第99.1展示文本
 | |||||
barings bdc, 公司报告了2024年第三季度的业绩并
宣布每股$0.26的季度现金分红派息
北卡罗来纳州夏洛特，2024年11月6日 - Barings BDC, Inc. (纽交所: BBDC)（“Barings BDC”或“公司”）今天报告了2024年第三季度的财务和营运业绩，并宣布公司的董事会（“董事会”）宣布每股$0.26的季度现金分红派息。
亮点
损益表 | 三个月结束 2024年9月30日 | 三个月结束 2024年6月30日 | ||||||||||||
| (单位：百万美元，每股数据除外) | 总额 | 每 分享(1) | 总额 | 每 分享(2) | ||||||||||
| 净投资收益 | $30.2 | $0.29 | $42.1 | $0.40 | ||||||||||
| 净实现利益（损失） | $(10.9) | $(0.10) | $8.1 | $0.08 | ||||||||||
| 净未实现升值（折旧） | $2.7 | $0.02 | $(30.8) | $(0.29) | ||||||||||
| 经营活动产生的净资产增长 | $22.0 | $0.21 | $19.4 | $0.18 | ||||||||||
| 分红派息 | $0.26 | $0.26 | ||||||||||||
(1) 根据期间内的加权平均流通股份为105,715,277。
(2) 根据期间内的加权平均流通股份为105,898,271。
投资组合和资产负债表 | ||||||||||||||
| (单位：百万美元，每股数据除外) | 截至 September 30, 2024 | 截至 6月30日, 2024 | 截至 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 截至 2023年12月31日 | ||||||||||
| 以公允价值计量的投资组合 | $2,416.7 | $2,395.7 | $2,527.5 | $2,488.7 | ||||||||||
| 在本金金额上表现良好的债务投资的加权平均收益率 | 10.6 | % | 10.9 | % | 10.7 | % | 10.5 | % | ||||||
| 资产总额 | $2,605.1 | $2,603.6 | $2,698.7 | $2,677.5 | ||||||||||
| 未偿还债务（本金） | $1,372.8 | $1,375.8 | $1,465.4 | $1,444.9 | ||||||||||
| 净资产总额（股本） | $1,194.4 | $1,201.9 | $1,211.9 | $1,196.6 | ||||||||||
| 每份净资产价值 | $11.32 | $11.36 | $11.44 | $11.28 | ||||||||||
| 负债/股东权益比率 | 1.15x | 1.14x | 1.21x | 1.21x | ||||||||||
| 净债务股本比率（调整为无限现金和净未结交易） | 1.09x | 1.07x | 1.17x | 1.15x | ||||||||||
2024年第三季度业绩
在对第三季度发表评论时，barings bdc的首席执行官埃里克·劳埃德表示：“我们通过执行我们专注于Barings创制、面向具有竞争优势的中小企业的优先担保贷款的纪律投资策略，持续提供具吸引力的回报。这些公司经过我们严格分析和保守承销。在第三季度，我们保持了强劲的势头，净投资收入远高于股息，信用指标良好，资产净值高于去年年底水平，反映了投资组合的弹性和较上一季度增加的部署。我们相信，我们的定位良好，将迎接一个更加活跃的环境，特别是考虑到我们与强大赞助人的关系以及充足的流动性。”
2024年9月30日结束的三个月内，该公司报告的总投资收入为7090万美元，净投资收入为3020万美元，每股0.29美元，净资产净增加由于运营活动为2200万美元，每股0.21美元。
截至2024年9月30日，每股净资产价值（“NAV”）为11.32美元，与2024年6月30日的11.36美元相比。从2024年6月30日到2024年9月30日的NAV每股减少主要归因于投资的实现净亏损、外汇交易和远期货币合约每股10美分，部分抵消了净投资收入超过公司第三季度股息每股3美分，公司投资组合的净未实现升值、信用支持协议、外汇交易和远期货币合约每股约0.02美元以及股份回购的增值影响每股1美分。
最近的投资组合活动
截至2024年9月30日的三个月内，公司共进行了11笔新投资，总额为8840万美元，并对现有投资组合公司进行了总额为3660万美元的投资。公司还有11笔贷款还款，总额为9430万，并收到1760万来自投资组合公司本金的付款，由此产生的偿还损失净额为1320万。公司从合资企业、股权和版税投资收到290万的本金返还。最后，公司通过出售股权投资所获得的收益总额为590万，并在此类交易中实现净收益430万。
截至2024年9月30日的三个月内，公司记录的净未实现升值总额为270万美元，其中包括由于与特定投资的销售/退出和重组有关的净未实现升值再分类调整达到1110万美元，我们当前投资组合中的净未实现升值达到890万美元，与Barings合作的MVC信用支持协议产生的110万美元的未实现升值，部分抵消了与外汇交易有关的净未实现贬值980万美元，与远期货币合同有关的净未实现贬值820万美元，以及与Barings的Sierra信贷支持协议的净未实现贬值40万美元。我们当前投资组合中的890万美元的净未实现升值主要受外汇汇率对2160万美元投资的影响推动，部分抵消了1110万美元的投资信贷或基本业绩和160万美元的投资市场普遍波动的影响。
