附件 99.1
巴利公司宣佈2024年第三季度業績
羅得島州，普羅威登斯- 2024年11月6日 - 巴利公司（紐交所: BALY）（「巴利」或「公司」）今天報告了截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
2024年第三季度及近期要點
•全公司營業收入爲63000萬美元，同比減少0.4%
◦賭場與度假村營業收入爲35340萬美元，同比下降1.6%
◦英國在線營業收入增長了11.8%，而整體國際互動營業收入同比下降了5.3%，至23090萬美元
◦北美互動營業收入爲4570萬美元，同比增長了54.5%
•在英國推出了第二家在線體育書籍，使用貝利斯品牌，加入現有的JackpotJoy服務
•從GLPI獲得了9.4億美元的芝加哥項目施工資金
•在芝加哥Tribune站開始拆除工作；施工計劃在2025年開始執行
•在本季度結束後，完成了熱帶酒店塔的受控拆除。
財務業績摘要
截至9月30日季度 | |||||||||||
| (以千爲單位) | 2024 | 2023 | |||||||||
| 營業收入總額 | $ | 629,974 | $ | 632,477 | |||||||
| 賭場和度假村收入 | 353,358 | 359,026 | |||||||||
| 國際互動收入 | 230,937 | 243,884 | |||||||||
| 北美互動收入 | 45,679 | 29,567 | |||||||||
| 淨虧損 | (247,855) | (61,802) | |||||||||
調整後的息稅折舊及攤銷前利潤(1) | 166,333 | ||||||||||
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(1) 請參考本新聞稿中的表格，以便將此非GAAP財務指標與根據GAAP計算的最直接可比指標進行調和。
Bally's首席執行官Robeson Reeves表示：“在2024年第三季度，Bally's取得了相對健康的財務業績，綜合收入僅較上年下降了0.4%，達到63000萬美元。按照業務分部來看，賭場與度假村（C&R）的營業收入同比下降了1.6%，北美互動業務收入增長了54.5%，而國際互動業務收入下降了5.3%，其中包括英國業務的11.8%收入增長。在本季度，我們與Gaming & Leisure Properties（GLPI）達成了一項關鍵的94000萬美元建設和融資安排，這將使公司得以推進位於美國第三大城市芝加哥市中心的旗艦永久賭場的施工。第四季度初，我們還完成了拉斯維加斯Tropicana酒店塔的控制性拆除，使A隊距禪城球場建設的開始更進一步，並使Bally's能夠計劃對場地進行更廣泛的重新開發。完成後，芝加哥和拉斯維加斯的發展項目在各自的市場中擁有獨特的定位，並是我們投資組合中兩個吸引人的新增項目，我們預計將帶來積極的股東回報。
「本季度C&R的收入爲35340萬美元，反映了一般穩定的國內地區遊戲環境，儘管我們看到相對於上年同期的流向下降。我們芝加哥臨時賭場的業績已經趨於穩定，並且我們專注於運營芝加哥業務，着眼於數據庫增長。在羅德島，當地橋樑施工繼續在高峰時段干擾交通，再次影響了我們旗艦林肯物業的訪客和收入。在大西洋城，之前注意到的關係市場團隊的人員變動對本季度的業績產生了不利影響，其中包括該市重要夏季季度的下半段。主要受到這些影響以及卡城持有低於預期的影響，第三季度部門調整後的EBITDAR下降了15.0%。」 同比增長。
我們的國際互動業務繼續受益於健康的英國營收，部分抵消了其他非英國市場的持續疲弱，特別強調對亞洲業務受影響的持續物流挑戰。雖然分部級別的營收下降了5.3%，達到23090萬美元，但英國營收增長了健康的11.8%（按恒定貨幣計算爲8.9%）。英國的增長主要驅動於歷史最高的活躍客戶水平、強勁的用戶平均營收指標，以及我們在線體育博彩產品的日益增長，其中包括全新推出的ballys品牌產品，與我們最初的JackpotJoy產品相結合。儘管分部營收下滑，但經調整後的EBITDAR利潤率同比提高了400個點子，從而使整體國際互動業務經調整後的EBITDAR達到了9千萬美元，同比增長了5.3%。由於英國市場營銷支出的認真管理、薪酬成本管理以及技術平台整合帶來的協同效益的持續實現，我們國際互動業務的利潤保持良好的增長率。
北美互動業務第三季度營收爲4570萬美元，同比增長54.5%，調整後的EBITDAR虧損爲1100萬美元。總體而言，我們對羅得島的iGaming業務的發展速度感到非常滿意，本季度賓夕法尼亞表現出色，但受新澤西州市場不景氣的影響。最終，我們的iGaming產品和Bally Bet OSb繼續獲得積極的玩家反饋，我們對該業務板塊中蘊含的長期前景感到興奮。
