超视野传播
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附件 99.1
超视野传播公司报告
2024年第三季度业绩
新的经营部门
双位数营业收入增长
宣布每股现金季度股息为0.05美元，支付日期为2024年12月31日
圣塔莫尼卡, 加利福尼亚，2024年11月6日 —— 超视野传播公司（纽交所：EVC），一家媒体和广告科技公司，今天公布了截至2024年9月30日的三个月和九个月期间的财务结果。
“在第三季度，我们将我们的运营部门重新调整为两个部门：媒体和广告科技与服务。我们的媒体部门包括通过各种媒体销售广告，包括电视、广播和数字媒体。我们的广告科技与服务部门包括Smadex，我们的程序化广告购买平台，以及Adwake，我们的移动增长解决方案业务，” 首席执行官迈克尔·克里斯滕森说。
克里斯滕森先生继续说道，"我们的持续经营净营业收入在2024年第三季度相比2023年同季度增长了25%，主要受到政治广告收入和Smadex增长的推动。我们的资产负债表仍然强劲，我们专注于向观众提供高度评价的资讯和内容，增强我们的数字营销解决方案，并结合我们的电视和广播产品，继续推动Smadex的增长。."
未经审计的财务亮点（以千为单位，除每股和每股数据外）
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三个月的周期 |
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九个月的周期 |
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截至9月30日， |
|
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截至9月30日， |
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2024 |
|
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2023 |
|
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变化百分比 |
|
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2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 变化 |
|
||||||
净营业收入 |
$ |
97,156 |
|
|
$ |
77,420 |
|
|
|
25 |
% |
|
$ |
257,986 |
|
|
$ |
218,787 |
|
|
|
18 |
% |
营业成本（1） |
|
26,801 |
|
|
|
21,393 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
73,883 |
|
|
|
57,910 |
|
|
|
28 |
% |
营业费用 (2) (5) |
|
52,729 |
|
|
|
40,648 |
|
|
|
30 |
% |
|
|
144,983 |
|
|
|
121,523 |
|
|
|
19 |
% |
企业费用 (3) (5) |
|
6,930 |
|
|
|
13,292 |
|
|
|
(48 |
)% |
|
|
29,989 |
|
|
|
35,836 |
|
|
|
(16 |
)% |
汇率损益 |
|
(121 |
) |
|
|
269 |
|
|
* |
|
|
|
120 |
|
|
|
1,274 |
|
|
|
(91 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||
持续经营活动的净利润（亏损） |
$ |
(10,841 |
) |
|
$ |
(6,103 |
) |
|
|
78 |
% |
|
$ |
(14,619 |
) |
|
$ |
(19,945 |
) |
|
|
(27 |
)% |
终止营业收入（税后净损失） |
$ |
(1,139 |
) |
|
$ |
8,822 |
|
|
* |
|
|
$ |
(77,931 |
) |
|
$ |
22,716 |
|
|
* |
|
||
归属于普通股股东的净利润（损失） |
$ |
(11,980 |
) |
|
$ |
2,719 |
|
|
* |
|
|
$ |
(92,550 |
) |
|
$ |
2,771 |
|
|
* |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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||||||
经营活动现金流量 |
$ |
10,851 |
|
|
$ |
22,026 |
|
|
|
(51 |
)% |
|
$ |
61,922 |
|
|
$ |
69,117 |
|
|
|
(10 |
)% |
自由现金流 (4) |
$ |
9,299 |
|
|
$ |
17,003 |
|
|
|
(45 |
)% |
|
$ |
55,633 |
|
|
$ |
49,236 |
|
|
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||
来自持续运营的每股净利润（损失），基本和稀释后 |
$ |
(0.12 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
|
71 |
% |
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.23 |