流动性和资本结构
截至2024年9月30日，公司现金和外币总额为6600万美元（包括320万美元的限制性现金），在其106500万美元的优先担保信贷协议（“2019年2月信贷设施”）下尚有3,4780万美元的借款余额，流通票据总额为102500万美元，以及待交易确认交易的净应收款项为1180万美元。
2024年11月5日，公司签订了一份经修订和重新规定的高级担保授信协议，该协议修订了2019年2月的授信设施，其中包括：(a) 将循环期限延长至2028年11月5日，而不是2025年2月21日；(b) 将约定到期日延长至2029年11月5日，而不是2026年2月21日；(c) 将2019年2月的信贷设施上的利率从适用的利差调整为以下内容之一：一期SOFR加2.25%（或在公司维持投资级信用评级的情况下为2.00%），再加上一个信贷利差调整量，分别为一个月时期借款的0.10%，三个月时期借款的0.15%或六个月时期借款的0.25%，统一调整为1.875%的适用利差再加上一个0.10%的信贷利差调整；(d) 将工具的总承诺额从106500万美元降低到82500万美元，其中10000万美元从循环承诺重新分配为定期贷款承诺。
就公司的流动性状况发表评论，barings bdc的首席财务官Elizabeth Murray表示：“在第三季度结束后，我们继续通过优惠条款修订我们的循环信贷设施来加强我们的负债结构。在季末，我们拥有超过54000万美元的可用资本，并且净杠杆比率低于1.10倍，我们相信我们已经做好准备继续支持我们现有投资组合公司和新的起始活动的增长。”
股份回购计划
2024年2月22日，董事会授权了一个新的为期12个月的股票回购计划。根据该计划，公司可以在从2024年3月1日起的为期12个月的期间内，以低于当时的每股净资产价值的价格，在公开市场上回购其在外流通的普通股高达3千万美元。任何股票回购的时间、方式、价格和金额将由公司自行决定，根据对经济和市场条件、公司股票价格、适用的法律、合同和监管要求以及其他因素的评估。该计划预计将于2025年3月1日之前有效，除非延长或回购金额达到
经董事会批准的方案已经执行。该计划不要求公司回购任何特定数量的股票，公司不能保证股东将在该计划下回购任何股票。该计划可能随时暂停、延长、修改或终止。在2024年9月30日结束的三个月里，公司以每股9.84美元的平均价格（包括券商佣金）在授权计划下的公开市场回购了总共199,054股普通股。截至2024年11月6日，公司已以每股9.79美元的平均价格（包括券商佣金）在授权计划下的公开市场回购了总共508,132股普通股。
分红信息
董事会宣布每股0.26美元的季度现金股息。
公司第四季度的股息支付如下：
2024年第四季度股息：
每股金额： $0.26
登记日期： 2024年12月4日
支付日期： 2024年12月11日
股息再投资计划
Barings BDC采纳了一项股息再投资计划（“DRIP”），该计划提供了对股东股利和分配进行再投资的选择，除非股东选择接收现金。因此，当公司宣布支付现金股利或分配时，没有选择退出DRIP的股东将自动将现金股利或分配再投资为公司普通股的额外股份，而不是收取现金。
当公司宣布并支付股利和分配时，根据美国通用会计准则（“GAAP”）确定分配在当前收入、累积收入、资本收益和资本返还之间的比例。每年年底，公司出于税务目的需要根据税收会计准则确定分配。由于美国通用会计准则和税收会计准则之间的差异，每笔股利分配中被认为是普通收入、资本收益或资本返还的部分在美国通用会计准则和税收目的上可能会有所不同。公司分配的税务状况可以在其网站的投资者关系页面上找到。
后续事件
2024年9月30日后，该公司 作出大约11710万美元的新承诺，其中9580万美元已完成和资助。9580万美元的投资包括9120万美元的首先要求担保债务投资，60万美元的次要要求担保债务投资，50万美元的股权投资和350万美元的优先股权共投资，联合某些关联公司，在一个专注于直接原创的投资组合公司中，提供质讼融资贷款给大规模侵权法律公司。债务投资的加权平均收益率为9.6%。此外，我们资助了之前承诺的1290万美元循环贷款和延期提款期限贷款。
电话会议讨论2024年第三季度业绩
Barings BDC已安排了一次电话会议，讨论2024年第三季度的财务和运营结果，时间是2024年11月7日星期四，上午9:00。
To listen to the call, please dial 800-715-9871 or 646-307-1963 approximately 10 minutes prior to the start of the call. A taped replay will be made available approximately two hours after the conclusion of the call and will remain available until November 14, 2024. To access the replay, please dial 877-660-6853 or 201-612-7415 and enter conference ID 13749495.