Bally's總裁George Papanier補充說：「我們的C&R業務板塊在第三季度的收入表現展示了我們更廣泛區域遊戲投資組合的韌性，儘管還有許多工作要做來統一投資組合並管理業務。我們繼續實施優化和集中物業級C&R職能的舉措，迄今已取得積極效果，我們對未來幾個季度這些舉措的益處保持樂觀。同時，該業務板塊的衆多增長機遇仍然完好無損。在芝加哥，前《論壇報》大樓的拆除工作仍在繼續，與我們的合作伙伴GLPI和市政府密切合作，以獲取對明年開始施工的我們重新構想的芝加哥長久性百家樂賭場總體規劃的最終批准。我們現有的芝加哥臨時賭場爲我們在芝加哥建立與玩家的關係並在一個具有有利成年人口和人口統計數據市場中建立長期存在奠定了基礎。在拉斯維加斯，我們正在計劃在拉施城市場上建設一家百家樂賭場，緊鄰A棒球場，這將在近期的Tropicana酒店樓塔拆除之後於明年開始興建。這些增長機遇共同使我們對C&R業務的長期發展前景感到非常樂觀。」
在都福集團首席財務官Marcus Glover的總結中，"儘管還存在一些持續的逆風，但我們廣泛的資產組合在2024年第三季度再次表現出色。整個團隊正在努力優化我們在各個方面的成本結構，並提高我們的運營效率，特別是在C&R業務板塊和國際互動板塊。儘管這項工作仍處於早期階段，並將持續未來可預見的時間，但我們相信，隨着我們改善利潤能力和提升運營績效，我們將在短期內看到實質性的成果。"
GAAP指標與非GAAP指標的調整
爲補充以普遍接受的會計準則（"GAAP"）爲基礎呈現的財務信息，Bally's在本次業績發佈中還包括了有關合並調整後息稅折舊及攤銷前（"Adjusted EBITDA"）和業務板塊調整後息稅折舊及攤銷前（"Adjusted EBITDAR"）的非GAAP財務指標，不包括下文描述的某些條款。這些非GAAP財務指標與其可比的GAAP財務指標的調解在下文表格中呈現。
"調整後息稅折舊及攤銷前"是指在利息減去利息收入、應納稅額減去所得稅的情況下，Bally's的收入或虧損，或在每種情況下都是Bally's報告的各業務板塊，不包括折舊及攤銷、非經營性收入、收購和其他交易相關成本、股權報酬，以及某些其他收益或損失，以及當針對Bally's報告的業務板塊時，涉及將企業成本分配至各板塊的調整。
"業務板塊調整後息稅折舊及攤銷前"是指Bally's報告的各業務板塊的調整後息稅折舊及攤銷前（如上文定義），加上與Bally's賭場運營使用的房地產資產三重淨經營租賃相關的租金支出，以及對Bally's Lake Tahoe物業運營中使用的房地產和土地租賃的假設。對於國際互動、北美互動和其他業務板塊，由於缺乏在這些板塊中使用的房地產資產的三重淨經營租賃，業務板塊調整後息稅折舊及攤銷前與業務板塊調整後息稅折舊及攤銷前是等效的。
管理層在評估運營績效時，歷來使用合併調整後的EBITDA和分部門調整後的EBITDAR，因爲Bally's認爲這些指標對於全面了解Bally's核心運營結果和評估各個時期的績效至關重要。管理層還認爲，合併調整後的EBITDA和分部門調整後的EBITDAR是評估Bally's行業公司運營績效和估值的主要依據之一。合併調整後的EBITDAR僅用作財務報表之外的估值指標。管理層認爲，合併調整後的EBITDAR是分析師在對租用三重淨租賃的遊戲公司進行估值時傳統使用的額外指標，因爲它消除了租賃方式和資本結構變化的影響。合併調整後的EBITDA和分部門調整後的EBITDAR不應被視爲GAAP淨收入的替代指標。此外，Bally's使用的合併調整後的EBITDA或分部門調整後的EBITDAR可能與Bally's行業中其他公司的定義方式不同，因此可能無法與其他公司類似命名的非GAAP財務指標進行比較。
Bally's不會提供從前瞻性基礎上的調整後EBITDAR到淨收入之間的調解，因爲Bally's無法預測開發有意義的可比GAAP財務指標所需的某些項目的金額或重要性，而無需不合理的努力。這些項目包括折舊、減值損失、債務退休的收益或損失、收購、整合和重組費用、利息費用、股權補償費用、與Bally's資本回報計劃相關的專業和諮詢費用及有效稅率的波動，這些難以預測和估計的項目主要取決於未來事件，但它們被排除在Bally's對調整後EBITDAR的計算中。Bally's認爲，提供此前瞻性估值指標而沒有與最直接可比GAAP指標的調解，其可能的重要性在於，投資者和分析師將獲得Bally's認爲在估值其業務時有用和有意義的某些信息。投資者應當注意，Bally's無法預測未來可能被排除在調整後EBITDAR之外的所有非GAAP項目的發生、時間或金額。因此，這些項目確定後的實際影響可能對調整後EBITDAR的計算具有重要影響。
第三季度業績會
巴利公司2024年第三季度業績電話會議和網絡音頻廣播將於今天（2024年11月6日，星期三）下午4:30在EDT時間舉行。要參加電話會議，請撥打(800) 445-7795（免費美國電話），並提及BALYQ324會議ID。電話會議的網絡廣播將通過巴利公司網站的投資者部分以僅供聽取的方式向公衆開放。 www.ballys.com網絡廣播的在線存檔將在巴利公司網站上保留120天。
關於Bally's Corporation
