第99.1展示文本
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barings bdc, 公司報告了2024年第三季度的業績並
宣佈每股$0.26的季度現金分紅派息
北卡羅來納州夏洛特，2024年11月6日 - Barings BDC, Inc. (紐交所: BBDC)（「Barings BDC」或「公司」）今天報告了2024年第三季度的財務和營運業績，並宣佈公司的董事會（「董事會」）宣佈每股$0.26的季度現金分紅派息。
亮點
損益表 | 三個月結束 2024年9月30日 | 三個月結束 2024年6月30日 | ||||||||||||
| (單位：百萬美元，每股數據除外) | 總額 | 每 分享(1) | 總額 | 每 分享(2) | ||||||||||
| 淨投資收益 | $30.2 | $0.29 | $42.1 | $0.40 | ||||||||||
| 淨實現利益（損失） | $(10.9) | $(0.10) | $8.1 | $0.08 | ||||||||||
| 淨未實現升值（折舊） | $2.7 | $0.02 | $(30.8) | $(0.29) | ||||||||||
| 經營活動產生的淨資產增長 | $22.0 | $0.21 | $19.4 | $0.18 | ||||||||||
| 分紅派息 | $0.26 | $0.26 | ||||||||||||
(1) 根據期間內的加權平均流通股份爲105,715,277。
(2) 根據期間內的加權平均流通股份爲105,898,271。
投資組合和資產負債表 | ||||||||||||||
| (單位：百萬美元，每股數據除外) | 截至 September 30, 2024 | 截至 6月30日, 2024 | 截至 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 截至 2023年12月31日 | ||||||||||
| 以公允價值計量的投資組合 | $2,416.7 | $2,395.7 | $2,527.5 | $2,488.7 | ||||||||||
| 在本金金額上表現良好的債務投資的加權平均收益率 | 10.6 | % | 10.9 | % | 10.7 | % | 10.5 | % | ||||||
| 資產總額 | $2,605.1 | $2,603.6 | $2,698.7 | $2,677.5 | ||||||||||
| 未償還債務（本金） | $1,372.8 | $1,375.8 | $1,465.4 | $1,444.9 | ||||||||||
| 淨資產總額（股本） | $1,194.4 | $1,201.9 | $1,211.9 | $1,196.6 | ||||||||||
| 每份淨資產價值 | $11.32 | $11.36 | $11.44 | $11.28 | ||||||||||
| 負債/股東權益比率 | 1.15x | 1.14x | 1.21x | 1.21x | ||||||||||
| 淨債務股本比率（調整爲無限現金和淨未結交易） | 1.09x | 1.07x | 1.17x | 1.15x | ||||||||||
2024年第三季度業績
在對第三季度發表評論時，barings bdc的首席執行官埃裏克·勞埃德表示：「我們通過執行我們專注於Barings創制、面向具有競爭優勢的中小企業的優先擔保貸款的紀律投資策略，持續提供具吸引力的回報。這些公司經過我們嚴格分析和保守承銷。在第三季度，我們保持了強勁的勢頭，淨投資收入遠高於股息，信用指標良好，資產淨值高於去年年底水平，反映了投資組合的彈性和較上一季度增加的部署。我們相信，我們的定位良好，將迎接一個更加活躍的環境，特別是考慮到我們與強大讚助人的關係以及充足的流動性。」
2024年9月30日結束的三個月內，該公司報告的總投資收入爲7090萬美元，淨投資收入爲3020萬美元，每股0.29美元，淨資產淨增加由於運營活動爲2200萬美元，每股0.21美元。
截至2024年9月30日，每股淨資產價值（「NAV」）爲11.32美元，與2024年6月30日的11.36美元相比。從2024年6月30日到2024年9月30日的NAV每股減少主要歸因於投資的實現淨虧損、外匯交易和遠期貨幣合約每股10美分，部分抵消了淨投資收入超過公司第三季度股息每股3美分，公司投資組合的淨未實現升值、信用支持協議、外匯交易和遠期貨幣合約每股約0.02美元以及股份回購的增值影響每股1美分。
最近的投資組合活動
截至2024年9月30日的三個月內，公司共進行了11筆新投資，總額爲8840萬美元，並對現有投資組合公司進行了總額爲3660萬美元的投資。公司還有11筆貸款還款，總額爲9430萬，並收到1760萬來自投資組合公司本金的付款，由此產生的償還損失淨額爲1320萬。公司從合資企業、股權和版稅投資收到290萬的本金返還。最後，公司通過出售股權投資所獲得的收益總額爲590萬，並在此類交易中實現淨收益430萬。
截至2024年9月30日的三個月內，公司記錄的淨未實現升值總額爲270萬美元，其中包括由於與特定投資的銷售/退出和重組有關的淨未實現升值再分類調整達到1110萬美元，我們當前投資組合中的淨未實現升值達到890萬美元，與Barings合作的MVC信用支持協議產生的110萬美元的未實現升值，部分抵消了與外匯交易有關的淨未實現貶值980萬美元，與遠期貨幣合同有關的淨未實現貶值820萬美元，以及與Barings的Sierra信貸支持協議的淨未實現貶值40萬美元。我們當前投資組合中的890萬美元的淨未實現升值主要受外匯匯率對2160萬美元投資的影響推動，部分抵消了1110萬美元的投資信貸或基本業績和160萬美元的投資市場普遍波動的影響。
