Filtration & Advanced Materials(FAM) | 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计;未经审计) | 2024 | 2023 | Change | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 189.6 | $ | 195.8 | $ | (6.2) | |||||||||||||||||||||||
GAAP营业利润 保证金 % | $ | 19.9 | $ | 22.6 | $ | (2.7) | 10.5 | % | 11.5 | % | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA和利润率 % | $ | 36.5 | $ | 39.2 | $ | (2.7) | 19.3 | % | 20.0 | % |
可持续和粘合解决方案 (SAS) | 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计;未经审计) | 2024 | 2023 | Change | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 308.9 | $ | 302.4 | $ | 6.5 | |||||||||||||||||||||||
营业利润及利润率 % | $ | 10.3 | $ | (405.8) | $ | 416.1 | 3.3 | % | (134.2) | % | |||||||||||||||||||
调整后EBITDA及利润率 % | $ | 41.0 | $ | 34.2 | $ | 6.8 | 13.3 | % | 11.3 | % |
未分配 | 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计;未经审计) | 2024 | 2023 | Change | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
按照销售额计算的GAAP营业费用及占销售额的百分比 | $ | (23.2) | $ | (36.7) | $ | 13.5 | (4.7) | % | (7.4) | % | |||||||||||||||||||
Adjusted EBITDA 及占销售额的百分比 | $ | (16.7) | $ | (18.0) | $ | 1.3 | (3.4) | % | (3.6) | % |
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 涨跌幅 | 2024 | 2023 | 涨跌幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 498.5 | $ | 498.2 | 0.1% | $ | 1,522.5 | $ | 1,573.7 | (3.3)% | |||||||||||||||||||||||||
销售产品成本 | 404.9 | 411.5 | (1.6)% | 1,236.0 | 1,303.8 | (5.2)% | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利润 | 93.6 | 86.7 | 8.0% | 286.5 | 269.9 | 6.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
销售费用 | 18.1 | 20.5 | (11.7)% | 54.6 | 60.6 | (9.9)% | |||||||||||||||||||||||||||||
研发费用 | 5.7 | 5.4 | 5.6% | 17.5 | 16.6 | 5.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
一般费用 | 51.6 | 63.4 | (18.6)% | 173.3 | 185.8 | (6.7)% | |||||||||||||||||||||||||||||
非制造业总支出 | 75.4 | 89.3 | (15.6)% | 245.4 | 263.0 | (6.7)% | |||||||||||||||||||||||||||||
商誉减值费用 | — | 401.0 | N.M. | — | 401.0 | N.M. | |||||||||||||||||||||||||||||
重组和其他减值费用 | 11.2 | 16.3 | (31.3)% | 37.4 | 17.6 | N.M. | |||||||||||||||||||||||||||||
营业利润(亏损) | 7.0 | (419.9) | N.M. | 3.7 | (411.7) | N.M. | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 18.3 | 16.8 | 8.9% | 55.0 | 48.8 | 12.7% | |||||||||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | (12.7) | (0.3) | N.M. | (12.1) | (3.6) | N.M. | |||||||||||||||||||||||||||||
持续经营活动的税前亏损 | (24.0) | (437.0) | (94.5)% | (63.4) | (464.1) | (86.3)% | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用(收益),净额 | (3.2) | 27.3 | N.M. | (13.2) | 30.0 | N.M. | |||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的净亏损 | (20.8) | (464.3) | (95.5)% | (50.2) | (494.1) | (89.8)% | |||||||||||||||||||||||||||||
终止经营的净收入 | — | 9.3 | N.M. | — | 26.9 | N.M. | |||||||||||||||||||||||||||||