Bally's Corporation是一家全球性的娛樂場所公司，擁有不斷增長的全渠道業務。目前在10個州擁有並管理15家賭場，在紐約擁有高爾夫球場，在科羅拉多州擁有賽馬場，並在18個州具有OSb牌照。它還擁有Bally's Interactive International（前身爲Gamesys Group），這是一家領先的全球在線遊戲運營商，Bally Bet是一家一流的體育博彩平台，Bally Casino是一個不斷增長的iCasino平台。
公司擁有10600名員工，其賭場經營涵蓋約15300台老虎機，580張桌遊和3800個酒店客房。在完成位於伊利諾伊州芝加哥的永久賭場設施建設後，巴利公司將擁有和/或管理10個州的15家賭場。巴利公司還在Tropicana關閉後擁有在拉斯維加斯開發用地的權利。其股票在紐約證券交易所以「BALY」爲股票代碼交易。
關於前瞻性聲明的警告
本新聞稿包含根據聯邦證券法的定義的前瞻性聲明。前瞻性聲明通常可以通過使用「預期」、「相信」、「期待」、「打算」、「計劃」和「將」等詞語或每個詞語的否定形式或其他變體來識別。這些前瞻性聲明包括所有非歷史事實的事項。從本質上看，前瞻性聲明涉及風險和不確定性，因爲它們與事件相關並取決於未來可能或可能不發生的情況。因此，這些聲明不是未來業績的保證，實際事件可能與前瞻性聲明中所表達或暗示的情況有很大不同。ballys在本新聞稿、向證券交易委員會（「SEC」）提交的報告以及不時發表的其他公開聲明中作出的任何前瞻性聲明，僅就聲稱的日期作出聲明。新的風險和不確定性會不時出現，ballys無法預測或識別所有此類事件或它們可能對其產生的影響。除了聯邦證券法要求外，ballys沒有義務，也不打算在此日期之後更新任何前瞻性聲明。可能導致這些差異的因素包括在ballys提交給SEC的10-k表格年報、10-Q表格季度報告和其他報告中列出的因素。這些聲明構成ballys根據1995年私人證券訴訟改革法案的警示聲明。
| 投資者聯繫人 | 媒體聯繫 | |||||||
| 馬庫斯·格洛弗 | 詹姆斯·利希、約瑟夫·賈夫尼、理查德·蘭德 | |||||||
首席財務官 | JCIR | |||||||
| 401-475-8564 | 212-835-8500 | |||||||
| ir@ballys.com | baly@jcir.com | |||||||
巴利公司
壓縮的合併收支表（未經審計）
(以千爲單位，除每股數據外)
| 截至三個月 9月30日, | 截至九個月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| Gaming | $ | 523,906 | $ | 508,895 | $ | 1,564,714 | $ | 1,489,086 | |||||||||||||||
| 非遊戲 | 106,068 | 123,582 | 305,399 | 348,317 | |||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 629,974 | 632,477 | 1,870,113 | 1,837,403 | |||||||||||||||||||
| 營業(收入)成本和費用： | |||||||||||||||||||||||
| Gaming | 234,908 | 229,131 | 707,222 | 665,731 | |||||||||||||||||||
| 非遊戲 | 51,328 | 58,041 | 148,152 | 162,661 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 273,593 | 230,582 | 774,448 | 732,147 | |||||||||||||||||||
| 出售-租賃回租淨損益 | 150,000 | — | 150,000 | (374,321) | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 77,800 | 77,487 | 316,328 | 231,235 | |||||||||||||||||||
| 總營業成本和費用 | 787,629 | 595,241 | 2,096,150 | 1,417,453 | |||||||||||||||||||
| （損失）營業利潤 | (157,655) | 37,236 | (226,037) | 419,950 | |||||||||||||||||||
| 其他（費用）收入： | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (73,975) | (70,630) | (221,306) | (200,987) | |||||||||||||||||||
| 其他非經營性支出收入，淨額 | (49,854) | 15,528 | (38,370) | 24,949 | |||||||||||||||||||