流動性和資本結構
截至2024年9月30日，公司現金和外幣總額爲6600萬美元（包括320萬美元的限制性現金），在其106500萬美元的優先擔保信貸協議（「2019年2月信貸設施」）下尚有3,4780萬美元的借款餘額，流通票據總額爲102500萬美元，以及待交易確認交易的淨應收款項爲1180萬美元。
2024年11月5日，公司簽訂了一份經修訂和重新規定的高級擔保授信協議，該協議修訂了2019年2月的授信設施，其中包括：(a) 將循環期限延長至2028年11月5日，而不是2025年2月21日；(b) 將約定到期日延長至2029年11月5日，而不是2026年2月21日；(c) 將2019年2月的信貸設施上的利率從適用的利差調整爲以下內容之一：一期SOFR加2.25%（或在公司維持投資級信用評級的情況下爲2.00%），再加上一個信貸利差調整量，分別爲一個月時期借款的0.10%，三個月時期借款的0.15%或六個月時期借款的0.25%，統一調整爲1.875%的適用利差再加上一個0.10%的信貸利差調整；(d) 將工具的總承諾額從106500萬美元降低到82500萬美元，其中10000萬美元從循環承諾重新分配爲定期貸款承諾。
就公司的流動性狀況發表評論，barings bdc的首席財務官Elizabeth Murray表示：「在第三季度結束後，我們繼續通過優惠條款修訂我們的循環信貸設施來加強我們的負債結構。在季末，我們擁有超過54000萬美元的可用資本，並且淨槓桿比率低於1.10倍，我們相信我們已經做好準備繼續支持我們現有投資組合公司和新的起始活動的增長。」
股份回購計劃
2024年2月22日，董事會授權了一個新的爲期12個月的股票回購計劃。根據該計劃，公司可以在從2024年3月1日起的爲期12個月的期間內，以低於當時的每股淨資產價值的價格，在公開市場上回購其在外流通的普通股高達3千萬美元。任何股票回購的時間、方式、價格和金額將由公司自行決定，根據對經濟和市場條件、公司股票價格、適用的法律、合同和監管要求以及其他因素的評估。該計劃預計將於2025年3月1日之前有效，除非延長或回購金額達到
經董事會批准的方案已經執行。該計劃不要求公司回購任何特定數量的股票，公司不能保證股東將在該計劃下回購任何股票。該計劃可能隨時暫停、延長、修改或終止。在2024年9月30日結束的三個月裏，公司以每股9.84美元的平均價格（包括券商佣金）在授權計劃下的公開市場回購了總共199,054股普通股。截至2024年11月6日，公司已以每股9.79美元的平均價格（包括券商佣金）在授權計劃下的公開市場回購了總共508,132股普通股。
分紅信息
董事會宣佈每股0.26美元的季度現金股息。
公司第四季度的股息支付如下：
2024年第四季度股息：
每股金額： $0.26
登記日期： 2024年12月4日
支付日期： 2024年12月11日
股息再投資計劃
Barings BDC採納了一項股息再投資計劃（「DRIP」），該計劃提供了對股東股利和分配進行再投資的選擇，除非股東選擇接收現金。因此，當公司宣佈支付現金股利或分配時，沒有選擇退出DRIP的股東將自動將現金股利或分配再投資爲公司普通股的額外股份，而不是收取現金。
當公司宣佈並支付股利和分配時，根據美國通用會計準則（「GAAP」）確定分配在當前收入、累積收入、資本收益和資本返還之間的比例。每年年底，公司出於稅務目的需要根據稅收會計準則確定分配。由於美國通用會計準則和稅收會計準則之間的差異，每筆股利分配中被認爲是普通收入、資本收益或資本返還的部分在美國通用會計準則和稅收目的上可能會有所不同。公司分配的稅務狀況可以在其網站的投資者關係頁面上找到。
後續事件
2024年9月30日後，該公司 作出大約11710萬美元的新承諾，其中9580萬美元已完成和資助。9580萬美元的投資包括9120萬美元的首先要求擔保債務投資，60萬美元的次要要求擔保債務投資，50萬美元的股權投資和350萬美元的優先股權共投資，聯合某些關聯公司，在一個專注於直接原創的投資組合公司中，提供質訟融資貸款給大規模侵權法律公司。債務投資的加權平均收益率爲9.6%。此外，我們資助了之前承諾的1290萬美元循環貸款和延期提款期限貸款。
電話會議討論2024年第三季度業績
Barings BDC已安排了一次電話會議，討論2024年第三季度的財務和運營結果，時間是2024年11月7日星期四，上午9:00。
To listen to the call, please dial 800-715-9871 or 646-307-1963 approximately 10 minutes prior to the start of the call. A taped replay will be made available approximately two hours after the conclusion of the call and will remain available until November 14, 2024. To access the replay, please dial 877-660-6853 or 201-612-7415 and enter conference ID 13749495.
