为损失赔偿给抵押品代理人。受款人，用于存入损失收益账户(并受借款人根据本条款使用此类收益的限制部分 7.04 (丢失的情况下))。如果损失收益支付给借款人或副担保人，该损失收益应为抵押品代理人的利益以信托形式收取，应与借款人和附属担保人的其他资金分开，并应立即支付给抵押品代理人与收到的存入损失收益账户的格式相同(并附有任何必要的背书)。

(C)发生以下情况时的如发生任何损失，借款人应并应促使附属担保人迅速恢复受影响的财产，并使与该损失有关的所有损失收益用于支付恢复部分的费用如果专案丢失或损坏，并达到下列要求的程度条款（d）, (e) 或 (f)，视乎情况而定，部分 7.04 (丢失的情况下)或经能源部事先书面同意，报销借款人或保荐人(视情况而定)，用于支付在收到此类损失收益之前使用股权出资支付的任何恢复费用；


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提供在每种情况下，如果借款人打算恢复受影响的财产，能源部应在五(5)个工作日内收到通知，并收到官员的通知借款人在任何损失事件发生后四十五(45)日内出具的证明；(I)附有有关损失事件的摘要；(Ii)就该损失事件附上恢复计划；以及 (3)证明该损失收益的净额应由借款人在收到损失收益后一百八十(180)天内专门用于归还该受影响的财产；提供如果借款人在不早于该期限结束前四十五(45)天但不迟于该期限结束前三十(30)天递交借款人的高级职员证书，证明其正在进行经美国能源部事先书面同意，应将这180天的期限延长至该日期，但总计不得超过360天 (360)借款人努力敲定该修复计划所需的三天。

(D)与网有关的损失的数额，借款人应在收到损失收益后一百八十(180)天内，将该净额用于修复受影响的财产，或在得到能源部事先书面同意的情况下，向借款人或保荐人偿还在收到此类损失收益之前使用股权出资支付的任何修复费用；提供如果借款人以勤勉和真诚的态度执行该修复计划，则该一百八十(180)天的期限应延长至该日期，但不得超过总计三百多天。借款人努力敲定修复计划所需的六十(360)天；提供了进一步如果没有将该净额的一部分用于修复受影响的财产不会合理地期望(I)减少专案的年化生产能力；(Ii)减少运营收入；或(Iii)增加运营成本，且能源部已收到借款人的高级官员证书在附上美国能源部满意的上述形式和实质证据后，该净额中的该部分可在下一个付款日期转入收入账户，以根据账户协定进行申请。

(E)就构成门槛损失事项的损失事件所得的任何损失收益净额而言，指借款人应并应安排附属担保人承担受影响财产的修复工作，并将净额存入损失收益账户(或在得到能源部事先书面同意的情况下，偿还借款人或在收到使用股权出资支付的此类损失收益之前的任何维修或补救费用时，赞助商)根据修复计划支付此类修复费用，前提是且仅当能源部确定，在与独立工程师协商后，认为：

(I) 这样的修复计划在技术上和经济上都是可行；以及

(Ii) 借款人遵守该修复计划及该等其他条件，以及能源部认为在这种情况下适当的要求。

如果能源部以书面形式通知借款人它不这样批准如果借款人打算根据恢复计划运用损失收益，能源部可酌情给予借款人再次提交恢复计划供能源部审查的机会(与《独立报》磋商)。工程师)，或者，如果没有提供这种进一步的机会，借款人应以其他方式迅速交付关于相关损失收益的预付款选择通知部分 3.05（c） (强制预付款)，并依此将该损失收益用于强制性预付款。

(F) 方面下列任何损失事件：(I)不构成门槛损失事件；或(Ii)构成门槛损失事件，且能源部已根据下列规定同意恢复计划部分*7.04(E) (丢失的情况下如上，借款人应于10日(10日)^日)每个月的营业日，直至完成该修复工作，并且执行该修复的承包商已全额支付，向抵押品代理和能源部交付以下款项：

(I) 修复工作的详细摘要与上个月的任何此类修复计划有关的执行，以及随后到期和应支付的分项费用，以及所有发票的副本，有条件的(仅在付款时)免除承包商的留置权执行此类修复、花费的资金与预算的比较、按计划完成的修复工作的最新情况以及能源部就该修复计划合理要求的其他资讯和文件；以及


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(Ii) 建议的资金提款/转账凭证，要求抵押品代理人支付给履行该等赔偿金额的承包商，该等赔偿金额构成存放在损失收益账户中的损失收益，其金额分别为当时应支付给该等承包商的金额。

(G)发生下列任何情况时的：(I)任何修复已完成(经《独立报》书面确认) 工程师)、(Ii)未按照依据本协定的修复计划进行修复部分 7.04 (丢失的情况下)，而借款人没有按照以下规定递交预付款选举通知条款（e）上图和部分 3.05（c） (强制预付款)、(Iii)与不构成损失门槛事件的任何损失事件有关的恢复没有在一年内完成在收到损失收益或美国能源部书面同意的其他期限后180天内，美国能源部有权指示抵押品代理人使用构成存款损失收益的任何金额在损失收益账户中预付第二日的预付款(2^nd)收到此类指示后的营业日，根据部分*3.05(C)) (强制提前还款)，但如该等收益可依据下列规定存入收入账户，则属例外部分 7.04（d） (丢失的情况下); 提供如果借款人继续进行如果您尽职且真诚地执行该修复计划，则该一百八十(180)天期限应延长至下列日期，但总计不得超过360(360)天借款人努力敲定这样的修复计划。

部分 7.05 进一步的保证；创造论担保物权制度的完善.

(A)借款人须并须安排附属担保人签立及( ) 应美国能源部或抵押代理人的合理要求，不时交付其他必要或可取的档案，或美国能源部和抵押代理人可能合理要求的其他档案，费用由借款人承担交易档案授予或规定的能源部和抵押品代理人的权利和补救措施，并完成交易档案中设想的交易。

(B)借款人须，并应安排附属担保人自费采取一切已经或将会是的行动。美国能源部或抵押品代理人要求建立、维持、保护、完善和继续完善担保档案所设定的担保当事人的第一优先权(受允许留置权的约束)。抵押品，并应及时通知任何此类行动的必要性，连同执行形式的文书，以及可能需要或合理要求的其他资讯，使任何适当的担保当事人能够实施任何此类行动。

部分 7.06 勤奋的专案建设；[编辑-认真有偏见的].

(A) 借款人须建造和完成工程专案，或安排建造和完成工程专案根据主要专案档案、综合专案进度表和当时的施工预算，在所有实质性方面勤奋工作。


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(B) [编辑-严重偏见]

部分 7.07 合同补救措施.

(A)借款人应，并应促使附属担保人，努力寻求其可利用的一切合同补救办法，以促使各主要专案参与方在所有实质性方面遵守适用的主要专案合同条款，并在所有重要方面开展其财产、业务和运营；以及

(B) [编辑-严重偏见]

部分 7.08 税项、关税、开支及负债.

(A) 借款人须并须安排附属担保人在付款到期日期或之前付款或安排付款： (I)支付在交易的执行、签发、交付、登记或公证或交易的合法性、有效性或可执行性方面或与之相关的所有税费(包括印花税)、担保交易方费用或其他费用档案(不包括根据允许的竞赛条件提出异议的税收和就FFB的转让征收的税收)；[编辑-严重有损]；以及(Ii)所有索赔、征税或对已经到期和应付的、已经或如果没有支付的款项的负债(包括对劳动力、服务、材料和用品的索赔)，可以合理地预期成为对财产的留置权(许可留置权除外) 借款人或附属担保人(或其任何部分)。

(B) 借款人须并须安排附属担保人- 提交适用法律要求其提交的所有重要纳税申报单(受适用延期的限制)，并应在应缴税款之日或之前缴纳或促使缴纳：(I)根据此类纳税申报单；及(Ii)其须缴交的所有其他重要税项及评税(根据经准许的竞赛条件提出竞逐的税项除外)。

(D) 借款人承认并同意，并应促使附属担保人、保荐人和直接母公司中的每一人承认并同意能源部签署和交付本协定，包括能源部对专案成本是否符合条件的确定，(I)不损害或以其他方式对以下方面具有任何约束力美国国税局、美国财政部或法院根据《守则》就本专案或其任何部分的课税基础所作的任何决定，以及(Ii)不构成且与此人或专案是否已遵守或将遵守联邦税法无关。借款人承认并同意，并应促使附属担保人、保荐人和直接母公司同意，该人不得使用能源部签署和交付本协定或能源部在审议申请期间生成的档案来证明或证明其遵守了根据行政或司法程序中的国内税法。

部分 7.09 的表现义务.

(A)借款人应，并应促使附属担保人履行和遵守所有(I)[ -严重偏见]和(2)在任何不是重大专案档案的专案档案中违反其契诺和义务，如果不这样做可以合理地预期会产生实质性的不利影响。


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(B) 借款人应，并应促使附属担保人取得所有采取商业上合理和必要的行动，以防止终止、暂停、取消或重大修改任何融资档案、[编辑-严重损害]或任何专案档案(任何专案除外不属于重大专案档案的档案，除非(I)任何融资档案到期，[编辑--严重编辑]，否则不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响有损]或任何专案档案按照其条款，而不是由于违反或违约；以及(Ii)终止或取消借款人在本协定允许的情况下替换的任何专案档案。

部分 7.10 所得款项用途。借款人应并应安排附属担保人：按照以下规定使用每笔预付款的收益第2.04(D)节 (收益的支出)及融资档案的其他条款和条件，且不违反任何适用法律、交易档案或 [编辑-严重偏见]。能源部和联盟储蓄银行对任何预付款收益的使用都不承担任何责任。

部分 7.11 簿册、纪录及视察.

(A) 借款人应并应促使附属担保人：

(I) 保持适当的记录和账簿，其中完整、真实和正确的条目符合指定的就与这种借款人实体的业务和活动有关的所有交易和交易制定标准和所有适用法律；

(2) 保持适当的内部控制、报告系统、资讯技术系统和成本控制系统，旨在确保此类借款人实体履行融资档案规定的义务，并：

(A) ，以监督这种借款人实体的财务业务，包括其现金管理、会计和财务报告；

(B) [编辑--严重偏见]；

(D) ，用于保存必要的记录，以促进有效和准确的审计和业绩根据计划要求对专案进行评估；以及

(E) ，用于遵守证券、公司和其他有关通过道德准则和审计师独立性的适用法律；以及

(Iii) 记录、储存、使用其独有和直接控制的手段(包括任何电子、机械或摄影过程，无论是否电脑化)维护和操作其记录、系统、控制、数据和资讯(包括所有通往和离开那里的途径)。

(B) 借款人应并应促使附属担保人：

(I) 与担保方和担保方顾问就专案进行磋商和合作。合理要求；

(Ii)在合理通知下，在正常营业时间内的合理时间内，以及在所有情况下，符合所有适用的专案现场安全要求和政策的情况


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向担保当事人的官员和指定代表、前述任何代理人、主计长和担保当事人顾问(A)提供访问任何借款人和附属担保人的有关簿册、档案、档案和记录，以供审计、审查、检查和监督之用，以审查和讨论借款人和附属担保人的事务、财务和帐目附属担保人与借款人和附属担保人的代表，(B)享有专案要求所要求的访问权利，包括进入专案现场和附属设施(并允许官员以及指定的担保当事人和总审计长代表，与借款人和附属担保人讨论借款人和附属担保人的事务、财务和帐目 (C)享有访问和视察专案以及借款人或附属担保人的任何其他设施和财产的其他访问权；

(Iii) 为下述检查提供适当的设施第（ii）条，并复制副本(请参阅借款人费用)应接受此类检查的任何记录；以及

(Iv) ，但须受借款人对机密资讯和商业秘密的保护部分 7.02（b） (专案知识产权的保护)，提供与专案有关的所有资讯，包括所有专利，借款人或附属担保人拥有或控制的、或许可借款人或附属担保人使用的技术和专有权利，启动，为确定技术进步、财务状况的稳健性、管理的稳定性、是否符合环境法、健康状况是否充分以及是否符合环境法规，合理必要的专案的调试、运营或维护与本专案有关的安全条件和所有其他事项。

(I) [编辑-严重偏见]

(D)借款人应以书面形式向其外部审计师和审计委员会披露，并应迅速但无论如何不迟于在五(5)个工作日内，向美国能源部提供副本：

(I) 任何重大缺陷和材料财务报告内部控制的设计或运作存在缺陷，有可能对其记录、处理、汇总和报告财务资讯的能力产生不利影响；以及

(Ii) 任何欺诈行为，不论是否重大，涉及管理层或其他在其对财务报告的内部控制。

(E) 借款人应保留与下列支出有关的所有记录 (I)预支之日，即该等支出预支后五(5)年之日及(Ii)专案完成之日，两者中以较迟者为准。

部分 7.12 遵守适用法律.

(A) 借款人须遵守并安排附属担保人遵守并处理其业务、营运、资产、设备、财产、承租权和其他设施(包括专案)，受条款（b）以下，在所有实质性方面遵守所有环境法，[编辑-严重有损]和所有其他适用法律(包括证券法(包括规则S-K(美国证券交易委员会的13：00))。


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				《贷款与偿还安排协定》

(B) 借款人应并应促使附属担保人遵守所有所有反腐败法、反洗钱法和所有制裁的适用要求，并保持适当的运营和信贷政策和程式(包括“了解您的客户”和反洗钱洗钱政策)以确保，除其他适当的信用、风险和与之相关的利益冲突管理。

部分 7.13 符合计划要求。借款人应，并应促使附属担保人遵守与本专案有关的所有计划要求。

部分 7.14 账户；现金存款.

(A) 借款人应保存或安排保存完全有效和有效的每个专案账目和公司根据账户协定及相关融资档案的条款，账户及存入账户的金额。

(B)借款人须，并须安排附属担保人，指示每名向账户或为其账户汇入现金的人借款人须根据账户协定的条款存入该等现金。

(C)借款人须，并须安排附属担保人根据账户协定的条款，将其收到的或第三方代表其收到的任何金额汇给抵押品代理人，以便存入。

第7.15节 [编辑-严重偏见]

部分 7.16 填海债券。借款人应按下列要求维持每份填海保证金根据适用法律，任何时候内华达州有关该矿场的法律均须遵守，并应并应促使附属担保人履行适用法律下的所有其他复垦义务。

部分 7.17 了解您的客户资讯。借款人应，并应促使子公司担保人向美国能源部、抵押品代理和托管银行提供美国能源部、抵押品代理或托管银行根据或与国际合规指令和反洗钱有关的任何合理要求的资讯洗钱法，包括与在执行日期后输入任何其他重大专案档案或其他专案档案有关的法律。

部分 7.18 《戴维斯-培根法案》.

(A)借款人应遵守，并应促使附属担保人遵守(并应确保每一合同当事人遵守) 戴维斯-培根法案的要求。

(B) 借款人应维护美国能源部可访问的电子认证工资单系统借款人应系统地审查借款人为自己的劳动者和机械师保存的经认证的每周工资记录，以及借款人为任何借款人实体和DBA合同方的劳动者和机械师所收到的每周工资记录。

(C)借款人应向能源部指定并确定一个联络点，负责确保遵守《戴维斯-培根法案》的要求。此人将向能源部提供任何合理要求的资讯，以支持能源部的《戴维斯-培根法案》合规监测工作。借款人应以书面形式通知美国能源部本合同的变更人。


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				《贷款与偿还安排协定》

(D) 借款人在收到任何投诉时，应立即以书面通知能源部与相关不遵守根据《戴维斯-培根法》，或在对经认证的工资记录进行系统审查的过程中发现借款人合理地认为属于这种情况的事件不遵守在每一种情况下，借款人都不能自行解决，并应向能源部(I)提交申诉或书面摘要不合规 (Ii)借款人对该投诉或该事件的调查摘要；及(Iii)有关经核证的薪酬纪录。

(E)借款人保存的认证薪资记录应在工作完成后保存三(3)年。这个借款人应在必要时向能源部和能源部提供此类记录，并应要求对现行工资要求的遵守情况进行调查或审计。借款人保存的经核证的工资记录应为根据《资讯自由法》(《美国法典》第5编第552条)考虑联邦政府的记录。借款人应在收到美国能源部提出的此类记录请求后五(5)个工作日内向能源部提供此类记录。

(F) 借款人应尽商业上合理的努力，促使每个DBA合规事务承包商修复每个适用的 DBA合规性问题。当DBA合规事项承包商真诚地对DOL的以下裁决提出上诉时，可以暂停此类努力不合规。

(G)在每个月结束后十(10)个工作日内，在解决任何资料库管理局合规性问题之前进行完全治愈到DOL满意的程度或以其他方式最终解决借款人或DBA合同方的有利条件时，借款人应：

(I) 向能源部通报尚未如此解决或最终解决的每个资料库管理员合规性问题的具体细节，以及描述其和适用的DBA Compliance Matter承包商为促使DBA Compliance Matter承包商遵守作为此类争议主题的《戴维斯-培根法》要求所采取的商业合理努力，或

(Ii) 通知能源部，适用的资料库管理局合规事项承包商已提出上诉，并正在努力起诉这一上诉，出于善意，美国司法部裁定DBA合规事项承包商未能遵守导致该DBA合规问题的《戴维斯-培根法》要求。

部分 7.19 游说限制。借款人应，并应促使附属担保人遵守经修订的《美国法典》第31篇第1352节的所有要求，包括借款人或其任何附属公司不得用任何垫款收益支付任何人影响或试图影响任何联盟机构的官员或雇员，美国国会议员，美国国会官员或雇员，或国会议员的雇员，与发放贷款或《美国法典》第31节所述的任何其他行动有关的官员或雇员 1352(A)(2)。

部分 7.20 货运特许权法案.

(A) 借款人应遵守经修订的1954年《货物优先权法》，并应促使辅助担保人遵守所有与该专案有关的执行条例，除非它与美国海事局就这种遵守达成了一项协定，在这种情况下，它应遵守这种协定。

(B)在不限制前述规定的一般性的原则下，以及除非借款人已与美国订立协定，否则为海事局免除下列义务的，借款人应当向能源部交付：

(I) 编号迟于每个季度报告日期，证明(A)或至少[编辑-商业敏感资讯]的CPA货物将从每个装货港私下运输到适用的卸货港拥有的悬挂美国国旗的商船；或(B)私人拥有的悬挂美国国旗的商船无法运输这种数量的CPA货物；以及


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(Ii)在将任何CPA货物交付给适用的公司后立即承运人，但不迟于(A)向美国海事局交付货物之日；及(B)如货物源自美国以外，则为三十(30)个工作日该术语在第46 C.F.R.381.7)或(Y)条中使用，在发运自美国境内的货物时，在装船任何CPA货物之日后的二十(20)天内， “车载”商业海洋提单每批CPA货物均以英文填写。

部分 7.21 SAM注册。借款人应维护其SAM资料库注册泰晤士报。

部分 7.22 ERISA.

(A)借款人应，且借款人应安排附属担保人及其各自的关联公司维持在实质上符合任何此类员工福利计划、ERISA、《守则》和所有其他适用法律的条款的情况下，现有的或可能不时产生的所有员工福利计划；以及

(B)借款人应，且借款人应安排附属担保人及其各自的联属公司、订立或及时向所有雇员福利计划缴款，并就养恤金计划和多雇主计划作出足够数额的缴费，以符合《雇员补偿和再投资法案》第302和303条以及第412和第412条的要求 430如果不这样做，可以合理地预期会产生实质性的不利影响。

第7.23节 [编辑-严重偏见]

部分 7.24 大众宣传片。借款人应与能源部就下列事项进行协调：

(A) 任何借款人实体关于贷款或本协定预期的交易的任何公开公告，或其他融资档案；

(B) 借款人随后就年内重大发展作出的任何公告专案情况(包括破土动工仪式、矿山和/或加工设施投产等)；以及

提供本公约不适用于广告，也不限制借款人的下列公告：

(I) 不涉及专案或能源部为其提供资金；

(2)适用法律或国家证券交易所规则要求；或

(3) 通常向政府当局提出。


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部分 7.25 破产距离遥远。这个借款人应并应促使附属担保人确保其在任何时候都是一个远离破产的单一目的实体，并应采取一切必要措施以维持其独立于任何其他实体的公司存在。借款人实体。

部分 7.26 被禁制者和被禁制者.

(A)如借款人或附属担保人的任何主要人士(不论是否透过转让或其他方式)成为被禁止的借款人应在借款人知道或应当知道该负责人已知或应当知道之日起三十(30)日内，将该负责人免职或由能源部合理接受的个人或实体替换。个人成为被禁止的人或被禁止进入的人。

(B)如有任何借款人实体(借款人及附属公司除外)，则为担保人)或任何主要专案参与者或其各自的任何负责人在实际获知以下情况后三十(30)日内成为被禁止人或被除名的人(无论是否通过转移) 如果借款人已成为被禁止的人或被禁止的人，借款人应与能源部进行并继续真诚地讨论撤换或替换该人，或者，如果撤换或替换不合理，则继续与能源部进行讨论。可行的，实施能源部可以接受的其他缓解措施。

部分 7.27 国际合规指令.

(A) 如借款人或附属担保人的任何主要人士未能遵守任何国际合规指令，借款人应在借款人知道或应该知道该违规行为之日起三十(30)日内，撤换或由能源部合理接受的个人或实体替换该负责人；提供在这种情况下，如果负责人没有遵守任何国际合规指令，借款人根据本规定进行的免职或更换部分*7.27(A) (国际合规指令)将发生仅限于适用制裁或外国资产管制处以其他方式授权的范围内。

(B)如有任何借款人实体( 除外) 借款人和附属担保人)或任何主要专案参与者或其各自的任何负责人未能遵守任何适用的国际合规指令时，借款人应在三十(30)日内实际获知该人未能遵守、参与并继续与能源部就撤换或更换该人进行真诚讨论，或者，如果这种撤换或更换不合理地可行，实施其他缓解措施。

部分 7.28 运营计划；运营.

(A)借款人应，并应促使辅助担保人安排该专案，或该专案中已有的部分开始商业运营，根据当时有效的运营计划在所有实质性方面运营。借款人应并应促使副担保人按照所有材料进行专案的运作包括融资档案和主要专案档案、运营计划、采矿计划、运营与维护预算、适用法律、[编辑-严重偏见]和审慎的行业实践。


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(B) 借款人须并须安排附属担保人拥有、维持、维修和更换(或安排拥有、维护、修理和更换)专案运营和维护所合理需要的所有设备、备件和库存，并根据融资档案和主要专案档案、作业计划、采矿计划、适用法律、[编辑--严重有害]和审慎的行业做法。

第7.29节 [编辑-严重偏见]

部分 7.30 接受和接受初创企业测试.

(A) 借款人应与能源部和独立工程师协商，并向他们提供或安排向他们提供合理的通知关于与以下内容有关的规定启动根据施工合同对专案和设备进行测试。

(B)借款人应向独立工程师提供观察的机会启动并对该专案进行测试。

(C)借款人应迅速，但无论如何不得( ) 在收到后五(5)个工作日内，向能源部和独立工程师提供借款人收到的与下列任何事项相关的任何数据或报告启动和测试专案的一部分。

部分 7.31 普哈卡。借款人应，并应促使子公司担保人须确保：(A)根据《联盟法规》第18 C.366.3节的规定，其不受或不受PUHCA规定的“控股公司”的监管；或(B)其已将其“控股公司”的地位通知联盟经济、社会和文化权利委员会根据第18 C.F.R.第366.4节规定的“公司”或根据第18 C.F.R.第366.1节规定的“联营公司”，并且实质上遵守PUHCA、FPA和FERC的所有相关要求。此外，借款人应并应促使附属担保人确保(I)不受或不受“公用事业”、“公共服务公司”和/或“公共服务公司”的费率、财务和/或组织监管，以及根据专案所在的美国任何州或地区的法律，“电力公司”或类似实体(提供借款人和每个其他借款人实体受或可能受公用事业委员会的合同或营销)或(Ii)遵守该费率、财务和/或组织规定，并在所有实质性方面符合美国有关州或领土的法律，以及 PUCN的规定。

部分 7.32 利息监管。借款人应汇款，或根据FFB档案，将建设账户和任何适用的准备金账户中的任何预付款收益投资所赚取的利息，超过该等预付款收益的应计利息，向FFB汇款。

第7.33节 [编辑-严重偏见]

第7.34节 [编辑-严重偏见]


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第八条

资讯契约

借款人特此同意，在发布日期之前：

部分 8.01 财务报表。借款人应自费提供或安排以可接受的交付方式(除非另有说明)提供给能源部，如果FFB或能源部代表FFB提出要求，则通过电子邮件向FFB提供以下物品，并在需要时提供签名复印件：

(A) 年度财务报表。关于借款人、直接父母和，直到赞助商截止日期，发起人，但无论如何在该人的财政年度结束后九十(90)天内：

(I)该借款人实体该财政年度的财务报表((X)就借款人和保荐人而言，在综合基础上进行审计，以及(Y)(就直接母公司而言，未经审计且采用摘要格式)；

(Ii) 所要求的每份合规证书部分 8.01（c） (合规证书)；和

(3) [编辑--严重带有偏见]

(B) 季度财务报表。关于借款人、直接父母和，直到赞助商截止在借款人和直接母公司的情况下，发起人应在借款人和直接母公司的每个财政季度结束后六十(60)天内尽快出具保证人实体的财政年度；和(Y)就发起人而言，为发起人财政年度前三个财政季度结束后四十五(45)天和第四财政季度结束后六十天赞助商的财政年度：

(I)该借款人实体该财政季度的未经审计财务报表((X) 就借款人和保荐人而言，与其各自的子公司在合并的基础上编制(Y)(就直接母公司而言，以摘要格式编制)；以及

(Ii) 所要求的每份合规证书部分*8.01(C) (合规证书).

