信贷协议第二修正案

本《信贷协议第二修正案》(本《修正案“)由德克萨斯州资本银行作为行政代理和L/C发行者签订，现有信贷协议下的贷款人(定义如下)是本合同的签字人，新贷款人(定义如下)是本合同的签字人，DBR land LLC是特拉华州的有限责任公司，DBR REIT LLC是特拉华州的有限责任公司，DBR REIT LLC是特拉华州的有限责任公司，DBR Desert LLC是特拉华州的有限责任公司，DBR Reeves LLC是特拉华州的有限责任公司，是特拉华州的牧场公司，德克萨斯州的一家公司作为担保人，DBR Solar LLC，一家特拉华州有限责任公司作为担保人，以及一家特拉华州有限责任公司Pecos Renewable Energy LLC作为担保人，日期为2024年11月4日(“第二修正案生效日期”).

R E C I T A L S：

鉴于借款人、担保人、行政代理、L信用证发行人和贷款人是2023年7月3日该特定信贷协议的当事人 (如在本合同日期前修订、重述、补充或以其他方式修改，现有信贷协议，以及经本修正案修订的现有信贷协议，信贷协议“)；及

鉴于借款人先前偿还了定期贷款本金余额的一部分，因此在实施本修正案拟增加的定期贷款之前的未偿还本金余额总额为257,500,000.00美元；以及

鉴于借款人已要求贷款人修改现有的信贷协议，并增加循环信贷承诺总额和定期贷款承诺总额，为借款人购买德克萨斯州和新墨西哥州的某些不动产提供资金，并且由于此类增加，安排人在与借款人协商后确定的一家或多家额外的金融机构(“新的贷款人“)根据信贷协议获接纳为额外贷款人；及

鉴于贷款人愿意修改现有的信贷协议，并同意根据本协议规定的条款和条件进行此类增加、转让和重新分配；

因此，鉴于房舍及其他良好和有价值的对价，借款人、担保人、行政代理、L/信用证发行人特此确认，借款人、担保人、行政代理人 贷方（包括新贷方）特此协议如下：

1. 定义. 本修正案生效后，信贷协议中定义但本修正案未定义的每个大写术语应具有信贷协议中赋予该术语的含义。 除非另有说明，否则本修订案中所有提及的章节均指信贷协议中的章节。

2. 《信贷协议》修正案. 以满足中规定的有效性条件为前提 第3节 根据本修正案，双方同意，自第二修正案生效日期起生效：

（a） 现对现有信贷协议（签名页、附件和附表除外）进行修改和重述，全文如下所示 附件A;

(b) 附表2.1 和 附表11.11 现对现有信贷协议进行修改和重述，具体内容如下 附表2.1 和 附表11.11 附于本修正案;

(c) 附件B, 附件F 和 证物一现对现有信贷协议进行修订，并按下列规定重述附件B, 附件F-1, 展品F-2和证物一附于本修正案；及

(D)特此将初始期限贷款承诺总额增加至300,000,000美元，循环信贷承诺总额增加至100,000,000美元，并特此设立总金额75,000,000美元的DDTL或有承诺总额(该术语在本修订生效后在信贷协议中定义)。为免生疑问，此处提供的DDTL或有承诺额是为了便于行政管理，这是ACA预期在成交后寻求批准的；然而，截至第二修正案生效日期，Capital Farm Credit、ACA或任何其他贷款人都没有获得信贷批准，也没有承诺放贷任何延迟的提取定期贷款。行政代理人或任何贷款人均无责任预支任何延迟提款定期贷款，除非及直至下列所有条件第4.3节经本修正案修订的信贷协议的所有条款应已完全满足。

3. 有效性的条件。本修正案自第二修正案生效之日起生效，但在每种情况下，行政代理应已收到令其满意的形式和实质内容如下：

(a) 《信贷协议》第二修正案。借款人、担保人、控股公司、行政代理和贷款人(包括新贷款人(S))签署的本修正案副本；

(b) 高级船员证书。每一贷款方和控股公司负责人的证明：

(I)没有任何同意、许可或批准(除依据条款（iii） 与签署、交付和履行本修正案以及该人为缔约方的本修正案及其他文件和协议有关的文件和协议；

(Ii)一份任职证明书，述明获授权签署本修订的个人或其他人士的姓名或名称，以及每名贷款方或控股公司代表该人作为或将会成为该等人士的一方的每一份其他贷款文件(包括本协议所述的证明书)，连同该等个别人士的签署式样；

(Iii)该借款方和控股公司的管理文件，或该人的管理文件与2023年7月3日向管理代理证明的文件没有任何变化；以及

(Iv)授权该人签立、交付和履行本修正案的会议纪要或决议的副本，以及授权该人签立、交付和履行本修正案的会议纪要或决议的副本，以及授权该人签立、交付和履行本修正案以及该人是或将是其中一方的其他贷款文件的会议纪要或决议的副本(如果该实体的最终管理当局本身是一个实体，则其管理当局，以此类推，直至有关的管理当局由自然人组成)；

(c) 备注。借款人以申请票据的每个贷款人为受益人执行的替代票据和附加票据；

(d) 费用信。借款人签署的补充费用函，说明其支付行政代理可能要求的额外费用的义务；

(e) 偿付能力证书。由借款人的首席财务官(或行政代理人可接受的借款人的其他负责人)签署的偿付能力证明；

(f) 政府证书。每个贷款方和控股公司注册成立或组织所在国家的适当政府官员的证明，证明在行政代理合理接受的日期该人的存在和良好地位；

(g) 连战。UCC的结果 在适当的备案办公室中显示针对每个借款方和控股公司存档的所有融资报表和其他文件或票据的搜索，此类搜索应截至行政代理合理接受的日期，并反映除允许留置权以外的任何预期抵押品没有留置权；

(h) 大律师的意见。借款人和控股公司的法律顾问Vinson&Elkins LLP就行政代理人可能合理要求的事项向行政代理人、贷款人和L/C发行人提出的、日期为第二修正案生效日期的、形式和实质均令行政代理人满意的有利意见；

(i) 借用请求。对于将在第二修正案生效日提前的任何贷款，定期贷款借款请求和/或循环信贷借款请求(视适用情况而定)；

(j) 成交费。证明在第二修正案生效日期或之前必须向行政代理和/或贷款人支付的所有费用(包括(D)条前述)已经或将从第二修正案生效日期贷款的收益中支付；

(k) 律师费及开支。中所指的费用和开支(包括律师费)的证据第11.1条在第二修正案生效日期之前至少一(1)个营业日开具发票的信贷协议，应由借款人全额支付或将从第二修正案生效日期贷款的收益中支付；

(l) 法律尽职调查。行政代理、业权代理及其各自的律师应已完成所有业务、法律和监管尽职调查，包括业权代理可能要求的关于贷款方资产的更新业权尽职调查，

其结果应令行政代理和业权代理在各自的全权决定下感到满意；以及

(m) 补充文件。行政代理人或其法律顾问可能合理要求的其他批准、意见或文件。

出于成交的目的，行政代理可以接受上述协议和文书的已签署版本的PDF格式，提供所有此类协议和文书的正本应在第二修正案生效日期后五(5)个工作日内以行政代理人合理要求的原件数量交付给行政代理人或其律师。为了确定是否符合本协议中规定的条件第3节签署本修正案的每一贷款人应被视为已同意、批准、接受或满意根据本修正案要求贷款人同意或批准的或可接受或满意的每一文件或其他事项，除非行政代理在建议的第二修正案生效日期之前已收到该贷款人的通知，说明其反对意见。在此授权并指示行政代理人在收到令行政代理人满意的确认或证明符合本修正案中规定的条件的文件后，宣布本修正案生效第3节中所允许的条件的放弃第11.10条信贷协议的条款。该声明应是最终的、最终的，并在所有目的上对信贷协议的各方都具有约束力。

4. 新的贷款人和承诺的重新分配。贷款人之间已同意重新分配和修改承诺、适用百分比、定期贷款和循环信贷敞口；允许某些新贷款人通过获得承诺、适用百分比、定期贷款和循环信贷敞口的权益而成为信贷协议的贷款人；允许某些贷款人增加各自的承诺、适用百分比、定期贷款和循环信贷敞口(适用百分比增加的每个贷款人不断增加的贷款人)；并允许某些贷款人减少其各自的承诺额、适用百分比、定期贷款和循环信贷敞口(每个适用百分比减少的贷款人为递减贷款方“)。行政代理和借款人在此同意(A)重新分配承诺、适用百分比、定期贷款和循环信贷风险，以及(B)每个新贷款人和每个增加贷款人获得承诺、适用百分比、定期贷款和循环信贷风险的权益或额外利息。递减贷款人为实现承诺、适用百分比、定期贷款和循环信贷风险的重新分配所需的转让，以及新贷款人和递增贷款人为获得该等权益所必需的假设，现根据本第4节, 第5条 下方和 第11.8(B)条只要(I)行政代理特此免除下列规定的3,500美元手续费第11.8(B)(Iv)条与此类转让和假设有关的信贷协议，以及(Ii)作为外国贷款人的任何新贷款人应已向借款人交付(向行政代理提供一份副本)根据第3.4条信贷协议的条款。在第二修正案生效日期以及在实施该等转让和假设以及预期的相关增加之后第2节在本修正案中，每个贷款人的适用百分比和承诺应如附表2.1经本修正案修订的。贷款人(包括新贷款人)应在《第二修正案》生效之日向行政代理人支付为行政代理人垫付借款人要求的所有借款所需的款项

在该日期(在满足其所有先决条件的前提下)，并促进行政代理的所有跨贷款人付款，以：(I)每个定期贷款贷款人由此产生的定期贷款余额等于其反映的定期贷款承诺附表2.1(Ii)各循环信贷贷款人的循环信贷贷款余额和L/信用证债务应与其循环信贷承诺总额的适用百分比成比例。贷款人特此放弃根据下列条款获得赔偿的任何权利第3.5条仅由于本协议所考虑的重新分配而产生的信贷协议。 就前述转让和假设而言，如果本第4节 和 第11.8(B)条在信贷协议中，这是第4节将会控制。各新贷款人(W)确认已向该新贷款人提供现有信贷协议和其他适用贷款文件的副本，以及其认为适当的其他文件和信息的副本，以便作出自己的信用分析和决定以订立本修正案并作出承诺；(X)同意其将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或代理人的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，继续在根据信贷协议或其他适用贷款文件(包括本修正案)采取或不采取行动时作出自己的信贷决定；(Y)指定并授权行政代理代表其采取代理行动，并行使信贷协议和其他贷款文件条款授予行政代理的权力，以及合理附带的权力；及(Z)承认并同意，在第二修正案生效之日，该新贷款人应为信贷协议及其他贷款文件下的“贷款人”，并应受其条款的约束，并应履行贷款人的所有义务，并享有贷款人的所有权利。

5. 赋值。为一项议定的对价，并取代第第11.8条各受让人在此不可撤销地向各自的受让人出售和转让自第二修正案生效之日起的受让人，各受让人在此不可撤销地向各自的受让人购买并承担自第二修正案生效之日起的受让人，但须遵守并符合信贷协议和转让和假设的形式所附的“转让和假设的标准条款和条件”(在此称为“转让和假设的标准条款和条件”(此处称为“标准转让和假设条件”)，而转让和假设的形式又附于信贷协议的附件中(除非该等条款与本修正案之间有任何直接冲突，在这种情况下，本修正案适用)。(I)出让人根据信贷协议及根据信贷协议交付的任何其他文件或票据各自以贷款人的身份，在信贷协议所述的各项融资下的所有权利和义务，但超过下述金额和百分比的利息附表2.1和(Ii)在适用法律允许转让的范围内，并与下列转让的权益有关第(I)条在此之前，各转让人(以各自贷款人的身份)根据或与信贷协议、根据该协议交付的任何其他文件或文书或根据该协议所管辖的贷款交易或以任何与上述任何协议有关的任何方式产生或与之相关的所有索偿、诉讼、诉讼因由及针对任何人士的任何其他权利，不论已知或未知，包括但不限于合同索偿、侵权索偿、失职行为索偿、法定索偿及所有其他法律上或衡平法上与根据第(I)条上述(任何转让人依据下列条件出售和转让给任何受让人的权利和义务第(I)条 和 (ii)以上内容在本文和通过引用并入本文的《转让和假设的标准条款和条件》中统称为转让权益“)；但为免生疑问，转让利息不包括任何银行产品、银行产品协议、套期保值协议和掉期

任何转让人和借款人或任何其他借款方之间可能存在的债务。每项此类出售和转让均不向任何转让人追索，除标准转让和假设条款和条件明确规定外，不受任何转让人的陈述或担保。“这个词”转让人“指每家递减贷款人；而术语”受让人“是指每一家新贷款机构和每一家不断增加的贷款机构。自第二次修订生效日期起及之后，行政代理应就每项转让利息(包括本金、利息、手续费及其他金额的支付)向有关转让人(S)支付截至第二次修订生效日期(但不包括第二次修订生效日期)的款项，并向有关受让人(S)支付第二次修订生效日期及之后的所有款项。

6. 安全工具。贷款人特此授权行政代理按下列方式对现有抵押贷款进行修订、修订或重述第3(J)条本修正案的一部分。

7. 进一步保证。每一贷款方应并应促使其每一受限制子公司和每一其他贷款方签署和交付行政代理或任何贷款人可能合理要求的进一步协议和文书，并采取可能合理要求的进一步行动，以实现本修正案和其他贷款文件的规定和目的，并创建、保留和完善行政代理在抵押品中的留置权。

8. 条件效益。本修正案和信贷协议中的所有条件仅用于行政代理和贷款人的利益，除行政代理和贷款人外，任何人不得依赖或坚持遵守该条款。

9. 批准。每一贷款方特此批准其在现有信贷协议下的所有义务及其作为一方的每一份贷款文件，并同意并承认该信贷协议及其作为一方的每一贷款文件在本修正案生效后应继续完全有效。在不限制前述一般性的情况下，每一贷款方特此确认、批准并同意：(I)由贷款方于2023年7月3日签署并以行政代理为受益人的担保协议仍然完全有效；(Ii)对现有信贷协议和本协议预期的其他贷款文件的修改不构成更新；以及(Iii)根据前述担保协议授予的担保权益继续以其原来的优先顺序担保义务，因为此类义务可能会根据本修正案预期的增加承诺而不时增加。各担保人在此批准、确认、承认并同意其在《担保》项下的义务是完全有效的，并且根据《担保》的条款，各担保人继续无条件且不可撤销地保证在到期时足额和准时付款，无论是在规定的到期日或更早的时候，通过加速或其他方式，这些义务可能已被本修正案修订，其签署和交付本修正案并不表明或确立担保人在签署和交付信贷协议、票据或任何其他贷款文件的修订、同意或豁免方面的批准或同意要求。本修正案中的任何条款都不会使贷款人的任何权利、债权、留置权、担保权益或权利在任何此类文件中失效、变更或解除，借款人也不会从任何此类文件中产生或包含的任何契诺、担保或义务中解脱出来。

