美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
根據13a-16條例提交的外國私有發行人報告
根據1934年證券交易法第15d-16條
2024年11月份
委託文件號: 001-36298
geopark有限公司
(根據其章程規定的註冊人準確名稱)
第8層樓，94號Calle，11-30
哥倫比亞，波哥大
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geopark有限公司
目錄
相關信息通知2024年6月4日的第1項
1. | 2024年第三季度收益發布 |
2. | 2024年第三季度業績發佈補充 |
項目1
立即分發
geopark公司報告2024年第三季度業績
強勁的現金流產生
每股派每季度0.147美元現金股息
Bogota, Colombia – November 6, 2024 - GeoPark Limited (「GeoPark」 or the 「Company」) (NYSE: GPRK), a leading independent Latin American oil and gas explorer, operator, and consolidator, reports its consolidated financial results for the three-month period ended September 30, 2024 (「Third Quarter」 or 「3Q2024」). A conference call to discuss these financial results will be held on November 7, 2024, at 10:00am (Eastern Standard Time).
2024年第三季度財務摘要
In 3Q2024, GeoPark delivered solid financial performance with $9980萬 Adjusted EBITDA,1 a margin of 63% and $2510萬 net profit, amidst a softer price environment and operational challenges. Net profit was 1.2% higher than 3Q2023, demonstrating resilient profitability in the context of lower oil prices. Adjusted EBITDA for the nine-month period ended September 30, 2024 was higher than the same period in 2023, underscoring the strength and consistency of our financial results year-to-date.
GeoPark invested $4590萬 in capital expenditures in 3Q2024, focused on: i) facilities upgrades and advancing development and appraisal activities in the Llanos 34 Block (GeoPark operated, 45% WI) in Colombia, including an ongoing water-flooding campaign and facility expansions; ii) drilling two exploration wells in the CPO-5 Block (GeoPark non-operated, 30% WI) in Colombia; iii) ongoing delineation and exploration in the Toritos and Bisbita fields in the Llanos 123 Block (GeoPark operated, 50% WI) in Colombia; iv) exploration and workover activities in the Espejo (GeoPark operated, 50% WI) and Perico (GeoPark non-operated, 50% WI) Blocks in Ecuador; and v) infrastructure development, with the construction of drilling pads in the Put-8 Block (GeoPark operated, 50% WI) in Colombia.
凸顯其持續致力於謹慎財務管理，GeoPark在2024年第三季度結束時現金餘額增長至12340萬美元，在截至9月底時，淨槓桿率僅爲0.8倍。GeoPark的債務結構保持強健，直至2027年1月均沒有計劃的本金到期。
每投資1美元的資本支出帶來2.2美元的調整EBITDA，並且平均資本利用率回報率(ROACE)達到34%。這些財務成就和紀律使GeoPark再次向其股東派發了每季750萬美元(每股0.147美元)的股息，代表年化股息爲3000萬美元，收益率約爲7%。
2024年第三季度的平均石油和天然氣產量爲33,215桶油當量/日，與2023年第三季度相比下降4%，主要是由於2024年第一季度出售了智利業務，巴西瑪納蒂氣田的暫停運營(GeoPark非運營，持股比例10%)，Llanos 34區塊的產量未能抵消自然產量下降，以及持續影響Llanos 34區塊和CPO-5區塊運營的封鎖。這些因素先前被確定爲風險，並且其實現影響了年均1500-2500桶油當量/日的預期產量範圍內的產量。2 2024年第三季度，由於在2024年第一季度出售了智利業務，巴西瑪納蒂氣田(GeoPark非運營，持股比例10%)的停工運營，Llanos 34區塊的產量未能抵消自然產量下降，以及繼續影響Llanos 34區塊和CPO-5區塊運營的封鎖，導致石油和天然氣產量下降4%，爲33,215桶油當量/日。這些因素先前被確定爲風險，並且其實現影響了年均1500-2500桶油當量/日的產量預期範圍內的產量。
1 For reconciliations, see 「Reconciliation of Adjusted EBITDA to Profit Before Income Tax」 table below.
2 Reported in the 3Q2024 Operational Update and not including production from Vaca Muerta.
GeoPark’s acquisition of four unconventional hydrocarbon blocks in Vaca Muerta, Argentina became effective on July 1, 2024, with the transaction expected to close (pending regulatory approvals) by the end of 2024.3 During 3Q2024, the development wells in the Mata Mora Norte Block (GeoPark non-operated, 45% WI) achieved a gross average production of 12,621 boepd, demonstrating the high productivity of these assets. The operator is now initiating production from three exploration wells in the Confluencia Norte Block (GeoPark non-operated, 50% WI), aimed at unlocking and de-risking the substantial growth potential of this block. The Group’s Argentine subsidiary, GeoPark Argentina, S.A., has secured crucial capital markets approvals, including bank credit lines, an AA+(arg) credit rating from Fitch Ratings’ local Argentine affiliate FIX, and authorization from Argentina’s securities regulator (阿根廷證券及交易所 or 「CNV」) to issue up to $50000萬 in debt securities over the next five years, providing strategic financial flexibility to support the future development of these assets.
Looking ahead, GeoPark plans to release its 2025 Work Program and Investment Guidelines before year-end. This upcoming framework will outline GeoPark’s strategic initiatives and capital allocation priorities, setting the stage for sustainable growth and enhanced value creation across its asset portfolio.