| 其他費用總計，淨額 | (123,829) | (55,102) | (259,676) | (176,038) | |||||||||||||||||||
| 稅前(損失)收入 | (281,484) | (17,866) | (485,713) | 243,912 | |||||||||||||||||||
| （利得）所得稅準備 | (33,629) | 43,936 | (3,748) | 153,029 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（虧損） | $ | (247,855) | $ | (61,802) | $ | (481,965) | $ | 90,883 | |||||||||||||||
| 基本每股（虧損）收益 | $ | (5.10) | $ | (1.15) | $ | (9.96) | $ | 1.68 | |||||||||||||||
| 基本每股加權平均股份 | 48,596 | 53,580 | 48,405 | 53,961 | |||||||||||||||||||
| 期末攤薄每股（虧損）收益 | $ | (5.10) | $ | (1.15) | $ | (9.96) | $ | 1.67 | |||||||||||||||
| 稀釋後流通普通股加權平均數 | 48,596 | 53,580 | 48,405 | 54,276 | |||||||||||||||||||
巴利公司
營業收入和淨虧損收入及淨虧損收入利潤的協調
調整後的EBITDAR和調整後的EBITDA邊際利潤（未經審計）
| 截至三個月 9月30日, | 截至九個月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
(以千爲單位，百分比除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 629,974 | $ | 632,477 | $ | 1,870,113 | $ | 1,837,403 | |||||||||||||||
| 淨利潤（虧損） | $ | (247,855) | $ | (61,802) | $ | (481,965) | $ | 90,883 | |||||||||||||||
| 利息支出，減去利息收入 | 73,975 | 70,630 | 221,306 | 200,987 | |||||||||||||||||||
| （利得）所得稅準備 | (33,629) | 43,936 | (3,748) | 153,029 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 77,800 | 77,487 | 316,328 | 231,235 | |||||||||||||||||||
非營業收入 (1) | 22,122 | (4,276) | 19,992 | (13,528) | |||||||||||||||||||
| 匯率期貨損失（收益） | 30,246 | (8,459) | 26,447 | (2,512) | |||||||||||||||||||
交易成本(2) | 19,788 | 20,953 | 39,123 | 59,405 | |||||||||||||||||||
重組費用(3) | (1,068) | 411 | 17,921 | 20,673 | |||||||||||||||||||
Tropicana拉斯維加斯拆除成本(4) | 19,643 | — | 31,904 | — | |||||||||||||||||||
清理費用(5) | — | — | — | 2,343 | |||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 4,099 | 6,257 | 11,629 | 18,587 | |||||||||||||||||||
出售後租回的損益，淨值(6) | 150,000 | — | 150,000 | (374,321) | |||||||||||||||||||
計劃中的業務剝離(7) | — | 35 | — | 2,089 | |||||||||||||||||||
減值損失(8) | — | — | 12,757 | 9,653 | |||||||||||||||||||
併購協議成本(9) | 9,802 | — | 11,791 | — | |||||||||||||||||||
支付服務提供商覈銷(10) | 6,333 | — | 6,333 | — | |||||||||||||||||||
其他(11) | 6,475 | (3,549) | 7,854 | (507) | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 137,731 | $ | 141,623 | $ | 387,672 | $ | 398,016 | |||||||||||||||