10. 申述及保证。借款人特此声明并向行政代理和贷款人保证：(A)本修正案已正式签立，且

代表借款人交付，(B)本修正案构成可根据其条款对借款人强制执行的有效和具有法律约束力的协议，(C)本修正案的执行、交付和履行已得到借款人的正式授权，(D)贷款文件中包含的贷款方的所有陈述和担保在本修正案之日和截至该日在所有重要方面(或在该等陈述和担保中包含重大限制)都是真实和正确的，(E)并无发生任何持续的失责或失责事件，及(F)HH营运中的有限责任公司已根据信贷协议的规定解散及终止。

11. 发放申索。借款人和担保人本身、其继承人和受让人以及所有与之有利害关系的人(统称为释放方)，特此自愿和永久地解除、解除和宣告行政代理人、贷款人及其各自的高级管理人员、董事、股东、雇员、代理人、继承人、受让人、代表、关联公司和保险公司(以下有时统称为被释放的当事人“)以及所有索赔、诉讼因由、债务、损害赔偿、费用(包括但不限于律师费和法院或其他诉讼的所有费用)，以及免除当事人因从时间开始到执行本修正案之日发生的任何行为、事件、交易或不作为(如果与贷款文件有关)而具有或可能产生的各种类型或性质的损失、直接或间接的、固定的或有的损失。已公布的索赔“)，但下列情况除外：(1)贷款文件规定的贷款人未来的责任和义务以及贷款当事人对各自存放在贷款人的资金的权利不应包括在免责期限索赔中；(2)借款人要求纠正明显的会计错误和类似行政错误的权利不应包括在期限免责索赔中。免责方的明确意向是，免责方的索赔应包括因任何被免责方的疏忽、严重疏忽或故意行为不当而引起或可归因于的任何索赔或诉讼原因。

12. 同行.本修正案可以签署任何数量的副本，每个副本都应是一份正本，所有副本一起构成一份相同的文书。以电子邮件、传真、“便携文件格式”(“.pdf”)形式的电子邮件或其他电子方式交付本修正案签字页的签约副本，以保留被发送物品的原始图形和图片外观，应与手动交付本修正案的副本一样有效。

13. 效应。这项修正案是贷款文件之一。除经修改外，现有的信贷协议应保持不变，并具有充分的效力和效力，贷款各方特此批准信贷协议的条款(经修订)，包括但不限于下列条款第11.12条 和 第11.18条其内容并入本文， 作必要的变通.

[故意将页面的其余部分留空]

完整协议. 本修订案构成双方之间的全部协议，但主题除外。 此外，在这方面，本修正案和其他书面借用文件共同代表了双方之间的最终协议，并且可能不受此类各方先前、当时或随后口头协议的证据的约束。

此类各方之间不存在不书面的口头协议。

兹证明，本修正案自上文首次写下的日期起生效。

签署的目的有限：（a）承认上述修订，（b）确认、批准和同意（i）质押协议仍然完全有效，（ii）对信贷协议和其他贷款文件的修改不构成应收账款，及（iii）根据质押协议授予的担保权益继续以其原始优先权担保债务，因为此类义务可能会根据本修正案设想的增加承诺不时增加，并且（c）同意不得采取任何违反《公约》的行动或要求任何贷款方采取任何违反《公约》的行动 第7.1（g）节 或第7.4（f）节 或 (g) 信贷协议（经本修正案修改）的规定。

附表2.1

承付款和适用的百分比

DDTL或有承诺:

Capital Farm Credit，ACA的DDTL或有承诺相当于75，000，000.00美元，是唯一一家拥有DDTL或有承诺的分包商。 此类DDTL或有承诺不代表Capital Farm Credit，ACA自第二修正案生效日期起的具有约束力的承诺，并且须遵守经信贷协议第二修正案修订的信贷协议中描述的条件和批准。

上述总信用风险敞口百分比是扣除DDTL或有承诺后计算的。 如果DDTL信贷根据信贷协议中规定的条款生效，贷方各自的总信贷风险敞口和由此产生的百分比将自动调整以计入该风险。

时间表11.11

通告

附件A

[参见随附的形式信贷协议]

信贷协议

其中


DBRLAND LLC，
作为借款人

DBC REIt LLC、DBC DESERT LLC、DBC REEVES LLC、DELAWARE BASIN RANCHES Inc.、DBC SOlar LLC和PEcos RENEWABLES LLC，作为担保人

其他担保人从时间到时间派对到此


出借人不时与本合同签约。


德克萨斯州资本银行，
作为行政代理人和信用证签发人

TCBI机构，Inc.，
作为联合首席编辑员和独家图书管理员

北卡罗来纳州富国银行，

作为联合首席执行官

学生银行，

作为联合首席调度员

和

资本农场信贷，ACA，

作为产权代理


日期截至2023年7月3日

目录

页面

信贷协议

本信用证章程（该章程可能会不时修订、重述、补充或以其他方式修改，本”协议”），日期为2023年7月3日，由特拉华州有限责任公司DBRLAND LLC（“借款人”）、DBC REIt LLC，特拉华州有限责任公司（“DBRREIT“），作为特拉华州有限责任公司BBB DESERT LLC的担保人（“DBC沙漠“），作为担保人，DBC REEVES LLC，特拉华州有限责任公司（“DBC里夫斯”），作为担保人，DELAWARE BASIN RANCHES Inc.，一家德克萨斯州公司（“DBRI)，作为担保人，特拉华州有限责任公司DBR Solar LLC(DBR太阳能)，作为担保人，特拉华州有限责任公司Pecos Renewable Energy LLC(佩科斯可再生能源)，作为担保人，其他担保人不时与本合同一方，贷款人与本合同不时一方(统称为出借人“每个人都单独地”出借人“)，以及德克萨斯州银行德克萨斯资本银行作为行政代理和L/C发行人。

独奏会

借款人已要求贷款人按照本协议的规定向借款人提供信贷。贷款人愿意在下列条款、条款和条件的约束下向借款人提供此类信贷。

因此，考虑到本协议所载的前提和相互约定，本协议双方同意如下：

第二条。

定义

第2.1条定义。如本协议所用，本协议的所有证物、附录和附表以及根据本协议制作或交付的任何票据、证书、报告或其他贷款文件中，下列术语的含义应与本条第一条或下文提及的规定、章节或叙述中所赋予的含义相同：

“帐号“指UCC中定义的帐户。

“帐户控制协议

“采办“指任何人士收购(A)另一人的多数股权，(B)另一人的全部或几乎所有资产，或(C)另一人的全部或几乎所有业务单位或业务范围，在每种情况下(I)是否涉及与该另一人的合并或合并，及(Ii)是否在一(1)项交易或一系列相关交易中收购。

“收购注意事项“指借款人或其任何受限制附属公司为取得财产而付出的代价，包括但不限于(A)任何现金、财产(不包括股权)或所提供服务的公平市价，加上(B)

借款人或其任何受限制附属公司因该等收购而承担、招致或担保的任何债务的数额(以其他方式不包括在内)。

“额外担保人“是否具有在第12.12条.

“调整后的期限软“就任何计算而言，指的是年利率等于(A)期限SOFR加 (b)SOFR期限调整; 提供 如果如此确定的调整后期限SOFR低于下限，则调整后期限SOFR应被视为下限。

“管理代理“指德克萨斯资本银行，在根据本协议的条款指定继任行政代理人之前，以任何贷款文件下的行政代理人的身份，此后，指该继任行政代理人。

“行政调查问卷“指由管理代理提供的形式的管理调查问卷。

“受影响的金融机构“指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司“就任何人而言，指通过一（1）个或多个中间人直接或间接控制或受该人控制或与该人共同控制的任何其他人。

“附属债务“是否具有在第12.5条.

“代理方“统称为行政代理及其关联方。

“协议“具有本文引言段中规定的含义，包括所附或以其他方式标识的所有附表、附件和附录。

“反腐败法“指适用于贷款方或其任何控制或控制关联公司的任何司法管辖区的所有州或联邦法律、规则和法规，包括《FCPA》和《银行保密法》，以及其他司法管辖区的其他类似反腐败立法。

“反恐怖主义法“是否具有在第5.21节.

“适用保证金“是指以下根据杠杆率规定的每年适用百分比，行政代理根据 第6.1(C)条:

因杠杆率变化而导致的适用保证金的任何增加或减少应自根据以下规定交付合规证书之日后的第一个工作日起生效 第6.1(C)条; 提供如果符合证书在按照该条款规定到期时未交付，则应所需贷款人的请求，第1级定价应自要求交付符合证书之日后的第一个营业日起适用，并应一直有效，直至交付符合证书之日为止。

如果由于借款人财务报表的任何重述或其他调整或任何其他原因，借款人或被要求的贷款人确定(I)借款人在任何适用日期计算的杠杆率不准确，并且(Ii)适当计算杠杆率将导致该期间的更高定价，借款人应立即并追溯义务，应适用贷款人或L/C发行人(视情况而定)的要求，立即向行政代理支付款项。在根据美国破产法对借款人发出实际或被视为已发出的济助令后，在行政代理、任何贷款人或L/出借人不采取进一步行动的情况下，一笔相当于该期间应支付的利息和手续费超过该期间实际支付的利息和手续费的金额。第2条或以下第九条.

“适用百分比“指(A)就初始期限贷款安排而言，就任何初始期限贷款贷款人而言，指该初始期限贷款贷款人在该时间的初始期限贷款承诺所代表的初始期限贷款承诺总额的百分比(小数点后至第九位)(或，在第二修正案生效日期之后的任何时间，该初始期限贷款机构在该时间的未偿还金额)；(B)就DDTL贷款安排而言，在任何时间就任何DDTL贷款人而言，(C)就循环信贷安排而言，就任何循环信贷贷款人而言，该循环信贷贷款人当时的循环信贷承诺占循环信贷承诺总额的百分比(执行至小数点后第九位)；提供如果循环信贷承诺已根据本条款终止，则每个循环信贷贷款人的适用百分比应根据紧接终止之前和根据本条款作出的任何后续转让生效后该循环信贷贷款人的适用百分比来确定。

“适用费率“指(A)如属基本利率贷款，指基本利率加加 适用保证金。

“核准基金“指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体的实体或关联公司管理或管理的任何基金。

“编排者指TCBI证券公司，以其唯一牵头安排人和唯一账簿管理人的身份。

“分配和假设“指贷款人和合资格受让人(经其要求同意的任何一方同意)订立的转让和承担第11.8条)，并由管理代理接受，实质上是附件A 或行政代理批准的任何其他形式。

“授权方“是否具有在第11.11（d）（iii）节.

“自动展期信用证“是指具有自动延期条款的信用证。

“可用男高音“指的是，截至任何确定日期，就当时的基准（如适用）而言，该基准的任何期限或参考该基准（如适用）计算的利息的支付期，该期限或支付期用于或可能用于确定截至该日期根据本协议的利息期长度，为避免疑问，不包括该基准的任何期限随后被从“利息期”的定义中删除 第3.3（b）（iv）节.

“自救行动“指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法“指（a）对于实施欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟救助立法附表中描述的该欧洲经济区成员国不时实施的法律、法规、规则或要求，以及（b）对于英国，英国《2009年银行法》第一部分（经不时修订）和适用于英国的任何其他法律、法规或规则，涉及不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构的解决（通过清算、管理或其他破产程序除外）。

“银行产品协议“指任何贷款方或其任何受限制子公司与银行产品提供商之间不时就任何银行产品签订的某些协议，包括但不限于对冲协议。

“银行产品债务“指任何贷款方或其任何受限制附属公司根据银行产品协议或由银行产品协议证明欠任何银行产品供应商的所有义务、负债、或有偿还义务、手续费及开支，不论是直接或间接、绝对或或有、到期或将到期的款项，不论是现有的或以后产生的，并包括任何贷款方或该受限制附属公司因该银行产品供应商购买参与或履行根据银行产品协议向任何该等受限制附属公司提供的银行产品而有义务向任何银行产品供应商偿还的所有款项。为免生疑问，任何套期保值协议项下产生的银行产品债务应由其套期保值终止价值决定。

“银行产品提供商“指与任何贷款方或其任何受限制附属公司订立银行产品协议或向其提供银行产品的任何人士，而该等借款方或其任何受限制附属公司在该人是贷款人或贷款人的关联公司时订立该银行产品协议或提供该银行产品，不论该人是否在任何时间不再是贷款人或贷款人的关联公司(视属何情况而定)。

“银行产品“指任何银行产品提供商向任何贷款方提供的、向其提供的便利或与其达成的任何交易，包括(A)存款账户，(B)现金管理服务，包括金库、存管、返还项目、透支、控制支付、商户储值卡、e-Payables服务、电子资金转账、州际托管网络、自动结算所转账(包括自动清算所通过直接联邦储备FedLine系统处理电子资金转账)和与任何银行产品提供商维持的其他现金管理安排，(C)借记卡、储值卡、和信用卡(包括商业信用卡(包括所谓的“采购卡”或“P卡”)以及借记卡和信用卡处理服务或(D)套期保值协议。

“破产法指“美国法典”第11条标题为“破产”，现在和今后有效，或任何后续法规。

“基本费率“指任何一天的年利率，等于(A)该日的最优惠利率；(B)该日的联邦基金利率的总和加0.5%(0.5%)；及(C)调整后期限SOFR，为该日的一个月期限加1%(1.00%)；提供, 然而，，如果依据上述规定确定的基本利率应低于1%(1.00%)，则该利率应视为1%(1.00%) 为本协议的目的。由于最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR的变化而导致的基本利率的任何变化，应分别在最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR的此类变化生效之日起生效。

“基本利率借款“就任何借款而言，指构成该等借款的基本利率贷款。

“基本利率贷款“指以基本利率计息的贷款。

“基本利率期限SOFR确定日具有“SOFR”一词的定义中所给出的含义。

“基准“最初是指SOFR期限参考利率; 提供 如果就SOFR期限参考利率或当时的基准利率发生基准转换事件，则“基准”指适用的基准替代，只要该基准替代已根据 第3.3(B)(I)条.