(c) 合规证书。与根据下列任何一项交付财务报表或其他资讯同时进行部分 8.01（a） (年度财务报表)至(c) (合规证书)、证书(a“合规证明“)有关借款人实体的一名财务干事基本上以所附的形式表现出 I (合规证书格式)，该证书应：

(I) 证明没有发生任何违约或违约事件，或如果无法进行此类认证，则证明其性质和这种违约或违约事件的存续期，以及该借款人实体已采取或拟采取的纠正行动；

(Ii) 列出令能源部满意的合理详细计算，以显示(A)在下列情况下是否有效借款人，它符合[编辑-严重有损]和(B)就保荐人而言，它符合第7.01节(财务契诺关联支持协定)；以及

(Iii)在与年度财务报表同时交付的每个符合证书的情况下，部分 8.01（a） (年度财务报表):

(A) 证明该等财务报表在所有重要方面都公平地反映了借款人实体在所示日期的财务状况及其在所示期间的经营结果和现金流量，在每一种情况下都符合在与前几年一致的基础上采用指定标准；


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(B) 或者确认没有重大变化自其日期或根据本协定交付的最新证书的日期以来，本文件所附的附表中所列的资讯部分 8.01 (财务报表)或如果这样的确认不能作出该等更改，并确定该等更改；及

部分 8.02 报告。借款人应自费提供或促使以可接受的交付方式提供给能源部，如果FFB或美国能源部代表FFB提出要求，则通过电子邮件向FFB提供，如有需要，应提供签名复印件，每种情况下均以以下形式和令能源部满意的实质内容：

(A) 年度报告。就借款人的每个财政年度而言，[经修订- 严重偏见]，一份综合性的年度报告(“总而言之年度报告“)，由借款人的一名负责人员核证，基本上采用所附表格如下：表现出 J (专线巴士的格式年报)到此，列出以下内容，包括用于生成其中提供的资讯的所有重要计算和假设，以及标记为反映与前一年向能源部提交的综合年度报告：

(I) 更新的运营与维护预算紧随其后的四(4)个财政季度，按照[编辑-严重有损]的规定并在其中规定的时间范围内编制和交付，除其他事项外，还附有关于过去十二个季度的报告 (12)专案生产月份、运营成本和资本支出，以及紧随其后的四(4)个财政季度的预期资本支出预测；

(2) [编辑--严重偏见]；

(Iii) 销售和市场推广计划，基本上采用本合同所附格式为附件K (销售形式及营销计划)，并附上一份报告，说明承购安排的状况，包括关于#号档案所述事项的情况部分*8.03(H) (通知)，每一项都将在形式和实质上能源部相当满意；

(Iv) 更新的矿场平面图，基本上采用本文件所附的形式展品 L (矿场图则格式)，并附上一份报告，说明与当时核准的地雷计划的内容相比，在形式和实质上令能源部合理满意的变化；

(V)更新资产登记册，列出并描述与专案有关的所有有形资产的账面净值以及构成抵押品的任何其他资产，包括来自借款人经审计的财务报表的库存、厂房、财产和设备；以及

(Vi) 美国能源部可能合理要求的其他资讯。

(B) 季报。就借款人的每个财政季度而言，不迟于借款人的未经审计的季度财务报表是根据部分 8.01（b）


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(季度财务报表)(该日期为“季度报告日期)，季度证书(每张，一张)季度证书“)一个负责任的人借款人的高级职员，实质上以所附的表格表现出 M (季度证书格式)，并在形式和实质上令能源部满意，列出以下内容幷包括所有材料用于生成其中提供的资讯的计算和假设：

(I) 公司的财务表现上一财政季度和本财政年度迄今的专案，以及以下各项的比较：

(A)专案完成日期之前开始的任何财政季度的任何季度证书的，在该财政季度内实际发生的专案成本与当时适用的施工预算中为该期间规定的金额相比较，并分析与该专案有关的施工成本差异借款人对管理任何成本超领的建议方法和解决方案；以及

(B)任何季度证书的对于在重大完成日期或之后开始的任何财政季度，在该财政季度内实际发生的运营成本与当时适用的运营与维护预算中为该期间规定的金额相比，以及与当时适用的运维预算进行比较的成本差异分析(如果有)以及借款人为管理任何成本超领而建议的方法和解决方案；

(2) [编辑--严重偏见]；

(Iii)从基本完成日期起及之后的，对照已交付的销售和营销计划的进度报告根据综合年报；

(Iv)与须交付的任何季度证书有关的在专案完成日期之前开始的任何财政季度：

(A)借款人的认证在上一财政季度内与专案有关的任何专案里程碑的实现情况，以及能源部满意的证据，证明该等专案里程碑已经实现(除非该等资讯符合预先请求)；应理解，如果借款人出于任何原因预期不能实现任何预计的专案里程碑，则对预期失败的原因的描述也应披露；及

(B) 证明该财政季度的预付款收益用于偿还借款人已发生并已支付或已被借款人用来支付借款人所发生的此类合格专案费用的借款人，或者，如果尚未发生或支付，合理地预计不迟于 (X)发票或(Y)令能源部满意的其他证明文件证明的相关预付款日期后九十(90)天；以及

(V)自基本完工日期起及之后的、形式和实质均令能源部满意的营运报告；关于专案的运营绩效和维护(包括该财政季度每个月期间专案运营绩效和维护的描述以及关键人员的最新情况)，政府和环境合规性报告。


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(I) (A)不迟于每个财政年度结束后九十(90)天借款人在专案完成日期或之前发生，以及(B)在专案完成日期，以下列形式提交的建筑劳动力报告附件N (建造业劳动力报告表格);

(Ii)借款人的每一财政年度结束后九十(90)天内的基本完成日期，操作和维护员工队伍报告，格式为证据O (操作和维护员工队伍报告表格）;和

(3)不迟于借款人每个财政年度结束后九十(90)天内的，即社区福利计划和Justice40年度报告，格式为附件P (社区福利计划表格及司法机构40周年报告)(每个，一个“社区福利计划与司法40年度报告」）;和

(4) 美国能源部可能要求的其他劳工和社区资讯。

(d) 月报。每月月底后二十(20)个工作日内：

(I)自实质竣工日期起至工程竣工日期止的，每月报告，并附上借款人的高级人员证明书，其形式主要为表现出 Q (月票的格式)，该报告应包括(A)对账声明(可通过管理层提交分类账)列明运营与维护预算中任何专案超出该专案的任何支出，以及运营与维护预算中从一个专案到另一个专案的任何重新分配，以及(B)形式和实质令人满意的经营报告向能源部介绍专案的运行情况和维护情况(包括对专案的运行情况和维护情况的描述以及对关键人员的更新)；

(Ii)专案完成日期前的，一份附有高级船员证书的施工进度报告借款人的基本形式为表现出 R (施工进度月报格式)，阐述了：

(A) 更新综合专案时间表、2级时间表和关键人员；

(B) a report：(1)立即总结发起人股权募集活动的结果上一财政季度；(2)预测未来四(4)个财政季度的预期股本募集；以及(3)展示基本股本承诺的贡献，每种情况下，根据结构预算、基本情况财务模式和采矿计划；以及

(E) 每月重大专案档案报告.

(I)在专案完成日期之前按月提交，借款人收到后应立即按月提交承购方根据《关于开始商业生产的承购协定》(其定义)提供的最新情况。


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(Ii)借款人收到后立即按月提交的，矿商根据采矿协定向借款人提交的月度业绩报告。

(F) [编辑--严重有偏见的]

部分 8.03 通知.

在任何借款人实体获得后五(5)个工作日(或下文规定的其他期限)内，应立即获得借款人应自费，以可接受的交付方式向能源部提供或安排向能源部提供，如果FFB或美国能源部代表FFB提出要求，则通过电子邮件向FFB提供 邮箱：ffb_Admin@ciury.gov，并在必要时附上签名复印件，书面通知下列事项：

(A) any 构成违约、违约事件或不可抗力事件，指明其性质的事件，以及借款人的负责人的证书，表明借款人已采取或拟采取的步骤补救同样的做法；

(B) 任何强制性预付款事件的发生；

(D) [编辑--严重偏见]；

(E) 任何借款人实体的董事会或其他管理机构的任何变动；

(F)对来自加工设施的任何被拒绝的装运或产品的保固索赔进行；

(G) 任何违规行为或不履行的合同义务或在该合同义务下的任何违约借款人或附属担保人已经或可以合理预期会产生重大不利影响的；

(H)在任何一年期间，通用汽车选择购买少于[编辑-商业敏感资讯]的产品时，第一阶段条款(在承购协定中定义)，(I)在五(5)个工作日内通知这种选择，以及(Ii)在三十(30)天内提交相应的更换书面计划根据承购协定产生的收入减少。

(I) 任何ERISA事件的发生，除非发生不能合理地预期这种ERISA事件会造成实质性的不利影响；

(J) 任何正式或非正式的书面形式任何政府当局向借款人提交的重大环境通知、命令、决定、指示或决定，包括该政府当局与借款人一起以书面确定的任何违反环境法的行为一份报告，列明对此采取的补救行动或拟议的补救行动；

(K) 任何与以下有关的意外或事件对环境或人类健康有实质性和不利影响的专案(包括造成严重伤害或生命损失的任何此类事故或事件，或在专案中发现任何有害物质根据任何适用的环境法，要求向任何联盟、州或地府当局报告的专案现场，或根据、在或通过专案现场的释放或威胁释放)；

(L) [编辑-严重偏见]；


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(M) 任何实际或拟议的终止、撤销或解除(除通过任何重大专案档案的任何实际或拟议的重大修订、补充、修改或豁免，或任何重大专案档案下的任何重大违反[编辑-严重有损]；

(N) 任何实际或建议的终止、撤销或解除(以履行以外的方式)、任何实际或建议的修订，对任何专案档案(主要专案档案除外)的补充、修改或放弃，或在任何情况下的任何违反[编辑-严重损害]，如果此类行动已经或可以合理地预期有材料不良反应；

(O) 任何借款人实体根据任何重大专案档案收到的任何重要通知或报告，包括关于《承购协定》、开始商业化生产和行使MapR延期的通知(每种情况均按其中的定义)；

(P) 一份按照规定交付的每份档案的副本部分 7.01（c） (维持生存；财产等);

(Q) [编辑--严重带有偏见]

(R) 与专案现场内的不动产和/或专案采矿索赔有关的任何第一阶段或第二阶段环境现场评估为借款人、其关联公司或任何第三方编制时(借款人或该关联公司有权获得为第三方编制的任何此类第一阶段或第二阶段环境现场评估)；

(S) 任何关于取消律师资格条例的陈述在作出时是错误的或已经变得错误的任何资讯情况改变的原因；以及

(T) 任何紧急情况的发生。

部分 8.04 其他信息。借款人应自费提供或安排以可接受的交付方式提供给能源部，如果FFB或能源部代表FFB提出要求，则通过电子邮件向FFB提供以下物品，并在需要时提供签名复印件：

(A) 专案文档。没有限制第九条 (消极契约)，只要可用，但在任何情况下在签署后十(10)个工作日内，借款人应提供借款人在签署日期后获得或签订的任何专案档案的副本(包括为免生疑问，任何短期的承购协定)，以及与任何专案档案和任何重大专案档案有关的任何放弃、同意、修改或补充，除非能源部另有指示，否则借款人应同时向能源部交付该副本的交付：

(I) 来自外部律师的习惯法律意见(致担保当事人) 符合美国能源部满意的形式和实质的重大专案档案所属组织的管辖范围，如果不同，则在管辖该重大专案档案的法律管辖的管辖范围内；以及

(Ii)与主要专案参与方签署的、形式和实质均令人满意的全面签署的直接协定( ) 致能源部。

(B) [编辑-严重偏见]


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(d) 施工预算、运维预算等。及时且无论如何(I)至少提前三十(30)天根据本合同条款通过对建设预算、主要维护计划、[编辑-严重损害]、年度采矿计划(定义见《采矿条例》)的任何拟议修正案的副本 (Ii)不迟于签立后五(5)个营业日内，提交经核证的该等修订的副本。

(E) 矿产储量估计.

(I)在向美国证券交易委员会提交表格1304的同时，每年提交一份 --个人财产根据当时的矿产储量估计，披露保荐人每个财政年度结束时的年度资源和储量更新。

(Ii) 在向美国证券交易委员会交付之前至少十五(15)个工作日，任何拟议的更新矿产储量概算应由独立工程师或借款人的合格人员根据适用的美国证券交易委员会规则进行书面核实，但如果借款人的合格人员不独立于借款人或其关联公司，则能源部必须事先提供该合格人员的书面批准。就本条(E)(Ii)而言，如合资格人士认为不存在以下情况，则该合资格人士独立于借款人在了解所有相关事实的情况下，可能会干扰合格人员对准备相关核查的判断。

(F) [编辑-严重偏见]

(G) KYC。在执行日期之前提供的资讯的任何更改，都会导致KYC名单的更改缔约方；提供关于作为保荐人股东的实体的资讯应限于保荐人可公开获得或以其他方式获得的资讯。

(H) 其他信息。应要求及时提供能源部合理要求的其他资讯或档案。

第8.05节 [编辑-严重偏见]

部分 8.06 整治方案。在下列情况下：

(A) 借款人未能达到综合专案进度表中的重要里程碑；

(B)在专案完成日期(在任何适用的计算日期确定)之后发生的任何12个月期间的，任何与基本情况财务模式中提出的生产假设相比，专案未能满足至少[编辑--严重有损]生产能力；

(D) 从偿债储备金账户中提取的任何款项借款人在三十(30)天内未得到补充；


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				《贷款与偿还安排协定》

则在每种情况下，借款人应：

(I) 立即通知能源部及其抵押品代理人：

(Ii) 在三十(30)天内提交补救计划，列出借款人将采取的拟议步骤以能源部可接受的方式处理此类事件，并在此后每月提交报告，说明借款人执行补救计划和遵守其条款的情况；

(Iii) 安排相关代表和外部顾问与独立工程师能源部会面并进行磋商，及其其他有担保的缔约方顾问关于补救计划的内容和在满足其条款方面的进展情况；以及

(4) 迅速提供能源部可能要求的其他资讯或档案；

提供为免生疑问，根据第8.06节交付的任何补救计划不应构成对任何违约或违约事件。

第九条

消极契约

这个借款人特此同意，在发布日期之前：

第9.01节对经营的限制.

(A) 正常的行为方式；没有其他事务.除非附表6.13(A) (允许添加其他内容活动)，借款人不得，并应促使附属担保人：

(I) 从事任何业务专案的取得、拥有权、设计、开发、建造、融资、实施、竣工、运营和维护，以及按照交易单据；

(Ii) 采取任何可合理预期导致重大变更的行动其业务性质或专案的性质或范围(包括专案的任何扩展)；提供, 能源部承认：(A)借款人目前有开发第二阶段的计划(如承购中所定义协定)，(B)贷款的任何部分不得用于为第二阶段提供资金，以及(C)能源部应审查借款人要求的对本公约的任何修正案或例外情况(以及一般的融资档案 (包括对借款人要求的债务和资本支出的限制)，在任何此类情况下，应事先征得美国能源部的书面同意(由美国能源部自行决定)；

(3) 更改名称或采取可能对担保档案设定的留置权产生不利影响的任何其他行动；或

(Iv) 未能维持其存在及其继续经营业务的权利。

(B) 其他交易.

(I) 借款人不得直接或间接：


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(A) 在没有事先许可的情况下签订任何额外的重大专案档案能源部的书面同意，但在与之相关的替代合同条件得到满足的范围内，任何替代合同除外；

(B) 同意任何重大专案档案中的任何条款或条款对相关借款人实体的有能力将其权利和义务作为抵押品转让，或向任何主要专案参与方提供权利，使任何重大专案档案直接或间接因下列原因而终止或遭受重大损害违约、违约事件或根据融资档案行使补救措施；

(D) 与任何人(包括任何关联公司)达成任何交易或一系列关联交易，而不是 (1)在正常业务过程中和在正常交易基础，或(2)融资档案以其他方式允许的；或

(E) 设立任何独家和独家的采购或销售机构，或进行任何交易，借款人或可以合理地期望附属担保人为他人的产品或服务支付高于公平市场价值的价格；以及

(Ii) 借款人应促使附属担保人不直接或间接地订立任何合同或融资档案以外的协定。

(I) 直接或间接同意任何转让、暂停、终止或撤销，或放弃任何权利同意与任何重大专案档案有关的任何转让、暂停、终止或撤销，或转让其在任何重大专案档案下的任何职责或义务；[编辑-严重偏见];

(Ii) 直接或间接同意任何实质性的修订、修改、补充、同意或放弃，或放弃任何同意对任何重大专案档案进行任何实质性修订、修改、补充或放弃任何权利的权利[编辑-严重偏见];

(Iii) 直接或间接同意任何转让、修订、修改、暂停、终止、撤销、补充、同意或放弃，或放弃同意任何转让、修订、修改、暂停、终止、撤销、补充或放弃有关任何权利的权利，或转让任何相应的职责或义务任何专案档案(主要专案档案除外)，除非该等修订、修改、终止、补充或豁免[编辑-严重偏见]不能合理地期望:

(A) [编辑-严重偏见];


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				《贷款与偿还安排协定》

(B) [编辑-严重偏见];或

(4) 订立任何协定，但不包括任何限制其修改或其他能力的融资档案修改任何重大专案文档；

(V) 给予或拒绝任何实质性同意或批准，或行使任何选择权或根据主要专案档案的规定采取或拒绝采取任何其他重大行动，而这些行动是按照综合专案进度计划进行专案或遵守借款人的本协定项下的平权义务；以及

(Vi) 任命任何人为加工设施的经营者而不是借款人。

(d) 委员会.

(I) 借款人不得支付：

(A) 任何佣金或费用给任何联属公司，以提供担保、反担保或其他信贷支持借款人或附属担保人承担的与本专案有关的合同义务(下列规定除外条款（B）)；或

(B)向任何联属公司收取任何与发展、建造、融资或营运有关或与该等发展、建造、融资或营运有关的费用( ) 专案的费用，包括工资、奖金、佣金、管理费、咨询费和技术援助费；提供这一规定不排除借款人(1)向其雇员支付工资和奖金或任何其他借款人实体的雇员；或(2)根据重大专案档案向其他借款人实体付款；在每种情况下，均与综合专案时间表、矿山计划和当时适用的建筑预算或运营与维护预算(视属何情况而定)；及

(Ii) 借款人应促使附属公司担保人不得向任何关联公司支付任何佣金或费用。

(E) [编辑-严重偏见]:

(F) 账户。借款人不得设立或维持任何银行账户，也不得促使附属担保人设立或维持任何银行账户。除专案帐目和公司帐目外。

(G) 分配。除专案档案的转让外 [编辑-严重偏见]抵押品代理人作为担保当事人利益的担保，借款人不得、也不得致使附属担保人不得转让或以其他方式转让其在下列任何一项下的权利交易单据[编辑-严重偏见]对任何人来说。

(H) 授权书。借款人不得、亦不得安排附属担保人不得向任何人授予任何授权书或类似授权书，但下列情况除外：

(I)在正常业务过程中向其高级人员、董事或雇员提供；或


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(Ii)与授予有担保的人的准许留置权有关的派对。

(i) 附属担保人的活动。不以任何方式限制本协定的任何其他条款或其他融资档案，

(I) 借款人应促使附属担保人不订立任何除以下情况外的业务、运营或活动：

(A) 所有权和维护(但不包括开发或维护) 开采)KVP采矿权；

(B) 履行与融资有关的义务档案；以及

(C)完成前述规定所附带的活动；

(2) 借款人应促使附属担保人不拥有或获得任何资产(KVP矿业索赔除外和现金)或招致任何债务或允许在其财产上产生任何留置权(融资档案项下的债务和留置权除外)，以及根据本合同条款明确允许其招致的其他债务法律规定的责任，包括适用的税收责任和因其存在以及本协定允许的业务和活动而附带的其他责任)；以及

(Iii) ，尽管有前述第(I)款和第(Ii)款或与本协定或任何其他条款相反的任何其他规定融资档案，只要借款人完成了对附属担保人的处分附表9.03 (允许的特定处置)，所有与附属担保人及 KVP采矿债权应停止适用于本协定和其他融资档案，如果借款人提出合理要求并由借款人承担全部费用和费用，能源部应并应指示抵押品代理人：采取合理行动，将KV Project，LLC作为“附属担保人”和“借款人实体”移除，并移除作为抵押品的KVP矿业债权，在每种情况下，均为融资项下的所有目的档案。

(J) 对专案范围的更改。借款人不得，并应促使附属担保人不得，在未经能源部事先书面同意的情况下：(I)使用矿场矿石以外的任何矿石，以避免根据采矿协定支付罚款费用，除非市场状况使借款人实体仍将从 (Ii)未经能源部事先书面同意擅自开采铀矿，但在专案正常过程中开采的微量铀除外(提供不支付特许权使用费因此而到期的)；(3)开始地下水位以下的任何采矿活动，除非借款人向能源部交付[编辑-严重偏见]和(C)能源部合理要求的其他证据(在与独立工程师协商)借款人已适当地处理了与该专案相关的任何不利影响；或(Iv)从事构成该专案的内华达州财产以外的任何采矿活动场地(与借款人的非专利采矿权利相关的预期钻探和开发除外，如附表6.13(A) (额外的准许活动)).

部分 9.02 留置权。借款人不应，也不应同意，并应促使附属担保人不得也不得同意、设定、承担或以其他方式允许对任何抵押品或其任何其他财产存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，或从该抵押品或其他财产获得的任何收益或收入中而不是允许留置权。


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部分 9.03 合并；处置；转让。借款人不应，也不应同意，并应促使附属担保人不同意：

(A) Other 超出附表9.03明文准许的范围(允许的处置)，进行任何合并、合并、清算、清盘或解散的交易；

(B) ，但不超过附表9.03(允许的处置)、(I)如属借款人，受制于条款（e）以下，对其在专案中的全部或任何部分所有权权益或其任何类型的业务或财产的任何其他部分进行任何处置[编辑-严重偏见]，不论是不动产、非土地或混合财产，亦不论是有形或无形的，不论是现在或以后取得的，而不是经准许的处置；及(Ii)就附属担保人而言，进行任何处置；

(C) (I)就借款人而言，以购买或其他方式获取任何人的业务、财产或固定资产，但不包括购买或以其他方式获得库存、设备、物业或材料或备件或资本支出，(A)在正常业务过程中根据适用的施工预算或运营与维护预算；或 (B)构成与紧急情况有关的所需紧急运作费用；及。(Ii)就附属担保人而言，以购买或其他方式取得任何人的业务、财产或固定资产；。

(D) 转移或释放(除下列许可外条款（a）或(B)以上)抵押品，或其他类似的行动；

(E) [编辑-严重偏见];

(F) 根据“符合资格的先进能源专案信贷”申请或收取任何信贷或任何相关付款守则第48C条；或

(G) 放弃、暂停或同意(直接或间接)放弃、暂停或公布任何关于打算放弃或暂停该专案的开发、建设或运营的声明，或采取任何可被视为“放弃”、“暂停”或将该专案转移到任何通知任何主要专案参与者其终止或(直接或间接)终止任何重大专案档案或专案的建设或运营的意图。

第9.04节 [编辑-严重偏见]

部分 9.05 所得款项用途。借款人不得并应促使附属担保人不得将任何垫款所得款项用于下列规定以外的任何目的第2.04(D)节 (收益的支出).