This conference call will also be available via a live webcast on the investor relations section of Barings BDC’s website at https://ir.barings.com/ir-calendar. Access the website 15 minutes prior to the start of the call to download and install any necessary audio software. An archived webcast replay will be available on the Company's website until November 14, 2024.
前瞻性聲明
Statements included herein or on the webcast/conference call may constitute 「forward-looking statements,」 which relate to future events or Barings BDC’s future performance or financial condition. Investors are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date on which they are made, which reflect management’s current
estimates, projections, expectations or beliefs, and which are subject to risks and uncertainties that may cause actual results to differ materially. Forward-looking statements include, but are not limited to, the Company’s projected net investment income and earnings, the Company’s distribution levels and frequency of distributions, the Company’s share repurchase activity and investment activity, and the ability of Barings LLC to manage Barings BDC and identify investment opportunities, all of which are subject to change at any time based upon economic, market or other conditions, and may not be relied upon as investment advice or an indication of Barings BDC’s trading intent. More information on the risks and other potential factors that could affect Barings BDC’s financial results and future events, including important factors that could cause actual results or events to differ materially from plans, estimates or expectations included herein or discussed on the webcast/conference call, is included in Barings BDC’s filings with the Securities and Exchange Commission, including in the 「Risk Factors」 and “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” sections of Barings BDC’s most recently filed annual report on Form 10-k, as well as in subsequent filings, including Barings BDC’s quarterly reports on Form 10-Q. In addition, there is no assurance that Barings BDC or any of its affiliates will purchase additional shares of Barings BDC at any specific discount levels or in any specific amounts. There is no assurance that the market price of Barings BDC’s shares, either absolutely or relative to NAV, will increase as a result of any share repurchases, or that any repurchase plan will enhance stockholder value over the long term.
