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Core Scientific宣布2024财政第三季度业绩
2024财年第三季度亮点
•由于净408.5百万美元的非现金标记-市场调整，导致净损失为4.553亿美元 非现金标记-市场调整对我们的认股权证和其他有条件价值权利负债造成影响，这是由于股权价值季度增长导致的
•运营亏损$41.2百万美元，比2023年第三季度增加了$2920万
•实现调整后的EBITDA为$10.1百万美元
•客户发起的期权行权导致第三季度增加了112兆瓦，剩余的120兆瓦在第四季度，总共约500兆瓦的关键IT负载用于托管高性能计算（HPC），代表了约合87亿美元的潜在营业收入，为期12年合同
•完成46000万美元可转换票据发行，并使用净收益约21120万美元偿还现有的优先债务，将可转换票据的利率从高达12.5%降低到3%，并消除了限制性契约
•赚取了1115个自挖掘的比特币
德克萨斯州奥斯汀，2024年11月6日 - Core Scientific, Inc. (纳斯达克: CORZ），作为比特币挖掘和HPC的数字基础设施领先者，今日宣布了2024财政第三季度的财务业绩。净损失为455.3百万美元，而2023年同期的净损失为41.1百万美元。总营业收入为95.4百万美元，而去年同期为112.9百万美元。毛利率为41.2百万美元，而2023年同期为12.0百万美元。调整后的EBITDA为10.1百万美元，而去年同期为27.8百万美元。第三季度净损失金额为净408.5百万美元 由于我们股权价值的季度对季度显著增长，所以我们的第一档和第二档认股证（warrants）和其他有待清偿价值权益的市值调整。
“在第三季度，我们继续发展我们的高性能计算（HPC）业务，无论是在合同功率还是总容量方面，” Core Scientific首席执行官亚当·沙利文（Adam Sullivan）表示。“迄今为止，我们已签约约500兆瓦的收入产生关键IT负荷，我们预计这些合同的寿命周期内总计将产生87亿美元的收入。我们还成功将之前指定用于比特币挖矿的100兆瓦基础设施重新分配至我们的HPC业务，将我们的HPC托管总容量增加到800兆瓦，其中400兆瓦仍用于比特币挖矿业务。我们通过在亚拉巴马州获得新的11兆瓦关键IT负荷数据中心，有扩展至66兆瓦的潜力，进一步扩展了我们的基础设施，并在将两个现有数据中心从比特币挖矿转型为HPC托管的过程中取得进展。”
“我们将更新后的800兆瓦HPC托管总基础设施视为我们数据中心业务的基石，我们将通过在现有一些站点获得额外功率以及收购可以向新客户签约的新站点来继续拓展。根据我们现有的新站点机会管线和不断增长的潜在新客户名单，我们相信我们现在已经能够明确看到超过一千兆瓦的关键IT负荷待签约，这将大大扩展我们为股东创造价值的范围。”
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Core Scientific HPC Release - 4
苹果CEO库克大规模出售股票，套现逾3亿港元。
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1 2024年6月3日，Core Scientific宣布与CoreWeave签署战略性扩大HPC业务的协议，签订多年的CoreWeave托管协议，为公司业绩和交易倍数、交付股东价值、资本化其他或相关机会等方面带来潜在益处。2 该站点包括约280兆瓦的容量，预计转化为HPC托管的约200兆瓦的电源。
Core Scientific，Inc. 2024年第三季度财务报告 - 2 | ||||||||
第三财务季度财务和业务成就
•总营业收入为9540万美元，较2023年第三季度减少1760万美元
•净损失为4.553亿美元，较2023年第三季度增加4.141亿美元
•2023年第三季度营业亏损达4120万美元，较2023年第三季度增加2920万美元
•2023年第三季度已调整的EBITDA为1010万美元，较2023年第三季度减少1760万美元
•加强资产负债表，截至2024年9月30日，现金及现金等价物为253.0百万美元
•总哈希率为23.4艾哈/秒，包括20.4艾哈/秒的自主挖矿和3.0艾哈/秒的托管
•提高了平均实际自主挖矿能效至每太哈希24.5焦耳
2024财年第三季度财务业绩（与2023财年第三季度相比）
2024财年第三季度总营业收入为9540万美元，其中数字资产自主挖矿收入6810万美元，数字资产托管挖矿收入1690万美元，HPC托管收入1030万美元
2024财年第三季度数字资产自主挖矿毛利润亏损640万美元（毛利率（-9%），而之前年同期毛利润为1050万美元（毛利率13%），减少了1690万美元。数字资产自主挖矿毛利润减少主要是由于比特币减半和网络难度增加导致的比特币挖矿量减少62%，部分抵消了比特币价格增加117%和新更高效矿机投入使用增加的折旧费用。
Digital asset hosted mining revenue in excess of hosting cost of revenue for the fiscal third quarter of 2024 was $500万 (29% gross margin), as compared to $500万 (17% gross margin) for the same period in the prior year. The increase in Digital asset hosted mining gross margin was primarily due to lower Digital asset hosted mining revenue driven by the termination of contracts with several customers since September 30, 2023. This was due primarily to our shift to HPC hosting, offset by lower power costs from lower rates and reduced allocation of power to hosted customers.