净损失 | (20.8) | (455.0) | (95.4)% | (50.2) | (467.2) | (89.3)% | |||||||||||||||||||||||||||||
分红派息给参与证券 | (0.1) | (0.5) | (80.0)% | (0.2) | (0.7) | (71.4)% | |||||||||||||||||||||||||||||
普通股股东应占净损失 | $ | (20.9) | $ | (455.5) | (95.4)% | $ | (50.4) | $ | (467.9) | (89.2)% | |||||||||||||||||||||||||
基本每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营业务每股损失 | $ | (0.38) | $ | (8.50) | (95.5)% | $ | (0.93) | $ | (9.06) | (89.7)% | |||||||||||||||||||||||||
来自已停止经营的业务的每股收入 | — | 0.17 | N.M. | — | 0.49 | N.M. | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic | $ | (0.38) | $ | (8.33) | (95.4)% | $ | (0.93) | $ | (8.57) | (89.1)% | |||||||||||||||||||||||||
每股的净亏损-摊薄: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续经营业务每股损失 | $ | (0.38) | $ | (8.50) | (95.5)% | $ | (0.93) | $ | (9.06) | (89.7)% | |||||||||||||||||||||||||
停止运营业务的每股收入 | — | 0.17 | N.M. | — | 0.49 | N.M. | |||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | $ | (0.38) | $ | (8.33) | (95.4)% | $ | (0.93) | $ | (8.57) | (89.1)% | |||||||||||||||||||||||||
加权平均股数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 54,327,500 | 54,659,100 | 54,305,800 | 54,600,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 54,327,500 | 54,659,100 | 54,305,800 | 54,600,100 |
九月三十日, 2024 | 12月31日, 2023 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 162.2 | $ | 120.2 | |||||||
2,687,823 | 208.5 | 176.5 | |||||||||
净存货 | 354.3 | 352.9 | |||||||||
应收所得税款项 | 16.6 | 30.6 | |||||||||
其他资产 | 35.7 | 32.3 | |||||||||
总流动资产 | 777.3 | 712.5 | |||||||||
物业、厂房和设备,净值 | 635.5 | 672.5 | |||||||||
融资租赁使用权资产 | 17.3 | 18.2 | |||||||||
经营租赁权使用资产 | 44.6 | 45.6 | |||||||||
递延所得税收益 | 10.4 | 6.4 | |||||||||
商誉 | 475.6 | 474.1 | |||||||||
无形资产, 净额 | 585.5 | 631.3 | |||||||||
其他 | 76.9 | 81.8 | |||||||||
资产总额 | $ | 2,623.1 | $ | 2,642.4 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
当前债务 | $ | 2.8 | $ | 2.8 | |||||||
融资租赁负债 | 1.6 | 1.4 | |||||||||
经营租赁负债 | 9.5 | 9.9 | |||||||||
应付账款 | 172.7 | 139.3 | |||||||||
应付所得税 | 10.1 | 14.3 | |||||||||
应计费用及其他流动负债 | 131.3 | 113.7 | |||||||||
流动负债合计 | 328.0 | 281.4 | |||||||||
长期债务 | 1,140.6 | 1,101.8 | |||||||||
租赁负债,非流动 | 17.2 | 18.2 | |||||||||
非流动营业租赁负债 | 34.8 | 35.3 | |||||||||
长期应付所得税 | — | 7.7 | |||||||||
养老金及其他退休福利 | 58.5 | 62.2 | |||||||||
递延所得税负债 | 116.1 | 142.3 | |||||||||
其他负债 | 45.6 | 44.4 | |||||||||
负债合计 | 1,740.8 | 1,693.3 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股,面值$0.10;授权股数为10,000,000股;截至2024年9月30日,尚未发行或流通股份 | — | — | |||||||||
普通股,面值$0.10;授权股数为100,000,000股;截至2024年9月30日和2023年12月31日,发行股份为$54,328,913和54,211,124,均为流通股份 | 5.4 | 5.4 | |||||||||
股本溢价 | 671.9 | 669.6 | |||||||||
保留盈余 | 168.3 | 235.0 | |||||||||
净其他综合收益(税后) | 36.7 | 39.1 | |||||||||