“基准利率借款“就任何借款而言，指构成该等借款的基准利率贷款。

“基准利率贷款“指根据当时的基准(最初为调整后期限SOFR)计息的贷款。

“基准替换“是指对于任何基准转换事件，可由管理代理确定适用基准更换日期的以下顺序中列出的第一个备选方案：

(A)(I)每日简单SOFR和(Ii)相关基准更换调整的总和；或

(B)行政代理和借款人选择的替代基准利率作为当时基准的替代基准利率的总和，同时适当考虑到(A)任何替代基准利率的选择或建议或

有关政府机构厘定该利率的机制或(B)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以厘定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的现行基准利率，以及(Ii)相关的基准置换调整。

如果根据以下规定确定的基准替换(A)条 或 (b)如果上述数额低于下限，则就本协定和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替换调整“是指，(A)对于每日简单SOFR，0.11448%，以及(B)对于当时的基准的任何其他替换，对于任何适用的利息期间和该未调整的基准替换的任何设置的可用的期限，利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，已由管理代理和借款人选择，并适当考虑(I)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法，有关政府机构以适用的未经调整基准取代该基准，及/或(Ii)任何发展中或当时盛行的厘定利差调整的市场惯例，或计算或厘定该利差调整的方法，以取代该基准，以取代当时以美元计价的银团信贷安排的适用未经调整基准替代。

“基准更换日期“指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(A)如属“基准过渡事件”定义(A)或(B)款的情况，以下列两者中较迟的日期为准：(1)公开声明或公布其中提及的资料的日期及(2)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准的所有可用承租人(或该基准的组成部分)的日期；或

(B)在“基准过渡事件”定义第(C)款的情况下，监管监管机构已确定并宣布该基准的所有可用基准期(或用于计算该基准点的已公布部分)的第一个日期，以使该基准点(或其部分)的管理人不具代表性；但这种非代表性将通过参考(C)款所指的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准(或其部分)的任何可用基准期。

为免生疑问，在第(A)或(B)款的情况下，就任何基准而言，当(A)或(B)款所述的适用事件发生时，将被视为已发生“基准更换日期”，该事件涉及该基准的所有当时可用的承租人(或用于计算该基准的已公布组成部分)。

“基准过渡事件“指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生：

(A)由该基准(或用以计算该基准的已发表部分)的管理人或其代表所作的公开声明或发表资料，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其该部分)的所有可供使用的高音，提供那就是在那个时候

在这种声明或出版物中，没有继任管理人将继续提供这种基准(或其组成部分)的任何可用基调；

(B)由监管监管人为该基准的管理人(或在计算该基准时所使用的已公布的组成部分)、理事会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产管理人员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或处置权限的法院或实体所作的公开陈述或资料发布，声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，提供 在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该基准（或其该部分）的任何可用期限;或

(C)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人所作的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其部分)的所有可用承租人不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准不可用期限“指从基准替换日期发生之时开始的时期（如果有的话）（a），如果此时没有基准替换已为以下和根据任何贷款文件的所有目的替换当时的基准， 第3.3(B)条 和（b）在基准替代品已为本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的替代当时的基准时结束 第3.3(B)条.

“受益所有权认证“指《受益所有权条例》所要求的关于受益所有权的证明。

“实益所有权监管“意思是31 C.F.R.§1010.230.

“福利计划“指（a）“员工福利计划”中的任何一项（如ERISA第3（3）条所定义）受ERISA第一章约束，（b）本准则第4975条所适用的本准则第4975条所定义的“计划”，及（c）其资产包括的任何人（就计划资产法规而言或就ERISA第一篇或守则第4975条而言）任何此类“员工福利计划”或“计划”的资产。

“《BHC法案》附属机构“一方的”是指“附属公司”（该术语的定义和解释根据， “美国法典”第12编第1841(K)条)这样的聚会。

“董事会“指美利坚合众国联邦储备体系理事会。

“借款人“指在本协议导言段中确定的人及其继承人和受让人，在下列允许的范围内第11.8条.

“借债“指循环信贷借款或定期贷款借款，视情况而定。

“借用请求“指循环信贷借款请求或定期贷款借款请求(视情况而定)。

“工作日“就所有目的而言，指周一至周五的工作日，但法定假日或法律授权或要求德克萨斯州达拉斯的银行机构关闭的日子除外。除另有规定外，此处使用的术语“天”指的是日历日。

“现金抵押指为一个或多个L/C发行人或循环信贷贷款人的利益，质押和存入或交付给行政代理，作为循环信贷贷款人的L/C义务或义务的抵押品，以资助与L/C债务、现金或存款账户余额有关的参与，或者，如果行政代理和L/C发行人应自行决定是否同意其他信贷支持，在每种情况下，均应根据行政代理和L/C发行人满意的形式和实质文件。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金等价物“指中所述的资产第(B)条, (c) 和 (d) 的 第7.5条.

“现金利息支出“指任何人士于任何期间内实际支付或应付的所有未清偿资金债务的总利息开支，包括但不限于对冲协议下有关利率的所有折扣及所有成本净额，但不包括非现金应付的利息开支(并理解及同意，承销费、结构费、安排费、预支费、预支费及其他类似前述的费用不应计入现金利息开支的计算中)，均按公认会计原则厘定。

“伤亡事件“指贷款方或其任何受限制子公司的任何财产的任何损失、伤亡或其他保险损害，或任何国有化，在征用权下或因谴责或类似程序而被接管。

“控制权的变化” 指发生以下任何情况：

(B)于任何时间，Holdings将停止直接拥有及控制借款人的全部已发行及尚未偿还的股权，并控制借款人；惟借款人成为另一人的附属公司的交易，如(I)该人为新母公司，(Ii)紧接交易后，新母公司直接拥有借款人100%的股权并控制借款人，及(Iii)新母公司在进行交易的同时或紧接交易进行后，以质押协议的形式签署质押协议，并向行政代理交付质押协议，则该交易不会构成控制权的改变。

“法律上的变化“指在本协定日期后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；(B)任何法律、规则、条例或条约的任何改变，或任何政府当局对其管理、解释、执行或适用的任何改变；或(C)提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论

或不具有法律效力)由任何政府当局；提供尽管本协议有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和根据该法案发布的或与之相关的所有请求、规则、准则或指令或其实施，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、准则或指令，在每种情况下均应被视为法律上的变化

“截止日期“指的是所有先决条件的第一个日期第4.1节符合或豁免符合第11.10条.

“代码"是指经不时修订的1986年《国内税收法》。

“抵押品“统称借款人和其他贷款方的所有财产，根据担保文件授予和/或声称授予优先权，以担保债务或其任何部分，但排除资产除外。

“商业运营日期“是指重大项目基本完成并具有商业可操作性的日期。

“承诺“指初始贷款承诺、DDTL或有承诺或循环信贷承诺，视情况而定。

“承诺费“是否具有在第2.3(C)条.

“商品账户“应具有UCC第9条所规定的含义。

“商品交易法“指商品交易法(《美国法典》第7编第1节及以后各节.)，并不时修改，以及任何后续法规。

“通信“统称为借款人或代表借款人根据任何贷款文件或其中预期的交易提供的任何通知、要求、通讯、信息、文件或其他材料，并通过电子通信方式分发给行政代理人、任何贷方或信用证发行人 第11.11（d）节)，包括通过该平台。

“合规证书“指实质上属以下形式的证书附件B，或借款人和行政代理同意的任何其他形式，并由借款人的负责人员准备和认证。

“合规变更“就术语SOFR或任何基准替换的使用、管理或任何相关约定而言，指任何技术、行政或操作上的变化(包括对”基本利率“、”营业日“、”利息期“(或任何类似或类似的定义)、”美国政府证券营业日“的定义、或确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间和频率、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、违约条款的适用性以及其他技术上的变更，行政或业务事项)，行政代理决定可能是适当的，以反映任何该等费率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该费率(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理任何该等费率的市场惯例，则以

对于本协议和其他贷款文件的管理，行政代理的决定是合理必要的)。

“关联所得税“是指对净收入（无论如何计价）征收或衡量的其他连接税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“合并有形资产净值“指借款人及其受限制子公司截至最近一个财政季度末的总资产，减去借款人及其受限制子公司的所有商誉、商号、商标、专利、未摊销债务贴现和费用以及反映在资产负债表上的其他类似无形资产，这是根据公认会计原则在综合基础上确定的。为免生疑问，综合有形资产净值不应包括归属于不受限制的附属公司或合营公司的任何资产，或构成除外出资资产的任何资产。

“组成文件“指(A)就法团而言，其章程细则或公司注册证书及章程；(B)就普通合伙而言，其合伙协议；(C)就有限责任合伙而言，其有限合伙证书或成立证书(视何者适用而定)及合伙协议；。(D)如属信托，其信托协议；。(E)如属合营企业，其合营企业协议；。(F)如属有限责任公司，其组织章程、营运协议、规例及/或其他组织及管治文件及协议；。(G)就任何其他实体而言，其组织和治理文件及协定。

“控制” 指直接或间接拥有指导或导致某人的管理或政策的方向的权力，无论是通过行使投票权的能力、合同还是其他方式。“控管“和”受控“具有与之相关的含义。

“覆盖实体”指以下任何一项：（a）“涵盖实体”，该术语在以下定义并根据以下定义解释： 12 C.F.R.第252.82(B)条;（b）“受保银行”一词的定义和解释， 12 C.F.R.第47.3(B)条或(C)该术语的定义和解释所依据的“涵盖FSI”，12 C.F.R.第382.2(B)条.

“被保险方“是否具有在第11.30节.

“信用延期“指（a）借款和（b）信用证信用延期。

“固化量“是否具有在第9.4节.

“治愈期“具有中规定的含义 第9.4节.

“治愈权“是否具有在 第9.4节.

“日常简单的软件“指任何一天的SOFR，该利率的惯例(将包括回顾)由行政代理根据有关政府机构为确定商业贷款的”每日简单SOFR“而选择或建议的该费率的惯例而制定；提供如果行政代理决定任何这样的公约在行政上不可行，则行政代理可以在其合理的酌处权下制定另一公约。

“每日简单SOFR贷款“指以Daily Simple Sofr为基础的计息贷款。

“DBR沙漠“具有本协定导言段中规定的含义。

“DBR里夫斯“具有本协定导言段中规定的含义。

“DBR REIT“具有本协定导言段中规定的含义。

“DBR太阳能“具有本协定导言段中规定的含义。

“DBRI“具有本协定导言段中规定的含义。

“DDTL或有承付“对每个DDTL贷款人来说，是指其根据下列规定向借款人提供延迟提取定期贷款的义务第2.1(B)(Ii)条在任何时间未偿还的本金总额不得超过该DDTL贷款人在附表2.1在“DDTL或有承诺”标题下或在转让和假设中与该标题相对的标题下，该DDTL贷款人根据其成为本协议一方的金额可根据本协议不时调整。

“DDTL生效通知“是否具有在第4.3节.

“DDTL设施“指由DDTL或有承诺和根据下列条件发放的延迟提取定期贷款组成的定期贷款 第2.1(B)(Ii)条，但在各方面须受下列一间或多间DDTL贷款人事先发出的书面通知所规限第2.1(B)(Ii)条此类DDTL贷款人已承诺根据该条款提供延期提取定期贷款。

“DDTL贷款人” 是指所列人员 附表2.1持有DDTL或有承诺或延期提取定期贷款的任何其他人，以及根据转让和假设成为本协议当事人的任何其他人，但根据转让和假设不再是持有延迟提取定期贷款的一方的任何此等个人除外。

“债务“指截至任何确定日期(无重复)的任何人：(A)该人对借款的所有义务；(B)由债券、票据、债权证或其他类似文书证明的该人的所有义务(为免生疑问，不包括下述类型的义务第(L)条(J)任何所谓“合成租约”项下的任何债务，计算方法为有关租契下的剩余租约付款的资本化款额，而该款额是该人在截至该日按照公认会计原则拟备的资产负债表上，假若该租约是作为融资租赁义务而编制的；。(K)[保留]；。(L)该人就信用证、银行承兑汇票、担保或其他债券及类似票据而承担的所有付款及偿还义务(不论是否或有)；。(M)该人就任何计划下无资金来源的既得利益所负的所有超过$500,000的负债；。(N)该人士的所有对冲责任净额，按其对冲终止价值估值；及。(O)该人士就不符合资格的股权所承担的所有责任。

就所有目的而言，任何人的债务包括该人是普通合伙人或合营公司的任何合伙企业或合营企业(本身为法团或有限责任公司的合营企业除外)的债务，除非该等债务明文对该人无追索权。任何人的任何债项的款额(F)条

“还本付息“对任何人来说，指在任何期间，(A)就该人的所有有资金资助的债务而定期支付的所有定期本金(但不包括定期支付全数偿还该等有资金资助的债务的本金)及(B)在该期间内已支付或应付的所有现金利息开支的总和。

“债务人救济法“系指《破产法》或现在或以后生效的任何其他国内或国外适用法律，涉及破产、破产、清算、接管、重组、为债权人利益而转让、暂停、安排或重组债务、延长或调整债务，或影响债权人权利的类似法律。

“契据“指授予费用所有权的任何契据或其他不动产文书。

“默认“指违约事件或某一事件或条件的发生，而该事件或条件在发出通知或经过一段时间后或两者兼而有之，即会成为违约事件。

““指(A)用于信用证费用以外的债务时，等于(一)基本利率加(Ii)适用于基本利率贷款的保证金加然而，前提是加每年2%(2%)，以及(B)用于信用证费用时，费率等于适用的保证金加每年2%(2%)；然而，前提是在任何情况下，违约利率都不得超过最高利率。

“默认权限“具有在中赋予该术语的含义，并应根据《美国联邦判例汇编》第12编252.81节, 47.2 或 382.1，视情况而定。

“违约贷款人“意思是，在符合第11.22(B)条行政代理或L/C发行人书面声明其不打算履行本协议项下的资金义务，或已就此发表公开声明，(C)在行政代理或借款人提出书面请求后三(3)个工作日内，未能向行政代理和借款人书面确认其将履行本协议项下的预期资金义务(提供则该贷款人须据此停止作为违约贷款人(C)条提供贷款人不应违约

贷款人仅因政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权，只要该所有权权益不会导致或使该贷款人免于美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议。第(A)条穿过(d)在没有明显错误的情况下，上述应是决定性的和具有约束力的，该贷款人应被视为违约贷款人(受第11.22(B)条)在向借款人和每一贷款人发出关于该项决定的书面通知后。

“延迟支取生效日期“是指下列条件中规定的发放延期提取定期贷款的所有先决条件的第一个日期第4.2节和第4.3节

“延期支取定期贷款.

