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維珍銀河宣佈2024年第三季度財務業績，並提供業務更新
•Delta級飛船的建造階段正在進行中，商業服務計劃於2026年推出
•艦隊擴張正在進行中，設計工作重點轉向母艦計劃
加利福尼亞橙縣 - 2024年11月6日 -維珍銀河控股有限公司（紐交所：SPCE）（「維珍銀河」或「公司」）今日宣佈其截至2024年9月30日的第三季度財務業績，並提供業務更新。
首席執行官邁克爾·科爾格萊澤表示：「我們的太空飛船計劃仍按計劃進行，將於2026年開始商業運營，並且在Delta計劃取得良好進展的基礎上，我們現在有了足夠的工程能力來推進第二架母艦的設計工作，這將加速維珍銀河的下一個增長階段。」
2024年第三季度財務亮點
•截至2024年9月30日，現金頭寸仍然強勁，現金、現金等價物和可市場變現證券合計爲74400萬美元。
•營業收入爲40萬美元，較2023年第三季度的170萬美元有所下降，主要是由於暫停商業太空飛行，將精力集中於生產Delta級太空飛船。
•根據GAAP，總營業費用爲8200萬美元，較2023年第三季度的11600萬美元有所下降。根據非GAAP，2024年第三季度總營業費用爲7000萬美元，較2023年第三季度的10200萬美元下降。
•淨損失爲7500萬美元，較2023年第三季度的淨損失10500萬美元有所改善，主要是由於營業費用降低。
•調整後的EBITDA爲負5900萬美元，較2023年第三季度的負8700萬美元。主要是由於營業費用降低。
•經營活動中使用的淨現金爲7900萬美元，較2023年第三季度的9100萬美元。
•用於資本支出的現金總額爲3900萬美元，較2023年第三季度的1300萬美元。
•自由現金流爲負1.18億美元，較2023年第三季度的負1.05億美元。
•通過發行490萬股普通股，公司通過市場發行計劃籌集了3700萬美元的總收益。
業務更新
•Delta級別太空飛船的生產計劃仍按計劃進行，預計2026年開始商業服務。
•完成了Delta級別太空飛船的初始飛行控制測試。
•爲了與主要零部件的交付和裝配保持一致，維珍銀河在亞利桑那州鳳凰城-梅薩的太空飛船工廠正準備加大員工配備。
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財務指導
以下展望性陳述反映了我們對2024年第四季度的預期，截至2024年11月6日，並且存在很大的不確定性。我們的結果基於我們認爲合理的假設，但可能會受到許多因素的影響，如下文中討論的「前瞻性陳述」。
•2024年第四季度的自由現金流預計在負115萬美元至負125萬美元的區間內。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
除了公司按照美國通用會計準則（GAAP）編制的業績外，公司還提供了某些非GAAP財務指標。有關非GAAP財務指標的使用以及這些指標與最直接可比的GAAP信息的調解將在本新聞稿後面進行討論。
電話會議信息
維珍銀河將於今天下午2:00（美國太平洋時間，晚上5:00美國東部時間）舉行電話會議討論業績。參與者可撥打+1 800-715-9871或+1 646-307-1963並輸入電話會議ID號碼9301433。公司的投資者關係網站上將提供現場音頻網絡廣播以及補充信息。 https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/電話會議錄音將會在會後提供。
關於維珍銀河
Virgin Galactic is an aerospace and space travel company, pioneering human spaceflight for private individuals and researchers with its advanced air and space vehicles. Scale and profitability are driven by next generation vehicles capable of bringing humans to space at an unprecedented frequency with an industry-leading cost structure. You can find more information at https://www.virgingalactic.com/.