GeoPark首席執行官Andrés Ocampo表示：「在第三季度，我們繼續發揮優勢，實現強勁現金流，並通過對資本支出的4590萬美元的有紀律投資，有效推進戰略計劃。 這項投資側重於哥倫比亞和厄瓜多爾核心資產的關鍵開發、評估和勘探活動。我們還通過最近的實地考察向Vaca Muerta擴張邁出了重要一步，與合作伙伴Phoenix Global Resources一起，我們邀請一群固定收益和股權投資者。 這次訪問爲我們展示增長戰略提供了寶貴的機會，並突出了Vaca Muerta非常規資產可擴展、高效的增長潛力。 我們將繼續致力於有紀律的資本配置，並最大程度地實現股東價值，以解鎖核心資產的更多潛力，併爲在阿根廷實現持續、長期增長做好準備。」
https://ir.geo-park.com/2Q24-SupplementaryRelease/
https://ir.geo-park.com/3Q24-SupplementaryRelease
2024年第三季度亮點
油氣生產和運營
| ● | 2024年第三季度平均石油和天然氣產量爲33,215桶/日4 |
| ● | 與2024年第二季度相比，哥倫比亞的產量下降了7%，原因是持續的封鎖影響了Llanos 34和CPO-5區塊的運營，並導致Manati氣田的生產暫停 |
| ● | 2024年第三季度，Vaca Muerta的Mata Mora Norte區塊的產量平均爲12,621桶/日，2024年8月達到創紀錄的15,418桶/日 |
| ● | 2024年第3季末有9台設備在運營(5臺鑽井設備和4台修井設備)，包括在阿根廷的一臺鑽井設備 |
營業收入、調整後利潤總額和淨利潤
| ● | 營業收入爲15950萬美元，較2024年第2季下降16%，反映出更低的實現油價和更少的交付量 |
| ● | 調整後的EBITDA爲9980萬美元(63%的調整後EBITDA利潤率) |
| ● | 營業利潤爲5470萬美元（營業利潤率34%） |
| ● | 淨利潤爲2510萬美元 |
成本和資本效率
| ● | 資本支出爲4590萬美元 |
| ● | 2024年第三季度調整後的EBITDA與資本支出比率爲2.2倍 |
| ● | 34%的ROACE5 |
3 瓦卡穆埃爾塔收購尚未納入我們的財務報表。
4 不包括瓦卡穆埃爾塔的產量。
5ROACE被定義爲過去十二個月的營業利潤除以平均總資產減去流動負債。
資產負債表反映了財務質量
| ● | 手頭現金爲12340萬美元，反映了強勁的現金流生成 |
| ● | 淨槓桿保持健康（0.8倍），直至2027年1月無主要債務到期 |
| ● | 截至2024年10月31日的當前現金位置爲14000萬美元 |
致力於股東回報
| ● | 2024年12月6日支付每股0.147美元的季度現金股息，股東紀錄日爲2024年11月21日收盤後 |
| ● | GeoPark預計將通過分紅和回購在2024年全年向股東返還逾7300萬美元，預期資本回報率高達18％，6 遠遠超過2023年的支出 |
綜合營運表現
關鍵業績指標：
關鍵指標 | | 3Q2024 |
| 2Q2024 |
| 3Q2023 |
| 9M2024 |
| 9M2023 |
季度產量爲1,902,000桶/日，高於去年同期的1,792,000桶/日。a (桶/天) | | 33,091 |
| 35,504 |
| 32,510 |
| 34,279 |
| 33,323 |
氣體產量（每天萬立方英尺） | | 747 |
| 623 |
| 13,610 |
| 2,884 |
| 15,898 |
平均淨產量（桶油當量每天） | | 33,215 |
| 35,608 |
| 34,778 |
| 34,760 |
| 35,973 |
布倫特原油價格（每桶美元） | | 78.5 |
| 85.0 |
| 86.0 |
| 81.8 |
| 82.2 |
綜合實現價格（每桶油當量美元） | | 65.1 |
| 72.0 |
| 68.3 |
| 67.5 |
| 62.9 |
燃料幣 （每桶美元） | | 67.7 |
| 74.9 |
| 74.6 |
| 70.8 |
| 68.4 |
燃料幣（每千立方英尺） | | 6.8 |
| 8.9 |
| 4.4 |
| 5.8 |
| 4.7 |
原油銷售（百萬美元） | | 157.5 |
| 187.2 |
| 185.4 |
| 506.9 |
| 534.3 |
購買的原油銷售（百萬美元） | | 1.5 |
| 2.4 |
| 2.2 |
| 5.7 |
| 4.1 |
燃料幣銷售（百萬美元） | | 0.5 |
| 0.6 |
| 5.3 |
| 4.6 |
| 19.1 |
商品風險管理合同（百萬美元） | | — |
| — |
| (0.7) |
| (0.1) |
| (0.7) |
營業收入（百萬美元） | | 159.5 |
| 190.2 |
| 192.1 |
| 517.1 |
| 556.9 |
生產和營業成本b （百萬美元） | | (39.8) |
| (41.4) |
| (58.2) |
| (119.8) |
| (171.4) |
G&G，G&Ac （百萬美元） | | (15.7) |
| (16.0) |
| (14.1) |
| (44.4) |
| (39.9) |
銷售費用（百萬美元） | | (3.5) |
| (4.4) |
| (3.8) |
| (12.1) |
| (8.3) |
營業利潤（百萬美元） | | 54.7 |
| 90.3 |
| 80.5 |
| 229.0 |
| 226.6 |
調整後的息稅折舊前利潤（美元） | | 99.8 |
| 127.9 |
| 115.2 |
| 339.2 |
| 334.0 |
每桶調整後的EBITDA（美元） | | 40.7 |
| 48.4 |
| 41.0 |
| 44.3 |
| 37.7 |
淨利潤（百萬美元） | | 25.1 |
| 25.7 |
| 24.8 |
| 81.0 |
| 84.8 |
資本支出（百萬美元） | | 45.9 |
| 49.2 |
| 44.1 |
| 143.9 |
| 132.4 |
現金及現金等價物（百萬美元） | | 123.4 |
| 66.0 |
| 106.3 |
| 123.4 |
| 106.3 |
短期金融債務（百萬美元） | | 5.7 |
| 12.5 |
| 5.7 |
| 5.7 |
| 5.7 |
長期金融債務（百萬美元） | | 491.1 |
| 490.2 |
| 487.6 |
| 491.1 |
| 487.6 |
淨債務（百萬美元） | | 373.3 |
| 436.7 |
| 387.0 |
| 373.3 |
| 387.0 |
分紅派息（每股美元） | | 0.147 |
| 0.147 |
| 0.132 |
| 0.430 |
| 0.392 |
股份回購（萬股） | | — |
| 4.369 |
| 0.500 |
| 4.369 |
| 2.224 |
期末基本股份（百萬股） | | 51,193 |
| 51,163 |
| 56,118 |
| 51,193 |
| 56,118 |
基本加權平均股份（百萬股） | | 51,178 |
| 52,246 |
| 56,513 |
| 52,911 |
| 57,155 |
| a) | 包括在哥倫比亞以實物形式支付的版稅和其他經濟權益，分別爲3Q2024的6,073 bopd、2Q2024的6,956 bopd和3Q2023的5,045 bopd。在其他國家未以實物形式支付任何版稅。厄瓜多爾的生產數據報告在政府生產份額之前。 |
| b) | 生產和運營成本包括營業成本、版權和以現金支付的經濟權利、股份支付和購買的原油。 |
| c) | G&A和G&G費用包括分別爲3Q2024的$140萬、2Q2024的$130萬和3Q2023的$170萬的非現金、股份支付。這些費用不計入調整後的EBITDA計算中。 |
6 基於2024年10月31日的GeoPark市值。
所有數字以美元表示，增長比較均參照前一年同期，除非另有說明。本文中使用的定義和術語請參閱文檔末尾的術語表。本新聞稿及其補充信息不包含公司的全部財務信息，公司該時期的合併財務報表及相關附註可在公司網站上獲得。
調整後的息稅前利潤與調整後的EBITDA的協調
2024年前九個月(以百萬美元計) |
| 哥倫比亞 |
| 厄瓜多爾 |
| 巴西 |
| 智利 |
| 其他(a) |
| 總計 |
Adjusted EBITDA |
| 338.6 |
| 11.7 |
| (2.4) |
| (0.1) |
| (8.5) |
| 339.2 |
折舊費用 |
| (89.3) |
| (5.6) |
| (1.1) |
| — |
| (0.0) |
| (96.0) |
未成功勘探的沖銷 |
| (6.9) |
| (7.7) |
| — |
| — |
| — |
| (14.6) |
股份支付 |
| (1.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| — |
| (3.8) |
| (4.8) |
租賃會計-IFRS 16 |
| 4.9 |
| 0.0 |
| 0.7 |
| — |
| — |
| 5.6 |
其他 |
| 0.8 |
| 0.1 |
| (1.1) |
| 0.0 |
| (0.2) |
| (0.3) |
營業利潤（虧損） |
| 247.1 |
| (1.6) |
| (3.9) |
| (0.1) |
| (12.5) |
| 229.0 |
財務成本，淨值 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (27.0) |
匯率期貨費用，淨值 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.2 |
所得稅前利潤 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 209.2 |
| | | | | | | | | | | | |
2023年9個月（單位：百萬美元） |
| 哥倫比亞 |
| 厄瓜多爾 |
| 巴西 |
| 智利 |
| 其他(a) |
| 總計 |
Adjusted EBITDA |
| 331.2 |
| 2.2 |
| 4.5 |
| 3.6 |
| (7.4) |
| 334.0 |
折舊費用 |
| (71.7) |
| (5.1) |
| (1.7) |
| (7.8) |
| (0.0) |
| (86.4) |
未成功勘探工作的沖銷 |
| (21.5) |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (21.5) |
基於股份的支付 |
| (0.9) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.1) |
| (4.3) |
| (5.3) |
租賃會計-IFRS 16 |
| 6.1 |
| 0.0 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| — |
| 7.6 |
其他 |
| 2.2 |
| (0.5) |
| (0.2) |
| (2.2) |
| (1.1) |
| (1.9) |
營業利潤（損失） |
| 245.4 |
| (3.4) |
| 3.3 |
| (5.9) |
| (12.8) |
| 226.6 |
財務成本，淨額 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (29.9) |
匯率期貨費用，淨額 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (16.9) |
所得稅前利潤 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 179.7 |
| (a) | 包括阿根廷和企業。 |
會議通話信息
GeoPark管理層將於2024年11月7日星期四上午10:00（東部標準時間）舉行電話會議，討論2024年第三季度的財務業績。
欲聽聞此電話會議的參與者可以通過公司網站www.geo-park.com的我們的投資頁面或通過以下鏈接訪問網絡研討會：https://events.q4inc.com/attendee/332625400
各方可以撥打以下提供的電話號碼參加電話會議：https://www.netroadshow.com/conferencing/global-numbers?confId=68476
在通話前請留出額外時間來訪問網站並下載可能需要的任何流媒體軟件以收聽網絡研討會。
美國參與者：+1 404-975-4839
全球撥入號碼：
https://www.netroadshow.com/conferencing/global-numbers?confId=68476
驗證碼：027838
Stacy Steimel
T: +562 2242 9600
如需更多信息，請聯繫：
投資者： | |
瑪利亞·卡塔琳娜·埃斯科瓦 股東價值和資本市場董事 | mescobar@geo-park.com |
米格爾·貝羅 投資者關係官員 | mbello@geo-park.com |
瑪利亞·亞歷杭德拉·韋萊斯 投資者關係領導 | mvelez@geo-park.com |
媒體： | |
通信部 | communications@geo-park.com |
術語表
2027 Notes | 到期日爲2027年的5.500%優先票據 |
| |
Adjusted EBITDA | 調整後的營業收入（EBITDA）定義爲淨財務成本、所得稅、折舊、攤銷、IFRS 16效應、某些非現金項目（如削減和撤銷失敗的措施、應計股權支付、非實現商品風險管理合同收益、其他非經常性事件）之前的期間利潤。 |
| |
每桶油當量調整後的營業收入（EBITDA） | 調整後的營業收入（EBITDA）除以總油當量交付量 |
| |
每桶油當量運營淨收益 | 營收減去生產和營業成本淨額（扣除折舊費用和股票期權和股票獎勵計提、IFRS 16效應、銷售費用和實現的商品風險管理合同收益）除以總油當量交付量。運營淨收益相當於扣除行政、地質和地球物理及其他營業成本中的現金支出的調整後的營業收入（EBITDA）淨額。 |
| |
桶。 | 桶 |
| |
石油當量桶 | 石油當量桶 |
| |
每日油當量桶當量 | 每天的石油當量桶數 |
| |
每日原油桶 | 每天的石油桶數 |
| |
G&A | 管理費用 |
| |
地質和地球物理（G&G） | 地質與地球物理支出 |
| |
每日兆立方英尺 | 每天的千立方英尺 |
| |
淨債務 | 流動負債和非流動負債減去現金及現金等價物 |
| |
WI | 工作權益 |
通知
關於GeoPark的其他信息可在網站www.geo-park.com的Invest with Us部分找到。
金額和百分比四捨五入：本新聞稿及其補充信息中包括的某些金額和百分比已四捨五入以方便表達。本新聞稿和其補充信息中包括的百分比數字在某些情況下不是根據這些四捨五入的數字，而是根據這些數字在四捨五入之前計算的。此外，本新聞稿和其補充信息中出現的某些其他金額可能由於四捨五入而不會加總。
本新聞稿及其附加信息包含了某些石油和天然氣度量單位，包括每股信息，經營淨回報，儲量壽命指數和其他信息，這些信息無標準含義或計算方法，因此這些度量單位可能與其他公司使用的類似度量單位不具可比性。這些度量單位已被包含在此處以爲讀者提供額外的衡量公司業績的手段，然而，這些度量單位並不是公司未來業績的可靠指標，未來業績可能無法與以前的業績相比。
與前瞻性信息相關的警示聲明
本新聞稿及其附加信息包含構成前瞻性聲明的聲明。這些聲明很多可以通過使用前瞻性言論詞彙來識別，如「預期」、「相信」、「可能」、「期望」、「應該」、「計劃」、「意圖」、「將」、「估計」和「潛力」等等。
本新聞稿中的一些前瞻性聲明包括但不限於關於生產、收購交易結束時間、工作計劃和投資指南、戰略舉措、增長和資本配置等事項的意圖、信念或當前預期。前瞻性聲明基於管理層的信念和假設，以及目前管理層所掌握的信息。此類聲明受到風險和不確定性的影響，實際結果可能因各種因素而與前瞻性聲明中的表述或暗示存在實質性差異。
前瞻性聲明僅在其作出之日起有效，而公司不承擔任何權利或義務在考慮到新信息或未來發展或爲了反映後續事件或情形或反映未預料的事件而發佈這些聲明的修訂。有關可能影響這些前瞻性聲明能否得以實現的公司面臨風險的討論，請看向美國證券交易委員會（SEC）的報告。
本新聞稿及其附加信息中包含的石油和天然氣生產數據均在付出的特許權使用費、消耗和損失的效應之前得出。每天的年產量是通過將總產量除以365天得出的。
非GAAP措施：公司認爲調整後的EBITDA、自由現金流和每桶油當量的營業淨利潤，這些均爲非GAAP衡量指標，很有用，因爲它們允許公司更有效地評估其經營績效，並比較不考慮其融資方式或資本結構的情況下，從一個時期到另一個時期的經營結果。公司對調整後的EBITDA、自由現金流和每桶油當量的營業淨利潤的計算可能與其他公司類似地命名的衡量指標不可比擬。
調整後的EBITDA： 公司將調整後的EBITDA定義爲除淨財務成本、所得稅、折舊、攤銷和某些非現金項目外的本期利潤，如減值和未成功的勘探和評估資產沖銷、股票期權和股權獎項的預計、商品風險管理合同的未實現收益以及其他非經常性事件。調整後的EBITDA不是根據IFRS確定的利潤或現金流量的衡量標準。公司從本期利潤中排除上述項目，在計算調整後的EBITDA時，因爲這些金額可能會因行業內公司之間的會計方法和資產賬面價值、資本結構以及資產獲取方式而大不相同。調整後的EBITDA不應被視爲IFRS或作爲我們經營業績或流動性的指標中淨利潤或經營活動的現金流量的另一種選擇或更有意義的因素。 從調整後的EBITDA中排除的某些項目是理解和評估公司財務表現的重要組成部分，如公司的資本成本和稅收結構以及顯著和/或經常性的沖銷，以及折舊資產的歷史成本，這些都不是調整後的EBITDA的組成部分。有關調整後的EBITDA與IFRS財務指標利潤的調和，請參見附表和補充信息。
每桶油當量的營業淨回報每桶油當量的營業淨回報不應被視爲IFRS所確定的利潤或經營活動現金流的替代品或更有意義的因素，也不應被視爲公司經營業績或流動性的指標。 在油當量的營業淨回報中排除的某些項目是理解和評估公司財務表現的重要組成部分，如公司的資本成本和稅收結構以及顯著和/或經常性的沖銷，以及折舊資產的歷史成本，這些都不是油當量的營業淨回報的組成部分。公司計算的每桶油當量的營業淨回報可能不可與其他公司的類似命名的度量標準相比較。
項目2
2024年第三季度成果發佈補充
本文件應與GeoPark的2024年第三季度成果發佈一起閱讀，可在公司網站上獲取。
生產、交付和實現油價
製作： 2024年第三季度平均淨油氣產量爲33,215 boepd，較2023年第三季度下降4%，主要是由於2024年1月18日出售智利業務以及巴西馬那蒂氣田（GeoPark非運營，持股10%）由於未經計劃的維護而暫停生產，部分抵消了厄瓜多爾產量的增加。油氣產量在2024年第三季度和2023年第三季度分別佔總報告產量的99.6%和93.5%。
有關詳細信息，請參閱2024年10月9日發佈的第三季度2024年運營更新。
交付： 2024年第三季度向GeoPark的購買方交付的石油和天然氣總量爲26,631 boepd，較2013年第三季度下降13%，主要是由於高經濟權益以實物支付以及產量降低。
以實物支付的版稅和經濟權利與現金支付對營業收入、生產和營運成本產生影響，雖然對調整後的EBITDA中性。2024年第三季度，與2023年第三季度相比，以實物支付的經濟權利大幅增加，導致收入減少，生產和營運成本降低（因較少以現金支付經濟權利）。
參考和實現石油價格： 布倫特原油價格在2024年第三季度下跌9%，至每桶78.5美元，而合併實現的石油銷售價格在2024年第三季度下跌9%，至每桶67.7美元。
2024年第三季度和2023年第三季度有關國家的參考和淨實現石油價格詳細圖表如下：
3Q2024 - 實現油價 |
| 哥倫比亞 |
| 厄瓜多爾 | | |
（每桶美元） | | | | | | |
布倫特原油價格 (*) |
| 79.0 | | 79.3 | | |
本地市場差價 |
| (5.2) | | (0.1) | | |
商業、運輸折扣及其他 |
| (6.2) | | (9.4) | | |
實際油價 |
| 67.6 |
| 69.8 | | |
油品銷售比重影響 |
| 94% | | 6% | | |
3Q2023 - 實現油價 |
| 哥倫比亞 |
| 厄瓜多爾 |
| 智利 |
（每桶美元） | | | | | | |
布倫特原油價格 (*) |
| 84.8 |
| 83.4 |
| 89.6 |
本地市場價差 |
| (4.3) |
| — |
| — |
商業、運輸折扣及其他 |
| (5.8) |
| (12.3) |
| (14.2) |
實際油價 |
| 74.7 |
| 71.1 |
| 75.4 |
油銷售混合權重 |
| 96% |
| 3% |
| 1% |
(*) | 對應哥倫比亞和厄瓜多爾的ICE布倫特和智利的Dated Brent的平均當月銷售價格。 |
營收和成本
毛利率：Q1/2024爲46%；Q1/2023爲44%；235個點子的提高。2024財年第三季度，合併營業收入下降了17%，爲15950萬美元，而2023財年第三季度爲19210萬美元，主要反映了較低的實際石油和天然氣價格以及交付量減少。
原油銷售：2024財年第三季度，合併石油收入下降了15%，爲15750萬美元，主要是由於實際石油價格下降9%和交付量下降6%。石油收入分別佔2024財年第三季度和2023財年第三季度總收入的99%和96%。
下表提供了2024年第3季度和2023年第3季度原油營業收入的細分情況:
石油營業收入 （以百萬美元爲單位） |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
哥倫比亞 |
| 147.6 |
| 178.6 |
厄瓜多爾 |
| 9.9 |
| 5.6 |
巴西 |
| — |
| 0.1 |
智利 |
| — |
| 1.0 |
原油營業收入 |
| 157.5 |
| 185.4 |
購買原油的銷售: 2024年第三季度購買原油銷售額下降至150萬美元，對應於石油交易業務（從第三方購買和出售原油，購買原油的成本反映在生產和運營成本中）。
天然氣銷售：2024年第三季度，合併天然氣收入同比下降91%，降至50萬美元，而2023年第三季度爲530萬美元，反映了2024年1月智利業務的剝離以及由於未經計劃的維護工作而導致巴西馬納蒂天然氣田的生產暫停。2024年第三季度和2023年第三季度，天然氣收入分別佔總收入的0.3%和3%。
下表提供了2024年第三季度和2023年第三季度天然氣收入的細分:
燃料幣營業收入 (以百萬元計) |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
哥倫比亞 |
| 0.5 |
| 0.3 |
巴西 |
| — |
| 2.6 |
智利 |
| — |
| 2.4 |
氣體營業收入 |
| 0.5 |
| 5.3 |
商品風險管理合同： 2024年第三季度或2023年第三季度沒有記錄符合現金流量套期交易指定的商品風險管理合同的結果。
2024年9月，GeoPark投資購買的看跌期權的平均價格爲每桶68.3美元，同時售出看漲期權，平均價格爲每桶95.1美元，涵蓋了14,500桶/日的零成本衣領。
有關目前的保值，請參閱下文的「商品風險管理合同」部分。
2
生產和運營成本： 合併生產和運營成本從2023年第3季度的5820萬美元減少到2024年第3季度的3980萬美元，主要是由於支付的現金經濟權低（由於以實物支付的經濟權更高）。
以下表格提供了2024年第3季度和2023年第3季度的生產和運營成本的細分：
生產和運營成本 （以百萬美元爲單位） |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
營業成本 |
| (36.0) |
| (40.6) |
現金支付的版稅 |
| (1.0) |
| (0.8) |
現金支付的經濟權利 |
| (1.3) |
| (14.8) |
購買的wti原油 | | (1.4) | | (1.9) |
股份支付 |
| (0.2) |
| (0.2) |
生產和運營成本 |
| (39.8) |
| (58.2) |
2024年第三季度，綜合營運成本減少至3600萬美元，較2023年第三季度的4060萬美元有所下降，主要反映生產和交付量較低。
2024年第三季度實現的現金支付的綜合版稅金額爲100萬美元，比2023年第三季度的80萬美元多。
2024年第三季度支付的現金中的綜合經濟權利（包括支付給哥倫比亞政府的高價、x因子和其他現金支付的經濟權利）金額爲130萬美元，相較於2023年第三季度的1480萬美元，由於以實物形式支付的經濟權利的數量更多。
2024年第三季度購買的原油費用共計140萬美元，較2023年第三季度的190萬美元少，與石油交易操作相對應（與第三方購買和出售原油，購買的原油銷售反映在營收中）。
銷售費用： 2024年第3季，合併銷售費用降至350萬美元，而在2023年第3季爲380萬美元。
地質與地球物理費用： 2024年第3季，合併地質與地球物理費用略有增加至300萬美元，而在2023年第3季爲260萬美元。
行政費用： 2024年第3季，合併行政費用由於與新業務相關的諮詢服務增至1270萬美元，而在2023年第3季爲1160萬美元。
調整後的EBITDA: 合併調整後息稅折舊及攤銷前利潤1 在2024年第三季度，營業收入下降了13%，至9980萬美元。按每桶油當量計算，調整後EBITDA從2023年第三季度的每桶41.0美元下降至2024年第三季度的每桶40.7美元。
調整後EBITDA（單位：百萬美元） |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
哥倫比亞 |
| 99.7 |
| 115.6 |
厄瓜多爾 |
| 5.1 |
| 0.7 |
巴西 |
| (1.6) |
| 0.6 |
智利 | | — | | 1.0 |
阿根廷 | | (1.4) | | (0.9) |
Corporate |
| (2.0) |
| (1.7) |
Adjusted EBITDA |
| 99.8 |
| 115.2 |
1 | 有關調整後息前利潤（Adjusted EBITDA）與稅前利潤的對照，請參見下方的表格。 |
3
以下表格顯示了2024年第三季度和2023年第三季度每桶石油當量的生產、銷售量以及調整後的EBITDA主要組成部分的細分。
調整後每桶營業利潤 | | 哥倫比亞 | | 厄瓜多爾 | | 巴西 | | 智利 | | 總計e | ||||||||||
|
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
產量（boepd） |
| 31,429 |
| 31,780 |
| 1,786 |
| 659 |
| — |
| 774 |
| — |
| 1,565 |
| 33,215 |
| 34,778 |
成品油庫存，RIK 其他a |
| (6,574) |
| (4,645) |
| (249) |
| 202 |
| — |
| (29) |
| — |
| (86) |
| (6,584) |
| (4,219) |
銷售成交量（BOEPD） |
| 24,855 |
| 27,135 |
| 1,537 |
| 861 |
| — |
| 745 |
| — |
| 1,479 |
| 26,631 |
| 30,559 |
％石油 |
| 99.5% |
| 99.6% |
| 100% |
| 100% |
| — |
| 2% |
| — |
| 10% |
| 99.5% |
| 93% |
（每桶當量美元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實際油價 |
| 67.6 |
| 74.7 |
| 69.8 |
| 71.1 |
| — |
| 88.1 |
| — |
| 75.4 |
| 67.7 |
| 74.6 |
燃料幣實現價格b |
| 40.7 |
| 28.7 |
| — |
| — |
| — |
| 38.4 |
| — |
| 19.4 |
| 40.7 |
| 26.3 |
實現的商品風險管理合同 |
| — |
| (0.3) |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (0.2) |
附帶條件收購 |
| (2.7) |
| (2.9) |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (2.5) |
| (2.8) |
合併價格 |
| 64.8 |
| 71.4 |
| 69.8 |
| 71.1 |
| — |
| 39.3 |
| — |
| 24.9 |
| 65.1 |
| 68.4 |
營業成本c |
| (14.7) |
| (14.2) |
| (20.2) |
| (51.7) |
| — |
| (21.2) |
| — |
| (14.4) |
| (15.4) |
| (15.3) |
版稅和經濟權利 |
| (1.0) |
| (6.1) |
| — |
| — |
| — |
| (3.1) |
| — |
| (0.9) |
| (0.9) |
| (5.5) |
購買了wti原油d |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (0.6) |
| (0.7) |
銷售和其他費用 |
| (1.1) |
| (1.3) |
| (6.3) |
| (4.7) |
| — |
| — |
| — |
| (0.4) |
| (1.4) |
| (1.3) |
每桶營業淨現金流 |
| 48.0 |
| 49.8 |
| 43.4 |
| 14.8 |
| — |
| 15.0 |
| — |
| 9.2 |
| 46.8 |
| 45.6 |
經營、勘探及其他費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (6.1) |
| (4.6) |
調整後的每桶油當量EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40.7 |
| 41.0 |
| a) | RIK（Royalties in Kind）和其他: 包括在哥倫比亞以實物形式支付的知識產權和其他經濟權益，分別約爲 6,073 3Q2024年和3Q2023年，哥倫比亞的bopd和5,045 bopd中支付的知識產權和其他經濟權益。在厄瓜多爾、巴西或智利沒有以實物形式支付知識產權。厄瓜多爾的生產 在厄瓜多爾進行，先報告政府的生產份額之前。 |
| b) | $mcf/$boe的換算率=1/6。 |
| c) | 此表中報告的每桶營業成本包括對報告數字的某些調整（IFRS 16及其他）。 |
| d) | 報告在公司業務板塊。 |
| e) | 包括在公司業務板塊記錄的金額。 |
哥倫比亞的每桶營業成本受到實物版稅和其他費用與現金版稅和其他費用的比例影響，因爲每桶營業成本是總營業成本（包括生產出的桶用於支付實物版稅和其他費用的成本）除以交付給GeoPark's offtakers的桶數（扣除實物版稅和其他費用後）。
折舊： 在2024年第三季度，累計折舊費用爲3310萬美元，而在2023年第三季度爲2980萬美元。
未成功勘探工作的沖銷： 在2024年第三季度，未成功勘探工作的累計沖銷金額爲1120萬美元，而在2023年第三季度爲930萬美元。2024年第三季度的金額對應於哥倫比亞的CPO-5區塊（GeoPark非運營，持股30%）一口未成功勘探井以及厄瓜多爾的Espejo區塊的兩口未成功勘探井（GeoPark運營，持股50%）。
其他收益（費用）： 在2024年第三季度，累計其他費用爲150萬美元，而在2023年第三季度爲360萬美元收入。
合併非經營性的結算及利潤
財務費用： 2024年第三季度淨財務費用爲920萬美元，較2023年第三季度的1060萬美元下降。
匯率期貨： 2024年第三季度淨匯率期貨收益爲110萬美元，較2023年第三季度的400萬美元虧損。
4
所得稅： 所得稅在2024年第三季度總計爲2160萬美元，而在2023年第三季度爲4120萬美元，主要是由於哥倫比亞2024年可適用稅收附加費的重新評估（由於較低的價格環境，從15%調整爲10%） 導致的。
淨利潤： 淨利潤在2024年第三季度達到2510萬美元，而在2023年第三季度爲2480萬美元。
資產負債表
現金及現金等價物：截至2024年9月30日，現金及現金等價物總額爲12340萬美元，相比之下，截至2023年12月31日爲13300萬美元。
現金及現金等價物（以百萬美元計）
現金及現金等價物(以百萬美元計) |
| 9M2024 |
經營活動現金流 |
| 269.5 |
投資活動產生的現金流量淨額 |
| (179.6) |
用於籌資活動的現金流量 |
| (99.3) |
貨幣翻譯 |
| (0.2) |
現金及現金等價物淨減少 |
| (9.6) |
經營活動產生的現金流量爲26950萬美元，包括7700萬美元的所得稅支付。2
主要包括4370萬資金用於回購未償債務股份，2750萬與利息支付相關，2250萬與現金股利支付相關的融資活動現金流出。
財務債務: 減去發行成本的總財務債務爲49680萬美元，相當於2027債券。截至2024年9月30日，短期財務債務爲570萬，對應於2027債券上應計的利息。
財務債務 （以百萬美元計） |
| 2024年9月30日 |
| 2023年12月31日 |
2027 Notes |
| 496.8 |
| 501.0 |
金融負債 |
| 496.8 |
| 501.0 |
財務比率3
(單位：百萬美元) |
| |
| |
| |
| |
| |
期末 | | Financial | | 現金及現金等價物和其他投資 | | 淨債務 | | 淨債務/長期債務 | | 長期債務利息 |
3Q2023 |
| 493.3 |
| 106.3 |
| 387.0 |
| 0.8x |
| 15.1x |
4Q2023 |
| 501.0 |
| 133.0 |
| 368.0 |
| 0.8x |
| 14.7x |
1Q2024 |
| 495.0 | | 150.7 | | 344.3 | | 0.8x | | 14.5x |
2Q2024 |
| 502.7 | | 66.0 | | 436.7 | | 0.9x | | 15.3x |
3Q2024 |
| 496.8 | | 123.4 | | 373.3 | | 0.8x | | 14.7x |
2027年債券中的契約： 2027年債券包括債務約束，其中要求淨債務與調整後稅息前利潤比率不得超過3.25倍，調整後稅息前利潤與利息比率應超過2.5倍，以便GeoPark獲得新債務。
2包括目前所得稅支付和代扣代繳客戶1510萬美元（包括在「經營活動產生的現金流量淨額變動」項目中）。
3 | 基於過去12個月的財務業績（「LTM」）。 |
5
商品風險管理合同
下表總結了本報告發布日期前有效的商品風險管理合同：
期間 |
| 類型 |
| 來源Sengenics |
| 成交量 |
| 合同條款 | ||
| | | | | | (bopd) | | (每桶平均美元) | ||
| | | | | | | | 購買看跌期權 |
| 出售看漲期權 |
4Q2024 |
| 零成本領套 |
| WTI原油 |
| 13,500 | | 70.0 | | 92.3 |
1Q2025 |
| 零成本領釦 |
| 布倫特 |
| 19,500 | | 69.8 | | 82.5 |
2Q2025 | | 零成本領釦 |
| 布倫特 |
| 14,000 | | 69.7 | | 79.9 |
3Q2025 |
| 零成本衣領 |
| 布倫特 |
| 6,000 | | 70.0 | | 81.0 |
4Q2025 |
| 零成本衣領 |
| 布倫特 |
| 2,000 | | 70.0 | | 81.2 |
按業務板塊選擇的信息
哥倫比亞 |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
(單位：百萬美元) | | | | |
wti原油的銷售 |
| 147.6 |
| 178.6 |
燃料幣的銷售 |
| 0.5 |
| 0.3 |
商品風險管理合約 | | — | | (0.7) |
營業收入 |
| 148.1 |
| 178.3 |
生產和營業成本a |
| (34.6) |
| (48.9) |
Adjusted EBITDA |
| 99.7 |
| 115.6 |
資本支出 |
| 39.4 |
| 41.3 |
厄瓜多爾 |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
(以百萬美元爲單位) | | | | |
wti原油銷售 |
| 9.9 |
| 5.6 |
燃料幣銷售 |
| — |
| — |
營業收入 |
| 9.9 |
| 5.6 |
生產和營運成本a |
| (2.9) |
| (4.1) |
Adjusted EBITDA |
| 5.1 |
| 0.7 |
資本支出 |
| 6.6 |
| 2.8 |
巴西 |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
(In millions of $) | | | | |
Sale of crude oil |
| — |
| 0.1 |
燃料幣的銷售 |
| — |
| 2.6 |
營業收入 |
| — |
| 2.7 |
生產和營運成本a |
| (1.0) |
| (1.4) |
Adjusted EBITDA |
| (1.6) |
| 0.6 |
資本支出 |
| — |
| — |
智利 |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
(以百萬美元計) | | | | |
wti原油銷售 |
| — |
| 1.0 |
燃料幣銷售 |
| — |
| 2.4 |
營業收入 |
| — |
| 3.4 |
生產和營運成本a |
| — |
| (1.9) |
Adjusted EBITDA |
| — |
| 1.0 |
資本支出 |
| — |
| — |
| a) | 生產及運營成本=運營成本+專利費用+股份支付+採購原油 |
6
合併損益表
(未經審計的季度信息)
(以百萬美元計) |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
| 9M2024 |
| 9M2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 | | | | | | | | |
wti原油銷售 |
| 157.5 |
| 185.4 |
| 506.9 |
| 534.3 |
購買的wti原油的銷售 |
| 1.5 |
| 2.2 |
| 5.7 |
| 4.1 |
燃料幣銷售 |
| 0.5 |
| 5.3 |
| 4.6 |
| 19.1 |
商品風險管理合同 |
| — |
| (0.7) |
| (0.1) |
| (0.7) |
營業收入合計 |
| 159.5 |
| 192.1 |
| 517.1 |
| 556.9 |
生產和營運成本 |
| (39.8) |
| (58.2) |
| (119.8) |
| (171.4) |
地質和地球物理費用（G&G) |
| (3.0) |
| (2.6) |
| (8.6) |
| (7.6) |
行政費用（G&A) |
| (12.7) |
| (11.6) |
| (35.8) |
| (32.3) |
銷售費用 |
| (3.5) |
| (3.8) |
| (12.1) |
| (8.3) |
折舊費用 |
| (33.1) |
| (29.8) |
| (96.0) |
| (86.4) |
未成功勘探的沖銷 |
| (11.2) |
| (9.3) |
| (14.6) |
| (21.5) |
其他 |
| (1.5) |
| 3.6 |
| (1.3) |
| (2.8) |
營業利潤 |
| 54.7 |
| 80.5 |
| 229.0 |
| 226.6 |
財務成本，淨值 |
| (9.2) |
| (10.6) |
| (27.0) |
| (29.9) |
匯率期貨損益 |
| 1.1 |
| (4.0) |
| 7.2 |
| (16.9) |
所得稅前利潤 |
| 46.7 |
| 65.9 |
| 209.2 |
| 179.7 |
所得稅 |
| (21.6) |
| (41.2) |
| (128.2) |
| (94.9) |
期間利潤 |
| 25.1 |
| 24.8 |
| 81.0 |
| 84.8 |
7
資產負債表摘要
(季度信息未經審計)
(以百萬美元計) |
| 2024年9月30日 |
| 2023年12月31日 |
| | | | |
非流動資產 |
|
|
|
|
房地產、廠房及設備 |
| 728.6 |
| 686.8 |
其他非流動資產 |
| 44.5 |
| 60.0 |
非流動資產合計 |
| 773.0 |
| 746.8 |
| | | | |
流動資產 |
|
|
|
|
存貨 |
| 11.5 |
| 13.6 |
交易應收款 |
| 45.9 |
| 65.0 |
其他資產 |
| 73.1 |
| 58.1 |
銀行及現金餘額 |
| 123.4 |
| 133.0 |
流動資產合計 |
| 254.0 |
| 269.7 |
| | | | |
總資產 |
| 1,027.0 |
| 1,016.5 |
| | | | |
總股本 |
| 194.0 |
| 176.0 |
| | | | |
非流動負債 |
|
|
|
|
借款 |
| 491.1 |
| 488.5 |
其他非流動負債 |
| 144.1 |
| 121.5 |
總非流動負債 |
| 635.2 |
| 610.0 |
| | | | |
流動負債 |
|
|
|
|
借款 |
| 5.7 |
| 12.5 |
其他流動負債 |
| 192.1 |
| 218.0 |
總流動負債 |
| 197.8 |
| 230.5 |
|
| |
| |
總負債 | | 833.0 | | 840.5 |
| | | | |
總負債和股權 |
| 1,027.0 |
| 1,016.5 |
現金流量簡明合併報表
(季度信息未經審計)
(單位：百萬美元) |
| 3Q2024 |
| 3Q2023 |
| 9M2024 |
| 9M2023 |
| | | | | | | | |
經營活動現金流量 |
| 126.4 |
| 92.6 |
| 269.5 |
| 190.3 |
投資活動中使用的現金流量 |
| (45.8) |
| (44.1) |
| (179.6) |
| (132.4) |
籌資活動產生的現金流量淨額 |
| (23.2) |
| (28.6) |
| (99.3) |
| (81.0) |
8
調整後的息稅前利潤與調整後的EBITDA的協調
2024年前9個月（以百萬美元計） |
| 哥倫比亞 |
| 厄瓜多爾 |
| 巴西 |
| 智利 |
| 其他(a) |
| 總計 |
Adjusted EBITDA |
| 338.6 |
| 11.7 |
| (2.4) |
| (0.1) |
| (8.5) |
| 339.2 |
折舊費用 |
| (89.3) |
| (5.6) |
| (1.1) |
| — |
| (0.0) |
| (96.0) |
未能成功探測努力的沖銷 |
| (6.9) |
| (7.7) |
| — |
| — |
| — |
| (14.6) |
股份支付 |
| (1.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| — |
| (3.8) |
| (4.8) |
租賃會計-IFRS 16 |
| 4.9 |
| 0.0 |
| 0.7 |
| — |
| — |
| 5.6 |
其他 |
| 0.8 |
| 0.1 |
| (1.1) |
| 0.0 |
| (0.2) |
| (0.3) |
營業利潤（虧損） |
| 247.1 |
| (1.6) |
| (3.9) |
| (0.1) |
| (12.5) |
| 229.0 |
淨財務成本 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (27.0) |
匯率期貨費用，淨值 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.2 |
所得稅前利潤 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 209.2 |
2023年前9個月（單位：百萬美元） |
| 哥倫比亞 |
| 厄瓜多爾 |
| 巴西 |
| 智利 |
| 其他(a) |
| 總計 |
Adjusted EBITDA |
| 331.2 |
| 2.2 |
| 4.5 |
| 3.6 |
| (7.4) |
| 334.0 |
折舊費用 |
| (71.7) |
| (5.1) |
| (1.7) |
| (7.8) |
| (0.0) |
| (86.4) |
不成功勘探工作的沖銷 |
| (21.5) |
| — |
| — |
| — |
| — |
| (21.5) |
基於股份的支付 |
| (0.9) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.1) |
| (4.3) |
| (5.3) |
租賃會計 - IFRS 16 |
| 6.1 |
| 0.0 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| — |
| 7.6 |
其他 |
| 2.2 |
| (0.5) |
| (0.2) |
| (2.2) |
| (1.1) |
| (1.9) |
營業利潤（損失） |
| 245.4 |
| (3.4) |
| 3.3 |
| (5.9) |
| (12.8) |
| 226.6 |
淨財務成本 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (29.9) |
淨外匯費用 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (16.9) |
所得稅前利潤 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 179.7 |
| (a) | 包括阿根廷和企業。 |
過去12個月資本僱用平均回報率
（以百萬美元計） |
| 2024年9月 |
| 2023年9月 |
過去12個月經營收入 |
| 273.3 |
|
|
總資產-期末 |
| 1,027.0 |
| 972.0 |
流動負債-期末 |
| (197.8) |
| (191.2) |
資本僱用-期末 |
| 829.2 |
| 780.8 |
平均資產負債率 |
| 805.0 |
|
|
資本僱用平均回報率 |
| 34% | |
|
9
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投資者： | | |
| | |
瑪利亞·卡塔琳娜·埃斯科瓦 | mescobar@geo-park.com | |
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米格爾·貝羅 | mbello@geo-park.com | |
投資者關係官員 | | |
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投資者關係領導 | | |
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媒體： | | |
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術語表
2027 Notes | 到期日爲2027年的5.500%的優先票據 |
| |
Adjusted EBITDA | 調整後的營業收入（EBITDA）定義爲淨財務成本、所得稅、折舊、攤銷、IFRS 16效應、某些非現金項目（如削減和撤銷失敗的措施、應計股權支付、非實現商品風險管理合同收益、其他非經常性事件）之前的期間利潤。 |
| |
每桶油當量調整後的營業收入（EBITDA） | 調整後的營業收入（EBITDA）除以總油當量交付量 |
| |
每桶油當量運營淨收益 | 營收減去生產和營業成本淨額（扣除折舊費用和股票期權和股票獎勵計提、IFRS 16效應、銷售費用和實現的商品風險管理合同收益）除以總油當量交付量。運營淨收益相當於扣除行政、地質和地球物理及其他營業成本中的現金支出的調整後的營業收入（EBITDA）淨額。 |
| |
桶 | 桶 |
| |
石油當量桶（參見下面的換算聲明） | 石油當量桶 |
| |
石油當量桶/天 | 每天的石油當量桶數 |
| |
每天的石油桶數 | 每天的石油桶數 |
| |
G&A | 管理費用 |
| |
地質和地球物理（G&G） | 地質和地球物理開支 |
| |
LTM | 過去12個月 |
| |
每天的千立方英尺 | 每天的千立方英尺 |
| |
淨債務 | 流動負債和非流動負債減去現金及現金等價物 |
| |
WI | 工作權益 |
10
通知
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前瞻性聲明僅在其作出之日起有效，而公司不承擔任何權利或義務在考慮到新信息或未來發展或爲了反映後續事件或情形或反映未預料的事件而發佈這些聲明的修訂。有關可能影響這些前瞻性聲明能否得以實現的公司面臨風險的討論，請看向美國證券交易委員會（SEC）的報告。
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非GAAP措施：公司認爲調整後的EBITDA、自由現金流和每桶石油當量的營運淨利潤，每一項都是非GAAP措施，非常有用，因爲它們使公司能夠更有效地評估其營運績效，並比較不考慮其融資方法或資本結構的情況下，期間內的營運結果。公司對調整後的EBITDA、自由現金流和每桶石油當量的營運淨利潤的計算可能與其他公司同類命名的措施不可比較。
11
調整後的EBITDA： 公司定義調整後的EBITDA爲期間利潤，扣除淨財務成本、所得稅、折舊、攤銷和諸如減值、未成功的勘探和評估資產的減值準備、股票期權和股票獎勵的應計、商品風險管理合同的未實現結果以及其他非經常性事件。調整後的EBITDA不是按照IFRS確定的利潤或現金流量指標。公司從期間利潤中排除上述項目，得到調整後的EBITDA，因爲這些金額根據會計方法、資產賬面值、資本結構和收購資產的方式可能在行業內各公司之間大相徑庭。調整後的EBITDA不應被視爲IFRS確定的利潤或經營活動現金流量的替代或更有意義的指標，也不應作爲我們的經營績效或流動性的指標。從調整後的EBITDA中排除的某些項目是理解和評估公司財務表現的重要組成部分，例如公司的資本成本、稅收結構以及重大和/或經常性的減值準備，以及耐用資產的歷史成本，這些都不是調整後的EBITDA的組成部分。有關調整後的EBITDA與IFRS財務指標利潤的調節，請參閱附表和附加信息。
每桶油當量運營淨收益每桶油當量的營運淨收益率不應被視爲IFRS確定的利潤或經營活動現金流量的替代或更具意義的指標，也不應作爲公司經營績效或流動性的指標。從每桶油當量的營運淨收益率中排除的某些項目是理解和評估公司財務表現的重要組成部分，例如公司的資本成本、稅收結構以及重大和/或經常性的減值準備，以及耐用資產的歷史成本，這些都不是每桶油當量的營運淨收益率的組成部分。公司計算的每桶油當量的營運淨收益率可能與其他類似標題的其他公司的測量標準不可比。
12
簽名
innate pharma
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| 通過： | Jaime Caballero Uribe . |
| | 姓名: Jaime Caballero Uribe |
| | Title: 首席財務官 |
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日期：2024年11月6日