執行版本
第一修正案
修改和重述信貸協議
這對經修訂和恢復的信用協議的首次修訂 (this "修正案“）於2024年11月6日由BGSF，Inc.、特拉華州公司（“借款人「）、擔保人一方、貸款人一方和BMO Bank NA，作爲貸方的行政代理人（以這種身份，」管理代理”）以及作爲貸方。
獨奏會：
而，特此提及借款人、貸款人一方和行政代理人之間於2024年3月12日簽署的某些修訂和重述的信貸協議（此前不時修訂、重述、修改和重述、補充和/或以其他方式修改，“現有信貸協議”;本文使用且未另行定義的大寫術語在本文中使用，如本文中所定義）;
而借款人已要求對現有信貸協議進行某些修改;
鑑於在符合本協議規定的條款和條件下，本協議的行政代理和貸款方已同意對現有的信貸協議進行此類修改。
因此，現在不是時候了。考慮到本合同所載的前提和其他良好和有價值的對價--在此確認這些對價的收據和充分性--雙方擬受法律約束，同意如下：
第一節。現有信貸協議的修訂.
*(A)自第一修正案生效日期(定義如下)起生效，現有的信貸協議(包括表現出現將現有信貸協議的附件(附件、附表和附件)修改如下：(A)刪除刪除的文本(以下列實例相同的方式在文本中註明)：被刪除的文本和被刪除的文本)和(B)添加帶雙下劃線的文本(在文本中顯示的方式與以下示例相同：帶雙下劃線的文本 和 帶雙下劃線的文本)，在每種情況下，如現有信貸協議的標記頁所述(並在表現出在此，現有信貸協議的附件、附表和附件)作爲附件表現出併爲所有目的而成爲本協議的一部分(“修訂後的信貸協議”).
第二節。沒有豁免權。本修正案不得直接或間接：(I)不得解釋爲放棄現有信貸協議、經修訂信貸協議或任何其他貸款文件的任何契諾或規定，包括但不限於經修訂信貸協議或任何其他合同或文書；(Ii)不得損害、損害或以其他方式不利地影響行政代理在任何時間行使與現有信貸協議、經修訂信貸協議、任何其他貸款文件或任何其他合同或文書有關的任何權利、特權或補救的任何權利；或(Iii)不構成任何交易過程或其他基礎，以改變行政代理在現有信貸協議、經修訂信貸協議、任何其他貸款文件或任何其他合同或文書下的任何責任或行政代理的任何權利、特權或補救，或構成行政代理對任何先前、現時或未來違反現有信貸協議、經修訂信貸協議或任何其他貸款文件的任何同意。
[BGSF]修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案
第三節。有效性的條件。本修正案的有效性取決於以行政代理滿意的方式滿足下列先決條件(所有這些條件都已得到滿足的第一個日期，在此稱爲第一修正案生效日期”):
(a)行政代理應收到一份本修正案的副本，由貸款人、借款人和每個擔保人正式簽署。
(b)借款人應向行政代理(I)支付相當於0.50%乘積的修改費，用於貸款人的應課稅金《泰晤士報》(Ii)根據現有信貸協議或本修訂而到期及應付的所有其他費用、費用及開支(包括但不限於律師、顧問及其他顧問的法律費用及開支)。
借款人應被視爲向行政代理陳述並保證本協議中的上述條件第3節在發佈各自對本修正案的簽名時已得到滿足(除非行政代理以書面形式放棄或以書面形式推遲)。
第四節。結算後債務。借款人在此同意，在第一修正案生效日期後三十(30)天內(或行政代理人自行選擇同意的較後日期不超過第一修正案生效日期後六十(60)天)內，借款人應向行政代理人提交或促使行政代理人向行政代理人提交令行政代理人合理滿意的證據，證明「到期日」(該術語在Horn Solutions賣方說明中定義)已延長至不早於2025年4月12日。
借款人在此承認並同意，借款人未能遵守或以其他方式履行本協議中規定的任何義務第4節應在本合同規定的履行該義務的時間(如行政代理選擇可延長的時間)屆滿後立即構成經修訂信貸協議項下的違約事件。
第五節。批准。本修正案所載的條款和規定將修改和取代現有信貸協議和其他貸款文件中所載的所有不一致的條款和條款，除非被本修正案明確修改和取代，否則現有信貸協議和其他貸款文件的條款和條款將得到批准和確認，並應繼續完全有效。借款人、每個擔保人和行政代理同意，根據各自的條款，經修改的現有信貸協議和其他貸款文件將繼續具有法律效力、效力、約束力和可執行性。借款人和每個擔保人確認其在貸款文件下的所有義務均具有充分的效力和作用，並可根據各自的條款履行，沒有抵銷、抗辯、反索賠或追償要求。借款人和各擔保人還確認，現有信貸協議中使用的「債務」一詞、擔保人在截止日期提交的擔保中使用的「擔保債務」一詞以及擔保人在截止日期提交的擔保協議中使用的「擔保債務」一詞，在每一種情況下均應包括借款人在經修訂的信貸協議項下的所有義務(包括與第二修正案期限貸款有關的義務)、任何期票
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[BGSF]修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案
根據現有信貸協議、經修訂信貸協議及彼此貸款文件發出的票據。
第六節。陳述和保證。借款人特此聲明並向行政代理保證：(A)借款人簽署、交付和履行本修正案以及與本修正案相關的任何和/或所有其他貸款文件，均經借款人採取一切必要的組織行動授權，不會違反借款人的組織或管理文件；
第7條。代表和擔保的生存。在現有信貸協議或任何其他貸款文件中作出的所有陳述和擔保，包括但不限於與本修正案和其他貸款文件相關的任何文件，在本修正案和其他貸款文件的執行和交付後仍然有效，行政代理的調查或任何關閉不應影響行政代理的陳述和擔保或依賴它們的權利。
第8條。關於信貸協議的參考。各現行信貸協議及其他貸款文件，以及現時或以後根據本協議條款或根據經修訂信貸協議條款籤立及交付的任何及所有其他貸款文件、文件或票據現予修訂，以使經修訂信貸協議及該等其他貸款文件中對經修訂信貸協議的任何提及應指對經修訂信貸協議的任何提及，而於經修訂信貸協議及該等其他貸款文件中對經本修訂條文修訂的任何其他貸款文件的任何提及應指對經據此修訂的該等其他貸款文件的提及。
第9條。發佈。借款人和合同的其他各方在此自願和知情地永久免除、解除、放棄和放棄任何和所有任何類型和性質的索賠、要求、訴訟理由，無論是法律上的、衡平法上的，還是行政機關面前的，無論已知或未知、直接或間接、固定或或有的，無論迄今爲止是否斷言，也無論是基於根據本修正案或與本修正案有關的侵權或違反合同或其他義務而產生的，任何其他貸款文件或由此預期的交易，基於行政代理人及其過去和現在的高級管理人員、董事、經理、僱員、合夥人、代理人、股東、成員的行爲或不作爲，受託人、前任、繼任者和受讓人(
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[BGSF]修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案
“被釋放的當事人“)在本合同日期或之前存在的，借款人或本合同的其他當事人曾經、曾經或可能曾經對被免除的各方進行過或可能有過的。
第10條。可分割性。本修正案中任何被有管轄權的法院裁定爲無效或不可執行的條款，不得損害或無效本修正案的其餘部分，其效力僅限於被如此裁定爲無效或不可執行的條款。此外，作爲本修正案的一部分，應增加一項在可能的情況下與合法、有效和可執行的非法、無效或不可執行的規定類似的規定，以代替這種無效或不可執行的規定。
第11條。繼承人和受讓人。本修正案對行政代理和本合同的出借方及其各自的繼承人和受讓人的利益具有約束力，但未經行政代理事先書面同意，任何一方不得轉讓或轉讓其在本合同項下的任何權利或義務。
第12條。對應者；執行。本修正案可以一份或多份副本簽署和交付，也可以通過人工或電子方式簽署和交付，每一份副本在簽署時應被視爲原件，但當所有副本合併在一起時，應構成一份相同的文書。
第13條。寬免的效力。行政代理對本合同任何一方違反或偏離任何約定或條件的任何明示或默示的同意或放棄，不得被視爲同意或放棄任何其他違反相同或任何其他約定、條件或義務的行爲。
第14條。標題。本修正案中使用的標題、字幕和安排僅爲方便起見，不影響本修正案的解釋。
第15條。適用法律。本修正案和依據本修正案簽署的所有其他貸款文件應被視爲已制定，並可在德克薩斯州法律中履行，並應受德克薩斯州法律的管轄和解釋。
第16條。最終協議。修改後的信貸協議和其他貸款文件，在此修改後，代表雙方在本修改執行之日對本合同標的的完整表述。經修改的信貸協議和其他貸款文件不得與當事人先前、同時或隨後達成的口頭協議相牴觸。雙方之間沒有不成文的口頭協議。除非借款方和管理代理人簽署了書面協議，否則不得對本修正案的任何規定進行修改、撤銷、放棄、解除或修改。
[故意將頁面的其餘部分留空]
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[BGSF]修訂和重新簽署的信貸協議第一修正案
特此爲證，本修正案已於上文第一次寫明的日期生效，生效日期與上文規定的相應日期相同。
行政代理和貸款人：
BMO銀行不適用,
發信人：/S/R.布萊克海狸
姓名：R.布萊克·比弗斯
標題：董事
標題：董事
簽署頁
修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
出借人:
北卡羅來納州美國銀行
作者： /S/德薩里·洛佩茲：
姓名：德薩里·洛佩茲
頭銜：高級副總裁
姓名：德薩里·洛佩茲
頭銜：高級副總裁
簽署頁
修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
出借人:
獨立銀行
發信人：/s/伯頓C.法國
姓名：伯頓C.法國
職務：高級副總裁
姓名：伯頓C.法國
職務：高級副總裁
簽署頁
修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
出借人:
德克薩斯資本銀行
發信人： /s/ Cat Roemer
姓名：Cat Roemer
職務：總裁助理
姓名：Cat Roemer
職務：總裁助理
簽署頁
修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
借款人:
BGSF，Inc.
發信人： /s/約翰·巴尼特
姓名：約翰·巴尼特
職務：首席財務官
姓名：約翰·巴尼特
職務：首席財務官
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修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
擔保人：
b G員工服務公司
BG California Finance & Accounting Staffing，Inc.
BG California It Staffing，Inc.
BG加州多家庭員工有限公司
BG Finance and Accounting，Inc.
德克薩斯州有限責任公司BG人員
BG人員，LLC
EDGERROCk技術控股公司
EDGERROCk技術有限責任公司
發信人： /s/約翰·巴尼特
姓名：約翰·巴尼特
職務：首席財務官
姓名：約翰·巴尼特
職務：首席財務官
BG人員，LP
作者：BGSF Professional，LLC
ITS：普通合夥人
作者： BGSF公司
其：唯一成員
發信人： /s/約翰·巴尼特 ______
姓名：約翰·巴尼特
職位：首席財務官
職位：首席財務官
BGSF專業有限責任公司
作者：BGSF，Inc.
其：唯一成員
發信人： /s/約翰·巴尼特 ______
姓名：約翰·巴尼特
職位：首席財務官
職位：首席財務官
簽署頁
修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
表現出
標記信貸協議
[See附]。
簽署頁
修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
修改和重述信貸協議
其中
BGSF，Inc.,
作爲借款人
出借人不時與本合同簽約。
和
BMO銀行不適用,
作爲行政代理人、信用證簽發人和搖擺線分包商
蒙特利爾銀行資本市場公司。,
作爲唯一首席編輯和唯一圖書管理員
日期截至2024年3月12日
其中
BGSF，Inc.,
作爲借款人
出借人不時與本合同簽約。
和
BMO銀行不適用,
作爲行政代理人、信用證簽發人和搖擺線分包商
蒙特利爾銀行資本市場公司。,
作爲唯一首席編輯和唯一圖書管理員
日期截至2024年3月12日
附件a
修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
| 時間表索引 | ||||||||
| 進度表 | 時間表描述 | 部分 | ||||||
| 2.1 | 承諾和適用的費用 | 2.1 | ||||||
| 6.5 | 訴訟和判決 | 6.5 | ||||||
| 6.6(b) | 租賃不動產（NPS） | 6.6(b) | ||||||
| 6.13 | 子公司、企業等 | 6.13 | ||||||
| 6.19 | 知識產權 | 6.19 | ||||||
| 7.15 | 結算後債務 | 7.15 | ||||||
| 8.1 | 現有債務 | 8.1 | ||||||
| 8.2 | 現有留置權 | 8.2 | ||||||
| 8.5 | 現有投資 | 8.5 | ||||||
| 12.11 | 通告 | 12.11 | ||||||
| 展品索引 | ||||||||
| 展品 | 展品說明 | 部分 | ||||||
| A | 分配和假設 | 1.1 | ||||||
| B | 已保留 | 1.1 | ||||||
| C | 合規證書 | 1.1 | ||||||
| D | 擔保 | 1.1 | ||||||
| E | 循環信貸借款申請 | 1.1 | ||||||
| F | 循環貸方票據 | 1.1 | ||||||
| G | 安全協議 | 1.1 | ||||||
| H | 搖擺線貸款請求 | 1.1 | ||||||
| I | 稅務表格 | 3.4(g) | ||||||
| J | 定期貸款借款請求 | 1.1 | ||||||
| K | 定期貸款票據 | 1.1 | ||||||
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修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
目錄
頁面
第1條定義 1
第1.1條 定義 1
第1.2節 會計事務 35
第1.3節 ERISA很重要 36
第1.4節 其他條款 36
第1.5條 解釋性規定 36
第1.6節 當日時間 36
第1.7條 其他貸款文件 36
第1.8節 信用證金額 37
第1.9條 形式計算 37
第1.10節 司 37
第1.11節 利率 38
第2條承諾和信用延期 38
第2.1條 貸款 38
第2.2條 搖擺線貸款 41
第2.3條 信用證 44
第2.4條 費 51
第2.5條 一般付款;行政代理人的回扣 52
第2.6節 債務證據 53
第2.7條 利息;付款條件 54
第2.8條 自願終止或減少承諾;預付款 56
第2.9條 未承諾的承諾增加 58
第2.10節 現金抵押品 61
第2.11節 基準轉換事件的影響 62
第3條稅收、產量保護和賠償 63
第3.1節 增加的費用 63
第3.2節 非法性 64
第3.3節 無法確定費率 65
第3.4條 稅 65
第3.5條 賠償損失 69
第3.6節 減輕義務;更換貸方 70
第3.7條 生存 71
第四條安全 71
第4.1節 抵押品 71
第4.2節 抵銷 71
第4.3節 提交融資報表的授權 72
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修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
第5條現行條件 72
第5.1節 初始信貸延期 72
第5.2節 所有信貸延期 75
第5.3條 與MIRE事件相關的信貸延期 77
第6條陳述和保證 77
第6.1節 實體存在 77
第6.2節 財務報表;等 78
第6.3節 行動;無違規行爲 78
第6.4條 業務營運 78
第6.5條 訴訟和判決 78
第6.6節 財產權;優先權 79
第6.7條 執行性 79
第6.8節 批准 79
第6.9節 稅 79
第6.10節 收益的使用;按金證券 79
第6.11節 ERISA 80
第6.12節 公開 80
第6.13節 附屬公司 80
第6.14節 協定 80
第6.15節 遵守法律 81
第6.16節 庫存 81
第6.17節 受監管實體 81
第6.18節 環境事項 81
第6.19節 知識產權 82
第6.20節 外國資產管制法規與反洗錢 82
第6.21節 愛國者法案 82
第6.22節 保險 83
第6.23節 償付能力 83
第6.24節 安全文件 83
第6.25節 企業 83
第6.26節 勞工問題 83
第6.27節 經紀人 83
第6.28節 制裁 83
第6.29節 反腐敗法律 83
第6.30節 歐洲經濟區金融機構 83
第6.31節 受益所有權證書 84
第6.32節 沒有默認 84
第7條保證性公約 84
第7.1節 報告要求 84
第7.2節 維持存在;業務行爲 86
第7.3條 財產維護 86
第7.4節 稅收和索賠 86
簽署頁
修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
第7.5條 保險 86
第7.6節 檢查權 87
第7.7條 保存書籍和記錄 87
第7.8節 遵守法律 87
第7.9條 遵守各項協定 88
第7.10節 進一步保證 88
第7.11節 ERISA 88
第7.12節 存管關係 88
第7.13節 額外擔保人 88
第7.14節 反腐敗法律和制裁 89
第7.15節 收盤後義務 90
第八條負約 90
第8.1條 債務 90
第8.2節 優先權的限制 90
第8.3節 合併等 91
第8.4節 受限制付款 91
第8.5條 貸款;投資;收購 91
第8.6節 與附屬機構的交易 94
第8.7節 資產處置 94
第8.8節 售後回租 94
第8.9條 提前還款和償還債務 94
第8.10節 業務性質 95
第8.11節 環保 95
第8.12節 會計 95
第8.13節 繁重的協議 95
第8.14節 附屬公司 95
第8.15節 組成文件的修改 96
第8.16節 對沖協議 96
第8.17節 OFAC 96
第8.18節 制裁 96
第8.19節 反腐敗法律 96
第8.20節 定期貸款收益的使用 96
第九條財務公約 96
第9.1條 槓桿率 97
第9.2節 固定費用覆蓋率 97
第十條違約 97
第10.1條 違約事件 97
第10.2條 違約補救措施 100
第10.3條 資金運用 100
第10.4條 行政代理人的表現 101
簽署頁
修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
第11條機構 101
第11.1條 任命和權力 101
第11.2條 作爲收件箱的權利 102
第11.3條 無罪條款 102
第11.4條 行政代理人的信賴 103
第11.5條 職責授權 104
第11.6條 行政代理人的解僱 104
第11.7條 不依賴行政代理人和其他貸方 106
第11.8節 行政代理人可以提交索賠證明 106
第11.9條 抵押品和擔保事項 107
第11.10條 銀行產品協議 107
第11.11條 付款錯誤 108
第十二條其他 108
第12.1條 費用 108
第12.2條 賠償 110
第12.3條 責任限制 110
第12.4條 沒有義務 111
第12.5條 貸方非受託人 111
第12.6條 公平救濟 111
第12.7條 不得放棄;累積補救措施 111
第12.8條 繼承人和受讓人 112
第12.9條 生存 116
第12.10條 修正案 116
第12.11條 通知 117
第12.12條 管轄法律;地點;送達程序 118
第12.13條 同行 119
第12.14條 分割性 119
第12.15條 標題 120
第12.16條 建設 120
第12.17條 服裝的獨立性 120
第12.18條 陪審團審判豁免 120
第12.19條 額外利息準備金 120
第12.20節 選舉上限 121
第12.21條 美國愛國者法案通知 121
第12.22條 違約貸款人 122
第12.23條 貸方分擔付款 124
第12.24條 預留付款 125
第12.25節 保密 125
第12.26節 電子簽署發票和某些其他文件 126
第12.27條 最終協議通知 126
第12.28節 確認並同意受影響金融機構的救助 126
第12.29節 有關任何支持的QFC的確認 127
簽署頁
修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
簽署頁
修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
修改和重述信貸協議
本修訂和恢復的信用計劃（本“協議”），日期爲2024年3月12日，屬於BGSF，Inc.，特拉華州公司（“借款人「）、不時的貸方（統稱爲，」出借人「單獨來說，一個」出借人”），和BMO銀行不適用，作爲行政代理人、信用證簽發人和搖擺線分包商。
獨奏會
鑑於借款人、行政代理和「貸款人」不時地與借款人(原始貸款人)是截至2019年7月16日的該特定信貸協議的當事方(由於該協議在本協議日期前不時被修訂、重述、修訂和重述、補充和以其他方式修改，信貸協議原件”);
鑑於借款人已要求行政代理和貸款人修改和重述原信貸協議的全部內容；
鑑於本協議雙方的意圖是，在截止日期之前，原信貸協議下的未償還貸款將繼續存在，且在截止日期不會償還，但構成本協議項下的未償還貸款，因此，本協議項下發放的貸款不是對根據原信貸協議(經本協議修訂和重述)發放的貸款和其他信貸擴展的終止或更新。
因此，考慮到本合同所載的前提和相互契約，本合同各方訂立契約並達成如下協議：
第一節。
定義
定義
第1.1條定義。第一條或在下文所指的條文、章節或敘述中：
“帳號“指UCC中定義的帳戶。
“採集“指任何人收購(A)另一人的多數股權，(B)收購另一人的全部或幾乎所有資產，或(C)收購另一人的全部或幾乎所有業務單位或業務範圍，在每一種情況下，(I)是否涉及與該另一人的合併或合併，以及(Ii)不論是在一項交易或一系列相關交易中。
“收購注意事項“指借款人或其任何附屬公司爲一項收購而給予的對價，包括但不限於(A)與所提供的任何現金、財產(不包括股權)或服務的公平市場價值之和，加上
簽署頁
修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
(B)借款人或其任何附屬公司因該項收購而承擔、招致或擔保的任何債務的款額(但在其他情況下並未包括在內)。
“調整後的期限軟“指，就任何計算而言，年利率等於此類計算的SOFR期限加上適用的SOFR調整期限。
“管理代理“指BMO Bank N.A.根據任何貸款文件以行政代理人的身份，直至根據本協議的條款指定一名繼任行政代理人爲止，此後應指該繼任行政代理人。
“行政調查問卷“指由管理代理提供的表格形式的管理調查問卷。
“受影響的金融機構“指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。
“附屬公司“對任何人而言，指(A)直接或間接通過一個或多箇中間人控制或由該人控制或與其共同控制的任何其他人；(B)直接或間接實益擁有或持有該人任何類別有表決權股份的10%或以上；或(C)直接或間接實益擁有或持有該人直接或間接實益擁有或持有的有表決權股份的10%或以上。「這個詞」控制“指直接或間接擁有指示或導致指示某人的管理或政策的權力，不論是通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式；提供, 然而，在任何情況下，任何貸款人都不應被視爲借款人或其任何子公司或關聯公司的關聯公司。
“代理方“統稱爲行政代理或其任何關聯方。
“協議“具有本文引言段中規定的含義，包括所附或以其他方式標識的所有附表、附件和附錄。
“反腐敗法“是指1997年美國《反海外腐敗法》、2010年英國《反賄賂法》以及與任何義務方或其任何附屬公司有關或與賄賂或腐敗有關的所有其他適用法律。
“適用按金“是指以下根據槓桿率規定的每年適用百分比，行政代理根據 第7.1(D)條:
| 定價 水平 | 槓桿率 | 基本費率部分 | 學期SOFR部分 和文字 信用費 | 承諾費 | ||||||||||
| 1 | 至少3.00：1.00 | 2.75% | 3.75% | 0.50% | ||||||||||
簽署頁
修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
12 | ' 2.50：1.00但 < 3.00：1.00 | 1.75% | 2.75% | 0.40% | ||||||||||
23 | ' 2.00：1.00但 < 2.50：1.00 | 1.50% | 2.50% | 0.35% | ||||||||||
34 | 至少1.50：1.00，但 < 2.00：1.00 | 1.25% | 2.25% | 0.30% | ||||||||||
45 | ' 1.00：1.00但 <1.50：1.00 | 1.00% | 2.00% | 0.25% | ||||||||||
56 | < 1.00：1.00 | 0.75% | 1.75% | 0.20% | ||||||||||
因槓桿率變化而導致的適用按金的任何增加或減少應自根據以下規定交付合規證書之日後的第一個工作日起生效 第7.1(D)條; 提供 如果合規證書未按照該部分規定在到期時交付，則根據所需貸款人的請求，定價級別1應自要求交付合規證書之日後的第一個營業日起適用，並應保持有效，直至交付合規證書之日。 除前句另有規定外，適用按金來自 結業第一修正案生效 日期至根據以下規定交付合規證書之日 第7.1(D)條 就借款人在 結業第一修正案生效 日期應根據定價水平確定 21.
本款不限制行政代理、任何貸款人、L/信用證發行人或擺動額度貸款人(視情況而定)在下列條款下的權利 第2.3(C)(Iii)條, 2.3(g) 或 2.7(g) 或以下 第八條. 借款人在本款項下的債務應在承諾終止和償還本項下的所有其他債務後繼續存在。
“適用百分比“意思是
(A)就任何定期貸款貸款人在任何時間的延遲提取定期貸款承諾而言，該定期貸款貸款人當時的延遲提取定期貸款承諾佔所有定期貸款貸款人在該時間的延遲提取定期貸款承諾總額的百分比(執行至小數點後12位)；以及
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(C)就定期貸款而言，在任何時間就任何定期貸款貸款人而言，該定期貸款貸款人當時持有的定期貸款安排下的債務所代表的定期貸款安排的百分比(小數點後12位)；及
(D)就循環信貸安排而言，在任何時間，就任何循環信貸貸款人而言，該循環信貸貸款人當時的循環信貸承諾所代表的循環信貸安排的百分比(執行至小數點後12位)；提供
“適用費率“指(A)在根據基本利率計息的部分的情況下，指基本利率加適用按金；以及(B)如果部分計息基於SOFR期限或調整後期限SOFR，則調整後期限SOFR加 適用按金。
“批准的外國收購“指依賴於其中之一進行的任何許可收購 第(A)(Y)條或（B）（y） 的 第8.5（e）（ii）節.
“覈准基金“指由(A)貸款人、(B)貸款人的關聯公司或(C)管理或管理貸款人的實體或其關聯公司管理或管理的任何基金。
“編排者“是指BMO資本市場公司作爲唯一首席發行人和唯一圖書經理的身份。
“阿羅約收購協議“是指BGSF Professional、Arroyo Consulting LLC（田納西州有限責任公司）、Luis Fernando Sanchez（德克薩斯州個人居民）和Maureen E.之間簽訂的某些資產購買協議，日期爲2023年4月23日。Herrera是德克薩斯州的個人居民，相同的規定可能會不時修訂。
“阿羅約賺了錢“是否具有在第8.20節.
“ASC 842“是否具有在第1.2(C)條.
“分配和假設“指貸款人和合資格受讓人(經其要求同意的任何一方同意)訂立的轉讓和承擔
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第12.8節)，並由管理代理接受，實質上是附件A 或行政代理批准的任何其他形式。
“自動展期信用證“是指具有自動延期條款的信用證。
“可用男高音“指截至任何確定日期並就當時的基準(如適用)而言，(X)如果基準是定期利率，則指該基準(或其組成部分)的任何期限，該基準(或其組成部分)是用於或可用於根據本協議確定利息期限的，否則，指參照該基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該基準(或其組成部分)是用於或可用於確定支付根據該基準計算的利息的任何頻率，在每種情況下，均爲該日期，但爲免生疑問，不包括在內，基準點的任何基期，而該基準點隨後被從「利息期」的定義中刪除第2.11節.
“自救行動“指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
“自救立法“係指(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求；(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的與解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關的任何其他法律、法規或規則(通過清算除外，破產管理或其他破產程序)。
“銀行產品協議“指任何義務方與貸款人或其關聯公司不時就任何銀行產品訂立的某些協議，包括但不限於對沖協議。
“銀行產品債務指任何義務方根據銀行產品協議或由銀行產品協議證明欠任何貸款人或其關聯方的所有義務、負債、或有償還義務、費用和開支，無論是直接或間接、絕對或或有、到期或即將到期的款項，無論是現在存在的還是以後產生的，包括由於該貸款人或其關聯方參與購買或履行根據銀行產品協議向任何義務方提供的銀行產品的賠償或償付義務而有義務向任何貸款人或其關聯方償還的所有金額。爲免生疑問，任何套期保值協議項下產生的銀行產品債務應由其套期保值終止價值決定。
“銀行產品提供商“是指，(A)在簽訂銀行產品協議時是貸款人或貸款人的關聯方，或(B)在貸款方(或其關聯方)簽訂時是貸方或其關聯方的任何人
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成爲貸款人，是銀行產品協議的一方，在每種情況下，都是以該銀行產品協議的一方的身份。
“銀行產品“指任何貸款人或其附屬機構向任何義務方提供的任何服務、向其提供的便利或與其訂立的任何交易，包括(A)存款帳戶，(B)現金管理服務，包括金庫、存管、返還項目、透支、控制支付、商戶儲值卡、電子應付款服務、電子資金轉賬、州際託管網絡、自動結算所轉賬(包括自動結算所通過直接的聯邦儲備FedLine系統處理電子資金轉賬)和與任何貸款人或其附屬機構維持的其他現金管理安排，(C)借記卡、儲值卡、和信用卡(包括商業信用卡(包括所謂的「採購卡」或「P卡」))和借記卡和信用卡處理服務或(D)套期保值協議。
“基本費率“指任何一天的年利率浮動等於(A)行政代理不時宣佈的作爲該日最優惠利率的利率中的最高者；(B)該日的聯邦基金利率，加如果基本利率被用作替代利率，根據第2.11節或3.3因此，基本匯率應爲以上(A)和(B)項中的較大者，並應在不參考以上(C)項的情況下確定。如果上述確定的基本利率應低於下限，則應將基本利率視爲下限。
“基本費率部分“是指根據基本利率計息的每一部分。
“基準“最初是指SOFR期限參考利率; 提供 如果就SOFR期限參考利率或當時的基準利率發生基準轉換事件，則「基準」指適用的基準替代，只要該基準替代已根據 第2.11節.
“基準替換“指以下順序中列出的第一個備選方案，可由管理代理爲適用的基準更換日期確定，
(A)購買(I)每日簡單SOFR加(Ii)0.10%(10個點子)的總和；或
(B)支付以下款項的總和：(I)由行政代理和借款人選定的替代基準利率，借款人充分考慮(A)任何替代基準利率的選擇或建議，或相關政府機構確定該利率的機制，或(B)任何演變中的或當時流行的市場慣例，以確定基準利率以取代當時以美元計價的銀團信貸安排的現行基準，以及(Ii)相關的基準替代調整。
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如果根據上文(A)或(B)款確定的基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款文件而言，基準替換將被視爲下限。
“基準替換調整以適用的未經調整基準取代該基準，以取代美元銀團信貸安排。
“基準更換日期“指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的事件：
(A)在「基準過渡事件」定義(A)或(B)款的情況下，以(1)公開聲明或公佈其中提及的信息的日期和(2)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其該組成部分)的所有可用期限的日期爲準；或
(B)在「基準過渡事件」定義(C)款的情況下，該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或其代表確定並宣佈該基準管理人(或其組成部分)的管理人不再具有代表性的第一個日期；提供
爲免生疑問，在第(A)或(B)款的情況下，就任何基準而言，當(A)或(B)款所述的適用事件發生時，將被視爲已發生「基準更換日期」，該事件涉及該基準的所有當時可用的承租人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)。
“基準過渡事件“指與當時的基準有關的以下一個或多個事件的發生：
(A)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表公開聲明或發佈信息，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但條件是
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在這種聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供這種基準(或其組成部分)的任何可用基調；
(B)監管監管人爲該基準的管理人(或用於計算該基準的公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的決議機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或決議權力的法院或實體作出公開聲明或發佈信息，該聲明指出，該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或
(C)由該基準的管理人(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或該基準(或其部分)的管理人的監管主管發表公開聲明或發佈信息，宣佈該基準(或其部分)的所有可用承租人不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。
爲免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視爲已發生「基準過渡事件」。
“基準不可用期限“指從基準替換日期發生之時開始的時期（如果有的話）（a），如果此時沒有基準替換已爲以下和根據任何貸款文件的所有目的替換當時的基準， 第2.11節 和（b）在基準替代品已爲本協議項下和任何貸款文件項下的所有目的替代當時的基準時結束 第2.11節.
“受益所有權認證“是指《受益所有權法規》要求的有關受益所有權的認證。
“實益所有權監管“指31 C.F.R.第1010.230條。
“BGSF專業人員指特拉華州有限責任公司BGSF Professional，LLC。
“BMO“指蒙特利爾銀行，N.A.
“借款人“指在本協議導言段中確定的人及其繼承人和受讓人，在下列允許的範圍內第12.8節.
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“借貸“指循環信貸借款、週轉額度借款或定期借款，視情況而定。
“借用請求“指循環信貸借款請求或定期貸款借款請求(視情況而定)。
“工作日“就所有目的而言，指週一至週五的工作日，但法定假日或德克薩斯州達拉斯的銀行機構被法律授權或要求關閉的日子除外。除另有規定外，此處使用的術語「天」指的是日曆日。
“非經常開支“對任何人而言，指該人用於(A)將在支出年度後的一年或多個年度使用的資產，並且該資產在該人的相關財務報表中按照公認會計原則被適當歸類爲設備、不動產、固定資產或類似類型的資本化資產的任何支出，或(B)與被收購企業有關或與被收購企業有關而獲得的資產，以及與以下各項有關的任何和所有購置成本條例草案第(A)條或(b)上面。
“資本化租賃債務「對任何人而言，指該人在財產租賃下的債務數額，該數額將在該人的資產負債表上顯示爲負債，以根據公認會計原則編制財務報告(但爲免生疑問，不包括ASC 842中定義的」經營租賃“項下的債務數額)。
“現金抵押“指爲L/C發行人或循環信貸貸款人中的一個或多個的利益，質押和存入或交付給行政代理，作爲L/C義務的抵押品或循環信貸貸款人的義務，爲參與L/C的債務、現金或存款帳戶餘額提供資金，或者，如果行政代理和L/C發行人應自行決定是否同意其他信貸支持，在每種情況下，均應根據行政代理和L/C發行人滿意的形式和實質文件。“現金抵押品“應具有與上述相關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。
“現金利息支出“指任何人在任何期間實際支付或應付的所有未償債務的利息支出總額，包括但不限於與信用證有關的所有佣金、折扣和其他費用及收費，以及對沖協議下與利率有關的所有淨成本，只要這些成本可分配到該期間，但不包括非現金支付的利息支出，均按照GAAP確定。
“傷亡事件“指不構成導致借款人或其任何附屬公司就任何設備、固定資產或不動產(包括其任何改進)獲得任何保險收益或沒收賠償金以更換或修理該等設備、固定資產或不動產的任何處置。
“法律上的變化“指在本協定日期後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效；(B)任何法律、規則、條例或條約或在行政、解釋、執行或
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(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；提供儘管本協議有任何相反規定，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有請求、規則、準則或指令以及(Ii)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、準則或指令，在每種情況下均應被視爲法律上的變化“，不論制定、實施、採納或發佈的日期。
“控制權的變更“指一個事件或一系列事件，其中：
(A)任何「個人」或「集團」(按1934年《證券交易法》第13(D)和14(D)節使用的術語，但不包括該人或其附屬公司的任何僱員福利計劃，以及以任何此類計劃的受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何個人或實體)成爲「實益擁有人」(定義見1934年《證券交易法》第13d-3和13d-5條規則)，但個人或集團應被視爲擁有該個人或集團有權獲得的所有證券的「實益所有權」，不論這種權利是立即可行使的，還是僅在一段時間後才可行使的(這種權利是「期權權利」)，直接或間接地擁有借款人有權在完全攤薄的基礎上投票選舉借款人董事會成員或同等管理機構成員的50%(50%)或以上的股權(並考慮到該「個人」或「集團」根據任何期權權利有權獲得的所有證券)；或
(B)在連續二十四(24)個月的任何期間內，借款人的董事會或其他同等管治機構的多數成員不再由下列個人組成：(1)在該期間的第一天是該董事會或同等管治機構的成員；(2)其選舉或提名進入該董事會或同等管治機構的人選或提名是由下述個人批准的第II(I)條 上述在選舉或提名時至少構成該董事會或同等管理機構的多數席位，或（iii）其對該董事會或其他同等管理機構的選舉或提名是由中提及的個人批准的 第I(I)條 和 (ii) 上述內容在選舉或提名時至少構成該董事會或同等管理機構的多數。
“截止日期“指的是所有先決條件的第一個日期第5.1節 滿足或放棄符合 第12.10條.
“代碼”是指1986年的《國內稅收法》。
“抵押品“指擔保文件中描述的借款人及其子公司的幾乎所有財產，以及擔保文件中描述的任何其他財產和抵押品，包括（除其他外）現在或
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修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
此後擔保債務或其任何部分，以及上述任何內容的任何產品或收益。
“承諾“指定期貸款承諾或循環信貸承諾，視上下文需要而定。
“商品交易法“指商品交易法(《美國法典》第7編第1款ET SEQ序列.)，並不時修改，以及任何後續法規。
“通信統稱是指借款人或其代表根據任何貸款文件或其中規定的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，該通知、要求、通信、信息、文件或其他材料根據下列規定以電子通信的方式分發給行政代理、任何貸款人、L/信用證發行人或週轉貸款人第12.11(D)節)，包括通過該平台。
“合規證書“指實質上屬以下形式的證書附件C，或借款人和行政代理同意的任何其他形式，並由借款人的負責人員準備和認證。
“合規變更「指使用或管理術語SOFR(包括調整後的術語SOFR)或使用、管理、採用或實施任何基準替代，任何技術、管理或操作更改(包括更改」基本利率「的定義、」營業日「的定義、」利息期「的定義、」美國政府證券營業日“的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期間的適用性和長度、違約條款的適用性，以及其他技術上的變化，行政代理決定可能適當地反映任何該等利率的採用和實施，或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式使用和管理該利率(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理任何該等匯率的市場慣例，則以行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理相關的合理必要的其他管理方式)。
“關聯所得稅“是指對淨收入（無論如何計價）徵收或衡量的其他連接稅，或者是特許經營稅或分支機構利潤稅。
“組成文件“指(A)就公司而言，其章程或公司註冊證書及章程；(B)就普通合夥而言，其合夥協議；(C)就有限合夥而言，其有限合夥證書或成立證書，以及合夥協議；(D)就信託而言，其信託協議；(E)就合營企業而言，其合營企業協議；(F)就有限責任公司而言，其組織章程、經營協議、規章及/或其他
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
組織和治理文件和協定；(G)就任何其他實體而言，其組織和治理文件和協定。
“聖約節假日“是否具有在第9.1條.