HPC hosting revenue in excess of HPC hosting cost of revenue for the fiscal third quarter of 2024 was $130万 (13% gross margin). HPC hosting started operations during the fiscal second quarter of 2024. HPC hosting costs consisted primarily of lease expense, power costs, payroll and benefits expense and stock-based compensation expense.
Operating expenses for the fiscal third quarter of 2024 totaled $40.3 million, as compared to $26.8 million for the same period in the prior year. The increase of $13.5 million was primarily attributable to a $420万 increase in personnel and related expenses, $370万 of HPC site startup costs incurred during the current period, higher stock-based compensation of $2.5 million and a $210万 increase in bankruptcy advisor fees.
Net loss for the fiscal third quarter of 2024 was $455.3 million, as compared to a net loss of $41.1 million for the same period in the prior year. Net loss for the fiscal third quarter of 2024 increased by $414.1 million driven primarily by a net $408.5 million mark-to-market adjustment on our warrants and other contingent value rights comprising a $41450万 increase in the fair value of warrant liabilities, partially offset by a $600万 decrease in fair value of contingent value rights. These mark-to-market adjustments were driven by the increase in our stock price during the period. Also contributing to the increase in net loss was a $490万 increase in
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Core Scientific, Inc. 2024财政第三季度盈利发布 - 3 | ||||||||
利息支出净额由破产法庭命令暂停支付文件前债务的利息所致，包括2023年同期的利息部分，部分偿还了2800万美元的重组项目净值，2024财政同期没有可比活动，因为公司在2024财政第一季度破产后恢复经营。
2024年第三季度的非GAAP调整后EBITDA为1010万美元，较前一年同期的非GAAP调整后EBITDA的2780万美元有所下降。这个1760万美元的下降主要是由于营业收入减少1760万美元，现金营业费用增加540万美元，HPC站点启动成本增加160万美元，数字资产销售收益减少40万美元，数字资产公允价值变动减少20万美元，部分被现金营业成本减少690万美元和数字资产减值减少70万美元所抵消。
2024年截至目前财政年度财务业绩（与2023年财政年度同期相比）。
截至2024年9月30日的九个月总营业收入为41570万美元，包括32880万美元的数字资产自采矿收入，7110万美元的数字资产托管矿业收入和1590万美元的HPC托管收入。
截至2024年9月30日的九个月数字资产自采矿收入超出采矿营业成本9270万美元（28%毛利率），而上一年同期为6600万美元（24%毛利率），增加了2670万美元。 数字资产自采矿收入超出数字资产自采矿营业成本的增加主要是由于采矿收入增加了18%，比特币价格增加了128%，自采矿算力增加了36%，受我们的车队组合和效率推动，以及部署采矿单位数量的增加，而部分抵消了比特币挖掘减半和网络难度的增加所致的比特币减少48%。
截至2024年9月30日的九个月数字资产托管挖矿收入超过托管成本，为2170万美元（毛利率30%），而上一年同期为1810万美元（毛利率22%），增长了350万美元。数字资产托管挖矿收入超过数字资产托管挖矿成本的增加主要是由于较低的数字资产托管挖矿服务成本，主要受较低电力费率和用量的推动，部分抵消了来自关联方的较低数字资产托管挖矿收入，因为在2024财年期间没有关联方交易，并且由于自2023年9月30日以来与多名客户的合同终止，主要是由于我们转向高性能计算提供服务。
截至2024年9月30日的九个月高性能计算托管服务收入超过成本为190万美元（毛利率12%）。高性能计算托管服务在2024财政第二季度开始运营。高性能计算托管服务成本主要包括租赁费用、直接电力成本、工资和福利支出以及股权报酬支出。