This conference call will also be available via a live webcast on the investor relations section of Barings BDC’s website at https://ir.barings.com/ir-calendar. Access the website 15 minutes prior to the start of the call to download and install any necessary audio software. An archived webcast replay will be available on the Company's website until November 14, 2024.
前瞻性声明
Statements included herein or on the webcast/conference call may constitute “forward-looking statements,” which relate to future events or Barings BDC’s future performance or financial condition. Investors are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date on which they are made, which reflect management’s current
estimates, projections, expectations or beliefs, and which are subject to risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially. Forward-looking statements include, but are not limited to, the Company’s projected net investment income and earnings, the Company’s distribution levels and frequency of distributions, the Company’s share repurchase activity and investment activity, and the ability of Barings LLC to manage Barings BDC and identify investment opportunities, all of which are subject to change at any time based upon economic, market or other conditions, and may not be relied upon as investment advice or an indication of Barings BDC’s trading intent. More information on the risks and other potential factors that could affect Barings BDC’s financial results and future events, including important factors that could cause actual results or events to differ materially from plans, estimates or expectations included herein or discussed on the webcast/conference call, is included in Barings BDC’s filings with the Securities and Exchange Commission, including in the “Risk Factors” and “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” sections of Barings BDC’s most recently filed annual report on Form 10-k, as well as in subsequent filings, including Barings BDC’s quarterly reports on Form 10-Q. In addition, there is no assurance that Barings BDC or any of its affiliates will purchase additional shares of Barings BDC at any specific discount levels or in any specific amounts. There is no assurance that the market price of Barings BDC’s shares, either absolutely or relative to NAV, will increase as a result of any share repurchases, or that any repurchase plan will enhance stockholder value over the long term.