“Covenant Holiday收購“指借款人或子公司完成的任何收購，其收購總代價超過40,000,000美元。
“信用延期“指循環信用借款、定期借款、L/信用證信用展期或週轉額度借款，視情況而定。
“日常簡單的軟件「指任何一天的SOFR，該利率的慣例(將包括回顧)由行政代理根據有關政府機構爲確定雙邊商業貸款的」每日簡單SOFR“而選擇或建議的該利率的慣例而制定；提供如果行政代理決定任何此類公約在行政上對貸款人是不可行的，則行政代理可在其合理裁量下制定另一公約。
“債務“指截至任何確定日期(無重複)的任何人：(A)該人對借款的所有義務；(B)該人以債券、票據、債權證或其他類似票據證明的所有義務；(C)該人支付財產或服務的延期購買價款的所有義務，但該人在正常業務過程中產生的應付貿易賬款未逾期超過九十(90)天；(D)該人的所有資本化租賃債務；(E)由該人擔保的其他人的所有債務或其他債務；。(F)該人所擁有的財產上存在的留置權所擔保的所有債務，不論借來擔保的債務是否已由該人承擔，或該人的信貸是否沒有追索權；。(G)任何其他借款或其他財務安排的債務，而該等債務按照公認會計原則會在該人的資產負債表上顯示爲負債；。(H)任何人就該人出售的應收帳目、動產紙或票據而承擔的任何回購義務或法律責任；。(I)出售和回租交易項下不是資本化租賃義務的任何負債；。(J)任何所謂「合成租賃」項下的任何義務；。(K)就任何其他交易而產生的、在功能上等同於借款但不構成個人資產負債表上負債的任何義務；。(L)該人就信用證、銀行承兌匯票、擔保或其他債券及類似票據而承擔的所有付款和償還義務(不論是否或有)；。(M)該人就任何計劃下的無資金來源既得利益所負的所有責任；。(N)該人士的所有對沖責任淨額，按其對沖終止價值估值；及(O)該人士購買、贖回、退回、作廢或以其他方式支付任何於該人士或任何其他人士的任何股權的所有責任，就可贖回優先股權益而言，其估值以其自願或非自願清盤優先次序中較大者爲準，但不包括所有應計及未支付股息。
就所有目的而言，任何人的債務應包括任何合夥企業或合資企業(本身是公司或有限責任公司的合資企業除外)在
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
而該人是普通合夥人或合營企業者，則除非該等債務已明文規定對該人無追索權。
“還本付息“指在任何日期對任何人而言，指(A)就該人的所有債項而已支付或須支付的所有定期本金付款的總和，加(B)就該人的所有債項而支付或應付的所有現金利息開支，每次爲該人最近終結的四個財政季度；提供借款人償還Horn Solutions賣方票據的未償還本金餘額在2024年12月12日或之前，應不計入「還本付息」的計算，只要該還款是按照第8.9條.
“債務人救濟法“係指現在或以後生效的《美國法典》第11條，或與破產、破產、清算、接管、重組、爲債權人利益而轉讓、暫停、安排或重整債務、延長或調整債務有關的任何其他國內或國外適用法律，或影響債權人權利的類似法律。
“默認“指違約事件或某一事件或條件的發生，而該事件或條件在發出通知或經過一段時間後或兩者兼而有之，即會成爲違約事件。
“違約利率“指與基本利率相等於(A)的利率加(B)當時適用於基本費率部分的適用按金加(C)每年加收百分之二(2%)；然而，前提是，對於期限SOFR部分，默認利率應等於以其他方式適用於該期限SOFR部分的利率(包括任何適用的按金加每年2%(2%)；然而，前提是在任何情況下，違約利率都不得超過最高利率。
“違約貸款人“意思是，在符合第12.22(B)節任何貸款人未能(A)未能(I)在本協議要求爲貸款提供資金之日起兩(2)個工作日內爲其全部或任何部分貸款提供資金，除非該貸款人以書面形式通知行政代理和借款人，這種失敗是由於該貸款人確定未滿足融資前的一個或多個條件(每個條件以及任何適用的違約均應在該書面文件中明確指出)，或(Ii)在到期之日起兩(2)個工作日內，(B)已書面通知借款人、行政代理、L/C發行人或迴旋貸款機構，表示不打算履行本協議項下的融資義務，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人根據本協議爲貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人確定不能滿足融資的先決條件(該條件的先例以及任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，(C)在行政代理或借款人提出書面請求後三(3)個工作日內，未能向行政代理和借款人書面確認它將履行本協議項下的預期融資義務(提供則該貸款人須據此停止作爲違約貸款人條例草案第(C)條在收到行政代理和借款人的書面確認後)，或(D)具有或具有直接或
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間接母公司，已(1)成爲根據任何債務人救濟法提起的訴訟的標的，(2)已爲其指定一名接管人、保管人、監護人、受託人、管理人、受讓人，爲債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(3)成爲自救行動的標的；提供貸款人不得僅僅因爲政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成爲違約貸款人，只要這種所有權權益不會導致或爲該貸款人提供豁免，使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。行政代理人根據下列任何一項或多項裁定貸款人爲違約貸款人的任何決定條例草案第(A)條穿過(d)在沒有明顯錯誤的情況下，上述應是決定性的和具有約束力的，該貸款人應被視爲違約貸款人(受第12.22(B)節)在向借款人和每一貸款人發出關於該項決定的書面通知後。
“延遲提款承諾終止日期“是指2024年7月15日。
“延時抽籤 定期貸款承諾“對每個定期貸款貸款人來說，是指其根據下列規定向借款人提供延遲提取定期貸款的義務第2.1(B)(Ii)條本金總額不得超過與該定期貸款機構名稱相對的附表2.1截至截止日期，延遲提取定期貸款承諾總額爲4,250,000美元。
“延期支取定期貸款“是否具有在第2.1(B)條.
“指定司法管轄區“指任何國家、地區或領土，只要該國家、地區或領土是任何制裁的對象。
“處置指在任何交易或事件或一系列交易或事件中，任何出售、租賃、分租、轉讓、轉讓、轉易、解除、損失或其他處置，或訂立任何合同，而在任何交易或事件或一系列交易或事件中，任何出售、租賃、分租、轉讓、轉易、解除、損失或其他處置或訂立任何合同，將導致在任何交易或事件或一系列交易或事件中產生任何財產權益或擁有財產的附屬公司的任何權益處置”與此具有相關的含義。
“美元「和」$“是指美利堅合衆國的合法貨幣。
“EBITDA“對任何人來說，在任何時期內，指相當於(A)淨收入的數額加(B)在計算淨收入時扣除的下列各項之和：(1)利息支出；(2)所得稅；(3)折舊；(4)攤銷；(5)根據公認會計准則確定的非常損失；和(vi)費用和支出，包括手續費，在借款人的財政季度內發生的總金額不得超過500 000美元
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截至2024年12月29日，直接與(A)第一修正案的談判、記錄和完善，或(B)借款人對戰略備選方案的確定和評估以及(Vii))包括在該期間或任何未來期間不代表現金項目的所有非現金費用，減號(C)在計算淨收入時包括以下各項的總和：(1)所得稅抵免；(2)根據公認會計准則確定的非常收益；(3)增加淨收入的所有非現金項目。沒有限制第1.9條, 爲計算任何日期的固定費用覆蓋率和槓桿率，EBITDA應按形式上假設在最近結束的連續四個會計季度內進行的所有收購和完成的所有處置都是在該期間的第一天進行的(但除非行政代理另有批准，否則不對預計的成本節約或其他協同效應進行任何調整)。
“歐洲經濟區金融機構“指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作爲本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。
“歐洲經濟區成員國“指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。
“EEA決議授權機構“指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。
“符合條件的受讓人“指任何符合以下條件成爲受讓人的人第12.8(B)(Iii)條, (v) 和 (vi)(但須獲得下列規定的同意(如有的話)第12.8(B)(Iii)條).
“環境法“指與健康、安全或環境有關的任何和所有聯邦、州和地方法律、法規、司法裁決、命令、法令、計劃、規則、許可、許可證和其他政府限制和要求，包括但不限於1980年《全面環境反應、補償和責任法》、《美國聯邦法典》第42編、第691條及以後各編、1976年《資源保護和恢復法》、《美國聯邦法典》第29編、第651節及以後各編、《職業安全與健康法》、《清潔空氣法》、42《美國法典》、《清潔水法》、《清潔水法》，33、《美國法典》、《有毒物質控制法》、《有毒物質控制法》、《美國法典》、《清潔水法》、《有毒物質控制法》
“環境責任“對任何人而言，指任何人的所有責任、義務、責任、補救行動、損失、損害賠償、懲罰性損害賠償、後果性損害賠償、三倍損害賠償、費用和開支(包括但不限於所有合理的費用、律師的支出和開支、專家和諮詢費以及調查和可行性研究的費用)、罰款、處罰、制裁以及因任何人的任何索賠或要求而產生的利息，不論該索賠或要求是基於合同、侵權行爲、默示或明示保證、嚴格的
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
責任、刑事或民事法規，包括任何環境法、許可證、命令或與任何政府當局或其他人達成的協議，這些責任、許可、命令或協議因環境、健康或安全條件，或因此人或其附屬公司過去、現在或將來的操作而向環境中釋放或威脅釋放有害物質而引起。
“股票發行“指借款人以現金方式發行和出售借款人的股權，而該股權不受益於任何贖回或退休權利或義務、任何償債基金或類似的權利或義務、任何購買或出售的選擇權或義務、任何轉換或交換權利或義務、或任何清算優惠。
“ERISA“指1974年《僱員退休收入保障法》。
“ERISA附屬公司“指屬同一受控集團公司成員的任何法團或行業或業務(指第414（b）條 《守則》）作爲義務方或處於共同控制下（定義爲 第414（c）條 代碼和 第414（m）條 和 (o) 爲與以下有關的條款的目的 部分412 ）與義務方。
“ERISA事件“指（a）與計劃有關的應報告事件，（b）任何義務方或任何ERISA附屬公司根據以下條件退出計劃 第4063條在其爲主要僱主的計劃年度內(定義見第4001（a）（2）條ERISA)或停止業務，而該業務被視爲根據第4062（e）條 ERISA的，（c）任何義務方或任何ERISA關聯公司完全或部分退出多僱主計劃或通知多僱主計劃正在重組，（d）提交終止意向通知，將計劃修正案視爲終止 第4041節或4041AERISA的發生，或PBGC啓動終止計劃或多僱主計劃的程序，(E)發生可合理預期構成下列理由的事件或情況第4042節第4007節(G)任何義務方或ERISA關聯方未能履行與任何計劃或多僱主計劃有關的任何供資義務，或(H)某一計劃受部303ERISA和第430條 代碼的。
“歐盟自救立法時間表"是指貸款市場協會（或任何繼承人）發佈的不時有效的歐盟紓困立法表。
“違約事件“是否具有在第10.1節.
“互換債務除外“就任何擔保人而言，指根據《商品交易法》或商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令(或根據商品期貨交易委員會的任何規則、法規或命令)，該擔保人的全部或部分擔保或該擔保人授予留置權以保證該等互換義務(或其任何擔保)是或成爲違法的，且在此範圍內的任何掉期義務
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
在擔保人的擔保或擔保人授予的留置權生效時，由於任何原因，擔保人未能構成《商品交易法》所定義的「合格合同參與者」(在履行爲擔保人的利益的任何「保持良好、支持或其他協議」以及借款人或任何其他擔保人對擔保人互換義務的任何和所有擔保後確定)。如果掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的，則這種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句被排除或變爲排除擔保或留置權的掉期的掉期義務部分。
“不含稅第3.6(B)條)或(Ii)該貸款人更改其貸款辦事處，除非在每一種情況下，根據第3.4節與該等稅款有關的款項，須在緊接該貸款人成爲本協議當事一方之前付給該貸款人的轉讓人，或在緊接該貸款人更換其借貸辦事處之前付給該貸款人；。(C)應歸因於該收款人不遵守的稅款。第3.4(G)節以及(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣稅。
“現有循環貸款“是否具有在第2.1(A)條.
“現有定期貸款“是否具有在第2.1(B)條.
“退出貸款機構是指作爲「退出貸款人」在本合同上簽字的每一個人。
“設施“指定期貸款安排或循環信貸安排，視情況而定。
“FATCA“意思是第1471條穿過1474截至本協議之日(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的法規或對其的官方解釋、根據第1471(B)(1)條執行《守則》和與執行《守則》這些章節有關的任何適用的政府間協定。
“聯邦基金利率“指任何一天的年利率(必要時向上舍入至最接近百分之一的百分之一)，等於由聯邦政府安排的與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易利率的加權平均。
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
紐約聯邦儲備銀行公佈的在該日的基金經紀，在該日的下一個營業日，提供(A)如果確定該利率的日期不是營業日，則該日的聯邦基金利率應爲在前一個營業日的下一個營業日公佈的該等交易的利率，以及(B)如果該利率沒有在任何一天公佈，則該日的聯邦基金利率應爲管理代理在該日就該等交易向管理代理收取的平均利率。
“費用信指(I)借款人與蒙特利爾銀行之間日期爲截止日期的單獨修訂和重新簽署的費用函，以及(Ii)借款人與行政代理、安排人和/或蒙特利爾銀行之間關於借款人應支付的與本協議相關的費用的任何其他費用函，包括對其進行的任何修改、重述、補充或修改。通過簽署本協議，每一貸款人確認並同意行政代理、安排人和/或BMO可以選擇保密，不與貸款人分享不時簽署的與本協議相關的任何費用信函。
“第一修正案
“第一修正案生效日期“是指2024年11月6日。
“固定收費覆蓋率“指截至任何日期(A)淨現金流量與(B)償債能力的比率。
“地板“指等同於0%的年利率。
“外國貸款人“是指(A)如果借款人是美國人，則指非美國人的貸款人，以及(B)如果借款人不是美國人，則是指居住或根據法律組織的貸款人，而不是借款人居住的司法管轄區。
“外國子公司“指根據美國、其一個州、哥倫比亞特區或加拿大以外的司法管轄區的法律成立的任何子公司。
“正面曝光“指在任何時候出現違約貸款人，對於(A)L/C發行人，該違約貸款人將L/C債務以外的L/C債務餘額中的適用百分比(該違約貸款人的參與義務已根據本合同條款重新分配給其他貸款人或根據本合同條款質押的現金)，以及(B)該違約貸款人將該違約額度貸款餘額中該違約貸款參與義務已根據本合同條款重新分配給其他貸款人的適用百分比。
“基金“指任何人(自然人或爲自然人的控股公司、投資工具或信託，或爲自然人的主要利益而擁有和經營的人除外)
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
將)在其正常活動過程中從事發放、購買、持有或以其他方式投資商業貸款和類似的信貸延伸。
“融資債務“指在任何確定日期，借款人及其附屬公司中所述類型的所有債務的未償還本金條例草案第(A)條, (b), (c), (d), (f), (G)、(H)、(I)、(J)、(K)、(L)、(N) 和 (o) “的定義債務“，以及在不重複的情況下，按照公認會計原則在綜合基礎上確定的前述任何擔保；提供這種「融資債務」在任何情況下都不應包括借款人及其子公司在收購方面基於業績的收益支付。
“公認會計原則噹噹期適用的會計原則在所有重要方面與上一期間適用的會計原則具有可比性時，會計原則是在「一致的基礎上」適用的。
“政府權威“指美利堅合衆國或任何其他國家或其任何政治分區的政府，不論是州或地方政府，以及行使政府的行政、立法、司法、稅務、監管或行政權力或職能的任何機構、當局、工具、監管機構、法院、中央銀行、部落團體或其他實體(包括任何超國家機構，如歐洲聯盟或歐洲中央銀行)，以及負責制定財務會計或監管資本規則或標準的任何團體或機構(包括但不限於，財務會計準則委員會，國際清算銀行或巴塞爾銀行監管委員會或上述任何機構的任何繼承者或類似機構)。
“擔保“任何人所指的，是指該人直接或間接擔保任何其他人的任何債務或其他義務，以及該人的任何直接或間接、或有或有或其他的義務或責任，(A)購買或支付(或墊付或提供資金以購買或支付)該等債務或其他義務或法律責任(不論是憑藉合夥安排而產生的，藉協議維持良好，購買資產，貨品，證券或服務，經營財產，收取或支付，或維持淨值或營運資本或其他財務報表條件或其他條件)或(B)爲彌償或以任何其他方式保證該等債務或其他義務或責任的債權人，或爲保護該債權人免受(全部或部分)損失而訂立的；提供定期保證不包括在正常業務過程中託收或者按金的背書。「這個詞」擔保“用作動詞也有相應的意思。
“擔保人「指不時爲貸款單據項下全部或部分債務提供擔保的每一人，而」擔保人“是指任何一名擔保人。
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
“擔保“指任何擔保人以被擔保當事人爲受益人(定義如下)而籤立的任何擔保，包括實質上以下列形式的擔保補充附件D，包括但不限於，某些擔保，日期爲本協議之日，由，除其他外，借款人的每一家子公司在本合同日期仍然存在。
“危險材料“指根據任何環境法列出、管制或處理的任何物質、產品、廢物、污染物、材料、化學物質、污染物、成分或其他材料，包括但不限於石棉、石油和多氯聯苯。
“對沖協議“指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格掉期或期權或遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領口交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約，或任何其他類似交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立上述任何一項的任何期權)，不論任何此類交易是否受任何主協議的約束或約束，(B)任何類型的交易以及相關的確認書，受國際掉期和衍生品協會發布的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此等主協議，連同任何相關的附表和附件，a)的條款和條件的約束或約束主協議“)及(C)任何及所有主協議及任何及所有相關確認書。
“對沖義務“指在任何時間就任何人而言，該人根據任何對沖協議或與任何對沖協議有關的所有債務、負債及義務，不論是實際的或或有的、到期的或將到期的及存在的或不時產生的。
“套期終止值“指就任何一項或多項對沖協議而言，在考慮到與該等對沖協議有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)就該等對沖協議平倉當日或之後的任何日期及據此厘定的和解金額、提前終止金額或終止價值(S)而言，指該等和解金額、提前終止金額或終止價值(S)，及(B)適用於下述日期之前的任何日期條例草案第(A)條根據訂立對沖協議的任何交易商或任何其他認可交易商(可能包括貸款人或貸款人的任何聯營公司)提供的一個或多個商業合理的中端市場報價或其他現成報價而厘定的該等對沖協議的按市值計價的金額(S)。
“榮譽日期“是否具有在第2.3(C)(I)條.
“Horn解決方案銷售商說明指日期爲2022年12月12日的某些可轉換附屬票據，由BG Professional，LLC發行，以Horn Solutions賣家爲受益人
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修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
各方，可能會不時修改、重述、修改和重述、補充或以其他方式修改。
“Horn Solutions賣家“統稱爲Horn Solutions，Inc.，德克薩斯州公司和德克薩斯州有限責任公司Horn Solutions Dallas，LLC。
“增加生效日期“是否具有在第29.1(D)條.
“增量承諾“是否具有在第2.9(A)條.
“增量貸款方“是否具有在第2.9（b）節.
“增量定期貸款承諾“是否具有在第2.9(A)條.
“增量定期貸款便利“指任何定期貸款融資，包括增量定期貸款承諾及其項下的所有定期貸款借款。
“增量定期貸款收件箱“是否具有在第2.9（b）節.
“保證稅“指(A)對借款人在任何貸款文件下的任何義務或因借款人根據任何貸款文件承擔的任何義務而作出的任何付款或就該等付款而徵收的稅項(不包括的稅項除外)，以及(B)在下述範圍內條例草案第(A)條、其他稅種。
“信息“是否具有在第12.25節.
“知識產權“指所有版權、版權許可、專利、專利許可、商標、商標許可和其他類型的知識產權，無論是現在擁有的還是以後獲得的。
“利息期“就任何條款SOFR部分而言，指借款人在其通知中所選擇的自該條款SOFR部分提前、繼續或通過轉換並在此後一個月、三個月或六個月結束之日起的期間；提供 即：
1.1.1.利息期限不得超過到期日；
1.1.1.任何部分定期貸款的利息期限不得超過要求借款人按計劃支付定期貸款本金的日期，除非(A)所有基本利率部分定期貸款的本金總額加上(B)在該日期或之前到期的所有定期貸款部分的本金總額等於或超過在該還款日就定期貸款支付的本金金額；
(a)當任何利息期限的最後一天不是營業日時，該利息期限的最後一天應延長至下一個營業日，提供如果這樣的延期會導致
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
在下一個日曆月發生的任何期限的利息部分，該利息期限的最後一天應是緊接營業日的前一天；以及
(b)爲了確定任何期限SOFR部分的利息期，月是指從一個日曆月的某一天開始，到下一個日曆月在數字上對應的那一天結束的期間；提供如在該利息期結束的月份內並無相應的日期，或如該利息期在公曆月的最後一個營業日開始，則該利息期應在該利息期結束的公曆月的最後一個營業日結束；及
(c)沒有男高音根據 第2.11節以下內容應可供借款人指定。
“利率“指等於(A)最高費率和(B)適用費率中較小者的費率。
“美國國稅局“指國稅局或繼承其全部或任何職能的任何實體。
“ISP「指，就任何信用證而言，指由國際銀行法與慣例協會出版的」1998年國際備用慣例“(或簽發時有效的較新版本)。
“發行人單據對於任何信用證、信用證申請書，以及由L/信用證發行人和借款人(或任何附屬公司)或以L/信用證發行人爲受益人而簽訂的與該信用證有關的任何其他文件、協議和文書。
“L/C預付款“就每個循環信貸貸款人而言，指該循環信貸貸款人按照其適用的百分比參與任何L/C借款的資金。
“L/C借款“指由任何信用證項下的提款所產生的信用證延期，但在作爲循環信貸借款作出或再融資之日，借款人仍未償還。
“L/C信用展期“就任何信用證而言，指信用證的簽發或有效期的延長，或其金額的增加。
“信用證出票人“是指蒙特利爾銀行以本信用證發行人的身份，或本信用證的任何後續發行人。
“L/信用證的義務“是指在任何確定日期，所有未償還信用證項下可提取的總金額加上所有未償還金額的總和，包括所有L/信用證借款。爲了計算任何信用證項下可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.8節。就本協議的所有目的而言，如果在
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
如果根據信用證的條款，信用證已經過期，但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視爲「未清償」的可提取金額。
“法律“統稱是指所有國際、外國、聯邦、州、省和地方法規、憲法、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局，包括負責執行、解釋或行政的任何政府當局對其進行的解釋或行政，以及任何政府當局的所有適用行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議，不論是否具有法律效力。
“租賃「任何人」是指作爲承租人或被許可人的人在土地、改進和/或固定裝置的租約或許可證中、在租約或許可證下的所有權利、所有權和權益。
“出借人「和」出借人“具有本合同導言段所規定的含義，並應視上下文需要包括L/信用證出票人和擺動額度貸款人。
“出借處“就任何借款人而言，是指借款人行政調查問卷中描述的借款人的一個或多個辦事處，或借款人可能不時通知借款人和行政代理人的其他一個或多個辦事處。
“信用證“指根據本合同開具的規定在兌現本合同項下提示時支付現金的任何信用證。
“信用證申請書“指以信用證簽發人不時使用的形式開立或修改信用證的申請和協議。
“信用證到期日“指循環信貸安排到期日前三十(30)天的那一天(如果該日不是營業日，則指前一營業日)。
“信用證費用“是否具有在第2.4(B)條.
“信用證昇華“指相等於$2,000,000.00的數額。信用證昇華是循環信貸承諾的一部分，而不是補充。
“槓桿率“是指，在任何確定日期，(A)借款人及其子公司在最近結束的財政季度最後一天的所有融資債務與(B)借款人及其子公司在最近結束的四個財政季度的EBITDA的比率。
“留置權“就任何人的任何財產而言，指(A)任何影響該財產的留置權、按揭、擔保、稅收留置權、質押、抵押品轉讓、優惠、優先權或任何種類或性質的其他產權負擔(包括但不限於任何有條件出售或所有權保留協議)，不論該等產權是否因合同、法律的施行或其他原因而產生，及(B)簽署或提交一份財務報表，註明
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
或簽署任何擔保協議或簽署任何文件，授權有擔保的一方提交將該人列爲債務人的任何融資說明。
“貸款“指貸款人根據以下條款向借款人提供信貸第二條以循環信用貸款、定期貸款或週轉額度貸款的形式。
“貸款文件“指本協議、擔保、擔保文件、循環信用證、定期貸款票據，以及所有其他本票、擔保協議、信託契約、轉讓、信用證、擔保以及根據本協議或擔保文件或與本協議或擔保文件有關而簽署和交付的其他文書、文件或協議；提供貸款單據一詞不應包括任何銀行產品協議。
“損失“是否具有在第7.5(B)條.
“重大不良事件“指可能對以下各項產生重大不利影響的任何行爲、事件、條件或情況：(A)借款人或借款人及其附屬公司的經營、業務、財產、負債(實際或有)、條件(財務或其他方面)或前景；(B)任何義務方履行其所屬任何貸款文件項下義務的能力；或(C)其所屬任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或對任何義務方的可執行性。
“到期日“意思是3月12日12月31日, 20282026，或本協議規定的各貸款人承諾終止的較早日期；提供, 然而，在每種情況下，如果該日期不是營業日，到期日應是下一個營業日。
“最大速率“指貸款人根據適用的德克薩斯州法律(或適用的美國聯邦法律，只要該法律允許貸款人收取、簽訂合同、收取或保留的利息高於德克薩斯州法律)在任何時候都可以收取、訂立合同、收取、收取或保留的最高利率。最高利率的計算方式應考慮到根據適用法律構成利息的與貸款文件有關的任何和所有費用、付款和其他費用。
“最低抵押品金額“係指在任何時候，(A)對於由現金或存款帳戶餘額組成的現金抵押品，在違約貸款人存在期間，爲減少或消除預先風險而提供的金額，相當於L/C發行人就當時簽發且未償還的信用證的預先風險敞口的105%的金額；(B)就根據下列規定提供的現金或存款帳戶餘額構成的現金抵押品而言第2.10(A)(I)條, (A)(Ii)或（a）㈢，金額相當於所有L信用證債務餘額的105%，(C)否則，由行政代理和L信用證發行人自行決定。
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“泥潭事件
“抵押財產“指任何受按揭規限的財產。
“抵押貸款
“多僱主計劃“指定義爲多僱主計劃第3（37）節 ERISA的ERISA，其對義務方或任何ERISA附屬機構正在或已經向其提供捐款，或有義務提供或有責任或其他責任，且受ERISA第四條涵蓋。
“淨現金流“對於借款人及其子公司而言，截至任何日期，指（a）EBITDA的總和 減號 (b)已繳納現金稅款， 減號 (c)非融資資本支出， 減號(d) 如果借款人在第一修正案生效日期後宣佈並進行了限制付款， 以現金支付的限制付款, （包括適用的四個財政季度期間第一修正案生效日期之前進行的任何限制性付款），減號 (e)就收購支付的收益付款（不包括由延遲提款期限貸款收益資助的阿羅約收益），在每種情況下，爲 緊接在前 四個財政季度 在該日期結束借款人最近結束.
“現金淨收益“意思是
(A)就借款人或其任何附屬公司的任何處置或任何意外事故而言，(I)與該交易有關而收取的現金及現金等價物(包括根據應收票據延期付款或將應收票據貨幣化或以其他方式收取的任何現金或現金等價物，但只有在收到時才收取)的超額(如有的話)超過(Ii)(A)以適用資產作抵押並須就該交易償還的任何債務(貸款文件下的債務除外)的本金額，(B)借款人或該附屬公司因該項交易而招致的合理及慣常的自付開支，而該等開支須支付予並非借款人的聯營公司的人；及。(C)合理地估計須在有關交易進行之日起兩年內實際支付的所得稅，而該等所得稅是因在有關交易中確認的任何收益而須繳付的；。但如根據下列規定估計的稅額第(C)款超過就這種處置實際需要以現金繳納的稅款，超出的總額應構成現金收益淨額；以及
(B)就借款人或其任何附屬公司的任何股權發行而言，(I)扣除(I)扣除(Ii)承銷折扣和佣金後與該交易有關而收到的現金和現金等價物的總和，以及其他
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
借款人或該附屬公司與此有關的合理及慣常的自付費用。
“淨收入“對任何人而言，指在任何期間，該人及其附屬公司在綜合基礎上按照公認會計原則確定的淨收益(或虧損)；提供該淨收益應不包括(A)該人的任何附屬公司在該期間的淨收入，只要該附屬公司在該期間的組成文件或適用於該附屬公司的任何協議、文書或法律的實施條款不允許宣佈或支付股息或類似的分配，但該人在該期間任何該附屬公司的任何淨虧損中的權益應計入確定淨收益，及(B)如果任何其他人不是附屬公司，則該人在該期間的任何收入(或虧損)不包括在內(除非依照本協定的明文規定，該人的收入或損失將計入形式上以下計算)，但借款人在該期間內任何該等人士的淨收入中的權益，應包括在淨收入內，但不得超過該人士在該期間內作爲股息或其他分配實際分配給借款人或附屬公司的現金總額(如屬向附屬公司派息或其他分配的情況，則該附屬公司並不被禁止進一步向借款人分配下列金額條例草案第(A)條這一但書)。
“未經同意的貸款人“指任何貸款人不批准任何同意、豁免或修訂，而該同意、豁免或修訂須經所有受影響貸款人根據下列條款批准：第12.10條以及(B)已獲得所需貸款人的批准。
“非違約貸款人“在任何時候，指的是當時不屬於違約應收賬款的每個應收賬款。
“不延期通知日期” 具有中所述的含義 第2.3(B)(Iii)條.
“非融資性資本支出“指在前12個月期間，除利用適用賣方或第三方貸款人提供的融資或融資機制下的資金外的所有資本支出。
“注意“指循環貸項票據或定期貸款票據，視情況而定。
“通知期“具有在中指定的含義第5.3節.
“被義務方“指借款人和每一位擔保人。
“義務“指借款人、每個擔保人和任何其他負有義務的一方對行政代理人、每個貸款人和行政代理人的任何附屬機構或目前存在或以後產生的任何貸款人的所有義務、債務和負債，不論是直接的、間接的、相關的、無關的、固定的、或有的、已清算的、未清算的、連帶的、若干的或連帶的，根據本協議、任何銀行產品協議、其他貸款文件，及其應計的所有利息(不論在任何破產、破產、重組或類似程序中允許提出申請後的利息要求)，以及所有律師費和在執行或收取這些協議時發生的其他費用，
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包括支付、解除和滿足錯誤付款代位權的任何義務；提供對於任何擔保人，「義務」應排除該擔保人的任何被排除的互換義務。
“OFAC“指美國財政部外國資產管制辦公室。
“其他關聯稅“就任何應收賬款而言，是指因該應收賬款與徵收此類稅款的司法管轄區之間現有或以前的聯繫而徵收的稅款（除非因此類貸款已簽署、交付、成爲其一方、履行其義務、收到其付款、收到或完善其擔保權益、根據任何貸款文件從事任何其他交易或執行任何貸款文件而產生的聯繫，或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益）。
“其他稅種“是指所有現有或未來的印花稅、法院稅或文件稅、無形稅、記錄稅、備案稅或類似稅，這些稅是因根據任何貸款文件支付的任何付款、執行、交付、履行、執行或登記、收到或完善擔保權益而產生的，或以其他方式與任何貸款文件有關的任何貸款文件，除就轉讓徵收的其他聯繫稅（根據 第3.6節).
“未清償金額“係指(A)就任何日期的循環信用貸款、定期貸款及週轉額度貸款而言，在實施在該日期發生的任何借款及預付或償還循環信用貸款、定期貸款及週轉額度貸款(視屬何情況而定)後的未償還本金總額；及(B)就任何日期的L信用證義務而言，在實施當日發生的任何L信用證展期及截至該日的L信用證債務總額的任何其他變動後在該日期所產生的該等L匯票債務的數額，包括借款人對未償還金額的任何償還。
“自有房地產支持文件“指，就借款人或其附屬公司以簡單費用方式擁有的任何不動產而言，指行政代理人合理要求的、在形式和實質上合理地令行政代理人滿意的承按人所有權保險單(金額和行政代理人可接受的背書)、勘測、環境評估報告、環境問卷、洪水危險證明、洪水保險證據(如有需要)及其他與按揭有關的文件。
“參與者“指任何貸款人向其出售參與本協議項下該貸款人的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或所欠貸款)的任何人(自然人或控股公司、投資工具或信託，或爲自然人、違約貸款人或借款人、借款人或借款人的任何關聯公司或子公司或任何其他義務方的主要利益而擁有和經營的)。
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“參與者註冊“是指美國的一種登記簿，每個出售參與權的貸款人在該登記簿上填寫每個參與人的名稱和地址，以及每個參與人在貸款或貸款文件下的其他義務中的權益的本金金額(和聲明的利息)。
“《愛國者法案》「是指通過提供適當的工具來攔截和阻撓恐怖主義來團結和加強美國」(Pub.L.107-56,2001年10月26日簽署成爲法律)。
“付款日期“指(A)就每個基本利率部分而言，指本協議期限內每個歷季的第一天及到期日；及(B)就每個定期SOFR部分而言，指適用於該期限SOFR部分的每個利息期的最後一天(或如該利息期超過三(3)個月，則爲該利息期第一天後三個月的日期)及到期日。
“PBGC“指養老金福利擔保公司或在ERISA下繼承其全部或任何職能的任何實體。
“允許的帳戶“是否具有在第7.12節.
“允許的收購“指在成交時滿足或已在適用的情況下滿足下列所有要求的任何收購第8.5(E)條.
“允許的分配“指因借款人的股權而進行的分配，如果(A)在分配之前不存在違約，(B)在該分配生效後(包括與此相關的任何信貸延期)，應至少有2,000,000美元的循環信貸可用，和(c) 在實施這種分配後，立即(X)槓桿率，按上一次財政季度的第幾天然後最近結束，應小於(I)3：00至1.00和(Ii)當時適用的最高槓杆率中所列的較小者第9.1條減去0.25，以及(Y)以形式計算的固定費用覆蓋率，截至最近結束的財政季度的最後一天，應大於1.20至1.00，以及(D)賦予分發形式效果後，不存在或將不存在默認設置。
“允許留置權“指經下列途徑准許的留置權：第8.2節.
“人“指任何個人、公司、有限責任公司、商業信託、協會、公司、合夥企業、合營企業、政府當局或其他實體，包括個人的繼承人、管理人、遺產代理人、遺囑執行人、繼承人和受讓人。
“平面圖“指除多僱主計劃外，由借款人或任何ERISA附屬公司設立或維持的任何僱員福利或其他計劃，或有義務向借款人或任何ERISA附屬公司供款，或對借款人或任何ERISA附屬公司有任何或有其他責任的任何僱員福利或其他計劃，並由ERISA第四章涵蓋或受第412條 代碼的。
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“站臺“是指Debt Zone、Intralinks、Syndtrak或實質類似的電子傳輸系統。
“部分“指根據基本利率或調整後期限SOFR計息的任何貸款的本金金額。
“主要辦事處“指行政代理的主要辦事處，目前位於 附表12.11.
“備考基數「和」形式效應“指就遵守本協議項下的任何測試、契諾或計算任何比率而言，指按照以下規定厘定或計算該測試、契諾或比率(包括與指定交易有關的測試、契諾或比率)第1.9條.
“形式合規性“指的是，就任何財務測試、契約或任何比率的計算而言，根據 第1.9節.
“被禁止的交易“是指 部分406 ERISA或 第4975條 代碼的。
“財產「一個人的」是指該人的任何和所有財產，無論是真實的、個人的、有形的、無形的還是混合的，或該人擁有、經營的或租賃的任何其他資產。
“季度付款日期“是否具有在第2.7(B)條.