截至2024年9月30日的九个月营业费用总额为8870万美元，而上一年同期为7810万美元。1050万美元的增加主要归因于人员及相关支出增加了1530万美元，当前期间发生的460万美元高性能计算咨询初始成本和370万美元的场地初始成本，220万美元的破产咨询费用以及180万美元的
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Core Scientific, Inc. 2024财年第三季度盈利发布- 4 | ||||||||
企业税的增加，部分抵消了由于股权奖励取消和没收导致的1760万美元股权报酬减少。
截至2024年9月30日的九个月净亏损为10.5亿美元，而前一年同期净亏损为5080万美元。2024年9月30日的九个月净亏损增加了10亿美元，主要是由于我们的认购权证和其他附带价值权益的净11.4亿美元的按市场价值调整所致，其中认购权证负债的公平价值增加了12.2亿美元，部分抵消了待偿债券净债务的1460万美元减少，比起前一年同期，熄债的净利润下降了2160万美元。, 其中，净重组事项下降18970万元，其中包括14380万元的抵销前期义务获利。
2024年9月30日止九个月的非GAAP调整后的EBITDA为1.442亿美元，相比之下，去年同期的非GAAP调整后的EBITDA为1.129亿美元。这3.13亿美元的增加主要是受总营收增加5.53亿美元和数字资产减值减少2.9百万美元的推动，部分抵消了现金营业费用增加1.72亿美元、能源衍生产品实现亏损增加500万美元、数字资产销售获利减少2.4百万美元、HPC工地启动成本增加1.6百万美元、现货营收成本增加30万美元以及数字资产公允价值变动减少20万美元。
电话会议及现场网络直播
Core Scientific, Inc.将于今天，2024年11月6日周三下午4:30，东部时间举行电话会议，并通过网络直播。首席执行官亚当·沙利文、首席财务官丹尼丝·斯特林和高级副总裁投资者关系史蒂文·A·吉特林将主持此次会议。
投资者可使用以下电话号码拨打电话：+1 (877) 407-1875 (美国免费长途)或+1 (215) 268-9909 (美国当地)，并在开始时间前五到十分钟进行注册。
有互联网访问权限的投资者可以通过Core Scientific, Inc.网站的投资者关系页面http://investors.corescientific.com或使用以下链接收听现场音频网络直播 https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=HW5MvP6u请在会议开始前10分钟下载和安装任何必要的音频软件。音频网络直播的重播将在一年内提供。
A supplementary investor presentation for the fiscal third quarter 2024 may be accessed at https://investors.corescientific.com/investors/events-and-presentations/default.aspx.
AUDIO REPLAY
An audio replay of the event will be archived on the Investor Relations section of the Company's website at http://investors.corescientific.com and via telephone by dialing +1 (877) 660-6853 (U.S. toll free) or +1 (201) 612-7415 (U.S. local) and entering Access Code 13749193.
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Core Scientific, Inc. Fiscal Third Quarter 2024 Earnings Release - 5 | ||||||||
关于Core Scientific
Core Scientific, Inc. (“Core Scientific” or the “Company”) is a leader in digital infrastructure for bitcoin mining and high-performance computing. We operate dedicated, purpose-built facilities for digital asset mining and are a premier provider of digital infrastructure to our third-party customers. We employ our own large fleet of computers (“miners”) to earn digital assets for our own account and to provide hosting services for large bitcoin mining customers and we are in the process of allocating and converting a significant portion of our nine operational data centers in Alabama (1), Georgia (2), Kentucky (1), North Carolina (1), North Dakota (1) and 得克萨斯（3），以及我们在俄克拉荷马正在开发的设施 为支持人工智能相关工作负载，我们签订了一系列合同，涉及修改我们的部分数据中心，以提供高性能计算（"HPC"）的托管服务。 我们的大部分营业收入来自为我们自己的账户挖掘比特币（"自挖矿"）。 要了解更多，请访问 www.corescientific.com.
