エクセラレートエナジーは2024年第3四半期の強い業績を発表し、調整後のEBITDA予想を引き上げおよび絞り込む

-- 前四半期からキャッシュ配当が140％増加しました --

2024年11月6日、テキサス州ザ・ウッドランズ - エクセラレートエナジー株（NYSE: EE）（以下、エクセラレートまたは当社という）は、本日2024年9月30日終了の第3四半期の財務結果を報告しました。

直近のハイライト

CEOコメント

「Excelerateはまた堅調な財務および運用業績を達成しました。一貫した結果を提供し、強力なキャッシュフローを生み出す能力は、高品質のFSRUとターミナルビジネスによって支えられています」とExcelerateの社長兼最高経営責任者であるSteven Kobosは述べています。「当社の主要な再ガス化ビジネスは、成長戦略を実行するために必要な財務基盤を提供しています」

Kobosは続けて、「グローバルに存在する米国のLNG会社として、新舊市場の両方での届け先拡大に焦点を当てています。株主のために価値創造を推進することを目的としたディシプリンに基づいた資本配分計画を引き続き実行しています」

2024年第三四半期の財務結果

（1）「非GAAP財務指標を最も類似するGAAP財務指標に調整した内容については、以下の「Non-GAAP調整」項目を参照してください。」

2024年第3四半期の当期純利益は、営業コストの低減、複数の再ガス化プロジェクトにおけるガス販売マージンの向上、減価償却費用の低減が主な要因で、前四半期から順次増加しました。調整後のEBITDAは、営業コストの低減とガス販売マージンの増加が主な要因で、前四半期から順次増加しました。

2024年第3四半期の当期純利益と調整後のEBITDAは、前年の第3四半期から主にFSRUの移行により減少しました。 シークアのウェブサイトは注目セクターのベンチャーキャピタルファームに関する情報を提供しています 2024年第1四半期にFSRUを［タイムチャーター契約に移行したことにより、ビジネス開発活動にかかるコストの増加、その他のガス販売機会の減少が主な要因で、興味収入の増加に部分的に相殺されました。

主要商業情報の更新

LNG供給ポートフォリオ

In the third quarter of 2024, Excelerate signed medium-term agreements for LNG purchases and sales in one of the Atlantic Basin regions in which we do business. In the aggregate over the terms of these agreements, we will purchase and sell approximately 0.65

million tonnes of LNG, the pricing of which will be based on a major European natural gas index. We expect that, under these agreements, the first purchase will be made during the fourth quarter of 2024.

ベトナム

In September 2024, Excelerate and PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC) signed a strategic partnership agreement to jointly study FSRU-based technical solutions for LNG imports into Vietnam. PTSC is a subsidiary of Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) and the leading provider of oil, gas and industrial services in Vietnam. The strategic partnership with PTSC is an important next step in the Company’s broader strategy to invest in the rapidly growing Vietnamese LNG market.

流動性と資本リソース

As of September 30, 2024, Excelerate had $60840万 in cash and cash equivalents and the Company had issued $10万 in letters of credit under its revolver. All of the $34990万 of undrawn capacity under the revolver was available for additional borrowings as of September 30, 2024.

On October 31, 2024, Excelerate’s Board of Directors approved a quarterly cash dividend equal to $0.06 per share, or $0.24 per share on an annualized basis of Class A common stock, representing a 140% increase from the prior quarter. The dividend is payable on December 5, 2024, to Class A common stockholders of record as of the close of business on November 20, 2024.

2024年の財務見通し

エクセラレートは、調整後のEBITDAの通年ガイダンスを引き上げ、縮小しています。同社は2024年の通年に調整後のEBITDAが$33500万から$34500万の範囲になることを期待しています。コミットメントされた成長資本は、2024年には$7000万から$8000万の範囲になると予想されています。2024年のメンテナンスCapexは、$4000万から$5000万の範囲になると予想されています。

実際の結果は、「将来を見据えた声明」の下に記載されている要因の他にも、会社の展望と大きく異なる場合があります。

投資家会議のコールとウェブキャスト

エクセラレートの経営陣は、2024年11月7日木曜日の午前8時30分（米国東部時間午前7時30分中部時間）に投資家とアナリスト向けにカンファレンスコールを開催します。投資家は、同社のウェブサイトの投資家向けページを通じてカンファレンスコールのライブウェブキャストにアクセスできます。コールのアーカイブされたリプレイとプレゼンテーション資料のコピーは、コール後にウェブサイトでご覧いただけます。

エクセラレートエナジーについて

エクセラレートエナジー株式会社は、テキサス州ザ・ウッドランズに位置する米国のLNG会社です。エクセレートは、クリーンなエネルギーへのアクセス方法を変革し、LNG価値連鎖沿いの統合サービスを提供することで、お客様に迅速で信頼性の高いLNGソリューションを提供しています。同社は、FSRUからインフラ開発、LNG供給までの柔軟な再ガス化サービス全般を提供しています。エクセレートは、アブダビ、アントウェルペン、ボストン、ブエノスアイレス、チャッタグラム、ダッカ、ドーハ、ドバイ、ハノイ、ヘルシンキ、ロンドン、リオデジャネイロ、シンガポール、ワシントンDCに進出しています。詳細はwww.excelerateenergy.comをご覧ください。