部分 9.06 组织档案；会计年度；会计政策；报告做法。这个除非事先征得能源部的书面同意，否则借款人不得、也不得促使附属担保人修改或修改：

(A) 其组织档案，但不会对担保当事人的权利产生任何不利影响的修正除外；

(B) 其财政年度；


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				《贷款与偿还安排协定》

(D) 其法律形式或资本结构(包括规定发行任何期权、认股权证或与之有关的其他权利)。

第9.07节 [编辑-严重偏见]

部分 9.08 对冲协议。借款人不应，也应促使子公司担保人不得订立任何套期保值协定。

部分 9.09 保证金规定。这个借款人不得、也不得促使附属担保人将任何预付款或收入的任何部分直接或间接用于购买或持有《董事会，或根据董事会制定的任何法规、解释或裁决，或出于任何违反董事会任何规定的目的。

部分 9.10 环境法律。借款人不应，也应促使子公司担保人不得采取违反任何环境法的任何行动或释放任何有害物质，或其影响将触发环境法规定的关于释放的报告义务。

部分 9.11 ERISA。借款人不得并应促使附属担保人和他们的各ERISA附属公司不得：

(A) 采取任何可能导致ERISA事件发生的行动，当与合理预期将发生责任的所有其他此类ERISA事件合在一起时，可合理预期个别或总体将导致实质性的不利影响；

(B) 允许或允许其任何附属公司允许所有员工的未建立资金的养老金负债总额福利计划(只考虑养老金负债为正的、无资金来源的雇员福利计划)，在这种数额可能产生重大不利影响的任何时间存在；或

部分 9.12 投资公司法。借款人不应，也应促使子公司担保人不得采取任何行动，导致借款人或附属担保人根据《投资公司法》被要求注册为“投资公司”，或导致该公司受任何人控制根据《投资公司法》登记为或必须登记为“投资公司”的人。

部分 9.13 制裁。借款人不得，也不得促使附属担保人：

(A) (I)成为其财产或财产权益根据第(1)条被冻结或须被冻结的人 2001年9月23日13224号行政命令，禁止财产和禁止与实施、威胁实施或支持恐怖主义的人进行交易(66联盟注册49079(2001年)；(Ii)从事任何交易或交易被该行政命令第(2)款禁止的，或以违反该行政命令第(2)款的任何方式与任何该人有关联；或(三)以其他方式成为被禁止的人；


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				《贷款与偿还安排协定》

(B) 直接或间接使用任何预付款的收益，或借出、捐助或以其他方式向任何人提供此类收益：(I)用于资助任何被禁止的人或与任何被禁止的人或在任何被禁止的司法管辖区内的任何活动、交易或业务；或(Ii)以任何其他会导致违反任何人(包括参与贷款的任何人)的制裁；或

部分 9.14 取消资格的规例.

(A) 除非得到美国能源部的授权，否则借款人不得，也不得促使附属担保人在知情的情况下订立任何与任何被除名人士进行与工程专案的建造、营运或维护有关的交易。

(B) 借款人不得，也不得致使附属担保人不遵守任何和所有取消资格的规定，从而导致借款人或附属担保人成为被除名的人，或以其他方式成为被除名人士；或(Ii)直接或间接使用任何垫款所得款项，或借出、出资或以其他方式向任何人提供该等所得款项，以资助任何被除名人士或与任何被除名人士的任何活动、交易或业务，此类使用在何种程度上违反了适用法律。

部分 9.15 被禁制者。借款人应不会，并应促使附属担保人不成为(无论是否通过转移)被禁止的人。

部分 9.16 对负债和某些资本交易的限制.

(A) 负债。借款人不应，也不应同意，并应促使附属担保人不、也不直接或间接地同意：

(I) 招致、创建、担保、承担、允许存在或以其他方式承担责任任何债项，但准许债项除外；或

(Ii)未经能源部事先书面同意的，其他根据承购协定，为销售(包括根据任何合同)产品而对第三方承担任何责任；提供如果通用汽车选择不购买所有第一阶段产品(如承购协定)在任何一年，借款人可以在正常业务过程中按照商业上合理的条款，根据习惯协定将该第一阶段产品(如承购协定中的定义)出售给第三方，只要此类义务的期限不超过一年(此类协定、“短期承购协定”).

(B) 资本支出。借款人应(一)不得进行除准许资本支出以外的任何资本支出以及(Ii)促使附属担保人不作任何资本支出。


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				《贷款与偿还安排协定》

(d) 租赁。借款人应(I)不得签订任何租赁协定任何类型的财产或设备(包括通过出售、回租或其他方式),但准许租约的款额不得超过建筑预算或营运及维修预算(视何者适用而定)中的预算款额，或根据以下条件允许部分*9.16(A)(I) (负债)及(Ii)促使附属担保人不订立任何物业或设备的任何租赁(包括以售后回租或其他方式)。

(E) 赎回、转让或发行股票。借款人不得，也不得促使附属担保人：

(I) 直接或间接赎回、退出、购买或以其他方式收购其任何未偿还股权 (或借款人或附属担保人就其股权发行的任何期权或认股权证)或为上述任何事项预留任何资金；及

(Ii) 向任何其他人发行或转让任何股权，而不是根据附属公司支持协定。

(F) 附属公司。借款人不得，也不得促使附属担保人：

(I) 成立或拥有任何附属公司，但借款人的附属担保人除外；

(Ii) 订立任何合伙或合营企业；

(Iii) 收购任何其他人士的任何股权或向任何其他人士作出任何出资；

(Iv) 签订任何合伙关系、利润分享或特许权使用费协定(特许权使用费档案除外)或其他类似协定借款人或附属担保人的收入或利润与或可能与任何其他人分享的安排；或

(V) 签订任何管理合同或类似安排，使其业务或运营由任何其他公司管理人。

部分 9.17 没有其他联邦资金.除了DPA补助金 [编辑- 严重偏见]，借款人不得且应导致子担保人不得使用任何其他联邦资金来支付任何项目成本或偿还贷款。

部分 9.18 智慧财产权.

(a) 借款人不得（并应导致子担保人和各主要项目参与者不得）转让或以其他方式转让任何项目智慧财产权的任何权利、所有权或权益：

(i) 任何被禁止的人或任何「外国实体」关注」（如2022年《通货膨胀削减法案》（PL）中的定义 117-169);

(ii) 未向担保方提供有关此类转让或转让的提前书面通知;

(iii) 除非部分*9.03(B) (合并;处置;转让）;和


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				贷款安排和偿还协议

(iv) 而不要求此类转让人或转让人：

(A) 遵守部分 7.02（g） (源代码托管)，在适用的范围内；

(B)适用的：(1)根据专案知识产权向借款人或附属担保人发放许可的所有专案知识产权 (2)对于借款人或附属担保人拥有的所有专案知识产权，保留或授予借款人自由使用和无需额外费用，将专案知识产权中的权利再许可给：(X)开发、设计、工程、采购、建造、启动、委托、运营和维护专案；(Y)完成指定完成的活动完成专案；或(Z)在相关时间行使借款人或附属担保人(如适用)的权利，并履行主要专案档案规定的义务；

(D) 向担保当事人授予担保当事人的许可，如果该许可也应可在涉及受让人或受让人的任何破产或破产诉讼中强制执行。

部分 9.19 计划要求。借款人不应，也应促使子公司担保人不采取任何行动，或不采取任何行动，这将导致：

(A) [编辑-严重偏见]

(B) 专案制造的部件不是“先进技术车辆”/“合格部件” (定义见《自动柜员机条例》第611.2节)；或

第十条

的事件违约和补救措施

部分 10.01 违约事件。发生以下任何情况下列事件应构成“违约事件”以下为：

(A) 借款人不付款在融资档案下。借款人不应按照本协定的条款支付FFB单据或任何其他融资单据(无论是在预定到期日、作为要求的预付款、通过加速付款还是通过加速付款) 否则)：

(I)支付( )垫款的任何本金款额或以其他方式就该等垫款而到期应付的任何利息在该款项到期之日或之前的贷款或任何偿还义务；或

(Ii) 任何费用、收费或其他在任何融资档案项下于该款项到期之日或该日期之前到期的款项，而在该款项到期之日后五(5)个营业日内，该欠款将继续不获补救。

(B) 借款人实体未能根据融资档案付款。任何借款人实体(借款人除外)均应倒闭根据本协定的条款，支付或任何


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				《贷款与偿还安排协定》

其他融资档案，根据任何融资档案在到期日期或之前到期的任何费用、收费或其他金额，而这种未支付的情况将在一段时间内继续不予补救自该款项到期之日起五(5)个工作日内。

(c) 错误陈述；疏忽。任何代表权由任何借款人实体或代表任何借款人实体确认或作出的担保(I)在任何融资档案中，(Ii)在其所属的任何重大专案档案中，在适用的主要专案参与者有权因此而根据适用的重大专案档案行使合同补救措施，或(Iii)在由任何此类借款人实体或代表任何此类借款人实体提供给任何有担保一方的任何证书、财务报表或其他档案中在任何此类情况下，任何与任何融资档案所设想的交易有关的担保交易方顾问在确认、作出或被视为已被确认、作出或被视为在任何重大方面存在错误、虚假或误导性时，均应被发现。制造。

(d) [编辑-严重偏见]

(E) 融资档案下的其他违规行为。任何借款人实体或任何重大专案参与者不得履行或遵守本协定或其所属的任何其他融资档案项下的任何契约或任何其他条款或义务(条款（a）通过 (d)以上)，在每一种情况下，如该等未能履行或遵守在融资档案中为该契诺、条款或义务规定的相关救治期限(如果有)内未得到补救，或如果没有规定救治期限，则自借款人对该违约的知情或通知；提供如该人正以一切必需的努力及真诚地进行补救，则在借用人交付高级船员证明书时，证明前述规定，对该等补救活动提供合理详细的描述，并证明在借款人继续补救期间，不能合理地预期未清偿的违约会产生重大不利影响。能源部的书面批准可纠正故障的时间应延长至以下日期，不超过最初的三十(30)天期限结束后的总计三十(30)天或额外的天数这样的人无法治愈这样的失败。

(F) [编辑-严重偏见]

(G) [编辑-严重偏见]

(H) 任何交易单据的不可执行性、终止、拒绝或转让。任何融资档案、任何主要专案档案，任何专案档案(仅在该事件造成重大不利影响的范围内，不是重大专案档案)[编辑-严重偏见]在任何时间，出于任何原因：

(I) 是或变得无效、非法、无效或不可执行，或其任何一方已拒绝或否认或采取任何对此类协定的有效性或可执行性提出质疑的行动；

(Ii) ，除非另有明文准许在本合同项下，除在规定的终止日期外，不再具有全部效力和效力，或在全额偿还所有担保债务(但不包括经能源部事先书面同意)；或

(Iii) 被暂停、撤销或终止(除非在#年到期完全履行时符合其条款)。

(i) 安全利益。任何安全文档在任何情况下均不合格关于提供拟设定的留置权、担保物权、权利、所有权、权益、补救办法、权力或特权(包括拟设定的优先权


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				《贷款与偿还安排协定》

因此)或该留置权不应具有该等担保档案中所设想的优先权，或任何该等担保档案或留置权应停止完全有效，或其有效性或适用性应由任何借款人实体或其任何其他当事人(担保当事人除外)或其代表予以否认。

(J) [编辑-严重偏见]

(K) 破产；破产；解散.

(i) 非自愿破产等。对任何借款人实体或任何人启动破产程式主要专案参与者，这样的程式在三十(30)天内不被解雇，如果借款人提交官员证书证明相关实体努力对破产程式提出异议或上诉，包括对此类努力的合理详细描述；

(ii) 自愿破产等。任何借款人实体或任何重大专案参与者的机构破产程式，或其在债务到期时普遍无力偿还债务的书面承认，或其在债务到期时普遍未能偿还债务，或根据任何适用的任何其他事件发生的法律将具有类似于上述任何事件的效力，或任何此类人为实现上述任何事项而采取的任何行动；或

(iii) 溶解。解散任何借款人实体或任何主要专案参与方；

提供如果任何此类重大专案参与者是可替换合同的一方，则不应在本合同项下发生违约事件条例草案第1(K)条借款人已根据替换合同条件用替换承包商替换该主要专案参与者。

(l) 依附。对任何借款人的任何资产征收、强制执行或签发扣押或类似的程式实体，其合计如下：(1)就借款人而言，指超过[编辑-商业敏感信息] (Ii)就附属担保人而言，超过[编辑- 商业敏感资讯](Iii)就直系父母而言，超过[编辑--商业敏感资讯]；(Iv)如保荐人在保荐人之前截止日期，超过[编辑-商业敏感资讯]；或(V)已经或可以合理地预期会产生重大不利影响。

(m) 判断。一项或多项政府判决应(I)针对任何借款人实体和该等政府在判决发生后三十(30)天内，判决未被撤销、撤销、搁置或担保以待上诉，以及在任何时候所有此类政府判决未决的总金额(除非有适用保险人(S)已承认对此负有责任)超过：(A)在借款人的情况下，[编辑-商业敏感资讯](B)如属附属担保人，[编辑-商业版敏感资讯](C)如属直系父母，[编辑-商业敏感资讯]；或(D)如保荐人在保荐人之前，截断日期， [编辑-商业敏感资讯]或(Ii)以强制令或类似形式的救济的形式，要求暂停或放弃专案的运营，但未得到满足或解除。

(N) [编辑-严重偏见]


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(O) [编辑-严重偏见]

（p）丢失的情况下。专案或专案现场的全部或重要部分被摧毁或永久无法运行作为损失事件的结果。

(Q) 所有权的变更。任何控制权的变更都会发生。

(R) 受禁制者。任何借款人实体或重大专案参与者将成为或将成为被禁止的人或被除名的人。

(S) ERISA事件。ERISA事件应单独发生或与任何其他事件一起发生则现有的ERISA事件导致或可以合理地预期导致对任何借款人实体或ERISA附属公司的责任，而有理由预计该责任将在本协定期限内产生重大不利影响。

(T) 某些政府行为。任何政府当局应(I)依法谴责或接管所有任何借款人实体的财产或资产(或其主要部分)；或(Ii)采取合法行动，以取代任何借款人实体的管理层或其股权。

（u） [编辑-严重偏见]

(V) 遵守国际合规指令和反洗钱法。

(I) 任何预付款或其收益的使用均违反或导致任何人，包括受担保的一方，不得违反任何国际合规指令或反洗钱法或其他适用的反腐败法。

(Ii) 任何借款人实体或任何主要专案参与者违反任何国际合规指令的任何行为；反洗钱法或反腐败法。

(W) 重大不利影响。发生或发生的任何事件或状况可以合理预期会产生实质性不利影响的情况将会发生并持续下去。

为免生疑问，这部分 10.01 (违约事件)应独立运行，任何此类事件的发生应构成违约事件。

部分 10.02 补救措施；豁免.

(A) 在违约事件发生及持续期间，能源部或抵押品代理人可行使任何一项或多项下列权利和补救办法：

(I) 宣布所有或任何部分的债务和义务借款人在本协定项下欠美国能源部和FFB的每一种或每一种类型或描述，以及其他每一种立即到期和应付的融资档案，这些都应立即到期和支付；

(2) 行使融资档案规定的任何权利和补救办法，包括能源部防止接触或阻止借款人和项目的附属担保人或任何抵押品的运作(除非借款人和附属担保人为遵守任何适用的法律要求而有必要)；

(Iii) 在法律上或衡平法上采取其判断认为必要或适宜的任何行动，以收集根据融资档案到期和此后到期的金额，或强制履行融资档案规定的借款人的任何义务；


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				《贷款与偿还安排协定》

(Iv) (A)拒绝任何要求，亦无义务提出进一步垫款；以及(B)将贷款承诺额减少到零美元(0美元)；

(V) 采取这些行动有必要完善和维护担保档案的留置权，根据这些档案，资产已被质押为融资档案项下偿还的抵押品；

(6) 抵销和运用该等金额，以清偿所有融资单据项下的担保债务，包括任何借款人实体存放在任何担保方的任何款项；和/或

(Vii) 而不限制或在受上述任何条款限制的情况下，根据任何融资档案的条款，使用任何可接受的信贷支持，并将该等资金用于支付担保债务。

(B)发生下列违约事件时的部分*10.01(K) (破产；破产；溶解)，(I)所有贷款承诺额应自动减至零美元(0美元)；及(Ii)在票据项下垫付的每一笔款项，连同应累算的利息及票据项下到期的所有其他款额，协定和其他融资档案应立即到期，到期并应支付，借款人在此不作任何其他提示、要求、勤勉、拒付、加速通知或其他任何形式的通知。明确放弃。

(C) ，除非另有明文规定，否则本协定中授予或保留的任何补救措施都不是排他性的。任何其他可用的补救办法，但每一种补救办法应是累积性的，并应是融资档案规定的或法律上或衡平法上现有的其他补救办法之外的。没有延误或没有行使根据任何在任何违约或其他事件发生时和持续期间的融资档案应损害任何该等权利或权力，或应解释为放弃该等权利或权力，但可不时行使任何该等权利和权力。而且只要被认为是合宜的，就经常进行。

(D) 为了使能源部有权行使本协定中保留给能源部的任何补救措施，除本协定或任何其他融资档案或适用法律可能要求的通知外，无需发出任何通知。

(E)如已启动任何程式以强制执行本协定项下的任何权利或补救措施，且该程式已中止，则为或因任何原因被放弃，或已被裁定为对能源部或联盟快递不利，则在每种情况下，除非在该程式中作出任何裁定，否则：(I)本合同各方应恢复各自在本合同项下的地位；以及 (Ii)此后，能源部或FFB(视具体情况而定)的所有权利和补救措施应继续，如同没有提起此类诉讼一样。

(F) 能源部有权(或不行使)完全酌情放弃任何契诺、违约或违约事件。由能源部签署并交付给本合同其他各方的一份书面档案，其中列出了此类放弃的条款、条件和范围。任何此类弃权只能以美国能源部正式签署的书面形式生效，任何其他行为都不应构成放弃本协定的任何规定。除非该书面明文规定相反，否则任何如此授予的豁免应仅适用于如此放弃的特定事件或事件，而不适用于在下列情况下发生的任何其他类似事件或事件放弃的日期。


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				《贷款与偿还安排协定》

(G)在任何失责行为发生时以及在任何失责行为持续期间，如果发生以下情况，则借款人未能购买或维持(或安排购买和维持)所需保险，能源部可(但没有义务)购买所需保险，并支付与此相关的保费以及由此支付的所有金额 DOE应成为借款人欠DOE的一项额外担保债务，借款人应立即向DOE支付任何此类金额，以及该等金额的利息，自支付之日起按滞纳金利率计算。

部分 10.03 加速推进。在递交加速通知书后，票据项下的加速到期及应付金额应为票据项下的预付款价格(定义见票据及根据票据厘定)。

Xi文章

杂项

部分 11.01 豁免权和修正案.

(A) 能源部或其他担保当事人未能或延迟行使任何权利、权力或补救办法，不得视为放弃该权利、权力或补救或以其他方式损害担保当事人的任何权利、权力或补救办法。任何该等权利、权力或补救办法的单一或部分行使并不妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他合法权利、权力或补救措施补救措施。

(B) 此处规定的权利、权力或补救措施是累积的，不排除任何其他权利、权力或补救措施法律或任何其他交易档案规定的补救措施。主张或使用本协定项下的任何权利、权力或补救办法，或以其他方式，不应阻止同时主张任何其他权利、权力或补救办法。

(D) any 对本协定或任何其他交易单据或本协定或其任何条款的修改或放弃，构成增加信贷补贴金额的“修改”(如FCRA第502(9)节所界定) 费用(根据FCRA和OMB通告计算A-11 和 A-129)应取决于美国能源部能否获得美国国会拨款，或者，在适用法律允许的范围内，由借款人支付，以满足信贷补贴成本的任何此类增加.

部分 11.02 的权利抵销。除了任何现在或以后根据适用法律或以其他方式授予的权利，而不是通过限制任何此类权利，在违约事件发生和持续期间，在此授权每一担保当事人在任何时间或从不时在没有向借款人或任何其他人出示、要求付款、拒付或其他任何种类的通知的情况下，将任何该等通知明文放弃，抵销并使用和应用任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终)和任何时间由该有担保一方(包括该有担保一方的任何分支机构和机构，无论位于何处)持有或欠下的借款人根据本协定或任何其他融资档案对该有担保一方所承担的担保债务或债务而产生的贷方或账户。DOE、FFB和每个后续的持有者票据或票据的任何部分应在发生任何此类情况后立即通知借款人抵销以及由其提出的申请；提供未发出该通知不影响该通知的有效性抵销和应用程式。


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				《贷款与偿还安排协定》

部分 11.03 申述和申述的存续保固。所有根据本协定作出的陈述和担保，在其他融资档案中以及在依据本协定或其中交付的任何档案、证书或声明中，或在与本协定或相关协定相关的档案、证书或声明中(包括任何预付款申请)应在本协定的执行和交付以及供资协定项下的垫款支付后继续存在。

部分 11.04 通知。除非本协定另有明确规定或另有要求根据适用法律，融资档案各方之间的任何通信，包括任何通知，应使用下列地址提供附表11.04 (通知)，并须以书面作出，并须被视为适当给予：(A)如果是亲自递送的；(B)如果是通过国内隔夜递送服务或国际快递递送的；(C)如果是隔夜递送服务或如以头等邮件(或国际递送的空邮)、预付邮资、挂号或经核证并要求寄回收据，则不能随时获得国际速递服务；或(D)如以电子邮件传送，请寄至中规定的电子邮件地址附表11.04 (通知)。如此发出的通知自交付收件人之日起生效，但以直接书面电子方式发送的通信或通知应视为如果在下午5：00之前发送，则在有效发送当天(如果是营业日，如果不是，则在下一个营业日)有效提供。(哥伦比亚特区时间)、收件人时间，如果在该时间之后，在下一个营业日发送。任何一方均有权将其根据任何融资档案发出通知的地址更改到任何其他地点，方法是事先以书面通知如上所述的举止。

部分 11.05 分割性。如果任何一个或多个任何融资档案中包含的条款在任何方面都应是无效、非法或不可执行的，其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或损害，当事人本协定应促使融资档案各方进行善意谈判，以取代无效、非法或不可执行的条款。

部分 11.06 判决货币。借款人应在下列条款允许的最大范围内适用法律，赔偿美国能源部和FFB因根据本合同或根据任何其他融资档案应支付给美国能源部或FFB的任何金额而作出的任何判决或命令而造成的任何损失判决或命令明示并以货币支付(“判决货币“)美元以外的其他货币(”面值货币“)以及由于(A)与汇率之间的任何变化为该判决或命令的目的，将面额货币的数额转换为判决货币，及(B)*能源部或联盟储蓄银行能够购买计价货币的汇率美国能源部或联盟储蓄银行(视属何情况而定)实际收到的判决货币的数额，是否已将收到的判决货币的数额尽快地用于购买面额货币收到后即为切实可行。即使有任何前述判决或命令，上述弥偿仍应继续具有十足效力。“汇率”一词应包括应付的任何保费和汇兑成本。与购买或兑换成相关面值货币有关，该货币是有档案记录的，并在兑换时的市场状况是合理的。

部分 11.07 赔偿.

(A) 除根据本协定享有的任何和所有报销、赔偿、代位权或任何其他权利外，或根据法律或衡平法，借款人应支付、保护、赔偿和持有无害的美国能源部、FFB、其他政府机构和工具，


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				《贷款与偿还安排协定》

票据或其任何部分的每一其他持有人、每一担保当事人及其各自的高级职员、董事、雇员、代表、律师、顾问和代理人(每一人、一名 “受偿方“)任何和所有法律责任、义务、损失、损害、罚金、索赔、诉讼、判决、诉讼、费用、费用和其中任何一项所产生的支出(不重复部分*4.01(C) (偿还和其他付款义务)(每个，一个“赔偿责任“)，而该受弥偿一方可因下列任何或全部原因而成为主体：(I)在签立或交付本协定、任何交易档案或本协定或由此预期的任何协定或文书时，双方履行履行本协定项下或本协定项下各自的义务或完成预期的交易，(Iii)在执行或保留本协定项下的任何权利时，任何交易档案或与此有关而拟备的任何协定或文书；。(Iii)任何贷款，或其收益的使用或建议用途；。(Iv)任何实际或指称有害物质的存在或释放。源于任何借款人实体或其任何关联公司拥有、占用或运营的与专案相关的任何财产，或以任何方式与任何借款人实体或其关联公司或其附属公司有关的任何环境责任各自拥有、占用或经营的、由专案产生或与专案有关的财产，或(V)与上述任何专案有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程式，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由任何第三方或任何借款人实体或其任何关联机构提出的，也无论任何受补偿方是否为其中一方，此类专案(I)至(V)在以下范围内包括在适用法律允许的情况下，受补偿方选择的律师和第三方顾问因任何调查、诉讼或其他程式或与执行本部分 11.07 (赔偿); 提供借款人对此不承担任何义务部分 11.07 (赔偿）就任何受赔偿方因受偿方的重大疏忽或故意不当行为而产生的受偿负债 [编辑-严重偏见]..根据此提出的任何主张部分 11.07 (赔偿）就任何赔偿负债而言，本文统称为「赔偿要求”.这部分 11.07 (赔偿）不适用于代表因任何原因产生的损失、索赔或损害赔偿的任何税收以外的税收非税认领。

(b) 任何受偿方就本协议项下任何事项支付的所有款项和发生的费用均应（i）添加受担保债务和（ii）由担保文件担保。各受偿方应采取商业上合理的努力，及时通知借款人根据本协议应支付的任何此类款项; 提供任何未能提供该通知的行为均不影响借款人在本协议项下的义务部分 11.07 (赔偿).