前瞻性聲明
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. We intend such forward-looking statements to be covered by the safe harbor provisions for forward-looking statements contained in Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended (the 「Securities Act」) and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the 「Exchange Act」). All statements contained in this press release other than statements of historical fact, including, without limitation, statements regarding our spaceflight systems, development, production and design of our Delta Class spaceships and proposed timeline for commercial service using such spaceships, our plans to advance design work on our second mothership, the acceleration of our next phase of growth, our plans to ramp-up staffing for the Phoenix-Mesa spaceship factory and related major parts delivery and assembly, and our objectives for future operations, growth plans and the Company’s financial forecasts, including fourth quarter 2024 expected free cash flow, are forward-looking statements. The words 「believe,」 「may,」 「will,」 「estimate,」 「potential,」 「continue,」 「anticipate,」 「intend,」 「expect,」 「strategy,」 「future,」 「could,」 「would,」 「project,」 「plan,」 「target,」 and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, though not all forward-looking statements use these words or expressions. These statements are neither promises nor guarantees, but involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors that may cause our actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements, including but not limited to any delay in future commercial flights of our spaceflight fleet, our ability to successfully develop and test our next generation vehicles, and the time and costs associated with doing so, our expected capital requirements and the availability of additional financing, and the other factors, risks and uncertainties included in our Annual Report on Form 10-k for the fiscal year ended December 31, 2023 as well our subsequently filed reports on Form 10-Q and 8-k, as such factors may be updated from time to time in our other filings with the Securities and Exchange Commission (the "SEC"), accessible on the SEC’s website at www.sec.gov and the Investor Relations section of our website at www.virgingalactic.com, which could cause our actual results to differ materially from those indicated by the forward-looking statements made in this press release. Any such forward-looking statements represent management’s estimates as of the date of this press release. While we may elect to update such forward-
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在未來的某個時間點，我們聲明不承擔任何義務這樣做，即使隨後的事件導致我們的觀點發生變化。
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2024年第三季度財務結果
維珍銀河控股公司
聯合綜合收益及損失簡明合併報表
2024年4月27日
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 402 | $ | 1,728 | $ | 6,607 | $ | 3,991 | ||||||||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 太空航線業務 | 19,874 | 25,648 | 69,753 | 26,200 | ||||||||||||||||||||||
| 研發 | 23,937 | 44,848 | 124,441 | 241,292 | ||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 | 33,978 | 42,218 | 95,793 | 144,020 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,341 | 3,286 | 11,296 | 9,723 | ||||||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 82,130 | 116,000 | 301,283 | 421,235 | ||||||||||||||||||||||
| 營業虧損 | (81,728) | (114,272) | (294,676) | (417,244) | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 10,363 | 12,856 | 33,779 | 28,590 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (3,233) | (3,221) | (9,690) | (9,648) | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 163 | 86 | 479 | 164 | ||||||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (74,435) | (104,551) | (270,108) | (398,138) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 105 | 53 | 219 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | (74,540) | (104,604) | (270,327) | (398,353) | ||||||||||||||||||||||
| 其他全面收益（損失）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | 31 | (60) | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 市場證券未實現收益 | 1,794 | 1,022 | 846 | 6,008 | ||||||||||||||||||||||
| 總綜合虧損 | $ | (72,715) | $ | (103,642) | $ | (269,456) | $ | (392,336) | ||||||||||||||||||
| 每股淨虧損: | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | $ | (2.66) | $ | (5.57) | $ | (11.66) | $ | (25.20) | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | 27,973 | 18,792 | 23,176 | 15,809 | ||||||||||||||||||||||
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維珍銀河控股公司
彙編的綜合資產負債表
（以千爲單位）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 172,359 | $ | 216,799 | ||||||||||
| 受限現金 | 32,357 | 36,793 | ||||||||||||
| 短期可交易證券 | 478,741 | 657,238 | ||||||||||||
| 其他資產 | 29,788 | 39,999 | ||||||||||||
| 總流動資產 | 713,245 | 950,829 | ||||||||||||
| 可交易證券, 長期 | 60,434 | 71,596 | ||||||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 181,154 | 93,806 | ||||||||||||