非GAAP財務指標の使用

会社は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務結果を報告しています。このプレスリリースには、米国の会計原則に従って計算されていない一部の財務指標が含まれています。これらはエクセラレートの財務情報を補完するために設計されており、米国の会計基準に従って示されたエクセラレートの財務情報を代替するものではありません。エクセラレートによって定義された非GAAP対応の指標は、他の企業が提示する類似の非GAAP対応の指標と比較できない場合があります。非GAAP財務指標の提示は、非再発生項目を除外する調整を含む可能性がありますが、これらの指標の提示からエクセラレートの将来の結果、キャッシュフロー、レバレッジが他の非再発生項目に影響を受けないという推論として解釈されるべきではありません。経営陣は、次の非GAAP財務指標が投資家にとって会社のパフォーマンスとバリュエーションを評価するための追加の有用な情報を提供すると考えています。2024年の財務見通しの一部として提示されている、これらの非GAAP財務指標と最も類似したGAAP財務指標への調整の詳細については、「非GAAP調整」のセクションに記載されている和訳をご覧ください。

調整後の粗利率

Adjusted Gross Marginは、純利益および営業費用を除いた収益から直接的な売上原価と営業費用、減価償却費および償却費を除外した非GAAP財務指標を使用しています。当社の操作上の財務パフォーマンスを測定するため、経営陣は調整後の総利益を有用と考えています。調整後の総利益は、収益性と実際の営業パフォーマンスに関する洞察を提供するため有用であると考えられています。これには資産の歴史的原価基準の影響を除外しています。

調整後の総利益の計算方法は、他社の同様の題名の指標と比較できない場合がありますので、この情報に過度な依存を置かないよう注意されることをお勧めします。

調整後のEBITDA

調整後のEBITDAは、当社がその業績を示す指標であると考えるため、補足情報として含まれる非GAAP財務指標です。調整後のEBITDAは、利息費用、法人税、減価償却費、償却、非現金形式の長期インセンティブ報酬費用などを除く、経営陣が継続的な営業パフォーマンスの評価の一部として考慮しない項目を含む純利益として定義しています。

会社は、上記の項目について純利益を調整して調整後のEBITDAに到達させ、これらの金額は、業種ごとに会社ごとに大きく異なる可能性があるため、会計方法や資産の簿価、資本構造、資産の取得方法によって異なります。調整後のEBITDAは、GAAPに準拠して決定された純利益よりも意味があるものとしては考慮すべきではなく、会社の営業パフォーマンスや流動性の指標としても重要ではありません。この指標には制限があり、一部の除外される項目は、現金のコストや納税構造、減価償却可能な資産の歴史的原価など、会社の財務パフォーマンスの理解と評価において重要な構成要素であり、調整後のEBITDAの構成要素ではありません。会社の調整後のEBITDAの提示は、その結果が異例または一時的な項目に影響を受けないという結論を導くものではないため、非常に重要な制約事項が存在し、これに依存しないよう注意する必要があります。

未来に関する声明：

このプレスリリースには、エクセラレートエナジー株式会社（「エクセラレート」、およびその子会社と一緒に「私たち」「私たち」「我々」または「会社」という）および私たちの業界に関する、1933年証券法第27A条および訂正いくつかが行われた私たちによる重要なリスクや不確実性を伴う非難である1995年民事訴訟改革法および訂正済み株式取引法第21E条に基づいている前向きな声明が含まれています。この宣伝文に含まれる過去の事実以外のすべての声明は、営業利益または財務状態、ビジネス戦略と計画、拡大計画と戦略、一般的であるがそれに関する経済状況、特定の地域、我々が運営しているかまたは運営する計画の目的、将来の運用の管理、および当社の株式取得プログラムなど、「予測」「信じる」「考える」「熟考する」「続ける」「可能性がある」といった用語によって前向きな声明を識別できる場合があります。「続く」「見積もる」「期待する」「意図する」「可能性」「予測」「プロジェクト」「を」、またはこれらの単語の否定または他の類似の用語や表現。