股东权益总额 | 882.3 | 949.1 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 2,623.1 | $ | 2,642.4 |
截至9月30日的九个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
操作 | |||||||||||
持续经营部门的亏损 | $ | (50.2) | $ | (494.1) | |||||||
净损失中包括的非现金项目: | |||||||||||
折旧和摊销 | 108.4 | 112.4 | |||||||||
摊销递延发行费用 | 5.9 | 5.6 | |||||||||
商誉减值 | — | 401.0 | |||||||||
资产减值 | 16.2 | 14.8 | |||||||||
递延所得税 | (22.2) | 24.9 | |||||||||
养老金及其他退休福利 | (4.5) | (10.4) | |||||||||
股票补偿 | 8.7 | 9.3 | |||||||||
资产出售损失 | 9.7 | — | |||||||||
外汇交易的(收益)损失 | 3.0 | (1.2) | |||||||||
其他非现金项目 | (2.9) | (7.3) | |||||||||
其他营业额 | (2.2) | (3.8) | |||||||||
营业工作资本的净变动 | 0.8 | (13.4) | |||||||||
营业活动产生的净现金流量为: | |||||||||||
持续经营业务 | 70.7 | 37.8 | |||||||||
已停止运营的业务 | — | 14.6 | |||||||||
经营活动产生的净现金流量 | 70.7 | 52.4 | |||||||||
投资 | |||||||||||
资本支出 | (32.9) | (49.4) | |||||||||
资本化的软件成本 | (0.5) | (0.5) | |||||||||
资产出售收益 | 4.5 | — | |||||||||
结汇跨货币互换合同的实收(付出)现金 | (1.7) | — | |||||||||
其他投资 | 1.2 | 0.5 | |||||||||
投资活动产生的净现金流量为: | |||||||||||
持续经营业务 | (29.4) | (49.4) | |||||||||
已停止运营的业务 | (12.0) | (8.8) | |||||||||
投资活动产生的净现金流量 | (41.4) | (58.2) | |||||||||
融资情况 | |||||||||||
支付现金分红派息 | (16.2) | (49.8) | |||||||||
获得长期债务 | 127.0 | 180.0 | |||||||||
开多期债偿付款 | (97.0) | (134.2) | |||||||||
支付债务发行成本 | — | (1.5) | |||||||||
融资租赁义务的支付 | (0.8) | (0.7) | |||||||||
购买普通股 | (0.8) | (7.0) | |||||||||
融资活动提供的净现金流量: | |||||||||||
持续经营业务 | 12.2 | (13.2) | |||||||||
已停止运营的业务 | — | (0.9) | |||||||||
融资提供的净现金(或使用的净现金) | 12.2 | (14.1) | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.5 | (0.9) | |||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 42.0 | (20.8) | |||||||||
期初现金及现金等价物余额 | 120.2 | 124.4 | |||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 162.2 | $ | 103.6 |
来自持续运营的净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 涨跌幅 | 2024 | 2023 | 涨跌幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FAM | $ | 189.6 | $ | 195.8 | (3.2) | % | $ | 598.7 | $ | 628.1 | (4.7) | % | |||||||||||||||||||||||
SAS | 308.9 | 302.4 | 2.1 | % | 923.8 | 945.6 | (2.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||
合并总计 | $ | 498.5 | $ | 498.2 | 0.1 | % | $ | 1,522.5 | $ | 1,573.7 | (3.3) | % |
持续经营的营业利润(损失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售回报率 | 净销售回报率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAM | $ | 19.9 | $ | 22.6 | 10.5 | % | 11.5 | % | $ | 59.7 | $ | 78.3 | 10.0 | % | 12.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAS | 10.3 | (405.8) | 3.3 | % | (134.2) | % | 30.1 | (385.4) | 3.3 | % | (40.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配 | (23.2) | (36.7) | (4.7) | % | (7.4) | % | (86.1) | (104.6) | (5.7) | % | (6.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并总计 | $ | 7.0 | $ | (419.9) | 1.4 | % | (84.3) | % | $ | 3.7 | $ | (411.7) | 0.2 | % | (26.2) | % |