| 其他非流動資產 | 61,476 | 63,286 | ||||||||||||
| 資產總額 | $ | 1,016,309 | $ | 1,179,517 | ||||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||||
| 流動負債: | ||||||||||||||
| 應付賬款 | $ | 8,078 | $ | 32,415 | ||||||||||
| 客戶存款 | 86,140 | 97,841 | ||||||||||||
| 其他流動負債 | 63,688 | 55,404 | ||||||||||||
| 流動負債合計 | 157,906 | 185,660 | ||||||||||||
| 非流動負債: | ||||||||||||||
| 可轉換的優先票據，淨額 | 419,555 | 417,886 | ||||||||||||
| 其他非流動負債 | 72,856 | 70,495 | ||||||||||||
| 負債合計 | 650,317 | 674,041 | ||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| 額外實收資本 | 2,761,206 | 2,631,235 | ||||||||||||
| 累積赤字 | (2,396,459) | (2,126,132) | ||||||||||||
| 累計其他綜合收益 | 1,242 | 371 | ||||||||||||
| 股東權益合計 | 365,992 | 505,476 | ||||||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 1,016,309 | $ | 1,179,517 | ||||||||||
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維珍銀河控股有限公司
簡明的綜合現金流量表
（以千爲單位）
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 經營活動現金流量： | ||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (270,327) | $ | (398,353) | ||||||||||
| 股票補償 | 24,040 | 35,598 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 11,296 | 9,723 | ||||||||||||
| 債務發行成本攤銷 | 1,669 | 1,618 | ||||||||||||
| 其他非現金項目 | (13,332) | (6,500) | ||||||||||||
| 經營性資產和負債的變化： | ||||||||||||||
| 其他流動資產和非流動資產 | 13,624 | 14,293 | ||||||||||||
| 應付賬款 | (25,364) | 9,019 | ||||||||||||
| 客戶存款 | (11,701) | (4,724) | ||||||||||||
| 其他流動和非流動負債 | (1,573) | (13,558) | ||||||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | (271,668) | (352,884) | ||||||||||||
| 投資活動現金流量： | ||||||||||||||
| 資本支出 | (86,146) | (25,941) | ||||||||||||
| 購買有市場流通的證券 | (527,361) | (872,950) | ||||||||||||
| 到期贖回和可交易證券的收益 | 729,353 | 702,346 | ||||||||||||
| 其他投資活動 | 598 | — | ||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | 116,444 | (196,545) | ||||||||||||
| 籌集資金的現金流量： | ||||||||||||||
| 融資租賃的支付義務 | (149) | (175) | ||||||||||||
| 普通股的發行收益 | 108,698 | 484,145 | ||||||||||||
| 代扣代繳員工淨結算股票激勵所得的個人所得稅 | (1,153) | (3,001) | ||||||||||||
| 發行普通股相關的交易成本 | (1,046) | (5,106) | ||||||||||||
| 其他融資活動 | (2) | — | ||||||||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 106,348 | 475,863 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 | (48,876) | (73,566) | ||||||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 253,592 | 342,627 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 204,716 | $ | 269,061 | ||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 172,359 | $ | 231,030 | ||||||||||
| 受限現金 | 32,357 | 38,031 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金 | $ | 204,716 | $ | 269,061 | ||||||||||
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使用非 GAAP 財務指標
本新聞稿涉及某些未按照美國通用會計準則（GAAP）編制的財務指標，包括非GAAP總營業費用、調整後的EBITDA和自由現金流。公司將非GAAP總營業費用定義爲除了股權補償、折舊和攤銷之外的總營業費用。公司將調整後的EBITDA定義爲利息費用、所得稅、折舊和攤銷以及股權補償前的盈利。公司將自由現金流定義爲經營活動提供的淨現金減去資本支出。這些非GAAP財務指標都不應作爲按照GAAP編制的指標的替代或優越，並且不應被視爲按照GAAP編制的任何其他指標的替代方案。
公司認爲，提供這些非GAAP財務指標爲投資者提供了有關公司的有用補充信息，有助於了解和評估其營運業績，增進對公司過去表現和未來前景的整體理解，並促進在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度更高。但是，使用非GAAP指標及其最接近的GAAP等價物存在許多限制。例如，其他公司可能會以不同方式計算非GAAP指標，或者可能使用其他指標來計算其財務表現，因此公司使用的任何非GAAP指標可能與其他公司的同名指標不直接可比。
以下是截至2024年和2023年9月30日三個月和九個月的總營業費用與非GAAP總營業費用的對賬表（以千爲單位）：
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | $ | 82,130 | $ | 116,000 | $ | 301,283 | $ | 421,235 | ||||||||||||||||||
| 股票補償 | 7,560 | 10,763 | 24,040 | 35,598 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,341 | 3,286 | 11,296 | 9,723 | ||||||||||||||||||||||
非GAAP總營業費用 | $ | 70,229 | $ | 101,951 | $ | 265,947 | $ | 375,914 | ||||||||||||||||||
截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月的淨虧損與調整後的EBITDA相結合如下(以千萬計):
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (74,540) | $ | (104,604) | $ | (270,327) | $ | (398,353) | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | 3,233 | 3,221 | 9,690 | 9,648 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 105 | 53 | 219 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,341 | 3,286 | 11,296 | 9,723 | ||||||||||||||||||||||
| 股票補償 | 7,560 | 10,763 | 24,040 | 35,598 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | (59,301) | $ | (87,281) | $ | (225,082) | $ | (343,169) | ||||||||||||||||||
第99.1展示文本
以下表格將截至2024年和2023年9月30日三個月和九個月的運營活動中使用的淨現金對自由現金流進行了調節（單位：千美元）：
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 經營活動使用的淨現金流量 | $ | (79,307) | $ | (91,497) | $ | (271,668) | $ | (352,884) | ||||||||||||||||||
| 資本支出 | (38,659) | (13,325) | (86,146) | (25,941) | ||||||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | (117,966) | $ | (104,822) | $ | (357,814) | $ | (378,825) | ||||||||||||||||||
公司未提供前瞻性自由現金流與最直接可比的GAAP財務指標的調節，因爲這些項目的可變性以及與預測我們可能對自己的GAAP財務指標做出任何未來調整相關的重大不確定性，導致在沒有不合理努力的情況下無法提供調節。
媒體查詢：
Aleanna Crane - 通信副總裁
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投資者查詢：
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