與三重淨租賃相關的租金支出(12) | $ | 28,602 | $ | 88,575 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDAR | $ | 166,333 | $ | 476,247 | |||||||||||||||||||
| 淨（損）收益率 | (39.3) | % | (9.8) | % | (25.8) | % | 4.9 | % | |||||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤率 | 21.9 | % | 22.4 | % | 20.7 | % | 21.7 | % | |||||||||||||||
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(1) 非經營性收入和支出包括：(i) 商業權利負債價值變動，(ii) 償還債務所獲利，(iii) 權益法投資的非經營性項目，包括我們在投資中的淨利潤或虧損以及與我們在羅德島合資公司相關的折舊費用，以及(iv) 其他收入和支出，淨額。
(2) 包括收購、整合和其他交易相關成本，與前一年出售租賃回租交易相關的融資成本。
(3) 與宣佈的互動業務重組倡議和2024年4月2日關閉公司位於拉斯維加斯特洛皮卡納的物業相關的解聘和員工相關福利相關的重組費用。
(4) 與計劃重新開發該地點爲一家最先進的綜合度假村和球場相關的拉斯維加斯特洛皮卡納物業的拆除成本。作爲約束期限表的一部分，GLPI已同意償還公司此類費用，並將增加租金以反映額外資金。
(5) 與公司體育博彩平台退役有關的成本，以支持將平台解決方案外包給第三方。
(6) 2024年第三季度15000萬美元出售租回虧損，涉及到巴利斯芝加哥項目地產租賃的修改和前一年與我們的Hard Rock Biloxi和Bally's Tiverton物業相關的出售租回盈利。
(7) 與北美互動業務相關的損失，巴利斯在2023年被標記爲待售。
(8) 包括2024年第二季度對長期資產的減值費用和2013年待售資產的減值費用。
(9) 與2024年7月25日與Standard General簽訂的併購協議相關的成本。
(10) 在第三季度，公司錄得630萬美元的費用，以減少應付款項提供商（"PSP"）應付款項，原因是某些在線體育投注存款的支付處理器未能捕獲和與公司的顧客結算資金。公司未能從支付服務提供商那裏收回應付款項的全額，導致收回金額減記。除從PSP收回的金額外，公司還因簽約獎金而獲得了510萬美元，用於簽訂延期協議。
(11) 其他包括以下內容：(i)超出正常業務軌道範圍的非經常性法律費用和和解費用，(ii)保險和業務中斷賠償，以及(iii)其他零散支出。
(12) 由GLPI的三重淨租賃主租約中包括的營業租賃組件組成，用於在Bally's Evansville、Bally's Dover、Bally's Quad Cities、Bally's Black Hawk、Hard Rock Biloxi和Bally's Tiverton的房地產資產的運營中，以及在Tropicana Las Vegas土地上的單獨三重淨租賃租約，直至2024年4月關閉，並在收購Bally's Lake Tahoe時承擔的三重淨租賃租約，用於房地產和Bally's Lake Tahoe設施運營下的土地。
巴利公司
營業收入和分部調整後EBITDAR（未經審計）
| 截至三個月 9月30日, | 截至九個月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
(以千爲單位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 賭場和度假村 | $ | 353,358 | $ | 359,026 | $ | 1,038,738 | $ | 1,020,974 | |||||||||||||||
| 國際互動 | 230,937 | 243,884 | 695,016 | 737,230 | |||||||||||||||||||
| 北美互動 | 45,679 | 29,567 | 136,359 | 79,199 | |||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 629,974 | $ | 632,477 | $ | 1,870,113 | $ | 1,837,403 | |||||||||||||||
調整後的息稅折舊及攤銷前利潤(1) | |||||||||||||||||||||||
| 賭場和度假村 | $ | 100,442 | $ | 118,184 | $ | 289,661 | $ | 334,312 | |||||||||||||||