非依照普遍公認會計准則的財務措施
爲了提供有關公司業績的額外信息，公司管理層在本新聞發佈中討論了公司的淨債務（計算方法爲（i）總債務減去（ii）不受限制的現金和外幣（不包括受限制的現金）減去未結交易的應收賬款/應付賬款淨額）以及其淨債務與淨資產比率（計算方法爲淨債務除以總淨資產），這些非按照通用會計準則（GAAP）編制。這些非GAAP指標被包含進來是爲了補充按照GAAP編制的公司財務信息，並且因爲公司使用這些指標來監測和評估其槓桿率和財務狀況，並且相信這些指標的呈現增強了投資者分析公司業務趨勢和評估公司槓桿率和承擔額外債務能力的能力。然而，這些非GAAP指標存在侷限性，不應作爲單獨或通用會計準則報告下公司財務結果分析的替代。
這些非GAAP指標不符合也不替代按照GAAP編制的指標，可能與其他公司使用的非GAAP指標不同。此外，這些非GAAP指標並不基於任何全面的會計規則或原則。這些指標只應用於與對應GAAP指標一起評估公司經營成果。根據《證券交易法》修訂版1934年規定的規則s-k第10(e)項的要求，公司在本新聞發佈中最後一張表中提供了這些非GAAP指標的調和。
關於 barings bdc
Barings BDC，Inc. (NYSE: BBDC)是一家公開交易、由外部管理的投資公司，已選擇按照1940年《投資公司法》作爲一家商業發展公司對待。Barings BDC主要尋求在跨多行業的中等市值公司中，主要投資高級擔保貸款。Barings BDC的投資活動由其投資顧問Barings LLC管理，Barings LLC是總部位於北卡羅來納州夏洛特市的領先全球資產管理人，旗下管理的資產超過4310億美元。更多信息，請訪問原網站。 www.baringsbdc.com.
關於Barings LLC
Barings是一家擁有4310億美元以上*的全球投資管理公司，尋找差異化機會並構建長期組合，涵蓋公共和私人固定收益、房地產和專業股票市場。公司在北美、歐洲和亞太地區有投資專業人員，作爲MassMutual的子公司，旨在爲客戶、社區和員工提供服務，並致力於可持續實踐和負責任投資。欲了解更多信息，請訪問www.barings.com。
*截至2024年9月30日的管理資產
媒體聯繫：
MediaRelations@barings.com
投資者關係:
BDCinvestorrelations@barings.com，888-401-1088
barings bdc，Inc.
合併資產負債表
（以千爲單位，除股份數和每股數據外）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 資產： | |||||||||||
| 公允價值的投資: | |||||||||||
非控制權/非關聯投資（2024年9月30日和2023年12月31日分別爲$1,969,767和$2,053,548的成本） | $ | 1,937,200 | $ | 1,995,372 | |||||||
關聯投資（2024年9月30日和2023年12月31日分別爲$372,373和$378,865的成本） | 390,239 | 402,423 | |||||||||
控制投資（2024年9月30日和2023年12月31日分別爲$104,780和$103,163的成本） | 89,275 | 90,920 | |||||||||
| 公允價值下的總投資 | 2,416,714 | 2,488,715 | |||||||||
現金（2024年9月30日和2023年12月31日分別爲$3,213和$0的受限現金） | 48,881 | 57,187 | |||||||||
外幣（2024年9月30日和2023年12月31日分別爲$16,780和$13,023的成本） | 17,113 | 13,341 | |||||||||
| 應收的利息和費用 | 44,379 | 51,598 | |||||||||
| 預付款項和其他資產 | 3,841 | 3,564 | |||||||||
信貸支持協議費用（截至2024年9月30日和2023年12月31日均爲58,000美元） | 51,200 | 57,800 | |||||||||
| 衍生工具資產 | 7,563 | 1 | |||||||||
| 延期融資費用 | 2,567 | 3,948 | |||||||||
| 未結交易的應收款 | 12,820 | 1,299 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 2,605,078 | $ | 2,677,453 | |||||||
| 負債： | |||||||||||
| 應付賬款及應計費用 | $ | 3,409 | $ | 2,950 | |||||||
| 應付利息 | 12,267 | 8,450 | |||||||||
| 應付行政費用 | 436 | 536 | |||||||||
| 應支付基礎管理費 | 8,046 | 8,347 | |||||||||
| 應付激勵管理費用 | 6,597 | 7,737 | |||||||||
| 衍生工具負債 | 10,039 | 11,265 | |||||||||
| 應付未結算交易款 | 988 | 1,112 | |||||||||
| 信貸額度下的借款 | 347,811 | 719,914 | |||||||||
| 應付票據（扣除遞延融資費用） | 1,021,044 | 720,583 | |||||||||
| 負債合計 | 1,410,637 | 1,480,894 | |||||||||
| 承諾和事項 | |||||||||||