) |
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(30 |
)% |
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||||||
净利润（损失）每股来自停止经营的基本和稀释 |
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.10 |
|
|
* |
|
|
$ |
(0.87 |
) |
|
$ |
0.26 |
|
|
* |
|
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|
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||||||
每股净收益（亏损）归属于普通股股东，基本和稀释 |
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
0.03 |
|
|
* |
|
|
$ |
(1.03 |
) |
|
$ |
0.03 |
|
|
* |
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|
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|
|
|
|
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|
|
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||||||
普通股基本和稀释平均股数 |
|
89,987,110 |
|
|
|
87,995,567 |
|
|
|
|
|
|
89,776,075 |
|
|
|
87,803,770 |
|
|
|
|
||
超视野传播
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截至2024年9月30日的三个月和九个月期间的净营业收入主要由于我们媒体部门的广告收入增加，以及我们的广告技术和服务部门的广告收入增加而有所上升。增加部分被我们媒体部门的频谱使用权收入和转播同意收入的减少部分部分抵消。
截至2024年9月30日的三个月和九个月期间的营业成本主要由于数字广告收入的增加而有所上升。
截至2024年9月30日的三个月和九个月的营业费用主要由于工资的增加而上升，主要与我们媒体板块新闻节目扩展相关，以及与我们广告科技与服务板块收入增长相关的工资和云基础建设费用的增加。此外，自2024年7月1日起，随着我们控件的重新调整和某些职责的重新分配，某些之前作为公司费用的成本，主要是工资，现在包括在营业费用中。
截至2024年9月30日的三个月的公司费用主要由于工资和奖金支出的减少、非现金股票激励的减少、专业服务费用的减少，以及由于上述控件的重新调整而减少。这个减少部分被审计费用的增加所抵消。
截至2024年9月30日的九个月的公司费用主要由于工资和奖金支出的减少、非现金股票激励的减少、专业服务费用的减少，以及由于上述控件的重新调整而减少。这个减少部分被遣散费用的增加所抵消。
新的运营部门
自2024年7月1日起，我们已将我们的操作部门重新调整为两个部门——媒体和广告科技与服务——与我们当前的运营和管理结构一致。我们的媒体板块包括通过各种媒体销售广告，包括电视、广播和数字媒体。我们拥有和/或运营49个主要电视台和44个广播电台（37个FM和7个AM），接触和服务美国拉丁裔社区。我们的广告科技与服务板块包括通过Smadex我们的需求方程序化广告平台和Adwake我们的移动增长解决方案业务提供程序化广告服务。
每季度现金股息
公司今天宣布，董事会批准向股东支付每股$0.05的季度现金股息，总额为450万。季度股息将于2024年12月31日支付给截至2024年12月16日营业结束时的股东。目前，公司预计未来的现金股息将按季度支付；然而，关于支付未来现金股息的任何决定须经董事会批准。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
本新闻稿包含根据SEC第G条规定定义的某些非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标包括合并EBITDA和自由现金流。与每个非GAAP财务指标最直接可比的GAAP财务指标，以及将每个非GAAP财务指标转换为其最直接可比的GAAP财务指标的表格，已于第8页开始列出。
合并EBITDA
我们使用“合并EBITDA”一词，因为该术语在我们的2023年信贷协议中有定义。根据我们2023年信贷协议的条款，合并EBITDA是一个度量，管理我们2023年信贷设施的几个关键方面，包括财务契约以及我们必须维护的财务比率，以便借入开展我们业务所需的资金，并关于我们在2023年信贷设施中支付的利率。例如，我们的2023年信贷协议包含一个总净杠杆比率财务契约。总净杠杆比率，即合并总债务（扣除高达5000万不受限制现金）的比率，与过去12个月合并EBITDA的比率，影响我们从循环信贷设施借款的能力和我们在利率计算中适用的利差。根据我们的2023年信贷协议，
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我们的总杠杆比率不得超过3.25比1.00。此外，我们2023年的信贷协议包含一项利息保障比率的财务契约（按2023年信贷协议中的设置计算），最低允许比率为3.00比1.00。