非依照普遍公认会计准则的财务措施
为了提供有关公司业绩的额外信息，公司管理层在本新闻发布中讨论了公司的净债务（计算方法为（i）总债务减去（ii）不受限制的现金和外币（不包括受限制的现金）减去未结交易的应收账款/应付账款净额）以及其净债务与净资产比率（计算方法为净债务除以总净资产），这些非按照通用会计准则（GAAP）编制。这些非GAAP指标被包含进来是为了补充按照GAAP编制的公司财务信息，并且因为公司使用这些指标来监测和评估其杠杆率和财务状况，并且相信这些指标的呈现增强了投资者分析公司业务趋势和评估公司杠杆率和承担额外债务能力的能力。然而，这些非GAAP指标存在局限性，不应作为单独或通用会计准则报告下公司财务结果分析的替代。
这些非GAAP指标不符合也不替代按照GAAP编制的指标，可能与其他公司使用的非GAAP指标不同。此外，这些非GAAP指标并不基于任何全面的会计规则或原则。这些指标只应用于与对应GAAP指标一起评估公司经营成果。根据《证券交易法》修订版1934年规定的规则s-k第10(e)项的要求，公司在本新闻发布中最后一张表中提供了这些非GAAP指标的调和。
关于 barings bdc
Barings BDC，Inc. (NYSE: BBDC)是一家公开交易、由外部管理的投资公司，已选择按照1940年《投资公司法》作为一家商业发展公司对待。Barings BDC主要寻求在跨多行业的中等市值公司中，主要投资高级担保贷款。Barings BDC的投资活动由其投资顾问Barings LLC管理，Barings LLC是总部位于北卡罗来纳州夏洛特市的领先全球资产管理人，旗下管理的资产超过4310亿美元。更多信息，请访问原网站。 www.baringsbdc.com.
关于Barings LLC
Barings是一家拥有4310亿美元以上*的全球投资管理公司，寻找差异化机会并构建长期组合，涵盖公共和私人固定收益、房地产和专业股票市场。公司在北美、欧洲和亚太地区有投资专业人员，作为MassMutual的子公司，旨在为客户、社区和员工提供服务，并致力于可持续实践和负责任投资。欲了解更多信息，请访问www.barings.com。
*截至2024年9月30日的管理资产
媒体联系：
MediaRelations@barings.com
投资者关系:
BDCinvestorrelations@barings.com，888-401-1088
barings bdc，Inc.
合并资产负债表
（以千为单位，除股份数和每股数据外）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 资产： | |||||||||||
| 公允价值的投资: | |||||||||||
非控制权/非关联投资（2024年9月30日和2023年12月31日分别为$1,969,767和$2,053,548的成本） | $ | 1,937,200 | $ | 1,995,372 | |||||||
关联投资（2024年9月30日和2023年12月31日分别为$372,373和$378,865的成本） | 390,239 | 402,423 | |||||||||
控制投资（2024年9月30日和2023年12月31日分别为$104,780和$103,163的成本） | 89,275 | 90,920 | |||||||||
| 公允价值下的总投资 | 2,416,714 | 2,488,715 | |||||||||
现金（2024年9月30日和2023年12月31日分别为$3,213和$0的受限现金） | 48,881 | 57,187 | |||||||||
外币（2024年9月30日和2023年12月31日分别为$16,780和$13,023的成本） | 17,113 | 13,341 | |||||||||
| 应收的利息和费用 | 44,379 | 51,598 | |||||||||
| 预付款项和其他资产 | 3,841 | 3,564 | |||||||||
信贷支持协议费用（截至2024年9月30日和2023年12月31日均为58,000美元） | 51,200 | 57,800 | |||||||||
| 衍生工具资产 | 7,563 | 1 | |||||||||
| 延期融资费用 | 2,567 | 3,948 | |||||||||
| 未结交易的应收款 | 12,820 | 1,299 | |||||||||
| 资产总额 | $ | 2,605,078 | $ | 2,677,453 | |||||||
| 负债： | |||||||||||
| 应付账款及应计费用 | $ | 3,409 | $ | 2,950 | |||||||
| 应付利息 | 12,267 | 8,450 | |||||||||
| 应付行政费用 | 436 | 536 | |||||||||
| 应支付基础管理费 | 8,046 | 8,347 | |||||||||
| 应付激励管理费用 | 6,597 | 7,737 | |||||||||
| 衍生工具负债 | 10,039 | 11,265 | |||||||||
| 应付未结算交易款 | 988 | 1,112 | |||||||||
| 信贷额度下的借款 | 347,811 | 719,914 | |||||||||
| 应付票据（扣除递延融资费用） | 1,021,044 | 720,583 | |||||||||
| 负债合计 | 1,410,637 | 1,480,894 | |||||||||
| 承诺和事项 | |||||||||||
| 资产净值: | |||||||||||