| 資產淨值: | |||||||||||
普通股，每股面值$0.001（已授權150,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日分別發行並持有的股份分別爲105,558,938股和106,067,070股。 | 106 | 106 | |||||||||
| 額外實收資本 | 1,849,484 | 1,854,457 | |||||||||
| 總可分配收益（損失） | (655,149) | (658,004) | |||||||||
| 總淨資產 | 1,194,441 | 1,196,559 | |||||||||
| 負債和淨資產總額 | $ | 2,605,078 | $ | 2,677,453 | |||||||
| 每股淨資產價值 | $ | 11.32 | $ | 11.28 | |||||||
barings bdc，公司。
未經審計的綜合損益表
（以千爲單位，除股份數和每股數據外）
| 三個月 截止日期. | 三個月 截止日期. | 九個月 截止日期. | 九個月 截止日期. | ||||||||||||||||||||
| September 30, 2024 | September 30, 2023 | September 30, 2024 | September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||
| 投資收入： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入： | |||||||||||||||||||||||
| 非控股/非關聯企業投資 | $ | 50,787 | $ | 54,365 | $ | 158,060 | $ | 160,094 | |||||||||||||||
| 關聯投資 | 854 | 576 | 2,602 | 1,415 | |||||||||||||||||||
| 控制投資 | 22 | 464 | 460 | 1,210 | |||||||||||||||||||
| 總利息收入 | 51,663 | 55,405 | 161,122 | 162,719 | |||||||||||||||||||
| 股息收入： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非關聯投資 | 1,190 | 897 | 3,835 | 2,555 | |||||||||||||||||||
| 關聯投資 | 8,651 | 7,618 | 26,216 | 24,084 | |||||||||||||||||||
| 總分紅收入 | 9,841 | 8,515 | 30,051 | 26,639 | |||||||||||||||||||
| 費用及其他收入： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非關聯投資 | 4,221 | 2,544 | 11,161 | 9,858 | |||||||||||||||||||
| 關聯投資 | 52 | 88 | 321 | 291 | |||||||||||||||||||
| 控制投資 | 16 | 18 | 50 | 101 | |||||||||||||||||||
| 總費用及其他收入 | 4,289 | 2,650 | 11,532 | 10,250 | |||||||||||||||||||
| 實物支付利息收入： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非關聯投資 | 3,987 | 3,317 | 9,714 | 11,634 | |||||||||||||||||||
| 聯屬投資 | 193 | 412 | 712 | 663 | |||||||||||||||||||
| 控股投資 | 622 | 250 | 1,698 | 746 | |||||||||||||||||||
| 總的贍養利息收入 | 4,802 | 3,979 | 12,124 | 13,043 | |||||||||||||||||||
| 現金利息收入 | 256 | 297 | 715 | 701 | |||||||||||||||||||
| 總投資收益 | 70,851 | 70,846 | 215,544 | 213,352 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 利息和其他融資費用 | 22,563 | 21,829 | 64,419 | 61,956 | |||||||||||||||||||
| 基礎管理費 | 8,046 | 8,315 | 24,515 | 24,302 | |||||||||||||||||||
| 激勵管理費用 | 6,597 | 4,618 | 15,886 | 24,309 | |||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 2,427 | 2,363 | 7,446 | 7,546 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 39,633 | 37,125 | 112,266 | 118,113 | |||||||||||||||||||
| 稅前淨投資收益 | 31,218 | 33,721 | 103,278 | 95,239 | |||||||||||||||||||
