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AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS宣布

2024年第三季度财务业绩和修订后的2024展望

乔治亚亚特兰大市（2024年11月7日）- Aveanna Healthcare Holdings Inc.（纳斯达克股票代码: AVAH）, 一家领先的多元化家庭护理平台，致力于为医疗复杂、高成本患者群体提供护理，今天宣布了截至2024年9月28日的三个月和九个月的财务业绩。

首席执行官Jeff Shaner评论道：“我们已经交出了又一个强劲的运营和财务季度报告，营收和调整后的EBITDA分别同比增长了6.5%和32.2%，体现了与去年同期相比的明显增长。此外，我们更新的展望表明了积极的动力来自改善的支付者费率环境以及正在实施的成本削减措施。我们战略上专注于政府和支付者伙伴关系，继续使我们能够通过对护理人员的重要投资，为更多患者提供更多护理。我们继续提供一种不同寻常的、全国性的家庭护理平台，为患者和家庭提供经济实惠、患者青睐的、临床精密的解决方案。我为我们的Aveanna护理人员和领导团队感到自豪，他们每天都在实现我们提供卓越护理的使命。”

截至2024年9月28日和2023年9月30日三个月的业绩报告

2024年9月28日结束的三个月期间的营业收入为50900万美元，相比于2023年9月30日结束的三个月期间的47800万美元增长了3100万美元，增长率为6.5%。总体营收增长主要归因于私人护理服务（“PDS”）部门营收增加2480万美元，医疗解决方案（“MS”）部门营收增加510万美元，以及家庭保健与临终关怀（“HHH”）部门营收增加120万美元相比去年同季度。

毛利率为15970万美元，占2024年9月28日结束的三个月期间的营业收入的31.4%，而2023年9月30日结束的三个月期间的营业收入的14730万美元，占营业收入的30.8%，增加了1240万美元，或8.4%。

净亏损为4280万美元，较2023年第三季度的净亏损10240万美元有所减少。 diluted share每股净亏损为2024年第三季度为（0.22）美元，而2023年第三季度为（0.54）美元。更正后的每股稀释股份净收入为2024年第三季度为0.02美元，而2023年第三季度为（0.03）美元。请参见下文“非通用会计原则财务指标-调整后的净收入(亏损)和每股调整后的净收入(亏损)”。

调整后的EBITDA为4780万美元，占2024年第三季度营收的9.4%，而2023年第三季度的3620万美元，占营收的7.6%，增加了1170万美元，或32.2%。请参见下文“非通用会计原则财务指标-EBITDA和调整后的EBITDA”。

2024年9月28日和2023年9月30日结束的九个月期间

2024年9月28日结束的九个月期间收入为150460万美元，较2023年9月30日结束的九个月期间的141640万美元增加8830万美元，或6.2%。总体收入增加主要归因于私人护理服务部门收入增加7710万美元和医疗解决方案部门收入增加1240万美元，抵消了与可比期间相比家庭健康与护理部门收入减少110万美元。

毛利率为46380万美元，占2024年9月28日结束的九个月期间营业收入的30.8%，而2023年9月30日结束的九个月期间的44700万美元，占31.6%的营业收入，增加了1680万美元，或3.8%。

2024年9月28日结束的九个月期间净亏损为4010万美元，较2023年9月30日结束的九个月期间的10880万美元净亏损。 diluted share每股净亏损为2024年9月28日结束的九个月期间为（0.21）美元，而2023年9月30日结束的九个月期间为（0.57）美元。调整后的每股稀释股份净收入为2024年9月28日结束的九个月期间为0.01美元，较2023年9月30日结束的九个月期间每股调整后的净亏损为（0.09）美元。请参见下文“非通用会计原则财务指标-调整后的净收入(亏损)和每股调整后的净收入(亏损)”。

截至2024年9月28日的九个月期间，调整后的EBITDA为12840万元，占营业收入的8.5%，而截至2023年9月30日的九个月期间，调整后的EBITDA为10050万元，占营业收入的7.1%，增加了2780万元，增幅为27.7%。详见下文“非GAAP财务指标-EBITDA和调整后的EBITDA”。