因此，我们认为向投资者披露合并的EBITDA是重要的，以了解我们对2023年信贷协议中这些及其他某些条款的遵守情况。虽然金融界的许多人和我们都认为合并的EBITDA很重要，但它应该被视为补充，而不是替代或优于根据美国通用会计原则编制的其他财务表现和流动性指标，如营业收入（亏损）、净利润（亏损）和经营活动产生的现金流。合并的EBITDA有一些局限性，因为它排除和包括了如上所述的几个重要财务项目。因此，在评估我们的业务时，我们考虑非GAAP和GAAP指标。合并的EBITDA也用于制定高管薪酬决策。
我们将合并的EBITDA计算为净利润（亏损）加上资产出售的收益（损失）、折旧和摊销、非现金减值费用、包括在营业费用和企业费用中的非现金股票补偿、净利息费用、其他营业收益（损失）、债务解除的收益（损失）、所得税（费用）收益、对非合并关联公司的净收入（亏损）的权益、非现金损失、联合制作节目摊销减去联合制作节目的付款、联邦通信委员会（FCC）的收入、频谱激励拍卖减去相关费用、与投资相关的费用、或有对价公允价值变动、一次性现金遣散费和重组费用、归属于可赎回非控股权益的EBITDA、收购和处置以及某些前期成本节省。
自由现金流
我们使用自由现金流这个术语来衡量我们的流动性，我们认为它是潜在投资者评估我们实施增长策略和服务债务能力的有用指标。自由现金流是一个非 GAAP 指标，应该作为液体的补充信息，而不是替代我们凝聚的现金流量表中的信息。
我们计算自由现金流为经营活动产生的现金流减去资本支出。
资产负债表及相关指标
截至2024年9月30日，现金及市场证券总计9310万。根据公司的信贷协议，债务总额为18780万。在扣除5000万现金及市场证券后，截止2024年9月30日，根据公司的信贷协议，总杠杆为3.0倍。扣除总现金及市场证券后，总杠杆为2.0倍。
根据我们2023年信贷协议，合并 EBITDA 为1510万，截止2024年9月30日的三个月和九个月期间为3010万。
未经审计的部门业绩（单位：千）
|
三个月期间 |
|
|
九个月期间 |
|
||||||||||||||||||
|
截至9月30日， |
|
|
截至9月30日， |
|
||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 变化 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 变化 |
|
||||||
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
媒体 |
$ |
59,802 |
|
|
$ |
48,746 |
|
|
|
23 |
% |
|
$ |
154,801 |
|
|
$ |
144,614 |
|
|
|
7 |
% |
广告科技与服务 |
|
37,354 |
|
|
|
28,674 |
|
|
|
30 |
% |
|
|
103,185 |
|
|
|
74,173 |
|
|
|
39 |
% |
总计 |
$ |
97,156 |
|
|
$ |
77,420 |
|
|
|
25 |
% |
|
$ |
257,986 |
|
|
$ |
218,787 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
营业收入成本 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
媒体 |
$ |
4,881 |
|
|
$ |
2,840 |
|
|
|
72 |
% |
|
$ |
11,888 |
|
|
$ |
7,661 |
|
|
|
55 |
% |
广告科技与服务 |
|
21,920 |
|
|
|
18,553 |
|
|
|
18 |
% |
|
|
61,995 |
|
|
|
50,249 |
|
|
|
23 |
% |
总计 |
$ |
26,801 |
|
|
$ |
21,393 |
|
|
|
25 |
% |
|
$ |
73,883 |
|
|
$ |
57,910 |
|
|
|
28 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
营业费用 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
媒体 |
|
40,053 |
|
|
|
32,787 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
113,005 |
|
|
|
99,043 |
|
|
|
14 |
% |
广告科技与服务 |
|
12,676 |
|
|
|
7,861 |
|
|
|
61 |
% |
|
|
31,978 |
|
|
|
22,480 |
|
|
|
42 |
% |
总计 |
$ |
52,729 |
|
|
$ |
40,648 |
|
|
|
30 |
% |
|
$ |
144,983 |
|
|
$ |
121,523 |
|
|
|
19 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
企业费用 (1) |
$ |
6,930 |
|
|
$ |
13,292 |
|
|
|
(48 |
)% |
|
$ |
29,989 |
|
|
$ |
35,836 |
|
|
|
(16 |
)% |
(1) 收入成本、营业费用和企业费用的定义见第2页。
超视野传播
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电话会议通知
超视野传播将在2024年11月7日（星期四）东部时间下午5:00召开电话会议，讨论其2024年第三季度的业绩。要接入电话会议，请在开始控件前十分钟拨打1-800-717-1738或1-646-307-1865。此通话也将在公司官网投资者关系部分通过实时网络广播提供。 www.超视野传播.com.