| 國際互動 | 90,030 | 85,477 | 254,854 | 250,352 | |||||||||||||||||||
| 北美互動 | (10,976) | (17,561) | (27,891) | (45,809) | |||||||||||||||||||
| 其他 | (13,163) | (12,883) | (40,377) | (46,687) | |||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 166,333 | $ | 476,247 | |||||||||||||||||||
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(1) 分部調整後的EBITDAR是Bally‘s的報告分部的GAAP度量標準，也是其報告分部利潤或損失的主要指標。「分部調整後的EBITDAR」是Bally‘s報告分部的調整後的EBITDA（如上定義），加上與其與GLPI簽訂的三重淨主租賃關聯的租金費用，用於在某些Bally‘s賭場運營中使用的房地產資產，在2024年4月關閉之前的Tropicana Las Vegas的地基的個人三重淨租賃，以及對用於Bally‘s Lake Tahoe物業運營的房地產和土地租賃的假設。對於國際互動和北美互動分部，由於對這些分部使用的房地產資產缺乏三重淨經營租賃，分部調整後的EBITDAR和分部調整後的EBITDA是等效的。
巴利公司
選擇財務信息（未經審計）
資產負債表數據
| (以千爲單位) | 9月30日, 2024 | 2023年12月31日, 2023 | |||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 190,975 | $ | 163,194 | |||||||
| 受限現金 | 89,564 | 152,068 | |||||||||
貸款方案(1) | $ | 1,891,513 | $ | 1,906,100 | |||||||
| 循環授信設施 | 350,000 | 335,000 | |||||||||
| 5.625%於2029年到期的高級票據 | 750,000 | 750,000 | |||||||||
| 到期日2031年的5.875%高級票據 | 735,000 | 735,000 | |||||||||
| 減：未攤銷原始發行折讓 | (20,778) | (23,756) | |||||||||
| 減：未攤銷的遞延融資費用 | (34,797) | (39,709) | |||||||||
| 長期債務（包括流動部分） | $ | 3,670,938 | $ | 3,662,635 | |||||||
| 減：長期貸款和循環信貸額度的當前部分 | $ | (19,450) | $ | (19,450) | |||||||
| 長期債務淨額，減去折扣和遞延融資費用；不含當前部分 | $ | 3,651,488 | $ | 3,643,185 | |||||||
現金流量數據
| 截至三個月 9月30日, | 截至九個月 9月30日, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | $ | 92,316 | $ | 146,685 | $ | 51,282 | $ | 155,757 | $ | 266,231 | $ | 167,363 | |||||||||||||||||||||||
| 用於資本化軟件的現金支付 | 11,925 | 21,561 | 14,330 | 36,134 | 35,903 | 45,785 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 購買遊戲許可證 | 446 | — | 1,470 | 1,657 | 10,150 | 53,030 | |||||||||||||||||||||||||||||
與三重淨租賃運營支付相關的現金支付(2) | 30,861 | 29,871 | 13,338 | 90,762 | 88,481 | 36,338 | |||||||||||||||||||||||||||||
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(1) 公司已經進行了一些貨幣互換，將其50000萬元人民幣的貸款設施合成轉換爲46160萬元歐元定息工具，截至2028年10月到期，每年支付約6.69%的加權平均固定利率票面利息。公司還進行了一些貨幣互換，將20000萬元人民幣的浮動利率貸款設施的名義金額轉換爲等值的15920萬元英鎊浮動利率工具，交換工具的期限到2026年10月到期。此外，作爲公司的風險管理計劃的一部分，爲了進一步管理公司對利率波動的敞口，公司還進行了額外的10億元美元名義金額的利率合約安排，到2028年到期。
(2) 包括與Bally的三重淨經營租賃相關的支付，如上所定義。