| 收入稅，包括消費稅支出 | 1,033 | 412 | 1,599 | 807 | |||||||||||||||||||
| 稅後淨投資收益 | $ | 30,185 | $ | 33,309 | $ | 101,679 | $ | 94,432 | |||||||||||||||
barings bdc，公司。 未經審計的經營綜合損益表 —（續） （以千爲單位，除股份數和每股數據外） | |||||||||||||||||||||||
| 三個月 截止日期. | 三個月 截止日期. | 九個月 截止日期. | 九個月 截止日期. | ||||||||||||||||||||
| September 30, 2024 | September 30, 2023 | September 30, 2024 | September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||
| 對投資、信用支持協議、外幣交易和遠期外匯合同的已實現收益（損失）和未實現升值（折舊）： | |||||||||||||||||||||||
| 淨實現收益（損失）： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非關聯投資 | $ | (8,543) | $ | (16,696) | $ | (13,465) | $ | (62,142) | |||||||||||||||
| 聯屬投資 | — | — | (4,179) | — | |||||||||||||||||||
| 投資淨實現收益（損失） | (8,543) | (16,696) | (17,644) | (62,142) | |||||||||||||||||||
| 外幣交易 | 508 | (330) | 902 | 3,743 | |||||||||||||||||||
| 遠期貨幣合約 | (2,859) | (234) | (7,531) | (17,144) | |||||||||||||||||||
| 淨實現利益（損失） | (10,894) | (17,260) | (24,273) | (75,543) | |||||||||||||||||||
| 淨未實現升值（貶值）： | |||||||||||||||||||||||
| 非控制/非附屬公司投資 | 24,957 | 9,336 | 25,629 | 62,108 | |||||||||||||||||||
| 聯屬投資 | (3,452) | 184 | (5,691) | 13,745 | |||||||||||||||||||
| 控制投資 | (1,496) | (15,999) | (3,262) | (17,665) | |||||||||||||||||||
| 投資的未實現升值（折舊） | 20,009 | (6,479) | 16,676 | 58,188 | |||||||||||||||||||
| 信用支持協議 | 654 | (6,450) | (6,600) | 1,114 | |||||||||||||||||||
| 外匯交易 | (9,775) | 7,560 | (5,234) | (3,406) | |||||||||||||||||||
| 遠期貨幣合同 | (8,159) | 7,379 | 3,213 | 23,143 | |||||||||||||||||||
| 投資、信用支持協議、外匯交易和遠期貨幣合同的淨未實現升值（折舊） | 2,729 | 2,010 | 8,055 | 79,039 | |||||||||||||||||||
| 投資、信用支持協議、外匯交易和遠期貨幣合同的淨已實現收益（虧損）和未實現升值（折舊） | (8,165) | (15,250) | (16,218) | 3,496 | |||||||||||||||||||
| 因（預提）所得稅受益 | — | 262 | — | 161 | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨資產增減額 | $ | 22,020 | $ | 18,321 | $ | 85,461 | $ | 98,089 | |||||||||||||||
| 每股淨投資收入—基本和稀釋 | $ | 0.29 | $ | 0.31 | $ | 0.96 | $ | 0.88 | |||||||||||||||
| 每股淨資產變動（增加/減少）產生的收益—基本和稀釋 | $ | 0.21 | $ | 0.17 | $ | 0.81 | $ | 0.91 | |||||||||||||||
| 每股分紅/分配： | |||||||||||||||||||||||
| 每股總分紅/分配 | $ | 0.26 | $ | 0.26 | $ | 0.78 | $ | 0.76 | |||||||||||||||
| 基本和稀釋後的加權平均股份 | 105,715,277 | 106,516,166 | 105,883,524 | 107,266,074 | |||||||||||||||||||
barings bdc，公司。
未經審計的現金流量表合併報表
(以千爲單位)
| 九個月 截止日期. | 九個月 截止日期. | ||||||||||
| September 30, 2024 | September 30, 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 經營活動產生的淨資產增減額 | $ | 85,461 | $ | 98,089 | |||||||