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Core Scientific, Inc. 2024财年第三季度业绩发布 - 6 | ||||||||
有关前瞻性声明之特别说明
本新闻稿包含“前瞻性声明”，涉及1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港”规定，包括但不限于对营业收入及其他财务和绩效指标的预测、估计和预测、市场机会和预期的预测、公司扩展规模的能力、业务增长和执行增长计划和托管合同、以合理费率获取能源、公司的优势、预期增长和未来收入以及公司获取和留住人才的能力。您可以通过它们不严格与历史或当前事实有关来识别前瞻性声明。这些声明可能包括“目标”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“目标”、“计划”、“愿意”、“预计”、“期待”、“相信”、“寻找”、“目标”或其他预测或指示未来事件或趋势的表达方式，或者不是关于历史事项的声明。所有前瞻性声明都受到可能导致实际结果显著不同的风险和不确定性的影响，包括： 我们盈利数字资产的能力以及吸引客户使用我们的数字资产和高性能计算托管能力；我们履行现有合作协议的能力，我们在现有经营领域保持竞争地位的能力，全网哈希速率增加的影响；筹集额外资本以继续扩张工作或其他运营的能力；我们对大量电力的需求以及电力资源有限的局限性；我们重要系统、设施或服务可能存在潜在故障；与气候变化有关的物理风险和监管变化；验证区块链交易方法出现重大变化的可能性；我们易受物理安全漏洞的影响，可能会干扰我们的运营；市场和经济状况的潜在放缓，尤其是影响高性能计算、区块链行业和区块链托管市场的状况；我们的内部财务报告控制有重大缺陷的识别；数字资产和比特币价格的波动性，数字资产挖矿公司客观立场可能发生变化带来SEC或其工作人员的解释立场变化；越来越可能的是，美国联邦和州立法机构和监管机构将颁布法律和法规来监管数字资产和数字资产中介机构；审慎审查和与ESG政策相关的变化期望增加；我们合规性和风险管理方法的有效性；如果我们持有的数字资产由于第三方数字资产服务而丢失、被盗或销毁，我们的补救来源的充分性；我们破产后的影响以及我们大量负债和目前流动性约束对我们的财务状况和偿还债务的影响。这类前瞻性声明代表管理层截至本新闻稿日期的估算和信念。虽然我们可能选择在未来某个时间更新此类前瞻性声明，但即使随后事件导致我们的观点发生变化，我们也否认有义务这样做。
Although the Company believes that in making such forward-looking statements its expectations are based upon reasonable assumptions, such statements may be influenced by factors that could cause actual outcomes and results to be materially different from those projected. The Company cannot assure you that the assumptions upon which these statements are based will prove to have been correct. Additional important factors that may affect the Company’s business, results of operations and financial position are described from time to time in the Company’s Annual Report on Form 10-k for the year ended December 31, 2023, Quarterly Reports on Form 10-Q and the Company’s other filings with the Securities and Exchange Commission. The Company does not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law.
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Core Scientific, Inc. Fiscal Third Quarter 2024 Earnings Release - 7 | ||||||||
/s/ Todd M. DuChene
汇编的综合资产负债表
2024年4月30日
（未经审计）
| 9月30日, 2024 | 12月31日, 2023 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 253,019 | $ | 50,409 | |||||||
| 受限现金 | 783 | 19,300 | |||||||||
| 应收账款 | 6,244 | 1,001 | |||||||||
| 数字资产 | — | 2,284 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 17,810 | 24,022 | |||||||||
| 流动资产合计 | 277,856 | 97,016 | |||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 550,432 | 585,431 | |||||||||
| 经营租赁权使用资产 | 74,733 | 7,844 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 18,830 | 21,865 | |||||||||
| 总资产 | $ | 921,851 | $ | 712,156 | |||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 6,504 | $ | 154,751 | |||||||
应计费用及其他流动负债 | 31,726 | 179,636 | |||||||||