(C)在收到开始任何诉讼的通知后十(10)个工作日内受保障的每一方它或任何控制它的人可以根据本协定中包含的协定向借款人要求赔偿。部分 11.07 (赔偿)，须以书面通知借款人但该受保障一方没有将任何该等诉讼通知借款人，并不免除借款人可能对该受保障一方所负的任何责任。

(D) ，在本条款前面的承诺的范围内部分 11.07 (赔偿) 可能因为违反任何法律或公共政策而不可执行，并规定在任何此类不可执行的情况下(由于适用本部分 11.07 (赔偿)，借款人应按适用法律允许其支付和清偿的最大部分，用于支付和清偿此类承诺。


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				《贷款与偿还安排协定》

(E) 本条例的条文部分 11.07 (赔偿)应在解除日期、担保档案下的止赎以及担保债务的清偿或解除后继续存在，并应是任何受补偿方的任何其他权利和补救措施之外的额外权利。

(F) 借款人据此应付的任何款项部分 11.07 (赔偿)应为在(I)借款人从任何适用的受赔方收到此类金额的发票后十(10)个工作日内支付，以及(Ii)在该受赔方的日期前五(5)个工作日内支付甲方预计将支付借款人在本合同项下的赔偿金，如果在该适用日期前仍未支付，应从该适用日期起及之后按迟交费用利率计息，直至全部支付为止。

(G) 借款人有权自费参与任何弥偿索赔的抗辩；提供这样的话受保护一方有权聘请自己的律师，费用由借款人承担，借款人参与辩护不应免除借款人对适用的受补偿党。任何被要求赔偿的受赔偿方有权妥协或解决任何该等赔偿要求；提供借款人不对任何此类妥协或和解承担责任未经其事先书面同意而生效，除非受补偿方仅是美国联邦政府的一个分支或机构，(I)法律要求该受补偿方(但由 DOE或FFB，除非根据适用法律需要DOE或FFB(视情况而定)发布法规，要求其妥协或解决该赔偿要求)以妥协或解决该赔偿要求，以及(Ii)该受赔偿人一方应向借款人提供借款人合理接受的外部律师的法律意见，即法律要求该受补偿方妥协或解决此类赔偿要求。

(H)在借款人依据本条例支付任何弥偿要求时，部分 11.07 (赔偿)，借款人将代位于适用的受补偿方可能提出的任何和所有与之有关的索赔，并由受补偿方提出要求并承担费用借款人与借款人合作，并应借款人的要求和费用提供必要或可取的进一步保证，使借款人能够积极追索此类债权。

(I) 任何受补偿方均无义务在以下日期之前根据任何其他赔偿或偿付义务寻求任何赔偿根据本协定项下借款人的赔偿和偿还义务寻求追偿。

部分 11.08 赔偿责任限额.

(A) 任何借款人实体或其任何附属公司不得向任何担保方、担保方顾问或以下任何人提出索赔他们的关联方、董事、雇员、律师或代理人，包括担保方顾问，对任何特殊、间接、间接或惩罚性损害赔偿(无论索赔是否基于合同、侵权或法律规定的义务)，与本协定或其他融资档案或与之相关的交易或与之相关的任何行为、不作为或事件；借款人特此放弃、免除和同意，并应促使附属担保人放弃、免除和同意不就任何该等损害赔偿索赔提起诉讼，无论是否累积，也不论是否知道或怀疑存在对其有利的损害赔偿。

(B)尽管有任何相反的规定，借款人承认并同意与美国能源部之间仅存在客户关系。每一位保密方顾问。借款人与任何担保方顾问之间的保密、担保、受托或其他客户关系不得因本协定而推断，且借款人明确否认任何这种关系与


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				《贷款与偿还安排协定》

任何担保方顾问以及任何担保方顾问欠借款人的任何相关义务、义务或照顾或责任。借款人进一步确认并同意担保方顾问、其附属公司和分包商及其各自的工作人员不对借款人承担与本协定有关或与本协定相关的任何索赔、债务或费用(“索赔“) 不管怎么说。为清楚起见，在任何情况下，任何担保方顾问、其附属公司或分包商或其各自的工作人员均不对借款人承担任何使用、数据、商誉、收入或利润(无论是否被视为构成直接索赔)，或与本协定有关或与之相关的任何相应的、特殊的、间接的、附带的、惩罚性的或惩罚性的损失、损害或费用。

部分 11.09 继承人和受让人.

(A) 本协定的规定应对本协定各方及其各自的利益具有约束力并符合其利益各自的继承人和允许的受让人。

(B) 借款人不得转让或以其他方式转让(无论是通过法律的实施还是否则)未经能源部事先书面同意或在任何资金协定的情况下，取消其在本协定或任何其他融资档案下的任何权利或义务。

(C)仅为遵守守则第163(F)、871(H)(2)(B)(I)和881(C)(2)条的目的而进行的，借款人应保持记录按照财务报告档案的规定取得贷款权益的每个人的姓名或名称和地址，以及每笔贷款的本金金额(和所述利息) 个人根据本协定的条款不时(“寄存器“)。登记册应可供任何有担保的当事人在任何合理时间和在合理的事先通知后不时查阅。

部分 11.10 FFB出售贷款的权利。如果FFB(A)已为贷款提供全额资金，或 (B)已为贷款提供部分资金且可用期已届满，在任何情况下，FFB均有权出售票据的全部或任何部分，或其任何参与份额，而无需借款人事先书面同意与资金档案一致。在任何此类出售后，能源部对贷款的任何偿还义务将自动终止，不再具有效力和效力。在可用期限结束之前的任何此类销售，直至FFB 若借款人、能源部及联盟储蓄银行已为贷款提供资金，则借款方、美国能源部及联盟储蓄银行应就联盟储蓄银行出售票据的权利订立令其满意的协定，并转授其在票据购买协定下的责任。

部分 11.11 进一步的保证和纠正手段.

(A) 借款人应签立并向能源部交付或安排签立并交付该等补充档案或其他文书并应采取或促使采取能源部可能要求或合理地以书面形式要求的其他行动：(I)使融资档案在所有相关司法管辖区得到妥善签署、具有约束力和可强制执行； (2)完善并维持担保当事人对所有抵押品的担保权益的优先权；(3)使担保当事人能够保全、保护、行使和强制执行所授予或据称是根据融资档案授予的；及(Iv)以其他方式实现交易档案的目的。

(B) 借款人可向能源部提交书面请求，要求各方订立、签立、确认和交付修正案或本协定的补充档案；不言而喻，应允许能源部酌情批准或拒绝所有此类请求。

部分 11.12 复职。如有全部或部分排放，或任何安排在借款人破产或破产的情况下，本协定应继续有效或恢复有效(视具体情况而定) 在任何时候借款人的付款和履约


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				《贷款与偿还安排协定》

根据适用法律，本合同项下的债务或其任何部分被撤销或减少，或必须由任何有担保的一方以其他方式恢复或归还。如果有任何付款或其任何部分被如此撤销、减少、恢复或退还，则该等债务应恢复并被视为仅减少所支付的金额，而不是如此撤销、减少、恢复或退还。

部分 11.13 管辖法律;放弃陪审团审判.

(A) 本协定及双方在本协定项下的权利和义务应受本协定的管辖、解释和解释根据美国的联盟法律。如果联盟法律没有为有争议的特定事项规定适当的决定规则，则本协定各方的意图和协议是法律纽约州(但不适用其法律冲突原则(第5-1401《纽约一般义务法》)应通过为管辖联盟决定的规则。

(B) 本协定的每一方在此知情、自愿、故意且不可撤销地放弃其可能必须就基于本协定的任何纠纷，或因本协定、任何行为过程、交易过程、声明(无论是口头或书面的)或借款人的行动引起的、根据本协定引起的或与本协定有关的任何纠纷，由陪审团进行审判。这条款是各方签订本协定和其他融资档案的物质诱因。

部分 11.14 服从司法管辖权等。通过签署和交付本协定，借款人不可撤销且无条件地：

(A) 在对其提起的任何法律诉讼或诉讼中为自己及其财产提交因本协定或任何其他融资档案而产生或与本协定或任何其他融资档案有关的，或为承认和执行有关的任何判决，非排他性的一般司法管辖权 (I)美国哥伦比亚特区法院；。(Ii)美国纽约州纽约南区法院；。(Iii)任何其他在任何地方具有司法管辖权的联盟法院。可找到它或其任何财产的其他司法管辖区；(4)哥伦比亚特区和纽约县的州法院；以及(5)上述任何一项的上诉法院；

(B) 同意可将任何此类诉讼或程式提交或移至此类法院，并放弃任何反对意见或暂缓执行的权利或驳回任何诉讼或法律程序，该诉讼或法律程序现在或以后可能须在任何该等法院进行，或该诉讼或法律程序是在不方便的法院提起，并同意不作抗辩或申索；

(C) 同意不可撤销地指定和任命一名令能源部满意的代理人，根据本协定在纽约送达法律程序档案协定和任何其他受纽约州法律管辖的融资档案，作为其授权代理人，代表其接收、接受和确认收到在纽约的任何诉讼或法律程序档案中的法律程序档案任何此类程式。借款人同意，向上述代理人送达法律程序档案、令状、判决或其他法律程序档案通知，在各方面均应被视为有效的面交送达。借款人应维持该等在借款人根据本协定承担义务期间，指定(或指定一位令能源部满意的继任者)在任何时候持续有效；


		83		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(D) 同意，本合同的任何规定均不(I)不影响任何有担保的一方以法律允许的任何其他方式完成法律程序档案的送达，或(Ii)限制任何有担保的一方在任何其他具有司法管辖权的法院对借款人或任何其他人提起诉讼或以其他方式起诉的权利在适用法律允许的范围内，在任何一个或多个法域启动程式是否排除在任何其他法域启动程式(无论是否同时启动)；和

(E) 同意，在任何此类诉讼或程式中对其不利的判决应为决定性判决，并可在任何其他司法管辖区强制执行在美国境内或境外通过对判决提起诉讼或法律规定的其他方式，该判决的核证或例证副本应为借款人债务的事实和金额的确凿证据。

部分 11.15 全部协议。本协定，包括任何协定、档案或文书附于本协定或本协定中提及的，综合了本协定中提及或附带的所有条款和条件，并取代本协定各方以前在关于本协定的主题，在本协定日期之前订立。

部分 11.16 协定的好处。本协定或任何其他融资档案中没有任何内容，明示的或暗示的，应给予任何人任何利益，或本协定项下的任何法律或衡平法权利或补救措施，但本协定及其当事人及其继承人和根据本协定或根据本协定允许的受让人除外。FFB是一种本协定项下可强制执行的权利和补救措施的预期第三方受益人第三条 (预付款；预付款), 第五条 (先决条件)，以及文章 Xi (杂项)涉及FFB的权利或对FFB的付款；提供如果本协定的任何规定与票据或票据购买协定之间发生任何冲突，如FFB与借款人之间发生冲突，票据及票据购买协定的条款适用。

部分 11.17 标题。为方便起见，在融资档案中插入了段落标题，仅供参考，并商定此类段落标题不是融资档案的一部分，不得用于解释任何提供融资档案。

部分 11.18 对应方;电子签名.

(A) 本协定可一式两份签署，当各方签署本协定时，应构成单一的有约束力的协定。

(B) ，除非适用法律将其禁止、使其不可执行或肯定地需要手动签署的副本签名，(I)通过电子邮件.pdf或经能源部书面批准的任何其他电子方式(可通过以下方式)交付本协定签名页面的已执行副本电子邮件)复制实际执行的签名页的图像，应与交付本协定的人工签署副本一样有效，以及(Ii)如果美国能源部就此以书面形式(可以通过电子邮件)同意协定，即通过电子手段交付本协定签字页的已签署副本，即从能源部书面批准的电子邮件地址(可通过电子邮件)应与手动签署的本协定副本一样有效。为进一步说明上述情况，“签立”、“签署”、“签字”、“交付”等词语和与将根据本协定签署的任何档案中或与之相关的进口一样，因此或由此预期的交易应被视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录，其中每一项应在任何规定的范围内，与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性适用法律，包括《全球和国家商务中的联盟电子签名法》、《纽约州电子签名和记录》


		84		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

法案，或任何其他基于统一电子交易法的类似州法律。如本文所使用的，“电子签名“具有《美国法典》第15编赋予它的含义。 §7006，可随时修改。

部分 11.19 没有合伙关系等。这个有担保当事人和借款人之间的关系应完全是债权人和债务人之间的关系。本协定或任何其他融资档案中包含的任何内容均不得被视为或解释为创建合伙企业，共有租赁权，联营、联营或共同所有由有担保当事人与借款人或任何其他人之间、之间或之间人。对于借款人或任何其他人与专案或其他方面的债务、损失、义务或义务，担保各方不以任何方式负责或承担任何责任。支付不动产的所有义务费用、专案采矿索赔费用和KVP采矿索赔费用或其他税收、评估、保险费以及与专案所有权、运营或占用有关或产生的所有其他费用和开支借款人应独自承担所有其他资产的责任，并履行与专案或任何其他资产有关的协定和合同项下的所有义务。

部分 11.20 服装的独立性。本协定和其他融资协定项下的所有契诺档案应具有独立效力，以便如果一项特定的行动或条件不被任何此类契约所允许，则该行动或条件将被另一契约的例外情况所允许，或将在另一契约的限制范围内 Covenant不应避免违约或违约事件的发生，前提是采取了此类行动或存在此类情况。

部分 11.21 编组。能源部、FFB或任何其他担保方都不应受到任何以借款人或任何其他人为受益人，或以任何或全部担保债务为抵押品或为支付任何或全部担保债务而收回任何资产的义务。

[本页面上没有更多内容;签名如下]


		85		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

以昭，双方已于2011年签署本协议上面首先提到的日期和年份。

LithiumNevada Corporation.,

一家内华达州公司，

作为借款人

作者：签名」巴勃罗·梅尔卡多”

姓名：巴勃罗·梅尔卡多

职务：董事兼财务主管

[签署页 Thacker Pass -贷款安排和偿还协议]

美国能源部,

美利坚合众国联邦政府的一个机构

作者：签名」埃尔南·t。科尔特斯”

姓名：Hernan t.科尔特斯

职务：贷款担保发起部贷款计划办公室主任

[签署页 Thacker Pass -贷款安排和偿还协议]

附件一

定义

“可接受银行“指在纽约、纽约设立的银行或金融机构或其分支机构根据美国或其任何州的法律获得许可，其长期无担保和无担保债务的评级为“A-”/稳定S或惠誉或更高的展望或被穆迪评为A3或更高，使用上述三(3)家评级公司中最低的评级。

“可接受信贷支持“指可接受的信用证或能源部可接受的其他信用支持。

“可接受的交付方法“对于本合同项下要求以可接受的交付方式交付的任何证书、档案或其他物品，指：

(A)由获授权传送者以电子格式以方式传送该证明书、档案或其他物品，连同传输代码；

(B)以方式交付该证明书、档案或其他物品的以人手签署的正本；或

“可接受的信用证“指形式和实质上无条件、不可撤销的备用信用证抵押品代理人(按照能源部的指示行事)满意，由可接受的银行签发，在纽约以美元付款，主要形式为附件B (信用证格式附属公司支持协定或以令能源部满意并满足以下要求的条款：

(A) 的初始到期日为至少在签发之日后十二(12)个月，并应在到期时自动续签(续期期至少为十二(12)个月)，除非在任何此类到期前至少六十(60)天，发行人应向抵押品代理人和能源部提供不延长该信用证的；

(B)在(I)收到任何不延长通知，或(Ii)十(10)个工作日内在开证行不再是可接受银行后，在每种情况下，抵押品代理人应有权提取该信用证的全部面值(除非抵押品代理人已收到替换的可接受信用证根据相关融资档案(S)的条款或已存入适用的专案账户的金额，其中的存款金额与可在任何其他专案账户下提取的面值合计适用的、当时未结清的可接受信用证等于或大于根据融资档案要求存入相关专案账户的金额)；

(D)就与任何专案账户有关而交付的任何可接受的信用证而言，该信用证为在账户协定规定从该专案账户转账的所有情况下，均可提取贷方；

(E) 除提交实质上采用以下格式的提款请求外，不得对本合同项下的任何图纸附加任何条件附在该信用证上；


		附件一-1		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(F) 没有就任何可接受的信用证应：(1)应包括任何借款人实体(保荐人除外)或任何有担保的一方就该可接受的信用证向开证人支付任何补偿或任何其他付款或以其他方式付款的义务信贷；或(Ii)向信贷发行人或任何其他人提供针对借款人、任何有担保的一方或其任何抵押品或其他财产的任何索赔、代位权或其他权利或补救或其他追索权，无论是签发或维护费用、偿还根据该可接受信用证或其他方式提取的金额；

(G) 这种信用证应遵守国际商会出版物《1998年国际备用惯例》。第3590号，经修订、修改或补充，并不时生效，以及就任何不受其管限的事宜，受纽约州法律管限和按照纽约州法律解释；

(H) 就任何股权支持签立的任何协定、文书或档案L/C不应(I)责成任何有担保的一方向发行人支付任何补偿或任何其他付款，或以其他方式就L/C提供的股权支持；或(Ii)向发行人或任何其他人提供针对任何有担保的一方或抵押品或任何该等抵押品的其他财产，不论是发行或维持的费用、偿还根据该等股权支持支取的款项或其他费用；及

(I) 如果在任何日期，股权支持L/信用证的发行人不再是可接受的银行(该日期，即“降级日期“)，除非在降级之日起二十(20)个工作日内有替代的股权支持L/信用证，否则根据该股权支持L/信用证可提取的全部金额可由能源部根据其条款提取满足本协定适用要求的银行由可接受的银行签发，和/或(在本协定允许的范围内)提供股权支持现金抵押品作为替代。

“账户协定“指自签立之日起签订的抵押品代理和账户协定借款人、能源部、抵押品代理和存托银行。

“额外股本缴款“有被赋予的含义吗？” 附属公司支持协定中的该条款。

“其他主要专案文档“指(A)任何合约或借款人在签约日期后签订的协定，根据该协定，(I)借款人有理由预期在签署日期之前签订的任何合同或协定的总债务或负债将超过(X)% 专案竣工日期、[编辑-商业敏感资讯]在其期限内的任何滚动十二(12)个月期间；(Y)对于在专案完成日期或之后签订的任何合同或协定， [编辑-商业敏感资讯]在其期限内的任何滚动十二(12)个月期间；或(Z)在经营合同门槛(如采矿协定中所定义)或(Ii)在违约后，不履行，可以合理地预期取消或提前终止将对借款人或专案产生重大不利影响或产生重大不利影响[编辑- 商业敏感资讯].

“行政管理费“指相等于以下数额的行政费用[编辑- 商业敏感资讯]，借款人应在执行日期向能源部付款。

“提前“指的是 FFB根据票据向借款人预支资金，借款人可能在可用期内不时提出要求。

“提前日期“指FFB向借款人提供任何垫款的日期。


		附件I-2		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“提前申请“这一术语的含义是否在部分第2.03(A)条 (提前申请).

“预先申请批准通知“是指书面的美国能源部的通知包含在FFB先行请求中，通知FFB该FFB先行请求已获得美国能源部或其代表的批准。

[编辑-严重偏见]

“受影响的财产“指专案的任何部分或丢失、销毁、损坏或以其他方式影响的抵押品在一次损失事件中。

“关联公司“指适用于任何人的：(A)直接或间接地指任何其他人控制、控制或与该人共同控制；及(B)此外，如任何人是个人，则为该人的直系亲属的每一成员、为该人设立的任何信托或其他实体该人或该人的任何直系亲属以及受上述任何一项控制的任何其他人的利益。就本定义而言，“控制”(包括具有相关含义的术语适用于任何人的“控制”、“受控制的”和“受共同控制的”)指的是直接或间接拥有(I)投票权[编辑-严重偏见]或更多具有选举该人董事的普通投票权的证券；或(Ii)通过有表决权证券的所有权或通过以下方式引导或促使该人的管理层和政策的指示签不签合同。

“关联公司 《赔偿协定》“是指签订的赔偿协定保荐人和借款人之间的协定，并为能源部所接受，根据该协定，保荐人明确赔偿借款人不受与美国锂(阿根廷)公司在阿根廷拥有的财产有关的任何风险。

“附属公司支持协定“指附属公司支持、股份保留和从属协定，日期为执行日期，由借款人实体和能源部输入以及在借款人实体和能源部之间输入。

“总资本化利息“意思是，与就任何请求的垫款而言，已资本化并将根据票据向借款人提供的所有垫款(为免生疑问，包括请求的垫款)资本化的利息总额，如根据《附注》确定。

“资本化期间的合计利息“指，就任何申请垫款，当时所有未清偿垫款(为免生疑问，包括申请垫款)的利息总额，已累计并将累计到紧接付款日期之前(包括该日) 首次付息日期(不论该利息是否已资本化、将资本化或其他)。

[编辑后 -严重偏见]

“协议“具有本协定序言中赋予该术语的含义。

“Alta“指总部设在华盛顿特区的美国土地所有权协会。

“阿尔塔勘测“指ALTA就保险不动产准备的调查，如中所述部分*5.01(R)(I) (房地产).

“年度报告日期“有没有被赋予这样的含义 [编辑-严重偏见]中的术语。


		附件I-3		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“反腐败法律“指所有有关或有关的法律公共或私营部门的反贿赂、反腐败和反回扣事项，包括经修订的1977年美国《反海外腐败法》、经修订的《外国公职人员腐败法》(加拿大)、《刑法》 (加拿大)，或在每一种情况下，任何类似的法律。

“反洗钱法律“是指货币和外汇 1970年《交易报告法》(又称《银行保密法》)、《爱国者法》、《2020年反洗钱法》、《洗钱控制法》、其下的规章和条例、适用的行政命令、收益《犯罪(洗钱)和资助恐怖主义法》(加拿大)、《刑法》(加拿大)以及与洗钱、资助恐怖主义或金融记录保存和记录要求有关的任何其他适用法律。由任何美利坚合众国或加拿大政府机构或任何其他借款人实体经营或开展业务的司法管辖区强制执行。

“适用法律“就任何人而言，指任何宪法、法规、法律、规则、规例、守则、条例、条约、判决、命令或任何已公布的指示、准则、要求或其他政府规则或限制，而该等指示、准则、要求或其他政府规则或限制具有法律效力，由或来自法院、仲裁员或其他政府当局，而法院、仲裁员或其他政府当局对该人或其任何财产，无论是自本协定之日起有效，还是此后的任何日期有效。

“应用“有在初步陈述中赋予这一术语的含义。

[编辑-严重偏见]

“Aquatech指的是特拉华州的一家有限责任公司Aquatech International LLC。

“Aquatech采购协定“指由Aquatech和借款人之间签订的Aquatech设备采购协定，日期为2023年1月31日(经日期为2024年5月24日的其他设备采购协定的特定修正案1修订)。

“ATVM计划指ATVM法规授权的先进技术汽车制造激励计划和由能源部管理。

“自动柜员机规例“指位于10 C.F.R.第611部的最终规则及任何其他能源部不时颁布适用法规以实施自动柜员机法规。

“自动柜员机条例“意思是 2007年《能源独立和安全法》(Pub.L.110-140,121个州。1492、151(4))，并不时修订。

“授权发射机“就档案的交付而言，系指：(A)任何借款人实体向能源部提交的清单根据下列规定交付的有关证书中所列指定为授权传送者的个人部分 5.01（f） (组织文件); [编辑-严重偏见];和 (c)由借款人向FFb、证书RST授权借款人官员（定义见FFb文件）上列出的每个个人。

“提款期「是指自第一条规定的所有先决条件之日开始的时期部分 5.01 (执行日期的先决条件）应完全满足或放弃本合同，直至（包括）以下最早的一天：

(a) [编辑-严重偏见]

(B) [编辑-严重偏见]


		附件I-4		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

(d) 实质完成日期后十（10）个月的日期;以及

(e) 发生任何事件后支付贷款任何未支付金额的义务终止日期 Default.

“破产法“系指《美国法典》第11章，《美国法典》第11编第101条，及其后，AS 经修订。

“基本案例财务模型“指借款人出于善意准备的机械上健全的财务模式，显示借款人认为合理的财务预测和基本假设，以Excel形式或其他方式与交易档案一致，这些档案是按季度列出的，自执行之日起日期不早于到期日后五(5)年的日期，其预测是：(A)与建设预算和综合专案时间表一致；(B)旨在证明，除其他外，符合预计偿债覆盖率，[编辑-严重偏见]、债务规模参数和融资档案中的所有其他财务契约，从第一个付款日到到期日。 [编辑-严重偏见].

“基本权益账户“帐目中这一术语的含义是什么？协定。

“基本股权承诺“具有附属公司支持协定中赋予该术语的含义。

“基本股权出资“具有附属公司支持协定中赋予该术语的含义。

“贝克特尔建筑合同指日期为2024年9月18日的某些网站服务协定，借款人和EPCM承包商。

“博莱姆“具有初步声明中赋予这一术语的含义。

“BLm运营计划“指经BLM批准的专案运营计划。

“板「指美国联邦储备体系理事会（或任何继任者）。

“借款人「具有序言中赋予该术语的含义。

“借款人提前日期证明「该术语的含义在表现出 A-2 (借款人提前日期证明格式).