Non-GAAP Adjustments to Operating Profit (Loss) | |||||||||||||||||||||||
三个月结束 九月三十日, | 九个月结束 九月三十日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
FAm-无形资产摊销和其他采购会计调整 | $ | 8.7 | $ | 8.4 | $ | 26.0 | $ | 25.1 | |||||||||||||||
FAm-重组、重组相关、减值和其他支出 | 0.8 | 1.1 | 5.2 | 2.4 | |||||||||||||||||||
FAm-组织重新定位和整合成本(2) | 0.1 | — | 0.2 | — | |||||||||||||||||||
SAS-无形资产摊销和其他采购会计调整 | 7.1 | 7.2 | 21.3 | 21.8 | |||||||||||||||||||
SAS-重组、重组相关、减值和其他支出 | 10.5 | 418.9 | 28.2 | 419.3 | |||||||||||||||||||
SAS-组织重新定位和整合成本(2) | — | — | (0.1) | — | |||||||||||||||||||
未分配-重组、重组相关、减值和其他支出 | — | — | 3.4 | 1.1 | |||||||||||||||||||
未分配-组织重新定位和整合成本(2) | 1.5 | 9.2 | 8.0 | 28.7 | |||||||||||||||||||
分配的 - 剥离成本 | 0.4 | 5.3 | 3.6 | 5.3 | |||||||||||||||||||
分配的 - 融资费用(1) | 2.3 | 2.4 | 6.9 | 2.4 | |||||||||||||||||||
分配的 - 云软件成本摊销 | 0.1 | — | 0.3 | — | |||||||||||||||||||
合并总计 | $ | 31.5 | $ | 452.5 | $ | 103.0 | $ | 506.1 | |||||||||||||||
(1) 2024年9月30日结束的三个月和九个月以及2023年9月30日结束的三个月的应收账款销售协议产生的融资费用。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 2024年1月24日宣布的组织重组计划(“该计划”)涉及的成本分别为2024年9月30日结束的三个月和九个月总计70万美元和370万美元,其中包括咨询费用和与系统相关的倡议。整合成本分别为2024年9月30日结束的三个月和九个月总计80万美元和440万美元,其中包括以股票为基础的补偿、员工薪酬以及咨询费。 |
持续经营业务的调整营业利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on Net Sales | Return on Net Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAM | $ | 29.5 | $ | 32.1 | 15.6 | % | 16.4 | % | $ | 91.1 | $ | 105.8 | 15.2 | % | 16.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAS | 27.9 | 20.3 | 9.0 | % | 6.7 | % | 79.5 | 55.7 | 8.6 | % | 5.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配 | (18.9) | (19.8) | (3.8) | % | (4.0) | % | (63.9) | (67.1) | (4.2) | % | (4.3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并总计 | $ | 38.5 | $ | 32.6 | 7.7 | % | 6.5 | % | $ | 106.7 | $ | 94.4 | 7.0 | % | 6.0 | % |
Non-GAAP Adjustments to Adjusted Operating Profit | |||||||||||||||||||||||
三个月结束 九月三十日, | 九个月结束 九月三十日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
FAm - 折旧 | $ | 6.7 | $ | 7.0 | $ | 20.2 | $ | 20.6 | |||||||||||||||
FAm - 股票补偿(1) | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||
SAS - 折旧 | 12.6 | 13.5 | 39.4 | 41.5 | |||||||||||||||||||
SAS - 股票补偿(1) | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |||||||||||||||||||
未分配 - 折旧 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||
未分配 - 股权激励(1) | 1.6 | 0.9 | 4.1 | 3.2 | |||||||||||||||||||
合并总计 | $ | 22.3 | $ | 22.8 | $ | 66.5 | $ | 69.0 | |||||||||||||||
(1) 股权激励不包括重组和整合成本中包含的股权激励。 |