“收件人“指行政代理人、信用證簽發人、Swing Line收件箱和任何收件箱（如適用）。
“註冊“指一份登記冊，用於記錄貸方姓名和地址以及根據本協議條款不時欠每個貸方的貸款承諾和本金。
“相關負債“指借款人根據任何貸款文件(非任何票據)向行政代理或任何貸款人支付或應付的任何及所有債務。
“關聯方“就任何人而言，指該人的關聯公司以及該人及其關聯公司的合夥人、董事、高級官員、僱員、代理人、受託人、管理人員、經理、顧問和代表。
“發佈“對任何人來說，是指有害物質進入室內或室外環境或進出該人擁有的財產的任何釋放、溢出、排放、泄漏、泵送、注入、沉積、處置、支付、淋濾或遷移，包括但不限於有害物質在空氣、土壤、地表水、地下水或財產中的移動。
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“相關政府機構“指聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行或其任何繼任者正式認可或召集的委員會。
“補救行動“指爲以下目的所需採取的所有行動：(A)清理、移除、處理或以其他方式處理室內或室外環境中的有害物質；(B)防止有害物質的釋放或威脅釋放，或最大限度地減少危險物質的進一步釋放，使其不會遷移、危害或威脅公共健康或福利或室內外環境；或(C)進行補救前的研究和調查以及補救後的監測和護理。
“移除生效日期“是否具有在第11.6（b）節.
“可報告的事件“指下列任何事件：第4043節埃裏薩的。
“所需的貸款人“指在任何時候，行政代理和貸款人的總信用風險超過所有貸款人總信用風險的50%；提供即，如果一個貸款人在此時持有所有貸款人總信用風險的50%以上但不到100%，則符合以下最後一句第12.10條，所要求的貸款人應至少爲兩名貸款人。在任何時候確定所需貸款人時，不得考慮任何違約貸款人的總信用風險。就本定義而言，相互關聯的貸款人應被視爲一個貸款人。
“所需的循環信貸貸方「指截至任何確定日期，持有(A)所有循環信貸貸款人的循環信貸風險敞口(就本定義而言，每個循環信貸貸款人風險參與和資金參與L/C債務和循環額度貸款的總額被視爲由該循環信貸貸款人」持有“)和(B)未使用的循環信貸承諾總額的循環信貸貸款人。提供如果一家循環信貸貸款人當時持有的循環信貸風險和未使用的循環信貸承諾之和超過50%但低於100%，則應遵守以下最後一句第12.10條，要求循環信貸貸款人至少有兩名循環信貸貸款人。任何違約貸款人持有或被視爲持有的所有循環信貸貸款人的未使用循環信貸承諾以及循環信貸風險敞口部分應被排除，以確定所需的循環信貸貸款人。就本定義而言，相互關聯的貸款人應被視爲一個貸款人。
“可撤銷金額“是否具有在第2.5(C)條.
“離職生效日期“是否具有在第11.6（a）節.
“決議授權機構“指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。
“負責官員“指一方的行政總裁、財務總監總裁或財務主管或財務主管，或由主管人員指定代表主管人員行事的任何人；提供該等指定人士不得指定
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任何其他人成爲負責任的高級船員。根據本協議交付的任何文件，如由義務方的負責人簽署，應最終推定爲已由該責任方採取一切必要的公司、合夥和/或其他行動授權，且該負責人應最終推定爲代表義務方行事。
“受限支付“就任何人而言，指(A)因其股權而作出的任何股息或任何其他支付或分派(以現金、財產或債務形式)，(B)任何贖回、購買、退休、催繳或收購其任何股權，(C)爲退休或爲獲取其任何類別股權的股份而作出的任何付款，及(D)預留任何款項作爲償債基金或其他類似基金，以就其股權作出任何股息或其他分配，或爲任何贖回、購買、退休、或以其他方式收購其任何股權，或退回或獲得交出任何尚未行使的認股權證、期權或其他權利，以收購其任何類別股權的股份。
“循環信貸可用性“指截至任何日期，(A)與循環信貸貸款人在該日期的承諾總額減去(B)循環信貸貸款人在該日期的循環信貸風險總額之間的差額。
“循環信貸借款“指由循環信貸貸款人根據下列規定同時發放的循環信貸貸款第2.1節.
“循環信貸借款申請“指實質上以以下形式寫成的文字展品：E，並由借款人簽字，申請循環信用借款。
“循環信貸承諾“對每個循環信貸貸款人而言，是指其有義務(A)根據下列規定向借款人提供循環信貸貸款第2.1(A)條，(B)購買參與L/信用證債務，以及(C)購買參與週轉額度貸款，在任何時間未償還的本金總額不得超過在附表2.1在「循環信貸承諾」的標題下，或對於在截止日期後成爲本協議一方的任何貸款人，在任何情況下，與該貸款人根據其成爲本協議一方的轉讓和假設中的標題相對，因爲該金額可根據本協議不時調整(包括根據循環承諾的增加)。截至結業第一修正案生效日期，循環信貸承諾總額爲#美元。40,000,00020,000,000.
“循環信貸風險敞口“對任何貸款人而言，指在任何時候其未償還循環信貸貸款的本金總額，以及該貸款人在該時間參與週轉額度貸款和L/信用證債務的總額。
“循環信貸安排“在任何時候都是指循環信貸貸方當時循環信貸承諾的總額。
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“循環信貸貸款人“是指，(A)在循環信貸承諾終止之前的任何時間，在該時間有循環信貸承諾的任何貸款人，以及(B)在循環信貸承諾終止後的任何時間，在該時間有循環信貸風險的任何貸款人，在每種情況下，應視情況需要包括循環額度貸款人。
“循環信用貸款“指(A)現有的循環貸款和(B)依據第2.1（a）（ii）節 (包括根據循環承付款增加而提供的任何此種墊款)。
“循環貸方票據指借款人以循環信用貸款人爲收款人的本票，證明該循環信用貸款人作出的循環信用貸款或週轉額度貸款(視屬何情況而定)實質上爲展品：F.
“循環承諾增加“是否具有在第2.9(A)條.
“旋轉設施增加工作量“是否具有在第2.9（b）節.
“Rico“指1970年《敲詐勒索影響和腐敗組織法》。
“制裁“指美國政府（包括外國資產管制處管理的政府）、歐盟、英國財政部或其他相關制裁當局不時實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運。
“受制裁國家“指任何時候成爲任何制裁對象或目標的國家或領土（包括古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹和敘利亞）。
“被制裁的人“在任何時候都是指（a）外國資產管制處、美國國務院、聯合國安理會、歐盟、英國財政部或其他相關制裁當局保存的任何與制裁相關的指定人員名單中所列的任何人員，（b）任何經營人員，在受制裁國家組織或居住，或（c）由中所述的任何此類人員擁有或控制的任何人員 條例草案第(A)條 和 (b).
“SDN列表“是否具有在第6.20節.
“有擔保當事人“係指行政代理、各貸款人、L/信用證發行人、擺動額度貸款人、各銀行產品供應商，以及根據證券文件條款以抵押品擔保或聲稱由抵押品擔保的債務的任何其他人。
“安全協議“指由一方或多方義務當事人簽署的任何擔保協議，包括實質上以下列形式簽訂的任何擔保協議展品：G，包括但不限於，由以下人員簽署的、日期爲本協議日期的特定修訂和重新簽署的擔保協議，除其他外、借款方及借款方在本合同日期存在的每一子公司。
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“安全文檔指行政代理不時要求或交付給行政代理的每一項抵押、擔保協議、質押協議、信託契據、控制協議或其他附屬擔保協議，其目的是爲任何擔保當事人設立留置權，以確保支付或履行債務或其任何部分。
“溶劑“就任何人而言，指在任何厘定日期，該人的資產的公允價值(按公允估值)在厘定日期大於該人截至該日期的負債總額(包括或有負債及未清償負債)，而該人的資產現時的公允可出售價值，在該等債務成爲絕對和到期時，將會大於支付該人對其債務的相當可能負債所需的款額，而自該日期起，該人將有能力在該等債務到期時支付該人的所有債務，而該人沒有不合理的小額資本來經營其業務。在計算任何時間的或有或有負債或未清算負債的款額時，該等負債的計算方法是，在顧及當時存在的所有事實和情況下，該等負債的款額代表可合理預期會成爲實際負債或到期負債的款額，而該等負債是按該人相信是合理的利率折現至現值。
“SOFR“指與紐約聯邦儲備銀行或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人管理的有擔保隔夜融資利率相等的利率。
“特定交易“指引致某人成爲附屬公司的任何投資、引致一間附屬公司不再是借款人的附屬公司的任何收購或任何處置、任何構成取得構成另一人的業務單位、業務範圍或部門的資產，或構成構成另一人的全部或幾乎所有股權的資產的任何投資，或構成對業務單位、業務範圍、借款人部門或附屬公司的任何處置(不論是借合併、合併、合併或其他方式)的任何投資，或任何債務的產生或償還(根據任何循環信貸安排或信貸額度產生或償還的債務除外)，或根據本協議條款要求此類交易和任何相關測試、比率或契諾以「形式基礎」或在給予「形式效果」之後計算的任何其他交易。
“次級債務“指借款人及其子公司的任何無擔保債務，已通過書面協議從屬於貸款文件下的義務，其形式和內容令行政代理滿意，並已被行政代理書面批准爲本協議的從屬債務。
“居次次序規定指Horn Solutions賣方說明中的(A)至(L)段，於2022年12月12日生效。
“子公司“指(A)指任何法團，而根據其條款，至少有過半數已發行股票有權選出該法團的董事會多數成員的任何法團(不論當時任何其他類別的該法團的股票是否因該等股份的條款而具有或可能具有投票權)
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(B)由借款人或一間或多間其他附屬公司或借款人及一間或多間該等附屬公司直接或間接擁有或控制，及(B)任何其他實體(I)當時至少大部分所有權、股權或有表決權的權益由一間或多間借款人及其他附屬公司直接或間接擁有或控制，及(Ii)根據公認會計原則被視爲附屬公司的任何其他實體。
“互換債務「指對任何擔保人而言，根據構成《商品交易法》第(1a)(47)節所指的」互換“的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。
“清掃協議“是否具有在第2.1（c）節.
“斯威夫特“是否具有在第2.3（f）節.
“轉動線借用“指根據下列條件借入週轉額度貸款第2.2節.
“搖擺線收件箱
“擺動額度貸款“是否具有在第2.2(A)條.
“搖擺線貸款請求“指實質上以以下形式寫成的文字展品：H，或以借款人和行政代理同意、由借款人適當填寫和簽署的其他形式，請求Swing Line借款。
“搖擺線細分限制“是指等於（a）15，000，000美元和（b）循環信貸工具中較低者的金額。 Swing Line Sublimit是循環信貸工具的一部分，而不是補充。
“銀團借款“指循環信貸借款或定期貸款借款。
“稅費“是指任何政府當局徵收的所有現在或未來的稅款、徵稅、關稅、扣除、預扣稅（包括後備預扣稅）、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、加稅或罰款。
“定期貸款“指（a）現有定期貸款，和（b）任何定期貸款申請人根據定期貸款機制提供的任何預付款（爲避免疑問，包括任何延遲提取定期貸款或增量定期貸款）。
“定期貸款借款“指由每個定期貸款貸方根據 第2.1(B)條.
“定期貸款借款請求“指實質上以以下形式寫成的文字展品：J，由借款人正確填寫並簽署，請求定期貸款借款。
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“定期貸款承諾“對每個定期貸款貸款人來說，是指其根據下列規定向借款人提供定期貸款的義務第2.1(B)條或第2.9條。爲免生疑問，每家定期貸款機構的「定期貸款承諾」應包括其無資金支持的延遲提取定期貸款承諾和無資金支持的增量定期貸款承諾。
“定期貸款安排“指定期貸款貸款人不時作出的合計定期貸款承諾和定期貸款(包括任何增量定期貸款承諾和其下的定期貸款)。
“定期貸款機構“指持有定期貸款承諾或定期貸款的任何貸款人。
“定期貸款票據“指借款人的本票，按每個定期貸款貸款人的指示付款，證明該定期貸款貸款人發放的定期貸款，其實質形式爲展品：K.
“術語較軟就適用期限而言，係指當日的SOFR參考匯率(該日爲期限SOFR確定日“)即在(A)就定期SOFR部分而言，即適用的利息期的第一天，或(B)就基本利率而言，即基本利率的確定日之前兩(2)個美國政府證券營業日，在每種情況下，基本利率由SOFR管理人公佈；提供, 然而，，如果是在下午5點那麼SOFR期限將是SOFR期限管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該期限SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前的三(3)個美國政府證券營業日之前不超過三(3)個美國政府證券營業日，該期限SOFR的期限SOFR參考利率由SOFR管理人發佈。如果按上述規定確定的SOFR期限應小於下限，則SOFR期限應被視爲下限。
“期限SOFR調整“指就基本利率部分或定期SOFR部分的任何計算而言，就適用的這類部分及其(如適用的)利息期限所列的每年百分率：
指數率部分:
0.10%
術語SOFR部分:
| 利息期 | 百分比 | ||||
| 一個月 | 0.10% | ||||
| 三個月 | 0.15% | ||||
| 六個月 | 0.25% | ||||
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“任期SOFR管理員“指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的術語SOFR參考利率的繼承人)。
“期限SOFR部分“指根據調整後的SOFR期限計息的每一部分。
“期限SOFR參考率“指以SOFR爲基礎的前瞻性定期利率。
“總信用風險敞口“對任何貸款人而言，指該貸款人在任何時候的未使用承諾額、循環信貸風險和定期貸款餘額。
“交易記錄“指(A)執行本協議和其他貸款文件，(B)在截止日期爲任何信貸延期提供資金，以及(C)支付與上述有關的任何費用、費用和開支。
“類型“就貸款而言，指其作爲基本利率貸款或SOFR貸款的性質。
“UCC“指《德克薩斯州商業和商業法典》第1章至第11章。
“英國金融機構“指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)或屬於英國金融市場行爲監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
“英國決議機構“指英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構問題的公共行政當局。
“未經調整的基準替換“指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。
“無資金來源的養老金負債“指(A)項下定義的籌資目標的超額(如有)第430(D)條 不考慮特殊的風險規則 第430(I)條在《守則》中，超過(B)的計劃資產價值第430（g）（3）（A）條 該代碼的數量於每個日曆年的最後一天確定，不考慮根據下可能允許的平均數 第310（g）（3）（B）條 並根據中的定義和規定，對任何預供資餘額或供資標準結轉餘額進行減少 第430（f）條 代碼的。
“未報銷金額“是否具有在第2.3（c）（i）節.
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“美國政府證券營業日“指除（i）週六、（ii）週日或（iii）證券業和金融市場協會建議其會員固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子之外的任何一天。
“美國人“是指任何“美國人“如中所定義第7701（a）（30）條 代碼的。
“美國稅務合規證書“具有在中指定的含義第3.4(G)(Ii)(B)(3)條.
“扣繳義務人“指借款人和行政代理人各自。
“減值和折算權力“指，(A)就任何歐洲經濟區決議當局而言，指該歐洲經濟區決議當局根據適用的歐洲經濟區成員國的內部紓困立法不時擁有的減記及轉換權力，這些減記及轉換權力載於歐盟內部救助立法附表內；及(B)就聯合王國而言，就英國而言，適用的內部救助立法所賦予的任何權力，可取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式或任何產生該負債的任何合約或文書，並將該負債的全部或部分轉換爲股份，規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或就該法律責任或該自救立法下與任何該等權力有關或附屬於任何該等權力的任何權力，暫停履行任何義務。
第1.2節會計事項.
1.1.1.一般。所有未在本協議中明確或完全定義的會計術語的解釋應與根據本協議要求提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)相一致，根據本協議必須提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應與以下內容中所述的在編制經審計財務報表時使用的方式一致的方式編制，並應與在編制經審計財務報表時使用的一致的方式相一致。第6.2節，除非本協議另有特別規定。儘管有上述規定，就確定是否符合本協議所載任何契約(包括任何財務契約的計算)而言，借款人及其附屬公司的債務應被視爲按其未償還本金的100%結轉，且FASB ASC 825對金融負債的影響不計在內。
1.1.2.美國公認會計原則的變化。如果GAAP中的任何變化在任何時候都會影響本協議規定的任何財務比率或其他要求或撥備的計算，且借款人或被要求的貸款人提出要求，行政代理、貸款人和借款人應根據GAAP的這種變化，真誠地協商修改該比率或要求，以保留其原始意圖(須經所需貸款人的批准)；提供在作出上述修訂之前，(A)該比率或要求在作出該等更改前應繼續按照公認會計原則計算，及(B)借款人應向行政代理人及貸款人提供本協議所要求或本協議項下合理要求的財務報表及其他文件，列明
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在實施GAAP變更之前和之後對該比率或要求進行的計算。
1.1.3.ASC 842。即使有任何相反的規定，第1.2(A)條或在「資本化租賃債務」的定義中，(I)要求根據財務會計準則委員會會計準則彙編842對所有租賃進行資本化或應計租賃金額的會計原則ASC 842(Ii)經營性租賃的會計變更不應在本協議下生效，(Ii)如果此類變更要求將任何租賃(或類似的轉讓使用權安排)下的債務金額視爲資本化租賃債務，而該租賃(或類似安排)在ASC 842生效之前不需要根據GAAP進行資本化租賃債務處理，則不應在本協議項下生效；以及(Iii)只有構成符合GAAP規定的資本化租賃債務的該等租賃項下的債務金額(爲本協議的目的，假設該等租賃在本協議生效之日已存在)才應被視爲資本化租賃債務，本協議或任何其他貸款文件項下的所有計算和交付內容均應根據前述規定進行或交付(如適用)。
第1.3節ERISA很重要。如果在本協議日期之後，在ERISA方面發生任何適用法律、規則或法規的採納，或其中的任何變化，或PBGC或任何其他政府當局對其解釋或管理的任何變化，則借款人或被要求的貸款人可以僅爲保留本協議關於本協議適用於ERISA的條款的初衷而請求對本協議進行修改，並且本協議各方應真誠協商以完成該修改。
第1.4節其他定義條文。本協定中包含的所有定義同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。「本協定」、「本協定」和「本協定」以及類似含義的詞語指的是本協定的整體，而不是本協定的任何特定條款。除另有說明外，貸款文件中對條款、章節、證物和附表的所有提及，應解釋爲指貸款文件中出現該等引用的條款、章節、證物和附表。除非在此另有定義，否則在UCC中定義的此處使用的術語應具有UCC中指定的含義。任何協議、文書或其他文件的任何定義或提及，應被解釋爲指不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本文件或任何其他貸款文件中對該等修訂、補充或修改的任何限制)。凡提及任何法律，應包括合併、修訂、取代或解釋該法律的所有成文法和規章規定，除非另有說明，否則應指經不時修訂、修改或補充的該法律或法規。表示性別的詞語應被解釋爲包括男性、女性和中性，如果這樣的解釋是適當的；具體列舉不應排除一般，但應被解釋爲累積；或「不是排他性的；這個詞」包括「(以各種形式)指」包括但不限於「；在計算時間段時，」從…「意思是」從和包括「還有那些話」到「和」直到「卑鄙」於但
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修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
不包括“；凡提及貨幣，均指美利堅合衆國的法定貨幣。
第1.5條解釋性規定。爲…的目的第10.1節，違反了 第九條 無論反映此類違規行爲的財務報表或合規證書何時交付給行政代理，均應被視爲發生在借款人、所需貸款人確定的任何日期或任何指定計量期的最後日期。
第1.6節一天中的時間。除另有說明外，本文中提及的所有時間均爲中心時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。
第1.7條其他貸款文件。其他貸款文件，包括證券文件，包含陳述、擔保、契諾、違約和其他條款，這些條款是對本協議類似條款的補充，但不限於此。此類其他貸款文件中的此類條款可能與本協議的類似條款不同或更具擴張性，且此類差異或此類更具擴張性的條款均不得解釋爲衝突。
第1.8節信用證金額. 除非本文另有規定，否則信用證在任何時候的金額均應被視爲當時有效的信用證的規定金額; 提供, 然而，，對於任何信用證，如果其條款或與其相關的任何發行人文件的條款規定其規定金額自動增加一次或多次，則該信用證的金額應被視爲在所有此類增加生效後該信用證的最高規定金額，無論該最高規定金額是否在當時生效。
第1.9條形式計算.
1.1.1.儘管本協議有任何相反規定，財務比率、測試和契約，包括槓桿率和固定費用覆蓋率，應按本條例規定的方式計算。第1.9條.
1.1.4.爲計算任何財務比率、契諾或測試的目的，指明的交易(包括任何與此有關的債項的產生或償還(自願償還除外)須受第1.9（c）節(I)在適用的計量期間內及(Ii)在該期間之後、在計算任何該等比率的事件之前或同時作出的)，應按備考基準計算，並假設所有該等指定交易(以及該等指定交易所涉及的EBITDA及其中所用的財務定義的任何增加或減少)均已於適用的測量期的第一天發生。自任何適用期間開始以來，如任何人其後成爲附屬公司，或自該期間開始後與借款人或其任何附屬公司合併、合併或合併爲借款人或其任何附屬公司，則該人須已進行任何指明的交易，而該交易須根據本第1.9條，則該財務比率或測試的計算應按照以下規定給予形式上的效果第1.9條.
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1.1.5.如借款人或任何附屬公司招致(包括以假設或擔保方式)或償還(包括以贖回、償還(自願償還除外)、引退或清償)計算任何財務比率、契諾或測試中所包括的任何債務(在每種情況下，根據任何循環信貸安排而招致或償還的債務除外)，(I)在適用期間內或(Ii)在適用期間結束後及在計算任何該等比率之前或同時，則該財務比率或測試的計算須按所需程度按形式影響該等債務的產生或償還，猶如同樣的情況發生在適用期間的最後一天一樣。
第1.10節師。本文中對合並、轉讓、合併、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似術語的任何提及，應被視爲適用於有限責任公司的分立或有限責任公司對一系列有限責任公司的資產分配(或該等分部或分配的解除)，猶如它是向另一人、向另一人或與另一人共同進行的合併、轉讓、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似的術語一樣。根據本協議，有限責任公司的任何部門應組成一個單獨的人(任何有限責任公司的每個部門，如屬附屬公司、合資企業或任何其他類似術語，也應構成該人或實體)。
第1.11節利率。行政代理對以下事項不作擔保或承擔任何責任：(A)繼續、管理、提交、計算基準、其定義中所指的任何成分定義或費率、或其任何替代、後續或替代率(包括任何基準替代)，也不承擔任何責任，包括在基準或任何其他基準終止或不可用之前，任何該等替代、後續或替代率(包括任何基準替代)的組成或特徵是否與基準或任何其他基準相似，或產生相同的價值或經濟等價性，或具有相同的數量或流動性；或(B)任何符合要求的變更的效果、實施或組成。行政代理機構可根據本協議的條款選擇合理的信息來源或服務，以確定基準或任何其他基準，並且不對借款人或任何其他個人或實體因任何此類信息來源或服務所提供的任何錯誤或任何此類費率(或其組成部分)的錯誤或計算而承擔任何責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或支出(無論是在侵權、合同或其他方面，也不論是在法律或衡平法上)。
第二節。
承諾和信貸延期
承諾和信貸延期
第2.1條貸款.
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1.1.1.循環信貸安排.
1.1.1.1.現有循環貸款。借款人承認並同意某些原始貸款人根據原信貸協議(「信貸協議」)不時向借款人提供循環貸款現有循環貸款“)，截至緊接本協定生效前的截止日期，現有循環貸款的未償還本金餘額爲22,000,000美元。借款人、行政代理和每一貸款人均承認並同意本協議項下的現有循環貸款(X)仍未償還，(Y)構成本協議和其他貸款文件項下所有目的的「循環信用貸款」，(Z)截至截止日期，構成一個期限爲一個月的單一期限SOFR部分，第一天爲截止日期。
1.1.1.2.循環信貸借款。根據本協議的條款和條件，每個循環信貸貸款人各自同意從截止日期到到期日不時向借款人發放一筆或多筆循環信貸貸款，本金總額爲該循環信貸貸款人的所有此類循環信貸貸款(包括任何現有的循環貸款)，未償還金額不超過該循環信貸貸款人承諾的金額，提供所有循環信貸貸款人的循環信貸風險敞口不得超過循環信貸貸款人承諾的總金額。在符合上述限制和本協議其他條款和規定的情況下，借款人可以借入、償還和再借入本協議項下的循環信貸貸款。
1.1.6.定期貸款安排.
1.1.6.1.現有定期貸款。借款人承認並同意某些原始貸款人根據原信貸協議(「信貸協議」)不時向借款人提供定期貸款。現有定期貸款“)，截至緊接本協定生效前的截止日期，現有定期貸款的未償還本金餘額爲34,000,000美元。借款人、行政代理和每一貸款人均承認並同意本協議項下的現有定期貸款(X)仍未償還，(Y)構成本協議和其他貸款文件項下的所有目的的「定期貸款」，(Z)截至截止日期，構成一個期限爲一個月的單一定期貸款部分，第一天爲截止日期。
1.1.6.2.延期支取定期貸款。根據本協議和其他貸款文件的條款和條件，每個定期貸款機構各自同意在延遲提取承諾終止日期或之前向借款人提供定期貸款(a延期支取定期貸款“)本金總額不得超過該定期貸款貸款人的延期提取定期貸款承諾；提供在任何情況下，延期提取定期貸款的原始本金餘額合計不得超過貸款人的合計延遲提取定期貸款承諾。
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1.1.6.3.增量定期貸款。根據本協議及其他貸款文件的條款及條件，各增量定期貸款貸款人各自同意在截止日期後直至到期日的任何增加生效日期，就任何增量定期貸款安排在任何增加生效日期向借款人不時發放一筆或多筆定期貸款，本金總額不得超過該貸款人在該增量定期貸款安排下的增量定期貸款承諾。借款人不得借入、償還和再借入定期貸款。
1.1.7.借款程序。除非借款人和行政代理已就借款人的現金管理和融資達成全面協議，並以令借款人和行政代理滿意的形式和實質償還本協議項下的貸款(“清掃協議“)、每次銀團借款、每次將一部分從一種類型轉換爲另一種類型、以及每次延續期限SOFR部分應在借款人向行政代理發出不可撤銷的通知後作出，並可通過電話發出。行政代理必須在(I)任何借入、轉換或延續期限SOFR部分或將期限SOFR部分轉換爲基本利率部分的請求日期前三(3)個營業日，以及(Ii)任何基本利率部分的借用請求日期之前，於中午12：00之前收到上述通知。借款人根據本協議發出的每份電話通知第2.1（c）節必須及時向行政代理提交書面借款申請，並由借款人的負責官員填寫和簽署。除非有下列規定第2.2（c）節如果借款人沒有在借款申請中指定借款部分的類型，或者如果借款人沒有及時發出通知要求轉換或繼續，則適用的部分應作爲基本利率部分，或轉換爲基本利率部分。任何此類向基本利率部分的自動轉換應自當時對適用期限SOFR部分有效的利息期的最後一天起生效。爲免生疑問，本條第(2)款規定的任何借款程序如與現行《清掃協議》的條款和規定相牴觸，則以該清掃協議的條款和規定爲準。
1.1.8.資金來源。在收到借用請求後，行政代理應立即將其適用部分的適用百分比通知每個貸款人，如果借款人沒有及時通知轉換或繼續，
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行政代理應將自動轉換爲基本利率部分的細節通知每個貸款人，如中所述第2.1（c）節。每一貸款人應在不遲於下午1：00之前將其貸款金額以立即可用資金的形式提供給行政代理的主要辦公室。在適用的借款請求中指定的營業日。在滿足下列適用條件後第5.2節(並且，如果該借款是初始信用延期，第5.1節)，行政代理應將收到的所有資金以與行政代理收到的資金相同的方式提供給借款人，方法是(I)將此類資金的金額記入BMO賬簿上借款人帳戶的貸方，或(Ii)電匯此類資金，在每種情況下，均應根據借款人向行政代理提供(併合理接受)的指示；提供, 然而，如在借款人就此類借款提出借款請求之日，仍有L/C未償還借款，則根據行政代理人的選擇，此種借款的收益，第一，應適用於全額支付任何此類L信用證借款，以及第二，應如上所述向借款人提供。
1.1.9.延續和轉換。除本文另有規定外，期限SOFR部分僅可在該期限SOFR部分的利息期間的最後一天繼續或轉換。在違約期間，(I)未經所需貸款人同意，不得申請、轉換爲或繼續作爲定期SOFR部分貸款，以及(Ii)除非償還，否則每個期限SOFR部分應在適用於其的利息期結束時轉換爲基本利率部分。
1.1.10.通知。行政代理應在確定任何期限SOFR部分的利率後，立即通知借款人和貸款人適用的利率。在基本利率部分未償還的任何時候，行政代理應在公開宣佈該變化後，立即通知借款人和貸款人用於確定基本利率的蒙特利爾銀行最優惠利率的任何變化。
1.1.11.利息期。
第2.2條擺動額度貸款.
1.1.1.搖擺線。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，根據本協議中規定的其他貸款人的協議，第2.2節，可自行決定發放貸款(每筆貸款，一筆“擺動額度貸款“)在貸款結束日至到期日期間的任何營業日，不時向借款人支付總額不超過任何時間未償還的迴旋額度貸款金額的借款人，即使此類迴旋額度貸款與作爲迴旋額度貸款人的貸款人的循環信用貸款餘額的適用百分比合計時，可能超過該貸款人的承諾額；提供, 然而，(X)在實施任何循環額度貸款後，(I)所有循環信貸貸款人的循環信貸敞口不得超過循環信貸貸款人的循環信貸承諾總額，及(Ii)任何循環信貸貸款人的循環信貸敞口不得超過該循環信貸貸款人的循環信貸
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在上述限制範圍內，借款人可在符合本協議其他條款和條件的情況下第2.2節，預付金額低於第2.8(B)條，並在此下重新借款 第2.2節。每筆週轉額度貸款應計入基準利率部分的利息。
1.1.12.借款程序。每一份此類通知必須在下午1：00之前由Swing Line貸款機構和行政代理收到。第2.2(A)條，或(B)符合下述一項或多項適用條件第五條如未獲滿足，則在符合本條款和條件的情況下，搖擺行貸款人將不遲於下午3點。在該搖擺線貸款申請中指定的借款日期，將其搖擺線貸款的金額記入搖擺線貸款人賬簿上的立即可用資金的貸方帳戶中，以便借款人在其辦事處獲得。
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1.1.13.搖擺線貸款的再融資.
1.1.13.1.該請求應以書面形式提出(就本協議而言，該書面請求應被視爲循環信貸借款請求)，並應符合第2.1節，受制於承諾中未使用的部分和第5.2節。迴旋額度貸款人應在將適用的循環信貸借款申請通知遞送給行政代理後，立即向借款人提供一份副本。每個循環信貸貸款人應在不遲於下午1：00向行政代理的主要辦事處的循環額度貸款人帳戶提供與該循環信貸借款申請中規定的金額的適用百分比相等的金額，以立即撥付給行政代理。在該循環信貸借款申請中指定的日期，在符合第2.2(C)(Ii)條，每個這樣提供資金的循環信貸貸款人應被視爲已向借款人提供了該金額的循環信貸貸款。行政代理應將收到的資金匯至擺動額度貸款人。
1.1.13.2.如果由於任何原因，任何週轉額度貸款不能通過這種循環信貸借款進行再融資，根據第2.2(C)(I)條，此處所述的由循環額度貸款人提交的循環信用貸款請求應被視爲由循環額度貸款人請求每個循環信用貸款人爲其在相關的循環額度貸款中的風險分擔提供資金，並根據第2.2(C)(I)條 應被視爲就此類參與而付款。
1.1.13.3.如果任何循環信貸貸款人未能向行政代理提供根據本第2.2（c）節中指定的時間之前第2.2(C)(I)條如有需要，擺動額度貸款人應有權按要求向該循環信貸貸款人收回這筆款項連同利息，自需要付款之日起至旋轉線貸款人可立即獲得這筆款項之日爲止，年利率等於聯邦基金利率和擺動額度貸款人根據銀行業同業薪酬規則確定的利率之間的較大者，外加擺動額度貸款人就上述規定通常收取的任何行政、加工費或類似費用。如該循環信貸貸款人支付該金額(連同上述利息及費用)，則所支付的款額應構成該循環信貸貸款人的循環信貸貸款，包括在有關循環信貸借款或以資金參與有關循環信貸貸款(視屬何情況而定)內。向任何循環信貸貸款人(通過行政代理)提交的關於本協議項下任何欠款的週轉額度貸款證明條例草案第II(III)條在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
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1.1.13.4.每家循環信用貸款人有義務據此發放循環信用貸款或購買和資助風險參與週轉額度貸款第2.2（c）節應是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括(A)循環信貸貸款人可能因任何原因對擺動額度貸款人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、補償、抗辯或其他權利，(B)違約的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件，無論是否與上述任何情況相似；提供, 然而，，每個循環信貸貸款人根據本協議提供循環信貸貸款的義務第2.2（c）節 須遵守中規定的條件 第5.2節。任何此類風險參與資金不得解除或以其他方式損害借款人償還回旋額度貸款的義務，以及本協議規定的利息。
1.1.14.償還貸款.
1.1.14.1.在任何循環信貸貸款人購買並資助參與擺動額度貸款的風險後的任何時候，如果擺動額度貸款人因該等擺動額度貸款而收到任何付款，擺動額度貸款人將把其適用的百分比分配給該循環信用貸款人，其資金與擺動額度貸款人收到的資金相同。
1.1.14.2.如果在下列任何情況下，擺動額度貸款人就任何擺動額度貸款的本金或利息收到的任何付款須由擺動額度貸款人退還第12.24節(包括根據擺動額度貸款人酌情達成的任何和解協議)，每個循環信貸貸款人應應行政代理的要求向擺動額度貸款人支付其適用的百分比，並按等於聯邦基金利率的年利率支付從該要求之日起至該金額返還之日的利息。行政代理人將應擺動額度貸款人的要求提出此類要求。循環信貸貸款人在此項下的義務條款應在全額支付債務和本協議終止後繼續存在。
1.1.15.擺動額度貸款人的帳戶利息。週轉貸款機構負責向借款人開具週轉貸款利息的發票。直到每個循環信用貸款人根據本協議爲其循環信用貸款或風險參與提供資金第2.2節爲對該循環信貸貸款人的任何週轉額度貸款的適用百分比進行再融資，該適用百分比的利息應完全由週轉額度貸款人承擔。
1.1.16.向週轉額度貸款人或循環信貸貸款人付款。借款人應將週轉額度貸款的本金和利息全部支付給行政代理，用於支付週轉額度貸款人或循環信用貸款人(視情況而定)的帳戶。
第2.3條信用證.
1.1.1.信用證承諾.
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1.1.16.1.在符合本合同規定的條款和條件的情況下，(A)L/信用證發行人根據本合同規定的循環信貸貸款人的協議同意第2.3條第(B)款提供在對任何信用證實施任何L/C信用展期後，(X)所有循環信用貸款人的循環信用敞口不得超過循環信用貸款人的循環信用承諾總額，(Y)任何循環信用貸款人的循環信用敞口不得超過該循環信用貸款人的循環信用承諾，(Z)L/C債務的未償還金額不得超過信用證的昇華。
1.1.16.2.
1.1.16.3.在下列情況下，L信用證出票人不承擔開立任何信用證的義務：
1.1.16.3.1.任何政府機關或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或限制L信用證發行人開具信用證，或任何適用於L信用證發行人的法律或對L信用證有管轄權的任何政府當局的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)，應禁止或要求L信用證發行人不開立信用證或特別是信用證，或對L信用證發行人施加任何關於信用證的限制，準備金或資本要求(L信用證出票人不因此而獲得其他補償)在結算日不生效，或應對L出票人施加在結算日不適用且L信用證出票人善意地認爲重要的任何未償還的損失、成本或費用；
1.1.16.3.2.
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
1.1.16.3.3.除非行政代理和L開證行另有約定，信用證的初始金額至少爲10,000美元；
1.1.16.3.4.信用證應以美元以外的貨幣計價；
1.1.16.3.5.任何循環信用出借人當時均爲違約貸款人，除非L信用證的出票人已與借款人或該循環信用出借人訂立安排，包括向L信用證出票人交付令其滿意的現金抵押品，以消除L的實際或潛在的提前付款風險(在第12.22(A)(Iv)條生效後)，該風險由當時建議開立的信用證或該信用證以及L/C出票人具有實際或潛在的付款風險的所有其他L/信用證義務產生；或
1.1.16.3.6.信用證包含在任何提款後自動恢復所述金額的任何條款。
1.1.16.4.如果根據本合同條款，L信用證在此時不允許開出經修改的信用證，則開證人不得修改任何信用證。
1.1.16.5.在下列情況下，開證行無義務修改任何信用證：(A)L開證行在此時沒有義務根據本條款開立經修改的信用證，或(B)信用證受益人不接受對信用證的擬議修改。
1.1.16.6.第十一條對於L信用證發行人就其出具或擬出具的信用證以及與該信用證有關的發行人文件所採取的任何作爲或遭受的任何不作爲，應完全視同下列術語中使用的「行政代理」第十一條對於該等作爲或不作爲，包括L/信用證出票人，以及(B)本合同就L/信用證出票人另作規定。
1.1.17.信用證簽發和修改程序.