流动性、现金流和债务情况

首席财务官马特·巴克霍尔特评论道：“我很高兴报告营业收入增长了6.5%。 以及我们调整后的EBITDA增长 相比上一年同期增长32.2% 我们的战略性成本削减正在推动利润增长，同时我们的优先付款方策略取得成功，并且来自政府事务方面的费率改善也有所贡献 。值得注意的是，截至目前季度，我们的经营现金流和自由现金流均实现正转，反映了我们整体策略的成功以及业务中所产生的增长动力。由于我们在第三季度取得了强劲业绩，我们将指导预期提升至约200亿美元的营收和超过1.68亿美元的调整后EBITDA。我对我们在执行业务计划方面取得的进展感到满意，这导致了有机成交量增长，改善的临床结果和增强的盈利能力。 efforts。值得一提的是，在本季度，我们的经营现金流和自由现金流均转为正数，反映了我们整体策略的成功以及业务中所产生的动力。鉴于我们在第三季度取得的强劲表现，我们将指导预期提升至约20亿美元的营收和超过16800万美元的调整后EBITDA。我对我们在执行业务计划方面取得的进展感到满意，这导致了有机成交量增长，改善的临床结果和增强的盈利能力。

2024全年业绩修订

以下是我们对2024财年营收和调整后EBITDA的最新指导预期：

与以往惯例一致，由于某些必要输入的波动性较大且未经合理努力无法获得，包括与我们的利率掉期和上限相关的未来公允价值调整等，我们目前不提供净利润的预测

非依照普遍公认会计准则的财务措施

除按照美国通行会计准则（“GAAP”）编制的营运结果外，我们还使用EBITDA、调整后的EBITDA、Field contribution、Field contribution margin、调整后的净收入或净亏损、每股调整后的净收入或净亏损以及自由现金流等财务绩效指标来评估我们的财务表现。考虑到我们对调整的判断，得出这些非GAAP指标的计算具有局限性，不应单独或作为净利润或净亏损、营业收入或净亏损、经营活动现金流、总负债或任何其他按照GAAP计算的财务指标的替代品或替代品。这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP指标的调和表包括在下面的财务表中

EBITDA和调整后EBITDA

EBITDA和调整后的EBITDA是非GAAP财务指标，并不旨在取代根据GAAP确定的财务绩效指标，如净利润或净亏损。相反，我们将EBITDA和调整后的EBITDA作为我们绩效的补充指标。我们将EBITDA定义为利息费用净额之前的净利润或亏损；所得税效益（费用）；及折旧和摊销。我们将调整后的EBITDA定义为调整了一些其他项目影响的EBITDA，这些项目要么是非经常性的、偶发的、非现金的、飞凡的，首席财务官认为与我们核心业务表现无关的项目，包括商誉减值、无形资产、其他长期资产、非现金、基于股票的薪酬；债务清偿损失；与债务修改有关的费用；利率衍生工具的影响；收购相关及整合成本；与收购事项相关的法律费用和和解；重组成本；其他法律事务；以及其他系统转换成本、专业费用和其他成本。作为非GAAP财务指标，我们对EBITDA和调整后的EBITDA的计算可能与其他公司使用的类似命名的非GAAP财务指标有所不同，因此基于该指标进行与其他公司的比较可能并不实际

我们相信，我们对EBITDA和调整后的EBITDA的计算有助于突出我们核心运营绩效的趋势。在确定做出哪些调整以得出EBITDA和调整后的EBITDA时，我们考虑了两个方面：(1)某些非经常性、偶发性、非现金或异常项目，这些项目在不同年份可能有很大变化；(2)某些其他项目可能是经常性的、频繁的或以现金结算，但我们认为这些项目不代表我们的核心运营绩效。我们使用EBITDA和调整后的EBITDA来评估运营绩效并做出业务决策。

我们发生了大量与收购相关的费用和整合费用。基础收购活动在确定的时间范围内进行，具有明确的项目时间表，这些活动和成本是额外的，与我们业务正常运营中产生的活动和成本是分开的。因此，我们认为有必要从我们的调整后EBITDA中排除这些费用，因为这为我们提供了一个标准化的视角，即在整合我们收购的公司后，我们核心持续运营的情况，这在评估我们的绩效中是一个重要指标。