调整后的持续经营调整后EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售收入率 | 净销售收入率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAM | $ | 36.5 | $ | 39.2 | 19.3 | % | 20.0 | % | $ | 112.0 | $ | 126.7 | 18.7 | % | 20.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAS | 41.0 | 34.2 | 13.3 | % | 11.3 | % | 119.5 | 97.6 | 12.9 | % | 10.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配 | (16.7) | (18.0) | (3.4) | % | (3.6) | % | (58.3) | (60.9) | (3.8) | % | (3.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并总计 | $ | 60.8 | $ | 55.4 | 12.2 | % | 11.1 | % | $ | 173.2 | $ | 163.4 | 11.4 | % | 10.4 | % |
非通用会计调整有机净销售增长 | |||||||||||||||||
FAM | SAS | 综合Mativ | |||||||||||||||
截至9月30日的三个月 | |||||||||||||||||
Mativ 2023持续运营净销售额 | $ | 195.8 | $ | 302.4 | $ | 498.2 | |||||||||||
剥离/关闭调整 | — | (6.5) | (6.5) | ||||||||||||||
Mativ 2023可比持续运营净销售额 | $ | 195.8 | $ | 295.9 | $ | 491.7 | |||||||||||
Mativ 2024净销售额 | $ | 189.6 | $ | 308.9 | $ | 498.5 | |||||||||||
剥离/关闭调整 | — | — | — | ||||||||||||||
Mativ 2024可比持续运营净销售额 | $ | 189.6 | $ | 308.9 | $ | 498.5 | |||||||||||
有机增长 | (3.2) | % | 4.4 | % | 1.4 | % | |||||||||||
2024年货币影响 | $ | 0.9 | $ | 0.7 | $ | 1.6 | |||||||||||
Mativ 2024年持续经营业务净销售额与货币调整可比 | $ | 188.7 | $ | 308.2 | $ | 496.9 | |||||||||||
有机稳定货币增长 | (3.6) | % | 4.2 | % | 1.1 | % | |||||||||||
MATIV控股有限公司及子公司 | |||||||||||||||||||||||
非GAAP财务指标与补充数据调整 | |||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元,每股金额为美元) | |||||||||||||||||||||||
三个月结束 九月三十日, | 九个月结束 九月三十日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
持续经营业务的营业利润(损益) | $ | 7.0 | $ | (419.9) | $ | 3.7 | $ | (411.7) | |||||||||||||||
加:重组、与重组相关、减值和其他费用 | 11.3 | 19.0 | 36.8 | 21.8 | |||||||||||||||||||
加:商誉减值 | — | 401.0 | — | 401.0 | |||||||||||||||||||
加:购买会计调整 | 15.8 | 15.6 | 47.3 | 46.9 | |||||||||||||||||||
加:组织重整和整合成本 | 1.6 | 9.2 | 8.1 | 28.7 | |||||||||||||||||||
加:剥离成本 | 0.4 | 5.3 | 3.6 | 5.3 | |||||||||||||||||||
加:融资费用 | 2.3 | 2.4 | 6.9 | 2.4 | |||||||||||||||||||
加:云软件成本摊销 | 0.1 | — | 0.3 | — | |||||||||||||||||||
调整后的持续经营业务营业利润 | $ | 38.5 | $ | 32.6 | $ | 106.7 | $ | 94.4 | |||||||||||||||
持续经营利润(损失) | $ | (20.8) | $ | (464.3) | $ | (50.2) | $ | (494.1) | |||||||||||||||
加:重组、与重组相关、减值以及其他费用 | 10.7 | 16.8 | 31.8 | 18.9 | |||||||||||||||||||
加:商誉减值 | — | 401.0 | — | 401.0 | |||||||||||||||||||
加:资产出售的收益/损失 | 5.8 | — | 5.8 | — | |||||||||||||||||||
增加:购买会计调整 | 12.2 | 13.1 | 36.5 | 36.7 | |||||||||||||||||||
增加:诉讼/税收解决 | — | 1.2 | — | 4.9 | |||||||||||||||||||
增加:组织重整和整合成本 | 1.2 | 7.5 | 6.1 | 22.4 | |||||||||||||||||||
增加:剥离成本 | 0.3 | 4.1 | 2.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
增加:其他 | 1.1 | — | 1.1 | — | |||||||||||||||||||
减少:卢森堡评估准备金释放 | — | 31.7 | — | 31.7 | |||||||||||||||||||
增加:往年税收抵免准备金的逆转 | — | 6.4 | — | 6.4 | |||||||||||||||||||
增加:税收立法变更,净额减去其他离散项目 | 0.5 | (6.3) | (2.8) | 2.2 | |||||||||||||||||||
调整后的持续经营收入 | $ | 11.0 | $ | 11.2 | $ | 31.1 | $ | 34.1 | |||||||||||||||
每股收益(亏损)-稀释后的持续经营 | $ | (0.38) | $ | (8.50) | $ | (0.93) | $ | (9.06) | |||||||||||||||