关于超视野传播公司
超视野传播是一家媒体和广告科技公司。在美国，我们拥有多元化的电视和广播电台组合，以及针对拉美观众的数字广告服务。我们的广告科技业务包括Smadex，我们的程序化广告购买平台，以及Adwake，我们的移动增长解决方案业务。超视野传播仍然是Univision和UniMás电视网络最大的附属集团。超视野传播A类普通股在纽交所交易，股票代码为：EVC。了解更多关于我们提供的服务请访问 超视野传播.com“或在上述渠道与我们联系” LinkedIn 和 Facebook.
前瞻性声明
本新闻稿包含某些前瞻性声明。这些前瞻性声明根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款被包含在内，可能涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他因素，这些因素可能导致公司的实际业绩和结果在未来时期与本新闻稿中前瞻性声明所暗示的任何未来结果或表现有重大不同。尽管公司相信这些前瞻性声明所反映的预期是基于合理假设，但不能保证实际结果不会与这些预期有重大差异，并且公司对更新公司所作的任何前瞻性声明不承担任何责任。这些风险、不确定性和其他因素不时在公司向证券交易委员会提交的文件中进行讨论。
更多信息，请联系:
马克·博尔克 |
|
罗伊·尼尔 |
首席财务官 |
|
财务报告与投资者关系副总裁 |
超视野传播 |
|
超视野传播 |
310-447-3870 |
|
310-447-3870 |
ir@entravision.com |
|
ir@entravision.com |
# # #
(财务表格如下)
超视野传播
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超视野传播公司
截至2020年6月30日和2019年6月30日三个月和六个月的营业额
（以千为单位，除每股和每股数据之外）
(未经审计)
|
|
三个月期间 |
|
|
九个月期间 |
|
||||||||||
|
|
截至九月三十日， |
|
|
截至九月三十日， |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
净营业收入 |
|
$ |
97,156 |
|
|
$ |
77,420 |
|
|
$ |
257,986 |
|
|
$ |
218,787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Cost of revenue |
|
|
26,801 |
|
|
|
21,393 |
|
|
|
73,883 |
|
|
|
57,910 |
|
直接营业费用 |
|
|
35,617 |
|
|
|
28,702 |
|
|
|
99,174 |
|
|
|
84,160 |
|
销售、一般和管理费用 |
|
|
17,112 |
|
|
|
11,946 |
|
|
|
45,809 |
|
|
|
37,363 |
|
企业费用 |
|
|
6,930 |
|
|
|
13,292 |
|
|
|
29,989 |
|
|
|
35,836 |
|
折旧和摊销 |
|
|
3,882 |
|
|
|
4,733 |
|
|
|
13,049 |
|
|
|
11,948 |
|
可换履行条件公允价值变动 |
|
|
(650 |
) |
|
|
(100 |
) |
|
|
(630 |
) |
|
|
621 |
|
减值损失 |
|
|
— |
|
|
|
989 |
|
|
|
— |
|
|
|
989 |
|
外币（收益）损失 |
|
|
(121 |
) |
|
|
269 |
|
|
|
120 |
|
|
|
1,274 |
|
|
|
|
89,571 |
|
|
|
81,224 |
|
|
|
261,394 |
|
|
|
230,101 |
|
营业利润（亏损） |
|
|
7,585 |
|
|
|
(3,804 |
) |
|
|
(3,408 |
) |
|
|
(11,314 |
) |
利息支出 |
|
|
(4,087 |
) |
|
|
(4,346 |
) |
|
|
(12,648 |
) |
|
|
(12,464 |
) |
利息收入 |
|
|
646 |
|
|
|
1,068 |
|
|
|
1,801 |
|
|
|
2,396 |
|
股息收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10 |
|
|
|
32 |
|
可交易证券实现的收益（损失） |
|
|
(1 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(110 |
) |
|
|
(94 |
) |
债务熄灭利得（亏损） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(91 |
) |
|
|
(1,556 |
) |
税前收入（损失） |
|
|
4,143 |
|
|
|
(7,115 |
) |
|
|
(14,446 |
) |
|
|
(23,000 |
) |
所得税收益（费用） |
|
|
(14,984 |
) |
|
|
1,012 |
|
|
|
(173 |
) |
|
|
3,055 |
|