“借款人实体” 意味著每一个：

(a) 借款人;

(b) 直系父母;

(d) 子保证人;和


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				贷款安排和偿还协议

(e) 作为上述任何附属机构的任何主要项目参与者。

“借款人工具「具有第3.2条赋予该术语的含义（借款人工具）的注释购买协议。

[编辑-严重偏见]

“掮客承诺书「指借款人保险掮客交付或将交付的每封信件致DOE，基本上按照附件A (掮客谅解书形式)至附表7.03 (保险）或能源部可接受的任何其他形式。

“预算应急「意味著[编辑-严重偏见]。

“营运日「是指FFb和纽约联邦储备银行均开业的任何一天。

“计算日期「指每个日历年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日。

“资本支出「指根据指定标准应资本化的所有支出。

“资本租赁“对任何人而言，指上述财产的任何租约(或转易使用权的其他协定) 根据指定准则，需要在其资产负债表上作为资本租赁予以资本化和入账的个人。

“现金等价物指下列任何一项，在借款人所拥有的范围内，且无任何留置权(除根据证券档案设立的留置权)：

(A)美国的直接债务(包括在#年发出或持有的债务美国财政部账簿上的记账表)或债务，其本金和利息的及时支付由美国全额担保，期限不超过180天自其设立之日起生效；

(B)由发行或担保的债务、债权证、票据或其他债务证据美国的任何机构或工具，自其成立之日起不超过一百八十(180)天到期；

(C)在具有一般义务评级的银行持有的计息活期或定期存款(包括定期存款) 不少于“A-”由S或穆迪的同等评级，或如果不是如此评级，则始终以法律规定的方式和范围由下列抵押品担保条款（a）或 (b)根据这一定义，市场价值不低于如此投资的金额，自其创建之日起不超过一百八十(180)天到期；

(D)评级至少为(在收购之日)的商业票据“A-1” 或 “P-1”或分别获得S或穆迪的同等评级(或由另一家地位相似的国家公认信用评级机构进行同等评级，如果当时这两家公司都不在商业票据评级业务)，自其创建之日起不超过九十(90)天到期；

(E) Money 市场基金，只要该等基金被穆迪评为“AAA”级，被S评为“AAA”级，以及


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				《贷款与偿还安排协定》

(F) 任何垫款、贷款或信贷延伸或任何股额、债券、票据、债权证或美国能源部可能不时批准的其他证券。

“可用于偿债的现金流“意思是，在任何期间，根据借款人指定的标准为该期间的专案收入确定的金额(不包括非现金专案和非常收入，但包括在此期间收到的延迟违约金和因在此期间发生的事件而收到的业务中断保险)减去：(A)现金运营 (C)现金支付；(D)持续资本支出；(E)Miner Capital Asset付款；(F)TLT付款。

“现金 扫除强制提前还款“这一术语的含义是否在部分*3.05(C)(I)(F) (强制预付款).

“指明获授权借款人的证明书官员们“具有《票据购买协定》中赋予该术语的含义。

“注册环境经理“ 指经内华达州环境保护局根据国家环境保护委员会459.972认证，并根据国家环境保护委员会459.9726通过考试的自然人。

“控制权变更」意味著：

(A) 保荐人未能控制借款人、附属担保人或直接母公司的任何行为；

(B) (I)在保荐人之前截止日期，[编辑-严重偏见]、任何保荐人未能直接或间接拥有和控制借款人、直接母公司或任何其他借款人实体(不包括赞助商)；和(Ii)在发起人之后截止日期[编辑-严重偏见]，任何赞助商未能拥有和控制，直接或间接超过借款人、直接母公司或任何其他借款人实体(不包括保荐人)的股权的[编辑-商业敏感资讯](通过投票和价值)；提供那就是保荐人不得将任何借款人实体中的任何经济证券或有表决权的证券转让给被禁止的人或被除名的人，也不得促使其发行；

(C) (I)在保荐人之前截断日期、任何借款人的任何董事会成员由保荐人、保荐人全资子公司或者保荐人提名的董事会成员以外的人提名或者任命的实体(保荐人除外)；(二)保荐人之后截断日期，任何借款人实体(发起人除外)董事会投票所需的董事人数由任何人提名或任命保荐人以外的保荐人全资子公司或者保荐人提名的董事会成员；

(D) 任何故障直接母公司直接拥有借款人股权的[编辑-商业敏感资讯](通过投票和价值)；

(E) 某人(合格上市公司股东或通过合格投资持有权益的人除外)的日期基金)首先直接或间接拥有借款人或附属担保人的投票权或经济权益的[编辑-商业敏感资讯]或更多，只要借款人或附属担保人是被禁止的人或被除名的人；


		附件I-7		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(F)保荐人之前的截止日期，任何个人或“团体”(在规则的含义内13d-3 和 13d-5根据1934年《证券交易法》，但不包括任何此类员工福利计划个人或其附属公司，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受托人或管理人的身分行事的任何人)，但[编辑-严重损害]合格受让人除外，实现：

(I) 能力或权力(不论是依据直接或间接取得已发行股本中的有投票权权益) 保荐人、特别当局、合同、代理或任何其他方式的利益，包括该个人或团体有权获得的所有证券，无论这种权利是立即行使还是只能在一段时间之后行使) 致：

(A) 对超过[编辑-商业敏感资讯]的完全发起人未完成股权中的表决权权益的摊薄基础，可在发起人股东大会上行使；

(B) 任命或罢免所有或超过[编辑-商业敏感资讯]的成员发起人的管理机构；

(D) 指导赞助商的管理或政策；或

(2) 超过[编辑-商业敏感资讯]的那部分发行的所有权发起人的资本相当于普通股或其他股权，在完全摊薄的基础上具有投票权；

(G)赞助商后面的截断日期、任何人或“团体”(在规则的含义内 13d-3 和 13d-5根据1934年《证券交易法》，但不包括该人士或其附属公司的任何雇员福利计划，以及在其作为任何此类计划的受托人、代理人或其他受托管理人或管理人的能力)，但[编辑-严重损害]合格受让人除外，实现：

(I) 的能力和权力(不论是依据直接或间接获取未清偿股份的有表决权权益保荐人、特别授权机构、合同、代理机构或任何其他方式的股权，包括该个人或集团有权获得的所有证券，无论这种权利是立即行使还是只有在通过后才能行使时间)至：

(A) 对超过[编辑-商业敏感资讯]的资讯行使投票控制权，发起人在已发行股本或其他股权中的表决权可在发起人股东大会上行使的完全摊薄的基础；

(B) 任命或罢免所有或超过[编辑-商业敏感资讯]的成员发起人的管理机构；

(D) 指导赞助商的管理或政策；或


		附件I-8		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(Ii) 的所有权超过[编辑-商业敏感资讯]发起人已发行资本中与普通股或在完全稀释的基础上具有表决权的其他股权相对应的部分；

(H) 在任何时候，[经编辑-严重损害]符合条件的受让人达到：

(A) 对超过[编辑-商业敏感资讯]的资讯行使投票控制权，发起人在已发行股本或其他股权中的表决权可在发起人股东大会上行使的完全摊薄的基础；

(B) 任命或罢免所有或超过[编辑-商业敏感资讯]的成员发起人的管理机构；

(D) 指导赞助商的管理或政策；或

(2) 超过[编辑-商业敏感资讯]的那部分发行的所有权发起人与普通股或在完全摊薄基础上具有投票权的其他股权相对应的资本；或

(I) [编辑--严重偏见]。

“变更单“指任何更改令或更改令、修订、补充或修改建筑合同。

“索赔「该术语的含义在部分*11.08(B) (赔偿责任限额).

“结业证书“这一术语的含义是否在部分*5.01(G)(I) (签约日期证书).

“代码“是指美国经不时修订的1986年《国内税法》、颁布的条例和根据该条例发布的裁决。

“抵押品“指所有不动产和个人财产以及所有知识产权抵押品，在每一种情况下，这些抵押品均须不时地、根据任何担保档案授予或声称已授予或拟授予的任何留置权，包括：(A)借款人和附属担保人的所有不动产、水权和无专利权的采矿主张(包括抵押或关于借款人和附属担保人的所有水权、地役权、租赁权和费用权益的信托契约，以及在法律允许的范围内的所有专案采矿索赔，并在符合第9.01(I)(Iii)(的活动附属担保人)，KVP矿业索赔，以及根据采矿索赔专案合法开采的矿产的权利，并在符合第9.01(I)(Iii)节的规定下(附属担保人的活动)、KVP矿业索赔)；(B)所有个人借款人和附属担保人的财产(包括所有专案档案和[编辑--严重损害])；(C)借款人和附属担保人的所有无形资产和知识产权，包括许可证；。(D)借款人和


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附属担保人，包括任何公司间债务，不论是否在受控账户中，包括专案账户和公司账户；(E)借款人的所有其他资产和附属担保人；及(F)出售借款人和附属担保人的所有股权；提供抵押品不应包括被排除的资产。

[编辑-严重偏见]

“抵押品代理人「是指花旗银行，NA，通过其代理和信托部门以担保代理的身份行事为了担保方或根据账户协议不时指定的任何后续担保代理的利益。

[编辑-严重偏见]

“社区福利计划和Justice 40年度报告「该术语的含义在部分 8.02（c）（iii） (劳工报告和正义40倡议报告要求).

“公司账户「具有账户协议中赋予该术语的含义。

“合规证明「有赋予该术语的含义部分 8.01（c） (合规证书).

“主计一般」是指美国总审计长。

“有条件承诺书「有意义在初步陈述中给出了这一点。

“施工台账“帐目中这一术语的含义是什么？协定。

“施工预算“指经不时更新、修订或补充的初步工程预算时间根据本协定的条款。

[编辑-严重偏见]

“施工应急准备账户“具有《账户协定》中赋予该术语的含义。

“施工合同“指以下每一项：

(A) 《环境政策与政策措施协定》；

(B) Aquatech购买协定；

(D) 《国际航空运输协会骑手建造协定》；

(E) [编辑-严重偏见]

(F) 任何其他合同、协定和其他档案，包括所有分包合同(包括主要分包合同)和所有相关专案建设所需的各种担保或其他信贷支持工具；


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				《贷款与偿还安排协定》

(G)在适用的范围内，由签署的一份或多份施工接口合同材料承包商管理专案现场施工活动的衔接和相应的风险/责任分担；以及

(H) 借款人和能源部指定为施工合同的任何其他档案。

“建筑承包商“指任何施工合同的任何一方，不包括借款人。

“施工进度报告指由借款人和《独立报》认证的月度施工总结报告工程师在任何重要方面都是正确且没有误导性的，包括：

(A) 详细评估专案绩效与施工预算和综合专案进度的比较，在每一种情况下，在这段时间内有效，包括：

(I)与专案建设有关的基本数据；

(Ii) 对任何损失事件、[编辑--严重有害]或其他材料的描述和解释借款人与任何人之间有关工程专案建造的争议；及

(Iii) [编辑- 严重偏见]

(B) 更新的综合专案进度表和更新的施工预算，[编辑-认真有偏见的](或证明不需要更改或更新)；

(D) 一项报表，说明每个冲压清单专案的总支出不超过为该成本编入预算的总金额在建设预算中，[编辑-严重偏见]。

“竞赛 权利要求“指任何税项或任何留置权或其他任何性质的索赔或付款。

“或有债务“就任何人而言，指该人的任何义务就任何债务(“主要义务」）任何其他人（「主要义务人“)以任何方式，不论是直接或间接，包括该人的任何义务，不论是否或有，作为担保或其他方式：

(A)购买、支付或解除任何该等主要债务的；

(B) 购买、回购或以其他方式获取该等主要债务或构成直接或间接担保的任何财产为此，包括支付收取或支付或类似付款的义务；

(D) 以维持主债务人的营运资本或权益资本或以其他方式维持净值或偿付能力或任何主要债务人的资产负债表专案、收入水准或者财务状况；


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				《贷款与偿还安排协定》

(E) 购买财产、证券或服务主要是为了保证任何这种主要债务的持有人，即主要债务人有能力偿付这种主要债务的人；或

(F) 以其他方式向该主要义务的持有人保证或使其免受损失，包括信用证义务、互换协定、外汇合同和其他类似协定(包括与衍生工具有关的协定)；

提供 (1)“或有债务”一词不应包括背书交存或托收于正常业务运作；及(Ii)任何或有债务的款额须被视为相等于该或有债务所关乎的主要债务的已述明或可厘定的款额，或如不是，则视为相等于该主要债务的已述明或可厘定的款额所述明的或可厘定的，由该人真诚地厘定的与该等事项有关的最高预期法律责任(假设该人须根据该等条款履行)。

“合同方“指任何承包商、分包商(包括任何较低级别的分包商)或其他实体( 借款人，但如适用，包括保荐人或任何其他借款人实体)，属于《戴维斯-培根法》所涵盖的合同的一方；不言而喻，上述将借款人排除在合同方的定义之外的任何方式影响本协定中规定的借款人的《戴维斯-培根法案》义务。

“合同义务“意思是，对任何人而言，指由该人发出的任何保证的任何条文，或该人是当事一方的任何协定、文书或其他承诺的任何条文，或该人或其任何财产受其约束的任何协定、文书或其他承诺的任何条文。

“控制“指直接或间接地指导或导致管理、业务或政策的方向的权力 (不论是通过有投票权的证券、合伙企业或其他所有权权益的所有权、合同或其他方式)；以及“控制”, “控制“，而类似的构造须都有相应的含义。

“版权“指受版权约束的任何作品的任何和所有(A)版权权利美国或任何其他司法管辖区的法律，无论是作为作者、受让人、受让人还是其他身分，包括面具作品(根据美国《著作权法》第17编第901节的定义)(在每种情况下，无论是否注册)；以及 (B)任何这类版权的登记和登记申请，包括登记、延期、续展记录、补充登记和在美国版权局待处理的登记申请，或任何相当于外国的办事处。

“成本超领“指任何实际的合计完工前完成专案的费用超过总金额预完工施工预算中列出的成本(不包括任何成本在施工预算开始日期之前发生和支付的、不计入基本股权承诺或出资完成支助承诺的)，包括：(A)借款人根据任何适用的专案档案；(B)支付任何偿债和融资档案项下在专案完成前应付的其他成本和支出；以及(C)支付由于任何延误而产生的所有其他成本、支出和负债完成专案[编辑--严重损害]。

“注册会计师商品“指任何设备、材料或为专案采购、签订合同或获得的商品，其费用已经或预计将用任何预付款的收益支付或偿还，并且可以用远洋轮船运输。

“信贷补贴成本指FCRA第502(5)(B)节所定义的“直接贷款成本”。


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“面值货币“这一术语的含义是否在部分 11.06 (判决货币).

“数据保护法“指任何及所有外国或国内(包括美国联盟、州和地方)适用的法律，涉及隐私、安全、违规通知、任何识别或可用于识别个人、家庭或设备的数据或资讯的处理，无论是直接还是间接，在每种情况下，以适用于任何借款人实体或其任何子公司的任何方式。

“《戴维斯-培根法案》“系指《美国法典》第40编A部分副标题二第31章第四分章，包括《联盟法规法典》第29章第1、3和5部分所述的法规，并由其实施。

“《戴维斯-培根法案》涵盖的合同“指有关建造、更改或建造工程的任何合约、协定或其他安排修复(符合《戴维斯-培根法》第276(A)节和第29 C.F.R.第5.2条所指的)专案的全部或部分。

“《戴维斯-培根法案》要求“指承包商或承包商雇用的所有劳工和机械师由贷款提供全部或部分资金的分包商，在建造、改建或维修期间，应按不低于当地类似建筑的工资水平支付工资，由根据《戴维斯-培根法》和所有相关条例，包括29 CFR 5.5中规定的条例，以及美国能源部要求的与此有关的所有通知、报告和其他义务，包括项下的义务部分 7.18 (《戴维斯-培根法案》)，并将条款列入附表7.18 (《戴维斯-培根法》合同条款)和适当的工资确定(S)秘书每一项戴维斯-培根法案中的劳工都涵盖了合同。

“DBA合规性问题“是指任何偏离遵守适用的《戴维斯-培根法案》要求。

“DBA合规性事务承包商“指当事的DBA合同方《戴维斯-培根法》涵盖了引起DBA合规问题的合同。

“DBA合同方“指任何承包商、分包商(包括任何较低级别的分包商)或属于《戴维斯-培根法》所涵盖合同当事人的其他人(不包括任何借款人实体)。

“取消资格的规例“指下列所有(A)至第9.4分节(取消律师资格、暂停资格和不符合资格) 《联盟征用条例》(48 C.F.R.9.400-9.409)；以及(B)《全政府撤销和暂停律师资格条例》(非采购)条例(共同规则)，2 C.F.R.200.214执行 12549和126号命令，以及2 C.F.R.第180部，并经2 C.F.R.第901部补充。

“被除名的人“指任何人：

(A)被取消资格、暂停资格、建议取消资格但仍有待最终裁定的，被宣布为不合格或自愿排除与美国政府、任何部门或机构或其机构订立合同，或以其他方式参与采购或非采购根据任何《取消律师资格条例》与美国政府、任何部门或机构或机构进行的交易；


		附件I-13		萨克帕斯 –
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(B)已被起诉、定罪或已作出政府判决的因任何《取消律师资格条例》中所列的任何违法行为而对其提起诉讼；

(D) ，其直接按价值或投票权计算，[经编辑的商业敏感资讯]或更多股权的间接所有者包括上述任何被除名的人。

“偿债“指就任何期间而言，附表本金、利息、费用及其他附表的总和融资档案项下已支付或将支付的金额。

“偿债准备金账户“有没有被赋予这样的含义账户协定中的条款。

“债务规模调整参数“意味著最低专案偿债覆盖率不应在[编辑-严重损害]之后的每个财政季度的最后一天结束的每个连续十二(12)个月期间内，少于[编辑-商业敏感资讯]，直至(幷包括) 在紧接到期日之前的付款日期(提供,然而，，贷款的大小应为每三(3)个月一次，从截至2032年7月31日的三(3)个月开始，以三(3)个月结束 (3)-截至204月30日的一个月期间，每个此类期间的最低预计偿债覆盖率不得低于[编辑-商业敏感资讯])。

“信托契约指具有销售权的信托契约、租金和租约的转让、担保协定和固定装置借款人委托人于签立日期或大约签立日期提交的、具有销售权的信托档案、租约和租金的转让、担保协定和固定装置档案，并以其中所列的受托人为受益人抵押品代理人，作为受益人，对专案现场进行抵押(为免生疑问，包括借款人和附属担保人的所有水权、地役权、租赁权和费用权益，在法律允许的范围内，所有专案采矿索赔，并在符合第9.01(I)(Iii)节的规定下(附属担保人的活动)，KVP矿业索赔，以及根据采矿索赔专案合法开采的矿物权，并在符合第9.01(I)(三)节的情况下 (附属担保人的活动)，KVP矿业索赔)，其形式和实质为能源部接受。

“默认“意思是因发出通知、时间流逝或两者兼而有之而成为违约事件的任何事件或情况。

“开户银行“指花旗银行，N.A.，通过其代理和信托部门，以开户银行的身分行事，或根据账户协定不时指定的任何开户银行。

“指定采购人“有没有承购协定中赋予该术语的含义。

“指定标准」意味著：

(A)就借款人实体而言，《公认会计原则》，但下列情况除外：(1)根据《国际会计准则》( )须提交的财务报表部分*5.01(U) (财务报表；预测)作为执行日期之前的一项条件；和(二)2024财政年度的财务报表，其中财务报表可按符合国际财务报告准则(提供除非这种准则是公认会计准则，否则按照该准则编制的任何年度财务报表应包括与公认会计准则的对账，[经编辑-严重有损])；以及


		附件I-14		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(B)就借款人实体以外的任何人而言，指任何、IFRS或该人须遵守并可能不时适用的其他适用及适当的公认会计原则。

“直接协定“指有关借款人实体、主要专案参与方之间签订的每一项直接协定和重大专案档案的抵押品代理人[编辑-严重偏见]。

[编辑-认真的有偏见的]

“直接母“指13394800亿.C.Ltd.，是根据省法律成立的公司加拿大不列颠哥伦比亚省。

“处置“就任何财产或资产而言，指任何单一或一系列有关的销售、转让、转易、租赁、许可或其他处置，以及处置「和」处理完毕“应具有相关含义；提供“处置”一词应不包括任何许可留置权的产生或存在，只要所有权没有根据该留置权转让给任何一方。

“DOE“具有本协定序言中赋予该术语的含义。

“美国能源部违约利率「该术语的含义在部分*4.01(C) (报销和其他付款义务).

“无名氏非常费用“指与任何技术、财务、专案遇到的法律或其他困难(例如，工程失败或财务问题)，要求能源部产生超出融资标准监测和管理的时间或费用(包括第三方费用) 档案，能源部确定的金额需要：(A)偿还能源部额外的内部行政费用(包括确定是否需要修改或修改可能构成 “修改”(定义见FCRA第502(9)节)；及(B)担保当事人顾问的任何相关费用和开支，但不得直接由借款人或其代表支付。

“多尔“指美国劳工部。

“美金「或」USD或“美元”指的是美国的合法货币。

“降级日期具有“可接受信用证”定义中赋予该术语的含义。

“DPA补助金「指借款人与美国之间签订的技术投资协议，自 2024年8月5日，与美国国防部《国防生产法》（DPA）第三条拨款，扩大国内生产能力和产能有关。

“停止提款通知「该术语的含义在部分 2.04（b）（i） (发行).

“电子认证薪资系统「是指符合 29 CFR 5.5（a）（3）（ii）中概述的认证薪资要求。

“电子格式「意味著不可改变的电子产品格式（包括可携式文件格式（.pdf）），如有需要，可复制签名，或借款人和DOE共同商定的其他格式。


		附件I-15		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

“电子签名「该术语的含义在部分 11.18（b） (对应方;电子签名).

“资格生效日期” 意味著2023年1月31日。

“符合条件的申请人“具有《自动柜员机条例》中赋予该术语的含义。

“符合条件的专案“具有《自动柜员机条例》中赋予该术语的含义。

“符合条件的专案成本“指满足下列各项条件的专案成本：(A)能源部已确定 (I)根据《自动柜员机条例》第611.102(A)节，将专案成本列为“合格成本”；(Ii)专案成本尚未支付，且预计不会用(X)或任何美国联盟拨款支付；援助或贷款(不包括贷款)；或(Y)美国联邦政府担保的其他资金；(Iii)专案成本是在符合资格的生效日期之后发生的；(Iv)专案成本不构成成本超领；以及(B)专案成本是否在施工预算中确定。任何储备金账户(偿债储备金账户除外)的储备金账户要求的资金不应构成符合条件的专案成本。

“紧急情况“指不可预见的事件、情况或状况(包括作为损失事件的结果)，借款人的善意判断(并随后得到独立工程师使用借款人在实施适用的缓解措施时可获得的资讯和事实的确认)需要立即采取措施预防或减轻：(A)发生危及生命的情况、安全、安保、环境或管制不遵守关切，包括违反任何适用法律；或 (B)防止或减轻在编制运营与维护预算之前不知道或合理预见的事件或情况。

“应急运营成本“指为预防或减轻紧急情况而需要支出的金额；提供此类支出是：(A)根据保险单支付的(在任何十二(12)个月期间，总金额不得超过[编辑-商业敏感资讯])；(B)通过保固支付根据任何专案档案提供；或(C)在任何十二(12)个月期间的金额不超过[编辑-商业敏感资讯]。

“员工福利计划统称为：(A)所有“雇员福利计划”(定义见第3(3)节) ERISA)包括由任何借款人实体或ERISA关联公司维护或赞助的或在任何时间由任何借款人实体或ERISA关联公司维护或赞助的、或任何借款人实体或ERISA关联公司曾经或有义务制定的任何多雇主计划，缴款，或任何借款人实体或ERISA附属机构已经或可能因此而招致或可能招致任何负债或义务，以及(B)所有养恤金计划。

“环境索赔“指任何和所有义务、责任、损失、减免、行政、监管或司法诉讼、诉讼、要求、判令、索赔、留置权、判决、不遵守或违反通知、调查、法律程序、清理，移走或补救行动或命令，或有关的损害赔偿或处罚以任何方式违反任何环境法或[编辑-严重损害]，包括：(A)任何政府当局为执行而提出的任何和所有赔偿要求；清理，删除、回应、根据任何适用的环境法提起的补救或其他诉讼或损害赔偿，以及(B)任何第三方寻求损害赔偿、分担、赔偿、收回成本、赔偿或强制令救济的任何和所有赔偿要求因释放或威胁释放有害物质、违反或涉嫌违反任何环境法或[编辑-严重有害]，或因据称伤害或威胁人类健康而引起的，安全还是环境。


		附件I-16		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“环境法律“指任何和所有外国、联盟、州、省、地方或市级法律、规则、命令、条例、法规、条例、条例、法典、法令、任何政府当局的规定或其他适用法律(包括普通法)，以规范、关于或施加以下责任或标准涉及(A)保护环境、自然资源或人类健康或安全(包括但不限于采矿健康和安全)的行为；或(B)存在、释放或威胁释放、产生、使用、管理、危险物质的搬运、运输、处理、储存或处置条款（a）和 (b)如现在或以后的任何时间有效。

“EPCM协定指EPCM承包商和借款人之间于2022年11月19日签订的EPCM协定 (由日期为2023年1月13日的第第4500000274号采购订单补充)。

“EPCM 包商“指的是特拉华州的贝克特尔基础设施和电力公司。

“股权出资“ 具有附属公司支持协定中赋予该术语的含义。

[编辑-严重偏见]