加:重组、重组相关、减值及其他费用 | 0.20 | 0.32 | 0.58 | 0.36 | |||||||||||||||||||
加:商誉减值 | — | 7.30 | — | 7.30 | |||||||||||||||||||
加:资产出售的收益/损失 | 0.11 | — | 0.11 | — | |||||||||||||||||||
加:购买会计调整 | 0.22 | 0.23 | 0.67 | 0.67 | |||||||||||||||||||
加:诉讼/税务和解 | — | 0.02 | — | 0.09 | |||||||||||||||||||
加:组织重整和整合成本 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.42 | |||||||||||||||||||
Plus: Divestiture costs | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |||||||||||||||||||
Plus: Other | 0.02 | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
Less: Luxembourg valuation allowance release | — | 0.59 | — | 0.59 | |||||||||||||||||||
Plus: Reversal of valuation allowance on prior year tax credits | — | 0.13 | — | 0.12 | |||||||||||||||||||
Plus: Tax legislative changes, net of other discrete items | 0.01 | (0.10) | (0.05) | 0.05 | |||||||||||||||||||
Adjusted Earnings Per Share from continuing operations - diluted | $ | 0.21 | $ | 0.21 | $ | 0.56 | $ | 0.62 |
MATIV HOLDINGS, INC. AND SUBSIDIARIES | |||||||||||||||||||||||
RECONCILIATION OF NON-GAAP FINANCIAL MEASURES AND SUPPLEMENTAL DATA | |||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元,每股金额为美元) | |||||||||||||||||||||||
三个月结束 九月三十日, | 九个月结束 九月三十日, | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
持续经营的净亏损 | $ | (20.8) | $ | (464.3) | $ | (50.2) | $ | (494.1) | |||||||||||||||
加:利息支出 | 18.3 | 16.8 | 55.0 | 48.8 | |||||||||||||||||||
加上:融资费用 | 2.3 | 2.4 | 6.9 | 2.4 | |||||||||||||||||||
加:所得税费用 | (3.2) | 27.3 | (13.2) | 30.0 | |||||||||||||||||||
加:折旧与摊销 | 35.7 | 36.9 | 108.4 | 110.5 | |||||||||||||||||||
加:云基软件成本摊销 | 0.1 | — | 0.3 | — | |||||||||||||||||||
加:股票补偿支出 | 2.4 | 1.4 | 5.4 | 4.0 | |||||||||||||||||||
加:存货价值调整费用 | — | — | — | 1.4 | |||||||||||||||||||
加:重组、重组相关、减值及其他费用 | 11.3 | 16.3 | 36.8 | 17.6 | |||||||||||||||||||
加:商誉减值 | — | 401.0 | — | 401.0 | |||||||||||||||||||
加:其他重组相关费用 | — | 2.8 | — | 4.2 | |||||||||||||||||||
增加:组织重新调整和整合成本 | 1.6 | 9.2 | 8.1 | 28.7 | |||||||||||||||||||
增加:剥离成本 | 0.4 | 5.3 | 3.6 | 5.3 | |||||||||||||||||||
增加:诉讼/税务结算 | — | — | — | 4.9 | |||||||||||||||||||
增加:其他收入(费用),净额 | 12.7 | 0.3 | 12.1 | (1.3) | |||||||||||||||||||
来自持续经营的调整后的EBITDA | $ | 60.8 | $ | 55.4 | $ | 173.2 | $ | 163.4 | |||||||||||||||
在持续经营中使用的现金流量 | $ | 37.6 | $ | 32.3 | $ | 70.7 | $ | 37.8 | |||||||||||||||
减少:资本支出 | (12.1) | (14.7) | (32.9) | (49.4) | |||||||||||||||||||
减少:已资本化的软件成本 | (0.4) | — | (0.5) | (0.5) | |||||||||||||||||||
云软件费用减少 | (1.2) | — | (2.2) | — | |||||||||||||||||||
持续经营的自由现金流 | $ | 23.9 | $ | 17.6 | $ | 35.1 | $ | (12.1) | |||||||||||||||
2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
总负债 | $ | 1,143.4 | $ | 1,104.6 | |||||||||||||||||||
减:现金 | 162.2 | 120.2 | |||||||||||||||||||||
持续经营的净负债 | $ | 981.2 | $ | 984.4 | |||||||||||||||||||