持续经营的净利润（亏损） |
|
|
(10,841 |
) |
|
|
(6,103 |
) |
|
|
(14,619 |
) |
|
|
(19,945 |
) |
已停业经营的净利润（亏损），扣除税收 |
|
|
(1,139 |
) |
|
|
8,822 |
|
|
|
(77,931 |
) |
|
|
22,716 |
|
归属于普通股股东的净利润（亏损） |
|
$ |
(11,980 |
) |
|
$ |
2,719 |
|
|
$ |
(92,550 |
) |
|
$ |
2,771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股基本和摊薄收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
持续经营的每股净利润（亏损），基本和稀释 |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.23 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已停业经营的每股净利润（亏损），基本和稀释 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
(0.87 |
) |
|
$ |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的每股净利润（亏损），基本和稀释 |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
(1.03 |
) |
|
$ |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股的现金分红（基本和摊薄） |
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已发行普通股的加权平均数（基本和摊薄） |
|
|
89,987,110 |
|
|
|
87,995,567 |
|
|
|
89,776,075 |
|
|
|
87,803,770 |
|
超视野传播
第 6 页
超视野传播公司
合并资产负债表
(以千为单位；未经审计)
|
|
2024年9月30日, |
|
|
2023年12月31日, |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
90,258 |
|
|
$ |
67,398 |
|
有价证券 |
|
|
2,826 |
|
|
|
13,172 |
|
受限现金 |
|
|
783 |
|
|
|
770 |
|
应收账款，减去坏账准备 |
|
|
69,758 |
|
|
|
70,082 |
|
待售资产 |
|
|
- |
|
|
|
301 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
31,763 |
|
|
|
16,863 |
|
已停止运营部门的流动资产 |
|
|
- |
|
|
|
217,269 |
|
总流动资产 |
|
|
195,388 |
|
|
|
385,855 |
|
物业和设备，净值 |
|
|
61,297 |
|
|
|
66,932 |
|
可退还所得税 |
|
|
4,890 |
|
|
|
7,100 |
|
普通股股本 |
|
|
195,174 |
|
|
|
195,174 |
|
商誉 |
|
|
50,673 |
|
|
|
50,674 |
|
递延所得税 |
|
|
87 |
|
|
|
265 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
41,742 |
|
|
|
42,868 |
|
其他资产 |
|
|
8,007 |
|
|
|
21,223 |
|
已停业非流动资产 |
|
|
- |
|
|
|
95,855 |
|
总资产 |
|
$ |
557,258 |
|
|
$ |
865,946 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务的流动部分 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
8,750 |
|
应付账款和应计费用 |
|
|
64,528 |
|
|
|
47,776 |
|
营运租赁负债 |
|
|
7,740 |
|
|
|
6,748 |
|
已停止运营的流动负债 |
|
|
- |
|
|
|
208,779 |
|
总流动负债 |
|
|
72,268 |
|
|
|
272,053 |
|
长期债务，减去当前到期的部分，净额为尚未摊销的债务发行费用 |
|
|
186,902 |
|
|
|
197,884 |
|
长期经营租赁负债 |
|
|
43,171 |
|
|
|
45,178 |
|
其他长期负债 |
|
|
4,443 |
|
|
|
4,624 |
|
递延所得税 |
|
|
43,111 |
|
|
|
46,849 |
|
已停用业务的非流动负债 |
|
|
- |
|
|
|
33,072 |
|
总负债 |
|
|
349,895 |
|
|
|
599,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