“股权融资承诺“具有附属公司支持协定中赋予该术语的含义。

“股权指股本的任何及所有股份、权益、参与或其他等价物(不论如何指定) 法团的股额、任何及所有相等的拥有权权益，包括合伙权益、有限责任权益及信托实益权益，以及任何及所有认股权证、权利或认购权购买上述任何权益和所有权利(包括但不限于投票权)，以及与该等股权有关或源自该等股权的权益。

“股权所有者“就任何人而言，指持有该第一人称股权的另一人。

“股权质押协议指直接母公司之间自签署之日起签订的股权质押协定以及直接母公司在借款人中的股权的抵押品代理。

“股权退款“意思是向借款人偿还借款人在第一个预付款日期之前发生和支付的超过基本股本承诺的合格专案成本。

“股权支持L/C“具有附属公司支持协定中赋予该术语的含义。

“ERISA“指经不时修订的1974年美国雇员退休收入保障法，以及颁布的规章和依据该规章发布的裁决。

“ERISA关联方“指任何人、行业或业务(不论或未合并)在任何有关时间将被视为：(A)根据守则第414(B)、(C)、(M)或(O)节与借款人实体的单一雇主；或(B)与下列借款人实体共同控制的雇主 ERISA第4001节。

“ERISA活动」意味著：

(A) 《国际退休人员条例》第4043节所界定的与养恤金计划有关的可报告事件，但不包括 ERISA第4043(A)节所指的通知期已


		附件I-17		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

放弃。尽管如此，对于任何养恤金，存在未能达到《守则》第412节或ERISA第302节的最低筹资标准的情况为此目的，计划应为可报告的事件条款（a）--无论是否发布任何豁免；

(B) a 任何借款人实体或ERISA附属机构退出养老金计划或终止任何养老金计划，导致ERISA第(4063)或(40)节规定的责任；

(C) 任何借款人实体或ERISA附属机构的全部或部分退出(在各节的含义内任何多雇主计划(ERISA的4201、4203和4205)，如果有任何与这种提取有关的责任，或任何借款人实体或ERISA附属公司收到任何多雇主计划的通知，表明其在 ERISA第4245节的含义；

(D) 提交终止任何退休金计划的意向通知，或处理作为终止的计划修订，或根据ERISA第4041或4042节终止任何养老金计划，或根据ERISA第4041a节终止任何多雇主计划；或PBGC启动诉讼程式以终止或指定受托人管理养老金计划或多雇主计划；

(E) 所有股票的现值不可没收任何养恤金计划下的应计福利(使用PBGC在雇员养恤金福利计划终止时使用的精算假设，但须受《雇员退休保障条例》第四条的限制)(认为美国能源部)大大超过养老金计划可分配给此类福利的资产的公平市场价值，所有这些资产都是在每个此类养老金计划的最新估值日期确定的；

(F)根据《雇员权益法》第4062(E)条或第4069条，或因下列原因，将责任强加于任何借款人实体或《雇员权益法》附属公司 ERISA第4212(C)节的适用；

(G)借款人或ERISA的附属公司没有作出任何必要的根据守则第412或430节向雇员福利计划供款、未能就任何退休金计划符合雇员退休保障条例第302节或守则第412节的最低资助标准(不论是否如此) 豁免)、未能在到期日前根据《雇员退休保障条例》第303(J)节或守则第第(430(J)节)就任何退休金计划支付所需的分期付款，或未能为下述的多雇主计划作出任何规定的供款 ERISA第304节或《守则》第431节；

(H) 某事件或情况，而该事件或情况是合理地预期会发生根据《雇员退休保障条例》第4042条，构成终止或指定受托人管理任何退休金计划或多雇主计划的理由；

(I)根据《国际税务条例》第一章或第四章施加任何法律责任(但不包括根据条例到期但不拖欠的PBGC保费) ERISA第(4007)节)针对任何借款人实体或ERISA附属机构；

(J)根据申请豁免拨款与任何退休金计划有关的《雇员退休保障条例》第302(C)节或《守则》第(412)(C)节；

(K)将任何留置权施加于任何借款人实体或ERISA附属公司的任何权利、财产或资产，或此类实体的债券或其他担保的张贴，在任何情况下，根据ERISA第一章或第四章，或根据《ERISA》第412、430或436节。代码；

(L) 对任何养老金计划的任何修改，可能直接导致施加留置权或张贴担保或其他担保；


		附件I-18		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(M) 事件的发生非豁免禁止交易(《守则》第4975节或ERISA第406节所指的交易)；

(N) 裁定某一人员工福利计划的资格或免税《守则》第401(A)节规定的地位已经或可能被撤销；

(O)确定任何雇员福利计划正处于或预期将处于“风险”状态( )。《ERISA》第303(I)(4)节或《守则》第430(I)(4)节)；

(P) 任何借款人实体或ERISA附属机构的收据关于施加退出责任的任何通知，或确定多雇主计划处于或预计处于ERISA第(305)节所指的“危险”或“危急”状态，或《守则》第432条；或

(Q) 任何外国计划事件的发生。

“违约事件「该术语的含义在部分 10.01 (违约事件).

“不可抗力事件“指超出合理控制范围的事件或情况，而不是借款人的过失或疏忽，而借款人作出合理的努力，包括任何天灾、火警、水灾、恶劣天气、流行病、流行病、设备故障等，是不能防止的。严重损害]、适用法律的变更、供应商或承包商的违约、检疫限制、爆炸、破坏、罢工或其他物质劳工中断、战争行为、恐怖主义行为或威胁、暴乱或内乱。

“丢失的情况下“指对以下任何部分的谴责、征用或征用(包括由任何政府当局) 专案或抵押品，或导致专案或抵押品的任何部分因任何原因损坏、销毁或不适合正常使用的任何其他事件，包括由于所有权失效(或其中的缺陷)或此类财产的任何损坏、破坏或损失。

“超额预付款“指在任何厘定日期与关于附注项下的任何预付款，相当于该预付款的总收益的数额，借款人(A)用于偿还发生和支付的适用专案费用，但这不构成符合资格的专案与申请垫款的票据有关的费用；或(B)借款人没有申请支付与下列票据有关的合格专案费用(并有美国能源部合理接受的发票或其他档案支持) 这样的进步就是寻求的。

“超额现金“这一术语的含义是否在部分 3.05（c）（i）（F） (强制性 预付款项).

“超额贷款金额」意味著（a）票据项下所有预付款的本金总额超过最高本金金额，或（b）票据项下的资本化利息总额超过最高资本化利息金额的金额。

“排除资产「具有《安全协议》赋予该术语的含义。

“执行日期「是指部分 5.01 (执行日期的先决条件）已满足或放弃，且本协议已由双方全面签署和交付。

[编辑-严重偏见]


		附件I-19		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

“执行日期条件先例「该术语的含义在部分 5.01 (执行日期之前的条件).

“Exp“表示美国进出口银行。服务公司，特拉华州的一家公司。

“EXP EPC协定“指工程、采购、施工支持、调试和初创企业服务合同，日期为2023年2月21日(由该特定采购订单编号第第4500000323号补充，自2023年2月21日起生效，经日期为2023年8月16日的特定变更单第21号、日期为2023年11月1日的特定变更单第21号、日期为2024年1月1日起生效的某个变更单第3号、该特定变更单第4号，自2024年5月3日起生效，该特定变更通知第1号，自2024年6月27日起生效。

“异乎寻常 量“指由本公司、代表本公司或为本公司而收取的任何现金或其他款项或收据借款人，或在与专案有关的范围内收到的任何其他非正常业务过程中的借款人实体，包括(A)赔偿款项；(B)任何具有赔偿性质的现金或其他收据根据或就任何购置档案或任何相关档案而支付的款项；及(C)任何判决或和解收益，或因任何诉因或法律程序而收取的任何其他代价凯斯，减号与收到该等款项有关而已缴付或应付的任何税款；提供为免生疑问，非常数额不应包括：(I)任何与履约有关的付款任何重大专案档案项下的违约金或违约，(Ii)损失收益，(Iii)因任何重大专案档案终止或拒绝而产生的任何付款，(Iv)任何处置或(V)发行的收益收益。

“FCRA“指1990年联盟信贷改革法案，P.L.101-508,104 统计一下。1388-609(1990)，由P.L.修订。105-33,111个州。692(1997)。

“联盟资金“指从美国或其任何机构或工具获得的任何资金，包括资金在任何其他贷款计划下。

“FFB“指联盟融资银行，这是美国政府的一个工具由经修订的1973年联盟融资银行法设立，在财政部长的一般监督下。

“FFB提前申请“指根据本附注的条款要求交付的垫款请求，该附注应基本上是以…的形式表现出一 (预先请求的格式)至票据购买协定。

“FFB文档“指以下每一项：

(A) 每份供资协定；

(B) 政务司的非宗教式誓词；及

“金融和市场顾问“指德勤或美国能源部不时委任的其他财务人员。以及与该专案相关的市场顾问。

“财务官“就任何人而言，指将军经理、任何董事首席财务官、主计长、财务主管或任何助理财务主管、任何财务副总裁或任何财务助理总裁或任何其他副总裁总裁或总裁对该人的财务负有重大责任的。


		附件I-20		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“财务报表“就任何人而言，指在任何期间内，该人在该期间结束时的资产负债表，以及该期间和当时本财政年度开始至该财政年度结束期间的有关损益表、股东权益表和现金流量表除借款人的历史财务报表外，应连同所有附注以及上一财政年度同期的可比数位一并编制(除非另有说明) 在此)根据指定的标准。

“融资档案“指以下每一项：

(A) 本协定；

(B) 每份FFB档案；

(D) 每份担保档案；

(E) 根据任何融资档案交付的每份可接受的信用证或其他可接受的信贷支持(如有)；和

(F)为任何借款人实体的利益而签署和交付的每一份其他证书、档案、文书或协定( ) 与上述任何一项有关的担保方。

“融资单据金额“指任何应付或据称由借款人根据任何融资档案的任何规定向FFB支付，但部分 4.01 (偿还和其他付款义务).

“第一笔预付款」意味著贷款的第一笔垫款发生在第一个垫款日期。

“首次预售日期” 意味根据本协议首次预付款的日期。

[编辑-严重偏见]

“首次提前请求「指借款人提交首次预付款请求的日期。

[编辑-严重偏见]

“第一要务「指的是，对于声称根据任何安全文件在任何抵押品中设定的任何优先权，这样的连：

(a) 已根据所有适用法律有效创建和完善;

(b) 是该抵押品所受的唯一优先权，但任何许可优先权除外;并且

“财季「是指截至3月31日、6月30日、9月30日和每个财年的12月31日。


		附件I-21		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

“财年「是指关于：

(a) 借款人，自1月1日开始至12月31日结束;和

(b) 任何其他人，该人的财政年度。

“惠誉指惠誉评级有限公司。

“国外计划“指任何雇员福利计划、计划、政策、安排或协定守则第4975节，包括任何借款人实体或其任何附属公司为在美国境外受雇的雇员的利益而维持、出资或赞助的任何固定收益养老金计划，但任何此类计划除外计划、方案、政策、安排或协定，由政府当局独家维护的信托或融资工具提供资金。

“国外计划活动” 就任何外国计划而言，指：

(A)存在超过任何适用法律允许的数额的无资金支持的负债，或超过的数额在没有政府当局放弃的情况下将被允许；

(B) 没有作出规定的供款或付款，根据任何适用法律，在此种捐款或付款的到期日或之前；

(D) 任何借款人实体或其任何附属公司根据适用法律因完成或部分终止该外国计划或任何参与该计划的雇主全部或部分退出；或

(E) 发生任何适用法律禁止的交易，并有理由预计会导致对任何借款人实体或其任何子公司承担任何责任，或对任何借款人实体施加或其任何附属公司的任何罚款、消费税或罚款不遵守任何适用的法律。

“预先请求的格式「该术语的含义在部分第2.03(A)条 (预付款请求).

“运维预算格式“指下列表格所载的营运及维修预算附件G (O & M形式预算).

“资金支持 完工支持承诺「具有附属机构支持中赋予该术语的含义协议

“资助协定「是指以下各项：

(a) 计划融资协议;

(b) 票据购买协议;和


		附件I-22		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

“资金提取/转移证明「这个术语有什么含义在账户协议中。

“GAAP「是指美国普遍接受的会计原则，有效期为不时.

“GM「指通用汽车控股有限责任公司，德拉瓦州的一家有限责任公司。

[编辑-严重偏见]

“政府权力指任何联盟、州、县、市或地区当局，或类似的任何其他实体性质，行使政府的任何行政、立法、司法、监管或行政职能。

“政府部门判断力“就任何人而言，指对该人或其任何财产具有管辖权的政府当局作出的或由其作出的任何判决、命令、决定或法令，或任何类似性质的行动。

“保证“指对任何人、或有债务或其他债务(包括或有债务)，保证或具有以任何方式担保另一人的任何债务的经济效果，无论是直接或间接的，幷包括任何义务：

(A) 购买或偿付任何债项，或购买或提供任何债项的偿付保证；

(B) 购买或租赁财产、证券或服务，以保证偿还任何债务；

(D)就为支持任何义务或债项而发行的任何信用证、担保书或债券而支付的债务( )，

但在每种情况下，定期担保不应包括在正常业务过程中托收或存款的背书。

“有害物质“指任何被界定、列入清单、分类或管制的物质、化学品、材料或废物任何适用的环境法中的危险、有毒或污染物或污染物，或任何政府当局根据其标准或可能施加的责任，包括：(A)任何石油或石油副产物(包括汽油、原油或其任何馏分)、易燃爆炸物、放射性物质、易碎或可能易碎的任何形式的石棉、尿素甲醛泡沫绝缘材料、每-和多氟烷基物质，以及多氯联苯、噪音、气味和振动；以及(B)进口、储存、运输、使用、释放或禁止、限制或管制处置或接触，或根据任何环境法可对其施加责任。

“港灯变电所“是指戴维镇、国王河、麦克德米特和奥罗瓦达变电站，这些变电站由哈尼电气合作社。


		附件I-23		萨克帕斯 –
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“对冲协议“指任何协定或文书(包括上限、掉期、套汇、期权、远期购买协定或其他类似衍生工具)与对冲任何债务项下的任何权益有关，包括任何外币交易或其他投机交易。

“历史偿债覆盖率“指截至任何计算日期，(A)与实际可用现金流的比率对于前十二(12)个月期间的偿债，至(B)在该期间应支付的总偿债。

“历史财务报表“指自签立之日起，就下列事项而言：

(A)借款人、截至2023年12月31日的财政年度经审计的财务报表和未经审计的季度截至2024年6月30日的财政季度财务报表；

(B) 直属母公司，未经审计的财务摘要截至2023年12月31日的财政年度报表和截至2024年6月30日的财政季度未经审计的季度财务报表；以及

(C)保荐人、截至2023年12月31日的财政年度经审计的财务报表和未经审计的季度截至2024年6月30日的财政季度财务报表。

[编辑-严重偏见

“IFRS“指国际会计准则理事会采用的国际财务报告准则，如时不时地产生影响。

“国际货柜码头服务协定“指总转载码头服务协定，日期为 2024年10月28日借款人与内华达铁马有限责任公司之间的协定，经IHT Rider Build协定修改。

“IHT骑手建造协定指借款人与内华达铁马有限责任公司于2024年10月28日签订的IH码头服务协定的第001号条款。

“负债「就任何人而言，不含重复内容：

(A) 该人因借入款项而欠下的所有债项，或该人就任何种类的存款或垫款而承担的所有债务；

(B)以债券、债权证、票据或类似文书证明该人的所有义务；；

(D) 由(或该等债务的持有人对其有现有权利)担保的其他人的所有债务或以其他方式担保)对该人拥有或获得的财产的任何留置权，无论由此担保的债务是否已被承担；

(E) 所有由该人作出的担保；

(F) 作为账户一方的人就以下事项承担的所有或有或有债务(包括或有债务) 与购买其任何子公司的优先股有关的信用证和担保书，或作为认沽协定或其他类似协定的买方对手方；


		附件I-24		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(G) 该人就以下事项或有的所有义务银行承兑汇票；以及

(H) 该人赎回或购买其优先股的所有义务，分类为指定标准下的债务；

提供任何人的债务应包括任何其他实体的债务 (包括该人为普通合伙人的任何合伙)，但因该人在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系而须负法律责任者除外负债规定，该人对此不承担责任。

“借钱的负债“意味著，对于任何人来说，在不重复的情况下，(A)消除该人因借入款项或物业或服务的递延购买价格(任何递延(I))而与在正常业务过程中由任何贸易债权人或公用事业公司提供信贷，(Ii)根据ERISA为计划提供资金的债务，或(Iii)根据专案档案应支付的任何金额)；或(B) 该人为承租人的任何资本租契所规定的资本化总额。

“获得赔偿负债「该术语的含义在部分*11.07(A) (赔偿).

“受偿方「该术语的含义在部分 11.07（a） (赔偿).

“赔偿要求「该术语的含义在部分 11.07（a） (赔偿).

“独立工程师「是指NexantECA LLC或类似的能源部不时任命的其他人员担任与项目相关的技术顾问工程师。

“初始建设预算「该术语的含义在部分 5.01（l）（ii） (建设预算).

“破产程式「就任何人而言，指任何适用法律下的以下任何一项或多项内容，管辖权，无论是自愿还是非自愿：

(a) 任何破产、无力偿债、清算、公司重组，对该人员进行重组、受控管理、暂停付款或安排计划，包括破产法;

(b) 为所有或任何人任命临时或临时清盘人、接管人、受托人、行政接管人或其他托管人该人的大部分财产;

(d) 针对所有或任何人发出逮捕令或扣押、执行或类似程式该人财产的大部分。

“保险顾问「是指Willis Towers Watson或此类其他人由DOE不时任命担任与该项目相关的保险顾问。

“真实保险财产「该术语的含义在部分 5.01（r）（i） (房地产).

“综合项目时间表「该术语的含义在部分*5.01(K) (集成项目进度).


		附件I-25		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

“智慧财产权“指任何和所有权利、优先权和特权关于根据美国、多国或外国法律或其他法律产生的知识产权，包括世界上任何地方存在的下列任何和所有知识产权，无论已登记或未登记，包括所有登记、发出和申请(不论任何此类申请是否被修改、撤回、放弃或重新提交)及其所有延期和续期：

(A) 专利；

(B) 商标；

(D) 软体；

(E) 商业秘密和其他机密或专有资讯，包括专业知识，发明、过程、程式、算法、源代码、资料库、概念、想法、研究或开发资讯、技术、技术资讯和数据、规范、方法、发现、修改、扩展和客户以及供应商名单，不论是否缩减为书面或其他有形形式(统称为，商业秘密”);

(F) 域名、注册和互联网地址；

(G) 外观设计注册以及资料库和数据汇编的权利；

(H) 世界各地的所有其他知识产权或工业产权以及与此相对应的所有权利。

“预定预付款日期“指在预缴款项选举通知书中指明的特定日期，借款人打算提前还款，该日期必须(A)为营业日，(B)在付款日期后至少两(2)个营业日，以及(C)不能在任何财政季度的最后一天。

“利息开支“指任何期间的利息支出总额(包括资本租赁应占的利息支出)扣除总额借款人在综合基础上就借款人所有未偿债务(包括与信用证有关的所有佣金、折扣和其他费用及收费)在该期间的利息收入银行承兑汇票、融资和套期保值协定项下的利率净成本，只要此类净成本可分配到该期间内)。

“国际合规指令“表示全部：

(A) 反腐败法；以及

(B) 制裁。

“投资“对任何人来说，意思是：

(A) 收购(不论是以现金、财产、服务或证券或其他方式)或持有股权、债券、票据、他人的债权证、合伙企业或其他所有权权益或其他证券；

(B) 任何存款的作出与任何其他人的债务或其他债务有关的任何担保或其他或有债务，以及(不重复的)任何已承诺的任何数额存放、垫付、借出或延伸给任何其他人，或代表任何其他人提供担保；及


		附件I-26		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“投资公司法“指经修订的1940年美国投资公司法。

[编辑-严重偏见]

“IP抵押品“系指借款人和子公司的所有(A)现有和事后取得的权利、所有权和权益知识产权的担保人，包括借款人和附属担保人在专案知识产权、专案知识产权协定和其他许可协定或类似安排中的所有权利、所有权和利益在专利、版权、商标(提供，没有美国意图使用商标或服务标志的申请应被视为仅在授予担保权益会损害此种担保的有效性或可执行性的范围内意向使用根据适用的美国联盟法律提出的商标或服务标志申请；提供, 然而在该期间后，借款人及附属担保人各自承认该等权利、所有权及权益商标或服务标志的申请应受制于以担保当事人为受益人的担保权益，并应包括在担保品中)、商业秘密或软体；(B)起诉或以其他方式追回过去、现在和未来的侵权行为或其他违反前述规定的行为；和(C)根据上述任何规定或就上述任何规定而现在或以后到期或应支付的收入、特许权使用费、损害赔偿、索赔和付款，包括损害赔偿和支付侵权行为和其他违法行为。

“IP安全协定」意味著：

(A) 根据《担保协定》签署的每份《知识产权担保协定》(如担保协定中的定义) 协定；以及

(B) 彼此必要或适当的知识产权担保协定，以建立或完善第一个在美国申请、登记或发行的借款人或附属担保人拥有的知识产权的优先权，或仅许可借款人或附属担保人享有的登记著作权。

“铁马内华达有限责任公司“是指根据德克萨斯州法律正式成立的有限责任公司。

“发行收益” 指从(A)产生或发行的任何非准许负债；及(B)任何发行或授予借款人或附属担保人的股权(联属公司支持协定明文规定除外)。

“IT系统「该术语的含义在部分*6.40(A) (资讯技术；网路安全).

“判决货币「该术语的含义在部分 11.06 (判决货币).

[编辑-严重偏见]


		附件I-27		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

“知识「是指，就：

(a) 任何借款人实体、该借款人实体的任何主要人员的实际知识或任何本应了解的知识该借款人实体的任何主要人员经过合理调查和询问后获得;以及

(b) 任何其他人对任何此类人员的实际了解或此类人员通过合理调查和询问本应获得的任何了解。

“KVP矿业索赔「是指提出的每项无专利采矿主张附表6.15（e） (KVP矿业索赔), 由附属担保人主张，并在BLm中记录，并在内华达州洪堡县的不动产记录中归档或记录，在所有情况下均受美利坚合众国的最高所有权约束。

“KYC派对「该术语的含义在部分 5.01（b）（ii） (KYC要求).

“滞纳金「具有注释中赋予该术语的含义。

“滞纳金率“具有附注中赋予该词语的含义。

“租赁“指在指定标准中被描述为经营租赁的任何协定。

“贷款人不可抗力事件“指任何不受任何有担保一方控制的任何行为、事件或情况当事人各自的代理人，包括任何天灾、火灾、洪水、恶劣天气、疫情、检疫限制、爆炸、破坏、罢工或其他物质劳动中断、战争行为、恐怖主义行为、暴动、内乱、失效美国财政部通过发行国债工具筹集现金的法定权力，联盟储备银行电汇的不可用，财政部金融服务的中断或失败通信系统或传真或其他电报或通信设施，关闭或以其他方式关闭联邦政府或其任何机构，意外或计划外关闭或疏散该受保方的办公室或任何其他类似的事件。

“连“就任何资产而言，指：

(A) 该等资产、其上或其上的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、特许、押记或抵押权益；

(B)指卖方或出租人在任何有条件售卖协定、资本租赁或业权保留协定(或任何 )下的权益具有与上述任何一项基本相同的经济效果的融资租赁)；

(C)案件中的第三方对此类证券的任何购买选择权、认购权或类似权利。

“贷款“有中赋予该术语的含义部分 2.01 (贷款).

“贷款承诺额“意思是 “最高本金金额(定义见本附注)可根据本协定及筹资协定不时调整。

“贷款服务商“是指美国能源部。


		附件I-28		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“亏损收益“指所有收益(业务收益除外中断和延迟启动保险和收益，包括借款人或附属担保人对第三方的责任)。

“损失收益帐目“具有《账户协定》中赋予该术语的含义。

“主要维护计划“指计划支出和活动(如内部检查)的说明和时间表根据原设备制造商和审慎行业惯例的建议，对专案的主要设备或系统进行清洁、部件更换或维修，以延长使用寿命和可靠性资产的使用期限超过一年。主要维护计划还应包括与继续开发粗煤矸石库存和黏土尾矿筛检程式堆有关的计划支出和活动，如下所示扩大了储存能力的设施。未来十(10)年的主要维修计划将作为综合年度报告的一个部分或附件提交。

“重大专案文档“指以下每一项：

(A) 《环境政策与政策措施协定》；

(B) Bechtel建筑合同；

(D) 承购协定；

(E) Aquatech购买协定；

(F) 《EXP EPC协定》；

(G) 《关联赔偿协定》；

(H) 《MECS许可协定》；

(I) the马耳他Ready Mix采购订单；

(J) 每份《技术转让条约》档案；

(K) 每份不动产档案；

(L) [编辑-严重带有偏见]

(M) 每个主要分包合同；

(N) 每个额外的重大专案档案；

(O)在借款人和能源部同意将任何其他专案档案视为“重大专案”的情况下，但仅当借款人和能源部同意该档案应被视为“重大专案”的情况下，档案“；及

(P) 与上述任何一项有关而提供的任何信贷支持工具，不论借款人或者辅助担保人为当事人。

“主要专案参与者“是指每一方(除借款人实体)到任何重大专案档案，以及在以下方面提供的任何信用支持工具的每个人或实体当事人


		附件I-29		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

信用证、履约保函或类似票据的发行人除外，但仅限于该等票据的任何实际或或有债务在相应的重大专案档案或融资档案下，个人或实体仍未全部或部分未完成。为免生疑问，总经理和每个指定买家(如承购协定中所定义)应承购协定的主要专案参与者。

“主要分包合同“是指双方之间的每一份合同主要专案参与方及其分包商或供应商：(A)合理地预计该主要专案参与方的总义务或责任超过[编辑-商业敏感资讯] 在其任期内的任何滚动十二(12)个月期间；或(B)在违约后，不履行，取消或提前终止已经或可能合理地受到重大不利影响的预计将对兆.E借款人或专案产生实质性的不利影响。

“马耳他Ready Mix采购订单“意思是说特定订单412192，版本026529-211-SR3-DB50-00026 - 批量工厂供应和运营日期：2024年8月13日，由以及借款人和Malta Ready Mix Incorporated之间的关系。

“强制性预付款「是指预付款全部或部分未偿贷款，根据部分 3.05（c） (强制预付款).