| 递延收入 | 9,944 | 9,830 | |||||||||
| 经营租赁负债，当前部分 | 7,486 | 77 | |||||||||
| 金融租赁负债，流动部分 | 2,380 | 19,771 | |||||||||
| 应付票据，流动部分 | 17,941 | 124,358 | |||||||||
有条件价值权利，流动部分 | 533 | — | |||||||||
| 总流动负债 | 76,514 | 488,423 | |||||||||
| 经营租赁负债，净值超过流动资产 | 65,335 | 1,512 | |||||||||
| 金融租赁负债，减去流动部分 | 4 | 35,745 | |||||||||
| 可转换及其他应付款，减去流动部分 | 474,596 | 684,082 | |||||||||
Contingent value rights，减去流动部分 | 6,458 | — | |||||||||
认股权负债 | 1,017,299 | — | |||||||||
| 其他非流动负债 | 11,040 | — | |||||||||
| 总负债不受限制 | 1,651,246 | 1,209,762 | |||||||||
| 受到优先支付安排的负债 | — | 99,335 | |||||||||
| 总负债 | 1,651,246 | 1,309,097 | |||||||||
| 承诺和 contingencies | |||||||||||
| 股东赤字： | |||||||||||
| 优先股; $0.00001每股面值; 2024年9月30日和2023年12月31日授权2,000,000股和零股予以发行; 截至2024年9月30日和2023年12月31日均未发行和未流通 | — | — | |||||||||
| 普通股; $0.00001每股面值; 2024年9月30日和2023年12月31日授权10,000,000股; 2024年9月30日和2023年12月31日已发行和未流通的份额分别为279,821股和386,883股 | 3 | 36 | |||||||||
| 股本账户账余额 | 2,740,279 | 1,823,260 | |||||||||
| 累积赤字 | (3,469,677) | (2,420,237) | |||||||||
| 股东赤字总计 | (729,395) | (596,941) | |||||||||
| 总负债和股东权益不足 | $ | 921,851 | $ | 712,156 | |||||||
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Core Scientific, Inc. 2024财政第三季度收入发布 - 8 | ||||||||
/s/ Todd M. DuChene
简明的汇总操作表
（以千为单位，每股金额除外）
（未经审计）
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入： | |||||||||||||||||||||||
数字资产自挖矿营业收入 | $ | 68,138 | $ | 83,056 | $ | 328,840 | $ | 278,164 | |||||||||||||||
数字资产托管挖矿客户的收入 | 16,878 | 27,020 | 71,050 | 72,245 | |||||||||||||||||||
数字资产托管相关方挖矿收入 | — | 2,828 | — | 10,062 | |||||||||||||||||||
| 高性能计算服务收入 | 10,338 | — | 15,857 | — | |||||||||||||||||||
总收入 | 95,354 | 112,904 | 415,747 | 360,471 | |||||||||||||||||||
| 营业成本： | |||||||||||||||||||||||
数字资产自挖矿成本 | 74,555 | 72,603 | 236,120 | 212,125 | |||||||||||||||||||
数字资产托管挖矿服务成本 | 11,914 | 24,882 | 49,388 | 64,187 | |||||||||||||||||||
| 高性能计算托管服务成本 | 9,041 | — | 13,932 | — | |||||||||||||||||||
营业成本总额 | 95,510 | 97,485 | 299,440 | 276,312 | |||||||||||||||||||
总（亏损）利润 | (156) | 15,419 | 116,307 | 84,159 | |||||||||||||||||||
数字资产公允价值变动 | (206) | — | (247) | — | |||||||||||||||||||
数字资产销售收益 | — | 363 | — | 2,358 | |||||||||||||||||||
| 数字资产减值损失 | — | (681) | — | (2,864) | |||||||||||||||||||
能源衍生品公允价值变动 | — | — | (2,757) | — | |||||||||||||||||||
处置固定资产的损失 | (509) | (340) | (4,061) | (514) | |||||||||||||||||||
营业费用： | |||||||||||||||||||||||
研发 | 2,841 | 2,253 | 6,814 | 5,308 | |||||||||||||||||||
销售及营销费用 | 3,151 | 1,041 | 7,099 | 3,133 | |||||||||||||||||||
一般行政 | 34,356 | 23,511 | 74,742 | 69,671 | |||||||||||||||||||
营业费用总计 | 40,348 | 26,805 | 88,655 | 78,112 | |||||||||||||||||||
营业（亏损）收入 | (41,219) | (12,044) | 20,587 | 5,027 | |||||||||||||||||||
非经营性（收入）费用，净额： | |||||||||||||||||||||||