“存款账户“应具有UCC第9条所规定的含义。

“处置指在任何交易或事件或一系列交易或事件中(包括根据分部)进行的任何出售、租赁、分租、许可、转让、转让、转易、免除、损失或其他处置，或订立任何合同，而该合同的履行将导致在任何交易或事件或一系列交易或事件中(包括根据分部)产生任何财产权益或拥有财产的附属公司的任何权益；处置”与此具有相关的含义。

“不符合资格的股权“指根据其条款(或可转换或可交换的任何担保或其他股权的条款)，或在任何事件或条件发生时(A)到期或强制赎回的任何股权(不包括不符合条件的股权)，根据偿债基金债务或其他方式(控制权变更或资产出售的结果除外，只要其持有人在控制权变更或资产出售事件发生时的任何权利须提前全额偿还应计和应付的贷款和所有其他债务并终止承诺)，(B)可由持有人选择全部或部分赎回，(C)规定定期以现金支付股息，或(D)可以或可以转换为债务或任何其他股权，构成不合格的股权，在每一种情况下，均在到期日后九十一(91)天之前；提供如果该等股权是根据任何贷款方或贷款方的任何附属公司的雇员利益计划或任何该等计划而发行予该等雇员，则该等股权不应仅因任何贷款方或其任何附属公司为履行适用的法定或监管义务或因该雇员的终止、死亡或残疾而被要求回购而构成不符合资格的股权。

“可分配自由现金流金额“指在任何确定日期，以下各项中较小者：

(A)(1)测试期最近终了的自由现金流量，其财务报表已依据第6.1(B)条, 减号(Ii)依据下列各项作出的所有受限制付款的总额第7.4(C)条, (d), (e) 和(f)在该测试期间或之后；或

(B)(1)借款人最近两个完整财政季度期间的自由现金流量，其财务报表已依据第6.1(B)条，减去(Ii)根据下列条件支付的所有限制性付款的总金额第7.4(C)条, (d), (e) 和(f)在此期间或之后。

“美元“和”$“是指美利坚合众国的合法货币。

“国内子公司“指根据美国任何政治分区的法律成立的任何子公司。

“EBITDA“指对任何人而言，在任何期间内，按综合基础为该人及其附属公司厘定的数额，相等于：

(A)该期间的净收入；加

(7)出售资产(正常业务过程中的存货除外)或终止套期保值交易造成的损失，以及任何套期保值协议按市值计价的未实现净亏损；第(Ix)条在任何四(4)个会计季度期间不得超过5,000,000美元；(X)任何合理的费用、成本和支出，包括审计费用，涉及(A)合格首次公开募股或(B)借款人、控股公司或任何其他直接或间接控股公司借款人的普通股权益的第二次公开发行，为发行人带来至少100,000,000美元的净收益；(Xi)与已支付或应计的任何收购或其他投资相关的任何收益和其他或有对价债务的金额；(Xiii)所有其他非现金亏损、开支或收费，以及按照公认会计原则综合厘定的其他营业外开支，但不包括任何非现金亏损、费用或开支(A)为未来期间将作出或预期作出的现金开支或付款而应计的储备金，或(B)与帐目及存货的撇账、撇账或储备有关的储备金，在每种情况下均为该期间；。(Xiv)在该期间内作出的任何准许的税项分配的款额；。及(Xv)(A)非常亏损及非常或非经常性成本、收费或开支(包括因实施节支措施而产生的任何非常或非经常性营运开支或任何非常或非经常性开支或因法律及判决和解而产生的任何非常或非经常性收费或开支，以及与合约收购、合成合营或其他有关的合约收购成本及结构性红利支付的成本及开支)、遣散费、搬迁费用及削减或修改退休金及退休后雇员福利计划的费用及(B)重组费用、应计或储备(包括与收购及关闭或合并设施有关的重组成本)及其他相关费用。第(Xv)条，连同该期间的材料项目EBITDA调整额，不得超过该期间EBITDA的20%(计算时不考虑任何此类费用、应计、准备金、成本节约、运营费用减少

和协同效应)；以及如果进一步提供，根据以下条件追加的总金额第(Viii)条穿过(X)、(Xii) 和 (xv) 前一项不得超过该期间EBITDA的20%(在实施任何此类追加前计算)；减号

(C)不重复，总和在计算净收入时包括以下各项：(1)所得税抵免；(2)根据公认会计原则确定的非常和非经常性收益；(3)出售资产(正常业务过程中的存货除外)或因终止套期保值交易而产生的收益，以及任何套期保值协议按市值计价的未实现净收益；(4)增加净收入的所有非经常性、非现金项目，但不包括任何非现金收益，该非现金收益是对任何前期预期现金项目的应计项目或现金储备的冲销(不包括在根据本定义计算EBITDA时已重新计入净收入的任何此类应计项目或现金储备)；。(5)在该期间就下列所述非现金费用所作的任何现金支付。(B)(Vi)条(六)任何被排除的缴款资产的收益或其他收入。

为计算任何测试期的EBITDA，如果此人在该测试期内完成了材料购置或材料处置，则该测试期的EBITDA应在给予形式效力后计算，如同该材料购置或材料处置(视情况而定)发生在该测试期的第一天一样；但(A)所有此类备考计算应令行政代理满意，以及(B)除非行政代理在相关计算日期前五个工作日内收到行政代理合理要求的书面文件，且所有形式和实质均合理地令行政代理满意，否则不允许进行此类备考调整。EBITDA应增加适用于前四个会计季度的贷款方任何重大项目的任何重大项目EBITDA调整金额。

“欧洲经济区金融机构“指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、属于下述机构的母公司的任何实体(A)条 或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该机构是中所述机构的子公司 第(A)条 或 (b) 符合这一定义，并受到其母公司的统一监督。

“欧洲经济区成员国“指欧盟的任何成员国、冰岛、列支敦士登和挪威。

“EEA决议授权机构“是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何被委托公共行政当局的人（包括任何受托人），负责解决任何欧洲经济区金融机构。

“电子记录“具有《美国法典》第15编第7006条中赋予该术语的含义，并应根据该定义进行解释。

“电子签名“具有15 U.S.C.赋予该术语的含义，并应根据15 U.S.C.进行解释7006.

“符合条件的受让人“指任何符合以下条件成为受让人的人第11.8（b）（iii）节, (v) 和 (vi)(但须获得下列规定的同意(如有的话)第11.8（b）（iii）节).

“环境法“指与人类健康有关的任何和所有联邦、州和地方法律、法规、司法决定、命令、法令、规则、许可证、许可证和其他政府限制和要求（在与接触危险材料有关的范围内）或环境，包括但不限于综合环境响应，经1986年《超级基金修正案和重新授权法》修订的《赔偿和责任法》， 42 U.S.C.§9601及以下。《资源保护和恢复法》， 42 U.S.C.§6901及以下。经《清洁水法》修订的《联邦水污染控制法》， 33南加州大学§1251及以下。《清洁空气法》， 42 U.S.C.§7401及以下。、《紧急规划和社区知情权法案》， 42 U.S.C.§11001及以下。《危险材料运输法》， 49 U.S.C.§5101及以下。《有毒物质控制法》， 15 U.S.C.§2601及以下。、1990年《石油污染法》， 33南加州大学§2701及以下。、《安全饮用水法案》， 42 U.S.C.§ 300 f及以下。、《职业安全与健康法》， 29 U.S.C.§651及以下各节。、《联邦杀虫剂、杀真菌剂和杀鼠剂法案》， 7 U.S.C.§136及以下。《濒危物种法案》，《美国法典》第16编第1531节及以后各节，《国家环境政策法案》，《美国法典》第42编第4321节及以后各节，1899年的《河流和港口拨款法案》，《美国法典》第33编第407节、所有类似的州法规和地方性法规，以及根据这些法规颁布的所有法规，以及与这些立法有关的所有行政和司法行动，所有这些都是不时修改的。

“环境责任“对任何人而言，指任何人的所有责任、义务、责任、补救行动、损失、损害赔偿、惩罚性损害赔偿、后果性损害赔偿、三倍损害赔偿、成本和开支(包括但不限于所有合理的费用、律师的支出和开支、专家和咨询费以及调查和可行性研究的费用)、罚款、处罚、制裁以及因任何人的任何索赔或要求而产生的利息，不论该索赔或要求是基于合同、侵权行为、默示或明示保证、严格责任、刑事或民事法规，包括任何环境法、许可证、命令或与任何政府当局或其他人达成的协议，由于此人或其附属公司过去、现在或将来的操作而导致的健康或安全状况或有害物质向环境中的释放或威胁释放。

“股权“对于任何人来说，是指所有股本股份（或其他所有权或利润权益）该人、从该人购买或收购股本股份的所有认购权、期权或其他权利（或其他所有权或利润利益）该人，所有证券可转换为或交换为股本股份（或其他所有权或盈利权益）该人员或从该人员购买或收购该股份的认购证、权利或期权（或该等其他权益），以及该人的所有其他所有权或利润权益（包括其中的合伙企业、成员或信托权益），无论有投票权或无投票权，也无论该等股份、期权、权利或其他权益在任何确定日期是否尚未行使。

“ERISA“指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法颁布的规则和条例。

“ERISA附属公司“指属同一受控集团公司成员的任何法团或行业或业务(指第414(B)条作为借款方，受共同控制(在第414(C)条本守则)与贷款方合作，或在其他方面被视为拥有贷款方的单一雇主第414(M)条 或 (o)为有关以下事项的条文的目的第412条《守则》或第303条埃里萨的。

“ERISA事件“指(A)与计划有关的可报告事件，(B)任何贷款方或任何ERISA附属公司从符合以下条件的计划中退出第4063条在其为主要雇主的计划年度内(定义见第4001(A)(2)条ERISA)或停止业务，而该业务被视为根据第4062(E)条(C)任何贷款方或任何ERISA附属公司完全或部分退出多雇主计划；(D)提交终止计划的意向通知，将计划或多雇主计划修正案视为根据部分

4041 或 4041AERISA的发生，或PBGC启动终止计划或多雇主计划的程序，(E)发生可合理预期构成下列理由的事件或情况第4042条终止任何计划或多雇主计划，或委任受托人管理任何计划或多雇主计划；。(F)根据第四章 ERISA，到期但未拖欠的PBGC保费除外 第4007条 ERISA的任何贷款方或任何ERISA关联公司，（g）任何贷款方或ERISA关联公司未能履行与任何计划或多雇主计划相关的任何融资义务，或（h）计划受到中的风险要求的约束 部303 ERISA或 部430 或处于濒危或危急状态 第305条 ERISA或 部分432 代码的。

“错误的付款“是否具有在第10.15（a）节.

“错误的付款不足分配“是否具有在第10.15（d）节.

“错误支付对班级的影响“是否具有在.

“错误的付款退货不足” 具有中所述的含义第10.15(D)条.

“误付代位权“是否具有在第10.15(D)条.

“欧盟自救立法时间表“指贷款市场协会（或任何继任者）发布的不时有效的欧盟救助立法计划。

“违约事件“是否具有在第9.1条.

“排除的帐户“应指(1)组成工资帐户(其余额仅包括与之相关的预留资金)的独立存款帐户，以及专门用于向任何贷款方的雇员支付累算的雇员福利、医疗、牙科和雇员福利索赔的账户，但任何此类账户在托管银行的记录中以证明该有限目的的方式进行；(2)含有现金或其他财产且总价值低于500,000美元的存款账户，但受账户管制协议约束的账户除外；(三)仅用作托管账户或受托或信托账户的存款账户，在每一种情况下，都有合同义务将其与贷款方的其他资产分开，以使无关联的第三方受益，但任何这类账户在托管银行的记录中的样式应以证明这种受托、托管或信托目的的方式进行，以及(四)现金抵押品账户，根据第7.2(E)、(J)、(Q)条和(s).

“不包括的资产但(A)任何贷款方因出售、转让或以其他方式处置除外资产而获得的任何收益应构成

抵押品，除非构成此类收益的任何资产或财产本身受到上述排除或以其他方式构成除外资产，以及(B)任何贷款方从任何除外资产中收到的任何现金应构成抵押品。

“排除的合同“指任何贷款方在本合同日期为当事一方的任何合同(以及由此产生的任何合同权利)，或任何贷款方在本合同日期后订立的任何合同(而贷款一方并未同意将该合同的条款排除在根据担保协议授予的留置权之外)，在任何情况下(但仅限于)，贷款方因(A)消极质押而被禁止对任何该等财产授予担保权益、质押、抵押、抵押或其他留置权，反转让条款或其他合同限制在本合同日期存在，或对于在本合同日期后签订的合同，其条款是在正常业务过程中订立的且符合过去的惯例，且没有得到贷款方的同意，目的是将该合同排除在根据本合同授予的留置权之外，或(B)该借款方或该财产所受法律的适用要求；但是，如果(I)上述(A)或(B)款所述的禁令中的任何一项根据《统一商法典》9.406、9.407、9.408或9.409条或根据任何适用法律无效或随后失效，或以其他方式不再有效或不能执行，或(Ii)适用的贷款方已征得该除外合同的其他当事人同意在该除外合同上设定留置权和担保权益，则该合同(以及由此产生的任何合同权利)应不再是排除的合同并应自动受担保协议授予的留置权和担保权益以及担保协议的条款和规定作为“抵押品”的约束。

“不包括供款资产“指在贷款方的业务中使用或有用的任何资产，或从事贷款方业务的任何人的股权，在每一种情况下，借款人都是从(A)发行或出售其股权(不合格股权除外)或借款人的任何直接或间接母公司的股权(以普通股形式向借款人贡献的范围内)和/或(B)对其普通股的贡献，在每种情况下，仅限于该资产或股权随后根据本协议条款在出资或出售符合条件的股权(视情况而定)之日起三十(30)天内出资给一家不受限制的子公司或合资企业；但：(I)任何赔偿金额的收益均不构成除外供款资产，及(Ii)任何资产如不再获准根据下列规定投资，则不再是除外供款资产第7.5(O)条.

“互换债务除外“就任何贷款方而言，指任何掉期义务，只要该贷款方的全部或部分担保，或该贷款方授予留置权的担保，根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其任何适用或正式解释)是或变得违法的，则该互换义务(或其任何担保)因任何原因未能构成《商品交易法》所界定的”合资格合同参与者“(在实施任何”保持良好，借款人或任何其他借款方为借款方的利益而提供的担保或其他协议，以及借款人或任何其他贷款方对该借款方的互换义务的任何和所有担保)在该借款方的担保或该借款方授予的留置权对该互换义务生效时。如果根据管理一(1)个以上掉期的主协议产生掉期义务，则这种排除仅适用于可归因于根据本定义第一句排除担保或留置权的掉期的掉期义务部分。

“不含税“指对收款人征收或就收款人征收的下列任何税项，或须从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税项，(A)对净收入(不论面额如何)征收或以净收入、特许经营税和分行利得税衡量的税项，在每种情况下，(I)按

第3.6(B)条)或(Ii)该贷款人更改其贷款办事处，但在每一种情况下，根据第3.4条，与此类税款相关的金额应在该贷款人成为本协议一方之前支付给该贷款人的转让人，或在该贷款人变更其贷款办事处之前支付给该贷款人，（c）归因于该贷款人未能遵守的税款 第3.4(G)条以及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。

“现有信贷协议

“非常收据

“设施

“FASB ASC“指财务会计准则委员会的会计准则编纂。

“FATCA“意思是第1471条穿过1474截至本协议之日(或任何实质上具有可比性且遵守起来不会有多大麻烦的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其的官方解释，以及根据第1471(B)(1)条执行《守则》和根据政府当局之间的任何政府间协定、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或做法，并执行《守则》的这些章节。

“《反海外腐败法》“是指经修订的1977年《反海外腐败法》。

“联邦基金利率“指任何一天的年利率(如有需要，向上舍入至最接近百分之一的百分之一)，相等於纽约联邦储备银行公布的联邦基金经纪在该日与联邦储备系统成员安排的隔夜联邦基金交易的加权平均利率，即该日的下一个营业日，提供然而，前提是，如果联邦基金利率应小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“费用信件“指截至2023年5月16日借款人、Arranger和德克萨斯资本银行之间的单独收费函，以及借款人和

“融资租赁义务“适用于任何人的，指该人以承租人身分以承租人身分租赁任何财产(不论是不动产、非土地财产或混合财产)的债务数额，而按照公认会计原则，该等财产是或应在该人的资产负债表上作为融资租赁入账；但尽管借款人因实际或拟议更新会计准则(特别是会计准则更新(ASU)2016-02年度租赁(主题842)而采用或要求采用任何变化，只有在实施此类更新的会计准则(特别包括会计准则更新(ASU)2016-02年度租赁(主题842))之前根据GAAP分类为资本租赁的租赁项下的债务才构成融资租赁义务，并且无论此类租赁是否在实施之前或之后生效。

“金融契约“指#年所列的契诺和 8.3.