可赎回的非控制性权益 - 停业运营 |
|
|
- |
|
|
|
43,758 |
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
A类普通股 |
|
|
8 |
|
|
|
8 |
|
U类普通股 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
追加实收资本 |
|
|
820,491 |
|
|
|
743,246 |
|
累积赤字 |
|
|
(612,362 |
) |
|
|
(519,812 |
) |
累积其他综合收益（损失） |
|
|
(775 |
) |
|
|
(915 |
) |
股东权益总额 |
|
|
207,363 |
|
|
|
222,528 |
|
负债合计、可赎回的非控制股份及股东权益总计 |
|
$ |
557,258 |
|
|
$ |
865,946 |
|
超视野传播
页面 7 9之1
超视野传播公司
合并现金流量表
(以千为单位；未经审计)
|
|
三个月的周期 |
|
|
九个月的周期 |
|
||||||||||
|
|
截至9月30日， |
|
|
截至9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
经营活动现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净利润（亏损） |
|
$ |
(11,980 |
) |
|
$ |
2,719 |
|
|
$ |
(92,550 |
) |
|
$ |
2,771 |
|
调整净利润(亏损)和经营活动提供的现金: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
3,882 |
|
|
|
7,356 |
|
|
|
17,007 |
|
|
|
20,336 |
|
减值损失 |
|
|
— |
|
|
|
989 |
|
|
|
49,438 |
|
|
|
989 |
|
递延所得税 |
|
|
(3,500 |
) |
|
|
(40 |
) |
|
|
(3,286 |
) |
|
|
(169 |
) |
非现金利息 |
|
|
63 |
|
|
|
85 |
|
|
|
223 |
|
|
|
264 |
|
摊销联营合同 |
|
|
112 |
|
|
|
118 |
|
|
|
339 |
|
|
|
358 |
|
联营合同的付款 |
|
|
(108 |
) |
|
|
(125 |
) |
|
|
(337 |
) |
|
|
(366 |
) |
非现金股票补偿 |
|
|
3,688 |
|
|
|
7,032 |
|
|
|
12,422 |
|
|
|
17,053 |
|
(收益)亏损在可交易证券 |
|
|
1 |
|
|
|
33 |
|
|
|
110 |
|
|
|
94 |
|
（收益）处置资产和设备的损益 |
|
|
23 |
|
|
|
(29 |
) |
|
|
206 |
|
|
|
(11 |
) |
出售业务的损失（收益） |
|
|
125 |
|
|
|
— |
|
|
|
45,139 |
|
|
|
— |
|
债务清偿（收益）损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
91 |
|
|
|
1,556 |
|
可换履行条件公允价值变动 |
|
|
(650 |
) |
|
|
(5,997 |
) |
|
|
(13,198 |
) |
|
|
(8,939 |
) |
可赎回非控股权益归属的净利润（亏损） - 被终止经营 |
|
|
— |
|
|
|
13 |
|
|
|
(2,779 |
) |
|
|
1 |
|
非控股权益归属的净利润（亏损） - 被终止经营 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(342 |
) |
资产和负债变动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款增加（减少） |
|
|
1,025 |
|
|
|
(1,219 |
) |
|
|
10,611 |
|
|
|
16,261 |
|
(增加) 预付费用和其他流动资产、经营租赁使用权资产及其他资产的减少 |
|
|
17,662 |
|
|
|
(3,902 |
) |
|
|
(1,928 |
) |
|
|
(7,199 |
) |
应付账款、应计费用和其他负债的增加（减少） |
|
|
508 |
|
|
|
14,993 |
|
|
|
40,414 |
|
|
|
26,460 |
|
经营活动产生的净现金流量 |
|
|
10,851 |
|
|
|
22,026 |
|
|
|
61,922 |
|
|
|
69,117 |
|
投资活动现金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
出售业务的收益，剔除已分配的现金后 |
|
|
— |
|
|
|
33 |
|
|
|
(42,967 |
) |
|
|
83 |
|
购买物业和设备 |
|
|
(1,552 |
) |
|
|
(5,023 |
) |
|
|