普通股，每股面值$0.001（已授权150,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日分别发行并持有的股份分别为105,558,938股和106,067,070股。 | 106 | 106 | |||||||||
| 额外实收资本 | 1,849,484 | 1,854,457 | |||||||||
| 总可分配收益（损失） | (655,149) | (658,004) | |||||||||
| 总净资产 | 1,194,441 | 1,196,559 | |||||||||
| 负债和净资产总额 | $ | 2,605,078 | $ | 2,677,453 | |||||||
| 每股净资产价值 | $ | 11.32 | $ | 11.28 | |||||||
barings bdc，公司。
未经审计的综合损益表
（以千为单位，除股份数和每股数据外）
| 三个月 截止日期. | 三个月 截止日期. | 九个月 截止日期. | 九个月 截止日期. | ||||||||||||||||||||
| September 30, 2024 | September 30, 2023 | September 30, 2024 | September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||
| 投资收入： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入： | |||||||||||||||||||||||
| 非控股/非关联企业投资 | $ | 50,787 | $ | 54,365 | $ | 158,060 | $ | 160,094 | |||||||||||||||
| 关联投资 | 854 | 576 | 2,602 | 1,415 | |||||||||||||||||||
| 控制投资 | 22 | 464 | 460 | 1,210 | |||||||||||||||||||
| 总利息收入 | 51,663 | 55,405 | 161,122 | 162,719 | |||||||||||||||||||
| 股息收入： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非关联投资 | 1,190 | 897 | 3,835 | 2,555 | |||||||||||||||||||
| 关联投资 | 8,651 | 7,618 | 26,216 | 24,084 | |||||||||||||||||||
| 总分红收入 | 9,841 | 8,515 | 30,051 | 26,639 | |||||||||||||||||||
| 费用及其他收入： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非关联投资 | 4,221 | 2,544 | 11,161 | 9,858 | |||||||||||||||||||
| 关联投资 | 52 | 88 | 321 | 291 | |||||||||||||||||||
| 控制投资 | 16 | 18 | 50 | 101 | |||||||||||||||||||
| 总费用及其他收入 | 4,289 | 2,650 | 11,532 | 10,250 | |||||||||||||||||||
| 实物支付利息收入： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非关联投资 | 3,987 | 3,317 | 9,714 | 11,634 | |||||||||||||||||||
| 联属投资 | 193 | 412 | 712 | 663 | |||||||||||||||||||
| 控股投资 | 622 | 250 | 1,698 | 746 | |||||||||||||||||||
| 总的赡养利息收入 | 4,802 | 3,979 | 12,124 | 13,043 | |||||||||||||||||||
| 现金利息收入 | 256 | 297 | 715 | 701 | |||||||||||||||||||
| 总投资收益 | 70,851 | 70,846 | 215,544 | 213,352 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 利息和其他融资费用 | 22,563 | 21,829 | 64,419 | 61,956 | |||||||||||||||||||
| 基础管理费 | 8,046 | 8,315 | 24,515 | 24,302 | |||||||||||||||||||
| 激励管理费用 | 6,597 | 4,618 | 15,886 | 24,309 | |||||||||||||||||||
| 一般及管理费用 | 2,427 | 2,363 | 7,446 | 7,546 | |||||||||||||||||||
| 营业费用总计 | 39,633 | 37,125 | 112,266 | 118,113 | |||||||||||||||||||
| 税前净投资收益 | 31,218 | 33,721 | 103,278 | 95,239 | |||||||||||||||||||
| 收入税，包括消费税支出 | 1,033 | 412 | 1,599 | 807 | |||||||||||||||||||