1.1.17.1.每份信用證應應借款人的要求開具或修改(視情況而定)，並以信用證申請書的形式提交給L/信用證出票人(副本一份給行政代理)，並由借款人的一名負責人適當填寫和簽署。信用證申請書可以通過傳真、美國郵件、隔夜快遞、使用L信用證發行人提供的系統的電子傳輸、親自送貨或L信用證發行人接受的任何其他方式發送。此類信用證的申請必須在上午11：00之前由L信用證發行人和行政代理收到。至少兩(2)個工作日(或行政代理和L/信用證發行人可能在特定情況下商定的較晚的日期和時間
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
在提議的印發日期或修正日期(視情況而定)之前。在要求開立信用證的情況下，信用證申請書應以令開證人滿意的格式和細節說明：(A)所要求信用證的開證日期(應爲營業日)；(B)信用證金額；(C)信用證到期日；(D)受益人的名稱和地址；(E)受益人在信用證項下開具的任何單據；(F)受益人在信用證項下開具的任何證明的全文；(G)所要求信用證的目的和性質；及。(H)L信用證發行人可能要求的其他事項。如要求修改任何未付信用證，該信用證申請書應在格式和細節上使開證人滿意：(A)需要修改的信用證；(B)建議的修改日期(應爲營業日)；(C)建議的修改的性質；(D)L/C的發行人可能要求的其他事項。此外，在每種情況下，借款人應向L信用證簽發人或行政代理人提供L信用證簽發人或行政代理人可能要求的與該要求的信用證簽發或修改有關的其他文件和信息，包括任何簽發人文件。
1.1.17.2.L開證行在收到任何信用證申請後，應立即與行政代理(電話或書面)確認行政代理已收到借款人的信用證申請副本，如未收到，L將向行政代理提供副本。第五條則在符合本合同條款和條件的情況下，L信用證發行人應在要求的日期按照L信用證發行人的慣例開立信用證或作出相應的修改(視具體情況而定)。每份信用證一經簽發，每個循環信用貸款人應被視爲並在此不可撤銷地無條件地同意向L/C出借人購買此類信用證的風險分擔，其金額等於該循環信用貸款人的適用百分比乘以該信用證金額的乘積。
1.1.17.3.如果借款人在任何適用的信用證申請中提出要求，L/信用證發行人可自行決定同意開具自動延期信用證；提供任何此類自動延期信用證必須允許L信用證發行人在每十二(12)個月期間(從該信用證簽發之日起)至少提前通知受益人一次，以防止此類延期。不延期通知日期“)在開立信用證時商定的每十二(12)個月期間。除非L信用證出票人另有指示，否則借款人不需向L信用證出票人提出延期的具體請求。一旦自動續期信用證出具，貸款人應被視爲已授權(但可以不要求)L/信用證發行人在任何時候允許將該信用證展期至
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
到期日不晚於信用證到期日；提供, 然而，條例草案第2(Ii)條或(iii) 的 第2.2(A)條或(B)在不延期通知日期前七(7)個工作日的前一天或之前收到行政代理的通知(可以是電話或書面通知)；(1)行政代理通知要求循環信貸貸款人選擇不允許延期；或(2)行政代理通知任何循環信貸貸款人或借款人下列一項或多項適用條件第5.2節則不滿意，並在每一種情況下指示L信用證發行人不允許這種延期。
1.1.17.4.在向通知行或信用證受益人交付任何信用證或信用證的任何修改後，L信用證發行人還應立即向借款人和行政代理人交付該信用證或修改的真實、完整的副本。
1.1.18.抽獎；報銷；參賽經費.
1.1.18.1. 收到任何信用證受益人關於該信用證下提款的任何通知後，信用證簽發人應通知借款人和行政代理人。 不得遲於信用證簽發人根據信用證付款之日下午1：00（每個此類日期，“榮譽日期“)，借款人應通過行政代理向L/信用證出票人償還相當於該次提款金額的金額。如果借款人在此期限內仍未償還L/信用證出票人，行政代理應立即通知各循環信貸貸款人兌付日期、未償還的提款金額(“未報銷金額”），以及該循環信貸應收賬款的適用百分比金額。 在這種情況下，借款人應被視爲已請求在榮譽日期支付相當於未報銷金額的循環信用借款，但須遵守循環信用承諾未使用部分的金額和規定的條件 第5.2節(提交循環信貸借款申請除外)。L/信用證出票人或行政代理人據此發出的任何通知第2.3（c）（i）節 如果立即書面確認，可以通過電話提供; 提供未立即予以確認，不應影響此種通知的終局性或約束力。
1.1.18.2.每個循環信貸應收賬款應在根據 第2.3（c）（i）節在行政代理人的主要辦事處爲L/發行人的帳戶提供資金(行政代理人可使用爲此提供的現金抵押品)，金額相當於其未報銷金額的適用百分比，不遲於下午1點。在行政代理在該通知中指定的營業日，在符合下列規定的情況下第2.3（c）（iii）節，每個提供資金的循環信貸貸款人應被視爲已提供循環信貸貸款（或者，如果 第5.2節是
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修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
不滿意，L/信用證借款，如中進一步描述第(Iii)條下文)向借款人提供該數額的貸款。行政代理人應將收到的款項匯給L/信用證的出票人。
1.1.18.3.對於任何未通過循環信貸借款進行再融資的未償還金額，因爲下列條件第5.2節如因無法償還或其他任何原因，借款人應被視爲已從L/信用證發行人發生了L/信用證的借款，未償還的金額未作再融資，L/信用證借款應到期，並應按違約利率即時支付(連同利息)並按違約利率計息。在這種情況下，每個循環信貸貸款人按照第2.2(C)(Ii)節的規定向行政代理支付L/信用證發行人帳戶的款項，應被視爲就其參與L/信用證借款而支付的款項，並應構成該循環信貸貸款人爲履行第2.2節項下的參與義務而從該循環信貸貸款人獲得的L/信用證預付款。
1.1.18.4.在每個循環信用貸款人根據第2.2(C)條爲其循環信用貸款或L/信用證墊款提供資金以償還根據任何信用證提取的任何金額之前，該循環信用貸款人的利息應完全由L/信用證的出票人承擔。
1.1.18.5.各循環信用貸款人有義務發放循環信用貸款或L/信用證預付款，以償還L/信用證發行人在信用證項下開出的款項，如下所述第2.3(C)條應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括(A)循環信貸貸款人可能因任何原因對L/信用證發行人、借款人或任何其他人擁有的任何抵銷、反索賠、追回、抗辯或其他權利；(B)違約或違約事件的發生或持續，或(C)任何其他事件、事件或條件，不論是否與上述任何情況類似；提供, 然而，，每個循環信用貸款人據此發放循環信用貸款的義務(但不包括按比例爲其提供L/信用證墊款的義務)第2.3(C)條 須遵守中規定的條件 第5.2節(借款人提交循環信貸借款申請除外)。這種L/信用證預付款不解除或以其他方式損害借款人向L/信用證發票人償還L/信用證發票人根據信用證支付的任何款項的義務，以及本合同規定的利息。
1.1.18.6.如果任何循環信貸貸款人未能向行政代理提供L/信用證出借人根據本條款前述規定應支付的任何款項第2.3(C)條中指定的時間之前第2.3(C)(Ii)條然後，在不限制本協議其他條款的情況下，L/C發行人有權應要求向該循環信貸貸款人(通過行政代理)收回這筆款項及其利息，從需要付款之日起到L/C發行人立即可以獲得這筆款項之日爲止，年利率等於聯邦基金利率中的較大者，利率由L/C發行人根據銀行業務決定
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修改和重新簽署的信貸協議的第一修正案
如該循環信貸貸款人支付上述款項(連同上述利息及費用)，則所支付的款項將構成該循環信貸貸款人就有關L/信用證借款或L/信用證墊款(視屬何情況而定)所包括的循環信貸貸款。第(Vi)條在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
1.1.19.償還貸款.
1.1.19.1.在L信用證出票人根據任何信用證付款並從任何循環信用貸款人獲得該循環信用貸款人L/信用證就該項付款按照第2.3(C)條，如果行政代理人爲L/C發行人的帳戶收到任何有關未償還金額或其利息的付款(無論是直接從借款人或其他方面，包括行政代理人對其使用的現金抵押品的收益)，行政代理人將其適用的百分比分配給該循環信貸貸款人，與行政代理人收到的資金相同。
1.1.19.2.如果行政代理根據下列條款收到L/信用證出票人帳戶中的任何款項第2.3(C)(I)條 在中描述的任何情況下都需要退回 第12.24條(包括根據L/C發行人酌情決定達成的任何和解)，每個循環信貸貸款人應在行政代理的要求下向行政代理支付L/C發行人帳戶中適用的百分比，外加從該要求之日起至該循環信用貸款人退還該金額之日的利息，年利率等於不時生效的聯邦基金利率。循環信貸貸款人在本條款項下的義務在全額償付和本協議終止後繼續有效。
1.1.20.絕對債務。借款人對L信用證項下的每一筆提款和對每筆L信用證借款的償還義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款進行支付，包括：
1.1.20.1.此類信用證、本協議或任何其他貸款文件缺乏有效性或可執行性；
1.1.20.2.借款人或任何附屬公司可能在任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代爲行事的任何人)、L/信用證發行人或任何其他人而享有的任何索賠、反索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在，無論是與本協議、本協議或該信用證或與之相關的任何協議或文書所預期的交易，還是與任何無關的交易有關；
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1.1.20.3.根據該信用證提交的任何匯票、付款要求、證書或其他單據證明在任何方面是僞造的、欺詐性的、無效的或不充分的，或其中的任何陳述在任何方面都是不真實或不準確的；或爲根據該信用證開具支票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延遲；
1.1.20.4.
1.1.20.5.對以電子方式提交的付款要求書的承兌，即使該信用證要求付款要求是匯票形式的；
1.1.20.6.L信用證發行人就在規定的到期日之後提交的其他相符項目支付的任何款項，或在該信用證規定的必須收到單據的日期之後提交的任何付款，如果在該日期之後提示經UCC或互聯網服務提供商授權(以適用者爲準)；
1.1.20.7.L/C出票人在該信用證項下的任何付款，憑提示不嚴格符合該信用證條款的匯票或憑證；或L/C出票人根據該信用證向任何聲稱是破產受託人、佔有債務人、債權人利益的受讓人、清盤人、任何受益人或該信用證任何受讓人的其他代表或繼承人的任何付款，包括與根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟有關的任何付款；
1.1.20.8.任何其他情況或發生的任何事情，不論是否與上述任何情況相似，包括可能構成借款人或任何附屬公司的抗辯或解除的任何其他情況；以及
1.1.20.9.借款人應及時檢查每份信用證及其修改的副本，如有任何不符合借款人指示的索賠或其他不符合規定的情況，應立即通知L信用證的出票人。除非如上所述發出通知，否則借款人應被最終視爲放棄了對L/信用證出票人及其代理行的任何索賠。
1.1.21.L/髮卡人的角色。每一循環信貸貸款人和借款人同意，在支付信用證項下的任何提款時，L/信用證的出票人沒有責任獲得任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性，或簽署或交付任何此類單據的人的授權。L/信用證的發行人、行政代理、其各自的任何關聯方或L/信用證的任何通訊人、參與者或受讓人均不對任何循環信貸貸款人負責：(I)應所需循環信貸貸款人的要求或經其批准而採取或不採取的任何與本協議有關的行動；(Ii)在沒有重大疏忽或
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故意的不當行爲；或(Iii)與任何信用證或出票人單據有關的任何單據或文書的適當籤立、效力、有效性或可執行性。借款人特此承擔任何受益人或受讓人因其使用任何信用證而造成的作爲或不作爲的一切風險；提供, 然而，第(I)條一直到現在(viii)的第2.3(E)條;提供, 然而，儘管條款中有任何相反的規定，借款人仍可以向L/信用證的出票人索賠，而L/信用證的出票人可能對借款人所遭受的任何直接的、而不是後果性的或懲罰性的損害負責任，而借款人證明是由於L的故意不當行爲或重大疏忽或L/信用證的出票人在受益人向其出示了嚴格符合信用證條款和條件的即期匯票和證明(S)後故意不付款造成的。爲進一步說明但不限於前述規定，無論任何相反的通知或信息如何，L信用證的出票人可以接受表面上看是正確的單據，不承擔進一步調查的責任，並且對於轉讓或轉讓或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的權利或利益或收益的任何票據的有效性或充分性，L信用證出票人不承擔任何責任，這些票據可能被證明全部或部分無效或無效。斯威夫特“)電文或隔夜快遞，或任何其他商業上合理的與受益人溝通的方式。
1.1.22.應付L/信用證發行人的預付費用及收費。借款人應就開立、修改或延期的每一份信用證，按借款人與L/信用證發行人另行商定的費率和條件，直接向L/信用證的出證人支付預付款。此外，借款人應直接向L/信用證的出票人支付與信用證有關的慣例開具、提示、修改和其他手續費，以及與信用證有關的其他標準費用。此類慣例費用和標準成本和收費應按要求到期並支付，並且不能退還。
1.1.23.與出庫方單據衝突. 如果本協議條款與任何發行人文件的條款發生任何衝突，以本協議條款爲準。
第2.4條費.
1.1.1.費用信。借款人同意按照費用函中規定的金額和日期向行政代理和安排人支付行政代理、安排人和每個貸款人的費用(如適用)。
1.1.24.信用證費用。借款人應按照以下規定向行政代理支付循環信貸貸款人的帳戶費用第12.22條，連同其適用的百分比，信用證費用(“信用證費用“)每份信用證等於當時適用的條款部分適用按金乘以每日
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該信用證項下可提取的金額。爲計算任何信用證項下每日可提取的金額，該信用證的金額應按照第1.8節。信用證的手續費應按季度計算，在每年4月、7月、10月和1月的第一個營業日付清欠款。如果任何季度期限SOFR部分的適用按金發生任何變化，應分別計算每個備用信用證項下每日可提取的金額，並乘以該期限SOFR部分的適用按金在該季度生效的每個期間的適用按金。在發生任何違約事件時，即使本合同有任何相反規定，所有信用證費用應按其他適用的費率計提加 2%.
1.1.25.承諾費。借款人同意按照每個貸款人的帳戶向行政代理付款，但須遵守第12.22節承諾費包括以下各項的承諾費：(I)該貸款人循環信貸承諾的每日平均未使用金額加上(Ii)該貸款人延遲提取定期貸款承諾的每日平均未使用金額，在每種情況下，包括(X)循環信貸承諾、到期日和(Y)延遲提取定期貸款承諾終止之日。第2.8(E)條(包括在以下情況下的任何時間：第五條未得到滿足)，費率等於當時有效的「承諾費」的適用按金，參照#年「適用按金」定義中的表格確定。第1.1條。爲了計算本合同項下的承諾費，每個循環信貸貸款人的承諾額應被視爲由所有未償還循環信貸貸款和L/信用證債務的金額使用，而不是由該循環信貸貸款人直接或通過參與使用的任何未償還循環信貸額度貸款的金額使用。應計承諾費應在本協定期限內每年4月、7月、10月和1月的第一天以及到期日每季度支付一次。
第2.5條一般支付；行政代理的追回.
1.1.1.一般信息。借款人根據本協議和其他貸款文件應支付的所有本金、利息和其他金額，應以行政代理、L/C發行人或週轉貸款機構的帳戶或適用的貸款人按比例在主要辦事處以美元和立即可用資金的形式支付給行政代理，不得抵銷、扣除或反索償，並且在當時以本協議規定的方式免稅。在行政代理實際收到所需金額之前，支票或匯票付款不應構成立即可用資金的付款。行政代理在營業日中午12：00之前指定的付款地點收到的即時可用資金付款應在收到的營業日營業結束前記入，而行政代理人在營業日以外的一天或營業日中午12：00之後收到的付款應在下一個營業日之前記入貸方。如票據的本金或利息於營業日以外的某一天到期並須予支付，則該等款項須於下一筆交易中支付
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天。任何這種付款時間的延長應計入計算已產生的利息，並應與這種付款相關地支付。在通知借款人後，行政代理被授權從借款人在行政代理處維護的帳戶中收取每一筆本金、利息和本合同規定的費用。如本條第(2)款所述的任何貸款支付程序與當時有效的任何清掃協議的條款和規定相牴觸，應以該清掃協議的條款和條款爲準。
1.1.26.貸方資助;行政代理人推定。除非行政代理收到貸款人的通知，即該貸款人不會向行政代理提供該貸款人在循環信貸借款中的份額，否則行政代理可假定該貸款人已根據本協議在該日期提供該份額，並可根據該假設向借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用循環信貸借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和借款人各自同意應要求立即向行政代理支付相應的金額及其利息，自借款人獲得該金額之日起(但不包括向行政代理付款的日期)的每一天，按(I)在該貸款人支付款項的情況下，聯邦基金利率和行政代理根據銀行業關於銀行間補償的規則確定的利率中較大的一者，如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期間的利息，行政代理應立即將借款人在該期間支付的利息金額匯給借款人。借款人的任何付款不應影響借款人對貸款人未能向行政代理付款的任何索賠。
1.1.27.借款人付款；行政代理推定。對於行政代理向任何貸款人、擺動額度貸款人、L/信用證發行人或其他擔保方支付的任何款項，行政代理以其唯一和絕對的酌情決定權確定適用以下任何一項(該等款項稱爲可撤銷金額
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行政代理人，以聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中較大者爲準。
第2.6節債項的證據.
1.1.1.搖擺線貸款機構及各貸款方的貸款應由搖擺線貸款機構或此類貸款方及行政代理人在正常業務過程中保存的一個或多個帳戶或記錄提供證明；提供此外，該貸款人或行政代理亦可要求該等貸款以票據作爲證明。如果L/信用證發行人、擺動額度貸款人或任何貸款人所保存的帳目和記錄與行政代理人的帳目和記錄有任何衝突，應以行政代理人的帳目和記錄爲準，不得有明顯錯誤。
1.1.28.除下列提及的賬目和記錄外第(A)款如上所述，每個循環信用貸款人和行政代理應按照其慣例保存帳戶或記錄，以證明該循環信用貸款人蔘與了循環額度貸款的買賣。
第2.7條利息;付款條件.
1.1.1.循環信用貸款-本金和利息的支付；循環性質.
1.1.1.1循環信用貸款每部分的未償還本金應符合以下語句和第2.7(G)條，以適用的利率計息。如果該利率在任何時候都會超過最高利率，如果不是因爲其中將利息限制在最高利率的規定，則任何隨後的減息都不應將循環信貸貸款的利率降低到最高利率以下，直到循環信貸貸款的累計利息總額等於循環信貸貸款的利息總額(如果利率沒有受到最高利率的限制)。循環信貸貸款本金餘額的所有應計未付利息應在每個付款日和到期日支付，提供根據違約利率應累算的利息第2.7(G)條應按要求付款。
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1.1.1.2循環信用貸款當時的未償還金額及其所有應計但未支付的利息應於到期日到期並支付。在任何時候，循環信貸貸款的未償還本金餘額應爲循環信貸貸款人根據本協議墊付的總金額減去借款人爲其支付的本金金額，該餘額可由循環信貸貸款人不時在循環信貸票據上背書，或以其他方式記錄在循環信貸貸款人和/或行政代理的記錄中，如無明顯錯誤，這些註解應不時成爲本協議項下所欠金額的確鑿證據。
1.1.29.定期貸款-本金和利息的支付.
1.1.29.1.定期貸款的未付本金，以下列期限爲準第2.7(G)條，以適用的利率計息。如果上述利率在任何時候都會超過最高利率，如果不是因爲其中將利息限制在最高利率的規定，則任何隨後的降低不得將定期貸款的利率降低到低於最高利率，直到定期貸款的累計利息總額等於如果利率沒有受到最高利率限制時定期貸款本應累算的利息總額。定期貸款本金餘額的所有應計未付利息應在每個付款日和到期日支付，提供根據違約利率應累算的利息第2.7(G)條應按要求付款。
1.1.29.2.借款人應在借款人每個會計季度(從截至2024年6月30日的會計季度開始)的最後一個營業日，以季度本金分期付款的方式償還所有未償還定期貸款的本金總額(從截至2024年6月30日的財政季度開始)。季度付款日期“)數額相當於截至結算日未償還定期貸款本金餘額總額的2.50%加在該季度付款日期所在的會計季度的第一天之前，在截止日期之後提供資金的所有定期貸款的原始本金餘額合計。與定期貸款有關的所有未償還本金和應計利息及費用應於到期日或根據本協議條款加速發放定期貸款的較早日期到期並全額支付。借款人應在營業日以外的任何一天到期的本金償還分期付款，應在下一個營業日到期，該期限的延長應反映在利息或手續費的計算中。
1.1.30.應用。除本合同另有明確規定的相反情況外，對貸款文件項下債務的所有付款應按下列優先順序使用：(1)支付或償還借款人應承擔的任何費用、費用或債務(未償還的金額及其利息除外)；或(3)根據本協議、票據或其他貸款文件的規定，L/信用證出票人、迴旋貸款機構或任何貸款人有權支付全部或部分本金；(2)支付應計但未付的利息；以及(3)支付全部或部分本金
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其餘額按借款人的指示在本合同項下未償還；提供定期貸款的任何預付款應按期限的倒數順序用於到期的分期付款。如果本協議、循環信用證或任何其他貸款單據項下存在違約事件，則任何此類付款均應按第10.3節 下面
1.1.31.計算週期。借款人根據本協議須按年支付的貸款利息及所有其他款額，須以一年360天及實際經過的天數(包括第一天但不包括最後一天)計算，除非這種計算會導致高利貸利率，而在此情況下，利息須按一年365天或一年366天(視屬何情況而定)計算。在計算產生利息的天數時，無論預付款是在一天中的什麼時間進行的，都應計入最初墊付資金的那一天，除非在收到的營業日營業結束前貸記還款，否則應計入償還資金的那一天。行政代理對本合同項下利率或費用的每一次確定都應是決定性的，並對所有目的都具有約束力，沒有明顯的錯誤。
1.1.32.無條件付款。借款人有義務無條件地支付所有本金、利息以及根據任何貸款文件應支付的任何其他金額，不得有任何減免、延期、減值或扣減，也不得因反索賠或抵銷而減少任何金額。如果在任何時候，行政代理收到的本協議項下的任何付款被有管轄權的法院視爲任何債務人救濟法下的可撤銷優先或欺詐性轉讓，則支付該款的義務將在貸款文件下的任何義務被取消或清償後繼續存在，並且不應因任何預先付款或該等債務的取消而被解除或滿足，但仍應是根據本協議條款和規定可強制執行的有效和具有約束力的義務，並且該款應立即到期並在要求時支付。
1.1.33.部分或未完成付款。支付貸款單據規定的債務的任何部分的匯款，在應付該等債務的地方立即可用的資金中，不應構成付款，無論爲此開具的任何收據或信用證，直到行政代理根據本協議實際收到所需的金額爲止，並應在任何支票或匯票可以按照代收行的慣例辦理託收的條件下進行開立和承兌。行政代理接受任何少於當時到期全額的付款應被視爲僅爲臨時承兌，而未能支付當時到期的全部款項將是並將繼續成爲違約事件。
1.1.34.違約利率。只要存在任何違約事件，無論貸款是否加速，在貸款到期後的任何時間(無論是否加速)，並且除了行政代理或貸款人在本合同項下的所有其他權利和補救措施外，(I)貸款的未償還金額應按違約利率應計利息，(Ii)任何逾期未付款項(未償還本金餘額除外)應按默認利率應計利息，該應計利息應立即到期並支付。借款人承認，它將是
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很難或不可行地確定行政代理或貸款人因任何延遲付款或違約事件而造成的實際損害，該累計利息是對該損害的合理估計，並不構成處罰。
第2.8條自願終止或減少承諾；預付款.
1.1.1.自願終止或減少承諾。借款人在書面通知行政代理人後，可以終止循環信貸承諾或定期貸款承諾，或不時永久減少循環信貸承諾或定期貸款承諾；提供行政代理應在上午11：00之前收到任何此類通知。行政代理應立即通知貸款人任何此類終止或減少貸款的通知。循環信貸承諾或定期貸款承諾的任何減少應適用於每個循環信貸貸款人的循環信貸承諾或每個定期貸款貸款人的定期貸款承諾，視情況而定，按其相關適用百分比計算。在循環信貸承諾額或定期貸款承諾額終止生效日之前的所有應計費用應在終止的生效日支付。
1.1.35.自願提前還款。在符合下列條件的情況下，除任何清償協議所列條件外，借款人有權在任何時間及不時至少三(3)個營業日前向行政代理發出書面通知，預付定期貸款、循環信用貸款或週轉額度貸款的全部或部分本金。如果在到期日或之前提前償還了定期貸款、循環信貸貸款或週轉額度貸款的全部或任何部分本金，無論是自願的，還是由於加速或其他原因，這種預付款還應包括截至預付款日(包括預付款日)的本金金額的任何和所有應計但未支付的利息，以及根據其他貸款文件在預付款日或之前到期應付貸款人但尚未全額支付的任何其他款項。
1.1.36.強制預付循環信貸安排。然而，前提是借款人不應因此而被要求兌現L/信用證的債務第2.8(C)條除非在全額預付循環信貸貸款後，循環信貸貸款人的循環信貸風險超過當時有效的循環信貸貸款人的循環信貸承諾總額。本協議所要求的每筆預付款第2.8(C)條應適用於，
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第一，到當時未償還的任何基本費率部分，以及第二，按借款人指示的順序，或如果借款人沒有指示，則按管理代理選擇的順序進行。
1.1.37.強制提前還款。
1.1.37.1.在收到任何處置的現金收益淨額的同時(產權處置除外根據第(A)至(D)條第8.7節(e)，借款人應以相當於該現金淨收益的100%的本金總額預付貸款(或在適當情況下，在扣除借款人及其子公司在下述一百八十(180)天期間再投資的任何金額後剩餘的任何此類現金收益淨額第8.7(E)節).
1.1.37.2.與(A)任何義務方完成任何股權發行(向另一義務方或與本協議允許的收購有關的除外)或(B)任何義務方發行任何債務(依據下列條件明確准許的債務除外)同時進行第8.1條)，除非事先獲得所需貸款人的書面同意，否則借款人應提前償還相當於其現金淨收益50%的貸款。
1.1.37.3.在任何義務方收到事故現金淨收益的同時，借款人應預付相當於事故現金淨收益的100%的貸款，但不包括在事故發生後九十(90)天內用於維修或更換收到該現金淨收益的設備、固定資產或不動產的現金淨收益。
1.1.37.4.每筆預付的貸款第I(I)條 – (iii)上述規定的適用範圍如下：第一，按期限倒序減少定期貸款的剩餘預定本金分期付款；第二，在任何超出的範圍內，按比例償還擺動額度貸款和L/C借款，直至全額償還；三，在任何超出的範圍內，償還任何循環信貸貸款，直至全部償還爲止；以及第四，在任何超出的範圍內，將剩餘的L/C債務變現。
1.1.37.5.在任何定期貸款借款(不包括現有定期貸款)融資後三十一(31)天(或，如果該日期不是營業日，則在下一個營業日)，借款人應預付相當於該定期貸款借款中以前未用於爲收購提供資金的部分的定期貸款第5.2(E)條關於該等定期貸款借款(爲免生疑問，包括爲借款人或任何附屬公司支付的與該項收購有關的任何成本、開支及費用提供融資)。這種提前還款應用於按期限倒序減少定期貸款的剩餘預定本金分期付款。
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1.1.38.自動終止延期提取定期貸款承諾。所有貸款人的延遲提取定期貸款承諾應在根據本條款爲任何延遲提取定期貸款提供資金的第一個日期和延遲提取承諾終止日期中較早的日期立即自動終止。
第2.9條未承諾增加的承付款.
1.1.1.加薪請求。在不存在違約的情況下，在通知行政代理機構(應立即通知貸款人)後，借款人可不時請求(I)建立一個或多個新的定期貸款承諾(每個、一個或多個增量定期貸款承諾)根據增量定期貸款安排和(2)增加循環信貸承諾額(每次增加，循環承諾增加與每一筆增量定期貸款承諾一起，每筆、一筆增量承諾“)，在每一種情況下，總金額不得超過, 根據第(I)或(Ii)條提出的所有該等要求，40,000,000美元，而根據第(Ii)條提出的所有此類請求，則爲15,000,000美元；提供任何關於增量定期貸款安排或循環承諾增加的請求的最小金額應爲(X)至5,000,000美元(或行政代理可能批准的較小金額)和(Y)根據本協議可用的全部剩餘金額中的較小者第2.9(A)條. 從第一修正案生效日期起及之後，0美元。
1.1.39.增量貸款方。遞增承諾可由任何現有貸款人或作爲合格受讓人的其他人(每個該等現有貸款人或同意提供遞增定期貸款承諾的其他人)提供。增量定期貸款收件箱以及每個同意提供循環承諾增加的現有貸款人或其他人，循環貸款增額貸款人與每個增量定期貸款機構一起，每個、一個增量貸款方”); 提供每一家增量貸款機構必須徵得行政代理的同意(在每種情況下，不得被無理扣留或延遲)，對於每一家循環貸款增加貸款機構，應徵得每一家L/C發行人和每一家擺動額度貸款機構的同意。儘管本合同有任何相反規定，貸款人沒有任何義務同意根據本協議提供增量承諾。第2.9條而任何這樣做的選擇，均由該貸款人全權酌情決定。
1.1.40.遞增承諾的條款。除非行政代理和貸款人(包括任何遞增的貸款人就此類遞增承諾另有約定)：
1.1.40.1.根據每項遞增定期貸款安排作出的信貸展期的未償還本金餘額(根據第2.7(B)條)，連同與之有關的所有利息和費用，應在不早於到期日到期和支付；
1.1.40.2.任何增量定期貸款工具的加權平均期限不得短於期限的加權平均期限
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在緊接該項遞增定期貸款安排生效前尚未償還的貸款，
1.1.40.3.任何此類增量定期貸款工具的利差和攤銷時間表應由借款人和該增量定期貸款工具的貸款人確定(符合前述規定第(Ii)條); 提供如任何遞增定期貸款安排的綜合收益率高於緊接該遞增定期貸款安排生效前未償還定期貸款的綜合收益率，則該等未償還定期貸款的適用按金應在必要的程度上提高，以使該遞增定期貸款安排的綜合收益率不高於該等未償還定期貸款的綜合收益率；及
1.1.40.4.(A)任何循環承諾增加應遵守與循環信貸安排相同的條款和文件，以及(B)任何增量定期貸款安排的條款(不包括定價條款)在整體上應比適用於循環信貸安排和當時存在的定期貸款安排的條款更具限制性。
1.1.41.增加生效日期.
1.1.41.1.行政代理和借款人應據此確定增量定期貸款安排或循環承諾增加的生效日期第2.9條(一個“增加生效日期“)以及在適用的情況下，在提供這種增量定期貸款安排或循環承諾增加的人之間的這種增量承諾的最終分配；提供該日期應爲遞增定期貸款融資或循環承諾增加請求送達後至少十(10)個工作日(除非行政代理另行批准)和至少在到期日前三十(30)個工作日。
1.1.41.2.爲實現該遞增定期貸款安排或循環承諾的增加，借款人、適用的遞增貸款人(S)和行政代理(但不包括其他貸款人或個人)應簽訂一項或多項合併協議或遞增修訂，每份協議的形式和實質內容均應令借款人和行政代理滿意，據此，適用的遞增貸款人(S)將提供適用的遞增承諾(S)。
1.1.41.3.自適用的增加生效日期起生效，受本第2.9條，(A)每項增量定期貸款承諾應爲本協議項下的定期貸款承諾，而每項循環承諾增加應爲本協議項下的循環信貸承諾，在每種情況下，附表2.01應相應更新以反映該遞增承諾，提供該遞增承諾的每個遞增貸款人應是貸款人和定期貸款貸款人或循環信貸貸款人(視情況而定)，並且擁有貸款人和定期貸款貸款人或循環信貸貸款人的所有權利，並且其在增加時所作的信貸延期生效
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日期與本協議相符第2.9條就本協議的所有目的而言，應爲定期貸款、循環信用貸款或信用證(視情況而定)；以及(B)下列各項規定的定期貸款到期分期付款的金額第2.7(B)條應由行政代理(但未經任何貸款人同意)按比例增加，以反映這種增加。
1.1.42.增量承諾生效的條件。儘管有上述規定，任何增量承諾均不得生效，除非：
1.1.42.1.行政代理人應已從借款人收到每一義務方的證書，其日期爲增加生效日期，由該義務方的負責官員簽署，證明並附上該義務方通過的批准或同意該遞增承諾的決議，
1.1.42.2.行政代理應從借款人那裏收到一份由借款人負責官員簽署的證書，證明在實施該遞增承諾之前和之後，(A)下列內容中所包含的陳述和保證第六條及其他貸款文件(I)於增加生效日期當日及截至該日期均屬真實及正確，及(Ii)不包含重大限制之貸款文件於增加生效日期當日及截至該日期在所有重要方面均屬真實及正確，且，除非該等陳述及擔保特別提及較早日期，在此情況下，該等陳述及保證在截至該較早日期爲止在所有重大方面(或就受重大限制的陳述及保證而言，在所有方面均屬真實及正確)均屬真實及正確，但就本聲明及保證而言除外第2.9條中所載的陳述和保證第6.2節應被視爲指根據條例草案第(A)條 和 (b)，分別爲第7.1節，(B)不存在或將不存在違約，以及(C)借款人正在並應符合以下形式第九條及
1.1.42.3.行政代理人應已收到該等法律意見、保證重申以及行政代理人合理要求的與此相關的其他文件。
1.1.43.對循環未清償債務的調整。在每次循環承諾增加的每個增加生效日期，(I)如果有當時未償還的循環信貸貸款，借款人應提前償還此類循環信貸貸款(並支付根據第3.5節與此相關)，並在必要時從貸款人借入循環信貸貸款，以便在實施該等預付款和借款後，循環信貸貸款人在實施適用的循環承諾增加後，將按照其各自的循環信貸承諾按比例持有所有循環信貸貸款，以及(Ii)如果當時有未償還的循環額度貸款或信用證，循環信貸貸款人對該等循環額度貸款或信用證(視情況而定)的參與，將自動調整，以反映所有循環信貸貸款人(包括每個增量貸款人)在實施適用的循環承付款增加後的適用百分比。
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1.1.44.衝突的規定。這第2.9條 應取代 第12.23節或12.10 相反。
第2.10節現金抵押品.
1.1.1.某些信用支持活動. 如果（i）信用證簽發人已兌現任何信用證項下的任何全部或部分提款請求，並且該提款已導致信用證借款，（ii）截至信用證開具日期，任何信用證義務因任何原因仍未履行，（iii）借款人應被要求提供現金抵押品 第10.2條，或(Iv)存在違約貸款人，借款人應立即(如屬第(Iii)條或在行政代理或L/發票人提出任何請求後的一(1)個工作日內(在所有其他情況下)，提供不低於適用的最低抵押品金額的現金抵押品(在根據第(Iv)條上圖，在生效後第12.22(A)(Iv)條 以及違約貸款人提供的任何現金抵押品）。
1.1.45.抵押權益的授予。借款人，在任何違約貸款人提供的範圍內，該違約貸款人特此授予行政代理、L/C發行人、擺動額度貸款機構和貸款人的利益(並受其控制)，並同意維持所有此類現金抵押品、根據本協議作爲抵押品提供的所有其他財產以及上述所有收益中的優先擔保權益，所有這些都是根據上述條款適用的義務的抵押品第2.10(C)條。如果行政代理人在任何時候確定現金抵押品受制於行政代理人或本合同規定的L/C出票人以外的任何人的任何權利或要求，或者此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人應行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品。所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在蒙特利爾銀行的一個或多個凍結的無息存款帳戶中。借款人應應要求隨時支付與維護和支付現金抵押品有關的所有常規開戶、活動和其他管理費用。
1.1.46.應用. 儘管本協議中有任何相反規定，根據本協議提供的現金抵押品 第2.10節或第2.3條, 10.2或12.22就信用證而言，在對本合同另有規定的財產進行任何其他運用之前，應持有並運用信用證，以滿足特定的L信用證義務、爲參與提供資金的義務(對於違約貸款人提供的現金抵押品，該義務應累算的任何利息)以及爲其提供現金抵押品的其他義務。
1.1.47.發佈。爲減少預付風險或擔保其他債務而提供的現金抵押品(或其適當部分)應在下列情況下迅速解除：(1)消除適用的預付風險或產生這種風險的其他義務(包括在遵守以下規定後終止適用貸款人(或酌情終止其受讓人的違約貸款人地位)第12.8(B)(Vii)條))或(Ii)
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行政代理和L/發行人認定存在超額現金抵押品；提供, 然而，，(X)任何此類免除不應損害任何其他留置權，且任何支付或以其他方式轉讓現金抵押品應且仍受貸款文件和貸款文件其他適用條款授予的任何其他留置權的約束，並且(Y)提供現金抵押品的人和L/C發行人可能同意，現金抵押品不得解除，而是用於支持未來的預期預付風險或其他義務。
第2.11節基準過渡事件的影響.