前向きな見通しを将来の出来事の予測と見なしてはいけません。このプレスリリースに含まれる前向きな声明は、当社が当社の事業、財務状況、業績に影響を与えると考えられる将来の出来事やトレンドに関する現在の期待と予測を主に基にしています。これらの前向きな声明に説明されているイベントの結果は、次の要素を含むがこれに限定されず、リスク、不確実性、およびその他の要因に影響を受けます: 予期しない問題、タイムリーな遅延、予期せぬ経費、コストインフレ、材料や労働力の不足、これによって支払いの遅延や既存または予定されているプロジェクトのキャンセルが発生する可能性があります。液化天然ガス（LNG）リガス化サービスの競争市場、LNGおよび天然ガスの供給、需要、価格、LNGリガス化能力の変化、資産の運用容量を長期にわたって維持および交換するために膨大な支出が必要です。修正済みのデザインに関する政府および規制当局からの承認および許可の取得および維持;規制当局および施設および当社のサービスの提供に関する建設の承認;有利な条件での資金調達の可能性;当社の債務水準およびファイナンスリース債務、追加の資金調達を制限する可能性があります。または修正済みのクレジット施設;当社の資産の一部に担保された財務規制およびカバナントを含むファイナンス契約;顧客との契約の締結や延長、および契約義務の不履行;販売契約やLNG販売契約の下での配信義務や販売義務を満たすために十分な数量で LNGの購入や物理的な配送を受け取る能力;既存のサプライヤーとの関係を維持し、LNGおよびプロジェクトの重要なコンポーネントの新しいサプライヤーを調達し、供給チェーンを構築しました。外国でのビジネス実施に関連するリスク、政治、法律、および経済リスクを含む;浮動蓄積およびリガス化ユニット（FSRU）およびLNG輸入ターミナルおよび関連する運用問題の技術的複雑さ;運用 当社のFSRUや他のLNGインフラストラクチャ資産の中に潜在するリスク;契約での顧客の解約権利;サードパーティの施設の混乱による業務への有害な影響;環境、安全、およびテロに関する環境、安全、そしてテロに対するインフラ制約およびコミュニティと政治団体の抗議に関連したリスク。

普通株式に配当を支払い、その他、証券取引委員会（"SEC"）へのいずれかの提出書類に記載されたリスク、不確実性、および要因があります。これらのリスクと不確実性は、当社のSECへの他の提出書類に詳細に記載されており、当社の最新の年次報告書（Form 10-k）を含みます。すべての将来を見据えた声明は、起こるかもしれないし、または必ずしも起こるとは限らない将来の出来事についての仮定または判断に基づいており、それらは重要な不確実性と変動要因によって特徴付けられ、多くはエクセラレートのコントロールの外に存在しています。これらの声明に記載されている結果を著しく変化させる、いかなる要因、出来事、または状況の発生があり得ます。

さらに、私たちは非常に競争が激しい環境でビジネスを展開しています。新たなリスクと不確実性が時折浮上し、このプレスリリースに含まれる将来を見据えた声明に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することはできません。例えば、現在の世界経済の不確実性や地政学的状況、国際的な戦争や紛争、世界的または地域的な健康上の出来事、パンデミックや流行病、およびそれに対する政府や第三者の対応、さらにはその他の出来事や要因に関連するリスクが現在は不明である可能性があります。将来を見据えた声明に反映されている結果、出来事、および状況が達成されたり発生したりするとは限らず、実際の結果、出来事、または状況は、将来を見据えた声明に記載されている内容と大きく異なる可能性があります。

さらに、「私たちは信じている」といった声明は、関連する主題についての私たちの信念や意見を反映しています。これらの声明は、このプレスリリースの日付に基づいて私たちが入手可能な情報に基づいています。ここで提供された声明は、合理的な手段で取得された情報に基づいて支持されていると考えていますが、その情報は限定されたものか不完全な場合があります。私たちの声明は、すべての関連情報に対する綿密な調査や詳細なレビューを実施したことを示すものではない。これらの声明は本質的に不確実であり、投資家はこれらの声明に過度に依存しないように注意を喚起されています。

このプレスリリースで行われた将来を見据えた発言は、発言された日付を基準としています。このプレスリリースでなされた将来を見据えた発言のいかなる更新も、このプレスリリースの日付後に発生した事象や状況を反映するため、または新しい情報や予期せぬ事象の発生を反映するためにも、法律上要求される限り遂行する義務は負いません。私たちの将来を見据えた発言が実際に計画、意図、または期待を達成するとは限らず、私たちの将来を見据えた発言に過度の依存を置くべきではありません。私たちの将来を見据えた発言は、将来の買収、合併、譲渡、合弁事業、または投資の潜在的な影響を反映していません。

CONTACTS

投資家

クレイグ・ヒックス

エクセラレートエナジー

Craig.Hicks@excelerateenergy.com

メディア

スティーブン・ペティボーン / フランシス・ジェター

FGS Global

Excelerate@fgsglobal.com

または

media@excelerateenergy.com

エクセラレートエナジー

連結損益計算書（未監査）

エクセラレートエナジー

連結貸借対照表

エクセラレートエナジー

キャッシュ・フロー集計表（未監査）

エクセラレートエナジー

非GAAP調整（未監査）

次の表は、各期間の調整後粗利率をGAAP財務指標である粗利率に調整する内容を示しています。

以下の表は、各期間における調整後EBITDAとGAAP財務指標である当期純利益の調整を示しています。

注意：調整後EBITDAの見通しを当期純利益、最も類似する尺度に調整していないことに注意してください。これは、所得税を要求される精度で推定することが不可能なためです。そのため、これらの非GAAPの尺度を当期純利益前の見積もりと調整しました。