| 調整以協調由經營活動產生的淨資產淨增加（減少）與經營活動提供的淨現金的差異： | |||||||||||
| 投資組合投資購買 | (345,954) | (400,507) | |||||||||
| 收到償還款項/出售投資投資 | 422,926 | 273,550 | |||||||||
| 收到貸款發放和其他費用 | 5,759 | 5,852 | |||||||||
| 投資淨實現盈虧 | 17,644 | 62,142 | |||||||||
| 外幣交易淨實現盈虧 | (902) | (3,743) | |||||||||
| 遠期貨幣合同淨實現盈虧 | 7,531 | 17,144 | |||||||||
| 投資淨未實現（升值）折舊 | (16,676) | (58,188) | |||||||||
| CSA淨未實現（升值）折舊 | 6,600 | (1,114) | |||||||||
| 外幣交易淨未實現（升值）折舊 | 5,234 | 3,406 | |||||||||
| 遠期貨幣合同淨未實現（升值）折舊 | (3,213) | (23,143) | |||||||||
| 以實物支付的利息/股息 | (15,847) | (18,270) | |||||||||
| 攤銷延期融資費用 | 3,473 | 2,425 | |||||||||
| 貸款起源和其他費用的累積 | (8,071) | (6,042) | |||||||||
| 購入貸款溢價/折扣的攤銷/累積 | (650) | (1,124) | |||||||||
| 衍生合同付款 | (15,827) | (21,459) | |||||||||
| 衍生合同收入 | 8,296 | 4,315 | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應收利息和費用 | 9,058 | (2,743) | |||||||||
| 預付款項和其他資產 | (257) | (641) | |||||||||
| 應付賬款及應計費用 | (1,083) | 4,264 | |||||||||
| 應付利息 | 3,816 | 3,727 | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 167,318 | (62,060) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 信貸額度下的借款 | 91,500 | 67,000 | |||||||||
| 償還信貸額度 | (468,568) | — | |||||||||
| 票據收益 | 300,000 | — | |||||||||
| 融資費用支出 | (7,205) | (2,403) | |||||||||
| 回購計劃中股票的購買 | (4,973) | (10,854) | |||||||||
| 支付的現金股息/分派 | (82,606) | (81,340) | |||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | (171,852) | (27,597) | |||||||||
| 現金和外幣淨增(減) | (4,534) | (89,657) | |||||||||
| 期初現金和外幣 | 70,528 | 139,415 | |||||||||
| 期末現金和外幣 | $ | 65,994 | $ | 49,758 | |||||||
| 因1934年證券交易法第15(d)條規定的轉型報告 | |||||||||||
| 支付的利息現金 | $ | 52,942 | $ | 54,858 | |||||||
| 期間已支付的消費稅 | $ | 1,936 | $ | 1,012 | |||||||
barings bdc，公司。
對債務與淨債務的未經審計調節及淨債務與淨資產比率的計算
(以千爲單位，除比率外)
| 2024年9月30日 | 6月30日 2024 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 總負債（本金） | $ | 1,372,811 | $ | 1,375,823 | $ | 1,465,352 | $ | 1,444,914 | ||||||||||||||||||
| 減：現金和外幣（不包括限制性現金） | (62,781) | (69,345) | (50,740) | (70,528) | ||||||||||||||||||||||
| 加：未結清交易所應付款 | 988 | 5,081 | 336 | 1,112 | ||||||||||||||||||||||
| 未處理交易應收款項 | (12,821) | (25,631) | (2,159) | (1,299) | ||||||||||||||||||||||
總淨債務(1) | $ | 1,298,197 | $ | 1,285,928 | $ | 1,412,789 | $ | 1,374,199 | ||||||||||||||||||
| 總淨資產 | $ | 1,194,441 | $ | 1,201,876 | $ | 1,211,876 | $ | 1,196,559 | ||||||||||||||||||
總淨負債與淨資產比率(1) | 1.09x | 1.07x | 1.17x | 1.15x | ||||||||||||||||||||||
(1) 請參閱本新聞稿的「非通用會計財務指標」部分。