(a)基準替換。儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，如果基準轉換事件及其相關基準替換日期發生在當時當前基準的任何設置之前，則(I)如果基準替換是根據(A)條在該基準替換日期的「基準替換」的定義中，該基準替換將在本協議或任何其他貸款文件確定基準和隨後的基準設置的情況下，爲本協議項下和任何貸款文件項下的所有目的替換該基準，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改或進一步行動或同意，以及(Ii)如果基準替換是按照條例草案(B)條關於該基準替換日期的「基準替換」的定義，該基準替換將在下午5：00或之後，就本協議項下和任何貸款文件中關於任何基準設置的所有目的替換該基準。在基準更換之日後的第五(5)個工作日，只要管理代理尚未收到由所需貸款人組成的貸款人發出的反對基準更換的書面通知，就會向貸款人提供通知，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、進一步行動或同意。如果基準替換爲Daily Simple SOFR，則所有利息將按月支付。
(b)基準更換符合性變更。對於基準替換的使用、管理、採用或實施，管理代理將有權不時進行符合要求的更改，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合要求更改的任何修訂均將生效，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意。
(c)通知；決定和決定的標準。行政代理應及時通知借款人：(I)任何基準更換的實施情況，以及(Ii)與基準更換的使用、管理、採用或實施相關的任何合規性變更的有效性。管理代理應立即通知借款人刪除或恢復基準的任何期限第2.11節。行政代理可根據本協議作出的任何決定、決定或選擇第2.11節，包括對某一事件、情況或日期的基調、評級或調整或發生或不發生作出的任何決定，以及作出的任何決定
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或避免採取任何行動或任何選擇，將是決定性的和有約束力的，沒有明顯的錯誤，並可自行決定，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但根據本協議明確要求的每種情況除外第2.11節.
(d)基準的基準期不可用。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準替代時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR參考利率)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理根據其合理決定權不時選擇的該利率的其他信息服務上，或者(B)該基準的管理部門或該基準的管理人的監管機構已經提供了公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則行政代理可在該時間或之後修改任何基準設置的「利息期限」的定義(或任何類似或類似的定義)，以刪除這種不可用的、不具代表性的、不符合或不一致的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款被移除的基調(A)隨後顯示在基準(包括基準替換)的屏幕或信息服務上，或者(B)不代表或將不代表基準(包括基準替換)，則行政代理可在該時間或之後修改所有基準設置的「利息期限」的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復該先前移除的期限。
(e)基準不可用期限。在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可撤銷在任何基準不可用期間借入、轉換或繼續進行、轉換或繼續期限SOFR部分的任何未決請求，否則，借款人將被視爲已將任何此類請求轉換爲借入或轉換爲基本利率部分的請求。在基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基準利率的組成部分或該基準的該基期(視適用情況而定)將不會用於任何基本利率的確定。
第三節。
稅收、收益保護和賠償
稅收、收益保護和賠償
第3.1節成本增加.
1.1.1.成本總體上增加了. 如果法律發生任何變更，應：
1.1.47.1.對以下資產施加、修改或當作適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求
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或用於任何貸款人的帳戶，或任何貸款人提供或參與的信貸(SOFR條款中反映的任何準備金要求除外)；
1.1.47.2.要求任何收款人繳納任何稅款(除(A)補償稅、(B)下列稅項外條例草案第(B)條穿過(d)免稅的定義以及(C)對其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務，或對其存款、準備金、其他負債或資本；或
1.1.47.3.對任何貸款人或倫敦銀行間市場施加影響本協議或該貸款人發放貸款的任何其他條件、成本或費用(稅費除外)；
而上述任何一項的結果應是增加該貸款人或該其他收款人作出、轉換、繼續或維持任何貸款或維持其作出任何該等貸款的義務的成本，或增加該貸款人或該其他收款人蔘與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或簽發任何信用證的義務)的成本，或增加該貸款人(或參與迴旋額度貸款的該其他收款人)的成本，或減少該貸款人或該其他收款人在本協議項下收到或應收的任何款項(不論本金、利息或任何其他款額)，則在該貸款人或其他收款人(視屬何情況而定)的要求下，借款人須向該貸款人或其他收款人(視屬何情況而定)支付一筆或多於一筆額外款額，以補償該貸款人或其他收款人(視屬何情況而定)所招致的額外費用或所蒙受的扣減。
1.1.48.資本或流動資金要求。如果任何貸款人確定影響該貸款人或該貸款人的任何貸款辦事處或該貸款人的控股公司的任何關於資本或流動性要求的法律變更已經或將具有降低該貸款人資本的回報率或該貸款人控股公司的資本(如果有的話)的效果，作爲本協議的結果，該貸款人的承諾或由該貸款人作出的貸款，或參與該貸款人持有的信用證或週轉額度貸款或L/C發行人出具的信用證，如果貸款人或貸款人控股公司沒有這樣的法律變更(考慮到貸款人的政策和貸款人控股公司關於資本充足性和流動性的政策)，則借款人將不時向貸款人支付額外的一筆或多筆款項，以補償該貸款人或該貸款人控股公司所遭受的任何此類減少。
1.1.49.報銷憑證。貸款人的證明書，列明補償貸款人或其控股公司(視屬何情況而定)所需的一筆或多筆款項，如第3.1(A)條或(b)並交付給借款人，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到任何此類憑證後十(10)天內向貸款人支付任何此類憑證上顯示的到期金額。
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1.1.50.請求的延遲。任何貸款人未能或遲延根據本協議要求賠償第3.1節不構成放棄該貸款人要求賠償的權利；提供借款人不應因此而被要求賠償貸款人第3.1節
第3.2節非法性。如果任何貸款人認定任何法律或法規將其定爲非法，或任何政府當局聲稱，任何貸款人或其貸款辦公室發放、維持或資助其利息根據調整後的期限SOFR確定的貸款，或根據調整後的期限SOFR確定或收取利率，或任何政府當局對該貸款人在任何適用的銀行間市場購買或出售美元或接受美元存款的權力施加實質性限制，則在該貸款人通過管理代理向借款人發出有關通知後，
第3.3節無法確定費率. 受 第2.11節，如果在任何借款期限SOFR部分的任何利息期的第一天或之前：
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(A)行政代理確定(這一確定應是決定性的，在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)不能根據其定義確定「調整後的術語SOFR」，或
(B)行政代理確定：(I)由於任何與期限SOFR部分的請求或轉換或延續相關的任何原因，關於擬議期限SOFR部分的任何請求的調整期限SOFR沒有充分和公平地反映爲該貸款提供資金的貸款人的成本，或(Ii)制定或提供期限SOFR部分的資金已變得不切實際；
第3.4條稅費.
1.1.1.定義的術語。就本節而言，術語「適用法律」包括FATCA。
1.1.51.免稅支付。除適用法律另有規定外，借款人根據任何貸款文件承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何稅款。如果任何適用法律(根據適用扣繳義務人的善意酌情決定權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何稅款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向相關政府當局支付已扣除或扣繳的全部金額，如果該稅種是補償稅，則借款人應支付的金額應視需要增加，以便在扣除或扣繳之後(包括適用於根據本規定應支付的額外金額的此類扣除和扣繳第3.4節)適用的收款人收到的金額與其在沒有作出這種扣除或扣繳的情況下本應收到的金額相等。
1.1.52.借款人繳納其他稅款。借款人應根據適用法律及時向有關政府當局支付稅款，或根據行政代理的選擇，及時償還任何其他稅款。
1.1.53.借款人的彌償。借款人應在提出索償要求後十(10)天內，全額賠償每一收款人的任何補償稅(包括就本協議項下應支付的金額徵收或主張的或可歸因於本協議項下應付金額的補償稅)第3.4節)由該收款人支付或支付，或被要求從向該收款人的付款中扣留或扣除，以及由此產生的或與此有關的任何合理費用(但由於該收款人沒有或延遲在意識到這些補償性稅款後九(9)個月內向借款人提出上述書面要求而引起的費用除外
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根據本 第3.4節已被徵收、徵收或聲稱對其不利)，無論有關政府當局是否正確或合法地徵收或聲稱此類補償稅。由貸款人(連同一份副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人交付給借款人的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
1.1.54.貸款人的彌償。各貸款人應在提出要求後十(10)天內，就(I)賠償屬於該貸款人的任何受保障稅項(但僅限於借款人尚未就該等受保障稅項向行政代理作出賠償，並在不限制借款人這樣做的義務的情況下)、(Ii)因該貸款人未能遵守下列規定而可歸因於該借款人的任何稅款，分別向行政代理作出賠償第12.8節與參與者名冊的維護有關，以及(Iii)在每一種情況下，行政代理應支付或支付的與任何貸款文件有關的任何可歸因於該貸款人的任何不包括的稅款，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論該等稅款是否由相關政府當局正確或合法地徵收或主張。行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人特此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有款項，或由行政代理從任何其他來源向該貸款人支付的任何金額，以抵銷根據本第3.4(E)條.
1.1.55.付款的證據。借款人根據本條例向政府當局繳納稅款後，應在切實可行的範圍內儘快第3.4節借款人應向行政代理提交由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經核證的副本、報告該項付款的申報表副本或行政代理合理滿意的其他付款證據。
1.1.56.貸款人的地位.
1.1.56.1.對於根據任何貸款文件支付的款項，任何有權獲得免徵或減免預扣稅的貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的時間或時間，向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款。此外，如果借款人或行政代理人提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理人能夠確定該貸款人是否受到備用扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩(2)句中有任何相反的規定，但填寫、簽署和提交此類文件(除第3.4(G)(Ii)(A)條, (Ii)(B) 和 (Ii)(D)如果根據貸款人的合理判斷，完成、籤立或提交將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則不需要)。
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1.1.56.2.在不限制前述一般性的情況下，如果借款人是美國人，
1.1.56.2.1.任何身爲美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成爲貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求不時)向借款人和行政代理交付簽署的美國國稅局表格W-9原件，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣稅；
1.1.56.2.2.任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人成爲本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或行政代理的合理要求不時)交付給借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)，以下列兩項中適用的一項爲準：
1.1.56.2.2.1.如果外國貸款人聲稱享有美國加入的所得稅條約的好處(X)，對於根據任何貸款文件支付的利息，根據該稅收條約的「利息」條款，規定免除或減少美國聯邦預扣稅的美國國稅表W-8BEN(或W-8BEN-E，視情況適用)的簽署原件，以及(Y)對於任何貸款文件下的任何其他適用付款，美國國稅局表格W-8BEN(或W-8BEN-E，視情況適用)規定免除或減少，根據該稅收條約的「營業利潤」或「其他收入」條款繳納的美國聯邦預扣稅；
1.1.56.2.2.2.美國國稅局W-8ECI表格簽署原件；
1.1.56.2.2.3.在外國貸款人要求豁免投資組合利息的利益的情況下第3881(C)條在《守則》中，(X)大體上是以下形式的證書附件I-1 大意是這樣的外國人不是“銀行“在 第881（c）（3）（A）條 《守則》的含義是借款人的「10%股東」 第881（c）（3）（B）條 守則的，或“受控外國公司”描述在 第881（c）（3）（C）條 守則的（a”美國稅務合規證書“）和（y）簽署的IRS表格W-8BEN（或W-8BEN-E，如適用）原件;或
1.1.56.2.2.4.如果外國受益人不是受益所有人，則簽署IRS表格W-8 IMY原件，並附有IRS表格W-8 ECI、IRS表格W-8 BEN（或W-8 BEN-E，如適用）、基本上以以下形式形式的美國稅務合規證書 附件I-2或附件I-3、IRS表格W-9和/或每個受益人提供的其他證明文件(如適用)；提供如果外國貸款人是
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一家合夥企業和該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免，該外國貸款人可提供基本上以以下形式的美國稅務合規證書附件I-4代表每個此類直接和間接合作夥伴；
1.1.56.2.3.任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成爲本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理人的合理要求，不時地)向借款人和行政代理人交付已簽署的任何其他形式的已簽署原件，作爲申請免除或減少美國聯邦預扣稅的依據，並應填寫妥當，連同適用法律可能規定的允許借款人或行政代理人確定所需扣繳或扣除的補充文件；和
1.1.56.2.4.如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣稅，如果該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括第1471(B)條或1472(b)該貸款人應在法律規定的時間和借款人或行政代理合理要求的時間向借款人和行政代理交付適用法律(包括第1471(B)(3)(C)(I)條)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可根據FATCA履行其義務，並確定該貸款人已履行FATCA項下的義務，或確定扣除和扣繳的金額。僅爲此目的第A(D)條, “FATCA“應包括在本協定日期之後對FATCA所作的任何修正。
每一貸款人同意，如果其以前交付的任何表格或證明過期、過時或在任何方面不準確，則應更新該表格或證明，或及時書面通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。
1.1.57.某些退款的處理。如果任何一方根據其善意行使的唯一自由裁量權確定其已收到退還其根據本協議獲得賠償的任何稅款第3.4節 （包括根據此支付額外金額 第3.4節)，它應向補償方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據本協議支付的賠償款項第3.4節關於產生這種退款的稅收)，扣除受補償方的所有自付費用(包括稅款)，並且沒有利息(相關政府當局就這種退款支付的任何利息除外)。該補償方應應被補償方的要求，向該被補償方退還依據本協議支付的款項。
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第3.4（h）節(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)，如果被補償方被要求向該政府當局退還此類退款。儘管本協議中有任何相反的規定第3.4（h）節，在任何情況下，受補償方將不會因此而被要求向補償方支付任何款項。第3.4（h）節若未扣除、扣留或以其他方式徵收須獲彌償的稅款，且從未支付與該等稅款有關的彌償款項或額外款項，則支付該等款項會使受彌償一方的稅後淨額較受彌償一方所處的情況爲差。這第3.4（h）節 不應解釋爲要求任何受益方向賠償方或任何其他人提供其納稅申報表（或其認爲保密的與稅收相關的任何其他信息）。
1.1.58.生死存亡. 各方在此項下的義務 第3.4節 在行政代理人辭職或更換或承租人進行任何權利轉讓或更換、承諾終止以及償還、履行或解除任何貸款文件項下的所有義務後，該合同仍有效。
第3.5條賠償損失。
1.1.1.在這類貸款的利息期限的最後一天以外的某一天繼續、轉換、支付或預付任何期限的SOFR部分(無論是自願的、強制的、自動的、由於加速或其他原因)；或
1.1.59.借款人未能在該日期或在借款人通知的金額內預付、借入、繼續或轉換任何定期SOFR部分的任何行爲(原因並非該貸款人未能借出SOFR部分)；或
1.1.60.由於借款人根據下列條件提出要求，在利息期限的最後一天以外的某一天對期限部分的轉讓第3.6(B)條;
包括預期利潤的任何損失，以及因清算或重新使用其爲維持該貸款而獲得的資金，或因終止獲得該等資金的存款而須支付的費用而產生的任何損失或開支。借款人還應支付該貸款人就上述規定收取的任何慣例管理費。
第3.6節債務的減輕；貸款人的替換.
1.1.1.指定不同的出借辦公室。如果任何貸款人根據以下條件要求賠償第3.1節，或要求借款人向任何貸款人或任何政府當局支付任何彌償稅款或額外款項，以記入任何貸款人根據第3.4節，則該貸款人應(應借款人的請求)作出合理努力，指定不同的貸款辦事處爲其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分行或附屬公司，如果該貸款人認爲這種指定或轉讓(I)將消除或減少
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根據 第3.1節或第3.4節，視具體情況而定，並且（ii）不會使該分包商承擔任何未報銷的成本或開支，並且不會以其他方式對該分包商不利。 借款人特此同意支付任何貸方因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理成本和開支。
1.1.61.更換貸款人。如果任何貸款人根據以下條件要求賠償第3.1節，或如借款人須向任何貸款人或任何政府當局支付任何彌償稅款或額外款項，以記入任何貸款人第3.4節 並且，在每種情況下，此類貸款人都拒絕或無法根據 第3.6(A)條，或如果任何貸款人是違約貸款人或非同意貸款人，則借款人在通知該貸款人和行政代理後，可自行承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和轉授，而無追索權(按照下列各項所載的限制和徵得其同意)，第12.8節)、其所有權益、權利(不包括其根據第3.1節或第3.4節）以及本協議和相關貸款文件項下對應承擔此類義務的合格受託人的義務（如果受託人接受此類轉讓，該受託人可能是另一名受託人）; 提供 即：
1.1.61.1.借款人應已向行政代理支付 第12.8節;
1.1.61.2.該貸方應已收到相當於其貸款和信用證預付款未償金額的付款，以及其應計利息、應計費用和根據其他貸款文件應支付的所有其他金額（包括根據 第3.5條）來自受託人（以未償本金和應計利息和費用爲範圍）或借款人（對於所有其他金額）;
1.1.61.3.如因根據以下條款提出的補償申索而產生任何此類轉讓第3.1節或根據以下規定須繳付的款項第3.4節，這種轉讓將導致此類補償或其後付款的減少；
1.1.61.4.這種轉讓不與適用法律相沖突；以及
1.1.61.5.在貸款人成爲非同意貸款人而產生的任何轉讓的情況下，適用的受讓人應同意適用的修訂、放棄或同意。
如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求轉讓或轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。
第3.7條生死存亡. 借款人在此項下的所有義務 第三條應在承諾終止、償還本合同項下的所有其他義務以及行政代理辭職後繼續存在。
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第四節。
安防
安防
第4.1節抵押品。爲確保完全支付和履行債務，借款人應並應促使其他義務方簽署和交付或促使執行機構要求的涵蓋抵押品的所有擔保文件得到執行和交付。在每種情況下，借款人應簽署、促使執行、交付並促使提交或授權提交其他文件和文書，包括但不限於UCC融資聲明和知識產權擔保協議，作爲行政代理，其認爲有必要或適宜創建、證明、保存和完善其在抵押品中的留置權和擔保權益，並保持貸款文件所要求的優先權。
第4.2節抵銷。如果存在違約事件，行政代理和每個貸款人有權在不通知借款人的情況下，隨時衝抵貸款文件下的義務，行政代理或貸款人在任何時候貸記或欠借款人的任何和所有存款(一般或特殊、定期或即期或最終)或其他款項，無論貸款文件下的義務是否到期；提供在任何違約貸款人行使任何該等抵銷權的情況下：(A)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理，以便根據下列規定進一步申請第12.22節在付款之前，違約貸款人應將其與其其他資金分開，並視爲爲擔保當事人的利益而以信託形式持有；及(B)違約貸款人應迅速向行政代理機構提供一份聲明，合理詳細地說明其行使抵銷權的違約貸款人在貸款文件下所承擔的義務。每筆抵銷款項應按下列順序支付給行政代理，以申請貸款文件項下的義務第10.3節。作爲債務的進一步擔保，借款人特此將借款人現在或以後由行政代理或貸款人持有的所有貨幣、票據和其他財產的擔保權益授予擔保方，包括但不限於保管的財產。除了行政代理和每個貸款人的抵銷權，作爲債務的進一步擔保，借款人特此授予擔保方借款人現在或以後在行政代理或借款人持有的所有存款(一般或特殊、定期或活期、臨時或最終)和其他帳戶的擔保權益，以及行政代理或貸款人在任何時候貸記或欠借款人的所有其他款項。行政代理和本協議項下每個貸款人的權利和補救是行政代理或該貸款人可能擁有的其他權利和補救(包括但不限於其他抵銷權)之外的權利和補救。
第4.3節提交融資報表的授權。借款人和已授予與本協議相關的擔保權益的其他義務方授權行政代理不時填寫並提交將借款人或該其他義務方(如適用)列爲債務人的融資報表。
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第五節。
先行條件
先行條件
第5.1節初始信貸延期。貸款人在本合同項下進行初始信用延期的義務受下列先決條件的制約：
1.1.1.貸款單據. 行政代理應收到以下所有文件，每一份都註明了截止日期(除非行政代理另有說明或另有規定)，其形式和實質應令行政代理滿意：
1.1.61.1.信貸協議。本協議的副本，由貸款人和借款人正式簽署；
1.1.61.2.決議。借款人的董事會(或其他管理機構)和經借款人的秘書或助理秘書(或負責官員或其他記錄保管人)認證的每一其他義務方的決議，授權該人簽署、交付和履行本協議和該人是或將成爲一方的其他貸款文件；
1.1.61.3.在職證書。由每一義務一方的負責官員核證的任職證書，證明受權簽署本協定的個人或其他人的姓名，以及借款人和每一其他義務一方代表該人作爲或將成爲一方的每一其他貸款文件(包括本協議所述的證書)，以及該等個人的簽字樣本；
1.1.61.4.關於同意和批准的證書。每一義務一方的負責官員的證書，或者(I)附上與該義務一方的籤立、交付和履行有關的所有同意、許可證和批准的副本，以及該義務一方作爲一方的貸款文件對該義務一方的有效性，並且該等同意、許可證和批准應完全有效，或(Ii)說明不需要該等同意、許可證或批准；
1.1.61.5.結業證書。由借款人的負責人簽署的證書，證明下列條件第5.2(B)條, (c) 和 (d) 已經滿意了;
1.1.61.6.組成文件。借款人和不是自然人的其他義務方的組成文件及其所有修改，組成文件中包括的組成文件由借款人註冊或組織的適當政府官員和每個其他義務方的適當政府官員在行政代理可接受的日期進行證明，以及所有此類組成文件
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附送由行政代理機構可接受的授權代表出具的證明副本完整和正確的證書；
1.1.61.7.政府證書。借款人和對方義務方註冊成立或組織所在國家的適當政府官員關於借款人和對方義務方的存在和良好地位的證明，每份證明的日期均在初始信貸延期日期前三十(30)天內；
1.1.61.8.注意到。
1.1.61.9.擔保。一份保函，日期爲截止日期，由每一位擔保人正式簽署；
1.1.61.10.安全協議。由借款人和其他義務方簽署的擔保協議，日期爲截止日期；
1.1.61.11.[預留];
1.1.61.12.連戰。UCC、稅收留置權和判決留置權搜索的結果顯示，在適當的備案辦公室備案的針對借款人和對方義務方的所有融資報表和其他文件或票據，此類搜索截止日期不超過初始信用延期日期的三十(30)天，並且反映出除與初始信用延期同時解除或轉讓給行政代理的留置權以外，沒有任何預期抵押品的留置權；
1.1.61.13.大律師的意見。借款人和擔保人的法律顧問諾頓·羅斯·富布賴特美國有限責任公司就行政代理人可能合理要求的事項、行政代理人可能合理要求的事項提出的有利意見；
1.1.61.14.律師費及開支。中提及的費用和開支(包括合理的律師費)的證據第12.1節在發票範圍內，應由借款人全額支付；
1.1.61.15.完善。行政代理人爲完善根據證券文件設立的留置權而可能認爲必要或適宜採取的所有行動、記錄和備案已經採取的證據(包括但不限於：(A)行政代理人可能認爲必要或適宜根據所有司法管轄區的統一商法進行備案的適當形式的適當財務報表，(B)交付代表構成抵押品的任何證券的任何證書和票據，以及未註明日期的股票授權書或空白籤立的轉讓文書(以行政代理人目前未擁有的範圍爲限)，以及(C)以形式和實質簽署和交付帳戶控制協議
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令行政代理滿意的是，關於根據下列規定在除蒙特利爾銀行或其附屬公司以外的任何銀行或金融機構維持的任何存款帳戶第7.12節);
1.1.61.16.[預留]及
1.1.61.17.成交費。在截止日期或之前到期的任何其他費用已經支付的證據。
1.1.62.勤奮.
1.1.62.1.盡職調查。行政代理人應已完成對借款人及其子公司的範圍和結果令行政代理人滿意的盡職調查，應已獲得對借款人及其子公司的管理、記錄、賬簿、合同、客戶和供應商安排以及財產的訪問權限，並應已收到其要求的有關上述個人和企業的財務、業務和其他信息。行政代理人應已完成對某些管理層成員的背景調查，調查結果令行政代理人相當滿意；以及
1.1.62.2. (A) 應任何貸款人的合理要求，借款人應已向行政代理提供與適用的「了解您的客戶」和反洗錢規則和條例有關的文件和其他信息，以便分發給該貸款人，並且該貸款人應合理地滿意，在每種情況下，至少在成交日前五(5)天和(B)成交日前至少三(3)天，根據受益所有權條例有資格成爲「法人客戶」的任何義務方應已向提出請求的每一貸款人交付與該義務方有關的實益所有權證明。
1.1.63.無重大不良事件。自2022年12月31日以來，不應發生任何可合理預期導致重大不利事件的事件、狀況或事實狀態。
1.1.64.保險。行政代理人應已收到下列要求的保險證據第7.5條爲免生疑問，包括在每份保單上註明行政代理爲損失受款人的抵押品，以及每份承保責任的保單上註明行政代理爲額外被保險人。
1.1.65.財政部管理服務處。借款人及其子公司應遵守第7.12節.
1.1.66.[預留].
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1.1.67.其他。行政代理人和貸款人應已收到行政代理人或任何貸款人合理要求的其他文件、文書、協議和信息，包括但不限於有關訴訟、稅務、會計、勞工、保險、養老金負債(實際或有)、房地產租賃、環境事項、重大合同、債務協議、財產所有權、或有負債以及義務方及其各自子公司的管理等信息。
爲了確定是否符合本協議中規定的條件第5.1節簽署本協議的每一貸款人應被視爲已同意、批准、接受或滿意根據本協議要求貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非行政代理在指定其反對意見的擬議截止日期之前已收到該貸款人的通知。
第5.2節所有信貸延期。貸款人在本合同項下進行任何信貸延期(包括初始信貸延期)的義務須受下列附加條件的制約：
1.1.1.信用延期申請。行政代理人應已根據本協議(視屬何情況而定)收到根據行政代理人的要求提出的循環信用借款申請、信用證申請或週轉額度貸款申請，並由借款人的一名負責人執行；
1.1.68.無默認設置。不會發生違約，也不會繼續違約，也不會因實施該信用延期或之後而導致違約；
1.1.69.無重大不良事件。不發生重大不良事件，不存在可能發生重大不良事件的情形；
1.1.70.陳述和保證。中包含的所有陳述和保證第六條而在其他貸款文件中，(I)就包含重要性限制的陳述和保證而言，在借用之日並截至該日期是真實和正確的，以及(Ii)對於不包含重要性限制的陳述和保證，在所有重要方面都是真實和正確的，在每一種情況下，其效力和效果猶如該等陳述和保證是在該日期並截至該日期作出的一樣，但該等陳述和保證明確提及較早日期的範圍除外。在這種情況下，它們應在所有重要方面(或在該陳述和擔保的情況下，在所有方面均受重大限制)在該較早日期是真實和正確的，但就本協議而言除外第5.2節中所載的陳述和保證第6.2節應被視爲指根據第7.1（a）節 和 (b)，分別；
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1.1.71.遞增定期貸款條件. 關於增量定期貸款承諾項下的任何信貸延期請求，
1.1.71.1.借款人應在提議的信用延期日期前不少於八(8)個工作日，向行政代理提交以下文件和信息，這些文件和信息將用信用延期的收益爲收購提供資金：(A)與此類收購相關的每份重要文件、文書和協議的草稿，(B)關於將被收購的個人和/或企業或部門的收購摘要，該摘要應包括對其合理詳細的描述(包括財務信息)和經營業績(包括可獲得的最近12個月期間的財務報表，以及其他適用的財務報表)，擬議收購的條款和條件，包括經濟條款，關於該收購的合理詳細的來源和用途聲明，以及借款人對與此有關的EBITDA的計算(在給予該收購形式效力後計算)，以及(C)行政代理應就該收購合理地要求的其他文件或信息，包括但不限於：(X)爲實施該收購而創建或收購的任何新子公司的組織全稱和管轄權；(Y)與該收購有關的擬收購實體或行業的歷史和預計預計財務報表的副本；及(Z)與該項收購相關而擬收購的資產的詳細說明；
1.1.71.2.在實施此類信貸延期和收購後，借款人應立即遵守以下規定：(A)借款人應符合第9.2節；及(B)槓桿率(按形式計算)不得超過第第9.1條 減號 0.25;
1.1.71.3.在建議的授信延期日期前三(3)個工作日內，行政代理應已收到由借款人負責人代表其簽署的借款人證書，併合理詳細地證明符合上述規定第(Ii)條，並且行政代理不得以書面形式反對借款人根據本協議提交的證書條例草案第II(III)條; 提供 那行政代理不會提出任何此類反對，除非它有正當理由相信借款人的形式上計算是不合理的，因此借款人將不會在形式上遵守第(Ii)條在該等擬議收購後；及
1.1.71.4.借款人提出的用該信用延期的收益提供資金的收購應按照以下要求完成第8.5(E)條及
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1.1.72.延期支取定期貸款條件。關於延期提取定期貸款承諾(A)項下的任何信貸延期請求建議的DDTL“)，行政代理應已收到借款人的書面證明，證明(I)建議的DDTL金額等於當時根據Arroyo收購協議欠下的Arroyo溢價金額，以及(Ii)該擬議DDTL的收益將專門用於支付Arroyo溢價。
1.1.73.可用性。在實施任何要求的信貸延期後，(I)循環信貸貸款人的循環信貸風險總額不得超過循環信貸貸款人於信貸延期之日有效的循環信貸承諾總額，及(Ii)定期貸款承諾不得少於0美元。
本合同項下的每一次信貸延期應被視爲借款人對本協議中規定的條件的陳述和保證第5.2節 已於適用的信用延期日期滿意。
第5.3條關於Mire事件的信用延期。儘管有上述規定，Mire Event不得關閉，直至下列日期：(A)如果洪泛區內沒有抵押物業，則爲五(5)個工作日；或(B)如果洪泛區內有任何抵押物業，則爲三十(30)天(在每種情況下，通知期「)在行政代理向貸款人交付了關於該抵押財產的下列文件後：(I)來自第三方供應商的完整的洪水風險確定；(Ii)如果該抵押財產位於」特別洪水危險地區“，(A)向適用的義務方發出該事實的通知，(如果適用)通知適用的義務方沒有洪水保險，以及(B)適用的義務方已收到該通知的證據；以及(Iii)符合聯邦儲備系統理事會適用規定的所需洪水保險的證據；提供如果行政代理已經收到每個適用貸款人的確認，即該貸款人已完成任何必要的洪水保險盡職調查，並使其合理滿意，則任何此類MIRE事件可在通知期前關閉。
第六節。
申述及保證
申述及保證
爲促使行政代理和貸款人簽訂本協議，並在本協議項下進行信貸擴展，借款人向行政代理和貸款人作出以下聲明和擔保：
第6.1節實體存在。借款人及其附屬公司：(A)根據其註冊成立或組織所在司法管轄區的法律，妥爲成立或組織(視屬何情況而定)，且信譽良好；(B)擁有所有必要的權力及權限，以擁有其資產，並按其現正或擬進行的方式進行其業務；及(C)其有資格在其業務性質所需的所有司法管轄區經營業務，而如未能符合資格，可能會導致重大不利情況
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事件。借款人和其他義務方均有權執行、交付和履行其在本協議和其他貸款文件項下的義務，借款人是或可能成爲其中一方。
第6.2節財務報表等。借款人已向管理代理提交借款人及其子公司於截至2022年12月31日的財政年度及截至2022年12月31日的財政年度的經審計財務報表，以及借款人及其附屬公司於截至2023年12月31日的財政季度(包括截至2023年12月31日的財政季度)的未經審計的財務報表。該等財務報表在各重大方面均屬真實及正確，並已按照公認會計原則編制，並在綜合基礎上公平及準確地列載借款人及其附屬公司截至財務報表所示日期的財務狀況及財務報表所示各期間的經營業績。本項所指經審計財務報表自生效之日起未發生重大不良事件第6.2節。借款人提交給行政代理和貸款人的所有預測都是真誠、謹慎和勤勉的，並使用了在編制該等預測並交付給行政代理和貸款人時在當時的情況下是合理的假設，並且所有這些假設都在預測中披露。除上所列債務外附表8.1以及以其他方式允許的債務第8.1節，借款人和每個子公司都沒有債務。
第6.3節行動;無違規行爲。借款人和每一其他義務方簽署、交付和履行本協議和該人是或可能成爲其中一方的其他貸款文件，以及遵守本協議和其中的條款和規定，已由該人採取所有必要的行動正式授權，並且不會也不會(A)違反或衝突該人的組成文件，或根據(I)該人的組成文件，(Ii)任何適用的法律、規則或條例或任何政府當局或仲裁員的任何命令、令狀、禁令或法令，不違反或不會違反或要求任何同意，或(Iii)該人士爲當事一方的任何協議或文書，或該人士或其任何財產受其約束或規限而可能導致重大不利事件的任何協議或文書，或(B)構成任何該等協議或文書下的違約而可能導致重大不利事件，或導致對該人士的任何收入或資產設定或施加任何留置權。
第6.4條業務營運。借款人及其子公司均擁有開展各自業務所需的所有許可證、許可、同意、授權、特許經營權、專利、版權、商標和商號或權利，且借款人或其任何子公司均未就前述任何事項侵犯他人的任何有效權利，從而可能導致重大不利事件。
第6.5條訴訟和判決. 除非 附表6.5 截至截止日期，在任何政府當局或仲裁員面前或由任何政府當局或仲裁員進行的訴訟、訴訟、調查或程序，均未懸而未決，或據借款人所知，沒有針對借款人、其任何子公司或任何其他義務方構成威脅或影響的訴訟、訴訟、調查或程序
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如果做出不利決定，這可能會導致重大不利事件。
第6.6節財產權;優先權.
1.1.1.借款人及其附屬公司對其各自物業，包括反映於下列財務報表的物業，擁有良好及不可轉讓的所有權或有效的租賃權益第6.2節，且借款人或其任何子公司的任何財產均不受任何留置權的約束，但允許留置權除外。
1.1.74.附表6.6(B)列出在截止日期借款人或其任何子公司作爲承租人的所有房地產租賃的完整和準確的清單，顯示截至該日期的街道地址、縣或其他相關司法管轄區、州、出租人、承租人、到期日和年租金成本。每個此類租賃都是出租人的法定、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但可執行性受到破產、資不抵債、重組、暫緩執行或其他與債權人權利強制執行有關或普遍影響的適用法律的限制，且特定履約救濟或強制令救濟的可獲得性取決於可就此提起任何訴訟的法院的酌情決定權。
第6.7條可執行性。本協議構成，借款人或任何其他義務方爲一方的其他貸款文件在交付時應構成該人的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其各自的條款對該人強制執行，但受債務人救濟法限制的除外。
第6.8節批准。
第6.9節稅費。借款人及其子公司均已提交要求提交的所有材料納稅申報單(聯邦、州和地方)，包括所有物質收入、特許經營權、僱傭、財產和銷售稅申報單，並已支付各自的所有應繳稅款、評估、政府收費和其他應繳稅款，但正在善意地通過適當的程序和準備金支付的稅款除外，這些稅款的支付正在根據GAAP進行維護。借款人不知道任何稅務機關對借款人或其任何附屬公司的未決調查，或借款人或其任何附屬公司的任何未決但未評估的稅務負債。借款人或其任何附屬公司均不是任何稅收分享協議的一方。
第6.10節收益的使用;按金證券。循環信貸借款的收益應由借款人在正常業務過程中用作營運資金，用於支付與交易相關的成本和費用，以及用於其他一般公司目的，包括根據第8.5(E)條。定期貸款的收益應按下列規定使用第8.20節。借款人及其任何子公司都不是
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主要從事或作爲其重要活動之一，從事爲購買或攜帶按金股票(符合聯儲局理事會第T、U或X條的定義)而發放信貸的業務，任何貸款所得款項的任何部分均不會用於購買或攜帶任何按金股票，或爲購買或攜帶按金股票而向他人提供信貸。
第6.11節ERISA。符合以下條件的每個計劃第401(A)條本守則的借款人已收到美國國稅局的有利裁定函件，或美國國稅局目前正在處理有關這類函件的申請，而據借款人所知，並無發生任何會阻止或導致喪失該項資格的事情。未根據下列條款申請資金豁免或延長任何攤銷期限第412條已針對任何計劃制定了《準則》。對於任何計劃，沒有未決的或據借款人所知的威脅索賠、行動或訴訟，或任何政府當局的行動。沒有關於任何計劃的被禁止的交易或違反受託責任規則的情況。沒有發生或合理地預期會發生任何ERISA事件。沒有任何計劃有任何無資金來源的養老金負債。沒有任何義務方或ERISA關聯公司根據《ERISA》第四章就任何計劃招致或合理地預期會招致任何責任(應繳保費和未拖欠的保費除外第4007節ERISA)。沒有任何義務方或ERISA關聯公司招致或合理地預期會招致任何責任(也沒有發生任何事件，在根據第4219條ERISA，將導致此類賠償責任)第4201條或4243與多僱主計劃有關的僱員退休保障制度。沒有任何義務方或ERISA附屬公司從事過可能受到第4069節或4212(c)埃裏薩的。
第6.12節披露。借款人並不知悉哪些是重大不利事件，或哪些借款人有理由相信未來可能是重大不利事件，而該等事件並未以書面方式向行政代理及各貸款人披露。
第6.13節附屬公司。除上市公司外，借款人沒有其他子公司附表6.13第7.13節)，以及附表6.13說明截止日期各子公司的成立或組織管轄權，以及借款人在該子公司的所有權權益的百分比。下列各附屬公司的所有已發行股本或其他股權附表6.13已有效發行，已全額支付，且不可評估。除下列規定外附表6.13或如貸款文件所載，並無任何未償還認購事項、期權、認股權證、催繳股款、權利或與借款人或任何附屬公司的任何股權有關的任何性質的其他協議或承諾。
第6.14節協議。借款人及其任何子公司均不是任何契約、貸款或信貸協議、或任何租賃或其他協議或文書的一方，或受任何章程、公司或其他組織的限制，在每種情況下，都可能
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導致重大不良事件。借款人或其任何附屬公司在履行、遵守或履行對其業務具有重大意義的任何協議或文書中所包含的任何義務、契諾或條件方面均無違約，而借款人是該協議或文書的一方，可能導致重大不利事件。
第6.15節遵守法律。借款人及其任何子公司均未在任何實質性方面違反任何政府當局或仲裁員的任何法律、規則、法規、命令或法令。
第6.16節庫存。借款人及其子公司的所有庫存一直並將在實質上符合所有適用的法律、規則、法規和政府標準，包括但不限於《公平勞動標準法》的最低工資和加班規定(《美國法典》第29編第201-219節)。
第6.17節受監管實體。借款人及其任何子公司都不是(A)“投資公司或由一家「控制」的公司投資公司“在1940年《投資公司法》或(B)所指的範圍內，受任何其他聯邦或州法規、規則或條例的監管，限制其產生債務、質押其資產或履行貸款文件所規定的義務的能力。
第6.18節環境問題.