(6,289 |
) |
|
|
(19,881 |
) |
业务收购，减去获得的现金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,930 |
) |
购买有市场流通的证券 |
|
|
— |
|
|
|
(1,183 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(11,355 |
) |
出售有市场流通的证券收益 |
|
|
362 |
|
|
|
10,000 |
|
|
|
10,381 |
|
|
|
38,093 |
|
贷款收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
10,748 |
|
|
|
— |
|
投资购买 |
|
|
— |
|
|
|
(100 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(300 |
) |
贷款发放 |
|
|
— |
|
|
|
(5,550 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(13,636 |
) |
投资活动产生的净现金流量 |
|
|
(1,190 |
) |
|
|
(1,823 |
) |
|
|
(28,127 |
) |
|
|
(13,926 |
) |
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股票期权行权所得款项 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
554 |
|
与基于股份的薪酬计划相关的税款 |
|
|
— |
|
|
|
(63 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
(158 |
) |
偿还债务 |
|
|
— |
|
|
|
(1,250 |
) |
|
|
(20,275 |
) |
|
|
(214,495 |
) |
分红派息 |
|
|
(4,499 |
) |
|
|
(4,400 |
) |
|
|
(13,471 |
) |
|
|
(13,182 |
) |
分配给非控股权益持有人的股份 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,078 |
) |
|
|
(3,380 |
) |
或有对价的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(3,403 |
) |
|
|
(14,300 |
) |
|
|
(35,113 |
) |
融资租赁义务下的本金支付 |
|
|
(36 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
(110 |
) |
|
|
(113 |
) |
债务融资收入； |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
212,420 |
|
支付债务发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,777 |
) |
筹集资金的净现金流量 |
|
|
(4,535 |
) |
|
|
(9,152 |
) |
|
|
(49,261 |
) |
|
|
(55,244 |
) |
汇兑对现金、现金等价物和受限制的现金的影响 |
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
现金，现金等价物和受限现金净增加（减少） |
|
|
5,126 |
|
|
|
11,048 |
|
|
|
(15,468 |
) |
|
|
(55 |
) |
现金、现金等价物和受限制现金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初 |
|
|
85,915 |
|
|
|
100,341 |
|
|
|
106,509 |
|
|
|
111,444 |
|
结束 |
|
$ |
91,041 |
|
|
$ |
111,389 |
|
|
$ |
91,041 |
|
|
$ |
111,389 |
|
超视野传播
第 8 页 共9页
超视野传播公司
合并EBITDA与归属于普通股股东的净利润（损失）对账
（以千为单位；未经审计）
最直接可比的GAAP财务指标是归属于普通股股东的净利润（损失）。此非GAAP指标与归属于普通股股东的净利润（损失）的对账如下：
|
|
三个月期 |
|
|
九个月期 |
|
||||||||||
|
|
截至9月30日， |
|
|
截至9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
归属于普通股股东的净利润（损失） |
|
$ |
(11,980 |
) |
|
$ |
2,719 |
|
|
$ |
(92,550 |
) |
|
$ |
2,771 |
|
归属于可赎回非控股权益的净利润（亏损）- 已终止业务 |
|
|
— |
|
|
|
13 |
|
|
|
(2,779 |
) |
|
|
1 |
|