债务摊销损失(收益) | 317 | (374) | 487 | (21,135) | |||||||||||||||||||
利息费用，净额 | 7,072 | 2,196 | 35,934 | 2,317 | |||||||||||||||||||
| 重新组织项目，合计净额 | — | 28,256 | (111,439) | 78,270 | |||||||||||||||||||
权证和Contingent Value Rights公允价值变动 | 408,520 | — | 1,144,441 | — | |||||||||||||||||||
其他非经营性收支，净额 | (2,003) | (1,090) | 144 | (3,978) | |||||||||||||||||||
总非经营性费用，净额 | 413,906 | 28,988 | 1,069,567 | 55,474 | |||||||||||||||||||
税前亏损 | (455,125) | (41,032) | (1,048,980) | (50,447) | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 134 | 114 | 484 | 347 | |||||||||||||||||||
净损失 | $ | (455,259) | $ | (41,146) | $ | (1,049,464) | $ | (50,794) | |||||||||||||||
| 每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
基础 | $ | (1.17) | $ | (0.11) | $ | (3.71) | $ | (0.13) | |||||||||||||||
摊薄后 | $ | (1.17) | $ | (0.11) | $ | (3.71) | $ | (0.13) | |||||||||||||||
加权平均股数： | |||||||||||||||||||||||
基础 | 292,486 | 382,483 | 253,058 | 378,107 | |||||||||||||||||||
摊薄后 | 292,486 | 382,483 | 253,058 | 378,107 | |||||||||||||||||||
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核心科学公司2024财年第三季度收益发布-9 | ||||||||
/s/ Todd M. DuChene
细分市场结果
（以千计，百分比除外）
（未经审计）
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 数字资产自挖矿业务板块 | （以千计，百分比除外） | ||||||||||||||||||||||
| 数字资产自挖矿收入 | $ | 68,138 | $ | 83,056 | $ | 328,840 | $ | 278,164 | |||||||||||||||
数字资产自挖矿成本 | 74,555 | 72,603 | 236,120 | 212,125 | |||||||||||||||||||
| 数字资产自挖矿毛利（亏损） | $ | (6,417) | $ | 10,453 | $ | 92,720 | $ | 66,039 | |||||||||||||||
| 数字资产自挖矿毛利率 | (9) | % | 13 | % | 28 | % | 24 | % | |||||||||||||||
| 数字资产托管挖矿部门 | |||||||||||||||||||||||
| 数字资产托管挖矿服务客户收入 | $ | 16,878 | $ | 29,848 | $ | 71,050 | $ | 82,307 | |||||||||||||||
| 数字资产托管挖矿服务成本 | 11,914 | 24,882 | 49,388 | 64,187 | |||||||||||||||||||
| 数字资产云挖矿毛利润 | $ | 4,964 | $ | 4,966 | $ | 21,662 | $ | 18,120 | |||||||||||||||
| 数字资产云挖矿毛利率 | 29 | % | 17 | % | 30 | % | 22 | % | |||||||||||||||
| HPC托管业务板块 | |||||||||||||||||||||||
| 高性能计算（HPC）托管收入 | $ | 10,338 | $ | — | $ | 15,857 | $ | — | |||||||||||||||
| HPC托管服务成本 | 9,041 | — | 13,932 | — | |||||||||||||||||||
| HPC托管毛利润 | $ | 1,297 | $ | — | $ | 1,925 | $ | — | |||||||||||||||
| HPC托管毛利率 | 13 | % | — | % | 12 | % | — | % | |||||||||||||||
| 合并后的 | |||||||||||||||||||||||
| 合并总营业收入 | $ | 95,354 | $ | 112,904 | $ | 415,747 | $ | 360,471 | |||||||||||||||
| Consolidated cost of revenue | $ | 95,510 | $ | 97,485 | $ | 299,440 | $ | 276,312 | |||||||||||||||
| Consolidated gross (loss) profit | $ | (156) | $ | 15,419 | $ | 116,307 | $ | 84,159 | |||||||||||||||
| 所有板块的毛利率 | — | % | 14 | % | 28 | % | 23 | % | |||||||||||||||
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Core Scientific, Inc. Fiscal Third Quarter 2024 Earnings Release - 10 | ||||||||