1.1.1.借款人及其子公司及其各自的所有物業、資產和運營均嚴格遵守所有環境法。借款人不知道，也沒有收到借款人關於任何過去、現在或未來的條件、事件、活動、做法或事件的通知，這些情況、事件、活動、做法或事件可能干擾或阻止借款人及其子公司在所有實質性方面遵守或繼續遵守所有環境法；
1.1.75.借款人及其子公司均已獲得適用環境法所要求的所有材料許可證、許可證和授權，且所有此類許可證均處於良好狀態，且借款人及其子公司均遵守此類許可證的所有條款和條件；
1.1.76.借款人或其任何子公司的任何財產或資產上、附近、內部或已被使用、生成、儲存、運輸、處置或釋放的任何危險物質均不存在。借款人及其子公司使用並打算使用其各自的財產和資產，不會導致在其任何財產或資產上、之內或從其任何財產或資產上使用、產生、儲存、運輸、積累、處置或釋放任何有害物質；
1.1.77.借款人及其任何子公司及其各自目前或以前擁有或租賃的任何物業或業務均不受任何政府當局或其他人的任何懸而未決或威脅的命令或與任何其他人達成的任何協議的約束，也不受關於(I)不遵守環境法、(Ii)補救行動或(Iii)因釋放或威脅釋放而產生的任何環境責任的任何司法或案卷行政訴訟的約束；
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1.1.78.借款人或其任何附屬公司目前或以前擁有或租賃的物業或業務並無合理預期會產生任何環境責任的條件或情況；
1.1.79.借款人或其任何子公司都不是根據《資源保護和回收法》(《美國聯邦法典》第42編第691節及其後的規定或任何類似的州法律規定)需要許可證的處理、儲存或處置設施。借款人及其子公司在實質上符合所有環境法的所有適用財務責任要求；
1.1.80.借款人及其任何子公司均未提交或未提交適用環境法要求的任何報告放行的通知；以及
1.1.81.任何環境法下產生的留置權都不會附加在借款人或其任何子公司的任何財產或收入上。
第6.19節知識產權。截至截止日期，借款人及其子公司擁有或使用的所有重大知識產權連同申請或註冊號(如適用)列於附表6.19。每個被確認的人附表6.19擁有或獲得許可使用開展當前業務所需的所有知識產權，但如不擁有或許可此類知識產權，可能會導致重大不利事件。每個被確認的人附表6.19將在美國專利和商標局、美國版權局或其他適當的政府當局以及在以下方面確定的每個人維護所有材料知識產權的專利和註冊附表6.19將在獲得專利或註冊(視具體情況而定)後十(10)個工作日內，迅速將所有新材料知識產權，並在提交任何此類新專利或註冊前五(5)個工作日，以書面形式通知行政代理。
第6.20節《外國資產管制條例》與反洗錢。每一義務方及其每一子公司在所有實質性方面都將繼續遵守OFAC頒佈的所有美國經濟制裁法律、行政命令和實施條例，以及《銀行保密法》及其頒佈的所有條例中所有適用的反洗錢和反恐融資條款。任何義務方和任何義務方的子公司或附屬機構都不是美國政府在特別指定國民和受阻者名單上指定的人。SDN列表“)美國人不能與之打交道或以其他方式從事商業交易的個人，(B)是美國經濟制裁法律以其他方式使美國人不能與該人進行交易或以其他方式從事商業交易的人，或(C)由(包括但不限於該人是董事會員或擁有有表決權的股份或權益)控制的人，或直接或間接爲或代表SDN名單上的任何人或實體或美國經濟制裁禁令目標的外國政府行事，從而進入或在其下表演的人根據美國法律，本協議或任何其他貸款文件將被禁止。
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第6.21節《愛國者法案》。義務方、其每一子公司及其每一關聯公司遵守(A)《與敵貿易法》和美國財政部的每一項外國資產管制條例(31 CFR，副標題和b第五章，經修訂)，以及與此相關的所有其他授權立法或行政命令，(B)《愛國者法》，以及(C)所有其他聯邦或州法律，與「了解您的客戶」和反洗錢規則和條例有關。任何貸款收益的任何部分都不會直接或間接用於向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政黨候選人或任何其他以官方身份行事的人支付任何款項，以獲取、保留或指導業務或獲得任何不正當利益，這違反了1977年美國《反海外腐敗法》。
第6.22節保險。借款人及其附屬公司的財產由並非借款人的聯營公司的財務穩健及信譽良好的保險公司承保，投保金額及免賠額及承保的風險與從事類似業務及在借款人或適用附屬公司經營地區擁有類似物業的公司通常承保的風險相同。
第6.23節償付能力。借款人和債務方在合併的基礎上具有償付能力，並未達成任何旨在阻礙、拖延或欺詐債權人的交易。
第6.24節安全文檔。擔保文件的規定有效地爲擔保當事人的利益爲行政代理創造了合法、有效和可執行的留置權(受允許的留置權的約束)，對其各自義務方在抵押品中的所有權利、所有權和利益。除非在截止日期之前完成的申請，並且按照本協議和證券文件的規定，不需要提交申請或採取其他行動來完善抵押品的留置權。
第6.25節企業。借款人目前直接或通過其子公司從事臨時工行業，向各行各業的各種客戶提供臨時工，包括但不限於：(A)將臨時工安排改爲長期僱用安排，(B)將長期僱用改爲直接僱用安排，以及(C)根據所謂的「發薪」安排。
第6.26節勞工事務。沒有懸而未決的勞資糾紛，或者據借款人所知，沒有針對借款人或其任何子公司的威脅，這可能會導致重大不利事件。
第6.27節經紀人。任何經紀或尋找人取得、作出或結束貸款或交易，其任何義務方或聯屬公司均無義務就任何與此有關的尋找人或經紀費用向任何人士承擔任何責任。
第6.28節制裁。(A)借款人、任何附屬公司，或據借款人所知，其各自的任何董事、高級職員、僱員或關聯公司，或(B)據借款人、借款人的任何代理人或代表或將採取行動的任何附屬公司所知
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以任何身份與任何信用延期有關或從任何信用延期中受益，是受制裁的人或目前是任何制裁的對象或目標。
第6.29節反腐敗法。借款人及其子公司在開展業務時遵守了所有反腐敗法，並制定和維持了促進和實現遵守這些反腐敗法的政策和程序。
第6.30節歐洲經濟區金融機構。任何一方都不是歐洲經濟區金融機構。
第6.31節實益所有權證書。截至截止日期，在截止日期或之前交付給任何貸款人的任何受益所有權證書中所包含的信息(如果適用)在所有方面都是真實和正確的。
第6.32節無默認設置. 本協議或任何其他貸款文件所設想的交易的完成並未發生、正在持續或將導致違約或違約事件。
第7條。
平權契約
平權契約
借款人約定並同意，只要債務或其任何部分未清償，或任何信用證仍未清償，或任何貸款人在本合同項下有任何承諾：
第7.1節報告要求。借款人應向行政代理提供(每家出借人均有副本)：
1.1.1.借款人年度財務報表。借款人每一會計年度結束後九十(90)天內，借款人及其子公司在該會計年度結束時的綜合資產負債表，以及該會計年度的相關綜合收益或經營報表、股東權益和現金流量表，以比較形式列出上一會計年度的數字，所有這些都是合理詳細的，並按照公認會計准則編制，該等綜合報表將由惠特利-賓州有限責任公司或其他公認信譽爲行政代理人合理接受的獨立註冊會計師審計和認證。大意是這樣的報告是根據公認會計原則編制的，沒有實質性的限制或範圍限制。
1.1.82.季度財務報表。在借款人每個財政季度(借款人任何財政年度的第四財政季度除外)最後一天後四十五(45)天內，自借款人截至2024年3月31日的財政季度開始，儘快提供一份借款人及其子公司截至該財政季度結束時和當時財政年度結束部分的未經審計的財務報告的副本，其中包括在綜合基礎上經合理詳細核證的資產負債表和損益表、留存收益和現金流量表
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借款人負責人應已按照公認會計准則編制，並在綜合基礎上公平、準確地列報(受年終審計調整的限制)借款人及其子公司的財務狀況和經營結果，截至其所列日期和期間；
(c) [預留];
1.1.1.每月財務報表。在任何情況下，在每個月的最後一天後三十(30)天內，從2024年11月30日結束的月份開始，儘快提供一份未經審計的財務報告的副本借款人及其子公司截至該月底及該財政年度結束時，在綜合基礎上載有資產負債表及損益表、留存收益及現金流量的資產負債表及損益表、留存收益及現金流量，均經借款人負責人員核證爲已按照公認會計准則編制，並公平及準確地列報(須經年終審計調整)財務狀況及經營結果借款人及其子公司，在合併的基礎上，截至文件所列日期和期間；
1.1.83.合規證書。與交付下列各項財務報表同時進行第7.1(A)條和(b)，合規證書(I)，說明據籤立該證書的借款人的首席財務官所知，並無違約發生並正在繼續，或如果違約已經發生並正在繼續，則說明違約的性質和建議就其採取的行動；(Ii)合理詳細地顯示證明遵守下列公約的計算方法第九條和(Iii)包含其中所列的其他證明的證書。借款人首席財務官爲滿足下列報告要求而以電子方式提交的財務報表條例草案第(A)條或(b)在此之前，借款人的首席財務官沒有提供所需的合規證書，但仍應被視爲已證明了本協議所述的事實條例草案第1(D)條然而，前提是，該被視爲證書不得免除或被解釋爲放棄借款人交付所需的合規證書的義務。
1.1.84.預測。
1.1.85.管理層信函。獨立註冊會計師收到後，立即向借款人或其任何子公司提交關於借款人或其任何子公司的業務、狀況(財務或其他)、運營、前景或財產的任何管理信函或書面報告的副本；
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1.1.86.訴訟通知。
1.1.87.失責通知。在任何情況下，在任何失責發生後五天內儘快發出書面通知，列出失責的細節以及借款人已經採取和擬採取的行動；
1.1.88.ERISA報告。收到ERISA後，任何借款人或ERISA關聯公司收到的PBGC、美國國稅局或美國勞工部根據ERISA規定的所有通知的副本；在借款人或任何ERISA關聯公司知道或有理由知道與任何計劃有關的任何ERISA事件或被禁止的交易已經發生後，儘快並無論如何在五(5)天內；借款人首席財務官的證書，列出關於該ERISA事件或被禁止交易的細節以及借款人擬採取的行動；每年，第101(F)條借款人或ERISA附屬公司收到的關於計劃或多僱主計劃的ERISA；
1.1.89.控制權的變更。如有任何控制權變更，應儘快在發生後五(5)天內發出書面通知。
1.1.90.向其他債權人報告。根據任何契約、貸款或信貸或類似協議的條款提供給任何另一方的任何重要報表或報告的副本，在提交後立即生效，而不需要根據本條款的任何其他條款提供給行政代理第7.1節;
1.1.91.重大不良事件通知。在任何情況下，應儘快在事件發生後五(5)天內，書面通知任何可合理預期會導致重大不良事件的事件或情況；
1.1.92.公開歸檔的材料。借款人向美國證券交易委員會提交任何文件後，應立即發出書面通知，並確認這些文件已在借款人的網站上提供；
1.1.93.[預留]及材料告示。(I)儘快並無論如何在完成前五(5)天內，就任何計劃中的材料剝離或資產出售發出書面通知；及(Ii)儘快並無論如何在其發生後五(5)天內，就任何計劃中的材料剝離或資產出售的任何取消或重大延遲發出書面通知；及
1.1.94.一般信息。有關借款人、其任何子公司、或作爲行政代理的任何其他義務方、或通過行政代理的任何貸款人的其他信息，可隨時合理地要求提供。
貸款文件中關於借款人或任何擔保人的任何財務信息的所有陳述和保證應適用於所有財務信息。
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由借款人、該擔保人、或任何聲稱是借款人負責人、該擔保人或借款人或該擔保人的其他代表的人交付給貸款人，而不論該轉送給貸款人的方式或是否由借款人、該擔保人、或該負責人或其他代表(視情況而定)是否簽署。
第7.2節維持存在;業務行爲。借款人應並應促使其每一家子公司維護和維護其存在及其在正常經營業務中必需或適宜的所有租賃、特權、許可證、許可、特許經營權、資格和權利，除非未能這樣維護和維護不會導致重大不利事件。借款人應並應促使其各子公司按照良好的商業慣例有序和有效地開展業務。
第7.3條物業的保養。借款人應，並應促使其每一家子公司維護、保存和保存其所有必要或有用的財產(有形和無形財產)，使其處於良好的工作狀態和狀況，除非無法合理地預期未能做到這一點會導致重大不利事件。
第7.4節稅收和索賠。借款人應，並應促使其每一家子公司在到期或到期之前或在違約之前支付或清償(A)對借款人或其收入或利潤或其任何財產徵收的所有稅、稅、評稅和政府收費，以及(B)所有合法的勞動力、材料和用品索賠，如果不支付，可能成爲其任何財產的留置權；提供, 然而，借款人或其任何附屬公司均無須支付或清償任何稅項、徵費、評估或政府收費，而該等稅項、徵費、評估或政府收費正由盡心竭力進行的適當程序真誠地提出異議，並已根據公認會計原則爲其建立足夠的準備金。
第7.5條保險.
1.1.1.借款人應，並應促使其每一子公司向財務狀況良好且信譽良好的保險公司提供保險，其金額和承保的風險通常與從事類似業務並在借款人及其子公司經營的同一一般地區擁有類似物業的公司所承保的保險相同，包括但不限於任何抵押財產位於「特殊洪水危險區域」的洪水保險，該洪水保險應爲貸款人所接受；提供在任何情況下，借款人將維持並促使其每一子公司維持令行政代理合理滿意的財產保險和全面的一般責任保險。
1.1.95.如果被要求的貸款人在其合理的酌情決定權內以書面形式同意，則借款人可以運用傷亡或責罰的淨收益(分別爲“損失“)到維修，
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恢復或替換遭受該損失的資產，只要(I)該等修復、恢復或替換在該損失發生之日起一百八十(180)天內(或所需貸款人書面同意的較長時間內)完成，(Ii)當該等修復、恢復或替換正在進行時，所有該等淨收益均存放在管理代理擁有獨家控制權的獨立存款帳戶內，以及(Iii)該損失不會導致違約事件。如果發生違約事件，管理代理根據哪項規定行使其權利以加速履行貸款文件中規定的義務第10.2節或在損失之日起一百八十(180)天內(或所需貸款人書面同意的較長時間內)未完成維修、恢復或更換，則行政代理可立即將所有此類淨收益用於此類債務，而無需通知任何人，而不考慮關於處置此類淨收益的任何其他事先協議。
第7.6節視察權。借款人應在任何合理的時間並不時安排其每一家子公司：(A)允許行政代理或任何貸款人的代表對庫存和其他抵押品進行檢查、檢查、審查、評估和實物核實和評估，並進行實地檢查(預計每年進行一次，但可由行政代理酌情決定)，包括但不限於在截止日期後九十(90)天內以行政代理或該貸款人認爲適宜的任何方式和媒介進行實地檢查，(B)審查、複印、並摘錄其賬簿和記錄，(C)訪問和檢查其物業，以及(D)與其高級管理人員、員工和獨立註冊會計師討論其業務、運營和財務狀況，每次討論費用由借款人承擔。
第7.7條保存書籍和記錄。借款人應並應促使其每一子公司保持適當的記錄和帳簿，其中應按照公認會計原則對與其業務和活動有關的所有交易和交易進行完整、真實和正確的分錄。
第7.8節遵守法律。借款人應並應促使其每一子公司在所有重要方面遵守任何政府當局或仲裁員的所有適用法律和法令，但不能合理預期不遵守會導致重大不利事件的情況除外。
第7.9條遵守協議。借款人應並應促使其各子公司在所有重要方面遵守對其具有約束力或影響其財產或業務的所有協議、合同和文書，除非未能遵守不會導致重大不利事件。
第7.10節進一步保證。借款人應並應促使其每一子公司和其他義務方簽署和交付其他協議和文書，並採取行政代理或任何貸款人可能合理要求的進一步行動，以實現本協議和另一協議的規定和目的
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設立、保存和完善行政代理人在抵押品中的留置權。
第7.11節ERISA。
第7.12節存管關係。借款人應並應促使其各子公司將蒙特利爾銀行或蒙特利爾銀行作爲其主要託管銀行，借款人應並應促使其各子公司維持蒙特利爾銀行或蒙特利爾銀行作爲其主要託管銀行，包括用於維持業務、現金管理、經營和行政存款帳戶；提供儘管有上述規定，借款人及其子公司應被允許在蒙特利爾銀行或蒙特利爾銀行以外的銀行開立存款帳戶(每個此類帳戶均爲允許的帳戶“)在下列城市或城鎮：(A)借款人或其一家或多家子公司定期支付居住在該州的僱員的工資；(B)該州的適用法律規定，僱主爲支付該州僱員工資而簽發的支票，必須在該州的既定營業地點以現金支付，不得貼現；(C)蒙特利爾銀行和蒙特利爾銀行及其任何附屬公司均未在該州設立零售銀行分支機構；提供, 進一步在截止日期後三十(30)天內(或在截止日期後任何允許帳戶開立後十(10)個工作日內)，借款人應，並應促使任何適用子公司向行政代理提交一份關於每個允許帳戶的帳戶控制協議，協議的形式和實質應符合行政代理在其合理酌情權下滿意的形式和實質。
第7.13節額外的擔保人.
1.1.1.借款人應在任何人成爲子公司時通知行政代理，並在此後立即通知行政代理(以及二十(20)天內的任何事件)，但任何外國子公司(要求遵守本協議的外國子公司除外(A)條 根據 (B)(I)條以下)，(I)簽署並向行政代理交付行政代理可能合理要求的所有證券文件、股票、股票授權和其他協議和文書，以確保行政代理在任何義務方在該子公司持有的所有所有權權益中擁有完善的擔保權益，以及(Ii)通過簽署擔保並向行政代理交付擔保，使該人(A)成爲擔保人，(B)執行和交付行政代理爲擔保當事人的利益向行政代理人要求的所有擔保文件(行政代理人可能允許的例外情況或本協議允許的例外情況)，並採取行政代理人合理要求的一切行動，爲擔保當事人的利益向行政代理人授予完善的優先擔保權益，包括在行政代理人可能合理要求的司法管轄區內提交《統一商法典》融資報表。(C)就該附屬公司以簡單費用方式擁有的每項房地產而言：(I)在適當的檔案處提供每項該等按揭的按揭及妥善記錄該等按揭的證據(或將任何該等按揭交付適用的業權保險公司以供記錄，或在交付該公司當日或之後)；及(Ii)擁有的房地產
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與該等不動產有關的證明文件；及(D)向行政代理交付行政代理可能要求的其他文件及文書，包括在形式、內容及範圍上令行政代理合理滿意的律師對該人的適當有利意見。儘管有上述規定，行政代理人不得在截止日期之後由任何義務方獲得的任何抵押，直到下列日期：(A)如果抵押財產與不在洪泛區的財產有關，則五(5)個工作日或(B)如果該抵押財產與位於洪泛區的財產有關，則在行政代理人向貸款人交付關於此類抵押財產的下列文件後三十(30)天：(I)第三方供應商提供的完整的洪水危險確定；(Ii)如該抵押財產位於「特別洪災危險地區」，(A)向適用的義務方發出該事實的通知，並(如適用)向適用的義務方發出關於沒有洪水保險的通知，以及(B)適用的義務方已收到該通知的證據；(Iii)根據聯邦儲備系統理事會的適用條例規定所需的洪水保險的證據；提供在任何情況下，行政代理人不得根據本協議第7.13（a）節直到行政代理收到每個貸款人的確認，確認該貸款人已完成任何必要的洪水保險盡職調查，使其合理滿意爲止。
1.1.96.(A)條(Ii)(X)向行政代理授予在該批准的境外收購中收購的每家外國子公司66%的有表決權股票和100%的非有表決權股票的完善擔保權益，以及(Y)向行政代理交付行政代理可能合理需要的與此相關的其他文件和文書。
第7.14節反腐敗法律和制裁.
1.1.1.借款人不得請求任何信用延期，借款人不得使用，也應確保其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人不得使用任何信用延期的收益(I)爲促進向違反任何反腐敗法的任何人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西的要約、付款、承諾或授權，(Ii)用於資助、融資或便利任何受制裁人或與任何受制裁人或在任何受制裁國家的任何活動、商業或交易，或(Iii)以任何可能導致違反適用於本合同任何一方的任何制裁的方式。
1.1.97.借款人應維持並執行旨在確保借款人、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守反腐敗法律和適用制裁的政策和程序。
1.1.98.借款人在提出任何要求後，應立即將所有信息和文件提交給行政代理，以便分發給提出要求的任何貸款人
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行政代理或任何貸款人爲遵守適用的「了解您的客戶」和反洗錢規則和條例而提出的合理要求，包括但不限於「實益所有權條例」。
第7.15節結算後債務. 借款人應完成交付和/或履行 附表7.15 在就該物品指明的日期或之前 附表7.15.
第8條。
消極契約
消極契約
借款人承諾並同意，只要債務或其任何部分未償還或任何信用證仍未償還或任何借款人在以下規定下做出任何承諾：
第8.1條債務. 借款人不得也不得允許其任何子公司直接或間接產生、創建、承擔或允許存在任何債務，但以下情況除外：
1.1.1.貸款文件項下的義務以及銀行產品協議（對沖協議除外）下現有或產生的義務;
1.1.99.現有債務描述 附表8.1;
1.1.100.購買款項債務和資本化租賃債務在任何時候未償還總額不得超過750，000美元;
1.1.101.在考慮借款人及其子公司在收購方面的債務、基於績效的收益付款的範圍內;和
1.1.102.允許的對沖協議下存在或產生的對沖義務 第8.16節及
1.1.103.Horn Solutions賣方票據項下的未償還債務，只要此類債務受從屬條款的約束。
第8.2節留置權的限制。借款人不得、也不得允許其任何子公司在其任何財產、資產或收入上產生、產生、承擔或允許存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但以下情況除外：
1.1.1.披露的現有留置權附表8.2;
1.1.104.以擔保當事人或行政代理人爲擔保當事人利益的留置權；
1.1.105.由次要地役權、分區限制或對不動產使用的其他限制組成的產權負擔，這些限制(單獨或總體)不會對由此擔保的資產的價值產生實質性影響或實質性影響
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損害借款人或其子公司在各自業務中使用此類資產的能力，且現有或擬議的構築物或土地使用沒有在任何實質性方面違反這些資產；
1.1.106.稅收、評估或其他政府收費的留置權，這些稅收、評估或其他政府收費不是拖欠的，或者是真誠地爭奪的，並且已經根據公認會計准則爲其建立了充足的準備金；
1.1.107.機械師、物料工、倉庫保管員、承運人或其他類似的法定留置權，以擔保在正常業務過程中發生的尚未到期的債務；
1.1.108.由誠信存款產生的留置權，用於保證工人補償或其他社會保障計劃的支付(ERISA規定的留置權除外)，或保證履行投標、法定義務、擔保和上訴按金、投標、合同(用於支付債務除外)或在正常業務過程中籤訂的租賃；以及
1.1.109.購買貨幣對特定財產的留置權，以確保用於獲得此類財產的債務，以及確保與特定租賃財產有關的資本化租賃債務的留置權，在每種情況下，均在第8.1(D)條.
第8.3節合併等。借款人不得，也不得允許其任何附屬公司直接或間接成爲合併或合併的一方，或購買或以其他方式獲取任何人的全部或實質所有資產或任何人的任何股份或其他實益所有權的證據，或清盤、解散或清算，但以下情況除外：(A)只要借款人是尚存的實體，任何附屬公司即可與借款人合併或合併；(B)任何附屬公司可與另一家附屬公司合併或合併，只要作爲擔保人的附屬公司參與該等合併或合併，這種擔保人是尚存的實體和(C)在與下列允許的任何收購有關的情況下第8.5(E)條，任何借款人或任何附屬公司可與任何其他人合併或合併，或允許任何其他人與其合併或合併；提供(I)如屬借款人爲其中一方的任何該等合併或合併，則借款人爲尚存人士，及(Ii)如任何附屬公司(但非借款人)爲任何該等合併或合併的一方，(X)該等合併或合併的尚存人士應爲借款人的全資附屬公司，及(Y)如爲擔保人的附屬公司涉及該等合併或合併，則該擔保人爲尚存實體。
第8.4節受限支付。借款人不得申報或支付，也不得允許其任何子公司申報或支付任何限制性付款或產生任何義務(或有或有)；然而，前提是，(A)應允許子公司向借款人或任何擔保人進行限制性付款，(B)借款人及其子公司可僅以其股權進行限制性付款，以及(C)借款人可進行允許的分配。
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第8.5條貸款；投資；收購。借款人不得，也不得允許其任何子公司直接或間接完成任何收購，或進行、持有或維持對任何人的任何墊款、貸款、信貸延伸、出資或投資，或購買任何股票、債券、票據、債權證或其他證券，但以下情況除外：
1.1.1.描述的現有投資附表8.5;
1.1.110.美利堅合衆國或其任何機構自取得之日起一(1)年或以下期限的可隨時出售的直接債務；
1.1.111.
1.1.112.境內發行人的商業票據，如果在購買時該票據被評爲標準普爾公司或穆迪投資者服務公司的兩(2)個最高評級類別中的一個；
1.1.113.收購(包括導致收購的投資)：
1.1.113.1.第6.25節;
1.1.113.2.(A)就任何被收購人而言，(X)該人有其主要營業地點，履行其主要業務職能，並在美國或加拿大維持其實質上所有的財產和資產，或(Y)該人的收購已獲行政代理書面批准(經所需貸款人同意)，及(B)就所收購的任何業務、分部或資產而言，(X)該等業務、分部或資產應主要在美國或加拿大使用和/或經營(視情況而定)，
1.1.113.3.此類收購應在非敵對基礎上完成，並且在所有實質性方面均應符合適用法律；
1.1.113.4.緊接該收購生效之前和之後，不應存在違約或違約事件；
1.1.113.5.(A)在本協議期限內，所有此類收購的總收購對價不得超過100,000,000美元，
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1.1.113.6.被收購的企業、事業部或者被收購的人在履行合理的義務後，不得出現負EBITDA形式上經行政代理機構批准的調整；
1.1.113.7.在實施該項收購(包括與之相關的任何信貸擴展)後，(A)借款人應符合形式上的要求第9.2節(B)槓桿率(按形式計算)不得超過(X)3：00至1.00和(Y)則適用的最高槓杆率爲第9.1條-0.25；
1.1.113.8.以前沒有根據以下規定就該收購交付的範圍第5.2(E)條及(Z)與該項收購相關而擬收購的資產的詳細說明；
1.1.113.9.在實施此類收購(包括與此相關的任何信貸擴展)後，應至少有1,000萬美元的循環信貸可用；
1.1.113.10.以前沒有根據以下規定就該收購交付的範圍第5.2(E)條在收購前不少於三(3)個工作日，行政代理應收到借款人負責人代表其簽署的借款人證書，(A)合理詳細地證明符合上述規定第(Vii)條及(B)證明符合前述規定第(Iii)條, (iv), (v) 和 (vi)，以及
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行政代理不得以書面形式反對借款人依據本協議提交的證書條例草案第1(X)條; 提供 那行政代理不會提出任何此類反對，除非它有正當理由相信借款人的形式上計算是不合理的，因此借款人將不會在形式上遵守第(Vii)條在這項擬議的收購之後；
1.1.113.11.對於與該項收購相關的任何被收購的人，行政代理應已收到該人的財務審計或收益質量報告，在任何情況下，該報告都是由行政代理在其合理酌情權下可接受的會計師事務所編寫的；以及
1.1.113.12.在適用的範圍內，第7.13節已得到滿足，從而使行政代理對收購中獲得的所有資產，包括股權，擁有完善的第一優先權留置權；
1.1.114.對作爲擔保人的子公司的投資；
1.1.115.由以下條款允許的對沖協議構成的投資第8.16節;
1.1.116.以在正常業務過程中發生的應收賬款的形式並按業內通用的條款對此類應收賬款進行的墊款或授信；以及
1.1.117.向僱員墊付在正常業務過程中支付的費用，在任何時間未清償的總金額不得超過25,000美元。
第8.6節與關聯公司的交易。按公平合理的條款，對借款人或該附屬公司的優惠程度不低於與非借款人的關聯方或該附屬公司的人士進行可比公平交易所獲得的優惠。
第8.7節資產處置。借款人不得、也不得允許其任何子公司直接或間接進行任何處置，但下列情況除外：(A)在正常業務過程中處置庫存；(B)以公允價值處置對開展業務不必要或不有用的陳舊設備；(C)處置借款人或作爲擔保人的任何其他子公司；(D)處置不超過$的其他處置。100,00020,000在……裏面
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在任何財政年度內的總和及(E)只要在緊接任何該等產權處置生效之前及之後並無失責行爲，條例草案第(A)條穿過(d)以上，其淨現金收益爲在此類處置後一百八十(180)天內用於購買對企業有用的資產借款人及其子公司，提供(I)根據本協議未償還和待進行再投資的現金淨收益總額條例草案第(E)條在任何時候不得超過100,000美元；及(Ii)在一百八十(180)天內未將現金收益淨額用於購買對企業有用的資產借款人及其子公司，則該現金淨收益應爲適用範圍按照第2.8(D)(I)條.
第8.8節出售和回租。借款人不得，亦不得准許其任何附屬公司直接或間接與任何人訂立任何安排，將其已直接或間接出售或轉讓予該人的不動產或非土地財產租賃給該人。
第8.9條提前還款和償債。借款人不得，也不得允許其任何子公司直接或間接地對任何債務進行任何可選或自願的付款、預付款、回購或贖回，除非(A)貸款文件規定的義務，(B)霍恩解決方案賣方票據項下定期計劃的利息支付，只要從屬條款仍然完全有效，(C)根據任何允許收購的文件到期和欠下的收益，只要(I)在緊接之前至2024年12月12日或之前只要(I)在緊接付款之前，不存在違約，(Ii)在該等付款生效後，(A)在最近結束的財政季度的最後一天，按形式計算的槓桿率應小於(X)3：00至1.00和(Y)當時適用的最高槓杆率中的較小者第9.1條減去0.25；及(B)以最近結束的財政季度的最後一天爲基礎，按形式計算的固定費用覆蓋率應大於1.20至1.00，(Iii)iiiiv)此種付款總額不得超過4,368,000美元。
第8.10節業務性質。借款人不得，也不得允許其任何子公司從事除截止日期所從事的業務以外的任何業務。
第8.11節環境保護。借款人不得，也不得允許其任何子公司直接或間接(A)使用(或允許任何承租人使用)各自的任何財產或資產來處理、加工、儲存、運輸或處置任何危險物質，(B)產生任何違反環境法的危險物質，(C)進行任何可能導致違反環境法釋放或威脅釋放任何危險物質的活動，或(D)以其他方式進行任何活動或
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以任何可能違反任何環境法的方式使用其各自的任何財產或資產，或產生任何由借款人或其任何子公司負責的環境責任。
第8.12節會計覈算。借款人不得、也不得允許其任何子公司改變其會計年度(未事先通知行政代理人)或作出任何改變(A)改變會計處理或報告做法，除非符合公認會計准則的要求並向行政代理人和貸款人披露，或(B)稅務報告處理，除非法律要求並向行政代理人和貸款人披露。
第8.13節繁重的協議。借款人不得，也不得允許其任何子公司或任何義務方，除根據本協議或任何貸款文件外，訂立或允許存在以下任何安排或協議：(A)直接或間接禁止借款人、其任何子公司或任何義務方對其任何財產、收入或資產產生或產生留置權，不論其現在擁有或以後獲得；(B)直接或間接禁止其任何子公司或任何義務方直接或間接以股息、分配、墊款、償還貸款、償還費用、應計項目、或(C)因該人履行其在本協議或其他貸款文件項下的義務而以任何方式被違反。
第8.14節附屬公司。借款人不得直接或間接組建或收購任何子公司，除非借款人遵守第7.13節.
第8.15節章程文件的修訂。借款人不得、也不得允許其任何子公司以任何有損貸款人利益的方式修改或重述其各自的構成文件。
第8.16節對沖協議。借款人不得、也不得允許其任何子公司訂立任何對沖協議，但以下情況除外：(A)爲對沖或減輕借款人或借款人的任何子公司的實際風險而訂立的對沖協議，其條款和條件爲行政代理人合理接受；以及(B)爲有效限制借款人或其任何子公司的任何債務的利率(從固定利率到浮動利率、從一個浮動利率到另一個浮動利率或其他)而訂立的其他對沖協議，這些協議的條款和條件是行政代理人合理接受的；經行政代理確認並同意，借款人及其子公司與任何貸款人或其關聯公司基於下列原因簽訂的任何對沖協議條例草案第(A)條或(b)管理代理可以接受緊接在前面的內容。
第8.17節OFAC。借款人不得、也不得允許其任何子公司不遵守第#款所述的法律、法規和行政命令第6.20節 和 第6.21節.
第8.18節制裁。借款人不得、也不得允許其任何子公司直接或間接使用任何信用延期或任何信用延期的收益，或
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借出、出資或以其他方式向任何人提供該等信貸展期或任何信貸展期的收益，以資助任何人士或在任何指定司法管轄區的任何活動或業務，而該等活動或業務在提供該等資金時是制裁的標的，或以任何其他方式導致任何人(包括任何參與交易的人士，不論作爲貸款人、安排人、行政代理、擺動額度貸款人或其他身份)違反制裁規定。
第8.19節反腐敗法。借款人不得、也不得允許其任何子公司直接或間接將任何信貸延期或任何信貸延期的收益用於違反1977年美國《反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》和其他司法管轄區其他類似反腐敗法律的任何目的。
第8.20節定期貸款收益的使用。借款人不得，也不得允許任何附屬公司將現有定期貸款或任何增量定期貸款的任何收益用於收購融資以外的任何目的，未經所需貸款人和行政代理事先書面同意，不得將該等收益用於任何收購。借款人不得，也不得允許任何子公司將延遲提取定期貸款的任何收益用於支付BGSF專業公司根據Arroyo收購協議(「收購協議」)第1.6(A)條所欠的任何溢價付款以外的任何目的。阿羅約溢價”).