| 税后净投资收益 | $ | 30,185 | $ | 33,309 | $ | 101,679 | $ | 94,432 | |||||||||||||||
barings bdc，公司。 未经审计的经营综合损益表 —（续） （以千为单位，除股份数和每股数据外） | |||||||||||||||||||||||
| 三个月 截止日期. | 三个月 截止日期. | 九个月 截止日期. | 九个月 截止日期. | ||||||||||||||||||||
| September 30, 2024 | September 30, 2023 | September 30, 2024 | September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||
| 对投资、信用支持协议、外币交易和远期外汇合同的已实现收益（损失）和未实现升值（折旧）： | |||||||||||||||||||||||
| 净实现收益（损失）： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非关联投资 | $ | (8,543) | $ | (16,696) | $ | (13,465) | $ | (62,142) | |||||||||||||||
| 联属投资 | — | — | (4,179) | — | |||||||||||||||||||
| 投资净实现收益（损失） | (8,543) | (16,696) | (17,644) | (62,142) | |||||||||||||||||||
| 外币交易 | 508 | (330) | 902 | 3,743 | |||||||||||||||||||
| 远期货币合约 | (2,859) | (234) | (7,531) | (17,144) | |||||||||||||||||||
| 净实现利益（损失） | (10,894) | (17,260) | (24,273) | (75,543) | |||||||||||||||||||
| 净未实现升值（贬值）： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非附属公司投资 | 24,957 | 9,336 | 25,629 | 62,108 | |||||||||||||||||||
| 联属投资 | (3,452) | 184 | (5,691) | 13,745 | |||||||||||||||||||
| 控制投资 | (1,496) | (15,999) | (3,262) | (17,665) | |||||||||||||||||||
| 投资的未实现升值（折旧） | 20,009 | (6,479) | 16,676 | 58,188 | |||||||||||||||||||
| 信用支持协议 | 654 | (6,450) | (6,600) | 1,114 | |||||||||||||||||||
| 外汇交易 | (9,775) | 7,560 | (5,234) | (3,406) | |||||||||||||||||||
| 远期货币合同 | (8,159) | 7,379 | 3,213 | 23,143 | |||||||||||||||||||
| 投资、信用支持协议、外汇交易和远期货币合同的净未实现升值（折旧） | 2,729 | 2,010 | 8,055 | 79,039 | |||||||||||||||||||
| 投资、信用支持协议、外汇交易和远期货币合同的净已实现收益（亏损）和未实现升值（折旧） | (8,165) | (15,250) | (16,218) | 3,496 | |||||||||||||||||||
| 因（预提）所得税受益 | — | 262 | — | 161 | |||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净资产增减额 | $ | 22,020 | $ | 18,321 | $ | 85,461 | $ | 98,089 | |||||||||||||||
| 每股净投资收入—基本和稀释 | $ | 0.29 | $ | 0.31 | $ | 0.96 | $ | 0.88 | |||||||||||||||
| 每股净资产变动（增加/减少）产生的收益—基本和稀释 | $ | 0.21 | $ | 0.17 | $ | 0.81 | $ | 0.91 | |||||||||||||||
| 每股分红/分配： | |||||||||||||||||||||||
| 每股总分红/分配 | $ | 0.26 | $ | 0.26 | $ | 0.78 | $ | 0.76 | |||||||||||||||
| 基本和稀释后的加权平均股份 | 105,715,277 | 106,516,166 | 105,883,524 | 107,266,074 | |||||||||||||||||||
barings bdc，公司。
未经审计的现金流量表合并报表
(以千为单位)
| 九个月 截止日期. | 九个月 截止日期. | ||||||||||
| September 30, 2024 | September 30, 2023 | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
| 经营活动产生的净资产增减额 | $ | 85,461 | $ | 98,089 | |||||||
