9月30日、 2024 | 12月31日 2023 | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||
現金及び現金同等物 | $ | 181,851 | $ | 253,339 | ||||||||||
制限付き現金 | 2,202 | 22,403 | ||||||||||||
前払い資産 | 2,838 | 2,168 | ||||||||||||
その他の流動資産 | 12,583 | 34,044 | ||||||||||||
流動資産の合計 (千円) | 199,474 | 311,954 | ||||||||||||
有形固定資産、正味額 | 368,342 | 366,357 | ||||||||||||
無形資産、純額 | 2,700 | 2,813 | ||||||||||||
長期投資 | 21,819 | 22,303 | ||||||||||||
運用リースに基づく使用権資産 | 22,640 | 24,476 | ||||||||||||
その他の長期資産 | 10 | 4,282 | ||||||||||||
総資産 | $ | 614,985 | $ | 732,185 | ||||||||||
負債及び純資産 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
支払調整 | $ | 10,080 | $ | 18,113 | ||||||||||
未払費用およびその他 | 21,254 | 30,790 | ||||||||||||
株式報酬負債 | 19 | 281 | ||||||||||||
流動負債合計 | 31,353 | 49,184 | ||||||||||||
ワラントの負債 | 721 | 2,025 | ||||||||||||
稼働リース負債 | 16,775 | 18,816 | ||||||||||||
その他の長期負債 | 27,446 | 27,444 | ||||||||||||
負債合計 | 76,295 | 97,469 | ||||||||||||
コミットメント及び事態に関する注記 | ||||||||||||||
株主資本: | ||||||||||||||
优先股、$0.01 の割当価額、10,000株を承認、2024年9月30日および2023年12月31日時点で発行および未発行株はありません | — | — | ||||||||||||
普通株式、$0.01 の割当価額、355,000株を承認、2024年9月30日および2023年12月31日時点で発行および未発行株はありませんが、2024年9月30日時点で発行済みおよび発行株数は140,490株、2023年12月31日時点で発行済みおよび発行株数は139,705株です | 1,405 | 1,397 | ||||||||||||
追加の資本金 | 929,324 | 925,623 | ||||||||||||
その他の総合損失 | (34,035) | (18,826) | ||||||||||||
累積欠損 | (358,004) | (274,999) | ||||||||||||
株主資本合計 | 538,690 | 633,195 | ||||||||||||
非支配株主持分 | — | 1,521 | ||||||||||||
総資本 | 538,690 | 634,716 | ||||||||||||
負債および純資産合計 | $ | 614,985 | $ | 732,185 |
2024年2月29日までの3ヶ月間 9月30日、 | 終了した9ヶ月間 9月30日、 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
営業費用: | ||||||||||||||||||||||||||
一般管理費用 | $ | 18,515 | $ | 27,772 | $ | 61,386 | $ | 85,405 | ||||||||||||||||||
研究開発 | 8,616 | 7,086 | 30,854 | 18,295 | ||||||||||||||||||||||
リストラ費用 | 4,507 | — | 4,644 | — | ||||||||||||||||||||||
提携会社の純損失のシェア | 150 | 153 | 484 | 208 | ||||||||||||||||||||||
営業費用合計 | 31,788 | 35,011 | 97,368 | 103,908 | ||||||||||||||||||||||
営業損失 | (31,788) | (35,011) | (97,368) | (103,908) | ||||||||||||||||||||||
その他の収支: | ||||||||||||||||||||||||||
ワラント債務の公正価値調整 | 1,096 | 24,399 | 1,294 | 23,248 | ||||||||||||||||||||||
利息収入、純額 | 1,074 | 1,284 | 3,627 | 6,042 | ||||||||||||||||||||||
外国通貨取引損失利益 | (110) | (3,213) | 1,245 | 20,546 | ||||||||||||||||||||||
その他の収入、純額 | 2,172 | 2,537 | 7,806 | 6,103 | ||||||||||||||||||||||
その他の収入の合計 | 4,232 | 25,007 | 13,972 | 55,939 | ||||||||||||||||||||||
所得税前損失 | (27,556) | (10,004) | (83,396) | (47,969) | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | — | — | (11) | (341) | ||||||||||||||||||||||