第9條。
金融契約
金融契約
借款人約定並同意，只要債務或其任何部分未清償，或任何信用證仍未清償，或任何貸款人在本合同項下有任何承諾：
第9.1條槓桿率. 截至借款人結束於以下期間的任何財政季度的最後一天，借款人不得允許槓桿率大於與該期間相反的比率：
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| 財政季度結束 | 最大槓桿率 | ||||
截止日期至2026年3月31日2024年9月29日和2024年12月29日 | 3.004.30 至1.00 | ||||
六月三月 30, 2026年至2027年3月31日2025年和2025年6月29日 | 2.753.75 至1.00 | ||||
| 2025年9月28日至2026年3月29日 | 3.00至1.00 | ||||
從六月起和之後 3028, 20272026 | 2.502.75 至1.00 | ||||
儘管有上述契約水平，但借款人在契約假期收購前不少於三（3）個工作日（從第一個工作日開始）以書面形式向行政代理做出選擇 財政季度日 在完成此類契約假期收購期間，槓桿率應受到契約調整期（“聖約節假日“)期間，本協議允許的最高槓杆率第9.1條應等於上表所列當時適用的比率加 0.25; 提供(A)《公約》假日應持續四(4)個財政季度(或借款人可能要求的較短時期)，以及(B)在本協定期限內不得有超過一個《公約》假日。在《公約》假期結束後的每個測試期內，允許的最大槓桿率應如上表所示。爲了確定形式上是否符合下列槓桿率要求第5.2(E)條或8.5(e)在《公約》假期期間，對上述當時適用的最高槓杆率的調整應視爲已作出。
第9.2節固定收費覆蓋率。借款人不得允許借款人及其子公司在合併基礎上的固定費用覆蓋率低於1.20至1.00。
1.1.EBITDA。借款人不得允許借款人及其子公司在合併的基礎上，在借款人的任何會計季度的最後一天，在當時結束的四個會計季度的EBITDA中，低於與該期間相反的下列金額：
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| 財政季度結束 | 最低EBITDA | ||||
| 2024年9月29日 | $2,500,000 | ||||
| 2024年12月29日 | $2,500,000 | ||||
| 2025年3月30日和2025年6月29日 | $3,500,000 | ||||
| 從2025年9月28日起及之後 | $4,000,000 | ||||
第10條。
默認設置
默認設置
第10.1條違約事件。下列各項均應被視爲“違約事件”:
1.1.1.借款人不應(I)在本合同規定支付任何貸款本金時支付，或(Ii)在貸款本金到期後三(3)天內支付任何貸款利息或本合同項下到期的任何承諾書或其他費用，或(Iii)在本合同到期後五(5)個工作日內支付本合同或任何其他貸款文件項下應支付的任何其他金額；
1.1.118.借款人未按下列要求及時向行政代理和貸款人提供任何違約通知第7.1(H)條或借款人應違反本協議的任何規定第7.2節, 7.5, 7.6, 7.13, 第八條或第九條 本協議;
1.1.119.借款人或任何其他義務方(或其各自的任何高級職員)在任何與本協議有關的任何時間提供的任何貸款文件或任何證書、報告、通知或財務報表中作出或視爲作出的任何陳述或擔保，在作出或視爲作出時在任何重大方面均屬虛假、誤導或錯誤(不復制其中包含的任何重大限定詞)；
1.1.120.借款人或其任何子公司應不履行、遵守或遵守本協議或任何其他貸款文件中包含的任何契約、協議或條款(以下所述除外第10.1(A)條 和 (b))，並且此類故障自故障首次發生之日起持續三十(30)天以上；
1.1.121.借款人或其任何子公司應啓動自願程序，根據現在或今後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律，或尋求指定受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似法律，尋求對其自身或其債務的清算、重組或其他救濟
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或同意任何此類濟助，或同意任何此類官員在非自願案件或針對其展開的其他程序中對其進行任命或接管，或爲債權人的利益作出一般轉讓，或在債務到期時一般不償還債務，或採取任何公司行動授權上述任何行爲；
1.1.122.應對借款人或其任何子公司啓動非自願程序，尋求根據現在或今後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律對借款人或其債務進行清算、重組或其他救濟，或尋求爲借款人或其大部分財產指定受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似官員，並且該非自願程序應在六十(60)天內不被撤銷和擱置；
1.1.123.借款人或其任何附屬公司在任何債務(貸款文件項下的義務除外)的本金或利息到期時應不支付，或任何此類債務的到期日應已加快，或任何此類債務應在規定的到期日或與其相關的任何現金抵押品被要求之前預付、回購、作廢或贖回，或發生任何允許(或在發出通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下，將允許)此類債務的任何一個或多個持有人或代表該等持有人行事的任何人加速其到期日，或要求要求任何此類預付款、回購、失效或贖回或與其有關的任何現金抵押品；
1.1.124.根據任何套期保值協議，應發生以下原因的提前終止日期(定義見該套期保值協議)：(1)該套期保值協議下借款人或任何其他義務方爲違約方的任何違約事件，或(2)該套期保值協議下借款人或任何其他義務方是受影響方(如定義)的任何終止事件，在這兩種情況下，借款人或該其他義務方因此而欠下的套期保值終止價值超過150,000美元；
1.1.125.本協議或任何其他貸款文件應停止完全有效，或應宣佈無效，或其有效性或可執行性應由借款人或其任何子公司提出異議或質疑，或借款人或其任何子公司應否認其在任何貸款文件項下有任何進一步的責任或義務，或貸款文件設立的任何留置權因任何原因不再是任何聲稱涵蓋的抵押品的有效的、優先完善的留置權；
1.1.126.借款人或任何ERISA附屬公司應發生或存在以下任何事件：(I)與計劃或多僱主計劃有關的任何ERISA事件，或(Ii)涉及任何計劃的任何被禁止的交易；在上述每種情況下，該事件或條件連同所有其他事件或條件(如果有)已經或可能受到行政代理主體的合理意見
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借款人或任何ERISA附屬公司對計劃、多僱主計劃、PBGC、美國國稅局、美國勞工部或其他(或其任何組合)承擔的任何稅收、罰款或其他債務，總計超過或可合理預期超過150,000美元；
1.1.127.應發生控制權變更；
1.1.128.借款人或其任何子公司，或其任何重大財產、收入或資產，應受到沒收、扣押或剝離的命令(無論是根據RICO或其他)，且自進入之日起30天內不得解除；
1.1.129.借款人或其任何子公司不得在其任何資產或財產開始後三十(30)天內解除任何扣押、扣押或類似程序，或涉及總金額超過150,000美元的程序；
1.1.130.一項或多項關於支付總額超過150,000美元的款項的最終判決應由一個或多個法院對借款人或其任何附屬公司作出，並且不得在該判決訂立之日起三十(30)天內予以解除(或不得爲該等解除作出撥備)，或不得促使暫緩執行該判決，且借款人、該附屬公司或負有義務的一方不得在該三十(30)天期限內或暫停執行該判決的較長期限內提出上訴，並在上訴期間暫停執行該判決；
1.1.131.與任何次級債務或管轄任何次級債務的任何其他協議、文件或文書相關的次級條款應因任何原因被撤銷或無效，或以其他方式停止完全有效，或任何人應以任何方式對其有效性或可執行性提出異議，或否認其負有任何進一步的責任或義務，或貸款文件項下的義務，無論出於何種原因，均不享有本協議或任何此類從屬條款所設想的優先權;或
1.1.132.任何證券文件應停止在其聲稱涵蓋的抵押品上建立有效的完善的優先留置權(受允許的留置權的約束)。
第10.2條失責時的補救。如果任何違約事件將發生並且仍在繼續，則行政代理在徵得所需貸款人的同意後，或在所需貸款人的指示下，無需通知即可執行下列任何或全部操作：(A)終止貸款人的承諾(未償還信用證的資金義務除外)，(B)終止L/C發行人對L/C信用延期的義務，(C)要求借款人將L/C的債務抵押(金額等於與此相對應的最低抵押品金額)，(D)終止擺動額度貸款機構對週轉額度貸款的承諾，或(E)宣佈貸款文件或其任何部分下的義務爲
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即日到期應付，即日起即到期應付，借款人無需通知、催繳、提示、退票通知、提速通知、提速意向通知、索要意向通知、拒付通知或其他任何形式的手續，即成爲立即到期應付；提供, 然而，，在發生違約事件時第10.1(E)節或(f)借款人在此明確放棄所有這些權利。
第10.3條資金的運用。在行使下列規定的補救措施後第10.2節(或在貸款自動到期並立即支付後)，行政代理應按以下順序使用因債務而收到的任何金額：
第一支付構成費用、彌償、開支和其他數額(包括行政代理人的律師的費用、收費和支出)的債務部分，以行政代理人的身份支付；
二，支付貸款文件項下產生的構成應向貸方和信用證簽發人支付的費用、賠償金和其他金額（本金、利息和信用證費用除外）（包括向各自貸方和信用證簽發人支付的律師費用、收費和支付）的部分義務，按本文件中所述的相應金額比例按比例分配 第二條支付給他們的；
第三，用於支付構成應計和未付信用證費用的那部分債務以及貸款的利息、L信用證借款和貸款文件項下產生的其他債務，按比例在貸款人和L信用證出票人之間按比例分配條例草案第三條支付給他們的；
第四，用於支付構成貸款和L/C借款的未付本金並構成未付銀行產品債務的那部分債務，按本協議所述的各自金額的比例在貸款人和銀行產品提供者之間按比例分配條例草案第四條由他們持有；
第五， 致信用證簽發人帳戶的行政代理人，以現金抵押由未提取金額總額組成的信用證債務部分
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信用證，前提是借款人根據 第2.2條 和 2.10;
第六，用於支付剩餘部分的債務，按比例在貸款人和銀行產品提供者之間按比例分配，按本條例草案第六條由他們持有；及
最後的在向借款人或法律另有要求的情況下向借款人全額償付所有債務後的餘額(如果有)。
儘管有上述規定，如果行政代理沒有收到上述申請的書面通知以及行政代理可能要求適用的銀行產品提供商提供的證明文件，則銀行產品義務應被排除在上述申請之外。提供行政代理或行政代理的任何附屬機構爲適用的銀行產品提供者的任何銀行產品協議均不需要上述通知。不是本協議當事一方的每一家銀行產品提供商，如已發出前述條款所述的通知，應被視爲已確認並接受根據下列條款指定的行政代理第11條 爲其本身及其附屬公司提供服務，就像「分包」方一樣。
第10.4條行政代理人的表現。在這種情況下，借款人應應行政代理人的要求，迅速向行政代理人支付與履行或企圖履行有關的任何款項，以及自該支出之日起至(不包括)該支出全額支付之日起按默認利率計算的利息。
第11條。
中介機構
中介機構
第11.1條委任及主管當局.
1.1.1.每一貸款人、L/C發行人和擺動額度貸款機構特此不可撤銷地指定蒙特利爾銀行作爲本協議項下和其他貸款文件項下的行政代理，並授權行政代理代表其採取根據本協議或本協議條款授予行政代理的行動和權力，以及合理附帶的行動和權力。本條例的規定第11條雙方理解並同意，該術語的使用
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相反，這一術語是作爲市場慣例使用的，其目的只是爲了創造或反映締約各方之間的行政關係。
1.1.133.行政代理也應作爲貸款文件中的「抵押品代理」，每個貸款人(包括作爲潛在銀行產品供應商的自身及其關聯公司)和L/C發行人在此不可撤銷地指定和授權行政代理作爲該貸款人和L/C發行人的代理人，以獲取、持有和執行任何義務當事人授予的抵押品的任何和所有留置權，以及合理附帶的權力和酌情決定權。第11.5條爲持有或強制執行根據證券文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或在管理代理的指示下行使其下的任何權利和補救措施，應有權享受本第11條 和 第12條(包括，如同該等共同代理人、分代理人及事實上的代理人是貸款文件所指的「抵押代理人」一樣)，一如在此就此作出的全面說明。
第11.2條作爲貸款人的權利。在本協議項下擔任行政代理人的人應以貸款人的身份享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使與非行政代理人相同的權利和權力，除非另有明確說明或文意另有所指，否則「貸款人」一詞應包括以個人身份擔任本條例項下的行政代理人的人。該等人士及其附屬公司可接受借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、借出款項、持有其證券、擔任任何其他顧問身份的財務顧問，以及一般與借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司進行任何類型的業務，猶如該人士並非本協議項下的行政代理，亦無責任向貸款人作出任何交代。
第11.3條免責條款.
1.1.1.在不限制前述一般性的情況下，管理代理：
1.1.133.1.不應承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約是否已經發生並仍在繼續；
1.1.133.2.不應承擔採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權的任何責任，但本協議明確規定的或行政代理按所需貸款人書面指示(或本文件或其他貸款文件明確規定的其他貸款人數量或百分比)要求行政代理行使的酌處權和權力除外；提供該行政代理不應被要求採取任何行動，
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意見或在其律師的建議下，可能使行政代理承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律，包括爲免生疑問，可能違反任何債務人救濟法下的自動中止的任何行動，或可能違反任何債務救濟法沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動；以及
1.1.133.3.除本文和其他貸款文件中明確規定的外，對於以任何身份向擔任行政代理的人或其任何關聯公司傳達或獲得的與借款人或其任何關聯公司有關的任何信息，本公司不承擔任何責任，也不對未能披露該信息負責。
1.1.134.行政代理不對其採取或不採取的任何行動負責：(I)在下列情況下，徵得所需貸款人的同意或請求(或必要的其他數目或百分比的貸款人，或行政代理真誠地相信)第10.2節 和 11.9無論責任是由行政代理人的單獨過失、共同過失、共同過失還是比較過失引起的，此種責任限制均應適用。除非借款人、貸款人、L/信用證發行人或擺動額度貸款人向行政代理人發出書面通知，說明違約情況，否則行政代理人應被視爲不知道有任何違約行爲。
1.1.135.行政代理及其任何關聯方均不對以下情況負責或有責任確定或調查：(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述；(Ii)根據本協議或根據本協議或與本協議或與本協議相關的內容交付的任何證書、報告或其他文件的內容；(Iii)本協議或其中規定的任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況，或任何違約的發生；(Iv)本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議的有效性、可執行性、有效性或真實性；文書或文件，或(V)滿足下列任何條件第五條或在本合同的其他地方，但確認收到明確要求交付給管理代理的項目除外。
第11.4條行政代理的依賴。行政代理應有權相信任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子信息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)是真實的，並已由適當的人簽署、發送或以其他方式進行驗證，因此不會因此而承擔任何責任。在確定是否符合本協議項下的任何條件以進行信貸展期時，除非行政代理人收到相反的通知，否則行政代理人可推定該條件令該貸款人、L/信用證出票人或擺動額度貸款人滿意。
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在發放該貸款之前從該貸款人處獲得。行政代理可以諮詢法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並不對其按照任何該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。
第11.5條職責轉授。行政代理可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何和所有職責，並行使其權利和權力。行政代理人和任何此類次級代理人可由或通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。這一條的免責條款第11條
第11.6條行政代理的辭職.
1.1.1.行政代理可隨時向貸款人、L/信用證發行人、擺線貸款人和借款人發出辭職通知。在收到任何這樣的辭職通知後，被要求的貸款人有權在與借款人協商後(只要沒有違約事件發生且仍在繼續)指定繼任者，繼任者應是在德克薩斯州達拉斯或德克薩斯州達拉斯/沃斯堡大都市的任何其他城市設有辦事處的銀行，或在得克薩斯州達拉斯/沃斯堡大都市設有辦事處的任何此類銀行的附屬公司。如果沒有這樣的繼任者由規定的貸款人如此任命，並應在即將退休的行政代理發出辭職通知後三十(30)天內(或要求貸款人同意的較早日期)接受任命(“離職生效日期“)，則即將退休的行政代理可以(但沒有義務)代表貸款人、L/信用證發行人和擺動額度貸款機構，任命一名符合上述資格的繼任行政代理。無論繼任者是否已被任命，辭職應在辭職生效之日按照通知生效。辭職生效日後，本條例規定第11條與行政代理有關的，或賠償或釋放行政代理的，對於其在擔任行政代理期間根據本協議和其他貸款文件採取或不採取的任何行動，應使其受益。
1.1.136.如果擔任行政代理人的人是根據 條例草案第1(D)條根據其定義，被要求的貸款人可以在適用法律允許的範圍內，通過書面通知借款人和該人解除行政代理人的職務，並在與借款人協商後指定一名繼任者。如果沒有這樣的繼任者由規定的貸款人如此指定，並且應該在三十(30)天內(或規定的貸款人同意的較早的日期)內接受該任命(“移除生效日期”），那麼該刪除仍應根據該通知在刪除生效日期生效。
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1.1.137.自辭職生效日期或免職生效日期(視情況而定)起，(I)退休或被免職的行政代理人應解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務(但如果行政代理人根據任何貸款文件代表擔保當事人持有任何抵押品，則退任或被免職的行政代理人應繼續持有該抵押品，直至指定繼任行政代理人爲止)和(Ii)除欠退休或被免職的行政代理人的任何賠償、費用或開支外，將由、應由或通過行政代理直接向各貸款人、L/信用證發行人或擺動額度貸款機構(視情況而定)付款，直至貸款人按上述規定指定繼任行政代理爲止。一旦接受繼任者作爲行政代理人的任命，該繼承人將繼承並被賦予退休或被免職的行政代理人的所有權利、權力、特權和義務(任何欠退休或被免職的行政代理人的賠償金的權利除外)，退休或被免職的行政代理人應被解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務。除非借款人與該繼承人另有約定，否則借款人支付給繼承人行政代理的費用應與支付給其繼承人的費用相同。在退休或被免職的行政代理人根據本合同和其他貸款文件辭職或免職後，本第11條, 第12.1節，以及第12.2節對於退役或被免職的行政代理人擔任行政代理人期間他們中的任何一方所採取或沒有采取的任何行動，應繼續爲該退休或被免職的行政代理人、其子代理人及其各自的關聯方的利益而有效。
1.1.138.蒙特利爾銀行因此而辭去行政代理職務的任何情況部分也應構成其辭去L信用證發行人和擺動額度貸款人的職務。如果蒙特利爾銀行辭去L/信用證發行人或週轉額度貸款人的職務，它將保留L/信用證發行人和/或週轉額度貸款人(視情況而定)在其辭任L/信用證發行人之日就所有未償還信用證、與此有關的所有L/信用證義務、以及在辭職生效之日尚未償還的所有周轉額度貸款所規定的一切權利，包括要求循環信用貸款人(I)按照下列條件進行循環信用貸款或爲風險分擔提供資金的權利第2.3(C)條和(Ii)根據下列條件進行循環信用貸款或基金風險參與未償還的週轉額度貸款第2.2（c）節。借款人在本合同項下指定L/信用證的繼承人(該繼承人在任何情況下都應是違約貸款人以外的貸款人)後，(A)該繼承人將繼承並被賦予退任的L/信用證出票人的所有權利、權力、特權和義務，(B)退任的L/信用證的出票人將被解除根據本協議或其他貸款文件各自承擔的所有職責和義務，以及(C)繼任的L/信用證出票人應出具信用證，以取代信用證，如有，或作出令蒙特利爾銀行滿意的其他安排，以有效地承擔蒙特利爾銀行與該等信用證有關的義務。一旦借款人根據本協議指定了一名繼任者(該繼承人在任何情況下都應是違約貸款人以外的貸款人)，(A)該繼承人將繼承並被賦予即將退休的擺動線貸款人的所有權利、權力、特權和責任，以及(B)即將退休的擺動貸款人
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額度貸款人應解除其在本協議或其他貸款文件項下的所有職責和義務。
第11.7條不依賴管理代理和其他貸款人。每一貸款人、L/C發行人和擺動額度貸款人均明確承認，行政代理或任何其他貸款人及其關聯方均未向該人作出任何陳述或擔保，行政代理人或任何其他貸款人此後採取的任何行爲，包括對借款人事務的任何審查，不得被視爲構成行政代理人或任何貸款人對任何其他貸款人的任何陳述或擔保。每一貸款人、L/C發行人和擺動額度貸款人均承認，其已根據其認爲適當的文件和信息，在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，獨立地作出了自己的信用分析和決定，以訂立本協議。每一貸款人和L/信用證發行人也承認，其將根據其不時認爲適當的文件和信息，在不依賴行政代理或任何其他貸款人或其任何關聯方的情況下，繼續根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，繼續自行決定是否採取行動。除非行政代理人在本合同項下明確要求向貸款人或靈活額度貸款人提供通知、報告和其他文件，否則行政代理人沒有任何義務或責任向任何貸款人、L/C發行人或擺動額度貸款人提供有關借款人的業務、運營、財產、狀況(財務或其他)、或借款人的信譽或借款人或任何其他人的抵押品或其他財產的價值的任何信用或其他信息，這些信息可能落入行政代理人或其任何管理人員、董事、僱員、代理人、實際律師或關聯公司之手。
第11.8節行政代理人可將申索的證明送交存檔。在根據任何債務人救濟法或任何其他司法程序對任何義務方的任何訴訟程序懸而未決的情況下，行政代理人(無論任何貸款的本金是否如本協議明示或以聲明或其他方式那樣到期並應支付，也不論行政代理人是否已向借款人提出任何要求)有權通過干預或其他方式干預該訴訟程序並賦予其權力(但不承擔義務)：
1.1.1.就貸款、L/信用證義務和貸款文件項下所有其他欠款和未付的本金和利息提出索賠，並提交必要或適宜的其他文件，以便向貸款人、L/信用證發行人、擺動額度貸款人和行政代理人(包括對貸款人、L/信用證發行人、擺動額度貸款人和行政代理人及其各自的代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何索賠)以及所有其他到期貸款人、L/信用證發行人、擺動額度貸款人和行政代理人提出索賠第12.1節或第12.2節)在該司法程序中被允許；以及
1.1.139.收集和接收任何此類索賠應支付或交付的任何款項或其他財產，並將其分發；
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在任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，經各貸款人、L/C發行人和擺動貸款機構授權，向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸方支付此類款項，則L/C發行人和擺動貸款機構(視情況而定)向行政代理支付行政代理及其代理和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何到期款項，以及根據第12.1節或第12.2節.
第11.9條抵押品和擔保事宜.
1.1.1.擔保當事人在其選擇和自由裁量權下，不可撤銷地授權管理代理：
1.1.139.1.解除對根據任何貸款文件(X)授予或持有的任何財產的任何留置權，在終止所有承諾和全額支付所有義務時(除(A)或有賠償義務和(B)銀行產品協議項下的義務和責任外，關於已作出令適用銀行產品提供商滿意的安排)以及所有信用證到期或終止(信用證除外，已作出令行政代理和L/C發行人滿意的其他安排)，(Y)作爲貸款文件允許的任何出售或其他處置的一部分或與貸款文件允許的任何出售或其他處置有關的部分或與之相關而出售或以其他方式處置的貸款；或(Z)如經規定的貸款人或所有貸款人(視情況而定)以書面形式批准、授權或批准，第12.10條;
1.1.139.2.將根據任何貸款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何財產的任何留置權從屬於下列允許的財產留置權的持有人第8.2節及
1.1.139.3.如果擔保人因貸款文件允許的交易而不再是子公司，則解除擔保人的擔保義務。
第11.9節.
1.1.140.行政代理人不應對抵押品的存在、價值或可收集性、行政代理人對抵押品的留置權的存在、優先權或完善性、或任何義務方出具的與此相關的任何證明的任何陳述或擔保負責，也不有責任確定或查詢有關抵押品的存在、價值或可收集性的任何陳述或擔保，也不對貸款人未能監督或維護抵押品的任何部分負責或承擔責任。
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第11.10條銀行產品協議。任何銀行產品提供商都不能獲得第10.3節根據本協議或任何擔保協議或任何擔保文件的規定，任何擔保協議或任何抵押品均有權知悉任何行動，或同意、指示或反對根據本協議或任何其他貸款文件或以其他方式與抵押品有關的任何訴訟(包括任何抵押品的解除或減值)(或通知或同意對本協議或擔保協議或任何擔保文件的規定作出任何修訂、放棄或修改)，但以貸款人身份提出者除外，且在此情況下，僅限於貸款文件中明確規定的範圍。儘管本協議有任何其他規定第11條相反，除非行政代理人已從適用的銀行產品供應商收到有關銀行產品義務的書面通知以及行政代理人可能要求的證明文件，否則行政代理人不應被要求核實銀行產品義務的付款情況或已就銀行產品義務作出其他令人滿意的安排。在終止所有承諾並全額支付貸款文件項下的所有義務(或有賠償義務除外)和所有信用證到期或終止時，行政代理不應被要求核實銀行產品協議項下產生的銀行產品義務的付款情況或是否已作出其他令人滿意的安排(信用證除外，關於已作出令行政代理和L/信用證發行人滿意的其他安排的信用證除外)。
第11.11條錯誤的付款。即使本協議有任何相反規定，如果行政代理人在任何時候確定(其唯一和絕對的酌情決定權)在本協議項下錯誤地向任何貸款人、迴旋貸款機構、L/信用證發行人或其他有擔保的一方支付了一筆款項，不論該款項是否與借款人或任何義務方在此時到期或欠下的債務有關，如果該款項是可撤銷金額，則在任何此類情況下，收到可撤銷金額的每個該等人士同意應要求立即向行政代理人償還其收到的可立即可用貨幣形式的可撤銷金額及其利息，自收到可撤銷金額之日起至(但不包括向行政代理人付款之日)的每一天，按聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中的較大者計算。每一貸款人、每一名擺動額度貸款人、每一L/信用證發行人和每一有擔保的一方均不可撤銷地放棄任何和所有抗辯，包括其退還任何可撤銷金額的義務的任何抗辯(根據該抗辯，債權人可以要求保留第三方錯誤地爲另一方的債務支付的資金的權利)、「良好的對價」、「立場的改變」或類似的抗辯(無論在法律上還是在衡平法上)。行政代理應在確定支付給貸款人的任何款項全部或部分構成可撤銷金額後，立即通知收到可撤銷金額的每一貸款人、擺動貸款機構、L/信用證發行人或其他擔保方。第11.11條在行政代理辭職或替換、貸款人、迴旋貸款機構或L/C出借人的任何權利或義務的轉移或替換、承諾終止和/或任何貸款文件項下的所有義務(或其任何部分)的償還、清償或解除後，應繼續有效。
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第12條。
其他
其他
第12.1條費用.
1.1.1.借款人在此同意按要求支付：(I)支付行政代理、L/C發行人、擺動貸款機構及其關聯方與本協議和其他貸款文件的準備、談判、執行和交付有關的一切合理費用和開支，以及上述文件和上述文件的任何和所有的修改、修改、續簽、延期、補充、豁免、同意和批准，包括但不限於行政代理、L/C發行人、擺動貸款機構及其關聯方的法律顧問、顧問、顧問和核數師的合理費用和開支；或者以其他方式處分借款人的抵押品或者其他資產。借款人應承擔本協議中所述的所有費用條例草案第(A)條無論是否進行過任何信用延期。根據本協議須支付的任何款項第12.1節應爲借款人所欠的即期債務，如未在催款後三十(30)天內支付，則應在不受適用法律禁止且不違反適用法律的範圍內計息，從支出之日起至按等於違約利率的年利率支付爲止。借款人在本協議項下的義務第12.1節應在支付循環信用票據和本合同項下的其他義務以及轉讓本合同項下的任何權利後繼續有效。
1.1.141.借款人因任何原因未能支付下列條款所要求的任何款項第12.1(A)條或第12.2節
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貸款人當時在總信貸風險中的份額)該未付金額(包括該貸款人聲稱的索賠的任何該等未付金額)；提供未償還的費用或賠償的損失、索賠、損壞、責任或相關費用，視具體情況而定，是由行政代理、L/C出票人或擺動額度貸款人(或任何該等分代理)或行政代理的任何關聯方、L/C出票人或擺動額度貸款人(或其任何分代理)因與該身份有關而招致或提出的。每一貸款人承認，此類付款可能是針對因被付款人(或其代表)的唯一、分擔、比較、同時或一般疏忽而產生或導致的損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用。
第12.2條賠償。借款人應賠償行政代理人、L/信用證發行人、週轉額度貸款人、每家貸款人及其每一關聯方，使他們中的每一方免受下列直接或間接引起或與之有關的任何和所有損失、負債、索賠、損害賠償、罰款、判決、支出、費用和支出(包括律師費)：(A)任何貸款文件的談判、執行、交付、履行、管理或執行；(B)貸款文件預期的任何交易；(C)借款人違反任何陳述、保證、契諾、或任何貸款文件中包含的其他協議，(D)存在、釋放、威脅釋放、處置、移除或清理位於借款人或其任何子公司或任何其他義務方的任何財產或資產上、關於或在其內或影響其任何財產或資產的任何危險物質，(E)任何貸款、信用證或其所得款項的用途或建議用途(包括L信用證發行人拒絕履行信用證下的付款要求，如果與該要求有關的單據不嚴格遵守該信用證的條款)或(F)任何調查、訴訟或其他程序，包括但不限於任何與上述任何事項有關的威脅調查、訴訟或其他程序。在不限制本協議或任何其他貸款文件的任何規定的情況下，本合同雙方的明確意向是，根據本條款獲得賠償的每個人，應就該人(或該人的代表)的唯一、分擔、比較、並行或普通疏忽所產生或導致的任何和所有損失、負債、索賠、損害賠償、罰款、判決、支出、費用和費用(包括律師費)予以賠償，並使其不受損害。。根據本協議須支付的任何款項第12.2節應爲所欠的即期債務
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借款人在被要求後十(10)天內未付款的，應在不受適用法律禁止且不違反適用法律的範圍內，自支出之日起計息，直至按等於違約利率的年利率支付爲止。借款人在本協議項下的義務第12.2節應在支付循環信用票據和本合同項下的其他義務以及轉讓本合同項下的任何權利後繼續有效。
第12.3條法律責任的限制。對於借款人或任何其他義務方因本協議或任何其他貸款文件、或與本協議或任何其他貸款文件有關、產生或以任何方式與本協議或任何其他貸款文件有關或與本協議或任何其他貸款文件有關或與本協議或任何其他貸款文件有關或與本協議或任何其他貸款文件有關或與本協議或任何其他貸款文件有關或與本協議或任何其他貸款文件有關或與本協議或任何其他貸款文件有關或與本協議或任何其他貸款文件有關或產生任何特殊、間接、附帶或後果性損害的索賠，行政代理、L/C匯票發行商、擺動行貸款人或任何貸款人或上述任何關聯公司、高級職員、董事、員工、代理人或代理人均不承擔任何責任，借款人特此放棄、免除並同意不就任何索賠起訴借款人或任何其他義務方。借款人特此放棄、免除或同意不起訴行政代理、L/C發行人、擺動行貸款人或任何貸款人，或上述任何關聯公司、高級管理人員、董事、僱員、律師或代理人，就與本協議或任何其他貸款文件或本協議或任何其他貸款文件或本協議或任何其他貸款文件所預期的任何交易有關的任何索賠、與本協議或任何其他貸款文件有關的任何索賠，或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何索賠要求懲罰性賠償。
第12.4條沒有義務。行政性代理、任何貸款人、L/C發行人或擺動額度貸款人聘請的所有律師、會計師、評估師和其他專業人士和顧問有權僅爲行政性代理行或該貸款人或擺動額度貸款人的利益行事，對借款人或借款人的任何股權持有人、附屬公司、高級職員、僱員、律師、代理人或任何其他人沒有披露義務、忠誠義務、注意義務或任何類型或性質的其他義務或義務。
第12.5條貸方非受託人。借款人與行政代理人、安排人與各貸款人、L/信用證發行人與放款人之間的關係純屬債務人與債權人的關係，行政代理人、安排人、任何貸款人、L/信用證發行人或擺動貸款機構與借款人均無任何受託關係或其他特殊關係，任何貸款文件的條款或條件均不得被理解爲借款人與行政代理、安排人與各貸款人、L/信用證發行人與擺動貸款機構之間的關係不屬於債務人與債權人的關係。
第12.6條公平救濟。借款人認識到，如果借款人未能支付、履行、遵守或履行任何或全部義務，法律上的任何補救措施都可能被證明是對行政代理或貸款人L/C發行人或擺動額度貸款人的不充分救濟。借款人因此同意，行政代理人、任何貸款人、L/信用證出票人或擺動額度貸款機構，如果行政機構或該等貸款人、L/信用證出票機構或擺動額度貸款機構提出要求，在任何此類情況下均有權獲得暫時和永久的禁令救濟，而無需證明實際損害賠償。
第12.7條無豁免；累積補救。行政代理、任何貸款人、L/信用證發行人或擺動額度貸款人沒有不行使，沒有延遲行使，也沒有處理下列權利、補救辦法、權力或特權的過程
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本協議應作爲放棄本協議的效力，任何單一或部分行使本協議下的任何權利、補救、權力或特權，均不排除任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。本協議和其他貸款文件規定的權利和補救措施是累積的，不排除法律規定的任何權利和補救措施。
儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，根據本協議和其他貸款文件，對債務人或其任何一方強制執行權利和補救的權力應完全屬於行政代理，與強制執行有關的所有訴訟和法律程序應完全由行政代理根據第10.2節爲了所有貸款人的利益；然而，前提是前述規定不應禁止：(A)行政代理自行行使本協議和其他貸款文件項下對其有利的權利和補救措施(僅以行政代理的身份)；(B)擺動額度貸款人行使本協議和其他貸款文件項下對其有利的權利和補救辦法(僅以擺動額度貸款人的身份)；(C)任何貸款人根據第4.2節(受制於第12.23節)，或(D)禁止任何貸款人在針對任何債務人救濟法所規定的任何義務方的訴訟懸而未決期間自行提交債權證明或出庭並提出訴狀；以及前提是，進一步，如果在任何時候沒有人在本合同和其他貸款文件下擔任行政代理，則(I)所要求的貸款人應根據以下規定享有賦予行政代理的權利第10.2節和(Ii)除下列事項外條例草案第(B)條, (c) 和 (d) 前一但書並受以下條件約束 第12.23節，任何貸款人在徵得所需貸款人同意的情況下，均可執行所需貸款人授權的任何權利和補救措施。
第12.8條繼承人和受讓人.
1.1.1.繼承人和受讓人一般。本協議的規定對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人的利益具有約束力，但借款人未經行政代理和每家貸款人事先書面同意，不得轉讓或轉讓其在本協議或其他貸款文件下的任何權利、義務或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，除非(I)按照第#條的規定轉讓給受讓人。第12.8(B)節，(二)按照《公約》的規定以參與的方式進行第12.8(D)條，或(Iii)以質押或轉讓擔保權益的方式轉讓，但須受下列限制第12.8(E)節(本合同任何一方的任何其他轉讓或轉讓均爲無效)。本協議中任何明示或默示的條款均不得被解釋爲授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人、本協議中規定的範圍內的參與者除外第12.8(D)條以及，在本協議明確規定的範圍內，每個行政代理和貸款人的相關方)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
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1.1.142.貸款人的轉讓。任何貸款人可隨時將其在本協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人(包括其全部或部分承諾(S)和當時欠其的貸款)；提供 任何此類轉讓均應符合以下條件：
1.1.142.1.最低金額。(A)將轉讓方的全部剩餘承付款(S)和/或當時欠其的貸款或同時轉讓給至少等於第#款所列數額的有關覈定資金轉讓在總金額或轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或覈准基金的情況下，不需要轉讓最低金額；及(B)在任何情況下，第12.8(B)(I)(A)條除非管理代理人中的每一方，以及只要沒有違約事件發生且仍在繼續，借款人另行同意(每一方同意不得被無理扣留或拖延)。
1.1.142.2.按比例的數額。條例草案第2(Ii)條不應禁止任何貸款人將其全部或部分權利和義務非按比例轉讓給不同的貸款機構。
1.1.142.3.所需的異議. 除以下規定外，任何轉讓均不需要同意 第12.8(B)(I)(B)條此外：(A)除非(X)違約事件已經發生並在轉讓時仍在繼續，或(Y)轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或覈准基金，否則必須徵得借款人的同意(這種同意不得被無理扣留或拖延)；提供借款人應被視爲已同意任何此類轉讓，除非借款人在收到轉讓通知後五(5)個工作日內以書面通知行政代理表示反對；(B)下列各項的轉讓須徵得行政代理人的同意(不得無理拒絕或延遲)：(1)任何循環信貸承諾或循環信貸貸款的轉讓，如轉讓給的人並非有循環信貸承諾的貸款人、該貸款人的關聯公司或與該貸款人有關的核準基金，或(2)向並非貸款人、貸款人的關聯公司或覈准基金的人提供任何定期貸款；(C)就循環信貸安排進行的任何轉讓，均須徵得L/C發行人的同意；及(D)有關循環信貸安排的任何轉讓均須徵得迴旋貸款機構的同意。
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1.1.142.4.分配和假設。每項轉讓的當事人應簽署並向行政代理提交轉讓和承擔，以及3,500美元的處理和記錄費；提供在任何轉讓的情況下，該行政代理人可憑其全權酌情決定權選擇免除該等處理和記錄費用。如果受讓人不是貸款人，則應向行政代理提交一份行政調查問卷。
1.1.142.5.不向某些人分配任務。不得轉讓給(A)借款人或借款人的任何關聯公司或子公司或任何其他義務方，或(B)任何違約貸款人或其任何關聯公司，或在成爲本合同項下的貸款人後將構成本協議所述任何上述任何人的任何人第A(B)條.