| 调整以协调由经营活动产生的净资产净增加（减少）与经营活动提供的净现金的差异： | |||||||||||
| 投资组合投资购买 | (345,954) | (400,507) | |||||||||
| 收到偿还款项/出售投资投资 | 422,926 | 273,550 | |||||||||
| 收到贷款发放和其他费用 | 5,759 | 5,852 | |||||||||
| 投资净实现盈亏 | 17,644 | 62,142 | |||||||||
| 外币交易净实现盈亏 | (902) | (3,743) | |||||||||
| 远期货币合同净实现盈亏 | 7,531 | 17,144 | |||||||||
| 投资净未实现（升值）折旧 | (16,676) | (58,188) | |||||||||
| CSA净未实现（升值）折旧 | 6,600 | (1,114) | |||||||||
| 外币交易净未实现（升值）折旧 | 5,234 | 3,406 | |||||||||
| 远期货币合同净未实现（升值）折旧 | (3,213) | (23,143) | |||||||||
| 以实物支付的利息/股息 | (15,847) | (18,270) | |||||||||
| 摊销延期融资费用 | 3,473 | 2,425 | |||||||||
| 贷款起源和其他费用的累积 | (8,071) | (6,042) | |||||||||
| 购入贷款溢价/折扣的摊销/累积 | (650) | (1,124) | |||||||||
| 衍生合同付款 | (15,827) | (21,459) | |||||||||
| 衍生合同收入 | 8,296 | 4,315 | |||||||||
| 经营性资产和负债变动: | |||||||||||
| 应收利息和费用 | 9,058 | (2,743) | |||||||||
| 预付款项和其他资产 | (257) | (641) | |||||||||
| 应付账款及应计费用 | (1,083) | 4,264 | |||||||||
| 应付利息 | 3,816 | 3,727 | |||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 167,318 | (62,060) | |||||||||
| 筹集资金的现金流量： | |||||||||||
| 信贷额度下的借款 | 91,500 | 67,000 | |||||||||
| 偿还信贷额度 | (468,568) | — | |||||||||
| 票据收益 | 300,000 | — | |||||||||
| 融资费用支出 | (7,205) | (2,403) | |||||||||
| 回购计划中股票的购买 | (4,973) | (10,854) | |||||||||
| 支付的现金股息/分派 | (82,606) | (81,340) | |||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | (171,852) | (27,597) | |||||||||
| 现金和外币净增(减) | (4,534) | (89,657) | |||||||||
| 期初现金和外币 | 70,528 | 139,415 | |||||||||
| 期末现金和外币 | $ | 65,994 | $ | 49,758 | |||||||
| 因1934年证券交易法第15(d)条规定的转型报告 | |||||||||||
| 支付的利息现金 | $ | 52,942 | $ | 54,858 | |||||||
| 期间已支付的消费税 | $ | 1,936 | $ | 1,012 | |||||||
barings bdc，公司。
对债务与净债务的未经审计调节及净债务与净资产比率的计算
(以千为单位，除比率外)
| 2024年9月30日 | 6月30日 2024 | 酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 总负债（本金） | $ | 1,372,811 | $ | 1,375,823 | $ | 1,465,352 | $ | 1,444,914 | ||||||||||||||||||
| 减：现金和外币（不包括限制性现金） | (62,781) | (69,345) | (50,740) | (70,528) | ||||||||||||||||||||||
| 加：未结清交易所应付款 | 988 | 5,081 | 336 | 1,112 | ||||||||||||||||||||||
| 未处理交易应收款项 | (12,821) | (25,631) | (2,159) | (1,299) | ||||||||||||||||||||||
总净债务(1) | $ | 1,298,197 | $ | 1,285,928 | $ | 1,412,789 | $ | 1,374,199 | ||||||||||||||||||
| 总净资产 | $ | 1,194,441 | $ | 1,201,876 | $ | 1,211,876 | $ | 1,196,559 | ||||||||||||||||||
总净负债与净资产比率(1) | 1.09x | 1.07x | 1.17x | 1.15x | ||||||||||||||||||||||
(1) 请参阅本新闻稿的“非通用会计财务指标”部分。