“强制预付金额「该术语的含义在部分 3.05（c）（i） (强制预付款).

“强制性预付款事件「该术语的含义在部分 3.05（c）（i） (强制预付款).

“重大不利影响「的意思是，作为由能源部确定，截至任何日期，对以下内容产生重大不利影响：

(a) 业务、运营、财产、资产或状况借款人、直接母公司、子担保人或发起人（直到发起人）的（财务或其他）截止日期)；

(B) 工程专案或工程专案工地；

(D) 任何融资档案或重大专案下任何重要条款的有效性或可执行性档案；

(E) 担保当事人的担保权益和留置权的有效性、优先权、完备性或可执行性抵押品或任何有担保的一方对抵押品行使其权利和义务的能力；或

(F) Any 根据任何融资档案，美国能源部或任何其他担保方可获得或授予的实质性权利、补救或利益。

“到期日“意思是[编辑--严重偏见]。

“最高资本化利息金额「该术语的含义在部分 2.01 (贷款).


		附件I-30		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“最高贷款额“这一术语的含义是否在部分 2.01 (贷款).

“最高本金“指根据附注上的标题“最高本金”。

“MECS许可协定“指经修订及重订的 MECS，Inc.和借款人之间的许可协定，日期为2023年12月18日，经日期为2024年6月12日的第1号修正案修订。

“我“具有初步声明中赋予这一术语的含义。

“矿山平面图“指矿工为矿坑开发和前二十五年制定的年度活动时间表此外，我们还提供了碳酸锂生产年限的数据，并预测了年度运营成本、产量和成分，以及运行工艺计划所需的各种统计数据。

“矿工是指内华达州有限责任公司锯齿矿业有限责任公司。

“矿商资本资产付款“具有《采矿协定》中赋予该术语的含义。

“矿产储量估计“指按照规例拟备的有关矿场的矿产储量估计S-K19《证券法》和1934年《证券交易法》(第1300分部)。

[编辑后 -商业敏感资讯]

“最低营业账户余额“这一术语在账户协定。

“采矿协定“指矿主与借款人之间的采矿协定，日期为经日期为2023年3月8日的《采矿协定第一修正案》和《采矿协定第二修正案》修订的2019年5月16日，日期为执行日期或之前。

[编辑-商业敏感资讯]

“穆迪“指穆迪投资者服务公司。

“多雇主计划“是指”多雇主计划“(ERISA第3(37)节所指的)，即受任何借款人实体或ERISA附属公司贡献或参与的、或任何借款人实体或ERISA附属公司有任何责任或过去曾有任何责任或其他义务(无论是应计、绝对、或有或有)。

[编辑-商业敏感资讯]

“净额“指借款人和/或任何其他借款人实体就专案，该等收益的总额减去(A)与该等收益有关的任何已支付或应付的税款；(B)借款人因收取该等收益而招致的任何合理及惯常的自付费用及开支，执行、谈判、完结、和解、诉讼、行政管理或与收取此类收益有关的其他活动，包括为获取此类收益而产生的任何外部法律费用和备案费用(和不包括向借款人的任何关联公司支付或应付的任何金额)；及(C)仅限于(I)替换任何可替换合同或该可替换合同的主要专案参与方


		附件一--31		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

合同，借款人因将这种可替换合同替换为替换合同而发生的合理成本(包括法律成本)，或者 (Ii) 部分*3.05(C)(I)(A) (强制预付款)，借款人在实施和执行经能源部和独立工程师批准的计划时发生的合理成本(包括法律成本) 与专案的建造、维修、运营或维护有关，以补救引发支付相关履约违约金或适用的重大专案档案下的相关违约的事件。

“内华达州转租“指截至2024年10月28日与Winnemucca TLT租约有关的分租协定借款人与内华达州铁马有限责任公司就位于内华达州洪堡县约177.31英亩的某些不动产达成协定。

[编辑-商业敏感资讯]

“注意“指借款人根据融资协定以FFB为受益人发行的本票。促使FFB将本票项下的资金预支给借款人，因为该本票可根据其条款不时进行修改、补充、替代和重述。

“附注义务“总体而言，指根据票据、票据和票据垫款的未付本金和利息偿还义务和借款人的所有其他义务和负债(包括在相关垫款和偿还义务到期后按供资协定规定的当时适用利率应计的利息) 呈请书后的权益)支付予美国能源部或联盟储蓄银行或该等票据的任何一名或多名其后持有人(就其任何部分而言)，不论是直接或间接、绝对或或有、到期或将到期的、或现有的或以后招致的，而该等票据可能在下列情况下产生：本协定、票据、票据购买协定、计划融资协定、证券档案或与上述任何一项相关而制作、交付或提供的任何其他档案，在每种情况下，无论是由于本金、利息、收费、费用、费用、律师或其他担保当事人顾问的费用和支出、偿付义务、预付保费、赔偿、费用或其他原因(包括所有费用以及就美国银行或FFB的票据或该票据(或其任何部分)的任何后续持有人所作的预付款，而根据上述任何协定的条款，借款人须支付的预付款)。

“票据购买协议“指借款人、能源部长和美国政府签订的票据购买协定在执行日期之前的FFB。

“注明偿还义务“指借款人对以下专案的任何偿还义务本票项下、本票所载、本票所依据或与本票相关而产生的无名氏。

“《承诺通知书》“有没有被赋予这样的含义任期在部分*5.03(F) (《承诺通知书》).

[编辑-商业敏感资讯]

“运维预算“最初是指与执行日期有关的运行和维护预算，此后，在任何财政年度，根据[编辑-严重损害]交付和批准的当前运行和维护预算基本上以附件G (运维预算格式）并且，在每个案例，其中应包括相关时期的运营预测和运营计划。

“OFAC」指办公室美国财政部外国资产管制部。


		附件I-32		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

“高级船员证书「该术语的含义在附件C (官员证书格式).

“分输协议」指的是锂供应受要约人和借款人之间的协议（由发起人根据借款人、发起人和受要约人之间日期为2024年10月28日的转让协议指定），日期为2023年2月16日，经修订根据发起人、借款人和承付款人于2024年10月28日达成的第一次修订。

“报价者」意味著通用汽车。

“OMB「指美国总统行政办公室管理和预算办公室。

“综合年度报告「该术语的含义在部分*8.02(A) (每年一次报告).

“营业帐目“具有《账户协定》中赋予该术语的含义。

“运营成本“指在计算该等经营成本的任何期间内，所有已支付(或预计将由借款人支付)，用于专案的行政、管理、运营和维护，包括：(A)税金(但不包括税金或按净收入衡量的税金或任何等值所得税，除非借款人有义务 (B)供应和运输费用以及其他消耗品的费用，(C)为专案获得任何其他材料、用品、备件、水电费或服务的费用，(D)保险费用，(E)任何专案档案下的付款，在每种情况下，不超过该合同或档案所要求的适用金额，以及根据该合同或档案为满足任何适用法律而必须支付的任何其他费用，(F)合理维修和根据审慎行业惯例产生的替换成本，(G)与专案相关的法律、工程、会计、施工管理和其他顾问或担保方顾问的成本和开支， [编辑-严重损害]，(I)雇员工资、工资和其他与雇佣有关的费用，(J)一般和行政费用，(K)保证抵押品免费和没有任何留置权的费用(允许的除外留置权)，和(L)存款现金抵押品的程度相同的是允许留置权。

“运营预测“意思是借款人准备的定期预测(按年度和逐月基础)与专案的运作有关，并应：

(A) 是借款人当时的善意预测，考虑到当时存在的所有事实和情况，以及借款人认为在作出之日是合理的假设，对合理预期将收到的所有营业收入和合理预计将发生的所有营业成本(按类别)进行完整、公平和准确的估计；

(B) 反映每个期间到期的偿债情况，以及备考每个期间可用于偿债预测的现金流；

(D) 应在与运营计划一致的基础上逐期编制，足够详细，以允许有意义的比较，并应包括对其所依据的假设的说明。


		附件I-33		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“运营计划“指为专案编制的定期运营计划借款人与专案运营有关幷包括在运营与维护预算中，且应：

(A) 描述专案在有关期间的运作计划；

(B) 汇总相关设备的主要维护计划中的任何更改期间，包括专案的备件计划、库存管理和供应管理；

(D) 包括下列人员可能合理要求的其他资讯无名氏或独立工程师；

(E) 的编制应在各时期一致的基础上进行，并与运行情况保持一致预测，足够详细，以便进行有意义的比较，以及

(F) 包括其所依据的假设的陈述基于。

“经营收入“指借款人存放在工程专案内的所有现金收入(或预计收入) 账户，包括来自以下方面的收入：

(A) 承购协定下的销售；

(B)#年业务中断和延误所得的收益启动保险单；

(D)从专案账户赚取和收到的利息和其他收入；

提供营业收入不应包括(I)意外伤害和损失保险的收益；或(Ii)受根据以下规定强制预付部分 3.05（c） (强制预付款).

“对…的意见借款人法律顾问Re：借款人工具“具有《票据购买协定》中赋予该术语的含义。

“普通 业务流程“就任何涉及任何人的交易而言，指该等交易的正常过程个人的业务，由该人按照过去的惯例(或该人的业务计划或其他方式作为融资档案不禁止的合法商业目的的一部分)进行的或该人的组织档案)，并由该人真诚地承担，而不是为了规避任何融资档案中的任何契诺或限制。

“组织文件“指以下各项：

(A) 任何法团、其经修订的公司证书或公司章程或组织，以及其章程，经修订的；

(B) 任何有限责任合伙，其有限责任合伙证明书，经修正的合伙协定及其经修正的合伙协定；


		附件I-34		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(D) 任何有限责任公司、其经修订的组织章程及其经修订的经营协定。

[编辑-严重偏见]

“逾期金额“指本票项下的任何欠款，而该款项在到期时并未支付。

“专利“指任何和所有(A)专利、发明证书和其他专利或类似的工业产权权利、其所有注册和记录以及美国或任何其他司法管辖区的所有专利申请，包括在美国专利商标局或任何其他司法管辖区的注册、记录和待决申请相当于外国办事处；(B)补发、覆试、续签、分区、部分续集，续订、干扰或延长，以及其中披露或要求保护的发明或外观设计(包括制造、使用、提供销售、销售和/或进口此类发明或外观设计的权利)；以及(C)《知识产权安全协定》中描述的其他专利(在适用的范围内)。

“爱国者法案“是指通过提供所需的适当工具来拦截和阻挠来团结和加强美国 2001年《恐怖主义法》(Pub.L.107-56)不时修订的，以及任何后续法规。

“付款日期指每年1月20日、4月20日、7月20日和10月20日，或在每个情况下，如果该日是不是营业日，而是下一个营业日。

“薪水单账户“具有《账户协定》中赋予它的含义。

“PBGC“指养老金福利担保公司或在ERISA下继承其任何或所有职能的任何实体。

“养老金计划“指”雇员福利计划“(如”雇员福利计划条例“第3(3)节所界定)，但不包括现在或过去的多雇主计划：

(A)由任何借款人实体或ERISA附属机构维护或赞助的任何时间的任何借款人实体或ERISA附属公司曾经或有义务作出贡献，或负有或可能负有任何责任；以及

(B) ，但须受《守则》第412节、《ERISA》第302节或《ERISA》第四章的约束。

“性能测试「该术语的含义在附表I (专案里程碑).

“性能测试计划「该术语的含义在附表I (专案里程碑).

“准许资本开支“就借款人而言，指：

(A) 建造预算或当时获批准的营运及维修预算所预期的任何资本开支；

(B)根据下列规定从损失收益账户中的存款中提取的任何资本支出( 部分 7.04 (丢失的情况下);

(D) [编辑--严重带有偏见]；和


		附件I-35		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(E) 不构成专案总成本的任何资本支出任何不超过[编辑-商业敏感资讯]的财政年度。

“准许的比赛条件“ 指本著善意，通过及时提起适当程式，对任何适用法律、争议索赔或其他事项(法律、合同或其他)的可执行性、有效性、解释、金额或适用性提出质疑的争议如果(A)适用的借款人实体勤奋地进行这种竞标；(B)适用的借款人实体在指定标准要求的范围内就有争议的债权建立了充足的准备金；和 (C)不能合理地预期这种竞争会产生实质性的不利影响。

“许可处置“意思是，关于借款人：

(A)根据承购协定对产品的任何处置，包括对指定购买者的处置( ) 承购协定允许的，以及在通用汽车选择在任何给定年度不购买所有第一阶段产品(如承购协定中所定义的)的范围内，根据短期承购协定向其他第三方购买；

(B) 对借款人的任何设备或财产的任何处置，而该处置是：

(I) 过时；

(Ii) 在专案的运作中不再使用或不再有用；或

(3)用同等价值和实用的其他设备取代；

提供在这件事的每一个案例中条款（b）：(A)这种处分的价值不超过[编辑--商业在任何十二(12)个月期间，[敏感资讯]以个人为基础或[编辑-商业敏感资讯]以总体为基础；。(B)借款人收到的对价金额等于将在与非关联第三方的公平交易中获得(除非该等资产仅具有废品价值)；及(C)其收益根据部分*3.05(C)(I)(D) (强制预付款);

(D) 中列出的任何处置附表9.03 (允许的特定内容性情）;和

(E) 依据任何准许租契的有效条款而作出的任何产权处置。

“允许的债务」意味著：

(A) ，直至保荐人截止日期，关于发起人：

(1)根据融资档案产生的债务；

(2) 无担保或由不构成抵押品的资产担保的信用证贷款(有担保的资产包装应经美国能源部批准)，总额不得超过[编辑后的商业敏感资讯]；以及

(3)无担保或由不构成抵押品的资产担保的债务(有担保的资产组合应须经美国能源部批准)，在任何时候未偿还的总金额不得超过[编辑-商业敏感资讯]。


		附件I-36		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(B)关于借款人的：

(1)根据融资档案产生的债务；

(Ii)就应付贸易债权人的款额及应累算开支而欠下的债项，每种情况均在一般情况下产生业务过程中，该等金额和费用未在到期日期后超过九十(90)天内未支付，或正在根据允许的竞赛条件进行竞争；

(3) 债务，包括购置款债务或不连续财产和设备的租赁构成专案的组成部分，其数额不超过(A)如此资助的设备的成本或(B)总额不超过[经编辑的商业敏感资讯]；

(Iv)根据以下规定所需的债务部分 7.16 (填海债券);

(V) 允许的次级贷款；

(Vi) 许可租契及其任何替代租契；

(Vii)与任何银行承兑汇票、信用证、仓单或类似物品有关的债务在每种情况下，在正常业务过程中发生的设施；

(Viii) 无担保和从属(按条款和满足能源部的条件)在专案完成日期之后为一般公司目的发生的债务，在任何时候的未偿债务总额不得超过[编辑-商业敏感资讯]；

(Ix) ，在构成债务的范围内，由银行或其他金融机构兑现而产生的债务开立支票、汇票或类似票据，以弥补正常业务中资金不足或其他现金管理业务的不足；

(X)在净额结算服务、透支保护和与存款账户有关的其他方面的负债；

(Xi)在正常业务过程中发生的或有负债，包括货物的收购或销售，在正常业务过程中提供的服务、用品或商品、在正常业务过程中收到的可转让票据的背书以及根据任何专案档案提供的赔偿；以及

(Xii) ，在构成债务的范围内，与履约保证、投标保证、上诉保证有关的义务，赔偿义务，缴纳保险费的义务，不收不付供应协定中所载的债务和正常业务流程；以及

(C)关于附属担保人的：

(I)根据融资档案产生的债务；和

(Ii)在借款人已给予留置权的范围内欠借款人的公司间债务根据《担保协定》以担保当事人为受益人。


		附件I-37		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“允许的投资“指下列任何一项，在以下范围内借款人不享有所有留置权(根据证券档案设立的留置权除外)：

(A) 的直接义务美国(包括在美国财政部账簿上以记账形式发行或持有的债务)或由美国全额担保及时支付本息的债务自创设之日起不超过一百八十(180)天到期；

(B) 债务、债权证、票据或由美国的任何机构或工具签发或担保的债务的其他证据，自其产生之日起不超过360天到期；

(E) Money 市场基金，只要该等基金被穆迪评为“AAA”级，被S评为“AAA”级，以及

(F) 任何垫款，美国能源部可能不时批准的贷款或信贷延期或任何股票、债券、票据、债券或其他证券。

“准许租契“就借款人而言，指(A)所列租约附表9.16(D) (允许的租契)及(B)办公室空间、办公设备或机动车辆的租赁，其租赁支付总额不超过每一财政年度的[经编辑的商业敏感资讯]。

“允许的优先权」意味著：

(A)关于借款人的：

(I) 担保担保债务的任何留置权；

(Ii)对(A)尚未拖欠的任何税项、评税或其他政府收费的留置权；或(B) 按照允许的竞赛条件并通过及时提起的适当程式进行勤奋的竞争，只要(1)此类程式不涉及出售、没收或损失专案的任何危险，以及 (2)美国能源部接受的保证金、充足的准备金或其他担保已以保证美国能源部确定到期的任何税款、评税或其他费用将在到期时迅速全额支付的方式和金额予以张贴或提供竞争已成定局；

(Iii)以物料工人、工人或维修工为受益人的留置权，或产生于在正常业务过程中或与专案建设有关的情况下，逾期未超过三十(30)天，或根据许可竞赛努力竞标的金额条件，并通过适当的程式及时提起


		附件I-38		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

只要(A)此类程式不涉及专案任何部分的出售、没收或损失的任何危险，以及(B)能源部已接受的保证书或其他担保过帐或提供的方式和金额，以保证能源部任何被确定为到期的金额将在竞争裁决时立即全额支付；

(4)ALTA调查中确定的留置权；

(V)由有管辖权的政府当局实施的分区、权利、建筑和其他土地使用条例不会也不可能对专案场地的借款人(或为其利益)的开发、建设、运营或使用造成重大损害；

(Vi) 契诺、条件、限制、地役权和其他类似的所有权产权负担，以及其他轻微缺陷或影响专案现场所有权的违规记录，不会也不能合理地预期会对专案借款人的开发、建设、运营、进入或使用(或为专案借款人的利益)造成重大损害场地；

(7)存款机构和证券仲介机构的留置权(不担保债务)(包括的权利抵销关于存款账户或证券账户的权利)；

(Viii) 留置权担保(A)不构成违约事件的付款判决或 (B)上诉及与之有关的其他担保保证金；

(Ix) 保证金，以确保投标、交易的执行合同和租赁(负债除外)、法定义务、保证保证金(与判决或诉讼有关的保证金除外)、履约保证金和在正常业务过程中产生的其他类似性质的义务；以及

(X)#中所述债务的留置权第（b）（iii）条准许负债的定义；

(Xi)中所述债务的留置权第（b）（iv）条关于允许的定义负债，与仓单有关的程度；

(Xii) 非排他性普通授予的知识产权许可证业务流程；

(Xiii)本条款(A)不允许对未包括在资产上的留置权担保非负债债务的抵押品，只要不是(I)担保债务的未偿债务总额，也不是(Ii)公平市场总价值(自产生该留置权之日起确定) 受其影响的资产在任何时候都超过[经过编辑的商业敏感资讯]；以及

(B)就附属担保人而言的留置权( )(A)(I)条, (ii), 和(V)在这件事上 “允许留置权”的定义；

提供尽管有上述规定，允许留置权不应包括对任何股权的留置权借款人或附属担保人的利益(以担保当事人为受益人的任何留置权除外)。


		附件一--39		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“核准次级贷款“指由或按以下方式发放的任何附属贷款代表保荐人或借款人的直接母公司，代替购买股权，按照联属公司支持协定中规定的条款和条件。

“人指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、信托公司、非法人组织或政府当局。

“个人信息“指任何数据或资讯这须受(A)数据保护法；或(B)对借款人或附属担保人具有约束力的任何合同义务或隐私通知或政策的约束，这些义务或隐私通知或政策与处理任何识别或可用于直接或间接识别个人、家庭或设备。

“第一期或第二期环境保护评估“指在执行日期之前对专案现场进行的某些第一阶段或第二阶段环境现场评估，并使能源部满意。第一阶段和第二阶段环境现场评估标准由美国测试与材料协会(ASTM)将包括(A)ASTME1527-21,环境现场评估的标准实施规程：第一阶段环境现场评估程式；和(B)ASTME1903-19,环境现场评估的标准实施规程：第二阶段环境现场评估过程。

“请愿后兴趣“指所有应计利息(或费用、开支或其他收费的权利)，或在任何破产程式展开后应累算，不论在任何该等破产程式中是否容许提出提交后利息的申索或呈请利息(或费用、开支或其他收费的权利)。

[编辑-严重偏见]

“实践「是指以任何方式实践智慧财产权，包括使用、复制、分发、修改、改进，制作、展示、表演、创建衍生作品、获取和利用。

“完工前成本「是指项目成本加上斜升成本

“预付款选举通知「具有注释中赋予该术语的含义。

“预付款价格「具有注释中赋予该术语的含义。

“预付款准备金账户「具有账户协议中赋予该术语的含义。

“主要文书「是指能源部长要求提交的每一份文件或文书根据第4.2条（秘书向FFB交付主要工具）的票据购买协议。

“主要人员「指任何公司的董事长、执行长、总裁、财务长或财务主管借款人实体或任何主要项目参与者或其任何其他具有基本相同权力和责任的官员。

“过程“是指对数据或数据集执行的任何操作或操作集，无论是否通过自动执行手段，包括创建、接收、维护、获取、获取、使用、披露、传输、储存、保留、处理、销毁、修改或转让(包括跨界转让)，以及“处理”一词以及类似的结构应当有相应的含义。

“加工设施“这一术语在初步说明，包括选矿；场外供水和相关基础设施，包括水井、水泵和


		附件I-40		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

管道.汽轮发电机.临时、黑启动和备份现场动力；硫酸装置；蒸发和结晶设备；还原浸出和中和设备；逆流沉淀设备、过滤设备、沉淀设备、离子交换设备和碳酸锂电路；碳酸锂产品干燥，搬运和包装；药剂搬运设备；矿石搬运和分级以及储存区和构筑物及相关设备；正在进行中，黏土尾矿和最终产品储存区及相关结构、公用事业、设施和设备；废物管理设施(用于现场管理的危险废物和其他废物)；与上述系统和设备有关的工厂设备的平衡。

“产品“是指电池级碳酸锂。

“计划融资协定“指日期为2009年9月16日的计划融资协定，时不时地，在FFB和能源部长之间。

“计划要求“指以下所有事项：

(A) 《反兴奋剂机构规约》；

(B) 自动柜员机规例；及

“被禁止的管辖权“指任何国家、地区或司法管辖区，在任何时间：

(A) 是全国或全境全面制裁的目标(截至本协定日期，包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、乌克兰克里米亚地区、称为顿涅茨克人民共和国的地区和称为卢甘斯克人民共和国的地区)，包括任何受制裁的一般出口、进口、金融或投资禁运；

(B) 已被财政部长根据《爱国者法案》第311或312节指定为特别措施出于洗钱的考虑；或

“被禁制者“指任何人：

(A)“特别指定国民和受封锁人士”名单(附录A至31)所指名、指认或描述的 C.F.R.第五章)，如OFAC在其官方网站上公布的， Https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-perosns-list-sdn-human-readable-lists，或在任何替代网站或此类清单的其他替代官方出版物上发布；

(B)指名、识别或指明的在任何其他禁止人员名单、被拒绝人员名单、指定国民名单、实体名单、未经核实名单、制裁名单或以任何方式禁止美国人员与其接触的指定个人或实体名单上所描述的开展业务，由美国的任何机构或机构维护，包括由OFAC、美国商务部和美国国务院发布或维护的名单；

(C)在被禁止的司法管辖区内组织、居住、居住或位于的；


		附件I-41		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(D)是或组成政府或由政府拥有或控制的任何人的被禁止的司法管辖区的政府；

(E)[经编辑-商业敏感资讯]或更多由任何人拥有的中所描述的人员条款（a）, (c) 或 (d);

(f) 由任何人拥有或控制，或代表任何人行事这是任何制裁的目标;

(g) 否则或成为制裁目标;或

(h) 其直接或间接拥有[已编辑-商业敏感信息]。或更多其股权，按价值或投票，包括上面列出的任何被禁止的人。

“专案「具有初步规定中赋予该术语的含义报表

“项目账户「具有账户协议中赋予该术语的含义。

“项目完成「该术语的含义在附表I (项目里程碑).