1.1.142.6.不分配給自然人. 不得向自然人（或自然人的控股公司、投資工具或信託，或爲自然人的主要利益而擁有和運營）進行此類轉讓。
1.1.142.7.某些額外付款。就本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓而言，此類轉讓不得生效，除非且直到，除本協議規定的其他條件外，此類轉讓的各方當事人應在適當的分配時向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與，或其他補償行動，包括經借款人和行政代理同意，資助以前申請但並非由違約貸款人提供資金的適用比例貸款份額，適用的受讓人和受讓人或在此不可撤銷地同意每一項)。以：(A)支付並全額償還違約貸款人當時欠管理代理或本合同項下任何貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，以及(B)按照其適用的百分比獲得(並酌情提供資金)其在所有貸款中的全部比例份額。儘管有上述規定，如果任何違約貸款人在本協議項下的任何權利和義務的轉讓，在未遵守本款規定的情況下根據適用法律生效，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視爲違約貸款人，直到此類遵守發生爲止。
但須由行政代理根據第12.8(C)節自每項轉讓和假設規定的生效日期起及之後，轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方，並在該項轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，而根據該轉讓和假設項下的轉讓貸款人，在該項轉讓和假設所轉讓的利益範圍內，應免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和承擔涵蓋轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人應不再是本協議的一方)，但應繼續有權享有第12.1節 和 第12.2節關於在此種轉讓生效日期之前發生的事實和情況；提供這一點，除了
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在受影響各方另有明確約定的範圍內，違約貸款人的任何轉讓都不構成對因該貸款人是違約貸款人而產生的本協議項下任何一方的放棄或免除。貸款人對本協議項下權利或義務的任何不符合本協議規定的轉讓或轉讓小節 就本協議而言，應視爲該分包商根據 第12.8(D)條。在根據本協議完成任何轉讓後第12.8(B)節如轉讓人或受讓人貸款人提出要求，出讓人貸款人、行政代理及借款人應作出適當安排，向轉讓人貸款人(如適用)發行循環信貸票據，並向受讓人發行新的循環信貸票據或(視情況而定)循環信貸票據。
1.1.143.註冊。僅爲此目的而作爲借款人的非受託代理行事的行政代理，應在其位於德克薩斯州達拉斯的辦事處之一保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本和一份登記冊。在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊中的條目應是決定性的，借款人、行政代理和出借人應將根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視爲本協議項下的出借人。
1.1.144.參與度。任何貸款人可以在任何時候，在沒有借款人或行政代理同意或通知的情況下，向參與者出售參與本協議項下該貸款人的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或欠其的貸款)；提供 （i）該等貸款人在本協議下的義務保持不變，（ii）該等貸款人仍應就履行該等義務對協議其他各方全權負責，且（iii）借款人、行政代理人和貸方應繼續單獨、直接地與該等貸款人就該等貸款人在本協議下的權利和義務進行交易。 爲免生疑問，每位分包商應負責根據以下規定的賠償 第12.1（b）節而不考慮是否存在任何參與。
貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，該貸款人應保留執行本協議和批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免的唯一權利；提供該協議或文書可規定，未經參與方同意，該貸款人不得同意第第12.10條 這需要所有貸方的同意並影響該參與者。 借款人同意每位參與者均有權享受以下福利 第3.1、3.5節 和 3.4 （須遵守其中的要求和限制，包括 第3.4（g）節 (it據了解， 第3.4（g）節應交付給參與貸款人)，其程度與其爲貸款人並根據本節第(B)款以轉讓方式取得其權益的程度相同；提供該參與者(A)同意遵守下列規定第3.6節 就好像其是本節（b）段下的受託人一樣;並且（B）無權根據以下情況收到任何更大的付款 第3.1節或3.4，關於任何參與，比其參與貸款人本來有權獲得的
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除因參與者獲得適用的參與後發生的法律變更而有權獲得更大付款的範圍外，其他情況除外。出售參與權的每個貸款人同意，應借款人的要求和費用，盡合理努力與借款人合作，以履行下列規定第3.6節關於任何參與者。在法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第4.2節就像它是貸款人一樣；提供該參與人同意向行政代理支付用於申請貸款文件項下義務的任何金額第4.2節; 前提是，進一步 該參與者同意遵守 第12.23節就像它是貸款人一樣。出售參與權的每一貸款人應僅爲此目的作爲借款人的非受託代理人，保存參與者登記冊；提供任何貸款人均無義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在任何承諾、貸款、信用證或任何貸款文件項下的其他義務中的權益有關的任何信息)，除非爲確定此類承諾、貸款、信用證或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節規定的登記形式而有必要披露。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視爲此類參與的所有人。爲免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
1.1.145.某些承諾. 任何分包商均可隨時質押或轉讓其在本協議下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該分包商的義務，包括爲擔保對聯邦儲備銀行的義務而進行的任何質押或轉讓; 提供 任何此類質押或轉讓均不得免除該應收賬款在本協議項下的任何義務，也不得以任何此類質押人或承讓人代替該應收賬款作爲本協議一方。
1.1.146.信息的傳播。借款人和其他義務方授權行政代理和每個貸款人向任何實際或潛在的購買者、受讓人或貸款人承諾的其他接受者披露行政代理或該貸款人擁有的關於借款人、其他義務方及其各自關聯公司的任何和所有信息。
第12.9條生死存亡。在本協議或任何其他貸款文件中或在與本協議相關的任何文件、聲明或證書中作出的所有陳述和擔保，在本協議和其他貸款文件的簽署和交付後仍然有效，行政代理或任何貸款人的調查或任何結案均不影響行政代理或任何貸款人的陳述和擔保或依賴它們的權利。在不損害借款人在本協議項下的任何其他義務存續的情況下，借款人在本協議下的義務第12.1節 和 12.2應在債務償還和承諾終止後繼續存在。
第12.10條修正案。借款人爲一方的本協議和其他貸款文件的條款只能通過由所要求的貸款人(或經所要求的同意的行政代理)簽署的書面文書來修改或放棄
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貸款人)和借款人，並由管理代理確認；提供, 然而，，任何該等修訂或豁免不得：
1.1.1.放棄中規定的任何條件 第5.1節(除第5.1(A)(Xvii)條)，未經各貸款人書面同意；
1.1.147.延長或增加任何貸款人的任何承諾(或恢復根據以下條件終止的任何承諾第10.2節)未經該貸款人書面同意；
1.1.148.推遲本協議或任何其他貸款文件規定的向本協議或任何其他貸款文件項下或任何其他貸款文件項下的貸款人(或任何貸款人)支付本金、利息、手續費或其他款項的日期(不包括強制性預付款)，未經直接受其影響的每個貸款人的書面同意；
1.1.149.未經直接受影響的每個貸款人的書面同意，降低任何貸款的本金或本協議規定的利率，或根據本協議或任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額；提供, 然而，只需徵得所需貸款人同意，即可調整違約利率或免除借款人按該利率支付利息的任何義務；
1.1.150.更改本協議的任何條款第12.10條 或者「」的定義所需的貸款人「或」所需的循環信貸貸方“或本協議的任何其他規定，規定貸款人在未經每個貸款人(或每個循環信貸貸款人，如所需的循環信貸貸款人的定義發生變化的情況下)書面同意的情況下，修訂、放棄或以其他方式修改本協議項下的任何權利或作出任何決定或給予任何同意的數目或百分比；
1.1.151.變化第10.3節在未經各貸款人書面同意的情況下，改變按比例分攤付款的方式；
1.1.152.在未經各貸款人書面同意的情況下，解除任何物質擔保或全部或幾乎所有抵押品(在每種情況下，除本合同規定外)；或
1.1.153.(I)明確地將任何債務從屬於任何其他債務或(Ii)明確地從屬於擔保任何其他債務的任何其他留置權，以擔保任何其他債務的抵押品的任何義務 (除第11.9條
和,前提是， 進一步，(I)任何修改、放棄或同意，除非由L/信用證發行人在上述要求的貸款人之外以書面形式簽署，否則不影響L/信用證發行人在本協議項下的權利或義務，或與其簽發或將簽發的任何信用證有關的任何出票人單據；(Ii)任何修訂、放棄或同意，除非以書面形式並由除上述要求的貸款人以外的週轉貸款機構簽署，不得影響週轉貸款機構在本協議項下的權利或義務；及(Iii)除非以書面形式並由除貸款人以外的行政代理簽署，否則任何修訂、放棄或同意不得影響週轉貸款機構在本協議項下的權利或義務
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上述要求影響行政代理在本協議或任何其他貸款文件項下的權利或義務。
即使本協議有任何相反規定，違約貸款人無權批准或不批准本協議項下的任何修訂、放棄或同意，但下列情況除外(以及根據其條款要求所有貸款人或每個受影響的貸款人同意的任何修訂、放棄或同意可在違約貸款人以外的適用貸款人同意的情況下進行)，但(X)任何違約貸款人(S)的承諾未經該貸款人同意不得增加或延長；及(Y)任何須徵得所有貸款人或每名受影響貸款人同意的豁免、修訂或修改，如按其條款對任何失責貸款人造成與其他受影響貸款人不成比例的不利影響，則須徵得該失責貸款人的同意。
第12.11條通告.
1.1.1.一般告示. 除非明確允許通過電話發送的通知和其他通訊（且除非 第12.11(B)節)，本協議規定的所有通知和其他通信均應以書面形式，並應以專人或隔夜快遞服務、掛號或掛號信郵寄或傳真方式送達附表12.11。以專人或隔夜快遞服務寄送，或以掛號或掛號信郵寄的通知，在收到時應視爲已發出。通過電子通信交付的通知，在下列範圍內第12.11(B)節應按照中的規定有效第12.11(B)節.
1.1.154.電子通信。根據行政代理批准的程序，可通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)向貸款人和本協議項下的貸款人交付或提供通知和其他通信。提供 上述規定不適用於根據 第二條如果該貸款人已通知管理代理它不能根據第二條通過電子通信。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下的通知和其他通信；提供對這類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
除非管理代理另有規定，否則(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預期收件人的確認後被視爲已收到(如可用，通過「要求回執」功能、回覆電子郵件或其他書面確認)，以及(Ii)張貼在因特網或內聯網網站上的通知或通信應被視爲已被預期收件人收到，其電子郵件地址如上所述第II(I)條，通知該通知或通訊可用並識別其網站地址; 提供 對於雙方來說， 第I(I)條 和 (ii)如果上述傳真、電子郵件或其他電子通信不是在公司的正常營業時間內發送的
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如果收件人未收到通知或通信，則該通知或通信應被視爲在收件人的下一個營業日開業時發出。
1.1.155.地址變更等。本協議任何一方可以通過通知本協議其他各方更改其在本協議項下的通知和其他通信的地址或傳真號碼，附表12.11應被視爲由每個此類更改進行了修訂，並且行政代理有權隨時酌情在經修訂的附表12.11由管理代理向本合同各方提供。
1.1.156.站臺.
1.1.156.1.
1.1.156.2.該平台是「按原樣」和「按可用」提供的。代理方不保證平台的充分性，並明確表示不對通信中的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就通訊或平台作出任何明示、默示或法定的保證，包括但不限於適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的保證。在任何情況下，代理方不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何責任，包括但不限於因借款人或行政代理通過平台傳輸通信而產生的直接或間接、特殊、附帶或後果性損害、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失或費用)。
1.1.156.3.借款人和其他義務方(通過其或她簽署貸款文件)特此授權行政代理、每個貸款人、擺動額度貸款人及其各自的律師和代理人通過互聯網或其他電子通信傳遞和傳輸關於本次交易或借款人或任何其他義務方的文件和其他信息(包括機密信息)以及借款人和該等其他義務方的商業事務，而無需考慮此類通信的安全性。
第12.12條管轄法律;地點;送達程序.
1.1.1.治國理政法。本協議和其他貸款文件以及基於、引起或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟(合同、侵權或其他形式)以及擬進行的交易應受德克薩斯州法律的管轄和解釋(不參考適用的法律衝突規則)，除非抵押品所在地的任何司法管轄區的法律要求對此類抵押品適用此類法律。
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1.1.157.管轄權。借款人不可撤銷且無條件地同意，它不會在達拉斯縣德克薩斯州法院和美國北區地區法院以外的任何法庭上，以任何方式與本協議或任何其他貸款文件或與本協議有關的交易，對行政代理、任何貸款人、L/C發行迴旋貸款機構或前述任何關聯方提起任何類型或類型的訴訟、訴訟或訴訟，無論是在法律上還是在衡平法上，無論是合同上還是侵權或其他方面 的 德克薩斯州法院及其任何上訴法院，合同雙方均不可撤銷且無條件地服從此類法院的管轄權，並同意與任何此類訴訟、訴訟或程序有關的所有索賠均可在德克薩斯州法院審理和裁決，或在適用法律允許的最大範圍內在聯邦法院審理和裁決。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理、任何貸款人、L/C發行人或擺動額度貸款人在任何司法管轄區的法院對借款人或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利。
1.1.158.場地的放棄。借款人在適用法律允許的最大範圍內，在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷和無條件地放棄其現在或今後可能對在下述任何法院提起因本協議或任何其他貸款文件而引起或與之有關的任何訴訟或法律程序的任何異議（b）段 本 部分。
1.1.159.法律程序文件的送達. 雙方不可撤銷地同意以通知規定的方式送達訴訟程序 第12.11節。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以適用法律允許的任何其他方式送達程序的權利。
第12.13條同行。本協議可一式兩份簽署，每份副本應視爲正本，但所有副本一起構成同一份文書。除非有下列規定第5.1節，當本協議由行政代理簽署，並且當行政代理收到本協議的副本時，本協議將生效，當本協議合併在一起時，將帶有本協議其他各方的簽名。通過傳真或其他電子成像手段(例如「pdf」或「tif」)交付本協議簽字頁的已簽署副本應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。
第12.14條可分割性。此外，作爲該無效或不可執行的規定的替代，應在本協議或其他貸款文件中增加
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在可能的情況下與合法、有效和可執行的非法、無效或不可執行的規定類似的規定。
第12.15條標題。
第12.16條施工。借款人、行政代理和每家貸款人承認，他們各自都有自己選擇的法律顧問，並有機會與其法律顧問一起審查本協議和其他貸款文件，本協議和其他貸款文件應視爲由借款人、行政代理和每家貸款人共同起草。
第12.17條契諾的獨立性。本公約下的所有契諾應具有獨立效力，因此，如果某一特定行動或條件不爲任何此類契諾所允許，則即使該行動或條件在另一契諾的例外情況下是允許的，或在其他方面處於另一契諾的限制之內，但如果採取了該行動或存在該條件，也不能避免違約的發生。
第12.18條放棄陪審團審訊。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內，在因本協議或任何其他貸款文件或本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行爲或任何其他理論)直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中，不可撤銷地放棄其可能擁有的由陪審團進行審判的任何權利。本協議的每一方(A)均證明，沒有任何其他人的代表、代理人或代理人明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該其他人不會尋求強制執行前述豁免；以及(B)本協議的每一方均承認，除其他事項外，本協議和本協議的其他各方都是受本節中相互放棄和證明的引誘而簽訂本協議和其他貸款文件的。
第12.19條額外利息準備金。明確規定並同意借款人、行政代理和每個貸款人在任何時候都應嚴格遵守適用的法律，該法律管轄任何票據、任何貸款文件和相關債務所證明的債務的最高利率或應付利息金額(或適用的美國聯邦法律，允許任何貸款人訂立合同、收取、收取、儲備或收取高於適用法律下的利息)。如果適用法律曾被司法解釋爲高利貸：(A)根據任何票據、任何其他貸款文件或借款人與任何貸款人之間與貸款文件標的的一項或多項交易有關的任何其他通信或書面形式訂立的合同、收取、收取、保留或收取的款項；(B)由於行政代理人或任何貸款人行使加快任何票據和/或相關債務到期的選擇權而訂立的合同、收取的費用、收取的費用、保留或收取的款項；或(C)借款人將已付款或行政代理或任何貸款人將按理由收到
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如果借款人自願預付任何票據和/或相關債務，則借款人、行政代理和貸款人的明確意向是，從一開始就自動取消所有超過最高利率收取的金額，並且所有超過最高利率的金額應貸記任何票據和/或相關債務的本金餘額(或者，如果任何票據和所有相關債務已經或將得到全額償還，則退還給借款人)，而任何票據及其他貸款文件的條文須立即當作已予改革，以及其後根據本條例及根據本條例可收取的款額須予削減，而無須籤立任何新的文件，以符合適用的法律，但可收回本條例及本條例所規定的最高款額；提供, 然而，，如果任何票據或相關債務在規定期限結束前已全額償付，則借款人、行政代理和每個貸款人同意，行政代理或任何貸款人(視情況而定)應在行政代理或該貸款人發現或被借款人通知收到超過最高利率的利息後，以合理的速度向借款人退還該超額利息和/或將該超額利息記入該票據和/或借款人當時欠該行政代理或該貸款人的任何相關債務的貸方。借款人特此同意，作爲向行政代理或貸款人尋求高利貸處罰的任何索賠的先決條件，借款人應向行政代理或任何貸款人提供書面通知，合理詳細地告知行政代理或貸款人違規的性質和金額，行政代理或貸款人應在收到通知後六十(60)天內糾正高利貸違規行爲，方法是向借款人退還超額利息或將高利貸利息計入與指控違規有關的票據和/或借款人當時欠行政代理或貸款人的相關債務。行政代理或任何貸款人爲使用、容忍或扣留任何票據所證明的任何債務和/或相關債務而簽約、收取、收取、保留或接收的所有款項，應在適用法律允許的範圍內，使用精算方法攤銷或攤銷。在該票據及/或相關債務(包括任何及所有續期及延展期)的整個註明期限內，直至全數償付爲止，以確保任何票據及/或相關債務的利息利率或金額不會超過不時生效並適用於該票據及/或相關債務的最高利率，只要該筆債務尚未清償。在任何情況下，德克薩斯州金融法第346章(管理某些循環信用貸款帳戶和循環三方帳戶)的規定均不適用於票據和/或任何相關債務。儘管本文或任何其他貸款文件中有任何相反規定，行政代理或任何貸款人無意加速到期未在加速時產生的任何利息，或在加速時收取未到期利息。
第12.20節選舉上限。只要美國聯邦法律允許任何貸款人簽訂合同、收取、收取或保留比德克薩斯州法律下更多的利息，該貸款人將依賴美國聯邦法律，而不是
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爲了確定最高稅率，這一章規定了303條。此外，在現在或將來有效的適用法律允許的範圍內，任何貸款人可以根據其選擇並不時地利用根據第303章或根據其他適用法律確定最高利率的任何其他方法，如有需要，根據現在或將來有效的適用法律向借款人發出通知。
第12.21條《美國愛國者法案公告》。行政代理和貸款人特此通知借款人，根據愛國者法案的要求，需要獲取、核實和記錄借款人和其他義務方的身份信息，該信息包括借款人和其他義務方的名稱和地址，以及允許行政代理和貸款人根據愛國者法案確定借款人和其他義務方身份的其他信息。此外，借款人同意(A)確保在借款人或借款人的任何子公司中擁有控股權或以其他方式控制借款人的任何人不會或不應被列入OFAC、財政部保存的特別指定國民和被封鎖人士名單或其他類似名單或列入任何行政命令，(B)不得使用或允許使用債務收益來違反OFAC的任何外國資產控制規定或任何相關的授權法規或行政命令，以及(C)遵守或促使其子公司遵守適用法律。
第12.22條違約貸款人.
1.1.1.調整。
1.1.159.1.豁免及修訂. 該違約方批准或不批准有關本協議的任何修改、放棄或同意的權利應受到“定義中的限制所需的貸款人”而在 第12.10條.
1.1.159.2.違約貸款人瀑布. 行政代理爲該違約債權人收到的任何本金、利息、費用或其他款項付款（無論是自願還是強制，在到期時，根據 第十條 或以其他方式）或行政代理從違約申請人收到的通知應在行政代理人可能確定的時間申請，具體如下： 第一，支付該違約貸款人在本合同項下欠行政代理的任何款項；第二，對於作爲循環信貸應收賬款的違約應收賬款，按比例支付該違約應收賬款在本項下欠信用證發行人或擺動額度應收賬款的任何金額; 三，對於作爲循環信貸應收賬款的違約應收賬款，根據 第2.10節; 第四對於作爲循環信貸貸款人的違約貸款人，應借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，向任何循環信貸貸款提供資金，而該違約貸款人未能按照本協議的要求，按照管理部門的規定爲其份額提供資金
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代理商；第五第2.10節; 第六任何貸款人、L/信用證發行人或擺動額度貸款人因違約貸款人違反本協議項下義務而獲得有管轄權的法院對該違約貸款人作出的判決而欠該貸款人、L/信用證發行人或擺動額度貸款人的任何款項的支付；第七只要不存在違約或違約事件，借款人因違約貸款人違反本協議項下義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決所導致的任何欠借款人的任何款項的償付；以及第八向違約貸款人或有司法管轄權的法院另有指示；提供如果(X)該付款是對該違約貸款人沒有爲其適當份額提供全部資金的任何貸款或L/C借款的本金的付款，以及(Y)該等貸款或信用證是在下列條件規定的時間發放的第5.2節在償付所有非違約貸款人的貸款或L/C債務之前，該項付款應僅用於按比例償還所有非違約貸款人的貸款和L/C債務，直至貸款人按照適用貸款安排項下的承諾按比例持有所有貸款以及L/C債務和擺動額度貸款中的有資金和無資金參與時爲止。第12.22(A)(Iv)條. 已支付或應付給違約債權人的任何付款、預付款或其他款項，用於支付（或持有）違約債權人所欠款項，應被視爲已支付給該違約債權人並由該違約債權人重定向，並且每個人不可撤銷地同意。
1.1.159.3.某些費用.
1.1.159.3.1.任何違約申請人均無權收取根據以下規定應付的任何費用 第2.4(C)條或在該貸款人是失責貸款人的期間內(而借款人無須向該失責貸款人繳付任何原本須向該失責貸款人繳付的費用)。
1.1.159.3.2.每一違約貸款人應有權在該貸款人爲違約貸款人的任何期間收取信用證費用，但僅限於其根據下列規定提供現金抵押品的信用證金額的適用百分比的範圍內第2.10節.
1.1.159.3.3.關於根據以下規定無需向任何違約貸款人支付的信用證費用第(A)條或(B)如上所述，借款人應(X)向每個非違約貸款人支付任何此類費用的部分，否則應就該違約貸款人的
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已根據下列規定重新分配給該非違約貸款人的L/信用證債務的參與度第(Iv)條在下文中，(Y)向L/C發行人支付任何應付給該違約貸款人的費用，但以L/C發行人對該違約貸款人的預先風險可分配的範圍爲限，以及(Z)無需支付任何該等費用的剩餘金額。
1.1.159.4.重新分配適用的百分比，以減少正面接觸。違約貸款人蔘與L/信用證債務和擺動額度貸款的全部或任何部分，應根據非違約貸款人各自適用的百分比(計算時不考慮違約貸款人的承諾)在非違約貸款人之間重新分配，但僅限於(X)符合下列條件的範圍第5.2節且(Y)此類再分配不會導致任何非違約貸款人的循環信貸風險總額超過該非違約貸款人的循環信貸承諾。受制於第12.27節，本協議項下的任何重新分配均不構成本協議項下任何一方因違約受試者成爲違約受試者而對該受試者提出的任何索賠的放棄或免除，包括因該非違約受試者在重新分配後風險增加而提出的任何索賠。
1.1.159.5.現金抵押品；償還週轉額度貸款. 如果中描述的重新分配 條例草案第1(A)(Iv)條上述不能或只能部分實現，借款人應在不損害根據本合同或根據適用法律可獲得的任何權利或補救措施的情況下，第一，預付相當於擺線貸款人預付風險的迴旋額度貸款，第二，根據第#款規定的程序，將L/信用證發行人的預付風險進行現金抵押。第2.10節.
1.1.160.違約貸款人治癒。第12.22(A)(Iv)條），則此等違約行爲不再是違約行爲。 提供當借款人是違約貸款人時，借款人或其代表所收取的費用或支付的款項不會有追溯力的調整；及提供, 進一步除非受影響各方另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人到貸款人的任何變更均不構成放棄或免除任何一方因該貸款人是違約貸款人而產生的任何債權。
第12.23條貸款人分擔付款。如任何貸款人須行使任何抵銷權或反索償權利或以其他方式，就或
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任何貸款的利息或本合同項下的其他義務，導致該貸款人收到該等貸款總額的一定比例的付款，並且其應計利息高於本條例規定的比例，則收到該較大比例的貸款的貸款人應：
1.1.1.將該事實通知行政代理；以及
1.1.161.提供 即：
1.1.161.1.如果購買了任何這種參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，這種參與應被撤銷，購買價格應恢復到收回的程度，不計利息；以及
1.1.161.2.本條例的規定第12.23節不得解釋爲適用於：(A)借款人或其代表依據和按照本協議的明示條款所作的任何付款(包括因違約貸款人的存在而產生的資金的運用)；(B)第2.10節，或(C)貸款人因將其任何貸款或L/C債務或週轉額度貸款的參與轉讓或出售給任何受讓人或參與者而獲得的作爲代價而獲得的任何付款，但向借款人或其任何關聯公司轉讓除外(關於本第12.23節均適用)。
借款人同意上述規定，並同意，在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內，根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就此類參與完全行使借款人的抵銷權和反請求權，就如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。
第12.24條預留付款。借款人或其代表向行政代理人、L遠期匯票發行人、擺動額度貸款人或任何貸款人或行政代理人、L遠期匯票發行人、擺動額度貸款人或任何貸款人支付的任何款項或該等抵銷所得款項或其任何部分隨後被宣佈無效、被宣佈爲欺詐性或優惠性、被作廢或被要求(包括根據行政代理人、L遠期匯票發行人、擺動額度貸款人或上述貸款人酌情達成的任何和解協議)償還給受託人、接管人或任何其他方，無論是否涉及任何債務救濟法下的任何訴訟，則(A)在追回的範圍內，原擬履行的債務或其部分應恢復並繼續完全有效，一如該付款未予支付或該抵銷未發生一樣；及(B)各貸款人、L/C出借人及擺動額度貸款人各自同意應要求向行政代理支付其在如此收回的任何款項中的適用份額(不得重複)
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或由行政代理償還，加上從索要之日起至支付之日止的利息，年利率等於不時生效的聯邦基金利率。貸款人、L/信用證發行人和擺動額度貸款人在以下條款下的義務條例草案第(B)條前一句的規定在全額償付義務和本協議終止後仍然有效。
第12.25節保密性。行政代理人、L/C發行人、擺動額度貸款人和貸款人均同意對信息保密(定義見下文)，但以下情況除外：(A)向其關聯公司及其關聯方披露信息(不言而喻，將被告知此類信息的保密性質並指示其保密)，(B)向聲稱對其擁有管轄權的任何監管機構(包括任何自律機構，如全國保險專員協會)或任何政府當局、半政府當局或立法委員會披露信息，(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序所要求的範圍內，(D)向本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人提供補救，(E)在行使本協議或任何其他貸款文件項下或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟、訴訟或法律程序，或執行本協議或任何其他貸款文件項下或項下的權利時，(F)遵守保密義務，其限制不低於第12.25節(I)本協議項下其任何權利或義務的任何受讓人或參與者，或任何預期受讓人或參與者，(Ii)任何與借款人及其義務有關的對沖協議的任何實際或潛在對手方(或其關聯方)，(Iii)貸款人或其控股公司的任何實際或潛在買家，(Iv)任何評級機構或任何類似組織，與借款人或設施的評級有關，或(V)與CUSIP服務局或任何類似組織有關的CUSIP號碼的發佈和監測，(G)經借款人同意，或(H)在該等信息(I)公開的範圍內，除非由於違反本協議第12.25節或(Ii)行政代理、L/C發行商、擺動額度貸款人、任何貸款人或其各自的任何關聯公司在非保密的基礎上從借款人以外的來源獲得。出於此目的，第12.25節, “信息“指從借款人或任何子公司收到的與借款人或任何子公司或其各自業務有關的所有明確標識爲保密的信息，但在借款人或子公司披露之前，行政代理、L/C發行行靈活貸款機構或任何貸款人在非保密基礎上可獲得的任何此類信息除外；提供對於在本合同日期之後從借款人或任何子公司收到的信息，此類信息在交付時已明確確定爲機密信息。任何被要求對本協議中規定的信息保密的人員第12.25節 如果該人員已採取與該人員對自己的機密信息相同的謹慎程度來維護該信息的機密性，則應被視爲已履行其義務。
第12.26節轉讓和某些其他文件的電子籤立。在任何轉讓和假設或本協議的任何修改或其他修改(包括放棄和同意)中，「執行」、「執行」、「簽署」、「簽署」等詞語和類似含義的詞語應被視爲包括電子簽名、轉讓條款的電子匹配和經行政部門批准的電子平台上的合同形式
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任何適用法律，包括《聯邦全球和國家商法電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或以《統一電子交易法》爲基礎的任何其他類似州法律所規定的法律效力、有效性或可執行性，均應與人工簽署簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。
第12.27條最終協議通知。本協議和其他貸款文件代表雙方就本協議標的及其相關事項達成的最終協議，不得與雙方先前、同時或隨後達成的口頭協議相牴觸。雙方之間沒有不成文的口頭協議。
第12.28條承認並同意接受受影響金融機構的自救. 儘管任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定，本協議各方均承認，任何受影響金融機構根據任何貸款文件產生的任何責任（只要該責任是無擔保的）可能會受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意並同意，並承認並同意受以下約束：
(a)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能應向其支付的任何此類債務適用任何減記和轉換權力；以及
(b)任何自救行動對任何此類責任的影響，包括(如果適用)：
(I)同意全部或部分減少或取消任何此種責任；
(Ii)同意將所有或部分此類債務轉換爲該受影響的金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予其的過渡機構的股份或其他所有權工具，並且其將接受該等股份或其他所有權工具，以代替本協定或任何其他貸款文件項下的任何此類債務的任何權利；或
(Iii)防止與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
第12.29條關於任何受支持的QFC的確認。只要貸款文件通過擔保或其他方式爲對沖協議或任何其他作爲合格金融機構的協議或工具提供支持(該等支持，QFC信用支持「而每一個這樣的QFC都是」支持的QFC“)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司在下列條款下的決定權
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《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同據此頒佈的條例)。美國特別決議制度“)對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明爲受紐約州或美國或美國任何其他州的法律管轄，但仍適用以下規定)：
(a)如果承保實體是受支持的QFC(每個、一個或多個被保險方如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則在美國特別決議制度下，轉讓的效力將與在美國或美國一個州的法律管轄時的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的違約權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄。
(b)正如在此中使用的第12.29條，以下術語具有以下含義：
“《BHC法案》附屬機構一方的”是指「附屬公司」（該術語的定義根據12 U.S.C.進行解釋1841（k））。
“覆蓋實體“指下列任何一項：
(I)根據《美國聯邦判例彙編》第12編252.82(B)節的定義和解釋，將其定義爲「涵蓋實體」或「涵蓋實體」。
(2)按照《聯邦判例彙編》第12編第47.3(B)條的定義和解釋，將該術語定義爲「擔保銀行」；或
(3)按照《美國聯邦判例彙編》第12編382.2(B)節的定義和解釋，不使用該詞所指的「保險金融安全倡議」。
“默認權限“具有C.F.R.第12編252.81、47.2或382.1節(視情況適用)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。
“QFC“具有美國法典12中「合格金融合同」一詞賦予的含義，並應根據美國法典12進行解釋5390（c）（8）（D）。
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第12.30節修訂和重述.
1.1.1.本協議自成交之日起生效，本協議對原信貸協議進行了完整的修改和重申。本協議和其他貸款文件規定了債務人、行政代理和貸款人之間目前的關係。然而，本協議決不打算、也不得解釋爲影響、取代、損害或取消抵押品上擔保權益的產生、附屬、完善或優先權，以及抵押品上的其他留置權，根據本協議，擔保權益和其他留置權的每一方根據本協議向行政代理和貸款人承認、重申和確認。此外，除貸款文件中另有規定外，根據原信貸協議或因原信貸協議而產生或存在的任何義務方的所有義務、負債和債務應繼續存在於本協議項下的「義務」的定義範圍內，即義務方根據本協議承認、重申、確認和承擔的義務、債務和債務。雙方同意，原信貸協議項下向任何債務人提供墊款或以其他方式提供信貸的任何未履行承諾，以及作爲原信貸協議一方的任何人(債務人除外)的其他義務在此終止。責任各方聲明並保證，任何一方均未轉讓或以其他方式轉讓其在原信貸協議項下各自享有的任何權利。應付給行政代理和貸款人帳戶的利息、手續費和其他金額應(I)按照原始信貸協議的規定就截止日期之前結束的任何期間(或任何期間的一部分)計算(該等金額應根據原始信貸協議支付給原始信貸協議一方的適用人員)和(Ii)按照本協議的規定計算自截止日期或之後開始的任何期間(或任何期間的一部分)。
1.1.2.在截止日期未明確修訂和重述的範圍內，與原始信貸協議相關並在截止日期之前生效的貸款文件(如原始信貸協議中的定義)(“現有貸款文件「)應繼續完全有效，特此予以批准、重申和確認，並且爲免生疑問，應構成本協定項下的」貸款文件“；提供在任何情況下，現有貸款文件項下的所有貸款承諾、安排或擴大財務通融(包括信用證)的所有承諾以及蒙特利爾銀行和/或「貸款人」的所有義務均應被本協議項下的承諾和義務所取代。本協議的條款
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與截止日期已修改和重述的現有貸款文件相對應的貸款文件適用於截止日期當日或之後的任何期間，而此類現有貸款文件在其修改和重述之前的條款適用於截止日期之前至緊接截止日期前一天結束的任何期間。
1.1.3.雙方承認並同意，本修改和重述僅限於書面形式，並不同意任何其他修改、重述或放棄或其他修改，無論是否類似，除非本協議或任何貸款文件中有明確規定，否則本協議和貸款文件的所有條款和條件保持完全有效，除非本協議或任何貸款文件另有特別修改。
第12.31條重新分配貸款和承諾額.
1.1.1.第12.8條附表2.1.
(a)各現有貸款人在此同意(I)本協議和本協議擬進行的交易，以及(Ii)根據以下條款所載的形式循環信貸貸款、循環信貸承諾、定期貸款和定期貸款承諾(視適用情況而定)轉讓該等現有貸款機構的循環信貸貸款、循環信貸承諾、定期貸款和定期貸款承諾。附表2.1儘管如此，不得執行任何轉讓和假設並將其交付給管理代理。自截止日期起及之後，任何已退出的貸款人將不構成本協議項下的「貸款人」，或有任何進一步權利同意對任何貸款文件或任何義務方或抵押品進行任何類型的進一步修改、重述、修正和重述、補充、放棄、容忍或修改。
(b)自截止日期起及之後，行政代理應就根據本協議轉讓或被視爲轉讓的貸款支付所有款項第12.31條(包括支付利息、手續費和其他款項)向每個轉讓人貸款人支付截止日期前但不包括在內的應計款項，並向適用的受讓人貸款人支付截止日期及之後應計款項。
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[頁面的其餘部分故意留空；簽名頁面緊隨其後]
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自上文第一次寫明之日起生效。
借款人：
BGSF，Inc.
作者： 撰稿S/約翰·巴尼特
他的名字：約翰·巴尼特
職位：首席財務官
作者： 撰稿S/約翰·巴尼特
他的名字：約翰·巴尼特
職位：首席財務官
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修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
行政代理和貸款人：
BMO銀行不適用
發信人：
姓名：
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BMO銀行不適用
發信人：
姓名：
標題：
獨家領導安排和獨家書籍跑步者：
蒙特利爾銀行資本市場公司。
發信人：
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標題：
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貸款人：
北卡羅來納州美國銀行
北卡羅來納州美國銀行
發信人：
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貸款人：
獨立銀行
發信人：
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修訂和重述的信貸協議的第一次修正案
貸款人：
德克薩斯資本銀行
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退出貸方：
北卡羅來納州花旗銀行
發信人：
姓名：
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附表2.1
承諾和現有定期貸款
出借人 | 循環信貸承諾 | 現有定期貸款1 | 延遲提取定期貸款承諾 | 總承諾和現有定期貸款 | ||||||||||
| BMO銀行，不適用 | $11,373,801.915,686,900.95 | $9,667,731.639,184,345.07 | $1,208,466.46 | $22,250,000.0016,079,712.48 | ||||||||||
| 北卡羅來納州美國銀行 | $10,223,642.175,111,821.09 | $8,690,095.858,255,591.05 | $1,086,261.98 | $20,000,000.0014,453,674.12 | ||||||||||
| 獨立銀行 | $9,201,277.964,600,638.98 | $7,821,086.267,430,031.94 | $977,635.78 | $18,000,000.0013,008,306.70 | ||||||||||
| 德州首創銀行 | $9,201,277.964,600,638.98 | $7,821,086.267,430,031.94 | $977,635.78 | $18,000,000.0013,008,306.70 | ||||||||||
| 總 | $40,000,000.0020,000,000.00 | $34,000,000.0032,300,000.00 | $4,250,000.00 | $78,250,000.0056,550,000.00 | ||||||||||
1 本欄中列出的金額代表截至第一修正案生效日期貸方持有的現有定期貸款的本金金額。
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總結報告： Word的Litera比較11.9.1.1文檔比較於2024年11月6日8：05：43 PM完成 | |||||
款式名稱： 香港比較風格 | |||||
智能桌比較： 活性 | |||||
原始DMS： iw：hklaw.cloudimanage.com/ACTIVE/511291231/1 | |||||
描述： [BGSF] A & R信貸協議第一修正案的附件A（合規信貸協議） | |||||
修改後的DMS： iw：hklaw.cloudimanage.com/ACTIVE/511291231/8 | |||||
描述： [BGSF] A & R信貸協議第一修正案的附件A（合規信貸協議） | |||||
| 變化： | |||||
| 添加 | 63 | ||||
| 刪除 | 59 | ||||
| 從 | 3 | ||||
| 移動到 | 3 | ||||
| 表格插入 | 3 | ||||
| 表格刪除 | 0 | ||||
| 表格移動到 | 0 | ||||
| 表移自 | 0 | ||||
| 嵌入式圖形(Visio、ChemDraw、Images等) | 0 | ||||
| 嵌入式Excel | 0 | ||||
| 格式更改 | 0 | ||||
| 總變化： | 131 | ||||
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