Core Scientific, Inc. and Subsidiaries
非依照普遍公认会计准则的财务措施
（未经审计）
调整后的EBITDA是一种非GAAP财务指标，定义为我们的净收入或（亏损），经调整排除以下影响：(i) 利息收入、利息支出和其他收入（费用）、净额；(ii) 所得税费用；(iii) 折旧和摊销；(iv) 股票为基础的补偿支出；(v) 重组项目，净额；(vi) 能源衍生产品公平价值变动；(vii) 权证和有条件股票期权公允价值变动；(viii) 业务或现场启动成本，这些成本不反映开业后发生的持续成本；(ix) 与重组相关的破产咨询费用，这些费用不反映出新兴业务营运后持续发生的成本，以及(x) 某些额外的不反映我们持续业务运营表现的非现金项目。有关更多信息，包括净收入（亏损）与调整EBITDA的调节，请参考下表。我们认为调整后的EBITDA是一个重要的指标，因为它使管理层、投资者和我们的董事会可以通过进行上述调整来评估和比较我们的营运结果，包括资本回报率和营运效率等，从一个时期到另一个时期。此外，它为投资者和其他人提供了有助于理解和评估我们业务运营结果的有用信息，并为我们的业务进行时期比较提供了有用的度量，因为它排除了净利息费用、税收、某些非现金项目、变量费用和时间差异的影响。此外，我们在本次盈利发布中包含了调整后的EBITDA，因为这是我们内部管理用来做出经营决策的关键测量，包括与营业费用相关的决策、评估绩效以及进行战略和财务规划等。
上述项目被排除在我们调整后的EBITDA指标之外，因为这些项目具有非现金性质，或者因为这些项目的金额和时间与当前核心业务运营结果无关，从而使得对我们当前绩效、时期之间绩效比较以及与竞争对手当前绩效比较的评估缺乏意义。但是，您应该意识到，在评估调整后的EBITDA时，我们可能会出现类似于计算此指标时排除的未来费用。我们呈现此指标的做法不应被解释为认为未来的结果不会受到异常项目的影响。此外，这种非GAAP财务指标不应被单独看待，也不应作为依据美国通用会计准则（“GAAP”）编制的财务信息的替代品。我们通过主要依靠GAAP结果，并在辅助基础上使用调整后的EBITDA来弥补这些局限性。我们对调整后的EBITDA的计算可能与其他公司计算的同类指标不可比，因为并非所有公司以相同的方式计算这一指标。您应查看下面的净亏损与调整EBITDA的调节，不应依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。
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Core Scientific, Inc. 2024财年第三季度盈利发布 - 11 | ||||||||
以下表格将非GAAP财务指标与美国通用会计准则(U.S. GAAP)中最直接可比的财务绩效指标进行了调匹，对所呈现期间的Net Loss做出了说明(以千计)
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 20231 | 2024 | 20231 | ||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | |||||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (455,259) | $ | (41,146) | $ | (1,049,464) | $ | (50,794) | |||||||||||||||
| 调整： | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用，净额 | 7,072 | 2,196 | 35,934 | 2,317 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 134 | 114 | 484 | 347 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 28,691 | 24,233 | 87,164 | 64,800 | |||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 20,288 | 14,861 | 27,722 | 41,414 | |||||||||||||||||||
| 能源衍生品公允价值调整未实现 | — | — | (2,262) | — | |||||||||||||||||||
| 处置财产、厂房和设备的损失 | 509 | 340 | 4,061 | 514 | |||||||||||||||||||
| 高性能计算咨询初创成本 | — | — | 4,611 | — | |||||||||||||||||||
| 破产咨询成本 | 1,863 | — | 2,160 | — | |||||||||||||||||||
| 债务摊销损失(收益) | 317 | (374) | 487 | (21,135) | |||||||||||||||||||
| 重组项目净额 | — | 28,256 | (111,439) | 78,270 | |||||||||||||||||||
权证和附带价值权益公允价值变动 | 408,520 | — | 1,144,441 | — | |||||||||||||||||||
| 其他非营业性费用（收益），净额 | (2,003) | (1,090) | 144 | (3,978) | |||||||||||||||||||
| 其他 | — | 368 | 121 | 1,105 | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 10,132 | $ | 27,758 | $ | 144,164 | $ | 112,860 | |||||||||||||||
1 为保持与本年度报告相一致，特定前期金额已重新分类。
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核心科学公司2024财年第三季度财报发布- 12 | ||||||||
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