现场贡献和现场贡献率

现场贡献和现场贡献率是非依照通用会计准则（GAAP）确定的财务指标，不旨在取代依照GAAP确定的财务绩效指标，如毛利和毛利率。相反，我们将现场贡献和现场贡献率作为我们绩效的补充指标。我们将现场贡献定义为毛利减去分公司和区域行政费用。现场贡献率是现场贡献占营业收入的百分比。作为非GAAP的财务指标，我们对现场贡献和现场贡献率的计算可能与其他公司使用的同类非GAAP财务指标有所不同，因此基于这些指标进行比较是不可行的。

现场贡献和现场贡献率作为分析工具存在局限性，不应单独考虑，也不应作为毛利、毛利率、净利润或亏损、营收、营业利润或亏损、经营活动现金流量、总负债或任何其他依照GAAP计算的财务指标的替代品或选择。

管理层认为，Field贡献和Field贡献率有助于突出我们核心运营绩效的趋势，并评估分公司和区域业绩的变化，这些变化可能会因年度而异。我们使用Field贡献和Field贡献率来进行业务决策，并评估我们核心营运提供的业绩和结果，而之前并未直接与我们营运相关的公司和其他费用。这些指标也很重要，因为它们指导我们判断我们的分公司和区域行政费用是否适当支持我们的护理人员

和直接患者护理业务。此外，Field贡献和Field贡献率确定我们在管理支持我们提供服务和销售产品所需的现场监督和行政成本方面的效率如何，

调整后的净收入（损失）和每股摊薄调整后的净收入（损失）

调整后的净收入（损失）表示根据对GAAP所得税、商誉、无形资产和其他长期资产减值损失、非现金股份报酬费用、债务清偿损失、利率衍生工具、收购相关成本、整合费用、法律费用、重组费用、其他法律事宜、其他系统转换费用、以及专业费用及某些其他杂项项目对税前基础进行调整而得出的净收入（损失）。调整后的净收入（损失）包括根据组合法定税率计算的所得税准备金。组合法定税率是我们估计的长期税率。最相近的GAAP指标是净收入（损失）。

调整后的净收入（损失）每股摊薄代表根据权重平均摊薄后期有效流通股数的调整后的净收入（损失）。最相近的GAAP指标是每股摊薄净收入（损失）。

调整后的净收入（损失）和每股摊薄调整后的净收入（损失）对我们很重要，因为它们使我们能够评估财务结果，不计入上述与运营性质不符或与我们竞争对手不可比较的项目。

自由现金流

自由现金流是一个衡量流动性的指标，代表经营现金流量，调整了对财产、设备和软件的购买影响，对长期贷款、应付票据和融资租赁的本金支付，以及与掉期交易对手的结算。最可比的GAAP指标是经营现金流量。

我们认为自由现金流有助于突出公司产生或使用的现金，考虑到长期贷款、应付票据和融资租赁的强制性支付，以及用于非收购相关资本支出的现金，以及与衍生品交易对手往来的现金。

电话会议

Aveanna将于2024年11月7日星期四上午10:00（美国东部时间）举行电话会议，讨论我们的第二季度业绩。电话会议可通过拨打1-877-407-0789或国际用户拨打1-201-689-8562实时接入。电话会议的重播将于2024年11月14日前可通过拨打1-844-512-2921或国际用户拨打1-412-317-6671进行。重播的密码为13748484。我们的电话会议现场网络直播也将在我们网站的投资者关系部分提供。 https://ir.aveanna.com/。在线重播也将在通话结束后的一周内提供。