“第一修正案生效日期“具有《信贷协议第一修正案》中赋予该术语的含义。

“《信贷协议》第一修正案指借款人、担保人、行政代理和贷款人之间于2024年5月10日签署的修订本协议的《信贷协议第一修正案》。

“洪水保险条例“系指(A)1968年《国家洪水保险法》、(B)1973年《洪水灾害保护法》、(C)1994年《国家洪水保险改革法》(修正42 USC 4001及以下)、(D)2004年《洪水保险改革法》和(E)2012年《比格特-沃特河洪水保险改革法》，在每一种情况下，现在或以后生效的《洪水保险改革法》或其任何后续法规，包括根据其颁布的任何条例。

“地板“意味着等于0.00%的利率。

“外国贷款人“指(A)如果借款人是美国人，则指非美国人的贷款人；(B)如果借款人不是美国人，则是指居住或根据法律组织的贷款人，而不是借款人居住的司法管辖区。

“欺诈性转让法“是否具有在第12.14条.

“自由现金流减号(Ii)该期间的现金利息开支，减号(Iii)就借款人及其综合受限制附属公司在该期间招致或作出的任何债务而作出或规定须作出的强制性本金付款，减号(4)该期间的所有维修资本支出数额。

“自由现金流使用证明“指实质上属以下格式的负责高级船员证明书证物一在此，(A)列出测试期和最近结束的财政季度的自由现金流的合理详细计算，(B)证明(并合理地指定

详细信息)根据以下条件支付的所有受限制付款的总额第7.4(C)条, (d), (e) 或(f)(I)在测试期内或之后，及(Ii)在上一个财政季度或之后，(C)对建议的限制性付款或投资(视何者适用而定)作出合理详细的描述，及(D)证明在实施该等限制性付款或投资(视何者适用而定)后，可分配自由现金流量金额将大于或等于0美元。

“正面曝光“是指在任何时候存在作为违约贷款人的循环信用贷款人，就L/信用证出票人而言，该违约贷款人在L/信用证债务以外的未偿还金额中的适用百分比，即该违约贷款人的参与债务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或作为担保的现金。

“基金“指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷延伸的任何人(自然人除外)。

“融资债务“对任何人而言，没有重复的意思是指该人依据条款所欠的所有债务(A)、(B)、(C)、(D) 和(l)“债务”的定义(以及在适用于上述各项的范围内，条款(e))

“公认会计原则“指在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和/或财务会计准则委员会和/或其各自继承者的声明中阐述的、在一致的基础上适用的、在有关日期的情况下适用的普遍接受的会计原则。

“政府权威国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会或上述任何机构的任何继承者或类似机构)。

“担保提供定期保证不包括在正常业务过程中托收或者保证金的背书。条款“担保“和”有保证的“用作动词都有相应的意思。

“保证人合并协议“指以下形式的保证人连带协议附件H在这里。

“担保人统称为DBR REIT、DBR Desert、DBR Reeves、DBRI、DBR Solar、Pecos Renewables以及借款人各自的受限子公司(任何无形子公司除外)

即担保所规定的义务，以及不时为贷款文件项下的全部或任何部分义务提供担保的个人，包括根据担保人加入协议成为本协议当事方的任何人，包括借款方(借款人除外)作为一方的任何银行产品协议项下的义务，以及担保人“指任何一名担保人。

“担保“系指本协议借款方根据下列条件作出的担保第十二条以及由一个或多个担保人以行政代理人为受益人，为担保当事人的利益，以行政代理人满意的形式和实质签署的相互书面担保。

“危险材料“指受或将受任何环境法管制的任何物质、产品、废物、污染物、物质、化学物质、污染物、成分或其他材料，包括但不限于任何石油和石油副产品、天然气、天然气液体、液化天然气或可用作燃料的合成气体(或天然气和这种合成气体的混合物)、多氯联苯、铅和铅基涂料、氡、放射性材料、易燃和爆炸物以及霉菌。“危险材料”应包括但不限于下列任何危险或有毒物质、材料或废物或任何化学物质、元素、化合物或混合物：(I)石棉和含石棉材料；(Ii)根据《联邦水污染控制法》(33《美国法典》第1251条及以后各段)；(3)根据《联邦资源保护和回收法》(42《美国法典》第6901条及以后。)；(Iv)根据《综合环境反应、赔偿和责任法》(42《美国法典》第9601段及以后。)；(V)列于美国运输部表(49 CFR 172.101)或被环境保护局列为有害物质(40 CFR部件302)；(Vi)任何适用的联邦、州或地方环境法以其他方式管制的化学品、元素、化合物、混合物、物质、材料或废物；(Vii)多氯联苯；(Viii)《联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法案》中定义的“杀虫剂”；《美国法典》第7编第136节及以后。(9)《安全饮用水法》所界定的“污染物”，《美国法典》第42编(300F及以后)(X)《紧急情况规划和社区知情权法案》所界定的“极端危险物质”，《美国法典》第42编(11001及以后)(Xi)《危险物品运输法》中所界定的“危险物品”，《美国法典》第49编第5101节及以后各节(十二)《清洁空气法》所界定的“有害空气污染物”，《美国法典》第42编第7401节及其后和(十三)1990年《石油污染法》所界定的“油”，《美国法典》第33编第2701节及以后各节

“对冲义务“指在任何时间就任何人而言，该人根据任何对冲协议或与任何对冲协议有关的所有债务、负债及义务，不论是实际的或或有的、到期的或将到期的及存在的或不时产生的。

“套期终止值“就任何一项或多项对冲协议而言，是指在考虑到与该等对冲协议有关的任何法律上可强制执行的净额结算协议的效力后，(A)在该等对冲协议平仓当日或之后的任何日期，以及据此厘定的和解金额、提前终止金额或终止价值(S)、该等和解金额、提前终止金额或终止价值(S)，及(B)上述提及的日期之前的任何日期(A)条

“套期协议“或”对冲协议“指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券

价格或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或前述任何交易的任何组合(包括订立上述任何一项的任何期权)，不论任何此等交易是否受任何主协议所管限或约束，(B)任何种类的任何及所有交易，以及相关的确认书，均受下列条款及条件所规限：由国际掉期和衍生工具协会发布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何其他主协议(任何此等主协议，连同任何相关的附表和附件，a主协议“)、(C)任何和所有主协议以及任何和所有相关确认书，以及(D)构成#意义上的”互换“的任何其他协议、合同或交易第1a(47)条《商品交易法》。

“历史财务报表“是否具有在第4.1(U)条.

“持有量指(A)于截止日期，DBR Land Holdings LLC，一家特拉华州有限责任公司，及(B)在“控制权变更”定义(C)条款所预期的任何转让日期当日及之后，新母公司。

“荣誉日期“是否具有在第2.2(C)(I)条.

“高铁法案“指经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》。

“碳氢化合物权益除本协议另有明确规定外，本协议中所有提及的“碳氢化合物权益”均指有关贷款方在当时拥有的碳氢化合物权益。

“碳氢化合物“指石油、天然气、煤层气、套管气、滴加汽油、天然汽油、凝析油、馏分和井筒产生或将产生的所有其他液体或气态碳氢化合物，以及从井筒或其加工产生的所有产品、副产品和其他物质，包括天然气液体，以及与这些物质产生的所有其他矿物和物质，包括硫、地热蒸汽、水、二氧化碳、氦和任何和所有矿物、矿石或有价值的物质和产品及其产生的收益。

“非实质附属公司“指在任何日期，借款人的任何受限制子公司(大商所或在大商所拥有股权的借款人的任何其他受限制子公司除外)，截至最近结束的四(4)个会计季度期间的最后一天(截至该日止)，其贡献不到借款人及其合并子公司在该期间计算的EBITDA的2.5%或该日期计算的综合有形资产净额的2.5%；提供截至该期间最后一天，所有无形附属公司应占的合并EBITDA不得超过借款人及其合并子公司在根据公认会计准则确定的期间的EBITDA的5%或合并有形资产净值的5%(EBITDA和合并有形资产净值将在消除公司间债务后确定)。

“增加生效日期“是否具有在 第2.9(C)条.

“保证税(A)条、其他税种。

“信息“是否具有在.

“初始定期贷款第2.1(B)(I)条，并且无论是在第二修正案生效日期之前还是在第二修正案生效日期。

“初始定期贷款承诺“对每个初始定期贷款贷款人来说，是指其根据下列规定向借款人提供初始定期贷款的义务第2.1(B)(I)条附表2.1在“初始定期贷款承诺”的标题下或在转让和假设中与该标题相对的标题下，该初始定期贷款贷款人成为本协议的一方(视情况而定)，该金额可根据本协议不时调整。

“初始定期贷款安排“指由初始定期贷款承诺和根据下列条件作出的初始定期贷款组成的定期贷款安排 第2.1(B)(I)条.

“初始定期贷款机构“指名单上的人附表2.1持有初始期限贷款承诺或初始期限贷款的任何其他人，以及根据转让和假设而成为本协议当事人的任何其他人，但根据转让和假设不再是持有初始期限贷款的一方的任何此等人士除外。

“知识产权“指所有著作权、可著作权作品、专利、专利申请、商标、服务标志、商号、品牌名称、商业外观、标语、徽标、互联网域名和统一资源定位符，以及与上述任何一项相关的商誉，以及其他类型的知识产权或工业产权以及在世界各地的任何司法管辖区具有类似或类似性质或具有类似效力的其他类型的知识产权或外国等同或对应权利和形式的保护，以及任何前述内容的注册和注册申请，以及前述内容的所有文件和实施，无论形式如何，现在拥有或以后获得。

“利息期“就任何SOFR定期贷款而言，指自该贷款成为SOFR定期贷款之日(不论是借出贷款、续贷或转换之日)开始至借款人所选择的日历月中相应的一(1)个月、三(3)个月或六(6)个月(在每种情况下，视乎SOFR期限是否可用而定)为止的期间；提供(A)如任何利息期间在营业日以外的某一天结束，则该利息期间须延展至下一个营业日，但如该下一个营业日在下一个历月内，则属例外，在此情况下，该利息期间须在下一个营业日结束，(B)在一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期的最后一个日历月中没有数字上对应的一天的某一天)开始的与定期SOFR贷款有关的任何利息期，应在该利息期的最后一个日历月的最后一个营业日结束；和(C)没有根据本定义被删除的期限第3.3（b）（iv）节且此后未根据该条款恢复的，应可在任何借用请求或继续或转换通知中予以说明。

“利率“指等于(A)最高费率和(B)适用费率中较小者的费率。

“美国国税局“指美国国税局。

“ISDA定义“是指国际掉期和衍生品协会发布的2006年ISDA定义。或其任何后续版本（经不时修订或补充），或国际掉期及衍生品协会（International Swaps and Derivals Association，Inc.）不时出版的任何后续利率衍生品定义小册子。或其继任者。

“ISP“就任何信用证而言，指由国际银行法与惯例协会出版的”1998年国际备用惯例“(或在签发时有效的较新版本)。

“发行人单据对于任何信用证、信用证申请书，以及由L/信用证发行人和借款人(或任何受限制附属公司)或以L/信用证发行人为受益人而签订的与该信用证有关的任何其他文件、协议和票据。

“合资企业“指以任何贷款方(子公司除外)的公司、合伙、有限责任公司、协会或其他法人实体的形式组织的任何合资企业，在每一种情况下，以下列方式组成或获得和提供资金的程度：第7.3条 或 第7.5(E)条.

“L/C预付款“就每个循环信贷贷款人而言，指该循环信贷贷款人按照其适用的百分比参与任何L/C借款的资金。

“L/C借款“指由任何信用证项下的提款所产生的信用证延期，但在作为循环信贷借款作出或再融资之日，借款人仍未偿还。

“L/C信用展期“就任何信用证而言，指信用证的签发或有效期的延长，或其金额的增加。

“信用证出票人指德州资本银行以本信用证发行人的身份，或本信用证的任何后续发行人。

“L/信用证的义务为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.4节. 就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款到期，但由于ISP规则3.14的运作，仍可以根据该信用证提取任何金额，则该信用证应被视为“未偿”剩余可提取金额。

“法律“统称为所有国际、外国、联邦、州、省和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，不论是否具有法律效力。

“出借人“和”出借人“具有本合同引言段中规定的含义，并应包括信用证签发人及其各自的继承人和下文允许的转让人（根据上下文需要）。

“出借处“就任何借款人而言，是指借款人行政调查问卷中描述的借款人的一个或多个办事处，或借款人可能不时通知借款人和行政代理人的其他一个或多个办事处。

“信用证“指根据本协议开立的任何备用信用证，规定在兑现本协议下的提示后支付现金。

“信用证申请书“指以信用证签发人不时使用的形式开立或修改信用证的申请和协议。

“信用证到期日“是指循环信贷工具到期日前五（5）个工作日的一天。

“信用证费用“是否具有在第2.3(B)条.

“信用证升华“指在任何时候，等于(A)5,000,000美元和(B)当时循环信贷承诺总额中较小者的数额。信用证升华是循环信贷承诺的一部分，而不是补充。

“杠杆率“指截至任何确定日期，(A)(I)全部资金的比率 借款人及其受限制子公司的债务，根据公认会计准则在合并的基础上，截至该日期，减号(Ii)贷款方于该日在德州资本银行(或任何其他金融机构，如该账户受账户管制协议所规限)的账户中持有的无限制现金金额，以10,000,000美元或贷款方持有的无限制现金金额中较少者为准，(B)借款人及其受限制附属公司的EBITDA，根据公认会计准则，按综合基准计算，于最近截至测试期。

“留置权“就任何人的任何财产而言，系指(A)任何留置权、抵押、担保、税收留置权、质押、抵押品转让、优惠、优先权或任何种类或性质的其他产权负担(包括但不限于任何有条件出售或所有权保留协议)，不论是因合同、法律的实施或其他原因而引起的，以及(B)签署或提交将该人列为债务人的融资声明，或签署任何担保协议或签署任何授权有担保当事人提交将该人列为债务人的融资声明的文件。

“有限完美抵押品“系指(A)由所有权证书证明的设备，(B)商业侵权索赔、知识产权、信用证权利和动产文书，(C)借款人经行政代理人同意(不得无理扣留)确定的任何无实质价值的财产，以及(D)行政代理人和借款人书面商定的、完善此类抵押品上的担保权益的费用相对于由此提供的担保权益的价值而言过高的任何其他财产。

“流动性“指截至任何日期，(A)贷款方在该日在德克萨斯资本银行(或任何其他金融机构，只要该账户受账户控制协议约束)的账户中持有的无限制现金的总和，加第4.2节即可在该日期提取的未使用循环信贷承诺额(如有)。

“贷款“指贷款人根据以下条款向借款人提供信贷第2条以循环信用贷款或定期贷款的形式。

“贷款文件“指本协议、每份担保、担保文件、票据、发行人文件、每份费用函，以及根据本协议或担保文件或与本协议或担保文件有关或与之相关而签署和交付的所有其他本票、担保协议、债权人间协议、抵押、信托契约、转让、信用证、担保和其他文书、文件、证书和协议；提供贷款单据一词不应包括任何银行产品协议。

“贷款方“指借款人和每一位担保人。

“管理股东“指管理成员(包括任何家族成员、任何该等成员的继承人或后代、任何如上所述为唯一受益人及授予人的真诚信托的受托人，以及为遗产规划目的而设立的任何信托或其他人士，而该等信托或其他人士是由任何前述人士控制并为其唯一利益而设立的)、借款人或其任何受限制附属公司的投资者或其任何直接或间接母公司。

“材料采购“指涉及贷款方及其受限制附属公司支付收购对价超过5,000,000美元的任何财产购置或一系列相关财产购置。

“实质性不良影响“指可能对以下各项产生实质性和不利影响的任何行为、事件、状况或情况：(A)借款人及其受限制子公司的经营、业务、物业、负债或财务状况；(B)任何贷款方履行其所属任何贷款文件项下义务的能力；(C)其所属贷款文件对任何贷款方的合法性、有效性、约束力或可执行性；或(D)行政代理或任何其他担保方根据任何贷款文件可享有或被授予的权利和补救措施。

“材料协议指任何贷款方或其任何受限制子公司的任何合同或协议，如果未能续签、违约、不履行或取消，可以合理地预期会产生重大不利影响。附表5.27.

“物质债务“指任何一个或多个贷款方及其受限制附属公司本金总额超过5,000,000美元的债务(贷款和信用证除外)。

“物资处置“指任何财产处置或一系列相关财产处置，涉及向贷款当事人及其受限制附属公司支付超过 $5,000,000.

“材料项目“指任何贷款方的任何基本建设或扩建项目(或一系列相关资本或扩建项目)，其总资本成本超过或借款人合理地预期超过5,000,000美元。

“材料项目EBITDA调整“指就借款方的每一重大项目而言：

(A)在材料项目的商业运营日期(包括发生该商业运营日期的会计季度)之前，借款人(并经行政代理批准(此类批准不得被无理扣留))确定的一个百分比(基于该材料项目当时的完成百分比)，作为该材料项目在预定商业运营后的第一个12个月期间的预计EBITDA

该材料项目的运营日期(该金额将根据与该材料项目有关的客户合同、该等合同的其他各方的信誉、此类合同的预计收入、资本成本和开支、预定的商业运营日期以及行政代理认为合理适当的其他因素确定)，借款人可以选择将其添加到该材料项目开始建设或扩建的会计季度以及此后的每个会计季度的实际EBITDA中，直至该材料项目的商业运营日期(包括该商业运营日期所在的会计季度)。但在不复制可归因于该商业运营日期之后的材料项目的任何实际EBITDA的情况下);规定，如果实际商业运营日期未在预定商业运营日期之前发生，则对于在预定商业运营日期之后结束的季度至(但不包括)实际商业运营日期之后的第一个完整季度，上述金额应根据延迟时间(基于实际延迟时间或随后估计的延迟时间，以较长者为准)减少以下百分比：(I)90天或更短，0%，(Ii)超过90天，但不超过180天，25%，(Iii)超过180日但不超过270日、50%、(Iv)超过270天但不超过365日、75%及(V)超过365日、100%;

(B)自该材料项目商业运作日期后的第一个完整会计季度及紧接其后的两个会计季度开始，由行政代理批准的金额(该批准不得无理扣留)，相当于该商业运营日期后首个完整四个会计期间该材料项目的预计EBITDA，可加至该适用的四个会计季度的实际EBITDA中(但扣除该商业运营日期后该材料项目的任何实际EBITDA)。

尽管有上述规定：

(A)不得对任何材料项目增加此类内容，除非：

(I)不迟于下列条款和规定所要求的合规证书交付前10天(或行政代理可能同意的较短时间段)第6.1(C)条如果材料项目EBITDA将对EBITDA进行调整，借款人应已向行政代理提交材料项目EBITDA调整的拟议确定，其中列出(I)该材料项目的预定商业运营日期和(Ii)可归因于该材料项目的EBITDA预测，以及对其依据的合理详细解释，以及

(Ii)在要求交付合规性证书的日期之前，行政代理应已批准该预测，并应已收到行政代理合理要求的其他信息和文件，所有这些信息和文件的形式和实质均应合理地令行政代理;和

(B)任何期间内所有重大项目EBITDA调整的总额，加上根据下列规定作出的所有EBITDA附加额(B)(Xv)条在其定义中，应限于借款人及其受限子公司前四个会计季度实际EBITDA总额的20%(实际EBITDA总额应在不包括任何重大项目EBITDA调整或其他此类增加的情况下确定)。

“材料房地产“指公平市值超过2,000,000元(按个别情况厘定)而以简单收费方式出租或拥有的任何土地或面积。

“到期日“系指(A)关于循环信贷安排，2027年7月3日，或每个循环信贷贷款人的循环信贷承诺按照本协议的规定终止的较早日期，以及(B)关于初始定期贷款安排和DDTL贷款安排，2027年7月3日；提供, 然而，在每种情况下，如果该日期不是营业日，到期日应是下一个营业日。

“最大速率“指贷款人根据适用的德克萨斯州法律(或适用的美国联邦法律，只要该法律允许贷款人收取、签订合同、收取或保留的利息高于德克萨斯州法律)在任何时候都可以收取、订立合同、收取、收取或保留的最高利率。最高利率的计算方式应考虑到根据适用法律构成利息的与贷款文件有关的任何和所有费用、付款和其他费用。凡因最高利率的变动而对本协议规定的最高利率作出的任何变动，均应在最高利率变动时不通知借款人的情况下生效。

“最低抵押品金额“系指在任何时候，(A)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，在违约贷款人存在期间，为减少或消除预先风险而提供的金额，相当于L/C发行人就当时签发且未偿还的信用证的预先风险敞口的105%的金额；(B)就根据下列规定提供的现金或存款账户余额构成的现金抵押品而言第2.6(A)(I)条, (A)(Ii) 或 （a）㈢，金额相当于所有L信用证债务余额的105%，(C)否则，由行政代理和L信用证发行人自行决定。

“穆迪“指穆迪投资者服务公司及其任何后续的国家认可评级机构。

“抵押贷款” 指现在或以后的抵押或信托契约，包括借款人或任何其他贷款方在其各自财产中以行政代理人为受益人的费用或租赁地产，其目的是为了担保当事人的利益，以行政代理人满意的形式和实质作为义务的担保。

“多雇主计划“指定义为多雇主计划第3(37)条对贷款方或任何ERISA附属公司正在或已经作出贡献，或有义务作出贡献，或对贷款方或任何附属公司负有任何或有任何责任的ERISA第四章埃里萨的。

“现金净收益“意思是：

(A)就任何贷款方或其任何受限制附属公司的任何处置，或就任何贷款方或其任何受限制附属公司的账户收到或支付的任何非常收据(意外事故除外)而言，超额(如有的话)与该交易有关而收到的现金及现金等价物的总和(包括根据应收票据或其他方式以递延付款方式收到的任何现金或现金等价物，但仅在收到时才如此收取)，(Ii)(A)以适用资产作担保并须就该项交易偿还的任何债务(贷款文件项下的债务除外)的本金，以及根据公认会计原则就与处置有关的价格而订立的任何调整准备金的总和，(B)该借款方或该受限制附属公司因该项交易而招致的合理自付费用，包括与此直接相关的法律、会计、投资银行及其他专业费用。(C)在有关交易的日期起计两年内，因下列确认的任何收益而已缴付或合理估计应缴付的税款

与此相关的(在考虑任何可用的税收抵免或扣除和任何税收分担安排后)以及(无重复)由此产生的任何允许的税收分配，以及(D)为履行任何贷款方因提前终止任何对冲协议而承担的义务而支付的任何现金，该协议旨在减轻与处置的资产(S)相关的风险；提供如果(1)根据下列条件建立的储备第(A)款超过与该等交易有关而须支付的实际购进价格调整，或(2)根据下列规定估计的税额第(C)款超过就这种处置实际需要以现金支付的税额，以及因此而产生的任何允许的税收分配，没有重复，在每种情况下，超出的总金额应构成现金净收益；

(B)任何贷款方或贷款方的任何受限制附属公司出售或发行任何股权，或产生或发行任何债务，但根据第7.1节超出(I)与此类交易相关而收到的现金和现金等价物的总和，超过(Ii)适用贷款方或受限制附属公司因此而发生并支付给非关联公司的承销折扣和佣金以及其他合理和惯常的自付费用；以及

(C)就任何意外事故而言，相等於：(A)任何贷款方或其任何受限制附属公司(I)根据任何意外保险就其下的任何承保损失而收取的任何现金付款或收益，或(Ii)任何人依据征用权、宣告没收或其他权力而接管任何贷款方或其任何受限制附属公司的任何资产，或依据将任何该等资产出售给在威胁下具有该权力的购买者而收取的任何现金付款或收益，减号(B)(I)条

“净收入“指任何人在任何期间按照公认会计原则确定的该人及其受限制附属公司在综合基础上的净收益(或亏损)；提供如任何其他人并非受限制附属公司，则该净收益不包括该其他人在该期间的任何收益(或亏损)，但借款人在该人在该期间的净收益中的权益，须计入净收益内，但以该人在该期间作为股息或受限制附属公司实际分配予借款人或受限制附属公司的现金总额为限。为免生疑问，净收益不应包括(X)可归因于非限制性子公司或合资企业的任何净收入，但前一句所述实际以现金支付的股息或类似分配除外，或(Y)非全资子公司的受限子公司的可归因于非贷款方所有权权益的净收益。

“新父项

“未经同意的贷款人“是指不批准任何同意、豁免或修正案的任何分包商，这些同意、豁免或修正案（a）需要所有或所有受影响贷方根据条款批准 第11.10条 及（b）已得到所需贷款人的批准。

“非违约贷款人“在任何时候，指的是当时不属于违约应收账款的每个应收账款。

“不延期通知日期“是否具有在第2.2（b）（iii）节.

“无追索权债务“指任何非受限制附属公司的任何债务，而其持有人对控股公司、借款人或任何受限制附属公司或其任何财产(就该非受限制附属公司的股权而言除外)没有追索权(包括以担保、支持、抵押或弥偿的方式)，不论是本金、利息、费用、开支或其他。

“备注统称为循环信用票据及定期贷款票据，及注意“指任何一种票据。

“义务指借款人和其他贷款方对行政代理、L信用证发行人、每个贷款人和其他现在或以后产生的担保方的所有义务、债务和负债，无论是直接的、间接的、相关的、不相关的、固定的、或有的、已清算的、未清算的、联名的、数个或共同的或几个的，根据本协议或其他贷款文件或任何银行产品协议产生的，以及由此产生的所有利息(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息和费用，无论在任何破产、无力偿债、破产接管或其他类似程序中是否允许对申请后的利息提出索赔)。重整或类似程序)，以及因执行或收取而发生的所有律师费和其他费用以及错误支付的代位权；提供对于任何借款方，“义务”应排除该借款方的任何除外的互换义务。

“OFAC“指美国财政部外国资产管制办公室。

“石油和天然气属性“指(A)所有碳氢化合物权益，(B)由或根据所有现有及未来的单元化、社区化或汇集安排的条款产生或产生的所有权利、所有权及权益(以及所涵盖的所有财产及由此产生的单位)，不论该等权利、所有权及权益是否因合约或法律的实施而产生，而该合约或法律实施现或以后包括全部或任何部分碳氢化合物权益，(C)碳氢权益中、之下或可归因于碳氢化合物权益的所有未分割及未开采的碳氢化合物，(D)所有物业单位、可继承产产、附属物业单位及以任何方式附属于、属于、附随或附带于碳氢化合物权益的所有物业单位、权利、业权及财产，(E)所有财产、权利、所有权、所有权、上述或提及的权益及产业，包括任何及所有土地或非土地财产，现拥有或其后取得，并位于、使用、持有以供使用或开发任何该等碳氢化合物权益或财产(不包括钻机、汽车设备、租赁设备或可能在该等处所内作钻探油井或作其他类似临时用途的其他个人财产)，并包括任何及所有油井、气井、注水井或其他油井(或其中的权益)；。(F)海水处置井的所有现有及未来权益及与此相关的所有地面租赁权益及费用权益。 以及(G)与上述任何一项有关的所有权利、补救、权力和特权。除本协议另有规定外，“油气资产”系指借款人及其受限制子公司的油气资产。

“其他关联税“就任何应收账款而言，是指因该应收账款与征收此类税款的司法管辖区之间现有或以前的联系而征收的税款（除非因此类贷款已签署、交付、成为其一方、履行其义务、收到其付款、收到或完善其担保权益、根据任何贷款文件从事任何其他交易或执行任何贷款文件而产生的联系，或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益）。

“其他担保“是否具有在 第12.11条.

“其他担保人“是否具有在 第12.11条.

“其他税种“是指所有现有或未来的印花税、法院税或文件税、无形税、记录税、备案税或类似税，这些税是因根据任何贷款文件支付的任何付款、执行、交付、履行、执行或登记、收到或完善担保权益而产生的，或以其他方式与任何贷款文件有关的任何贷款文件，除就转让征收的其他联系税（根据 第3.6节).

“未清偿金额“指(A)就任何日期的循环信用贷款、初始定期贷款和延迟提取定期贷款而言，指在实施在该日期发生的任何借款、提前还款或偿还循环信用贷款、初始定期贷款和延迟提取定期贷款(视属何情况而定)后的未偿还本金总额；及(B)就任何日期的L汇票义务而言，指在该日发生的L汇票展期生效后该日该L汇票的债务数额以及截至该日L汇票债务总额的任何其他变化后的余额。包括借款人对未偿还金额的任何偿还。

“自有房地产支持文件“指，对于任何贷款方以简单费用方式拥有的任何不动产，仅在任何贷款方酌情获得任何此类文件(或以其他方式存档任何此类文件)的范围内，此类抵押权人所有权保险单、勘测、环境评估报告、环境问卷、洪水危险证明、洪水保险证据(如果需要)(理解为抵押品旨在排除可能为减轻或消除任何此类要求所必需的资产)，以及其他与抵押相关的文件。

“全额支付“或”全额付款“系指(A)以现金全额支付所有未偿贷款和L/信用证债务及其应计和未付利息，(B)终止、到期或注销并退还所有未偿信用证(或就每份此类信用证，向行政代理提供一笔现金保证金，或由行政代理酌情向行政代理和L/信用证出票人提供一份备用信用证，金额相当于截至付款之日未偿L/信用证债务的105%)；(C)不可行地全额现金支付贷款文件项下的应计和未付费用；(D)不可行地全额现金支付所有可偿还的费用和其他债务(未对其提出索赔的或有债务和本协议终止后仍有明确说明的其他债务除外；和(Ii)对贷款人及其关联公司的对冲债务和其他银行产品债务，其安排已令该对冲协议的适用对方满意)，连同其应计和未付利息，(E)终止所有承诺，以及(F)终止所有银行产品协议(已作出令银行产品的适用交易对手满意的安排的银行产品协议除外)。

“父级“这个词的含义是不是在第6.1(A)条.

“参与者“指任何贷款人向其出售参与本协议项下该贷款人的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或所欠贷款)的任何人(不包括：(A)自然人；(B)为自然人的控股公司、投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的信托；(C)违约贷款人；或(D)借款人或借款人的任何附属公司或附属公司或任何其他贷款方)。

“参与者注册“是指美国的一种登记簿，每个出售参与权的贷款人在该登记簿上填写每个参与人的名称和地址，以及每个参与人在贷款或贷款文件下的其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)。

“《爱国者法案》“指通过提供适当的工具来拦截和阻挠恐怖主义来团结和加强美国(第三章 的 酒吧。L.107-56，2001年10月26日签署成为法律)。

“付款日期“指(A)就每笔基本利率贷款而言，即本协议期限内每个日历季度的第一天，在预付贷款和到期日时；(B)就每笔定期SOFR贷款而言，即适用于该定期SOFR贷款的每一利息期的最后一天(如果该利息期的长度超过三(3)个月，则为该利息期第一天之后三(3)个月的日期)；以及(C)就每笔每日简单SOFR贷款而言，在本协议期限内的每个日历月的第一天，在提前偿还贷款时，以及到期日。

“付款收件人“具有赋予它的含义 第10.15(A)条.

“PBGC“指养老金福利担保公司或在ERISA下继承其全部或任何职能的任何实体。

“佩科斯可再生能源“具有本协定导言段中规定的含义。

“周期期限SOFR确定日具有“SOFR”一词的定义中所给出的含义。

“允许的收购“指任何贷款方在交易中满足下列各项要求的任何收购：

(A)在紧接该项收购生效之前或之后，并无任何失责或失责事件发生或持续；

(B)在该项收购生效之前及之后，以及在与该项收购相关而被要求作出的贷款(如有的话)之前及之后，贷款文件内的每项陈述及保证在所有要项上均属真实和正确(而不重复任何适用的重要资格)；

(C)与该项收购相关的业务(I)位于美国，(Ii)根据适用的美国和州法律组织，以及(Iii)除贷款方在成交日期所从事的业务及其实质上类似、相关或附带的任何业务活动外，没有直接或间接从事任何业务；

(D)借款人应遵守第#条规定的所有金融契约第八条(在没有任何杠杆递增的情况下计算)在给予此类收购形式上的效果后；

(E)如果需要可归因于此类收购的EBITDA以确定形式上的合规(D)条在此之前，借款人在可用但不少于收购前五(5)个工作日(或行政代理人可自行决定的较短时间内)向行政代理人提供所有

行政代理合理要求的业务和财务信息，包括形式财务报表、现金流量表和循环信贷可获得性预测；

(F)如果这种收购是对某人股权的收购，其代价是用贷款所得提供资金，则这种收购的结构应使被收购人成为借款人的全资国内子公司；

(G)如果此种购置是资产的购置，则此种购置的结构应使贷款方获得此种资产；

(H)如果这种收购是对股权的收购，这种收购不会导致任何违反U规则的行为；

(I)如该项收购涉及借款人或任何其他贷款方的合并或合并，则该借款方或该贷款方(视情况而定)应为尚存实体；

(J)任何贷款方不得因任何该等收购或与该等收购有关而承担或招致任何可能产生重大不利影响的直接或或有负债(不论是与环境、税务、诉讼或其他事项有关)；

(K)在给予该项收购形式上的效力后，须立即履行财务契诺，流动资金不得少于5,000,000美元；及

(L)根据以下规定必须采取的所有行动第6.12(B)条 和 6.13自该项收购完成之日起，应已取得。

“认可持有人“系指(A)保荐人、(B)管理股东及(C)与(A)及(B)项所述一人或多人组成”集团“(交易法第14(D)条所指)的任何人士，只要有关人士实益拥有该集团实益拥有的相关有表决权股份的50%以上；但就计算”控制权变更“而言，仅限于管理股东所持股权的10%(包括依据(C)条以上)，应包括在内。

“允许的投资“意思是：

(A)美国的直接债务，或其本金和利息得到美国无条件担保的债务(或由美国的任何机构无条件担保的债务，只要该等债务有美国的全部诚意和信用作担保)，在每一种情况下，自取得该债务之日起一年内到期；

(B)在取得S或穆迪的评级时具有最高评级的商业票据，而在上述任何一种情况下，该商业票据均在取得该等票据的日期起计6个月内到期；

(C)根据美国或任何州的法律组织的商业银行的任何国内办事处发出或担保的存款证、银行承兑汇票及在取得之日起180天内到期的定期存款，以及其发行或提供的货币市场存款账户，而该商业银行的资本、盈余及未分割利润合计不少于$500,000,000；

(D)下列证券的全抵押回购协议，期限不超过30天(A)条并与满足下列条件的金融机构签订协议(C)条 以上;和

(E)只投资于下列任何一项或多项准许投资的互惠基金第(A)条穿过(d)上面。

“允许留置权“指经下列途径准许的留置权：第7.2节.

“允许再融资“就任何人而言，指该人的任何债务的任何修改、再融资、再偿还、续期、替换或延期；但(A)其本金(或增值，如适用的话)不超过经如此修改、再融资、退还、续期、替换或展期的债项的本金(或增值，如适用)，但与该等修改、再融资、退款、续期、替换或展期相关的未付应累算利息、溢价及罚款，加上已支付的其他合理款额，以及合理招致的费用及开支，以及相等于根据该等修改、再融资、退款、续期、续期、替换或展期而未动用的任何现有承担的款额，则不在此限；第7.1(C)条此类修改、再融资、退款、续期、替换或延期的最终到期日等于或迟于被修改、再融资、退款、续期、替换或延期的债务的最终到期日，且其加权平均到期日等于或大于被修改、再融资、退款、续期、替换或延期债务的加权平均到期日，以及(C)在发生上述情况时，不应发生任何违约事件，且违约事件将不会继续发生。

“允许的税收分配“指向借款人股权的任何持有人支付的一笔或多笔限制性付款，(A)在截止日期之后结束的任何应纳税期间(或其部分)，在此期间借款人是所得税的转账实体，就每个此类应纳税期间(或其部分)而言，总金额等于按比例分配给借款人股权的每个直接或间接持有人所需的金额，等于(I)以下各项的乘积：(A)适用于个人或公司(如果更高)的美国现行最高联邦税率和最高州和地方所得税税率的综合乘积，居住在纽约的居民(考虑到(X)分配的收入和损失的性质，因为它影响适用的税率，以及(Y)根据法典第1411条对某些投资收入征收的任何适用的医疗保险缴费税，但不考虑任何州税和地方税的扣除)，以及(B)所有收入和收益项目的总额，被所有项目的损失、扣除和费用的总额抵消，由于借款人及其子公司在该应课税期间(或其部分)的经营或活动(但不包括根据法典第704(C)节产生的任何和所有分配)，在该应课税期间(或其部分)为美国联邦所得税目的而分配(或估计可分配)借款人股权的直接或间接持有人，减去在上一个课税期间产生的分配给借款人股权的直接或间接持有人的应税净亏损(如果此类损失：(X)以前没有考虑到本协议下的损失，以减少允许的税收分配金额，(Y)其性质允许利用这些损失来抵消在该纳税期间应分配给借款人股权的直接或间接所有人的收入或收益，以及(Z)没有根据适用法律限制、禁止或以其他方式限制使用)或(Ii)如果较高，对于pubco及其合并子公司，使pubco及其合并子公司能够及时履行其在借款人的直接或间接利益所产生的所有美国联邦、州、地方和非美国纳税义务(包括其估计)的金额，以及(B)不重复在下列项下分配的金额(A)条如上所述，允许借款人股权的直接或间接持有人支付由政府当局向任何该等持有人、借款人或其附属公司征收的可直接归属于借款人或其附属公司的资产或业务而非由借款人或其附属公司直接支付的特许经营权、毛收入或类似税款。

“人“指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、协会、公司、合伙企业、合营企业、政府主管部门或其他实体，包括这些人的继承人、管理人、遗产代理人、遗嘱执行人、继承人和受让人。

“平面图“指由借款人或任何ERISA附属公司设立或维持的、或有义务向借款人或任何ERISA附属公司供款的任何雇员福利或其他计划(多雇主计划除外)，或对借款人或任何ERISA附属公司有或有任何负债的任何雇员福利或其他计划第四章ERISA的或受第412条 代码的。

“计划资产法规“指29 CFR § 2510.3-101及以下内容，经ERISA第3（42）条修订并不时修订。

“站台“是指Debt Zone、Intralinks、Syndtrak或实质类似的电子传输系统。

“质押协议“是指控股以行政代理人可接受的形式和实质内容为行政代理人执行的某些质押协议，担保借款人发行的所有未偿股权。

“最优惠利率“指由下列机构公布的利率华尔街日报，不时被称为“美国最优惠利率”。

“主要办事处“指行政代理的主要办事处，目前位于 附表11.11.

“被禁止的交易“是指 第406条 ERISA或 第4975条 代码的。

“属性“任何人的财产是指该人的任何和所有财产，无论是不动产、个人财产、有形财产、无形财产或混合财产，或由该人拥有、经营或租赁的任何其他资产，包括股权和合同权利。

“PTE“指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“Pubco指特拉华州的一家有限责任公司Landbridge Company LLC。

“购房款债务“指债务，其收益用于为任何财产的购置、租赁、竣工、修理、更换、改善或安装提供资金；但此种债务不得迟于此种购置、租赁、完工、建造、修理、更换、改善或安装后九十(90)天发生。

“QFC“具有“合格金融合同”一词的含义，并应根据“合格金融合同”解释 “美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条.

“QFC信用支持“是否具有在第11.30条.

“合格收购“指代价超过25,000,000美元的许可收购，行政代理已收到(A)目标实体或资产的经审计的财务信息，或(B)行政代理可接受的目标实体或资产的财务信息的质量收益报告或其他第三方核实；但借款人的

就本协议而言，收购位于德克萨斯州安德鲁斯、洛夫县和新墨西哥州莱县安德鲁斯、洛夫县和温克勒县的物业，通常称为煎锅牧场、速度牧场和奥拉牧场(包括Globe、Blocker和Willis)，并且在第一修正案生效日期之前或当天或前后完成，应被视为合格收购。

“合格ECP担保人指在任何时候，总资产超过1,000,000美元的每一贷款方，或在商品交易法或其下颁布的任何法规下有资格成为“合格合同参与者”的每一贷款方，并可导致另一人在该时间有资格成为“合格合同参与者”第1A(18)(A)(V)(Ii)条《商品交易法》。

“合资格股权“指不属于不合格股权的任何股权。

“有条件首次公开募股指借款人、控股公司或任何其他直接或间接控股公司(包括任何与下文所述的发行相关而成为借款人的直接或间接控股公司的实体)根据1933年《证券法》(经修订)向美国证券交易委员会提交的有效登记声明(S-8表格或任何后续表格中的登记声明除外)，发行其在首次公开募股中的普通股权益，从而为发行人带来至少1亿美元的净收益。

“收件人“指行政代理、L/信用证发行人或任何贷款人(视情况而定)。

“注册“指一份登记册，用以记录贷款人的姓名或名称和地址，以及根据本协议条款不时向每间贷款人作出的承诺、所欠贷款的本金金额和所述利息。

“相关负债“指借款人或任何其他贷款方根据任何贷款文件(任何票据除外)向行政代理或任何贷款人支付或应付的任何和所有债务。

“关联方“就任何人而言，指该人的联营公司，以及该人和该人的联营公司的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、分代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。

“发布“对任何人来说，是指有害物质进入室内或室外环境或进出该人拥有的财产的任何释放、溢出、排放、泄漏、泵送、注入、沉积、处置、支付、淋滤或迁移，包括但不限于有害物质在空气、土壤、地表水、地下水或财产中的移动。

“发布日期” 指担保债务的留置权可根据下列条件解除的最后一个日期 第10.9(A)(I)(A)条.

“相关政府机构“指理事会或纽约联邦储备银行，或由理事会或纽约联邦储备银行或其任何后继者正式认可或召集的委员会。

“补救行动“指适用环境法要求采取的所有行动，以(A)清理、移除、处理或以其他方式处理室内或室外环境中的有害物质，(B)防止危险物质的释放或威胁释放，或最大限度地减少危险物质的进一步释放，使其不会迁移、危害或威胁公共健康或福利或室内或室外环境，或(C)进行补救前的研究和调查以及补救后的监测和护理。

“可报告的事件“指下列任何事件：第4043条埃里萨的。

“所需的贷款人“指在任何时候，总信贷风险占所有贷款机构总信贷风险的50%以上的贷款人；提供如果一(1)个贷款人当时持有总信用风险的50%以上但不到100%，则须遵守最后一句第11.10条，所要求的贷款人应指(I)信用风险总额占所有贷款人总信用风险的72.5%以上的贷方(不包括当时担任行政代理的贷方)，加(Ii)当时担任行政代理的贷款人。在任何时候确定所需的贷款人时，不得考虑任何违约贷款人的总信用风险。

“所需的循环信贷贷方“指截至任何确定日期，持有(A)所有循环信贷贷款人的循环信贷风险敞口(就本定义而言，每个循环信贷贷款人风险参与和出资参与L/C债务的总金额视为由该循环信贷贷款人”持有“)和(B)未使用的循环信贷承诺额总和的循环信贷贷款人；提供如果一个(1)循环信贷贷款人当时持有的循环信贷风险和未使用的循环信贷承诺额之和超过50%但低于100%，则应遵守以下最后一句第11.10条，所需的循环信贷贷款人应至少为两(2)个循环信贷贷款人。任何违约贷款人持有或被视为持有的所有循环信贷贷款人的未使用循环信贷承诺以及循环信贷风险敞口部分应被排除，以确定所需的循环信贷贷款人。

“离职生效日期“是否具有在第10.6（a）节.

“决议授权机构“指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

“负责官员指首席执行官总裁、首席财务官、首席会计官、主计长、常务副总裁、副财务总裁、财务主管或借款方总法律顾问；仅为交付符合下列条件的任职证书第4.1节借款人的总裁、首席执行官、首席运营官、首席财务官、首席会计官、总法律顾问、司库、常务副总裁或副总裁或贷款方的其他代表或由负责人指定代表负责人的任何人；提供则该指定人士不得指定任何其他人为负责人员。根据本协议交付的任何文件，如由贷款方的负责人签署，应最终推定为已由该人采取一切必要的公司、合伙和/或其他行动授权，且该负责人应最终推定为代表该贷款方行事。

“受限支付“指(A)任何贷款方或其任何受限制附属公司的任何股权的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产)，以及(B)因购买、赎回、退休、收购、注销或终止任何股权或因向贷款方或其任何受限制附属公司的股东、合伙人或成员(或其同等人士)返还资本而支付的任何款项(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款。

“受限子公司“指借款人的任何子公司，但不受限制的子公司除外。

“循环信贷可用性“指截至任何日期(A)循环信贷贷款人在该日期的循环信贷承诺总额减去(B)循环信贷贷款人在该日期的循环信贷风险总额之间的差额。

“循环信贷借款指由同一类型的同时循环信贷贷款组成的借款，如果是定期SOFR贷款，则由每个循环信贷贷款人根据第2.1(A)条.

“循环信贷借款申请“指实质上以以下形式写成的文字附件C，并由借款人签字，申请循环信用借款。

“循环信贷承诺“对每个循环信贷贷款人而言，是指其有义务(A)根据下列规定向借款人提供循环信贷贷款第2.1(A)条及(B)购买参与L/信用证的债务，本金总额在任何时候均不得超过该贷款人于附表2.1在该贷款人成为本协议一方的转让和假设中，在“循环信贷承诺”项下或与该标题相对之处，该金额可根据本协议不时调整。

“循环信贷风险敞口“对任何循环信用贷款人而言，指其在任何时间的循环信用贷款余额以及该循环信用贷款人在该时间参与L/信用证债务的总金额。

“循环信贷安排“指本协议规定并受其管辖的循环信贷安排。

“循环信贷贷款人“指(A)在循环信贷承诺终止前的任何时间，任何在该时间有循环信贷承诺的贷款人，及(B)在循环信贷承诺终止后的任何时间，在该时间有循环信贷风险的任何贷款人。

“循环信用贷款“是否具有在第2.1(A)条.

“循环贷方票据指借款人以循环信用贷款人为受益人，证明该循环信用贷款人发放的循环信用贷款的本票，其形式主要为附件D

“增加循环贷款额度“是否具有在第2.9(A)条.

“Rico“指1970年《敲诈勒索影响和腐败组织法》。

“通行权“指授予不动产所有权或其他创纪录所有权权益的任何租约、地役权、通行权、地役权、许可证、许可证和其他文书和协议(契据除外)。

“标普(S&P)指S全球评级，是S全球公司的业务，及其任何继任者，是一家全国公认的评级机构。

“受制裁国家“在任何时候，指本身(或其政府是)任何制裁的对象或目标的国家、地区或领土(截至截止日期，包括所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的扎波里日希亚、赫森和克里米亚地区)。

“被制裁的人“指，在任何时候，(A)在OFAC(包括OFAC的特别指定国民和封锁人员名单和OFAC的非SDN综合名单)、美国国务院或联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧洲联盟成员国或联合王国财政部维持的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人；(B)在受制裁国家经营、组织或居住的任何人；(C)在每一种情况下由任何此等人士拥有或控制的任何人，在禁止或限制与受制裁的人进行交易的范围内；或(D)根据任何制裁方案被指定为制裁目标的任何人，包括船只和飞机。

“制裁“指经济或金融制裁、部门制裁、次级制裁、贸易禁运和由美国政府(包括由OFAC或美国国务院管理的制裁)、联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国或联合王国国库或其他有关制裁机构不时施加、管理或执行的限制，包括：(A)任何贷款方或其任何子公司或附属机构所在或从事业务，(B)信贷延期的任何收益将在其中使用，或(C)偿还债务的来源。

“美国证券交易委员会“指美国证券交易委员会， 或任何后继机构。

“第二修正案生效日期

“《信贷协议》第二修正案指借款人、担保人、行政代理和贷款人之间于2024年11月4日签署的修订本协议的《信贷协议第二修正案》。

“有担保当事人“系指行政代理、每一贷款人、L/信用证发行人、每一银行产品供应商和任何其他人，其所欠债务是或据称是由担保文件条款下的抵押品担保的。

“证券账户“应具有UCC第8条所规定的含义。

“安全文档指行政代理不时要求或交付给行政代理的每项抵押、担保协议、质押协议、抵押、信托契据、账户控制协议或其他抵押品担保协议，旨在为任何担保当事人设立留置权，以确保支付或履行债务或其任何部分。

“软性“是指等于SOFR管理员管理的担保隔夜融资利率的利率。

“SOFR管理员“指纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。

“溶剂“就任何人而言，指在任何厘定日期，该人的资产的公允价值(以公平估值计算)在厘定日期大於该人在该日期的负债总额(包括或有负债及未清算负债)，

在该日期，该人的资产的现时公平可出售价值，将会大於在该等债项成为绝对债务及到期时，该人须支付其相当可能的债务所需的款额，而在该日期，当该等债务到期时，该人将有能力偿付该人的所有负债，而该人并无不合理的小额资本以经营其业务。在计算任何时间的或有或有负债或未清算负债的款额时，该等负债的计算方法是，在顾及当时存在的所有事实和情况下，该等负债的款额代表可合理预期会成为实际负债或到期负债的款额，而折现至现值的比率相信是该人真诚行事的合理比率。

“赞助商指Five Point Energy Fund II LP、Five Point Energy Fund III LP、其各自的任何关联公司，以及由Five Point Energy LLC或其任何关联公司(投资组合公司除外)直接或间接管理或控制的任何基金或其他人士。

“子公司个人(仅在本定义中使用的，即亲本“)指一间公司、合伙企业、合营企业、有限责任公司或其他商业实体，而该公司、合伙企业、合营企业、有限责任公司或其他商业实体的大多数证券股份或其他在选举董事或其他管治机构方面具有普通投票权的权益(只因发生或有事项而具有该等投票权的证券或权益除外)当时是由该母公司实益拥有，或其管理由该母公司直接或间接透过一个或多个中间人或两者同时控制。

“支持的QFC“是否具有在.

“担保人“是否具有在 第12.3（b）节.

“互换债务对任何贷款方而言，指根据任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务，而该协议、合同或交易构成下列含义的“互换”《商品交易法》。

“报税表“指向任何政府当局提交或提交或要求向任何政府当局提交或提交的与确定、评估、征收或支付任何税款或与任何税收的管理、实施或执行有关的任何申报表（包括任何信息报告）、报告、声明、时间表、通知、表格或其他文件或信息。

“税费“是指任何政府当局征收的所有现在或未来的税款、征税、关税、扣除、预扣税（包括后备预扣税）、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、加税或罚款。

“定期贷款“指初始定期贷款和/或延迟提取定期贷款，根据上下文需要。

“定期贷款借款“指由每个定期贷款贷方根据 第2.1(B)条.

“定期贷款借款请求“指实质上以以下形式写成的文字附件E，由借款人正确填写并签署，请求定期贷款借款。

“定期贷款承诺“指初始定期贷款和/或延迟提取定期贷款，根据上下文需要。

“定期贷款安排“指初始定期贷款便利和/或DDTL便利，根据上下文可能需要。

“定期贷款机构“根据上下文要求，指任何初始贷款申请人和/或任何DDTL申请人。

“定期贷款票据“指借款人的本票，须以定期贷款人的指示付款，证明该定期贷款人(S)所作的定期贷款，实质上属(A)项的形式附件F-1，关于初始定期贷款，以及(B)展品F-2就延迟提取定期贷款而言，以及如为替代该等定期贷款而发出的任何票据，则须受更新的日期及行政代理或有关定期贷款贷款人合理地要求的有关该等性质及该等定期贷款票据或任何先前替代票据项下的债务结转的额外文字所规限。

“术语较软“意思是：

(A)就定期SOFR贷款的任何计算而言，与适用的利息期相若的期限的SOFR参考利率在当日(该日，即“周期期限SOFR确定日“)即在该利息期的第一天之前的两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率由术语SOFR管理人公布；然而，前提是，如果是在下午5：00(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日，SOFR管理人期限尚未公布适用男高音的期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则术语SOFR将是由术语SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要在该定期SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三(3)个美国政府证券营业日，该期限的SOFR参考利率即由SOFR管理人发布

(B)就任何一天的基本利率贷款所作的任何计算而言，以一个月为期限的参考利率期限在该日(该日，a“基本利率期限SOFR确定日“)即在该日之前两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率是由术语SOFR管理人公布的；然而，前提是，如果是在下午5：00(纽约市时间)在任何基本利率期限SOFR确定日，适用期限SOFR管理人尚未发布适用期限SOFR参考利率，并且关于期限SOFR参考利率的基准更换日期尚未出现，则期限SOFR将是期限SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要该期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日的SOFR参考利率不超过该基本利率期限SOFR确定日之前三(3)个美国政府证券营业日。

“期限SOFR调整“就任何计算而言，指每年相等于0.10%的百分率。

“任期SOFR管理员“指CME Group Benchmark Administration Limited（CBA）（或管理代理合理酌情选择的SOFR期限参考利率的继任管理人）。

“定期SOFR借款“就任何借款而言，指包括此类借款的SOFR贷款。

“定期SOFR贷款“指以调整后期限SOFR为基础计息的贷款。

“期限SOFR参考率“指以SOFR为基础的前瞻性定期利率。

“测试期” 指在任何时候，借款人连续四(4)个会计季度(在每个情况下视为一(1)个会计期间)根据本协议已经或要求交付财务报表的最后一个会计季度。

“德州首创银行“指德克萨斯资本银行及其继承人和受让人。

“总信用风险敞口“对任何贷款人而言，指该贷款人在任何时候的未使用承诺额、循环信贷风险和定期贷款余额。为免生疑问，在计算总信贷风险时，只计入在有关时间实际垫付及未偿还的定期贷款，并不计入未承诺的DDTL或有承担。

“交易记录“指贷款各方签署、交付和履行本协议、其他贷款文件、借款和其他信用扩展、使用其收益和签发本协议项下的信用证，以及支付与上述有关的所有费用和开支。

“类型“对于贷款，是指这种贷款是基本利率贷款还是定期SOFR贷款；对于借款，是指这种借款是基本利率借款还是定期SOFR借款。

“UCC“意思是第1章穿过11 不时有效的《德克萨斯州商业和商业法典》或任何其他州的《统一商法典》，其法律需要适用于担保权益的完善问题。

“英国金融机构“指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国决议机构“指英格兰银行或任何其他负责解决任何英国金融机构问题的公共行政当局。

“未经调整的基准替换“指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“无资金来源的养老金负债“指超出（a）下定义的供资目标（如果有的话） 第430（d）条 不考虑特殊的风险规则 第430（i）条 超出（b）下定义的计划资产价值 第430（g）（3）（A）条 截至每个计划年的最后一天确定的代码，不考虑根据下可能允许的平均数 第430（g）（3）（B）条 并根据中的定义和规定，对任何预供资余额或供资标准结转余额进行减少 第430（f）条 代码的。

“未报销金额“是否具有在第2.2（c）（i）节.

“不受限子公司“指借款人根据并在满足以下规定的条件的情况下指定为无限制子公司的借款人的任何子公司 第6.17节.

“美国“或”美国“指美利坚合众国。

“美国政府证券营业日“指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

“美国人“是指任何“美国人“如中所定义第7701（a）（30）条 代码的。

“美国特别决议制度“是否具有在第11.30条.

“美国税务合规证书“具有在中指定的含义第3.4(G)(Ii)(B)(3)条.

“全资拥有“就附属公司而言，指该附属公司的所有股权由借款人及/或其一间或多间全资附属公司直接或间接拥有或控制(董事合资格股份或适用法律规定须由借款人及/或其一间或多间全资附属公司以外的人士拥有的其他股份除外)。

“扣缴义务人“指每一贷款方和行政代理。

“减值和折算权力“指（a）对于任何欧洲经济区决议机构，根据适用欧洲经济区成员国的救助立法，该欧洲经济区决议机构不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟救助立法附表中描述;（b）对于英国，适用的清算机构根据保释法取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的责任形式的任何权力，将全部或部分负债转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合同或文书具有效力，就好像其下的权利已被行使一样，或暂停有关该责任的任何义务或该保释下的任何权力-与任何这些权力相关或附属的立法。

第2.2条会计事务。

(a) 一般。所有未在本协议中明确或完全定义的会计术语的解释应与根据本协议要求提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)相一致，根据本协议必须提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应与以下内容中所述的在编制经审计财务报表时使用的方式一致的方式编制，并应与在编制经审计财务报表时使用的一致的方式相一致。第5.2节，除非本协议另有特别规定。尽管有上述规定，就确定是否遵守本协议所载任何契约(包括计算任何财务契约)而言，借款人及其受限制附属公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转，且FASB ASC 825对金融负债的影响不计在内。

(b) 美国公认会计原则的变化。如果在任何时候，GAAP中的任何变化都会影响本协议规定的任何财务比率或要求的计算，且借款人或

被要求的贷款人应提出要求，行政代理、贷款人和借款人应真诚地协商，以根据GAAP中的这种变化(须经被要求的贷款人批准)修改该比率或要求，以保留其原始意图；提供

第2.3条ERISA很重要。如果在本协议日期之后，在ERISA方面，PBGC或任何其他政府当局通过了任何适用的法律、规则或法规，或对其进行了任何更改，则借款人或所需的贷款人可以仅为保留本协议中适用于ERISA的条款的原意而请求对本协议进行修改，并且本协议各方应真诚协商以完成此类修改。

第2.4条信用证金额. 除非本文另有规定，否则信用证在任何时候的金额均应被视为当时有效的信用证的规定金额; 提供, 然而，，对于任何信用证，如果其条款或与其相关的任何发行人文件的条款规定其规定金额自动增加一次或多次，则该信用证的金额应被视为在所有此类增加生效后该信用证的最高规定金额，无论该最高规定金额是否在当时生效。

第2.5条其他定义条文。“本协定”、“本协定”和“本协定”以及类似含义的词语指的是本协定的整体，而不是本协定的任何特定条款。除另有说明外，贷款文件中对条款、章节、证物和附表的所有提及，应解释为指贷款文件中出现该等引用的条款、章节、证物和附表。任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及，应被解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件中对该等修订、补充或修改的任何限制)。表示性别的词语应解释为包括男性、女性和中性，如果这样的解释是适当的；具体列举不应排除一般，但应解释为累积；或“不是排他性的；这个词”包括“(以各种形式)指”包括但不限于“；在计算时间段时，”从…“意思是”从和包括“还有那些话”到“和”直到“卑鄙”至但不包括“；凡提及货币，均指美利坚合众国的法定货币。

第2.6节解释性规定。为…的目的第9.1条，自借款人、所需贷款人确定的任何日期或任何指定计量期的最后日期起，违反财务契约应被视为已发生，无论反映此类违反行为的财务报表或合规证书何时提交给行政代理人。除非另有明确规定，如果某人不能根据本协议采取行动，则不得间接采取该行动。 为了确定贷款方是否遵守任何例外情况 第7条 如果遵守任何此类例外情况是基于财务比率或指标