归属于非控股权益的净利润（亏损）- 已终止业务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(342 |
) |
利息支出 |
|
|
4,087 |
|
|
|
4,346 |
|
|
|
12,648 |
|
|
|
12,464 |
|
利息费用 - 已终止业务 |
|
|
— |
|
|
|
108 |
|
|
|
219 |
|
|
|
324 |
|
利息收入 |
|
|
(646 |
) |
|
|
(1,068 |
) |
|
|
(1,801 |
) |
|
|
(2,396 |
) |
利息收入 - 已终止业务 |
|
|
— |
|
|
|
(490 |
) |
|
|
(731 |
) |
|
|
(1,059 |
) |
股息收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(10 |
) |
|
|
(32 |
) |
已实现的市场证券收益（损失） |
|
|
1 |
|
|
|
33 |
|
|
|
110 |
|
|
|
94 |
|
(收益)债务解除损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
91 |
|
|
|
1,556 |
|
income tax expense |
|
|
14,984 |
|
|
|
(1,012 |
) |
|
|
173 |
|
|
|
(3,055 |
) |
所得税费用 - 停业业务 |
|
|
(125 |
) |
|
|
482 |
|
|
|
(770 |
) |
|
|
2,017 |
|
合作合同的摊销 |
|
|
112 |
|
|
|
118 |
|
|
|
339 |
|
|
|
358 |
|
合作合同的支付 |
|
|
(108 |
) |
|
|
(125 |
) |
|
|
(337 |
) |
|
|
(366 |
) |
非现金股票基础补偿 |
|
|
3,688 |
|
|
|
7,032 |
|
|
|
12,422 |
|
|
|
17,053 |
|
折旧与摊销 |
|
|
3,882 |
|
|
|
4,733 |
|
|
|
13,049 |
|
|
|
11,948 |
|
停止营运中的折旧和摊销 |
|
|
— |
|
|
|
2,623 |
|
|
|
3,958 |
|
|
|
8,388 |
|
或有对价公允价值变动 |
|
|
(650 |
) |
|
|
(100 |
) |
|
|
(630 |
) |
|
|
621 |
|
或有对价公允价值变动 - 停止经营 |
|
|
— |
|
|
|
(5,897 |
) |
|
|
(12,568 |
) |
|
|
(9,560 |
) |
减值损失 |
|
|
— |
|
|
|
989 |
|
|
|
— |
|
|
|
989 |
|
减值损失 - 停止经营 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
49,438 |
|
|
|
— |
|
一次性现金解雇和重组费用 |
|
|
1,722 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,849 |
|
|
|
612 |
|
其他营业（收益）损失 - 停止经营 |
|
|
125 |
|
|
|
— |
|
|
|
45,139 |
|
|
|
— |
|
归属于可赎回非控制性权益的EBITDA - 停止经营 |
|
|
— |
|
|
|
(319 |
) |
|
|
(167 |
) |
|
|
(736 |
) |
归属于非控股权益的息税折旧摊销前利润 - 停业事项 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(230 |
) |
合并息税折旧摊销前利润 (1) |
|
$ |
15,092 |
|
|
$ |
14,185 |
|
|
$ |
30,092 |
|
|
$ |
41,420 |
|
(1) 合并息税折旧摊销前利润在第2页定义。
超视野传播
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自由现金流与经营活动现金流的调节
(以千计；未经审计)
最直接可比的GAAP财务指标是来自经营活动的现金流。对每个所示期间的非GAAP指标与来自经营活动的现金流的对比如下：
|
|
三个月期间 |
|
|
九个月期间 |
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||||||||||
|
|
截至9月30日 |
|
|
截至9月30日 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
经营活动现金流量 |
|
$ |
10,851 |
|
|
$ |
22,026 |
|
|
$ |
61,922 |
|
|
$ |
69,117 |
|
资本支出支付的现金(2) |
|
|
(1,552 |
) |
|
|
(5,023 |
) |
|
|
(6,289 |
) |
|
|
(19,881 |
) |
自由现金流(1) |
|
$ |
9,299 |
|
|
$ |
17,003 |
|
|
$ |
55,633 |
|
|
$ |
49,236 |
|