最終損失 | (27,556) | (10,004) | (83,407) | (48,310) | ||||||||||||||||||||||
非支配株主に帰属する净損失 | 81 | 219 | 402 | 517 | ||||||||||||||||||||||
株主に帰属する当期純損失 | $ | (27,475) | $ | (9,785) | $ | (83,005) | $ | (47,793) | ||||||||||||||||||
基本株式数および希薄化後株式数の加重平均 | 140,490 | 139,705 | 140,102 | 139,705 | ||||||||||||||||||||||
株主に帰属する1株当たりの純損失 - 基本と希薄化後 | $ | (0.20) | $ | (0.07) | $ | (0.59) | $ | (0.34) | ||||||||||||||||||
その他の包括的(損失)所得: | ||||||||||||||||||||||||||
最終損失 | $ | (27,556) | $ | (10,004) | $ | (83,407) | $ | (48,310) | ||||||||||||||||||
外貨翻訳調整 | 5,973 | 6,134 | (15,209) | (48,009) | ||||||||||||||||||||||
総綜損益 | $ | (21,583) | $ | (3,870) | $ | (98,616) | $ | (96,319) | ||||||||||||||||||
非支配株主に帰属する包括損失 | 81 | 219 | 402 | 517 | ||||||||||||||||||||||
株主の取締役に帰属する包括的な損失 | $ | (21,502) | $ | (3,651) | $ | (98,214) | $ | (95,802) | ||||||||||||||||||
終了した9ヶ月間 9月30日、 | ||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
最終損失 | $ | (83,407) | $ | (48,310) | ||||||||||
現金流出し調整項目: | ||||||||||||||
シェアベースの報酬費用 | 6,449 | 7,859 | ||||||||||||
減価償却費および償却費 | 7,028 | 1,922 | ||||||||||||
リース資産の評価額の減少 | 1,282 | 1,005 | ||||||||||||
ワラント負債公正価値調整 | (1,294) | (23,248) | ||||||||||||
持分法投資会社の純損失のシェア | 484 | 208 | ||||||||||||
外国通貨取引の未実現純利益 | (1,075) | (19,346) | ||||||||||||
他 | — | (929) | ||||||||||||
資産および負債の変動: | ||||||||||||||
前受資産およびその他の流動資産 | 13 | 1,672 | ||||||||||||
支払いアカウント、未払い負債およびその他 | (429) | 28,401 | ||||||||||||
稼働リース負債 | (1,626) | (3,212) | ||||||||||||
営業によるキャッシュフローの純流出 | (72,575) | (53,978) | ||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||
資産および設備預金の返還による受取額 | 22,735 | — | ||||||||||||
財産に関連する助成金の受取額 | — | 3,500 | ||||||||||||
設備資産の購入 | (34,683) | (168,811) | ||||||||||||
持分法適用対象の投資 | — | (1,655) | ||||||||||||
その他の長期資産の取得 | — | (1,000) | ||||||||||||
投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (11,948) | (167,966) | ||||||||||||
財務活動からのキャッシュフロー: | ||||||||||||||
非支配持分の支払い | (4,130) | — | ||||||||||||
資金調達活動に使用された純現金流入額 | (4,130) | — | ||||||||||||
現金、現金同等物、および制限付き現金の外国為替レートの変動の影響 | (3,036) | (13,240) | ||||||||||||
現金、現金同等物、および制限付き現金の純減少 | (91,689) | (235,184) | ||||||||||||
期初時の現金、現金同等物及び制限付き現金 | 275,742 | 563,045 | ||||||||||||
期末時の現金、現金同等物及び制限付き現金 | $ | 184,053 | $ | 327,861 | ||||||||||
非現金取引に関する補足開示: | ||||||||||||||
未払いの有形固定資産購入費 | $ | 6,133 | $ | 11,187 | ||||||||||
簡約連結貸借対照表への調整: | ||||||||||||||
現金及び現金同等物 | $ | 181,851 | $ | 299,419 | ||||||||||
制限付き現金 | 2,202 | 28,442 | ||||||||||||
現金、現金同等物及び制限つき現金 | $ | 184,053 | $ | 327,861 |