“项目完成日期「指能源部确认的项目完成日期。

[编辑-严重偏见]

“项目完成日期证书「指由借款人负责官员签署的证书，实质上表格随附表现出 W-1 (项目完工日期证书格式)致此。

“工程竣工日期证书(独立工程师)“指由负责人员签立的证明书；借款人，实质上以随附的表格表现出 W-2 (工程竣工日期证书格式(独立工程师))致此。

[编辑-严重偏见]

“专案建设“指取得、许可、开发、设计、工程、采购、建造、借款人从专案开工到专案竣工之日，对专案进行施工管理、测试、安装、开工和调试。

“专案成本“指已发生或预期将发生的与专案有关的所有费用截至专案竣工日期的施工，包括：

(A)施工合同项下应支付的金额；

(B)在全部厂房转移之前，根据融资档案应支付的利息、费用和开支；

(C)贷款的本金支付发生在全部厂房转移之前(如果有)；

(D)取得专案场地所有权或使用权、必要的地役权和其他不动产及专案采矿索赔的费用兴趣；


		附件I-42		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

(E)法律、工程、会计、施工管理和管理方面的费用和开支与本专案有关的其他顾问或担保方顾问；

(F)应支付给的费用、佣金和开支与专案有关的担保当事人；

(G)在融资允许支付的范围内支付开发费用档案；

(H)在全部厂房转移之前获得的所需保险的建筑保险费；

(I)在全部厂房转移之前，借款人的人工成本以及一般和行政成本；

(J)根据专案档案和基本情况财务模式产生的费用；

(K) 税(但不包括净收入税或任何等值所得税，除非借款人有义务缴纳此类税根据任何适用法律)与专案相关的应付款项；

(L)基础股权出资的程度上的承诺或可接受的信贷支持，根据账户协定将储备账户的初始资金转至适用的储备账户要求；提供偿债准备金账户最初可以是由预付款或可接受的信贷支持提供资金；以及

(M) 经能源部批准的其他费用或开支，

但不包括(I)在主要完工日期当日或之后发生的任何营运成本；及(Ii)与技术产品有关的任何成本开发、市场营销、潜在客户的产品鉴定、客户开发和与产品相关的参与。

“专案文档“是指每个主要专案档案以及专案所需或适用的其他协定，包括借款人或附属担保人与任何其他人签订的与专案的所有权、开发、建设、测试、运营、维护、维修或使用有关的任何合同或协定，包括关于任何其他专案档案的信贷支持工具，不论借款人或附属担保人是否为该档案的一方，但不包括(A)任何融资档案、(B)(I)任何与任何担保当事人的授权书与借款人的任何第三方顾问达成的任何类似协定，以及(Ii)与任何专业服务有关的任何收费函或专业服务协定、咨询协定或咨询协定，以及与借款人的任何第三方顾问(在每一种情况下，只要在确定的任何时间，该人根据该合同或协定(A)或与该合同或协定(A)有关的任何应付款项已经或合理地预计将会发生) 在正常业务过程中以及(B)根据当时的相关建设预算或运营预算(视情况而定)，以及(C)借款人签署的与任何其他协定或档案有关的任何其他协定或档案构成允许负债的负债。

“专案IP“指在任何有关的情况下时间是(A)专案的开发、许可、设计、工程、采购、施工、启动、试运行、所有权、运营或维护所使用的时间、材料或所需的时间；(B)完成为实现专案完成而指定完成的活动；或(C)为行使借款人的权利和履行其在主要专案档案下的义务(视情况而定)所必需的，但不包括以下任何软体： (I)没有为借款人修改或定制；(Ii)可随时从商业上获得；及(Iii)根据标准条款和条件获得许可。


		附件I-43		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“专案IP协定“指每份授予或证明的协定或档案借款人对所有专案知识产权(包括转让协定)的独家所有权或使用权。

“专案劳动力协定指北美承包商协会代表其成员公司、北美建筑业工会和经日期为2023年7月19日的特定Thacker Pass Project最终第22条附录修改后，每一方均不时成为协定的另一方。

“专案里程碑「该术语的含义在附表I (专案里程碑).

“专案采矿索赔“指下列各项未获专利的采矿权利要求附表6.15(C) (专案挖掘索赔)，包括专案现场的所有此类未获专利的采矿要求，以及距离专案现场不超过约两(2)英里的此类未获专利的采矿要求(在每种情况下，不论是否如此未获专利的采矿权利要求在本协定的日期存在或在本协定的日期之后出现)，在BLM记录，并在内华达州洪堡县的不动产记录中存档或记录，在所有情况下均以美利坚合众国的最高所有权为准美国的。

“专案现场“指专案所涉及或拟涉及的不动产和项目采矿索赔所处位置，如中进一步描述的附表6.15(A)(I) (专案现场)，因为该档案可依据部分*6.15(E) (专案现场).

“专案源代码指构成专案IP的源代码，该专案IP由或(受制于适用的第三方许可条款)被许可给借款人或附属担保人，幷包括在抵押品中。

“预计偿债能力覆盖率“指截至任何计算日期，(A)下一个十二(12)个月期间可供偿债的现金流与(B)为该期间安排的总偿债金额的比率，每一种情况根据基本情况财务模式中预测的金额，根据实际利率和借款人与能源部商定的确定日期的任何已知因素进行调整。

“财产” 指任何资产、设备、设施、合同、资产、设备、设施、合同、租赁权、业务、应收款、收入、账户或任何种类的其他财产，无论是不动产、非土地财产还是混合财产，也无论是有形财产还是无形财产(包括知识产权)。

“审慎的行业实践指安全、方法、设备、规范和标准在专案的设计、施工、运营、维护、维修和使用方面，锂矿开采和加工行业普遍认可的良好、安全、审慎和商业做法。

“公开交易的证券“指在主要证券交易所交易的股权。

“下料清单专案指由借款人以书面形式证明并同意的施工专案清单上所列的专案由能源部(与独立工程师协商)。

“合格投资基金“这一术语的含义是什么？在附属公司支持协定中。

“符合条件的上市公司股东“这一术语在附属公司支持协定。


		附件I-44		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“符合条件的受让人“该术语在关联企业中的含义是什么？支持协定。

“季度证书「该术语的含义在部分*8.02(B) (季报).

“季度报告日期「有给出的含义到这样的期限部分 8.02（b） (季报).

“斜升费用「是指已经发生或预计发生的运营成本借款人在总工厂转让期间或之后直至项目完成日期发生的费用。

“斜升储备账户「帐目中赋予该术语的含义协议

“不动产「就任何人而言，指该人在任何人中或对任何人的所有权利、所有权和利益以及该人拥有、租赁或担保的所有不动产地块，以及所有改进和附属固定装置、设备、地役权和其他不动产以及所有权、租赁、授予或附带的其他权利其运营，包括构成不动产或此类其他权利的项目现场部分。

“不动产文件「是指以下各项：

(a) 温尼马卡出租;以及

(B) 证明借款人的所有权或租赁权益或使用不动产的其他权利和权利的其他档案专案站点的属性。

“报销金额“这一术语的含义是否在部分*4.01(B)(I) (偿还和其他付款义务).

“报销义务“指借款人根据下列规定偿还能源部的义务部分 4.01 (偿还和其他付款义务).

“相关基础设施“具有初步声明中赋予这一术语的含义。

“释放“指，就危险物质而言，任何处置、排放、注入、溢出、泄漏、淋滤、倾倒、泵入、倾倒、排放、逃逸、排空、渗入、放置或迁移到、穿过或迁移到自然或人造的环境(包括任何土地、水或空气以及被遗弃或丢弃桶、容器和其他封闭的含有有害物质的容器)，以及“发布“应具有相应的含义。

“发布日期“是指所有担保债务(初期赔偿债务除外)的日期已全额支付，贷款承诺额已降至零美元(0美元)。

“可靠性测试「有意义部分规定附表I (项目里程碑).

“可靠性测试计划「有赋予的含义该术语附表I (项目里程碑).

“替代合同「指由以下各方签订的每项协议借款人根据本协议更换可替换合同。

“可替换合同「指任何少校项目文件，但承包协议和任何不动产文件除外。


		附件I-45		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

“替换合同条件「指的是，对于任何可替换的合同和/或作为（或曾经是）合同一方的主要项目参与者以及本协议项下的适用触发事件，在根据部分 3.05（c）（i）（C） (强制性提前还款）或者部分*10.01(K) (破产；破产；解散):

(A)迅速实施，但在不迟于该事件发生后五(5)个工作日内，借款人向能源部递交书面通知，表明其有意以替代合同取代该可替代合同；

(B) 在此类事件发生后二十(20)个工作日内，借款人合理地向能源部提交补救计划能源部可接受的，借款人应更换该重大专案参与方和可替换合同；

(C) (I) 美国能源部合理地接受拟议替代合同的条款：(2)拟议替代承包商的信誉和技术能力至少等同于自该可替换合同的执行日期或根据本协定的条款执行该可替换合同之日起，该可替换合同的主要专案参与方(由能源部确定)，(Iii)如果被替换的专案参与者签订直接协定，建议的替换承包商基本上以可替换的直接协定的形式就该替换合同订立直接协定合同或附件T (直接协定的格式)和(4)如果一担保当事人最初收到了关于这种可替代合同的法律意见，则每一此种担保当事人都收到形式和实质上的法律意见关于拟议的替代承包商、主要专案档案和相关的直接协定，该担保方可合理接受；

(D) 此类可替换合同在合同发生后不超过九十(90)天内更换，或经能源部批准的程度，根据条款（b）不符合这一定义；以及

(E) 在借款人试图更换该重大专案参与者和可替换合同期间，无材料不利的影响已经发生，或者可以合理地预期发生。

“替代承包商“是指每一对手方根据本协定替换可替换合同的主要专案参与方的替换合同。

“申请的提前日期“就任何预付款请求而言，指借款人要求FFB在下列条款下预付款的日期那张纸条。

[编辑-严重偏见]

“所需保险“指每份投保或维持(或规定投保或维护)按照附表7.03 (保险).

“储备账户要求“意思是，与就每个储备账户而言，根据账户协定，当时需要存入该账户和/或记入该账户的贷方的最低金额。

“储备账户“具有《账户协定》中赋予该术语的含义。


		附件I-46		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

[编辑-严重偏见]

“负责人员“就任何人而言，指：

(A) 如属法团，则为董事长、行政总裁总裁、副总裁、助理副司库总裁、助理司库、在该法团中担任同等职位的任何人或该人的任何其他财务主任；

(B) (如属合伙)该人的每名普通合伙人或主席、行政总裁总裁、副董事长总裁、助理副总裁、司库、助理司库、在该合伙中担任同等职务的任何人或该人的普通合伙人的任何其他财务官；或

(C) 如属有限责任公司，则该人的经理、管理合伙人或妥为委任的高级人员、个人根据该人的组织档案被授权代表该人，或董事长、首席执行官、总裁、副总裁、总裁助理、财务主管、助理财务主管、任何担任在该有限责任公司担任同等职位，或该人的经理或管理成员的任何其他财务主任；及

(D) 就任何借款人实体而言，只有担任上述任何职位的个人，其姓名出现在根据以下规定交付的相关在职证书部分*5.01(G) (签约日期证书)，在每一种情况下，因为这种在职证书可以不时修改，以识别个人然后担任这样的职位和他们以何种身分行事。

“修复计划“指书面的、合理的修复任何受影响财产的详细计划，包括修复受影响财产的工作或方法的说明、估计预算和时间表。

“还原“就任何受影响的财产而言，指设计、工程、采购、建造及其他工程重建、修复、恢复或替换受影响的财产所需的费用。“这个词”恢复“应具有相关含义。

[编辑-严重偏见]

“收入账户“具有《账户协定》中赋予该术语的含义。

“版税档案指(A)借款人与借款人之间于2013年2月4日签订的特许权使用费购买协定附属担保人与MF2，LLC，(B)签署日期为2017年7月21日的特许权使用费转让契据给Alnitak Holdings，(C)签署附属担保人与MF2，LLC于2023年2月6日签订的总收入特许权使用费协定， (D)根据借款人与MF2有限责任公司于2023年2月6日签订的《总收入特许权使用费协定》，(E)于2019年4月22日签署的《LNC放弃通知》，(F)于西部能源发展公司与Cameco及(G)附属担保人与Cameco于二零一一年二月四日订立的特许权使用费购买协定。


		附件I-47		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“萨姆“是指奖励管理电子资料库系统由美国总务署管理，可在www.sam.gov上找到。

“安全审计“意思是安全以能源部满意的方式对专案进行审计，重点是遵守实施《职业安全和健康法》的规定，并解决以下一般职业安全和健康合规性专案：管理承诺和员工参与；工地分析；危险预防和控制；对员工、主管和经理的培训；事件报告和资讯发布。

“安全计划“指与安全和环境管理有关的计划，其形式应令能源部满意。建设，涵盖的主题包括角色和责任、规划和降低风险、培训、应急回应、事件管理以及监测和审计。

“安全报告“指以能源部满意的形式就年度安全审核提交的书面报告和计划，该报告和计划阐明：(A)在这种安全审计中发现的任何缺陷；(B)对专案的运营和维护提出的任何建议；(C)遵守实施职业安全和健康的规定行动；及(D)能源部合理要求的任何其他物品。

“制裁“指任何经济、金融和贸易 (A)美国政府，包括OFAC、美国国务院和美国商务部管理或执行的制裁法律和出口管制、适用的法律、法规、禁运或限制措施； (B)美国对任何个人、实体或外国或政权实施经济或金融制裁的任何行政命令，以及(C)加拿大政府，包括加拿大全球事务部、加拿大皇家骑警和加拿大加拿大边境服务局。

[编辑-严重偏见]

“SEC「指美国证券交易委员会。

“美国能源部长“指在任何日期，当时的美国能源部部长，或在他们缺席的情况下，依照适用法律履行其职责或行使其特权的人。

“国务秘书劳工“指在任何日期，当时的司法部秘书，或在他们不在的情况下，根据适用法律履行其职责或行使其特权的人。

“局长的誓词“具有《票据购买协定》中赋予该术语的含义。

[编辑-严重偏见]

“固定义务“指在任何时候，所有应付美国能源部或任何其他担保公司的票据债务和所有其他金额任何借款方实体在融资档案项下承担的费用，包括应计利息、手续费、担保方费用、罚款和赔偿义务。

“担保当事人许可证“系指有担保的当事人使用和以其他方式实践以及转让或在每一种情况下，借款人和附属担保人根据专案知识产权协定(自执行之日起生效，或如果在以后获得)，在专案知识产权协定项下对专案知识产权的权利和对专案知识产权的再许可。收购日期，但可强制执行：(A)在下列事件持续期间


		附件I-48		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

违约；(B)强制执行并转移借款人或附属担保人的所有权；或(C)涉及借款人或附属担保人的任何破产或破产诉讼附属担保人)。

“担保权人“指以下每一项：

(A) DOE；

(B) FFB；

(C)抵押品代理人；及

(D)在任何时候任何其他未清偿担保债务的持有人。

“保密方顾问“指以下每一项：

(A) 独立工程师；

(B)保险顾问；

(C)金融和市场顾问；

(D) Allen Overy Searman Sterling US LLP，美国能源部纽约法律顾问；

(E) Fennemore Craig，P.C.，为能源部内华达州法律顾问；以及

(F)就贷款、工程专案或工程专案不时聘用的顾问、法律顾问或顾问互相。交易单据。

“担保的当事人费用“指任何自掏腰包费用、费用(包括但不限于律师费、开支和赔偿金额)和任何担保当事人不时支付或发生的其他金额借款人、其他借款人实体或专案的尽职调查，以及本协定、其他交易档案和与本协定有关的任何其他档案和文书的准备、执行、记录和履行 (包括法律意见)，包括下列任何一项：

(A) 录音及与此有关的其他费用、费用及收费交易档案的签署、交付、备案、登记、履行或者抵押物上担保物权的完善；

(B)任何担保当事人顾问的费用、收费和开支；

(C)货币兑换的佣金、手续费、成本和费用；

(D) 融资项下或与融资有关的其他费用、收费、开支和其他不时应付给任何有担保当事人的金额档案；

(E)任何担保当事人的法律顾问、顾问和顾问的费用和开支前述；及

(F) 能源部非常费用。


		附件I-49		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“担保协议“指签订的《质押和安全协定》自签署之日起，借款人、附属担保人和抵押品代理人(为担保当事人的利益行事)。

“安全文件“指以下每一项：

(A) 《账户协定》；

(B) 《担保协定》；

(D) 每份从属协定；

(E) 每份直接协定；

(F) 《知识产权安全协定》；

(G) the Trust契据；

(H) 质押通知书；

(I) 所有从属、委派和不受干扰与业主和业主签订的协定二次房东；

(J)将此后交付的每一份其他担保档案、协定或文书任何担保当事人不时授予或声称授予对任何人的任何财产、权利和资产的留置权，以担保任何担保债务，包括根据第10.10节交付的任何担保档案 (进一步的保证和纠正手段关联支持协定)；以及

(K) 该等其他档案，与前述有关的担保当事人可能需要的证书、备案档案和文书。

“隔离传输线“指连接金斯河开关站和金斯河变电站的哈尼电力合作输电线路约2.5英里的一段，位于专案边界之外在《BLM行动计划》中描绘的。

“敏感资讯“指(A)受数据制约的任何资讯保护法；(B)借款人或附属担保人拥有保密知识产权的任何商业秘密或其他资讯(包括借款人或附属担保人拥有的任何相关专案知识产权)；以及(C)借款人或附属担保人与借款人或附属担保人签订合同的任何资讯保密义务。

“短期承购协定「该术语的含义在部分*9.16(A)(Ii) (对负债和某些资本交易的限制).

“类似的法律计划“有没有被赋予这样的含义任期在部分*6.27(H) (ERISA).

“软体“指任何及所有(A)部电脑算法、模型和方法的程式和软体实施，无论是源代码、目标代码还是任何其他形式；(B)用于设计、规划、组织和开发的说明、流程图和其他工作产品上述任何一项、韧体、开发工具、配置、接口、平台和应用程式；(C)数据、资料库和汇编；以及(D)支持上述任何项或与其相关的档案(包括


		附件I-50		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

培训材料)。软体应包括UCC中定义的“软体”和可被解释为包括在“货物”定义中的电脑程式在UCC中，包括对软体的任何许可权，以及可能包含任何类型的软体或记录数据的所有媒体。

“源代码「就任何软体而言，指该软体的人类可读形式。

[编辑-严重偏见]

“申办者「是指美洲锂公司，一家根据加拿大卑诗省法律组建的公司。

“申办者截止日期「是指以下条件发生的日期经能源部确定，已满足：

(a) 项目完成日期已发生;

(b) 借款人已至少连续四（4）次以运营收入全额支付贷款本金和利息项目完成日期后的付款日期;

(d) 所有准备金账户的资金金额等于或大于适用的准备金账户要求;和

(e) DOE已收到由申办方负责官员签署的证书，证明条款（a）通过 (d) 上面，基本上按照所附的形式表现出在美国 (保荐人的格式截止日期证书) 在形式和实质上令人满意无名氏。

“赞助商支持文档“指以下每一项：

(A) 附属公司支持协定；

(B) 每份可接受的信用证或由保荐人或其代表根据附属公司支持协定；以及

(C)赞助商和/或直接母公司与能源部之间的 Other协定借款人或专案(股权质押协定除外)。

[编辑-严重偏见]

“标准标准普尔「或」S&P“指的是S全球评级公司，该公司的子公司 S&P环球公司

“从属协定“指签订的每份附属协定(及适用的质押协定) 与有关借款人实体、向该借款人实体和能源部(或能源部以其名义行事的能源部满意的任何代理人)垫付资金的有关对手方之间订立的，其形式和实质应令人满意并据此，该对手方将其付款和履约权从属于该借款人实体，以全额偿还所有担保债务。


		附件I-51		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》

“附属“指，就任何人、任何法团而言，合伙企业、有限责任公司、协会、合营企业或其他商业实体，其账目将在该人的合并财务报表中与该人的账目合并，如果该等财务报表以及任何其他公司、合伙企业、有限责任公司、协会、合资企业或其他商业实体有权(不考虑是否发生任何意外情况)在选举个人(无论是董事、经理、受托人)时投票的股份或其他所有权权益的总投票权或执行类似职能的其他人)有权指导或导致管理及其政策的指示，当时由该人或其他人中的一个或多个直接或间接拥有或控制该人的附属公司或其组合。

“子公司担保人“指KV Project LLC，有限责任公司根据内华达州法律成立的公司。

“基本完工“这一术语的含义是否在附表I (专案里程碑).

“基本完工日期“指重要的按照能源部的确认完成。

“实质性完工日期证书“指由借款人的负责人，主要采用所附表格表现出病毒V-1 (基本完工日期证书格式)致此。

“基本完工日期证书(独立工程师)“指由负责人员签立的证明书；独立工程师，实质上以所附的形式表现出 V-2 (实质完工日期证书表格（独立工程师））到此为止。

[编辑-严重偏见]

“维持资本支出「是指维持项目资本支出的一般加工厂，粗矿渣储存和粘土尾矿过滤器烟囱扩建、行动装置更换和硫酸工厂改造。

“税证书「该术语的含义在部分 5.01（g）（iii） (执行日期证书).

[编辑-严重偏见]

“税「指任何政府当局征收的所有税款、征税、关税、扣除、收费或预扣税，包括就此施加的任何利息、罚款或附加。

“条款清单」是指摘要条款以及根据美国能源部先进技术汽车制造计划授权的DOE贷款条件，日期为2024年3月12日。

“损失阈值事件「该术语的含义在部分 7.04（a）（ii） (事件损失).


		附件I-52		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

“产权公司「是指一个或多个令能源部满意的产权公司，满足DOE关于共同保险或再保险。

“TLT「具有初步陈述中赋予该术语的含义。

“TLR文件「是指以下各项：

(a) 温尼马卡出租;

(b) 在第一次前进前后，隶属、委托和不受干扰协议关于Winnemucca TLR租约;

(d) 隶属、委托和无扰动有关内华达州的协议分包;

(E) IH终端服务协定；

(F) IHT骑手建造协定；

(G) 所有其他不动产协定和交易协定(包括任何建造-拥有-运营-转让适用的协定)；以及

(H) All 与TLT的建设、运营和维护有关的其他材料协定；

在每一种情况下，在形式和实质上对能源部满意。

“TLT支付“指借款人根据任何TLT档案到期或应付的付款。

“工厂总转移「该术语的含义在附表I (专案里程碑).

“商标“指任何及所有(A)商标、商号、商业名称、商业风格、服务标记、商业外观、外观设计、虚构的商业名称、徽标和其他来源或商业标识(在每种情况下，无论是否注册)；和(B)在美国专利商标局或在美利坚合众国任何州或其任何行政区或任何其他管辖区的任何类似职位，以及其记录、续期和延期，以及在每一情况下，连同与之相关的一切善意。

“商业秘密「该术语的含义在条款（e）对“知识分子”定义的质疑财产“。

“交易文档「指的是每份融资文件、[已编辑-严重偏见]以及每份项目文件。

“转移「具有附属机构支持协议中赋予该术语的含义。

“传输码“指的是由DOE向借款人的每个授权发送人交付的代码。


		附件I-53		萨克通行证 –
				贷款安排和偿还协议

“UCC「是指通过并生效的《统一商法典》纽约州、内华达州或与担保债务的完善问题相关需要适用其法律的任何其他州。

“无准备金养老金负债「指员工福利计划福利负债的超出部分 ERISA第4001（a）（16）条，该计划资产的现值是根据适用计划年度的《守则》第412条为员工福利计划提供资金所使用的假设确定的。

“美国「和」美国「指的是美利坚合众国。

“可变硫成本「意味著购买硫。

“废石场设计“表示描述、几何变量(例如，倾倒高度、体积和坡度)以及任何与废石处置和储存设施的设计有关的其他因素，以确保设施的安全和稳定的结构和可靠的运行。

“Winnemucca TLT租赁指借款人与纽约市之间于2023年12月1日签订的租赁协定 Winnemucca关于位于Winnemucca市政机场附近的房地产，描述为第16段T35N、R37E、MDM中的地段3、12、15至19(包括3、12、15至19、22和23)，标识为APN 13-0242-0,占地约177.31英亩，并在2023年12月1日的某些租赁协定备忘录的公开记录中披露，记录于2023年12月8日，编号为2023-05014，经日期为2024年9月18日的《租赁协定第一修正案》修订。

“劳动力中心「或」WFH“是指位于东温尼穆卡6500号的劳工和工作人员单元住宅内华达州温尼穆卡大道，邮编：445。

[编辑-严重偏见]


		附件I-54		萨克帕斯 –
				《贷款与偿还安排协定》