前瞻性声明

本新闻稿中讨论的某些问题构成了1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性声明。本新闻稿中除了历史事实声明外，关于我们前景、计划、财务状况、业务策略以及预期财务和运营结果的所有声明可能构成前瞻性声明。前瞻性声明通常可以通过使用诸如“相信”、“期望”、“预计”、“预测”、“计划”、“估计”、“寻求”、“将会”、“可能”、“应该”、“将”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“可能”、“设计”之类术语的术语来识别，或这些术语的否定形式、变体或类似表述。这些声明基于我们在该行业的经验以及我们对历史趋势、当前状况、预期的未来发展和我们认为适当的其他因素的看法所做的某些假设。这些前瞻性声明基于我们对未来发展及其对我们的潜在影响的当前期望和信念。前瞻性声明涉及许多风险和不确定性，可能导致实际结果与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果实质上有所不同，例如我们成功执行我们的增长策略的能力，包括通过有机增长和完成收购，我们所收购公司的有效整合，收购和处置的意外成本，预期的成本协同效应可能不如预期的那样体现，Aveanna或我们所收购公司的表现未达预期，收入确认中的估算不准确，我们通过降低成本实现利润杠杆的能力，SG&A和其他费用意外增加，报销方式的变化，政府监管的变化，Aveanna与转诊来源关系的变化，为Aveanna服务或工资通胀增加的竞争，未能保留或吸引员工，政府官员对政府法规的解释变化或行政官员做出的自由裁定的不确定性，关于与托管保健组织的费率讨论结果的不确定性，以及我们有效从这些组织那里收取现金的能力，患者病例组合的变化，以及支付方组合和支付方法的变化，法律诉讼、索赔或政府调查，我们有效收集和提交电子签到验证规定下所需数据的能力，我们遵守CMS审查选择示范计划条款和条件的能力，我们有效实施和转换

对于新的电子医疗记录系统或账单和收款系统，未能保持我们信息系统的安全性和功能性，未能防御或以其他方式阻止网络安全攻击或违规行为，税率变化，我们的大量负债，不利天气的影响，对我们业务营运的影响，以及其他风险，请参阅Aveanna公司于2024年3月14日向证券交易委员会提交的2023财年10-k表格中“风险因素”一节中阐明的情况，该报告可在此处查阅 www.sec.gov此外，这些前瞻性陈述必然依赖可能被证明不正确或不精确的假设、估计和日期。因此，本新闻稿中包含的前瞻性陈述并非对未来事件或情况的预测，实际结果可能与前瞻性陈述所述有实质性差异。所有前瞻性陈述仅代表做出的日期，并且康哲药业无需更新或修订任何前瞻性陈述，除非法律要求。

关于Aveanna Healthcare

Aveanna Healthcare总部位于佐治亚州亚特兰大，并在33个州设有机构，在儿科和成人医疗服务领域提供广泛的服务，包括护理、康复服务、学校职业护理、治疗服务、为医疗脆弱和慢性病患儿和成人提供日间治疗中心、家庭医疗和临终关怀服务，以及向患者提供肠内营养和其他产品。该公司还提供个案管理服务，以协助家庭和患者之间的服务提供协调，包括保险机构或其他付款方、医生、医院和其他医疗服务提供者之间的服务提供。此外，该公司提供临时医疗服务，这些服务是为了代替患者正常护理者提供的临时照顾服务。该公司的服务旨在提供高质量、成本更低的替代方案，以替代长期住院。欲了解更多信息，请访问 www.aveanna.com.

现金流和有关负债的信息

以下表格概述了我们经营、投资和融资活动的现金流情况

以下表格显示了截至2024年9月28日的长期负债情况:

经营结果

以下表格总结了我们的合并业务结果，所示时段（金额为千元，每股数据除外）：

以下表格总结了我们的关键绩效指标，包括领域贡献和领域贡献率，这些为非通用会计原则衡量标准，针对所指示期间：

以下表格总结了我们按段分的主要绩效指标，指定期间内：

以下表格将毛利和毛利率与领域贡献和领域贡献率进行了调和:

以下表格将净损失与EBITDA和调整后的EBITDA进行了调节:

以下表格将净损失与调整后的净利润（亏损）进行调解，并列出每股调整后的净利润（亏损）：

以下脚注适用于上述表格，该表格将（i）净亏损调解为EBITDA和调整后的EBITDA以及（ii）净亏损调解为调整后的净利润（亏损）。

下表反映了根据用于计算调整后EBITDA的调整而加入我们的综合损益表中的各行项目的增减以及总体影响，这些调整是根据规定的期间从EBITDA到调整后的EBITDA的调整而进行的。

以下表格将经营活动提供的净现金与自由现金流进行了调解: